武汉凯迪电力股份有限公司二00一年年度报告
| 作者： 日期：2002.03.12 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
武汉凯迪电力股份有限公司二00一年年度报告 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 董事赵亚洲先生因公未参加本次董事会会议。 目录 第一章 公司基本情况简介 第二章 会计数据和业务数据摘要 第三章 股本变动及股东情况 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况 第五章 公司治理结构 第六章 股东大会情况简介 第七章 董事会报告 第八章 监事会报告 第九章 重要事项 第十章 财务报告 第十一章 备查文件目录 附：会计报表 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称：武汉凯迪电力股份有限公司 WUHAN KAIDI ELECTRIC POWER CO.,LTD. 英文缩写W.K.E.P. 二、公司法定代表人：陈义龙 三、公司董事会秘书：曹维垣 证券事务代表：江艳军 联系地址：武汉市武珞路586号江天大厦22楼 电话：02787655171122 传真：02787655218 电子信箱：caoweiyuan @ china-kaidi.com 四、公司注册地址：武汉市武昌区武珞路586号江天大厦22楼 公司办公地址：武汉市武昌区武珞路586号江天大厦22楼 邮政编码：430070 互联网址：http//www.china-kaidi.com 电子信箱：Kaidi @ public.Wh.hb.cn 五、公司信息披露报纸：中国证券报证券时报 登载公司年报网址：http//www.cninfo.com.cn http//www.china-kaidi.com 年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 七、其他有关资料： 1.公司的注册 武汉凯迪电力股份有限公司于1993年2月26日首次在武汉东湖新技术开发区注册，注册资本3,060万元；1996年2月28日变更注册资本为5,800万元；1999年8月2日变更注册资本为10,300万元；2000年4月28日变更注册资本为14,420万元；2000年9月15日变更注册资本为21,630万元。 2.企业法人营业执照注册号 公司企业法人营业执照注册号为：4201001170309 3.税务登记号码 公司的税务登记号码为：420101300019029 4.聘请的会计师事务所 公司聘请武汉众环会计师事务所有限责任公司为审计机构，其办公地点为武汉市解放大道单洞路口武汉国际大厦B栋16楼。 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据（单位：人民币元） 利润总额 81,853,567.94 净利润 65,779,872.66 扣除非经常性损益后的净利润 65,779,872.66 主营业务利润 142,194,625.55 其他业务利润 806,192.43 营业利润 84,542,118.37 投资收益 -738,234.75 补贴收入 0.00 营业外收支净额 -1,950,315.68 经营活动产生的现金流量净额 161,231,708.94 现金及现金等价物净增加额 163,598,567.27 注扣除的非经常性损益项目金额为 -2,688,550.43 其中投资收益 -738,234.75 营业外收入 41,070.40 营业外支出 1,991,386.08 二、近三年主要会计数据和财务指标 序号 项目 2001年 1 主营业务收入（千元） 422,994.05 2 净利润（千元） 65,779.87 3 总资产（千元） 904,898,95 4 股东权益不含少数股东权益（千元） 485,297.73 5 每股收益（元） 0.3041 6 每股收益（元）（加权） 0.3041 7 每股净资产（元/股） 2.24 8 调整后的每股净资产（元/股） 2.24 9 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.74 10 净资产收益率（%） 13.55 序号 项目 2000年 调整前 调整后 1 主营业务收入（千元） 208,155.41 173,127,60 2 净利润（千元） 54,905.18 48,350.90 3 总资产（千元） 639,599.27 622,701.57 4 股东权益不含少数股东权益（千元） 435,034.19 425,920.67 5 每股收益（元） 0.25 0.2235 6 每股收益（元）（加权） 0.25 0.2235 7 每股净资产（元/股） 2.01 1.97 8 调整后的每股净资产（元/股） 1.94 1.89 9 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.21 -0.21 10 净资产收益率（%） 12.62 11.35 序号 项目 1999年 1 主营业务收入（千元） 172,189.76 2 净利润（千元） 27,253.22 3 总资产（千元） 509,597.32 4 股东权益不含少数股东权益（千元） 401,759.01 5 每股收益（元） 0.26 6 每股收益（元）（加权） 0.36 7 每股净资产（元/股） 3.90 8 调整后的每股净资产（元/股） 3.90 9 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.27 10 净资产收益率（%） 6.78 注1：2001年度总股本按21,630万股计算，2000年度总股本按21,630万股计算，1999年度总股本按10,300万股计算。 注2：以上数据和指标以本公司的合并会计报表数填列或计算。 三、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》要求，2001年度的计算数据如下； 报告期利润 净资产收益率% 每股收益元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.30 30.99 0.6574 0.6574 营业利润 17.42 18.43 0.3909 0.3909 净利润 13.55 14.34 0.3041 0.3041 扣除非经常性 损益的净利润 13.85 14.65 0.3108 0.3108 四、股东权益变动情况表 单位：千元 项目 股本 资本公积金 盈余公积金 调整前期初数 216,300 134,034.47 19,762.96 调整后期初数 216,300 134,034.47 18,395.94 本期增加 4,412.18 10,628.86 本期减少 0 0 0 期末数 21,630 138,446.65 29,024.80 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 调整前期初数 3,901.62 64,936.77 435,034.19 调整后期初数 6,191.21 57,190.28 425,920.67 本期增加 3,466.95 44,336.01 59,377.06 本期减少 0 0 0 期末数 9,658.16 101,526.29 485,297.73 变动原因：发行A股申购资金利息分摊转入，使资本公积金增加；本年度计提使盈余公积金、法定公益金增加；本年度新增利润使未分配利润增加。 第三章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表 项目 变动增减(+-) 股份类别 变动前 配股 送股 公积金转增 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 41,160,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 41,160,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 69,073,200 3、内部职工股 11,566,800 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 121,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 94,500,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 94,500,000 三、股份总额 216,300,000 项目 股份类别 变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 41,160,000 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 41,160,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 69,073,200 3、内部职工股 11,566,800 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 121,800,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 94,500,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 94,500,00 三、股份总额 216,300,000 二、股票发行与上市情况 1999年7月经中国证监会证监发行字[1999]86号文核准，公司于1999年7月22日采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股股票4,500万股，发行价格6.59元/股。该4,500万股人民币普通股股票经深圳证券交易所深证上[1999]85号文审查同意，于1999年9月23日在深圳证券交易所挂牌上市。 此后，公司实施了二次资本公积金转增股本：经1999年度股东大会审议批准，于2000年4月以1999年末总股本10,300万股为基数,向全体股东每10股转增4股,公司总股本增至14,420万股；经2000年第一次临时股东大会审议批准，于2000年9月以2000年中期末总股本14,420万股为基数, 向全体股东每10股转增5股, 公司总股本增至21,630万股股本结构未发生变化。 公司内部职工股于1993年以定向募集方式设立公司时发行550.8万股，发行价格1元/股。经二次资本公积金转增股本，现存的内部职工股为1,156.68万股，全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记托管。 三、股东情况 1、报告期末股东总数30,207户，其中内部职工股股东456户。 2、前10名股东持股情况（截至2001年12月31日）： （接下页） 序号 股东名称 期末持股 期初持股 股数 % 股数 % 1 北京中联动力化学公司 28,980,000 13.398 28,980,000 13.398 2 中国电力投资有限公司 16,800,000 7.767 16,800,000 7.767 3 洋浦新华能电力发展有限公司 10,615,500 4.908 10,615,500 4.908 4 江西省电业开发总公司 10,500,000 4.854 10,500,000 4.854 5 武汉水利电力大学 4,800,000 4.660 10,080,000 4.660 6 开元基金 7,893,574 3.649 9,971,395 4.610 7 武汉钢铁设计研究院 6,300,000 2.913 6,300,000 2.913 8 湖北省电力公司 6,300,000 2.913 6,300,000 2.913 9 中国水利电力物资有限公司 6,300,000 2.913 6,300,000 2.913 10 天元基金 5,481,291 2.534 4,256,690 1.968 序号 股东名称 股份类别 1 北京中联动力化学公司 发起人境内法人股 2 中国电力投资有限公司 定向法人境内法人股 3 洋浦新华能电力发展有限公司 定向法人境内法人股 4 江西省电业开发总公司 定向法人境内法人股 5 武汉水利电力大学 发起人境内法人股 6 开元基金 流通A股 7 武汉钢铁设计研究院 定向法人境内法人股 8 湖北省电力公司 定向法人境内法人股 9 中国水利电力物资有限公司 定向法人境内法人股 10 天元基金 流通A股 以上前10名股东中, 开元基金和天元基金同是南方基金管理有限公司管理的投资基金；其他股东之间均不存在关联关系，无质押或冻结情况。 3、公司第一大股东： 北京中联动力化学公司是中国电力企业联合会的全资子公司，法定代表人：李忠智；成立日期：1993年1月；注册资本：2,800万元；经营范围：新产品、新材料、新技术的开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术承包、销售上述开发经鉴定合格的产品及其同类、配套产品。 中国电力企业联合会（简称中电联）是1988年经国务院批准成立的全国电力行业企事业单位的联合组织，是非盈利性的社会团体法人，法定代表人：赵希正。中电联接受业务主管单位国家经贸委、登记管理机关民政部的业务指导和监督管理。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期 年初持 年末持 股(股) 股(股) 陈义龙 董事长 男 42 2001.10-2004.10 21,000 21,000 黄汉光 副董事长 男 39 2001.10-2004.10 0 0 吕士泽 董事 男 59 2001.10-2004.10 0 0 孙守恩 董事 男 57 2001.10-2004.10 0 0 李扬 独立董事 男 50 2001.10-2004.10 0 0 何世虎 董事 男 39 2001.10-2004.10 21,000 21,000 赵亚洲 董事 男 42 2001.10-2004.10 0 0 胡柏初 董事 男 45 2001.10-2004.10 0 0 夏成才 独立董事 男 52 2001.10-2004.10 0 0 高进珊 董事 男 63 2001.10-2004.10 0 0 唐宏明 董事 男 38 2001.10-2004.10 21,000 21,000 顾德章 董事 男 54 2001.10-2004.10 0 0 曹维垣 董事、董秘 男 57 2001.10-2004.10 0 0 贺佐智 监事会主席 男 52 2001.10-2004.10 0 0 方宏庄 监事 男 38 2001.10-2004.10 21,000 21,000 张世云 监事 女 43 2001.10-2004.10 6,300 6,300 耿建国 监事 男 37 2001.10-2004.10 16,800 16,800 彭兴宇 监事 男 39 2001.10-2004.10 0 0 徐志安 总经理 男 35 2001.1.- 21,000 21,000 彭毅 副总经理、 财务负责 人、总经济师 男 39 2001.1.- 0 0 江海 副总经理 男 39 2001.9.- 0 0 刘亚丽 副总经理 女 39 2001.9.- 0 0 韩洪 总工程师 男 39 2001.1.- 0 0 姓名 在其他单位任职 陈义龙 黄汉光 北京中联动力化学公司总经理 吕士泽 中国水利电力物资有限公司总经理助理 孙守恩 江西省电业开发总公司总经理 李扬 中国社会科学院金融研究中心主任研究员 何世虎 赵亚洲 中国电力投资有限公司副总会计师 胡柏初 四川省电力公司总会计师 夏成才 中南财经政法大学教授中国注册会计师 高进珊 原华中电力集团总公司副总经理（已退休） 唐宏明 顾德章 中冶南方设计集团管委会主任 曹维垣 贺佐智 华中电业联合职工大学校长 方宏庄 张世云 北京中联动力化学公司经理部经理 耿建国 彭兴宇 湖北省电力公司总会计师 徐志安 彭毅 江海 刘亚丽 韩洪 二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 在公司上班的专职董事的报酬由股东大会确定标准；在公司上班的监事（职工代表出任的监事）的报酬按其在公司的工作岗位确定；总经理班子成员的报酬由董事会确定标准。 共有11名董事、监事、高级管理人员在公司领取报酬，年度报酬总额为1,787,612.78元，其中： 金额最高的前三名董事的报酬总额为630,000元； 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为648,000元； 年度报酬5——10万元的有4人、年度报酬10——20万元的有5人、年度报酬20——30万元的有2人。 公司于2001年10月20日选举聘任了2名独立董事，根据股东大会的决议，独立董事从2001年11月起领取津贴，每月5,000元。 以上所列报酬和津贴均是含税值，其个人所得税有公司代扣代缴。 黄汉光、吕士泽、孙守恩、赵亚洲、胡柏初、高进珊、顾德章等7名董事、贺佐智、张世云、彭兴宇等3名监事不在公司领取报酬和津贴，分别在各自的工作单位领取。 三、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况 1、2001年10月20日召开的2001年第二次临时股东大会选举产生了公司第四届董事会和监事会，第三届董事会成员王克明先生、秦定国先生不再担任公司的董事；第三届监事会成员邹锦女士不再担任公司的监事。 2、2001年1月6日召开的三届九次董事会会议决定调整公司总经理班子，王政福先生不再担任公司总经理；唐宏明先生、何世虎先生、袁志方先生、孙淮林先生不再担任公司副总经理。 3、2001年10月20至21日召开的四届一次董事会会议决定唐宏明董事不再兼任公司财务负责人。 四、员工情况 公司在职员工的人数为551人（含控股子公司）；母公司在职员工的人数为211人，其中： 生产人员46人，销售人员35人，技术人员70人，财务人员19人，行政和管理人员41人； 受教育程度为大专以下3.8%、大专16.1%、大学本科62.5%、硕士17.1%、博士0.5%。 公司无离退休员工。 第五章 公司治理结构 一、公司治理的实际状况及差距 公司自成立以来，坚持不断完善公司法人治理结构，自觉接受各级证券监管部门和广大股东的监督，使得公司的运作逐步规范。 1、关于股东和股东大会： 股东作为公司的所有者，享有法律、行政法规和公司《章程》规定的合法权利。公司能平等地对待所有股东，保护广大股东合法权益。公司能热情接待股东和媒体各种形式的来访，使其及时了解公司的运作情况。公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规范意见》及公司《章程》制定了《股东大会议事规则》，就股东大会的性质和职权以及召开全过程和信息披露等内容作了明确的规定，并在实际工作中不断完善，保证股东大会合法、有效地召开。 公司还应努力扩大股东参与股东大会的比例。 2、关于大股东： 本公司股权分散，不存在大股东对公司绝对控股的情况。各法人股东单位也没有干扰公司的决策和生产经营活动。公司的重大决策均由股东大会和董事会依法做出。 3、关于董事和董事会： 公司董事依法由股东大会选举产生，具备合理的专业结构，具备履行职务所必需的知识、技能和素质，本着诚信、勤勉的原则，忠实履行自己的职责，能认真负责地出席董事会、股东大会，履行了董事的权利、义务和责任。公司健全了《董事会议事规则》和决策程序，能按照有关法规和公司《章程》的规定认真开好每一次董事会会议。 今后选举董事时，董事候选人应按规定作出书面承诺（以前只是独立董事作出了书面承诺）；公司尚未实行累积投票制度、尚未与董事签订聘任合同；董事会各专门委员会尚未正式建立。 4、关于监事和监事会： 公司监事依法由股东大会选举产生，监事会本着对股东负责的态度发挥了监督职能，严格按照《监事会议事规则》履行职责，有效地保护公司资产安全，维护公司及股东的合法权益。 对于监事会在公司治理中如何发挥更积极的作用还有待在实践中进一步加强 5、关于利益相关者： 公司能尊重银行及其它债权人、员工、客户、供应商、社区等利益相关者的合法权益，能于其努力合作，共同推动公司持续发展。 公司在鼓励员工通过与董事会监事会和总经理班子的直接沟通和交流方面尚有差距今后应形成制度加以规范以进一步调动广大员工的积极性 6、关于信息披露： 公司制定并不断完善《信息披露管理条例》等制度，履行信息披露义务，并保证信息内容的真实、准确、完整、及时，不断增加公司的透明度，确保所有股东有平等的机会获得公司应披露的信息。 在2002年应努力避免出现“补丁”公告；加强有关住处的持续披露工作。 二、公司建立独立董事制度情况 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司已经聘请两位独立董事，均为2001年10月20日股东大会选举产生。目前已经参加了董事会的工作，在董事会会议上能积极参与有关问题的讨论和决策。 独立董事制度还只是刚刚建立，对如何发挥独立董事在董事会中和公司治理中的作用，还有待在实践中进一步摸索。 三、公司“五分开”情况 公司没有控股股东,与第一大股东和其他股东单位在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了完全独立，具有完全独立的业务及自主经营能力。 四、对高级管理人员的考评及激励机制的建立、实施情况 公司初步建立了董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制，以调动他们的积极性。年初公司将本年度业务计划及经营目标进行分解,并制定相应的考核办法，期末分别根据各个高管人员的管理权限，对其工作实绩进行考核，兑现其报酬。 这种考评及激励机制还有待进一步完善。 第六章 股东大会情况简介 一、2000年度股东大会 公司董事会于2001年4月4日在《中国证券报》16版和《证券时报》A7版刊登召开2000年度股东大会的通知公告。2000年度股东大会于2001年5月12日在武汉科技会展中心第二会议室召开，出席会议的股东或股东授权代表13人，代表股份122,902,500股，占公司总股份的56.82%。本次大会审议通过如下决议： 1、审议通过了2000年度董事会工作报告； 2、审议通过了2000年度监事会工作报告； 3、审议通过了2000年度财务决算和2001年度财务预算报告； 4、审议通过了2000年度利润分配方案； 5、审议通过了关于2001年度续聘会计师事务所的议案； 6、审议通过了关于修改公司章程的议案； 7、审议通过了关于调整部分募集资金投向的议案； 8、审议通过了发起设立广西合山发电有限公司的议案。 本次股东大会决议公告和法律意见书刊登于2001年5月15日《中国证券报》14版、《证券时报》18版。 二、临时股东大会 1、2001年第一次临时股东大会： 公司董事会于2001年6月26日在《中国证券报》21版和《证券时报》21版刊登召开2001年第一次临时股东大会的通知公告。2001年第一次临时股东大会于2001年7月26日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开，出席会议的股东或股东授权代表14人，代表股份122,259,006股，占公司总股份的56.52%本次大会审议通过如下决议： （1）审议通过了《关于本次增发符合<上市公司新股发行管理办法>有关条件的议案》； （2）审议通过了《关于申请增发不超过5000万股人民币普通股（A股）的议案》； （3）审议通过了《关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》； （4）审议通过了公司董事会关于《前次募集资金使用情况的说明》； （5）审议通过了《前次募集资金使用情况专项报告》； （6）审议通过了《关于本次增发A股完成后未分配利润由新老股东共享的议案》； （7）审议通过了《关于提请股东大会审议并授权董事会全权办理本次增发A股相关事宜的议案》； （8）审议通过了修订后的《股东大会议事规则》； （9）审议通过了修订后的《董事会议事规则》。 本次临时股东大会决议公告和法律意见书刊登于2001年7月28日《中国证券报》57版、《证券时报》48版。 2、2001年第二次临时股东大会： 公司董事会于2001年9月5日在《中国证券报》12版和《证券时报》A7版刊登召开2001年第二次临时股东大会的通知公告。2001年第二次临时股东大会于2001年10月20日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开，出席会议的股东或股东授权代表13人，代表股份116,647,402股，占公司总股份的53.93%。本次大会审议通过如下决议： （1）审议通过了《关于暂停增发新股工作的议案》； （2）选举产生了第四届董事会； （3）选举产生了第四届监事会； （4）审议通过了《关于专职董事薪酬的议案》； （5）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。 本次临时股东大会决议公告和法律意见书刊登于2001年10月23日《中国证券报》19版、《证券时报》10版。 第七章 董事会报告 一、公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况： 公司致力于环保产业、新能源及电力工程新技术、新产品的开发和应用。主要经营燃煤电厂烟气脱硫工程、洁净煤燃烧技术及工程、污水综合治理工程、垃圾资源化处理工程、火力发电厂凝结水精处理工程、锅炉补给水工程、冲灰水及其回水除垢防垢工程的设计、成套、施工、安装、调试、培训等工程总承包业务。 2001年，公司董事会为了抓住我国环保产业的发展机遇，及时调整和充实了总经理班子，在全国范围内招聘了一批从事环保产业的技术和管理骨干人才，积极引进和消化多项国外先进环保技术，加强经营管理，努力开拓环保工程承包和技术服务市场，经过一年的艰苦工作，公司在环保产业上取得了明显的突破，实现了公司主营业务的战略转移，取得了较好的经营成果。公司荣获了武汉东湖新技术开发区领导小组和武汉国家光电子信息产业基地领导小组颁发的“2001年为武汉东湖新技术开发区建设和发展突出贡献奖”，公司被长江资信评估公司继续评为AAA资信等级。 报告期内公司签订的主营业务合同额达130,877万元，实现主营业务收入422,99万元，比2000年增长144%；实现主营业务利润14,219万元，比2000年增长112%。2001年实现净利润6,578万元，比2000年增长36%，若按扣除非经常性损益后实现的净利润比较，则增长207%。报告期内实施的主要项目有： （1）广州恒运电厂烟气脱硫项目，合同总额7,800万元人民币。截止2001年底，该工程已进入安装的最后阶段。预计2002年上半年可调试并投产。 （2）河南叶县蓝光环保电厂项目，该项目是为了实施国家清洁煤燃烧发电技术和先进发电设备国产化的总体规划，尽快掌握420T/H高温超高压中间再热式循环流化床锅炉的制造和运行技术，经国家计委批准的该等级循环流化床锅炉国产化示范工程，合同总额7.8亿元人民币。截止2001年底，该工程已完成了土建、安装的固定单价招标和三大主机的招标工作，主机设备已进入制造阶段，土建工程已在全面开工建设过程中。 （3）武汉东湖新技术开发区汤逊湖污水处理厂和相应污水收集系统工程项目，公司以BOT方式承接该项目工程，合同总额1.95亿元人民币。截止2001年底，已完成工程投资12,359万元人民币，项目仍处在建设过程中。预计2002年 （4）广西合山电厂8#机组循环流化床锅炉技改项目合同总额40,80万元人民币报告期内锅炉本体制造工作正常进行 （5）一批火力发电厂凝结水及补给水项目项目数量34个项目地点遍及全国各地区发电厂合同总额22,000万元所有项目都在正常履约过程中 报告期内，公司参与多项火力发电厂烟气脱硫工程和洁净煤燃烧技改工程的投标多数项目尚未开标已中标的有山西永济发电厂410T/H循环流化床锅炉技改项目,合同总额4,500万元人民币已于2002年1月25日公告 报告期内公司主营业务收入构成情况如下： （1）烟气脱硫工程：完成主营业务收入6,977万元，占公司主营业务收入的16.5%。 （2）洁净煤燃烧技术工程：完成主营业务收入20,041万元，占公司主营业务收入的47.4%。 （3）污水综合治理工程：完成主营业务收入7,930万元，占公司主营业务收入的18.7%。 （4）火力发电厂水处理工程：完成主营业务收入7,351万元，占公司主营业务收入的17.4%。 2、主要控股及参股子公司的经营情况： （1）武汉凯迪动力化学有限公司：注册资本2,000万元，主要从事火力发电厂凝结水精处理、补给水和冲灰水回用等工程承包业务。凯迪电力直接及间接持股比例合计100%。2001年该公司市场开拓取得新进展，连续在重大项目招标中中标，在全国同业市场占有率超过70%，巩固了凯迪电力在电站水处理领域的传统优势，也为凯迪电力从事前景广阔的电力环保产业奠定了坚实的基础。2001年该公司主营业务收入3,775万元，实现净利润76.34万元；2001年末该公司总资产6,279.88万元，其中凯迪电力权益为1973.62万元。 （2）武汉凯迪测控工程有限公司：注册资本200万元，主要从事热工、仪器仪表、机电一体化、计算机技术及产品的开发、研制、技术服务。凯迪电力直接及间接持股比例合计为100%。该公司2001年加大了市场信息的获取和跟踪力度，确保了石嘴山电厂输煤程控项目、嘉兴电厂以太网工程项目、长兴电厂水网控制系统等重点工程的成功中标。根据IT技术的发展变化，积极消化吸收新技术、新工艺，加大了对厂区适时监控网络系统（SIS）、分散控制系统（DCS）的研发力度，建立了ISO9001质量保证体系，在激烈的市场竞争中显示了旺盛的生命力。2001年该公司主营业务收入2,337.37万元，实现净利润183.34万元2001年末该公司总资产772.26万元，其中凯迪电力权益为525.84万元。 （3）武汉凯迪电站设备有限公司：注册资本1,800万元，主要从事化工、环保、水处理、热工、机电一体化技术及产品的开发、研制、技术服务。凯迪电力持股比例为68%。该公司2001年主要承揽水处理及环保设备制造业务，通过严格管理，建立标准定额，改进工装，有效控制生产成本。通过建立和执行质量管理体系，补充和引进专业技术人员，强化了关键技术和质量控制点的管理，加强了技术创新和技术改进工作，产品质量稳定并有所提高。公司2001年该公司主营业务收入1,507.73万元，实现净利润-42.3万元，2001年末该公司总资产2,898.09万元，其中凯迪电力权益为1152.83万元。 （4）武汉凯迪精细化工有限公司：注册资本1,000万元，主要从事有机化工、精细化工、日用化工、化工原料、水处理剂、环保产品制造、销售。凯迪电力持股比例为86.4%。该公司承担了2001年国家火炬计划——“天然维生素E超临界技术”，天然维生素E和植物甾醇的研发和生产、销售取得明显进展，产品已出口到日本、印度、美国、德国等国家。2001年该公司主营业务收入613.55万元，实现净利润0.3万元，2001年末该公司总资产2,860.92万元，其中凯迪电力权益为882.48万元。 （5）南京中电联电力工程有限公司：注册资本260万元，主要从事化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化技术的开发研制、技术咨询、技术服务、销售等。凯迪电力持股比例为51%。2001年该公司主营业务收入3,015.46万元，实现净利润435.88万元，2001年末该公司总资产2,211.24万元，其中凯迪电力权益为685.67万元。 （6）北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司：注册资本298万元，主要从事计算机软硬件及信息网络技术开发、技术咨询、销售计算机及外部设备。凯迪电力持股比例为55%。2001年该公司主营业务收入215万元，实现净利润-369.24万元，2001年末该公司总资产856.16万元，其中凯迪电力权益为-160.29万元。 （7）北京中联凯迪电力工程技术有限公司：注册资本100万元，主要从事电力新能源化工环保水处理热工机电一体化凯迪电力持股比例为51%2001年该公司主营业务收入17.35万元实现净利润-45.01万元2001年末该公司总资产136.17万元其中凯迪电力权益为13.59万元 （8）北京凯迪环球阀门制造有限公司：注册资本800万元，主要从事制造、销售、设计、安装、调试新型工业特种阀门。凯迪电力直接及间接持股比例合计为97.42%。报告期内该公司正处于生产的调试、试生产和市场调研开拓阶段，通过了ISO9001的质量认证体系。产品进行了小批量的生产。2001年该公司主营业务收入13.63万元，实现净利润-149.90万元；2001年末该公司总资产828.09万元，其中凯迪电力权益为650.10万元。 （9）广州凯迪电力工程技术有限公司：注册资本100万元，主要从事化工、环保、水处理、仪器仪表、热工机电一体化技术的开发研制、技术咨询、技术服务、销售等。凯迪电力间接持股比例为51%，该公司是凯迪电力面向华南地区的一个窗口。2001年该公司主营业务收入922.09万元，实现净利润45.88万元；2001年末该公司总资产251.85万元，其中凯迪电力权益为74.40万元。 （10）武汉格林天地环保产业集团有限公司：注册资本3,800万元主，要从事污水处理设备的制造、销售、污水处理工程设计、施工，凯迪电力持股比例为52.6%。该公司主要承担国债项目的承接任务，报告期内正在进行紧张的项目前期工作，没有开展实质性的经营工作。2001年末该公司总资产4,932.64万元，其中凯迪电力权益为1,910.27万元。 （11）广西合山发电有限责任公司：注册资本2,000万元，主要从事开发和经营火电站、与电力有关的经济技术咨询和国内贸易（国家有专项规定的除外）。凯迪电力持股比例为50%。该公司是合山电厂2×30万机组改扩建工程的项目法人，尚在进行工程的前期准备工作，没有展开实质性的经营业务。 3、主要供应商、客户情况： （1）报告期内公司向前五名供应商合计采购的金额为53,135,161.07元，占年度采购总额的21%。 （2）报告期内公司向前五名客户销售额为352,046,853.40元，占公司年度销售总额的94%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案： （1）随着国家“十五”计划和国家环保“十五”计划的实施，电力环保市场的容量迅速扩大，烟气脱硫和洁净煤燃烧技术的市场需求巨大，但市场竞争也逐步加剧。公司要想在电力环保市场上谋求稳固的领先地位，不断提高市场占有率，必须创造出持久的竞争优势。公司将继续加大技术引进力度，努力消化和吸收先进的烟气脱硫技术和循环流化床锅炉技术并实现技术的国产化，发挥公司先进的人才机制和规范的公司治理结构方面的优势，不断引进、培养和选拔优秀的技术和经营骨干，扶持和巩固公司已有的关键设备制造基地，加强企业间的优势互补与合作。为了应对中国加入WTO后的国际竞争，公司将加强与国外环保公司的合作，努力形成集市场营销、核心技术、项目管理和资本营运为一体的综合优势，力求取得公司在环保产业的领先地位。 （2）城市污水治理工程是国家“十五”计划的重要内容之一，未来五年内，我国各大中城市和中小城镇将要新建大批城市污水处理厂，公司在城市污水处理领域的投资和工程总承包业务有着广阔的市场前景。由于我国现行的投融资体制还没有打破以政府财政投资为主的模式，实行城市污水处理投资的社会化、多元化尚有一个过程，排污收费制度在各地实行的力度也不一致；同时，城市污水处理工程建设承包业务也在较大程度上受制于现存的投融资体制。因此，公司努力将已承接的污水处理工程建设成示范工程，并加大吸收国内外各类长期资金的力度，积极引进先进的污水治理技术，以求形成公司在城市污水处理领域的竞争优势，力争在2002年内承接几项大中型城市污水处理工程的总承包业务。 （3）公司作为一家技术型的工程承包公司，是以集核心环保技术、环保工程管理、环保项目融资为一体的优势来承接和实施环保工程总承包业务的，项目管理成为实现公司主营业务收入和利润的关键环节之一，公司采取的对策是引进项目管理人才，完善项目管理制度，规范项目管理程序，严格招投标工作，控制项目管理风险，确保项目进度、质量和投资目标的实现。 （4）随着公司在环保产业上的突破，公司正在经历主营业务和经营管理两方面的转型，公司从事环保产业的员工大多来自各大型电力设计院、市政设计院、化工设计院、大型锅炉制造企业、发电企业和工程公司。公司在建立独特的企业文化，促使员工转变观念和人力资源整合等方面需要做大量的工作，公司将以目标管理为核心，全面加强经营计划管理和业绩考核工作，努力促进管理的规范化和科学化，提高全员工作效率和公司运作效率。 （5）为了集中公司资源，将环保产业做精、做大，公司实行相关多元化发展战略，将对子公司资产进行整合，妥善处理与公司主营业务关联度不大的子公司。同时，全面加强对子公司的管理和考核，提高公司的整体效益。 二、公司投资情况 1、募集资金使用： 公司于1999年7月发行A股股票，实际募集资金28,683万元，至本报告期初尚余11,803万元。由于国家电力体制改革,实行"厂网分开、竟价上网"的政策,经2001年5月12日召开的公司2000年度股东大会审议批准,决定暂缓执行"北京门头沟垃圾发电厂工程",将募集资金调整为投向"武汉东湖开发区庙山工业园污水收集系统工程"和"武汉东湖开发区流芳工业园污水收集处理系统工程”（信息公告刊登于2001年5月15日《中国证券报》和《证券时报》）。 本报告期内募集资金实际使用情况为： “企业技术中心建设”项目继续投入444万元；“计算机网络管理及控制项目”继续投入1,000万元；“武汉东湖开发区庙山工业园污水收集系统工程”投入5,208万元；“武汉东湖开发区流芳工业园污水收集处理系统工程”投入5,151万元。 本报告期内，公司已将前次募集资金全部按计划投入使用。募集资金实际使用情况与《招股说明书》承诺内容的对照如下（单位：人民币万元）： 投资项目 计划投资金额 实际投资金额 差额 1.北京门头沟垃圾发电厂工程 12,000 300 -11,700 2.旋转喷雾干法烟气脱硫成套装置 2,882 4,900 2,018 3.中压凝结水处理成套装置 2,811 4,500 1,689 4.聚合硫酸铁开发生产 2,860 2,860 5.KD-306系列高效除垢防垢剂生产 线建设 2,720 2,720 6.企业技术中心建设 2,550 1,044 -1,506 7.计算机网络管理及控制 2,860 2,000 -860 8.武汉东湖开发区庙山工业园污水 收集系统工程 5,208 5,208 9.武汉东湖开发区流芳工业园污水 收集处理系统工程 5,151 5,151 合计 28,683 28,683 投资项目 项目进度 1.北京门头沟垃圾发电厂工程 暂缓执行 2.旋转喷雾干法烟气脱硫成套装置 完工 3.中压凝结水处理成套装置 完工 4.聚合硫酸铁开发生产 完工 5.KD-306系列高效除垢防垢剂生产 线建设 完工 6.企业技术中心建设 完工 7.计算机网络管理及控制 完工 8.武汉东湖开发区庙山工业园污水 收集系统工程 63% 9.武汉东湖开发区流芳工业园污水 收集处理系统工程 63% 合计 2、非募集资金投资项目： （1）根据三届八次董事会决议（信息公告刊登于2000年《中国证券报》19版、《证券时报》8版），为了巩固公司在武汉地区环保产业的龙头地位，公司参与了武汉格林天地环保产业集团有限公司的重组工作，办理了工商变更登记手续。重组后的武汉格林天地环保产业集团有限公司主要从事污水处理设备和噪声治理设备的成套业务，注册资本3,800万元，本公司出资2,000万元，占52.63%。该公司已获国家经贸委批准，利用国债资金进行污水处理和城市噪声治理设备技术改造，国债贴息贷款4,800万元，报告期内正在申办国债贷款,争取使其尽快到位。 （2）根据公司2000年度股东大会决议（信息公告刊登于2001年5月15日的《中国证券报》14版、《证券时报》18版），公司参与发起设立“广西合山发电有限责任公司”，合作建设广西合山发电厂2×30万千瓦机组改扩建工程。该工程总投资198,235万元，其中项目法人资本金20%，公司计划出资19,823.5万元（按工程进度分期出资），占“广西合山发电有限责任公司”股份的50%，报告期内，实际出资人民币1,000万元。截止2001年年底，本工程正在进行前期工作。 三、公司财务状况、经营成果的分析 单位：千元 项目 2001 2000年 增%（±%） 总资产 904,898,95 622,701.57 45.31 长期负债 37,797.63 43,564.90 -13.26 股东权益 485,297.73 425,920.67 13.94 主营业务利润 142,194.63 67,095.31 111.93 净利润 65,779.87 48,350.90 36.05 项目 增减主要原因 总资产 经营活动所致 长期负债 长期借款减少所致 股东权益 经营活动所致 主营业务利润 市场开拓主营业务增加所致 净利润 市场开拓、主营业务增加所致 注：2000年为追溯调整后数据。 四、2002年经营计划 2002年，公司将继续抓住环保产业的发展机遇，大力开拓火力发电厂烟气脱硫市场和循环流化床锅炉市场，努力开拓城市污水治理市场，继续抓好环保技术的引进、消化、吸收和国产化工作，加强技术研发不断保持技术升级,进一步通过掌握核心技术，来带动以工程总承包和设备成套为主的环保主营业务，努力提高公司在环保市场上的综合竞争力和市场占有率。2002年度的经营目标是：主营业务收入比2001年度增长60%，严格控制管理费用、财务费用、销售费用的增长，努力提高管理水平，力争实现净利润比2001年增长50%，跨上亿元关。为实现上述经营目标，公司拟采取的措施是： （1）进一步加强国外先进技术的引进、消化、吸收工作，加强公司的研发工作。通过技术创新和应用，提高公司的竞争能力。 （2）大力加强市场营销工作，以市场营销为中心，尽快培养一支懂技术、懂市场、懂管理的专家型营销队伍。 （3）全面加强经营计划工作，实行目标管理、预算控制和业绩考核的管理办法，对全体员工和各个部门的工作进行严格的考核。 （4）大力强化项目管理工作，完善项目管理办法，实行项目经理目标责任制，加强项目建设过程监控，控制公司经营风险。 （5）进一步完善公司法人治理结构，规范运作、依法经营，树立良好的社会形象，努力打造“凯迪”品牌。 （6）加强企业制度建设和文化建设，在2001年全面修订的公司管理制度基础上，进一步完善工作流程和具体办法。同时，将制度建设与企业文化建设有机结合起来，培养员工的共同价值观，充分调动全体员工的积极性和创造性，提高公司凝聚力，提升公司的整体素质。 五、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容： （1）三届九次董事会会议于2001年1月6日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开。会议审议通过了如下决议： ①为强化公司治理加强内部管理促使规范运作，特制订《武汉凯迪电力股份有限公司管理纲要》，董事会予以原则通过并决定在公司试行。 ②决定调整公司经营管理班子：聘用徐志安先生任总经理、彭毅先生任副总经理兼总经济师、韩洪先生任总工程师，唐宏明先生任财务负责人；尚缺岗位以后聘用；未聘用的原总经理班子成员不再继续任职。 （2）三届十次董事会会议于2001年2月24日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开。会议审议通过了《2000年度董事会工作报告》、《2000年度财务决算报告、利润分配预案和2001年度财务预算报告》、《公司2000年度利润分配预案》、《公司2001年度利润分配政策》、《武汉凯迪电力股份有限公司2000年年度报告》、《关于2001年公司续聘会计师事务所的预案》。 （3）三届十一次董事会会议于2001年3月31日在武汉晴川假日酒店葵花厅召开。会议审议通过了《关于调整部分募集资金投向的议案》、《关于修改公司<章程>的议案》、《关于总经理班子薪酬及考核目标的决定》、《关于召开2000 年度股东大会的决定》。 （4）三届十二次董事会会议于2001年5月11日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开。会议审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司员工持股计划》、《授权董事长签署贷款（担保）额度的决定》。 （5）三届十三次董事会会议于2001年6月23日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开。会议审议通过了《关于本次增发符合<上市公司新股发行管理办法>有关条件的议案》、《关于申请增发不超过5000万股人民币普通股（A股）的议案》、《关于增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》和《前次募集资金使用情况专项报告》、《关于本次增发A股完成后未分配利润由新老股东共享的议案》、《关于提请股东大会审议并授权董事会全权办理本次增发A股相关事宜的议案》、修订后的《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》、《关于召开2001年第一次临时股东大会的议案》。 （6）三届十四次董事会会议于2001年7月25日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开。会议审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2001年中期报告》、《武汉凯迪电力股份有限公司2001年中期报告摘要》、《武汉凯迪电力股份有限公司2001年中期利润分配预案》、《武汉凯迪电力股份有限公司公司增发新股时减持国有股的议案》。 （7）三届十五次董事会会议于2001年9月2日在江西省井冈山市井秀山庄召开。会议审议通过了如下决议： ①聘用江海先生刘亚丽女士为公司副总经理； ②为适应公司产业发展的需要，决定设立“项目管理部”、“洁净燃烧事业部”，原“技术工程部”更名为“技术安监部”； ③《关于暂停增发新股工作的议案》； ④提出了公司第四届董事会成员候选人； ⑤《关于专职董事薪酬的预案》； ⑥《关于独立董事津贴的预案》； ⑦《关于召开2001年第二次临时股东大会的决定》。 （8）四届一次董事会会议于2001年10月20至21日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开。会议审议通过了如下决议： ①推选陈义龙先生任董事长、黄汉光先生任副董事长； ②聘请钟金昌教授任名誉董事长； ③聘用曹维垣先生兼任董事会秘书、江艳军先生任董事会证券事务代表； ④决定在董事会设立战略决策、审计、提名、薪酬与考核委员会，提请股东大会审议； ⑤聘用彭毅副总经理兼任财务负责人、唐宏明董事不再兼任财务负责人； ⑥授权董事长聘用及解聘审计法规部负责人，并向董事会通报； ⑦原则通过了全面修订的人力资源、行政、财务、会计、预算管理、信息管理、技术管理、质量管理、安全管理、保密管理、项目管理、国际交流与合作管理、研发管理、投资管理、融资管理、合同管理、市场经营管理、招投标管理、物资采购管理、资产管理、内部监督与审计等二十一项基本制度，在公司颁布试行。 2、董事会对股东大会决议的执行情况： （1）完成了2000年度利润分配工作。 （2）继续完成了首次募集资金投入项目的工作。 （3）为申请增发A股做了大量的准备工作，并执行了股东大会关于暂停增发的决议。 （4）参与发起设立了“广西合山发电有限责任公司”。 六、本次利润分配预案 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，截至2001年12月31日，公司实现净利润65,779,872.66元，提取10%法定公积金6,577,987.27元，提取5%法定公益金3,288,993.65元，加追溯调整后的年初未分配利润57,190,277.24元，可供股东分配利润(合并后)112,341,285.76元。 经公司董事会研究，提出如下分配预案：以2001年末总股本216,300,000股为基数，每10股派发现金0.5元(含税)，共应付股利10,815,000.00元，尚有未分配利润101,526,285.76元在结转下一年度。不送红股、不进行资本公积金转增股本。 该分配预案须经2001年度股东大会审议批准。 第八章 监事会报告 一、监事会会议情况 1、报告期内监事会召开了五次会议： (1)三届六次监事会会议于2001年2月24日在武汉湖滨花园酒店一楼小会议室召开，会议审议通过了《2000年度监事会工作报告》、《武汉凯迪电力股份有限公司2000年年度报告》及其摘要，并就公司经营管理的运作情况发表独立意见。 (2)三届七次监事会会议于2001年5月11日在武汉湖滨花园酒店二楼会议室召开，会议审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司员工持股计划》。 (3)三届八次监事会会议于2001年7月25日在武汉湖滨花园酒店一楼小会议室召开，会议审议通过了《武汉凯迪电力股份有限公司2001年中期报告》及其《摘要》，认为董事会提出中期不分配的意见是符合公司实际情况的决定。 (4)三届九次监事会会议于2001年9月2日在江西省井冈山市井秀山庄召开，会议提出了第四届监事会成员候选人。 (5)四届一次监事会会议于2001年10月20日在武汉湖滨花园酒店召开，会议一致推选贺佐智先生任监事会主席。 2、根据公司《章程》的规定，监事会成员还列席了三届九次、十次、十一次、十二次、十三次、十四次、十五次董事会会议，出席了2000年度股东大会、2001年第一次临时股东大会、2001年第二次临时股东大会。就审议上述会议的各项议案发表了意见。 二、监事会发表的独立意见 1、监事会依照国家有关法律、法规和公司《章程》、《监事会工作暂行条例》的有关规定，对公司依法运作的情况进行了监督，未发现有违反国家法律、法规和违背公司《章程》的现象发生。公司决策程序合法，内部控制制度健全，公司董事会、总经理班子成员执行公司职务时无违反法律、法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。 2、公司财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，并出具了无保留意见的审计报告，监事会认为该审计报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。 3、公司1999年发行A股股票募集资金延续至本报告年度使用资金投入的项目与承诺投入项目一致。变更募集资金投资项目的程序合法。武汉众环会计师事务所有限责任公司2001年6月22日出具的武众会（2001）322号《前次募集资金使用情况专项报告》、2001年7月21日出具的《关于前次募集资金2001年1-6月使用情况的说明》符合公司的实际情况。 4、报告期内公司无收购、出售资产行为。 5、公司关联交易均按市场公平交易的原则进行，无损害公司利益的行为。 第九章 重要事项 一、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、收购及出售资产、吸收合并事项 报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 三、重大关联交易事项 报告期内公司无重大关联交易事项。 四、托管、承包、租赁资产事项 报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 五、重大合同或担保等情况 除本报告《第七章董事会报告》之“一、公司经营情况”中表述的重大经营合同外，报告期内公司无其他重大合同或担保等情况。 六、承诺事项 1、公司第一大股东北京中联动力化学公司（占股权比例13.398%）于1998年10月致函公司，作出不同业竞争承诺：“本公司保证今后不从事、不参与、不开发与贵公司的主营业务可能形成同业竞争关系的业务和活动。”该公司恪守了这一承诺。 2、2001年2月24日公司三届十次董事会审议通过了《公司2001年度利润分配政策》为： ①2001年度公司至少分配利润一次，分配时间在2001年度结束后六个月内； ②公司2001年度实现净利润用于股利分配的比例不低20%，公司2000年度未分配利润用于2001年度股利分配的比例不低于15%； ③2001年度分配采用派发现金股利或送红股的形式，现金股利不低于利润分配总额的40%； ④具体实施时，由董事会根据公司盈利及发展状况按上述政策提出分配预案，报股东大会审议批准后实施。 鉴于公司正处于成长发展期，2002年度的主营业务需要大量流动资金，为公司长远发展考虑，经董事会慎重研究，2001年度股利分配比例有所下降。 七、聘任会计师事务所情况 本年度公司继续聘任武汉众环会计师事务所有限责任公司为审计机构。 本报告年度公司支付给聘任会计师事务所的报酬为人民币80万元（含2000年度审计、2001年中期审计、募集资金使用情况专项审计）。 八、受监管部门处罚的情况 报告期内公司、公司董事、监事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。 九、其它重要事项 1、公司《章程》的修改： 2001年5月12日召开的2000年度股东大会审议通过了《关于修改公司〈章程〉的议案》，增加了关于“独立董事”的内容。（信息公告刊登于2001年5月5日《中国证券报》14版、《证券时报》18版）。 2、董事会、监事会换届： 2001年10月20日召开的2001年第二次临时股东大会选举产生了第四届董事会、第四届监事会，在第四届董事会成员中有2名独立董事（信息公告刊登于2001年10月23日《中国证券报》19版、《证券时报》10版）。 3、调整总经理班子： 2001年1月6日召开的三届九次董事会会议决定调整公司总经理班子，聘用徐志安先生任总经理（信息公告刊登于2001年1月9日《中国证券报》20版、《证券时报》10版）。 4、税收政策： 公司是在武汉东新技术开发区注册的国家重点高新技术企业，根据国务院、国家税务总局和湖北省，武汉市的有关规定，公司继续招待的企业所得税税率为15%。 第十章 财务会计报告 一、审计报告 本公司2001年度财务报告经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，并出具了武众会（2002）050号无保留意见的审计报告。 审计报告 武众会（2002）050号 武汉凯迪电力股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表及合并资产负债表，2001年度的利润表、利润分配表及合并利润表、合并利润分配表，2001年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001年度的经营成果和2001年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 石文先 中国注册会计师 雷闻 武汉国际大厦B座16楼 2002年3月1日 二、会计报表 包括合并会计报表和母公司会计报表，附后。 三、会计报表附注 (一)公司的基本情况 武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称“公司”）是1993年2月经武汉市体改委武体改企（1993）1号文和武汉市证券管理领导小组办公室武证办(1993)9号文批准，由北京中联动力化学公司（原名北京中联动力化学技术实业公司）、武汉水利电力大学、武汉东湖新技术创业中心、武汉水利电力大学凯迪科技开发公司等共同发起，以定向募集方式设立的股份有限公司，公司设立时股本为3,060万元。1996年2月经批准增资扩股，公司股本为5,800万元。 1999年7月22日公司经中国证券监督管理委员会证监发行字（1999）86号文批准向社会公开发行A股4,500万股，并于1999年9月23日在深圳证券交易所挂牌交易。发行A股后，公司股本增加至10,300万元。 经1999年度股东大会审议批准，公司于2000年4月以1999年末股本10,300万股为基数，向全体股东每10股转增4股，总股本增至14,420万股；经2000年第一次临时股东大会审议批准，公司于2000年9月以2000年中期末股本14,420万股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后股本增至21,630万股。股本结构未发生变化。 公司企业法人营业执照注册号为4201001170309。 公司经营范围：电力、新能源、化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、机电一体化、计算机的开发、研制、技术服务；机电设备的安装修理；相关的进出口业务。 (二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。 2、会计年度 公司会计年度为公历1月1日至12月31日。 3、记帐本位币 公司记账本位币为人民币。 4、记帐基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 公司发生涉及外币的业务，按发生的当月1日外汇市场汇率的中间价折合本位币记账，期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额，调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益，并按规定计入“财务费用”、“在建工程”等科目。 6、外币会计报表的折算方法 纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表，按财政部财会字（1995）11号文发部的《合并会计报表暂行规定》的方法折算为人民币表示的会计报表。 7、现金等价物的确定标准 公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 8、短期投资核算方法 (1)短期投资取得时，按实际支付的全部价款计量，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本。 (2)短期投资持有期间取得的现金股利或利息，除收到的、已记入应收项目的现金股利或利息外，均直接冲减短期投资的账面价值。 (3)处理短期投资时，按短期投资账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 (4)期末短期投资按成本与市价孰低计量，短期投资市价低于成本时，按每一短期投资的成本与市价的差额提取短期投资跌价损失准备。 9、坏帐核算方法 (1)坏帐的确认标准： 公司对因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏帐。 (2)坏帐损失的核算方法，以及坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例： 公司采用备抵法核算坏账损失，除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏帐准备外，年末按账龄分析法计提坏账准备，并记入当年度损益，逾期半年以内的账款（包括应收账款和其他应收款，下同），不计提坏账准备；逾期0.5-1年的，按其余额的5%计提；逾期1-2年的，按其余额的6%计提；逾期2-3年的，按其余额的10%计提；逾期3-4年的，按其余额的20%计提；逾期4-5年的，按其余额的30%计提；逾期5年以上的，按其余额的60%计提。 10、存货核算方法 公司存货分为：原材料、库存商品、在产品、工程成本、低值易耗品、分期收款发出商品、在途物资、包装物。 (1)取得时的计价方法：按实际成本入账。 (2)发出的计价方法：按照实际成本核算，采用加权平均法、个别计价法计价。 (3)存货的盘点制度：永续盘存制。 (4)低值易耗品采用“五五摊销法”摊销。 (5)包装物领用时一次性摊销。 (6)存货跌价准备的确认标准、计提方法：期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，存货可变现净值低于成本时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。为跨年度工程准备的存货，不计提存货跌价准备。 11、长期投资核算方法 长期股权投资 (1)长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款入账，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。 (2)以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。 (3)以债务重组而取得的长期股权投资，投资成本以重组债权的账面价值确定。 (4)短期投资划转为长期股权投资时，按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本。 (5)公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算。 (6)公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的，按实际取得被投资单位控制、共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作为投资成本，投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，作为股权投资差额；长期股权投资权益法核算改为成本法核算的，按实际对被投资单位不再具有控制、共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本。 (7)长期股权投资差额，投资合同规定了投资期限的，按投资期限摊销，没有规定投资期限的，按10年的期限摊销。 (8)处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益。 长期债权投资 (1)长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款入账，包括税金、手续费等相关费用。但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本。 (2)债券投资溢价或折价，在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法（或实际利率法）摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。 (3)其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 (4)处置长期债权投资时，按投资的账面价值与实际取得价款的差额，确认为当期投资损益。 长期投资减值准备 (1)公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，确认为当期投资损失。 (2)长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取。 12、固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。 (2)固定资产按实际成本或确定的公允价值计价。 (3)固定资产折旧采用直线法计提。 (4)固定资产分类、预计经济使用年限，预计残值率和折旧年限如下： 类别 使用年限(年) 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30～40 5% 2.38～3.17% 机器设备 8～15 5% 6.33～11.88% 运输工具 5～8 5% 11.88～19% 其他设备 5 5% 19% (5)固定资产减值准备的确认标准和计提方法：期末公司对固定资产逐项进行检查，如存在下列情形之一且导致其可收回金额低于账面价值时，则按可收回金额低于固定资产账面价值的差额计提固定资产减值准备。 A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值。 B、由于技术进步等原因已不可使用。 C、已遭毁损而不再具有使用价值或无转让价值。 D、实质上已不能给企业带来经济利益。 13、在建工程核算方法 (1)在建工程计价及结转为固定资产的时点：在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等按估计的价值转入固定资产。当资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始三个条件同时具备时，专门借款的借款费用开始利息资本化。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止专门借款利息资本化，以后发生的借款费用计入当期损益。 (2)在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司在建工程存在下列一项或若干项情形时，按在建工程期末可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 A、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程。 B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。 C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、无形资产核算方法 （1）无形资产计价 A.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价 B.通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费（其中：支付补价的加上补价；收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积；）计价。 C.投资者投入的无形资产以投资各方确认的价值计价首次发行股票接受投资者投入的无形资产以无形资产在投资方的帐面价值计价 D.通过债务重组取得的无形资产以重组债权的账面价值计价。 E.接受捐赠的无形资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价；捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的，参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入帐计价；同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价。 F.自行开发并依法申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费，律师费等费用计价。 （2）无形资产的摊销方法 无形资产的成本，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限的，按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销。 如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的，按不超过10年的期限摊销。 （3）无形资产减值准备 A. 公司于期末对无形资产的账面价值进行检查。如果由于无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；或无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时，按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备。 B.无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取。 15、长期待摊费用摊销方法 固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销。 租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销。 16、借款费用的会计处理方法 （1）借款费用资本化的确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 （2）资本化期间的计算方法 A.开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 B.暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断并且中断，时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 C.停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 17、应付债券的核算方法 （1）应付债券按照实际的发行价格总额作负债处理，债券发行价格总额与在全面值总额的差异，作为债券溢价或折价。 （2）债券的溢价或折价在债券的存续期间内按实际利率法或直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 18、收入确认原则 （1）商品销售收入确认原则：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认收入实现。 （2）提供劳务收入确认原则：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务总收入和总成本能够可靠地计量；与交易相关的经济利益能够流入企业；劳务的完成程度能够可靠地确定时，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用公司资产收入确认原则：他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 （4）建造合同收入确认原则：建造合同的结果能够可靠地估计在资产负债表日根据完工百分比法确认合同收入和费用合同完工进度采用已经完成的合同工作量占合同预计总工作量的比例确定 19、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法进行所得税的会计处理。 20、主要会计政策、会计估计变更的说明以及重大会计差错更正的说明 (1)、公司以前年度将项目前期的开发费、咨询研究费、认证费及技术转让费计入长期待摊费用进行分期摊销，截止2000年12月31日未摊销余额为11,492,735.05元。根据财政部2001年7月7日《实施会计制度及准则问题的解答》的有关规定此会计处理应作为会计差错作追溯调整。此会计差错已采用追溯调整法调整了期初留存收益及长期待摊费用的期初数，利润及利润分配表的上年同期数栏已按调整后的数字填列。 上述会计差错的累积影响数9,113,515.64元，其中调减2000年年初未分配利润2,175,345.71元，调减2000年年初盈余公积金383,884.54元；调减2000年度未分配利润5,571,142.58元，调减2000年度盈余公积金983,142.81元，调减2000年少数股东权益1,285,220.53元，调减2000年长期待摊费用11,492,735.05元，调减2000年应交税金--所得税1,093,998.88元。 （2）、公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》。会计政策变更及影响说明如下： A.期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 B.期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 C.期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 D.公司成立至今，未发生委托贷款业务，本期不涉及会计政策的变更。 E.开办费原按5年平均摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益。 （3）、本次会计政策变更，未对公司2001年度的财务状况及经营成果产生重大影响。 21、合并会计报表的编制方法 公司对外股权投资，占被投资单位50%以上股权，或拥有实际控制权的，将按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。 公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据，按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定，合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵消后编制而成。 公司的控股子公司北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司、北京中联凯迪电力工程技术有限公司因公司董事会决议向其股东会提出终止经营的议案，且其所有者权益为负数，因此本年未纳入合并报表范围。会计报表的上年数已按变更合并报表范围后的数字填列。 （三）税项 1、增值税销项税率为17%，按扣除进项税后的余额缴纳。 2、营业税税率为3%、5%。 3、城市维护建设费为应纳流转税额的7%。 4、教育费附加为应纳流转税额的3%。 5、城市堤防费为应纳流转税额的2%。 6、地方教育发展费为销售收入的1。 7、平抑副食品价格基金为销售收入的1。 8、所得税：公司及其控股子公司所得税率如下： 公司名称 法定所得 实际执行 税税率 税率 武汉凯迪电力股份有限公司 15% 15% 武汉凯迪动力化学有限公司 15% 15% 武汉凯迪测控工程有限公司 15% 15% 武汉凯迪电站设备有限公司 33% 33% 武汉凯迪精细化工有限公司 15% 15% 武汉凯迪技术贸易有限公司 33% 33% 南京中电联电力工程有限公司 15% 15% 北京凯迪环球阀门制造有限公司 33% 33% 广州凯迪电力工程技术有限公司 15% 15% 武汉格林天地环保产业集团有限公司 33% 33% 公司名称 说明 武汉凯迪电力股份有限公司 国家级高新技术开发区内的高新技术企业 武汉凯迪动力化学有限公司 国家级高新技术开发区内的高新技术企业 武汉凯迪测控工程有限公司 国家级高新技术开发区内的高新技术企业 武汉凯迪电站设备有限公司 武汉凯迪精细化工有限公司 国家级高新技术开发区内的高新技术企业 武汉凯迪技术贸易有限公司 南京中电联电力工程有限公司 国家级高新技术开发区内的高新技术企业 北京凯迪环球阀门制造有限公司 广州凯迪电力工程技术有限公司 国家级高新技术开发区内的高新技术企业 武汉格林天地环保产业集团有限公司 （四）控股子公司及合营企业 1、控股子公司及合营企业 截至2001年12月31日，本公司的控股子公司及合营企业概况如下： 控股子公司及合营企业名称 注册资本(万元) 武汉凯迪动力化学有限公司 2000万元 武汉凯迪测控工程有限公司 200万元 武汉凯迪电站设备有限公司 1800万元 武汉凯迪精细化工有限公司 1000万元 武汉凯迪技术贸易有限公司 100万元 南京中电联电力工程有限公司 260万元 控股子公司及合营企业名称 经营范围 武汉凯迪动力化学有限公司 给排水、环境工程、能源技术及产品的开 发、研制、技术服务；普通机械、金属材 料、五金交电、仪器仪表零售兼批发。 武汉凯迪测控工程有限公司 热工、仪器仪表、机电一体化、计算机技 术及产品的开发、研制、技术服务；开发 产品的销售。 武汉凯迪电站设备有限公司 化工、环保、水处理、热工、机电一体化 技术及产品的开发、研制、技术服务。电 器机械、普通机械批发兼零售及安装、维 修。 武汉凯迪精细化工有限公司 有机化工、精细化工、日用化工、化工原 料、水处理剂、环保产品制造；电厂工程 设计；信息服务及租赁业务；电子产品销 售。（国家有专项规定的，经批准后方可 经营） 武汉凯迪技术贸易有限公司 电力，能源，网络技术的开发，研制，技 术服务、电器机械、普通机械、仪器仪表 、金属材料、建筑材料等批发兼零售。 南京中电联电力工程有限公司 化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、 机电一体化技术的开发研制、技术咨询、 技术服务；自研产品生产、销售等。 控股子公司及合营企业名称 本公司 本公司所占 是否纳入合 投资额 权益比例 并报表范围 武汉凯迪动力化学有限公司 2000万元 100% 是 武汉凯迪测控工程有限公司 200万元 100% 是 武汉凯迪电站设备有限公司 1224万元 68% 是 武汉凯迪精细化工有限公司 864万元 86.4% 是 武汉凯迪技术贸易有限公司 100万元 100% 是 南京中电联电力工程有限公司 132.6万元 51% 是 控股子公司及合营企业名称 注册资本(万元) 北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司 298万元 北京中联凯迪电力工程技术有限公司 100万元 北京凯迪环球阀门制造有限公司 800万元 江西分宜凯迪发电有限公司 9000万元 广州凯迪电力工程技术有限公司 100万元 河南叶县蓝光环保发电有限公司 2200万元 广西合山发电有限责任公司 2000万元 武汉格林天地环保产业集团有限公司 3800万元 控股子公司及合营企业名称 经营范围 北京凯迪英泰计算机工程技 计算机软硬件及水处理工程技术开发、技术咨询 术有限公司 、销售计算机及外部设备 北京中联凯迪电力工程技术 电力新能源、化工、环保、水处理、热工机电一 有限公司 体化 北京凯迪环球阀门制造有限 制造、销售、设计、安装、调试工业阀门。 公司 江西分宜凯迪发电有限公司 技术改造项目和扩建工程的建设；电力生产和销 售；粉煤灰综合利用；电力设备调试、维护、检 修；环境保护高新技术开发；技术咨询、服务和 培训；投资与市场开发。 广州凯迪电力工程技术有限 电力技术、化学技术服务、动力化学机电一体化 公司 设备的设计、制造、安装、调试。钢结构加工、 制造。（凡国家专营专控项目持许可证经营） 河南叶县蓝光环保发电有限 建设和经营管理煤矸石、煤泥、余热、余压、城 公司 市垃圾等低热值燃料及煤层气环保电厂；灰渣综 合利用（含水泥厂、陶瓷厂）；电站专用设备、 电器机械及器材、电机专用设备、阀门批发兼零 售。 广西合山发电有限责任公司 开发经营火电站、与电力有关的技术和国内贸易 武汉格林天地环保产业集团 工业废水、城市污水处理设备、消声器、隔音罩 有限公司 及道路隔声屏、水箱消毒器制造、销售；工业废 水、城市污水处理工程的设计、施工。 控股子公司及合营企业名称 本公司 本公司所占 是否纳入合 投资额 权益比例 并报表范围 北京凯迪英泰计算机工程技 163.9万元 55% 否 术有限公司 北京中联凯迪电力工程技术 51万元 51% 否 有限公司 北京凯迪环球阀门制造有限 800万元 10% 是 公司 江西分宜凯迪发电有限公司 225万元 2.5% 否 广州凯迪电力工程技术有限 51万元 51% 是 公司 河南叶县蓝光环保发电有限 220万元 10% 否 公司 广西合山发电有限责任公司 1000万元 50% 否 武汉格林天地环保产业集团 2000万 52.6% 是 有限公司 2、合并范围变更情况 公司名称 上年是 本年是 变更原因 否合并 否合并 北京凯迪英泰计算机工程技 是 否 公司董事会已决议撤销 术有限公司 北京中联凯迪电力工程技术 是 否 公司董事会已决议撤销 有限公司 广州凯迪电力工程技术有限 否 是 本年度新增的控股子公司 公司 武汉格林天地环保产业集团 否 是 本年度新增的控股子公司 有限公司 公司名称 变更日期 北京凯迪英泰计算机工程技 2001年 术有限公司 北京中联凯迪电力工程技术 2001年 有限公司 广州凯迪电力工程技术有限 2001年 公司 武汉格林天地环保产业集团 2001年 有限公司 公司名称 说明 北京凯迪英泰计算机工程技 该公司的产业方向与公司有较大差距，且经营业 术有限公司 绩不佳，公司董事会决定向该公司股东会提出终 止经营的议案。 北京中联凯迪电力工程技术 该公司的主营业务与武汉凯迪动力化学有限公 有限公司 司相同，且经营业绩一般，公司董事会决定向该 公司股东会提出终止经营的议案。 广州凯迪电力工程技术有限 公司 武汉格林天地环保产业集团 有限公司 （五）会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 436,976.07 296,734.58 银行存款 292,294,010.44 144,072,996.37 其他货币资金 21,609,592.71 6,372,281.00 合计 314,340,579.22 150,742,011.95 注：本年货币资金比上年度增长108.52%,主要是因为公司为筹集项目建设资金本年度短期借款比上年度增加135,615,000.00元。 2、应收票据 票据种类 金额 银行承兑汇票 200,000.00 合计 200,000.00 3、应收款项含应收账款和其他应收款 （1）应收账款按账龄列示如下： 期末数 帐龄 金额 占总额的 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 0.5年以内 72,821,053.49 45.19% 220,788.30 0.5-1年 30,180,370.15 18.73% 5% 1,619,306.36 1-2年 36,069,900.41 22.38% 6% 2,164,194.02 2-3年 10,575,121.84 6.56% 10% 1,021,438.62 3-4年 9,824,437.13 6.10% 20% 1,963,325.17 4-5年 1,250,055.00 0.78% 30% 375,016.50 5年以上 418,522.62 0.26% 60% 251,113.57 合计 161,139,460.64 100% 7,615,182.54 期初数 帐龄 金额 占总额的 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 0.5年以内 76,065,181.56 50.13% 0.5-1年 38,643,293.22 25.47% 5% 1,932,164.66 1-2年 13,369,284.05 8.81% 6% 802,157.04 2-3年 21,376,707.30 14.09% 10% 2,137,670.73 3-4年 1,297,655.00 0.86% 20% 259,531.00 4-5年 964,087.28 0.64% 30% 289,226.18 5年以上 60% 合计 151,716,208.41 100% 5,420,749.61 （2）其它应收款按账龄列示如下： 期末数 帐龄 金额 占总额的 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 0.5年以内 32,188,333.19 57.58% 489,506.68 0.5-1年 6,771,978.78 12.11% 5% 335,973.94 1-2年 13,884,096.59 24.84% 6% 4,084,612.10 2-3年 652,601.12 1.17% 10% 65,105.73 3-4年 2,405,309.95 4.30% 20% 481,061.99 4-5年 30% 5年以上 60% 合计 55,902,319.63 100% 5,456,260.44 期初数 帐龄 金额 占总额的 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 0.5年以内 107,666,797.41 95.43% 0.5-1年 3,226,007.77 2.69% 5% 161,300.39 1-2年 1,574,449.96 1.31% 6% 94,467.00 2-3年 7,569,688.21 0.57% 10% 68,968.83 3-4年 20% 4-5年 30% 5年以上 60% 合计 120,036,943.35 100% 324,736.22 （3）应收款项说明事项 A 对北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司和北京中联凯迪电力工程技术有限公司的应收款项7,821,576.60元，账龄为0.5年以内至2年，因该两家公司经营业绩不佳，公司董事会已决议向其股东会提出终止经营的议案，根据公司资产清查小组对其财产核查情况，对其按50%的比例计提坏账准备3,910,788.30元。 B 应收款项中持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款见关联交易附注(七)、2。 C 本年其他应收款比上年下降53.43%,主要是由于本年度收回武汉长凯物业公司借款6000万;收回杭州华俊龙技术开发有限公司借款2000万。 D 应收款项欠款金额前五名情况 项目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款项目欠款金额前五名 87,392,674.67 54.23% 其他应收款项目欠款金额前五名 23,273,103.14 41.63% 4、预付帐款 （1）预付帐款按账龄列示如下 帐龄 期末数 期初数 金额 比例% 金额 比例% 0.5年以内 16,273,105.26 68.07 24,489,827.50 74.71 0.5-1年 1,371,270.13 5.74 4,115,430.21 12.55 1-2年 2,301,190.37 9.63 919,890.00 2.81 2-3年 785,534.20 3,28 395,583.00 1.21 3-4年 373,339.30 1.56 2,858,537.70 8.72 4-5年 2,800,793.88 11.72 合计 23,905,233.14 100 32,779,268.41 100 （2）预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 5、存货 （1）存货 类别 期末数 期初数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 5,732,632.21 6,072,681.79 库存商品 1,790,722.70 2,877,647.80 产成品 3,157,939.83 236,713.70 工程成本 84,510,856.04 32,822,005.34 低值易耗品 549,197.49 159,751.74 发出商品 2,283,143.11 1,363,523.75 在途物资 98,388.04 673,744.32 包装物 55,171.84 161,858.11 合计 98,178,051.26 44,367,926.55 注：本年存货比上年增长121.28%,主要是因为本年度承接的大型工程全面铺开,未结转的尚未完工工程成本比上年增加51,688,850.70元。 6、待摊费用 费用项目 期末数 期初数 期末结存原因 咨询费 125,000.00 房租 311,414.91 2002年房租 合计 311,414.91 125,000.00 7、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况 被投资公司名 期末数 股份性质/ 股票 占被投资公司 投资期限 数量 注册资本比例 其他股权投资 北京凯迪英泰计算机 55% 工程技术有限公司 北京中联凯迪电力工 51% 程技术有限公司 江西分宜凯迪发电有 2,250,000.00 2.5% 限公司 广西合山发电有限责 10,000,000.00 50% 任公司 河南叶县环保蓝光发 2,200,000.00 10% 电有限公司 合计 14,450,000.00 被投资公司名 初始投资成本 本期权益 累计权益增 增减额 减额 其他股权投资 北京凯迪英泰计算机 1,639,000.00 -451,679.47 -1,639,000.00 工程技术有限公司 北京中联凯迪电力工 510,000.00 -286,555.29 -510,000.00 程技术有限公司 江西分宜凯迪发电有 2,250,000.00 限公司 广西合山发电有限责 10,000,000.00 任公司 河南叶县环保蓝光发 2,200,000.00 电有限公司 合计 16,599,000.00 -738,234.76 -2,149,000.00 被投资公司名 长期投资减值准备 期末数 本期增 计提原因 期末市价 减变动 其他股权投资 北京凯迪英泰计算机 工程技术有限公司 北京中联凯迪电力工 程技术有限公司 江西分宜凯迪发电有 限公司 广西合山发电有限责 任公司 河南叶县环保蓝光发 电有限公司 合计 （2）其中：采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 被投资单位本期 权益增减额 北京凯迪英泰计算机工 1,639,000.00 -3,692,358.05 程技术有限公司 北京中联凯迪电力工程 510,000.00 -832,416.78 技术有限公司 合计 2,149,000.00 -4,524,774.8 被投资单位名称 分得的现金红利额 被投资单位累计 会计政策有 备注 权益增减额 无重大差异 北京凯迪英泰计算机工 -5,894,448.76 无 程技术有限公司 北京中联凯迪电力工程 -1,246,383.78 无 技术有限公司 合计 -7,140,832.54 注1：本期长期股权投资增加12,200,000元，其中：对河南叶县环保蓝光发电有限公司投资2,200,000.00元；对广西合山发电有限公司投资10,000,000.00元。 注2：本期长期股权投资减少55,029,284.74元,其中:公司的子公司北京凯迪常青环境工程有限公司由于外方的资金不能在规定的期限到位待注销,公司收回原有投资49,000,000.00元；转让武汉长凯物业有限公司股权5,000,000.00元。 注3：公司的子公司广西合山发电有限责任公司处在设立过程中，因此本年度未纳入合并报表范围。 8、固定资产 （1）固定资产原值 分类 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额 房屋及建筑物 44,105,160.65 21,888,555.88 65,993,716.53 运输工具 1,913,308.77 4,352,036.00 6,265,344.77 机器设备 11,960,891.33 9,764,384.87 97,315.40 21,627,960.80 其他设备 2,680,853.68 1,377,703.46 4,058,557.14 合计 60,660,214.43 37,382,680.21 97,315.40 97,945,579.24 注1:本期由在建工程转入房屋及建筑物17,228,138.71元，其他设备814,721.43元。 注2:资产负债表日固定资产未出现需计提减值准备的迹象。 （2）累计折旧 固定资产分类 期初余额 本期计提额 本期减少额 期末余额 房屋及建筑物 3,706,651.16 1,528,358.63 5,235,009.79 运输工具 833,446.17 746,674.21 1,580,120.38 机器设备 4,000,634.20 1,424,805.89 78,053.72 5,347,386.37 其它设备 1,472,928.77 587,599.84 2,060,528.61 合计 10,013,660.30 4,287,438.57 78,053.72 14,223,045.15 9、在建工程 （1）在建工程明细情况 工程项目名称 预算数 期初余额 本期增加额 A、局域网 551,452.00 160,364.00 其中： 借款费用资本化金额 B、待安装设备 102,905.43 其中： 借款费用资本化金额 C、技术中心 70,000,000.00 41,216,265.19 其中： 借款费用资本化金额 D、职工公寓 10,489,833.60 其中： 借款费用资本化金额 E、办公楼 854,310.10 其中： 借款费用资本化金额 F、扩建厂房 13,598,184.46 2,775,644.15 其中： 136,125.00 借款费用资本化金额 合计 14,252,541.89 55,496,417.04 其中： 136,125.00 借款费用资本化金额 工程项目名称 本期转入 其他减少额 期末余额 固定资产额 A、局域网 711,816.00 其中： 借款费用资本化金额 B、待安装设备 102,905.43 其中： 借款费用资本化金额 C、技术中心 41,216,265.19 其中： 借款费用资本化金额 D、职工公寓 10,489,833.60 其中： 借款费用资本化金额 E、办公楼 854,310.10 其中： 借款费用资本化金额 F、扩建厂房 16,373,828.61 其中： 136,125.00 借款费用资本化金额 合计 18,042,860.14 51,706,098.79 其中： 136,125.00 借款费用资本化金额 工程项目名称 资金来源 工程投入占 利息资 预算的比例 本化率 A、局域网 自筹 其中： 借款费用资本化金额 B、待安装设备 自筹 其中： 借款费用资本化金额 C、技术中心 自筹、募集 58.89% 资金 其中： 借款费用资本化金额 D、职工公寓 自筹 50% 其中： 借款费用资本化金额 E、办公楼 自筹 其中： 借款费用资本化金额 F、扩建厂房 自筹 其中： 借款费用资本化金额 合计 其中： 借款费用资本化金额 注：本年在建工程比上年增长262.78%,主要是由于本年度公司购买职工公寓、新建技术中心，增加在建工程51,706,098.79元。 10、无形资产 （1）无形资产明细情况 类别 取得 原值 期初余额 本期增加额 方式 武汉凯迪电站设备有 购买 1,945,350.00 1,647,669.56 限公司土地使用权 武汉凯迪精细化工有 购买 428,000.00 331,340.05 23,000.00 限公司土地使用权 旋转喷雾干法脱硫专 购买 1,836,500.00 1,109,034.75 有技术 非专利技术 购买 870,000.00 350,000.00 170,000.00 双膜气动调节截断阀 购买 2,000,000.00 875,000.00 1,000,000.00 门技术 办公软件 购买 748,005.00 461,465.00 286,540.00 烟气净化技术排他性 购买 2,737,494.66 2,737,494.66 权利 特许使用权 购买 3,048,315.61 3,048,315.61 武汉汤逊湖污水处理 购买 103,590,000.00 103,590,000.00 厂经营权 合计 117,203,665.27 4,774,509.36 110,855,350.27 类别 本期转出额 本期摊销额 累计摊销额 武汉凯迪电站设备有 64,082.64 361,763.08 限公司土地使用权 武汉凯迪精细化工有 354,340.05 73,659.95 限公司土地使用权 旋转喷雾干法脱硫专 153,041.67 880,506.92 有技术 非专利技术 42,250.00 392,250.00 双膜气动调节截断阀 151,020.71 276,020.71 门技术 办公软件 47,951.86 47,951.86 烟气净化技术排他性 536,112.16 536,112.16 权利 特许使用权 166,360.96 166,360.96 武汉汤逊湖污水处理 厂经营权 合计 354,340.05 1,160,820.00 2,734,625.64 类别 期末余额 剩余摊销 期限 武汉凯迪电站设备有 1,583,586.92 25年 限公司土地使用权 武汉凯迪精细化工有 限公司土地使用权 旋转喷雾干法脱硫专 955,993.08 71个月 有技术 非专利技术 477,750.00 9年 双膜气动调节截断阀 1,723,979.29 93个月 门技术 办公软件 700,053.14 9年 烟气净化技术排他性 2,201,382.50 2年 权利 特许使用权 2,881,954.65 112个月 武汉汤逊湖污水处理 103,590,000.00 20年 厂经营权 合计 114,114,699.58 注1：2001年无形资产武汉汤逊湖污水处理厂经营权增加103,590,000.00元系公司出资购买武汉汤逊湖污水处理厂经营权所支付的部分款项，该购买经营权合同的总价款约1.95亿。 注2：根据与武汉高科国有控股集团有限公司签订的武汉汤逊湖污水处理厂BOT工程建设合同的规定： （1）、武汉汤逊湖污水处理厂的工程建设由公司总承包。 （2）项目建成运营后由公司经营20年，公司经营期间所得归公司所有，经营期满后，公司将武汉汤逊湖污水处理厂无偿移交给武汉高科国有控股集团有限公司。该项无形资产自武汉汤逊湖污水处理厂正式开始生产经营后分20年摊销。 注3：武汉精细化工有限公司土地使用权本年度已将未摊销完的余额转入在建工程。 11、长期待摊费用 项目 原始发生额 期初余额 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 开办费 987,690.60 926,717.37 1,914,407.97 项目 累计摊销额 期末余额 剩余摊销期限 开办费 注:会计差错追溯调整已调减长期待摊费用期初余额11,492,735.05元。（详见附注2.20） 12、短期借款 （1）短期借款明细情况 借款条件 期末余额 期初余额 备注 抵押借款 2,000,000.00 保证借款 信用借款 147,615,800.00 10,000,000.00 质押借款 合计 147,615,800.00 12,000,000.00 注:本年短期借款比上年增长1130.13%,主要是由于公司承接的大型工程全面铺开,所需流动资金大幅增加。 13、应付票据 种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 15,060,462.58 3,965,000.00 合计 15,060,462.58 3,965,000.00 注:应付票据期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 14、应付帐款 项目 期末余额 期初余额 金额 103,677,642.49 19,024,134.06 注1：应付账款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 注2：应付账款本年比上年增长444.98%,主要是由于公司承接的大型工程全面铺开,设备采购量大幅增长。 15、预收帐款 项目 期末余额 期初余额 金额 39,380,656.92 12,056,615.80 注:预收帐款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 16、其他应付款 项目 期末余额 期初余额 金额 9,057,595.48 6,143,202.30 注:其他应付款期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 17、应付股利 主要投资者 期末余额 期初余额 欠付股利原因 全体股东 10,815,000.00 21,630,000.00 合计 10,815,000.00 21,630,000.00 注1：上年应付股利本年度已全部发放 注2：应付股利期末余额为本年度根据董事会关于2001年度分配预案，公司以2001年末总股本为基数按每10股0.5元(含税)向股东派发现金股利。该分配预案尚需提交股东大会审议通过。 18、应交税金 税种 期末余额 期初余额 增值税 6,901,220.14 11,531,475.35 营业税 2,876,046.92 417,862.97 个人所得税 56,674.99 163,149.25 城市维护建设税 822,472.81 1,255,281.09 企业所得税 7,386,168.84 7,889,340.99 印花税 2,276.71 5,827.76 车船税 140.00 合计 18,044,860.41 21,263,077.41 注:执行的法定税率见附注（三）税项。 19、其他应交款 项目 期末余额 期初余额 教育附加费 260,331.34 616,770.60 堤防维护费 450,014.83 798,809.46 平抑副食品价格基金 649,194.76 325,876.58 地方教育发展基金 620,305.46 194,755.59 住房公积金 3,271.95 合计 1,983,118.34 1,936,212.23 注：计缴标准见附注（三）税项 20、预提费用 项目 期末余额 期初余额 年末结存的原因 利息 1,312,881.30 762,775.00 未支付 保险费 44,641.00 29,641.00 未支付 合计 1,357,522.30 792,416.00 21、一年内到期的长期负债 借款条件 期末余额 期初余额 备注 抵押借款 3,000,000.00 保证借款 信用借款 2,400,000.00 40,000,000.00 质押借款 合计 2,400,000.00 43,000,000.00 22、长期借款 （1）按借款币种列示 借款币种 期末余额 期初余额 人民币 33,000,000.00 33,000,000.00 合计 33,000,000.00 33,000,000.00 （2）按借款条件列示 借款条件 期末余额 期初余额 信用 33,000,000.00 33,000,000.00 合计 33,000,000.00 33,000,000.00 23、长期应付款 项目 种类 期限 初始金额 应计利息 期末余额 武汉工业锅炉总厂 设备转让款 4,124,604.77 财政扶持基金 673,021.05 673,021.05 合计 4,797,625.82 注1：武汉工业锅炉总厂设备转让款系公司购买其厂房、设备应支付的价款。合同中规定全部价款分8年支付完毕。 注2：财政扶持基金系子公司--南京中电联电力工程有限公司收到的财政返还所得税款。根据南京高新技术产业开发区管委会高管（1999）19号文件，关于颁发<南京市高新技术产业开发区扶持企业财政政策>通知的有关规定,在区内投资的高新技术企业,在国家规定的两年免征企业所得税期满后,减按15%计征的企业所得税三年内由财政部门返还高新区留成部分的50%;返还的所得税款自返还之日10年后,可作为公司收益。 24、股本 期初余额(股) 本期变动增减(+-)(股) 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一.未上市流通股份 1.发起人股份 41,160,000 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 41,160,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 69,073,200 3.内部职工股 11,566,800 4.优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 121,800,000 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 94,500,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 94,500,000 三.股份总数 216,300,000 期末余额(股) 一.未上市流通股份 1.发起人股份 41,160,000 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 41,160,000 其他 2.募集法人股份 69,073,200 3.内部职工股 11,566,800 4.优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 121,800,000 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 94,500,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 94,500,000 三.股份总数 216,300,000 25、资本公积 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 股本溢价 134,034,465.37 接收捐赠资产准备 住房周转金转入 资产评估增值准备 股权投资准备 被投资单位接受捐赠准备 被投资单位评估增值准备 被投资单位股权投资准备 被投资单位外币指标折算差额 债务重组转入 其他资本公积转入 4,412,184.65 合计 134,034,465.37 项目 期末余额 股本溢价 134,034,465.37 接收捐赠资产准备 住房周转金转入 资产评估增值准备 股权投资准备 被投资单位接受捐赠准备 被投资单位评估增值准备 被投资单位股权投资准备 被投资单位外币指标折算差额 债务重组转入 其他资本公积转入 合计 4,412,184.65 138,446,650.02 注: 其他资本公积转入是根据相关文件规定将申购资金冻结利息余额扣除企业所得税后转入资本公积 26、盈余公积 项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 法定盈余公积 12,204,725.79 7,161,912.65 19,366,638.44 公益金 6,191,206.46 3,466,951.49 9,658,157.95 任意盈余公积 合计 18,395,932.25 10,628,864.14 29,024,796.39 注1:因会计差错追溯调整, 法定盈余公积年初余额已调减911,351.56元；公益金年初余额已调减455,675.79元。（详见附注2.20） 注2:根据董事会关于2001年度分配预案，公司按2001年度净利润的10%提起法定盈余公积，5%提起法定公益金。该分配预案尚需提交股东大会审议通过。 27、未分配利润 项目 分配政策 金额 年初未分配利润 57,190,277.24 加:本年净利润转入 65,779,872.66 减:提取法定盈余公积 按净利10% 7,161,912.65 提取法定公益金 按净利5% 3,466,951.49 提取任意盈余公积 按净利% 应付普通股股利 10派0.5元 10,815,000.00 期末未分配利润 101,526,285.76 注1：因会计差错的追溯调整年初未分配利润已调减7,746,488.29元(详见附注2.20) 28、主营业务收入(业务分部) 分部 本年发生数 上年发生数 水处理工程 73,510,626.17 173,127,604.86 洁净煤燃烧工程 200,410,960.39 烟气脱硫工程 69,772,877.06 污水处理工程 79,299,590.30 合计 422,994,053.92 173,127,604.86 注1:公司前五名客户销售的收入总额为357,234,032.89元，占公司全部销售收入的比例为84.45%. 注2:本年度营业收入比上年度增长144.32%，系由于公司本年扩展业务范围，承接洁净煤燃烧工程、烟气脱硫工程、污水处理工程项目，取得营业收入349,483,427.75元。 29、主营业务成本(业务分部) 分部 本年发生数 上年发生数 水处理工程 41,600,722.22 104,161,878.65 洁净煤燃烧工程 120,222,406.24 烟气脱硫工程 55,744,848.35 污水处理工程 59,586,114.61 合计 277,154,091.42 104,161,878.65 注1:本年度营业成本比上年度增长166.08%，系由于公司本年扩展业务范围，承接洁净煤燃烧工程、烟气脱硫工程、污水处理工程项目，取得营业收入349,483,427.75元,相应增加营业成本235,553,369.20元。 30、主营业务税金及附加 项目 本年发生数 上年发生数 计缴标准 营业税 2,616,353.87 491,036.30 计缴标准见附注（三）税项 城市维护建设税 795,781.87 958,753.11 计缴标准见附注（三）税项 教育附加费 233,201.21 420,629.55 计缴标准见附注（三）税项 合计 3,645,336.95 1,870,418.96 31、其他业务利润 业务种类 收入数 成本数 利润 销售材料 3,006,435.64 2,869,155.69 137,279.95 技术服务 722,730.00 53,817.52 668,912.48 合计 3,729,165.64 2,922,973.21 806,192.43 32、财务费用 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 12,143,093.41 3,386,526.42 减：利息收入 4,104,569.61 4,421,230.56 汇兑损失 减：汇兑收益 19,712.62 其他 220,594.61 312,272.14 合计 8,239,405.79 -722,432.00 注:本年度财务费用比上年度增长1223.59%,主要是由于本年度短期借款比上年度大幅度增加,相应的利息支出增加。 33、投资收益 项目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 25,760,874.08 债权投资收益 其中债券收益 委托贷款收益 其他债权投资收益 联营或合营公司分来利润 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -738,234.75 -83,492.79 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 合计 -738,234.75 25,677,381.29 注1:投资收益汇回不存在重大限制 34、营业外收入 项目 本年发生数 上年发生数 违约金 41,070.00 67,536.05 申购资金冻结利息摊销 1,728,133.96 合计 41,070.00 1,795,670.01 35、营业外支出 项目 本年发生数 上年发生数 堤防维护费 83,033.15 57,260.05 地方教育发展基金 433,250.97 315,021.75 平抑副食品价格基金 433,250.97 315,021.75 希望工程捐赠 1,000,000.00 1,074,000.00 处置固定资产净损失 596.16 69,427.97 滞纳金 41,254.83 78,978.00 合计 1,991,386.08 1,909,709.52 36、支付的其他与经营活动有关的现金16,437,395.12元，其中： 项目 本年发生数 差旅费 5,276,715.29 招待费 4,511,690.20 武汉市鼓风机厂借款 2,000,000.00 办公费 1,269,596.42 希望工程捐款 1,000,000.00 37、支付的其他与筹资活动有关的现金930,000.00元其中 项目 本年发生数 支付武汉工业锅炉总厂设备转让款 930,000.00 （六）母公司财务报表主要项目附注 1、应收款项 （1）应收账款按账龄列示如下： 帐龄 期末数 金额 占总额的 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 0.5年以内 65,285,181.02 46.27% 0.5-1年 26,324,506.75 18.66% 5% 1,316,225.34 1-2年 31,652,253.03 22.43% 6% 1,899,135.18 2-3年 8,135,574.84 5.77% 10% 813,557.48 3-4年 9,284,245.07 6.58% 20% 1,849,649.01 4-5年 30% 5年以上 418,522.62 0.29% 60% 251,113.57 合计 141,100,283.33 100% 6,129,680.58 帐龄 期初数 金额 占总额的 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 0.5年以内 65,319,573.14 50.35% 0.5-1年 43,631,798.93 33.63% 5% 2,181,589.95 1-2年 9,269,521.07 7.14% 6% 556,171.26 2-3年 10,557,694.04 8.14% 10% 1,055769.40 3-4年 20% 4-5年 964,087.28 0.74% 30% 289,226.18 5年以上 合计 129,742,674.46 100% 4,082,756.79 （2）其它应收款按账龄列示如下： 帐龄 期末数 金额 占总额的 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 0.5年以内 16,117,588.35 51.39% 0.5-1年 2,000,000.00 6.37% 5% 100,000.00 1-2年 10,271,059.37 32.74% 6% 3,863,463.56 2-3年 589,993.22 1.88% 10% 58,399.33 3-4年 2,394,733.95 7.62% 20% 478,946.79 合计 31,373,374.89 100% 4,500,809.68 帐龄 期初数 金额 占总额的 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 0.5年以内 90,813,541.00 91.07% 0.5-1年 3,156,533.57 3.17% 5% 157,826.68 1-2年 1,067,087.44 1.07% 6% 64,025.25 2-3年 4,677,388.21 4.69% 10% 467,738.82 3-4年 20% 合计 99,714,550.22 100% 689,590.75 （3）应收款项说明事项 A.对北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司和北京中联凯迪电力工程技术有限公司的应收款项7,388,000元,账龄为1至2年，因该两家公司经营业绩不佳，公司董事会已决议向其股东会提出终止经营的议案，根据公司资产清查小组对其财产核查情况，对其按50%的比例计提坏账准备3,690,000元。 B.应收款项中持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款见附注(七)、2关联交易。 C.应收款项欠款金额前五名情况 项目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款项目欠款金额前五名 87,392,674.67 61.94% 其他应收款项目欠款金额前五名 18,273,103.14 58.24% 2、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况 被投资公司名 期末数 股份性质/ 股票 投资期限 数量 其他股权投资 武汉凯迪动力化学有限公司 19,436,441.87 武汉凯迪测控工程有限公司 4,206,742.65 武汉凯迪电站设备有限公司 11,508,374.45 武汉凯迪精细化工有限公司 8,824,821.47 武汉凯迪技术贸易有限公司 673,545.62 南京中电联电力工程有限公 6,856,727.40 司 北京凯迪环球阀门制造有限 3,030,665.20 公司 武汉格林天地环保产业集团 19,455,797.00 有限公司 北京凯迪英泰计算机工程技 术有限公司 北京中联凯迪电力工程技术 有限公司 江西分宜凯迪发电有限责任 2,250,000.00 公司 广西合山发电有限责任公司 10,000,000.00 合计 76,243,115.66 被投资公司名 占被投资公司 初始投资成本 注册资本比例 其他股权投资 武汉凯迪动力化学有限公司 98.5% 19,700,000.00 武汉凯迪测控工程有限公司 80.00% 1,600,000.00 武汉凯迪电站设备有限公司 68.00% 12,240,000.00 武汉凯迪精细化工有限公司 86.40% 8,640,000.00 武汉凯迪技术贸易有限公司 90.00% 900,000.00 南京中电联电力工程有限公 51.00% 1,326,000.00 司 北京凯迪环球阀门制造有限 51.00% 4,080,000.00 公司 武汉格林天地环保产业集团 52.63% 20,000,000.00 有限公司 北京凯迪英泰计算机工程技 55.00% 1,639,000.00 术有限公司 北京中联凯迪电力工程技术 51.00% 510,000.00 有限公司 江西分宜凯迪发电有限责任 2.50% 2,250,000.00 公司 广西合山发电有限责任公司 50.00% 10,000,000.00 合计 72,885,000.00 被投资公司名 本期权益 累计权益 增减额 增减额 其他股权投资 武汉凯迪动力化学有限公司 792,062.78 -263,558.13 武汉凯迪测控工程有限公司 1,621,508.62 2,606,742.65 武汉凯迪电站设备有限公司 -289,191.35 -731,625.55 武汉凯迪精细化工有限公司 121,864.56 184,821.47 武汉凯迪技术贸易有限公司 -109,929.81 -226,454.38 南京中电联电力工程有限公 1,913,594.31 5,530,727.40 司 北京凯迪环球阀门制造有限 -1,049,334.80 -1,049,334.80 公司 武汉格林天地环保产业集团 -544,203.00 -544,203.00 有限公司 北京凯迪英泰计算机工程技 -451,679.37 -1,639,000.00 术有限公司 北京中联凯迪电力工程技术 -286,555.29 -510,000.00 有限公司 江西分宜凯迪发电有限责任 公司 广西合山发电有限责任公司 合计 1,718,136.65 3,358,115.66 被投资公司名 长期投资减值准备 期末 期末数 本期增 计提 市价 减变动 原因 其他股权投资 武汉凯迪动力化学有限公司 武汉凯迪测控工程有限公司 武汉凯迪电站设备有限公司 武汉凯迪精细化工有限公司 武汉凯迪技术贸易有限公司 南京中电联电力工程有限公 司 北京凯迪环球阀门制造有限 公司 武汉格林天地环保产业集团 有限公司 北京凯迪英泰计算机工程技 术有限公司 北京中联凯迪电力工程技术 有限公司 江西分宜凯迪发电有限责任 公司 广西合山发电有限责任公司 合计 （2）其中：采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 武汉凯迪动力化学有限公司 19,700,000.00 武汉凯迪测控工程有限公司 1,600,000.00 武汉凯迪电站设备有限公司 12,240,000.00 武汉凯迪精细化工有限公司 8,640,000.00 武汉凯迪技术贸易有限公司 900,000.00 南京中电联电力工程有限公司 1,326,000.00 北京凯迪环球阀门制造有限公司 4,080,000.00 武汉格林天地环保产业集团有限公司 20,000,000.00 北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司 1,639,000.00 北京中联凯迪电力工程技术有限公司 510,000.00 合计 70,635,000.00 被投资单位名称 被投资单位本期 分得的现金 权益增减额 红利额 武汉凯迪动力化学有限公司 763,450.14 武汉凯迪测控工程有限公司 1,833,451.68 武汉凯迪电站设备有限公司 -423,031.52 武汉凯迪精细化工有限公司 3,090.02 武汉凯迪技术贸易有限公司 -156,016.60 南京中电联电力工程有限公司 4,358,785.76 北京凯迪环球阀门制造有限公司 -1,499,049.59 武汉格林天地环保产业集团有限公司 -1,034,016.73 北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司 -3,692,358.05 北京中联凯迪电力工程技术有限公司 -832,416.78 合计 -678,111.67 被投资单位名称 累计权益增减额 会计政策有 备注 武汉凯迪动力化学有限公司 无重大差异 武汉凯迪测控工程有限公司 -263,832.87 无 武汉凯迪电站设备有限公司 3,258,428.31 无 武汉凯迪精细化工有限公司 -1,075,919.93 无 武汉凯迪技术贸易有限公司 213,913.73 无 南京中电联电力工程有限公司 -234,280.80 无 北京凯迪环球阀门制造有限公司 10,844,563.52 无 武汉格林天地环保产业集团有限公司 -1,499,049.59 无 北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司 -1,034,016.73 无 北京中联凯迪电力工程技术有限公司 -5,894,448.76 无 合计 -1,246,383.78 无 3,068,973.10 注:投资变现及投资收益汇回的无重大限制。 3、主营业务收入和主营业务成本(业务分部) 主营业务种类 本年发生数 主营业务收入 主营业务成本 水处理工程 24,244,679.84 17,471,207.32 洁净煤燃烧工程 200,410,960.39 120,222,406.24 烟气脱硫工程 69,772,877.06 55,744,848.35 污水处理工程 79,299,590.30 59,586,114.61 合计 373,728,107.59 253,024,576.52 主营业务种类 上年发生数 主营业务收入 主营业务成本 水处理工程 144,208,186.08 87,186,137.13 洁净煤燃烧工程 烟气脱硫工程 污水处理工程 合计 144,208,186.08 87,186,137.13 4、投资收益 项目 本年发生数 上年发生数 股票投资收益 27,031,020.41 债权投资收益 其中债券收益 委托贷款收益 其他债权投资收益 联营或合营公司分来利润 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 1,718,136.66 -333,018.04 股权投资差额摊销 股权投资转让收益 合计 1,718,136.66 26,698,002.37 注:投资收益汇回不存在重大限制。 （七）关联方关系及其交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 北京中联动力化学 北京市丰台区莲花 新产品、新材料、新技术的开发、销售 公司 池南里8区3号 武汉凯迪动力化学 武汉市武昌区武珞 给排水、环境工程、能源技术及产品的 有限公司 路586号 开发、研制、技术服务；普通机械、金 属材料、五金交电、仪器仪表零售兼批 发。 武汉凯迪测控工程 武汉市武昌区武珞 热工、仪器仪表、机电一体化、计算机 有限公司 路586号 技术及产品的开发、研制、技术服务； 开发产品的销售。 武汉凯迪电站设备 武汉市江岸区解放 化工、环保、水处理、热工、机电一体 有限公司 大道2803号 化技术及产品的开发、研制、技术服务。 电器机械、普通机械批发兼零售及安装、 维修。 武汉凯迪精细化工 武汉市江夏区范湖 有机化工、精细化工、日用化工、化工 有限公司 乡 原料、水处理剂、环保产品制造；电厂 工程设计；信息服务及租赁业务；电子 产品销售。（国家有专项规定的，经批 准后方可经营） 武汉凯迪技术贸易 武汉市武昌区武珞 电力，能源，网络技术的开发，研制， 有限公司 路586号 技术服务、电器机械、普通机械、仪器 仪表、金属材料、建筑材料等批发兼零 售。 企业名称 与本公司 经济性质 法定 关系 代表人 北京中联动力化学 最大股东 国有法人 李忠志 公司 武汉凯迪动力化学 控股子公司 有限责任 徐志安 有限公司 武汉凯迪测控工程 控股子公司 有限责任 江洪斌 有限公司 武汉凯迪电站设备 控股子公司 有限责任 吴廷武 有限公司 武汉凯迪精细化工 控股子公司 有限责任 耿建国 有限公司 武汉凯迪技术贸易 控股子公司 有限责任 何世虎 有限公司 企业名称 注册地址 主营业务 南京中电联电力工 南京高新开发区高 化工、环保、水处理、仪器仪表、热工、 程有限公司 新大厦403-27 机电一体化技术的开发研制、技术咨 询、技术服务；自研产品生产、销售等。 北京中联凯迪电力 北京市丰台区西客 电力新能源、化工、环保、水处理、热 工程技术有限公司 站南广场亚视大厦 工机电一体化 601室 北京凯迪英泰计算 北京市丰台区西客 计算机软硬件及水处理工程技术开发、 机工程技术有限公 站南广场亚视大厦 技术咨询、销售计算机及外部设备 司 601室 北京凯迪环球阀门 北京市怀柔县凤翔 制造、销售、设计、安装、调试工业阀 制造有限公司 科技开发区乙13 门。 号 武汉格林天地环保 武汉市洪山区黄公 工业废水、城市污水处理设备、消声器、 产业集团有限公司 路2号 隔音罩及道路隔声屏、水箱消毒器制 造、销售；工业废水、城市污水处理工 程的设计、施工。 广州凯迪电力工程 广州市龙口东路32 电力技术、化学技术服务、动力化学机 技术有限公司 号蓄能大厦1307 电一体化设备的设计、制造、安装、调 号 试。钢结构加工、制造。（凡国家专营 专控项目持许可证经营） 企业名称 与本公司 经济性质 法定 关系 代表人 南京中电联电力工 控股子公司 有限责任 王政福 程有限公司 北京中联凯迪电力 控股子公司 有限责任 刘启彬 工程技术有限公司 北京凯迪英泰计算 控股子公司 有限责任 刘启彬 机工程技术有限公 司 北京凯迪环球阀门 控股子公司 有限责任 罗文学 制造有限公司 武汉格林天地环保 控股子公司 有限责任 彭毅 产业集团有限公司 广州凯迪电力工程 控股孙公司 有限责任 方宏庄 技术有限公司 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2000.12.31 增加数 减少数 2001.12.31 （万元） （万元）（万元） （万元） 武汉凯迪动力化学有限公司 2000 2000 武汉凯迪测控工程有限公司 200 200 武汉凯迪电站设备有限公司 1800 1800 武汉凯迪精细化工有限公司 1000 1000 武汉凯迪技术贸易有限公司 100 100 南京中电联电力工程有限公司 260 260 北京中联凯迪电力工程技术有限公司 100 100 北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司 298 298 北京凯迪环球阀门制造有限公司 800 800 广州凯迪电力工程技术有限公司 100 100 武汉格林天地环保产业集团有限公司 3,800 3,800 北京凯迪常青环境工程有限公司 6,533.33 6,533.33 0 注：北京凯迪常青环境工程有限公司注册资本为800万美元,该公司已撤销。 （3）存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化 2000.12.31. 本期变化 企业名称 金额 股权比 金额 (万元) 例(%) (万元) 北京中联动力化学公司 2898 13.398 武汉凯迪动力化学有限公司 2000 100 武汉凯迪测控工程有限公司 200 100 武汉凯迪电站设备有限公司 1224 68 武汉凯迪精细化工有限公司 864 86.40 武汉凯迪技术贸易有限公司 100 100 南京中电联电力工程有限公司 132.60 51 北京中联凯迪电力工程技术有限公司 51 51 北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司 163.9 55 北京凯迪环球阀门制造有限公司 800 100 广州凯迪电力工程技术有限公司 51 武汉格林天地环保产业集团有限公司 2000 2001.12.31. 企业名称 金额 股权比 (万元) 例(%) 北京中联动力化学公司 2898 13.398 武汉凯迪动力化学有限公司 2000 100 武汉凯迪测控工程有限公司 200 100 武汉凯迪电站设备有限公司 1224 68 武汉凯迪精细化工有限公司 864 86.40 武汉凯迪技术贸易有限公司 100 100 南京中电联电力工程有限公司 132.60 51 北京中联凯迪电力工程技术有限公司 51 51 北京凯迪英泰计算机工程技术有限公司 163.9 55 北京凯迪环球阀门制造有限公司 800 100 广州凯迪电力工程技术有限公司 51 51 武汉格林天地环保产业集团有限公司 2000 52.6 2、关联方交易 （1）货物销售 交易事项 关联方名称 交易金额 作价依据 销售产品 北京凯迪英泰计算机工程技 1,050,000.00 合同定价 术有限公司 合计 1,050,000.00 （2）关联方应收应付款项 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 应收账款 北京英泰计算机工程技术有限公司 350,000.00 北京中联凯迪电力工程技术有限公司 197,145.10 809,300.00 其他应收款 北京英泰计算机工程技术有限公司 6,880,000.00 6,629,902.90 北京中联动力化学公司 1,603,000.00 2,103,000.00 北京中联凯迪电力工程技术有限公司 500,000.00 500,000.00 （八）或有事项 公司报告期内无或有事项 （九）承诺事项 公司资产负债表日无重大承诺事项 （十）资产负债表日后事项 公司无重大的资产负债表日后事项 （十一）其他重要事项 1、公司2002年1月19日召开董事会，审议通过了对部分控股子公司进行资产重组的方案，拟对部分控股子公司进行进行如下调整： （1）汉凯迪精细化工有限公司 拟对该公司进行增资扩股，并进行股份制改造。公司放弃对该公司的控股，以吸收社会投资者的资金。该公司注册资本拟增加至5000万元，凯迪电力的出资比例由86.4%降为25%。 （2）南京中电联电力工程有限公司 拟对该公司进行增资扩股，并进行股份制改造。公司放弃对该公司的控股，以吸收社会投资者的资金。该公司注册资本拟增加至3500万元，凯迪电力的出资比例由51%降为28%。 （3）北京英泰计算机工程技术有限公司 决定向该公司股东会提出终止经营的议案。 （4）北京中联动力化学公司 决定向该公司股东会提出终止经营的议案。 2、公司2002年1月19日召开董事会，审议通过了对河南叶县蓝光环保电厂有限公司增持股份的议案： 根据河南叶县蓝光环保电厂有限公司项目实施的具体情况，为了便于工程的顺利进展，加大项目风险的控制力度，决定适度增加对河南叶县蓝光环保电厂有限公司的投资。该项目公司注册资本将按工程进度分三期达到19,900万元,公司共投资6,965万元,占35%。 （接下页） 第十一章 备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 武汉凯迪电力股份有限公司董事会 2002年3月9日 合并资产负债表 编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 资产 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产: 货币资金 五、1 314,340,579.22 150,742,011.95 短期投资 应收票据 五、2 200,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 五、3(1) 153,524,278.10 146,295,458.80 其他应收款 五、3(2) 50,446,059.19 119,712,207.13 预付账款 五、4 23,905,233.14 32,779,268.41 应收补贴款 存货 五、5 98,178,051.26 44,367,926.55 待摊费用 五、6 311,414.91 125,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 640,905,615.82 494,021,872.84 长期投资: 长期股权投资 五、7 14,450,000.00 58,018,404.13 长期债权投资 长期投资合计 14,450,000.00 58,018,404.13 其中:合并价差 股权投资差额 固定资产: 固定资产原价 五、8(1) 97,945,579.24 60,660,214.43 减:累计折旧 五、8(2) 14,223,045.15 10,013,660.30 固定资产净值 83,722,534.09 50,646,554.13 减:固定资产减值准备 固定资产净额 83,722,534.09 50,646,554.13 工程物资 在建工程 五、9 51,706,098.79 14,252,541.89 固定资产清理 固定资产合计 135,428,632.88 64,899,096.02 无形资产及其他资产: 无形资产 五、10 114,114,699.58 4,774,509.36 长期待摊费用 五、11 987,690.60 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 114,114,699.58 5,762,199.96 递延税项: 递延税款借项 资产总计 904,898,948.28 622,701,572.95 负债与股东权益 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债: 短期借款 五、12 147,615,800.00 12,000,000.00 应付票据 五、13 15,060,462.58 3,965,000.00 应付账款 五、14 103,677,642.49 19,024,134.06 预收账款 五、15 39,380,656.92 12,056,615.80 应付工资 应付福利费 793,298.61 12,946.63 应付股利 五、17 10,815,000.00 21,630,000.00 应交税金 五、18 18,044,860.41 21,263,077.41 其他应交款 五、19 1,983,118.34 1,936,212.23 其他应付款 五、16 9,057,595.48 6,143,202.30 预提费用 五、20 1,357,522.30 792,416.00 预计负债 一年内到期的长期负债 五、21 2,400,000.00 43,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 350,185,957.13 141,823,604.43 长期负债: 长期借款 五、22 33,000,000.00 33,000,000.00 应付债券 长期应付款 五、23 4,797,625.82 10,564,901.88 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 37,797,625.82 43,564,901.88 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 387,983,582.95 185,388,506.31 少数股东权益 31,617,633.16 11,392,391.78 股本 五、24 216,300,000.00 216,300,000.00 减已归还投资 股本净额 216,300,000.00 216,300,000.00 资本公积 五、25 138,446,650.02 134,034,465.37 盈余公积 五、26 29,024,796.39 18,395,932.25 其中:法定公益金 五、26 9,658,157.95 6,191,206.46 未确认的投资损失 未分配利润 五、27 101,526,285.76 57,190,277.24 外币报表折算差额 股东权益合计 485,297,732.17 425,920,674.86 负债与股东权益总计 904,898,948.28 622,701,572.95 合并利润表 编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 五、28 422,994,053.92 173,127,604.86 减:主营业务成本 五、29 277,154,091.42 104,161,878.65 主营业务税金及附加 五、30 3,645,336.95 1,870,418.96 二、主营业务利润 142,194,625.55 67,095,307.25 加:其他业务利润 五、31 806,192.43 887,364.63 减:营业费用 14,386,623.76 9,320,993.99 管理费用 35,832,670.06 25,928,066.38 财务费用 五、32 8,239,405.79 -722,432.00 三、营业利润 84,542,118.37 33,456,043.51 加:投资收益 五、33 -738,234.75 25,677,381.29 补贴收入 1,050,000.00 营业外收入 五、34 41,070.40 1,795,670.01 减:营业外支出 五、35 1,991,386.08 1,909,709.52 四、利润总额 81,853,567.94 60,069,385.29 减:所得税 14,335,319.38 9,812,812.23 少数股东损益 1,738,375.90 1,905,675.06 本期未确认的投资损失 五、净利润 65,779,872.66 48,350,898.00 合并利润分配表 编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 项目 2001年度 2000年度 一、净利润 65,779,872.66 48,350,898.00 加:年初未分配利润 57,190,277.24 37,722,013.95 其他转入数 二、可供分配的利润 122,970,149.90 86,072,911.95 减:提取法定盈余公积 7,161,912.65 4,835,089.80 提取法定公益金 3,466,951.49 2,417,544.91 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 112,341,285.76 78,820,277.24 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,815,000.00 21,630,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 101,526,285.76 57,190,277.24 合并利润表附表 2001年度 编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 29.30% 30.99% 0.6574 0.6574 营业利润 17.42% 18.43% 0.3909 0.3909 净利润 13.55% 14.34% 0.3041 0.3041 扣除非经营性损益后的净利润 13.85% 14.65% 0.3108 0.3108 资产减值准备明细表 2001年度 编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 一、坏账准备合计 5,745,485.83 7,325,957.15 其中:应收账款 5,420,749.61 2,194,432.93 其他应收款 324,736.22 5,131,524.22 二、短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中:库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中:房屋建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 年末余额 一、坏账准备合计 13,071,442.98 其中:应收账款 7,615,182.54 其他应收款 5,456,260.44 二、短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中:库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中:房屋建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合并现金流量表 2001年度 编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五、36 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 五、37 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 471,826,350.49 收到的税费返还 330,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 32,309,136.06 现金流入小计 504,465,486.55 购买商品、接受劳务支付的现金 269,499,650.12 支付给职工以及为职工支付的现金 15,822,566.85 支付的各项税费 41,474,165.52 支付的其他与经营活动有关的现金 16,437,395.12 现金流出小计 343,233,777.61 经营活动产生的现金流量净额 161,231,708.94 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 49,475,499.05 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 42,250,633.41 现金流入小计 91,726,132.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 149,860,297.28 投资所支付的现金 10,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 159,860,297.28 投资活动产生的现金流量净额 -68,134,164.82 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 8,490,000.00 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 8,490,000.00 借款所收到的现金 378,190,760.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 386,680,760.00 偿还债务所支付的现金 283,340,760.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,908,976.85 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 930,000.00 现金流出小计 316,179,736.85 筹资活动产生的现金流量净额 70,501,023.15 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 163,598,567.27 补充资料 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 65,779,872.66 加:少数股东本期损益 1,738,375.90 计提的资产减值准备 7,325,957.15 固定资产折旧 4,287,438.57 无形资产摊销 1,160,820.00 长期待摊费用摊销 1,914,407.97 待摊费用的减少(减增加) 186,414.91 预提费用的增加(减减少) 565,106.30 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 596.16 固定资产报废损失 财务费用 15,298,635.05 投资损失(减收益) -738,234.75 递延税款贷款(减借项) 存货的减少(减增加) -54,410,124.51 经营性应收项目的减少(减增加) 57,121,324.60 经营性应付项目的增加(减减少) 61,001,118.93 其他 经营活动产生现金流量净额 161,231,708.94 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 314,340,579.22 减:现金的期初余额 150,742,011.95 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 163,598,567.27 股东权益增减变动表 2001年度 编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 项目 本年数 上年数 一、股本 年初余额 216,300,000.00 103,000,000.00 本年增加数 113,300,000.00 其中:资本公积转入 113,300,000.00 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 本年减少数 年末余额 216,300,000.00 216,300,000.00 二、资本公积 年初余额 134,034,465.37 247,334,465.37 本年增加数 4,412,184.65 其中:股本溢价 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 其他资本公积 4,412,184.65 本年减少数 113,300,000.00 其中:转增股本 113,300,000.00 年末余额 138,446,650.02 134,034,465.37 三、法定和任意盈余公积 年初余额 12,204,725.79 7,369,635.99 本年增加数 7,161,912.65 4,835,089.80 其中:从净利润中提取数 7,161,912.65 4,835,089.80 其中:法定盈余公积 7,161,912.65 4,835,089.80 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中:弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 19,366,638.44 12,204,725.79 其中:法定盈余公积 19,366,638.44 12,204,725.79 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 6,191,206.46 3,773,661.55 本年增加数 3,466,951.49 2,417,544.91 其中:从净利润中提取数 3,466,951.49 2,417,544.91 本年减少数 其中:集体福利支出 年末余额 9,658,157.95 6,191,206.46 五、未分配利润 年初未分配利润 57,190,277.24 37,722,013.95 本年净利润 65,779,872.66 48,350,897.99 本年利润分配 21,443,864.14 28,882,634.70 年末未分配利润 101,526,285.76 57,190,277.24 应交增值税明细表 2001年度年度 编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 项目 本月数 本年累计数 一、应交增值税: 1、年初未抵扣数 -11,531,475.36 2、销项税额 59,606,787.25 出口退税 进项税额转出 7,484.83 转出多交增值税 3、进项税额 45,173,148.57 已交税金 19,071,378.73 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 7,285,631.36 4、期末未抵扣数 384,411.22 二、未交增值税 1、年初未交数 11,531,475.36 2、本期转入数 14,441,123.51 3、本期已交数 19,071,378.73 4、期末未交数 6,901,220.14 利润表 编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2001年度 2000年度 一、主营业务收入 六、3 373,728,107.59 144,208,186.08 减：主营业务成本 六、3 253,024,576.52 87,186,137.13 主营业务税金及附加 3,096,897.33 1,509,384.12 二、主营业务利润 117,606,633.74 55,512,664.83 加：其他业务利润 减：营业费用 7,553,114.49 4,208,304.71 管理费用 24,412,235.24 21,710,352.98 财务费用 7,537,135.56 -909,214.21 三、营业利润 78,104,148.45 30,503,221.35 加：投资收益 六、4 1,718,136.66 26,698,002.37 补贴收入 1,050,000.00 营业外收入 3,075.40 1,740,614.47 减：营业外支出 1,789,322.76 1,757,148.79 四、利润总额 78,036,037.75 58,234,689.40 减：所得税 12,813,314.87 8,957,036.62 五、净利润 65,222,722.88 49,277,652.78 利润分配表 编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 项目 2001年度 2000年度 一、净利润 65,222,722.88 49,277,652.78 加:年初未分配利润 57,978,018.80 37,722,013.95 其他转入数 二、可供分配的利润 123,200,741.68 86,999,666.73 减:提取法定盈余公积 6,577,987.27 4,927,765.28 提取法定公益金 3,288,993.65 2,463,882.65 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 113,333,760.76 79,608,018.80 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 10,815,000.00 21,630,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 102,518,760.76 57,978,018.80 资产负债表 编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 资产 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产: 货币资金 268,375,826.09 111,372,241.02 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 六、11 134,970,602.75 125,659,917.67 其他应收款 六、12 26,872,565.21 99,024,959.47 预付账款 17,875,900.73 27,386,440.91 应收补贴款 存货 56,600,111.12 1,690,589.73 待摊费用 309,479.91 125,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 52,871,693.77 87,134,196.51 流动资产合计 557,876,179.58 452,393,345.31 长期投资: 长期股权投资 六、2 86,243,115.66 103,524,978.99 长期债权投资 长期投资合计 86,243,115.66 103,524,978.99 固定资产: 固定资产原价 29,185,552.14 22,835,274.14 减:累计折旧 5,696,666.24 4,053,455.80 固定资产净值 23,488,885.90 18,781,818.34 减:固定资产减值准备 固定资产净额 23,488,885.90 18,781,818.34 工程物资 在建工程 51,706,098.79 551,452.00 固定资产清理 固定资产合计 75,194,984.69 19,333,270.34 无形资产及其他资产: 无形资产 112,028,088.02 2,445,499.75 长期待摊费用 222,562.26 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 112,028,088.02 2,668,062.01 递延税项: 递延税款借项 资产总计 831,342,367.95 577,919,656.65 负债与股东权益 附注 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债: 短期借款 147,415,800.00 10,000,000.00 应付票据 11,634,795.38 1,733,000.00 应付账款 85,949,499.74 1,967,200.74 预收账款 30,040,094.10 6,721,731.65 应付工资 应付福利费 595,558.70 61,778.20 应付股利 10,815,000.00 21,630,000.00 应交税金 13,926,873.89 20,159,044.36 其他应交款 1,049,233.47 1,170,811.63 其他应付款 6,257,889.43 4,019,004.60 预提费用 865,681.30 387,775.00 预计负债 一年内到期的长期负债 40,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 308,550,426.01 107,850,346.18 长期负债: 长期借款 33,000,000.00 33,000,000.00 应付债券 长期应付款 4,124,604.77 10,221,880.83 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 37,124,604.77 43,221,880.83 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 345,675,030.78 151,072,227.01 股本 216,300,000.00 216,300,000.00 减已归还投资 股本净额 216,300,000.00 216,300,000.00 资本公积 138,446,650.02 134,034,465.37 盈余公积 28,401,926.39 18,534,945.47 其中:法定公益金 9,526,537.85 6,237,544.20 未分配利润 102,518,760.76 57,978,018.80 股东权益合计 485,667,337.17 426,847,429.64 负债与股东权益总计 831,342,367.95 577,919,656.65 现金流量表 2001年度 编制单位:武汉凯迪电力股份有限公司 单位:人民币元 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 410,640,857.23 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 46,654,756.36 现金流入小计 457,295,613.59 购买商品、接受劳务支付的现金 217,761,289.61 支付给职工以及为职工支付的现金 8,584,199.32 支付的各项税费 35,954,816.20 支付的其他与经营活动有关的现金 19,492,469.24 现金流出小计 281,792,774.37 经营活动产生的现金流量净额 175,502,839.22 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 48,975,499.05 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 42,250,633.41 现金流入小计 91,226,132.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 144,494,957.47 投资所支付的现金 30,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 174,494,957.47 投资活动产生的现金流量净额 -83,268,825.01 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 332,450,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 332,450,000.00 偿还债务所支付的现金 235,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,750,429.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 930,000.00 现金流出小计 267,680,429.14 筹资活动产生的现金流量净额 64,769,570.86 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 157,003,585.07 补充资料 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 65,222,722.88 加:计提的资产减值准备 5,858,142.72 固定资产折旧 1,643,210.44 无形资产摊销 1,052,680.70 长期待摊费用摊销 5,182.00 待摊费用的减少(减增加) 125,000.00 预提费用的增加(减减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 7,537,135.56 投资损失(减收益) -1,718,136.00 递延税款贷款(减借项) 存货的减少(减增加) -54,909,521.39 经营性应收项目的减少(减增加) 68,924,709.18 经营性应付项目的增加(减减少) 81,761,713.13 其他 经营活动产生现金流量净额 175,502,839.22 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 268,375,826.09 减:现金的期初余额 111,372,241.02 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 157,003,585.07 |
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