广州发展实业控股集团股份有限公司2001年年度报告
| 作者： 日期：2002.03.15 13:54 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
广州发展实业控股集团股份有限公司2001年年度报告 二○○二年三月十五日 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司年度财务会计报告已经广州羊城会计师事务所审计并出具无保留意见的审计报告。 目录 一、公司简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务会计报告 十一、备查文件 广州发展实业控股集团股份有限公司2001年年度报告 一、公司简介 公司法定名称：广州发展实业控股集团股份有限公司 公司英文名称：Guangzhou Development Industry (Holdings) Co.,Ltd.（“GZDIH”） 公司法定代表人：杨丹地 公司董事会秘书：李红梅 联系地址：广州市东风中路509 号27 楼 联系电话：（020）83606539 传真：（020）83606693 电子信箱：[email protected] 董事会证券事务代表：马洪伟 联系地址：广州市东风中路509 号27 楼 联系电话：（020）83606689 传真：（020）83606693 电子信箱：[email protected] 公司注册地址：广州市麓景路3 号17－19 楼 公司办公地址：广州市东风中路509 号27、29 楼 邮政编码：510045 公司国际互联网网址：http://www.gzholdings.com 公司电子信箱：[email protected] 选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报、证券时报 年度报告指定披露网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司证券部 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：广州控股 股票代码：600098 公司首次注册登记日期：1997 年7 月11 日 注册地点：广州市麓景路3 号17－19 楼 公司变更注册登记日期：2000 年12 月26 日 注册地点：广州市麓景路3 号17－19 楼 企业法人营业执照注册号码：23124317-3 税务登记号码：地税：440100231243173 国税：440101231243173 公司聘请的会计师事务所名称：广州羊城会计师事务所有限公司 办公地点：广州市东风中路健力宝大厦25 楼 二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要业务数据 项目 金额（元） 利润总额 1,334,451,370.84 净利润 942,831,079.97 扣除非经常性损益后的净利润 966,172,237.74 主营业务利润 1,637,235,777.77 其他业务利润 31,584,042.41 营业利润 1,366,396,626.72 投资收益 -31,580,520.72 补贴收入 0 营业外收支净额 -364,735.16 经营活动产生的现金流量净额 1,677,585,191.65 现金及现金等价物净增减额 655,805,068.06 注：所扣除的非经常性损益的项目、涉及金额如下： 政策有效期短于3 年的税收返还 5,996,775.00元 处置被投资公司股权损益 -2,014,575.29元 营业外收支净额 -364,735.16元 长期股权投资差额摊销 -29,829,750.92元 流动资产盘盈盘亏损益 4,219,800.00元 非经常性损益合计 -21,992,486.37元 企业所得税影响 1,348,671.40元 非经常性损益净额 -23,341,157.77元 （二）近三年主要会计数据和财务指标 项目 2001年 2000年 调整后 主营业务收入（元） 3,907,556,249.30 3,459,174,406.70 净利润（元） 942,831,079.97 864,490,032.67 总资产（元） 9,126,466,813.69 8,287,642,326.52 股东权益（元）（不含 4,802,146,924.76 4,235,155,844.79 少数股东权益） 每股收益(元)(摊薄) 0.753 0.690 (加权) 0.753 0.721 扣除非经常性损益后的 0.771 0.610 每股收益(元)(摊薄) （加权） 0.771 0.637 每股净资产（元） 3.83 3.38 调整后的每股净资产 3.82 3.38 （元） 每股经营活动产生的现 1.34 1.40 金流量净额(元) 净资产收益率（%） 19.63 20.41 (摊薄) （加权） 20.03 25.70 项目 2000年 1999年 调整前 主营业务收入（元） 3,459,174,406.70 2,441,243,998.16 净利润（元） 882,549,759.29 529,869,694.97 总资产（元） 8,251,024,485.46 7,355,019,030.43 股东权益（元）（不含 4,255,111,782.39 2,933,740,603.79 少数股东权益） 每股收益(元)(摊薄) 0.705 0.442 (加权) 0.736 0.442 扣除非经常性损益后的 0.625 0.459 每股收益(元)(摊薄) （加权） 0.654 0.459 每股净资产（元） 3.40 2.45 调整后的每股净资产 3.39 2.36 （元） 每股经营活动产生的现 1.40 0.954 金流量净额(元) 净资产收益率（%） 20.74 18.06 (摊薄) （加权） 26.15 19.01 利润表附表如下： 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 34.09 34.79 1.307 1.307 营业利润 28.45 29.03 1.091 1.091 净利润 19.63 20.03 0.753 0.753 扣除非经常性损益后的净利润 20.12 20.53 0.771 0.771 注：以上数据和指标均按合并报表数计算。 （三）报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本 资本 盈余 公积 公积 期初数 1,252,800,000.00 1,273,469,337.03 344,867,437.82 本期增加 141,424,662.00 本期减少 期末数 1,252,800,000.00 1,273,469,337.03 486,292,099.82 变动原因 —— —— 提取法定盈余 公积金和法定 公益金 项目 法定公 未分配 股东权益 益金 利润 合计 期初数 114,955,812.60 1,364,019,069.94 4,235,155,844.79 本期增加 47,141,554.00 425,566,417.97 566,991,079.97 本期减少 期末数 162,097,366.60 1,789,585,487.91 4,802,146,924.76 变动原因 提取法定公益 本年度实现净利润 金 及对利润进行分配 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股份变动情况表 截止2001 年12 月31 日，公司股份变动情况如下表： 单位数量：股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 本次变动后 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 1,018,800,000 1,018,800,000 （国有法人股） 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 1,018,800,000 1,018,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 234,000,000 234,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 234,000,000 234,000,000 三、股份总数 1,252,800,000 1,252,800,000 2、股票发行与上市情况 （1）本公司于2000 年7 月4 日召开2000 年度第一次临时股东大会审议通过公司2000 年度增资配股方案，经中国证监会广州证券监管办公室广州证监函[2000]177 号文初审同意，并获中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]183 号文核准。本次配股以1999 年12 月31 日本公司总股本119,880 万股为基数，按每10 股配3 股的比例向全体股东配售股票，其中，广州发展集团有限公司作为唯一的国有法人股股东获国家财政部财管字[2000]257 号文批准全部放弃配股权，向社会公众股股东配售5,400 万股，每股配股价为人民币13 元。配股缴款起止日期为2000 年12 月11 日至2000 年12 月25 日。本次获配的5,400 万股社会公众股于2001 年1 月5 日上市交易。 （2）2000 年度增资配股后，本公司总股本从119,880 万股增至125,280 万股，其中国有法人股101,880 万股，社会公众股23,400 万股。 （3）本公司没有内部职工股。 （二）股东情况介绍 1、截止2001 年12 月31 日，本公司股东人数75,624 人。 2、前十名股东持股情况 名称 年末持股数（股） 占总股本比例（％） 股份类别 广州发展集团有限公司 1,018,800,000 81.322 国有法人股 天元基金 7,649,835 0.611 社会公众股 汉兴基金 5,404,079 0.431 社会公众股 华宝信托 4,408,196 0.352 社会公众股 申银万国 3,824,474 0.305 社会公众股 广发证券 3,158,393 0.252 社会公众股 开元基金 2,789,349 0.223 社会公众股 科翔基金 2,140,010 0.171 社会公众股 华安证券 1,727,433 0.138 社会公众股 普华基金 1,453,186 0.116 社会公众股 前十名股东中，天元基金和开元基金同属于南方基金管理有限公司管理。 其中持有本公司81.322%股份的广州发展集团有限公司所持股份没有变动，未将所持股份作质押、冻结。 3、公司控股股东情况 名称 持股数（股） 占总股本比例 广州发展集团有限公司 1,018,800,000 81.322% 广州发展集团有限公司（以下简称“发展集团”）法定代表人为杨丹地先生。该公司为国有独资公司，成立于1989 年9 月，注册资本10亿元，是广州市国有资产授权经营单位。该公司主要从事基础产业的开发投资，工业、商业及其它项目的投资和经营管理，有关市场投资、管理的咨询服务，批发和零售贸易。 4、报告期内本公司控股股东没有变更。 5、本公司没有其他持股在10%以上的法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 姓名 性别 年龄 职务 年初持 增减变 年末持 股（股） 动（股） 股（股） 杨丹地 男 49 董事长 2000.7.9—2003.7.8 75,920 36,400 112,320 唐学林 男 56 副董事长 2000.7.9—2003.7.8 72,826 37,700 110,526 潘世泽 男 60 执行董事 2000.7.9—2003.7.8 65,520 33,000 98,520 王章根 男 55 执行董事 2000.7.9—2003.7.8 21,060 28,800 49,860 陈大卫 男 54 执行董事 2000.7.9—2003.7.8 48,800 28,500 77,300 刘海涛 男 47 董事 2000.7.9—2003.7.8 54,600 23,600 78,200 行政总裁 刘强文 男 53 董事、行 2000.7.9—2003.7.8 52,520 20,200 72,720 政副总裁 梁正国 男 49 董事、行 2000.7.9—2003.7.8 65,520 20,000 85,520 政副总裁 陈辉 男 36 董事 2000.7.9—2003.7.8 16,900 14,500 31,400 李星云 男 51 监事会 2000.7.9—2003.7.8 55,900 29,600 85,500 召集人 胡应照 男 50 监事 2000.7.9—2003.7.8 48,100 14,400 62,500 曾燕萍 女 43 监事 2000.7.9—2003.7.8 47,840 13,600 61,440 戴加火 男 40 财务总监 1999.7.30—2002.7.30 15,600 17,400 33,000 李红梅 女 37 董事会 1999.7.30—2002.7.30 14,300 14,500 28,800 秘书 说明： （1）本年度本公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份增加的原因是受公司奖励股票。 （2）董事、监事在股东单位任职情况 姓名 在发展集团职务 任职起始时间 杨丹地先生 董事长、总经理 1998.9.28 唐学林先生 党委书记、副董事长 1998.9.28 潘世泽先生 董事、副总经理 1998.9.28 王章根先生 董事、副总经理 1998.9.28 陈大卫先生 董事、副总经理 1998.9.28 刘海涛先生 董事 1999.1.25 梁正国先生 董事 1999.1.25 陈辉先生 管理部经理 1998.12.21 李星云先生 党委副书记、纪委书记、工会主 1998.10.26 席 胡应照先生 人力资源部经理 1997.1.20 曾燕萍女士 审计部主任 1997.11.10 2、年度报酬情况 本公司按照公司职位结构工资制度和员工绩效考核规定，结合公司效益情况和绩效评价结果确定董事、监事和高级管理人员报酬。 本年度在本公司领取报酬的现任董事、监事和高级管理人员共12人，年度报酬总额为2,691,324.55元；金额最高的前三名董事的报酬总额为888,597.69元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为588,469.17元；年度报酬区间为：30-32万元，2人；22-25万元，4人；18-20万元，4人；12-15万元，2人。 陈辉董事、胡应照监事除受本公司奖励股票外，不在本公司领取报酬，在发展集团领取报酬。 3、本报告期内本公司没有董事、监事和高级管理人员离任情况；没有聘任或解聘行政总裁、行政副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的情况。 （二）公司员工情况 截止2001年12月31日，本公司共有正式职工1,208人，其中生产人员721人，销售人员19人，技术人员85人，财务人员66人，行政人员236人，辅助人员81人。在全体员工中，研究生学历35人，大学本科学历203人，大专学历167人，中专、中技学历641人，高中及以下162人。此外，本公司需承担费用的离退休人员70人。 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 本公司自上市以来，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，制订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会工作制度》、《总经理工作细则》、《信息披露操作规程》、《财务、资金管理制度》等一系列公司治理规则。 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东享有平等地位，行使股东权利；公司根据《股东大会规范意见》和《公司章程》规范股东大会召集、召开程序，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。 2、关于控股股东与上市公司：控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；控股股东与上市公司之间人员、资产、财产分开，机构、业务独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 3、关于董事与董事会：公司按照《公司章程》规定的选聘程序选聘董事；公司董事会人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律、法规，能够依法勤勉履行职责。 由于公司国有法人股占总股本比例达81.322%，控股股东派出董事偏多。目前公司正根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》完善董事选聘的累积投票制度，完善董事会结构，积极物色独立董事人选，建立独立董事制度和设置董事会专门委员会，2002 年6 月底前将在公司董事会中设立三分之一以上的独立董事。 4、关于监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；监事能够本着向全体股东负责的精神，认真履行监督职能，对公司财务以及公司董事、行政总裁、行政副总裁和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司已经建立并将继续完善绩效评价和激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规和《公司章程》的规定。 6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法权利，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。 7、关于信息披露与透明度：公司能够按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司信息披露操作规程》的规定，切实履行持续信息披露义务，保证所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定及时披露大股东的有关资料和股份的变化情况。 目前公司正根据《上市公司治理准则》以及相关法规制订或修订《公司章程》和其他公司治理规则，进一步加强公司治理工作，并将继续根据法规的最新要求不断完善公司治理结构，为今后的大发展创造条件。 （二）本公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 1、在人员方面，本公司在劳动、人事及工资管理等方面与控股股东分开。 2、在资产方面，本公司的采购系统、生产系统、辅助生产系统、配套设施及销售系统与控股股东分开；工业产权、非专利技术等无形资产也与控股股东分开。 3、在财务方面，本公司的财会部门、会计核算体系和财务管理制度、银行帐户与控股股东分开。 4、在机构方面，本公司设立独立的经营管理机构，拥有独立的生产单位，业务运作独立。 5、在业务方面，本公司在能源、交通、信息基础网络、现代物流产业等方面拥有独立完整的业务，自主决策和经营。 （三）本公司对高级管理人员实行绩效考核，考核的结果与奖金挂钩。同时，为建立激励与约束相结合的激励机制，提高企业经营管理绩效，促进企业经济效益的持续增长，公司于2000 年度对董事、监事和对经营管理有贡献的管理人员实行股票奖励方案，制订了《股票激励制度管理办法》和《股票激励制度监管细则》，取得良好的激励效果。 六、股东大会情况简介 （一）报告期内年度股东大会召开情况 本公司于2001年3月15日分别在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登了"广州发展实业控股集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议暨关于召开2000年年度股东大会的董事会公告"，并于2001年4月18日上午在广州市东风中路509号建银大厦5楼新闻发布中心召开2000年年度股东大会，出席会议的股东和股东代理人共59人，代表股份数1,025,291,420股，占本公司有表决权总股份的81.84%。会议审议通过以下决议： 1、广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度董事会工作报告； 2、广州发展实业控股集团股份有限公司2000年年度报告； 3、广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度监事会工作报告； 4、广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度财务决算报告； 5、广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度利润分配方案； 6、关于通过2000年度对董事、监事和对经营管理有贡献的管理人员奖励股票方案的议案。 7、广州发展实业控股集团股份有限公司2001年度财务预算方案； 8、关于聘任会计师事务所的议案； 2000年年度股东大会决议公告于2000年4月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 （二）报告期内选举、更换公司董事、监事情况 报告期内本公司没有选举、更换公司董事、监事情况。 七、董事会报告 （一）公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 本公司主营业务从事能源、基础设施、通讯、信息、物流业、城市公用事业等基础产业的投资、开发、工程总承包建设、生产管理和经营业务。公司上市五年来，积极发展能源、基础设施、信息基础网络和现代物流业等核心产业。公司控制的发电总装机容量达120万千瓦，占广州市属发电装机容量的46.39%，是广州地区最大的电力生产企业。公司经营业绩持续上升，2001年实现主营业务收入390,755.62万元，净利润94,283.11万元，分别比2000年增长12.96%和9.06%，是公司上市以来经营业绩最好的一年。主营业务构成如下： 行业 主营业务收入 主营业务利润 毛利率（%） （元） （元） 工业企业 2,663,293,070.50 1,447,863,677.00 54.36 商业企业 1,114,242,815.26 76,430,213.12 7.07 维修工程 14,594,972.19 13,837,143.15 98.13 通讯、信息 130,879,105.54 92,985,697.75 75.27 电力产业继续保持增长势头。2001年广东省经济和社会用电量保持持续增长，为公司电力增长提供了有利的宏观环境条件。电力产业以建设国际一流电厂为目标，大力推行科学管理，完善标准化管理体系，在深化ISO9002贯标的基础上，着手建立ISO14001环境管理体系；落实安全生产责任制，加强安全生产管理，确保机组安全运行；开展设备技术改造和技术创新，共投入技改资金3,038万元，完成技术改造和技术攻关项目共61项，完成了#1机组机炉电一体化（DCS）自动控制系统改造，整个DCS达到机组级程控分阶段启停水平，自动投入率达到100%，电厂MIS系统全面投入使用；针对煤炭市场的变化，加强煤炭采购管理，确保优质低硫燃煤的均衡供应；有效整合电力物资及电厂备品备件采购业务，降低物资采购成本。各项有效的管理措施保证了发电机组持续稳定高负荷运行。主要经济指标明显优化，供电煤耗、补水率、厂用电率分别比2000年下降2.71%、4.21%和3.6%，年度平均泄露率为0.14‰，远低于“国家一流火力发电厂”0.3‰的控制目标值。全年完成发电量64.36亿千瓦时，上网电量61.43亿千瓦时。实现售电收入266,329.31万元，比2000年增长5.95%。 基础设施投资和建设进展顺利。广州北二环高速公路项目2001年完成投资100,767万元，自1998年10月开工至2001年底已累计完成投资254,500万元，占计划总投资的94.7%，本公司累计投入资金19,000万元。北二环高速公路于2001年12月23日竣工验收，经验收达到优良工程标准，于2002年1月10日开始正式通车收费。油品装卸码头和油库项目2001年投资10,000万元，累计投资15,000万元，购置土地124,558.62平方米；完成了库区138亩软基处理及护岸续建工程；完成了36.3万立方米油库工程可行性研究报告的编制与审查、初步设计以及初步设计概算的编制与审查等工作，油库工程于2001年12月28日正式开工；油码头的可行性研究报告已获得广州市计委批复，岸线使用权正在报审。加强在建项目投资和工程管理，在确保项目质量、工期的基础上，严格控制投资，降低投资成本。 信息基础产业建设和经营取得显著成果。被列为广州市2001 年14项重点工程项目之一的广州宽带主干网络项目首期工程于2001 年6 月28 日完成主体工程并开通试运行。首期工程建成以内环路为核心层（10G）主节点4 个，以地铁及城市主干道为边缘层（2.5G）节点16个，宽带无线接入网及其基站（3.5G）9 个，远端站（40M）63 个，包括传送网络系统、同步定时网络系统和相应的网管系统及国际出口互联等，实现高速数据传送和有线、无线网内交换，传输能力将根据业务需求扩展到160G，有线和无线网络可覆盖广州市区约300 平方公里。广州宽带主干网络是全国第一个将密集波分复用技术（DWDM）和宽带无线接入技术（LMDS）大规模成功运用的城域主干网。二期工程于2001 年6 月份启动建设，主要包括管网建设、传输系统建设、宽带无线接入工程，建成内外环路的城域管网路由，形成广州地区主干核心管网，并将与珠江三角洲主要城市互联，目前已基本覆盖广州城域主要街道及内外环路。为解决二期工程资金需要，广州宽带主干网络有限公司（简称“宽带主干公司”）注册资本由9,000 万元增加至19,000万元，本公司通过属下广州发展信息产业投资管理有限公司（简称“广控信息公司”）向宽带主干公司增加注册资本5,500 万元，共投入注册资金10,000 万元，占52.63%。截止2001 年底，宽带主干项目累计完成通信管道路由约768 公里，完成8 芯—96 芯光缆敷设约620 公里。宽带主干公司积极开拓市场，开展政府、行业专网接入服务，2001 年与广州市信息中心及广州市劳动和社会保障局签订了广州市城镇职工基本医疗保险试点信息系统工程接入合同，到目前为止使用宽带接入医保专网的医院已有66 家，与广州市公安局、广州市22 个区街等政府部门签订了接入服务协议。全年实现经营收入5,340.96 万元，净利润1,131.20 万元。广州联合信息发展有限公司（“联信公司”）通过巩固GSM 项目经营管理和业务调整，取得稳定的经营业绩。上海神通电信有限公司（“神通公司”）通过加强卫星通信工程和网络增值服务等业务开发，促进业务的开展。 现代物流业建设取得实质性进展。2001年本公司以燃料业务为依托，积极拓展燃料物流业务。面对市场煤炭资源持续紧张，供不应求，价格上涨的情况，充分发挥煤炭资源组织能力优势，在巩固与原有实力强、供货稳定的供煤大户已经建立起的长期战略伙伴关系基础上，开辟新的资源渠道，保证了煤炭供给。在销售上积极开拓市场，发展新客户特别是大用户，加强售后服务，提高了市场占有率。全年共经营煤炭389.86万吨，实现销售收入111,279.28万元，比上年分别增长27.83%和29.68%，为公司依托燃料主营业务，建立南沙燃料物流中心奠定了坚实基础。 2、公司主要控股公司经营情况及业绩 名称 主营业务 注册资本(元) 所占股份(%) 广州珠江电力 电力生产 420,000,000.00 50 有限公司 经营 广州东方电力 电力生产 990,000,000.00 75 有限公司 经营 广州珠江电力 燃料批发 5,000,000.00 100 燃料有限公司 零售 广州宽带主干 主干光纤 190,000,000.00 52.63 网络有限公司 网络 广州联合信息 电信 34,700,000.00 50 发展有限公司 广州发展油品 石油产品 150,000,000.00 100 经营有限公司 经营 名称 资产规模(万元) 净利润(万元) 广州珠江电力 194,979.86 51,028.17 有限公司 广州东方电力 368,667.69 63,871.62 有限公司 广州珠江电力 11,402.71 3,581.52 燃料有限公司 广州宽带主干 46,378.31 1,131.20 网络有限公司 广州联合信息 12,001.73 977.90 发展有限公司 广州发展油品 15,019.88 未投产 经营有限公司 3、主要供应商、客户情况 本公司向前5名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为63.58%，前5名客户销售额合计占本公司销售总额的比例为87.34%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）本年度电力产业保持持续增长，上网电量首次突破60亿千瓦时大关，年利用小时数达5,151小时，对电厂安全高效运行提出了新的挑战。为确保机组长期安全稳定运行，本公司电力产业加强电厂生产管理和设备维护，加强设备的安全评价和整改，合理安排大小修，保证机组运行处于安全稳发状态，为发电高峰期机组安全运行和满发提供了基础。此外，电力产业面对2001年下半年燃料价格持续上涨的局面，通过加强燃料采购管理，加强电厂成本管理和控制，取得了良好的经济效益。 （2）本年度公司新的基础设施产业建设全面铺开，有些项目陆续建成投入营运，项目建设和管理任务繁重，公司对在建项目通过加强项目投资管理、实行建设工程公开招标、聘请监理公司对工程建设进行监理等方法缩短建设工期、保证工程质量、降低工程造价；对建成营运项目则把重点转到经营管理上，通过向项目公司派出的董事和经营管理人员加强经营管理和监督，努力提高经营效益。 （二）公司投资情况 本年度本公司完成投资22,700万元，投资项目如下： 公司名称 主要经营活动 所占股比 广州市北二环高速公路有限 投资、建设和经营管理北二环高速公路 20% 公司 广州宽带主干网络有限公司 建设和经营广州城域主干光纤网络项目 52.63% 广州发展油品经营有限公司 建设和经营油品装卸码头和油库项目 100% 1、募集资金使用情况 本公司严格按照《配股说明书》中募集资金的投向要求按投资计划投入使用，具体见下表： 单位：万元 承诺投资项目 承诺投 实际投资项目 本年度投 累计投 资金额 资金额 资金额 广州东方电力有限公司 11,400 广州东方电力有限公司 0 11,400 广州市北二环高速公路 19,000 广州市北二环高速公路 7,200 19,000 有限公司 有限公司 广州宽带主干网络有限 2,520 广州宽带主干网络有限 0 2,520 公司 公司 上海神通电信有限公司 2,026 上海神通电信有限公司 0 2,026 广州发展油品经营有限 19,500 广州发展油品经营有限 10,000 15,000 公司 公司 补充流动资金 13,870 补充流动资金 13,870 13,870 合计 68,316 合计 31,070 63,816 （1）广州东方电力有限公司自投产以来取得了良好的经济效益，2001年生产经营实现净利润63,871.62万元。 （2）广州市北二环高速公路有限公司负责建设经营的广州北二环高速公路项目自1998年10月开工至2001年底累计完成投资254,500万元，占计划总投资的94.7%，该项目于2001年10月26日全线通车，于2002年1月10日正式收费。 （3）广州宽带主干网络有限公司负责建设经营的广州城域主干光纤网络项目截止2001年底累计完成通信管道路由约768公里，完成8芯—96芯光缆敷设约620公里。该项目首期工程于2001年6月28日顺利开通，下半年投入营运，全年实现净利润1,131.20万元。二期工程于2001年6月份启动建设，预计2002年上半年完工。 （4）上海神通电信有限公司重点开展卫星通讯工程、网络增值服务等业务，2001年实现经营收入1,500万元。 （5）广州发展油品经营有限公司负责建设经营的油品装卸码头和油库项目于2001年12月28日正式开工建设，计划于2003年上半年建成投产。该项目的建设将为本公司建成面向珠江三角洲的石油产品物流中心打下基础，具有明显的经济效益和社会效益。 尚未使用的募集资金4,500万元将按《配股说明书》的安排计划在2002年投入使用。 2、其他投资情况 本公司于2000年12月15日召开第二届董事会第四次会议审议通过广控信息公司受让广州华南通信有限公司持有的宽带主干公司22%股权，受让价格为3,663万元人民币，宽带主干公司于2001年1月8日召开临时股东会，通过该项股份转让事宜。2001年2月21日本公司召开第二届董事会第七次会议审议通过了广控信息公司按股比向宽带主干公司增加注册资本3,000万元，宽带主干公司各股东按股比增资后，宽带主干公司的注册资本由9,000万元增加到15,000万元；2001年6月27日本公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了广控信息公司按股比向宽带主干公司增加注册资本2,500万元。经宽带主干公司股东会确认，宽带主干公司各股东增资后，宽带主干公司的注册资本增加到19,000万元，广控信息公司共投入注册资本10,000万元，持有宽带主干公司52.63%股权。 （三）公司财务状况 单位：元 项目 2001年 2000年 增减比例（%） 总资产 9,126,466,813.69 8,287,642,326.52 10.12 长期负债 781,783,516.91 1,227,085,101.80 -36.29 股东权益 4,802,146,924.76 4,235,155,844.79 13.39 主营业务利润 1,637,235,777.77 1,459,586,690.99 12.17 净利润 942,831,079.97 864,490,032.67 9.06 （1）总资产增加10.12%，主要是本年度宽带主干公司纳入本公司合并报表、未分配利润增加导致资产增加，而偿还债务导致资产减少所致； （2）长期负债减少36.29%，主要是偿还到期借款所致； （3）股东权益增长13.39%，主要是本年度公司新增利润及利润分配所致； （4）主营业务利润增长12.17%，净利润增长9.06%，主要是销售电量增加引起售电收入增加，燃料销售收入增加，以及财务费用下降所致。 （四）重大经营环境、宏观政策、法规的变化对公司的影响 随着电力体制改革的进一步深化，广东省于2001年实行了厂网分开，竞价上网也将逐步推行，本公司电力产业将面临发展的机遇和市场竞争的挑战。本公司电力产业将在安全生产的前提下，不断提高机组运行的可靠性和经济性，努力降低生产和管理成本，实现安全、经济运行，提高市场竞争力。同时充分发挥本公司资源组织能力优势，把握机遇，积极拓展业务，壮大产业规模。 （五）广州羊城会计师事务所有限公司为本公司出具了无保留意见的审计报告。 （六）新年度业务发展计划 面对我国加入WTO后新的改革发展形势，公司将把握机遇，迎接挑战，围绕建设具有市场竞争力的大型企业集团这一目标，壮大优势产业，建立以基础设施产业为核心的相关多元化产业结构，提高公司的整体市场竞争力，为公司中长期大发展夯实基础。 电力产业围绕创国际一流加强管理。积极推进创建国际一流电厂工作，实行标杆管理，整合和优化电力生产业务流程，提高劳动生产率。贯彻ISO9002标准，推行ISO14000环境管理标准认证工作，着手建立ISO18000安全管理标准，全面提高电力生产管理水平。继续开展三年滚动式技术改造计划，加大技术改造力度，2002年完成#3机组机炉电一体化自动控制系统改造，进一步提高电力生产自动化水平，提高机组安全运行和发电效率。运行与检修之间建立高效协调的设备保障体系，逐步建立以状态检修与预防检修为核心的工作体制，保障机组长期保持最佳经济运行状态。确保电厂低硫燃煤的优质和均衡供应，做好负荷高峰期间的煤炭合理储备和调度工作。加强电力技术开发中心的作用，围绕提高电厂运行效率、安全、环保开展中长期的科研和攻关。在安全生产前提下，充分发挥机组发电能力，确保机组安全运行多发电量，加强成本控制，提高电力产业竞争力。同时，在电力体制改革过程中抓住机遇，通过投资、购并等手段扩大电力产业规模。积极拓展LNG燃气发电项目。 积极推进基础设施建设。加强对北二环项目的经营管理，随着北二环项目于2002年1月10日正式通车收费，公司将把工作重点转到加强对项目经营和财务状况的监督管理，取得投资回报。全面推进油码头及油库项目的建设，2002年计划投资3亿元，油码头工程完成进度50%，油库工程完成进度80%，并与国内外大型石油公司建立战略合作关系。加强投资概预算控制、设计与工程建设招投标管理、项目监理等，保证项目建设进度与质量，提高投资项目的经济效益。同时，努力开拓新的基础设施投资项目与投资领域。 加快发展信息基础产业。宽带主干网络项目二期工程被列为广州市2002年二十项重点建设项目之一。二期工程计划2002年上半年完工，目标是建设以外环路为核心主干的总长约830公里的通信管网和总长约300公里的光缆，建设40个节点，建成无线接入总平台，实行有线传输与无线接入互连，提供主干为10G和无线接入为2M—155M的带宽服务，基本覆盖广州主要商业区、住宅区和业务需求区，并与珠江三角洲主要城市实现网络互联。二期工程完工后，将基本完成广州城域的传输交换功能，构建广州宽带主干网的网络运营管理系统，为用户提供宽带接入和网上增值业务服务。通过向珠三角及周边地区进行延伸，推进与国内主要中心城市互联互通。在经营上，加快推进市信息中心、市劳动和社会保障局、市公安局、区街等政府部门以及行业、学校、企业等重点用户的接入服务，开展通信管道、光纤、带宽租售业务、宽带接入业务及相应的网络增值业务。联信公司在巩固GSM业务基础上，努力开拓网络新业务，尽快形成新增长点。神通公司将重点发展卫星通信业务和网络增值服务，积极承揽通信信息网络建设工程，扩大经营收入。 拓展现代物流产业。广州南沙的开发将对广州和珠江三角洲地区的发展产生深远影响，为公司带来新的发展机遇。2002年将继续加大煤炭销售市场开拓力度，扩大煤炭经营规模，建立大规模的燃料物流中心。同时，依托现有的煤炭经营业务，拓展油品等物流配送业务，重点推进与国内外大型石油产品经营商建立战略合作联盟，为下一步油品经营奠定良好市场基础。公司将采用先进的物流管理方法、信息技术和装备，构建现代物流管理体系，不断提高物流管理和服务水平，加快南沙物流基地建设。 （七）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度本公司第二届董事会共召开7次会议，具体情况如下： （1）第二届董事会第六次会议于2001年1月11日召开，审议通过以下决议： 关于广州发展实业控股集团股份有限公司基础产业部机构调整的董事会决议。 （2）第二届董事会第七次会议于2001年2月21日召开，审议通过以下决议： 关于同意属下广州发展信息产业投资管理有限公司向广州宽带主干网络有限公司增加注册资本的决议。 （3）第二届董事会第八次会议于2001年3月13日召开，审议通过以下决议： 关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度董事会工作报告》的决议； 关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2000年年度报告》和《广州发展实业控股集团股份有限公司2000年年度报告摘要》的决议； 关于通过《关于计提1999年度坏帐及资产损失准备的报告》的决议； 关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2000年度财务决算报告》的决议； 关于通过2000年度利润分配方案的决议； 关于通过2000年度对董事、监事和对经营管理有贡献的管理人员奖励股票方案的决议； 关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2001年度财务预算方案》的决议； 关于通过2001年度利润分配政策的决议； 关于聘任会计师事务所的决议； 关于召开2000年年度股东大会的决议。 （4）第二届董事会第九次会议于2001年4月18日召开，审议通过以下决议： 关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司股票激励制度管理办法》的决议； 关于2000年度实行股票激励制度对激励对象所购股票限制流通期限的决议； 关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司股票激励制度监管细则》的决议。 （5）第二届董事会第十次会议于2001年5月31日召开，审议通过以下决议： 关于属下广州珠江电力物资有限公司机构调整的决议。 （6）第二届董事会第十一次会议于2001年6月27日召开，审议通过以下决议： 关于同意属下广州发展信息产业投资管理有限公司再次向广州宽带主干网络有限公司增加注册资本的决议。 （7）第二届董事会第十二次会议于2001年7月24日召开，审议通过以下决议： 关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2001年度中期报告》及《广州发展实业控股集团股份有限公司2001年度中期报告摘要》的决议； 关于通过广州发展实业控股集团股份有限公司2001年度中期利润分配方案的决议； 关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司坏帐及资产损失处理的管理规定》（2001年修订稿）的决议； 关于通过《关于计提坏帐及资产损失准备的专项报告》的决议； 关于通过对《广州发展实业控股集团股份有限公司股票激励制度管理办法》和《广州发展实业控股集团股份有限公司股票激励制度监管细则》进行修改的决议； 关于通过对违反股票激励监管规定而违规抛售广州控股股票的激励对象进行处罚的决议。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 本公司于2001年4月18日召开的2000年年度股东大会审议通过了利润分配方案：按2000年底总股本12.528亿股为基数，每10股派1.35元现金红利（含税）。董事会根据股东大会授权于2001年4月25日刊登了实施2000年度利润分配的公告，并于2000年5月9日实施利润分配。 （八）本次利润分配、资本公积金转增股本预案 本公司2001 年实现净利润942,831,079.97 元，按10%比例提取法定盈余公积金94,283,108.00 元，按5%比例提取法定公益金47,141,554.00元，结转上年度未分配利润1,364,019,069.94 元，可供股东分配利润2,165,425,487.91 元。按2001 年底股本1,252,800,000 股为基数，拟每10股派3.00 元现金红利（含税），共派现金红利375,840,000.00 元。派送现金红利后剩余未分配利润为1,789,585,487.91 元，结转2002 年度。公司本年度不实施资本公积金转增股本。 （九）其他报告事项 本公司选定的信息披露报刊是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。 八、监事会报告 本公司于2002 年3 月13 日在公司会议室召开了2001 年度监事会会议，对2001 年度监事会工作进行了总结。 本年度公司监事会共召开3 次会议。 1、第二届监事会第三次会议于2001 年3 月13 日召开，审议通过以下决议： 关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2000 年度监事会工作报告》的决议。 2、第二届监事会第四次会议于2001 年4 月18 日召开，审议通过以下决议： 关于加强对实施股票激励制度监管的决议。 3、第二届监事会第五次会议于2001 年7 月24 日召开，审议通过以下决议： 关于通过《广州发展实业控股集团股份有限公司2001 年度中期报告》及《广州发展实业控股集团股份有限公司2001 年度中期报告摘要》的决议。 此外，本年度监事会还列席了各次董事会会议。 本年度公司监事会严格按照《公司法》和公司章程赋予的职责，从公司发展和维护全体股东合法权益出发，认真履行了监事会职能，对公司的经营和董事会、经营班子依法运作进行了有效的监督，监事会认为： 1、一年来公司董事会和经营班子能严格按照《公司法》、《证券法》及公司章程规范运作，决策程序符合公司章程的有关规定。建立并完善了公司内部控制制度，信息披露工作合法规范。公司董事和高级管理人员在履行公司职务时能尽职尽责、廉洁自律、遵纪守法，未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、监事会认真检查了公司资产、财务状况和会计资料，核查了董事会拟提交股东大会的财务报告，认为本年度经广州羊城会计师事务所审计的公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、本年度公司募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致。 4、本年度公司无收购、出售资产情况，未发现内幕交易，无损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。 5、监事会认为公司本年度有关关联交易合法、公平、公正，没有发生损害公司利益的情况。 6、广州羊城会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。 九、重要事项 （一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （二）本年度公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。 （三）重大关联交易事项说明 本公司关联交易均按市场原则确定交易价格，详细情况见“会计报表附注”。 （四）重大合同情况 1、本年度本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、本年度本公司无对外重大担保事项。 3、本年度本公司无委托他人进行现金资产管理和委托贷款事项。 4、本年度本公司未签订其他重大合同。 （五）本年度本公司与持有本公司5%以上股份的股东没有承诺事项。 （六）本年度本公司聘请的会计师事务所未有改变，仍为广州羊城会计师事务所有限公司。本年度本公司支付给广州羊城会计师事务所有限公司的报酬为45 万元。 （七）本年度本公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 十、财务会计报告 （一）审计报告 审计报告 （2002）羊查字第8218号 广州发展实业控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的合并及母公司资产负债表、2001 年度的合并及母公司利润及利润分配表及合并及母公司现金流量表(详见后附报表一至六)。这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中， 我们结合贵公司的实际情况， 实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况及2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 广州羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陈雄溢 中国· 广州 中国注册会计师 潘冬梅 2002 年3 月13 日 （二）会计报表 资产负债表 单位：人民币元 2001年12月31日 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1,782,597,099.95 3,009,665,722.91 短期投资 应收票据 14,052,742.98 应收利息 应收股利 应收帐款 192,645,675.64 其他应收款 20,445,301.99 10,755,763.52 预付帐款 600,671.10 41,380,072.72 应收补贴款 存货 101,875,941.36 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 14,152,750.00 其他流动资产 流动资产合计 1,803,643,073.04 3,384,528,669.13 长期投资： 长期股权投资 3,781,097,725.52 657,025,247.55 长期债权投资 长期投资合计 3,781,097,725.52 657,025,247.55 固定资产： 固定资产原价 15,852,432.87 6,825,821,730.47 减：累计折旧 7,372,762.00 2,305,962,394.33 固定资产净值 8,479,670.87 4,519,859,336.14 减：固定资产减值准备 6,928,137.07 固定资产净额 8,479,670.87 4,512,931,199.07 工程物资 63,265,417.25 在建工程 233,593,391.26 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 8,479,670.87 4,809,790,007.58 无形资产及其他资产： 无形资产 1,378,145.64 263,850,419.82 长期待摊费用 2,445,100.00 10,068,220.15 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,823,245.64 273,918,639.97 递延税项： 递延税款借项 1,204,249.46 资产总计 5,597,043,715.07 9,126,466,813.69 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 400,000,000.00 1,060,000,000.00 应付票据 41,350,262.92 应付帐款 94,637,961.40 预收帐款 17,652,337.14 代销商品款 应付工资 18,600,102.37 应付福利费 2,173,621.41 9,697,908.20 应付股利 375,840,000.00 375,840,000.00 应交税金 7,419,150.35 97,641,837.98 其他应交款 38,913.80 859,412.09 其他应付款 425,104.75 59,252,442.04 预提费用 9,000,000.00 195,387,788.17 一年内到期的长期负债 283,007,264.02 其他流动负债 流动负债合计 794,896,790.31 2,253,927,316.33 长期负债： 长期借款 765,533,516.91 应付债券 长期应付款 16,250,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 781,783,516.91 递延税项： 递延税款贷项 70,051,594.18 负债合计 794,896,790.31 3,105,762,427.42 少数股东权益 1,218,557,461.51 股东权益： 股本 1,252,800,000.00 1,252,800,000.00 资本公积 1,273,469,337.03 1,273,469,337.03 盈余公积 486,292,099.82 486,292,099.82 其中：公益金 162,097,366.60 162,097,366.60 未分配利润 1,789,585,487.91 1,789,585,487.91 股东权益合计 4,802,146,924.76 4,802,146,924.76 负债及股东权益总计 5,597,043,715.07 9,126,466,813.69 2000年12月31日 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1,492,430,178.29 2,353,860,654.85 短期投资 应收票据 19,225,426.10 应收利息 应收股利 应收帐款 136,149,957.10 其他应收款 17,187,129.00 12,091,266.07 预付帐款 26,139,457.51 60,615,153.52 应收补贴款 存货 138,259,873.23 待摊费用 待处理流动资产净损失 -3,517,062.88 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,535,756,764.80 2,716,685,267.99 长期投资： 长期股权投资 3,214,575,165.81 607,293,483.10 长期债权投资 13,135,750.00 长期投资合计 3,214,575,165.81 620,429,233.10 固定资产： 固定资产原价 14,356,366.96 6,715,207,328.22 减：累计折旧 6,198,525.69 2,048,694,483.29 固定资产净值 8,157,841.27 4,666,512,844.93 减：固定资产减值准备 6,928,137.07 固定资产净额 8,157,841.27 4,659,584,707.86 工程物资 在建工程 86,954,241.42 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 8,157,841.27 4,746,538,949.28 无形资产及其他资产： 无形资产 459,104.94 190,550,096.15 长期待摊费用 13,426,084.61 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 459,104.94 203,976,180.76 递延税项： 递延税款借项 12,695.39 资产总计 4,758,948,876.82 8,287,642,326.52 负债及股东权益 流动负债： 短期借款 300,000,000.00 445,000,000.00 应付票据 应付帐款 68,750,717.23 预收帐款 9,991,981.18 代销商品款 应付工资 4,800,000.00 14,089,000.27 应付福利费 2,351,893.15 11,551,211.58 应付股利 169,128,000.00 169,128,000.00 应交税金 1,308,027.32 115,764,308.43 其他应交款 982,124.13 其他应付款 16,205,111.56 108,383,604.44 预提费用 185,262,574.35 一年内到期的长期负债 30,000,000.00 600,697,416.86 其他流动负债 流动负债合计 523,793,032.03 1,729,600,938.47 长期负债： 长期借款 1,194,585,101.80 应付债券 长期应付款 32,500,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,227,085,101.80 递延税项： 递延税款贷项 49,270,647.47 负债合计 523,793,032.03 3,005,956,687.74 少数股东权益 1,046,529,793.99 股东权益： 股本 1,252,800,000.00 1,252,800,000.00 资本公积 1,273,469,337.03 1,273,469,337.03 盈余公积 344,867,437.82 344,867,437.82 其中：公益金 114,955,812.60 114,955,812.60 未分配利润 1,364,019,069.94 1,364,019,069.94 股东权益合计 4,235,155,844.79 4,235,155,844.79 负债及股东权益总计 4,758,948,876.82 8,287,642,326.52 利润及利润分配表 2001年度 单位：人民币元 2001年度 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 3,907,556,249.30 减：主营业务成本 2,261,943,274.11 主营业务税金及附加 8,377,197.42 二、主营业务利润（亏损以“－” 填列） 1,637,235,777.77 加：其他业务利润（亏损以 “－”填列） 37,282,052.75 31,584,042.41 减：营业费用 8,023,804.05 管理费用 42,463,949.71 211,458,744.88 财务费用 -24,087,144.26 82,940,644.53 三、营业利润（亏损以“－”填列） 18,905,247.30 1,366,396,626.72 加：投资收益（亏损以“－” 填列） 929,910,744.41 -31,580,520.72 补贴收入 营业外收入 15,980.00 37,048.49 减：营业外支出 50,000.00 401,783.65 四、利润总额（亏损以“－”填列） 948,781,971.71 1,334,451,370.84 减：所得税 5,950,891.74 123,029,019.46 少数股东本期损益 268,591,271.41 五、净利润（亏损以“－”填列） 942,831,079.97 942,831,079.97 加：年初未分配利润 1,364,019,069.94 1,364,019,069.94 其他转入 六、可供分配的利润 2,306,850,149.91 2,306,850,149.91 减：提取法定盈余公积 94,283,108.00 94,283,108.00 提取法定公益金 47,141,554.00 47,141,554.00 七、可供股东分配的利润 2,165,425,487.91 2,165,425,487.91 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 375,840,000.00 375,840,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,789,585,487.91 1,789,585,487.91 2000年度 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 3,459,174,406.70 减：主营业务成本 1,994,461,853.54 主营业务税金及附加 5,125,862.17 二、主营业务利润（亏损以“－” 填列） 1,459,586,690.99 加：其他业务利润（亏损以 “－”填列） 39,978,324.27 8,971,018.53 减：营业费用 4,486,038.08 管理费用 36,169,838.98 197,890,943.60 财务费用 -2,895,827.40 179,148,086.79 三、营业利润（亏损以“－”填列） 6,704,312.69 1,087,032,641.05 加：投资收益（亏损以“－” 填列） 861,431,548.07 -24,407,481.43 补贴收入 126,024,806.30 营业外收入 170,158.66 393,060.97 减：营业外支出 600,200.00 689,699.36 四、利润总额（亏损以“－”填列） 867,705,819.42 1,188,353,327.53 减：所得税 3,215,786.75 110,339,808.19 少数股东本期损益 213,523,486.67 五、净利润（亏损以“－”填列） 864,490,032.67 864,490,032.67 加：年初未分配利润 801,039,501.15 801,039,501.15 其他转入 六、可供分配的利润 1,665,529,533.82 1,665,529,533.82 减：提取法定盈余公积 88,254,975.92 88,254,975.92 提取法定公益金 44,127,487.96 44,127,487.96 七、可供股东分配的利润 1,533,147,069.94 1,533,147,069.94 减：应付优先股股利 提取任意盈余应付普通股股利 169,128,000.00 169,128,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 1,364,019,069.94 1,364,019,069.94 利润表补充资料 2001年度 单位：人民币元 2001年度 项目 母公司 合并 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 -2,014,575.29 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 2000年度 1、出售、处置部门或投资单位所得收益 母公司 合并 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 3,059,726.62 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 现金流量表 2001年度 单位：人民币元 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 28,538,453.37 收到的税费返还 1,011,408.00 收到的其他与经营活动有关的现金 52,007,506.29 现金流入小计 81,557,367.66 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 30,201,627.00 支付的各项税费 21,471,093.36 支付的其他与经营活动有关的现金 55,895,207.41 现金流出小计 107,567,927.77 经营活动产生的现金流量净额 -26,010,560.11 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 154,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 478,527,641.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 32,816,529.56 现金流入小计 665,344,170.77 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,466,074.59 投资所支付的现金 243,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 180.00 现金流出小计 249,466,254.59 投资活动产生的现金流量净额 415,877,916.18 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 70,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 70,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 169,462,800.11 支付的其他与筹资活动有关的现金 224,044.20 现金流出小计 169,686,844.31 筹资活动产生的现金流量净额 -99,686,844.31 四、汇率变动对现金的影响额 -13,590.10 五、现金及现金等价物净增加额 290,166,921.66 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 4,461,984,908.31 收到的税费返还 5,996,775.00 收到的其他与经营活动有关的现金 50,106.39 现金流入小计 4,468,031,789.70 购买商品、接受劳务支付的现金 1,984,434,221.25 支付给职工以及为职工支付的现金 123,142,116.99 支付的各项税费 551,573,459.60 支付的其他与经营活动有关的现金 131,296,800.21 现金流出小计 2,790,446,598.05 经营活动产生的现金流量净额 1,677,585,191.65 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 2,876,939.77 收到的其他与投资活动有关的现金 46,167,519.32 现金流入小计 49,044,459.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 423,509,878.16 投资所支付的现金 82,220,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 505,729,878.16 投资活动产生的现金流量净额 -456,685,419.07 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 49,500,000.00 借款所收到的现金 615,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 664,500,000.00 偿还债务所支付的现金 762,991,737.73 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 445,100,545.42 支付的其他与筹资活动有关的现金 20,457,073.85 现金流出小计 1,228,549,357.00 筹资活动产生的现金流量净额 -564,049,357.00 四、汇率变动对现金的影响额 -1,045,347.52 五、现金及现金等价物净增加额 655,805,068.06 补充资料 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 942,831,079.97 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 1,174,236.31 无形资产摊销 262,816.70 长期待摊费用摊销 740,000.00 待摊费用减少（减增加） 预提费用增加（减减少） 9,000,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 -24,087,144.26 投资损失(减：收入) -929,910,744.41 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) -4,058,899.92 经营性应付项目的增加(减：减少) -3,627,141.85 其他 -18,334,762.65 经营活动产生的现金流量净额 -26,010,560.11 2、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 1,782,597,099.95 减：现金的期初余额 1,492,430,178.29 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 290,166,921.66 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 942,831,079.97 加：少数股东本期损益 268,591,271.41 计提的资产减值准备 -1,982,557.08 固定资产折旧 261,150,796.21 无形资产摊销 48,104,977.04 长期待摊费用摊销 9,358,912.47 待摊费用减少（减增加） 预提费用增加（减减少） 26,083,898.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 64,735.16 固定资产报废损失 财务费用 82,940,644.53 投资损失(减：收入) 31,580,520.72 递延税款贷项(减：借项) 19,589,392.64 存货的减少(减：增加) 32,866,868.99 经营性应收项目的减少(减：增加) -28,769,894.99 经营性应付项目的增加(减：减少) 24,571,316.88 其他 -39,396,771.00 经营活动产生的现金流量净额 1,677,585,191.65 2、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 3,009,665,722.91 减：现金的期初余额 2,353,860,654.85 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 655,805,068.06 （三）会计报表附注 一、公司的基本情况 广州发展实业控股集团股份有限公司是由原国有独资的广州电力企业集团有限公司独家发起，整体改组后向社会公开募集人民币普通股设立的股份有限公司。 本公司于1997 年6 月23 日经中国证券监督管理委员会批准发行人民币普通股A 股1 亿股，并于1997 年7 月11 日募集成功并设立，1997 年7 月18 日正式在上海证券交易所挂牌上市。 本公司2000 年11 月23 日经中国证券监督委员会证监公司字[2000]183 号文批准，向社会公众股股东配售5400 万股普通股，并于2000 年12 月25 日完成配售。 本公司下属有广州珠江电力燃料有限公司(简称“燃料公司”)、广州珠江电力物资有限公司、广州珠江电力检修有限公司、广州金源电力有限公司、广州原实投资管理有限公司、广州原电管理有限公司、广州发展基础设施投资管理有限公司（简称“基础设施公司”）、广州发展信息产业投资管理有限公司（简称“信息产业公司”）、广州发展资产管理有限公司、广州发展油品经营有限公司等10 家全资子公司及广州珠江电力有限公司（简称“珠电公司”）、广州东方电力有限公司（简称“东电公司”）、广州联合信息发展有限公司（简称“广州联信公司”）、广州宽带主干网络有限公司、广州合控燃料有限公司等5 家控股公司。 本公司的主营业务是：从事能源、基础设施、通讯、信息、物流业、城市公用事业等基础产业的投资、开发、工程总承包建设、生产管理和经营业务；从事煤炭、石油制品及原材料等物资的经营业务；从事开发性投资和经营管理、金融服务业务等。本公司拥有的电力项目总装机容量达120 万千瓦，年售电能力可达60 亿千瓦时以上。 二、会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 （一）会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 （二）会计年度 本公司以每年1 月1 日起至12 月31 日止为一个会计年度。 （三）记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 （四）记账基础和计价原则 本公司以权责发生制原则为记账基础，按实际成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法 本公司发生外币业务时，按业务发生时的市场汇率折合人民币记账；月份终了，有关外币账户的外币余额按照月末市场汇率折合人民币，差额作为汇兑损益，列作当期财务费用。 （六）现金流量表中现金等价物的确定标准 现金包括库存现金、银行存款和现金等价物，现金等价物指在3 个月或更短时间内即到期或可转换为现金的投资。 （七）短期投资核算方法 本公司短期投资以发生时实际成本计价，投资收益采用成本法核算。 短期投资跌价准备按短期投资的股票和债券的市价低于投资成本的差额计提。 （八）应收款项坏账核算方法 坏账确认标准：以债务人破产或应收款项（包括应收账款和其他应收款）逾期4 年以上，债务人确无偿债能力，采取各种手段（包括法律手段）仍无法收回的款项作为坏账确认的标准。 坏账损失的核算方法：备抵法。 坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：按应收款项余额的一定比例计提，计提方法为账龄分析法，计提比例为：逾期1 年（含1 年，下同）以内的，不计提；逾期1-2 年的，按其余额的30%计提；逾期2-3 年，按其余额的50%计提；逾期3 年以上的，按其余额的100%计提。 （九）存货核算方法 本公司存货分为：燃料、原材料、库存商品、低值易耗品。 存货取得和发出计价方法：取得时按实际成本计价，发出的成本采用先进先出法计算。 存货的盘存制度：永续盘存制。 低值易耗品采用一次摊销法核算。 存货跌价准备的确认标准：存货严重腐蛀变质，因技术升级被淘汰或周转期超过5 年的呆滞存货作为存货跌价准备的确认标准。 存货跌价准备计提方法：库存商品按成本高于可变现净值的差额计提跌价准备，原材料、燃料等库存物资不计提跌价准备，对外清理的库存物资按实际收益确认清理损益。 （十）长期投资核算方法 1、长期股权投资计价及收益的确认方法：长期投资按取得时实际成本计价，其收益确认方法为： （1）股票投资：按成本法核算。 （2）其他股权投资：投资额占被投资单位资本总额20%（含20%以上时），按权益法核算；投资额占被投资单位资本总额20%以下的，按成本法核算。 2、股权投资差额的摊销方法和期限：股权投资差额按一定期限平均摊销。合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，按10 年摊销。 3、长期债权投资计价及收益确认方法：长期债权投资按取得时实际成本计价，按权责发生制原则计算投资收益。 4、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：长期投资减值准备按个别项目计算确定，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。其确认标准为： （1）对于有市价的投资： A、市价持续2 年低于账面价值； B、该项投资暂停交易超过1 年； C、被投资单位当年发生严重亏损； D、被投资单位持续2 年发生亏损； E、被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 （2）对于无市价的投资： A、影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化，如税收、贸易等法规的颁布或修订，可能导致被投资单位出现巨额亏损； B、被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化； C、被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争能力，从而导致财务状况发生严重恶化，如进行清理整顿、清算等； D、有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 （十一）委托贷款的核算方法 委托贷款按实际委托的贷款金额计价，期末计提应收利息。计提的利息到期不能收回的，停计利息并冲回已提利息。期末如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备。委托贷款逾期未收回的，参照计提坏帐准备的方式计提减值准备，其中逾期1 年以内的，按余额的30%计提减值准备；逾期1-2 年的，按余额的50%计提减值准备；逾期2 年以上的，按余额的100%计提减值准备。 （十二）固定资产计价和折旧方法 1、本公司固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在人民币2,000 元以上的房屋建筑物，机器，机械设备，运输工具和电子设备等。 2、本公司固定资产按取得时的实际成本计价，有关重大扩充、更新及技术改造而增加的价值作为资本支出列入固定资产。经常性修理及维护支出列为当期费用。 3、固定资产折旧采用直线法计算，并按照固定资产原价、预计使用年限和估计的残值确定其折旧率。 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率 房屋建筑物 20-40 2.5%-4.75% 生产专用设备 18-35 2.8%-5.3% 通用设备 10-20 5.0%-9.5% 运输设备 5-8 12.5%-19% 4、固定资产发生以下情况之一的，按可回收金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备： （1）闲置超过1 年并且今后不准备继续使用或已丧失使用价值的； （2）由于技术陈旧、损坏等原因导致可回收金额明显低于帐面价值的。 （十三）在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价，已完工交付使用的在建工程确认为固定资产。 在建工程发生以下情形之一的，应按可回收金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备： 1、停建1 年以上并且预计在未来3 年内不会重新开工； 2、无论在性能上，还是在技术上已经落后，未来产生的经济利益具有很大的不确定性； 3、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 （十四）借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法 1、因购建固定资产专门借款而发生的辅助费用，金额较大的，直接计入所购建固定资产的成本；金额较小的，直接计入当期财务费用。 2、借款利息在每一会计期间资本化的金额等于至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率，但资本化的金额不得超过当期专门借款实际发生的利息。 开始资本化的期间应是资产支出及借款费用均已发生且固定资产购建的必要工作已经开始。当固定资产的购建发生非正常中断且中断时间连续超过3 个月时，则暂停借款费用资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，则停止其借款费用的资本化。 （十五）无形资产计价和摊销方法 本公司无形资产按实际支付价款计价，在预计受益期平均摊销。 无形资产发生下列情形之一的，应按市价或可回收金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备： 1、已被其他新技术所替代，其创造经济利益的能力受到重大不利影响； 2、市价在当期大幅下降，在剩余摊销年限内预期不会恢复； 3、其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 （十六）长期待摊费用的摊销方法 本公司长期待摊费用按受益期平均摊销。 （十七）收入确认原则 1、本公司按上网电量及结算电价确定售电收入。 2、本公司的商品销售收入的确认是将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，相关收入已经收到或能够收回。 （十八）所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理，对于永久性差异采用应付税款法，对于时间性差异采用纳税影响会计法之递延法。 （十九）会计政策、会计估计变更及其累积影响 根据财政部财会[2000]25 号关于印发《企业会计制度》的通知，本公司对固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款计提减值准备，补摊销开办费并予追溯调整。 本公司属下广州联信公司语音平台项固定资产计提减值准备6,928,137.07 元，相应减少2000 年度净利润3,464,068.54 元和减少少数股东2000 年度损益3,464,068.53 元；减少2001年年初未分配利润3,464,068.54 元，减少2001 年年初少数股东权益3,464,068.53 元。 本公司属下广州联信公司对开办费摊销进行追溯调整，减少1999 年12 月31 日未分配利润和少数股东权益各1,896,210.98 元；减少2000 年度管理费用808,683.84 元，相应增加2000年度净利润和少数股东利润各404,341.92 元；减少2001 年年初未分配利润和少数股东权益各1,491,869.06 元。 （二十）重大会计差错更正及其累积影响 根据中国证监会、财政部的有关文件精神，本公司对发放的属于2000 年度的股票激励金由原计入2001 年的成本费用变更为计入所属年度的成本费用，由此减少2000 年度净利润15,000,000 元，减少年初未分配利润15,000,000 元。 （二十一）合并报表的编制方法 本公司对于投资额占被投资公司资本总额50%以上或50%以下（含50%）且拥有实质控股权的子公司合并会计报表。报表的编制方法是按照财政部[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》对母公司及所有应纳入合并范围的子公司个别会计报表经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权、债务等内部会计事项后合并编制的。 本期合并报表范围增加了广州宽带主干网络有限公司，原因是在今年初，本公司属下信息产业公司受让广州华南通信投资有限公司在广州宽带主干网络有限公司的股份，由此信息产业公司所持有的广州宽带主干网络有限公司的股份已达到52.63%，成为其控股股东。 本期合并报表范围还增加了广州合控燃料有限公司，原因是2001 年新设立且本公司通过广州珠江电力燃料有限公司持股55%。 三、税项 本公司应纳税项如下： 1、增值税 本公司售电收入、销售收入销项税额按增值税税率17%、（煤按13%）确定。进项税额：煤按13%，柴油及备品备件等按17%，运输费按7%确定，并以增值税专用发票确定的税额作为抵扣依据。 2、营业税 电信业务收入按收入额的5%计缴营业税； 管理费收入等按收入额的5%计缴营业税； 利息收入按收入额的7%计缴营业税。 3、企业所得税 本公司及属下子公司（不包括属于外商投资企业的子公司）2001 年按33%的企业所得税率计算并交纳企业所得税。本公司属下属于外商投资企业的子公司执行外商投资企业所得税政策。 四、控股子公司及合营企业 金额单位：人民币千元 占权益 企业名称 注册资本 实际投资额 比例 广州原电管理有限公司 3,000 3,000 100% 广州原实投资管理有限公司 3,000 3,000 100% 广州珠江电力燃料有限公司 25,000 25,000 100% 广州合控燃料有限公司 10,000 5,500 55% 广州珠江电力物资有限公司 2,500 2,500 100% 广州珠江电力检修有限公司 3,000 3,000 100% 广州金源电力有限公司 121,000 121,000 100% 广州发展基础设施投资管理有限公司 20,000 20,000 100% 广州发展信息产业投资管理有限公司 100,000 100,000 100% 广州发展资产管理有限公司 30,000 30,000 100% 广州发展油品经营有限公司 150,000 150,000 100% 广州珠江电力有限公司 420,000 210,000 50% 广州东方电力有限公司 990,000 742,500 75% 广州联合信息发展有限公司 34,700 62,110 50% 广州宽带主干网络有限公司 190,000 100,000 52.63% 广州市北二环高速公路有限公司 900,000 190,000 20% 上海神通电信有限公司 60,252 20,260 25% 广州发展加气混凝土有限公司 10,000 4000 40% 广州市联高策划有限公司 100 40 40% 香港联通电信有限公司 港币500千元 人民币550千元 100% 广州创信软件系统有限公司 3,000 3,000 100% 企业名称 经营范围 广州原电管理有限公司 电力项目投资、开发、管理和技术服务 广州原实投资管理有限公司 投资项目的开发、管理和信息咨询 广州珠江电力燃料有限公司 燃料批发零售 广州合控燃料有限公司 燃料批发零售 广州珠江电力物资有限公司 国内商业及物资供销业 广州珠江电力检修有限公司 电力设备安装、检修 广州金源电力有限公司 投资、项目开发、生产建设和管理 广州发展基础设施投资管理有限公司 交通产业投资、管理 广州发展信息产业投资管理有限公司 信息产业的投资管理 广州发展资产管理有限公司 资产管理、投资咨询 广州发展油品经营有限公司 石油产品的经营 广州珠江电力有限公司 电力的生产、销售 广州东方电力有限公司 电力的生产、销售 广州联合信息发展有限公司 电信业务 广州宽带主干网络有限公司 网络投资、建设、经营 广州市北二环高速公路有限公司 高速公路的经营、管理 上海神通电信有限公司 卫星通信、ISP 等 广州发展加气混凝土有限公司 加气混凝土生产、经营 广州市联高策划有限公司 信息咨询、策划 香港联通电信有限公司 电信业务 广州创信软件系统有限公司 计算机软件开发等 说明： 1、本公司持有中外合资企业广州珠江电力有限公司50%的股权，因该公司的经营管理由中方负责，故将其纳入合并范围。 2、本公司直接持有广州原电管理有限公司、广州原实投资管理有限公司、广州珠江电力燃料有限公司、广州珠江电力物资有限公司、广州珠江电力检修有限公司、广州金源电力有限公司、广州发展信息产业投资管理有限公司、广州发展资产管理有限公司90%的股权，直接持有广州发展基础设施投资管理有限公司95%的股权；通过广州金源电力有限公司间接持有广州发展资产管理有限公司10%的股权；通过广州原实投资管理有限公司间接持有广州发展基础设施投资管理有限公司5%的股权；通过广州发展资产管理有限公司分别间接持有广州原电管理有限公司、广州原实投资管理有限公司、广州珠江电力燃料有限公司、广州珠江电力物资有限公司、广州珠江电力检修有限公司、广州金源电力有限公司、广州发展信息产业投资管理有限公司各10%的股权；母公司通过广州发展基础设施投资管理有限公司和广州发展资产管理有限公司分别间接持有广州发展油品经营有限公司70%和30%的股权，故本公司实际持有上述10家公司100%的股权。 广州金源电力有限公司对广州东方电力有限公司的持股比例为70%，广州原电管理有限公司对广州东方电力有限公司的持股比例为5%。 广州发展信息产业投资管理有限公司（简称“信息产业公司”）分别持有广州联合信息发展有限公司、广州宽带主干网络有限公司（简称“宽带主干公司”）、上海神通电信有限公司各50%、52.63%、25%的股份。 2001 年1 月8 日，宽带主干公司召开临时股东会，通过了信息产业公司受让广州华南通信投资有限公司在宽带主干公司22%股份的决议，转让价格为人民币36,630 千元。1 月15 日，信息产业公司支付了广州华南通信投资有限公司最后一期股权转让款。12 月3 日，宽带主干公司召开临时股东会并通过决议，确认信息产业公司占宽带主干公司的股权比例为52.63%。广州珠江电力燃料有限公司持有广州合控燃料有限公司55%的股份。 广州发展基础设施投资管理有限公司持有广州市北二环高速公路有限公司20%的股权。 广州珠江电力燃料有限公司持有广州发展加气混凝土有限公司40%的股权。 广州联合信息发展有限公司分别持有广州市联高策划有限公司、香港联通电信有限公司40%、100%的股权。香港联通电信有限公司由于没有发生业务，没有合并报表。未合并其报表对本公司的收入、费用及利润没有影响。且因其注册资本仅为港币500 千元，故对本公司财务状况的影响也甚微。 五、会计报表主要项目注释 （一）货币资金 货币资金2001 年12 月31 日余额为3,009,665,772.91 元。 项目 期末余额 期初余额 现金 302,857.18 425,589.98 银行存款 2,983,917,241.83 2,344,257,048.43 其他货币资金 25,445,623.90 9,178,016.44 合计 3,009,665,722.91 2,353,860,654.85 （二）应收票据 期末余额 期初余额 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 银行承兑汇票 14,052,742.98 100% 19,225,426.10 100% 合计 14,052,742.98 19,225,426.10 （三）应收款项 1、应收款项账龄分析如下： 期末余额 账龄 金额 所占比例 坏账准备 一年以内 198,828,646.58 94.92% 一至二年 6,311,631.68 3.01% 1,893,489.51 二至三年 309,300.83 0.15% 154,650.42 三年以上 4,031,021.36 1.92% 4,031,021.36 合计 209,480,600.45 100% 6,079,161.29 期初余额 账龄 金额 所占比例 坏账准备 一年以内 143,790,871.98 91.99% 一至二年 6,305,574.26 4.03% 1,891,672.28 二至三年 72,896.44 0.05% 36,447.23 三年以上 6,133,598.86 3.92% 6,133,598.86 合计 156,302,941.54 100% 8,061,718.37 2、鉴于本公司2 年以上应收款项较少及所占比例很低，从稳健经营出发，对账龄在2-3 年的应收款项计提50%坏账准备，对账龄在3 年以上的应收款项全额计提坏账准备。本年度本公司通过努力，追回账龄3 年以上应收款项2,102,577.50 元，不影响原估计计提比例的合理性。 3、应收款项欠款前五名金额合计173,330,219.01 元； 应收款项欠款前五名金额合计占应收款项总额的比例为82.74 %。 4、应收款项账户期末余额中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。 5、应收款项增长34.02 %，主要是售电量增加所致。 （四）预付账款 1、预付账款账龄分析如下： 期末余额 期初余额 账龄 金额 所占比例 坏账准备 金额 所占比例 坏账准备 一年以内 41,380,072.72 100% 24,887,511.47 41.06% 一至二年 32,935,447.62 54.33% 二至三年 2,792,194.43 4.61% 合计 41,380,072.72 100% 60,615,153.52 100% 2、预付账款账户余额中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。 3、预付帐款减少31.73%，原因是预付燃料款的减少。 （五）存货 期末余额 期初余额 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 燃料 58,105,852.08 95,829,466.43 原材料 43,569,860.19 41,988,150.88 低值易耗品 200,229.09 131,370.88 库存商品 310,885.04 合计 101,875,941.36 138,259,873.23 （六）一年内到期的其他债权投资 项目 初始投资成本 年利率 到期日 本期利息 97年国债 10,000,000.00 10.17% 2002.11.12 1,017,000.00 合计 10,000,000.00 1,017,000.00 项目 累计应收 期末余额 97年国债 4,152,750.00 14,152,750.00 合计 4,152,750.00 14,152,750.00 （七）长期投资 1、项目 期初余额 本期增加 金额 减值准备 长期债权投资 13,135,750.00 长期股权投资 607,293,483.10 82,220,000.00 合计 620,429,233.10 82,220,000.00 本期减少 期末余额 金额 减值准备 长期债权投资 13,135,750.00 0.00 长期股权投资 32,488,235.55 657,025,247.55 合计 45,623,985.55 657,025,247.55 2、长期股权投资 （1）其他股权投资198,895,297.13 元。 占被投资单位 被投资公司名称 投资期限 投资金额 注册资本比例 香港联通电信有限公司 长期 550,000.00 100% 广州市北二环高速公路有限公司 长期 180,000,000.00 20% 上海神通电信有限公司 长期 15,063,000.00 25% 广州发展加气混凝土有限公司 长期 4,000,000.00 40% 合计 199,613,000.00 被投资单位本 分得的现 被投资单位累 被投资公司名称 期权益增减额 金红利额 计权益增减额 香港联通电信有限公司 广州市北二环高速公路有限公司 上海神通电信有限公司 -730,876.48 -691,394.84 广州发展加气混凝土有限公司 -26,308.03 -26,308.03 合计 -757,184.51 -717,702.87 注：本年度增加了对香港联通电信有限公司投资额220,000.00 元，增加对广州市北二环高速公路有限公司的投资额72,000,000.00 元。 （2）长期股权投资差额458,129,950.42 元，明细如下： 单位 股权投资差额原值 摊销年限 广州珠江电力有限公司 465,225,138.91 20年 广州金源电力有限公司 53,209,427.36 23年 广州原电管理有限公司 4,762,237.25 23年 广州联合信息发展有限公司 13,070,620.52 14年 广州宽带主干网络有限公司 16,830,000.00 10年 上海神通电信有限公司 5,197,000.00 10年 广州市北二环高速公路有限公司 10,000,000.00 10年 合计 568,294,424.04 单位 本年摊销 期末余额 广州珠江电力有限公司 23,261,256.96 372,180,111.12 广州金源电力有限公司 2,305,671.88 43,807,766.18 广州原电管理有限公司 207,053.80 3,934,022.03 广州联合信息发展有限公司 853,068.28 9,383,751.09 广州宽带主干网络有限公司 1,683,000.00 15,147,000.00 上海神通电信有限公司 519,700.00 4,677,300.00 广州市北二环高速公路有限公司 1,000,000.00 9,000,000.00 合计 29,829,750.92 458,129,950.42 （八）固定资产及折旧 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 原值: 房屋建筑物 1,344,526,198.25 74,248.42 395,022.93 1,344,205,423.74 生产设备及 4,219,325,254.00 22,345,110.02 4,241,670,364.02 机器设备 其他设备 1,130,148,543.51 89,267,865.00 2,454,300.27 1,216,962,108.24 运输及电子 21,207,332.46 5,751,738.91 3,975,236.90 22,983,834.47 设备 合计 6,715,207,328.22 117,438,962.35 6,824,560.10 6,825,821,730.47 累计折旧： 房屋建筑物 179,508,067.07 35,382,925.15 214,890,992.22 生产设备及 1,439,768,522.51 164,607,200.60 1,604,375,723.11 机器设备 其他设备 415,353,698.83 59,451,013.76 12,689.10 474,792,023.49 运输及电子 14,064,194.88 1,709,656.70 3,870,196.07 11,903,655.51 设备 合计 2,048,694,483.29 261,150,796.21 3,882,885.17 2,305,962,394.33 净值： 4,666,512,844.93 4,519,859,336.14 注：本期在建工程转入固定资产金额为96,196,777.28 元。 （九）工程物资 项目 期末余额 期初余额 备 注 专用材料 58,754,942.65 0.00 专用设备 1,092,122.00 0.00 预付大型设备款 3,397,536.50 0.00 为生产准备的工具及器具 20,816.10 0.00 合计 63,265,417.25 0.00 工程物资期末比期初增加，原因是属下控股公司宽带主干公司工程建设所需的专用材料物资增加。 （十）在建工程 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数 护岸工程 28,143,998.80 油库区工程 2,510,760.00 14,971,832.93 检修工作间 1,254,772.00 1,099,950.00 2,354,722.00 DCS 系统 13,264,481.00 12,871,594.40 信息系统工程 207,060.30 299,269.14 光缆施工工程 54,027,355.32 264,310,914.95 80,970,460.88 循环水管阴极保护 161,552.45 3#炉省煤器输煤系统 35,200.00 其他 810,295.00 221,912.45 合计 86,954,241.42 294,365,112.92 96,196,777.28 工程项目名称 其他减少数 期末数 资金 工程投入占 来源 预算的比例 护岸工程 28,143,998.80 0.00 自筹 油库区工程 17,482,592.93 自筹 3.32% 检修工作间 0.00 自筹 100.00% DCS 系统 392,886.60 自筹 信息系统工程 506,329.44 自筹 光缆施工工程 22,574,892.00 214,792,917.39 自筹 50.00% 循环水管阴极保护 161,552.45 自筹 90.00% 3#炉省煤器输煤系统 35,200.00 自筹 12.97% 其他 810,295.00 221,912.45 自筹 合计 51,529,185.80 233,593,391.26 光缆施工工程本年增加额中含资本化利息3,872,690.60 元，资本化率为6.07%。 在建工程增长168.64%，主要是属下子公司广州发展油品经营有限公司的油码头、油库区工程及属下控股公司广州宽带主干网络有限公司第二期工程成本增加所致。 （十一）无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增加 GSM经营权 220,000,000.00 99,523,792.00 土地使用权 205,430,771.81 81,567,199.21 110,223,443.31 网络软件系统 1,700,357.40 459,104.94 1,181,857.40 非专利技术 19,000,000.00 9,000,000.00 10,000,000.00 合计 446,131,129.21 190,550,096.15 121,405,300.71 种类 本期摊销 累计摊销 期末余额 GSM经营权 32,023,813.00 152,500,021.00 67,499,979.00 土地使用权 13,918,347.34 27,558,476.63 177,872,295.18 网络软件系统 262,816.70 322,211.76 1,378,145.64 非专利技术 1,900,000.00 1,900,000.00 17,100,000.00 合计 48,104,977.04 182,280,709.39 263,850,419.82 无形资产增加38.47%，主要原因是属下广州发展油品经营有限公司新增土地使用权以及宽带主干公司新增非专利技术。 （十二）长期待摊费用 种类 原始发生额 期初余额 本期增加 本期转出 财务软件 20,000.00 8,018.44 贷款担保费 8,102,400.00 2,694,316.80 装修费 5,912,579.50 2,654,695.90 3,722,735.87 219,093.34 系统开发费 1,500,000.02 829,799.98 104,800.02 系统安装费 334,240.00 323,794.99 开办费 9,517,664.44 6,915,458.50 3,514,585.54 912,379.60 合计 25,386,883.96 13,426,084.61 7,237,321.41 1,236,272.96 种类 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 财务软件 8,018.44 20,000.00 0.00 贷款担保费 1,900,800.00 7,308,883.20 793,516.80 装修费 1,464,367.80 1,218,608.87 4,693,970.63 系统开发费 500,000.02 1,275,000.08 224,999.94 系统安装费 41,780.04 52,225.05 282,014.95 开办费 5,443,946.61 5,443,946.61 4,073,717.83 合计 9,358,912.91 15,318,663.81 10,068,220.15 （十三）短期借款 贷款类别 期末余额 期初余额 备 注 担保借款 185,000,000.00 445,000,000.00 信用借款 750,000,000.00 0.00 抵押借款 125,000,000.00 0.00 合计 1,060,000,000.00 445,000,000.00 短期借款增长138.20%，主要是属下控股子公司东电公司用境内部分短期银行借款置换境外银团长期借款所致。 （十四）应付票据 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 41,350,262.92 0.00 合计 41,350,262.92 0.00 （十五）应付款项 应付账款2001 年12 月31 日余额为94,637,961.40 元，预收账款2001 年12 月31 日余额为17,652,337.14 元，其他应付款二○○一年十二月三十一日余额为59,252,442.04 元，应付款项账户期末余额中无持有本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。 （十六）应付股利 投资者 期末余额 国有法人股 305,640,000.00 社会公众股 70,200,000.00 合计 375,840,000.00 注：应付股利期末余额是根据董事会通过的2001 年度利润分配预案（每10 股派现金红利3 元）进行分配但尚未支付的现金股利。 （十七）应交税金 税种 期末余额 期初余额 增值税 64,522,526.95 90,538,531.21 营业税 1,781,779.33 908,522.63 城市维护建设税 250,077.81 632,462.70 所得税 22,249,653.40 23,488,259.75 房产税 11.04 24,135.31 个人所得税 8,792,682.35 172,376.83 印花税 45,107.10 0.00 车船使用税 20.00 合计 97,641,837.98 115,764,308.43 （十八）其他应交款 项目 期末余 额计缴标准 教育费附加 107,720.90 按计缴增值税、营业税额的3% 防洪费 751,691.19 按营业收入、其他收入的1.8‰-1.3‰ 合计 859,412.09 （十九）预提费用 项目 原因 期末数 期初数 检修费 尚未支付 175,631,428.94 145,340,729.22 借款利息 尚未支付 11,507,048.94 27,465,733.82 保险费 尚未支付 117,454.37 6,195,308.53 其他 尚未支付 8,131,855.92 6,260,802.78 合计 195,387,788.17 185,262,574.35 （二十）一年内到期的长期负债 借款类别 期末余额 期初余额 担保贷款 USD 4,168,900.00 USD 52,461,830.54 折RMB 34,505,151.52 折RMB 434,284,279.38 担保贷款 HKD 15,075,000.00 HKD 15,086,807.50 折RMB 16,002,112.50 折RMB 16,013,137.48 担保贷款 RMB 232,500,000.00 RMB 102,500,000.00 质押贷款 RMB 47,900,000.00 合计 RMB 283,007,264.02 RMB 600,697,416.86 一年内到期的长期负债减少52.89 %，主要是根据合同归还到期的长期借款。 （二十一）长期借款 借款类别 期末余额 期初余额 保证借款 USD 24,722,600.00 USD 108,891,500.00 折RMB 204,624,015.60 折RMB 901,414,726.15 RMB 536,875,000.00 RMB 253,125,000.00 信用借款 HKD 22,642,017.25 HKD 37,728,825.75 折RMB 24,034,501.31 折RMB 40,045,375.65 合计 RMB 765,533,516.91 RMB 1,194,585,101.80 （二十二）长期应付款 单位名称 期末余额 期初余额 广州发展集团有限公司 16,250,000.00 32,500,000.00 合计 16,250,000.00 32,500,000.00 属股东贷款，详见关联方关系及其交易（五）1 说明。 （二十三）递延税款贷项 递延税款贷项2001 年12 月31 日余额70,051,594.18 元，主要是子公司会计政策按母公司会计政策调整所产生的利润差异而形成，明细如下： 期末余额 期初余额 所得税 70,051,594.18 49,270,647.47 （二十四）股本 单位：百万元 本次变动增减（+、-） 期初余额 送股 公积金转股 配股 小计 期末余额 1、尚未流通股份： 1）发起人股份 1,018.80 1,018.80 －国家拥有股份 2）募集法人股 内部职工股 3）优先股或其他 2、已流通股份： 1）境内上市的 234.00 234.00 人民币普通股 2）境内上市的外资股 3）境外上市的外资股 4）其他 3、股份总数 1,252.80 1,252.80 （二十五）资本公积 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 股本溢价 966,180,363.67 966,180,363.67 其他资本公积转入 307,288,973.36 307,288,973.36 合计 1,273,469,337.03 1,273,469,337.03 （二十六）盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积金 229,911,625.22 94,283,108.00 324,194,733.22 公益金 114,955,812.60 47,141,554.00 162,097,366.60 任意盈余公积金 合计 344,867,437.82 141,424,662.00 486,292,099.82 （二十七）未分配利润 年初未分配利润 1,364,019,069.94 本年净利润 942,831,079.97 可供分配的利润 2,306,850,149.91 提取法定盈余公积 94,283,108.00 提取法定公益金 47,141,554.00 可供股东分配的利润 2,165,425,487.91 分配普通股股利 375,840,000.00 年末未分配利润 1,789,585,487.91 注：原期初未分配利润1,383,975,007.54 元，按《企业会计制度》及财政部有关文件规定，补计2000 年12 月31 日固定资产减值准备，减少年初未分配利润3,464,068.54 元，补摊开办费减少年初未分配利润1,491,869.06 元；实施2000 年度股票激励金，追溯调整减少年初未分配利润15,000,000 元。 （二十八）主营业务收入、主营业务成本和主营业务毛利 本年发生额 上年发生额 主营业务收入： 工业企业 2,663,293,070.50 2,513,829,302.72 施工工程 维修工程 14,594,972.19 15,476,782.46 商业企业 1,114,242,815.26 859,505,993.32 通讯、信息 130,879,105.54 88,926,615.65 合计 3,923,009,963.49 3,477,738,694.15 公司内行业间互相抵消 15,453,714.19 18,564,287.45 合计 3,907,556,249.30 3,459,174,406.70 公司前五名客户销售（营业）的收入总额为3,413,038,961.89 元，占公司全部主营业务收入的比例为87.34 %。 主营业务成本： 工业企业 1,215,429,393.50 1,216,404,239.75 施工工程 维修工程 272,755.24 2,647,066.75 商业企业 1,035,444,068.16 790,685,001.96 通讯、信息 32,369,818.15 9,779,832.53 合计 2,283,516,035.05 2,019,516,140.99 公司内行业间互相抵消 21,572,760.94 25,054,287.45 合计 2,261,943,274.11 1,994,461,853.54 主营业务毛利： 工业企业 1,447,863,677.00 1,297,425,062.97 施工工程 维修工程 14,322,216.95 12,829,715.71 商业企业 78,798,747.10 68,820,991.36 通讯、信息 98,509,287.39 79,146,783.12 合计 1,639,493,928.44 1,458,222,553.16 公司内行业间互相抵消 -6,119,046.75 -6,490,000.00 合计 1,645,612,975.19 1,464,712,553.16 （二十九）主营业务税金及附加 税种 计税项目 计税金额 税率 税额 营业税 工程及服务收入 138,681,232.25 3-5% 5,106,694.72 城建税 流转税 32,705,026.98 7% 2,289,351.89 教育费附加 流转税 32,705,026.98 3% 981,150.81 合计 8,377,197.42 主营业务税金比上年增加63.43%，主要是宽带主干公司新纳入合并范围并发生业务以及燃料公司销售量增长所致。 （三十）财务费用 财务费用二○○一年合计为82,940,644.53 元，明细项目列示如下： 项目 本年发生额 上年发生额 利息支出 119,444,981.48 176,841,875.71 减：利息收入 38,006,758.32 15,713,680.23 汇兑损失 9,017,639.68 893,359.71 减：汇兑收益 12,407,602.88 5,685,092.81 担保费及其他 4,892,384.57 22,811,624.41 合计 82,940,644.53 179,148,086.79 财务费用减少53.7%，主要是债务总额减少所致。 （三十一）投资收益 项目 金额 债权投资收益 1,020,990.00 联营或合营公司分配的利润 权益法核算投资收益 -757,184.51 股权投资差额摊销 -29,829,750.92 转让股权收益 -2,014,575.29 合计 -31,580,520.72 本公司不存在投资收益汇回重大限制。 （三十二）少数股东本期损益 少数股东本期利润268,591,271.41 元，比2000 年上升25.79 %，是属下控股公司收益增长及合并范围新增广州宽带主干网络有限公司和广州合控燃料有限公司所致。 （三十三）支付的其他与经营活动有关的现金。 项目 金额 管理费用 124,665,888.71 营业费用 6,330,911.50 其他 300,000.00 合计 131,296,800.21 （三十四）收到的其他与投资活动有关的现金 本年收到的其他与投资活动有关的现金为46,167,519.32 元，主要是银行存款利息收入。 （三十五）支付的其他与投资活动有关的现金为0。 （三十六）支付的其他与筹资活动有关的现金为20,457,073.85 元，主要是银团贷款担保费。 六、母公司会计报表主要项目注释 （一）应收款项 期末余额 期初余额 账龄 金额 所占比例 坏账准备 金额 所占比例 坏账准备 一年以内 20,445,301.99 100% 17,187,129.00 100% 一至二年 二至三年 三年以上 合计 20,445,301.99 17,187,129.00 （二）长期投资 期初余额 本期增加 拨付所属资金 1,028,605,230.58 42,139,456.51 长期股权投资 2,185,969,935.23 1,198,172,001.37 合计 3,214,575,165.81 1,240,311,457.88 本期减少 期末余额 拨付所属资金 172,000,000.00 898,744,687.09 长期股权投资 501,788,898.17 2,882,353,038.43 合计 673,788,898.17 3,781,097,725.52 长期股权投资 （1）其他股权投资 投资 占被投资单位 被投资单位本 被投资公司名称 期限 投资金额 注册资本比例 期权益增减额 1 广州珠江电力燃料 长期 25,000,000.00 100% 35,815,207.52 有限公司 2 广州珠江电力检修 长期 3,000,000.00 100% 60,048.72 有限公司 3 广州珠江电力物资 长期 2,500,000.00 100% -52,448.64 有限公司 4 广州原实投资 长期 3,000,000.00 100% 18,682,981.95 管理有限公司 5 广州金源电力 长期 121,000,000.00 100% 444,396,986.02 有限公司 6 广州原电管理 长期 3,000,000.00 100% 31,774,182.82 有限公司 7 广州发展基础设施 长期 190,000,000.00 100% -970,621.05 投资管理有限公司 8 广州珠江电力 长期 210,000,000.00 50% 416,281,660.71 有限公司 9 广州发展信息产业 长期 155,000,000.00 100% 7,128,280.89 投资管理有限公司 10 广州发展资产管理 长期 30,000,000.00 100% 55,722.43 有限公司 合计 742,500,000.00 953,172,001.37 分得的现 被投资单位累 被投资公司名称 金红利额 计权益增减额 1 广州珠江电力燃料 39,794,984.90 44,244,267.71 有限公司 2 广州珠江电力检修 -2,509,431.96 有限公司 3 广州珠江电力物资 -2,068,560.53 有限公司 4 广州原实投资 18,384,385.81 管理有限公司 5 广州金源电力 140,872,669.47 979,390,670.15 有限公司 6 广州原电管理 10,062,333.53 69,183,832.30 有限公司 7 广州发展基础设施 -617,363.56 投资管理有限公司 8 广州珠江电力 286,062,653.31 659,745,190.01 有限公司 9 广州发展信息产业 1,735,000.00 1,835,088.36 投资管理有限公司 10 广州发展资产管理 84,849.02 有限公司 合计 478,527,641.21 1,767,672,927.31 （2）长期股权投资差额为372,180,111.12 元，明细如下： 股权投资 单位 差额原值 摊销年限 本年摊销 期末余额 广州珠江电力有限公司 465,225,138.91 20年 23,261,256.96 372,180,111.12 (三)、投资收益 项目 金额 按权益法反映的联营或合营公司投资收益 953,172,001.37 股权投资差额摊销 -23,261,256.96 合计 929,910,744.41 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方 与本企 经济性质 法定 企业名称 注册地址 主营业务 业关系 或类型 代表人 广州发展集团 广州市麓景路3号 投资 发起人股东 国有 杨丹地 有限公司 13-19楼 独资 广州珠江电力燃料 广州市天河路 燃料批发 子公司 有限 梁正国 有限公司 天河直街 零售 责任 广州合控燃料 广州市天河路 批发 控股 有限 梁正国 有限公司 天河直街 零售 公司 责任 广州珠江电力检修 广州市麓景路3号 检修 子公司 有限 张零一 有限公司 13-19楼 责任 广州珠江电力物资 广州市天河路 贸易 子公司 有限 刘强文 有限公司 天丰楼三楼 责任 广州原实投资 广州市麓景路3号 投资 子公司 有限 杨丹地 管理有限公司 13-19楼 责任 广州金源电力 广州市麓景路3号 投资 子公司 有限 杨丹地 有限公司 13-19楼 责任 广州原电管理 广州市麓景路3号 投资 子公司 有限 刘强文 有限公司 13-19楼 责任 广州发展基础设施 广州市麓景路3号 投资 子公司 有限 杨丹地 投资管理有限公司 13楼 管理 责任 广州珠江电力 番禺南沙经济技 电力生产 控股公司 中外 郑家纯 有限公司 术开发区 经营 合资 广州东方电力 番禺南沙镇 电力生产 控股公司 中外 杨丹地 有限公司 坦头村 经营 合资 广州联合信息 广州市东风中路 电信 控股公司 有限 杨丹地 发展有限公司 296号六楼 责任 广州宽带主干网络 广州高新区科学 主干光纤 控股公司 有限 杨丹地 有限公司 城西办207号 网络 责任 广州发展信息产业 广州市麓景路3号 信息产业 子公司 有限 杨丹地 投资管理有限公司 17-19楼 投资管理 责任 广州发展资产管理 广州市麓景路3号 资产管理 子公司 有限 刘海涛 有限公司 17-19楼 责任 广州发展油品 广州市天河路 石油产品 子公司 有限 梁正国 经营有限公司 天河直街1号 经营 责任 （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变动（金额单位：人民币千元） 本期本期 企业名称 年初余额 增加金额 减少金额 期末余额 广州发展集团有限公司 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 广州珠江电力燃料有限公司 5,000.00 20,0000.00 0.00 25,000.00 广州合控燃料有限公司 0.00 10,000.00 0.00 10,000.00 广州珠江电力检修有限公司 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 广州珠江电力物资有限公司 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 广州原实投资管理有限公司 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 广州金源电力有限公司 121,000.00 0.00 0.00 121,000.00 广州原电管理有限公司 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 广州发展基础设施投资管理有限公司 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 广州珠江电力有限公司 420,000.00 0.00 0.00 420,000.00 广州东方电力有限公司 990,000.00 0.00 0.00 990,000.00 广州联合信息发展有限公司 34,700.00 0.00 0.00 34,700.00 60 广州宽带主干网络有限公司 90,000.00 100,000.00 0.00 190,000.00 广州发展信息产业投资管理有限公司100,000.00 0.00 0.00 100,000.00 广州发展资产管理有限公司 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00 广州发展油品经营有限公司 50,000.00 100,000.00 0.00 150,000.00 （三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（金额单位：人民币千元） 年初余额 本期增加 企业名称 余额 % 金额 % 广州发展集团 1,018,800.00 81.32 有限公司 广州珠江电力燃料 5,000.00 100 20,000.00 有限公司 广州合控燃料 5,500.00 55 有限公司 广州珠江电力检修 3,000.00 100 有限公司 广州珠江电力物资 2,500.00 100 有限公司 广州原实投资 3,000.00 100 管理有限公司 广州金源电力 121,000.00 100 有限公司 广州原电管理 3,000.00 100 有限公司 广州珠江电力 210,000.00 50 有限公司 广州东方电力 742,500.00 75 有限公司 广州发展基础设施 20,000.00 100 投资管理有限公司 广州联合信息 17,350.00 50 发展有限公司 广州宽带主干 25,200.00 28 74,800.00 网络有限公司 广州发展信息产业 100,000.00 100 投资管理有限公司 广州发展资产管理 30,000.00 100 有限公司 广州发展油品经营 50,000.00 100 100,000.00 有限公司 本期减少 期末余额 企业名称 金额 % 余额 % 广州发展集团 1,018,800.00 81.32 有限公司 广州珠江电力燃料 25,000.00 100 有限公司 广州合控燃料 5,500.00 55 有限公司 广州珠江电力检修 3,000.00 100 有限公司 广州珠江电力物资 2,500.00 100 有限公司 广州原实投资 3,000.00 100 管理有限公司 广州金源电力 121,000.00 100 有限公司 广州原电管理 3,000.00 100 有限公司 广州珠江电力 210,000.00 50 有限公司 广州东方电力 742,500.00 75 有限公司 广州发展基础设施 20,000.00 100 投资管理有限公司 广州联合信息 17,350.00 50 发展有限公司 广州宽带主干 100,000.00 52.63 网络有限公司 广州发展信息产业 100,000.00 100 投资管理有限公司 广州发展资产管理 30,000.00 100 有限公司 广州发展油品经营 150,000.00 100 有限公司 （四）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 广州发展房地产有限公司 同一股东 广州发展投资管理有限公司 同一股东 香港能勇有限公司 珠电公司的外方非控股股东 Altima International Ltd. 东电公司的外方非控股股东 广州市北二环高速公路有限公司 基础设施公司投资(非控股)的公司 上海神通电信有限公司 信息产业公司投资(非控股)的公司 广州发展加气混凝土有限公司 燃料公司投资(非控股)的公司 香港联通电信有限公司 广州联信公司投资的公司，无经营 （五）其他应披露的事项 1、广州发展集团有限公司（以下简称“发展集团公司”）和珠电公司于1993 年3 月10 日签定了《广州市经济建设发展公司垫资协议》，发展集团公司先期投入珠电公司的407,770,000元作为股东垫资，用于珠电公司工程项目及其他费用支出，按国内银行同期人民币贷款利率计算，还款期从珠电一期竣工6 个月后的首个6 月15 日或12 月15 日起，每年分两期，共14 期等额偿还。发展集团公司和珠电公司又于1996 年4 月11 日签定了《广州珠江电力有限公司第二笔股东垫资协议》，协议约定由于珠电公司在建设期间发生设计变更和新增项目，出现资金缺口达260,000,000 元，经股东协商并经亚洲开发银行和银团同意，发展集团公司投入130,000,000 元作为对珠电公司的第二笔股东垫资，用于支付珠电一期项目收尾结算款项，利率按商业银行同期固定资产贷款利率计算，还款期为每年6 月15 日和12 月15 日，首个还款日为1996 年6 月15 日，分16 期等额偿还。2001 年偿还16,250,000.00 元，2001 年12 月31 日中方股东垫资余额为32,500,000 元， 其中距资产负债表日一年内到期的部分16,250,000.00 元已包括在资产负债表“一年内到期的长期负债”内，超过一年的部分16,250,000.00 元已在资产负债表的“长期应付款”中反映。 2、珠电公司与香港能勇有限公司（珠电公司的外方股东，以下简称“能勇公司”）于1996年4 月11 日签订《广州珠江电力有限公司股东贷款协议》，能勇公司向珠电公司提供股东贷款港币120,600,000.00 元，年利率HIBOR+2%，分16 期等额偿还，每半年偿还一次，首个还款日为能勇公司贷款全数注入珠电公司指定账户日期后180 天的日期（1996 年10 月15 日）。2001年偿还贷款港币15,086,808.50 元，2001 年12 月31 日外方股东贷款余额为港币37,717,017.25元，其中距资产负债表日一年内到期的部分港币15,075,000.00 元已包括在资产负债表“一年内到期的长期负债”内，超过一年的部分港币22,642,017.25 元已在资产负债表的“长期借款”中反映。 3、截止2001 年12 月31 日，发展集团公司为本公司属下东电公司的银行借款420,000,000.00 元提供贷款担保。另发展集团公司为本公司属下珠电公司和东电公司各1,000,000 美元的信用证开证额度提供担保。 八、或有事项 截止2001 年12 月31 日本公司无重大或有负债和损失。 九、承诺事项 中国兵器工业集团公司和上海对外经济贸易实业有限公司（均为上海神通电信有限公司的股东）为本公司合营企业上海神通电信有限公司向工商银行虹口支行贷款人民币30,000,000元提供担保。根据上海神通电信有限公司各股东单位共同签订的有关反担保协议书，本公司属下全资子公司广州发展信息产业投资管理有限公司为中国兵器工业集团公司和上海对外贸易实业有限公司的贷款担保提供反担保，反担保的份额为28.41%，反担保的金额为人民币8,523,000元。 十、资产负债表日后事项 无。 十一、其他重要事项 2000 年度配股募集资金在本年度按“配股说明书”的用途投入使用的情况如下： 1、基础设施公司本年度投入广州市北二环高速公路有限公司72,000 千元，累计已投入190,000 千元。 2、广州宽带主干网络有限公司城域主干光纤网络项目，本年度投入10,000 千元，累计已投入100,000 千元（其中用配股募集资金投入25,200 千元，自筹资金投入74,800 千元）。 3、广州发展油品经营有限公司油码头及油库项目，本年度投入100,000 千元，累计已投入150,000 千元。 4、配股募集资金138,700 千元，已于2001 年补充公司流动资金。 至本年度末，2000 年配股募集资金已全部按“配股说明书”规定的金额和用途投入使用。 十二、补充资料 （一）净资产收益率及每股收益指标见附表七。 （二）资产减值准备明细表见附表八。 附表七 净资产收益率及每股收益指标 2001年1—12月 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 34.09 34.79 1.307 1.307 营业利润 28.45 29.03 1.091 1.091 净利润 19.63 20.03 0.753 0.753 扣除非经常性损 20.12 20.53 0.771 0.771 益后的净利润 附表八 资产减值准备明细表 单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期未余额 一、坏账准备合计 8,061,718.37 -1,982,557.08 6,079,161.29 其中：应收账款 217,897.83 11,096.18 228,994.01 其他应收款 7,843,820.54 -1,993,653.26 5,850,167.28 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 6,928,137.07 6,928,137.07 其中：房屋、建筑物 126,631.94 126,631.94 机器设备 6,801,505.13 6,801,505.13 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 十一、备查文件 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 广州发展实业控股集团股份有限公司 二○○二年三月十五日 董事长签名：杨丹地 |
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