安徽省科苑集团股份有限公司2001年度报告
| 日期：2002.03.20 15:26 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽省科苑集团股份有限公司2001年度报告 2002年3月 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省科苑（集团）股份有限公司董事会 2002年3月18日 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动和股东情况 四、董事监事高管人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：安徽省科苑（集团）股份有限公司 公司名称简称：科苑集团 公司法定英文名称：ANHUI KOYO (GROUP) CO.,LTD. 英文名称缩写：KOYO GROUP （二）法定代表人姓名：汪德荣 （三）公司董事会秘书：欧阳明 公司证券事务代表：唐向阳 联系电话：（0557） 3920707 传真：（0557） 3912448 电子信箱：[email protected] 联系地址：安徽省宿州市浍水路271 号 （四）公司注册及办公地址：安徽省宿州市浍水路271 号 邮政编码：234023 公司网址：http://www.koyogroup.com 公司电子信箱：[email protected] （五）公司选定的信息披露报纸名称、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司年度报告备置地点。 公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书室 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 A 股简称：科苑集团 A 股代码：000979 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1995 年1 月28 日 注册地点：安徽省宿州市浍水路271 号 公司最近一次变更注册登记日期：2001 年7 月12 日 注册地点：安徽省宿州市浍水路271 号 企业法人营业执照注册号：3400001300014 税务登记号码：342200711774766 公司聘请的会计师事务所名称：天健会计师事务所有限公司 办公地址：北京市西城区金融街27 号投资广场A 座17 层 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司本年度主要会计数据和业务数据（单位：人民币元） 项目 本期数 利润总额 20,576,355.67 净利润 23,337,369.40 扣除非经常性损益后的净利润 26,351,377.19 主营业务利润 59,567,677.89 其他业务利润 640,881.84 营业利润 20,745,885.59 投资收益 4,239,923.89 补贴收入 343,594.00 营业外收支净额 -4,753,047.81 经营活动产生的现金流量净额 5,885,201.54 现金及现金等价物净增加额 -88,265,139.08 *注: 扣除的非经常性损益金额合计为-3,014,007.79 元，涉及项目有： 单位:人民币元 项目 金额 补贴收入 343,594.00 国债投资收益 2,161,604.64 其他营业外收支 -52,423.88 固定资产减值准备 -4,674,803.21 长期投资减值准备 -791,979.34 （二）公司近三年的主要会计数据及财务指标（单位：人民币元） 项目 2001 年 2000 年调整前 2000 年调整后 主营业务收 234,355,727.19 142,807,135.22 142,807,135.22 入 净利润 23,337,369.40 21,519,506.83 21,519,506.83 总资产 702,289,640.82 651,469,886.47 648,062,795.60 股东权益 474,561,921.43 460,207,535.69 456,800,444.82 摊薄后每股 0.25 0.23 0.23 收益 加权后平均 0.25 0.28 0.28 每股收益 扣除非经常性收益 0.28 0.19 0.19 后的每股收益 每股净资产 5.05 4.90 4.86 调整后的每股 4.99 4.86 4.82 净资产 每股经营活 0.06 -0.30 -0.30 动产生的现 金流量净额 净资产收益 4.92 4.68 4.71 率 加权净资产 4.98 7.33 7.37 收益率 扣除非经营 5.63 6.496 6.53 性损益后的 加权净资产 收益率 资产负债率 31.50% 29.16% 29.31 项目 1999 年度调整前 1999 年度调整后 主营业务收 96,554,237.44 96,554,237.44 入 净利润 21,796,616.18 18,389,525.31 总资产 191,520,315.42 188,113,224.55 股东权益 62,509,458.72 59,102,367.85 摊薄后每股 0.40 0.34 收益 加权后平均 0.40 0.34 每股收益 扣除非经常性收益 0.39 0.39 后的每股收益 每股净资产 1.16 1.09 调整后的每股 1.15 1.08 净资产 每股经营活 0.65 0.65 动产生的现 金流量净额 净资产收益 34.87 31.11 率 加权净资产 34.87 31.11 收益率 扣除非经营 31.23 32.03 性损益后的 加权净资产 收益率 资产负债率 66.68 66.68 *执行新会计制度对2000 年报表进行追溯调整。 按照中国证监会《公司公开发行证券公司的信息披露编报规则第九号》的规定计算2001 年报告期利润的净资产收益率和每股收益。 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄每股收益 净资产收益率 净资产收益率(%) (元/股) (%) 主营业务利润 12.55 12.72 0.63 营业利润 4.37 4.43 0.22 净利润 4.92 4.98 0.25 扣除非经常性损 益后的净利润 5.55 5.63 0.28 报告期利润 加权平均每股收益 (元/股) 主营业务利润 0.63 营业利润 0.22 净利润 0.25 扣除非经常性损 益后的净利润 0.28 （三）报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 万股) 期初数 9400.00 349,338,570.14 9,453,048.82 3,151,016.27 本期增 -- 64,107.21 3,500,605.41 1,166,868.47 加 本期减 -- -- -- -- 少 期末数 9400.00 349,402,677.35 12,953,654.23 4,317,884.74 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 4,008,825.86 456,800,444.82 本期增 23,337,369.40 18,205,589.85 加 本期减 9,140,605.41 -- 少 期末数 18,205,589.85 474,561,921.43 变动原因： 1、 报告期内股本没有变更。 2、 资本公积增加为本年度处理应付帐款所致。 3、 盈余公积金法定公益金增加为本公司年度盈利提取所致。 4、 未分配利润增加为本年度利润未分配留存所致。 5、 股权权益增加为公司本年度盈利留存所致。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 股本变动情况表 单位：万股 项目 期初数 本期 本期 本期公积金 增发 本 期 期末数 配股 送股 转增股本 其他变动 一、尚未流通股份 5400.00 5400.00 1、 发起人股份 5400.00 5400.00 国家持有股份 境内法人股份 5184.00 5184.00 境外法人股份 其他 216.00 216.00 2、 募集法人股份 3、 内部职工股 4、 优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 5,400.00 5,400.00 二、已流通股份 4,000.00 4,000.00 人民币普通股 4,000.00 4,000.00 境内上市的外资股 境外上市的外资股 已上市流通股份合计 4,000.00 4,000.00 股本总数 9,400.00 9,400.00 本期股份总数及结构变动情况说明：本期股份总数及结构没有变动。 （二）股票发行与上市情况 1、 股票发行 经中国证监会证监发行字[2000]53 号文批准,公司于2000 年5 月12-13 日以上网发行及对二级投资者配售的方式利用深圳证券交易系统发行4000 万股社会公众股（A 股),每股发行价10.08 元，公司股本总额增加到9400 万股。 2、 股票上市情况 2000 年6 月16 日，公司社会公众股A 股在深圳证券交易所挂牌交易，可流通股总量为4000 万股。 3、 报告期内，本公司的股份总数及股份结构没有发生变动。 三、主要股东持股情况介绍 1、 截止2001 年12 月31 日，公司股东总户数为37268 户。 2、 公司主要股东持股情况 2001 年12 月31 日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。(单位股) 名 本期末持股数 本期持股变 持股占总 次 股东名称 （股） 动增减情况 股本比例 （+-） (%) 1 安徽省应用技术研究所 49,140,000 52.28 2 宿州市技术服务公司 2,700,000 2.87 3 汪德荣 540,000 0.57 4 汉唐证券有限责任公司 512,688 0.55 5 李健 405,000 0.43 6 夏洪亮 405,000 0.43 7 刘勇 405,000 0.43 8 胡明 405,000 0.43 9 渤海证券有限责任公司 208,439 0.22 10 王祯长 172,100 0.18 名 持有股份的 次 股东名称 质押或冻结 股份性质 情况 1 安徽省应用技术研究所 无 发起人法人股 2 宿州市技术服务公司 无 发起人法人股 3 汪德荣 无 发起人自然人股 4 汉唐证券有限责任公司 不详 流通股 5 李健 无 发起人自然人股 6 夏洪亮 无 发起人自然人股 7 刘勇 无 发起人自然人股 8 胡明 无 发起人自然人股 9 渤海证券有限责任公司 不详 流通股 10 王祯长 不详 流通股 3、 十大股东持股相关情况说明: （1） 安徽省应用技术研究所为本公司的控股股东，持有本公司法人股52.28%， 计4914 万股，所持股分未上市流通。 （2） 公司前1、 2、 3、 5、 6、 7、 8、 名股东为发起人股东，其他为流通股东。 （3） 本公司第二大股东宿县地区技术服务公司在报告期内因政府所在地政府地改市，故名称变更为宿州市技术服务公司。 （4） 持股5%（ 含5%） 以上法人股股东为安徽省应用技术研究所，本年度内所持股份无增减变动情况，其所持股份未发生质押冻结情况。 （5） 公司控股股东情况介绍： 安徽省应用技术研究所成立于1981 年3 月，注册资本2888 万元，法定代表人丁月华，公司类型有限责任公司，主营范围：高新技术产业投资、技术咨询、技术中介、养殖技术服务、计算机软件开发、装潢材料销售、设计、制作、发布国内路牌、灯箱、霓虹灯、印刷品广告。 安徽省应用技术研究所改制为有限责任公司，股权结构为自然人股和国家股。自然人股占80.02%， 其中占4%以上股权比例的股东为：丁月华拥有股权比例数30.67%、 夏洪亮拥有股权比例数9.50%、 刘勇拥有股权比例数6.5%、 李健拥有股权比例数4.84%、 胡明拥有股权比例数4.88%； 国有股拥有股权比例数19.98%， 由宿州市国有资产管理局持有。 四、董事、监事、和高级管理人员 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 汪德荣 董事长 男 64岁 2000.9-2003.9 540,000 540,000 胡明 副董事长 男 44岁 2000.9-2003.9 405,000 405,000 夏洪亮 副董事长 男 50岁 2000.9-2003.9 405,000 405,000 刘勇 董事总经理 男 41岁 2000.9-2003.9 405,000 405,000 李健 董事副总经理 男 41岁 2000.9-2003.9 405,000 405,000 汪蓓蕾 董事副总经理 女 38岁 2000.9-2003.9 -- -- 徐辉 董事 男 40岁 2000.9-2003.9 -- -- 袁飞 董事 男 40岁 2000.9-2003.9 -- -- 孙连峰 董事财务总监 男 31岁 2000.9-2003.9 -- -- 孙嵘 监事会主席 男 32岁 2000.9-2003.9 -- -- 郝振民 监事 男 38岁 2000.9-2003.9 -- -- 朱继军 监事 男 40岁 2000.9-2003.9 -- -- 黄鹏 副总经理 男 32岁 2000.9-2003.9 -- -- 欧阳明 董事会秘书 男 32岁 1999.3-2002.3 -- -- 1、以上董事、监事及高级管理人员年度内持股份数量未发生变动。 2、董事、监事在股东单位任职情况 董事袁飞在本公司股东宿州市技术服务公司任经理。 （二）年度报酬情况 报告期内，公司对在本公司领取薪酬的董事、监事年度报酬按照2000年度股东大会审议通过的《公司董事、监事薪酬有关事项》有关规定执行，高级管理人员的年度报酬根据公司薪酬制度和绩效考核制度执行。 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴及其他津贴等）约57.48 万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为15.6 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为14.4 万元。 公司现任董事、监事、高级管理人员共14 人，在公司领取报酬的13人，其中年度报酬数额在6 万元的1 人，4.8 万元的9 人，3万元的2 人,2.28万元的1 人。 董事袁飞不在本公司领取报酬，在宿州市技术服务公司领取报酬。 （三）在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因。 报告期内董事会成员监事会成员未发生变动无离任董事、监事、高级管理人员情况。 报告期内，高级管理人员未发生变更，公司董事会秘书未解聘。 (四)员工数量和专业素质情况 （1）2001 年底，公司在册职工总数（含子公司）1034 人，其中生产人员483 人、销售人员301 人、技术人员167 人、财务人员38 人、行政人员45 人。 （2）本公司现有大专以上学历人员占员工总数的50.29%， 其中大学本科以上学历229 人，中高级技术职称人员133 人。 （3）截止到2001 年12 月31 日，本公司退休员工5 人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 1、 公司治理结构现状 本公司严格按照《公司法》、《证券法》及相关的法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立与公司未来发展战略相适应的内部管理架构，规范公司运。作公司依照有关法律、法规制定了《公司章程》、《董事会工作及议事规程》、《监事会工作及议事规程》和《总经理工作细则》。这些规则基本符合上《市公司治理准则》的规范要求精神，主要内容如下： （1）关于股东和股东大会。公司能够确保所有股东充分行使权利；确保所有股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务：公司能够按照股东大会规范意见的要求，召集、召开股东大会，并积极要求中小股东参加股东大会，行使股东表决权；控股股东与公司在主业选择上避免同业竞争，保持市场独立性；公司出现关联交易时，坚持规范、公平、合理的原则，并按有关规定及时进行充分披露。 （2）关于控股股东与上市公司的关系。控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动的行为；未越过股东大会、董事会任免本公司的高级管理人员；本公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务等方面做到了“五分开”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 （3）关于董事与董事会。公司严格按照《公司章程》、《董事会工作及议事规程》规定制定董事会选聘程序和实施细则；公司董事候选人详细资料在股东大会召开前均进行披露；公司董事会的人数和人员构成符合有关法律、法规的要求；公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。 （4）关于监事和监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司制订了《监事会工作及议事规程》；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督。 （5）关于绩效评价与激励约束机制。本公司实行工资与经济效益挂钩制度，以目标效益为中心，先后出台了《董事、监事薪酬制度》、《股份公司科研、经营和生产奖励办法》等绩效考核制度；公司根据《公司章程》和内部管理制度对所有员工行为进行规范，并作有相应的约束。 （6）关于利益相关者。公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工，消费者等其他利益者的合法权益，以共同推进公司持续、健康的发展。 （7）关于信息披露与透明度。公司严格按照法律、法规和公司章程的规定真实、准确、完整、及时地披露信息；公司指定董事会秘书负责信息披露、接待股东来访和咨询；公司自成立以来，始终按照《公司法》、《证券法》等法律、法规的要求，不断规范公司的运作规则，并将一如既往地按照相关法律、法规及《交易所上市规则》、《上市公司治理准则》等要求进一步规范公司行为，切实维护所有股东的利益。 2、与中国证监会发布的上市公司治理规范性文件对照，公司现状和制度存在的差异是： （1）目前公司尚未建立独立董事制度并聘任独立董事，选举董事尚未采用累积投票制度； （2）公司董事会职能不够完善，尚未聘请独立董事担任委员会的召集人； （3）公司章程尚未有独立董事、专门委员会相关条款； （4）公司章程、内部议事规则对照近期中国证监会发布的上市公司治理规则尚需进一步完善。 3、 改进公司治理结构的具体计划和措施 （1）根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，并结合落实《上市公司治理准则》，本公司正在落实独立董事人选，认真制订相关的规定和制度，并提交2001 年度股东大会审议。 （2）相应修订《公司章程》，按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件规定，完善相关条款； （3）相应修订完善《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《公司信息披露管理制度》等公司基本运作规则和制度。 （4）加强董事会各专门委员会工作力度，进一步完善和规范董事会专门委员会的运作机制，提高公司运行效率。 （二）报告期内公司尚未聘请独立董事。公司根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求,正在积极修订相关规则,按有关规定建立独立董事制度,并聘请独立董事。 （三）公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况 （1）人员分开方面：公司设立人力资源部，管理公司的劳动人事及薪酬工作，并制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩。公司董事袁飞在股东单位任职，故未在公司领取薪酬。其他董事、监事和其他高级管理人员都在公司领取薪酬。公司所有的高级管理人员没有在公司股东单位担任职务。 （2）资产完整方面：公司拥有独立完整的生产系统，辅助生产系统和配套设施。物资采购、产品销售由公司独立完成。公司自主开发的技术、商标等无形资产归公司所有。不存在不正当的关联交易，股东大会对有关关联交易进行表决时，严格执行公司章程规定的回避制度。 （3）财务分开方面：公司设有独立的财务部门，已建立独立的财务核算体系，独立在银行开户，不与其股东共用一个银行帐户；独立按章纳税，具有规范，独立的财务会计制度和对分公司，控股子公司的财务管理制度。 （4）机构方面：公司生产经营和行政管理完全独立于控股股东,设立了事业部管理组织机构，并根据行业不同设立了药业事业部、生化事业部、包装系统事业部、塑胶事业部，实行独立运作。 （5）业务方面：公司在业务方面独立于控股股东，拥有独立的采购、生产、销售系统，所有物资采购及生产、经营现场管理均独立运营。 六、股东大会情况简介 报告期内，公司共召开了2000 年度股东大会、2001 年第一次临时股东大会。 1、经公司第二届董事会第三次会议提出，决定于2001 年3 月20日召开2000 年度股东大会，该次股东大会会议通知刊登于2001 年2 月6日的《中国证券报》、《证券时报》。2001 年3 月20 日，本公司召开2000年度股东大会。审议通过了以下决议： （1）审议通过了公司董事会2000 年度工作报告； （2）审议通过了公司监事会2000 年度工作报告； （3）审议通过了公司2000 年财务决算报告； （4）审议通过了公司2000 年度利润分配方案； （5）审议通过了《关于聘请天健会计师事务所承担本年度公司财务审计的议案》； （6）审议通过了公司有关董事、监事薪酬事项。 审议通过的决议刊登在2001 年3 月21 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 2、经公司第二届董事会第四次会议提出，决定于2001 年6 月25日召开2001 年第一次临时股东大会，该次股东大会会议通知刊登于2001年5 月24 日的《中国证券报》、《证券时报》。2001 年6 月25 日，本公司召开2001 年第一次临时股东大会。审议通过了以下决议： （1）审议通过了变更部分募集资金项目的议案； （2）审议通过了变更公司名称的议案； （3）审议通过了公司章程修改案； 审议通过的决议刊登在2001 年6 月26 日的《中国证券报》和《证券时报》上。 3、报告期内，公司无选举、更换董事、监事情况。 七、董事会报告 （一）报告期内，公司经营情况 1、公司主营业务的范围及其经营状况： （1）公司主营业务为生物工程、精细化工、新型建材、机电一体化、医药（子公司）等行业的高新技术和产品的研究开发、生产经营、技术转让及本公司生产的科技产品出口及科技、生产所需的技术、原辅材料、零配件的进口。报告期内，公司实现主营业务收入234,355,727.19 元，较上一年同期的142,807,135.22 元增长64.11%； 主营业务利润59,567,677.89 元，较上一年同期的48,623,480.90 元增长22.51%。2001公司被省经贸委认定为省级企业技术中心，被列为安徽省46 家重点出口扶持企业，安徽省科苑包装系统有限公司被省科委认定为高新技术企业。 （2）公司作为研究所转制企业，一直致力于科技产业的培育和建设。2001 年，公司针对原有产业的现状和前景进行了认真、细致的诊断和分析，在继续巩固和发展现有产业同时，结合自身优势，确立了中药、生化制药、医药中间体作为公司未来发展的主导产业，并制订了公司长期的发展战略规划。根据这一发展规划，公司通过合理资本运作成本，以受让股权的方式接收了安徽菩提药业有限公司、宿州科苑制药有限公司、安徽三九药业有限公司等制药生产企业，构建制药产业平台，以全面推进中药、生化制药、医药中间体的产业化进程。 （3）根据公司发展战略规划，建立了与之相适应的事业部管理模式，形成了药业事业部、生化事业部、塑胶事业部、包装系统事业部等4 大事业部，公司内各相关产业分别统合在各产业事业部下进行管理，事业部采用总经理负责制，并对公司决策层负责。事业部制度的实施不仅职能机构减少、生产现场管理、基础管理建设得以加强，而且产品市场控制力能力得以提高，有利于公司效益的增长。 （4）技术开发取得新成果。主要表现在： 药业事业部：加强与专业医药机构横向联合，先后与中国药科大学、安徽中医学院等大专院校和医药科研院所进行横向联合，共同开发研制医药新品种，改进现有品种剂型及生产工艺，重点对蟾酥、鱼腥草、白花蛇舌草等产品进行二次开发，成立中草药生物技术中心，建立中草药培育基地，以摸索经验，为药业事业部全面实施GAP 提供经验并作准备。目前，药业事业部正在研制的新药有16 个品种，其中二类新药3 个，四类新药13 个。 包装系统事业部：完成APM-2000 型全自动无菌包装机生产稳定性运行验证和改进工作，APM-2000 型全自动无菌包装机械被列为国家级新产品；针对市场需求，包装系统事业部进行了四联杯、新型汤园机、新型包子机、复合膜包装机械，颗粒包装机械等新产品开发研制。 生化事业部：对工业园新区内新上马的氨基酸、维生素生产装置的通用性进行攻关，使公司在不增加投资的情况下，成功开发了L-苯丙氨酸、L-丙氨酸、L-天门冬氨酸、精制木糖、天然维生素E、 牛磺酸系列产品，提高了设备的利用率。自主开发的年产500 吨叶酸新工艺列入国家经贸委2001 年度双高一优项目、省计委三高项目。 （5）公司按行业类别的主营业务收入和利润构成的情况： 产品类别 主营业务收入 主营业务利润 生物化工 129,724,062.94 27,564,053.68 建材 51,736,388.84 20,120,614.64 食品机械 23,408,649.96 6,773,466.45 皮革 21,415,497.32 3,037,339.40 医药 8,071,128.13 2,684,229.38 （6）报告期内占公司主营业务收入10%以上的业务经营活动，所属行业及主要产品 主营业务经 所属 销售收入 占全年主 产品销售成本 毛利率 营活动名称 行业 营业务收 （%） 入的比例 自主开发的 生物 129,724,062.94 55.35% 102,160,009.26 21.25% 生化技术及 产品 塑料异型材 建材 51,736,388.84 22.08% 31,615,774.20 38.89% 及门窗 机械产品及 机械 22,809,003.72 9.73% 16,035,537.27 29.70% 包装材料 （7）按地区（详见会计报表附注中的主营业务收入地区划分） （8）报告期内公司主营业务或其结构较前一报告期内的变化： 收入结构有所变化，毛利率较高的技术转让收入所占比重大幅度降低，产品销售收入比重提高。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩。 （1）安徽省科苑包装系统有限公司系本公司控股子公司，成立于2000 年12 月，注册资本2300 万元，主要从事通用机械、专用机械、包装机械、包装材料的研究、生产、销售。本公司持有97.83%的股权。2001 年度公司实现销售收入2186.76 万元。 （2）安徽凤阳科苑药业有限公司系本公司控股子公司，2001 年6月，本公司受让三九企业集团所持有75%的股权，并增资扩股设立安徽凤阳科苑药业有限公司。2001 年下半年实现销售收入507.49 万元。本公司持有该公司75%的股权。 （3）安徽科苑畜产品有限公司系本公司控股子公司，成立于1999年7 月，本公司持有该公司70 的股权。报告期内，年度实现销售收入2141.55 万元。 （4）安徽科苑药业有限公司：该公司主要从事西药、中药制造、销售，拥有珍黄丸等10 多种中西药品种的生产许可证。根据二届董事会第四次会议及2001 年第一次临时股东大会决议，审议通过了募集资金投资建设安徽科苑药业有限公司非PVC多层共挤膜软袋输液生产线GMP 改造项目和粉针分装生产线GMP 改造项目议案，目前投资款已到位，并转为股本金。安徽科苑药业有限公司注册资本金由100 万元增至8000 万元，本公司持有安徽科苑药业有限公司95%的股权。截止到报告期末，该公司正在进行GMP 项目改造，没有销售收入。 （5）安徽省科苑生化研究院：该项目是本公司加速实施募集资金项目-安徽省酶工程技术研究中心，加强核心技术的提升而设立的。主要从事生物技术、生化制药、遗传工程、精细化工及相关设备的技术开发、转让和技术服务。本公司持有其90 的股权。 （6）安徽宿州科苑药业有限公司，成立于1970 年，根据二届董事会第四次会议及2001 年第一次临时股东大会决议，审议通过了利用募集资金受让安徽省应用技术研究所所持有宿州科苑制药有限公司99.87%的股权及其整厂进行GMP 改造项目。截止到报告期末，除膏剂车间改造尚未完工外，硬胶囊剂，软胶囊剂，颗粒剂车间已全部完工，并积极准备GMP 认证前期工作。2001 年下半年，公司销售收入299.62 万元。 3、主要供应商和客户情况 本公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为21.06 %， 前五名客户销售合计占公司销售总额的比例为8.34%。 （三）公司投资情况 报告期内，公司各类投资额合计为19,024.70 万元，比上年同期12,950.80 万元增长了6073.9 万元，增长率为46.90 %。 1、募集资金投资情况 (1)承诺项目和实际投资情况 募集资金 项目 承诺投资项目 实际投资项目 的方式 总投资 A 股发行 400吨/年L-苯 丙氨酸项目 4,960.00 400 吨/年L-苯丙氨酸项目 A 股发行 100 吨/年天然 维生素E 项目 4,900.00 100 吨/年天然维生素E 项目 A 股发行 动植物油脂及 安徽科苑药业有限公司非 油脚 5,000.00 PVC 多层共挤膜软袋输液生 新技术项目 5,000.00 产线GMP 改造项目 A 股发行 500 吨/年异植物 安徽科苑药业有限公司粉 醇合成技术项目 4,840.00 针分装生产线GMP 改造项目 A 股发行 5000 吨/年聚天 门冬氨酸项目 4,900.00 5000 吨/年聚天门冬氨酸项目 A 股发行 安徽省酶工程 安徽省酶工程技术研究中 技术研究中心 3,000.00 心 A 股发行 控股兼并安徽 受让安徽省应用技术研究 省陇海制药厂 4,460.00 所所持有宿州科苑制药有 限公司99.87%的股权及其 整厂GMP 改造项目 A 股发行 补充流动资金 3,000.00 建设医药营销网络项目 A 股发行 补充流动资金 3,000.00 中草药生物技术中心项目 募集资金 项目 实际投资 项目进 的方式 投资额 金额 度 A 股发行 4,960.00 4,016.72 完工 A 股发行 4,900.00 3,411.25 80% A 股发行 5,000.00 4,024.43 45% A 股发行 4,800.00 1,796.93 40% A 股发行 4,900.00 3,670.66 完工 A 股发行 3,000.00 2,581.14 70% A 股发行 5,700.00 4,364.38 90% A 股发行 3000.00 235.43 5% A 股发行 3000.00 2,669.54 40% 2、尚未使用的募集资金去向： 9000.00 万元存入银行,其余补充流动资金。 3、未变更投资项目情况 （1）400 吨/年L-苯丙氨酸项目全套生产设备已全部安装结束，本期投资218.92 万元，累计完成投资4016.72 万元。该项目在2001 年12 月份已进入试车阶段。 （2）100 吨/年天然维生素E 项目全套生产设备已全部安装结束，配套工程正在紧张施工。本期投资291.25 万元，累计完成投资3411.25 万元。 （3）5000 吨/年聚天门冬氨酸项目全套生产设备已全部安装结束，本期投资570.52 万元，累计完成投资3670.66 万元，该项目在2001 年12月开始试产。 （4）安徽省酶工程技术研究中心目前已完成中试车间、酶工程项目实验室，尚有科研大楼正在建设中，本期投资366.14 万元，累计完成投资2,581.14 万元。 4、已变更投资项目情况 （1）项目变更原因、程序和披露情况： 公司在招股说明书中承诺投资的动植物油脂及油脚综合开发新技术项目、500 吨/年异植物醇合成技术项目等两个项目市场发生重大变化、技术竞争优势减弱，导致项目上马面临风险：控股兼并安徽省陇海制药厂，由于合作方原因，导致该项目无法实施。（公司于2001 年2 月6 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登的2000 年度报告摘要及2001 年3 月9 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登2000 年度补充公告详细披露项目暂未投资的原因。） 2001 年5 月15 日，公司董事会第二届董事会第四次会议根据项目市场充分调研和认证情况，并依据公司发展战略规划，将相应募集资金及原暂于补充流动资金的募股资金集中投入公司主导产业，审议通过了《变更部分募集资金项目的议案》。此议案已经2001 年度第一次临时股东大会审议通过，并于2001 年6 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《安徽省科苑应用技术开发（集团）股份有限公司2001 年第一次临时股东大会决议公告》。 （2） 实际投资项目进度及收益情况： ①投资5000 万元建设安徽科苑药业有限公司非PVC 多层共挤膜软袋输液生产线GMP 改造项目。本项目投资总额5000 万元，项目达产后形成年产500 万袋门冬氨酸钾镁，500 万袋硝酸异山梨醇酯。预计达产后年形成销售收入13590 万元，销售利润2601 万元。本期投资4024.43 万元,主要用于易地改造所需土地的征购、进口设备的订购、主体厂房的建设，工程进度为总进度的40%。 ②投资4800 万元建设安徽科苑药业有限公司粉针分装生产线GMP 改造项目。本项目总投资4800 万元，项目达产后形成年产注射用粉针剂5000万支，其中注射用头孢哌酮钠1000 万支/年；注射用头孢唑啉钠1500万支/年；注射用头孢哌拉定2500 万支/年。预计达产后，年形成销售收入16050， 销售利润2757 万元。本期投资1796.93 万元，主要用于易地改造所需土地的征购、厂房的建设，工程进度为总进度的40%。 ③出资2200 万元受让安徽省应用技术研究所所持宿州科苑制药有限公司99.87%的股权及投资3500 万元对其整厂进行GMP 改造项目。根据公司与安徽省应用技术研究所签署《股权转让协议》，为加速公司产业结构调整，公司拟出资2200 万元受让安徽省应用技术研究所所持宿州科苑制药有限公司99.87 的股权。本次股权转让涉及公司控股股东，构成关联交易。有关股权转让的具体内容参见2001 年5 月24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《安徽省科苑应用技术开发（集团）股份有限公司关联交易公告》，公司董事会认为，本次股权转让的实施，将有利于公司主业的发展，有利于全体股东利益。 股份公司收购宿州科苑制药有限公司的股权后，公司决定对宿州科苑制药有限公司和安徽科苑药业有限公司的品种进行优化组合，其中宿州科苑制药有限公司以生产中成药、口服固体制剂、原料药为主。该项目总投资3500 万元，项目GMP 改造完成后，可形成片剂3000 万片/年，胶囊剂5000 万粒/年，颗粒剂2000 万袋/年，软胶囊8000 万粒/年生产能力，目前生产的主要产品有风痛安胶囊，维生素E、 肝胆宁胶囊等，GMP 改造完成后可形成销售收入16300 万元，销售利润2573 万元。截止报告期末，该项目片剂生产线，胶囊剂生产线，软胶囊生产线GMP 改造已完工，并积极进行GMP 项目申报的前期准备。本期投资4364.38 万元,其中支付股权转让款项2200 万元，用于GMP 项目改造2164 万元。 ④利用补充流动资金投资3000 万元建设医药营销网络项目。结合本公司发展规划及剂型和品种,拟建设医药营销网络。设立东北片区、华东片区、华南片区、西北片区、中南片区等5 大片区办事处,在每省的区域内建立8- 20 家左右的商业渠道；重点建立营销终端网络，加快营销网络的扩展和销售终端客户联络，并结合公司的主导产品，做出示范工程来带动中小医院的开拓，以逐步提高科苑药业在医药卫生同行业的品牌。本期投资235.43 万元。 ⑤投资3000 万元建设中草药生物技术中心。根据公司十五发展规划，天然中药材资源的研发和进一步提升资源价值是今后的发展方向，为此拟在安徽省科苑生化研究院下设中草药生物技术中心，依托具有特色优势的霍山石斛为主产品，积极开发皖产名特中药。该中心拟设立中药研发部，中试车间，中心化验室等。本期投资2669.54 万元，主要用于石斛基地建设及科研设备的购置，及与国内医药机构进行联合开发新药产品的投资。 5、非募集资金的投资进度及收益情况： （1）本公司利用自有资金2500 万元投资建设塑料异型材二期工程设备安装全部结束，并已投入试生产阶段，报告期内已投入资金1760.32万元。 （2）2001 年1 月，本公司控股子公司安徽科苑畜产品有限公司曾与PREMIUM AUSTRALIA PTY.LTD 合资成立宿州科苑制革有限公司，安徽科苑畜产品有限公司投资102 万元，持有该公司51%的股权。因皮革市场变化，经营困难，为减少运营成本，经宿州科苑制革有限公司董事会决定，并经宿州市外经贸委宿外经字[2001]045 号批准，投资双方申请终止经营，其公司资产、债权、债务及业务由安徽科苑畜产品有限公司全部承接。 （3）报告期内，公司投资200 万元受让三九企业集团所持的安徽三九药业有限公司75%的股权，并重组设立安徽科苑凤阳药业有限公司。鉴于原安徽三九药业有限公司净资产较小（为356.89 万元），不能适应生产经营需要，根据安徽凤阳科苑药业有限公司临时股东会决议，各股东向安徽凤阳科苑药业有限公司增资643.11 万元（增资后安徽凤阳科苑药业有限公司净资产为1000 万元），由各股东按各自持股比例履行增资义务。为此，公司新增投资482.3325 万元，凤阳县国有资产管理局以原财政无息贷款转成股本金，本次增资后，公司仍持有安徽凤阳科苑药业有限公司75%股权，凤阳县国有资产管理局持有25%股权，以上投资经公司总经理办公会议通过。 （4）本公司自筹资金3900 万元投资建设年产100 吨叶酸（一期）工程，厂房建设已完成，设备正在安装，报告期内已投入1346.69 万元。 （5）本公司控股子公司安徽科苑药业有限公司投资200 万元收购安徽科集医药营销有限公司的95%的股权，业务范围:中成药、中药饮片、化学药制剂、化学原料药、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品销售。 （三）公司财务状况 主要会计科目增减变动情况及变动原因： 单位：元 资产负债表数据 2001年12月31日 2000年12月31日 增减（%） 总资产 702,289,640.82 648,062,795.60 8.37 长期负债 620,000.00 0 100 股东权益 474,561,921.43 456,800,444.82 38.88 货币资金 115,551,062.92 203,816,202.00 -43.31 短期投资 -- 49,025,116.37 -100 应收帐款 35,418,913.43 17,613,022.76 101.10 应收补贴款 9,982,108.62 2,585,337.67 286.10 存货 66,455,405.85 35,560,765.18 86.88 长期投资 41,532,794.61 75,079,269.08 -44.68 固定资产原值 133,199,454.32 87,007,859.58 53.09 累计折旧 20,254,591.29 10,214,226.68 98.30 固定资产净值 112,944,863.03 76,793,632.90 47.08 在建工程 263,494,176.00 129,508,039.73 103.46 长期待摊费用 2,163,477.35 15,313.12 14028.26 短期借款 137,500,000.00 103,000,000.00 33.50 应付票据 32,537,896.20 18,270,100.00 78.09 应付帐款 20,481,424.79 10,688,092.81 91.63 预收帐款 10,839,271.05 15,168,258.43 -28.54 应付工资 54,052.69 626.25 8531.17 应付福利费 2,088,551.88 1,190,424.29 75.45 应付股利 5,640,000.00 13,160,000.00 -57.14 应交税金 -1,993,519.02 11,931,759.12 -116.71 其他应交款 242,230.34 4,203.36 5662.78 其他应付款 13,098,995.34 6,552,634.90 99.90 未分配利润 18,205,589.85 4,008,825.86 354.14 资产负债表数据 主要原因 总资产 本期实现未分配利润及借款增加所致 长期负债 凤阳科苑药业公司财政周转金所致 股东权益 本年度利润增加所致 货币资金 增加募股资金项目投资及增加股权 短期投资 出售国债所致 应收帐款 产品销售及出口业务扩大 应收补贴款 出口业务增加所致┻ 存货 经营规模扩大 长期投资 合并报表及股权转让所致 固定资产原值 本期合并范围增加 累计折旧 本期合并范围增加 固定资产净值 本期合并范围增加 在建工程 药业GMP 改造等募集资金项目以及异 型材(二期)┃ 叶酸一期等项目增加 长期待摊费用 新增纳入合并报表范围子公司 其中开办费为尚未正式生产经营 的子公司并入 短期借款 流动资金借款增加 应付票据 原材料采购加大┃采用商业票据结算┻ 应付帐款 原材料采购量加大 预收帐款 部分技术转让项目完工结算┻ 应付工资 合并报表范围增加所致┻ 应付福利费 合并报表范围增加所致┻ 应付股利 本期利润分配政策变更 应交税金 本年度结算以前年度税款 其他应交款 计提教育费附加增加所致┻ 其他应付款 合并范围增加所致 未分配利润 本期实现利润增加┻ 利润表数据 2001年度 2000年度 增减（%） 主营业务收入 234,355,727.19 142,807,135.22 64.11 净利润 23,337,369.40 21,519,506.83 8.45 主营业务成本 174,176,023.64 94,041,659.10 85.21 主营业务利润 59,567,677.89 48,623,480.90 22.51 营业费用 16,379,833.74 6,685,673.39 145.00 管理费用 18,450,856.31 11,336,972.40 62.75 投资收益 4,239,923.89 399,812.96 960.48 营业外支出 4,858,445.81 732,881.61 562.92 利润表数据 主要原因 主营业务收入 主营业务收入增加所致┻ 净利润 上年所得税返还所致┻ 主营业务成本 业务结构转变,产品销售增加┻ 主营业务利润 销售规模加大┻ 营业费用 产品销售规模扩大驻外机构的建立, 运输费广告费业务费等增加所致┻ 管理费用 科研开发费一次性计入当期损益┻ 投资收益 短期投资国债以及对外长期投资收 益增加所致┻ 营业外支出 计提固定资产减值准备┻ （四）生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响 1、 生产经营环境及宏观政策、法规变化对公司的影响 2002 年是我国加入WTO 的第一年，我国各项产业政策势必按WTO 的规则进行必要的调整，影响整个宏观经济及相关行业的发展走势，医药行业也是受其影响较大的行业之一。药业作为公司未来发展的产业，已引起了公司董事会高度重视，并积极采取有效措施，应对未来市场的变化。 主要措施有： ①在合肥高新技术产业开发区建立药业事业部管理总部，统一负责公司所属制药企业的管理、研发、生产、经营，对医药行业的人才、技术、资金、网络等资源进行统一调配和优化整合。 ②加快安徽科苑药业有限公司、安徽宿州科苑药业有限公司、安徽凤阳科苑药业有限公司三个制药基地的GMP 工程进程，力争在2002 年通过GMP 认证，快速进入主导产业的培育时期： ③整合营销，准确定位，为药业发展构建畅通的销售渠道，为公司药业产业的发展提供通道； ④确定医药领域目标：提倡“科技创造心愿”为主题的公司战略使命，并根据公司价值观定位、现有产业品种定位与发展基础，同时进入处方药专业市场和OTC （非处方药）市场，促进医药基础地位建立和领域品牌的快速形成； 处方药类，以抗肿瘤药为主，使公司成为中国抗肿瘤药领域的重要厂商； OTC 类：以中药OTC 领域市场为主，通过独创家庭保健概念的运作，在中国OTC 市场发展中起到较重要的作用；同时进入心脑血管领域，创造出单个全国知名品牌或系列产品线。 ⑤加强生产管理，严格控制生产成本，为药业发展提供利润空间； ⑥积极与国内外专业医药研究机构进行横向联合，共同研发医药新品种，为新的主导产业发展提供产品支持。 2、 所得税税率的变化对公司的影响 根据国务院国发[2000]2 号《关于纠正地方自行制定税收先征后返的政策通知》和财政部财税[2000]99 号《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知》文件精神，自2002 年起，公司所得税税率将按照国家法定税率33%征收，不再享受先征后返的优惠政策，这对公司净利润的提升产生一定影响。 （五）新年度业务发展计划 2002 年是公司由技术开发向科技产业转型第二年，也是公司加强内部管理夯实基础的关键一年。为适应中国加入WTO 带来的新形势，并在新形势下稳步渡过第二次创业转型期，公司将以发展战略规划为指南，以效益为中心，围绕药业作为未来主导产业为工作原则，坚持市场导向，遵循市场规律，进行管理创新，坚持规模扩张与技术进步相统一，坚持员工收益、有贡献的经营管理者激励与公司发展相统一，确定2002 年工作计划； 1、继续抓好主导产业的基础建设，力争在2002 年前次募集资金项目全部完成，做好宿州、凤阳、合肥三地药厂GMP 认证工作，计划在2002年底前全部通过GMP 认证验收，加快科苑工业园新区氨基酸、维生素项目的建设力度，使之成为重要的生化产品、中间体供应基地。 2、加强人力资源的开发和利用，建立人员评价、激励机制，进一步优化员工队伍结构，重点引进科技型和管理型人才，建立与公司战略发展相适应的薪酬管理制度，为公司创造一种持续的竞争优势。 3、加强公司基础管理制度建设，在各项业务决策、经营活动中，坚持制度化、程序化、规范化，加大财务管理力度，增加财务审计、财务监督和内部控制，以信息化手段带动公司管理水平的提高。 4、进一步开拓市场，不断扩大市场份额 ①药业事业部在抓好GMP 改造工作的同时，努力培养一支专业化的营销队伍，并在全国逐步建立产品销售网络，设立了北、东、中和西部四个大区，在全国16 个重点城市设立办事处，为产品全面进入市场打开通路，实现年初预计经营目标。 ②生化事业部、包装系统事业部、畜产品公司以入世为契机，着重调整出口产品结构，强化售后服务，增强相关部门之间的密切配合，进一步巩固和扩大医药中间体、食品包装机械、食品添加剂、皮革制品等产品的国际销售市场，竭尽全力扩大出口。 ③公司将发挥营销人员和研发、生产人员的团队协作精神，全力以赴开拓产品新市场。 5、加大成本管理力度，建立有计划的财务预算和控制体系，根据2002年度利润目标，合理编制各单位、各部门预算，使各项成本开支处于受控状态，杜绝一切不合理的开支。 6、加大对医药、中间体、食品机械等领域的研发投入，重点抓好在研项目的工作进度，按计划完成现有项目的实施、中试或新药审批工作。 7、塑料异型材以创区域优质品牌为目标,努力拓展销售市场。 8、加大资本运作力度，围绕医药、中间体继续进行战略性资产重组，为实现公司“十五”战略目标作出努力。 （六）董事会日常工作情况 1、 报告期内董事会的会议情况及决议内容： 本年度董事会共召开五次会议： （1）2001年2月3日，召开公司二届董事会第三次会议，全体董事出席了会议并一致通过了以下议案：《总经理2000 年度工作报告》、《公司董事会2000 年度工作报告》、《公司2000 年年度报告正文和年度报告摘要》、《公司2000 年度财务决算报告》、《公司2000 年度利润分配预案》、《关于聘请天健会计师事务所承担本年度公司财务审计的议案》，《关于公司董事薪酬的议案》、《关于投资建设塑料异型材二期工程的议案》、公司对2001 年利润分配政策进行了预测，确定了关于召开2000 年年度股东大会的有关事宜。（具体内容刊登在2001 年2 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》上）。 （2）2001年5月15日，召开公司二届董事会第四次会议，全体董事出席了会议并一致审议通过了《变更部分募集资金项目的议案》、《公司科研、生产、经营奖励暂行办法》、《变更公司名称的议案》、《公司章程修改议案》。（具体内容刊登在2001 年5 月24 日的《中国证券报》、《证券时报》上）。 （3）2001年6月25日，召开公司二届董事会第五次会议，全体董事出席了会议并一致审议通过了《公司受让三九企业集团所持有的安徽三九药业有限公司75%股权的议案》、《关于组建综合性进出口公司的议案》、《关于组建医药保健品公司的议案》。（具体内容刊登在2001 年6 月26日的《中国证券报》、《证券时报》上）。 （4）2001年6月29日，召开公司二届董事会第六次会议，全体董事出席了会议，并一致审议通过了《关于自筹资金投资叶酸（一期）工程的议案》。（具体内容已在2001 年8 月20 日《中国证券报》、《证券时报》刊登的公司中期报告上进行了披露）。 （5）2001年8月16日，召开公司二届董事会第七次会议，全体董事出席了会议并一致审议通过了《公司2001 年中期报告及2001 年中期报告摘要》、《公司2001 年中期利润分配方案》、《公司关于新增计提固定资产等四项资产减值准备内部控制制度》、《计提资产减值准备的报告的议案》。（具体内容已刊登于2001 年8 月20 日《中国证券报》、《证券时报》上） 2、董事会对股东大会决议的执行情况 经公司2000 年度股东大会审议通过，公司2000 年度利润分配方案为：以2000 年末股份总数94,000,000 股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.4 元(含税)。 2000 年度股东大会决议公告刊登于2001 年3 月21日的《中国证券报》、《证券时报》，利润分配的实施公告刊登于2001 年5月9 日的《中国证券报》、《证券时报》。 （七）本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 1、 本次利润分配预案 经天健会计师事务所审计，公司2001 年度实现，净利润23,337,369.40 元，提取10%的法定盈余公积金2,333,736.94 元，5%的法定公益金1,166,868.47 元，加上年结转未分配利润4,008,825.86 元，本年度可供分配的利润为23,845,589.85 元。 公司二届董事会第八次会议通过了利润分配预案，提议本次利润分配以报告期末公司总股本9400 万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利0.6 元（含税），共计分配利润5,640,000.00 元，此次红利分配后，未分配利润尚余18,205,589.85 元，结转下年度。 本年度公司不进行资本公积金转增股本。 以上方案尚需提请股东大会批准。 2、 公司2002 年利润分配政策 公司董事会拟定2002 年度分配政策为： (1)公司拟在2002 年度分配利润一次； (2)公司2002 年度当年实现的净利润用于股利分配的比例在15%以上； (3)公司2001 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例在20%以上； (4)公司2002 年度利润分配的主要形式为派发现金，现金股利占股利分配总量比例不低于50%， 公司预计2002 年不进行资本公积金转增股本。 上述分配政策为预测政策，具体分配方案公司将根据2002 年实际情况制定，以上方案尚需提请股东大会批准。 （八）其他需要披露的事项。 （1）公司本年度信息披露报纸为《中国证券报》、《证券时报》，没有变更 （2）公司本年度聘请的审计机构为天健会计师事务所有限公司，没有变更。 (3)根据公司二届董事会第五次会议审议通过《关于组建综合性进出口公司的议案》，鉴于有关批文尚须相关部门批准，截止到报告期，该项工作仍在进行中。 （4）根据公司二届董事会第五次会议审议通过《关于组建医药保健品公司的议案》。有关公司注册登记手续已于2001 年10 月完成，公司名称为“上海普济堂保健食品有限公司”，注册资本1000 万元，经营范围：保健品、化妆品、日用百货。 八、监事会报告 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会根据《公司法》和公司章程规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的职责，积极开展工作。本年度，监事会共召开三次监事会会议，并列席了各次董事会和股东大会。 1、2001 年2 月3 日，召开监事会二届第二次会议，会议审议并通过了如下决议： （1）公司2000 年度监事会工作报告； （2）公司2000 年年度报告正文及年度报告摘要； （3）公司2000 年度财务决算报告； （4）公司有关监事报酬的议案。 本次监事会决议刊登在2001 年2 月6 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、 2001 年5 月15 日，召开监事会二届第三次会议，会议审议并通过了如下决议： （1）关于变更部分募集资金项目的议案； （2）公司科研、生产、经营奖励暂行办法； （3）关于变更公司名称的议案； （4）关于公司章程修改案。 本次监事会决议刊登在2001 年5 月24 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 3、 2001 年8 月16 日召开监事会二届第四次会议，会议审议并通过了如下决议： （1）公司2001 年中期报告及2001 年中期报告摘要； （2）公司关于新增计提固定资产等四项资产减值准备内部控制制度的议案； （3）计提资产减值准备的报告议案。 本次监事会决议刊登在2001 年8 月20 日的《中国证券报》、《证券时报》上。 二、监事会发表独立意见 1、公司依法规范运作。报告期内，公司董事、经理及高级管理人员在执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程的行为、没有损害公司利益的行为，公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，公司管理规范，信息披露能够做到及时、准确、完整。 2、公司监事会认为天健会计师事务所有限公司出具的2001 年度，财务审计报告真实可靠，财务报告如实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、募集资金检查情况，原募集资金承诺投资的《动、植物油脂和油脚综合新技术项目》、《500 吨/年异植物醇合成技术项目》、《控股兼并安徽省陇海制药厂》三个项目因市场发生变化，公司终止实施，充分体现了董事会的审慎投资的态度，维护了广大投资者的利益，公司变更投资的项目，符合公司长期发展的要求，有利于全体投资者的利益。 4、公司受让控股股东安徽省应用技术研究所所持有的“宿州科苑制药有限公司”99.87%股权属关联交易。该项关联交易遵照了《公司法》等有关法律、法规要求，符合《深圳证券交易所股票上市规则》相关条款规定，交易价格合理，程序合法合规，未发现有损于公司和股东利益行为。 5、公司监事会对公司受让三九企业集团所持有的安徽三九药业有限公司75%股权的议案，并重组设立安徽凤阳科苑药业有限公司一事进行了检查，认为交易价格合理，未损害上市公司利益，无内幕交易行为。 综上所述，监事会一致认为：公司董事会及高级管理人员在公司内部运作机制上规范运作，并积极进行科技产业化建设，符合公司的发展方向，维护了股东的长远利益。 九、重要事项 （一）公司应披露重大诉讼、仲裁事项。 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）公司披露报告期内收购及出售资产、吸收合并事项。 1、投资2200 万元受让安徽省应用技术研究所所持有的宿州制药有限公司99.87%的股权，受让宿州制药有限公司的股权，不仅加快了本公司的产业结构调整，并使本公司能够顺利进入制药行业，以全面推进中药产品的现代产业化，对公司实现“一院两区”产业格局的建立有着重要作用，为公司今后在制药行业持续快步发展起到促进作用，同时避免控股股东与股份公司的同业竞争。 2、投资200 万元受让三九企业集团所持有的安徽三九药业有限公司所持有75%的股权。报告期内，股权受让已完成，并重新设立为安徽凤阳科苑药业有限公司。 3、本报告期内，公司将所持有的上海丰泽投资有限公司的10%的股权转让给赵文，股权转让价格为300 万元，该项股权转让完成后，公司仍持有上海丰泽投资有限公司股权16.67 %， 此项决定，根据公司内部运行规则，并根据《总经理工作细则》相关规定，由总经理办公会议决议实施， （三）公司应披露报告期内发生的重大关联交易事项。 1、资产、股权转让发生的关联交易。公司受让关联方控股股东安徽省应用技术研究所所持的宿州科苑制药有限公司99.87%的股权。2001 年5 月15 日经公司第二届董事会第四次会议审议通过预案，并经公司2001年第一次临时股东大会审议通过。2001 年5 月24 日在《中国证报》、《证券时报》刊登《安徽省科苑应用技术开发（集团）股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》、《安徽省科苑应用技术开发（集团）股份有限公司董事会关联交易公告》，2001 年6 月26 日在《中国证券报》、《证券时报》刊登《安徽省科苑应用技术开发（集团）股份有限公司2001 第一次临时股东大会决议公告》。 2、 公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在债权、债务往来、担保等事项的，应披露形成的原因及其对公司的影响。 报告期内，控股股东安徽省应用技术研究所欠股份公司往来款2,259,290.68 元，对股份公司经营活动无重大影响。 3、 其他重大关联交易。 无 （四）公司应披露重大合同及其履行情况 1、 托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 无 2、 重大担保。 无 3、 在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。 2000 年股票上市后，公司利用工程项目建设期间的闲置资金5000 万元投资国债、2001 年上半年收回投资，国债投资收益181.66 万元，（本次国债投资已在2000 年年度报告、2001 年中期报告中已进行披露。） （五）其他重大事项 1、公司或持股5%以上股东承诺事项 公司2000 年度董事会审议通过了公司《2001年利润分配政策》，决议内容如下： 1、公司拟在2001 年分配一次； 2、2001 年实现净利润拟用于股利分配比例约为15%； 3、公司2000 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为50%； 4、分配主要采取派发现金形式，现金股息约占股利分配的100%； 5、公司预计2002 年不进行资本公积金转增股本； 5、具体分配办法将根据公司当时实际情况而定。 本次利润分配预案 经天健会计师事务所审计，公司2001 年度实现，净利润23,337,369.40 元，提取10%的法定盈余公积金2,333,736.94 元，5%的法定公益金1,166,868.47 元，加上年结转未分配利润4,008,825.86 元，本年度可供分配的利润为23,845,589.85 元。 公司二届董事会第八次会议通过了利润分配预案，提议本次利润分配以报告期末公司总股本9400 万股为基数，向全体股东按每10 股派发现金股利0.6 元（含税），共计分配利润5,640,000.00 元，此次红利分配后，未分配利润尚余18,205,589.85 元，结转下年度。 本年度公司不进行资本公积金转增股本。 以上分配预案与2000 年董事会通过的2001 年分配政策相一致。 （六）公司聘任会计师事务所支付报酬情况如下： 本年度续聘天健会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。报告期内，公司支付天健会计师事务所有限公司2001 年度年报审计费用35 万元，差旅费均由本公司据实报销。 （七）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。 （八）报告期内，发生《证券法》第六十二条、《公开发行股票公司信息披露实施细则》（试行）第十七条所列的重大事件，以及公司判断为重大事件的事项。 1、报告期内，公司召开的2001年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司名称议案》，经安徽省工商行政管理局核准、注册，公司正式名称变更为“安徽省科苑(集团)股份有限公司”，股票简称不变，仍为“科苑集团”，该事项公告分别在2001年6月26日、2001年8月15日《中国证券报》、《证券时报》上进行披露。 2、报告期内，公司控股子公司安徽宿州科苑药业有限公司GMP 整厂进行GMP 改造过程中，因承建单位工人违规操作，导致制剂楼第三层车间失火。经宿州市政府等有关部门组织的火灾事故领导小组现场勘察，并查明事故原因，承建单位对此负责。由于该项目处于承建期，尚未交付，为此安徽宿州科苑药业有限公司在此次事故中没有直接责任，也没有对生产、经营产生重大影响。该事项公告在2002 年1 月31 日《中国证券报》、《证券时报》上进行披露。 十财务报告 （一）审计报告 天健（2002） 审字第035号 安徽省科苑（集团）股份有限公司全体股东 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2001年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和《企业会计制度》的有关规定；在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的经营成果及现金流量；会计处理方法的选用符合一贯性原则。 天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师：中国·北京 童传江 何降星 2002 年3 月18 日 （二）会计报表（见附表） （三）会计报表附注 一、基本情况 安徽省科苑（集团）股份有限公司(以下简称本公司)是经安徽省人民政府皖府股字[1997]50 号批准证书批准，于1997 年8 月18 日由安徽宿州科苑集团有限责任公司整体变更成立的股份有限公司。本公司原名为安徽省科苑应用技术开发(集团)股份有限公司，经2001 年6 月25 日本公司2001年度第一次临时股东大会决议，更名为安徽省科苑（集团）股份有限公司。 经中国证监会证监发行字[2000]第53号文批准，本公司于2000 年5月12日和13日在深交所分别以上网定价和向二级市场投资者配售方式向社会公众发行A股股票4,000万股，股本由5,400万股增至9,400万股。2000 年6 月16 日“科苑集团”股票在深交所挂牌交易。 本公司经营范围为：生物工程、精细化工、新型建筑材料、机械电子领域高新技术和产品研究开发、生产经营、技术服务、技术咨询、技术转让；本集团及其直属企业研制、开发的技术和生产的科技产品出口及科技、生产所需技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件进口。 本公司及下属控股子公司生产的主要产品或提供的劳务有；生化产品、食品包装机械产品医药产品、出口贸易、生化技术转让等。 本报告期内，本公司收购了安徽省应用技术研究所持有的宿州科苑药业有限公司99.87%的股权；收购了三九企业集团持有的安徽三九药业有限公司75%的股权，并将该公司更名为“安徽凤阳科苑药业有限公司”。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1 、会计制度 本公司执行企业会计准则、《企业会计制度》。 2、会计年度 本公司采用公历年制，即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。 3、记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、现金等价物的确定标准 本公司以持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。 6、 外币业务核算方法 本公司发生的外币业务，按业务发生时的市场汇价折算为人民币记帐，汇兑损益记入当期损。期末对货币性外币项目按市场汇价折算为人民币，由此产生的汇兑损益，属于筹建期间的计入长期待摊费用，与购建固定资产有关的，按借款费用资本化的原则进行处理，其余的计入当期损益。 7、 短期投资核算方法 （1） 短期投资计价及收入确认方法 短期投资指本公司购入的能随时变现且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。购入的短期投资按实际支付的价款入帐，其中包含的已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息分别记入应收股利、应收利息科目单独核算。短期投资持有期间实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值。短期投资出售获得的价款减去帐面成本和未收到已计入应收项目的股利、利息后，确认投资收益或损失。 （2） 短期投资跌价准备的确认标准和计提方法 本公司在期末短期投资按成本与市价孰低计价，当成本低于市价时，按投资总体计提短期投资跌价准备。 8、 坏帐核算方法 （1） 坏帐的确认标准 本公司对因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项，经本公司董事会批准后作为坏帐予以核销。 （2） 坏帐损失的核算方法、坏帐准备的确认标准及计提方法 本公司坏帐损失采用备抵法核算，在期末按帐龄分析法计提应收款项的坏帐准备（但对本公司应收下属子公司的款项不计提坏帐准备），具体提取比例为： 帐龄 1年以内 1-2年 2-3年 3-5年 5年以上 计提比例 6% 8% 10% 15% 100% 9、 存货核算方法 （1） 存货计价及盘存制度 本公司存货主要分为原材料、在产品、库存商品、包装物、低值易耗品等。存货按实际成本计价，采用永续盘存制度，发出存货的成本采用加权平均法计算确定，低值易耗品采用一次摊销法摊销。 （2） 存货跌价准备的确认标准及方法 本公司在期末按成本与可变现净值孰低原则对存货进行计量，对可变现净值低于成本的差额计提存货跌价准备、存货跌价准备按单个存货项目计提，可变现净值按估计的市价扣除估计完工成本及销售费用和税金确定。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资计价及收益确认方法 本公司的长期股权投资以实际支付的价款作为初始成本,实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利，以扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利后的金额确定。本公司对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上的或虽不足50%但拥有实际控制权的，在期末编制合并会计报表。 （2）股权投资差额的摊销期限和方法 本公司对初始投资成本与投资时应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按一定期限平均摊销，计入损益。股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按合同规定的投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 （3）长期债权投资的计价及收益确认方法 本公司长期债权投资成本以所支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，扣除已到期尚未领取的债券利息后的余额作为初始成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益。 （4）长期债权投资的溢（折）价摊销方法 本公司对长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期摊销。 （5）长期投资减值准备确认标准和计提方法 本公司期末对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，按长期投资可收回金额低于其帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 本公司的固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输工具和其他与经营有关的器具、工具等，以及使用期限在两年以上且单位价值在2,000 元以上但不属于主要经营设备的物品。 本公司对固定资产以实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率（原值的3%）确定的折旧率如下： 类别 使用年限 年折旧率% 房屋 30- 40 3.23- 2.43 建筑物 15- 25 6.47- 3.88 机械设备 10- 14 9.70- 6.93 电子设备 4- 10 24.25- 9.70 专用设备 8- 12 12.13- 8.08 运输设备 6- 12 16.17- 8.08 其他设备 8- 14 12.13- 6.93 本公司期末对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 本公司的在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为工程所发生的借款利息支出和汇兑损益在工程达到预定可使用状态前记入工程成本，如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过3个月(含3月),中断期间发生的借款费用等直接计入当期损益，除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序。 在建工程于所建造资产达到预定可使用状态时转作固定资产，如果所建造固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算手续，按工程造价、预算或实际成本暂估转入固定资产。 本公司期末对在建工程进行检查，如果有证据表明在建工程已发生了减值，按预计可收回金额与帐面成本的差额，计提在建工程减值准备。 13、无形资产核算方法 （1）无形资产的计价方法 本公司对无形资产按取得时发生的实际成本计价。 （2）无形资产的摊销年限 本公司对无形资产按自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，对预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的无形资产摊销年限按如下原则确定： ①合同规定了受益年限但法律没有规定有效年限的，按不超过受益年限摊销； ②合同没有规定受益年限但法律规定了有效年限的，按不超过有效年限摊销； ③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按不超过受益年限与有效年限两者之中较短的年限摊销； ④如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，按不超过10 年的期限摊销。 （3）无形资产减值准备的计提方法 本公司在期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于帐面价值的，按照可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 14、长期待摊费用摊销方法 本公司的大修理支出在大修期内平均摊销；租入固定资产改良支出在租赁期和预计使用年限两者孰短的期限内平均摊销；企业筹建期发生的费用在开始生产经营的当月一次记入损益；其他长期待摊费用根据具体内容按收益期平均摊销。 15、借款费用的核算方法 本公司为生产经营发生的借款费用计入当期损益，为工程所发生的借款费用在该工程达到预定可使用状态前记入工程成本。如果某项工程购置和建造发生非正常中断连续超过3个月(含3月),中断期间发生的借款费用等直接计入当期损益，除非中断是使该工程达到预定可使用状态必经程序。 16、收入确认原则 （1）销售商品 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务 在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入，劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）技术转让收入 本公司技术转让收入在合同已经签订、技术资料已经提供给购买方、与技术转让相配套的工程安装和调试已完工后确认，如与技术转让相配套的工程开始和完成分属不同的会计年度，则按合同总收入和工程完工程度确认技术转让收入。 （4）他人使用本公司资产 在下列条件均能满足时确认收入；与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。 17、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理方法采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 （1）合并范围的确定原则 本公司对外投资占被投资单位有表决权资本总额的50%以上，或虽不足50%但有实际控制权的，纳入合并范围。 （2）合并报表所采用的会计方法 本公司合并会计报表系按照财政部财会字[95]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字（1996） 2 号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。合并会计报表时，公司的重大内部交易和资金往来等均互相抵销。 19、会计政策会计估计的影响 本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字2001 17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的通知》等文件的规定,从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定，改变以下会计政策： （1）开办费原按5年期限平均摊销，现改为在开始生产经营当月一次性计入损益。 （2）期末固定资产原按实际成本计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 （3）期末在建工程原按实际成本计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，按单个在建工程项目计提在建工程减值准备。 （4）期末无形资产原按实际成本计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，按单项无形资产计提无形资产减值准备： 上述会计政策变更本公司已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及会计报表相关项目的期初数。上述会计政策变更的累积影响数为3,407,090.87 元,全部为计提固定资产减值准备的累积影响数;由于会计政策的变更,相应调减2000年年初留存收益3,407,090.87 元,其中调减年初未分配利润2,896,027.24 元,调减盈余公积511,063.63 元；调减2000年净利润为0.00 元；调减2001 年初留存收益3,407,090.87 元,其中调减年初未分配利润2,896,027.24 元,调减盈余公积511,063.63 元。 三、税项 1、营业税及增值税 （1）营业税；根据财政部和国家税务总局[94]财税字第010号文及安徽省地方税务局和安徽省科学技术委员会[95] 皖地税政一字第143号文的规定，本公司的技术转让收入免征营业税。 （2）增值税；本公司的饲料销售免征增值税，出口货物的增值税实行“先征后退”的办法，其他产品及材料销售执行17%增值税率。 2、城建税及教育费附加 分别按应纳增值税额的7%和3%交纳。 3、房产税 以房产原值的70%为计税依据，税率为1.2%。 4、所得税 （1）根据安徽省人民政府皖政秘[1999]152 号文的规定，本公司所得税实行先征收后返还的办法，即按33%税率征收入库,后由地方财政予以返还18%，本公司在实际收到地方财政返还的所得税时，直接冲减当期的所得税费用。 （2）本公司的控股子公司- - 安徽科苑畜产品有限公司是外商投资企业，根据《外商投资企业和外国企业所得税法》的规定，享受“两免三减”的企业所得税优惠政策，2001 年为享受减半征收企业所得税优惠政策的第一年。 （3）本公司的控股子公司- - 安徽省科苑包装系统有限公司系在合肥国家高新技术产业开发区注册的高新技术企业，根据财政部、国家税务总局[1994]财税字第001号文的规定，2001年度免征企业所得税。 （4）本公司下属其他控股子公司2001 年度的企业所得税税率为33%。 四、控股子公司及合营企业 截止2001年12月31日，本公司无合营企业，控股子公司基本情况如下： 被投资单位名称 经营范围 注册资本 安徽科苑畜产品 有限公司 生产销售羊剪绒制品及原皮加工 50万美元 安徽省科苑生化 研究院 生物技术、生化制药、遗传工程 及相关设备的技术开发与转让 1,000万元 安徽科苑药业 有限公司 西药、中药制造、销售 100万元 安徽省科苑包装 通用及包装机械、包装材料的研究、 系统有限公司 生产、销售 2,300万元 宿州科苑药业 片剂、胶囊剂、注射液、粉针、 有限公司 滴丸剂等制造销售 1590万 安徽凤阳科苑药业 有限公司 中药、西药制造、销售 1,000万元 上海普济堂保健 食品有限公司 食品、化妆品、日用百货 1,000万元 安徽科集医药 中成药、化学药制剂、化学原料药 有限公司 等销售 100万元 被投资单位名称 实际投资额 持股 备注 比例 安徽科苑畜产品 有限公司 290.50万元 70.00% 安徽省科苑生化 研究院 900万元 90.00% 1 安徽科苑药业 有限公司 98万元 98.00% 1 安徽省科苑包装 系统有限公司 2,250万元 97.83% 1 宿州科苑药业 有限公司 2,200万元 99.87% 2 安徽凤阳科苑药业 有限公司 682.33万元 75.00% 2 上海普济堂保健 食品有限公司 900万元 90.00% 3 安徽科集医药 有限公司 210万元 95.00% 3 1、本公司2000 年对安徽省科苑生化研究院投资9,000,000.00 元，持有股权90.00%， 对安徽省科苑药业有限公司投资980,000.00 元，持有股权98.00%， 对安徽省科苑包装系统公司投资22,500,000.00 元，持有股权97.83%， 由于三家子公司2000 年年底尚属筹建期，2000 年度没有纳入合并报表范围，因此2000 年12 月31 日合并报表长期投资中包含对三家公司的投资32,480,000.00 元。2001 年上述三家公司筹建均已完成(尚未正式生产经营)， 三家公司均纳入了本期合并报表范围； 2、2001年6月，本公司出资2,200.00 万元向安徽省应用技术研究所收购其持有的宿州科苑制药有限公司99.87%的股权；出资200万元受让三九企业集团持有的安徽三九药业有限公司75%的股权，并将该公司更名为“安徽凤阳科苑药业有限公司”。根据财政部财会字[1998] 66 号文的规定，确定上述两项股权购买行为的购买日为2001年6月30日。本期将该两家子公司纳入合并报表范围，股权购买日以后的业绩亦并入本年度的合并报表； 3、上海普济堂保健食品有限公司为本年度设立的子公司，安徽科集医药有限公司为本公司的控股子公司--安徽科苑药业有限公司本年度设立的子公司，该两家子公司均纳入了本期合并报表。 五、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 1、货币资金 项目 2001-12-31 外币金额 折算汇率 人民币金额 现金 - - 110,870.61 银行存款 - - 115,440,192.31 其中：美元 135,269.35 8.2766 1,119,570.30 其中：澳元 889,392.32 4.2360 3,767,465.87 其他货币资金 - - - 合计 - - 115,551,062.92 项目 2000-12-31 外币金额 折算汇率 人民币金额 现金 - - 45,758.03 银行存款 - - 203,770,443.97 其中：美元 2,307.22 8.2781 19,099.40 其中：澳元 718,119.65 4.5865 3,293,655.77 其他货币资金 - - - 合计 - - 203,816,202.00 本公司本期末货币资金比上期末减少了43.31%，主要因为本期对募股资金项目投资增大所致。 2、短期投资 项目 2001-12-31 2000-12-31 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 - - - - 债券投资 - - 49,969,572.49 944,456.12 其他投资 - - - - 合计 - - 49,969,572.49 944,456.12 本公司本期末短期投资比上期末减少了49,969,572.49 元，系本公司在本期全部出售了2000 年所购国债所致。 3、应收帐款 （1）帐龄分析 帐龄 2001-12-31 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 27,990,159.93 72.56 1,679,409.60 1-2年 4,145,169.95 10.75 331,613.60 2-3年 5,551,156.37 14.39 555,115.64 3-5年 351,254.14 0.91 52,688.12 5年以上 535,981.05 1.39 535,981.05 合计 38,573,721.44 100.00 3,154,808.01 帐龄 2000-12-31 金额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 14,079,206.71 74.69 844,752.40 1-2年 4,302,454.09 22.82 344,196.33 2-3年 446,086.57 2.37 44,608.66 3-5年 22,156.21 0.12 3,323.43 5年以上 210.00 0.00 210.00 合计 18,850,113.58 100.00 1,237,090.82 （2）2001年12月31日应收帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 （3）应收帐款本期末比上期末增加了104.63%，主要因为2001年本公司产品销售及出口业务的增幅较大导致销售结算资金占用增加，以及2001年12月31日增加新纳入合并报表范围子公司的应收帐款所致。 （4）截止2001年12月31日欠款金额前五名应收帐款合计数为8,460,727.87元，占全部应收帐款的21.93%。 4、其他应收款 （1）帐龄分析 帐龄 2001-12-31 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 7,930,058.21 30.11 475,803.49 1-2年 12,128,120.55 46.04 970,249.64 2-3年 4,172,110.06 15.84 417,211.01 3-5 年 1,761,905.69 6.69 264,285.85 5年以上 347,647.50 1.32 347,647.50 合计 26,339,842.01 100.00 2,475,197.49 帐龄 2000-12-31 金额 比例(%) 坏帐准备 1年以内 16,132,038.75 64.13 487,922.33 1-2年 8,633,068.00 34.32 690,645.44 2-3年 11,527.13 0.05 1,152.71 3-5 年 379,479.90 1.50 56,921.99 5年以上 - - - 合计 25,156,113.78 100.00 1,236,642.477 （2）大额其他应收款的明细情况如下： 单位名称 金额 帐龄 欠款原因 安徽省应用技术研究所 2,259,290.68 1年以内 往来款 安徽省合肥高新区财政局 2,785,700.00 1-2年 购地款 上海枫润企业发展公司 2,000,000.00 1-2年 往来款 上海坤源经济发展有限公司 1,500,000.00 1年以内 往来款 西雅（澳洲）国际股份公司 1,253,500.00 2-3年 往来款 （3）其他应收款中应收持本公司52.28%股份的股东单位安徽省应用技术研究所的款项为2,259,290.68元。 （4）本公司本期末1年以上的其他应收款比上期末增加的主要原因为本期将1年以上的预付帐款重分类至其他应收款项目所致。 （5）截止2001年12月31日欠款金额前五名其他应收款合计数为9,798,490.68 元，占全部其他应收款的37.20%。 5、预付帐款 （1）帐龄分析 帐龄 2001-12-31 2000-12-31 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 35,701,475.16 100.00 27,274,603.60 77.08 1-2年 - - 4,929,336.14 13.93 2-3年 - - 808,770.23 2.29 3年以上 - - 2,372,518.69 6.70 合计 35,701,475.16 100.00 35,385,228.66 100.00 （2）2001年12月31日预付帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 （3）本期末一年以上的预付帐款为零，系将1年以上预付帐款全部转入了其他应收款所致。 6、应收补贴款 项目 2001-12-31 2000-12-31 欠款原因 出口退税款 9,982,108.62 2,585,337.67 出口退税尚未结算 合计 9,982,108.62 2,585,337.67 本公司2001年12月31日应收补贴款系应收的出口产品增值税退税款，本期末比上期末增加286.10%， 原因为本期货物出口业务增加，应收出口退税款相应增加所致。 7、存货 2001-12-312000-12-31 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 在途物资 - - 17,523.60 - 原材料 22,259,996.24 - 4,091,513.83 55,970.31 包装物 298,458.14 - 111,911.21 - 低值易耗品 33,270.57 - 198,624.18 - 库存商品 39,487,096.92 177,779.91 28,226,658.31 - 在产品 4,554,363.89 - 2,970,504.36 - 合计 66,633,185.76 177,779.91 35,616,735.49 55,970.31 （1）存货跌价准备按2001年12月31日存货帐面价值高于可变现净值的差额计提。 （2）本期末存货余额比上期末增加87.08%，主要原因系2001年由于本公司生产经营规模的扩大导致原材料储备和产品库存量加大，以及本期新增纳入合并报表范围子公司的存货并入所致。 8、待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 广告费 120,000.00 2,042,875.00 1,389,599.17 773,275.83 房租 - 69,000.00 9,000.00 60,000.00 财产保险费 - 523,095.91 366,977.17 156,118.74 咨询服务费 - 500,000.00 250,000.00 250,000.00 印刷费 11,700.00 - 11,700.00 - 合计 131,700.00 3,134,970.91 2,027,276.34 1,239,394.57 待摊费用期末余额系按受益期应由2002年摊销的各项费用金额。 9、长期股权投资 （1）长期股权投资的分类 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 子公司投资 32,480,000.00 2,670,692.32 32,480,000.00 2,670,692.32 合营公司投资 - - - - 联营公司投资 42,599,269.08 54,812.55 3,791,979.34 38,862,102.29 合计 75,079,269.08 2,725,504.87 36,271,979.34 41,532,794.61 (2)长期股权投资本期增加2,725,504.87元,包括:本期新增股权投资形成的股权投资借方差额2,670,692.32 元（具体见本项（4））、按权益法核算上海丰泽投资管理有限公司2001 年应享有的净利润增加长期股权投资54,812.55 元。 （3）长期股权投资本期减少36,271,979.34元，原因为： ①2001年合并报表范围扩大,使合并报表长期股权投资减少32,480,000.00 元，本公司2000 年对安徽省科苑生化研究院投资9,000,000.00 元，持有股权90.00%， 对安徽省科苑药业有限公司投资980,000.00 元，持有股权98.00%，对安徽省科苑包装系统公司投资22,500,000.00元，持有股权97.83%， 由于三家子公司2000 年年底尚属筹建期，2000 年度没有纳入合并报表范围，因此2000年12月31日合并报表长期投资中包含对三家公司的投资32,480,000.00元，2001年上述三家公司筹建均已完成(尚未正式生产经营)，三家公司均纳入了合并报表的范围，因此合并报表中长期投资减少32,480,000.00 元。 ②本公司于2001 年11 月将持有上海丰泽投资管理有限公司股权中的10%进行转让，减少对其股权投资3,000,000.00万元，持股比例由26.70%减少到16.70%,同时对上海丰泽投资管理有限公司由原按权益法核算改为成本法核算。 （4）长期股权投资- - 股权投资差额 被投资单位名称 原始金额 形成原因 摊销期限 安徽凤阳科苑药业有限公司 -678,343.75 收购股权 10年 安徽科集医药有限公司 1,150,000.00 收购股权 10年 宿州科苑药业有限公司 2,279,072.51 收购股权 10年 合计 2,750,728.76 被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额 安徽凤阳科苑药业有限公司 -33,917.19 -644,426.56 安徽科集医药有限公司 - 1,150,000.00 宿州科苑药业有限公司 113,953.63 2,165,118.88 合计 80,036.44 2,670,692.32 （5）长期股权投资- - 按被投资单位列示如下； 占被投资 被投资单位名称 投资 投资金额 单位注册 期限 资本比例 大鹏证券有限责任公司 50年 13,800,000.00 0.73% 大鹏创业投资有限责任公司 50年 10,100,000.00 2.00% 中国光大银行 - 10,725,000.00 0.07% 上海丰泽投资管理有限公司 10年 5,029,081.63 16.70% 合计 39,654,081.63 被投资单位名称 减值准备 备注 大鹏证券有限责任公司 - 成本法 大鹏创业投资有限责任公司 - 成本法 中国光大银行 - 成本法 上海丰泽投资管理有限公司 791,979.34 成本法 合计 791,979.34 上海丰泽投资管理有限公司本年度发生经营亏损，期末按本公司长期投资减值准备计提的会计政策，计提了股权投资减值准备791,979.34元。 10、固定资产及累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原价： 房屋 26,847,605.72 16,990,208.82 - 43,837,814.54 建筑物 3,631,497.40 5,688,296.51 - 9,319,793.91 机械设备 33,585,894.82 16,943,994.49 37,144.71 50,492,744.60 电子设备 1,297,402.08 1,654,425.07 76,527.84 2,875,299.31 专用设备 16,306,297.47 1,940,442.80 - 18,246,740.27 运输设备 1,231,384.10 2,267,039.36 149,577.83 3,348,845.63 其他设备 4,107,777.99 1,005,594.07 35,156.00 5,078,216.06 合计 87,007,859.58 46,490,001.12 298,406.38 133,199,454.32 累计折旧： 房屋 2,916,980.00 1,858,479.00 - 4,775,459.00 建筑物 774,081.28 255,092.27 - 1,029,173.55 机械设备 1,746,566.78 4,362,633.23 12,879.91 6,096,320.10 电子设备 499,390.42 765,524.23 13,267.57 1,251,647.08 专用设备 2,805,096.78 1,161,109.88 2,148.85 3,964,057.81 运输设备 1,036,583.30 1,252,812.65 36,320.27 2,253,075.68 其他设备 435,528.12 550,689.83 101,359.88 884,858.07 合计 10,214,226.68 10,206,341.09 165,976.48 20,254,591.29 固定资产净值 76,793,632.90 36,283,660.03 132,429.90 112,944,863.03 减值准备 3,407,090.87 8,081,894.08 固定资产净额 73,386,542.03 104,862,968.95 本期末固定资产原价比2000年12月31日增加53.09%，主要为本期合并范围增大子公司固定资产并入所致。 11、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入 固定资产 L-苯丙氨酸项目 4496万元 37,363,872.59 2,803,321.69 1,418,631.12 聚天门冬氨酸 项目 4900万元 31,001,375.18 5,705,240.71 1,226,911.66 维生素E 项目 4900万元 31,200,000.00 2,912,532.67 464,000.00 酶工程技术项目 3000万元 22,150,000.00 3,661,383.00 - 中草药生物技术 研究中心项目 3000万元 13,220,559.48 宿州科苑药业 GMP 技改项目 3500万元 - 16,739,548.76 - 非PVC 软袋输液 生产线GMP 改造 5000万元 39,458,139.48 粉针分装生产 线改造 4800万元 - 9,612,579.48 - 安徽科苑药业医 药营销网络建设 3000万元 - 2,354,298.78 - 异型材工程 (二期) 2500万元 7,149,529.32 17,413,096.66 179,100.00 叶酸项目(一期) 3900万元 - 13,466,852.31 - 凤阳科苑药业 GMP 改造工程 3000万元 - 3,603,366.82 - 包装系统公司 车间改造 - 6,116,699.90 4,400.00 其他 643,262.64 211,559.31 合计 129,508,039.73 137,279,179.05 3,293,042.78 其他 工程投入 工程名称 减少 期末数 资金 占预算的 数 来源 比例 L-苯丙氨酸项目 - 38,748,563.16 募股 86.18% 聚天门冬氨酸 项目 - 35,479,704.23 募股 72.41% 维生素E 项目 - 33,648,532.67 募股 68.67% 酶工程技术项目 - 25,811,383.00 募股 86.04% 中草药生物技术 研究中心项目 13,220,559.48 募股 44.07% 宿州科苑药业 GMP 技改项目 - 16,739,548.76 募股 47.83% 非PVC 软袋输液 生产线GMP 改造 39,458,139.48 募股 78.92% 粉针分装生产 线改造 9,612,579.48 募股 20.03% 安徽科苑药业医 药营销网络建设 - 2,354,298.78 募股 7.85% 异型材工程 (二期) - 24,383,525.98 借款 97.53% 叶酸项目(一期) - 13,466,852.31 自筹 34.53% 凤阳科苑药业 GMP 改造工程 - 3,603,366.82 自筹 12.01% 包装系统公司 车间改造 6,112,299.90 自筹 其他 - 854,821.95 自筹 合计 - 263,494,176.00 （1）在建工程中利息资本化： 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他 期末数 固定资产 减少 异型材工程(二期) 256,000.00 1,252,394.15 - - 1,508,394.15 小计 256,000.00 1,252,394.15 - - 1,508,394.15 （2）本期末在建工程余额比上期末增加103.46%，主要原因是本期新投建募集资金项目和自筹资金项目较多所致； （3）在建工程中安徽科苑药业有限公司医药营销网络建设项目，系安徽科苑药业有限公司拟在全国范围内设立营销网点及相关的营销网络管理系统建设等支出：该项目本期发生额2,354,298.78元，均为前期筹办支出，由于科苑药业有限公司尚处在筹建期，营销网络建设亦在筹建，故将已发生的支出在在建工程中核算。在科苑药业有限公司开始正式生产经营的当期，将根据该项目的实际开支情况进行处理，对已形成相关资产的转入资产项目，对不能形成相关资产的费用一次性计入当期损益。 （4）本公司本期末不存在在建工程减值情况，故没有计提在建工程减值准备。 12、无形资产 种类 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销 土地使用权 2,445,107.00 2,036,787.69 - 48,902.16 企业网站 40,000.00 - 40,000.00 4,666.69 合计 2,485,107.00 2,036,787.69 40,000.00 53,568.85 种类 累计 期末余额 剩余摊 取得 摊销额 销年限 方式 土地使用权 457,221.47 1,987,885.53 40.65 购入 企业网站 4,666.69 35,333.31 4.50 购入 合计 461,888.16 2,023,218.84 本公司本期末不存在无形资产减值情况，故没有计提无形资产减值准备。 13、长期待摊费用 项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 开办费 1,249,434.17 15,313.12 1,224,121.05 15,951.16 固定资产改良支出 564,010.95 - 564,010.95 - 固定资产改良支出 327,182.73 - 327,182.73 65,436.55 水电增容费 97,932.80 - 97,932.80 1,883.40 大修理费 36,375.62 - 36,375.62 18,187.81 合计 2,274,936.27 15,313.12 2,249,623.15 101,458.92 剩余 项目 期末数 期限 开办费 1,223,483.01 固定资产改良支出 564,010.95 60个月 固定资产改良支出 261,746.18 48个月 水电增容费 96,049.40 50个月 大修理费 18,187.81 12个月 合计 2,163,477.35 本期增加的长期待摊费用主要系本期新增纳入合并报表范围的子公司并入。开办费为尚未正式生产经营的子公司安徽省科苑生化研究院和安徽省科苑药业有限公司并入。 14、短期借款 借款类别 2001-12-31 2000-12-31 抵押借款 1,500,000.00 - 担保借款 - - 信用借款 136,000,000.00 103,000,000.00 合计 137,500,000.00 103,000,000.00 短期借款期末余额比2000 年12月31日增加33.50%，主要因为本期业务规模增大，以及新建的自筹资金建设项目的资金需求量增大，贷款规模相应增加。 15、应付票据 截止2001年12月31日应付票据余额为32,537,896.20 元，比2000年12月31日的余额增加78.09%，主要原因为原材料采购量加大，占用供货方的结算资金增加：2001年12月31日应付票据中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 16、应付帐款 截止2001年12月31日应付帐款余额为20,481,424.79元，比2000年12月31日的余额增加91.63%，主要原因为原材料采购量加大，占用供货方的结算资金增加：应付帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项： 17、预收帐款 截止2001年12月31日预收帐款余额为10,839,271.05元；预收帐款中无持有本公司5%（含5%） 以上股份的股东单位款项。 18、应付股利 项目 2001-12-31 2000-12-31 应付股利 5,640,000.00 13,160,000.00 合计 5,640,000.00 13,160,000.00 应付股利本期减少了13,160,000.00 元，系本期根据2000 年度股东大会的决议，向全体股东支付了2000 年度分配的现金红利13,160,000.00元所致。 根据2002 年3 月18 日本公司第二届董事会第八次会议通过的《2001年度利润分配预案》，本公司拟以2001年末股本总额9,400万股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.6元(含税)，共计应派发现金5,640,000.00元，该预案尚须股东大会批准。 19、应交税金 税种 2001-12-31 2000-12-31 企业所得税 134,086.94 14,539,420.73 增值税 4,532,735.17 -2,949,742.31 城建税 433,170.14 9,807.85 营业税 1,097,600.69 29,600.69 房产税 286,980.93 135,780.45 土地使用税 196,000.00 98,000.00 印花税 233,187.67 - 个人所得税 158,189.78 68,891.71 合计 -1,993,519.02 11,931,759.12 （1） 本期末应交税金余额比上年末大幅减少，主要因为本期末清算交纳了应交的所得税，以及本期期末原材料库存增大导致留抵的进项税增加。 （2）本期末未交的营业税主要为代扣代交的工程施工营业税。 20、 其他应付款 截止2001 年12 月31 日其他应付款余额为13,098,995.34元，其他应付款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 21、一年内到期的长期负债 借款类别 2001-12-31 2000-12-31 备注 抵押借款 - - - 信用借款 - 10,000,000.00 - 担保借款 - - - 合计 - 10,000,000.00 - 本期末一年内到期的长期负债比上期末减少10,000,000.00元，系本期归还了已到期的贷款所致。 22、股本 公司股份变动情况表数量 单位：万股 本次变动增减（+ -） 项目 期初数 增发 配股 送股 其他 小计 期末数 一.尚未流通股份 5,400 5,400 1. 发起人股份 5,400 5,400 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 5,184 5,184 外资法人持有股份 其他 216 216 2. 募集法人股 3. 内部职工股 4. 优先股或其他 尚未流通股份合计 5,400 5,400 二.已流通股份 4,000 4,000 1. 境内上市的人民币普通股 4,000 4,000 2. 境内上市的外资股 3. 境外上市的外资股 4. 其他 已流通股份合计 4,000 4,000 三.股份总数 9,400 9,400 23、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 348,082,072.08 - - 348,082,072.08 股权投资准备 1,256,498.06 - - 1,256,498.06 无法支付款项 - 28,245.21 - 28,245.21 拨款转入 - 35,862.00 - 35,862.00 合计 349,338,570.14 64,107.21 - 349,402,677.35 24、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 6,302,032.55 2,333,736.94 - 8,635,769.49 公益金 3,151,016.27 1,166,868.47 - 4,317,884.74 合计 9,453,048.82 3,500,605.41 - 12,953,654.23 25、未分配利润 项目 2001-12-31 2000-12-31 期初余额： 4,008,825.86 -1,146,025.20 本期增加： 21,542,777.08 其中：盈余公积转入 - 23,270.25 本年实现净利润 23,337,369.40 21,519,506.83 本期减少： 16,387,926.02 其中：计提法定公积金 2,333,736.94 2,151,950.68 计提法定公益金 1,166,868.47 1,075,975.34 应付普通股股利 5,640,000.00 13,160,000.00 期末余额： 18,205,589.85 4,008,825.86 26、主营业务收入及成本 (1)主营业务收入及主营业务成本分类 2001年度 2000年度 业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 生化技术及产品 129,724,062.94 92,357,654.76 76,719,852.34 医药产品 8,071,128.13 5,386,898.75 46,483,622.51 塑胶制品 52,336,035.08 42,017,774.94 11,124,091.66 机械产品 22,809,003.72 16,035,537.27 8,479,568.71 羊剪绒制品 21,415,497.32 18,378,157.92 - 合计 234,355,727.19 174,176,023.64 142,807,135.22 业务种类 主营业务成本 生化技术及产品 37,572,563.55 医药产品 42,091,821.00 塑胶制品 6,908,038.41 机械产品 7,469,236.14 羊剪绒制品 - 合计 94,041,659.10 本公司本期主营业务收入比2000 年度增长64.11%，主要原因为2001年本公司生物、塑胶、食品机械产品生产和经营规模进一步增大，销售收入明显提高。 2001 年本公司毛利率为25.68%，2000 年本公司的毛利率为34.15%，主要原因为2001 年收入结构有所改变，2001年本公司毛利率较高的生化技术转让收入所占比重大幅降低。 (2)主营业务收入分地区 地区分布 2001年度 2000年度 广东 3,502,772.22 - 辽宁 1,013,992.34 - 安徽 43,434,976.56 46,352,422.54 浙江 22,264,204.65 1,810,777.13 上海 4,422,938.32 3,527,138.93 江苏 14,790,219.16 490,985.46 河北 2,606,086.96 - 山东 4,352,429.58 533,628.20 北京 3,855,887.71 2,632,558.67 湖北 5,386,911.58 4,579,086.73 境内其他地区 34,208,844.18 55,284,722.10 美国 61,584,795.79 14,612,655.48 香港 4,398,913.99 - 德国 5,278,696.78 1,550,000.00 澳大利亚 5,167,954.69 9,329,996.06 加纳 2,654,761.63 1,826,580.00 尼日利亚 1,089,650.56 - 越南 1,254,860.00 - 马来西亚 2,864,532.56 - 境外其他地区 10,222,297.92 276,583.92 总计 234,355,727.19 142,807,135.22 27、主营业务税金及附加 项目 2001年度 2000年度 城建税 424,727.75 99,396.72 教育费附加 187,297.91 42,598.50 合计 612,025.66 141,995.22 本公司分别按应交营业税及增值税的7%与3%分别交纳城建税和教育费附加。 28、营业费用本期发生16,379,833.74元，比2000 年度增加145.00%，主要原因为2001年随着本公司销售规模的扩大，销售机构的规模扩大，运输费、广告费、业务费等均有较大幅度增长所致。 29、管理费用 管理费用本期发生18,450,856.31元，比2000 年度增加62.75%，主要为本期发生的研究及开发费用较大，以及新增加合并单位管理费用并入所致。 30、财务费用 项目 2001年度 2000年度 利息支出 6,783,798.43 4,058,611.61 减利息收入 1,562,680.54 1,769,285.01 汇兑损失 287.04 137,935.84 减汇兑收益 705,020.83 129.62 其他 115,599.99 71,427.17 合计 4,631,984.09 2,498,559.99 本期财务费用比2000 年度增加了85.39%，主要原因为本期银行借款增加，相应的利息支出增加所致。 31、投资收益 项目 2001年度 2000年度 债券投资收益 2,761,095.70 -944,456.12 联营公司分配来的利润 2,588,925.24 1,370,000.00 分享的被投资单位权益净增减金额 54,812.55 -25,730.92 长期股权投资清理损失 -293,793.82 - 股权投资差额摊销 -79,136.44 - 股权投资减值准备 -791,979.34 - 合计 4,239,923.89 399,812.96 （1）2001 年度长期股权投资清理损失系本公司的控投子公司--安徽科苑畜产品有限公司清理其下属的子公司--宿州科苑制革有限公司（该公司于2001 年初设立又于2001 年底终止经营）所形成的损失： （2）2001 年度投资收益比2000 年度增加960.48%主要原因为2001年出售了国债投资增加债券投资收益及联营公司分配来的利润增加所致； （3）本公司投资收益汇回不存在重大限制。 32、补贴收入 项目 2001年度 2000年度 出口贴息 343,594.00 6,234.00 合计 343,594.00 6,234.00 根据安徽省财政厅、外经贸厅、外汇管理局合肥分局皖外经贸计财字(2001)20 号文《关于2001 年继续实行出口商品贴息的通知》的规定，本公司及下属子公司--安徽科苑畜产品有限公司本期共收到安徽省财政厅拨付的出口贴息款343,594.00元。 33、营业外支出 项目 2001年度 2000年度 处理固定资产净损失 183,620.45 374,781.61 捐赠支出 - 300,000.00 固定资产减值准备 4,674,803.21 - 其他 22.15 58,100.00 合计 4,858,445.81 732,881.61 营业外支出比上年同期增加562.92%，主要原因为本期计提固定资产减值准备4,674,803.21元。 34、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 管理费用付现 5,847,069.84 营业费用付现 10,994,262.36 其他 12,080,405.03 合计 28,921,737.23 35、收到的其他与投资活动的有关的现金 项目 金额 新增纳入合并报表范围子公司期初现金及等价物 1,777,328.81 工程施工单位支付的工程保证金 6,300,000.00 合计 8,077,328.81 36、支付的其他与投资活动有关现金 项目 金额 尚未正式生产经营的子公司筹建所产生的现金流出 1,036,018.24 预付子公司增资款 7,109,000.00 合计 8,145,018.24 六、母公司会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 1、应收帐款 2001-12-31 帐龄 金额 比例( % ) 坏帐准备 1 年以内 20,126,867.41 79.08 1,207,612.06 1-2 年 3,951,883.51 15.53 316,150.68 2-3 年 1,088,746.43 4.28 108,874.64 3-5 年 267,805.20 1.05 40,170.78 5 年以上 16,636.98 0.07 16,636.98 合计 25,451,939.53 100.00 1,689,445.14 2000-12-31 帐龄 金额 比例( % ) 坏帐准备 1 年以内 12,180,291.76 84.88 730,817.51 1-2 年 1,702,454.09 11.86 136,196.33 2-3 年 446,086.57 3.11 44,608.66 3-5 年 22,156.21 0.15 3,323.43 5 年以上 210.00 210.00 - 合计 14,351,198.63 100.00 915,155.92 2、长期股权投资 （1）长期股权投资的分类 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 子公司投资 35,504,587.12 112,843,325.00 596,013.67 147,751,898.45 合营公司投资 - - - - 联营公司投资 42,599,269.08 54,812.55 3,000,000.00 39,654,081.63 合计 78,103,856.20 112,898,137.55 3,596,013.67 187,405,980.08 对子公司长期股权投资本期增加112,843,325.00 元，包括：对安徽科苑药业有限公司增资75,020,000.00 元、支付22,000,000.00 元收购宿州科苑药业有限公司99.87%股权、支付2,000,000.00 元收购安徽三九药业有限公司(收购后更名为“安徽凤阳科苑药业有限公司”)75%的股权并对该公司增资4,823,325.00 元、新增对上海普济堂保健食品有限公司的投资9,000,000.00 元；本期减少596,013.67 元，系按权益法核算本公司应分享的子公司净损益； 对联营公司长期股权投资本期增加54,812.55 元，系按权益法核算的对上海丰泽投资管理有限公司2001 年1 月-6 月的投资收益；本期减少3,000,000.00 元，系本期出售了上海丰泽投资管理有限公司的10%股权，收回对其的投资成本3,000,000.00 元。 （2） 长期股权投资- - 按投资单位列示如下： 被投资单位名称 投资 投资金额 占被投资 减值准备 备注 期限 单位注册 资本比例 安徽省科苑生化研究院 长期 9,000,000.00 90.00% - 权益法 安徽科苑药业有限公司 10年 76,000,000.00 98.00% - 权益法 安徽省科苑包装系统有限公司 30年 24,684,995.74 97.83% - 权益法 安徽科苑畜产品有限公司 10年 3,918,413.33 70.00% - 权益法 宿州科苑药业有限公司 长期 20,153,872.02 99.87% - 权益法 上海普济堂保健食品有限公司 10年 7,578,442.67 90.00% - 权益法 安徽凤阳科苑药业有限公司 长期 6,416,174.69 75.00% - 权益法 上海丰泽投资管理有限公司 50年 5,029,081.63 16.70% 791,979.34 成本法 大鹏创业投资有限责任公司 50年 10,100,000.00 2.00% - 成本法 大鹏证券有限责任公司 50年 13,800,000.00 0.73% - 成本法 中国光大银行 - 10,725,000.00 0.07% - 成本法 合计 187,405,980.08 - 791,979.34 （3） 长期股权投资- - 权益法核算的股权投资明细情况如下： 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 累计权益 增减额 安徽省科苑生化研究院 9,000,000.00 - - 安徽科苑药业有限公司 980,000.00 75,020,000 - 安徽省科苑包装系统有限公司 22,500,000.00 - 2,184,995.74 安徽科苑畜产品有限公司 2,905,000.00 - 1,013,413.33 宿州科苑药业有限公司 22,000,000.00 - -1,846,127.98 上海普济堂保健食品有限公司 9,000,000.00 - -1,421,557.33 安徽凤阳科苑药业有限公司 6,823,325.00 - -407,150.31 上海丰泽投资管理有限公司 8,000,000.00 -3,000,000 29,081.63 合计 81,208,325.00 72,020,000 -447,344.92 被投资单位名称 累计分回 期末余额 红利额 安徽省科苑生化研究院 - 9,000,000.00 安徽科苑药业有限公司 - 76,000,000.00 安徽省科苑包装系统有限公司 - 24,684,995.74 安徽科苑畜产品有限公司 - 3,918,413.33 宿州科苑药业有限公司 - 20,153,872.02 上海普济堂保健食品有限公司 - 7,578,442.67 安徽凤阳科苑药业有限公司 - 6,416,174.69 上海丰泽投资管理有限公司 - 5,029,081.63 合计 - 152,780,980.08 3、主营业务收入 业务种类 2001年度 2000年度 生化技术及产品 129,724,062.94 76,719,852.34 塑胶制品 52,336,035.08 46,483,622.51 机械产品 1,541,086.35 11,124,091.66 合计 183,601,184.37 134,329,566.51 4、主营业务成本 业务种类 2001年度 2000年度 生化技术及产品 92,357,654.76 37,572,563.55 塑胶制品 42,017,774.94 42,091,821.00 机械产品 918,361.03 6,908,038.41 合计 135,293,790.73 86,572,422.96 5、投资收益 项目 2001年度 2000年度 债券投资收益 2,761,095.70 -944,456.12 联营公司分配来的利润 2,588,925.24 1,370,000.00 分享的被投资单位权益净增减金额 -497,926.68 -61,278.83 股权投资差额摊销 -79,136.44 - 股权投资减值准备 -791,979.34 - 合计 3,980,978.48 364,265.05 6、所得税 项目 金额 利润总额 20,227,166.03 加纳税调整增加额 7,252,019.75 减纳税调整减少额 4,467,208.24 应纳税所得额 23,011,977.54 适用税率 33% 应纳所得税额 7,593,952.59 减:收到的所得税返还款 10,704,155.96 所得税 -3,110,203.37 本期收到的所得税返还款中包括2000 年度所得税返还款6,562,000.00元，2001 年度所得税返还款4,142,155.96元。 7、支付的其他与投资活动有关现金 项目 金额 预付子公司增资款 19,554,000.95 合计 19,554,000.95 七、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、 存在控制关系的关联方 与本企业 企业名称 注册地址 主营业务 关系 安徽省应用技术研究所 宿州市 对高新技术产业投资、技术 母公司 咨询、技术中介 安徽科苑畜产品有限公司 宿州市 生产销售羊剪绒制品及 原皮加工 子公司 生物技术、生化制药、遗传 安徽省科苑生化研究院 合肥市 工程、精细化工及相关设备 子公司 的技术开发与转让 安徽科苑药业有限公司 合肥市 西药、中药制造与销售 子公司 安徽省科苑包装系统 有限公司 合肥市 通用及包装机械、包装材料 的研究、生产、销售 子公司 宿州科苑药业有限公司 宿州市 片剂、胶曩剂、注射液、 丸剂等制造、销售 子公司 上海普济堂保健食品 有限公司 上海市 食品、化妆品、日用百货 子公司 安徽凤阳科苑药业有限 公司 凤阳县 中药、西药制造、销售 子公司 中成药、化学药制剂、化学 安徽科集医药有限公司 合肥市 原料药等销售 间接控制 法定 企业名称 经济类型 代表人 安徽省应用技术研究所 有限责 丁月华 任公司 安徽科苑畜产品有限公司 有限责 任公司 蔡文虎 安徽省科苑生化研究院 有限责 汪德荣 任公司 安徽科苑药业有限公司 有限责 汪蓓蕾 任公司 安徽省科苑包装系统 有限公司 有限责 任公司 汪德荣 宿州科苑药业有限公司 有限责 任公司 汪蓓蕾 上海普济堂保健食品 有限责 有限公司 任公司 李纲 安徽凤阳科苑药业有限 有限责 公司 任公司 汪蓓蕾 有限责 安徽科集医药有限公司 任公司 汪蓓蕾 2、控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 安徽省应用技术研究所 2,888万元 - - 2,888万元 安徽科苑畜产品有限公司 50 万美元 - - 50万美元 安徽省科苑生化研究院 1,000万元 - - 1,000万元 安徽科苑药业有限公司 100万元 79,900万元 - 8,000万元 安徽省科苑包装系统有限公司 2,300万元 - - 2,300万元 宿州科苑药业有限公司 - 1,590万元 - 1,590万元 上海普济堂保健食品有限公司 - 1,000万元 1,000万元 安徽凤阳科苑药业有限公司 - 1,000万元 1,000万元 安徽科集医药有限公司 - 100万元 100万元 3、存在控制关系的关联方的所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 安徽省应用技术研究所 52.28% - - 52.28% 安徽科苑畜产品有限公司 70% 70% 安徽省科苑生化研究院 90% - - 90% 安徽科苑药业有限公司 98% - 3% 95% 安徽省科苑包装系统有限公司 97.83% - - 97.83% 宿州科苑药业有限公司 - 99.87% - 99.87% 上海普济堂保健食品有限公司 - 90.00% - 90.00% 安徽凤阳科苑药业有限公司 - 75.00% - 75.00% 安徽科集医药有限公司 - 95.00% - 95.00% 4、不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 安徽省科苑技术公司 受同一母公司控制 (二)关联交易 1、股权转让 本公司2001年6月出资2,200.00万元向关联方--安徽省应用技术研究所收购其持有的宿州科苑制药有限公司99.87%的股权, 该项关联交易的定价依据为宿州科苑制药有限公司截止2001 年3 月31 日的评估价值2,260.44万元。 2、关联方应收应付款项 会计科目 关联方 2001-12-31 2000-12-31 其他应收款 安徽省应用技术研究所 2,259,290.68 3,702,666.23 其他应收款 安徽省科苑技术公司 - 381,237.12 其他应付款 安徽省科苑技术公司 558,062.87 - 八、或有事项 截止2001年3月18日本公司不存在需要披露的重大或有事项。 九、承诺事项 截止2001年3月18日本公司不存在需要披露的重大承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 截止2002年3月18日本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、备查文件目录 一、载有法定代表人、会计负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告原件。 三、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长签名： 安徽省科苑集团股份有限公司董事会 2002年3月18日 资产负债表 编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位：人民币元 项目 2001年12月31日 母公司数 合并数 流动资产 货币资金 103,878,042.32 115,551,062.92 短期投资 - - 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 23,762,494.39 35,418,913.43 其他应收款 100,558,631.77 23,864,644.52 预付帐款 13,931,117.81 35,701,475.16 应收补贴款 9,070,016.34 9,982,108.62 存货 33,421,736.91 66,455,405.85 待摊费用 398,000.00 1,239,394.57 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 285,020,039.54 288,213,005.07 长期投资 长期股权投资 186,614,000.74 41,532,794.61 长期债权投资 - - 长期投资合计 186,614,000.74 41,532,794.61 固定资产 固定资产原价 92,952,051.09 133,199,454.32 减：累计折旧 15,394,827.73 20,254,591.29 固定资产净值 77,557,223.36 112,944,863.03 减：固定资产减值准备 7,153,560.74 8,081,894.08 固定资产净额 70,403,662.62 104,862,968.95 工程物资 - - 在建工程 148,201,819.41 263,494,176.00 固定资产清理 - - 固定资产合计 218,605,482.03 368,357,144.95 无形资产及其他资产 无形资产 2,023,218.84 2,023,218.84 长期待摊费用 - 2,163,477.35 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 2,023,218.84 4,186,696.19 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 692,262,741.15 702,289,640.82 项目 2000年12月31日 母公司数 合并数 流动资产 货币资金 200,421,792.25 203,816,202.00 短期投资 49,025,116.37 49,025,116.37 应收票据 - - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 13,436,042.71 17,613,022.76 其他应收款 29,841,794.03 23,919,471.31 预付帐款 31,931,167.34 35,385,228.66 应收补贴款 2,028,441.34 2,585,337.67 存货 34,074,856.44 35,560,765.18 待摊费用 120,000.00 131,700.00 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 360,879,210.48 368,036,843.95 长期投资 长期股权投资 78,103,856.20 75,079,269.08 长期债权投资 - - 长期投资合计 78,103,856.20 75,079,269.08 固定资产 固定资产原价 86,868,339.58 87,007,859.58 减：累计折旧 10,202,431.27 10,214,226.68 固定资产净值 76,665,908.31 76,793,632.90 减：固定资产减值准备 3,407,090.87 3,407,090.87 固定资产净额 73,258,817.44 73,386,542.03 工程物资 - - 在建工程 129,508,039.73 129,508,039.73 固定资产清理 - - 固定资产合计 202,766,857.17 202,894,581.76 无形资产及其他资产 无形资产 2,036,787.69 2,036,787.69 长期待摊费用 - 15,313.12 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 2,036,787.69 2,052,100.81 递延税项 递延税款借项 - - 资产总计 643,786,711.54 648,062,795.60 资产负债表(续) 编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位：人民币元 项目 2001年12月31日 母公司数 合并数 流动负债 短期借款 136,000,000.00 137,500,000.00 应付票据 31,769,896.20 32,537,896.20 应付帐款 11,286,377.07 20,481,424.79 预收帐款 8,207,808.69 10,839,271.05 应付工资 - 54,052.69 应付福利费 1,511,246.19 2,088,551.88 应付股利 5,640,000.00 5,640,000.00 应交税金 (1,358,202.83) (1,993,519.02) 其他应交款 237,197.85 242,230.34 其他应付款 24,406,496.55 13,098,995.34 预提费用 - 122,951.20 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 217,700,819.72 220,611,854.47 长期负债 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - 620,000.00 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - 620,000.00 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 217,700,819.72 221,231,854.47 少数股东权益 6,495,864.92 1,296,251.62 股东权益 股本 94,000,000.00 94,000,000.00 资本公积 349,402,677.35 349,402,677.35 盈余公积 12,953,654.23 12,953,654.23 其中法定公益金 4,317,884.74 4,317,884.74 未分配利润 18,205,589.85 18,205,589.85 股东权益合计 474,561,921.43 474,561,921.43 负债和股东权益总计 692,262,741.15 702,289,640.82 项目 2000年12月31日 母公司数 合并数 流动负债 短期借款 103,000,000.00 103,000,000.00 应付票据 18,270,100.00 18,270,100.00 应付帐款 8,752,772.24 10,688,092.81 预收帐款 15,168,258.43 15,168,258.43 应付工资 626.25 626.25 应付福利费 1,166,833.70 1,190,424.29 应付股利 13,160,000.00 13,160,000.00 应交税金 11,664,990.66 11,931,759.12 其他应交款 4,203.36 4,203.36 其他应付款 5,798,482.08 6,552,634.90 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 186,986,266.72 189,966,099.16 长期负债 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项 递延税款贷项 - - 负债合计 186,986,266.72 189,966,099.16 少数股东权益 股东权益 股本 94,000,000.00 94,000,000.00 资本公积 349,338,570.14 349,338,570.14 盈余公积 9,453,048.82 9,453,048.82 其中法定公益金 3,151,016.27 3,151,016.27 未分配利润 4,008,825.86 4,008,825.86 股东权益合计 456,800,444.82 456,800,444.82 负债和股东权益总计 643,786,711.54 648,062,795.60 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 利润及利润分配表 编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位：人民币元 项目 2001年度 母公司 合并数 主营业务收入 183,601,184.37 234,355,727.19 减：主营业务成本 135,293,790.73 174,176,023.64 主营业务税金及附加 491,139.16 612,025.66 主营业务利润 47,816,254.48 59,567,677.89 加：其他业务利润 387,010.66 640,881.84 减：营业费用 10,905,546.53 16,379,833.74 管理费用 13,387,030.22 18,450,856.31 财务费用 4,329,310.97 4,631,984.09 营业利润 19,581,377.42 20,745,885.59 加：投资收益 3,980,978.48 4,239,923.89 补贴收入 333,280.00 343,594.00 营业外收入 78,000.00 105,398.00 减：营业外支出 3,746,469.87 4,858,445.81 利润总额 20,227,166.03 20,576,355.67 减：所得税 (3,110,203.37) (2,873,346.20) 少数股东收益 - 112,332.47 净利润 23,337,369.40 23,337,369.40 加：年初未分配利润 4,008,825.86 4,008,825.86 其他转入 - - 可供分配的利润 27,346,195.26 27,346,195.26 减：提取法定盈余公积 2,333,736.94 2,333,736.94 提取法定公益金 1,166,868.47 1,166,868.47 可供股东分配的利润 23,845,589.85 23,845,589.85 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 5,640,000.00 5,640,000.00 转作股本的普通股股利 - - 未分配利润 18,205,589.85 18,205,589.85 项目 2000年度 母公司 合并数 主营业务收入 134,327,566.51 142,807,135.22 减：主营业务成本 86,572,422.96 94,041,659.10 主营业务税金及附加 141,995.22 141,995.22 主营业务利润 47,613,148.33 48,623,480.90 加：其他业务利润 1,296,655.34 1,231,354.25 减：营业费用 6,285,479.03 6,685,673.39 管理费用 10,843,248.21 11,336,972.40 财务费用 2,387,564.33 2,498,559.99 营业利润 29,393,512.10 29,333,629.37 加：投资收益 364,265.05 399,812.96 补贴收入 - 6,234.00 营业外收入 4,525,030.36 4,527,896.36 减：营业外支出 732,881.61 732,881.61 利润总额 33,549,925.90 33,534,691.08 减：所得税 12,030,419.07 12,030,419.07 少数股东收益 (15,234.82) 净利润 21,519,506.83 21,519,506.83 加：年初未分配利润 (1,122,754.95) (1,146,025.20) 其他转入 23,270.25 可供分配的利润 20,396,751.88 20,396,751.88 减：提取法定盈余公积 2,151,950.68 2,151,950.68 提取法定公益金 1,075,975.34 1,075,975.34 可供股东分配的利润 17,168,825.86 17,168,825.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 13,160,000.00 13,160,000.00 转作股本的普通股股利 未分配利润 4,008,825.86 4,008,825.86 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 现金流量表 2001年度 编制单位安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位人民币元 项目 母公司数 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 187,990,074.46 239,591,678.37 收到的税费返还 17,255,616.94 17,783,430.23 收到的其他与经营活动有关的现金 5,478,683.90 6,868,482.15 现金流入小计 210,724,375.30 264,243,590.75 购买商品、接受劳务支付的现金 136,042,559.25 190,662,578.04 支付给职工及为职工支付的现金 5,176,078.96 7,147,768.41 支付的各项税费 29,024,510.96 31,626,305.53 支付的其他与经营活动有关的现金 24,880,991.23 28,921,737.23 现金流出小计 195,124,140.40 258,358,389.21 经营活动产生的现金流量净额 15,600,234.90 5,885,201.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 53,000,000.00 53,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 4,405,564.82 4,405,564.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 收回的现金净额 175,000.00 175,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 8,077,328.81 现金流入小计 57,580,564.82 65,657,893.63 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 39,128,204.24 128,956,091.89 投资所支付的现金 112,843,325.00 25,970,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 19,554,000.00 8,145,018.24 现金流出小计 171,525,529.24 163,071,110.13 投资活动产生的现金流量净额 -113,944,964.42 -97,413,216.50 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 - 1,520,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资收到的现金 - 1,520,000.00 借款所收到的现金 167,000,000.00 167,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 167,000,000.00 168,520,000.00 偿还债务所支付的现金 144,000,000.00 144,000,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的 现金 21,199,020.41 21,299,029.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流出小计 165,199,020.41 165,299,029.01 筹资活动产生的现金流量净额 1,800,979.59 3,220,970.99 四、汇率变动对现金的影响额 - 41,904.89 五、现金及现金等价物金净增加额 -96,543,749.93 -88,265,139.08 现金流量表续 编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位：人民币元 项目 母公司数 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 23,337,369.40 23,337,369.40 加少数股东损益 - 112,332.47 计提的资产减值准备 5,391,204.54 7,590,939.96 固定资产折旧 5,192,396.46 6,034,956.43 无形资产摊销 53,568.85 87,972.85 长期待摊费用的摊销 - 170,947.06 待摊费用的减少（减：增加） -278,000.00 -1,104,129.69 预提费用的增加（减：减少） - 3,300.00 处置固定资产无形资产损失（减：收益） - 183,620.45 固定资产报废损失 - - 财务费用 5,797,262.72 6,142,117.17 投资损失（减:收益） -3,980,978.48 -4,239,923.89 递延税款贷项（减:借项） - - 存货的减少（减:增加） -879,675.80 -13,345,103.73 经营性应收项目的减少（减:增加） -33,577,467.02 -53,419,949.56 经营性应付项目的增加（减:减少） 14,544,554.23 34,330,752.62 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 15,600,234.90 5,885,201.54 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 1,610,000.00 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 103,878,042.32 115,551,062.92 减现金的期初余额 200,421,792.25 203,816,202.00 加: 现金等价物的期末余额 - - 减现金等价物的期初余额 - - 现金及现金等价物净增加额 -96,543,749.93 -88,265,139.08 法定代表人： 财务负责人： 制表人： 资产负债表附表1 资产减值准备明细表 2001年度 编制单位：安徽省科苑(集团)股份有限公司 单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 2,473,733.29 3,156,272.21 其中：应收账款 1,237,090.82 1,917,717.19 其他应收款 1,236,642.47 1,238,555.02 二、短期投资跌价准备合计 944,456.12 - 其中：股票投资 - 债券投资 944,456.12 - 三、存货跌价准备合计 55,907.31 177,779.91 其中：库存商品 - 177,779.91 产成品 - - 原材料 55,907.31 - 四、长期投资减值准备合计 - 791,979.34 其中：长期股权投资 - 791,979.34 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 3,407,090.87 4,674,803.21 其中：房屋建筑物 - - 机器设备 3,407,090.87 4,674,803.21 六、无形资产减值准备合计 - - 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 一、坏账准备合计 本期转回数 期末余额 其中：应收账款 - 5,630,005.50 其他应收款 - 3,154,808.01 二、短期投资跌价准备合计 - 2,475,197.49 其中：股票投资 944,456.12 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 944,456.12 - 其中：库存商品 55,907.31 177,779.91 产成品 - 177,779.91 原材料 - - 四、长期投资减值准备合计 55,907.31 - 其中：长期股权投资 - 791,979.34 长期债权投资 - 791,979.34 五、固定资产减值准备合计 - - 其中：房屋建筑物 - 8,081,894.08 机器设备 - - 六、无形资产减值准备合计 - 8,081,894.08 其中：专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 法定代表人： 财务负责人： 制表人： |
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