安徽安凯汽车股份有限公司2001年年度报告
| 作者： 日期：2002.03.15 14:43 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽安凯汽车股份有限公司2001年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 目录 一、重要提示 二、公司基本情况简介 三、会计数据和业务数据摘要 四、股本变动和股东情况 五、董事监事高管人员和员工情况 六、公司治理结构 七、股东大会简介 八、董事会报告 九、监事会报告 十、重要事项 十一、财务会计报告 十二、备查文件目录 第二节 公司简介 一、公司名称 公司法定中文名称：安徽安凯汽车股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI ANKAI AUTOMOBILE CO.,LTD 二、公司法定代表人：王志远 三、公司董事会秘书：王军 四、公司证券事务代表：张勇 联系电话：(0551) 4844712 4844826 公司传真号码：(0551) 4844700 电子信箱：[email protected] 五、公司注册及办公地址：安徽省合肥市葛淝路1号 邮政编码：230051 公司互联网网地址：http://www.ankai.com 电子信箱：[email protected] 六、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 七、公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称：安凯客车 股票代码：000868 八、其他有关资料： 公司变更注册登记日期：2001 年12 月14 日 注册登记地点：安徽省合肥市 企业法人营业执照注册号：14897351-4 税务登记号码：3400001300106 九、会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度实现的利润指标情况 项目 金额（元） 利润总额 11,389,423.62 净利润 10,241,964.22 扣除非经常性损益后的净利润 10,222,735.22 主营业务利润 74,713,695.41 其他业务利润 2,611,803.34 营业利润 11,360,723.62 投资收益 - 补贴收入 - 营业外收支净额 28,700.00 经营活动产生的现金流量净额 116,517,015.42 现金及现金等价物净增加额 56,095,884.66 注：非经常损益项目和涉及金额： 营业外收支净额 28700 扣除所得税影响 -9471 合计 19229 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 指标项目 2001年度 主营业务收入 445,895,950.06 净利润 10,241,964.22 总资产 1,014,239,296.07 股东权益 657,805,327.44 每股收益(元/股) 0.046 扣除非经常性损益后的每股 0.046 收益(元/股) 每股净资产(元/股) 2.98 调整后每股净资产(元/股) 2.70 每股经营活动产生的现金流量 0.53 净额(元/股) 净资产收益率（%） 1.56 加权平均每股收益 0.046 加权平均净资产收益率（%） 1.57 指标项目 2000年度 追溯调整后 追溯调整前 主营业务收入 370,916,108.43 370,916,108.43 净利润 10,167,518.81 12,122,989.02 总资产 1,073,072,516.63 1,106,742,698.54 股东权益 647,523,163.22 677,492,889.00 每股收益(元/股) 0.046 0.055 扣除非经常性损益后的每股 0.046 0.055 收益(元/股) 每股净资产(元/股) 2.93 3.07 调整后每股净资产(元/股) 2.76 2.89 每股经营活动产生的现金流量 -0.09 -0.09 净额(元/股) 净资产收益率（%） 1.57 1.79 加权平均每股收益 0.046 0.055 加权平均净资产收益率（%） 1.57 1.80 指标项目 1999年度 追溯调整后 追溯调整前 主营业务收入 472,859,269.54 472,859,269.54 净利润 3,772,464.71 24,405,937.72 总资产 1,112,472,932.18 1,144,187,643.88 股东权益 637,877,061.26 665,891,316.83 每股收益(元/股) 0.02 0.144 扣除非经常性损益后的每股 0.02 0.144 收益(元/股) 每股净资产(元/股) 3.75 3.92 调整后每股净资产(元/股) 3.73 3.91 每股经营活动产生的现金流量 -0.463 -0.463 净额(元/股) 净资产收益率（%） 0.59 3.60 加权平均每股收益 0.026 0.174 加权平均净资产收益率（%） 0.88 5.59 注：按照《公开发行证券公司信息披露规范问答第1号-非经常性损益》的要求，确定和计算非经常性损益。 该指标的计算方法参照《公开发行证券公司信息披露编报规则第九号》的规定。 报告期利润 金额 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 74,713,695.41 11.36 11.45 营业利润 11,360,723.62 1.73 1.74 净利润 10,241,964.22 1.56 1.57 扣除非经常性损益后的净利润 10,222,735.22 1.55 1.57 报告期利润 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.338 0.338 营业利润 0.051 0.051 净利润 0.046 0.046 扣除非经常性损益后的净利润 0.046 0.046 三、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 股本(股) 资本公积 盈余公积 期初数 221,000,000 411,326,157.47 10,443,316.05 本期增加 40,200,000 1,843,553.56 本期减少 期末数 221,000,000 411,366,357.47 12,286,869.61 项目 其中:法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 4,641,473.80 4,753,689.70 647,523,163.22 本期增加 819,357.14 10,241,964.22 12,125,717.78 本期减少 1,843,553.56 1,843,553.56 期末数 5,460,830.94 13,152,100.36 657,805,327.44 说明1、资本公积增加是因为实施了债务重组； 2、盈余公积期初变化由于追溯调整影响，增加是税后利润按比例提取转入； 3、未分配利润期初变化是由于追溯调整影响，增加是本年实现净利润。 第四节 股本变动和股东情况 一、股本变动情况 1、报告期内公司股本变动及股本结构如下： 数量单位：股 项目 本次变动前 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中：（1）国家持有股份 119,600,000 （2）境内法人持有股份 （3）外资法人持有股份 （4）其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 119,600,000 二、已上市流通股份 101,400,000 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 101,400,000 三、股份总数 221,000,000 项目 本次变动增减（+，-） 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中：（1）国家持有股份 （2）境内法人持有股份 （3）外资法人持有股份 （4）其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 项目 本次变动后 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中：（1）国家持有股份 119,600,000 （2）境内法人持有股份 （3）外资法人持有股份 （4）其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 119,600,000 二、已上市流通股份 101,400,000 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 101,400,000 三、股份总数 221,000,000 2、股票发行与上市情况 （1）本公司于1997年7月7日至7月9日以“余款转存，比例配售”的发行方式，向社会发行公众股（A股）股票6000万股(其中公司职工股200万股)，发行价格每股5.69元，于1997年7月25日在深圳证券交易所挂牌上市，其中公司职工股200万股，按照有关规定在公众股上市六个月后获准上市； （2）本公司经中国证监会证监公司字[1999]106号文批准，以1998 年底总股本14000万股为基数，实施10∶3配股，其中：向国家股持有者安徽安凯汽车集团有限公司配售1200万股，其余国家股配股权放弃，向社会公众股股东配售1800万股（除公司高管人员获配的17490股暂冻结外，已于2000年1月12日起上市流通）。 （3）2000年7月12日，公司向老股东按每10股转增3股比例，实施资本公积金转增股本，公司总股本增至22100万股； 本报告期内，高管人员所持有的52052股（A股）股票暂时冻结，目前仍托管在中国证券登记结算公司深圳分公司存管部。 二、股东情况介绍 1、报告期末本公司股东总数为42825户，其中社会公众股东42824户，国有股东1户。 2、报告期末前10名股东持股情况 单位：股 序号 股东名称 持股数量 1、 安徽安凯汽车集团有限公司 119,600,000 2、 国元证券有限责任公司 1,161,391 3、 安徽省国际信托投资公司 650,775 4、 李邦贵 552,300 5、 陈渊 400,000 6、 巢湖国债 383,903 7、 安徽省国际信托投资公司上海裕安证券营业部 324,556 8、 刘吉芬 280,400 9、 卫平文 232,410 10、 丁转环 226,202 序号 股东名称 占总股本比例(%) 股份性质 1、 安徽安凯汽车集团有限公司 54.12 国家股 2、 国元证券有限责任公司 0.53 社会公众股 3、 安徽省国际信托投资公司 0.29 社会公众股 4、 李邦贵 0.25 社会公众股 5、 陈渊 0.18 社会公众股 6、 巢湖国债 0.17 社会公众股 7、 安徽省国际信托投资公司上海裕安证券营业部 0.15 社会公众股 8、 刘吉芬 0.13 社会公众股 9、 卫平文 0.11 社会公众股 10、 丁转环 0.10 社会公众股 本报告期（除安徽安凯汽车集团有限公司）无持有股份超过5%以上的股东。安徽安凯汽车集团有限公司持有的11960万股股份，本期未发生变动。前10名股东中第三名、第七名股东隶属于国元证券有限责任公司。 3、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：安徽安凯汽车集团有限公司 法定代表人：左延安先生 公司类别：全民所有制 注册资金：11226万元 经营范围：汽车、客车、底盘销售、汽车配件销售 4、报告期本公司无持股10%以上的法人股东。 5、报告期内控股股东无变动,所持股份无质押或冻结情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 王志远 董事长 男 46 2001.10 至2003.7 马宪 董事总、经理 男 50 2000.7 至2003.7 杨亚平 董事、常务副总 男 48 2000.7 至2003.7 樊万顺 董事 男 51 2000.7 至2003.7 汪席华 董事 男 48 2000.7 至2003.7 朱承德 董事、副总 男 43 2000.7 至2003.7 张宽发 董事 男 47 2000.7 至2003.7 王茂信 董事 男 50 2000.7 至2003.7 张国 董事 男 48 2000.7 至2003.7 王军 董事、董秘 男 40 2000.7 至2003.7 廉保绪 董事、副总 男 36 2000.7 至2003.7 马广华 董事 男 50 2000.7 至2003.7 郑平 董事 男 53 2000.7 至2003.7 范丽霞 董事 女 43 2001.6 至2003.7 熊良平 董事 男 40 2001.6 至2003.7 李茂华 监事会主席 男 48 2000.7 至2003.7 马兆安 监事 男 49 2000.7 至2003.7 郭孝东 监事 男 45 2000.7 至2003.7 梁晓华 监事 男 38 2000.7 至2003.7 徐洪 监事 女 33 2000.7 至2003.7 合计 姓名 年初持股数 年末持股数 （股） （股） 王志远 0 0 马宪 0 0 杨亚平 6760 6760 樊万顺 0 0 汪席华 8112 8112 朱承德 0 0 张宽发 0 0 王茂信 0 0 张国 6760 6760 王军 6760 6760 廉保绪 6760 6760 马广华 0 0 郑平 0 0 范丽霞 0 0 熊良平 0 0 李茂华 6760 6760 马兆安 5070 5070 郭孝东 0 0 梁晓华 0 0 徐洪 5070 5070 合计 52052 52052 二、年度报酬情况 以上在本公司领取报酬的董事、监事及高级管理人员的年度报酬总额约为18.2万元。报酬最高的三名董事报酬合计为7.7 万元。报酬在2---3 万元之间的有4 人，在1--2 万元的共有6 人。10 人不在本公司领取。董事王志远、樊万顺、张宽发、王茂信、汪席华、马广华、郑平不在本公司领取报酬。监事李茂华、马兆安、郭孝东不在本公司领取报酬。 三、在报告期离任的董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期离任的董事、监事、高级管理人员情况 姓名 原职务 离任原因 王一荃 董事长 退休 王鹏程 董事 工作调动 梁晓华 董事 工作变动 范丽霞 监事 工作变动 2、报告期聘任的董事、监事、高级管理人员情况 姓名 担任职务 担任时间 王志远 董事长 2001.10 范丽霞 董事 2001.6 熊良平 董事 2001.6 梁晓华 监事 2001.6 四、公司现有员工1061人，其中：生产人员682人，销售人员157人，技术人员129人，财务人员11人，行政人员68人；大专以上学历占25.16%，目前公司无离退休人员情况。 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》及中国证监会发布的有关上市公司治理的规范文件，不断地完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，正在修订和完善《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《公司信息披露制度》和《独立董事制度》等规范制度。以建立较为完善的法人治理结构。有待于董事会和股东大会审议后执行。 二、独立董事履行职责情况 公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，正在积极起草和修订相关规则，物色独立董事人选，在2002年6 月30 日前按照有关规定建立独立董事制度。 三、公司于控股股东在人员、资产、财务、机构等方面情况 1、公司的劳动人事及工资管理完全独立 2、本公司资产完整，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，产、供、销系统完整独立。 3、本公司财务完全独立，设立独立的财会部门，并建立了独立会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，独立缴税。 4、本公司机构完整，公司设立“七部一室”、“销售总公司和底盘分厂”及“技术中心和仓储中心”。 本公司已形成了公司独立生产及自主经营和开发的完整法人体系。 四、公司对高级管理人员的管理机制 在考评方面，本公司对高级管理人员实行年度经营业绩考评，年初根据公司年度总体发展战略和经营目标和董事会签订年度考核任务书。年末董事会根据公司全年综合目标完成情况对高级管理人员实行考核兑现。 第七节 股东大会简介 一、股东大会有关情况 报告期内共召开三次股东大会，具体内容如下： 1、本公司于2001年6月18日上午在公司本部“安凯俱乐部”召开2000年度股东大会，出席股东及股东代表12人，代表股份119,668,607股，占公司总股份的54.15%，会议以记名方式投票表决，审议通过了以下内容： （1）审议通过了《2000年度公司董事会工作报告》； （2）审议通过了《2000年度公司监事会工作报告》； （3）审议通过了《2000年度财务决算报告》； （4）审议通过了《1999年度利润分配及资本公积金转增股本预案》； （5）审议通过了《关于修改公司章程的报告》； （6）审议通过了公司更换董事、监事的议案。 公司于2001年5月12在《证券时报》上刊登了召开本次股东大会的通知，有关本次股东大会的决议公告内容刊登在2001年6月19日《证券时报》上。 2、公司于2001年10月10日上午在公司本部召开2001年第一次临时股东大会，出席股东及股东代表8人，代表股份119,661,347股，占公司总股份的54.15%，会议以记名方式投票表决，审议通过了以下内容： （1）审议通过了王一荃先生辞去公司董事及董事长的报告； （2）审议通过了新增王志远为公司董事议案。 公司于2001年9月4在《证券时报》上刊登了召开本次临时股东大会的通知，有关本次临时股东大会的决议公告内容刊登在2001年10月11日《证券时报》上 3、公司于2001年12月10日上午在公司本部召开2001年第二次临时股东大会，出席股东及股东代表8人，代表股份119,661,347股，占公司总股份的54.15%，会议以记名方式投票表决，审议通过了以下内容： （1）审议通过了《关于修改公司章程》的议案。 公司于2001年11月3在《证券时报》上刊登了召开本次临时股东大会的通知，有关本次临时股东大会的决议公告内容刊登在2001 年12 月11 日《证券时报》上。 二、选举、更换公司董事、监事情况 1、2001 年6 月18 日，公司2000 年度股东大会通过公司变更董事议案， （1）同意王鹏程先生、梁晓华先生应因工作变动辞去公司董事职务的报告，新增范丽霞女士、熊良平先生为公司董事。 （2）同意范丽霞女士因工作变动辞去公司监事的报告，新增梁晓华先生为公司监事。详细情况刊登在于2001 年6 月19 日《证券时报》。 2、2001 年10 月10 日，公司2001 年第一次临时股东大会通过了王一荃先生因退休辞去公司董事及董事长职务的报告。经公司二届八次董事会决定，由新增董事王志远先生担任公司董事长。详细情况刊登在2001 年10 月11 日《证券时报》上。 第八节 董事会报告 一、公司经营情况 1、公司主营业务的范围及经营情况 本公司主营业务范围：客车、底盘生产与销售；公司在引进德国SETRA 豪华客车先进的技术的基础上，经过近十年消化吸收。现已初步建立了“金字塔”型的产品格局，在保持豪华客车生产技术尖端优势的基础上，豪华客车产品覆盖12米、10米、9米、8.5米。已形成大规模批量生产豪华客车产品，走规模经营之路，创最佳效益的势头。 2、主营业务构成情况 按产品分析，报告期内主要产品的主营业务收入、成本的构成为； 产品名称 销售收入 销售成本 豪华客车 352,415,790.66元 285,902,638.61元 客车底盘 91,518,888.83元 80,114,458.66元 合计 443,934,679.49元 366,017,097.27元 3、主要供应商、客户情况 公司前五家主要供应商合计的采购金额合计为118,903,568.88 元占年度采购总额的38.3%；前五名客户销售收入合计为122,647,220.51元，占公司销售收入总额的27.5%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）经营中出现的问题与困难 2001年上半年，由于全国客车行业的产品价格的竞争愈演愈烈，加之公司正在构筑产品“金字塔”型的初期阶段，作为“塔身”（豪华中客）及“塔基”（客车底盘）未能取得较大的销售批量。一度影响了公司产品销售额，致使公司的效益较上年同期相比，略有下降。 （2）解决方案 A、2001年下半年，公司加大产品结构调整力度，将构筑“金字塔”型产品结构工作列为重中之重，全力以赴。及时向市场推出了6890K17、6892K18、6101K05等新一代的系列豪华中客（塔身）受到了广大用户一致好评。其中，6890K17、6101K05，在2001年被评为国家级重点新产品。与此同时，公司加大了客车底盘（塔基）的生产经营机制的整合，成立客车底盘分厂，实行模拟法人机制，独立核算、绩效挂钩。有效地拉动了客车底盘市场销售批量，成效显著。 B、加速营销网络建设，加快培育产品市场发展，强化经营机制，进一步的完善“四位一体”的安凯客车销售网络体系；创建企业、租赁公司、银行等部门形成的闭环销售模式，促进了整车销售和全额资金回笼。以缓解公司资金压力，有效地打开了公司产品销售局面，以此种方式，回笼资金1.6亿元。 C、在内部管理上，突出以市场、科技、质量、为主线的目标成本控制，与配套件供应商签订“阳光、质量、责任、服务”协议，实行招标入围，比价采购；实施“双压一降”，压缩产品库存量，严肃采购计划，实行超储报警制度。加大应收款回笼力度。压缩银行贷款。通过一系列措施，有效地改善了公司的财务状况。 D、完成公司技术平台的整合，加大公司产品开发力度，为公司经营发展提供产品及技术上的保障。 二、公司投资情况 1、募集资金的使用情况 （1）前次募集资金使用情况 公司于1997年7月发行6000万A股，募集资金32820万元，《招股说明书》中承诺的投资项目情况见下表：（单位：万元） 项目名称 承诺投资额 实际投资额 投资进度% 1 高档大型客车生产线改扩建项目 20810 20308.49 97.6 2 大客车底盘生产线改扩建项目 5920 5598.33 94.6 3 归还前期技改贷款 3570 3570.00 100 4 项目配套流动资金 2520 2520.00 100 合计 32820 31996.82 ②前次募集资金项目投资实施情况 A、高档大型客车生产线改扩建项目（含七个小项目）a.备料及小件制作线；b.客车车身焊接线；c.客车车身涂装线；d.客车装配线；e.客车完工检测线；f.CAD和CAE开发中心；g.动力管网配套。以上项目实际投资20283.60万元，投资进度97.6%。 B、客车底盘生产线改扩建项目（含两个小项目）。a.客车底盘车架焊接防腐线；b.客车底盘装配线。两个项目实际投资5598.33万元，投资进度94.6%。 C、归还前期技改贷款3570万元。 D、项目配套流动资金2520万元。 至2001年底，《招股说明书》中所承诺的客车项目已进入竣工验收阶段，底盘项目工程正处于收尾阶段。项目投资与《招股说明书》中所承诺的项目一致。 （2）配股募集资金 ①配股募集资金使用情况 公司于1999年以1998年底总股本14000万股为基数，实施10∶3配股，其中向国家股持有者安徽安凯汽车集团有限公司以资产配售1200万股，其余国家股配股权放弃，向社会公众股股东配售1800万股，实际募集资金20971万元，其中货币资金13692.27万元，非货币资金7278.73万元。《配股说明书》中承诺的投资项目情况见下表：（单位：万元） 项目名称 承诺投资额 实际投资额 投资进度% 1 豪华中型客车生产线技改项目 9000 2818.60 31 2 项目配套流动资金 4692.27 4692.27 100 合计 13692.27 7510.87 ②配股项目投资实施情况 截止2001年底，公司配股项目投资与《招股说明书》中所承诺的项目一致。用于项目工程款2818.6万元，4692.27万元用于补充流动资金，其余部分以存款形式存入银行。公司将按照配股说明书要求和项目建设内容要求及项目工程进度予以投入资金，使公司尽快实现中型客车的批量生产能力。 三、公司财务状况 单位：万元 项目 2001年 2000年调整后 增减% 总资产 101424 107307 -5.48 长期负债 - - - 股东权益 65781 64752 1.59 主营业务利润 7471 5455 36.96 净利润 1024 1016 0.79 主要原因：总资产减少是因负债减少；股东权益的增加是因为本年实现净利润；主营业务利润增加是因为本年度销售收入增加。 四、经营环境及宏观政策重大变化的影响 中国加入“WTO”之后，面对新的国际市场发展空间，公司将坚定信心，及时把握另部件关税大幅下调的良好机遇立足于国内市场，积极参与国际化市场竞争和合作。 2001年12月27日，公司通过半年的艰难商谈，不失时机地引进了德国EVOBUS公司S315HD客车技术，该样车一出现在国内客车市场，立刻在市场上形成了一闪耀的亮点。这也证明了作为公司“金字塔”型的“塔尖”产品技术，仍然占据着国内豪华客车市场的制高点。 在引进新技术，新产品的基础上，公司将采用现代高新技术和科学管理的手段和方法，更新观念，加大在科研开发上投入，加快公司产品开发进度，增强产品的市场竞争力。提高公司的整体效益。 五、新的年度经营计划 2002年，公司将遵循“求真务实、调整结构、生产经营创新高；夯实基础、整合资源、严抓管理上台阶”的工作方针，坚持技术创新、管理创新、制度创新。提高公司整体素质。把握中国加入“WTO”的机遇，及时参与国际化市场竞争和合作。以实现更大成功。 1、加速产品结构调整，加快新产品开发。在“调整”中求生存，在变革中求发展。实现产品宽系列，价格系列化，主攻K32、K33、K17、K18“塔身”产品的规模批量，不仅要在技术性能和产品质量上，而且在产品价格上具有竞争优势，严格按计划进度，及时投放市场，实现规模经济效益；同时，进一步地做强做大客车底盘“塔基”产品，发挥改制动力，抢占市场份额，提高批量规模，争取创最佳效益。 2、完善营销网络，整合销售平台，充分发挥“四位一体”的销售体系功能，真正做到产品销售、配件供应、售后服务、信息资源共享。继续推行租赁销售和信贷销售，进一步地促进整车销售和资金的回笼。树立一个观念即服务营销的理念，建立二个体系即配件供应体系、维修体系，实现三个转变即被动服务向主动服务转变、售后服务向权程服务转变、部门服务向全员服务转变。达到四个标准即信息准确、反映敏捷、处理有效、用户满意。实现产品销售获得更大成功。 3、本着规范、高效、快捷的原则，完善物资比质、比价采购体系，进一步地实施物资比价采购，做到同等产品比质量，同等质量比价格，同等价格比服务，完善安凯产品物资供应质量承诺书的鉴定工作。加大“双压一降”工作的实施力度，加强财务成本核算，合理调整三项资金的占用结构按月进行经济活动综合分析，使公司内部管理工作更加趋于规范化、制度化、科学化，以营造规范化的企业经营理念和行为，与国际化管理模式接轨。 4、制度创新即机制创新，公司将整合人力资源，不断地完善风险和激励两个机制，加大对各项工作的考核、考评力度，有效地调动技术骨干、管理骨干、生产骨干的工作积极性，使公司员工真正树立“公司的利益高于一切”的价值取向。为安凯的腾飞作出更大努力。 六、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2001 年公司董事会根据《公司章程》和股东大会所赋予的权力，对一系列重大事项进行了研究和决策，全年召开了七次会议，具体内容报告如下； （1）在2001 年3 月8 日，公司召开二届董事会三次会议， 审议通过了公司2000年年度报告及摘要； 审议通过了公司2000年度董事会工作报告； 审议通过了公司2000年度财务决算报告； 审议通过了核销存款跌价准备239.123万元； 审议通过了公司2000年利润分配预案： 根据安徽华普会计师事务所出具的会事审字(2001)第168 号无保留意见的审计报告确认，本公司2000 年度实现净利润12122989.02元，在提取10%的法定公积金1212298.9元，和8%的法定公益金969839.13元后，当年可供分配的利润为9940850.99 元，加上2000 年初的未分配利润19388013.84 元，实际可供股东分配利润为29328864.83元。截止2000 年末本公司资本公积金为411326157.47 元。 根据安徽安凯汽车股份有限公司二届董事会三次会议审议决定，2000 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 本次董事会决议公告刊登在2001 年3 月9 日的《证券时报》上。 （2）二届董事会四次会议于2001 年5 月11 日，在公司第一会议室召开， 审议通过了《公司董事会更换部分董事》的议案； 审议通过了《关于召开2000年度股东大会》的议案； 本次董事会决议公告刊登在2001 年5 月12 日的《证券时报》上。 （3）二届董事会五次会议于2001 年7 月31 日在公司召开， 审议通过了公司2001 年度中期报告及摘要； 审议通过了2001 年中期利润分配预案。 2001 年中期不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。 本次董事会决议公告刊登在2001 年8 月1 日的《证券时报》上。 （4）二届董事会六次会议于2001 年8 月30 日在公司召开， 审议通过了关于更换公司董事的提案； 审议通过召开2001 年第一次临时股东大会的议案； 本次董事会决议公告刊登在2001 年9 月1 日的《证券时报》上。 （5）二届董事会七次会议于2001 年9 月12 日在公司召开， 审议通过了《根据新会计制度和准则及补充规定》改变的会计政策。 本次董事会决议公告刊登在2001 年9 月13 日的《证券时报》上。 （6）二届董事会八次会议于2001 年10 月10 日在公司召开，会议选举 王志远先生为公司二届董事会董事长。 本次董事会决议公告刊登在2001 年10 月11 日的《证券时报》上。 （7）二届董事会九次会议于2001 年11 月2 日在公司召开。 审议通过了《关于修改公司章程部分条款》的议案； 审议通过了《关于召开2001 年第二次临时股东大会》的议案。 本次董事会决议公告刊登在2001 年11 月3 日的《证券时报》上。 七、董事会对股东大会决议的执行情况 2001年召开的第一次和第二次临时股东大会审议通过了调整公司经营范围及修改公司章程的议案，并授权董事会办理工商登记手续，公司董事会按照临时股东大会的决议，严格执行有关授权决议，完成了工商变更登记手续。 八、本次利润分配及资本公积金转增股本预案 根据安徽华普会计师事务所出具的华普审字(2002)第0168 号无保留意见的审计报告确认，本公司2001 年度实现净利润10,241,964.22 元，在提取10%的法定公积金1,024,196.42元和8%的法定公益金819,357.14 元后，当年可供分配的利润为8,398,410.66 元，加上2001 年初的未分配利润4,753,689.70 元，实际可供股东分配利润为13,152,100.36 元。 为适应中国加入WTO 后的市场环境，提高竞争能力，并为公司后续发展提供资金保障。经二届董事会十次会议审议决定，2001年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该次分配预案须提交2001年度股东大会审议通过。 九、其他报告事项 本公司选定的信息披露报纸仍为《证券时报》，没有发生变更。 第九节 监事会报告 一、报告期内监事会会议情况及决议内容 本报告期内共召开4 次会议，具体内容及决议摘要如下： 1、2001年3月5日，公司第二届监事会第二次会议在第一会议室召开，会上学习了中国证监会合肥证监特派办《关于2000 年度上市公司巡回检查工作情况总结的报告》，并审议了公司2000 年度报告及摘要、董事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、利润分配政策和公司《核销存货跌价准备金》的有关事项。 2、2001年5月11日，公司第二届监事会第三次会议在监事会主席室召开。会议讨论并同意范丽霞女士因工作变动的原因辞去监事职务，决定提名增补梁晓华先生为公司第二届监事会监事的事项。 3、2001年6月12日，公司第二届监事会第四次会议在监事会主席室召开。会议审议了2000 年度监事会工作报告。 4、2001年8月1日，公司第二届监事会第五次会议在公司第一会议室召开。会议审议公司2001 年度中期报告及摘要、中期利润分配及公积金转股方案。 二、监事会工作情况 1、2001 年8 月13 日至25 日，对公司财务指标完成情况进行了内部审计。检查了公司应收帐款、资金回笼情况、核实财务收支完成情况和会计工作的合法合规性。 2、公司经营管理规范，在人事、财务、资金、投资、资产等方面，健全和完善了内部控制制度，决策程序合规。 3、董事、高级管理人员遵纪守法，在执行职务时没有损害公司利益的行为。 4、监事会认为2001 年度，公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。安徽华普会计师事务所出具的审计报告是真实客观的。 5、公司1997年募集资金的投入使用与原承诺的投入项目一致。 6、公司1999年配股募集资金的投入使用与原承诺的投入项目一致。 7、2001年度公司无资产出售行为。 8、2001年度公司的关联交易公平，没有损害公司的利益。 第十节 重要事项 一、本年度涉及诉讼事项共两项。 1、本公司由于芜湖东方生物药业有限公司（简称芜湖东方）拖欠货款，已经向安徽省高级人民法院提起诉讼，经法院调解截止2001 年9 月17 日，芜湖东方欠车款1730 万元，利息171.9047 万元；债权费用21.5 万元；诉讼费等费用31.607025 万元，合计1955.011725 万元。芜湖东方以土地130 亩抵款1351.50万元；另外芜湖东方所购四台大客车计价497.79 万元抵款。以上抵款后芜湖东方尚欠本公司105.721725 万元。若芜湖东方能按时履行本调解协议，本公司同意减免芜湖东方利息105.72 万元；若被告芜湖东方不能按时履行，则恢复调解书执行。截止审计报告日本公司正按和解协议办理有关事宜。 2、本公司对陕西恒丰快运有限公司（简称陕西恒丰）和西安人民大厦拖欠货款，诉至安徽省合肥市中级人民法院，经审理：恒丰公司应于判决生效之日起十日内一次性偿付安凯公司货款19,936,000 元，逾期付款利息2,001,863.20元。西安大厦对以上所欠后货款承担连带清偿责任。截止审计报告日恒丰公司、西安大厦未提出上诉。 二、报告期内公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚情况。 三、报告期内，公司控股股东无变更情况。 四、报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项。 五、本报告期内，本公司的主要关联交易事项是和集团公司及下属的子公司发生部分业务关系： 1、销售货物 （1）定价政策： 货物销售采用市场统一价格； （2）公司2001 年度及2000 年度向关联方销售货物资料如下： 企业名称 2001年度 2000年度 安徽安凯汽车销售公司 2,824,957.26 75,475,992.00 安徽安凯车辆制造有限公司 23,990,239.31 31,056,679.18 安徽安凯车桥制造厂 - 3,352,481.99 重庆安凯汽车有限公司 526,142.24 8,619,918.99 安徽省客车总厂 7,582,749.87 20,743,491.22 安徽淝河专用汽车制造厂 11,200,168.54 18,684,119.21 西安安凯汽车有限公司 3,538,461.54 834,494.92 厦门安凯汽车有限公司 5,197,715.49 1,561,641.49 合计 54,860,434.25 160,328,819.00 2、采购货物 （1）定价政策：货物采购采用市场统一价。 （2）公司2001年度及2000年度向关联方采购货物资料如下： 企业名称 2001年度 2000年度 安徽安凯汽车集团有限公司 - - 安徽安凯车桥制造厂 16,388,948.07 23,716,043.02 安徽安凯物资有限公司 18,656,950.81 20,175,498.16 合计 35,045,898.88 43,891,541.18 六、根据本公司与安徽客车总厂签定的租赁协议书，2000年度向安徽客车总厂租赁厂房、建筑物、设备等固定资产合计28,425,579.5 元，年收取租金2,785,706.79 元。根据本公司与安徽安凯车桥制造厂签定的租赁协议书，2000 年度向安徽安凯车桥制造厂租赁厂房、建筑物、设备等固定资产合计8,348,210.00元，每年收取租金1,068,570.88 元。 七、本公司在本报告期内，继续聘任安徽华普会计师事务所为公司进行审计。 2001 年度公司共向安徽华普会计师事务所支付报酬18 万元全部为审计费用。 八、本公司无重大合同担保事项。 九、本公司在报告期内没有更改名称和股票简称情况。 十、其他重大事项 1、本公司在引进德国EVOBUS 公司S215 客车生产技术的基础上，继续引进S315HD 客车专有技术，已于2001 年11 月27 日，签署了SETRA S315HD 华大客车专有技术许可证贸易合同。该合同有效期10 年，合同总金额11,405,000 马克(其中技术及工装费用726 万马克)。EVOBUS 公司负责向本公司提供S315HD 豪华大客车专有技术及工装设备，协助本公司实现年产1000 辆S215HD 与S315HD 两大系列豪华大客车的生产能力。通过引进EVOBUS 公司相关先进技术。使本公司客车生产技术继续保持“国内领先、国际一流：的技术制高点优势。协议生效后，合作双方将按合同条款执行。 2、债务重组事项 根据2001 年2 月26 日本公司与秦皇岛海燕安全玻璃有限公司达成的协议，本公司所欠海燕公司货款106 万元，以债务重组方式清结，即本公司支付100万元，余款6 万元海燕公司承诺予以放弃。本公司于债务重组完成日将对方放弃债权金额扣除所得税影响数增加资本公积。 3、本公司在1997 年至1998 年取得不合规定的增值税进项发票，涉及金额11,213,503.42元，本公司于2000 年调整了期初留存收益，但未扣除所得税影响。本期对该事项进行了调整，调增了期初留存收益3,700,456.13 元，其中调增盈余公积666,082.10 元，调增未分配利润3,034,374.03 元。 第十一节 财务会计报告 (一)审计报告 安徽安凯汽车股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称贵公司）2001年12 月31 日资产负债表、2001 年度利润表、利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中我们根据贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：方长顺 中国·合肥 中国注册会计师：张挺峰 2002年3月13日 （二）财务报表（见附表） （三）会计报表附注 一、公司基本情况 安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称本公司）是于1997 年4 月21 日经安徽省人民政府皖政秘[1997]63 号文批准由原合肥淝河汽车制造厂（现更名为安徽安凯汽车集团有限公司）独家发起，通过社会募集方式设立的股份有限公司。一九九七年七月经中国证券监督管理委员会批准向社会公开发行股票6000 万股人民币普通股，同年七月二十二日公司正式成立，七月二十五日在深圳证券交易所挂牌上市。一九九九年十二月本公司经中国证券监督管理委员会批准向全体股东配售3000 万股人民币普通股，配股后总股本为17000 万股。二000 年本公司以资本公积向全体股东每10 股转增3 股，送股后总股本为22100 万股。 公司主要从事客车、底盘生产与销售。兼营：汽车配件、汽车维修、汽车设计、汽车咨询、汽车试验；自产产品及技术的出口生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件及技术的进口；来料加工等“三来一补”业务。 二、公司主要会计政策、会计估计 1．执行的会计准则和会计制度 在本公司设立后，执行财政部制定的《企业会计准则》和《股份有限公司企业会计制度》及其补充规定，上述会计报表已按企业会计制度的规定进行了追溯调整。自2001 年1 月1 日起本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其相关规定。 2．会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3．记账本位币 以人民币为记账本位币。 4．记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。 5．外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于与生产经营活动相关的计入当期损益；属于筹建期间的计入长期待摊费用；属于与购建固定资产相关而且在其达到预定可使用状态前发生的有关借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6．现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短（从购买日起三个月到期）流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7．坏账核算方法 （1）坏账确认标准 因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回，或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据，该等应收款项列为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 （2）坏账损失的核算方法 采用备抵法，按应收账款及其他应收款期末余额的10%计提坏账准备。 8．存货核算方法和存货跌价准备的确认标准及计提方法 存货分类为原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品、分期收款发出商品、低值易耗品。各类存货采用永续盘存制，各种存货按取得时的实际成本记账、原材料采用计划成本核算，根据领用或发出的原材料按月结转应分摊的材料成本差异。产成品、库存商品、分期收款发出商品采用实际成本核算，发出采用加权平均法。低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。决算日存货按成本与可变现净值孰低法计价。 年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定；对于数量繁多、单价较低的存货按存货类别计提存货跌价准备，存货跌价损失计入当期损益。 9．固定资产计价与折旧政策、固定资产减值准备的确认标准及计提方法 （1）使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过两年的，均确认为固定资产。固定资产按实际成本计价。 （2）采用平均年限法计提折旧。固定资产类别、折旧年限、预计净残值率及折旧率如下： 类别 折旧年限 预计净残值率（%） 年折旧率（%） 机械设备 13 3 7.46 动力设备 15 3 6.47 运输设备 10 3 9.70 自动化控制及仪器仪表 10 3 9.70 工具及其他生产用具 12 3 8.08 非生产用设备及器具 18 3 5.39 生产用房 40 3 2.43 建筑物 25 3 3.88 （3）期末对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定固定资产是否计提减值准备： ①固定资产市价大幅下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复； ②企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或近期发生重大变化，并对企业产生负面影响； ③固定资产陈旧过时或发生实体损坏等； ④固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响； ⑤其他有可能表明资产已发生减值的情况。 如果固定资产的可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 10．在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法 在建工程按实际成本计价，自工程达到预定可使用状态之日起根据工程预算、造价或工程实际成本等，未办理竣工决算的按估计的价值转入固定资产。 利息资本化方法：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑损益、在所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化。 期末对在建工程进行全面检查，如果在建工程长期停建并且预计未来3 年内不会重新开工，或所建项目在性能上、技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生了减值情形的，则将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。 11.长期待摊费用计价和摊销政策 长期待摊费用按实际成本计价，并按直线法摊销。有明确的受益期的，按受益期平均摊销；无明确受益期的分5 年平均摊销。公司在筹建期间发生的开办费用，按照财政部财会（2001）43号文《实施企业<会计制度>及其相关准则问题解答》的规定处理。 12.借款费用的核算方法 （1）借款费用包括借款面值发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化： a.资产支出已经发生； b.借款费用已经发生； c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。 （2）资本化金额的确定 至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定： a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。 （3）暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3 个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （4）停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 13.收入确认原则 （1）销售商品 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务 在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权 在下列条件均能满足时，按规定的计算方法计算确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠的计量。 14、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 15、会计政策会计估计变更的内容、理由及影响 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1 月1 日起执行《企业会计制度》及补充规定，改变以下会计政策： （1）开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理； （2）期末固定资产原不计提减值准备，改为按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备； （3）期末在建工程原不计提减值准备，改为按单项工程可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备； （4）期末无形资产原不计提减值准备，改为按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 本公司对上述会计政策变更采用追溯调整，因第2 项会计政策变更产生的累积影响数为33,670,181.91 元，导致2001 年期初留存收益减少33,670,181.91，其中调减盈余公积6,060,632.74 元，调减未分配利润27,609,549.17 元。变更会计政策涉及的相关项目的年初数或上年发生数已按追溯调整后的金额填列。 三、税项 1、增值税 执行17%的增值税税率。 2、营业税 执行5%的营业税税率。 3、城建税及教育费附加 分别按应纳增值税额和营业税额的7%和3%计征。 4、所得税 根据安徽省财政厅财预字（1997）第490 号文件及安徽省人民政府皖政秘（1997）32号文件本公司所得税采取先征后返还办法，征收率为33%，同时根据财政部财会（2000）3号文《股份有限公司税收返还等有关会计处理规定》，本公司在实际收到返还的18%所得税，时冲减当期的所得税费用。2002 年度起，本公司所得税税率为33%。 5、其他税项 按国家规定计缴。 四、控股子公司及合营企业 本公司无控股子公司及合营企业。 五、会计报表主要项目注释 1.货币资金 项目 2001.12.31 2000.12.31 现金 21,976.44 14,149.60 银行存款 173,356,159.67 109,059,106.81 其他货币资金 231,960.68 8,440,955.72 合计 173,610,096.79 117,514,212.13 （1）银行存款中有存放于中汽财务有限责任公司定期存款合计62,000,000.00 元，其中：2001 年4 月18 日存入1000 万元，2000 年存入5200万元，原存款约定期限为一年，2001 年办理了续存手续。2001 年度取得利息收入2,074,213.00 元； （2）2001 年末货币资金比2000 年末增加47.74%，主要原因是销售收入的增长，加大了对货款回笼的控制，现金流量增加所致。 2.应收票据 票据种类 2001.12.31 2000.12.31 银行承兑汇票 17,420,800.00 788,000.00 （1）2001年12月31日应收票据无贴现和抵押情况； （2）2001年12月31日应收票据中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东的欠款； （3）2001年12月31日应收票据比2000 年末增加2110.76%，主要原因是本公司销售收入增长，为促进货款回笼，加速资金周转，降低应收账款风险，改变了与客户的货款结算方式所致。 3.应收账款 账龄 2001.12.31 应收账款余额 比例（%） 坏账准备 应收账款净额 1年以内 40,943,740.31 21.34 4,094,374.03 36,849,366.28 1-2年 48,193,247.27 25.12 4,819,324.73 43,373,922.54 2-3年 35,470,980.13 18.49 3,547,098.01 31,923,882.12 3年以上 67,260,148.10 35.05 6,726,014.81 60,534,133.29 合计 191,868,115.81 100.00 19,186,811.58 172,681,304.23 2000.12.31 账龄 应收账款余额 比例（%） 坏账准备 应收账款净额 1年以内 97,606,600.51 38.60 9,760,660.05 87,845,940.46 1—2年 72,582,382.33 28.70 7,258,238.23 65,324,144.10 2—3年 41,145,557.66 16.27 4,114,555.77 37,031,001.89 3年以上 41,528,787.39 16.43 4,152,878.74 37,375,908.65 合计 252,863,327.89 100.00 25,286,332.79 227,576,995.10 （1）应收账款中无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款； （2）2001年12月31日应收欠款单位前五名总额67,696,304.74 元，占期末应收账款总额的35.28%； （3）2001年12月31日本公司应收账款账龄2-3 年中应收陕西恒丰快运公司货款18,326,000.00 元；账龄3 年以上中应收芜湖东方生物药业有限公司货款18,603,233.73 元。为促进货款回笼，本公司对上述两公司就所欠货款采用了法律程序，详细情况请见本附注七或有事项； （4）应收账款账面余额2001 年末比2000 年末减少24.12%，主要是公司在本年度加大了以前年度货款清收工作，本年度新品种豪华卧铺客车销售欠款较少所致。 4.其他应收款 2001.12.31 账龄 其他应收款余额 比例（%） 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 12,054,109.58 41.63 1,205,410.96 10,848,698.62 1—2年 15,952,491.57 55.09 1,595,249.16 14,357,242.41 2─3年 603,413.85 2.08 60,341.38 543,072.47 3年以上 346,162.80 1.20 34,616.28 311,546.52 合计 28,956,177.80 100.00 2,895,617.78 26,060,560.02 2000.12.31 账龄 其他应收款余额 比例（%） 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 21,563,969.32 70.67 2,156,396.93 19,407,572.39 1—2年 8,570,959.64 28.09 857,095.97 7,713,863.67 2─3年 450.21 45.02 405.19 3年以上 380,000.00 1.24 38,000.00 342,000.00 合计 30,515,379.17 100.00 3,051,537.92 27,463,841.25 (1)其他应收款中有持本公司54.12%股份的安徽安凯汽车集团有限公司欠款12,822,972.70 元； (2)2001年12月31日应收欠款单位前五名总额20,716,418.35 元，占期末其他应收款总额的71.54%； （3）2001 年12 月31 日其他应收款账面余额中欠款较大的是； 欠款单位 欠款金额 所占比例 欠款时间 欠款原因 安徽安凯汽车集 团有限公司 12,822,972.70 44.28% 1-2年 资金往来 安徽客车总厂 5,571,413.58 19.24% 1-2年 2000年及2001年租金 合计 18,394,386.28 63.52% 5.预付账款 2001.12.31 2000.12.31 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 58,293,721.01 66.13 79,236,015.65 76.25 1—2年 17,210,730.59 19.52 11,234,710.17 10.81 2—3年 12,632,177.92 14.33 13,414,749.62 12.91 3年以上 13,895.39 0.02 32,623.58 0.03 合计 88,150,524.91 100.00 103,918,099.02 100.00 （1）预付账款中无持本公司5 %以上股份的股东单位的欠款； （2） 2001 年12 月31 日预付账款余额中账龄超过一年金额为29,856,803.90元，占期末预付账款余额的33.87%。本公司预付账款主要是为生产装配豪华客车而进口大宗配件，因货款尚未结清，供应商未开具发票。对已入库但尚未开票结算商品，本公司按市价暂估入账。 6.存货及存货跌价准备 （1）存货 2001.12.31 项目 余额 跌价准备 净额 原材料 152,484,068.25 8,790,614.46 143,693,453.79 在产品 34,119,990.71 34,119,990.71 库存商品 10,058,282.33 10,058,282.33 分期收款发出商品 15,597,278.81 15,597,278.81 自制半成品 3,309,707.21 3,309,707.21 合计 215,569,327.31 8,790,614.46 206,778,712.85 2000.12.31 项目 余额 跌价准备 净额 原材料 213,575,553.40 7,852,423.08 205,723,130.32 在产品 9,317,478.93 9,317,478.93 库存商品 9,114,728.74 9,114,728.74 分期收款发出商品 29,631,133.26 29,631,133.26 自制半成品 10,620,016.87 10,620,016.87 合计 272,258,911.20 7,852,423.08 264,406,488.12 （2）存货跌价准备 项目 2001.1.1 本期计提 本期转回 2001.12.31 原材料 7,852,423.08 938,191.38 8,790,614.46 合计 7,852,423.08 938,191.38 8,790,614.46 （3）2001 年12 月31 日存货比上年减少21.80%，主要是本期进口材料的采购减少，公司积极处理以前年度的库存材料； （4）存货跌价准备是根据存货的成本与可变现净值孰低进行计提，各类存货可变现净值按市价扣除相关销售费用和税金后确定。 7.固定资产、累计折旧及固定资产减值准备 （1）固定资产原价： 类别 2001.1.1 本年增加 本年减少 2001.12.31 机械设备 75,112,821.61 492,652.70 25,193.00 75,580,281.31 动力设备 2,639,574.01 82,700.00 2,722,274.01 运输设备 6,775,348.07 55,709.00 85,000.00 6,746,057.07 自动化控制及 仪器仪表 35,654,435.05 779,643.80 36,434,078.85 工具及其他生 产工具 122,223,488.90 17,116,026.12 139,339,515.02 非生产设备及器 具 27,234,534.78 430,597.50 27,665,132.28 生产用房屋 115,603,718.76 12,000.00 115,615,718.76 建筑物 4,150,707.00 4,150,707.00 合计 389,394,628.18 18,969,329.12 110,193.00 408,253,764.30 （2）累计折旧 类别 2001.1.1 本年增加 本年减少 2001.12.31 机械设备 30,078,613.73 5,164,842.64 10,683.56 35,232,772.81 动力设备 777,386.08 176,705.64 954,091.72 运输设备 3,483,031.53 483,600.51 82,450.00 3,884,182.04 自动化控制及 仪器仪表 1,598,658.61 3,397,997.73 4,996,656.34 工具及其他生 产工具 18,636,757.70 7,537,525.34 26,174,283.04 非生产设备 及器具 1,149,612.84 1,480,695.49 2,630,308.33 生产用房屋 25,978,665.34 2,809,356.33 28,788,021.67 建筑物 1,434,416.52 101,692.32 1,536,108.84 合计 83,137,142.35 21,152,416.00 93,133.56 104,196,424.79 净值 306,257,485.83 304,057,339.51 ①本期固定资产无抵押和担保情况，无融资租入固定资产； ②本年固定资产增加系在建工程完工转入17,961,332.42 元，本期叉车等设备使用寿命到期进行清理，引致固定资产原价减少； ③根据本公司与安徽客车总厂签定的租赁协议书，2001 年租赁给安徽客车总厂厂房、建筑物、设备等固定资产原价为28,425,579.50 元，年收取租金2,785,706.79 元；根据本公司与安徽安凯车桥制造厂签定的租赁协议书，2001年租赁给安徽安凯车桥制造厂厂房、建筑物、设备等固定资产原价为8,348,210.00 元，年收取租金1,068,570.88 元。经营性租出固定资产原价明细如下： 固定资产原价 设备类别 安徽客车总厂 安徽安凯车桥制造厂 固定资产原价合计 生产厂房 17,970,244.30 4,450,190.00 22,420,434.30 机器设备 10,455,335.20 3,898,020.00 14,353,355.20 合计 28,425,579.50 8,348,210.00 36,773,789.50 （3）固定资产减值准备 类别 2001.1.1 本年计提 本年转回 2001.12.31 机械设备 2,150,256.75 2,150,256.75 动力设备 164,200.95 164,200.95 运输设备 279,508.72 279,508.72 自动化控制及仪器仪表 1,049,106.77 1,049,106.77 工具及其他生产工具 29,869,450.42 29,869,450.42 非生产设备及器具 157,658.30 157,658.30 合计 33,670,181.91 33,670,181.91 净额 272,587,303.92 270,387,157.60 （1）期末对固定资产逐项检查，如果固定资产的可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提； （2）2001 年12 月31 日由于部分固定资产存在损坏等导致可收回金额低于账面价值，故本公司计提了固定资产减值准备33,670,181.91 元，并按规定进行了追溯调整。由于追溯调整对期初留存收益的影响参见本附注二、15。 8.工程物资 项目 2001.12.31 2000.12.31 工程备料 3,224,204.82 3,983,311.36 合计 3,224,204.82 3,983,311.36 9.在建工程 工程名称 预算数 2001.1.1 本期增加 本期转入 金额 金额 金额 固定资产 (万元) 金额 1.CAD CAE 设计 2980 1,908,000.00 505,395.80 695,895.80 中心 2. 客车完 2990 2,808,904.00 645,728.00 602,728.00 工检测线 3. 动力管 2980 150,000.00 158,867.50 308,867.50 网配套 4. 客底车 2950 7,639,600.84 架焊接防腐线 5. 备料及 2,950 5,095,102.67 4,274,268.96 小件制作线 6. 客车底 2,950 26,257,941.12 16,144,341.12 盘装配线 7. 客车车 2,960 930,470.48 139,000.00 209,500.00 身焊接线 8. 客车车 2,970 2,530,000.00 1,499,700.00 身涂装线 9. 客车装 2,980 156,249.86 107,000.00 配线 10. 中型 9,000 7,255,000.00 11,826,038.04 客车生产线 合计 35,710 54,731,268.97 19,155,998.30 17,961,332.42 工程名称 其他减少 2001.12.31 资金来源 工程投入占预 金额 金额 算数的比例 1.CAD CAE 设计 1,717,500.00 募股 99% 中心 资金 2. 客车完 2,851,904.00 募股 98% 工检测线 资金 3. 动力管 募股 74% 网配套 资金 4. 客底车 7,639,600.81 募股 94% 架焊接防腐线 资金 5. 备料及 9,369,371.63 募股 99% 小件制作线 资金 6. 客车底 10,113,600.00 募股 95% 盘装配线 资金 7. 客车车 859,970.48 募股 98% 身焊接线 资金 8. 客车车 4,029,700.00 募股 99% 身涂装线 资金 9. 客车装 263,249.86 募股 99% 配线 资金 10. 中型 19,081,038.04 募股 31% 客车生产线 资金 合计 55,925,934.85 （1）本期在建工程无利息资本化金额； （2） 期末无证据表明在建工程已经发生了减值，故未计提在建工程减值准备。 10.长期待摊费用 种类 原始发生额 2001.1.1 本期增加 本期摊销 2001.12.31 开办费 412,592.94 102,996.76 102,996.76 11.短期借款 借款类别 2001.12.31 2000.12.31 保证借款 233,500,000.00 203,500,000.00 信用借款 抵押借款 22,000,000.00 72,000,000.00 合计 255,500,000.00 275,500,000.00 （1）保证借款中228,500,000.00 元由安徽安凯汽车集团有限公司提供保证，安徽安凯车辆制造有限公司为本公司保证借款5,000,000.00 元提供保证； （2）抵押借款是安徽安凯汽车集团有限公司以其设备为本公司借款向银行提供抵押； （3）短期借款2001 年末比2000 年末减少2000 万元系偿还到期借款所致； （4）2001 年12 月31 日无到期尚未偿还的短期借款。 12.应付账款 账龄 2001.12.31 2000.12.31 1年以内 55,836,362.00 106,535,131.48 1—2年 4,996,748.24 4,704,962.28 2—3年 4,704,962.28 3年以上 合计 65,538,072.52 111,240,093.76 （1）2001年末应付账款中无持本公司5%以上股份的股东单位的款项； （2）应付账款2001 年末比2000 年末减少41.08%系本期偿还材料款所致； （3）本公司2001 年12 月31 日无账龄三年以上的应付账款。 13.预收账款 账龄 2001.12.31 2000.12.31 1年以内 3,255,976.21 2,329,397.38 1—2年 2,791,871.09 2,350,692.56 2—3年 583,982.05 3年以上 合计 6,047,847.30 5,264,071.99 （1）2001年末预收账款中无预付持本公司5%以上股份的股东单位的款项； （2）2001年末账龄超过一年的预收账款为2,791,871.09 元，是本公司接受客户定制客车定金，尚未结算所致。 14.应交税金 税种 2001.12.31 2000.12.31 执行的法定税率 增值税 2,672,072.41 3,674,760.49 17% 营业税 5% 城建税 187,045.07 589,876.13 应缴流转税的7% 企业所得税 864,259.40 1,754,905.01 33% 合计 3,723,376.88 6,019,541.63 2001 年末本公司各项应交税款均无超过法定纳税期限情况。 15.其他应交款 税种 2001.12.31 2000.12.31 执行的法定税率 水利基金 23,669.48 按上年销售额的0.06%计缴 教育费附加 80,162.17 252,804.05 按应纳增值税和营业税税额的3%计缴 合计 80,162.17 276,473.53 16.其他应付款 账龄 2001.12.31 2000.12.31 1年以内 3,664,385.76 21,544,702.06 1—2年 15,936,124.77 1,345,490.58 2—3年 156,509.03 49,960.00 3年以上 482,160.00 432,200.00 合计 20,239,179.56 23,372,352.64 （1）其他应付款中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项； （2）2001年末账龄超过3 年的应付款项主要是应付印刷厂印刷费，因质量问题而尚未支付的印刷费用； （3）2001年末金额较大的应付款项的性质及内容如下： 应付单位名称 款项性质或内容 金额 所占比例 欠款时间 南京五月天电子有限公司 工程款 9,655,386.80 47.71% 1-2年 江苏双良空调安装工程公司 工程款 3,973,000.00 19.63% 1-2年 江苏双良特种澳化锂公司 工程款 1,548,000.00 7.65% 1-2年 安徽叉车集团 设备款 1,150,000.00 5.68% 1年以内 南京得基资讯系统有限公司 工程款 996,000.00 4.92% 1年以内 合计 17,322,386.80 85.59% 17.预提费用 项目 2001.12.31 2000.12.31 结存原因 利息 262,965.79 预提未支付利息 广告费 1,790,000.00 预提未支付广告费 租金 200,000.00 预提未支付租金 合计 1,990,000.00 262,965.79 18.股本 截止2001年12 月31 日股本余额为221,000,000.00 元。 2001年度公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动增减 项目 2001.1.1 配 送 公积金 其 小 2001.12.31 股 股 转股 他 计 一，未上市流通股份 1.发起人股份 其中： <1>国家持有股份 119,600,000.00 119,600,000.00 <2>境内法人持有股份 <3>外资法人持有股份 <4>其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 119,600,000.00 119,600,000.00 二，已上市流通股份 1.人民币普通股 101,400,000.00 101,400,000.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 101,400,000.00 101,400,000.00 三，股份总数 221,000,000.00 221,000,000.00 19.资本公积 项目 2001.1.1 本期增加 本期减少 2001.12.31 股本溢价 411,026,157.47 - - 411,026,157.47 债务重组 300,000.00 40,200.00 - 340,200.00 合计 411,326,157.47 40,200.00 - 411,366,357.47 根据2001 年2 月26 日本公司与秦皇岛海燕安全玻璃有限公司达成的协议，本公司所欠海燕公司货款106 万元，以债务重组方式清结，即本公司支付100万元，余款6 万元海燕公司承诺予以放弃。本公司于债务重组完成日将对方放弃债权金额扣除所得税影响数增加资本公积。 20.盈余公积 项目 2001.1.1 本期增加 本期减少 2001.12.31 法定盈余公积 5,801,842.25 1,024,196.42 6,826,038.67 公益金 4,641,473.80 819,357.14 - 5,460,830.94 合计 10,443,316.05 1,843,553.56 - 12,286,869.61 （1）本期增加数系按2001 度净利润提取的10%法定公积金、8%法定公益金； （2）因对固定资产减值准备追溯调整，及所得税调整本公司对期初盈余公积按追溯调整及会计差错更正后的余额填列，其调整数参见本附注二、15及十、4。 21.未分配利润 项目 2001年度 2000年度 期初余额 4,753,689.70 -3,583,675.72 本期增加 10,241,964.22 10,167,518.81 本期减少 1,843,553.56 1,830,153.39 期末余额 13,152,100.36 4,753,689.70 （1）未分配利润本期增加数系当年实现净利润转入数；本期减少数系按税后利润的10%计提的法定盈余公积、8%计提的法定公益金； （2）本公司因追溯调整固定资产减值准备及所得税调整，导致2001 年期初未分配利润与2000 年公布的期末未分配利润不一致，详细情况参见本附注二、15及十、4。 22.主营业务收入 项目 2001年度 2000年度 卧铺客车 246,758,455.55 - 普通客车 104,994,087.25 260,604,883.26 汽车底盘 90,518,888.83 98,005,181.43 配件及修车 3,624,518.43 12,306,043.74 合计 445,895,950.06 370,916,108.43 （1）本期收入比上年同期增加20.21%，是由于本期调整产品结构，加大市场开发，产品销量增加较大所致； （2）2001年度本公司销售前五名客户收入为122,647,220.51元，占公司当期销售收入总额的27.5%。 23.主营业务成本 项目 2001年度 2000年度 卧铺客车 196,715,816.26 - 普通客车 89,186,822.35 218,222,068.95 汽车底盘 80,114,458.66 87,230,344.04 配件及修车 3,085,326.68 9,920,284.02 合计 369,102,423.95 315,372,697.01 24.主营业务税金及附加 项目 2001年度 2000年度 计缴标准 城建税 1,461,327.90 649,087.51 增值税和营业税税额的7% 教育费附加 618,502.80 340,955.89 增值税和营业税税额的3% 合计 2,079,830.70 990,043.40 2001年度主营业务税金比2000年度增加110.07%，是本公司收入增长，应交流转税增加所致。 25.其他业务利润 业务种类 2001年度 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料与废品销售 7,996,736.57 6,468,492.73 1,528,243.84 技术转让收入 - - - 劳务收入 - - - 租赁收入 3,854,277.67 2,826,077.83 1,028,199.84 其他 55,359.66 - 55,359.66 合计 11,906,373.90 9,294,570.56 2,611,803.34 业务种类 2000 年度 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料与废品销售 16,840,222.94 14,877,093.68 1,963,129.26 技术转让收入 86,400.00 4,752.00 81,648.00 劳务收入 4,500,000.00 483,960.28 4,016,039.72 租赁收入 3,854,277.67 2,506,264.71 1,348,012.96 合计 25,280,900.61 17,872,070.67 7,408,829.94 （1）2001年度、2000年度其他业务利润分别占当期利润总额的22.93%、47.10%，主要是本公司销售收入增长，三项费用较大，利润总额下降，其他业务利润相对指标上升； （2）其他业务利润2001年度比2000年度下降64.75%，主要是2001 年比2000 年其他业务收入减少。 26.营业费用 2001年度 2000年度 16,665,956.35 9,110,090.28 2001年度营业费用比2000 年度增加82.94%，主要是本公司2001 年度调整产品结构，加大了销售力度，销售收入增长，导致差旅费、广告费、销售服务费分别比上年增加117.94%、421.07%、87.16%。 27.财务费用 类别 2001年度 2000年度 利息支出 18,156,942.48 17,065,993.13 减:利息收入 2,688,885.42 9,109,880.76 汇兑损失 - - 减汇兑收益 - - 其他 11,850.50 340,789.98 合计 15,479,907.56 8,296,902.35 本年发生额比上年同期增加86.57%，主要是本期分期收款发出商品的应收利息减少所致。 28.营业外收入 类别 2001年度 2000年度 押金 - 23,000.00 固定资产清理收益 3,650.00 2,729.56 罚款收入 20,000.00 1,443.54 其他 10,000.00 - 合计 33,650.00 27,173.10 29.营业外支出 类别 2001年度 2000年度 捐赠支出 3,800.00 7,000.00 罚款支出 1,000.00 2,000.00 固定资产清理净损失 - 13,631.75 其他 150.00 2,677.68 追溯调整固定资产 1,955,470.21 减值准备 合计 4,950.00 1,980,779.64 30.所得税 项目 2001年度 利润总额 11,389,423.62 加:《企业所得税税前扣除办法》不得扣除的项目 -5,012,273.91 其中①计提的坏账准备超税法规定 -5,950,465.29 ②计提的存货跌价准备 938,191.38 ③计提的固定资产减值准备 - ④其他 - 应纳税所得额 6,377,149.71 所得税率 33% 应计所得税额 2,104,459.40 减：收到的所得税返还 957,000.00 所得税费用 1,147,459.40 项目 2000年度 利润总额 15,728,515.30 加:《企业所得税税前扣除办法》不得扣除的项目 1,122,989.21 其中①计提的坏账准备超税法规定 -1,565,800.82 ②计提的存货跌价准备 411,212.70 ③计提的固定资产减值准备 1,955,470.21 ④其他 322,107.12 应纳税所得额 16,851,504.51 所得税率 33% 应计所得税额 5,560,996.49 减：收到的所得税返还 - 所得税费用 5,560,996.49 2001年度应计所得税额比2000年度减少79.37%，主要是应收款项减少，本期转回坏帐准备，从而应纳税所得额减少所致。 31.收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2001年度 （1）利息收入 2,232,819.08 （2）单位及职工还款 1,559,201.37 （3）其他 29,000.00 合计 3,821,020.45 32.支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2001年度 （1）支付给集团四项费用 16,383,600.00 （2）贴现支出 183,963.82 （3）广告展览及销售服务费 6,916,924.57 （4）招待费 1,024,027.59 （5）办公费 1,169,085.19 （6）差旅费 4,810,263.97 （7）技术开发费 1,044,644.19 （8）保险费 467,478.80 （9）修理费 322,418.67 （10）其他 823,932.04 合计 33,146,338.84 六、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1.存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 安徽安凯汽车 合肥市葛 汽车客车底盘 集团有限公司 淝路97号 销售汽车配件销售 企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人 安徽安凯汽车 母公司 国有独资公司 左延安 集团有限公司 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 安徽安凯汽车集团 112,260,000.00 112,260,000.00 有限公司 3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 2001.1.1 本年增加数 金额 % 金额 % 安徽安凯汽车 350,439,535.93 54.12 5,564,707.28 集团有限公司 企业名称 本年减少数 2001.12.31 金额 % 金额 % 安徽安凯汽车 356,004,243.21 54.12 集团有限公司 4.不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 安徽安凯汽车销售有限公司 母公司的子公司 安徽安凯车辆制造有限公司 母公司的子公司 安徽安凯车桥制造厂 母公司的子公司 重庆安凯汽车有限公司 母公司的子公司 安徽客车总厂 母公司的子公司 安徽淝河专用汽车制造厂 母公司的子公司 西安安凯汽车有限公司 母公司的子公司 厦门安凯汽车有限公司 母公司的子公司 安徽安凯物资有限公司 母公司的子公司 (二)关联方交易 1.销售货物 （1）定价政策 ①本公司生产的底盘主要销售给安徽安凯车辆制造有限公司及安徽淝河专用汽车制造厂，销售价格执行市价；2001 年1 12 月平均售价为：D11 系列166,243.67 元/台；D04 系列140,652.23 元/台；D10 系列137,973.14 元/台；D16 系列产品141,025.64 元/台；D20 系列产品139,054.49 元/台；D23系列产品131695.73 元/台； ②本公司向关联单位销售的凯斯鲍尔客车在对外售价的基础上下浮2%，用于支付办理汽车消费贷款的必要费用； ③其他货物销售采用市场统一价格； ④公司2001 年度及2000 年度向关联方销售货物资料如下： 企业名称 2001年度 2000年度 安徽安凯汽车销售公司 2,824,957.26 75,475,992.00 安徽安凯车辆制造有限公司 23,990,239.31 31,056,679.18 安徽安凯车桥制造厂 - 3,352,481.99 重庆安凯汽车有限公司 526,142.24 8,619,918.99 安徽省客车总厂 7,582,749.87 20,743,491.22 安徽淝河专用汽车制造厂 11,200,168.54 18,684,119.21 西安安凯汽车有限公司 3,538,461.54 834,494.92 厦门安凯汽车有限公司 5,197,715.49 1,561,641.49 合计 54,860,434.25 160,328,819.00 2.采购货物 （1）定价政策:安徽安凯车桥制造厂提供的车桥,采用协商定价；安徽安凯物资有限公司提供的材料在其进价的基础上上浮5%，用于支付采购运杂费；其他货物采购采用市场统一价。 （2）公司2001年度及2000年度向关联方采购货物资料如下: 企业名称 2001年度 2000年度 安徽安凯汽车集团有限公司 - - 安徽安凯车桥制造厂 16,388,948.07 23,716,043.02 安徽安凯物资有限公司 18,656,950.81 20,175,498.16 合计 35,045,898.88 43,891,541.18 3.关联方应收应付款项余额 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 应收账款: 安徽安凯车辆制造有限公司 3,637,145.00 10,017,307.00 重庆安凯客车有限公司 10,675,335.96 18,509.639.86 安徽省客车总厂 5,544,534.63 10,352,670.98 安徽安凯汽车销售公司 - 4,305,792.00 安徽淝河专用汽车制造厂 6,254,443.69 3,769,385.99 厦门安凯汽车有限公司 909,087.67 1,107,120.54 西安安凯汽车有限公司 3,046,359.06 976,359.06 其他应收款: 安徽安凯汽车集团有限公司 12,822,972.70 9,575,959.65 预付账款: 安徽安凯物资有限公司 31,586.19 2,252,898.85 安徽安凯车桥制造厂 361,744.99 3,921,711.52 4.其他关联交易的事项 （1）根据本公司与安徽安凯汽车集团有限公司签订的土地使用权租赁、供用电、汽、综合服务、专有技术使用费补偿等四项协议，2001年度本公司向安徽安凯汽车集团有限公司支付使用费16,383,600 元； （2）根据本公司与安徽客车总厂签定的租赁协议书，2001年度向安徽客车总厂租赁厂房、建筑物、设备等固定资产合计28,425,579.5 元，年收取租金2,785,706.79 元。根据本公司与安徽安凯车桥制造厂签定的租赁协议书，2001年度向安徽安凯车桥制造厂租赁厂房、建筑物、设备等固定资产合计8,348,210.00 元，每年收取租金1,068,570.88 元； （3）安徽安凯汽车集团有限公司为本公司取得的借款22850 万元提供担保，为本公司的借款2200 万元提供设备抵押； （4）安徽安凯汽车车辆制造有限公司为本公司取得的借款500 万元，提供担保。 七、或有事项 本公司存在下列重大诉讼事项： 1、本公司由于芜湖东方生物药业有限公司（简称芜湖东方）拖欠货款，已经向安徽省高级人民法院提起诉讼，经法院调解截止2001 年9 月17 日，芜湖东方欠车款1730 万元，利息171.9047 万元；债权费用21.5 万元；诉讼费等费用31.607025 万元，合计1955.011725 万元。芜湖东方以土地130 亩抵款1351.50万元；另外芜湖东方所购四台大客车计价497.79 万元抵款。以上抵款后芜湖东方尚欠本公司105.721725 万元。若芜湖东方能按时履行本调解协议，本公司同意减免芜湖东方利息105.72 万元；若被告芜湖东方不能按时履行，则恢复调解书执行。截止审计报告日本公司正按和解协议办理有关事宜。 2、本公司对陕西恒丰快运有限公司（简称陕西恒丰）和西安人民大厦拖欠货款，诉至安徽省合肥市中级人民法院，经审理：恒丰公司应于判决生效之日起十日内一次性偿付安凯公司货款19,936,000 元，逾期付款利息2,001,863.20元。西安大厦对以上所欠后货款承担连带清偿责任。截止审计报告日恒丰公司、西安大厦未提出上诉。 八、承诺事项 本公司截止2001 年12 月31 日无应披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后非调整事项 1、2001年2月5日安徽安凯汽车集团有限公司将其所持有本公司国家股5980万股（占公司国家股的50% 公司总股本的27.06%）向中国工商银行安徽省分行营业部办理了贷款质押，质押期限为3 年； 2、2001年3月12日董事会决议2001 年度利润不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。以上分配方案需经2001 年度股东大会审议通过。 十、其他重要事项 1、债务重组事项 根据2001 年2 月26 日本公司与秦皇岛海燕安全玻璃有限公司达成的协议，本公司所欠海燕公司货款106 万元，以债务重组方式清结，即本公司支付100万元，余款6 万元海燕公司承诺予以放弃。本公司于债务重组完成日将对方放弃债权金额扣除所得税影响数增加资本公积。 2、非货币性交易 本公司截止2001 年12 月31 日无应披露的重大非货币性交易事项。 3、本公司在1997 年至1998 年取得不合规定的增值税进项发票，涉及金额11,213,503.42 元，本公司于2000 年调整了期初留存收益，但未扣除所得税影响。本期对该事项进行了调整，调增了期初留存收益3,700,456.13 元，其中调增盈余公积666,082.10 元，调增未分配利润3,034,374.03 元。 4、2001 年11 月27 日，本公司与德国EVOBUS 公司签署了SETRA S315HD 豪华大客车专有技术许可证贸易合同。该合同有效期10 年，合同总金额11,405,000马克。EVOBUS 公司负责向本公司提供S315HD 豪华大客车专有技术及工装设备，协助本公司实现年产1000 辆S215HD 与S315HD 两大系列豪华大客车的生产能力。通过引进EVOBUS 公司关先进技术，使本公司客车生产技术继续保持“国内领先、国际一流”的技术制高点优势。协议生效后，合作双方将按合同条款执行。 第十二节 备查文件 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本； 2、载有公司法定代表人、财务负责人亲笔签名盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本； 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 5、本公司《公司章程》。 安徽安凯汽车股份有限公司董事会 2002年3月13日 董事长(签名): 资产负债表 编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 资产 附注号 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产 货币资金 五、1 173,610,096.79 117,514,212.13 短期投资 应收票据 五、2 17,420,800.00 788,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 五、3 172,681,304.23 227,576,995.10 其他应收款 五、4 26,060,560.02 27,463,841.25 预付帐款 五、5 88,150,524.91 103,918,099.02 应收补贴款 存货 五、6 206,778,712.85 264,406,488.12 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 流动资产合计 684,701,998.80 741,667,635.62 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原值 五、7 408,253,764.30 389,394,628.18 减：累计折旧 五、7 104,196,424.79 83,137,142.35 固定资产净值 五、7 304,057,339.51 306,257,485.83 减：固定资产减值准备 五、7 33,670,181.91 33,670,181.91 固定资产净额 五、7 270,387,157.60 272,587,303.92 工程物资 五、8 3,224,204.82 3,983,311.36 在建工程 五、9 55,925,934.85 54,731,268.97 固定资产清理 固定资产合计 329,537,297.27 331,301,884.25 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 五、10 102,996.76 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 - 102,996.76 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,014,239,296.07 1,073,072,516.63 负债及股东权益 附注号 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债 短期借款 五、11 255,500,000.00 275,500,000.00 应付票据 应付帐款 五、12 65,538,072.52 111,240,093.76 预收帐款 五、13 6,047,847.30 5,264,071.99 应付工资 应付福利费 3,315,330.20 3,613,854.07 应付股利 应交税金 五、14 3,723,376.88 6,019,541.63 其他应交款 五、15 80,162.17 276,473.53 其他应付款 五、16 20,239,179.56 23,372,352.64 预提费用 五、17 1,990,000.00 262,965.79 预计负债 一年内到期的长期负债 流动负债合计 356,433,968.63 425,549,353.41 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 356,433,968.63 425,549,353.41 股东权益： 股本 五、18 221,000,000.00 221,000,000.00 资本公积 五、19 411,366,357.47 411,326,157.47 盈余公积 五、20 12,286,869.61 10,443,316.05 其中：法定公益金 五、20 5,460,830.94 4,641,473.80 未分配利润 五、21 13,152,100.36 4,753,689.70 股东权益合计 657,805,327.44 647,523,163.22 负债及股东权益总计 1,014,239,296.07 1,073,072,516.63 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 2001年12月31日 单位：人民币元 项目 附注号 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 五、22 445,895,950.06 370,916,108.43 减：主营业务成本 五、23 369,102,423.95 315,372,697.01 主营业务税金及附加 五、24 2,079,830.70 990,043.40 二、主营业务利润 74,713,695.41 54,553,368.02 加：其他业务利润 五、25 2,611,803.34 7,408,829.94 减：营业费用 五、26 16,665,956.35 9,110,090.28 管理费用 33,818,911.22 26,873,083.49 财务费用 五、27 15,479,907.56 8,296,902.35 三、营业利润 11,360,723.62 17,682,121.84 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 五、28 33,650.00 27,173.10 减：营业外支出 五、29 4,950.00 1,980,779.64 四、利润总额 11,389,423.62 15,728,515.30 减：所得税 五、30 1,147,459.40 5,560,996.49 五、净利润 10,241,964.22 10,167,518.81 加：年初未分配利润 4,753,689.70 -2,762,258.87 其他转入 -821,416.85 六、可供分配的利润 14,995,653.92 6,583,843.09 减：提取法定盈余公积 1,024,196.42 1,016,751.88 提取法定公益金 819,357.14 813,401.51 七、可供股东分配的利润 13,152,100.36 4,753,689.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 13,152,100.36 4,753,689.70 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 2001年度 单位：元 报表项目 附注号 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 513,704,270.73 收到的税费返还 957,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 五、31 3,821,020.45 现金流入小计 518,482,291.18 购买商品、接受劳务支付的现金 315,795,423.20 支付给职工以及为职工支付的现金 24,331,111.60 支付的各项税费 28,692,402.12 支付的其他与经营活动有关的现金 五、32 33,146,338.84 现金流出小计 401,965,275.76 经营活动产生的现金流量净额 116,517,015.42 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产而收回的现金净额 6,200.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,200.00 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 22,454,352.10 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 22,454,352.10 投资活动产生的现金流量净额 -22,448,152.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 255,500,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 255,500,000.00 偿还债务所支付的现金 275,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,972,978.66 支付其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 293,472,978.66 筹资活动产生的现金流量净额 -37,972,978.66 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 56,095,884.66 安徽安凯汽车股份有限公司 现金流量表附注 附注项目 附注号 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 10,241,964.22 加：计提的资产减值准备 -5,317,249.97 固定资产折旧 21,152,416.00 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 102,996.76 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少） 1,727,034.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （减收益） -32,650.00 固定资产报废损失 财务费用 17,972,978.66 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 56,689,583.89 经营性应收项目的减少（减：增加） 46,705,388.76 经营性应付项目的增加（减：减少） -32,725,447.11 其他 经营活动产生的现金流量净额 116,517,015.42 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债务 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 173,610,096.79 减：现金的期初余额 117,514,212.13 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 56,095,884.66 公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产减值准备明细表 编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 2001年1月1日 本年增加数 一、坏帐准备合计 28,337,870.71 - 其中：应收帐款 25,286,332.79 其他应收款 3,051,537.92 二、短期投资跌价准备 - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 7,852,423.08 938,191.38 其中库存商品 - - 在产品 - - 原材料 7,852,423.08 938,191.38 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 33,670,181.91 - 其中：房屋建筑物 机器设备 33,670,181.91 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 2001年12月31日 一、坏帐准备合计 6,255,441.35 22,082,429.36 其中：应收帐款 6,099,521.21 19,186,811.58 其他应收款 155,920.14 2,895,617.78 二、短期投资跌价准备 - - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备 - 8,790,614.46 其中库存商品 - - 在产品 - - 原材料 - 8,790,614.46 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 - 33,670,181.91 其中：房屋建筑物 - 机器设备 33,670,181.91 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 |
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