金融街控股股份有限公司2001年年度报告
| 作者： 日期：2002.03.12 15:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
金融街控股股份有限公司2001年年度报告 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动和股东情况 四、董事监事高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：金融街控股股份有限公司 公司法定英文名称：FINANCE STREET HOLDING CO., LTD. 2、公司注册地址：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层 邮政编码：100032 公司办公地址：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层 邮政编码：100032 3、公司法定代表人：王功伟 4、公司董事会秘书：许群峰 联系地址：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层 邮政编码：100032 电话：010-88086184 传真：010-88086186 电子信箱：[email protected] 5、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司国际互联网网址：http://www.jrjkg.com.cn 公司年度报告备置地点：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金融街股票代码：000402 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1996 年6 月18 日 公司首次注册登记地点：重庆市工商行政管理局 公司最近一次变更注册登记日期：2001 年4 月6 日 公司最近一次变更注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号码：1100001262595 公司税务登记证号码：京11010220283066 公司聘请的会计师事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区霄云路26 号鹏润大厦 二、会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现 （单位：人民币元） 利润总额 215,277,500.26 净利润 151,047,979.44 扣除非经常性损益后的净利润 122,073,522.46 主营业务利润 216,166,245.43 其他业务利润 -48,728.87 营业利润 187,587,250.62 投资收益 7,483,345.36 补贴收入 20,000,000.00 营业外收支净额 206,904.28 经营活动产生的现金流量净额 -518,932,639.30 现金及现金等价物净增加额 -52,081,227.70 注：非经常性损益的具体内容系包括：补贴收入20,000,000.00元、短期投资收益6,223,966.21元、股权转让收入1,307,929.88元、营业外收支净额206,904.28元、小计27,738,800.37元、按33%所得税率扣除所得税影响后小计为18,584,996.25元、加上返还所得税款10,389,451.29元、非经常性损益合计为28,974,447.54 元。 2、主要会计数据与财务指标（单位：人民币元） 项目 2001 年度2000 年度1999 年 主营业务收入 857,282,451.10 220,558,550.26 172,183,704.06 净利润 151,047,979.44 40,138,704.26 11,861,737.27 总资产 1,137,756,499.58 599,748,761.33 317,480,080.07 股东权益（不含少 数股东权益） 346,491,744.65 201,739,085.21 170,106,782.39 每股收益（摊薄） 1.20 元/股 0.32 元/股 0.15 元/股 每股收益（加权） 1.20 元/股 0.32 元/股 0.15 元/股 扣除非经常性损益 后的每股收益（摊薄） 0.97 元/股 0.32 元/股 0.03 元/股 每股净资产 2.75 元/股 1.60 元/股 2.16 元/股 调整后的每股净资产 2.74 元/股 1.60 元/股 2.14 元/股 每股经营活动产生 的现金流量净额 -4.12 元/股 -0.25 元/股 0.13 元/股 净资产收益率（摊薄） 43.59% 19.90% 6.97% 净资产收益率（加权） 54.48% 21.15% 7.29% 注：(1)上述数据均以合并报表数填列或计算： (2)报告期内公司股本未发生变化 3、公司2001 年度股东权益变动情况及变动原因 项目 股本 资本公积 盈余公积 期初数 125,906,400 32,409,205.86 13,940,352.95 本期增加 0 0 38,839,105.14 本期减少 0 0 0 期末数 125,906,400 32,409,205.8 52,779,458.09 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 5,315,762.71 29,483,126.40 201,739,085.21 本期增加 15,652,397.76 151,047,979.44 151,047,979.44 本期减少 0 45,134,425.14 6,295,320.00 期末数 20,968,160.47 135,396,680.70 346,491,744.65 注：报告期内，北京金融街房地产经营有限公司由公司子公司变更为公司分公司，合并范围发生变化，因此调整了盈余公积和未分配利润的期初数。 变动原因： (1)报告期内，公司股本和资本公积未发生变化。 (2)报告期内、公司盈余公积（其中包括法定公益金）增加系按公司章程规定提取法定公积金、法定公益金和任意盈余公积金所致。 (3)报告期内、公司未分配利润增加系公司实现净利润、未分配利润减少系按公司章程规定提取法定公积金、法定公益金、任意盈余公积金和分配股利。 (4)报告期内、公司股东权益增加系公司实现净利润、股东权益减少系按董事会通过的利润分配预案派发现金股利。 三、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、公司股份变动情况表数量单位股 本次 变动增减（+ -） 本次 本次 变动前 配股 送股 公积金 增发 其他 小计 变动后 转增股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 77,906,400 77,906,400 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 77,906,400 77,906,400 二、已上市流通股份 48,000,000 48,000,000 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 48,000,000 48,000,000 已上市流通股份合计 三、股份总数 125,906,400 125,906,400 2、股票发行与上市情况 本公司的前身为重庆华亚现代纸业股份有限公司、股票简称“重庆华亚”2000 年8 月8 日，公司名称变更为金融街控股股份有限公司，股票简称变更为“金融街”公司股票发行、上市及股本变更情况如下： ①截止1995 年9 月30日，重庆华亚现代纸业有限责任公司净资产经评估确认为4869.15 万元人民币，折合国有法人股4869.15万股，由华西包装集团公司持有、经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]73 号文和证监发审字[1996]78 号文批准，公司于1996 年6 月6 日向社会公众发行人民币普通股3000 万股（含公司职工股300 万股），每股面值1.00元，每股发行价3.68元，根据深圳证券交易所深证发[1996]167 号文，公司2700 万股社会公众股于1996 年6 月26 日上市流通。公司职工股300 万股于1996年12 月30 日获准上市流通。 ②1999 年12 月27 日、华西包装集团公司与北京金融街建设集团签署《股权转让协议》、华西包装集团公司将其所持4869.15 万股公司国有法人股全部转让给北京金融街建设集团，2000 年5 月24 日双方办理了股权过户手续，过户手续完成后华西包装集团公司不再持有本公司股票，北京金融街建设集团持有本公司全部国有法人股。 ③2000 年5 月17日根据公司1999 年年度股东大会的决议公司按10:6 的比例实施了公积金转增股本的方案，公司总股本从78,691,500 股变更为125,906,400 股。 ④报告期内，公司股份未发生变动。 （二）股东情况 1、报告期末股东总数 截止2001 年12 月31日、公司股东总数为7,797 户。 2、前十名股东持股情况 截止2001 年12 月31日、拥有公司股份的前十名股东持股情况如下： 序号 股东名称 拥有股数（股） 占总股本比例(%) 1 北京金融街建设集团 77,906,400 61.88 2 金鑫证券投资基金 405,577 0.32 3 兴华证券投资基金 400,060 0.32 4 上海宝墙贸易有限公司 355,120 0.28 5 黄水长 354,929 0.28 6 中国移动通信集团公司 348,870 0.28 7 邹桂燕 316,100 0.25 8 华北电力集团财务有限责任公司 302,204 0.24 9 济南耐斯科贸有限公司 297,746 0.24 10 一汽财务有限公司 288,501 0.23 公司前十名股东中、第一大股东北京金融街建设集团所持股份为非流通股，报告期内其所持公司股份未发生变化：其他股东均为社会公众股东、所持股份为社会公众股。 3、公司控股股东情况 北京金融街建设集团是唯一持有公司10%以上股份的股东、其持有公司股份的比例为61.88%、系本公司控股股东，报告期内北京金融街建设集团未将其持有的本公司股份进行质押。 北京金融街建设集团法定代表人是鞠瑾，成立于1996 年5 月29日，主要业务为国有资产经营管理，经营范围是房地产建设投资咨询，房地产经营管理咨询，租赁建筑施工设备、运输方面的信息咨询、文化体育艺术交流、租赁展览展示用品、承办展览展销、自有房产的物业管理、租赁办公设备等、注册资本为16,199 万元人民币、股权结构为国有独资、企业法人营业执照注册号码为110102107227。 北京金融街建设集团系北京市西城区国资委全资拥有的以资本运营和资产管理为主要任务的全民所有制企业，行业归口管理单位是北京市西城区城市建设管理委员会，北京市西城区国资委的负责人是西城区区长。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 （1） 董事基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期起止日 期持股数量 王功伟 董事长 男 45岁 研究生 2000.6.26-2002.6.27 0 曲明光 副董事长 男 52岁 研究生 2000.6.26-2002.6.27 0 鞠瑾 副董事长 男 38岁 在职博士 2000.6.26-2002.6.27 0 赵伟 董事 男 48岁 研究生 2000.6.26-2002.6.27 0 刘世春 董事 男 33岁 研究生 2000.6.26-2002.6.27 0 李敦嘉 董事 男 50岁 博士 2000.6.26-2002.6.27 0 许群峰 董事 男 33岁 硕士 2001.3.30-2002.6.27 0 注：报告期内，公司尚未聘请独立董事 （2） 监事基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期起止日 期持股数量 张海天 召集人 男 49 岁 大专 2000.6.26-2002.6.27 0 艾颖丽 监事 女 43 岁 研究生 2000.6.26-2002.6.27 0 杨秀兰 监事 女 44 岁 大学 2000.6.26-2002.6.27 0 （3）高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 学历 任期起止日 期持股数量 刘世春 总经理 男 33 岁 研究生 2001.3.30-2002.6.27 0 李敦嘉 财务总监 男 50 岁 博士 2000.6.26-2002.6.27 0 许群峰 副总经理 男 33 岁 硕士 2000.6.26-2002.6.27 0 高靓 副总经理 女 31 岁 研究生 2000.10.24-2002.6.27 0 侯志宁 副总经理 女 42 岁 研究生 2001.3.30-2002.6.27 0 注公司董事会秘书由许群峰兼任 （4）董事、监事在控股股东单位任职情况 公司控股股东为北京金融街建设集团，其中公司董事鞠瑾任北京金融街建设集团法定代表人，公司董事王功伟任北京金融街建设集团经理，公司董事曲明光，赵伟任北京金融街建设集团副经理，公司监事张海天任北京金融街建设集团总会计师，公司监事艾颖丽任北京金融街建设集团党办主任，以上人员任期均为长期。 公司经营管理班子成员未在控股股东单位担任任何职务 2、年度报酬情况 （1）董事报酬的决策程序、确定依据 根据公司章程的规定、董事报酬由股东大会决定2001 年3 月30 日召开的公司2000年年度股东大会审议通过了关于在公司建立激励制度的决议决，定根据公司效益完成情况和考核结果，按照最高不超过上一年度公司所实现净利润5%的比例提取激励基金，对董事、高级管理人员和业务骨干进行激励所授予激励、基金自授予之日起三年内冻结，冻结期满后分两年逐步解冻，每次解冻50%。公司除授予董事激励基金外，不再向董事支付其他报酬，董事报酬的确定依据是股东大会的决议，公司效益完成情况及考核结果。 （2） 监事报酬的决策程序确定依据 根据公司章程的规定，监事报酬由股东大会决定2001 年3 月30 日召开的公司2000年年度股东大会审议通过了关于在公司建立激励制度的决议，决定不将监事列为激励对象。公司既未授予监事激励基金，也未向监事支付其他报酬。监事报酬的确定依据是股东大会的决议。 （3）高级管理人员报酬的决策程序、确定依据 根据公司章程的规定，高级管理人员的报酬由董事会决定。公司高级管理人员全部在公司领取报酬，高级管理人员从公司获得的报酬包括工资和激励基金两部分。高级管人员工资包含在董事会审定的公司年度管理费用内，确定高级管理人员工资的主要依据是公司效益完成情况。同时参照同行业，类似规模企业高管人员的报酬情况。高级管理人员激励基金的确定依据是股东大会的决议、公司效益完成情况及董事会对高级管理人员的考核结果。 （4）报告期内董事、监事、高级管理人员领取报酬情况 报告期内、公司董事、监事及高级管理人员从公司获得的报酬总额为187.29 万元公司现有董事七人，其中只担任董事，不在经营管理班子中兼职的王功伟，曲明光，赵伟和鞠瑾四位董事从公司获得的报酬为激励基金，担任董事同时在经营管理班子中兼职的刘世春、李敦嘉和许群峰三位董事从公司获得的报酬为工资和激励基金。公司现有监事三人，其中由股东委派的张海天和艾颖丽二位监事未从公司获得报酬。，由职工代表身份出任监事的杨秀兰从公司获得的报酬为工资。 报告期内，金额最高的前三名董事的报酬总额为54.88万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为78.46 万元。 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员从公司获得报酬在20 万元以上的有4人，在20 万元至10 万元之间的有5人，在10 万元以下的有1人，未在公司领取报酬的有2 人。 报告期内，公司尚未聘请独立董事。 3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，原公司董事高林先生因工作调动原因申请辞去公司董事职务，2001 年3月30 日召开的公司2000 年年度股东大会审议通过了接受高林董事辞职申请并选举许群峰先生为董事的决议。 报告期内，公司监事任职无变化 报告期内，原公司总经理赵伟先生因工作变动原因申请辞去公司总经理职务。2001年3 月30 日召开的公司二届十四次董事会审议通过了接受赵伟总经理辞职申请并聘任刘世春先生为公司总经理的决议，同日召开的董事会还经刘世春总经理提名增加聘任侯志宁女士为公司副总经理。 （二）公司员工情况 截止2001 年12 月31日，公司共有员工51人，其中大专以上学历的50人，占员工总数的98%，大专以下学历1人：具有中高级以上专业技术职称的有45人，占员工总数的88%。 员工的专业结构情况见下表： 专业分工 人数（人） 占员工总数的比例 市场营销 6 11.8% 规划设计 3 5.8% 工程技术 23 45.1% 财务人员 5 9.8% 行政管理 14 27.5% 合计 51 100% 截止到报告期末公司尚未有离退休职工 五、公司治理结构 （一）公司治理结构基本情况 公司于1996 年在深圳证券交易所上市，2000 年5 月实施完成了以股权转让和资产整体置换为主要内容的重大资产重组，重组完成后，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规章、规范的要求、完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作、对照《上市公司治理准则》及其他有关规范的规定和要求，公司治理结构符合要求，关于公司治理结构的具体情况如下： 1、法人治理结构的建立情况 本公司作为上市公司，已经建立起以股东大会为权力机构、董事会为决策机构、经理层为执行机构、监事会为监督机构、各司其职、各尽其责、相互协调、相互制衡的法人治理结构、以总经理为首的经营管理班子在董事会领导下负责公司的日常经营管理工作、股东大会、董事会、监事会及经营管理层严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规章规范和公司章程运作，公司的领导层包括董事长、各位董监事及其他高级管理人员，都受过良好的教育，具有丰富的企业工作经验，了解在企业内部建立完善法人治理结构的重要性和必要性，实际工作中也对建立完善公司的法人治理结构非常重视，并能带头执行法人治理结构的有关规定，公司法人治理结构运行正常有序。 2、基本管理制度的建立情况 公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规章、规范的要求，制定了《公司章程》，《董事会议事规则》，《监事会议事规则》和《经理工作细则》。 在有关部门发布《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》后，公司即着手比照上述规定对公司的有关文件中不符合要求的地方进行修订，现已拟订了《公司章程修改草案》，将报请公司2001 年年度股东大会审议批准。 3、独立董事制度的建立情况 截止到报告期末，公司尚未推荐独立董事侯选人，也未聘任独立董事。 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定公司正在寻找独立董事侯选人，起草《独立董事工作制度》，公司董事会计划于2002 年6月底前召开临时股东大会，完成董事换届和独立董事的选聘工作，审议通过《股东大会议事规则》和《独立董事工作制度》，公司董事会将确保于2002 年6 月30 日前，在董事会成员中有两名独立董事：确保于2003 年6 月30日前，在董事会成员中有三分之一的独立董事。 4、信息披露的规范情况 公司作为公众公司，本着披露为本的原则，按照法律、法规及有关政策的规定、建立并切实严格执行信息披露制度、真实、准确、完整、及时披露有关信息、未有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，董事会专门指定由董事会秘书专职负责信息披露，与证券监管部门和证券交易所联系，回答社会公众提出的问题。公司已建立了完善的档案管理制度，将备查文件置于公告中指定地点，随时供投资者查阅，公司负责信息披露的有关人员姓名及联系方式业已在定期报告中进行了公告。 5、接受监管部门巡检的情况 报告期内，中国证监会北京证管办于2001 年7 月9 日至12 日对公司进行了巡检，检查结束后，中国证监会北京证管办向公司下达了京证监发[2001]85 号《巡检通报》，该《巡检通报》指出：“在检查中，未发现你公司在改制、运作及信息披露等方面存在不规范的问题。望你公司进一步提高规范运作水平，董事、监事及其他高级管理人员忠实履行义务，切实维护全体股东的合法权益。” （二）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务分开情况 公司现已独家获得金融街区域开发权，公司控股股东金融街集团作为国有资产经营公司，不具体经营业务，特别地，公司具有房地产开发资格，主营业务是房地产开发，而金融街集团经营范围无房地产开发一项，公司与控股股东业务完全分开，不存在同业竞争和相互关联情况。 2、资产分开情况 在资产重组方案实施前，公司与金融街集团只有母子公司的股权投资关系，没有资产关联，在实施资产置换方案后，公司置出资产与金融街集团置入资产已经依协议进行了资产切换，双方资产完全分开。 3、人员分开情况 公司法定代表人与控股股东法定代表人分开，不由同一人兼任。公司董事长与总经理分开，不由同一人兼任。公司现有董事七名，全部由金融街集团提名经公司股东大会选举产生。公司现有监事三名，其中两名由金融街集团提名经股东大会选举产生，另一名由职工代表担任，经职工民主选举产生。公司经理班子现由一名总经理、三名副总经理和一名财务总监共五人组成，经理班子五人均与公司签订劳动合同，在公司领取工资，在金融街集团及其附属企业不担任任何职务、公司拥有独立的员工队伍，这些员工均与公司签订劳动合同，在公司领取工资，与控股股东及其附属企业完全分开。 4、机构分开情况 公司依照《公司法》、《证券法》、等有关法律、法规和规章制度的规定，建立了股东大会，董事会、经理层、监事会等组织机构，制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《经理工作细则》、等基本管理制度，公司控股股东依法定程序参与公司决策，公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与控股股东的机构完全分开。 5、财务分开情况 公司与金融街集团拥有各自独立的财务负责人和财务会计工作人员，各自独立建帐，拥有独立的银行帐号，实行独立的财务管理制度，建立了独立的财务核算体系，公司与金融街集团的财务是完全分开的。 （三）报告期内公司对高级管理人员的考评及激励约束制度的建立实施情况 1、公司对高级管理人员选聘，考核的基本情况 公司对高级管理人员的选择，根据年轻化、专业化、德才兼备的原则，通过内部推荐和公开招考，择优聘用、聘任后、公司不定期开展内部培训、外派深造、在职学习等活动，不断提高高管人员的职业道德和专业技能，公司股东大会和董事会审议通过的年度投资计划，年度工作计划及其他工作授权经营管理班子全权负责实施，在期中、年终对照计划完成情况。对高管人员的业绩进行考核评定、根据考核评定结果，确定对高管人员的奖惩和去留，建立高管人员能上能下、能进能出的用人机制、确保高管层充满活力、富有进取心和敬业精神。 2、报告期内公司激励制度的建立实施情况 2001 年3 月30 日召开的公司2000 年年度股东大会审议通过了在公司建立激励制度的决议，并选举张海天、艾颖丽、杨秀兰、潘帅为公司激励基金管理委员会委员，授权激励基金管理委员会制定与公司激励基金实施有关的办法与操作细则、有关办法与操作细则的要点包括：①激励对象。激励对象为公司董事会成员（不包括独立董事）、高级管理人员及公司业务骨干。②激励办法。激励办法为设立激励基金，按照考核结果将激励基金授予被激励对象，所授予激励基金三年之内冻结，从第四年起分两年解冻，每年解冻50%。③激励基金来源。激励基金由公司出资部分和个人出资部分共同组成，公司出资部分依据上一年度考核结果按比例提取，提取比例最高为上一年度公司所实现净利润的5%，公司出资部分计入公司当年管理费用。个人出资部分为激励对象所获得税后激励金额的10%。④激励基金管理。激励基金管理由股东大会选举产生的激励基金管理委员会专门负责、帐户独立完整、由专人兼职管理。⑤激励基金管理委员会的组成及工作机制、激励基金管理委员会由5人组成，监事3人、财务顾问1人，独立董事1人，经股东大会选举产生，其表决实行一人一票制，各项决议需要过半数方可通过。 2001 年11 月21日，公司激励基金管理委员会召开了2001 年第一次会议，会议应到委员4人，实到4人，公司董事会秘书列席会议，会议经充分讨论，形成如下决议：①选举张海天先生为公司激励基金管理委员会召集人。②选举艾颖丽女士为公司激励基金管理委员会激励基金账户管理人。③审议通过了《公司激励基金实施办法》。④审议通过了2000 年公司董事及高管激励基金授予方案。⑤审议通过了2000 年公司业务骨干激励基金授予方案。 报告期内，公司共提取激励基金200万元，扣除所得税后，公司授予的激励基金总额为160 万元。 按照《公司激励基金实施办法》，公司授予的激励基金总额中的80%即128 万元授予董事及高级管理人员，接受激励基金的董事及高管应按个人所分得税后激励基金10%的比例交纳风险金，交由激励基金管理委员会统一管理。 按照《公司激励基金实施办法》，公司授予的激励基金总额中的20%即32 万元授予公司业务骨干。业务骨干的激励基金授予方案由公司经理班子确定，报公司董事会备案，由激励基金管理委员会批准。报告期内，经公司经理班子研究，共有28 名业务骨干获得了公司授予的激励基金。 六、股东大会情况简介 （一）报告期内公司股东大会的通知、召集、召开、决议及信息披露情况 报告期内公司共召开四次股东大会，其中年度股东大会一次，临时股东大会三次，各次股东大会的名称、通知、召集、召开、决议及信息披露情况如下： 1、2000 年年度股东大会 根据第二届第十一次董事会决议，公司董事会于2001 年2 月25 日发出召开2000年年度股东大会的通知，并于2001 年3 月30 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层会议室召开本次股东大会，本次大会与会股东及股东代表共有5人，代表股份80,887,417股，占公司总股本的64.24%。大会审议并以记名投票方式表决通过以下决议： (1)审议通过了《2000 年董事会工作报告》。 (2)审议通过了《2000 年监事会工作报告》。 (3)审议通过了《2000 年公司财务决算报告》。 (4)审议通过了《2000 年公司利润分配和公积金转增股本方案》，决定2000 年度利润分配方案为每10 股派发现金1元（含税），不进行公积金转增股本。 (5)审议通过了《修改章程第五条的议案》，决定将公司章程第五条由“第五条”公司住所：重庆市沙坪坝区满山红村7 号邮政编码：400039” 修改为“第五条公司住所：北京市西城区金融街33 号通泰大厦B 座8 层邮政编码：100032”。 (6)审议通过了《在公司建立激励制度的议案》、决定根据公司发展需要实施激励制度：选举张海天、艾颖丽、杨秀兰、潘帅为公司激励基金管理委员会委员并授权激励基金管理委员会制定激励制度的实施办法及有关操作规则。 (7)审议通过了关于续聘岳华会计师事务所的议案。 (8)审议通过了接受高林董事辞职申请并选举许群峰先生为董事的决议。 北京观韬律师事务所指派的律师应邀见证了本次股东大会并出具了法律意见书，公司2000 年年度股东大会的决议于2001 年3 月31 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》，《证券时报》上公告。 2、2001 年第一次临时股东大会 根据第二届第十四次董事会决议，公司董事会于2001 年5 月15 日发出召开2001年第一次临时股东大会的通知。并于2001 年6 月18 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层会议室召开本次股东大会。本次大会与会股东及股东代表共有4 人，代表股份79,985,623股，占公司总股本的63.5%。大会审议并以记名投票方式表决通过以下决议： 审议通过了《关于收购公司关联法人北京金融街建设开发有限责任公司资产的议案》，与该议案有关联的公司股东北京金融街建设集团在表决时放弃了表决权。 北京观韬律师事务所指派的律师应邀见证了本次股东大会并出具了法律意见书，公司2001 年第一次临时股东大会的决议于2001 年6 月19 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》，《证券时报》，上公告。 3、2001 年第二次临时股东大会 根据第二届第十五次董事会决议，公司董事会于2001 年5 月23 日发出召开2001年第二次临时股东大会的通知，并于2001 年6 月25 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层会议室召开本次股东大会。本次大会与会股东及股东代表共有6 人，代表股份78,513,715 股，占公司总股本的62.4%。 大会审议并以记名投票方式表决通过以下决议： (1)审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》： (2)逐项审议通过了《2001 年公司增发方案》： (3)逐项审议通过了《公司2001 年增发募集资金运用可行性分析报告》： 北京观韬律师事务所指派的律师应邀见证了本次股东大会并出具了法律意见书，公司2001 年第二次临时股东大会的决议于2001 年6 月26 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》，《证券时报》上公告。 4、2001 年第三次临时股东大会 根据第二届第十九次董事会决议，公司董事会于2001 年9 月13 日发出召开2001年第三次临时股东大会的通知，并于2001 年10 月16 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层会议室召开本次股东大会，本次大会与会股东及股东代表共有2 人，代表股份77,907,400股，占公司总股本的61.88%。大会审议并以记名投票方式表决通过以下决议： 审议通过了《关于向北京市商业银行申请3 亿元借款的议案》。 北京观韬律师事务所指派的律师应邀见证了本次股东大会并出具了法律意见书，公司2001 年第三次临时股东大会的决议于2001 年10 月17 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》，《证券时报》上公告。 （二）选举、更换公司董事和监事情况 1、选举、更换公司董事情况 报告期内，公司原董事高林因工作调动的原因申请辞去公司董事职务，2001 年3月30 日召开的公司2001 年年度股东大会审议通过了《关于接受高林董事辞职申请并选举许群峰为公司董事的议案》。 2、选举、更换公司监事情况 报告期内，公司监事未发生变化。 七、董事会报告 （一）报告期内公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司的经营范围是：房地产开发，销售商品房；物业管理；新技术及产品项目投资和技术开发、技术服务；停车服务等。公司经深圳证券交易所《上市公司行业分类结果》确认为房地产开发行业，目前从事的主要业务是金融街区域的总体规划，土地开发，房地产项目开发和综合管理，公司的房地产业务与开发的产品高度集中于金融街范围内，金融街区域房地产开发收入和利润占公司主营业务收入和主营业务利润的95%以上，除上述行业和业务外，司暂没有经营其他行业的业务。 金融街是《北京城市总体规划》确定的跨世纪宏伟工程，她南起复兴门内大街，北至阜成门内大街，南北长约1700米：西至西二环路东侧红线，东至太平桥大街，东西宽500 米至700 米不等。规划区域总占地面积103公顷，其中新开发区域占地面积88公顷；规划总建筑面积逾300万平方米。规划区域内两横一竖的城市道路将整个街区划分为A、B、C、D、E、F、G七个分区。金融街的发展目标是成为资金密集、市场活跃、资讯发达、设施完善、环境优美的国际化金融中心。经过多年的开发建设、金融街现已成为北京著名的金融商务区。 报告期内，公司共完成主营业务收入85,728万元，其中土地开发收入75,319 万元，房屋销售收入8,791万元，房屋出租收入416万元，拆迁服务费收入836万元，代理及咨询服务费收入366万元；形成主营业务利润21,617万元；形成营业利润18,759 万元。 2、主要控股公司的经营情况及业绩 报告期末，公司共有三家控股企业，分别是北京顺坪拆迁有限责任公司（以下简称拆迁公司），北京宏基嘉业房地产咨询有限公司（以下简称咨询公司）和北京金融家俱乐部有限公司（以下简称俱乐部公司），主要控股公司的基本情况及经营业绩如下。 (1)拆迁公司 拆迁公司成立于1999 年10 月27日，公司于2001 年6 月18 日收购公司关联人北京金融街建设开发有限责任公司所持有的拆迁公司51%股权后。拆迁公司成为公司的控股子公司拆迁公司，注册登记号：1101022092137，法定代表人：曲明光，注册资金；100万元，企业类型：有限责任公司，经营范围：从事拆迁业务、房地产咨询。 根据北京市有关规定，在城市房地产开发中居民拆迁安置需要委托具有拆迁资质的专业公司代理，拆迁公司具有北京市房屋土地管理局颁发的一级拆迁资质。本公司在金融街区域的居民拆迁安置工作均由拆迁公司代理，具体的业务流程是：拆迁启动前，公司与拆迁公司签署《委托拆迁协议》，根据委托拆迁协议，拆迁公司代表拆迁人（公司）办理有关手续并与被拆迁人（待拆迁安置的居民）进行拆迁谈判，达成一致后签订拆迁安置协议，根据拆迁安置协议，拆迁人向被拆迁人支付拆迁补偿款，被拆迁人收到拆迁补偿款后在约定时间内搬离拆迁安置现场，公司向拆迁公司支付拆迁代理服务费。 报告期内拆迁公司实现净利润902万元，截止到报告期末拆迁公司总资产为1,635万元，净资产为1,103 万元。 (2)咨询公司 咨询公司成立于2000 年5 月19日，公司于2001 年5 月18 日收购公司控股股东北京金融街建设集团所持有的咨询公司51%股权后，咨询公司成为公司的控股子公司。咨询公司注册登记号：1101021134445，法定代表人：刘世春，注册资本：100 万元，企业类型：有限责任公司、经营范围：房地产信息咨询、投资信息咨询；打字；家务劳务服务等。 物业租售代理工作是公司房产开发业务的工作内容之一，公司在金融街区域的物业租售代理工作一般交由咨询公司代理。具体的业务流程是：物业租售工作正式开盘前，公司与咨询公司签署租售代理协议，根据租售代理协议，咨询公司代表发展商（公司）与客户（拟租买物业的消费者）进行租售协议谈判，达成一致后签订物业租赁（或购买）协议，根据协议，客户向发展商支付租楼（或购楼）款、发展商在收到租楼（或购楼）款后在约定时间内将物业交付客户，公司向咨询公司支付物业租售代理服务费。 报告期内咨询公司实现净利润288万元，截止到报告期末咨询公司总资产为1,572万元，净资产为552 万元。 (3) 俱乐部公司 俱乐部公司成立于2000 年4 月，原系公司子公司北京金融街房地产经营有限公司控股80%的子公司，在北京金融街房地产经营有限公司法人地位取消变更为公司分公司后，俱乐部公司成为公司持股80%的控股子公司。注册登记号：11001021131082、法定代表人：刘世春，注册资金：1000 万元、企业类型：有限责任公司、经营范围：房地产开发：对自有房屋进行物业管理等。 公司成立俱乐部公司的原因是，根据金融街区域总体规划，在金融街内应建设一家为金融人士提供专业配套服务的俱乐部，经过研究公司认为金融家俱乐部这个名称最好，考虑到该名称具有独占性为了防止被人抢注，公司向工商行政管理部门先期申请了名称预登记，根据工商行政管理的有关规定，名称预登记的有效期为6 个月，有效期内若末完成有关工商注册登记工作，则预登记的名称不再受保护，为了获得金融家俱乐部这个名称的专用权，公司先期注册成立了北京金融家俱乐部有限公司。由于拟开发的俱乐部公司项目位于正在准备开发的金融街中心区，公司已经聘请美国SOM 设计公司制定金融街中心区的总体设计方案，总体设计方案确定后。将确定俱乐部公司项目的位置和单体设计方案，预计2002 年底俱乐部公司项目才将正式启动，因此报告期内俱乐部公司没有开展大规模的业务活动。 报告期内俱乐部公司实现净利润1万元，截止到报告期末俱乐部公司总资产为998万元，净资产为998 万元。 3、主要供应商、客户情况 公司目前的主要业务是从事金融街区域的房地产开发，公司土地开发成本中的80%左右是用于支付被拆迁居民和单位的拆迁补偿费，报告期内公司共拆除居民2000 余户，单位40 多个，被拆除居民和单位都是一次性的，是随着拆迁范围的不同而变化的，因此公司不存在依赖主要供应商的情况，也无法统计向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例。公司土地开发的客户是金融街区域各项目的发展商，报告期内公司向前五名客户实现的销售收入占公司全部销售收入的比例为62.73%。 （二）2001 年度公司工作总结 报告期内，公司继续围绕把金融街建设成为国际一流金融商务区的发展目标，统筹安排金融街的规划、开发、建设、经营和管理工作，进一步确立金融街在公司业务和产品中的主导地位，通过金融街的开发建设培育公司的核心竞争力，树立公司作为房地产区域开发知名企业的形象。 2001 年是金融街开发历史上任务最重，投资最多的一年，也是金融街区域面貌变化最快的一年，回顾2001 年公司在金融街区域开发方面所取得的成绩，比较突出的事项是： 1、坚持以规划工作为龙头，针对区域开发所面临形势的变化，适时提出新的规划理念，采用新的设计模式，在金融街区域规划设计理念国际化、操作方法与国际惯例接轨方面取得重大进展。 (1)2001 年初，公司在认真总结了金融街南端建设的成绩后一致认识到，金融街的开发在基本具备中国金融管理中心的基础上，要紧紧抓住入世后我国金融业对外开放的机遇，进一步向国际金融中心迈进，为此决定将即将开发的金融街中心区（B、 F区）建设成为国际金融城，为吸引外资金融机构入驻金融街做好准备。 (2)适应入世后吸引外资金融机构入驻的要求，公司确定了金融街中心区的规划设计理念要体现金融文化、生态人性化、国际化和充满活力。 (3)为了贯彻新的规划设计理念，对于金融街中心区的规划调整，公司采用了与国际惯例接轨的国际招标模式，先后有加拿大、日本、德国和美国的四家国际知名设计公司竞标，最终确定以美国SOM 设计公司规划方案为基础，吸收其他三家方案优点形成未来金融街中心区规划方案。 (4)调整后的金融街中心区规划方案已于9 月底获得规划管理部门原则批准，目前正在进行方案的深化工作。 (5)适应国际化的要求，公司在未来拟开发项目的单体设计上也广泛聘请国外设计机构参与，目前已经确定未来中心区标志项目（B7）和F 区活力广场项目均由美国SOM公司进行方案设计、B1项目由加拿大宝佳公司进行方案设计。 2、面对金融街区域市场需求供不应求的有利形势，精心组织金融街区域开发工作、各项主要业务进展顺利，与上年同期相比，公司业绩有了大幅度提高，公司在金融街区域各项业务均出现了快速发展的局面。 (1)富凯大厦（B5 项目）总建面逾10 万平米，2000 年年底进行施工准备，2001 年3 月正式开工，2001 年年内实现结构封顶。 (2)在加快速度的同时，公司严把安全和质量关，全年金融街区域工程项目质量不断提高，八中一期工程获得北京市结构“长城杯”、在施的G2 7#楼、B5 项目结构质量全部优良 (3)高速度和高质量为公司带来的是良好的效益、在任务重、时间紧、人数少的情况下，2001 年公司始终注重团结和调动全体员工的力量，集中群众的主动性和创造力，实现了速度、质量、效益总体最优。 3、比照国际一流金融商务区的标准，提高区域基础设施，环境美化和建成区管理水平。 (1)辟才路广宁伯段于5 月1 日建成通车，太平桥大街南段拓宽工程拆迁工作顺利完成，八中西侧路，西二环辅路B 区段等金融街内部区间路相继完工，金融街区域基础设施进一步完善。 (2)西二环绿化带B 区段于10 月1 日前竣工，1.6 万平方米的集中绿地和巨幅金融街中心区蓝图相互映衬，成为西二环东侧一道亮丽的风景线。 (3)坚持开展建成区综合整治工作，强化车辆停放管理，开展建成区智能监控系统方案论证，采用先进技术提高建成区管理水平。 4、围绕可持续发展的主线，积极开展了一系列的资产收购，股权转让和增发融资等资本运营工作。 (1)通过资产转让，公司获得了金融街区域独家开发权，大幅度增加了公司资源储备，为实现公司可持续发展进一步提供了资源保障。报告期内、公司通过受让关联人北京金融街建设开发有限责任公司所拥有的与金融街区域土地开发有关的全部资产、独家获得了金融街区域的开发权，新增了占地面积达50公顷、可销售建筑面积达100 万平方米以上的土地资源储备，为公司未来一段时间的发展提供了可靠的资源保障。 (2)适应公司迁址回北京和独家获得金融街区域开发权后新形势的需要，公司开展了一系列的股权收购活动、报告期内、公司根据迁址回北京后减少管理环节、理顺管理关系的需要，收购了北京顺成饭店所持北京金融街房地产经营有限公司7%的股权，此项股权收购完成后，公司合计持有北京金融街房地产经营有限公司100%的股权，为此公司决定按照《公司法》的有关规定，取消北京金融街房地产经营有限公司的法人地位，将其变更为公司分公司，截止到报告期末，北京金融街房地产经营有限公司变更为金融街控股股份有限公司北京分公司的全部手续已经办理完毕。报告期内，公司还通过受让北京金融街建设集团所持北京宏基嘉业房地产咨询有限公司51%股权和受让北京金融街建设开发有限责任公司所持北京顺平拆迁有限责任公司51%股权，实现了对北京宏基嘉业房地产咨询有限公司和北京顺平拆迁有限责任公司的控股，使上述两家企业从公司的关联法人变为公司附属企业，既减少了关联交易，也整合了公司在金融街区域的业务开发流程，截止到报告期末，公司受让上述两家企业股权的工商变更登记工作已经完成。 (3)根据公司发展的需要，启动了增发融资计划2001 年5 月23 日和6 月25 日，公司分别召开了二届十五次董事会和2001 年第二次临时股东大会，审议通过与2001 年公募增发有关的各项议案，正式启动了公司2001 年增发融资计划，截止到报告期末，公司增发工作正在进行中。 5、紧扣规范和发展两个主题，大力加强企业内部管理工作。 (1)2001 年3 月30 日召开的公司2000 年年度股东大会决定将公司注册地从重庆市迁至北京市，2001 年4 月，公司成功地完成将注册地从重庆迁至北京的工作，为公司今后理顺管理关系，减少管理环节，降低管理费用创造了条件。 (2)加强与社会专业机构的合作，通过引进和利用外脑提高公司管理水平和决策水平，降低经营风险，公司聘请了会计师、律师、评估师、券商等为公司增发工作服务、聘请了专业营销策划公司为公司销售工作服务，聘请了专业测量师为公司成本管理工作服务，聘请了外国专业机构为公司招商，招租工作服务，聘请了管理咨询公司对企业进行管理诊断，聘请了质量认证机构对公司进行质量管理培训。 (3)调整和充实了公司经营管理班子，建立了对公司董事、高管和业务骨干的激励机制，为公司今后一段时期发展提供了人才和制度保证。 （三）公司投资情况 1、募集资金使用情况 公司前次募集资金及其投资所形成资产已随2000 年5 月实施的资产整体置换置出公司，报告期内，公司没有延续到报告期使用的募集资金，也不存在利用募集资金投资的项目。 2、其他投资情况 报告期内，公司运用非募集资金投资的主要项目包括： (1)金融街富凯大厦（B5）项目建设 富凯大厦项目位于北京金融街B 区5号地，占地面积11000 平方米，地上建筑面积约78000 平方米，按目前的建筑面积估算，项目总投资约9.5亿元，截止到报告期末，富凯大厦项目已完成投资3 亿元，项目主体结构施工已经封顶。富凯大厦项目尚未开始销售，还不具备实现收益的条件。 富凯大厦项目原计划于2001年3 月正式开工，2001年底完成结构工作量的80% 2003年3 月竣工交用，2005 年底项目租售工作全部完成。报告期内，富凯大厦已于2001 年12 月9 日实现结构封顶，比原计划工期提前了3 个月左右，如果后续工作按原计划进行，富凯大厦项目有可能提前于2002 年底或2003 年初竣工交用。 (2)金融街B1 项目开发 B1 项目位于北京金融街B 区1 号地，占地面积12000 平方米地上建筑面积约66000平方米，按目前的建筑面积估算，项目总投资约8.9亿元，截止到报告期末，B1项目用地红线内拆迁工作已经完成90%，工程建设工作尚未启动，目前B1 项目尚未开始销售，还不具备实现收益的条件。 (3)金融街区域土地开发 金融街区域土地开发是公司独家承担的业务，也是报告期内公司主要的投资项目，报告期内，公司在金融街A区、B区、C区及G 区的土地开发工作速度加快，进展较大，土地开发拆迁居民2000余户，单位40多个，实现土地开发收入75,139 万元。 （四）公司财务状况 1、与上一年度相比公司财务状况的变化及原因 单位：人民币万元 项目 2001 年 2000 年 增(+)减(-)额 增(+)减(-)率 总资产 113,775.65 59,974.88 +53,800.77 +89.71% 长期负债 32,000.00 0 +32,000.00 -- 股东权益 34,649.17 20,173.91 +14,275.26 +71.75% 主营业务利润 21,616.62 7,262.50 +14,354.12 +197.65% 净利润1 5,104.80 4,013.87 +11,090.93 +276.32% 经营活动产生的 现金流量净额 -51,893.26 -3,174.11 -48,719.15 +1534.89% 总资产增加的原因是，报告期内，公司根据所从事的金融街区域开发建设工作的需要，加大了向银行借款的力度，负债增多导致公司总资产增加，另外公司在报告期内实现净利润大幅度增加也相应导致公司总资产增加。 长期负债增加的原因是，2000 年度公司没有长期负债，而报告期内公司根据所从事的金融街区域开发建设工作的需要，向银行申请了32,000 万元的长期借款，致使公司长期负债从无到有。 股东权益增加系报告期内公司实现利润所致。 主营业务利润比上一年度成倍增加的原因是，报告期内，受北京申办2008 年奥运会成功，中国正式加入世界贸易组织和中国金融服务业对外开放进程加快等一系列积极因素的影响，金融街区域市场销售形势十分看好，区域内已建成项目销售顺畅、基本无积压和闲置现象。相应地，公司在金融街区域加快了土地开发和项目建设步伐，各项工作进展得十分顺利，因此公司2001 年度主营业务收入和主营业务利润较上年同期有了成倍增长。 净利润比上一年度成倍增加且增长幅度超过主营业务利润增长幅度的原因是，报告期内，公司主营业务收入和主营业务利润较上年同期有了成倍增长，公司期间费用只是适度增加，致使公司营业利润较上年同期有了成倍增长。另外，报告期内公司还收到所得税返还款1039 万元和财政补贴款2000万元，非经常性损益金额较大。因此，公司2001年度净利润比上一年度成倍增加且增长幅度超过同期主营业务利润增长幅度。 经营活动产生的现金流量净额为负且负数较大的原因有两方面，一是报告期内根据金融街区域市场供不应求的局面，为了加快开发速度满足市场需要，公司在土地开发方面先期投入大量资金用于金融街区域配套设施开发和区域环境建设，完善区域配套、改善区域环境将进一步提高金融街的市场竞争力，对公司长远发展有益。二是报告期内公司开发建设的富凯大厦项目投入较大，截止到报告期末已完成投资3亿元，但富凯大厦尚未开始发售。 2、会计师事务所对公司财务报表的审计意见 岳华会计师事务所有限责任公司依法对公司2001 年财务报表进行审计，出具了无保留意见的审计报告。 （五）2002 年公司工作安排 配合北京市奥运行动计划，公司对金融街建设计划相应进行了调整，原定于2010年全部建成的金融街，现已提前至2008 年奥运会举办前全部建成。 2002 年是实现提速后的金融街建设目标的关键之年，面对挑战与机遇并存的发展形势，2002 年公司对金融街开发工作的指导思想是：全力以赴，加快速度。全年公司的主要工作目标是：计划完成居民拆迁2000 户，基本完成中心区拆迁工作：新开工2-4 个项目、在大型骨干项目招商及建设上取得突破，开复工面积达50 万平方米；金融街区域道路网基本形成，配套服务设施进一步完善，建成区环境质量和管理水平再上一个新台阶：全方位、多渠道筹措建设资金、加强资金运作管理、控制成本提高效益；完成公司开发资质升级工作，公司内部管理进一步规范，深化员工培训工作，提高员工素质，建立完善适合公司发展需要的约束和激励机制。 完成2002 年金融街开发任务的主要思路和措施是： 1、继续加快金融街开发速度，以速度抢市场，靠速度树形象，用速度创效益。 2002 年，金融街各分区具体建设进度及安排如下： A 区拆迁完成70%，西二环绿化带A区段实现规划，A3 项目、A3 南项目具备开工条件。 B区拆迁全部完成，富凯大厦（B5）项目力争竣工，B1项目开工，金融街中心区标志项目B7 项目争取开工，B3 项目招商成功或具备开工条件，金融大街B 区段实现规划，年内通车。 C 区C3 集中绿地项目开工，C区其它项目全部实现规划。 E 区太平桥大街拓宽工程拆迁工作完成 F 区拆迁基本完成，活力中心绿地及配套工程拆迁全部完成，活力中心配套工程开工。 G 区拆迁全部完成，G2-6#楼项目开工，G2-7#楼项目、八中综合楼项目、洁茹幼儿园还建楼项目竣工交用。 2、多渠道筹集资金。 (1)尽快完成2001 年增发融资工作，通过资本市场筹资进一步增大公司向银行申请间接融资的能力。 (2)2002 年计划向银行借款不超过15亿元，在扩大向银行借款总额的同时，要积极申请银行的中长期信贷，以改变公司负债结构，减轻短期偿债压力，降低公司经营风险。 (3)全年经营工作引资额较上年要有较大增长。 3、加快速度的核心是转变，从目标到措施，从观念到操作，从规划到经营，都要适应形式的发展进行转变。 (1)转变公司经营方式、金融街中心区的开发是公司未来几年房地产开发的主战场，金融街中心区的标志性项目和为金融街区域提供配套服务的项目都由公司独立完成开发任务，只有这样才能从根本上保证金融街的开发品质和开发速度，为此公司在金融街区域的房地产开发业务必须从以土地开发为主向房产开发为主转变。 (2)转变土地招商思路、土地招商的对象要从吸引中间开发商转向为最终用户量身打造符合其需要的产品、重点是针对重要的中外金融机构和重要的潜在客户进行针对性的招商土地招商、的眼光要从面向国内投资者转向直接面对国际投资者，探索与海外中介机构合作进行招商引资，多渠道建立海外融资途径。 (3)转变土地开发方法。要扩大土地开发规模效益，从一次拆迁一块地向一次拆迁一片地转变：要加强地下空间的统筹开发从注重地上开发，利用向注重地上地下综合开发利用转变：要积极改进土地开发业务流程、加快土地招商后的资金回收速度。 (4)转变项目开发顺序。要从优先开发办公楼项目向优先开发配套服务项目转变，以配套促开发：要从先盖楼后完善环境向先完善环境后盖楼转变，靠环境树形象。 (5)转变规划设计理念。要从关心建筑本身向关心位于建筑中的人转变，以人为本，强调人性化：要从注重单体建筑规划最佳向注重总体规划最优转变，在创造丰富多彩的城市景观的同时，更加强调单体建筑之间的协调和单体建筑之间的有机衔接。 (6)转变区域管理观念。建立健全管理体制，改进管理手段，提高管理水平，以良好的区域管理提升区域形象。 （六）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会会议的召开，决议及信息披露情况 报告期内，公司董事会共召开十四次董事会会议，各次会议的名称、召开、决议及信息披露情况如下。 1)、二届十一次董事会 公司董事会二届十一次会议于2001 年2 月25 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦召开。出席本次会议的董事共七名，会议审议通过以下决议： (1)审议通过了2000 年公司董事会工作报告； (2)审议通过了2000 年公司财务决算报告； (3)审议通过了2000 年公司利润分配和公积金转增股本预案； (4)审议通过了2001 年公司业务工作报告； (5)审议通过了2001 年公司利润分配政策预计； (6)审议通过了2000 年公司年度报告正文和摘要； (7)审议通过了关于续聘岳华会计师事务所的议案； (8)审议通过了金融街B5 项目预算报告； (9)审议通过了接受高林董事辞职申请并推荐许群峰先生为董事侯选人的决议； (10)决定于2001 年3 月30 日召开公司2000 年年度股东大会。 公司二届十一次董事会的决议于2001 年2 月27 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》，《证券时报》上公告。 2)、二届十二次董事会 公司董事会二届十二次会议于2001 年3 月16 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦召开，出席本次会议的董事共六名，会议审议通过以下决议： (1)审查通过了公司股东北京金融街集团提出的关于修改公司章程的股东大会提案，决定将该提案提交将于2001 年3 月30 日召开的公司2000 年年度股东大会审议： (2)审查通过了公司股东北京金融街集团提出的关于在金融街控股股份有限公司实施期权激励制度的股东大会提案，决定将该提案提交将于2001 年3 月30 日召开的公司2000 年年度股东大会审议。 公司二届十二次董事会的决议于2001 年3 月17 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》，《证券时报》上公告。 3)、二届十三次董事会 公司董事会二届十三次会议于2001 年3 月30 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦召开，出席本次会议的董事共六名，会议审议通过以下决议： (1)决定接受公司原经理赵伟先生的辞职请求，改聘刘世春先生为公司经理，任期至2002 年6 月27 日： (2)根据公司经理刘世春先生的提名、公司原任副经理和财务负责人继续留任，并增加聘任侯志宁女士为公司副经理，任期至2002 年6 月27 日。 公司二届十三次董事会的决议于2001 年3 月31 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 4)、二届十四次董事会 公司董事会二届十四次会议于2001 年5 月15 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦召开，出席本次会议的董事共六名，会议审议通过以下决议： (1)根据金融街B1 项目开发之需，要同意向银行申请2 亿元人民币，期限三年担保方式为以公司拥有的金融街B 区土地使用权作抵押，授权公司经理班子办理与本次贷款有关的手续： (2)同意收购公司关联企业北京金融街建设开发有限责任公司位于北京金融街区域与土地开发有关的资产（含北京顺坪拆迁有限责任公司51%股权），资产转让价格为3315.37 万元（最终以资产评估确认结果为准）。该项交易为关联交易，在董事会表决时，并联董事曲明光回避表决，另外该交易还需要报经公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。 (3)同意收购公司控股股东北京金融街建设集团持有的北京宏基嘉业房地产有限公司51%的股权，股权转让价格为136.48 万元（最终资产评估确认结果为准）、该项交易为关联交易，在董事会表决时，关联董事鞠瑾、刘世春回避表决。 (4)同意收购北京顺成饭店持有的北京金融街房地产经营有限公司7%的股权，股权转让价格为739.25 万元，收购完成后，本公司将持有北京金融街房地产经营有限公司100%的股权，为此公司决定依照《公司法》的有关规定，取消北京金融街房地产经营有限公司的法人地位，将其变更为公司的分公司。 (5)决定于2001 年6 月18 日召开公司2001 年度第一次临时股东大会，会议议题是审议公司收购关联企业北京金融街建设开发有限责任公司资产的关联交易事项。 公司二届十四次董事会的决议于2001 年5 月17 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 5)、 二届十五次董事会 公司董事会二届十五次会议于2001 年5 月23 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦召开，出席本次会议的董事共七名，会议审议通过以下决议： (1)审议通过了《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》； (2)审议通过了《关于审查公司增发资格的议案》； (3)审议通过了《关于公司2001 年增发A 股的预案》； (4)审议通过了《关于本次增发募集资金运用可行性分析的议案》； (5)根据公司增发工作需要，决定于2001 年6 月25 日召开公司2001 年第二次临时股东大会。 公司二届十五次董事会的决议于2001 年5 月24 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 6)、二届十六次董事会 公司董事会二届十六次会议于2001 年7 月11 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦召开。出席本次会议的董事共七名，会议审议通过以下决议： (1)审议通过了公司2001 年中报及中报摘要，公司中期不进行利润分配和公积金转增： (2)同意在实施增发方案时进行国有股减持。 公司二届十六次董事会的决议于2001 年7 月13 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 7)、二届十七次董事会 公司董事会二届十七次会议于2001 年8 月8 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦召开。出席本次会议的董事共七名会议审议通过以下决议： (1)同意出资约150 万元受让招商银行持有的国通证券有限责任公司0.06%的股权。 (2)同意根据公司业务拓展的需要，向北京市商业银行申请7000 万元人民币半年期流动资金借款： (3)同意根据公司业务拓展的需要，向招商银行北京分行申请3000 万元人民币一年期流动资金借款。 公司二届十七次董事会的决议于2001 年8 月9 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 8)、二届十八次董事会 公司董事会二届十八次会议于2001 年8 月29 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦召开，出席本次会议的董事共六名。会议审议通过以下决议： 同意根据公司业务发展需要，向上海浦东发展银行北京分行申请8000 万元人民币一年期流动资金借款。 公司二届十八次董事会的决议于2001 年8 月30 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 9)、二届十九次董事会 公司董事会二届十九次会议于2001 年9 月13 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦召开。出席本次会议的董事共七名，会议审议通过以下决议： (1)为了抓住北京申奥成功和中国将加入WTO 给公司发展带来的机遇，加快金融街区域开发步伐，同意根据公司业务拓展的需要，向北京市商业银行申请3 亿元人民币借款，该议案尚需报请公司股东大会审议批准。 (2)根据公司开发的富凯大厦销售工作的需要，同意选择交通银行北京阜外支行为富凯大厦的按揭银行，由其为购买富凯大厦的客户提供按揭服务。 (3)决定于2001 年10 月16 日召开公司2001 年第三次临时股东大会。公司二届十九次董事会的决议于2001 年9 月14 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 10)、二届二十次董事会 公司董事会二届二十次会议于2001 年9 月29 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦召开。出席本次会议的董事共七名，会议审议通过以下决议： 同意根据公司业务发需要，向上海浦东发展银行北京分行申请8000 万元人民币一年期流动资金借款。 公司二届二十次董事会的决议于2001 年10 月9 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 11)、二届二十一次董事会 公司董事会二届二十次会议于2001 年10 月26 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦召开。出席本次会议的董事共七名，会议审议通过以下决议： 同意根据公司业务发展的需要，向中信实业银行（总行）营业部申请5000 万元人民币两年期借款，用于金融街B 区开发建设。 公司二届二十一次董事会的决议于2001 年10 月27 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 12)、二届二十二次董事会 公司董事会二届二十二次会议于2001 年11 月8 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦召开。出席本次会议的董事共七名，会议审议通过以下决议： (1)同意根据公司业务发展的需要，向民生银行北京工体北路支行申请5000 万元人民币壹年期借款，用于金融街G4 项目建设。 (2)同意根据公司业务发展的需要，向交通银行北京分行申请3000 万元人民币壹年期借款、用于金融街B 区建设、此项借款为“过桥贷款”公司可依据资金周转情况，提前还款。 公司二届二十二次董事会的决议于2001 年11 月10 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 13)、二届二十三次董事会 公司董事会二届二十三次会议于2001 年11 月23 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦召开。出席本次会议的董事共七名，会议审议通过以下决议： 同意根据公司业务发展的需要，向交通银行北京分行天坛支行申请7000 万元人民币壹年期借款，用于金融街B 区开发建设、此项借款为“过桥贷款”，公司可依据资金周转情况，提前还款。 公司二届二十三次董事会的决议于2001 年11 月24 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 14)、二届二十四次董事会 公司董事会二届二十四次会议于2001 年12 月13 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦召开。出席本次会议的董事共七名，会议审议通过以下决议： 审议通过了关于公司规范运作情况的自查报告。 公司二届二十四次董事会的决议于2001 年12 月18 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 2、报告期内董事会对股东大会决议的执行情况 (1)2000 年度利润分配和公积金转增股本方案实施情况 2001 年3 月30 日召开的公司2000 年年度股东大会审议通过了每10 股派1.0 元（含税），不进行资本公积金转增的公司2000 年度利润分配和资本公积金转增股本方案，2001年5 月25 日，公司董事会发出2000 年度利润分配和资本公积金转增股本的公告书，决定以2001 年5 月30 日为股权登记日，实施2000 年度公司利润分配和资本公积金转增股本方案，社会公众股东股息于2001 年6 月1 日到达股东帐户，公司应付非流通股股东的股利已于报告期内支付完毕。 (2)2001 年增发方案的进展情况 2001 年6 月25 日召开的公司2001 年第二次临时股东大会逐项审议通过了公司2001年增发方案，决定增发不超过4000 万股人民币普通股，所募集资金全部用于金融街区域开发，重点是金融街中心区B 区的土地开发和项目建设，报告期内，中国证监会已经受理了公司2001 年增发申请材料，截止到报告期末，公司增发工作仍在进行中。 （七）公司2001 年度利润分配和公积金转增股本预案 公司于2002 年3 月7 日召开了二届二十八次董事会会议，董事会根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况和发展需要，制订公司2001 年度利润分配和公积金转增股本预案： (1)利润分配预案 ①2001 年度公司合并报表实现净利润为151,047,979.44元，其中母公司实现净利润为153,735,207.31 元。 ②加上年初未分配利润，2001 年度公司合并报表可供分配利润为180,531,105.84元，其中母公司可供分配利润为183,218,333.71 元。 ③按10%提取法定公积金，按10%提取法定公益金，按5%提取任意公积金。 ④公司2001 年度向股东进行利润分配的方案为：以年末总股本125,906,400 股为基数每10 股派发现金0.5 元（含税）。 ⑤公司合并报表未分配利润尚余135,396,680.70 元，其中母公司未分配利润尚余138,489,211.91 元。 (2)公积金转增股本预案 公司2001 年年度不进行公积金转增股本。 以上预案尚需报经公司股东大会审议通过。 （八）预计2002 年度公司利润分配政策 公司于2002 年3 月7 日召开了二届二十八次董事会会议，董事会根据中国证监会《关于上市公司2001 年年度报告披露工作有关问题的通知》的要求，结合公司实际情况和发展需要，讨论了预计公司2002 年度利润分配政策： 预计2002 年度利润分配次：数为1–2 次2002 年度实现净利润用于股利分配的比例为5–50%，2001 年度未分配利润用于2002 年度股利分配的比例为5–50%：2002年度分配方案以派发现金为主。 预计2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例为：转增1 次， 比例为不低于20% 以上利润分配和公积金转增股本政策仅是预计， 最终以公司董事会讨论通过并经股东大会批准的2002 年度公司利润分配方案为准 （九）公司选定的信息披露刊物 公司2002 年度选定《中国证券报》、《证券时报》为公司信息披露指定报纸。 八、监事会报告 （一）报告期内监事会工作概况 2001 年度， 监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，依法履行职责，认真开展工作，本年度监事会召开会议三次，列席董事会会议十四次，审查公司年度报告，中期报告和关联交易报告，对董事会的决策程序进行监督，对重大资产收购，出售行为和关联交易的公平性，合理性进行评价，通过采取定期听取汇报与不定期进行抽查相结合的办法，督促公司董事会和经营管理班子依法运作，确保公司财务规范运行。 （二）报告期内监事会会议的召开、决议及信息披露情况 报告期内公司监事会共召开三次会议，各次会议的名称、召开、决议及信息披露情况如下： 1、二届七次监事会 公司监事会二届七次会议于2001 年2 月25 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦召开，出席本次会议的监事共三名，会议审议通过以下决议： (1)审议通过了2000 年公司监事会工作报告 (2)审议通过了2000 年公司年度报告“监事会报告”部分 公司二届七次监事会的决议于2001 年2 月27 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 2、二届八次监事会 公司监事会二届八次会议于2001 年7 月11 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦召开、出席本次会议的监事共三名，会议审议通过以下决议： 审议通过了公司2001 年中报及中报要。 公司二届八次监事会的决议于2001 年8 月3 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 3、二届九次监事会 公司监事会二届九次会议于2001 年12 月18 日在北京市西城区金融大街33 号通泰大厦召开、出席本次会议的监事共三名，会议审议通过以下决议。 审议通过了关于公司规范运作情况的自查报告。 公司二届九次监事会的决议于2001 年12 月18 日在公司选定信息披露刊物《中国证券报》、《证券时报》上公告。 （三）公司依法运作情况 监事会认为，公司在报告期内进行的包括资产整体置换、变更主营业务在内的所有重大经营活动都严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定及股东大会的决议进行，程序合法，运作规范，控制有力，效果良好。公司董事，经理执行公司职务时没有违反法律、法规公司章程或损害公司利益的行为。 （四）检查公司财务的情况 岳华会计师事务所有限责任公司对公司2001 年度财务报表进行审计，出具了无保留意见的审计报告监事会认为，2001 年12 月31 日的公司会计报表在所有重大方面真实、客观、公允地反映了公司2001 年度的财务状况和经营成果。 （五）募集资金使用情况 报告期内公司没有募集资金使用情况。 （六）收购、出售资产情况 报告期内公司实施的资产收购方案，交易价格系以经评估确认的价值为依据，交易价格公平合理，没有发现内幕交易，也无损害公司部分股东权益或造成公司资产流失的现象。 （七）关联交易情况 报告期内公司与关联方的交易主要是资产收购和股权受让，有关交易均遵循公平、自愿、有偿、信用原则、程序合法、价格合理、没有损害上市公司利益。 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项 （二）重大资产收购、吸收合并事项 1、重大资产收购事项 报告期内，公司发生的重大资产收购事项为公司向关联法人北京金融街建设开发有限责任公司收购其与金融街区域土地开发有关的资产，有关本次资产收购的详细情况参见本节重大关联交易事项下的介绍。 2、吸收合并事项 报告期内，公司发生的吸收合并事项为取消北京金融街房地产经营有限公司的法人地位，将其变更为公司分公司。 报告期，初北京金融街房地产经营有限公司系公司持股93%的控股子公司。 2001 年4月，公司在完成将注册地从重庆迁至北京的工作后，为了减少管理环节、理顺管理关系，2001 年5 月15 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过了收购北京顺成饭店所持有的北京金融街房地产经营有限公司7%股权的决议。该项股权收购完成后，公司持有的北京金融街房地产经营有限公司的股权比例合计达到100%，为此公司决定依照《公司法》的有关规定，取消北京金融街房地产经营有限公司的法人地位，将其变更为公司的分公司，经北京市工商行政管理局核准，北京金融街房地产经营有限公司名称变更为金融街控股股份有限公司北京分公司公司，于2001 年8 月16 日获得北京市工商行政管理局核发的金融街控股股份有限公司北京分公司《营业执照》，注册号：1100001065058，营业场所：北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层，负责人：刘世春，经营范围：房地产开发、销售商品房：房屋维修、租赁管理。北京金融街房地产经营有限公司法人地位取消变更为公司的分公司后，原北京金融街房地产经营有限公司的全部债权，债务及合同权利，义务关系统一由公司承继。 截止到报告期末，北京金融街房地产经营有限公司变更为金融街控股股份有限公司北京分公司的全部工商变更登记手续已经办理完毕。 （三）重大关联交易事项 1、收购关联人北京金融街建设开发有限责任公司（简称开发公司）与金融街区域土地开发有关资产的关联交易事项 (1)交易概述 为了避免同业竞争，开发公司在协助本公司完成了将北京金融街区域剩余土地开发主体变更为本公司的工作后，逐决定进一步将其与北京金融街土地开发业务有关的资产（内含北京顺坪拆迁有限责任公司51%股权）转让给本公司，双方于2001 年5 月15日在北京签署了《资产转让协议》，交易金额为3315.37 万元。 (2 关联方介绍 开发公司成立于1992 年12 月14 日，注册资本：11443.47 万元，注册地：中国北京，法定代表人：曲明光，经营范围：房地产开发及商品房销售、家居装饰、投资咨询、销售建筑材料、因开发公司的法定代表人担任本公司副董事长、故开发公司成为本公司关联法人。 (3)交易合约的主要内容 ①协议双方分别为资产受让方（甲方）——金融街控股股份有限公司，资产出让方（乙方）——北京金融街建设开发有限责任公司 ②协议于2001 年5 月15 日在北京签署。 ③交易金额系以经资产评估机构评估确认的价格为准，评估基准日是2001 年3 月31 日，评估确认值是3315.37 万元。 ④交易结算方式是于协议生效后五个工作日内，资产受让方向资产出让方支付第一笔资产转让款500 万元，资产转让余款于2002 年6 月30 日前付清。 (4)转让对象的基本情况 本次关联交易所转让资产系截止到资产评估基准日开发公司拥有的与北京金融街区域土地开发有关的资产和负债，具体包括北京金融街E7#地、E8#地、F1#地、F2#地、F3#地、F4#地、F5#地、F5A#地、A3#地、G2-2#、6#、7#项目、C5#地以及北京顺坪拆迁有限责任公司51%的股权。截止到评估基准日2001 年3 月31 日，转让对象帐面资产为7033.74 万元，负债为4029.41 万元，净资产为3004.33 万元，经北京德威评估有限公司评估并获得北京市财政局确认，转让对象经评估后资产为7344.78 万元，负债为4029.41 万元，净资产为3315.37 万元。 开发公司转让，本公司受让资产未经抵押或质押，也不存在该资产上涉及其他财产权或重大争议的情况 (5)关联交易的审批情况 双方交易金额占本公司最近一次经审计的净资产的15%，根据本公司《章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此项关联交易在经过本公司董事会审议后还需要报经公司股东大会批准，2001年5月15日召开的公司二届十四次董事会和2001年6 月18 日召开的公司2001 年第一次临时股东大会分别审议批准了本次关联交易，在董事会和股东大会审议表决本次关联交易议案时，与本次交易有利害关系的关联董事和股东分别回避表决。 (6)本次关联交易对公司的影响 自2000 年5 月本公司通过整体资产置换、变更主营业务进入北京金融街的区域开发以来，公司资产质量和盈利能力有了大幅度提高，本次关联交易完成后，开发公司已经将与北京金融街土地开发有关的全部业务、资产转让给本公司，由本公司独家承担北京金融街规划区域剩余的全部土地开发工作，开发公司退出北京金融街区域开发，由此公司获得了约50 万平方米的位于北京金融街的土地储备，土地开发工作完成后，可获得约100 万平方米的可销售地上建筑面积，按照目前公司的资产规模和开发能力，将能满足公司未来五年的发展需要，对于公司实现可持续发展战略是十分有益的。 2、公司收购控股股东北京金融街建设集团（简称金融街集团）所持北京宏基嘉业房地产咨询有限公司（简称咨询公司）51%股权的关联交易事项 (1)交易概述 为了避免同业竞争，2001 年5 月15 日，经公司二届十四次董事会决议批准，公司收购了金融街集团所持咨询公司51%股权，双方于2001 年5 月15 日在北京签署了《股权转让协议》，交易金额为136.48 万元。 (2 关联方介绍 金融街集团是唯一持有公司10%以上股份的股东，其持有公司股份的比例为61.88%，系本公司控股股东，法定代表人是鞠瑾，成立于1996 年5 月29 日，主要业务为国有资产经营管理，经营范围是房地产建设投资咨询、房地产经营管理咨询、租赁建筑施工设备、运输方面的信息咨询、文化体育艺术交流、租赁展览展示用品、承办展览展销、自有房产的物业管理、租赁办公设备等，注册资本为16,199 万元人民币，股权结构为国有独资，企业法人营业执照注册号码为110102107227。 (3)交易合约的主要内容 ①协议双方分别为股权受让方（甲方）——金融街控股股份有限公司，股权出让方（乙方）——北京金融街建设集团。 ②协议于2001 年5 月15 日在北京签署 ③交易金额系以经资产评估机构评估确认的价格为准，评估基准日是2001 年3 月31 日，评估确认值是136.48 万元。 ④交易结算方式是于协议生效后五个工作日内，股权受让方向股权出让方支付第一笔股权转让款36.48 万元，股权转让余款于2001 年12 月31 日前付清。 (4)转让对象的基本情况 咨询公司成立于2000 年5 月19 日，注册登记号1101021134445 法定代表人刘世春注册资本100 万元，企业类型有限责任公司经营范围房地产信息咨询。投资信息咨询；打字；家务劳务服务等。 金融街集团转让、本公司受让的咨询公司股权未经质押，也不存在该股权涉及其他财产权或重大争议的情况。 (5)关联交易的审批情况 双方交易金额占本公司最近一次经审计的净资产的0.68%，根据本公司《章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，此项关联交易经过本公司董事会审议批准即可。2001 年5 月15 日召开的公司二届十四次董事会审议批准了本次关联交易，在董事会表决本次关联交易议案时，与本次交易有利害关系的关联董事回避表决。 (6)本次关联交易对公司的影响 咨询公司主要负责金融街区域房产租售的代理服务工作，本次关联交易完成后，咨询公司成为本公司控股子公司，公司委托咨询公司负责公司所属物业的租售代理工作不再是关联交易，避免了公司与控股股东及其所属企业之间可能出现的关联交易，对于进一步规范公司的独立运作是十分有益的。 3、受关联法人北京华融综合投资公司（简称华融公司）委托继续进行金融街C7地块土地开发的关联交易事项。 1999 年11 月，经营公司（原公司子公司现变更为公司）分公司同华融公司签署了《北京金融街C 区7 号地土地开发协议》，华融公司委托经营公司负责C7 地块土地开发，为此向经营公司支付的土地开发费总价款为19,240 万元，截止到2001 年底，该项目投资已全部完成。 2000 年5 月，经营公司因资产置换成为本公司全资附属企业，本公司董事长兼任华融公司法定代表人，因此华融公司成为本公司关联法人，上述交易成为关联交易。该关联交易属于继续履行资产置换前已经签署的协议，在成为关联交易后，协议内容未发生任何变更，交易价格公平合理。 华融公司介绍，注册号：1101021058808，法定代表人：王功伟，注册资金：28912.6万元，经济性质：全民所有制，经营范围：房地产开发及商品房销售、为国内外企事业单位及经济实体办理投资业务、为企业事业单位及经济实体的投资业务进行有关技术咨询和信息服务。 （四）重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜 报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事宜。 2、重大担保事项 报告期内公司未发生对外担保事项。 3、委托资产管理、委托贷款事项 报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也未发生委托贷款事项 （五）公司或持股5%以上股东的承诺事项 报告期内，公司在指定报纸和网站上未披露过承诺事项。 持有公司5%以上股份的股东只有北京金融街建设集团一家，报告期内，北京金融街建设集团未在指定报纸和网站上披露过承诺事项。 （六）会计师事务所的聘任情况 报告期内，公司聘请岳华会计师事务所有限责任公司负责公司年报和中报的审计工作，为此公司向其支付的年度费用为50 万元人民币，其中年报的审计费用为30 万元。中报的审计费用为20 万元，报告期内款项已按时足额支付。 （七）公司、公司董事及高级管理人员受监管部门检查的情况 报告期内，中国证监会北京证管办于2001 年7 月9 日至12 日对公司进行了巡检检查结束后，中国证监会北京证管办向公司下达了京证监发[2001]85 号巡《检通报》，该《巡检通报》指出：“在检查中，未发现你公司在改制、运作及信息披露等方面存在不规范的问题。望你公司进一步提高规范运作水平，董事、监事及其他高级管理人员忠实履行义务，切实维护全体股东的合法权益。” 报告期内，公司、公司董事会、董事及其他高级管理人员无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）其他重大事项 1、所得税优惠政策的调整 报告期内，根据北京市财政局京财工[1997]225 号文“关于‘首都概念股’上市企业上缴所得税有关问题的函”，公司在企业所得税方面享受的优惠政策为：先按33%缴纳企业所得税，后由财政返还18%，实际税负为15%，2001 年度公司收到的所得税返还款为1039 万元。 按照国家有关规定，公司享受的上述优惠政策有效期到2001 年12 月31 日止，从2002 年1 月1 日起，公司企业所得税负为33%。 如果2002 年初公司还能收到2001 年度所得税返还款，则所得税优惠政策的取消对公司2002 年业绩影响不大，从2003 年起，所得税优惠政策的取消对公司业绩的不利影响将会体现。 2、北京申办2008 年奥运会成功 报告期内，北京市于2001 年7 月13 日成功获得2008 年夏季奥运会主办权。 北京申奥成功是举国关注的大事，其重大影响将会在未来8-10 年内逐步显现，公司作为在北京市从事金融街区域开发的房地产公司，从目前的情况判断，公司认为北京申奥成功对公司未来发展会有以下影响： (1)申奥成功后，未来较长一段时期北京市在基础设施建设和环境保护方面将会有巨大的投入，这些投入直接会促使北京市基础设施不断完善，环境质量日益提高，公司及公司开发的金融街将会从中受益。 (2)申奥成功后，北京市已经承诺将2008 年奥运会办成历史上最成功的一次奥运盛会，为此制定了宏伟的奥运行动计划，这些计划的中心是要加快北京城市建设的步伐，提高北京城市管理的水平，在奥运会举办前把北京建设成国际一流的现代化大都市。为了抓住奥运行动计划给公司发展带来的机遇和挑战，公司开发的金融街的建设速度也要大大加快，力争2005 年基本建成确保2008 年全部建成。 (3)申奥成功后，北京市成为海内外瞩目的投资热点，房地产投资迅速升温，土地供应量和新推出的房地产项目不断增多，房地产市场空前活跃，房地产行业的市场竞争更趋激烈，公司开发的金融街的市场竞争力和市场占有率面临考验。 3、中国正式加入世界贸易组织 报告期内，中国于2001 年12 月11 日正式成为世界贸易组织成员。 中国正式入世是举世瞩目的大事，其意义和影响都将是极其深远的，从公司自身现状出发，公司认为在短期内中国加入世界贸易组织对公司的影响是挑战与机遇并存： (1)从总体上看，入世后我国将按照既定承诺进一步扩大对外开放，降低进口关税，放松资本管制，开放国内市场，本公司将面临更多的竞争对手和更趋激烈的市场竞争环境，使公司未来发展面临更大的竞争和挑战。 (2)从局部上分析，入世后随着我国金融服务业对外开放领域和进度的加快，将会有更多的外资金融机构入驻北京，这对公司开发的金融街是一个难得的机遇，为了抓住机遇，报告期内公司制定了使金融街逐步从国内金融管理中心发展成为国际化金融中心的新发展战略，为此调整了金融街中心区（B区、F区）的规划方案，按照金融文化、国际化、生态人性化和充满活力的理念设计、开发、经营和管理未来的金融街中心区，创造一流的区域环境和最佳的商务场所，增强金融街对外资金融机构的吸引力。 4、北京市西城区人民政府关于加快北京金融街建设的意见 报告期内，2001 年12 月28 日，北京市西城区人民政府通过其政务网发布了关于加快北京金融街建设的意见，该意见摘要如下： (1)金融街的建设进度是2008 年全面建成，建设目标是逐步成为北京地区资金密集、市场活跃、资讯发达、设施完善、环境优美的国际化金融中心。 (2)明确了公司承担北京金融街规划区域的建设和开发任务，负责对区域内项目的规划，建设工作进行总体控制和管理。 (3)从2001 年起至2007 年，区政府计划向北京金融街投入10 亿元，用于加快区域内道路，市政配套设施和大型绿地等的建设，提升区域环境质量和管理水平。 (4)在北京金融街区域内重点发展金融、保险、证券、电信等行业、鼓励发展配套的酒店业餐饮业、娱乐业和信息咨询服务业等行业，适应我国加入WTO 后的要求，鼓励外资银行或非银行金融机构到北京金融街发展，设立机构，开办金融业务。 (5)优化投资环境，政府管理部门应简化办事程序，提高办事效率，对进驻北京金融街的企业提供高效便捷的服务。 (6)加强管理，设立北京金融街管理委员会，协调解决北京金融街建设过程中的规划、建设和管理等方面的重大问题。 公司作为金融街区域总体开发商，北京市西城区人民政府发布的关于加快北京金融街建设的意见对公司开发的金融街将会产生积极影响，但由于该意见是政府从区域行政管理的角度做出的，涵概了金融街区域规划、建设、管理的许多方面，因此公司目前还难以将意见对公司的影响予以量化，一旦该意见有了实施细则或具体成果，公司将另行公告。 （九）期后事项 报告期末至本报告公告日，公司无应披露的期后事项 十、财务报告 （一）审计报告 审计报告 岳总审字[2002]第A063 号 金融街控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表和2001 年度的现金流量表及合并现金流量表，这些报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的，在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准》则和《企业会计制度》及有关补充规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况、2001 年度的经营成果及2001 年度的现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：潘帅 中国·北京 中国注册会计师：王丰 二零零二年二月二十八日 （惟会计报表主要项目注释15、21、23为二零零二年三月七日） 二会计报表 附后 资产负债表一 编制单位:金融街控股股份有限公司 单位:人民币元 资产 注 2001年12月31日 释 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1 35,264,756.16 20,006,874.81 短期投资 2 209,070.00 209,070.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3 165,378,477.41 165,378,477.41 其他应收款 4 3,136,245.96 2,244,639.45 预付帐款 5 39,457,863.93 41,200,680.55 应收补贴款 存货 6 867,759,521.65 870,383,068.80 待摊费用 7 1,778,653.31 1,767,969.87 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,112,984,588.42 1,101,190,780.89 长期投资: 长期股权投资 8 22,249,610.55 38,638,515.45 长期债权投资 长期投资合计 22,249,610.55 38,638,515.45 固定资产: 固定资产原价 9 4,238,767.76 3,758,217.02 减:累计折旧 9 1,716,467.15 1,458,575.88 固定资产净值 9 2,522,300.61 2,299,641.14 减:固定资产减值准备 固定资产净额 2,522,300.61 2,299,641.14 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 2,522,300.61 2,299,641.14 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 10 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,137,756,499.58 1,142,128,937.48 资产 2000年12月31日 合并 母公司 流动资产: 货币资金 87,345,983.86 20,000.00 短期投资 1,053,987.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 29,192,004.84 其他应收款 70,528.85 31,539,108.36 预付帐款 44,063,700.00 应收补贴款 存货 403,697,631.49 57,607,937.55 待摊费用 12,270,074.84 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 577,693,910.88 89,167,045.91 长期投资: 长期股权投资 21,389,613.82 129,460,529.72 长期债权投资 长期投资合计 21,389,613.82 129,460,529.72 固定资产: 固定资产原价 1,617,046.02 18,510.00 减:累计折旧 1,157,442.11 1,496.16 固定资产净值 459,603.91 17,013.84 减:固定资产减值准备 固定资产净额 459,603.91 17,013.84 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 459,603.91 17,013.84 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 205,632.72 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 205,632.72 递延税项: 递延税款借项 资产总计 599,748,761.33 218,644,589.47 公司负责人: 主管会计工作负责人: 总会计师: 会计机构负责人: 资产负债表（二） 编制单位：金融街控股股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 2001年12月31日 合并 母公司 流动负债 短期借款 11 265,000,000.00 265,000,000.00 应付票据 应付账款 12 40,159,796.09 40,159,796.09 预收账款 13 32,688,926.87 32,128,926.87 应付工资 14 7,406,789.04 7,406,789.04 应付福利费 967,782.27 492,303.25 应付股利 15 7,190,981.24 7,190,981.24 应交税金 16 68,597,461.77 68,243,803.88 其他应交款 17 544,924.30 536,457.51 其他应付款 18 36,394,605.53 49,586,099.85 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 458,951,267.11 470,745,157.73 长期负债 长期借款 19 320,000,000.00 320,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 320,000,000.00 320,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 20 2,204,807.23 2,204,807.23 负债合计 781,156,074.34 792,949,964.96 少数股东权益 10,108,680.59 股东权益 股本 21 125,906,400.00 125,906,400.00 减已归还投资 股本净额 21 125,906,400.00 125,906,400.00 资本公积 22 32,409,205.86 32,409,205.86 盈余公积 23 52,779,458.09 52,374,154.75 其中法定公益金 20,968,160.47 20,689,283.43 未分配利润 24 135,396,680.70 138,489,211.91 股东权益合计 346,491,744.65 349,178,972.52 负债和股东权益总计 1,137,756,499.58 1,142,128,937.48 负债和股东权益 2000年12月31日 合并 母公司 流动负债 短期借款 100,000,000.00 应付票据 应付账款 预收账款 223,062,817.20 应付工资 7,406,789.04 应付福利费 37,178.73 应付股利 12,590,640.00 12,590,640.00 应交税金 40,362,906.03 12,829.12 其他应交款 597,666.46 359.69 其他应付款 2,358,017.34 2,096,868.22 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 386,416,014.80 14,700,697.03 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 2,204,807.23 2,204,807.23 负债合计 388,620,822.03 16,905,504.26 少数股东权益 9,388,854.09 股东权益 股本 125,906,400.00 125,906,400.00 减已归还投资 股本净额 125,906,400.00 125,906,400.00 资本公积 32,409,205.86 32,409,205.86 盈余公积 13,940,352.95 13,940,352.95 其中法定公益金 5,315,762.71 5,315,762.71 未分配利润 29,483,126.40 29,483,126.40 股东权益合计 201,739,085.21 201,739,085.21 负债和股东权益总计 599,748,761.33 218,644,589.47 公司负责人: 主管会计工作负责人: 总会计师: 会计机构负责人: 利润及利润分配表 编制单位:北京金融街控股股份有限公司 单位:人民币元 项目 注 2001年度 释 合并 母公司 一、主营业务收入 25 857,282,451.10 646,559,854.34 减:主营业务成本 26 593,691,971.72 461,775,204.29 主营业务税金及附加 27 47,424,233.95 35,560,792.00 二、主营业务利润 216,166,245.43 149,223,858.05 加:其他业务利润 28 -48,728.87 减:营业费用 5,254,336.87 4,228,818.72 管理费用 16,672,417.42 11,694,783.78 财务费用 29 6,603,511.65 6,214,726.37 三、营业利润 187,587,250.62 127,085,529.18 加:投资收益 30 7,483,345.36 55,752,227.35 补贴收入 20,000,000.00 20,000,000.00 营业外收入 214,814.97 16,706.25 减:营业外支出 31 7,910.69 7,910.69 四、利润总额 215,277,500.26 202,846,552.09 减:所得税 58,774,114.39 49,111,344.78 少数股东收益 5,455,406.43 五、净利润 151,047,979.44 153,735,207.31 加年初未分配利润 29,483,126.40 29,483,126.40 其他转入 六、可供分配利润 180,531,105.84 183,218,333.71 减:提取法定盈余公积金 15,499,947.02 15,373,520.72 提取法定公益金 15,652,397.76 15,373,520.72 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 149,378,761.06 152,471,292.27 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 7,686,760.36 7,686,760.36 应付普通股股利 6,295,320.00 6,295,320.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 135,396,680.70 138,489,211.91 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 1,307,929.88 1,307,929.88 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 2000年度 合并 母公司 一、主营业务收入 220,558,550.26 45,416,852.26 减:主营业务成本 138,139,554.24 37,524,505.50 主营业务税金及附加 9,794,026.07 161,232.68 二、主营业务利润 72,624,969.95 7,731,114.08 加:其他业务利润 19,851.11 19,851.11 减:营业费用 2,174,427.69 2,174,427.69 管理费用 16,466,577.51 5,082,987.93 财务费用 -2,842,534.00 1,276,383.96 三、营业利润 56,846,349.86 -782,834.39 加:投资收益 1,996,874.24 40,582,329.04 补贴收入 营业外收入 339,209.61 339,209.61 减:营业外支出 四、利润总额 59,182,433.71 40,138,704.26 减:所得税 19,047,327.36 少数股东收益 -3,597.91 五、净利润 40,138,704.26 40,138,704.26 加年初未分配利润 11,969,738.21 11,969,738.21 其他转入 六、可供分配利润 52,108,442.47 52,108,442.47 减:提取法定盈余公积金 4,013,870.43 4,013,870.43 提取法定公益金 4,013,870.43 4,013,870.43 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 44,080,701.61 44,080,701.61 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 2,006,935.21 2,006,935.21 应付普通股股利 12,590,640.00 12,590,640.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 29,483,126.40 29,483,126.40 补充资料: 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人:主管会计工作负责人:总会计师:会计机构负责人: 现金流量表(一) 2001年度 编制单位:金融街控股股份有限公司 单位:人民币元 项目 注释 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 517,338,405.96 312,515,682.18 收到的税费返还 10,389,451.29 收到的其他与经营活动有关的现金 34,360,465.19 19,994,288.17 现金流入小计 562,088,322.44 332,509,970.35 购买商品、接受劳务支付的现金 957,606,949.96 719,590,323.01 支付给职工以及为职工支付的现金 7,978,576.08 4,981,704.69 支付的各项税费 78,068,219.51 49,707,774.22 支付的其他与经营活动有关的现金 32 37,367,216.19 167,976,678.74 现金流出小计 1,081,020,961.74 942,256,480.66 经营活动产生的现金流量净额 33 -518,932,639.30 -609,746,510.31 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1,937,364.27 1,937,364.27 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资 产而收回的现金净额 15,963.00 8,870.00 收到的其他与投资活动有关的现金 27,003,307.53 183,347,107.75 现金流入小计 28,956,634.80 185,293,342.02 购建固定资产、无形资产和其他长期资 产所支付的现金 2,166,881.50 1,258,572.00 投资所支付的现金 11,377,630.06 11,377,630.06 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 13,544,511.56 12,636,202.06 投资活动产生的现金流量净额 15,412,123.24 172,657,139.96 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 1,010,000,000.00 985,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 1,010,000,000.00 985,000,000.00 偿还债务所支付的现金 525,000,000.00 495,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,558,479.84 32,923,754.84 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,231.80 现金流出小计 558,560,711.64 527,923,754.84 筹资活动产生的现金流量净额 451,439,288.36 457,076,245.16 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -52,081,227.70 19,986,874.81 公司负责人: 主管会计工作负责人: 总会计师: 会计机构负责人: 现金流量表(二) 2001年度 编制单位:金融街控股股份有限公司 单位:人民币元 项目 注释 合并 母公司 补充资料 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 151,047,979.44 153,735,207.31 加:计提的资产减值准备 1,162,674.24 -132,136.11 固定资产折旧 561,763.89 184,148.67 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 209,250.72 待摊费用减少（减:增加） 10,510,950.68 6,857,782.97 预提费用增加（减:减少） 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失(减:收益) 7,146.40 7,146.40 固定资产报废损失 财务费用 7,941,153.79 7,357,100.10 投资损失(减:收益) -7,483,345.36 -55,752,227.35 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -464,081,419.31 -320,735,211.51 经营性应收项目的减少(减:增加) -466,032,513.56 -474,459,194.76 经营性应付项目的增加(减:减少) 254,942,214.45 73,190,873.97 其他 -7,718,494.68 经营活动产生的现金流量净额 -518,932,639.30 -609,746,510.31 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 35,264,756.16 20,006,874.81 减:现金的期初余额 87,345,983.86 20,000.00 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -52,081,227.70 19,986,874.81 公司负责人: 主管会计工作负责人: 总会计师: 会计机构负责人: （三）会计报表附注 一、公司的基本情况 金融街控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）原名重庆华亚现代纸业股份有限公司，成立于1996 年6 月18 日，系经中国包装总公司批准，由华西包装集团公司独家发起，以所属重庆华亚现代纸业有限责任公司为主体组建的股份有限公司。 北京金融街建设集团与华西包装集团公司（本公司原第一大股东）经国家财政部财管字[2000]14号文和中国证监会证监函[2000]65号文批准、进行股权转让，并于2000 年5 月24 日办理股权过户手续，公司国有法人股占注册资本的61.876%，由华西包装集团公司持有变更为由北京金融街建设集团持有。 2000 年5 月15 日，股东大会通过决议，公司与北京金融街建设集团进行资产置换、根据《资产置换协》议公司将全部资产与北京金融街建设集团进行等值置换，并变更主营业务。 2001 年3 月30 日,公司召开2000 年度股东大会,审议通过了变更公司住所的决议决定将公司注册地从重庆市迁往北京市，2001 年4 月，公司迁址工作完成，公司获得了北京市工商局核发的《企业法人营业执照》。 公司住所为北京市西城区金融大街33 号通泰大厦B 座8 层，注册资本为壹亿贰仟伍佰玖拾万陆仟肆佰元整，法定代表人为王功伟，经营范围为房地产开发、物业管理、高新技术及产品项目和技术开发、技术服务、停车服务。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1．会计制度 公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》。 2．会计年度 公历一月一日至十二月三十一日 3．记账本位币 本公司以人民币为记账本位币 4．记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础、以历史成本为计价原则。（各项资产除按规定进行了资产评估以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。） 5．外币业务的核算方法 发生外币业务时，按月初汇率（中间价）折合为人民币记账，按月末汇率（中间价）进行调整，与公司筹建期间相关的汇兑差额计入开办费，与购建固定资产、在建工程等长期资产相关的汇兑差额计入相关资产价值，其他汇兑差额计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7．坏账核算方法 公司确认坏账的标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项‘债务人逾期未履行其偿债义务超过三年，且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 本公司的坏账核算采用备抵法，坏账准备根据应收帐款及其他应收款期末余额采用账龄分析法计提计提，的比例列示如下： 账龄 计提比例 1-3个月 0% 3-6个月 3% 6个月-1年 6% 1-2年 10% 2-3年 20% 3年以上 30% 8存货核算方法 存货分类为：原材料、库存设备、低值易耗品、分期收款开发产品、开发成本、出租开发产品，开发产品。 存货的盘存制度为永续盘存制，各类存货按实际成本计价, 低值易耗品领用按一次摊销法摊销。 开发土地发生的各项费用直接计入开发成本,与房地产开发商签订土地开发合同后,根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。 公司受托开发成本项目包括前期费用、拆迁费用、市政及公建配套费用等。费用的归集分摊方法如下： ①土地开发前期费用包括在地产开发前发生的一些费用，一般按地块归集，两个以上地块共同发生的费用根据各地块建筑面积分摊。 ②拆迁费用：红线内拆迁费用直接计入该地块成本；红线外拆迁费用，属区间市政道路的，原则上由道路两侧的地块各分担一半；市政及公建配套设施用地、主干道及其他带拆地的拆迁费用，只在已开发地块中分摊（但以各地块的预计总成本为分摊上限），其中已竣工项目优先分摊。 ③市政及公建配套费用包括配套站点建造成本、市政管线的建造成本、其他成本（包括区域内非营业性文教、卫生、行政管理设施）等，上述建造成本在工程竣工验收后，只在已开发地块中分摊（但以各地块的预计总成本为分摊上限），其中已竣工项目优先分摊。 区域内非营业性的文教、卫生、行政管理、市政公用配套设施，无偿交付管理部门使用，其所需建设费用，计入开发成本。 出租开发商品按直线法摊销,摊销年限45 年。 期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定，可变现净值是指单个开发成本、开发产品资产负债表日的预计售价减进一步开发的成本、变现手续费、中介代理和销售所必需的预计税金、费用后的净值。 9．短期投资的核算方法 (1)短期投资指本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票投资、债券投资等。 (2)短期投资在取得时以实际成本计价，即实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额。 (3)期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并进入当期损益。 (4)在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认当期的投资收益。 10、长期股权投资的核算方法 (1) 公司持有被投资单位有表决权资本总额低于20%,或虽占20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算：持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽不足20%但具有重大影响的,按权益法核算；对持有50%以上股权的股权投资或持有股权低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。 (2) 股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，（若未规定投资期限，按10 年摊销）。 (3) 本公司对长期投资提取长期投资减值准备，期末由于被投资单位市价持续下跌或经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、长期债权投资的核算方法 公司购入长期债券按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费、已到付息期但尚未领取的债权利息后的余额作为实际成本；债券的溢价或折价在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；按权责发生制原则计算应计利息。 12、固定资产计价与折旧政策 (1)本公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上，并且使用年限超过两年的资产，固定资产按购建时的实际成本计价，固定资产折旧采用“分类直线法”，同时按预计净残值率和规定的折旧年限确定的年折旧率如下： 资产类别 折旧年限 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 45 3% 2.16% 办公设备 6 3% 16.17% 运输工具 6 3% 16.17% 其他 6 3% 16.17% 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 (2)固定资产减值准备 期末或者在年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备、当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 13、在建工程核算办法 (1)在建工程的计价方法： 自营工程，按照直接材料、直接工资、直接机械施工费以及所分摊的工程管理费等计价。 出包工程，按照应当支付的工程价款以及所分摊的工程管理费等计价， 在建工程达到预计可使用状态时，转为固定资产。 (2)在建工程减值准备 在期末或者年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值按减值，额计提在建工程减值准备，存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备： ①长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、借款费用的会计处理方法 专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产的原始价值；在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。 为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本：在完工之后而发生的利息等借款费用计入财务费用。 其他借款费用均于发生当期确认为费用，计入当期财务费用。 15、无形资产的核算方法 (1) 无形资产计价及摊销方法 无形资产按实际成本计价，在受益期限内（不超过经营期限）分期平均摊销。 (2)无形资产减值准备 公司在期末或者在年度终了，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 存在下列一项或若干项情况时。计提无形资产减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所取代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 16、长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内分期平均摊销 17、收入确认原则 商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施与所有权相关的继续管理权，和实际控制权相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现，收入实现的具体条件：工程已经竣工并通过有关部门验收；具有经购买方确认的结算通知书；履行了合同规定的义务，且价款取得或确信可以取得；成本能够可靠地计量。 对分期收款销售，按合同约定的收款日期分期确认收入。 提供劳务；在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；跨年度的，按完工百分比法，在劳务合同的总收入，劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。 土地开发，按照《企业会计准则--建造合同》，根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用，确定完工进度的方法：根据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。各地块合同预计总成本的确定方法如下： 金融街区域可用于商业性开发的每一个地块的预计成本，由每平方米建筑面积的单位成本乘以各该地块规划建筑面积计算得出，各地块的建筑面积是政府有关部门批准的，单位成本根据金融街区域土地开发总成本，综合考虑可用于商业性开发地块的建筑面积及占地面积估算得出，具体估算过程如下： ①金融街区域居民拆迁总成本居民拆迁成本，根据调查取得的整个金融街区域居民户数和估算的平均每户拆迁成本，两者相乘得出居民拆迁总成本； ②金融街区域单位拆迁总成本，单位拆迁成本根据调查取得的被拆迁单位的建筑面积及估计的平均拆迁成本，得出需拆迁单位拆迁总成本； ③金融街区域拆迁总成本①+②，即居民拆迁总成本加单位拆迁总成本，再加上合理预计的可能发生的利息费用，等于区域拆迁总成本。 ④金融街区域按建筑面积计算的平均拆迁成本，将除以金融街区域可用于商业性开发地块的建筑面积，得出金融街区按建筑面积计算的平均拆迁成本。 ⑤金融街区域按占地面积计算的平均拆迁成本，将③除以金融街区商业性开发地块的占地面积，得出金融街区按占地面积计算的平均拆迁成本。 ⑥金融街区域市政配套总成本，根据规划所定的各配套项目的估算建造成本（不包括所需用地的拆迁成本）合计确定。 ⑦金融街区域平均市政配套成本（按建筑面积计算）将⑥除以金融街区域可用于商业性开发地块的建筑面积，得出金融街区域各地块应分摊的市政配套费用平均成本。 ⑧某地块预计拆迁成本，将④乘以该地块建筑面积，得出该地块按建筑面积计算的拆迁成本；将⑤乘以该地块占地面积，得出该地块按占地面积计算的拆迁成本，将该地块按建筑面积计算的拆迁成本与该地块按占地面积计算的拆迁成本相加，相加的和除以2，得出该地块的预计拆迁成本。 ⑨某地块市政配套成本，将乘以该地块的建筑面积，得出该地块市政配套成本。 ⑩某地块预计总成本⑧+⑨，得出该地块土地开发成本，即该地块拆迁总成本加该地块市政配套总成本，得出该地块开发总成本。 当某一地块签约开发时，通过上述计算过程得出的该地块的预算总成本就是合同预计总成本。 在金融街开发过程中，公司将定期对估算成本进行审核,如发现有对估算成本产生重大影响的变化时，将对估算成本进行调整。 他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资金发生的利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：1）与交易相关的经济利益能够流入公司；2） 收入的金额能够可靠地计量。 18、营业费用的核算方法 公司发生的广告费、销售代理费、改装修护费用、交易手续费、咨询费、中介费等营业费用均在发生时计入当期营业费用。 开发产品办理竣工验收后，如发生应由公司承担的维修费计入营业费用。 19、所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算 20、合并会计报表的编制方法 (1)合并会计报表的范围对持有50%以上股权的股权投资或持有股权比例低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表，对合营企业编制合并会计报表。 (2)编制方法：根据财政部财会字(1995)11 号《关于印发<合并报表暂行规定>的通知》和财会二字(96)二号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，合并时公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 (3)子公司的会计政策与股份公司的会计政策一致。 三、会计政策、会计估计的变更 公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》。 根据财政部财会[2000]25 号通知，2001 年1 月1 日起公司执行《企业会计制度》，会计政策、会计估计变更及其影响说明如下： 1、固定资产减值准备 公司原不计提固定资产减值准备，2001 年1 月1 日起改按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。由于拥有主要固定资产的北京金融街房地产经营有限公司（现已变更为分公司）在2000 年底改制时，对固定资产进行了评估并对其账面价值进行了调整，目前固定资产尚未出现可收回金额低于其账面价值的情况，会计政策变更对会计报表没有影响。 2、在建工程减值准备 公司原不计提在建工程减值准备，2001 年1 月1 日起改按单项在建工程计提在建工程减值准备，公司报告期内无在建工程，会计政策变更对会计报表没有影响。 3、无形资产减值准备 公司原不计提无形资产减值准备，2001 年1 月1 日起改按单项无形资产计提无形资产减值准备，公司报告期内无无形资产，会计政策变更对会计报表没有影响。 四、控股子公司 被投资单位 注册地址 法定代表 经营范围 人 北京金融家俱乐部 北京西城区金融大 刘世春 房地产开发对自有房 有限公司 街33 号通泰大厦 屋进行物业管理 B座8层 北京顺平拆迁有限 北京市西城区武定 曲明光 从事拆迁业务房地产 责任公司 胡同西口 咨询 北京宏基嘉业房地北京市西城区金融 刘世春 房地产信息咨询投资 产咨询有限公司 大街33 号通泰大 信息咨询打字家务 厦B座8层 劳务服务 被投资单位 注册资本 母公司持 是否合并 （万元） 股比例 2001年 2000年 北京金融家俱乐部 RMB1000 80% 是 是 有限公司 北京顺平拆迁有限 RMB100 51% 是 否 责任公司 北京宏基嘉业房地 RMB100 51% 是 否 产咨询有限公司 本公司2001 年5 月15 日收购北京金融街房地产经营有限公司7%的股权，收购完成后持有经营公司100%的股权，依照《公司法》的有关规定，取消经营公司的法人地位，已于2001 年8 月10 日将其变更为分公司，变更后的名称为金融街控股股份有限公司北京分公司。 北京金融家俱乐部有限公司成立于2000 年4 月，原名为“北京金华隆房地产开发有限责任公司”。原为北京金融街房地产经营有限公司的控股子公司，经营公司变更为分公司后，其成为本公司的控股子公司。 本公司2001 年5 月15 日收购北京宏基嘉业房地产咨询有限公司51%的股权。因此合并会计报表中北京宏基嘉业房地产咨询有限公司的会计报表期间为2001 年5 月15日至2001 年12 月31 日。 本公司2001 年6 月18 日收购北京顺平拆迁有限责任公司51%的股权，北京顺平拆迁有限责任公司的会计报表期间为2001 年6 月18 日至2001 年12 月31 日。 因此，2001 年与2000 年合并范围不一致。 五、税项 1、营业税：按应纳税额的5%计缴；房地产业务以预收款方式收取价款时，按收到的预收账款的5%计缴。 2、城市维护建设税：按应纳流转税额的7%计缴； 3、教育费附加：按应纳流转税额的3%计缴。 4、所得税：按应纳税所得额的33%计缴，下属控股子公司北京顺平拆迁有限责任公司根据西地税减免所[2000]282 号文件，自2000 年1 月至2002 年12 日免缴企业所得税：下属控股子公司北京宏基嘉业房地产咨询有限责任公司根据西地税减免所[2000]424 号文件，自2000 年5 月至2002 年12 月免缴企业所得税：2001 年3 月，分公司(原经营公司)收到北京市财政局返还上年所得税款10,389,451.29 元，2000 年实际税负15%。 5、土地增值税：按增值额的超率累进税率计缴 6、其他税项：按国家有关的具体规定计缴 六、会计报表主要项目附注 下列所披露的会计报表数据，除特别注明之外，“期初”系指2001 年1 月1 日，“期末”系指2001 年12 月31 日，“本期”系指2001 年1 月1 日至12 月31日，货币单位为人民币元。未注明“母公司”的全部为合并会计报表注释。 （一）合并会计报表主要项目附注 1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 2,247.65 40,817.41 银行存款 87,275,724.55 34,593,315.16 其他货币资金 68,011.66 630,623.59 合计 87,345,983.86 35,264,756.16 2、短期投资 项目 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 股票投资 1,053,987.00 255,732.00 46,662.00 合计 1,053,987.00 255,732.00 46,662.00 注：期初所持宝钢股份购入成本为4.18 元/股，截止2000 年12 月31 日，该股票市价为5.14 元/股，成本低于市价，未计提短期投资跌价准备。期末所持中石化A 股购入成本为4.22 元/股，截止2001 年12 月31 日，该股票市价为3.45 元/股，成本高于市价，计提短期投资跌价准备46,662.00 元。 3、应收账款 (1)账龄分析 项目 期初数 金额 比例% 坏账准备 1-3个月 29,192,004.84 100.00 3-6个月 6个月-1年 1至2年 2至3年 3年以上 合计 29,192,004.84 100.00 项目 期末数 金额 比例% 坏账准备 1-3个月 149,494,927.29 89.84 3-6个月 6个月-1年 16,897,393.74 10.16 1,013,843.62 1至2年 2至3年 3年以上 合计 166,392,321.03 100.00 1,013,843.62 注1：公司坏账准备的计提标准详见附注二至7 所示。 注2：公司本年应收账款大幅增加主要是由于2001 年土地开发建设进展较快，投入较多，完工进度较高，故应收账款比上年增长较多。 (2)主要欠款单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 欠款时间 欠款原因 北京金亚光房地产开发公司 64,671,147.20 38.87 1年以内 土地开发 北京中证房地产开发公司 68,138,960.86 40.95 1年以内 土地开发 北京华荣建业房地产开发公司 33,582,212.97 20.18 1年以内 土地开发 合计 166,392,321.03 100.00 注：中证房地产开发公司根据双方协议将其B6 地块的土地使用权抵押给本公司。 (3)无持本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款。 4、其他应收款 (1)账龄分析 项目 期初数 期末数 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1-3个月 70,528.85 100.00 1,582,126.34 48.85 3-6个月 6个月1年 1,586,505.00 48.99 95,190.30 1 至2年 69,783.24 2.16 6,978.32 2 至3年 3 年以上 合计 70,528.85 100.00 3,238,414.58 100.00 102,168.62 注：公司坏账准备的计提标准详见附注二至7 所示。 (2)主要欠款单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 欠款时间 欠款原因 北京市建委节能办 1,548,143.00 47.81 1年以内 代垫费用 新盛公司 516,318.08 15.94 1年以内 代付款 北京建筑节能发展公司 352,842.00 10.90 1年以内 押金 神农国际旅行社 300,000.00 9.26 1年以内 出国押金 北京明华置业有限公司 47,054.58 1.45 1年以内 物业管理押金 合计 2,764,357.66 85.36 (3)无持本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款 5、预付账款 (1)账龄分析 项目 期初数 期末数 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 44,063,700.00 100.00 36,287,863.93 91.97 1至2年 3,170,000.00 8.03 2至3年 3年以上 合计 44,063,700.00 100.00 39,457,863.93 100.00 (2)主要欠款单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 欠款时间 欠款原因 建设部建筑设计院 9,374,697.00 23.76 1年以内 预付设计费 蒂森电梯有限公司北京分公司 7,725,287.50 19.58 1年以内 预付货款 加拿大宝佳国际建筑有限公司 2,415,000.00 6.13 1年以内 预付设计费 北京市人防办公室 2,310,000.00 5.85 1年以内 预付工程费 北京大江电器工程部 1,757,845.00 4.45 1年以内 预付工程费 合计 23,582,829.50 59.77 (3)无持本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款。 6、存货及存货跌价准备 (1)存货明细 项目 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 开发产品 67,035,893.83 出租开发产品 41,087,937.55 48,505,382.91 分期收款开发产品 14,172,420.04 3,373,654.42 开发成本 281,401,380.07 815,677,758.26 低值易耗品 202,726.06 合计 403,697,631.49 867,759,521.65 (2)存货增减变动情况 A 开发成本： 项目 开工 预计竣 预计总投 时间 工时间 资 土地开发成本 金融街A区 金融街B区 金融街E区 金融街F区 金融街G区 房屋开发成本 富凯大厦 2000.12.22 2003.6.22 958,830,000.00 其他 合计 项目 期初数 期末数 金额 跌 金额 跌价 价 准备 准 备 土地开发成本 143,172,501.36 432,665,773.00 金融街A 区 644,641.00 金融街B 区 70,268,693.10 328,706,166.08 金融街E 区 353,207.00 金融街F 区 57,245,843.54 金融街G 区 72,903,808.26 45,715,915.38 房屋开发成本 383,011,985.26 富凯大厦 138,228,878.71 304,577,783.09 其他 78,434,202.17 合计 281,401,380.07 815,677,758.26 B 开发产品： 项目 竣工 期初数 本期增加 本期减少 期末数 时间 金额 跌价 金额 跌价 准备 准备 金阳大厦地下 36,435,000.00 36,435,000. 00 西马小区 30,600,893.83 30,600,893. 83 合计 67,035,893.83 67,035,893. 83 C 出租开发产品 项目 期初数 本期增 加本期减少 期末数 金额 跌价 金额 跌价 准备 准备 通泰大厦楼面 41,087,937. 898,245.20 40,189,692.35 55 国企大厦B 座11 层20-22 号23 号 8,425,209.83 109,519.27 8,315,690.56 合计 41,087,937. 8,425,209.83 1,007,764.47 48,505,382.91 55 D 分期收款开发产品 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 跌价 金额 跌价 准备 准备 金阳大厦 14,172,420.04 10,798,765.62 3,373,654.42 合计 14,172,420.04 10,798,765.62 3,373,654.42 7、待摊费用 项目 期初数 本期增加 预缴预收账款营业税 11,153,140.86 32,716,521.40 预缴预收账款城建税 780,719.86 2,290,156.49 预缴预收账款教育费附加 334,594.22 981,495.63 印花税 1,619.90 80,000.00 汽油票 15,005.00 8,067.20 保险服务费 21,253.62 17,507.98 合计 12,270,074.84 36,104,432.14 项目 本期减少 期末数 预缴预收账款营业税 42,263,215.92 1,606,446.34 预缴预收账款城建税 2,958,425.12 112,451.23 预缴预收账款教育费附加 1,267,896.45 48,193.40 印花税 80,741.00 878.90 汽油票 6,937.80 保险服务费 3,745.64 合计 46,595,853.67 1,778,653.31 8、长期投资 (1) 长期投资明细 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期债权投资 长期股权投资 21,389,613.82 -399,382.42 -1,259,379.15 22,249,610.55 合计 21,389,613.82 -399,382.42 -1,259,379.15 22,249,610.55 注：本期增减数为2001 年收购股权时产生的股权投资差额及本期摊销额，长期投资账面价值低于其可收回金额，不计提减值准备。 (2)长期股权投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 金额 减值准备 股票投资 21,389,613.82 其他股权投资 成本法核算 50,000.00 权益法核算 股权投资差额 -449,382.42 -1,259,379.15 合计 21,389,613.82 -399,382.42 -1,259,379.15 项目 期末数 金额 减值准备 股票投资 21,389,613.82 其他股权投资 成本法核算 50,000.00 权益法核算 股权投资差额 809,996.73 合计 22,249,610.55 (3)股票投资 被投资公司名称 股票类别 股票数量 持股比例 招商银行股份有限公司 法人股 7,363,313股 0.175% 合计 被投资公司名称 投资金额 备注 招商银行股份有限公司 21,389,613.82 成本法核算 合计 21,389,613.82 （4） 其他股权投资 被投资公司名称 注册资本 原始投资额 持股比例 投资金额 备注 北京金瑞路汽车维修服务 有限公司 50万 50,000.00 10% 50,000.00成本法核算 合计 50,000.00 (5)股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 年初余额 北京金融街房地产经营有限公司 -1,307,929.88收购股权 北京顺平拆迁有限责任公司 1,042,292.01收购股权 北京宏基嘉业房地产咨询有限公司 -183,744.55收购股权 合计 -449,382.42 被投资公司名称 本期增加 本期摊销 摊余金额 北京金融街房地产经营有限公司 -1,307,929.88 -1,307,929.88 北京顺平拆迁有限责任公司 1,042,292.01 60,800.37 981,491.64 北京宏基嘉业房地产咨询有限公司 -183,744.55 -12,249.64 -171,494.91 合计 -449,382.42 -1,259,379.15 809,996.73 注：截至2001 年12 月31 日公司长期投资未出现附注二10 项之（3） 所列的减值情况，故未提取长期投资减值准备。 9、固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 固定资产原价 运输工具 1,088,216.02 2,189,840.21 3,278,056.23 办公设备 528,830.00 450,391.53 18,510.00 960,711.53 固定资产原价合计 1,617,046.02 2,640,231.74 18,510.00 4,238,767.76 累计折旧 运输工具 817,819.77 384,686.12 1,202,505.89 办公设备 339,622.34 176,832.52 2,493.60 513,961.26 累计折旧合计 1,157,442.11 561,518.64 2,493.60 1,716,467.15 净值 459,603.91 2,522,300.61 注截至2001 年12 月31 日公司固定资产未出现附注二12 项之2 所列的减值情况故未提取固定资产减值准备 10、长期待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 宽带网研发费 205,632.72 205.632.72 合计 205,632.72 205,632.72 11、短期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 保证借款 195,000,000.00 委托借款 抵押借款 100,000,000.00 70,000,000.00 合计 100,000,000.00 265,000,000.00 注：公司以通泰大厦B 段14 层和B 段6 层南侧共3024.53 平方米，北京金融街建设开发有限责任公司以通泰大厦B 段9 层和C 段5 层35#、33#、33A#、2#、3#共3199.84平方米作抵押向上海浦东发展银行取得人民币7000 万元借款 12、应付账款 (1)账龄分析 项目 期初数 期末数 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 40,159,796.09 100.00 1至2年 2至3年 3年以上 合计 40,159,796.09 100.00 (2)应付主要单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 欠款时间 欠款原因 中建二局三公司 37,951,249.00 94.50 1年以 内工程款 北京房山建筑企业集团第二工程处 2,205,940.00 5.49 1年以 内工程款 合计 40,157,189.00 99.99 (3)无欠持本公司5%以上有表决权股份的主要股东款。 13、预收账款 (1)账龄分析 项目 期初数 期末数 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 223,062,817.20 100.00 32,688,926.87 100.00 1至2年 2至3年 3年以上 合计 223,062,817.20 100.00 32,688,926.87 100.00 注：公司本年预收账款大幅减少主要是由于2001 年土地开发建设进展较快，投入较多，完工进度较高，故预收账款已确认为收入。 (2)按开发项目列示明细 项目 期初数 期末数 预计竣 备注 预售 工时间 比例 金融街B区 63,910,528.34 金融街C区 138,081,008.86 金融街G区 20,000,000.00 31,642,867.24 西马住宅小区 1,071,280.00 房租 486,059.63 拆迁工程款 560,000.00 合计 223,062,817.20 32,688,926.87 (3)无欠持本公司5%以上有表决权股份的主要股东款。 14、应付工资 项目 期初数 期末数 原因 工效挂钩工资储备 7,406,789.04 7,406,789.04 合计 7,406,789.04 7,406,789.04 15、应付股利 股东名称 期初数 期末数 备注 金融街建设集团 7,790,640.00 4,685,960.00 其中上期尚有790,640.00元未支付 社会公众股 4,800,000.00 2,505,021.24 其中欠付上期其他机构投资者的 105,021.24元 合计 12,590,640.00 7,190,981.24 注：根据公司第2 届第28 次董事会讨论通过的2001 年度利润分配预案，确定每10 股派发0.5 元现金股利。 16、应交税金 税种 税率或实际税负 期初数 期末数 营业 税按应税收入的5% 19,922,215.59 18,164,142.58 城建税 按应交流转税额的7% 1,394,555.09 1,271,489.97 个人所得税 51,676.45 所得税 19,046,135.35 49,110,152.77 合计 40,362,906.03 68,597,461.77 注公司报告期执行的法定税率及有关税收减免详见附注五所示 17.其他应交款 项目 税率或实际税负 期初数 期末数 教育费附加 按应交流转税额的3% 597,666.46 544,924.30 合计 597,666.46 544,924.30 注：公司报告期执行的法定税率及有关税收减免详见附注五所示 18.其他应付款 ⑴账龄分析 项目 期初数 期末数 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 2,358,017.34 100.00 36,394,605.53 100.00 1至2年 2至3年 3年以上 合计 2,358,017.34 100.00 36,394,605.53 100.00 (2) 欠持本公司5%以上有表决权股份的主要股东款 单位名称 金额 比例% 欠款原因 金融街建设集团 3,096,868.22 8.51 收购宏基嘉业尾款与重庆 华亚资产置换差额 合计 3,096,868.22 8.51 (3)应付主要单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 备注 北京金融街建设开发公司 28,153,731.90 77.35 收购部分资产尾款及 代垫开发成本 国家电力公司房产管理办公室 617,597.00 1.70 往来款 合计 28,771,328.90 79.05 19.长期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 保证借款 320,000,000.00 合计 320,000,000.00 注：中信实业银总行营业部借款50,000,000.00 元，期限2001-10-29 至2003-10-29，年利率6.534%，由北京市华融综合投资公司提供保证。 北京市商业银行借款270,000,000.00元，期限2001-10-16 至2004-10-15，年利率6.534%，由北京市华融综合投资公司提供保证。 20.递延税款贷项 项目 期初数 期末数 备注 所得税 2,204,807.23 2,204,807.23 被投资单位资产评估增值计提所得税 合计 2,204,807.23 2,204,807.23 21.股本 项目 期初数 本期增减变动（+ -） 期末数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 一、尚未流通股份 发起人股份 77,906,400.00 77,906,400.00 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 77,906,400.00 77,906,400.00 外资法人持有股份 其他 募集法人股 内部职工股 优先股或其他 尚未流通股份合计 77,906,400.00 77,906,400.00 二、已流通股份 境内上市人民币 普通股 48,000,000.00 48,000,000.00 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已流通股份合计 48,000,000.00 48,000,000.00 三、股份总数 125,906,400.00 125,906,400.00 22.资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 26,585,100.00 26,585,100.00 资产评估增值 其他资本公积转入 1,347,679.06 1,347,679.06 被投资单位评估增值准备 4,476,426.80 4,476,426.80 合计 32,409,205.86 32,409,205.86 23.盈余公积 项目 2001 年度 2000 年度 期初数 13,940,352.95 3,905,676.88 本期增加数 38,839,105.14 10,034,676.07 其中法定盈余公积 15,499,947.02 4,013,870.43 公益金 15,652,397.76 4,013,870.43 任意盈余公积 7,686,760.36 2,006,935.21 本期减少数 期末数 52,779,458.09 13,940,352.95 注：本期因经营公司由子公司，变更为分公司合并范围发生变化，因此调整了盈余公积和未分配利润的期初数。 24、未分配利润 按本公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配： (1)弥补以前年度亏损； (2)提取10%的法定盈余公积金； (3)提取10%的法定公益金； (4)提取任意盈余公积金； (5)分配股利； 项目 2001 年度 2000 年度 期初数 29,483,126.40 11,969,738.21 本期增加数 151,047,979.44 40,138,704.26 其中：本期净利润 151,047,979.44 40,138,704.26 盈余公积转入 本期减少数 45,134,425.14 22,625,316.07 其中：提取法定公积金 15,499,947.02 4,013,870.43 提取法定公益金 15,652,397.76 4,013,870.43 提取任意公积金 7,686,760.36 2,006,935.21 分配普通股股利 6,295,320.00 12,590,640.00 期末数 135,396,680.70 29,483,126.40 注1：本期因经营公司由子公司变更为分公司，合并范围发生变化，因此调整了盈余公积和未分配利润的期初数。 注2：根据公司第2 届第28 次董事会讨论通过的2001 年度利润分配预案，确定每10 股派发0.5 元现金股利。 25、主营业务收入 (1)收入类别及金额 项目 2001 年度 2000 年度 房地产开发 土地开发 金融街A区 64,671,147.20 金融街B区 93,566,989.20 金融街C区 373,676,096.16 110,034,000.00 金融街G区 221,280,876.99 销售商品房 金阳大厦地下车库 38,570,000.00 西马小区 30,356,200.71 5,107,698.00 分期收款销售 金阳大厦 18,980,005.00 60,000,000.00 房屋出租 通泰大厦 3,725,493.50 808,678.12 国企大厦B座11层20-22 号、23 号 437,509.11 拆迁费收入 8,355,263.93 代理咨询费收入 3,662,869.30 其他 44,608,174.14 合计 857,282,451.10 220,558,550.26 (2)公司前五名客户销售的收入情况： 年度 前五名客户的销售收入 占全部销售收入的比例% 2001 年度 588,786,126.04 68.68 2000 年度 170,034,000.00 77.09 注1：土地开发确定完工进度的方法为根据累计实际发生的合同成本占预计总成本的比例确定。 截止2001 年12 月31日，金融街A 区、B 区、C 区、G 区土地开发项目累计已发生成本：58,098 万元； 已结算价款：88,479 万元 合同总金额：152,945 万元 注2：本期收入增长较高主要是由于2001 年土地开发建设进展较快，投入较多，完工进度较高，故主营业务收入，成本及利润比以前年度水平提高。 26.主营业务成本 项目 2001 年度 2000 年度 房地产开发 土地开发 金融街A区 35,370,661.28 金融街B区 58,590,290.95 9,044,730.00 金融街C区 232,160,000.00 52,463,638.16 金融街G区 184,063,535.69 销售商品房 金阳大厦地下车库 36,435,000.00 西马小区 31,233,877.83 4,706,680.58 分期收款销售 金阳大厦 10,798,765.62 34,400,000.00 房屋出租 通泰大厦 961,686.64 208,706.71 国企大厦B座11层20-22 号、23号 143,057.45 拆迁成本 3,865,591.06 代理咨询费成本 69,505.20 其他 37,315,798.79 合计 593,691,971.72 138,139,554.24 27.主营业务税金及附加 项目 税率或实际税负 2001年度 2000年度 营业 税按应税收入的5% 43,112,939.97 8,797,518.81 城建税 按应交流转税额的7% 3,017,905.80 697,555.09 教育费附加 按应交流转税额的3% 1,293,388.18 298,952.17 合计 47,424,233.95 9,794,026.07 28.其他业务利润 项目 2001年度 2000年度 其他 -48,728.87 19,851.11 合计 -48,728.87 19,851.11 29.财务费用 项目 2001年度 2000年度 利息支出 7,941,153.79 3,492,005.94 减利息收入 2,009,018.72 6,336,792.94 汇兑损失 减汇兑收益 其他 671,376.58 2,253.00 合计 6,603,511.65 -2,842,534.00 30.投资收益 2001年度 股票投资 其他股权投资 债权投资 合计 项目 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 6,138,566.21 85,400.00 6,223,966.21 长期投资 1,259,379.15 1,259,379.05 合计 6,138,566.21 1,259,379.15 85,400.00 7,483,345.36 项目 2000年度 股票投资 其他股权投资 债权投资 合计 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 长期投资 1,990,754.24 6,120.00 1,996,874.24 合计 1,990,754.24 6,120.00 1,996,874.24 31.营业外收支 项目 2001年度 2000年度 营业外收入 214,814.97 339,209.61 罚款收入 16,706.25 其他收入 198,108.72 募股冻结资金利息 339,209.61 营业外支出 7,910.69 处理固定资产损失 7,146.40 罚款支出 其他支出 764.29 32.支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2001年度 备注 新盛公司往来款 22,241,188.00 印花税 202,183.00 业务招待费 866,121.72 差旅费 1,058,339.56 办公费 953,982.91 收购资产 1,379,585.40 咨询费 588,179.84 广告费 2,562,686.95 中介费 1,400,000.00 手续费 1,463,132.93 其他 4,651,815.88 合计 37,367,216.19 33.经营活动产生的现金流量净额-518,932,639.30 元 主要是由于公司本年土地开发支付拆迁费及富凯大厦建设投入较大所致。 （二）母公司会计报表主要项目附注 3.应收账款 (1)账龄分析 项目 期初数 期末数 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1-3个月 149,494,927.29 89.84 3-6个月 6个月-1年 16,897,393.74 10.16 1,013,843.62 1至2年 2至3年 3年以上 合计 166,392,321.03 100.00 1,013,843.62 注1：公司坏账准备的计提标准详见附注二至7 所示。 注2：公司本年应收账款大幅增加主要是由于2001 年土地开发建设进展较快，投入较多，完工进度较高，故应收账款比上年增长较多。 (2)主要欠款单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 欠款时间 欠款原因 北京金亚光房地产开发公司 64,671,147.20 38.87 1 年以内 土地开发 北京中证房地产开发公司 68,138,960.86 40.95 1 年以内 土地开发 北京华荣建业房地产开发公司 33,582,212.97 20.18 1 年以内 土地开发 合计 166,392,321.03 100.00 注：中证房地产开发公司根据双方协议将其B6 地块的土地使用权抵押给本公司。 (3)无持本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款 5、预付账款 (1)账龄分析 项目 期初数 期末数 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 38,030,680.55 92.31 1至2年 3,170,000.00 7.69 2至3年 3年以上 合计 41,200,680.55 100.00 (2)主要欠款单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 欠款时间 欠款原因 建设部建筑设计院 9,374,697.00 23.76 1年以内 预付设计费 蒂森电梯有限公司北京分公司 7,725,287.50 19.58 1年以内 预付货款 加拿大宝佳国际建筑有限公司 2,415,000.00 6.13 1年以内 预付设计费 北京市人防办公室 2,310,000.00 5.85 1年以内 预付工程费 北京大江电器工程部 1,757,845.00 4.45 1年以内 预付工程费 合计 23,582,829.50 59.77 (3)无持本公司5%以上有表决权股份的主要股东欠款。 6、存货及存货跌价准备 (1)存货明细 项目 期初数 期末数 金额 跌价准备 金额 跌价准备 开发产品 16,520,000.00 出租开发产品 41,087,937.55 48,505,382.91 分期收款开发产品 3,373,654.42 开发成本 818,364,986.13 低值易耗品 139,045.34 合计 57,607,937.55 870,383,068.80 (2)存货增减变动情况 A 开发成本： 项目 开工 预计竣工时 预计总投资 期初数 期末数 时间 间 金额 跌价 金额 跌价 准备 准备 土地开发成本 435,353,000.87 金融街A区 644,641.00 金融街B区 331,393,393.95 金融街E区 353,207.00 金融街F区 57,245,843.54 金融街G区 45,715,915.38 房屋开发成本 383,011,985.26 富凯大厦 2000.12.22 2003.6.22 958,830,000.00 304,577,783.09 其他 78,434,202.17 合计 818,364,986.13 B 开发产品： 项目 竣工 期初数 本期增加 本期减少 期末数 时间 金额 跌价 金额 跌价 准备 准备 金阳大厦地下 16,520,000.00 16,520,000.00 合计 16,520,000.00 16,520,000.00 C 出租开发产品 项目 期初数 本期增加 金额 跌价 准备 通泰大厦楼面 41,087,937.55 国企大厦B座11层 20-22号23号 8,425,209.83 合计 41,087,937.55 8,425,209.83 项目 本期减少 期末数 金额 跌价 准备 通泰大厦楼面 898,245.20 40,189,692.35 国企大厦B座11层 20-22号23号 109,519.27 8,315,690.56 合计 1,007,764.47 48,505,382.91 D分期收款开发产品 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 金额 跌价 金额 跌价 准备 准备 金阳大厦 14,172,420.04 10,798,765.62 3,373,654.42 合计 14,172,420.04 10,798,765.62 3,373,654.42 7、待摊费用 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 预缴预收账款营业税 33,934,439.06 32,327,992.72 1,606,446.34 预缴预收账款城建税 2,375,410.72 2,262,959.49 112,451.23 预缴预收账款教育费附加 1,018,033.19 969,839.79 48,193.40 印花税 81,619.90 80,741.00 878.90 合计 37,409,502.87 35,641,533.00 1,767,969.87 8、长期投资 (1)长期投资明细 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期债权投资 长期股权投资 129,460,529.72 94,839,829.61 185,661,843.88 38,638,515.45 合计 129,460,529.72 94,839,829.61 185,661,843.88 38,638,515.45 (2)长期股权投资 项目 期初数 本期增加 金额 减值 准备 股票投资 21,389,613.82 其他股权投资 成本法核算 权益法核算 129,460,529.72 73,899,598.21 股权投资差额 -449,382.42 合计 129,460,529.72 94,839,829.61 项目 本期减少 期末数 金额 减值 准备 股票投资 21,389,613.82 其他股权投资 成本法核算 权益法核算 186,921,223.03 16,438,904.90 股权投资差额 -1,259,379.15 809,996.73 合计 185,661,843.88 38,638,515.45 (3)股票投资 被投资公司名称 股票类别 股票数量 招商银行股份有限公司 法人股 7,363,313股 合计 被投资公司名称 持股比例 投资金额 备注 招商银行股份有限公司 0.175% 21,389,613.82 成本法核算 合计 21,389,613.82 注：经营公司变更为的分公司后，其持有的招商银行的股票由公司持有。 (4)权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 原始投资金 持股 被投资单位 额 比例 权益本期净 增减额 北京顺平拆迁有限责任公司 2,578,122.59 51% 3,049,014.65 北京宏基嘉业房地产咨询有限公司 1,548,508.01 51% 1,264,262.94 北京金融家俱乐部有限公司 8,000,000.00 80% 13,388.36 12,126,630.60 4,326,665.95 被投资单位名称 被投资单 期末数 减值 位权益累 准备 计增减额 北京顺平拆迁有限责任公司 3,049,014.65 5,627,137.24 北京宏基嘉业房地产咨询有限公司 1,264,262.94 2,812,770.95 北京金融家俱乐部有限公司 -1,003.29 7,998,996.71 4,312,274.30 16,438,904.90 注：经营公司变更为分公司后，其持有的北京金融家俱乐部有限公司的股权由公司持有。 (5)股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 年初 本期增加 余额 北京金融街房地产经营有限公司 -1,307,929.88 收购股权 -1,307,929.88 北京顺平拆迁有限责任公司 1,042,292.01 收购股权 1,042,292.01 北京宏基嘉业房地产咨询有限公司 -183,744.55 收购股权 -183,744.55 合计- 449,382.42 -449,382.42 被投资公司名称 本期摊销 摊余金额 北京金融街房地产经营有限公司 -1,307,929.88 北京顺平拆迁有限责任公司 60,800.37 981,491.64 北京宏基嘉业房地产咨询有限公司 -12,249.64 -171,494.91 合计- -1,259,379.15 809,996.73 注：截至2001 年12 月31 日公司长期投资未出现附注二10 项之（3） 所列的减值情况，故未提取长期投资减值准备 13.预收账款 (1)账龄分析 项目 期初数 期末数 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 32,128,926.87 100.00 1至2年 2至3年 3年以上 合计 32,128,926.87 100.00 (2)按开发项目列示明细 项目 期初数 期末数 预计竣 备注 预售 工时间 比例 金融街G区 31,642,867.24 房租 486,059.63 合计 32,128,926.87 (3)无欠持本公司5%以上有表决权股份的主要股东款。 15.应付股利 股东名称 期初数 期末数 备注 金融街建设集团 7,790,640.00 4,685,960.00 其中上期尚有790,640.00元未支付 社会公众股 4,800,000.00 2,505,021.24 其中欠付上期其他机构投资者的 105,021.24 元 合计 12,590,640.00 7,190,981.24 注：根据公司第2 届第28 次董事会讨论通过的2001 年度利润分配预案，确定每10 股派发0.5 元现金股利。 16.应交税金 税种 税率或实际税负 期初数 期末数 营业税 按应税收入的5% 11,989.83 17,881,916.93 城建税 按应交流转税额的7% 839.29 1,251,734.18 所得税 49,110,152.77 合计 12,829.12 68,243,803.88 注：公司报告期执行的法定税率及有关税收减免详见附注五所示。 17、其他应交款 项目 税率或实际税负 期初数 期末数 教育费附加 按应交流转税额的3% 359.69 536,457.51 合计 359.69 536,457.51 注：公司报告期执行的法定税率及有关税收减免详见附注五所示。 8、其他应付款 账龄分析 项目 期初数 期末数 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 2,096,868.22 100.00 49,586,099.85 100.00 1至2年 2至3年 3年以上 合计 2,096,868.22 100.00 49,586,099.85 100.00 (2) 欠持本公司5%以上有表决权股份的主要股东款 单位名称 金额 比例% 欠款原因 金融街建设集团 3,096,868.22 6.25 收购宏基嘉业尾款与重庆 华亚资产置换差额 合计 3,096,868.22 6.25 (3)应付主要单位列示如下： 单位名称 金额 比例% 备注 北京金融街建设开发公司 28,153,731.90 56.78 收购部分资产尾款及 代垫开发成本 国家电力公司房产管理办公室 617,597.00 1.24 往来款 合计 28,771,328.90 58.02 20.递延税款贷项 项目 期初数 期末数 备注 所得税 2,204,807.23 2,204,807.23 被投资单位资产评估增值计提所得税 合计 2,204,807.23 2,204,807.23 25.主营业务收入 项目 2001年度 2000年度 房地产开发 土地开发 金融街A区 64,671,147.20 金融街B区 12,759,067.12 金融街C区 352,756,186.16 金融街G区 163,046,563.33 销售商品房 金阳大厦地下车库 17,490,000.00 西马小区 21,689,927.92 分期收款销售 金阳大厦 9,983,960.00 房屋出租 通泰大厦 3,725,493.50 808,678.12 国企大厦B座11层20-22 号、23号 437,509.11 其他 44,608,174.14 合计 646,559,854.34 45,416,852.26 注1：土地开发确定完工进度的方法为根据累计实际发生的合同成本占预计总成本的比例确定。 截止2001 年12 月31日，金融街A 区、B 区、C 区、G 区土地开发项目累计已发生成本：58,098 万元； 已结算价款：88,479 万元。 合同总金额152,945 万元 注2：本期收入增长较高主要是由于2001 年土地开发建设进展较快，投入较多，完工进度较高，故主营业务收入，成本及利润比以前年度水平提高。 26.主营业务成本 项目 2001年度 2000年度 房地产开发 土地开发 金融街A区 35,370,661.28 金融街B区 16,772,191.27 金融街C区 220,249,888.40 金融街G区 143,033,229.44 销售商品房 金阳大厦地下车库 16,520,000.00 西马小区 23,014,489.81 分期收款销售 金阳大厦 5,710,000.00 房屋出租 通泰大厦 961,686.64 208,706.71 国企大厦B座11层20-22 号、23 号 143,057.45 其他 37,315,798.79 合计 461,775,204.29 37,524,505.50 27、主营业务税金及附加 项目 税率或实际税负 2001年度 2000年度 营业税 按应税收入的5% 32,327,992.72 40,433.91 城建税 按应交流转税额的7% 2,262,959.49 84,559.15 教育费附加 按应交流转税额的3% 969,839.79 36,239.62 合计 35,560,792.00 161,232.68 30、投资收益 2001年度 项目 股票投资 其他股权投资 债权投资 合计 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 6,138,566.21 85,400.00 6,223,966.21 长期投资 49,528,261.14 49,528,261.14 合计 6,138,566.21 49,528,261.14 85,400.00 55,752,227.35 2000年度 项目 股票投资 其他股权投资 债权投资 合计 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 长期投资 40,576,209.04 6,120.00 40,582,329.04 合计 八、关联方关系及其交易 (一)存在控制关系的关联方情况 1.存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 北京金融街建设集 北京市西城区金融大街 房地产建设投资咨询房地产经营管 团 33号通泰大厦B座8层 理咨询租赁建筑施工设备销售建 筑材料自有房产的物业管理出租 写字间租赁办公设备 北京金融家俱乐部 北京西城区金融大街33 房地产开发对自有房屋进行物业管 有限公司 号通泰大厦B座8层 理家居装饰房地产信息咨询销 售建筑材料装饰材料 北京顺平拆迁有限 责任公司 北京市西城区武定胡同西口从事拆迁业务房地产咨询 北京宏基嘉业房 地产咨询有 北京市西城区金融大街33号 房地产信息咨询投资信息咨询打 限公司 通泰大厦B座8层 字家务劳务服务 企业名称 与本企 经济性 法定代 业关系 质或类 表人 型 北京金融街建设集 母公司 全民所 鞠谨 团 有制 北京金融家俱乐部 经营公 有限责 刘世春 有限公司 司之子 任 公司 北京顺平拆迁有限 责任公司 子公司 有限责 曲明光 任 北京宏基嘉业房 地产咨询有 子公司 有限责 刘世春 限公司 任 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 北京金融街建设集团 16,199 万 16,199 万 北京金融街房地产经营有限公司 10,560.65 10,560.65 万 万 北京金融家俱乐部有限公司 1,000 万 1,000 万 北京顺平拆迁有限责任公司 100 万 100 万 北京宏基嘉业房地产咨询有限公司 100 万 100 万 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 本年 金额 比例% 增加 北京金融街建设集团 7790.64万 61.88 北京金融街房地产经营有限公司 9821.40万 93 739.25万 北京金华隆房地产开发有限公司 800万 80 北京顺平拆迁有限责任公司 51万 北京宏基嘉业房地产咨询有限公司 51万 企业名称 本年 年末数 减少 金额 比例% 北京金融街建设集团 12590.64万 61.88 北京金融街房地产经营有限公司 10,560.65万 北京金华隆房地产开发有限公司 800万 80 北京顺平拆迁有限责任公司 51万 51 北京宏基嘉业房地产咨询有限公司 51万 51 (二)不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业关系 北京金融街建设开发有限责任公司 同受同一关键管理人员控制 北京华融综合投资公司 同受同一关键管理人员控制 北京金融街物业管理公司 受同一关键管理人员间接控制 北京德胜投资有限责任公司 同受同一关键管理人员控制 （三）关联方交易 1.关联交易 企业名称 2001 年度 金额 占年度总收入% 北京华融综合投资公司 150,771,027.80 17.59 北京德胜投资有限责任公司 1,000,000.00 0.12 北京金融街建设开发有限责任公司 397,450.00 0.05 合计 152,168,477.80 17.76 2、转让股权 2001 年5 月15 日，公司向北京金融街建设集团收购北京宏基嘉业房地产咨询有限公司51%的股权，转让价款根据德威评报字（2001）第16 号评估报告确定为1,364,763.46 元，协议生效后5 日内向北京金融街建设集团支付364,763.46 元，余款已在2001 年12 月31 日前支付。 3、收购资产 2001 年6 月18 日，公司经临时股东大会批准收购北京金融街建设开发有限责任公司其在北京金融街区域内E 区7#地、E 区8#地、F 区1#地、F 区2#地、F 区3#地、F区4#地、F 区5#地、F 区5A#地、A 区3#地、G 区2-6#地、G 区2-2#地、C 区5#地的土地开发权，北京顺平拆迁有限责任公司51%的股权，G 区2-7#地的土地开发权、房地产开发权及房地产销售权、转让价款根据德威评报字（2001）第17 号评估报告确定为33,153,731.90 元。协议生效后5 日内向北京金融街建设开发有限责任公司支付500 万元（含北京顺平拆迁有限责任公司51%的股权价款），余款在2002 年6 月30 日前支付。双方约定评估基准日2001 年3 月31 日至收购日2001 年6 月18 日间的成本、费用、收益均由本公司承担和享有。 北京金融街建设开发有限责任公司承诺今后不在金融街区域开展任何土地开发业务、房地产开发业务。 4.土地开发 北京华融综合投资公司委托经营公司进行C7 地块的土地开发合同总价款19,240万元截止2001 年12 月31 日该项目投资已全部完成 5.租赁房屋 公司向北京金融街建设开发有限责任公司租赁办公用房，租期自2001 年1 月1 日至2003 年12 月31 日止，每年费用为614,935.56元，本期费用为614,935.56 元 6.关联方往来 项目名称 余额 2001年12月31日 2000年12月31日 其他应收款 北京德胜投资有限责任公司 8,120.00 其他应付款 北京金融街建设开发公司 28,153,731.90 北京金融街建设集团 3,096,868.72 2,096,868.22 预收账款 北京德胜投资有限责任公司 560,000.00 北京华融综合投资公司 75,171,027.87 项目名称 占全部应收(付)款项余额的比重(%) 2001年12月31日 2000年12月31日 其他应收款 北京德胜投资有限责任公司 0.26 其他应付款 北京金融街建设开发公司 77.36 北京金融街建设集团 8.51 88.93 预收账款 北京德胜投资有限责任公司 1.71 北京华融综合投资公司 33.70 九、或有事项 截止2001 年12 月31 日本公司无需披露的或有事项 十、承诺事项 截止2001 年12 月31 日本公司无需披露的承诺事项 十一、资产负债表日后非调整事项 本公司于2002 年1 月4 日，向中国民生银行北京工体北路支行借款6500 万元，期限一年；于2002 年1 月15 日向中国交通银行北京分行天坛支行借款7000 万元，期限一年：于2002 年2 月1 日向浦发银行黄寺支行借款8000 万元，期限一年。 本公司无其他需披露的资产负债表日后事项。 十二、其他重要事项 1.2001 年3 月30 日召开的公司2000 年度股东大会审议通过了变更公司住所的决议，决定将公司注册地从重庆市迁往北京市，2001 年4 月公司迁址工作完成，公司获得了北京市工商局核发的《企业法人营业执照》。 公司2000 年度股东大会审议通过了《2000 年公司利润分配和公积金转增股方案》按10%提取法定公积金4,013,870.43 元，按10%提取法定公益金4,013,870.43 元，按5%提取任意公积金2,006,935.21 元，每10 股派发现金1 元（含税）2000 年度不进行公积金转增股本。 公司2000 年度股东大会审议通过了在《公司建立激励制度的议案》，用于激励公司董事会成员（不包括独立董事），高级管理人员及公司业务骨干，激励基金由公司出资部分和个人出资部分共同组成，公司出资部分依据上一年考核结果按比例提取，提取比例最高为上一年度公司所实现净利润的5%。个人出资部分为激励对象所获得税后激励金额的10%。 2.本公司2001 年5 月15 日向顺成饭店收购北京金融街房地产经营有限公司7%的股权，转让价款7,392,452.00元，收购完成后，本公司持有经营公司100%的股权，依照《公司法》的有关规定，取消经营公司的法人地位，并于2001 年8 月10 日变更分公司，变更后名称为金融街控股股份有限公司北京分公司。 3.有关产权 (1)本公司之出租开发产品通泰大厦楼面已通过预售契约登记背书将相应楼面所有权转移至公司名下，其有关产权证明目前正在申办之中。 (2)本公司之出租开发产品国企大厦B 座11 层20-22 号、23 号房产的产权手续目前正在办理之中。 4.金融街开发主体变更 北京市发展计划委员会，北京市建设委员会京计投资字[2001]738 号《关于金融街部分地块变更建设单位的批复》同意金融街区域内的B1、B4、B7、B8、E2、E6、E6A、E8、E9、E11、F1、F2、F2A、 F3、F4、F5、等16 个地块由北京金融街房地产经营有限公司开发建设。 5.公司2001 年第二次临时股东大会逐项审议通过了《2001 年公司增发方案》。 6.截止2001 年12 月31日，公司G 区2-2#地A 区3#地、C 区5#地土地开发合同主体已全部由金融街建设开发公司变更为本公司。 7.2001 年3 月,分公司（原经营公司）收到北京市财政局返还上年所得税款10,389,451.29 元，上年实际税负15%。 资产减值准备明细表 2001年度 编制单位：金融街控股股份有限公司单位：元 项目 年初余额 本期增加数 本期转回数 年末余额 一、坏账准备合计 1,116,012.24 1,116,012.24 其中：应收账款 1,013,843.62 1,013,843.62 其他应收款 102,168.62 102,168.62 二、短期投资跌价准备合计 46,662.00 46,662.00 其中：股票投资 46,662.00 46,662.00 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,033,294.84 1,033,294.84 其中：库存商品 1,033,294.84 1,033,294.84 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司负责人：主管会计工作负责人：总会计师：会计机构负责人： 利润表附表 2001年度 编制单位：金融街控股股份有限公司单位：人民币元 报告期利润 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 216,166,245.43 62.39% 77.96% 营业利润 187,587,250.62 54.14% 67.66% 净利润 151,047,979.44 43.59% 54.48% 扣除非经常性损益后的净利润 122,073,531.90 35.23% 44.03% 报告期利润 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.72 1.72 营业利润 1.49 1.49 净利润 1.20 1.20 扣除非经常性损益后的净利润 0.97 0.97 公司负责人：主管会计工作负责人：总会计师会计机构负责人： 十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、公司董事长亲笔签名并加盖公司公章的年度报告原件。 4、公司章程。 5、报告期内在公司选定的信息披露报纸《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事长： 金融街控股股份有限公司 二OO二年三月七日 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】