北京燕化高新技术股份有限公司2001年度报告
| 作者： 日期：2002.03.09 14:25 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京燕化高新技术股份有限公司2001年度报告 重要提示： 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二〇〇二年三月 目录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事监事高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录 第一节、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：北京燕化高新技术股份有限公司 公司法定英文名称：Beijing Yanhua Up-Dated Hi-Tech. Co., Ltd. 公司简称：燕化高新 （二）公司法定代表人：杜国盛 （三）公司董事会秘书：沈文辉 联系地址：北京房山区燕山迎风二里八号 邮编：102500 电话：（010）69347433 传真：（010）69345895 证券事务代表：宋莹 电话：（010）69346820 （四）公司注册地址：北京市丰台区科学城海鹰路3 号 邮政编码：100071 公司办公地址：北京市房山区燕山迎风二里八号 邮政编码：102500 电子信箱：[email protected] （五）公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www. cninfo. com. cn 公司年度报告备置地点：公司办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：燕化高新 公司股票代码：000609 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993 年8 月2 日 公司首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：11501660（1-1） 税务登记号码：110106102767894 公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市西单中水大厦815 室 第二节、会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据和业务数据（单位：元） 利润总额： 27,904,130.70 净利润： 23,402,003.55 扣除非经常性损益后的净利润： 23,949,869.80 主营业务利润： 43,616,975.51 其他业务利润： 47,980.12 营业利润： 18,750,971.51 投资收益： 9,701,025.44 补贴收入： 0.00 营业外收支净额： -547,866.25 经营活动产生的现金流量净额： 154,335.53 现金及现金等价物净增加额： -21,007,581.77 注：非经常性损益为营业外收支净支出：547,866.25元 二、前三年主要会计数据和财务指标（单位：元） 项目 2001年 2000年调整前 2000年调整后 主营业务收入 227,774,009.66 186,705,080.30 186,705,080.30 净利润 23,402,003.55 36,170,189.41 22,286,065.60 总资产 424,878,411.43 470,768,268.01 421,291,317.97 股东权益 384,637,784.26 412,644,316.13 363,909,825.53 每股收益（摊薄） 0.181 0.279 0.172 每股收益（按月 平均加权法） 0.181 0.279 0.172 扣除非经常性损 益后的每股收益 0.185 0.261 0.262 每股净资产 2.97 3.18 2.81 调整后的每股净资产 2.94 3.09 2.79 每股经营活动产生的 现金净流量 0.01 0.31 0.31 净资产收益率% 6.09 8.77 6.13 （全面摊薄） 净资产收益率% （加权平均） 6.26 8.74 6.10 项目 1999年调整前 1999年调整后 主营业务收入 178,691,693.06 178,691,693.06 净利润 37,088,041.39 23,053,949.97 总资产 438,248,105.93 411,661,094.87 股东权益 395,915,139.07 370,480,344.45 每股收益（摊薄） 0.286 0.178 每股收益（按月 平均加权法） 0.286 0.178 扣除非经常性损 益后的每股收益 0.288 0.288 每股净资产 3.05 2.86 调整后的每股净资产 3.05 2.85 每股经营活动产生的 现金净流量 0.58 0.58 净资产收益率% 9.37 6.22 （全面摊薄） 净资产收益率% （加权平均） 9.83 6.32 三、利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊 加权平均 全面摊 加权平均 主营业务利润 11.30 11.64 0.37 0.37 营业利润 4.87 5.02 0.15 0.15 净利润 6.09 6.26 0.18 0.18 扣除非经常性损益后的净利润 6.21 6.40 0.19 0.19 四、报告期内股东权益变动情况 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 129,606,749.00 161,993,151.00 52,570,242.25 14,234,296.19 本期增加 431,250.00 7,020,601.08 2,340,200.36 本期减少 期末数 129,606,749.00 162,424,401.00 59,590,843.33 16,574,496.55 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 19,226,523.44 363,396,665.69 本期增加 23,402,003.55 30,853,854.63 本期减少 9,612,736.06 9,612,736.06 期末数 33,015,790.93 384,637,784.26 变动原因： ①. 资本公积变动是由于被投资单位增加资本公积； ②. 盈余公积和法定公益金增加系按本年实现净利润10%提取转入数； ③. 未分配利润变动是因为本年净利润增加提取盈余公积和分配股利所致； ④. 本年度期初数与上年度期末数不一致差异原因为对以前年度追溯调整资产减值准备所致。 第三节、股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 57700500 0 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 22766250 0 3、内部职工股 其中：高管股 23391 -4680 -4680 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80490141 -4680 -4680 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 49116608 4680 4680 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 49116608 4680 4680 三、股份总数 129606749 0 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 57700500 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 22766250 3、内部职工股 其中：高管股 18711 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 80485461 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 49121288 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 49121288 三、股份总数 129606749 本期股份总数及结构变动情况说明： 内部职工股系锁定的高管股。公司于2000 年5 月26 日召开的1999 年度股东大会审议通过了董事吕祖炜先生因个人和工作变动的原因辞去公司董事的职务，按照中国证监会和深交所的有关规定，其所持有的燕化高新股票在离任半年以后方可解冻。公司于2001 年1 月向深交所存管部发出申请，将吕祖炜先生持有的4680 股燕化高新股票解冻。 (二)股票发行与上市情况 1、公司于1996 年9 月17 日向社会公开发行1200 万股社会公众股，发行价格为7.5 元/股1996 年10 月10 日1200 万股社会公众股连同300 万股内部职工股在深交所上市交易 2、经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]93 号文批准，公司于1998 年9 月实施了1998 年度配股方案，以总股本11115 万股为基数，每10 股配2 股，配股价格8.00 元/股。本次配股后，股本由11115 万股增至12960.6749 万股。 3、公司现无内部职工股。 二、股东情况 （一）报告期末公司股东总数为34176 户。 （二）持股5%以上的股东情况 股东名称 年度内增减 年末持股数量 (股) (股) 中国石化集团北京 0 51850500 燕山石油化工有限公司 北京燕化联营开发总公司 0 10530000 股东名称 所持股份类别 所持股份质押或冻结情况 中国石化集团北京 法人股 无质押或冻结 燕山石油化工有限公司 北京燕化联营开发总公司 法人股 无质押或冻结 （三）前十名股东持股情况 股东名称 期末持股数（股） 期内增减（股） 1中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 51850500 0 2北京燕化联营开发总公司 10530000 0 3中石化北京化工研究院 5850000 0 4中石化科技开发公司 3900000 0 5北京燕山石油化工公司大修厂 2145000 0 6北京燕化石油化工设计院 1950000 0 7北京燕山石油化工公司兴业公司 1950000 0 8北京市北化研化工新技术公司 1316250 0 9北京燕山爆破工程公司 975000 0 10湘证证券投资基金 210651 +210651 股东名称 持股比例（%） 1中国石化集团北京燕山石油化工有限公司 40.01 2北京燕化联营开发总公司 8.12 3中石化北京化工研究院 4.51 4中石化科技开发公司 3.01 5北京燕山石油化工公司大修厂 1.66 6北京燕化石油化工设计院 1.50 7北京燕山石油化工公司兴业公司 1.50 8北京市北化研化工新技术公司 1.02 9北京燕山爆破工程公司 0.75 10湘证证券投资基金 0.16 说明： 1、第一至第九名股东为法人股股东。 2、上述第二、五、六、七、九名股东是第一大股东的全资子公司。 (四)控股股东情况 公司的控股股东即第一大股东——中国石化集团北京燕山石油化工有限公司持有燕化高新法人股51850500 股，占公司总股本的40.01%。公司的法定代表人是杜国盛先生，成立日期：1993年1月6日，注册资本445724.1万元，其主营业务范围：从事国有资产经营管理，包括石油炼制、制造销售石油化工产品、化工轻工材料；仓储、技术开发、技术转让、咨询服务等，主营石油化工产品及炼油，兼营建筑安装、设备仪表制造。 （五）控股股东的实际控制人情况 中国石化集团北京燕山石油化工有限公司的实际控制人为中国石油化工集团。公司的法人代表是李毅中先生，成立日期：1998年7月，注册资本1049亿元，经营范围：主要从事石油、天然气勘探开发业务，从事石油加工、石油化工综合利用、石油产品为原料的化工产品、合成纤维和合成纤维单体的生产、销售业务等。 （六）其他持股在10%以上的法人股东情况 公司无其他持股在10%以上的法人股东。 第四节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 期初持股数 期末持股数 杜国盛 男 45岁 董事长 2000/05-2003/05 3121股 3121股 温贤昭 男 55岁 副董事长 1999/04-2002/04 781股 781股 乔金梁 男 42岁 副董事长 1999/04-2002/04 0股 0股 王立平 男 42岁 董事 2000/05-2003/05 0股 0股 华炜 女 46岁 董事 1999/04-2002/04 0股 0股 刘全贵 男 56岁 董事 1999/04-2002/04 0股 0股 高国璋 男 56岁 董事 2000/05-2003/05 0股 0股 高占斌 男 49岁 董事 1999/04-2002/04 0股 0股 钱文臣 男 38岁 董事 1999/04-2002/04 1560股 1560股 王明义 男 54岁 监事长 2000/05-2003/05 1549股 1549股 许重饶 男 56岁 监事 1999/04-2002/04 0股 0股 殷关林 男 55岁 监事 1999/04-2002/04 0股 0股 汪树英 女 47岁 监事 1999/04-2002/04 11700股 11700股 李淑清 女 51岁 监事 1999/04-2002/04 0股 0股 姓名 期内增减 年度报酬总额 杜国盛 0 未在公司领取报酬 温贤昭 0 见下表 乔金梁 0 未在公司领取报酬 王立平 0 见下表 华炜 0 未在公司领取报酬 刘全贵 0 未在公司领取报酬 高国璋 0 未在公司领取报酬 高占斌 0 未在公司领取报酬 钱文臣 0 未在公司领取报酬 王明义 0 见下表 许重饶 0 未在公司领取报酬 殷关林 0 未在公司领取报酬 汪树英 0 见下表 李淑清 0 未在公司领取报酬 董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 1、董事长杜国盛先生在股东单位北京燕山石油化工有限公司任董事长 2、副董事长温贤昭先生在股东单位北京燕山石油化工有限公司任副总经济师 3、副董事长乔金梁先生在股东单位北京化工研究院任副院长 4、董事华炜女士在股东单位北京燕山石油化工有限公司任科研开发处处长 5、董事刘全贵先生在股东单位北京燕化联营开发总公司任总经理 6、董事高国璋先生在股东单位北京燕山石油化工有限公司建安公司任总经理 7、董事高占斌先生在股东单位中石化科技开发公司任副经理 8、董事钱文臣先生在股东单位北京燕化石油化工设计院任副院长 9、监事殷关林先生在股东单位北京燕山石油化工有限公司任财务处处长 10、监事许重饶先生在股东单位北京燕山石油化工有限公司任正处级审计员 11、监事李淑清女士在股东单位北京化工研究院任审计监察室主任 （二）年度报酬情况 本年度在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的报酬均按照中国石油化工集团公司有关工资管理的规定和标准逐月发放。 其中在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等），见下表： 姓名 职务 年度报酬总额 备注 温贤昭 副董事长 47184元 王立平 董事 62169元 王明义 监事长 63149元 汪树英 监事 32967元 石勤智 副总经理 52669元 沈文辉 董事会秘书 28907元 夏勇 财务主管 29109元 其中金额最高的前二名董事的报酬总额为109353元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为177987元。 董事、监事、高管人员的报酬总额按区间划分； 报酬区间 人数 5万元以上 3人 4-5万元 1人 3-4万元 1人 2-3万元 2人 （三）公司报告期内没有离任的董事监事高级管理人员 （四）公司员工情况 截止至2001 年12 月31，日公司现有员工360人，退休人员18 人。 员工的专业构成 生产人员 销售人员 技术人员 财务人员 行政人员 217人 10人 98人 9人 26人 员工的受教育程度 研究生及以上 大学大专学历 中专（高中）及以下学历 5人 100人 255人 第五节、公司治理结构 一、公司治理情况 公司已根据《公司法》、《证券法》及其它相关法律、法规制订了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》等规章制度，并依照《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司的法人治理结构，努力建立和完善现代企业制度，规范公司运作。 （一）股东与股东大会：公司确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，保证每个股东按其持有的股份享有平等的权利。公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规范意见》及其他相关法律、法规的要求召集、召开股东大会。公司的关联交易遵循商业原则，交易的价格完全按照市场价格进行。 （二）控股股东与上市公司：公司的控股股东没有利用资产重组等方式损害本公司和其他股东的合法权益，没有利用其特殊地位谋取额外的利益。控股股东对公司董事、监事候选人的提名，严格遵循了法律、法规和公司章程规定的条件和程序。公司与控股股东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立。 （三）董事与董事会；公司制定了《董事会议事规则》，公司的董事能够遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，忠实、诚信、勤勉地履行职责。公司董事会的人数及人员构成符合《公司法》、《公司章程》的有关法律、法规的要求，董事会的召集、召开严格按照有关规定进行。公司正着手进行设立独立董事的相关工作。 （四）监事与监事会：公司制订了《监事会议事规则》，公司监事会及成员能够认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司依法运作情况发表独立意见，维护了广大股东的利益。 （五）绩效评价与激励约束机制：公司高级管理人员的聘任严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，并制定了相应的激励约束机制。 （六）利益相关者：公司能与利益相关者积极合作，共同推动公司持续、健康地发展，公司在保持自身发展、实现股东利益最大化的同时，关注环境保护等社会公益事业。 （七）信息披露与透明度：公司指定董事会秘书为信息披露负责人，公司董事会秘书负责公司对中国证监会、深交所要求的信息披露工作，并接待股东的来电、来访。公司严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，努力做到真实、准确、完整、及时地披露信息，并积极主动地披露有可能对股东和其他利益相关者产生实质性影响的信息，保证所有股东有平等的机会获得信息。 二、独立董事履行职责情况 按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，公司现正积极筹备设立独立董事的工作，争取在规定的时间内完成独立董事的设立工作。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开的情况 1. 在人员方面，公司在劳动、人事和工资方面完全独立于控股股东，公司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取报酬，并均不在控股股东单位任职。 2. 在资产方面，本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产，拥有独立的采购和销售部门。 3. 在财务方面，本公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行拥有独立的帐户。 4. 在机构方面，本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。 5. 在业务方面，由于石化行业的特殊相关性，公司一部分原材料供应及部分产品与股东发生了关联交易，但交易均按市场准则和市场价格进行，公司业务操作是独立于控股股东和其他关联方，是完全独立进行的。 四、高级管理人员的考评及激励机制 公司董事会根据年初制定的有关指标和标准建立了承包效益兑现制度，对高级管理人员的业绩和绩效进行考评并根据考评，情况实施奖励。 第六节、股东大会情况简介 本年度公司共召开了一次股东大会。 一、股东大会的通知、召集、召开情况 公司于2001 年3 月2 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了关于召开2000 年度股东大会的公告，公布了2000 年度股东大会召开的时间、地点、会议议程及会议登记办法。公司又于3 月24 日在上述三家报刊上刊登了关于2000 年度股东大会增加议案的公告。 公司2000 年度股东大会于2001 年4 月10 日在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心三楼会议室召开，会议由公司董事长杜国盛先生委托的副董事长温贤昭先生主持。出席本次大会具有表决权的股东19 名，代表股份8050.5129 万股，占总股份的62.11%， 符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并通过了以下各项议案： 1、审议并通过了公司《2000 年年度报告》。 2、审议并通过了公司董事会《2000 年工作报告》。 3、审议并通过了公司监事会《2000 年工作报告》。 4、审议并通过了公司《2000 年度财务报告》。 5、审议并通过了公司《2000 年度利润分配议案》。 公司2000 年度实现净利润36,170,189.41 元，提取10%法定公积金3,617,018.94 元，提取10%法定公益金3,617,018.94 元，提取10%任意盈余公积金3,617,018.94 元，2000 年度可供股东分配的利润为25,319,132.59 元，上年度结转未分配利润47,821,758.52 元，本次可供股东分配利润为73,140,891.11 元，公司以2000 年末总股本12960.67 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金1.5元（含税），共计19,441,012.35 元，余额53,699,878.76 元转入下一年度并按有关最终决议进行分配。 6、审议并通过了《银催化剂资产收购协议》增加补充条款的事项。 与此项议案有直接利害关系的关联方股东回避了表决，其它股东参加了表决。 7、 审议并通过了追认公司与燕化公司地毯厂签定的《空分委托管理协议》。 与此项议案有直接利害关系的关联方股东回避了表决，其它股东参加了表决。 本次股东大会决议的公告于2000 年4 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登。 二、选举、更换公司董事、监事情况。 报告期内公司没有选举或更换公司董事、监事的情况。 第七节、董事会报告 一、公司的经营情况 （一）主营业务的范围及其经营情况 1、公司的主营业务范围包括生产、销售石油化工催化剂、精细化工产品和氧、氮气等空气制品聚乙烯催化剂的产量、质量及销售量在国内均占首位，聚乙烯催化剂和聚丙烯催化剂均属塑料行业的主催化剂，两种催化剂产品为公司的拳头产品。溶剂油属新开发的产品，在减轻工业污染、替代苯类溶剂方面有新的进展，该产品的市场潜力很大。公司生产的碳黑料是碳黑行业的质优价廉的原料，质量优良，技术先进，目前属于国内独家生产。公司2000 年8 月份收购了燕化公司研究院的银催化剂生产装置，该装置生产的YS 系列银催化剂在国内EO/EG 生产装置的应用大大提高了国内EO/EG 生产的技术水平和经济效益，曾先后荣获过国家科技进步二等奖、国家专利奖、中国新产品新技术博览会金奖。此外，此项专利技术还被北京市专利管理局评为“优秀专利实施项目”并被中国专利局列为“促进专利技术产业化示范工程”项目，将成为公司未来发展中的一个新的利润增长点。 报告期内，公司实现主营业务收入22,777 万元，较去年增加22%， 实现主营业务利润4,362万元，较去年减少23%。 2、占主营业务利润总额10%以上的产品的销售收入、销售成本、毛利率情况。 产品 销售收入（万元） 销售成本（万元） 毛利率（%） 催化剂销售 7775 5700 26.69 空气制品销售 8008 5908 26.23 燃料油销售 6635 6353 4.25 产品 占主营业务收入比例（%） 催化剂销售 34.14 空气制品销售 35.16 燃料油销售 29.13 3、主营业务及其结构较前一报告期相比，生产、销售的石油化工催化剂中增加了银催化剂一项，其它基本无变化。报告期内实现银催化剂销售收入4219 万元，为公司增加销售毛利1135 万元. （二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司控股公司北京房山燕化聚乙烯发泡厂（持股54.8%） 主要进行板材加工和生产乙烯发泡产品,注册资本360 万元,总资产为386 万元.报告期内实现净利润448,507.28 元。 （三）主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为36.88%， 向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为41.41%。 （四）在经营中出现的问题与困难及解决方案 由于国内目前“三剂”生产行业竞争日趋激烈，以及受到进口三剂的冲击，使得本公司聚乙烯催化剂的价格逐年降低，扩大市场份额的难度进一步加大。 具体解决方案详见新年度的经营计划 二、公司的投资情况 （一）募集资金的使用情况 （1） 资金的使用情况 公司1996 年10 月上市募集资金8424 万元，1998 年11， 月公司实施了上市后的首次增资配股，募集资金14525 万元，共募集资金22949 万元，募集资金使用情况如下： （单位：万元） 投资项目 计划投资额 实际投资额 制萘装置 2559 3475 石油树脂 9383 1580 YS—841及空分装置 8344.48 8060 聚丙烯高效催化剂 1000 979 成核剂 1500 9 银催化剂装置 4500-5500 3056.24 注：1.公司用募集资金收购的空分装置和银催化剂装置在报告期内实现销售毛利分别为2,100 万元、1,135 万元。建设的聚丙烯高效催化剂装置在报告期内实现销售毛利为-42 万元 2.公司已于2000 年7 月停止对石油树脂合资项目的投资，现就该项目的善后处理正与对方积极接触，已投入的1,580 万元为注册资本金和代垫的土地征用等费用。 3.公司制萘装置继续停车未投入使用，未产生收益。 （2） 尚未使用的募集资金 公司自上市共募集资金22949 万元，截止到报告期已投入项目的资金17159.24 万元，尚余5798.76 万元，为货币资金。 （3） 改变募集资金投向的有关情况 由于美国赫克力士公司于2000 年2 月22 日突然宣布要出售其石油树脂部，单方面违背了约定，因此为了保护广大投资者权益不受影响，并能使该部分募集资金尽快产生效益，公司决定将募集的该部分资金进行变更投向，加氢石油树脂合资项目停止运做，有关善后处理工作双方正在积极接触。 原计划投资2000 万元新建聚烯烃高效催化剂装置，经公司技术人员和中石化集团石科院技术人员的共同努力，反复论证，决定将新建聚烯烃催化剂装置变更为对老装置实施技术改造的方案，实施这一方案既能提高设备利用率又能降低生产成本，同时可节省投资1000 万元。为了使节省的1000 万元资金发挥效益，公司决定将该部分资金做新的投入。 上述两项共变更募集资金10383 万元(包括合资项目注册资本金和代垫土地费用)。 公司董事会根据公司的业务发展计划，经过认真讨论和反复论证，将变更投资方向计划上报中国证监会公司监管部、深交所公司管理部审批。经中国证监会、深交所同意后，公司于2000 年8 月9 日召开了三届六次董事会，审议通过了前述改变募集资金投向的预案，并提交公司2000 年第一次临时股东大会审议。公司于2000 年9 月22 日召开了2000 年第一次临时股东大会，审议通过了改变募集资金投向的议案，并于2000 年8 月10 日和9 月23 日分别在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上披露了上述两次会议的决议内容。 改变投向的募集资金用于下述三个项目， ①投资700 万元通过对原装置进行技术改造建设甲基萘精制装置； ②投资1500 万元用于建设成核剂生产装置； ③拟投资4500-5500 万元（待装置评估后最终确定金额）用于收购银催化剂装置。 剩余资金将做为上述三套装置的流动资金。 上述三个项目的进展情况： ①建设甲基萘精制装置情况：公司临时股东大会通过建设该项目后，公司即组织有关技术人员与天津大学合作，进行了工艺设计，并完成了工艺包的编制。目前由于萘的市场价格出现严重滑坡，公司已暂缓该项目进度，正在组织人员进行密切地市场追踪调研，为进行下一步工作做准备。 ②建设成核剂装置情况：该项目现已完成全部的设计工作及项目审批工作，但由于项目的土地使用权问题尚在办理之中，导致该项目进度延期。 ③收购银催化剂装置情况：公司已经于2001 年9 月完成了有关收购银催化剂装置的各项报批工作，收购工作已全部完成。 （二）报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明 公司在报告期内无重大投资项目。 三、公司的财务状况 项目 2001年度 2000年度 增减比例(%) 总资产 424,640,278.39 421,291,317.97 7.95 长期负债 0 0 0 股东权益 384,637,784.26 363,909,825.53 6.61 主营业务利润 43,616,975.51 56,886,236.73 -23.33 净利润 23,402,003.55 22,286,065.60 5.01 项目 变动原因 总资产 经营规模扩大，固定资产增加 长期负债 无变化 股东权益 本年度净利润增加 主营业务利润 主营业务成本增加 净利润 投资收益增加 四、生产经营环境以及宏观政策、法规发生了重大变化，对公司的财务状况和经营成果产生的影响。 1、2001 年我国正式加入世界贸易组织，国际国内市场进一步开放，这对公司的发展既是机遇也是挑战。一方面，国际化工产品的进入将冲击国内化工产品市场，从而对我公司生产与销售石油化工催化剂带来竞争，公司未来的发展有待于生产技术水平的提高和成本的降低；另一方面，加入WTO 也为公司带来一定的发展机遇，公司可以学习国外公司在技术装备、生产规模、营销网络和经营管理等方面已形成的经验，提高公司产品的竞争力，保持公司在同行业的领先地位。同时亦为公司产品进入国外市场创造了便利条件。 2、国际市场的开放使成品油的价格大幅下降，公司的油品经营受到较大影响。因此，实施低成本战略以及优化管理成为公司的迫切任务。 五、公司的会计报表经北京中磊会计师事务所审计后，出具的审计报告无保留意见和解释性说明。 六、新年度的经营计划 市场营销方面： 1、积极推进NT-1 工业化，努力降低BCH 成本，使聚乙烯催化剂在性能、价格竞争中处于有利地位。 2、抓住加入WTO 新机遇，大力开发催化剂产品国外市场，力争本年度实现BCH 催化剂的批量出口。 3、致力于改进后的聚丙烯催化剂的销售，扩大销量，提高利润。 4、推广催化剂浆液的使用，努力降低成本。 5、寻求更好的销售手段，加大产品宣传、推广力度。 科研开发方面： 1、 进一步加强与科研院所的合作，对国内外催化剂产品的发展进行深入调研，寻找更具有市场前景和竞争力的催化剂品种，争取年内达成新型催化剂技术合作意向。 2、 积极采取各种手段开展催化剂的合作和自主开发，主要工作包括新型催化剂的研制和现有催化剂的性能优化，以期进一步提高催化剂活性，改善聚合物形态和质量，降低催化剂制造成本。完成球型聚丙烯催化剂的颗粒分级工作；与国内有关科研单位合作开发新的催化剂合成工艺；开发新的球型催化剂载体制备工艺，前三个季度完成实验设备的安装和实验路线的确定，四季度得到初步实验结果；积极开展SCM 催化剂的中试研究的前期准备工作；此外与石科院合作进行Z-N 与非茂催化剂原位复配制备双峰聚乙烯催化剂的研制工作，力争将现有产品范围向非Z-N 有所拓展。 3、 继续完成现有催化剂的技术开发和科技攻关。继续完善BCH 催化剂浆液输送项目，争取早日在大庆和扬子的装置上应用。尽快完成NT-1 催化剂在工业装置上串联牌号的实验，年内完成产品鉴定工作。继续作好842 催化剂的性能稳定实验，为工业生产提供依据。积极作好HDC 催化剂的生产和应用的总结工作，争取年内完成鉴定工作。 4、 继续作好产品市场开发和技术服务工作，积极创造条件争取842 催化剂在印尼聚丙烯装置上早日应用加快速度作好HDC 催化剂的气相聚合实验，为催化剂在燕化聚丙烯事业部20 万吨装置上的应用提供有利的技术支持，在20 万吨装置上的应用工作争取在2002 年取得突破性进展。配合球型催化剂在茂名石化公司的使用，积极进行筛分后催化剂的合成和评价实验，开展催化剂预聚合的实验研究，保证催化剂在环管工艺上的成功实验，为催化剂应用市场的进一步开拓提供技术保证。 七、董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内公司共召开了三次董事会具体内容报告如下： 1、 公司三届七次董事会于2001 年2 月26 日上午9 时在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事7 人，委托董事2 人，会议由董事长杜国盛先生委托的副董事长温贤昭先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议会议。审议并通过了如下决议： 〈1〉 审议并通过了总经理2000 年工作报告； 〈2〉 审议并通过了公司2000 年度报告及摘要； 〈3〉 审议并通过了公司2000 年财务报告； 〈4〉 审议并通过了公司2000 年利润分配预案 公司2000 年度实现净利润36,170,189.41 元，提取10%法定公积金3,617,018.94 元，提取10%法定公益金3,617,018.94 元，提取10%任意盈余公积金3,617,018.94 元，2000 年度可供股东分配的利润为25,319,132.59 元，上年度结转未分配利润47,821,758.52 元，本次可供股东分配利润为73,140,891.11 元，公司提议以2000 年末总股本12960.67 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金1.5 元（含税），共计19,441,012.35 元，余额53,699,878.76 元转入下一年度并按有关最终决议进行分配。 该预案已需提交2000 年度股东大会审议批准。 〈5〉 审议并通过了公司2001 年度利润分配政策 公司对2001 年度利润分配政策做如下预计： A. 分配次数：公司拟对2001 年度利润实施一次分配。 B. 分配比例：公司拟按2001 年度可供分配利润不低于20%、 2000 年末滚存未分配利润不低于10%的比例进行分配。 C. 分配形式：以现金或送红股或两者结合的方式。 在实施时，董事会可根据实际盈利情况提出具体分配预案，并经公司股东大会审议批准后才能正式实施，董事会保留根据公司发展和具体情况做出调整选择的权利。 〈6〉 审议并通过了关于银催化剂《收购协议》增加补充条款事项的议案； 〈7〉 审议并通过了《北京燕化高新技术股份有限公司董事会议事规则》； 〈8〉 审议并通过了召开公司2000 年度股东大会的议案。 2、 公司第三届董事会第八次会议于2001 年8 月9 日上午9 时在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人，委托董事1 人，会议由董事长杜国盛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了如下决议： 〈1〉 审议通过了总经理上半年工作报告； 〈2〉 审议通过了2001 年中期报告及摘要； 〈3〉 审议通过了2001 年中期利润分配及资本公积金转增股本预案； 公司2001 年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 〈4〉 审议通过了根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件而制定的我公司资产减值准备内控制度及提取减值准备并进行追溯调整的议案； 〈5〉 审议通过了与北京燕山石油化工有限公司化纤地毯厂解除《空分装置委托管理协议》的议案。考虑到燕化高新直接管理空分装置的条件已经成熟，董事会同意自2001 年7 月份始解除该委托协议，空分装置由燕化高新直接进行管理，并争取在2001 年8 月底前全部交接完毕。为保证该装置的正常运行，同意空分装置及配套设施所属人员151 人划拨我公司管理。关于交接工作中存在的其它相关问题，如财务结算、关联交易、共用资产的划分等，可以在装置交接后，通过召开专题会议协商解决。 由于参加会议的董事全部为中国石油化工集团公司的所属单位，按照关联人概念的认定，均为关联董事，若全部回避则无法进行表决，故与会的董事全部参加了对本项议案表决。 3、 公司第三届董事会第九次会议于2001 年12 月19 日上午9 时在北京燕山石油化工有限公司燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事5 人，委托董事4 人，会议由董事长杜国盛先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事和高级管理人员列席了会议会议。审议并通过了如下决议： 〈1〉 审议通过了《上市公司规范运作自查答卷》； 〈2〉 董事会原则通过了《银催化剂租赁经营协议》草案，责成经理班子对《银催化剂租赁经营协议》条款做进一步修改后，提交2001 年度股东大会审议通过。 〈3〉 审议通过了关于成立北京燕化高新电气技术有限公司的议案； 同意由北京燕化高新技术股份有限公司与非关联自然人戴广平共同出资成立北京燕化高新电气技术有限公司，该公司注册资金为300 万元（其中燕化高新占95%）， 主要开发、生产、经营用于输变电网和终端用电设备的高、低压自动无功补偿装置等节能电气产品。该产品经深入细致的市场调研，具有广泛的市场需求和良好的发展前景。该公司的成立将为公司开拓新的经营领域打下基础。 〈4〉 审议通过了关于更换公司会计师事务所的议案，同意公司不再续聘北京兴华会计师事务所。聘请中磊会计师事务所为公司进行2001 年度的审计工作。此项议案需提交公司2001 年度股东大会审议批准： 〈5〉 审议通过了《经理工作细则》。 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 公司2000 年度股东大会通过的2000 年度利润分配方案：每10 股派发现金1.5 元（含税），该方案已于2001 年6 月实施，扣税后个人股股东每10 股实际派发现金1.245 元人民币。 八、本年度利润分配预案 公司2001 年度实现净利润23,402,003.55 元，提取10%法定公积金2,340,200.36 元，提取10%法定公益金2,340,200.36 元，提取10%任意盈余公积金2,340,200.36 元，本年度可供股东分配的利润为16,381,402.47 元，上年度结转未分配利润19,226,523.44 元，根据公司第三届第七次董事会所制订的2001 年度利润分配政策以及从公司今后发展需要的角度考虑公司提议以2001年末总股本12,960.67 万股为基数，向全体股东每10 股派发现金0.20 元（含税），共计2,592,134.98 元，余额33,015,790.93 元转入今后年度分配。该议案尚需提交公司2001 年度股东大会审议通过。 第八节、监事会报告 2001 年度公司监事会依据《公司法》、《公司章程》认真履行职责，密切关注公司的经营运作情况，参加董事会会议，检查公司财务状况，监督经营管理情况，对公司依法运作情况发表了独立意见，维护了广大股东的利益。 一、监事会工作情况 报告期内共召开三次监事会，具体情况报告如下： 1、 公司第三届监事会第六次会议于2001 年2 月26 日在燕化宾馆文体活动中心二楼会议室召开。应到监事5 名，实到监事4 名，委托监事1 名，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议由监事会主席王明义先生主持，会议审议并通过了如下决议： 〈1〉 审议通过了公司2000 年度监事会工作报告； 〈2〉 审议通过了总经理2000 年工作报告； 〈3〉 审议通过了2000 年财务报告； 〈4〉 审议通过2000 年利润分配预案； 〈5〉 审议通过《燕化高新技术股份有限公司监事会议事规则》。 2、 公司第三届监事会第七次会议于2001 年8 月9 日上午在燕化公司宾馆文体活动中心二楼会议室召开，会议应到监事5 名，实到监事5 名，符合《公司章程》及《公司法》的有关规定，会议由监事长王明义先生主持，会议审议并通过了如下决议： 〈1〉 审议通过了《公司2001 年中期报告》； 会议认为，公司2001 年中期报告客观、真实地反映了公司2001 年上半年生产、经营和销售情况。 〈2〉 审议通过了《公司2001 年中期利润分配方案》； 〈3〉 审议通过了《资产减值准备内控制度及提取减值准备并进行追溯调整的议案》； 〈4〉 审议通过了与北京燕山石油化工有限公司化纤地毯厂解除《空分装置委托管理协议》的议案。 3、 公司第三届监事会第八次会议于2001 年12 月19 日上午在燕化公司宾馆文体活动中心二楼会议室召开，会议应到监事5 名，实到监事5 名，符合《公司章程》及《公司法》的有关规定，会议由监事长王明义先生主持，会议审议并通过了如下决议： 〈1〉 审议通过了《上市公司规范运作自查答卷》； 〈2〉 通过了《银催化剂装置租赁经营协议》草案，并同意董事会关于责成经理班子对《银催化剂装置租赁经营协议》条款做进一步修改之后提交2001 年度股东大会讨论通过的决定； 〈3〉 审议通过了关于更换公司会计师事务所的议案，同意公司不再续聘北京兴华会计师事务所，聘请中磊会计师事务所为公司进行2001 年度的审计工作。此项议案需提交公司2001 年度股东大会审议批准。 二、监事会独立意见 1、 公司在本年度依法运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、本公司章程及损害公司利益的行为。 2、 担任审计的北京中磊会计师事务所对本公司2001 年度财务决算出具了无保留意见的审计报告，说明公司财务报告的真实性和准确性，全面地反映了公司的财务状况和经营成果。 3、 公司最近一次募集资金的实际投资项目与承诺投资项目有所变更，但变更的程序符合法律程序，没有出现违规现象。 4、 公司收购资产的交易价格合理，没有出现内幕交易，或损害广大中小股东的权益和造成公司资产流失的现象。 5、 本公司在报告期内的关联交易坚持了公开、合理的原则，各项协议执行情况良好，没有损害股东的权益和造成公司的资产流失。 第九节、重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 经我公司三届六次董事会讨论通过，并经公司2000 年度第一次临时股东大会审议批准，公司决定“拟用4500— 5500 万元（待装置评估后最终确定金额）收购北京燕山石油化工有限公司研究院银催化剂装置”。公司于2000 年8 月8 日与北京燕山石油化工有限公司签定了《银催化剂装置资产收购协议》，并委托北京六合证旭资产评估公司对该装置进行了评估。2001 年8月公司接到中国石化企[2001]329 号文《关于北京燕山石油化工有限公司拟将研究院部分资产转让燕化高新技术股份有限公司项目评估结果的批复》，根据财政部《关于委托中国石油化工集团公司办理北京燕山石油化工有限公司研究院部分资产转让项目合规性审核的函》（财办企[2001]640 号）的要求，中石化集团经审核验证，同意我公司收购燕化公司研究院银催化剂装置，根据重置成本法所确立的评估值为3056.24 万元（不含土地使用权和知识产权）。该装置的帐面价值为2760.32万元。公司已于2001 年8 月完成了对银催化剂的收购工作，收购价格为3056.24 万元，结算方式为现金结算。考虑到公司收购该装置时日较少，暂时不完全具备雄厚的科研开发和售后技术服务力量，且燕化高新培养该方面的技术人员尚需一定时间的过渡，因此在过渡期内，公司决定采用租赁方式。公司现正就银催化剂装置租赁经营协议的有关条款做进一步修改，之后将提交2001 年度股东大会审议通过。 银催化剂装置是目前国内唯一的一套银催化剂生产装置，设计生产能力为400 吨/年，该装置的产品银催化剂是乙烯直接氧化生产环氧乙烷进而生产乙二醇的主催化剂，该催化剂的技术水平代表了我国石化行业银催化剂方面的最高水准，其性能指标完全达到或超过了国际水平，国内各主要生产装置基本上均采用该催化剂替代进口。我公司收购该装置后将成为国内唯一能生产该催化剂的生产厂商，既实现了化工催化剂系列产品资源配置的优化组合，又有利于提高公司的经济效益。 从收购至2001 年年底，银催化剂生产装置现已实现销售毛利1135 万元。 三、重大关联交易 （一）销售： 1.销售 (1) 2001 年度销售给北京燕山石油化工股份有限公司: BCH 催化剂4.223 吨，不含税金额6,135,982.89 元； YS-842 催化剂4.8055 吨，不含税金额7,012,240.99 元； 氧气982千立方米， 不含税金额741,410.00 元； 氮气60,110千立方米， 不含税金额45,383,050.00 元； (2) 2001 年度销售给北京燕山石油化工有限公司: 氮气771千立方米， 不含税金额582,105.00 元； (3) 2001 年度销售给中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 氧气17,262千立方米， 不含税金额13,032,810.00 元 氮气26,789千立方米， 不含税金额20,225,695.00 元 结算价格均按市场价格进行。 2.采购 (1)2001 年度采购北京燕山石油化工股份有限公司: 新鲜水49,000 吨，不含税金额86,730.00 元； 电2,313,821 度，不含税金额1,048,160.90 元； 仪表风460,460立方米， 不含税金额90,284.78 元； 低压蒸汽20,944 吨，不含税金额2,303,840.00 元； 中压蒸汽1,345 吨，不含税金额168,125.00 元； 氢气288千立方米， 不含税金额158,031.36 元； 氮气55.728千立方米， 不含税金额42,074.65 元； 油品39,776 吨，不含税金额50,993,365.28 元； (2)2001 年度采购北京燕山石油化工有限公司: 新鲜水33,355 吨，不含税金额59,038.35 元； 电874,030 度，不含税金额395,935.59 元； 结算价格均按市场价格进行。 （三）其它： 由于燕化公司是我公司的第一大股东，其所持股份站占我公司股本的40.01%， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司收购燕化公司研究院银催化剂装置属于关联交易，燕化公司为直接关联方。此项资产收购已经我公司三届六次董事会通过并经公司2000 年度第一次临时股东大会批准，与本次交易有利害关系的直接关联方燕化公司回避表决。本次交易聘请的评估机构为北京六合证旭资产评估公司。具体内容详见本节第二条。 四、重大合同及其履行情况 （一）依据本公司与北京燕山石油化工有限公司化纤地毯厂签订的《空分装置委托管理协议》，本公司将三套空分装置及相应的配套工程和界区内的相关资产委托地毯厂管理，2001 年上半年本公司支付空分装置管理费497.68 万元。经我公司与燕化地毯厂进行磋商，双方认为燕化高新对空分装置直接管理的条件和时机已基本成熟，双方同意自2000 年7 月开始解除该委托协议，空分装置交由我公司直接进行管理。该项决定已获公司三届八次董事会讨论通过。并已分别于2001 年8 月3 日、8 月11 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了有关公告。 报告期内公司没有其他的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我公司资产的事项。 （二）报告期内公司没有发生重大担保事项。 （三）报告期内发生的委托他人进行现金资产管理事项： 经公司董事会授权、公司经理班子决定，我公司（甲方）于2001 年2 月28 日与深圳银中达投资发展有限公司（乙方）签订了《国债委托协议》，委托金额人民币2000 万元，用以国债投资业务委托期限六个月，自2001 年3 月1 日起，至2001 年9 月1 日止。协议终止时，双方按委托国债管理的实际收益进行分配，若委托国债的实际年收益率低于6% （含6%） 时乙方免收管理费，实际年收益率在6%-11%时乙方按超过6%但不超过11% （含11%） 的部分收取40%做为管理费，实际年收益率高于11%时，乙方按超过11%的部分收取60%做为管理费。2001 年9 月1 日该协议到期后，公司收回本金1000 万元人民币，剩余的1000 万元公司又与深圳银中达投资公司续签了为期9 个月的《国债委托补充协议》，委托期自2001 年9 月1 日起，至2002 年6 月1 日止。收益分配方式不变。截止2001 年12 月31 日，公司委托资金帐户中资产总值为10000345.9 元，未出现亏损。 （四）报告期内公司无其他重大合同。 五、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内没有承诺事项。 六、公司聘任、解聘会计师事务所情况 公司三届九次董事会审议通过了关于更换公司会计师事务所的议案，同意公司不再续聘北京兴华会计师事务所，聘请中磊会计师事务所为公司进行2001 年度的审计工作。此项议案需提交公司2001 年度股东大会审议批准。 公司本年度支付给北京兴华会计师事务所2000 年度审计费用30 万元。 七、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 第十节、财务报告 审计报告 中磊审字（2002） 第1023 号 北京燕化高新技术股份有限公司： 我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001 年度的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责我们的责任，是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和该年度的经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：关雪明 中国注册会计师：袁冬梅 中国·北京 2002 年3 月7 日 北京燕化高新技术股份有限公司会计报表附注 二○○一年度 金额单位：人民币元 一、公司简介 北京燕化高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）系经北京市经济体制改革办公室批准，于1993 年8 月2日在北京市工商行政管理局注册成立的股份有限公司，营业执照号为1100001501660 （1-1）， 本公司1996 年在深圳证券交易所挂牌上市，1998 年配股后，股本为129,606,749 股。 公司经营范围包括：开发、生产、销售石油化工催化剂、精细化工产品、石油及石油化工产品、通讯器材（无线电发射设备除外）、电子计算机和电子元器件；工程咨询、技术咨询、技术培训、技术转让；销售建筑材料、五金交电‘出口聚乙烯高效载体催化剂、聚丙烯高效载体催化剂、石油精萘、石油树脂及加氢树脂、高级溶剂油、甲基萘、精细化工产品；进口本企业生产、科研所需原辅材料、石化产品、技术、机械设备、仪器仪表及零配件。 公司生产的主要产品包括：BCH 催化剂、YS-842 催化剂、溶剂油、燃料油、氮氧气、银催化剂等。其中银催化剂是由于公司本年收购北京燕山石油化工有限责任公司研究院的银催化剂装置而增加的新产品。 二、公司会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 （一）本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （二）会计年度 以公历1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。 （三）记账本位币 记帐本位币为人民币。 （四）记账基础和计价原则。 记帐基础采用权责发生制，以历史成本为计价原则，各项财产发生减值则计提相应的减值准备。 （五）外币业务核算方法 发生外币业务，按当日市场汇价折合成记帐本，位币记帐年末将外币帐户余额按12 月31 日的市场汇价进行调整，与原帐面差额计入当期财务费用。 （六）编制现金流量表时现金等价物的确定标准 现金等价物的确认标准为：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括：现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月内到期的短期债券投资等。 （七）短期投资计价及其收益确认方法，短期投资跌价准备的确认标准、计提方法。 短期投资核算公司能够随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资。其取得成本按公司取得时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用，但不含取得时已宣告而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息）确认，处置短期投资取得的收入与短期投资帐面余额的差额确认为投资损益。 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。 （八）应收款项坏账的确认标准，坏账损失的核算方法以及坏账准备的计提方法和计提比例。 坏帐的确认标准及其核销：（1） 债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；（2） 因债务人逾期未履行偿债义务，且具有确凿证据表明无法收回的款项。 上述不能收回的应收款项，报经公司董事会批准后，予以核销。 坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算。 坏帐准备的计提方法、计提比例： 公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息计提坏帐准备，具体计提方法是采用应收款项余额百分比法，按每期期末应收款项（包括应收帐款、其他应收款）余额的7%计提坏帐准备。 （九）存货的核算方法 存货主要有：原材料、在产品、产成品、低值易耗品等； 外购存货按实际成本计价，生产耗用原材料时采用个别计价法；发出存货时采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法核算。 存货跌价准备的确认标准和计提方法； 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当年损益。 （十）长期投资核算方法 （1） 长期股权投资核算方法； a.按投资时实际支付的价款计价；以放弃非现金资产而取得的长期股权投资，以所放弃的非现金资产的公允价值或取得股权投资的公允价值确定； b.公司对其他单位的股权投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不到20%但具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算； c.公司对其他单位的股权投资拥有该单位有表决权资本总额20%以下，或虽拥有20%或20%以上但不具有控制、共同控制和重大影响的，采用成本法核算； d. 公司对其他单位的股权投资占该单位有表决权资本总额50% （不含50%） 以上的，或虽不到50%但具有控制、共同控制和重大影响的，采用权益法核算并合并会计报表。 e.长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定期限的，借方差额按不超过10 年的期限摊销，贷方差额按不低于10 年的期限摊销。 （2） 长期债权投资核算方法： a.按购入时实际支付的全部价款（包括税金、手续费等各项附加费用，但不含取得时已到期尚未领取的利息）确认。 b.按期计提应计利息； c.债券实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价，按直线法予以摊销。 （3） 长期投资减值准备 中期期末或年度终了，对长期投资项目，由于市价持续下跌，或被投资单位经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于帐面价值，且这种降低的价值，在可预计未来期间内不可能恢复的，以各项长期投资可收回的金额低于帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当期损益。 （十一）固定资产及其折旧减值准备 1. 固定资产确认标准：（1） 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具工具等；（2） 单位价值在2000 元以上、并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 2. 固定资产的分类：房屋建筑物、专用化工设备、运输设备、其他设备。 3. 固定资产的计价：按历史成本计价。 4. 固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值（原值的3 %） 确定其折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限 净残值率 年折旧率（%） 房屋及建筑物 20-35年 3% 2.77%-4.85% 专用化工设备 8-10年 3% 9.70%-12.13% 运输设备 8年 3% 12.13% 其他设备 5年 3% 19.40% 5.固定资产减值准备: 中期期末或年度终了,按固定资产净值与可收回金额孰低计价，固定资产减值准备系对按单项资产期末账面价值大于可收回金额计提。在确定资产可收回金额时，考虑该项资产的市价、毁坏程度、是否长期闲置以及技术水平等因素影响。 （1） 对存在下列情况之一的固定资产，我公司应当全额计提减值准备： a.长期闲置不用(一般为三年或三年以上)， 在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。对于由于固定资产的市价发生变化致使该项固定资产发生减值的，以该项固定资产账面价值超过其市价的部分作为计提固定资产减值准备的依据。 b.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。 c.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。 d.已遭毁损，以至于不再具有使用价值的固定资产。 e.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 （2） 对存在下列情况之一的固定资产，我公司应考虑计提减值准备： a.资产的市价在当期大幅下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而引起的下跌，可根据该项固定资产的市价和新旧程度确定可收回金额，后按该项固定资产账面价值超过其可收回金额计算应计提固定资产减值准备。 b.技术、市场、经济或法律等企业经营环境，或是资产的营销市场，在当期发生或在近期发生重大变化，对企业产生负面影响的，由技术人员、财务人员和销售人员以及聘请有关专家确定该项固定资产未来现金流量的现值，然后确定减值准备。 c.有证据表明，资产已经陈旧过时或实体损坏的，由公司资产管理技术人员或社会专业评估机构对毁损情况进行评估确认，固定资产账面价值超过其评估价格部分，确定该项固定资产应计提减值准备。 d.资产的使用或预计使用方式或程度已在当期发生或在近期将发生重大变化，对企业产生负面影响。这些变化包括计划终止或重组该资产所属的经营业务，或计划在以前预定的日期之前处置该资产的，根据该项资产的账面价值超过其预计处置的净收入计提减值准备。 (十二)在建工程核算方法 1. 发生工程支出时按实际成本入帐；用借款进行的工程发生的借款利息，属于在固定资产尚未交付使用前发生的，计入在建工程成本；属于固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。 2. 在建工程结转为固定资产的时点为固定资产的时点为工程完工并交付使用。 3. 期末在建工程按帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。 (十三)无形资产及其摊销 1. 无形资产按取得时的实际成本计价，采用平均年限法摊销。 2. 期末无形资产改为按帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 （十四）长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用摊销采用平均年限法按收益期分期平均摊销。 （十五）收入确认原则 1. 销售商品：以商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，不再保留与商品所有权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现； 2. 他人使用本公司资产：按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确认。 （十六）所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法 （十七）合并会计报表的编制方法和范围 1. 会计报表的合并范围：本公司长期股权投资中持有50%以上有表决权股份的单位以及虽在50%以下但有实际控制权的单位； 2. 合并会计报表编制方法：按照财政部[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。子公司采用的主要会计政策按照母公司统一规定的会计政策厘定，公司间的重大交易和资金往来均在合并时抵消。 三、税项 税种 税率 增值税 17% 营业税 5% 城市维护建设税 7%，按应缴流转税额计缴； 教育费附加 3%，按应缴流转税额计缴； 企业所得税：经北京市科委认证审批，本公司被确认为高新技术企业，领有0120825F 号“高新技术企业证书”，并在中关村高科技园区丰台园注册，按《北京市新技术产业开发实验区暂行条例》等现行政策的规定，本公司按15%的税率缴纳企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 （1） 纳入合并报表范围的子公司 单位：万元 公司名称 注册地址 注册资本 经营范围 原始投资额 拥有权益比例 北京市房山燕化 北京 360 乙烯发泡 聚乙烯发泡厂 板材加工 269.61 54.80% （2） 未纳入合并报表范围的公司 公司名称 注册地址 注册资本 经营范围 原始投资额 拥有权益比例 涿州达达精细化工 涿州 350 烷基铝高效 100 25.50% 有限公司 催化剂 北京高鹏饮食有限 北京 200 饮食 20 10.00% 公司 中信证券股份有限 北京 201,100 证券投资 3,200 1.00% 公司 北京飞燕石化环保 北京 100 环保技术开发等 20 20.00% 科技发展有限公司 北京恒和投资发展 北京 4,100 投资咨询等 500 12.20% 公司 北京赫克力士化工 北京 1,800万美元 碳九石油树脂 984 44.00% 有限公司 北京市金百合技术 北京 36 设备技术开发等 7.20 20.00% 开发公司 五、合并会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元） (一)资产负债表有关项目注释 1. 货币资金 年末余额 97,919,835.80 项目 期初数 期末数 现金 19,409.18 3291.49 银行存款 118,908,008.39 97,913,246.92 其他货币资金 3,297.39 合计 118,927,417.57 97,919,835.80 2. 短期投资和短期投资跌价准备 年末余额 10,258,272.00 期初数 投资帐面余额 跌价准备 投资帐面价值 国债投资 30,000,000.00 30,000,000.00 股票投资 72,380.00 72,380.00 合计 30,072,380.00 30,072,380.00 期末数 投资帐面余额 跌价准备 投资帐面价值 国债投资 10,000,000.00 10,000,000.00 股票投资 258,272.00 258,272.00 合计 10,258,272.00 10,258,272.00 注：（1） 短期投资减少,主要系由于2001 年收回国债投资所致。投资期初余额30,000,000.00 元已于2001 年2 月收回。 (2)公司于2001 年2 月28 日与深圳银中达投资发展有限公司签订了《国债委托协议》，委托期限六个月，自2001 年3 月1 日起至2001 年9 月1 日止，委托金额为20,000,000.00 元。协议终止时，双方按委托国债管理的实际收益进行分配，若委托国债的实际年收益率低于6% （含6%） 时乙方免收管理费；实际年收益率在6%-11%时乙方按超过6%但不超过11% （含11%） 的部分收取40%作为管理费；实际收益率高于11%时，乙方按超过11%的部分收取60%作为管理费。2001 年8 月31 日签订补充协议，公司收回本金1000 万元,剩余的1000 万元继续进行委托将委托，期限延长至2002 年6 月1 日。截止2001 年12 月31 日，委托理财的资产总值为10,000,345.90 元。 (3)股票投资为公司利用自有资金进行的股票一级申购。 3. 应收票据 年末余额 20,466,709.50 出票单位 出票日期 到期日 保定长城汽车集团有限公司 2001-12-27 2002-01-06 烟台双信化工原料有限公司 2001-08-09 2002-01-23 福建省华兴汽车配件有限公司 2001-08-13 2002-01-25 临沂拓新商贸有限公司 2001-08-13 2002-01-25 南京首创贸易有限公司 2001-08-13 2002-01-27 格尔木佳力轮胎有限责任公司 2001-08-21 2002-01-27 山东梁山东岳挂车制造有限公司 2001-11-23 2002-02-13 昌邑大有印染织造有限公司 2001-10-25 2002-02-27 青岛恒达轮胎有限公司 2001-09-11 2002-02-28 绍兴县奥顺纺织有限公司 2001-12-05 2002-03-20 山东山江制衣有限公司 2001-12-05 2002-03-25 本溪钢铁（集团）有限责任公司物资供应处 2001-12-24 2002-03-27 广东子兴轮胎连锁经营有限公司 2001-10-25 2002-03-29 南京化工轻工实业有限公司 2001-12-05 2002-04-01 山西临沂染化（集团）有限责任公司 2001-11-23 2002-04-20 湘潭钢铁集团有限公司 2001-11-19 2002-04-21 包钢（集团）公司原料公司 2001-11-23 2002-04-23 临沂市全通轮胎有限公司 2001-11-19 2002-05-05 临沂市国人轮胎经贸有限公司 2001-11-19 2002-05-06 费县沂蒙山宾馆有限公司 2001-11-19 2002-05-13 金龙开达电器有限公司 2001-12-30 2002-01-12 常熟市地方产品贸易有限公司 2001-12-30 2002-01-26 绍兴县信托贸易有限公司 2001-12-28 2002-02-16 江苏林芝摩托车制造有限公司 2001-01-07 2002-03-05 北京燕山信联化工有限公司 2001-12-28 2002-03-18 北京燕山信联化工有限公司 2001-12-28 2002-03-20 临沂祥龙商业集团有限公司 2001-12-28 2002-03-25 浙江顺鸿纺织有限公司 2001-12-30 2002-04-16 南通第二化工轻工公司 2001-12-30 2002-04-19 吴江市华通丝织有限公司 2001-12-30 2002-04-30 无锡市利源物资公司 2001-12-28 2002-06-06 蓝星清洗剂有限公司 2001-12-28 2002-06-17 合计 出票单位 金额 保定长城汽车集团有限公司 200,000.00 烟台双信化工原料有限公司 184,000.00 福建省华兴汽车配件有限公司 500,000.00 临沂拓新商贸有限公司 100,000.00 南京首创贸易有限公司 500,000.00 格尔木佳力轮胎有限责任公司 500,000.00 山东梁山东岳挂车制造有限公司 200,000.00 昌邑大有印染织造有限公司 150,000.00 青岛恒达轮胎有限公司 500,000.00 绍兴县奥顺纺织有限公司 300,000.00 山东山江制衣有限公司 186,000.00 本溪钢铁（集团）有限责任公司物资供应处 850,000.00 广东子兴轮胎连锁经营有限公司 251,000.00 南京化工轻工实业有限公司 2,000,000.00 山西临沂染化（集团）有限责任公司 200,000.00 湘潭钢铁集团有限公司 500,000.00 包钢（集团）公司原料公司 300,000.00 临沂市全通轮胎有限公司 200,000.00 临沂市国人轮胎经贸有限公司 200,000.00 费县沂蒙山宾馆有限公司 500,000.00 金龙开达电器有限公司 25,000.00 常熟市地方产品贸易有限公司 1,500,000.00 绍兴县信托贸易有限公司 1,000,000.00 江苏林芝摩托车制造有限公司 35,709.50 北京燕山信联化工有限公司 800,000.00 北京燕山信联化工有限公司 300,000.00 临沂祥龙商业集团有限公司 50,000.00 浙江顺鸿纺织有限公司 500,000.00 南通第二化工轻工公司 500,000.00 吴江市华通丝织有限公司 200,000.00 无锡市利源物资公司 335,000.00 蓝星清洗剂有限公司 6,900,000.00 合计 20,466,709.50 4 应收帐款 年末余额 35,561,091.78 (1)帐龄分析: 帐面余额 坏帐准备 帐面价值 比重 1年以内的 25,532,142.38 1,787,249.97 23,744,892.41 66.78% 1～2年的 7,200.00 504.00 6,696.00 0.02% 2～3年的 688,211.00 48,174.77 640,036.23 1.80% 3年以上的 12,010,179.72 840,712.58 11,169,467.14 31.40% 合计 38,237,733.10 2,676,641.32 35,561,091.78 100.00% (2)持本公司5%以上股份的主要股东单位: 无 5.其他应收款 年末余额 11,188,981.90 (1)帐龄分析 帐面余额 坏帐准备 帐面价值 比重 1年以内的 490,459.72 17,662.87 472,796.85 4.23% 1～2年的 2,300.00 161.00 2,139.00 0.01% 2～3年的 6,613,342.02 462,933.94 6,150,408.08 54.97% 3年以上的 4,907,137.60 343,499.63 4,563,637.97 40.79% 合计 12,013,239.34 824,257.44 11,188,981.90 100.00% (2)持本公司5%以上股份的主要股东单位 北京燕山石油化工有限责任公司 349,432.20 6.预付帐款 年末余额 7,009,000.00 (1)帐龄分析: 帐面价值 比重 1年以内的 529,000.00 7.55% 1～2年的 5,800,000.00 82.75% 2～3年的 3年以上的 680,000.00 9.70% 合计 7,009,000.00 100.00% (2) 持本公司5%以上股份的主要股东单位: 无 7.存货 年末余额 29,543,240.49 项目 期初数 帐面余额 跌价准备 帐面价值 原材料 444,140.66 17,558.30 426,582.36 产成品 28,120,037.76 2,932,042.62 25,187,995.14 在产品 11,168,301.16 1,027,361.48 10,140,939.68 低值易耗品 292.67 292.67 委托加工物资 293,881.89 293,881.89 合计 40,026,654.14 3,976,962.40 36,049,691.74 项目 期末数 帐面余额 跌价准备 帐面价值 原材料 5,528,901.57 944,954.65 4,583,946.92 产成品 27,570,989.80 2,611,696.23 24,959,293.57 在产品 低值易耗品 委托加工物资 合计 33,099,891.17 3,556,650.88 29,543,240.49 8.待摊费用 年末余额 540,665.95 项目 金额 待抵扣进项税 540,665.95 合计 540,665.95 9.长期投资 年末余额 48,731,810.21 （1）股票投资: 0.00 （2）债券投资: 0.00 （3）联营投资 48,731,810.21 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注 减值准备核算方法 册资本比例(%) 涿州达达精细化工 20 1,000,000.00 28.57 权益法 有限公司 飞燕石化环保有限 50 200,000.00 20.00 权益法 公司 赫克力士化工有限 50 9,836,164.80 44.00 成本法 公司 北京金百合技术开 10 72,000.00 20.00 成本法 发公司 中信证券股份有限 无期限 2,000,000.00 1.00 成本法 公司 恒和投资发展有限 100 5,000,000.00 12.20 成本法 公司 高鹏饮食有限公司 10 200,000.00 10.00 成本法 其中：采用权益法核算的其他股权投资明细如下： 被投资单位名称 投资成本 本期损益调整 累计损益调整 涿州达达精细化工有限公司 1,000,000.00 370,479.89 215,804.18 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 200,000.00 7,253.64 -40,505.22 注: （1） 涿州达达精细化工有限公司的注册资本比例为28.57%, 但合同约定的实际股权比例为25.50%。 （2） 赫克力士化工有限公司现正处于清算状态、本公司对北京金百合技术开发公司的股权虽为20%， 但已没有重大影响的能力，本年对上述两公司投资核算由权益法改为成本法核算。 10.固定资产 年末余额 275,397,114.57 固定资产类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋及建筑物 50,179,597.68 18,626,755.37 68,806,353.05 专用设备 119,177,426.32 73,935,367.44 193,112,793.76 运输工具 4,130,400.27 551,470.00 4,681,870.27 其他设备 5,982,229.39 2,813,868.10 8,796,097.49 合计 179,469,653.66 95,927,460.91 275,397,114.57 11.累计折旧 年末余额 68,948,438.18 固定资产类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋及建筑物 7,235,451.09 2,789,310.23 10,024,761.32 专用设备 39,162,490.50 12,908,215.89 52,070,706.39 运输工具 2,716,687.49 564,711.61 3,281,399.10 其他 2,630,846.59 940,724.78 3,571,571.37 合计 51,745,475.67 17,202,962.51 68,948,438.18 12. 固定资产减值准备 年末余额 45,527,261.30 固定资产类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数 房屋及建筑物 专用设备 16,116,875.04 29,410,386.26 45,527,261.30 运输工具 其他 合计 16,116,875.04 29,410,386.26 45,527,261.30 固定资产减值准备年初数说明：（1） 841 聚丙烯催化剂装置系本公司1998 年配股募集资金收购装置之一，由于产品市场、产品质量、库存等方面的原因，该装置于1999 年停车未开工，2000 年仅开车4 个月。2000 年对该装置进行了改造，改造后该装置仍无法正常生产，因此，本年采用追溯调整法计提2000 年及以前年度该装置专用设备部分的减值准备15,609,575.04 元(2000 年末841 装置专用设备净值23,164,201.17 元)。 （2） 本公司须合并报表的子公司-北京房山区燕化聚乙烯发泡厂的部分固定资产（一次发泡机、平切机、二次发泡机）已无使用价值，并被新设备所代替。因此，全额计提减值准备共计507,300.00 元。并采用追溯调整法调整2000 年期初数。 固定资产减值准备本年增加数说明：（1） 本年增加制萘装置专用设备部分减值准备28,789,806.00 元，详见在建工程减值准备说明。（2） 制萘装置专用设备部分2000 年及以前年度已计提减值准备28,789,806.00 元，本年该装置仍然闲置，因此，本年计提该装置专用设备部分减值准备620,580.26 元。 13.在建工程 年末余额 86,648.00 工程名称 期初帐面价 其中:减值准 本期增加数 值 备 制萘装置 5,959,773.00 28,789,806.00 5,756.11 中试装置 1671,605.02 572,291.00 BCH技措 217,022.50 235,355.23 空分-总变 340,052.20 846,006.00 电缆改造 精细化工- 615,009.00 1,172,928.71 加热炉改 造 变电所防 143,833.00 火改造 空分变压 198,861.00 器更新 空分氧压 11,613,003.49 68,418.09 机改造 空分-3号 3,763,290.98 空压机 油炉 62,550.00 二次发泡 175,354.42 机车 841改造 3,608,399.13 3,967,920.00 成核剂 86,648.00 合计 28,368,754.22 29,635,812.00 6,109,317.14 工程名称 本期转入固定资产 期末帐面 其中:减值 资金 工程 价值 准备 来源 进度 制萘装置 34,755,335.59 0.00 募集 完工 资金 交付 中试装置 1,943,896.02 0.00 募集 完工 资金 交付 BCH技措 552,377.73 0.00 自筹 完工 交付 空分-总变 340,052.20 0.00 846,006.00 自筹 停工 电缆改造 精细化工- 1,787,937.71 0.00 自筹 完工 加热炉改 交付 造 变电所防 143,833.00 0.00 自筹 完工 火改造 交付 空分变压 198,861.00 0.00 自筹 完工 器更新 交付 空分氧压 1,229,718.09 0.00 自筹 完工 机改造 交付 空分-3号 3,763,290.98 0.00 自筹 完工 空压机 交付 油炉 62,550.00 0.00 自筹 完工 交付 二次发泡 175,354.42 0.00 自筹 完工 机车 交付 841改造 7,576,319.13 0.00 募集 完工 资金 交付 成核剂 6,648.00 合计 62,943,324.90 6,648.00 846,006.00 在建工程减值准备说明：（1） 制萘装置系本公司1996 年上市募集资金使用建设项目之一，1998 年基本建设完工后，由于产品市场和生产技术以及原料供应等方面的原因长期闲置不用，一直未转入固定资产进行核算，该装置总投入3,475 万元（专用设备3,199 万元、房屋建筑物276 万元），预计该装置今后3 年内无法恢复正常生产，因此采用追溯调整法计提机器设备部分2000 年及以前年度的减值准备28,789,806.00 元（专用设备部分原值的90%）， 该装置于本年转入固定资产进行核算，相应的减值准备转入固定资产减值准备科目。（2）“空分总变电缆改造”项目系本公司1998 年配股收购空分装置时的在建工程项目，该工程1995 年9 月开工先后分两次购入价值829,599.97元（收购时评估价值846,006.00 元）的工程物资（电缆）后，即停建，预计未来不会重新开工，因此全额计提减值准备，并追溯调整至1999 年度。 14.长期待摊费用 年末余额 2,650,740.71 项目 原值 摊销期 年初余额 限(年) 土地出让金 1,511,342.40 50 1,370,282.08 NT-1催化剂技术使用费 500,000.00 10 479,166.65 TM系列成核剂技术使用费 600,000.00 10 578,304.65 甲基萘技术使用费 100,000.00 5 91,666.65 合计 2,711,342.40 2,519,420.03 项目 本期增加 本期摊销 期末金额 土地出让金 30,226.80 1,340,055.28 NT-1催化剂技术使用费 300,000.00 58108.44 721,058.21 TM系列成核剂技术使用费 60,344.04 517,960.61 甲基萘技术使用费 20,000.04 71,666.61 合计 300,000.00 168,679.32 2,650,740.71 15.短期借款 年末余额 1,650,000.00 借款类别 期初数 期末数 借款期限 利率 信用借款 300,000.00 0.00 担保借款 2,150,000.00 1,650,000.00 01.6-02.5 5.85% 合计 2,450,000.00 1,650,000.00 16.应付帐款 年末余额 5,832,648.37 其中:关联企业帐款: 关联企业名称 款项内容 金额 北京燕山石油化工股份有限公司 货款 1,982,977.82 北京燕山石油化工有限责任公司 货款 521,642.00 涿州达达精细化工有限公司 货款 292,500.00 合计 2,797,119.82 17.预收帐款 年末余额 1,105,105.67 无关联企业帐款 18 应付股利 年末余额 2,592,134.98 19.未缴税金 年末余额 11,085,686.78 税种 上期欠(多)缴 本期应缴 增值税 934,536.58 14,584,075.24 营业税 3,000.00 0.00 城市维护建设税 65,565.48 1,012,912.47 所得税 1,127,015.11 4,299,401.86 房产税等其它税种 314,648.57 合计 2,130,117.17 20,211,038.14 税种 本期已缴 年末欠（多）缴 增值税 8,482,130.39 7,036,481.43 营业税 3,000.00 0.00 城市维护建设税 586,683.40 491,794.55 所得税 1,869,165.08 3,557,251.89 房产税等其它税种 314,489.66 158.91 合计 11,255,468.53 11,085,686.78 20.其他应付款 年末余额 12,365,603.80 其中:关联企业帐款: 关联企业名称 款项内容 金额 北京燕山石油化工有限责任公司 基金贷款、水电费欠款 2,310,398.24 北京燕山石油化工股份有限公司 欠款 675,000.00 合计 2,985,398.24 21.股本 年末余额 129,606,749.00 项目 年初数 本年变动增减（+、-） 配 送 公积 其他 小计 股 股 金转 股 1.尚未流通股份 （1）发起人股份 57,700,500 其中：国家股 境内法人股 57,700,500 外资法人股 其他 （2）募集法人股 22,766,250 （3）内部职工股 23,391 -4,680 -4,680 （4）优先股或其他 尚未流通股份合计 80,490,141 2.已流通股份 （1）境内上市的人民币普通股 49,116,608 4,680 4,680 （2）境内上市的外资股 （3）境外上市的外资股 已流通股份合计 49,116,608 3.股份总数 129,606,749 项目 期末数 1.尚未流通股份 （1）发起人股份 57,700,500 其中：国家股 境内法人股 57,700,500 外资法人股 其他 （2）募集法人股 22,766,250 （3）内部职工股 18,711 （4）优先股或其他 尚未流通股份合计 80,485,461 2.已流通股份 （1）境内上市的人民币普通股 49,121,288 （2）境内上市的外资股 （3）境外上市的外资股 已流通股份合计 49,121,288 3.股份总数 129,606,749 22.资本公积 年末余额 162,424,401.00 项目 年初数 本年增加 本年 减少 股票溢价 161,993,151.00 资产评估增值 捐赠公积 股权投资准备 431,250.00 合计 161,993,151.00 431,250.00 项目 年末余额 增减原因 股票溢价 161,993,151.00 资产评估增值 捐赠公积 股权投资准备 431,250.00 被投资单位增加资本公积 合计 162,424,401.00 23.盈余公积 年末余额 59,590,843.33 项目 年初数 本年增加 本年减少 年末余额 法定公积金 15,012,282.43 2,340,200.36 17,352,482.79 法定公益金 14,234,296.19 2,340,200.36 16,574,496.55 任意盈余公积金 15,715,754.57 2,340,200.36 18,055,954.93 免税基金 7,607,909.06 7,607,909.06 合计 52,570,242.25 7,020,601.08 59,590,843.33 项目 增减原因 法定公积金 按净利润 10% 计提 法定公益金 按净利润 10% 计提 任意盈余公积金 按净利润 10% 计提 免税基金 合计 说明：盈余公积年初数比上年年报期末数减少14,774,295.12 元，原因为本年采用追溯调整法计提固定资产、在建工程减值准备和处理住房周转金借方余额。其中：计提固定资产、在建工程减值准备采用追溯调整法使法定公积金、法定公益金、任意盈余公积金年初数分别减少4,552,338.74 元。处理住房周转金借方余额使法定公积金、法定公益金、任意盈余公积金年初数分别减少372,426.30元。 24.未分配利润 年末余额 33,015,790.93 期初余额 19,226,523.44 加：本年净利润 23,402,003.55 其他 减：提取法定盈余公积金（10%） 2,340,200.36 提取法定公益金（10%） 2,340,200.36 提取任意盈余公积金(10%) 2,340,200.36 转增股本 预分配股利 2,592,134.98 期末余额 33,015,790.93 说明：（1） 未分配利润年初数比上年年报减少34,473,355.32 元，原因为本年采用追溯调整法计提固定资产、在建工程减值准备和处理住房周转金借方余额。其中：计提固定资产、在建工程减值准备采用追溯调整法使年初未分配利润减少31,866,371.22 元。处理住房周转金借方余额使年初未分配利润减少2,606,984.10 元。 （2） 根据董事会决议的利润预分方案，公司本年按每股0.02 元进行现金分红。 （二）利润及利润分配表有关项目注释 1.主营业务收入 本年发生额 227,774,009.66 主营业务类别 全年营业净收入 BCH、842催化剂 35,561,637.33 油品 66,350,022.95 氮氧气 80,079,075.00 银催化剂 42,190,940.18 聚丙稀发泡制品 3,592,334.20 合计 227,774,009.66 2.主营业务成本 本年发生额 182,706,610.78 主营业务类别 全年营业成本 BCH、842催化剂 26,159,797.42 油品 63,526,010.30 氮氧气 59,083,795.15 银催化剂 30,838,743.66 聚丙稀发泡制品 3,098,264.25 合计 182,706,610.78 3.其他业务利润 本年发生额 47,980.12 4.营业费用 本年发生额 470,286.07 其中:运输费 99,525.00 技术服务费 249,000.00 5.管理费用 本年发生额 25,200,714.16 其中:职工安置费 6,587,600.00 空分装置托管费 4,976,774.20 劳动保险费 1,577,964.87 交际应酬费 404,547.18 坏帐准备 520,415.90 研究开发费(新产品试制费) 1,543,346.90 差旅费 235,048.92 工资奖金 2,973,372.09 福利费 418,646.93 折旧费 1,579,434.54 租赁费 612,960.00 审计费 550,000.00 6.财务费用 本年发生额 -757,016.11 利息支出 121,190.74 减：利息收入 881,948.76 加：其他（手续费） 3,741.91 合计 -757,016.11 利息支出 121,190.74 减：利息收入 881,948.76 加：其他（手续费） 3,741.91 合计 -757,016.11 7.投资收益 本年发生额 9,701,025.44 （1）其中： 股票投资收益 897,693.53 债券投资收益 900,000.00 其他投资收益 7,903,331.91 8.营业外支出 本年发生额 625,641.06 其中:固定资产减值准备 620,580.26 捐赠支出 5,000.00 六、母公司会计报表主要项目注释 1.应收帐款 年末余额 35,241,647.98 (1)帐龄分析: 1年以内的 23,744,613.41 67.38% 1~2年的 2~3年的 628,736.73 1.78% 3年以上的 10,868,297.84 30.84% 合计 35,241,647.98 100.00% (2)持本公司5%以上股份的主要股东单位:无 2.其他应收款 年末余额 11,184,517.90 (1)帐龄分析 1年以内的 708,929.89 6.33% 1~2年的 2~3年的 6,142,506.80 54.92% 3年以上的 4,333,081.21 38.74% 合计 11,184,517.90 100.00% (2)持本公司5%以上股份的主要股东单位 北京燕山石油化工有限责任公司 349,432.20元 3.长期投资 年末余额 49,601,137.95 （1）股票投资: 0.00 （2）债券投资: 0.00 （3）联营投资 49,601,137.95 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注 减值准备 册资本比例(%) 北京房山燕化聚乙 无期限 2,696,065.90 54.80 烯发泡厂 涿州达达精细化工 20 1,000,000.00 28.57 有限公司 飞燕石化环保有限 50 200,000.00 20.00 公司 赫克力士化工有限 50 9,836,164.80 44.00 公司 北京金百合技术开 10 72,000.00 20.00 发公司 中信证券股份有限 无期限 32,000,000.00 1.00 公司 恒和投资发展有限 100 5,000,000.00 12.20 公司 高鹏饮食有限公司 10 200,000.00 10.00 被投资单位名称 核算方法 北京房山燕化聚乙 权益法 烯发泡厂 涿州达达精细化工 权益法 有限公司 飞燕石化环保有限 权益法 公司 赫克力士化工有限 成本法 公司 北京金百合技术开 成本法 发公司 中信证券股份有限 成本法 公司 恒和投资发展有限 成本法 公司 高鹏饮食有限公司 成本法 其中：采用权益法核算的其他股权投资明细如下： 被投资单位名称 投资成本 本期损益调整 北京房山燕化聚乙烯发泡厂 2,696,065.90 33,370.03 涿州达达精细化工有限公司 1,000,000.00 370,479.89 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 200,000.00 7,253.64 被投资单位名称 累计损益调整 北京房山燕化聚乙烯发泡厂 -1,826,738.16 涿州达达精细化工有限公司 215,804.18 北京飞燕石化环保科技发展有限公司 -40,505.22 注: （1） 涿州达达精细化工有限公司的注册资本比例为28.57%, 但合同约定的实际股权比例为25.50%。 （2） 赫克力士化工有限公司现正处于清算状态、对北京金百合技术开发公司已没有重大影响的能力，本年度对上述两公司投资核算由权益法改为成本法核算。 4.投资收益 本年发生额 9,946,807.43 其中：股票投资收益 897,693.53 债券投资收益 900,000.00 其他投资收益 8,149,113.90 5.主营业务收入 本年发生额 224,181,675.46 主营业务类别 金额 BCH、842催化剂 35,561,637.33 油品 66,350,022.95 氮氧气 80,079,075.00 银催化剂 42,190,940.18 合计 224,181,675.46 6.主营业务成本 本年发生额 179,608,346.53 主营业务类别 全年营业成本 BCH、842催化剂 26,159,797.42 油品 63,526,010.30 氮氧气 59,083,795.15 银催化剂 30,838,743.66 合计 179,608,346.53 七、关联方关系及交易 （一）关联方关系 1.存在控制关系的关联方 公司名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 （1）北京市房山燕化 北京房山区 乙烯发泡 聚乙烯发泡厂 板材加工 子公司 （2）中国石化集团 北京 石油化工 母公司 北京燕山石油 化工有限公司 （3）中国石化集团 北京 石油化工 母公司的母公司 有限责任公司 公司名称 经济性质或 法定代表人 企业类型 （1）北京市房山燕化 聚乙烯发泡厂 工业 李兆弟 （2）中国石化集团 工业 杜国盛 北京燕山石油 化工有限公司 （3）中国石化集团 工业 有限责任公司 2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 公司名称 期初数 本期增加数 期末数 金额(万元) 金额(万元) 金额(万元) （1）北京市房山燕化 360 360 聚乙烯发泡厂 （2）中国石化集团 北京燕山石油 44,000 44,000 化工有限公司 （3）中国石化集团 有限责任公司 注:中国石化集团北京燕山石油化工有限公司资产重组后实收资本为16,000 万元, 目前正在办理变更手续。 3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 公司名称 期初数 本期增加数 期末数 金额(万元) 比例(%) 金额(万元) 金额(万元) 比例 （1）北京市房山燕化 90.30 54.80 -3.37 86.93 54.80% 聚乙烯发泡厂 （2） 中国石化集团 北京燕山石油 19,152.36 52.04% 1,240.28 20,392.64 52.04% 化工有限公司 4.不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 (1)北京燕山石油化工股份有限公司 同受中国石化集团公司控制的公司 (2)中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 同受中国石化集团公司控制的公司 (3)涿州达达精细化工有限公司 受本公司重大影响的公司 (4)北京飞燕石化环保科技发展有限公司 受本公司重大影响的公司 （二）关联方交易 1.销售 (3) 2001 年度销售给北京燕山石油化工股份有限公司: BCH 催化剂4.223 吨，不含税金额6,135,982.89 元； YS-842 催化剂4.8055 吨，不含税金额7,012,240.99 元； 氧气982 KM3， 不含税金额741,410.00 元； 氮气60,110KM3， 不含税金额45,383,050.00 元； (4) 2001 年度销售给北京燕山石油化工有限公司: 氮气771KM3， 不含税金额582,105.00 元； (3) 2001 年度销售给中国石油化工股份有限公司北京燕山分公司 氧气17,262KM3， 不含税金额13,032,810.00 元 氮气26,789KM3， 不含税金额20,225,695.00 元 结算价格均按市场价格进行。 2.采购 (1)2001 年度采购北京燕山石油化工股份有限公司: 新鲜水49,000 吨，不含税金额86,730.00 元； 电2,313,821 度，不含税金额1,048,160.90 元； 仪表风460,460 立方米，不含税金额90,284.78 元； 低压蒸汽20,944 吨，不含税金额2,303,840.00 元； 中压蒸汽1,345 吨，不含税金额168,125.00 元； 氢气288KM3， 不含税金额158,031.36 元； 氮气55.728KM3， 不含税金额42,074.65 元； 油品39,776 吨，不含税金额50,993,365.28 元； (2)2001 年度采购北京燕山石油化工有限公司: 新鲜水33,355 吨，不含税金额59,038.35 元； 电874,030 度，不含税金额395,935.59 元； 结算价格均按市场价格进行。 3.关联方应收应付款项余额 （1） 其他应收款 北京燕山石油化工有限责任公司 349,432.20 （2） 应付帐款 北京燕山石油化工股份有限公司 1,982,977.82 北京燕山石油化工有限责任公司 521,642.00 涿州达达精细化工有限公司 292,500.00 合计 2,797,119.82 (3)其他应付款 北京燕山石油化工有限责任公司 2,310,398.24 北京燕山石油化工股份有限公司 675,000.00 合计 2,985,398.24 4.其他应披露的事项 (1)依据中国石化[2000]企字341 号文批复，本公司以部分募集资金直接收购北京燕山石油化工有限责任公司研究院的银催化装置及相关的流动资产，其中：应收帐款(茂名石化)3,360,000.00 元，原材料1,574,405.28 元，产成品42,715,219.67 元，固定资产23,373,808.63 元，应付帐款228,555.30 元，预收帐款（上海金山石化）12,592,000.00 元，其他应付款571,004.00 元。转让价格是以评估值为基准，加上评估基准日至转让日期间的增减变动来确定。 (2)依据本公司2000 年与北京燕山石油化工有限责任公司化纤地毯厂签订的《空分委托管理协议》，本公司2001 年上半年仍将三套空分装置及相应的配套工程和界区内的相关资产委托地毯厂管理，1-6 月按化纤地毯厂管理费用的35%共支付空分装置托管费497.68 万元；依据本公司董事会第八次会议决议，本公司自2001 年7 月始，与化纤地毯厂终止托管协议，将空分装置收回直接管理，为保证该装置的正常运行，空分装置及配套设施所属人员划归本公司管理。 八、会计政策的变更及影响 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司自2001 年1 月1 号起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定, 改变以下会计政策: 1.期末固定资产原按帐面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价, 对可收回金额低于帐面价值的差额,计提固定资产减值准备； 2.期末在建工程原按帐面价值计价,现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价, 对可收回金额低于帐面价值的差额,计提在建工程减值准备； 3.期末无形资产原按帐面价值计价,现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价, 对可收回金额低于帐面价值的差额,计提无形资产减值准备； 4.开办费原按5 年期限平均摊销，现采用企业在开始生产经营当月一次计入损益。 对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，在本年度对留存收益及相关项目进行调整。上述会计政策变更的累计影响数为45,752,687.04 元，其中：因固定资产计提减值准备的累计影响数为16,116,875.04 元，因在建工程计提减值准备的累计影响数为29,635,812.00 元。这些变更调减了2000 年度净利润13,884,123.81 元;调减了2001 年年初留存收益45,523,387.44 元（其中：未分配利润31,866,371.22 元，盈余公积13,657,016.22 元)； 调减了少数股东权益229,299.60 元，合并利润及利润分配表上年栏的年初未分配利润调减了22,147,484.55 元。 九、承诺事项 截止报告日，本公司无需要披露的重大承诺事项。 十、或有事项 截止报告日，本公司未发生未决诉讼、未决索赔、应收票据贴现等或有负债事项。 十一、期后事项 1.第三届董事会第九次会议审议通过了关于成立北京燕化高新电气技术有限公司的议案，该公司注册资金为300 万元，主要开发、生产、经营用于输变电网和终端用电设备的高、低压自动无功补偿装置等节能电气产品。 2.第三届董事会第九次会议原则通过了《银催化租赁经营协议》草案，责成经理班子对《银催化租赁经营协议》条款做进一步的修改，之后提交2001 年度股东大会讨论通过。本公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。 3.截止报告日，公司应收保定长城汽车集团有限公司的银行承兑汇票200,000.00 元已到期收回。 公司应收烟台双信化工原料有限公司的银行承兑汇票184,000.00 元已到期收回。 公司应收福建省华兴汽车配件有限公司的银行承兑汇票500,000.00 元已到期收回。 公司应收临沂拓新商贸有限公司的银行承兑汇票100,000.00 元已到期收回。 公司应收南京首创贸易有限公司的银行承兑汇票500,000.00 元已到期收回。 公司应收格尔木佳力轮胎有限责任公司的银行承兑汇票500,000.00 元已到期收回。 公司应收山东梁山东岳挂车制造有限公司的银行承兑汇票200,000.00 元已到期收回。 公司应收昌邑大有印染织造有限公司的银行承兑汇票150,000.00 元已到期收回。 公司应收青岛恒达轮胎有限公司的银行承兑汇票500,000.00 元已到期收回。 公司应收金龙开达电器有限公司的银行承兑汇票25,000.00 元已到期收回。 公司应收常熟市地方产品贸易有限公司的银行承兑汇票1,500,000.00 元已到期收回。 公司应收绍兴县信托贸易有限公司的银行承兑汇票1,000,000.00 元已到期收回。 北京燕化高新技术股份有限公司 2002年3月7日 第十一节、备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 上述备查文件在中国证监会、证券交易所要求提供时和股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。 北京燕化高新技术股份有限公司 董事会 二○○二年三月七日 资产负债表 2001年12月31日 编制单位：北京燕化高新技术股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 期末数 合并 母公司 货币资金 1 97,919,835.80 97,809,146.14 短期投资 2 10,258,272.00 10,258,272.00 应收票据 3 20,466,709.50 20,466,709.50 应收股利 应收利息 应收账款 4 35,561,091.78 35,241,647.98 其他应收款 5 11,188,981.90 11,184,517.90 预付帐款 6 7,009,000.00 7,009,000.00 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 7 29,543,240.49 28,738,705.15 其中：原材料 4,583,946.92 4,423,272.71 产成品（库存商品） 24,959,293.57 24,317,406.51 待摊费用 8 540,665.95 540,665.95 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 212,487,797.42 211,248,664.62 长期投资 其中：长期股权投资 9 48,731,810.21 49,601,137.95 长期债权投资 *合并价差 长期投资合计 48,731,810.21 49,601,137.95 固定资产原值 10 275,397,114.57 270,021,978.58 减：累计折旧 11 68,948,438.18 66,702,462.20 固定资产净值 206,448,676.39 203,319,516.38 减：固定资产减值准备 12 45,527,261.30 45,019,961.30 固定资产净额 160,921,415.09 158,299,555.08 固定资产清理 工程物资 在建工程 13 86,648.00 86,648.00 待处理固定资产净损失 固定资产合计 161,008,063.09 158,386,203.08 无形资产 其中：土地使用权 递延资产（长期待摊费用） 14 2,650,740.71 2,650,740.71 资产总计 424,878,411.43 421,886,746.36 负债 短期借款 15 1,650,000.00 应付票据 应付帐款 16 5,832,648.37 5,453,751.95 预收帐款 17 1,105,105.67 1,104,208.23 应付工资 应付福利费 4,681,316.39 4,673,542.49 应付利润（股利） 18 2,592,134.98 2,592,134.98 应交税金 19 11,085,686.78 11,029,153.66 其他应交款 211,094.43 209,955.71 其他应付款 20 12,365,603.80 12,186,215.08 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 39,523,590.42 37,248,962.10 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中：特准储备资金 长期负债合计 - - 递延税款贷项 负债合计 39,523,590.42 37,248,962.10 *少数股东权益 717,036.75 实收资本股本 21 129,606,749.00 129,606,749.00 国家资本 集体资本 法人资本 80,466,750.00 80,466,750.00 其中：国有法人资本 80,466,750.00 80,466,750.00 集体法人资本 个人资本 49,139,999.00 49,139,999.00 外商资本 资本公积 22 162,424,401.00 162,424,401.00 盈余公积 23 59,590,843.33 59,590,843.33 其中：法定盈余公积 17,352,482.79 17,352,482.79 公益金 16,574,496.55 16,574,496.55 补充流动资本 *未确认的投资损失（以“-”号填列） 未分配利润 24 33,015,790.93 33,015,790.93 外币报表折算差额 所有者权益合计 384,637,784.26 384,637,784.26 负债和所有者权益合计 424,878,411.43 421,886,746.36 资产 期初数 合并 母公司 货币资金 118,927,417.57 118,759,955.89 短期投资 30,072,380.00 30,072,380.00 应收票据 2,734,560.00 2,734,560.00 应收股利 应收利息 应收账款 21,951,339.88 21,629,565.96 其他应收款 13,922,240.74 13,897,691.98 预付帐款 7,042,134.16 7,042,134.16 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 36,049,691.74 35,293,734.13 其中：原材料 426,582.36 247,888.44 产成品（库存商品） 25,187,995.14 4,405,868.83 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 230,699,764.09 229,430,022.12 长期投资 其中：长期股权投资 48,096,076.68 48,720,774.05 长期债权投资 *合并价差 长期投资合计 48,096,076.68 48,720,774.05 固定资产原值 179,469,653.66 174,340,687.09 减：累计折旧 51,745,475.67 49,843,908.62 固定资产净值 127,724,177.99 124,496,778.47 减：固定资产减值准备 16,116,875.04 15,609,575.04 固定资产净额 111,607,302.95 108,887,203.43 固定资产清理 工程物资 在建工程 28,368,754.22 28,130,849.80 待处理固定资产净损失 固定资产合计 139,976,057.17 137,018,053.23 无形资产 其中：土地使用权 递延资产（长期待摊费用） 2,519,420.03 2,519,420.03 资产总计 421,291,317.97 417,688,269.43 负债 短期借款 2,450,000.00 应付票据 应付帐款 299,315.58 105,036.81 预收帐款 322,339.81 221,442.37 应付工资 应付福利费 2,637,184.11 2,595,601.39 应付利润（股利） 19,441,012.35 19,441,012.35 应交税金 2,130,117.17 2,126,857.72 其他应交款 28,126.10 28,032.97 其他应付款 30,073,397.32 29,773,620.13 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 57,381,492.44 54,291,603.74 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中：特准储备资金 长期负债合计 - - 递延税款贷项 负债合计 57,381,492.44 54,291,603.74 *少数股东权益 513,159.84 实收资本股本 129,606,749.00 129,606,749.00 国家资本 集体资本 法人资本 80,466,750.00 80,466,750.00 其中：国有法人资本 80,466,750.00 80,466,750.00 集体法人资本 个人资本 49,139,999.00 49,139,999.00 外商资本 资本公积 161,993,151.00 161,993,151.00 盈余公积 52,570,242.25 52,570,242.25 其中法：定盈余公积 15,012,282.43 15,012,282.43 公益金 14,234,296.19 14,234,296.19 补充流动资本 *未确认的投资损失（以“-”号填列） 未分配利润 19,226,523.44 19,226,523.44 外币报表折算差额 所有者权益合计 363,396,665.69 363,396,665.69 负债和所有者权益合计 421,291,317.97 417,688,269.43 利润及利润分配表 2001年12月31日 编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司 单位:人民币元 报表项目名称 注 本年数 释 合并 母公司 一、主营业务收入 1 227,774,009.66 224,181,675.46 其中：出口产品（商品）销售收入 进口产品（商品）销售收入 减：折扣与折让 二、主营业务收入净额 227,774,009.66 224,181,675.46 减：（一）主营业务成本 2 182,706,610.78 179,608,346.53 其中：出口产品（商品）销售成本 （二）主营业务税金及附加 1,450,423.37 1,418,637.96 （三）经营费用 （四）其他 加：（一）递延收益 （二）代购代销收入 （三）其他 三、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 43,616,975.51 43,154,690.97 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3 47,980.12 47,980.12 减：（一）营业费用 4 470,286.07 466,977.49 （二）管理费用 5 25,200,714.16 25,304,936.75 （三）财务费用 6 -757,016.11 -877,523.17 （四）其他 四、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,750,971.51 18,308,280.02 加：（一）投资收益（亏损以“-”号填列） 7 9,701,025.44 9,946,807.43 （二）期货收益 （三）补贴收入 其中：补贴前亏损企业补贴收入 （四）营业外收入 77,774.81 770.00 其中：处置固定资产净收益 非货币性交易收益 出售无形资产收益 罚款净收入 （五）其他 中：用以前年度含量工资结余弥补利润 减：（一）营业外支出 8 625,641.06 625,580.26 其中：处置固定资产净损失 债务重组损失 罚款支出 捐赠支出 （二）其他支出 其中：结转的含量工资包干结余 加：以前年度损益调整 五、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,904,130.70 27,630,277.19 减：所得税 4,299,401.86 4,228,273.64 *少数股东损益 202,725.29 加：*未确认的投资损失（以“+”号填列） 六、净利润（净亏损以“-”号填列） 23，402，003.55 23,402,003.55 加：（一）年初未分配利润 19,226,523.44 19,226,523.44 （二）盈余公积补亏 （三）其他调整因素 七、可供分配的利润 42,628,526.99 42,628,526.99 减：（一）单项留用的利润 其中：1、留给企业技术转让利润 2、留给企业治理“三废”产品利润 （二）补充流动资本 （三）提取法定盈余公积 2,340,200.36 2,340,200.36 （四）提取法定公益金 2,340,200.36 2,340,200.36 （五）提取职工奖励及福利基金 （六）提取储备基金 （七）提取企业发展基金 （八）利润归还投资 （九）其他 八、可供投资者分配的利润 37,948,126.27 37,948,126.27 减：（一）应付优先股股利 （二）提取任意盈余公积 2,340,200.36 2,340,200.36 （三）应付普通股股利 2,592,134.98 2,592,134.98 （四）转作资本（股本）的普通股股利 （五）其他 九、未分配利润 33,015,790.93 33,015,790.93 报表项目名称 上年同期数 合并 母公司 一、主营业务收入 186,705,080.30 185,761,667.08 其中：出口产品（商品）销售收入 进口产品（商品）销售收入 减：折扣与折让 二、主营业务收入净额 186,705,080.30 185,761,667.08 减：（一）主营业务成本 128,471,140.77 127,289,039.83 其中：出口产品（商品）销售成本 （二）主营业务税金及附加 1,347,702.80 1,343,611.41 （三）经营费用 （四）其他 加：（一）递延收益 （二）代购代销收入 （三）其他 三、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 56,886,236.73 57,129,015.84 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 96,390.00 96,390.00 减：（一）营业费用 525,845.48 525,845.48 （二）管理费用 22,487,944.99 22,014,640.12 （三）财务费用 -1,452,406.97 -1,572,455.39 （四）其他 四、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,421,243.23 36,257,375.63 加：（一）投资收益（亏损以“-”号填列） 4,070,070.44 3,325,595.28 （二）期货收益 （三）补贴收入 其中：补贴前亏损企业补贴收入 （四）营业外收入 2,389,768.98 2,389,768.98 其中：处置固定资产净收益 非货币性交易收益 出售无形资产收益 罚款净收入 （五）其他 中：用以前年度含量工资结余弥补利润 减：（一）营业外支出 14,114,461.41 13,606,123.41 其中：处置固定资产净损失 债务重组损失 罚款支出 捐赠支出 （二）其他支出 其中：结转的含量工资包干结余 加：以前年度损益调整 五、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 27,766,621.24 28,366,616.48 减：所得税 6,093,525.85 6,080,550.88 *少数股东损益 -612,970.21 加：*未确认的投资损失（以“+”号填列） 六、净利润（净亏损以“-”填列） 22,286,065.60 22,286,065.60 加：（一）年初未分配利润 25,674,273.97 25,674,273.97 （二）盈余公积补亏 （三）其他调整因素 -2,606,984.10 -2,606,984.10 七、可供分配的利润 45,353,355.47 45,353,355.47 减：（一）单项留用的利润 其中：1、留给企业技术转让利润 2、留给企业治理“三废”产品利润 （二）补充流动资本 （三）提取法定盈余公积 2,228,606.56 2,228,606.56 （四）提取法定公益金 2,228,606.56 2,228,606.56 （五）提取职工奖励及福利基金 （六）提取储备基金 （七）提取企业发展基金 （八）利润归还投资 （九）其他 八、可供投资者分配的利润 40,896,142.35 40,896,142.35 减：（一）应付优先股股利 （二）提取任意盈余公积 2,228,606.56 2,228,606.56 （三）应付普通股股利 19,441,012.35 19,441,012.35 （四）转作资本（股本）的普通股股利 （五）其他 九、未分配利润 19,226,523.44 19,226,523.44 其中：应由以后年度税前利润弥补的亏损（以“+”号填列） 现金流量表 2001年12月31日 编制单位:北京燕化高新技术股份有限公司 单位:人民币元 项目 注释 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 219,992,198.08 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,770,288.04 现金流入小计 225,762,486.12 购买商品、接受劳务支付的现金 175,878,531.01 支付给职工以及为职工支付的现金 13,007,125.67 支付的各项税费 5,044,132.55 支付的其他与经营活动有关的现金 31,678,361.36 现金流出小计 225,608,150.59 经营活动产生的现金流量净额 154,335.53 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 40,072,380.00 取得投资收益所收到的现金 9,280,299.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,110,691.31 现金流入小计 50,463,370.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,363,720.43 投资所支付的现金 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 900,048.20 现金流出小计 51,263,768.63 投资活动产生的现金流量净额 -800,397.89 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 800,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 19,561,519.41 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 20,361,519.41 筹资活动产生的现金流量净额 -20,361,519.41 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -21,007,581.77 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 23,402,003.55 加:计提的资产减值准备 1,140,996.16 固定资产折旧 17,202,962.51 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 138,452.52 待摊费用减少（减：增加） -540,665.95 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 -760,256.67 投资损失（减：收益） -9,701,025.44 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,506,451.25 经营性应收项目的减少（减：增加） -29,401,764.07 经营性应付项目的增加（减：减少） -8,035,543.62 其他 202,725.29 经营活动产生的现金流量净额 154,335.53 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金和现金等价物净增加情况 现金的期末余额 97,919,835.80 减: 现金的期初余额 118,927,417.57 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额- 21,007,581.77 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 215,789,167.07 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,770,288.04 现金流入小计 221,559,455.11 购买商品、接受劳务支付的现金 173,365,967.09 支付给职工以及为职工支付的现金 12,383,837.43 支付的各项税费 4,848,953.74 支付的其他与经营活动有关的现金 31,678,361.36 现金流出小计 222,277,119.62 经营活动产生的现金流量净额 -717,664.51 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 40,072,380.00 取得投资收益所收到的现金 9,280,299.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 1,110,691.31 现金流入小计 50,463,370.74 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,355,455.43 投资所支付的现金 20,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 900,048.20 现金流出小计 51,255,503.63 投资活动产生的现金流量净额 -792,132.89 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 19,441,012.35 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 19,441,012.35 筹资活动产生的现金流量净额 -19,441,012.35 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -20,950,809.75 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 23,402,003.55 加:计提的资产减值准备 1,562,994.82 固定资产折旧 16,858,553.58 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 138,452.52 待摊费用减少（减：增加） -540,665.95 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 -880,763.73 投资损失（减：收益） -9,946,807.43 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 6,126,723.26 经营性应收项目的减少（减：增加） -29,422,491.81 经营性应付项目的增加（减：减少） -8,015,663.32 其他 经营活动产生的现金流量净额 -717,664.51 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金和现金等价物净增加情况 现金的期末余额 97,809,146.14 减: 现金的期初余额 118,759,955.89 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -20,950,809.75 |
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