重庆路桥股份有限公司2001年年度报告
| 作者： 日期：2002.03.11 13:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆路桥股份有限公司2001年年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误异性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 第一章 公司基本情况简介 一．公司法定中文名称：重庆路桥股份有限公司 公司法定英文名称：Chongqing road & bridge co.,ltd 公司法定英文缩写：R&B 二．公司法定代表人：方纪中 三．公司董事会秘书：张漫 联系地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1 号 联系电话：（023）62803632 传真：（023）62909387 电子信箱：[email protected] 四．公司注册地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1 号 公司办公地址：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1 号 公司国际互联网网址：http://www.cqrb.com.cn 公司电子信箱：[email protected] 公司邮政编码：400060 五．公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司证券部 六．公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：重庆路桥 股票代码：600106 七．其他有关资料： 公司变更注册登记日期：2001 年11 月29 日 公司变更注册登记地点：重庆南坪经济技术开发区丹龙路1 号 企业法人营业执照注册号：渝直5000001801760 税务登记号码：50090220285694X 公司聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：重庆市渝中区人和街74 号12 楼 第二章 会计数据和业务数据摘要 一．公司本年度实现的利润总额及其构成：（单位：人民币元） 项目 金额 利润总额 81,243,709.35 净利润 70,076,945.79 扣除非经常性损益后的净利润 53,841,013.76 主营业务利润 91,458,761.01 其他业务利润 326,232.27 营业利润 55,528,774.69 投资收益 23,965,298.36 补贴收入 - 营业外收支净额 1,749,636.30 经营活动产生的现金流量净额 81,287,536.45 现金及现金等价物净增减额 123,751,828.34 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额如下：（单位：元） 项目 金额 营业外收支净额： 1,749,636.30 投资收益： 16,036,307.08 股权转让收益: 1,315,153.12 合计: 19,101,096.50 扣除所得税后： 16,235,932.03 二．截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标如下：（单位；元） 项目 2001年度 主营业务收入 136,887,998.00 净利润 70,076,945.79 每股收益（摊薄） 0.2261 每股收益（加权） 0.2261 扣除非经常性损益后的每股收益 0.1737 每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 净资产收益率（摊薄） 7.86% 净资产收益率（加权） 7.94% 项目 2000年度 调整前 调整后 主营业务收入 122,795,703.00 122,795,703.00 净利润 77,816,968.40 77,525,177.12 每股收益（摊薄） 0.2510 0.2501 每股收益（加权） 0.2510 0.2501 扣除非经常性损益后的每股收益 0.1754 0.1744 每股经营活动产生的现金流量净额 0.41 0.41 净资产收益率（摊薄） 9.10% 9.15% 净资产收益率（加权） 9.19% 9.16% 项目 1999年度 调整前 调整后 主营业务收入 114,284,347.66 114,284,347.66 净利润 96,889,869.61 93,359,578.57 每股收益（摊薄） 0.3125 0.3012 每股收益（加权） 0.3125 0.3012 扣除非经常性损益后的每股收益 0.1910 0.1870 每股经营活动产生的现金流量净额 0.35 0.35 净资产收益率（摊薄） 11.93% 11.56% 净资产收益率（加权） 11.73% 11.35% 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 调整前 调整后 总资产 1,326,717,880.71 1,299,895,755.60 1,298,289,518.08 股东权益（不含 891,225,495.73 855,347,502.88 847,692,651.73 少数股东权益） 每股净资产 2.87 2.76 2.73 调整后的每股净资产 2.81 2.68 2.65 项目 1999年12月31日 调整前 调整后 总资产 1,053,663,429.39 1,049,040,443.60 股东权益（不含 812,211,055.41 807,588,069.62 少数股东权益） 每股净资产 2.62 2.61 调整后的每股净资产 2.59 2.58 三．利润表附表 项目 报告期利润（元） 净资产收益率（%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 91,458,761.01 10.26% 10.24% 营业利润 55,528,774.69 6.23% 6.34% 净利润 70,076,945.79 7.86% 7.94% 扣除非经常性损益后的净利润 53,841,013.76 6.04% 6.16% 项目 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.2950 0.2950 营业利润 0.1791 0.1791 净利润 0.2261 0.2261 扣除非经常性损益后的净利润 0.1737 0.1737 四．本年度股东权益变动情况（单位:万元） 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 任意盈余公积 期初数 31,000 41,424 3,148 3,040 本期增加 455 701 701 2,272 本期减少 9 3,008 期末数 31,000 41,870 3,849 733 2,272 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 6,157 84,769 本期增加 3,242 7,371 本期减少 3,017 期末数 9,399 89,123 说明：①本年度内公司股本未发生变化； ②本年资本公积增加455 万元的主要原因是：公司按权益法核算的被投资公司-重庆百货大楼股份有限公司资本公积本年增加25,951,649.43 元，公司相应调增17.17%股权投资准备计446 万元；股权投资准备本期转入其他资本公积94,246.49 元系本期转让持有的重庆市信息港宽带网络有限公司10%股权，相应结转该部分股权投资准备。 ③盈余公积增加1,402 万元，为本年度实现净利润提取的法定盈余公积金、公益金所致。 ④公益金本期减少3,008 万元，其中：2,272 万元系根据2000 年11 月公司第一届董事会第十九会议决议，购买的职工培训中心大楼，结转任意盈余公积；736 万元系根据公司2001 年度第一次临时股东大会决议，冲销的2000 年住房周转金借方余额。 ⑤未分配利润9,399 万元，为本年度未分配利润。 第三章 股本变动及股东情况 一．股本变动情况表： 数量单位：万股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一．未上市流通股份 1．发起人股份 其中： 国家持有股份 22,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 3．内部职工股 4．优先股或其他 未上市流通股份合计 22,000 二．已上市流通股份 1．人民币普通股 9,000 2．境内上市的外资股 (1)境外上市的外资股 (2)其他 已上市流通股份合计 9,000 三．股份总数 31,000 本次变动后 一．未上市流通股份 1．发起人股份 其中： 国家持有股份 22,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 3．内部职工股 4．优先股或其他 未上市流通股份合计 22,000 二．已上市流通股份 1．人民币普通股 9,000 2．境内上市的外资股 (1)境外上市的外资股 (2)其他 已上市流通股份合计 9,000 三．股份总数 31,000 注：报告期内，公司无送股、转增股本或内部职工股上市情况。 二．股东情况介绍 1．本公司报告期末股东总数为49,322 户。 2．持有本公司股份前十名股东持股情况。 数量单位：股 序 股东名称 年末持股数量 持股比例 所持股份类别 质押、冻结情况 1 重庆国际信托投资公司 220,000,000 70.97% 国家股 105,556,000 2 熊 焕 593,195 0.19% 社会公众股 3 解书芝 522,648 0.17% 社会公众股 4 刘玲利 473,830 0.15% 社会公众股 5 蒋延会 397,271 0.12% 社会公众股 6 靳东海 395,666 0.12% 社会公众股 7 袁 辉 380,300 0.12% 社会公众股 8 梁家剑 362,300 0.11% 社会公众股 9 张建刚 338,836 0.10% 社会公众股 10 郭新世 302,743 0.09% 社会公众股 注：重庆国际信托投资公司持有本公司国家股在报告期内无变化。 3．本公司控股股东重庆国际信托投资公司所持本公司股份质押、冻结情况： （1）重庆国投持有我公司国家股2,000 万股被重庆高级人民法院“（1998）渝高法经——初字第18 号”民事裁定书裁定冻结，至今尚未解冻。本公司于2000 年6 月3 日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。 （2）重庆国投将持有的我公司国家股8,555.6 万股质押给重庆隆鑫集团有限公司用于银行委托贷款，质押期限为2001 年12 月31 日至2002 年6 月16 日，该质押已于2001年12 月31 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理质押登记手续。本公司于2002 年1 月7 日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。 4．本公司前十名股东之间关联关系无法确定。 三．公司控股股东情况介绍： 报告期内，公司控股股东没有发生变化。 1．控股股东介绍： （1）控股股东名称：重庆国际信托投资公司 （2）法定代表人：何玉柏 （3）成立日期：1984 年10 月 （4）主要业务：信托存款、信托贷款和信托投资；委托存款、委托贷款和委托投资；自有资金的贷款和投资；融资性租赁；有价证券业务；代理业务；担保与见证；经济咨询和资信调查；中国人民银行批准的其他业务，外汇信托存、放款、投资；外汇借款；外汇放款，外汇租赁；外汇担保；资信调查，咨询，见证业务。 （5）注册资本：132,000 万元 2．重庆国际信托投资公司的控股股东介绍： （1）截止2001 年12 月31 日，重庆国际信托投资公司为国有独资企业，控股股东为重庆市财政局。 （2）至2002 年2 月7 日，重庆国际信托投资公司已完成重组，更名为重庆国际信托投资有限公司，控股股东为重庆市财政局，持股41.36%。本公司于2002 年2 月26 日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一．董事、监事、高管人员情况： 1．基本情况： （1）基本情况表 持股股数（股） 姓 名 年龄 职务 任期 期初数 期末数 备注 方纪中先生 63 董事长 2001.12-2004.12 8,000 8,000 锁定 陈志勇先生 47 副董事长 2001.12-2004.12 0 0 安代成先生 56 董事、总经理 2001.12-2004.12 8,000 8,000 锁定 史小曼女士 51 董事、副总经理 2001.12-2004.12 8,000 8,000 锁定 、财务负责人 陶 渝先生 50 董事 2001.12-2004.12 8,000 8,000 锁定 张 漫先生 32 董事、董秘 2001.12-2004.12 8,000 8,000 锁定 雷 迅女士 37 董事 2001.12-2004.12 0 0 黄传骅先生 57 监事会主席 2001.12-2004.12 8,000 8,000 锁定 何淑美女士 48 监事 2001.12-2004.12 8,000 8,000 锁定 杨柱逊先生 34 监事 2001.12-2004.12 0 0 苟 敏先生 46 监事 2001.12-2004.12 0 0 黄荣军先生 49 监事 2001.12-2004.12 0 0 夏正荣先生 48 副总经理 8,000 8,000 锁定 注：公司董事会于2001 年12 月20 日完成换届改选，经理班子尚未重新聘任，公司董事会将在年度决算结束后，尽快聘任新一届经理班子。以上安代成、史小曼两人任期均为董事任期。 （2）董事、监事、高管人员在股东单位任职情况： 姓 名 股东单位任职情况 陈志勇先生 重庆国际信托投资公司副总经理 雷 迅女士 重庆国际信托投资公司资产管理部业务主办 杨柱逊先生 重庆国际信托投资公司审计稽核部副经理 2．董事、监事、高管人员年度报酬情况： （1）现任董事、监事、高管人员的年度报酬总额为：152.2 万元 （2）金额最高的前三名董事的报酬总额为：56.8 万元 金额最高的前三名高管人员的报酬总额为：56.8 万元 （3）报酬区间为：15～20 万元5 人；10～15 万元3 人；10 万元以下5 人 （4）未在公司领取报酬的有：陈志勇董事、雷迅董事、杨柱逊监事。 （5）公司董事、监事、高管人员报酬系根据公司1998 年度股东大会有关决议及公司职工工资标准决定。 3．报告期内离任董事、监事、高级管理人员情况 （1）公司于2001 年12 月20 日在公司五楼会议室召开公司2001 年度第一次临时股东大会对公司董事会、监事会进行了换届选举，选举方纪中、陈志勇、安代成、史小曼、陶渝、张漫、雷迅为公司第二届董事会董事；选举黄传骅、何淑美、杨柱逊为公司监事并与两名职工代表监事苟敏、黄荣军组成公司第二届监事会。公司原董事陈国栋、王文灵、肖丽娟因换届改选离任，公司原监事张利昌、贾学农、邓成福因换届改选离任。公司已于2001 年12 月21 日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。 （2）选举方纪中董事为公司董事长、陈志勇董事为公司副董事长，任期三年；续聘张漫先生为公司董事会秘书，任期三年。此事已于2001 年12 月21 日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。 二．公司员工情况 1．截止2001 年12 月31 日，公司在职员工共有301 人。 2．公司员工专业构成情况： 类别 行政人员 财务人员 技术人员 生产人员 人数 88 18 47 148 比例 29% 6% 15% 50% 3．公司员工教育程度情况： 类别 大学以上 大专 高中 初中 人数 45 61 108 87 比例 15% 20% 36% 29% 4．公司需承担费用的离退休职工64 人。 第五章 公司治理结构 一．公司治理情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求，完善公司的法人治理结构、规范公司运作机制，并根据法律、法规制定了一系列规范性制度。公司目前的治理结构符合中国证监会和国家经贸委于2002 年1 月7 日颁布的《上市公司治理准则》的有关要求： 1．股东与股东大会：公司根据有关法律、法规，充分保障股东权益，特别是中小股东的权益，确保所有股东能充分行使各自的权利，公司按照规定建立了《股东大会议事规则》，并严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，并努力创造条件保证每个议题得到充分讨论和每个股东权利的充分行使；在关联交易方面，公司在减少关联交易的同时，规范关联交易行为，使其符合“公开、公平、公正”的原则，并及时披露相关信息。 2．控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，没有超越股东大会直接、间接干预公司的决策与经营活动，公司与控股股东严格实行“五分开”，公司的董事会、监事会和内部管理机构均独立运作。 3．董事与董事会：公司董事均系按照《公司章程》的规定选举产生；公司的董事会人数和人员构成符合有关法律、法规以及《公司章程》的要求；公司董事会制定了《董事会议事规则》，公司的各位董事均能够遵守法律、法规和《公司章程》的规定，忠实履行职责，维护公司利益；公司正在物色独立董事人选，将按照有关规定建立独立董事制度。 4．监事与监事会：公司监事会的人数和人员构成符合有关法律、法规以及《公司章程》的要求；公司监事会制定了《监事会议事规则》；公司监事会能够本着对股东负责的态度，认真履行各自的职责，对公司的董事、高级管理人员以及公司财务情况履行合法、合规的监督职责。 5．关于绩效评价和激励约束机制：公司在原有绩效评价和激励约束机制的基础上，正按照《上市公司治理准则》要求制定新的绩效评价和激励约束机制，以适应公司的发展。 6．利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、员工、消费者等其他利益相关者的合法权益，能够关注环境保护、公益事业等问题，力求公司持续、健康地发展。 7．信息披露与透明度：公司对信息披露工作十分重视，严格按照法律、法规和公司章程的有关规定，真实、准确、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。 二．公司独立董事履行职责的情况： 公司目前暂无独立董事，公司将在2002 年6 月30 日前根据《上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求完成此项事宜。 三．公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”情况： 1．业务方面：公司的主营业务为：桥梁、道路的收费、管理。控股股东的主营业务为：信托存款、信托贷款和信托投资等，不存在从事相同或相近业务的情况。 2．人员方面：公司在劳动人事及工资管理等方面是独立的，公司总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬。 3．资产方面：公司拥有独立的收费管理系统，大桥经营权等无形资产均为公司所有。 4．机构方面：公司拥有独立的决策管理机构，控股股东及其职能部门与公司及其职能部门之间没有上下级关系，各自的内部机构独立运作。 5．财务方面：公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并独立在银行开户。 四．公司对高级管理人员的考评及激励机制、奖励制度：公司对高级管理人员实行风险责任和绩效利益相结合的奖惩激励机制，其实施程序为：董事会和经理班子签订年度经济目标责任考核书，明确经济目标，全面考核，奖惩兑现。公司将按照《上市公司治理准则》的要求，进一步完善经理及其他高级管理人员的薪酬与公司绩效和个人业绩相联系的激励机制。 第六章 股东大会情况简介 报告期内公司共召开三次股东大会 一．2000 年度第一次临时股东大会 （1）会议通知、召集情况： 公司于2000 年11 月29 日召开的第一届董事会第二十次会议，审议通过了关于召开公司2000 年度第一次临时股东大会的决议，同意于2001 年1 月3 日召开公司2000 年度第一次临时股东大会，凡2000 年12 月22 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的股东均可参加。会议通知刊登在2000 年12 月1 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （2）会议召开、通过决议及披露情况： 2001 年1 月3 日上午9 时在公司五楼会议室召开公司2000 年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募股资金剩余部分投向的议案》。 本次股东大会决议刊登在2001 年1 月4 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 二．2000 年度股东大会 （1）会议通知、召集情况： 公司于2001 年2 月25 日召开的第一届董事会第二十三次会议，审议通过了关于召开公司2000 年度股东大会的决议，同意于2001 年4 月2 日召开公司2000 年度股东大会，凡2001 年3 月23 日下午交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的股东均可参加。会议通知刊登在2001 年2 月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （2）会议召开、通过决议及披露情况： 2001 年4 月2 日上午9 时在公司五楼会议室召开公司2000 年度股东大会，审议通过了以下议案： ①重庆路桥股份有限公司2000 年度董事会工作报告； ②重庆路桥股份有限公司2000 年度监事会工作报告； ③重庆路桥股份有限公司2000 年度总经理工作报告； ④重庆路桥股份有限公司2000 年度财务报告； ⑤重庆路桥股份有限公司2000 年度利润分配预案； ⑥重庆路桥股份有限公司2000 年年度报告及摘要。 本次股东大会决议刊登在2001 年4 月3 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 三．2001 年度第一次临时股东大会 （1）会议通知、召集情况： 公司于2001 年11 月16 日召开的第一届董事会第二十七次会议，审议通过了关于召开公司2001 年度第一次临时股东大会的决议，同意于2001 年12 月20 日召开公司2001年度第一次临时股东大会，凡2001 年12 月14 日下午交易结束后在中国证券登记有限责任公司登记在册的股东均可参加。会议通知刊登在2001 年11 月20 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 （2）会议召开、通过决议及披露情况： 2001 年12 月20 日上午9 时在公司五楼会议室召开公司2001 年度第一次临时股东大会，审议通过了以下议案： ①关于修改公司章程的议案； ②关于公司董事会换届选举的议案； 会议选举方纪中、陈志勇、安代成、史小曼、陶渝、张漫、雷迅为公司董事，组成公司第二届董事会。 ③关于公司监事会换届选举的议案； 会议选举黄传骅、何淑美、杨柱逊为公司监事，并与已由公司职代会选举产生的两名职工代表监事组成公司第二届监事会。 ④关于修订重庆路桥股份有限公司股东大会议事规则的议案； ⑤关于变更公司住所及经营范围的议案； ⑥关于公司住房周转金余额处理办法的议案。 关于聘请公司2001 年度审计会计师事务所的议案，由于同意股份未达到有效比例，未获通过。 本次股东大会决议刊登在2001 年12 月21 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 第七章 董事会报告 一．报告期内公司经营情况： 1．主营业务范围及其经营状况： （1）公司的主营业务收入及主营业务利润。 报告期内公司的主营业务收入、主营业务利润主要来自于长江石板坡大桥、嘉陵江牛角沱大桥、嘉陵江石门大桥以及南山旅游公路、资威公路资中段的过桥、过路收费。其中主营业务收入三桥收费占88.31%，公路收费占11.68%；主营业务利润三桥收费占96.04%，公路收费占3.96%。 （2）占主营业务收入或主营业务利润10%以上的收费设施分项列示： 单位：万元 主营业务项目 收入 成本及税金 毛利率 重庆长江石板坡大桥 4,756 1,178 75.2% 重庆嘉陵江牛角沱大桥 4,155 863 79.2% 重庆嘉陵江石门大桥 3,178 1,266 60.2% 南山旅游公路 1,186 708 40.3% （3）报告期内公司主营业务为“三桥两路”经营管理。三桥收费克服车辆大量分流的影响，落实经济责任，采用高科技监控手段，实现了连续四年的持续增长；南山旅游公路经营状况良好；资威公路取得了四川省政府的正式收费批文，收费年限从暂定15 年变更为26 年，收费工作进展顺利，工程建设也已迈出可喜的一步。 报告期内，公司实施了内部机构调整，撤销原大桥物业分公司，建立了“三桥一路”和工程建设共五个分公司，理顺内部管理，划小内部核算单位。 报告期内还完成了ISO9000 系列质量体系认证工作，取得了权威机构颁发的证书。 2．公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 （1）公司参股17.17%的重庆百货大楼股份有限公司主要从事商业批发零售，在报告期内经营情况良好，实现主营业务收入23.58 亿元，净利润5824.4 万元。来自该公司的投资收益对公司净利润影响超过10%。由于该公司是上士公司，详细情况清参阅该公司年度报告。 （2）报告期内公司将持有的原“重庆宽带网络有限责任公司”的股权以每股1.3 元转让400 万股给中国网络通信（控股）有限公司，本公司现持股3600 万股，占其总股本的15.52%，该公司已更名为“重庆网通信息港宽带网络有限公司”，注册资本2.32 亿元，该公司在报告期内主要从事宽带网络建设和市场拓展工作，未有赢利。 （3）报告期内重庆金卡路桥信息产业有限公司完成增资扩股，注册资本扩大为5000万元，我公司增加投资250 万元，合计投资500 万元，持股比例已降为10%。该公司本年度经营情况正常。 （4）公司持有资中县渝州路桥发展有限责任公司95%的股权。该公司注册资本200万元，主营资威公路资中段的维护、收费和管理以及沿线小区开发。2001 年该公司收支相当。 3．在经营中出现的问题与困难及解决方案： （1）经营环境的变化 ①报告期内，重庆两江上又有大桥陆续通车，车辆分流率大于车辆增长率，主业收入面临日益严峻的冲击。 ②重庆市城区桥梁收费方式改革的方案已提上议事日程，预计年内将出台实施，收费方式的改革必将对公司的管理和员工素质提出新的要求。 （2）解决办法 ①启动产业结构调整。制定规划，充分论证，在切实可行的基础上，有计划地逐步由单一的路桥收费向其它基础设施行业转移； ②发挥优势，大力开拓建筑市场，发展工程承包业务。 二．报告期内公司投资情况： 报告期内，我公司参股的重庆金卡路桥信息产业有限公司增资扩股，我公司增加投资250 万元。 三．公司财务状况： 单位：万元 项目 2001年 2000年 增减（±%） 主要原因 总资产 132671.79 129828.95 2.19 贷款金额增大 长期负债 33500.00 - - 增加银行贷款 股东权益 89122.55 84769.27 5.14 当期实现利润 主营业务利润 9145.88 7281.02 25.61 经营规模扩大 净利润 7007.69 7752.52 -9.61 贷款增加财务费用增大 四．经营环境以及客观政策、法规发生重大变化对公司的影响： 1．所得税税率可能变更的问题 报告期内公司按15%的税率上缴企业所得税。根据2000 年10 月财政部财税（2000）99 号文，税率优惠于2001 年12 月31 日终止。从2002 年1 月1 日起，公司应按33%的税率缴纳企业所得税。但因公司地处西部，且属国家重点鼓励发展的行业。目前，公司正依据有关政策向重庆市政府申请税率优惠。 2．收费方式改革问题 重庆市目前正在抓紧制定城区桥隧收费总体方案，预计2002 年内将出台，收费方式的改变将对公司的主营收入的获得方式、数量等产生影响，公司正积极和市政府协商，以保障公司的合法权益。 五．2002 年度业务发展计划 1．实施人才战略。立足于城市桥梁收费改革政策，立足于产业结构调整，立足于建筑市场开拓进取，培训与引进并重，调整人才结构，推进人员合理分流。 2．抓好主营业务收入，桥路收费力争稳中有升，工程建设方面争取大的突破。 3．根据公司发展规划，实施产业结构调整。 六．董事会日常工作情况 1．报告期内董事会共召开会议7 次。 （1）公司第一届董事会第二十二次会议于2001 年2 月9 日召开，会议情况如下： ①审议通过了《关于增持重庆百货法人股的议案》； ②审议通过了《关于审议公司内部审计制度的议案》； ③审议通过了《关于2000 年度重庆路桥股份有限公司董事会经费开支的议案》； ④审议通过了《关于审议董事会对经营班子奖励的议案》。 （2）公司第一届董事会第二十三次会议于2001 年2 月25 日召开，会议情况如下： ①审议通过了《公司2000 年度董事会工作报告》； ②审议通过了《公司2000 年度财务报告》； ③审议通过了《公司2000 年度利润分配预案》。 ④审议通过了《公司2000 年年度报告》、《公司2000 年年度报告摘要》。 ⑤审议通过了《关于召开公司2000 年年度股东大会的议案》。 （3）公司第一届董事会第二十四次会议于2001 年7 月13 日召开，会议情况如下： ①审议通过了《关于陈志勇先生因工作原因辞去公司常务副总经理职务的议案》； ②审议通过了《关于肖丽娟女士因工作变动不再担任公司副董事长职务以及方纪中董事长提名陈志勇董事出任公司副董事长的议案》； ③审议通过了《关于同意重庆宽带向中国网通定向募股及转让部分股权的议案》； ④审议通过了《关于董事会就公司短期投资业务向公司资金运作领导小组授权的议案》。 （4）公司第一届董事会第二十五次会议于2001 年8 月1 日召开，会议情况如下： ①审议通过了《公司2001 年度中期报告》、《公司2001 年度中期报告摘要》； ②审议通过了《公司各项资产减值准备计提和核销的管理制度的补充规定》； ③审议通过了《公司住房周转金余额的处理办法》。 （5）公司第一届董事会第二十六次会议于2001 年8 月21 日召开，会议情况如下： ①审议通过了《关于中国证监会重庆证券监管办事处巡检发现问题的整改报告》； ②审议通过了《关于重庆金卡路桥信息产业有限公司增资扩股的议案》； （6）公司第一届董事会第二十七次会议于2001 年11 月16 日召开，会议情况如下： ①审议通过了《关于进行公司董事换届选举的议案》； ②审议通过了《关于召开公司2001 年度第一次临时股东大会的议案》； ③审议通过了《关于修改〈重庆路桥股份有限公司章程〉的议案》； ④审议通过了《关于聘任公司2001 年度审计会计师事务所的议案》； ⑤审议通过了《关于提请股东大会审议〈重庆路桥股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》。 ⑥审议通过了《关于变更公司住所及经营范围的议案》； ⑦审议通过了《关于为职工购买补充养老保险的议案》； ⑧审议通过了《关于调整2001 年度公司经营责任书考核指标的议案》； （7）公司第二届董事会第一次会议于2001 年12 月20 日召开，会议选举方纪中董事为公司第二届董事会董事长、陈志勇董事为公司第二届董事会副董事长；聘任张漫董事为公司董事会秘书，任期三年。 2．董事会对股东大会决议的执行情况： 报告期内公司2000 年度股东大会审议通过了2000 年度利润分配方案：以2000 年年末总股本31,000 万股为基数，向全体股东每10 股派发1 元现金红利（含税）。公司董事会于2001 年6 月6 日刊登分红派息公告，于2001 年6 月21 日完成了分红派息工作。 七．本年度利润分配预案 经重庆天健会计师事务所审计，本公司2001 年实现利润总额81,243,709.35 元，缴纳企业所得税11,166,763.56 元，实现净利润70,076,945.79 元。根据《公司法》及《公司章程》规定，提取法定盈余公积金7,007,694.58 元，提取法定公益金7,007,694.58 元，加上调整后年初未分配利润61,573,125.97 元， 实际可供股东分配的利润为124,997,742.47。根据公司已披露的2001 年度利润分配计划，2001 年度分配预案拟按公司现总股本31,000 万股，按每10 股派发现金红利1 元（含税）向全体股东分配。本分配预案须经年度股东大会审议通过后实施。 八．报告期内，公司选定的信息披露报纸没有变更。 第八章 监事会报告 2001 年度，公司监事会为维护股东的合法权益，依照《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规，监事会列席了董事会所有会议，对公司的合法经营和董事、经理等高级管理人员履行职务实施监督义务，现独立发表意见。 一．报告期内监事会会议情况 2001 年，监事会共召开6 次监事会会议，会议具体情况如下： 1．重庆路桥股份有限公司第一届监事会第十次会议于2001 年2 月12 日在渝中区金沙洲会议室召开，会议议题及决议是： （1）传达中国证监会对上市公司监事会的六条要求； （2）审议通过2000 年度监事会报告； （3）同意董事会《关于公司投资9500 万元收购重庆市南岸区旅游公路的议案》； 2．重庆路桥股份有限公司第一届监事会第十一次会议于2001 年2 月28 日在公司四楼会议室召开，会议议题是： （1）同意《公司2000 年度财务报告》； （2）同意《公司2000 年度利润分配预案》； （3）同意《公司2000 年度财务报告摘要》。 3．重庆路桥股份有限公司第一届监事会第十二次会议于2001 年6 月28 日在公司二楼会议室召开，会议议题是：通报重庆证券监管办事处对公司巡查要求和自查情况。 4．重庆路桥股份有限公司第一届监事会第十三次会议于2001 年8 月1 日在公司二楼会议室召开，会议议题是： （1）同意《公司2001 年财务中期报告和报告摘要》； （2）同意《公司各项资产减值准备计提和核销管理制度的补充规定》； （3）同意《公司住房周转金余额的处理办法》。 5．重庆路桥股份有限公司第一届监事会第十四次会议于2001 年11 月16 日在公司二楼会议室召开，会议议题是：通报公司第一届监会换届改选的准备情况和候选人产生过程及名单。 6．重庆路桥股份有限公司第二届监事会第一次会议于2001 年12 月20 日在公司二楼会议室召开，会议选举黄传骅监事为公司第二届董事会主席任期三年。 二．监事会对下列事项发表独立意见： 1．公司依法运作情况 2001 年度，公司决策程序是合法的，公司董事、经理等高级管理人员履行公司职务时没有发生违反法律、法规和公司章程或损害公司和广大投资者利益的行为。 2．公司财务情况 公司设有独立的财务部门，建有独立财务帐册，进行独立核算。财务报告客观真实的反映了公司2001 年度的财务状况和经营成果。监事会对本次重庆天健会计师事务所出具的本公司2001 年度财务报告的审计意见及报告无异议。 3．募集资金投入情况 公司募集资金投入项目与承诺投入项目有变更，变更程序是合法的。 4．公司收购、出售资产情况 公司收购、出售资产交易价格合理，未发现内幕交易，无损害部分股东的权益或造成公司资产的流失。 5．关联交易 公司关联交易公平，未损害上市公司和广大投资者利益，无内幕交易行为。 第九 章重要事项 一．报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二．报告期内公司收购及出售资产、吸收合并等事项： 经公司第一届董事会第二十四次会议同意，公司将所持有的重庆宽带网络有限责任公司股权400 万元转让给中国网络通信（控股）有限公司。 三．报告期内公司重大关联交易： 报告期内，公司为提高资金的利用率，以信托方式将公司自有资金存放于公司控股股东——重庆国际信托投资公司，事实上构成了关联交易。交易累计发生金额为3.3 亿元，期限4 个月至半年不等，年收益率为8%。截止2001 年12 月31 日，所有信托款项及收益已全部收回。 四．重大合同及履行情况： 公司为重庆金卡路桥信息产业有限公司提供的4000 万元人民币贷款担保，因该公司于2001 年8 月17 日偿还了银行贷款而解除。截止报告期末，公司已无任何对外担保。 五．承诺事项的履行情况： 于2001 年8 月3 日公告的公司2001 年度中期报告中，公司承诺在大股东重庆国际信托投资公司重组完成后，力争在九月底前召开股东大会进行董事会、监事会换届选举。后因重庆国际信托投资公司重组延期，董事会、监事会换届选举延至2001 年12 月20 日完成。 六．公司报告期内无委托他人进行现金资产管理事项。另外，公司委托国债投资共计5000 万元，明细如下： 证券公司名称 金额（万元） 期限 西南证券有限责任公司 1000 半年 银河证券有限责任公司 1000 一年 国泰君安有限责任公司 1000 半年 新疆金新信托有限责任公司 1000 半年 大鹏证券有限责任公司 1000 一年 七．公司聘任、解聘会计师事务所的情况以及支付给聘任会计师事务所的报酬情况： 本年度公司继续聘任重庆天健会计师事务所作为公司财务审计工作。报酬情况如下： 内容 2000年 2001年 会计师事务所名称 重庆天健会计师事务所 重庆天健会计师事务所 支付报酬（万元） 35 35 注：上述报酬均系支付的年度报告审计费用。 八．报告期内，公司、公司董事会及董事不存在受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 2001 年7 月3 日至7 月6 日，中国证券监督管理委员会重庆证券监管办事处对公司进行了例行的巡检，并于2001 年7 月16 日下达了《关于重庆路桥股份有限公司限期整改的通知》。2001 年8 月21 日公司董事会召开第一届董事会第二十六次会议审议通过《重庆路桥股份有限公司关于中国证监会重庆证券监管办事处巡检发现问题的整改报告》，并于2001 年8 月22 日在《中国证券报》、《上海证券报》上进行了披露。 九．所得税税率政策对公司的影响 报告期内公司按15%的税率上缴企业所得税。根据2000 年10 月财政部财税（2000）99 号文，税率优惠于2001 年12 月31 日终止。从2002 年1 月1 日起，公司应按33%的税率缴纳企业所得税。但因公司地处西部，且属国家重点鼓励发展的行业。目前，公司正依据有关政策向重庆市政府申请税率优惠。 十．我国加入WTO 对公司的影响 按照我国加入世界贸易组织法律文件的有关内容，加入WTO，对本公司无直接影响。 十一．收费政策改变对公司的影响 重庆市目前正在抓紧制定城区桥隧收费总体方案，预计2002 年内将出台，收费方式的改变可能会对公司的主营收入产生影响，公司正积极和市政府协商，以保障公司的合法权益。 第十章 财务报告 一．审计报告 本公司财务报告经重庆天健会计师事务所中国注册会计师张凯、王霜审计，并出具无保留意见的审计报告“重天健审（2002）75 号”。 重庆路桥股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和2001 年度的利润及利润分配表，2001 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是信依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面方允地反映了贵公司2001 年12 月31 日财务状况及2001 年度的经营成果和现金流量。会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 重庆天健会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：张凯 中国注册会计师：王霜 中国·重庆 二○○二年一月廿九日 二．会计报表（附后） 三．会计报表附注 1．公司简介 重庆路桥股份有限公司(以下简称公司)经重庆市人民政府以重府函[1997]21 号文批复同意,由重庆市大桥建设总公司独家发起采用募集方式成立,于1997 年6 月3 日至6 月5 日通过上海证券交易所交易系统发行9000 万社会公众股。公司注册资本为310,000,000.00元。 公司属市政管理企业，位于重庆市南坪经济技术开发区丹龙路1 号。公司的经营范围是：重庆嘉陵江牛角沱大桥、长江石板坡大桥、嘉陵江石门大桥、南山旅游公路经营维护、管理，桥梁道路基础设施建设、维护和经营管理，小区综合开发，销售建筑材料、装饰材料、五金、金属材料（不含稀贵金属）、木材、建筑机械。 2．主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （1）会计准则和会计制度： 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 （2）会计年度 自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 （3）记账本位币 以人民币为记账本位币。 （4）记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 （5）现金等价物的确定标准 将三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 （6）短期投资核算方法 能够随时变现并且持有时间不准备超过1 年（含1 年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。 期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按投资总体市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。如果某项短期投资比重较大（占整个短期投资10%及以上），以单项投资为基础计算并确定计提跌价准备。 （7）坏账核算方法 ①坏账确认标准 因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 ②坏账损失核算方法 采用备抵法核算坏账损失。 ③坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例 期末时，按余额百分比法对应收款项(包括应收账款和其他应收款)计提6%的坏账准备。 （8）存货核算方法 ①存货分类 存货分为库存材料、委托加工材料、低值易耗品、工程施工。 ②存货盘存制度 存货实行永续盘存制。 ③存货计价方法和摊销方法 存货采用实际成本核算，材料发出时按加权平均法结转成本；低值易耗品于领用时一次摊销。 ④存货跌价准备的确认标准和计提方法 期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。 （9）长期投资核算方法 ①长期股权投资 持有时间准备超过1 年（不含1 年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。 对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 长期股权投资的初始投资成本与其享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额。股权投资差额的摊销，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，股权投资差额按10 年平均摊销，摊销金额计入当期损益。 ②长期债权投资 持有的在1 年内（不含1 年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。 债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。 ③长期投资减值准备的确认标准和计提方法 期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 （10）固定资产核算方法 ①固定资产标准 同时满足以下条件的有形资产：1）为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；2）使用年限超过一年；3）单位价值超过2000 元。 ②固定资产计价 按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 ③固定资产分类和折旧方法 采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率及预计净残值率如下： 固定资产类别 估计经济使用年限(年) 年折旧率(%) 预计净残值率(%) 建筑物 其中：石板坡大桥 60 1.62 3 石门大桥 41 2.37 3 嘉陵江桥 50 1.94 3 资威公路 26 3.85 0 机器设备 10 9.7 3 运输设备 5-10 19.4-9.7 3 房屋 40 2.42 3 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 ④固定资产减值准备确认标准和计提方法 期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。 （11）在建工程核算方法 在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。 期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。 （12）借款费用核算方法 ①因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。 ②借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a.资产支出已经发生 b.借款费用已经发生 c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。 ③借款费用资本化金额的计算方法如下： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 （13）无形资产核算方法 ①无形资产系公司为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。 ②无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不应超过10 年。公司的无形资产类别及摊销期限如下： 项目 预计使用年限 合同规定受益年限 法律规定的有效年限 摊销年限 土地使用权 50 50 50 50 南山公路经营权 22．6 22．6 -- 22．6 ③期末时，根据各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。 （14）长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 长期待摊费用的类别及摊销期限如下： 长期待摊费用类别 摊销期限 嘉陵江喷砂除锈 10年 嘉陵江梳型缝改造 5年 石板坡大桥土地租金 15年 嘉陵江大桥土地租金 10年 （15）收入确认原则 ①过桥费、过路费收入 以实际收到过桥费、过路费确认收入。 ②销售商品的收入 在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 ③提供劳务的收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。 ④让渡资产使用权的收入 在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入公司；收入金额能够可地计量。 （16）所得税会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 （17）会计政策、会计估计的变更 公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定。自2001 年1 月1 日起，执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，变更了如下会计政策： ①从2001 年1 月1 日起，在期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 ②从2001 年1 月1 日起，在期末，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项资产计提。 ③从2001 年1 月1 日起，在期末，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。 ④从2001 年1 月1 日起，在期末，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。 ⑤根据财政部财会2001 年5 号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》，自2001 年1 月1 日起取消“住房周转金”项目。 上述第⑤项会计政策变更的累积影响数为7,363,059.87 元，对2001 年年初留存收益的影响数为-7,363,059.87 元。 除第⑤项外，其余会计政策变更对公司本年度会计报表均未产生影响。 （18）被投资公司本年会计政策、会计估变更及会计差错更正对公司影响 权益法核算的被投资公司-重庆百货大楼股份有限公司本年会计政策、会计估变更及会计差错更正对公司的影响为： ①影响股权投资差额初始金额3,822,444.26 元，影响投资成本-3,822,444.26 元； ②上述股权投资差额的调整及重庆百货大楼股份有限公司其他会计政策、会计估计变更及会计差错更正影响公司2000 年投资收益-291,791.28 元，影响2001 年年初留存收益-233,433.02 元，影响2001 年投资收益-382,244.43 元。 （19）合并会计报表的编制方法 ①合并的会计方法 以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。 ②合并范围的确定原则 除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但本公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和及净利润之和占所有母子公司相应指标总和的比例均在10%以下。 3．税项 （1）营业税金及其附加费列示如下: 项目 适用税率（%） 备注 营业税 5 过桥费、道路通行费、租金及劳务收入 3 建筑、安装收入 城建税 7 教育附加费 3 交通附加费 5 （2）所得税 ①根据重庆市人民政府“重府发（1993）83 号”文，公司本年度所得税实际税负为15%。 ②根据国务院《关于纠正地方自定税收先征后返政策的通知》，自2002 年1 月1 日起，公司将按33%的税率缴纳企业所得税。 4．控股子公司及合营企业 （1）控股子公司及合营企业基本情况如下： 控股子公司及合营 注册资本 本公司对其实 企业名称 经营范围 （万元） 际投资额(万元) 一、控股子公司 资中县渝州路桥发 资威公路资中段经营、维护 展有限责任公司 管理业务，批发零售建筑材 200 190 料等 二、无合营企业 控股子公司及合营 所占权益 是否已合 企业名称 比例(%) 并报表 一、控股子公司 资中县渝州路桥发 展有限责任公司 95 否 二、无合营企业 （2）资中县渝州路桥发展有限公司未纳入合并会计报表范围，其原因是该公司的资产总额、主营业务收入及净利润占本公司及所有子公司相应指标总和的比例均在10%以下。 5．会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元) （1）货币资金 ①明细列示如下： 项目 年初数 年末数 现金 3,638.08 18,209.95 银行存款 153,508,412.57 277,062,991.31 其他货币资金 182,677.73 合计 153,512,050.65 277,263,878.99 ②年末数较年初数增加123,751,828.34 元，增幅为81%，主要系因本期收回部分短期投资及银行贷款增加。 （2）短期投资 ①短期投资账面余额列示如下： 项目 年初数 年末数 股权投资 362,920.00 其中：股票投资 362,920.00 债券投资 190,000,000.00 69,999,724.80 其中：国债投资 190,000,000.00 69,999,724.80 其他投资 50,000,000.00 75,650,000.00 其中：委托国债投资 50,000,000.00 国债认购 20,000,000.00 国债回购 5,650,000.00 合计 240,000,000.00 146,012,644.80 ②投资和债券投资市价情况如下： 项目 账面余额 报表日市价总额 资料来源 备注 一、股票投资 362,920.00 296,700.00 1、中国石化 362,920.00 296,700.00 中国证券报 二、债券投资 69,999,724.80 70,657,753.20 1、21 国债(03) 9,999,724.80 10,053,753.20 中国证券报 2、21 国债(10) 40,000,000.00 40,372,000.00 中国证券报 3、21 国债(12) 20,000,000.00 20,232,000.00 中国证券报 三、其他 75,650,000.00 1、委托国债投资 50,000,000.00 - 2、国债认购 20,000,000.00 - 3、国债回购 5,650,000.00 - ③报告期内无应提取短期投资跌价准备情况。 （3）应收款项 ①应收账款 A．账龄分析及坏账准备列示如下： 账龄 年初数 年末数 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1年以下 10,696,769.89 84.91 641,806.19 11,627,680.00 83.69 697,660.80 1—2年 366,600.00 2.64 21,996.00 2—3年 319,702.50 2.54 19,182.15 3—4年 1,580,849.74 12.55 94,850.98 319,702.50 2.30 19,182.15 4—5年 1,580,849.74 11.37 94,850.98 合计 12,597,322.13 100.00 755,839.32 13,894,832.24 100.00 833,689.93 B．欠款金额前五名项目的总欠款金额为13,727,302.24 元，占应收账款总额的98.79%。 C．无持本公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位的欠款。 ②其他应收款 A．账龄分析及坏账准备列示如下： 年初数 年末数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1年以下 6,118,198.55 43.91 367,091.92 1,508,979.41 87.34 90,538.76 1—2年 7,383,789.46 52.99 443,027.37 100,000.00 5.79 6,000.00 2—3年 431,831.41 3.10 25,909.88 18,706.00 1.08 1,122.36 3—4年 100,000.00 5.79 6,000.00 合计 13,933,819.42 100.00 836,029.17 1,727,685.41 100.00 103,661.12 B．无持本公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位的欠款。 （4）预付账款 ①账龄分析列示如下： 账龄 年初数 年末数 金额 所占比例(%) 金额 所占比例(%) 1年以内 91,000.00 100.00 1,453,860.98 100.00 合计 91,000.00 100.00 1,453,860.98 100.00 ②无持本公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位欠款。 （5）长期股权投资 ①分项列示如下： 项目 年初数 年末数 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 对子公司投资 1,860,303.29 1,766,481.85 对合营企业投资 465,885.95 对联营企业投资 97,986,951.82 100,294,458.06 其他股权投资 50,371,931.24 47,463,621.88 合计 150,685,072.30 149,524,561.79 ②长期股票投资明细列示如下： 股票数量 占被投资公司 被投资单位名称 股份类别 (万股) 注册资本比例 （%） 重庆百货大楼股份 国家股、法人 3502 17.17 有限公司 股 初始投资成本 年末市价 被投资单位名称 （万元） 总额 重庆百货大楼股份 8738 - 有限公司 ③除长期股票投资外的其他长期股权投资明细列示如下： 被投资单位名称 投资起始 占被投资单位注 日期 册资本比例(%) 重庆市信息港宽带网络有限公司 2000.9.15 15.52 西南证券有限责任公司 1999.12.28 0.89 重庆金卡路桥信息产业有限公司 1998.6.12 10 资中县渝州路桥发展有限责任公司 2000.3.7 95 被投资单位名称 投资金额 备注 重庆市信息港宽带网络有限公司 34,963,621.88 注1 西南证券有限责任公司 10,000,000.00 重庆金卡路桥信息产业有限公司 2,500,000.00 注2 资中县渝州路桥发展有限责任公司 1,766,481.85 注1：根据2001 年公司第一届董事会第二十四次会议决议及《重庆市信息港宽带网络有限公司股权转让及增资扩股协议》，公司按原始价格溢价30%向中国网络通信（控股）有限公司转让持有的该公司股权的10%计400 万元；转让后中国网通再出资4700 万元，该公司注册资本由18500 万元增至23200 万元。本公司持股比例由年初的21.62%降至15.52%，对该公司投资由权益法改按成本法核算。 注2：根据2001 年公司第一届董事会第二十六次会议决议及《关于重庆金卡路桥信息产业公司增资协议书》，重庆金卡路桥信息产业公司注册资本由500 万元增至5000 万元；同时公司以平价认购本次新增注册资本中的250 万元。年末本公司持股比例由年初的50%降至10%，对该公司投资由权益法改按成本法核算。 ④按权益法核算的长期股权投资列示如下： 被投资单位名称 初始投资 追加投资 被投资单位权 额 额(万元) 益增减额 (万元) 重庆百货大楼股份有 限公司 8670 68 16,854,695.19 资中县渝州路桥发展 有限公司 190 -93,821.44 被投资单位名称 分得的现金 累计增减额 红利额 重庆百货大楼股份有 限公司 9,455,400.00 7,399,295.19 资中县渝州路桥发展 有限公司 -133,518.15 ⑤股权投资差额明细列示如下： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 重庆百货大楼股份有 限公司 26,935,142.26 股票溢价 10 年 合计 26,935,142.26 被投资单位名称 本年摊销额 摊余价值 重庆百货大楼股份有 限公司 2,693,514.23 22,894,870.92 合计 2,693,514.23 22,894,870.92 ⑥报告期内无应对长期投资提取减值准备的情况。 （6）长期债权投资 ①分类列示如下： 项目 年初数 年末数 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 其他长期债权投资 12,000,000.00 合计 12,000,00.00 ②报告期内无应对长期债券投资提取减值准备情况。 ③其他长期债权投资明细列示如下： 被投资单位 初始投资成 年利率 到期日 应计利息 本(万元) 重庆市江北滨江 路建设投资公司 1200 10% 2003.6.30 233,333.00 合计 1200 233,333.00 被投资单位 累计应收或 年末余 已收利息 额(万元) 重庆市江北滨江 路建设投资公司 233,333.00 1200 合计 233,333.00 1200 ④报告期内无应对其他长期债权投资提取减值准备情况。 （7）固定资产 ①固定资产原值列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 建筑物 698,002,791.47 1,317,206.50 699,319,997.97 机器设备 1,681,772.97 5,043,990.84 183,139.00 6,542,624.81 运输设备 5,042,890.10 89,145.00 4,953,745.10 房屋 7,839,613.09 32,647,291.50 328,460.30 40,158,444.29 合计 712,567,067.63 39,008,488.84 600,744.30 750,974,812.17 注：房屋年初数较上年审定数减少1,347,113.72 元系本年清理出售职工住房帐面原值。 ②累计折旧列示如下： 项目 年初数 本年计提 其他增加 本年减少 年末数 建筑物 170,476,140.48 15,265,203.24 185,741,343.72 机器设备 606,806.87 493,930.80 92,661.79 1,008,075.88 运输设备 1,313,348.18 517,275.85 81,561.08 1,749,062.95 房屋 487,448.10 440,947.10 17,736.68 910,658.52 合计 172,883,743.63 16,717,356.99 191,959.55 189,409,141.07 注：房屋累计折旧年初数较上年审定数减少32,667.48 元系本年清理出售职工住房已计提折旧金额。 ③本年由在建工程转入28,556,211.81 元，其中:建筑物1,317,206.50 元,机器设备4,518,913.81 元,房屋22,720,091.50 元。 ④报告期内无应提取减值准备情况。 （8）在建工程 ①明细列示如下： 工程名称 预算数(万元) 资金来源 投入比例（%） 年初数 办公网络系统 2252 自筹 103 16,050,892.00 资威公路收费系统 130 自筹 100 1,195,524.50 三桥收费站改造 350 自筹 129 4,518,913.81 南山公路收费系统 107 自筹 65.90 合计 21,765,330.31 工程名称 本年增加 本年转固 其他减少 年末数 办公网络系统 7,219,036.50 22,720,091.50 549,837.00 资威公路收费系统 121,682.00 1,317,206.50 三桥收费站改造 4,518,913.81 南山公路收费系统 705,128.40 705,128.40 合计 8,045,846.90 28,556,211.81 1,254,965.40 ②报告期内无资本化利息。 ③报告期内无应提取减值准备情况。 （9）无形资产 ①余额及增减明细列示如下： 项目 年初数 本年增加 本年转出 土地使用权 54,382,572.00 南山旅游公路收费经营权 95,000,000.00 计算机软件 48,021.15 合计 149,382,572.00 48,021.15 项目 本年摊销 年末数 土地使用权 1,157,076.00 53,225,496.00 南山旅游公路收费经营权 4,203,539.82 90,796,460.18 计算机软件 2,646.00 45,375.15 合计 5,363,261.82 144,067,331.33 ②基本情况列示如下： 项目 取得方式 原始价值 累计摊销额 剩余摊销年限 土地使用权 购买 57,853,800.00 4,628,304.00 46 南山旅游公路收费经营权 购买 95,000,000.00 4,203,539.82 21.6 计算机软件 购买 48,021.15 2,646.00 合计 152,901,821.15 8,834,489.82 ③报告期内无应提取减值准备情况。 （10）长期待摊费用 项目 原始发生额 年初数 本年增加额 喷砂除锈 4,291,060.62 3,826,195.70 梳型缝改造 1,419,294.94 1,324,675.28 步道检查 945,824.00 789,029.00 156,795.00 嘉陵江大桥土地租金 3,555,400.00 3,555,400.00 长江大桥土地租金 5,044,600.00 5,044,600.00 其他 4,051,295.52 2,753,858.84 2,883,385.11 合计 19,307,475.08 17,293,758.82 3,040,180.11 项目 本年摊销额 累计摊销额 年末数 剩余摊销年限 喷砂除锈 429,106.08 893,971.00 3,397,089.62 8 梳型缝改造 283,858.80 378,478.46 1,040,816.48 4 步道检查 144,500.40 144,500.40 801,323.60 5 嘉陵江大桥土地租金 355,540.00 355,540.00 3,199,860.00 9 长江大桥土地租金 336,302.23 336,302.23 4,708,297.77 14 其他 721,436.56 1,267,790.84 4,915,807.39 合计 2,270,744.07 3,376,582.93 18,063,194.86 （11）短期借款 项目 年初数 年末数 备注 保证借款 45,000,000.00 质押借款 285,000,000.00 40,000,000.00 注1 合计 330,000,000.00 40,000,000.00 注1：石门大桥收费权作为质押物取得贷款3000 万元；西南证券股权作为质押物取得贷款1000 万元。 （12）应付款项 ①应付账款 A．无账龄超过三年的大额应付帐款。 B．无欠持本公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位的款项。 ②预收账款 均系预收重庆三峡建设集团售房款。 ③其他应付款 A．金额较大的其他应付款列示如下： 单位名称 金额 性质或内容 重庆市南岸区财政局 2,000,000.00 南山公路经营权转让款 重庆市排水有限公司 1,500,000.00 工程款 江北滨江路投资公司 1,431,682.55 工程款 B．无欠持本公司５％以上（含５％）表决权股份的股东单位的款项。 （13）应付股利 投资者 年初数 年末数 欠付原因 重庆国际信托投资公司 22,000,000.00 22,000,000.00 待股东大会批准后支付 社会公众股 9,000,000.00 9,000,000.00 待股东大会批准后支付 合计 31,000,000.00 31,000,000.00 （14）应交税金 税种 年初数 年末数 执行税率（%） 备注 所得税 4,987,402.74 2,079,952.22 15 营业税 1,493,233.54 2,612,568.90 5、3 已办理缓税证明 城建税 69,129.85 95,185.59 7 合计 6,549,766.13 4,787,706.71 （15）预提费用 项目 年初数 年末数 年末结存余额的原因 借款利息 584,675.00 746,150.53 长短期借款2001.12.21-2001.12.31 利息 （16）长期借款 借款条件 年初数 年末数 备注 质押借款 330,000,000.00 注1 保证借款 5,000,000.00 注2 合计 335,000,000.00 注1：质押借款的质押物为嘉陵江牛角沱大桥、长江石板坡大桥、嘉陵江石门大桥收费权。 注2：保证借款的保证方为重庆市城市建设投资公司。 （17）股本 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末数 一、未上市流通股份 220,000,000.00 220,000,000.00 发起人股份 220,000,000.00 220,000,000.00 其中：国家持有股份 220,000,000.00 220,000,000.00 二、已上市流通股份 90,000,000.00 90,000,000.00 境内上市的普通股 90,000,000.00 90,000,000.00 三、股份总数 310,000,000.00 310,000,000.00 （18）资本公积 项目 年初数 本年增加 本年减少 股本溢价 383,773,107.67 资产评估增值 29,527,556.54 股权投资准备 942,464.86 4,455,898.21 94,246.49 其他资本公积 94,246.49 合计 414,243,129.07 4,550,144.70 94,246.49 项目 年末数 备注 股本溢价 383,773,107.67 资产评估增值 29,527,556.54 股权投资准备 5,304,116.58 注1 其他资本公积 94,246.49 注2 合计 418,699,027.28 注1：（1）本年增加4,455,898.21 元系权益法核算的被投资公司-重庆百货大楼股份有限公司资本公积本年增加25,951,649.43 元，公司相应调增17.17%股权投资准备。（2）本年减少94,246.49 元系本期转让持有的重庆市信息港宽带网络有限公司10%股权，相应结转该部分股权投资准备入其他资本公积。 注2：参见注1（2）。 （19）盈余公积 项目 年初余额 本年增加 本年减少 法定盈余公积 31,477,736.30 7,007,694.58 公益金 30,398,660.39 7,007,694.58 30,083,151.37 任意盈余公积 22,720,091.50 合计 61,876,396.69 36,735,480.66 30,083,151.37 项目 年末余 备注 法定盈余公积 38,485,430.88 注1 公益金 7,323,203.60 注2 任意盈余公积 22,720,091.50 注3 合计 68,528,725.98 注1：法定盈余公积及公益金本年分别增加7,007,694.58 元，系根据本年度利润分配预案按净利润的10%计提数额。详见附注（20）注1。 注2：公益金本期减少30,083,151.37 元：（1）22,720,091.50 元系2001 年职工培训中心转固，公益金结转任意盈余公积；（2）7,363,059.87 元详见附注（20）注2。 注3：参见注2。 （20）未分配利润 项目 利润分配比例（%） 本年数 上年数 备注 年初未分配利润 61,573,125.97 37,916,044.14 加：其他转入 7,363,059.87 -7,363,059.87 注1 加: 本年净利润 70,076,945.79 77,525,177.12 减：提取法定盈余公积 10 7,007,694.58 7,752,517.71 注2 提取法定公益金 10 7,007,694.58 7,752,517.71 注2 应付普通股股利 31,000,000.00 31,000,000.00 注2 年末未分配利润 93,997,742.47 61,573,125.97 注1：（1）上年数转入-7,363,059.87 元系根据财政部财会2001 年5 号文《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》将住房周转金2000 年借方余额6,048,613.63 元及本期清理出售职工住房净值1,314,446.24 元冲减2001 年年初未分配利润；（2）本年数转入7,363,059.87 元系根据公司2001 年度第一次临时股东大会决议，用公益金7,363,059.87元弥补上述冲减的2000 年年初未分配利润。 注2：根据公司第二届董事会第二次会议2001 年度利润预分配方案,公司分别按照净利润的10%计提法定盈余公积及法定公益金各7,007,694.58 元，按每股0.10 元（含税）派发现金股利31,000,000.00 元。上述预分配方案尚需股东大会批准。 （21）主营业务收入与主营业务成本 主营业务性质 本年数 上年数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 过桥费收入 120,899,959.00 26,112,166.75 118,564,796.00 41,718,767.35 过路费收入 15,988,039.00 11,437,656.74 4,230,907.00 1,218,698.97 合计 136,887,998.00 37,549,823.49 122,795,703.00 42,937,466.32 （22）主营业务税金及附加 项目 计缴标准 本年数 上年数 营业税 过桥费、过路费收入的5% 6,857,048.90 6,136,532.06 城建税 应交流转税的7% 475,864.94 425,391.39 教育附加费 应交流转税的3% 205,711.46 177,847.19 交通附加费 应交流转税的5% 340,788.20 308,289.55 合计 7,879,413.50 7,048,060.19 （23）管理费用 本年数较上年数增加5,554,747.44 元，增幅为81%，主要系因工资费用增加以及坏帐准备计提数变动所致。 （24）财务费用 ①明细项目列示如下: 项目 本年数 上年数 利息支出 24,899,035.40 15,394,897.52 减: 利息收入 1,329,752.14 8,509,698.90 其他 18,200.00 32,004.60 合计 23,587,483.26 6,917,203.22 ②本年数较上年数增加16,670,280.04 元，增幅为241%，主要系因借款增加导致利息支出增加,及预付资金利息收入减少所致。 （25）投资收益 ①投资收益明细列示如下： 项目 本年数 上年数 国债回购及股票投资收益 270,756.35 委托债券投资收益 8,148,444.55 17,717,261.74 资产托管净收益 7,617,106.18 9,036,973.52 年末调整的被投资公司购买日后净利润净增减金额 7,917,352.39 4,843,071.12 股权投资差额摊销 -2,693,514.23 -1,346,757.11 股权投资转让收益 1,315,153.12 196,058.90 被投资单位分配利润 1,390,000.00 计提或转回的短期投资跌价准备 880,629.00 合计 23,965,298.36 31,327,237.17 ②本年投资收益汇回不存在重大限制。 （26）支付或收到的其他与经营活动、投资活动有关的现金 ①本年度收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下： 项目 金额（万元） 代理拆迁工程款 2,150 收回暂借款 500 ②本年度支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下： 项目 金额（万元） 支付代理拆迁工程款 2,411 ②本年度收到的其他与投资活动有关的现金中金额较大的项目列示如下： 项目 金额（万元） 存款利息收入 156 6．关联方关系及其交易 （1）存在控制关系的关联方及交易 ①存在控制关系的关联方（金额单位：万元） 关联方名称 注册地点 注册资本 主营业务 重庆国际信托投资 重庆市渝中区 132,000 信托、委托存贷款；信托、 公司 上清寺 委托投资，自有资金贷款 投资等 资中县渝州路桥发 四川省资中县 200 资威公路资中段经营、维 展有限责任公司 护管理业务，批发零售建 筑材料等 关联方名称 与本公 经济性质 法定代 司关系 表人 重庆国际信托投资 母公司 国有独资公 何玉柏 公司 司 资中县渝州路桥发 子公司 有限责任公 安代成 展有限责任公司 司 ②存在控制关系的关联方注册资本及其变动（金额单位：万元） 关联方名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 重庆国际信托投资公司 132,000.00 132,000.00 资中县渝州路桥发展有限责任公司 200.00 200.00 ③存在控制关系的关联方所持股份的变动(金额单位:万元) 关联方名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 重庆国际信托投资公司 22,000.00 70.97 22,000.00 70.97 资中县渝州路桥发展有 限责任公司 190.00 95 190.00 95 ④存在控制关系的关联方交易 A．接受劳务 关联方名称及劳务项目 本年数 金额(万元) 占提供劳务百分比(%) 资中县渝州路桥发展有限责任公司 资威公路专项维护工程 68.28 22.46 关联方名称及劳务项目 上年数 金额(万元) 占提供劳务百分比(%) 资中县渝州路桥发展有限责任公司 资威公路专项维护工程 30.61 2.36 B．资金托管及委托国债投资 本年数 关联方名称及交易项目 累计发生额(万 收益率 占同类交 元) （%） 易(%) 重庆国际信托投资公司: (1)资金托管 本金 33,000.00 8-9 86.84 收益 825.70 100 (2)委托国债投资 本金 收益 上年数 关联方名称及交易项目 累计发生额 收益率 占同类交易 （万元） （%） (%) 重庆国际信托投资公司: (1)资金托管 本金 6,300.00 8 31.03 收益 201.26 22.23 (2)委托国债投资 本金 4,000.00 10.67 收益 122.42 6.91 注：本年度已全部收回上述投资款。 ④存在控制关系的关联方应收应付款项余额 项目 年末余额 欠付原因 本年（万元） 上年（万元） 应付股利: 重庆国际信托投资公司 2,200 2,200 待股东大会批准后支付 （2）不存在控制关系的关联方及交易 ①不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司关系 西南证券有限责任公司 母公司之联营企业 ②不存在控制关系的关联方交易 资金托管及委托国债投资 关联方名称及交易项目 本年数 上年数 累计发生额 占交易百分 累计发生额 占交易百分比 (万元) 比（%） （万元） （%） 西南证券有限责任公司: 委托国债投资 本金 11,000 21.75 7,000 34.48 收益 175.93 21.61 261.03 14.74 ③不存在控制关系的关联方交易余额 项目 年末余额 占同类交易 余额的比例(%) 本年(万元) 上年(万元) 本年 上年 短期投资： 西南证券有限责任公司 托管国债余额 3,000 39.66 委托国债投资 1,000 4,000 14.29 21.05 7．或有事项 （1）截止2001 年12 月31 日本公司有如下或有事项： ①以嘉陵江石门大桥、嘉陵江牛角沱大桥及长江石板坡大桥的收费权作为质押物，从银行取得质押贷款36,000 万元。 ②以持有的西南证券有限责任公司股权作为质押物，从银行取得质押贷款1,000 万元。 （2）除上述事项外，截止2001 年12 月31 日本公司没有其他需要披露的重大或有事项。 8．承诺事项 截止2001 年12 月31 日，本公司没有需要披露的重大承诺事项。 9．资产负债表日后事项 2002 年2 月7 日本公司母公司重庆国际信托投资公司更名为重庆国际信托投资有限公司。 除上述事项外，截止2002 年1 月29 日，本公司没有需要披露的重大资产表日后事项中的非调整事项。 10．其他重要事项 （1）2000 年，重庆市物价局对公司所属重庆嘉陵江牛角沱大桥、长江石板坡大桥、嘉陵江石门大桥的收费年限进行了核定，核定后的剩余收费截止日分别为2010 年12 月31日、2016 年12 月31 日、2021 年12 月31 日。 根据《重庆市人民政府办公厅关于重庆路桥股份有限公司三桥收费年限有关问题的复函》，市政府原则同意在收费年限到期时按当时经评估确认后的净资产回收三桥及相关资产，用其他有收益的资产等量置换。同时，公司将积极会同有关部门作好调整置换方案及时报送市政府，为置换做好准备。因此公司未调整上述三桥相关固定资产其他资产的折旧或摊销年限。涉及相关资产的原始金额及折旧或摊销年限为： 资产类别 原值（万元） 折旧或摊销年限 剩余折旧或摊销年限 建筑物 61,532 41-60 年 13-37 年 无形资产 5,785 50 年 46 年 （2）2000 年3 月22 日,重庆市高级人民法院作出(1998)渝高法经一初字第18 号民事裁决书,冻结重庆国际信托投资公司持有的本公司国家股2,000 万股，截止2002 年1 月30日仍未解冻。 （3）2001 年12 月31 日重庆国际信托投资公司将持有的本公司国有股8,555.6 万股质押给隆鑫集团有限公司用于银行委托贷款，质押期限为2001 年12 月31 日至2002 年6月16 日，上述质押已于2001 年12 月31 日在中国证券登记结算公司上海分公司办理质押登记手续。 （4）2001 年12 月30 日重庆市物价局渝价[2001]901 号《重庆市物价局关于嘉陵江牛角沱大桥收取机动车辆过桥通行费的通知》规定嘉陵江牛角沱大桥机动车辆实行单向出城收费，不实行过桥月票。该方案自2002 年1 月11 日起执行。 第十一章备查文件目录 一．载有法定代表人、行政负责人、财务负责人、会计主管亲笔签名并盖章的财务报表。 二．载有会计师事务所、注册会计师签名并盖章的会计报表。 三．报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 董事长：方纪中 重庆路桥股份有限公司 2002年3月11日 资产负债表 编制单位：重庆路桥股份有限公司 2002年3月11 单位：人民币元 资产 附注 年初数 年末数 流动资产： 货币资金 1 153,512,050.65 277,263,878.99 短期投资 2 240,000,000.00 146,012,644.80 应收票据 应收股利 应收利息 326,390.16 应收帐款 3 11,841,482.81 13,061,142.31 其它应收款 3 13,097,790.25 1,624,024.29 预付帐款 4 91,000.00 1,453,860.98 应收补贴款 存货 610,746.78 726,604.86 待摊费用 100,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 419,479,460.65 440,242,156.23 长期投资： 长期股权投资 5 150,685,072.30 149,524,561.79 长期债权投资 6 12,000,000.00 长期投资合计 150,685,072.30 161,524,561.79 固定资产： 固定资产原价 7 712,567,067.63 750,974,812.17 减：累计折旧 172,883,743.63 189,409,141.07 固定资产净值 539,683,324.00 561,565,671.10 减：固定资产减值准备 固定资产净额 539,683,324.00 561,565,671.10 工程物资递延税款贷项 在建工程 8 21,765,330.31 1,254,965.40 固定资产清理 固定资产合计 561,448,654.31 562,820,636.50 无形资产及其他资产： 无形资产 9 149,382,572.00 144,067,331.33 长期待摊费用 10 17,293,758.82 18,063,194.86 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 166,676,330.82 162,130,526.19 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,298,289,518.08 1,326,717,880.71 负债及股东权利 附注 年初数 年末数 流动负债: 短期借款 11 330,000,000.00 40,000,000.00 应付票据 应付帐款 12 11,570,607.70 8,069,260.30 预收帐款 12 160,000.00 1,032,983.00 应付工资 3,683,593.91 1,050,818.80 应付福利费 1,206,677.78 1,770,017.00 应付股利 13 31,000,000.00 31,000,000.00 应交税金 14 6,549,766.13 4,787,706.71 其他应交款 78,612.43 109,026.89 其他应付款 12 65,762,933.40 11,926,421.75 预提费用 15 584,675.00 746,150.53 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 450,596,866.35 100,492,384.98 长期负债： 长期借款 16 335,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 335,000,000.00 递延税项： 负债合计 450,596,866.35 435,492,384.98 股东权益： 股本 17 310,000,000.00 310,000,000.00 资本公积 18 414,243,129.07 418,699,027.28 盈余公积 19 61,876,396.69 68,528,725.98 其中：法定公益金 30,396,660.39 7,323,203.60 未分配利润 20 61,573,125.97 93,997,742.47 股东权益合计 847,692,651.73 891,225,495.73 负债及股东权益总计 1,298,289,518.08 1,326,717,880.71 法定代表人: 方纪中 行政负责人: 安代成 财务负责人: 史小曼 会计主管: 赵雪梅 利润及利润分配表 编制单位：重庆路桥股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 附注 本年数 上年数 一、主营业务收入 21 136,887,998.00 122,795,703.00 减：折扣与折让 主营业务收支净额 136,887,998.00 122,795,703.00 减：主营业务成本 21 37,549,823.49 42,937,466.32 主营业务税金及附加 22 7,879,413.50 7,048,060.19 二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 91,458,761.01 72,810,176.49 加：其他业务利润 326,232.27 612,256.96 减：存货跌价损失 营业费用 246,710.00 100,000.00 管理费用 23 12,422,025.33 6,867,277.89 财务费用 24 23,587,483.26 6,917,203.22 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 55,528,774.69 59,537,952.34 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 25 23,965,298.36 31,327,237.17 补贴收入 营业外收入 1,875,525.79 减：营业外支出 125,889.49 237,186.44 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 81,243,709.35 90,628,003.07 减：所得税 11,166,763.56 13,102,825.95 五、净利润(亏损以"-"号填列) 70,076,945.79 77,525,177.12 加：年初未分配利润 61,573,125.97 37,916,044.14 住房周转金转入 7,363,059.87 -7,363,059.87 六、可供分配的利润 139,013,131.63 108,078,161.39 减：提取法定盈余公积 7,007,694.58 7,752,517.71 提取法定公益金 7,007,694.58 7,752,517.71 七、可供投资者分配的利润 124,997,742.47 92,573,125.97 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 31,000,000.00 31,000,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 93,997,742.47 61,573,125.97 法定代表人： 方纪中 行政负责人：安代成 财务负责人：史小曼 会计主管：赵雪梅 现金流量表 编制单位：重庆路桥股份有限公司 2001年度 单位：人民币元 项目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 149,337,428.79 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 26 27,692,239.93 现金流入小计 177,029,668.72 购买商品、接受劳务支付的现金 32,527,729.02 支付给职工以及为职工支付的现金 17,052,588.07 支付的各项税费 21,519,209.60 支付的其他与经营活动有关的现金 26 24,642,605.58 现金流出小计 95,742,132.27 经营活动产生的现金流量净额 81,287,536.45 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 893,150,459.46 取得投资收益所收到的现金 25,618,386.52 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 350,328.08 收到的其他与投资活动有关的现金 26 1,889,475.30 现金流入小计 921,008,649.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 60,587,633.90 投资所支付的现金 828,967,630.70 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 889,555,264.60 投资活动产生的现金流量净额 31,453,384.76 项目 附注 金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 552,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 552,000,000.00 偿还债务所支付的现金 507,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 33,970,892.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 18,200.00 现金流出小计 540,989,092.87 筹资活动产生的现金流量净额 11,010,907.13 其他 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 123,751,828.34 现金流量表附注： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 70,076,945.79 加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -810,218.64 固定资产折旧 16,717,356.99 无形资产摊销 5,363,261.82 长期待摊费用摊销 2,270,744.07 待摊费用的减少（减增加） -100,000.00 项目 行次 金额 长期待摊费用的减少（减增加） -3,040,180.11 预提费用的增加（减减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） -1,810,144.97 固定资产报废损失 77,290.46 财务费用 23,587,483.26 投资损失（减收益） -23,965,298.36 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -115,858.08 经营性应收项目的减少（减增加） 3,464,080.74 经营性应付项目的增加（减减少） -10,427,926.52 经营活动产生的现金流量净额 81,287,536.45 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 69 277,263,878.99 减： 货币资金的期初余额 70 153,512,050.65 现金等价物的期初余额 71 减： 现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 123,751,828.34 法定代表人: 方纪中 行政负责人: 安代成 财务负责人: 史小曼 会计主管: 赵雪梅 资产减值准备明细表 会企01表附表1 编制单位：重庆路桥 2001年12月31日 单位：元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 1,591,868.49 77,850.60 732,368.04 937,351.05 其中：应收账款 755,839.32 77,850.60 833,689.92 其他应收款 836,029.17 732,368.04 103,661.13 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 |
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