一、重要提示及目录
本公司董事会及其全体董事保证公司年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司年度财务报告已经立信长江会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。
年度报告目录（共67 页）
一、重要提示及目录
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动和股东情况
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重大事项
十一、财务报告
十二、备查文件
二、公司基本情况简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称 上海市都市农商社股份有限公司
公司法定英文名称 SHANGHAI URBAN AGRO-BUSINESS CO.LTD
公司英文名称缩写 SUABC
2、公司法定代表人 徐 麟
3、公司董事会秘书 汪培毅
公司信息披露机构 公司董事会办公室
联系地址 上海市西藏南路765号永惠大厦8 楼
联系电话 （021）63787858
传真 （021）63788881
电子信箱 [email protected]
4、公司注册地址 上海市浦东新区张杨路838 号
公司办公地址 上海市西藏南路765 号永惠大厦8 楼
邮政编码 200011
公司电子信箱 [email protected]
5、公司选定的信息披露报刊 《上海证券报》
登载公司中期报告的国际互联网网址 http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点 上海市西藏南路765 号永惠大厦8 楼
6、公司股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 PT农商社
股票代码 600837
7、其他有关资料
公司首次注册登记日期 1993 年2 月2日，注册地点上海市天山路800 号
企业法人营业执照注册号 3100001001639
税务登记号码 沪31004313220921X
公司聘请的会计师事务所名称 上海立信长江会计师事务所有限公司
三、会计数据和业务数据摘要
1 、公司本年度会计数据 单位 人民币（元）
利润总额 28,984,493.83
净利润 26,540,039.84
扣除非经营性损益后的净利润 19,420,577.32
主营业务利润 30,881,221.35
其他业务利润 7,810,886.46
营业利润 9,796,440.57
投资收益 19,944,458.98
补贴收入 1,873,000.00
营业外收支净额 -2,629,405.72
经营活动产生的现金流量净额 11,702,776.81
现金及现金等价物净增减额 -13,335,082.36
注：扣除非经营性损益项目和涉及金额
（1）托管经营利润6,207,944.31 元；
（2）税收返还和农业补贴1,873,000.00 元；
（3）营业外收支净额-2,629,405.72 元。
（4）租赁收入1,667,923.93 元。
2、公司近三年的主要财务指标 单位 人民币（元）
财务指标项目 2001年度 2000年度 1999年度
主营业务收入 215386597.45 287021907.15 576970600.93
净利润 26540039.84 -68897581.13 -402437448.59
总资产 475575362.18 569106208.46 706927598.42
股东权益 234623832.79 -573213502.18 -504315921.05
每股收益 0.4068 -1.06 -6.17
每股净资产 3.5960 -8.97 -7.73
调整后的每股净资产 3.5047 -8.93 -9.64
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.1794 -0.27
净资产收益率（%） 11.31
扣除非经营性损益后的
加权平均净资产收益率（%） 8.28
3、报告期利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.16 13.78 0.4733 0.4733
营业利润 4.18 4.37 0.1501 0.1501
净利润 11.31 11.85 0.4068 0.4068
扣除非经营性
损益后的净利润 8.28 8.67 0.2977 0.2977
4、报告期内股东权益变动情况单位人民币（元）
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本（股） 65244920.00 65244920.00
资本公积 62621534.42 783254642.73 714796787.56 131079389.59
盈余公积 13716830.96 5036779.97 18753610.93
末分配利润 -714796787.56 741336827.40 6994127.57 19545912.27
合计 -573213502.18 1529628250.10 721790915.13 234623832.79
变动原因:
(1)资本公积变动主要是由于公司资产重组所致。
(2)未分配利润变动是由于用资本公积弥补历年亏损所致。
四、股本变动和股东情况
1、股本变动情况表 单位（股）
本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小
计
1、未上市流通股份 48864920
1 发起人股份 48864920
其中：
国家持有股份 48864920
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其中：
2 募集法人股
3 内部职工股
4 优先股或其他
未上市流通股份合计 48864920
2、已上市流通股份 16380000
1 人民币普通股 16380000
2 境内上市的外资股
3 境外上市的外资股
4 其他
已上市流通股份合计 16380000
3、股份总数 65244920
本次变动后
1、未上市流通股份 48864920
1 发起人股份 48864920
其中：
国家持有股份 48864920
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其中：
2 募集法人股
3 内部职工股
4 优先股或其他
未上市流通股份合计 48864920
2、已上市流通股份 16380000
1 人民币普通股 16380000
2 境内上市的外资股
3 境外上市的外资股
4 其他
已上市流通股份合计 16380000
3、股份总数 65244920
2、股票发行与上市情况
（1）本公司于1993 年10 月向社会公开发行1260 万股普通股A 股，发行价格为每股人民币5 元，于1994 年2
月在上海证券交易所挂牌上市。
（2）本公司于1995 年5 月，以公司1994 年未总股本5018.84 万股为基数，向全体股民按每10 股送3 股的比
例派送红股，公司股本增至6524.492 万股。
2、股东情况
（1）报告期末公司股东总数为4602 户。
（2）持有本公司5%以上（含5%）股份股东
持有本公司74.89%股份的国家股股东为上海市农工商(集团)总公司，法定代表人为徐麟，主营国有资产的经营
与管理，实业投资，居民服务，科研及咨询服务；兼营农、林、牧、渔，水利及其服务业，建筑安装、设计，国内
商业批发零售(除专项规定)，房地产开发经营，四技服务。其所持有本公司股份没有质押。
（3）公司前10 名股东持股情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
上海市农工商(集团)总公司 48864920 74.89
何阿九 295600 0.45
郭志江 204200 0.31
曹 琦 130100 0.20
吴 霁 130000 0.20
区鹤洲 112069 0.17
翰洋科技 107700 0.16
梁新华 100000 0.15
马运东 101000 0.15
戴 华 100000 0.15
本公司前10 名股东之间无联系。
五、董事、监事、高级管理人员和员工情况
1、公司董事、监事、高级管理人员基本情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止期
徐 麟 男 38 董事长 2001.6.28-2004.6.28
庄国蔚 男 47 副董事长 2001.6.28-2004.6.28
曹晓风 男 48 副董事长 2001.6.28-2004.6.28
童锐志 男 54 董事 2001.6.28-2004.6.28
祁瑞芝 男 44 董事总经理 2001.6.28-2004.6.28
李 林 男 39 董事副总经理 2001.6.28-2004.6.28
顾海英 女 45 独立董事 2001.6.28-2004.6.28
陈信元 男 37 独立董事 2001.6.28-2004.6.28
杨建文 男 49 独立董事 2001.6.28-2004.6.28
张永泉 男 51 监事会主席 2001.6.28-2004.6.28
顾鸿新 男 52 监事 2001.6.28-2004.6.28
陆爱君 女 45 监事 2001.6.28-2004.6.28
汪培毅 男 48 董事会秘书 2001.6.28-2004.6.28
姓名 年初股数(股) 年末股数(股)
徐 麟 0 0
庄国蔚 0 0
曹晓风 0 0
童锐志 0 0
祁瑞芝 0 0
李 林 0 0
顾海英 0 0
陈信元 0 0
杨建文 0 0
张永泉 0 0
顾鸿新 0 0
陆爱君 0 0
汪培毅 0 0
注：公司现任董事、监事和高级管理人员均因公司资产重组后，董事会、监事会换届产生，因此，均未持有本
公司的股份。
2、在股东单位任职的董事、监事任职情况
姓名 任职情况
徐 麟 任上海市农工商（集团）总公司董事长、总经理
庄国蔚 任上海市农工商（集团）总公司副总经理
张永泉 任上海市农工商（集团）总公司副总经理
曹晓风 任上海市农工商（集团）总公司总会计师
童锐志 任上海市农工商（集团）总公司政策研究室主任
顾鸿新 任上海市农工商（集团）总公司财务部副经理
3、公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
（1）现任董事长徐麟、副董事长庄国蔚、曹晓风、董事童锐志，监事会主席张永泉、监事顾鸿新在上海市农
工商（集团）总公司领取报酬，不在本公司领取报酬。
（2）现任董事总经理祁瑞芝、董事副总经理李林，监事陆爱君，高级管理人员董事会秘书汪培毅从2001 年6
月28 日起任职，半年度报酬区为18000 - 35000 元。
（3）独立董事顾海英、陈信元、杨建文半年度的津贴为10000 元。
（4）公司董事、监事、高级管理人员的报酬执行的是公司制定的岗位工资制度。
4、在报告期内离任的董事、监事及高级管理人员姓名及离任原因
（1）在报告期内，因前卫柑桔公司退回上海市农工商(集团)总公司，并由上海市农工商(集团)总公司划归上
海宝山区，董事项明洁、倪耀忠、陆小弟提出辞去公司董事职务的请求并经批准离任；因董事、副总经理陶永裕涉
嫌经济问题，本人提出辞去公司董事、副总经理职务的请求并经批准离任。
（2）在报告期内，因公司发生重大资产重组，董事会、监事会进行了换届，原董事沈百康、施军、曹庶清、
顾鸿新，原监事陈桂娣、马宝琴、叶世宗不再担任公司的董事、监事。副总经理周晓民、曹锦良因工作需要，经批
准调离本公司。
5、在报告期内，聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况
在报告期内，董事会聘任祁瑞芝为总经理，李林为副总经理兼财务负责人，汪培毅为董事会秘书。
6、公司员工情况
公司在职职工278 人，其中：生产人员183 人，销售17 人，技术25 人，财务20人，行政8 人。在公司员工中
，具有高级职称占1%，中级职称占2%。公司需要承担费用的离退休职工8 人。
六、公司治理结构
1、公司治理情况
公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，严格公司
规范运作。公司制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总
经理工作细则》。这些规则基本符合中国证监会和国家经贸委发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求。
关于股东与股东大会。公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自
己的权利。公司建立了股东大会的议事规则，能够严格按照股东大会规范意见的要求召集召开股东大会，使股东充
分行使表决权。公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。
关于控股股东与上市公司的关系。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到"五独立"，公司
董事会、监事会和内部机构能够独立运作。
关于董事与董事会。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，公司董事会的人数和人员构成
符合法律法规的要求，董事会建立了董事会议事规则，公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会，能
够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。
公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定要求，建立了独立董
事制度。
关于监事和监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律法规的要求，公司监事会建立了监事会的议事规则
，能够本着对股东负责的精神，认真履行职责，对公司财务以及公司董事、经理和高级管理人员履行职责的合法合
规性进行监督。
关于绩效评价与激励约束机制。公司结合实际正在着手研究建立公正合理的董事、监事和高级管理人员的绩效
评价标准与激励约束机制。公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。
关于相关利益者。公司能够尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其他利益相关者的合法利益，共同
推动公司持续健康地发展。
关于信息披露与透明度。公司董事会秘书全权负责信息披露工作，接待股东咨询。公司能够严格按照法律法规
和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司
能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。
2、独立董事履行职责情况
公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定要求，公司建立独
立董事制度，现任3 名独立董事，能认真履行职责，参与公司重大决策。
3、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等的五分开情况
（1）公司在业务上拥有独立的采购、销售系统，具有独立完整的业务和自主经营能力。
（2）公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员在公司领取
薪水，公司高级管理人员未在控股股东单位任职。
（3）公司在资产方面独立，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，以及工业产权、商标、非专利
等无形资产。
（4）公司按照经营运作的需要，设立了市场服务、技术研发、资源配置和管理等职能部门，拥有自主的经营
和管理能力。
（5）公司有独立的财务部门，拥有自己的银行帐户，独立申报纳税，并建立了独立的会计核算体系和财务管
理制度。
七、股东大会情况简介
1、股东大会的通知、召集、召开情况
（1）公司召开2000 年度股东大会的公告刊登在2001 年4 月30 日的《上海证券报》，确定了会议召开的时间
、议程、出席会议的对象和登记办法。
公司2000 年度股东大会，于2001 年5 月30 日下午在上海市漕宝路38 号华夏宾馆三楼华夏厅召开。出席会议
的股东共有113 人，代表股权数股49829124 股，占公司总股本的76.37%，符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定。
（2）公司召开2001 年度临时股东大会的公告刊登在2001 年5 月29 日的《上海证券报》，确定了会议召开的
时间、议程、出席会议的对象和登记办法。
公司2001 年度临时股东大会，于2001 年6 月28 日下午在上海市小木桥路316号景都宾馆六楼会议室召开。出
席会议的股东共有118人，代表股权数49,760,890 股，占公司总股本的76.3%，符合《公司法》和公司《章程》的
有关规定。
（3）公司召开2001 年度第二次股东大会的公告刊登在2001 年11 月17 日的《上海证券报》，确定了会议召
开的时间、议程、出席会议的对象和登记办法。
公司2001 年度第二次临时股东大会，于2001 年12 月18 日下午在上海景都宾馆六楼会议室召开。出席会议的
股东共有86 人，代表股权数49598923 股，占公司总股本的76%，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
2、大会通过的决议及披露情况
（1）公司2000 年度股东大会经审议并投票表决通过了如下事项：《关于公司二000 年度董事会工作报告》、
《关于公司二000年度监事会工作报告》、《关于公司二000年度财务决算和二00 一年度财务预算的报告》、《关
于公司二000 年度利润分配方案的报告》、《关于公司项明洁、倪耀忠、陆小弟、陶永裕四位董事请求辞去董事职
务的报告》、《关于公司以其他应收款转移给集团总公司，抵销集团总公司以土地使用权帮助公司偿还债务所享有
债权的报告》、《关于对公司上海星辉蔬菜有限公司、上海农工商集团商业总公司进行托管经营的报告》、《关于
请求股东大会授权董事会全面负责公司资产重组的报告》。
公司2000 年度股东大会决议公告，刊登在2001 年5 月31 日《上海证券报》。
（2）公司2001 年度临时股东大会经审议并投票表决通过了如下事项：《关于公司实施资产置换的报告》、《
关于公司更名为“上海市都市农商社股份有限公司”的报告》、《关于推举公司第二届董事会组成人员候选人的报
告》、《关于推举本公司第二届监事会组成人员候选人的的报告》、《关于修改公司章程的报告》、《关于本公司
资产重组后是否与大股东产生同业竞争和关联交易问题的报告》、《关于变更本公司主营业务的报告》、《关于以
公积金弥补以前年度亏损的报告》。
公司2001 年度临时股东大会决议公告，刊登在2001 年6 月29 日《上海证券报》。
（3）公司2001 年度第二次临时股东大会经审议并投票表决通过了如下事项：《关于修改（公司章程）的报告
》、《关于股东大会议事规则的报告》、《关于继续保持上海星辉蔬菜有限公司法人资格的报告》、《关于建立独
立董事制度暂行规定的报告》。
公司2001 年度第二次临时股东大会决议公告，刊登在2001 年11 月19 日《上海证券报》。
八、董事会报告
1、报告期内公司经营情况
2001 年是公司面临生死存亡的关键一年，在上海市农工商（集团）总公司的支持帮助下，对公司实施了重大
债务重组和资产置换。公司在认真做好重大债务重组和资产置换的同时，抓好平稳过渡，发展生产经营，既保持了
生产经营的正常运转，又使资产重组取得了实质性的突破，实现了公司提出的确保2001 年度经营盈利的奋斗目标
。
（1）主营业务范围及其经营状况
1、公司经过重组后主营业务发生了变化，现公司的经营范围是：蔬菜、瓜果、粮油作物、花卉、草坪、绿化
苗木的种植及上述业务的加工、批发和零售，农业机械设备批发、零售及相关的技术服务，市外经贸委批准的进出
口业务等。
2、分行业主营业务收入、主营业务利润构成情况
项目 主营业务收入（万元） 主营业务利润（万元）
农产品经营 2204.92 699.35(7-12月)
保健产品 798.00 568.23(1-12月)
医药经营 7957.60 1074.59(1-12月)
绿化工程 1136.00 123.45(1-12月)
广告业务 2120.96 295.04(1-12月)
注：公司经过重组后主营业务发生了变化，故农产品经营为7-12月的情况。
3、公司主要生产经营的产品及其市场占有情况
占公司主营业务收入、主营业务利润10%以上的蔬菜出口经营业务，2001 年公司蔬菜出口销售收入超过1800
万元，实现利润720 万元。蔬菜出口总量在上海全市蔬菜出口总量中具有相当的比重，是上海最大的蔬菜出口基地
。
4、报告期内公司主营业务较前一报告期发生较大变化的原因
报告期内因公司经过重大资产重组，所以主营业务较前一报告期发生了较大的变化。
（2）公司主要控股公司和参股公司的经营情况和业绩
单位 注册资本 经营范围 本公司所占 主营业务收入
（万元） 投资比例 （万元）
上海长征医药经 600 中药、西药、参茸、 77.50% 7957.60
营有限公司 营养保健品
上海市农垦绿化 500 园林绿化工程，市 100% 1136.00
工程公司 政工程等
上海东艺广告有 102 各类广告设计、制 58.82% 2120.96
限公司 作、发布、代理等
上海农工商工业 300 保健品、钢材、针 100% 798.00
发展公司 纺织品等
上海星辉蔬菜有 1400 蔬菜、瓜果种植、 100% 1554.87
限公司 批发相关技术服务
上海农工商集团 2350 日用百货、五金交 90% 418.61
商业有限公司 电、文化用品等
单位 净利润 备注
（万元）
上海长征医药经
营有限公司 217.22 (1-12月)
上海市农垦绿化
工程公司 23.29 (1-12月)
上海东艺广告有
限公司 52.10 (1-12月)
上海农工商工业
发展公司 282.93 (1-12月)
上海星辉蔬菜有
限公司 431.54 (7-12月)
上海农工商集团
商业有限公司 1199.95 (7-12月)
注：上海星辉蔬菜有限公司、上海农工商集团商业有限公司在重组后置入本公司，故为7-12 月的经营业绩情
况。
（3）主要供应商、客户情况
报告期内公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的13.63%，公司向前五名客户销售的合计金额占
年度销售总额的14.75%。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
作为以现代农业和绿色蔬菜出口为主营业务的企业，将同时受到自然灾害和国际市场的影响。对此，公司需要
夯实发展现代农业的基础，提高企业的科技含量，提升公司产品档次，发展自己的优质品牌，努力提高市场竞争能
力和抵御各种风险能力，增强企业经济效益。
2、报告期内公司投资情况
2001 年11 月23 日本公司与上海市农工商（集团）总公司、美国维生股份有限公司、新加坡维生投资股份有
限公司签定了成立上海都市维生种苗有限公司的“合资经营合同”。
上海都市维生种苗有限公司投资总额为300 万美元。注册资本为250 万美元。本公司出资额为82.5 万美元，
以等额人民币现金投入，占上海都市维生种苗有限公司注册资本的33%。
3、报告期内公司财务状况
项目 2001年12月31日 2000年12月31日 增减(%)
总资产 475,575,362.18 569,106,208.46 -16.44
长期负债 37,793,503.53 3,772,453.51 901.83
股东权益 234,623,832.79 -573,213,502.18
主营业务利润 30,881,221.35 28,796,194.73 7.24
净利润 26,540,039.84 -68,897,581.13
增减原因说明：
（1）资产的变动是由于公司进行资产重组，不良资产的剥离；
（2）长期负债增加系新注入的上海农工商集团商业有限公司增加的长期借款；
（3）股东权益变动系债务重组、资产重组所致；
（4）主营业务利润变动主要是由于主营业务结构发生变化所致；
（5）净利润变动系公司重组后，持续经营企业和新注入企业共同产生的净利润和债务的剥离导致财务费用大
幅下降所致。
4、生产经营环境、宏观政策法规变化情况及其对公司的影响
随着中国加入WTO 后，企业将面临严峻的挑战和发展机遇。对外经济贸易环境的进一步改善，国外先进的科学
技术和管理经验的融入，有利于提高公司绿色蔬菜的品质和发展绿色蔬菜出口。同时，随着国民生活水平的提高，
对无公害绿色蔬菜的需求将增加，由此将带来巨大的商机。但蔬菜出口又同时受到国际市场的影响。
5、公司新年度业务计划
2002 年是公司历史发展的重大转折时期，2002 年公司经济工作的指导思想是以江总书记"三个代表"思想为指
导，坚持"以资本运作为根，产业建设为本"，按照"发挥优势、夯实主业、综合经营、增加效益"的思路，带领公司
全体员工，振奋精神，扎实工作，趁势而上，为塑造现代都市农业新形象，再创经营佳绩而努力奋斗。
为此，公司主要做好以下几方面的工作：
（1）以新的要求，严格规范公司健康运作，不断提升企业治理水准；
（2）以新的思维，确立现代农业领先地位，努力夯实企业发展后劲；
（3）以新的理念，依托市场发展创新营销，提高品牌产品竞争能力；
（4）以新的机制，求真务实强化科学管理，增收节支提高经济效益。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容：
第一次会议于2001 年4 月16 日召开。会议审议通过如下决议：《公司2000 年度报告和年度报告摘要》、《
公司2000 年度董事会工作报告》、《公司2000 年度财务决算和2001年度预算报告》、《公司2000 年度利润分配
预案》。
鉴于公司债务重组和资产重组的需要，按照有关规定，公司向上海证券交易所申请要求给予宽限期。
董事会同意项明洁、倪耀忠、陆小弟、陶永裕四人辞去公司董事职务的请求，并提交2000 年度股东大会审议
。董事会同意陶永裕辞去公司副总经理职务。聘任曹锦良为公司副总经理。
决议公告刊登在2001 年4 月19 日的《上海证券报》。
第二次会议于2001 年4 月29 日召开。会议审议通过如下决议：《关于公司债务重组的决议》、《关于对两公
司进行托管经营的议案》、《关于请求股东大会授权董事会全面负责公司资产重组的议案》。决定2001 年5 月30
日召开公司2000 年度股东大会。
决议公告刊登在2001 年5 月9 日的《上海证券报》。
第三次会议于2001 年5 月8 日召开， 会议审议通过如下决议：本公司接到大股东上海市农工商（集团）总公
司的提案，上海市农工商（集团）总公司同意以其拥有的3659423.28 平方米的土地使用权作价36594.2328 万元，
帮助本公司偿还36594.2328万元债务，取得对本公司债权36594.2328 万元。同意本公司将对上海市农工商（集团
）总公司及上海市农工商（集团）总公司下属企业之其他应收款共计20980.8571 万元（截止2001 年3 月31 日）
，转移给上海市农工商（集团）总公司，以抵销上海市农工商（集团）总公司前述债权。两者之差额15613.3757
万元，上海市农工商（集团）总公司承诺不再向本公司主张权利，但要求本公司按规定将此15613.3757 万元记入
本公司的资本公积。董事会同意将以上提案作为临时议案，提交本公司2000 年度股东大会审议。
决议公告刊登在2001 年4 月30 日的《上海证券报》。
第四次会议于2001 年5 月28 日召开， 会议审议通过如下决议：《关于公司实施资产置换的议案》、《关于
公司更名为“上海市都市农商社股份有限公司”的议案》、《关于推举公司第二届董事会组成人员候选人的议案》
、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司资产重组后是否与大股东产生同业竞争和关联交易问题的议案》、《
关于变更公司主营业务的议案》、《关于公司以公积金弥补以前年度亏损的议案》。决定2001 年6月28日召开公司
2001 年度临时股东大会。
决议公告刊登在2001 年5 月19 日的《上海证券报》。
第五次会议于2001 年6 月28 日召开， 会议审议通过如下决议： 一致选举徐麟为公司董事长；一致选举庄国
蔚、曹晓风为公司副董事长；董事会聘任祁瑞芝为公司总经理，李林为公司副总经理兼财务负责人； 经董事长提
名，董事会聘任汪培毅为公司董事会秘书。
决议公告刊登在2001 年6 月29 日的《上海证券报》。
第六次会议于2001 年8 月28 日召开， 会议审议通过如下决议： 公司2001 年中期报告和2001 年中期报告摘
要、公司2001 年中期利润分配方案、公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、根据财政部发布的新会
计准则和制度的要求，《公司变更会计政策和计提有关资产减值准备的内控制度》、修改《公司章程》的议案。
决议公告刊登在2001 年8 月31 日的《上海证券报》。
第七次会议于2001 年10 月24 日召开， 会议审议通过如下决议： 公司2001 年第三季度报告、关于收购上海
星火种植场部分资产的议案、关于公司独立董事行使职权等方面的暂行规定。
决议公告刊登在2001 年10 月27 日的《上海证券报》。
第八次会议于2001 年11 月16 日召开， 会议审议通过如下决议：关于保留上海星辉蔬菜有限公司企业法人资
格的议案。决定2001 年12 月18 日召开公司2001 年第二次临时股东大会。
决议公告刊登在2001 年11 月17 日的《上海证券报》。
第九次会议于2001 年11 月23 日召开， 会议审议通过如下决议： 关于合资成立上海都市维生种苗有限公司
的议案。
决议公告刊登在2001 年11 月27 日的《上海证券报》。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内公司董事会能够按照股东大会通过的决议事项，认真履行股东大会的有关决议。
7、公司本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案
经上海立信长江会计师事务所有限公司审计，本公司2001 年度实现净利润26540039.84 元。按照《公司章程
》的有关规定，公司交纳所得税后的利润，在提取10%的法定公积金和5%提取法定公益金后可以进行分配。
因此，公司2001 年度实现税后利润26540039.84 元，经提取10%的法定公积金3181890.98 元和提取5%的法定
公益金1854888.99 元后，本年度可供股东分配的利润为21503259.87 元。
公司本次利润分配预案为：拟以2001 年12 月31 日总股本6524.492 万股为基数，向全体股东每十股送红股2
股，每十股派发0.3 元现金红利(含税)。
截止2001 年12 月31 日，公司总股本6524.492 万股，按每十股送红股2 股，共送红股13048984 股，计13048
984.00 元。按每十股派发0.3 元现金红利(含税)，共派发现金红利总额为1957347.6 元。经送红股和派发现金红
利后，剩余6496928.27 元结转以后年度分配。
2001 年度公司资本公积金不转增股本。
以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案，须提交2001 年度股东大会审议。
8、公司2002 年度的利润分配政策
公司拟2002 年度分配利润一次，公司2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不少于20%，利润分配主要采
用派发现金和送红股的形式，现金股利占股利分配的比例不低于10%。具体分配方案将根据公司的实际情况而定。
9、预计公司2DO2 年度的资本公积金转增股本的次数和比例
2002 年度公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定。如果转增，则2002年度转增的次数不多于一次，
转增的比例不低于10 转增3。
九、监事会报告
1、2001 年公司监事会本着对全体股东负责的精神，依照国家有关法律法规和《公司章程》，认真履行监事会
的职责。监事会通过参加公司的有关会议和参与经营管理活动，了解公司的经营状况。
在报告期内，监事会的会议情况及决议内容：
第一次会议于2001 年4 月17 日召开。会议审议通过了公司2000 年度报告和2000年度报告摘要；审议通过了
监事会工作报告。
第二次会议于2001 年4 月27 日召开。会议审议通过了关于公司债务重组的决议；同意对上海星辉蔬菜有限公
司、上海农工商集团商业总公司进行托管经营。
第三次会议于2001 年5 月8 日召开。会议同意上海市农工商（集团）总公司提出的将本公司的其他应收款转
移给集团总公司，抵销集团总公司帮助本公司偿还债务的土地使用权的提案，提交公司2000 年度股东大会审议。
第四次会议于2001 年5 月28 日召开。会议审议通过了如下决议：公司董事会关于公司实施资产置换的议案和
相应的关于公司更名、推举第二届董事会组成人员候选人、修改《公司章程》、公司资产重组后是否与大股东产生
同业竞争和关联交易、变更公司主营业务、以公积金弥补以前年度亏损以及召开公司临时股东大会的议案。审议通
过了推举公司第二届监事会组成人员候选人的议案。
第五次会议于2001 年6 月28 日召开。会议选举张永泉为公司监事会主席。
第六次会议于2001 年8 月28 日召开。会议审议通过了如下决议：公司2001 年中期报告和2001 年中期报告摘
要、公司2001 年中期利润分配方案、公司《股东大会议事规则》、《监事会议事规则》、根据财政部发布的新会
计准则和制度的要求，《公司变更会计政策和计提有关资产减值准备的内控制度》、关于修改《公司章程》的议案
。
第七次会议于2001 年10 月24 日召开。经审议会议通过了公司2001 年第三季度报告、收购上海星火种植场部
分资产的议案、公司独立董事行使职权等方面的暂行规定。
第八次会议于2001 年11 月16 日召开。经审议会议通过了关于保留上海星辉蔬菜有限公司企业法人资格的议
案。
第九次会议于2001 年11 月23 日召开。经审议会议通过了关于合资成立上海都市维生种苗有限公司的议案。
（1）公司依法运作情况
监事会认为，2001 年公司董事会和总经理等高级管理人员，克服困难，抓好资产重组，稳定经营业务，做了
大量的工作，取得了很好的成绩。
在2001 年中，公司上届董事和高级管理人员，除原董事、副总经理陶永裕涉嫌经济问题被查处外，监事会没
有发现公司其他董事、总经理等高级管理人员，在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益
的行为。
公司本届董事和高级管理人员，能忠实履行诚信义务，遵章守法，如实披露信息，监事会没有发现公司本届董
事、总经理等高级管理人员，在执行公司职务时有违反法律法规、《公司章程》和损害公司利益的行为。
（2）检查公司财务的情况
公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查，公司监事会认为，公司经资产重组后，使公司资
产结构有了根本的改变，资产质量有了明显的提高，确保公司2001 年度实现盈利。公司2001 年度财务报告，能够
真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信长江会计师事务所出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公
正的。
（3）公司收购、出售资产交易价格的合理性
公司监事会认为，本次公司资产置换的交易价格是经上海立信资产评估有限公司评估，并经上海市资产评审中
心确认，符合相关法律法规的规定，公司资产置换的交易价格是合理的，未损害公司和中小股东利益。
（4）关联交易的公平性
公司监事会认为，本次公司关联交易双方是严格按照有关法律、法规的规定，遵照关联交易的法定程序，本着
“公平、公开、公正”的原则，实施资产重组的。因此，该项关联交易对独立股东而言是公平合理的，没有损害中
小股东的权益和公司的利益。
（5）股东大会决议执行情况
公司监事会成员列席了公司董事会和股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，
本公司监事会无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会
的有关决议。
十、重大事项
1、本年度公司重大涉讼事项
本公司历史形成的作为被告涉诉案件共83 起，经与原告方协商达成了债务重组协议，原告方已向各法院申请
终结执行。现经各经办法院民事判决书判决，本公司涉诉的83 起案件已全部终结执行，并已在《上海证券报》披
露。
具体涉讼案件处置情况为：
（1）中国农业银行上海市信托投资公司诉本公司980 万欠款一案[（1997）沪二中经初字第734 号]，本公司
在2001 年4 月与债权人签订了债务重组协议，并于2001年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经（2001
）沪二中执字第516 号民事裁定书裁定（1997）沪二中经初字第734 号民事判决书终结执行。
（2）上海城市合作银行长宁支行诉本公司为原下属企业上海农工商沪东实业公司贷款420 万元（到期未还）
担保一案[（1997）沪一中经初字第865 号]，2001 年4月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成了债
务重组协议，并于2001年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经（2001）沪一中执字第584 号民事裁定书
裁定（1997）沪一中经初字第865 号民事判决书终结执行。
（3）上海五角场信用合作社联社诉本公司为原下属企业上海农工商浦东总公司贴现贷款500 万元（到期未还
）担保一案[（1997）沪一中经初字第884 号]，2001 年5 月24 日本公司、上海农工商浦东总公司、上海市农工商
（集团）总公司与债权人达成了协议，并履行了《协议》确定的义务，经（2001）沪一中执字第598 号民事裁定书
裁定（1997）沪一中经初字第884 号民事判决书终结执行。
（4）上海城市合作银行川南支行诉本公司为原下属企业上海农工商沪东实业公司贴现贷款350 万元（到期未
还）担保一案[（1997）沪二中经初字第777 号]，2001年4月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成
债务重组协议，并于2001年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经（2001）沪二中执字第523 号民事裁定
书裁定（1997）沪二中经初字第777 号民事判决书终结执行。
（5）上海城市合作银行牯岭支行诉广西北海长江实业股份有限公司上海分公司，以上海农工商浦东总公司出
具的商票贴现贷款160 万元到期未还，本公司为此贷款作了担保[（1997）黄经初字第1387 号]，2001 年4 月本公
司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确定
的义务，经黄浦区人民法院2001 年5 月23 日（1998）黄执字初字第268 号民事裁定书裁定（1997）黄经初字第13
87 号民事判决书终结执行。
（6）中国农业银行上海市五角场分行诉本公司贷款100 万元到期未还[（1997）杨经初字第2014 号]，2001
年4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协
议书》确定的义务，经杨浦区人民法院2001 年5 月24 日（1998）杨经执字第2572 号民事裁定书裁定（1997）杨
经初字第2014 号民事调解书终结执行。
（7）上海国际信托投资公司诉本公司贷款300 万元，到期偿还100万元，尚余200万元未归还，[（1997）沪一
中经初字第1124号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001
年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经（2001）沪一中执字第571 号民事裁定书裁定（1997）沪一中经
初字第1124 号民事判决书终结执行。
（8）中信实业银行上海分行诉本公司贷款1000 万元（到期未还）[（1998）沪二中经初字第109 号]，2001
年4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协
议书》确定的义务，经（2001）沪二中执字第518 号民事裁定书裁定（1998）沪二中经初字第109 号民事判决书终
结执行。
（9）交通银行上海分行长宁支行诉本公司持上海市农工商机电设备总公司出具的商票贴现贷款200 万元到期
未还[（1998）长经初字第169 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协
议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经（2001）长经执字第1668 号民事裁定书裁定（19
98）长经初字第169 号民事判决书终结执行。
（10）交通银行上海分行长宁支行诉本公司持上海市农工商工贸总公司出具的商票贴现贷款200 万元到期未还
[（1998）长经初字第170 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，
并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经长宁区人民法院2001 年5 月24 日（1998）长执字第1
129 号民事裁定书裁定（1998）长经初字第170号民事判决书终结执行。
（11）交通银行上海分行长宁支行诉本公司持上海市农工商工贸总公司出具的商票贴现贷款200 万元到期未还
[（1998）长经初字第171 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，
并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经长宁区人民法院2001 年5 月24 日（1998）长执字第1
128 号民事裁定书裁定（1998）长经初字第171号民事判决书终结执行。
（12）交通银行上海分行长宁支行诉本公司持上海市农工商浦东总公司出具的商票贴现贷款200 万元到期未还
[（1998）长经初字第173 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，
并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经（2001）长执字第1669 号民事裁定书裁定（1998）长
经初字第173 号民事判决书终结执行。
（13）中国农业银行上海市分行南汇支行诉本公司持上海市农工商经济技术公司出具的商票贴现贷款200 万元
（到期未还）[（1998）长经初字第341 号]，2001 年4月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务
重组协议，并于2001 年5月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经长宁区人民法院2001 年5 月24 日（1998）
长执字第2290 号民事裁定书裁定（1998）长经初字第341号民事判决书终结执行。
（14）上海银行大明支行诉本公司为原下属企业上海农工商沪东实业公司借款300万元（到期未还）担保一案[
（1998）沪一中经初字第384 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议
，并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经上海市第一中级人民法院2001 年5 月25 日（1998
）沪一中执字第1409 号民事裁定书裁定（1998）沪一中经初字第384 号民事判决书终结执行。
（15）上海金隆经贸总公司诉本公司为原下属企业上海农工商沪东实业公司欠款48.8 万元担保一案[（1998）
长经初字第6 号]，2001 年5 月24 日本公司、上海农工商沪东实业公司及债权人达成和解协议，并于2001 年5 月
25 日履行了《和解协议书》确定的义务，经2001 年5 月30 日（1998）长执字第916 号民事裁定书裁定（1998）
长经初字第6 号民事判决书终结执行。
（16）上海浦东发展银行静安支行诉本公司为原下属企业上海市农工商商贸中心委托贷款300 万元（到期未还
）担保一案[（1998）沪一中经初字第347 号]，2001 年5 月23 日本公司、上海市农工商商贸中心、上海市农工商
（集团）总公司与债权人、委托人达成协议，并于2001 年5 月24 日履行了协议书确定的义务，经（2001）沪一中
执字第587 号民事裁定书裁定（1998）沪一中经初字第347号民事判决书终结执行。
（17）上海银行牯岭支行诉北海长江实业股份有限公司上海分公司持上海市农工商浦东总公司出具的商票贴现
贷款400 万元到期未还本公司为此借款作了担保[（1998）沪二中经初字第59 号]，2001 年4 月本公司、上海市农
工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经（2
001）沪二中执字第514 号民事裁定书裁定（1998）沪二中经初字第59号民事判决书终结执行。
（18）中国建设银行上海市浦东分行诉上海农工商集团供销总公司持本公司出具的400 万元商票贴现贷款，到
期后供销总公司归还15 万元后余额385 万元没有清偿[（1998）沪一中经初字第162 号]，2001 年5 月22 日本公
司、上海农工商集团供销总公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成和解协议，并履行了《和解协议书》
确定的义务，经（2001）沪一中执字第585 号民事裁定书裁定（1998）沪一中经初字第162号民事判决书终结执行
。
（19）交通银行上海分行长宁支行诉本公司借款500 万元到期未还[（1998）沪一中经初字第154 号]，2001
年4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协
议书》确定的义务，经（2001）沪一中执字第578 号民事裁定书裁定（1998）沪一中经初字第154 号民事判决书终
结执行。
（20）交通银行上海分行长宁支行诉本公司借款500 万元到期未还[（1998）沪一中经初字第153 号]，2001
年4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协
议书》确定的义务，经（2001）沪一中执字第579 号民事裁定书裁定（1998）沪一中经初字第153 号民事判决书终
结执行。
（21）上海市周浦工业供销公司诉本公司出具的收款人为上海市南汇钢管厂面额为400 万元票据纠纷一案[（1
997）沪一中经初字第1111 号]，2001 年5 月24 日本公司与上海市周浦工业供销公司达成和解协议，并于2001 年
5 月24 日履行了协议书确定的义务，经（2001）沪一中执字第586 号民事裁定书裁定（1997）沪一中经初字第111
1 号民事判决书终结执行。
（22）上海银行牯岭支行诉本公司借款350 万元到期未还[（1998）沪二中经初字第311 号]，2001 年4 月本
公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确
定的义务，经（2001）沪二中执字第511 号民事裁定书裁定（1998）沪二中经初字第311 号民事判决书终结执行。
（23）中国建设银行上海市第三支行诉本公司借款300 万元到期未还[（1998）沪二中经初字第400 号]，2001
年4 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协
议书》确定的义务，经（2001）沪二中执字第512 号民事裁定书裁定（1998）沪二中经初字第400 号民事判决书终
结执行。
（24）中信实业银行上海分行诉本公司借款800 万元到期未还[（1998）沪二中经初字第65 号]，2001 年4 月
本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》
确定的义务，经（2001）沪二中执字第519 号民事裁定书裁定（1998）沪二中经初字第65 号民事判决书终结执行
。
（25）中信实业银行上海分行诉本公司贷款1000 万元到期未还[(1998)沪二中经初字第66 号]，2001 年4 月
本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确
定的义务，经(2001)沪二中执字第517 号民事裁定书裁定(1998)沪二中经初字第66 号民事判决终结执行。
（26）中国投资银行上海分行诉本公司借款900 万元到期未还[(1998)沪一中经初字第405 号]，2001 年4 月
本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确
定的义务，经(2001)沪一中执字第577号民事裁定书裁定(1998)沪一中经初字405 号民事判决书终结执行。
（27）上海市五角场信用合作社联社诉本公司为原下属企业上海市农工商浦东总公司贴现贷300 万元(到期未
还)担保一案[(1998)沪一中经初字第295 号]，2001 年5 月25 日本公司、上海市农工商浦东总公司、上海市农工
商(集团)总公司与债权人达成协议，并于2001 年5 月24 日履行了协议书确定的义务，经(2001)沪一中执字第599
号民事裁定书裁定(1998)沪一中经初字第295号民事判决书终结执行。
（28）上海银行豫园支行诉上海农工商沪东实业公司持本公司签发的商票贴现贷款200万元到期未还[(1998)长
经初字第950 号]，2001 年4月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月
履行了《债务重组协议书》确定的义务，经长宁区人民法院2001 年5 月24 日(1998)长执字第2260 号民事裁定书
裁定(1998)长经初字第950号民事判决书终结执行。
（29）中国农业银行上海市闸北支行诉本公司为下属企业上海农工商经济发展公司二笔借款80 万元、50 万元
(到期未还)分别作了担保一案[(1998)闸经初字第997 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债
权人达成债务重组协议，并于2001年5月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经闸北区人民法院2001 年5月22
日(1999)闸经初字第76 号民事裁定书裁定(1998)闸经初字第997 号民事判决书终结执行。
（30）交通银行上海分行闸北支行诉本公司为下属企业上海农工商振业发展公司借款100 万元(到期未还)担保
一案[(1998)闸经初字第1028 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，
并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经闸北区人民法院2001 年5 月22 日(1999)闸经初字第7
号民事裁定书裁定(1998)闸经初字第1028 号民事判决书终结执行。
（31）上海石油化工股份有限公司诉本公司为原下属企业上海农工商远大经贸总公司委贷1000 万元(到期未还
)担保一案[(1998)沪一中经初字第693 号]，2001 年5 月24 日本公司、上海农工商远大经贸总公司、上海市农工
商(集团)总公司与上海石油化工股份有限公司达成了和解协议，并于2001 年5 月25 日履行了《和解协议书》确定
的义务，经(2001)沪一中执字第596号民事裁定书裁定(1998)沪一中经初字第693 号民事判决书终结执行。
（32）上海银行文庙支行诉上海华丰实业公司借款200 万元，本公司为此借款作了担保[(1998)南经初字第551
号]，本案在执行过程中上海银行文庙支行和上海华丰实业公司的上级单位上海农工商集团东风总公司协商解决，
上海华丰实业公司应偿还的借款本息已由上海农工商集团东风总公司负责归还，本公司于2001 年5 月付清了案件
受理费，经黄浦区人民法院2001 年5 月28 日(1999)南经执字第501 号民事裁定书裁定(1998)南经初字第551号民
事判决书终结执行。
（33）中国工商银行上海市分行第二营业部诉本公司借款300万元到期未还[(1998)沪二中经初字第566 号]，2
001 年4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月履行了《债务重组
协议书》确定的义务，经(2001)沪二中执字第515 号民事裁定书裁定(1998)沪二中经初字第566 号民事判决终结执
行。
（34）上海银行乳山支行诉本公司为原下属企业上海沪东实业公司贷款50.5 万元(到期未还)担保一案[(1998)
浦经初字第3674 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年
5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经浦东新区人民法院2001 年5 月18 日(1999)浦执字第2156 号民事
裁定书裁定(1998)浦经初字第3674号民事判决终结执行。
（35）上海银行乳山支行诉本公司为原下属企业上海沪东实业公司贷款40 万元(到期未还)担保一案[(1998)浦
经初字第3675 号]，2001 年4 月本公司、上海农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月
履行了《债务重组协议书》确定的义务，经浦东新区人民法院2001 年5 月18 日(1999)浦执字第2159 号民事裁定
书裁定(1998)浦经初字第3675号民事判决终结执行。
（36）中国建设银行上海第六支行诉本公司贷款300 万元到期未还[(1998)沪二中经初字第874 号]，2001 年4
月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》
确定的义务，经(2001)沪二中执字第507 号民事裁定书裁定(1998)沪二中经初字第874 号民事判决终结执行。
（37）中国建设银行上海第六支行诉本公司贷款550 万元到期未还[(1998)沪二中经初字第875 号]，2001 年4
月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》
确定的义务，经(2001)沪二中执字第506 号民事裁定书裁定(1998)沪二中经初字第875 号民事判决终结执行。
（38）上海扑克牌厂诉本公司因扑克牌合同纠纷，要求本公司给付货款、逾期利息及诉讼费，经上海市闸北区
人民法院(1998)闸经初字第1689 号民事调解书1999 年2 月10 日达成协议，本公司给付原告货款1.2 万元，2001
年5 月15 日原告出具了本公司已全部付清1.2 万元货款的证明。
（39）中国工商银行上海市卢湾支行诉上海市农工商工贸总公司贷款180 万元到期未还，本公司为此贷款作了
担保[(1999)卢经初字第708 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，
并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经卢湾区人民法院2001 年5 月25 日(1999)卢经执字第6
34 号民事裁定书裁定(1999)卢经初字第708 号民事判决书终结执行。
（40）中国工商银行上海市卢湾支行诉上海市农工商工贸总公司贷款80 万元到期未还，本公司为此贷款作了
担保[(1999)卢经初字第709 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，
并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经卢湾区人民法院2001 年5 月25 日(1999)卢经执字第6
35 号民事裁定书裁定(1999)卢经初字第709 号民事判决书终结执行。
（41）中国工商银行上海市卢湾支行上海市农工商工贸总公司贷款80 万元到期未还，本公司为此贷款作了担
保[(1999)卢经初字第710 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并
于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经卢湾区人民法院2001 年5 月25 日(1999)卢经执字第636
号民事裁定书裁定(1999)卢经初字第710号民事判决书终结执行。
（42）中国工商银行上海市卢湾支行诉上海市农工商工贸总公司贷款200 万元到期未还，本公司为此贷款作了
担保[(1999)卢经初了第711 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，
并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经卢湾区人民法院2001 年5 月25 日(1999)卢经执字第6
37 号民事裁定书裁定(1999)卢经初字第711 号民事判决书终结执行。
（43）上海银行万春支行诉本公司为上海农工商沪东实业公司贷款350 万元(到期未还)担保一案[(1999)沪二
中经初字第611 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5
月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经(2001)沪二中执字第513 号民事裁定书裁定(1999)沪二中经初字第6
11号民事判决终结执行。
（44）上海浦东发展银行诉本公司贷700 万元到期未还[(2000)沪二中经初字第146号]，2001 年4 月本公司，
上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务
，经(2001)沪二中执字第525 号民事裁定书裁定(2000)沪二中经初字第146号民事判决终结执行。
（45）中国建设银行上海市卢湾支行诉本公司借款150 万元到期未还[(2000)卢经初字第828 号]，2001 年4
月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》
确定的义务，经卢湾区人民法院2001 年5 月25 日(2001)卢执字第162 号民事裁定书裁定(2000)卢经初字第828 号
民事判决书终结执行。
（46）招商银行上海分行外滩支行诉上海市农工商工贸总公司借款430 万元到期未还，本公司为此借款作了担
保[(2000)沪二中经初字第289 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议
，并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经(2001)沪二中执字第510 号民事裁定书裁定(2000)
沪二中经初字第289 号民事判决终结执行。
（47）上海市财政局第六分局诉本公司下属企业上海市农工商金裕经济发展总公司借款178 万元到期未还，上
海市农工商工贸总公司为此借款作了担保[(1999)卢经初字第446 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商(集团)
总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经卢湾区人民法院2
001 年5 月25 日(1999)卢经执字第623 号民事裁定书裁定(1999)卢经初第446 号民事判决终结执行。
（48）上海浦东发展银行杨浦支行诉本公司下属企业上海市农工商工贸总公司借款400 万元到期未还[(1999)
沪二中经初字646 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001
年5 月履行《债务重组协议书》确定的义务，经(2001)沪二中执字第521号民事裁定书裁定(1999)沪二中经初字646
号民事判决终结执行。
（49）上海浦东发展银行杨浦支行诉本公司下属企业上海农工商工贸总公司借款500 万元到期未还[(1999)沪
二中经初字第647 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协议，并于2001
年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经(2001)沪二中执字第522 号民事裁定书裁定(1999)沪二中经初字
第647号民事判决终结执行。
（50）上海银行永康支行诉本公司下属企业上海市农工商工贸总公司借款690 万元，本公司为此借款作了担保
，上海市第一中级人民法院以(2001)沪一中经初字第120号立案受理。2001 年5 月18 日原告以被告已履行了还款
义务为由向市一中院提出撤诉申请，经(2001)沪一中经初字第120 号民事裁定书裁定准许原告上海银行永康支行撤
回起诉。
（51）中国建设银行上海市静安支行诉本公司借款299.7 万元到期未还，上海市农工商(集团)总公司为此借款
作了担保[(2001)静经初字第283 号]，2001 年4 月本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成债务重组协
议，并于2001 年5 月履行了《债务重组协议书》确定的义务，经(2001)静执字第906 号民事裁定书裁定(2001)静
经初字第283号民事判决终结执行。
（52）中国农业银行上海市五角场支行诉本公司为原下属企业上海农工商沪东实业公司贷款130 万元（到期未
还）担保一案[（1997）杨经初字第1858 号]，2001 年5月本公司、上海市农工商（集团）总公司及债权人达成转
担保协议，经杨浦区人民法院2001 年5 月24 日[（1998）杨经执字第2580 号]民事裁定书裁定本公司原为上海农
工商沪东实业公司借款担保承担的责任，由上海市农工商（集团）总公司承担。
（53）中国农业银行上海市徐汇支行诉本公司的原下属企业上海农垦烟百公司贷款182 万元（到期未还）担保
一案[（1997）沪一中经初字第764 号]，本公司、上海市农工商（集团）总公司及债权人达成转担保协议，经上海
市第一中级人民法院2001年5 月25 日（1997）沪一中执字第1123 号民事裁定书裁定本公司原为上海农垦烟糖百货
公司借款担保的责任，由上海市农工商（集团）总公司承担。
（54）上海海华商业发展有限公司诉中国光大银行上海分行及上海通用设备成套总公司委托贷款400 万元，到
期上海通用设备成套总公司还款200万元尚余200 万元，本公司为此贷款作了担保[（1998）黄经初字第531 号]，2
001 年5 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成转担保协议，经黄浦区人民法院2001 年5 月23日[
（1998）黄执初字第1971 号]民事裁定书裁定本公司原为上海通用设备成套总公司借款担保承担的责任，由上海市
农工商（集团）总公司承担。
（55）中国建设银行上海第三支行诉本公司为原下属企业上海农工商经济技术公司贷款100 万元（到期未还）
担保一案[（1998）黄经初字第717 号]，2001 年5 月本公司、上海市农工商（集团）总公司及债权人达成转担保
协议，经黄浦区人民法院2001年5 月23 日（1998）黄执初字第1709 号民事裁定书裁定本公司原为上海农工商经济
技术公司借款担保承担的责任，由上海市农工商（集团）总公司承担。
（56）交通银行上海分行长宁支行诉本公司为原下属企业上海市农工商商贸中心借款200 万元（到期未还）担
保一案[（1998）长经初字第108 号]，2001 年5 月18 日本公司、上海市农工商（集团）总公司及债权人达成转担
保协议，经长宁区人民法院2001 年5 月24 日[（1998）长执初字第1130 号]民事裁定书裁定本公司原为上海市农
工商商贸中心借款担保承担的责任，由上海市农工商（集团）总公司承担。
（57）交通银行上海分行长宁支行诉本公司为原下属企业上海市农工商商贸中心借款300 万元，（到期未还）
担保一案[（1998）沪一中经初字第80 号]，2001 年5 月18 日本公司、上海市农工商（集团）总公司及债权人达
成转担保协议，经上海市第一中级人民法院2001 年5 月25 日（1998）沪一中执字第913 号民事裁定书裁定本公司
原为上海市农工商商贸中心借款担保承担的责任，由上海市农工商（集团）总公司承担。
（58）上海国际信托投资公司浦东分公司诉本公司为上海市农工商（集团）供销总公司借款300 万元，（到期
未还）担保一案[（1998）沪一中经初字第47 号]，2001年5 月本公司、上海市农工商（集团）总公司及债权人达
成转担保协议，经上海市第一中级人民法院2001 年5 月25 日（1998）沪一中执初字第1187 号民事裁定书裁定本
公司原为上海市农工商（集团）供销总公司借款担保承担的责任，由上海市农工商（集团）总公司承担。
（59）上海国际信托投资公司浦东分公司诉本公司为上海市农工商（集团）供销总公司借款410 万元，（到期
归还210 万，尚余200 万未还）所作担保一案[（1998）沪一中经初字第48 号]，2001 年5 月本公司、上海市农工
商（集团）总公司与债权人达成转担保协议，经上海市第一中级人民法院2001 年5 月25 日（1998）沪一中执初字
第1188 号民事裁定书裁定本公司原为上海市农工商（集团）供销总公司借款担保承担的责任，由上海市农工商（
集团）总公司承担。
（60）上海国际信托投资公司浦东分公司诉本公司为上海市农工商（集团）供销总公司借款820 万元（原告依
约从供销总公司存款户中扣除借款420 万，尚余400 万未还）担保一案[（1998）沪一中经初字第49 号]，2001 年
5 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成转担保协议，经上海市第一中级人民法院2001 年5月25
日[（1998）沪一中执初字第1189 号]民事裁定书裁定本公司原为上海市农工商（集团）供销总公司借款担保承担
的责任，由上海市农工商（集团）总公司承担。
（61）上海国际信托投资公司浦东分公司诉本公司为上海市农工商（集团）供销总公司借款300 万元（到期未
还）担保一案[（ 1998）沪一中经初字第50 号]， 2001年5 月本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达
成转担保协议，经上海市第一中级人民法院2001 年5 月25 日（1998）沪一中执初字第1190 号民事裁定书裁定本
公司原为上海市农工商（集团）供销总公司借款担保承担的责任，由上海市农工商（集团）总公司承担。
（62）中国工商银行上海市浦东分行陆家嘴支行诉本公司为原下属企业上海胶南绿色食品商店贷款40 万元(到
期未还)担保一案[(1998)浦经初字3139 号]，2001 年5 月11 日本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成
转担保协议，经浦东新区人民法院2001 年5 月25 日(1999)浦经执字第385 号民事裁定书裁定本公司原为上海胶南
绿色食品商店借款担保的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。
（63）中国建设银行上海市分行诉本公司为上海市农工商集团供销总公司贷款370万元(到期未还)担保一案[(1
999)沪二中经初字第92 号]，2001 年5 月18 日本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经
(2001)沪二中执字第505 号民事裁定书裁定本公司原为上海市农工商集团供销总公司借款担保承担的责任，由上海
市农工商(集团)总公司承担。
（64）中国银行上海市分行诉上海哈特玩具有限公司贷款55 万美元到期未还，本公司为此贷款作了担保[(199
9)沪二中经初字第340 号]，2001 年5 月18 日本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经(
2001)沪二中执字第520 号民事裁定书裁定本公司原为上海哈特玩具有限公司借款担保承担的责任，由上海市农工
商(集团)总公司承担。
（65）中国农业银行上海市五角场支行诉本公司为上海市农工商浦东总公司贷款50 万元(到期未还)担保一案[
(1999)杨经初字第908 号]，2001 年5 月16 日本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经
杨浦区人民法院2001 年5 月24日(1999)杨经执字第4483 号民事裁定书裁定本公司原为上海市农工商浦东总公司借
款担保承担的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。
（66）中国农业银行上海市五角场支行诉本公司为上海市农工商浦东总公司贷款100 万元(到期未还)担保一案
[(1999)杨经初字第909 号]，2001 年5 月16 日本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经
杨浦区人民法院2001 年5 月24 日(1999)杨经执字第4484 号民事裁定书裁定本公司原为上海市农工商浦东总公司
借款担保承担的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。
（67）中国农业银行上海市徐汇支行诉本公司为上海农垦烟糖百货公司贷款65万元(到期未还)担保一案[(1999
)徐经初字第1268 号]，2001 年5 月16 日本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经徐汇
区人民法院2001 年5 月22日(1999)徐经执字第1202 号民事裁定书裁定本公司原为上海农垦烟糖百货公司借款担保
承担的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。
（68）中国农业银行上海市徐汇支行诉本公司为上海农垦烟糖百货公司贷款150万元(到期未还)担保一案[(199
9)徐经初字第1269 号]，2001 年5 月16 日本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经徐汇
区人民法院2001 年5 月22日(1999)徐经执字第1200 号民事裁定书裁定本公司原为上海农垦烟糖百货公司借款担保
承担的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。
（69）中国农业银行上海市徐汇支行诉本公司为上海农垦烟糖百货公司贷款66万元(到期未还)担保一案[(1999
)徐经初字第1270 号]，2001 年5 月16 日本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经徐汇
区人民法院2001 年5 月22日(1999)徐经执字第1201 号民事裁定书裁定本公司原为上海农垦烟糖百货公司借款担保
承担的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。
（70）中国农业银行上海市徐汇支行诉本公司为上海农垦烟糖百货公司贷款560万元(到期未还)担保一案[(199
9)沪一中经初字第704 号]，2001 年5 月16 日本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经
上海市第一中级人民法院2001 年5 月25 日(1999)沪一中经执字第947 号民事裁定书裁定本公司原为上海农垦烟糖
百货公司借款担保的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。
（71）中国建设银行上海市徐汇支行诉本公司为上海农工商经济技术公司贷款50万元(到期未还)担保一案[(19
99)徐经初字第1661 号]，2001 年5 月18 日本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经徐
汇区人民法院2001 年5 月22日(2000)徐执字第548 号民事裁定书裁定本公司原为上海农工商经济技术公司借款担
保承担的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。
（72）交通银行上海分行闸北支行诉本公司为上海农工商物资总公司借款490 万元(到期未还)担保一案[(2000
)沪二中经初字第21 号]，2001 年5 月18 日本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经(20
01)沪二中执字第508 号民事裁定书裁定本公司原为上海农工商物资总公司借款担保承担的责任，由上海市农工商(
集团)总公司承担。
（73）交通银行上海分行闸北支行诉本公司为上海农工商物资总公司借款390 万元(到期未还)担保一案[[2000
)沪二中经初字第22 号]，2001 年5 月18 日本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经(20
01)沪二中执字第509 号民事裁定书裁定本公司原为上海农工商物资总公司借款担保承担的责任，由上海市农工商(
集团)总公司承担。
（74）上海浦东发展银行虹口支行诉本公司借款700 万元到期未还，上海市农工商(集团)总公司为此借款作了
担保[(2000)沪二中经初字第560 号]，2001 年5 月23 日本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成转移借
款主体协议，经(2001)沪二中执字第526 号民事裁定书裁定本公司原向上海浦东发展银行虹口支行借款承担的责任
，由上海市农工商(集团)总公司承担。
（75）中国银行上海市分行诉上海哈特玩具有限公司借款720 万元到期未还，本公司为此借款作了担保[(2000
)沪二中经初第622 号]，2001 年5 月18 日本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成转担保协议，经上海
市第二中级人民法院2001 年5 月24 日(2000)沪二中执字第1161号民事裁定书裁定本公司原为上海哈特玩具有限公
司借款担保承担的责任，由上海市农工商(集团)总公司承担。
（76）上海浦东发展银行黄浦支行诉上海市农工商(集团)总公司借款1000 万元到期未还，本公司为此借款作
了担保[(2000)沪二中经初字第745 号]，2001 年5 月18 日本公司、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成转担
保协议，经(2001)沪二中执字第171 号民事裁定书裁定本公司原为上海市农工商(集团)总公司借款担保承担的责任
，由上海市农工商(集团)总公司以其位于崇明长江农场内的520000 平方米使用权土地进行抵押担保。
（77）宁波东海信托投资有限责任公司诉本公司为上海垦易投资有限公司借款4000 万元担保一案[（1998）浙
经初字第10 号]，现本公司与债权人达成执行和解协议，并履行了协议书确定的义务。经浙江省高级人民法院（20
01）浙法经执字第98-10号民事裁定书裁定，浙江省高级人民法院（1998）浙经初字第10 号民事判决书终结执行。
（78）中信宁波东海公司诉本公司为宁波市康健奶油保健食品有限公司借款3500万元港币担保一案[（1998）
浙经初字第1 号]，现本公司与债权人达成执行和解协议，并履行了协议书确定的义务。经浙江省高级人民法院（2
001）浙法经执字第98-1 号民事裁定书裁定，浙江省高级人民法院（1998）浙经初字第1 号民事判决书终结执行。
（79）天津信托投资公司诉本公司为上海农工商集团星火总公司借款担保一案[（1999）沪一中经初字第940
号]，现上海农工商集团星火总公司已归还借款。经上海市第一中级人民法院（2000）沪一中执字第103 号民事裁
定书裁定，上海市第一中级人民法院（1999）沪一中经初字第940 号民事判决书终结执行。
（80）中国光大国际信托投资公司诉本公司为上海农工商集团粮油总公司借款担保一案[（1997）沪一中经初
字第1144 号]，现本公司、上海市农工商（集团）总公司与债权人达成转担保协议。经上海市第一中级人民法院（
1998）沪一中执字第487 号民事裁定书裁定，本公司原为上海农工商集团粮油总公司借款担保的责任，由上海市农
工商（集团）总公司承担。
（81）中国光大国际信托投资公司诉本公司为上海市长征农工商总公司浦东分公司借款担保一案[（1998）沪
二中经初字第86 号]，现本公司、上海市农工商（集团）总公司、上海农工商集团长征总公司与债权人达成转担保
协议。经上海市第二中级人民法院（2001）沪二中执字第524 号民事裁定书裁定，本公司原为上海市长征农工商总
公司浦东分公司借款担保的责任，由上海市农工商（集团）总公司承担。
（82）中国农业银行上海市南汇支行状告本公司原下属企业上海市农工商商贸中心持上海农工商集团黄山总公
司出具的由本公司担保的商票，向原告贴现贷款200 万元到期未还一案[（1998）长经初字第342 号]，鉴于2001
年8 月17 日本公司、上海市农工商商贸中心、上海市农工商(集团)总公司与债权人已达成和解协议，经长宁区人
民法院2001 年11 月24 日(1998)长执字第2291 号民事裁定书裁定，（1998）长经初字第342 号民事判决书终结执
行。
（83）中国农业银行上海市南汇支行状告本公司原下属企业上海市农工商商贸中心持上海农工商浦东总公司出
具的由本公司担保的300 万元商票，向原告贴现贷款到期未还一案[（1998）沪一中经初字第323 号]，鉴于本公司
、上海农工商浦东总公司、上海市农工商商贸中心、上海市农工商(集团)总公司与债权人达成和解协议，经上海市
第一中级法院2001 年12 月30 日(1998)沪一中执字第1724 号民事裁定书裁定，（1998）沪一中经初字第323 号民
事判决书终结执行。
2、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
为了提升本公司的资产质量和经营业绩，确保本公司2001 年度实现盈利，经上海市农工商（集团）总公司董
事会决定，对本公司实施资产重组。公司的资产置换议案经公司2001 年度临时股东大会审议通过后实施。本次交
易已构成公司的关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人在股东大会上放弃对该议案的投票权。（有关公告刊
登在2001 年5 月29 日《上海证券报》）
（1）本公司本次通过资产置换出去的资产
本公司本次通过资产置换出去的资产是本公司在上海农工商金裕经济发展总公司，上海农工商振业发展公司，
上海农工商绿野经济发展公司，上海农工商机电设备总公司，上海市农工商经济发展公司，上海农工商工贸总公司
，上海华艺玩具厂共七家企业的长期投资以及本公司母公司的部分资产和债务。
经上海立信资产评估有限公司评估，上述资产及债务在评估基准日2000 年12 月31 日的净资产为8096.92 万
元，同时根据本公司债务重组方案，按全部完成的债务重组事项，在上述评估的基础上调整评估结果后，上述资产
和债务的净值，评估值为16812.51 万元。
（2）上海市农工商（集团）总公司本次通过资产置换进入本公司的资产
上海市农工商（集团）总公司本次通过资产置换进入本公司的资产为上海市农工商（集团）总公司合法持有的
上海农工商集团商业总公司90％的权益，上海星辉蔬菜有限公司和上海市农工商绿原种植场的净资产。
以上上海市农工商（集团）总公司本次通过资产置换进入本公司资产的评估净值共计15094.51 万元。
（3）经上海市农工商（集团）总公司和本公司以经确认的评估值为基价，协商确定本公司在本次资产置换中
取得上海市农工商（集团）总公司上述资产的置换价格共计为15094 万元。上海市农工商（集团）总公司在本次资
产置换中取得本公司上述资产的置换价格共计为17031 万元。两者差价，上海市农工商（集团）总公司应付本公司
1937 万元，由上海市农工商（集团）总公司用人民币现金在产权交易机构办理产权交易时一次付清。
通过重大资产重组后，公司的资产结构得到了根本的改变，资产质量有了明显的提高，已实现了真正意义上的
“脱胎换骨”。重组后的公司主要是围绕发展现代都市农业和商业，充分利用和发挥集团总公司具有丰富的农业基
地资源优势，发展无公害绿色蔬菜及其他农产品的种植、加工、销售、出口，发展多种业态的连锁商业及其他都市
商业，实现产加销一体化综合经营。
3、报告期内重大关联交易事项。
（1）在上海市农工商(集团)总公司的大力支持帮助下，对公司实施债务重组。（有关公告刊登在2001 年4 月
30 日《上海证券报》）
1）上海市农工商（集团）总公司、本公司、上海市农工商（集团）总公司下属全资子公司上海绿野房产开发
公司三方签订协议，本公司董事会决议同意上海市农工商（集团）总公司以现金19258.85929 万元代上海市农工商
（集团）总公司下属全资子公司上海绿野房产开发公司偿还所欠本公司其他应收款19258.85929 万元，本公司将对
上海绿野房产开发公司的其他应收款19258.85929 万元相应转给上海市农工商（集团）总公司；
2）上海市农工商（集团）总公司、本公司与上海浦东发展银行，中国银行上海市分行，上海银行，中信实业
银行上海分行，交通银行上海分行闸北支行，交通银行上海分行长宁支行，福建兴业银行上海分行，招商银行上海
分行，中国光大银行上海分行，中国建设银行上海市分行，上海爱建信托投资有限责任公司，上海国际信托投资公
司，中国长城资产管理公司上海办事处，中国华融资产管理公司上海办事处，中国信达资产管理公司上海办事处，
上海市财政局签订了债务重组协议，同意由本公司以现金19258.85929 万元、上海市农工商（集团）总公司以3659
423.28 平方米的土地使用权作价36594.2328 万元，偿还债务本金55853.09209 万元，上述债权人豁免本金22070.
349973 万元、豁免利息18740.946242 万元，共计清偿本公司债务本金及利息96666.97338 万元；
3）上海市农工商（集团）总公司、本公司与上述债权人三方签订的债务重组协议还包括：上述债权人同意，
本公司为其他单位在上述债权人处借款所作的信用担保转为由上海市农工商（集团）总公司以其所拥有的土地使用
权作抵押的抵押担保。同时，上述债权人对已提起的诉讼、执行案件，同意撤销诉讼及撤销执行中查封、冻结等资
产保全措施；
4）鉴于上海市农工商（集团）总公司以土地使用权代本公司偿还债务，本公司董事会决议同意将本公司对上
海市农工商（集团）总公司及上海市农工商（集团）总公司下属企业之其他应收款共计20980.8571 万元（截止200
1 年3 月31 日），转移给上海市农工商（集团）总公司，抵销上海市农工商（集团）总公司因代本公司偿还对上
述债权人之债务所转让的土地使用权。上海市农工商（集团）总公司代本公司偿还的债务与本公司转移至上海市农
工商（集团）总公司的其他应收款，两者之差额15613.3757 万元，上海市农工商（集团）总公司承诺不再向本公
司主张权利；
本次交易已构成公司的关联交易，并经公司2000 年度股东大会通过，与该关联交易有利害关系的关联人在股
东大会上放弃对该议案的投票权。
（2）为了充分发挥上海星辉蔬菜有限公司的资源优势，促进公司的进一步发展，公司拟保留上海星辉蔬菜有
限公司企业法人资格。具体做法是：在公司已通过产权交易取得上海星辉蔬菜有限公司整体产权的前提下，由公司
向公司所属的全资子公司上海市农垦绿化工程公司转让上海星辉蔬菜有限公司净资产的10％，使上海星辉蔬菜有限
公司成为由公司持股90％，上海市农垦绿化工程公司持股10％的有限公司。（有关公告刊登在2001 年11 月17 日
《上海证券报》）
公司在前次资产置换时已经对上海星辉蔬菜有限公司的整体资产进行评估，此次公司向上海市农垦绿化工程公
司转让上海星辉蔬菜有限公司10％的净资产将不再另行评估，双方仍以前次评估结论为作价依据。
本次交易已构成公司的关联交易，并经公司2001 年度第二次股东大会通过，与该关联交易有利害关系的关联
人在股东大会上放弃对该议案的投票权。
（3）为适应公司发展绿色蔬菜出口加工的需要，经公司第二届董事会第三次会议决议，对上海农工商集团星
火总公司所属的上海星火种植场的部分资产（主要是蔬菜出口加工设备、房屋建筑物等）进行收购。（有关公告刊
登在2001 年10 月27 日《上海证券报》）
截至2001 年6 月30 日，该部分资产账面值193.07 万元，评估值226.50 万元，评估增值33.43 万元。经交易
双方协商一致，此次交易价格按由资产评估有限公司确定的资产评估值作为交易价格进行交易。
所有关联董事在议案表决时一致认为，此次资产收购，充分维护了全体股东特别是中小股东的利益，有利于扩
大公司蔬菜出口加工规模，提高公司的盈利能力。
三位独立董事对该关联交易一致同意，并认为此次交易以资产评估值为作价依据，符合“公平、公开、公正”
原则。本公司为了扩大蔬菜出口加工规模和拓展国内市场的需要，收购蔬菜加工设备和场地，符合本公司的利益，
符合全体股东的利益。
4、报告期内公司重大合同及其履行情况
（1）报告期内公司资产托管情况。
为了有利于公司的资产重组，确保公司2001 年中期实现盈利，本公司与上海市农工商（集团）总公司签订了
托管协议，并经公司2000 年度股东大会审议通过，将上海星辉蔬菜有限公司、上海农工商集团商业总公司委托本
公司经营管理。托管期限为壹年，自托管协议生效之日起计算。（有关公告刊登在2001 年4 月30 日《上海证券报
》）
截至2000 年12 月31 日，上海星辉蔬菜有限公司、上海农工商集团商业总公司的资产状况如下表：（单位:万
元）
企业名称 总资产 总负债 净资产
上海星辉蔬菜有限公司 2809 1356 1453
上海农工商集团商业总公司 19004 6639 12365
合计 21813 7995 13818
托管收益经会计师事务所有限公司审计后确定。以上两公司通过资产置换注入本公司后，托管协议自动终止。
（2）报告期内公司无重大担保事宜。
（3）报告期内公司无委托理财事宜。
（4）报告期内公司其他重大合同情况。
2001 年11 月23 日本公司与上海市农工商（集团）总公司、美国维生股份有限公司、新加坡维生投资股份有
限公司签定了成立上海都市维生种苗有限公司的“合资经营合同”。上海都市维生种苗有限公司的经营范围为：花
卉、蔬菜等植物品种资源的引进、开发、培育、生产及销售；现代园艺技术的培训；绿化工程；农业设备的引进和
技术推广等。此次合资成立的上海都市维生种苗有限公司，总的生产规划为2 公顷温室，分期进行建设，首期建设
为1 公顷温室。（有关公告刊登在2001 年11 月27 日《上海证券报》）
上海都市维生种苗有限公司投资总额为300 万美元。注册资本为250 万美元。合资各方出资比例如下：本公司
出资额为82.5 万美元，以等额人民币现金投入，占上海都市维生种苗有限公司注册资本的33%；上海市农工商（集
团）总公司出资额为40万美元，以等额人民币现金投入，占上海都市维生种苗有限公司注册资本的16%；美国维生
股份有限公司出资额为77.5 万美元，占上海都市维生种苗有限公司注册资本的31%。其中：美元现汇27.5 万美元
，技术入股50 万美元；新加坡维生投资股份有限公司出资额为50 万美元，美元现汇投入，占上海都市维生种苗有
限公司注册资本的20%。
上海都市维生种苗有限公司目前正在办理工商登记和前期准备工作。
5、公司或持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露承诺情况。
6、公司聘任或解聘会计事务所情况，支付会计事务所情况的报酬情况。
在报告期内，公司无解聘会计事务所情况。
在报告期内，公司支付给上海立信长江会计师事务所有限公司的报酬为56 万元。其中：公司2000 年度审计费
用26 万元，2001 年度中期审计费用30 万元。除此以外无任何其他费用。
公司支付给会计师事务所有限公司的报酬，由董事会提出股东大会审议通过。
7、报告期内公司董事、监事及高级管理人员没有发生受到各级监管部门处罚的情况。
8、报告期内因公司实施重大资产重组，《公司章程》按照规定程序已作修改，修改后的《公司章程》已在中
国证监会指定的网站披露。公司名称已更名为“上海市都市农商社股份有限公司”。
十一、财务报告
1、审计意见
本公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师戴定毅、王惠忠审计，并出具了标准无
保留意见的审计报告。信长会师报字（2002）第10222号。
上海市都市农商社股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司二OO 一年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表，二OO 一年母公司及合并
的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我
们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查
会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映
了贵公司二OO 一年十二月三十一日的财务状况和二OO一年经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了
一贯性原则。
本报告书附送资料：
上海市都市农商社股份有限公司二OO 一年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表；
上海市都市农商社股份有限公司二OO一年母公司及合并的利润及利润分配表；
上海市都市农商社股份有限公司二OO一年母公司及合并的现金流量表；
上海市都市农商社股份有限公司会计报表附注。
上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师
戴定毅、王惠忠
二OO二年二月二十六日
会计报表附注
一、公司简介：
上海市都市农商社股份有限公司原名为上海市农垦农工商综合商社股份有限公司，于一九九三年九月经批准改
制为股份制企业，一九九四年二月四日在上海证券交易所上市，属于综合类型的股份制企业，股本为65,244,920.0
0 元。其中：国有法人股48,864,920.00 元，人民币普通股16,380,000.00 元。
公司于2001 年7 月31 日取得变更后的工商营业执照，注册地址变更为浦东新区张杨路838 号，法定代表人变
更为徐麟，经营范围变更为蔬菜、瓜果、粮油作物、花卉、草坪、绿化苗木的种植及上述业务的加工、批发和零售
，农业机械设备批发、零售及相关的技术服务，市外经贸委批准的进出口业务，工业产品、五金工具、针纺织品、
日用百货、五金交电、机电及通讯设备、金属材料、建筑材料、汽车配件的经营、经贸咨询。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度：公历1 月1 日至12 月31 日止。
（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
（五）外币业务核算方法：外币业务按发生时（按业务发生当期期初）的市场汇价作为折算汇率，折合成人民
币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购
建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算
差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11 号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通
知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项
目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动
性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）短期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。
债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的
短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、短期投资跌价准备的计提：
中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。
按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础
计提跌价损失准备。
3、短期投资收益的确认：
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
（九）坏帐核算方法：
1、坏帐的确认标准：
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又
无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收
款项，按照公司管理权限批准核销。
2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例：
按照期末应收款项帐龄计提坏帐准备，其中：
1年以内 5％
1－2年 10％
2－3年 30％
3－5年 70％
5年以上 100％
（十）存货核算方法：
1、存货分类为：原材料、在产品、低值易耗品、产成品、库存商品、包装物等；
2、取得和发出的计价方法：
日常核算零售商品按售价法核算，其售价与进价的差额通过“商品进销差价”科目核算，月份终了，按发出零
售商品的售价总额计算应摊销的商品进销差价；其余存货取得时按实际成本计价，发出时按加权平均法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存
货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3、低值易耗品和包装物的摊销方法：
低值易耗品采用一次摊销法；
包装物采用一次摊销法。
4、存货的盘存制度：
采用永续盘存制。
5、存货跌价准备的计提方法：
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
（十一）长期投资核算方法：
1、取得的计价方法：
长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以
抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐
面价值为基础确定其入帐价值。
2、长期股权投资的核算方法：
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或
重大影响的，采用权益法核算。
按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规
定投资期限的按10 年平均摊销。
3、长期债权投资的核算方法：
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的计提：
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
（十二）委托贷款核算方法：
企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收
利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。
中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。
（十三）固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的
设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000 元以上，并且使用年限超过两年的，
也作为固定资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备；
3、固定资产的取得计价：
遵循实际成本计价原则计价。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入
的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价
值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。
4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定折旧率。
各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20－30 5％ 4.75％－3.16％
专用设备 8－10 5％ 11.875％－9.50％
通用设备 8－10 5％ 11.875％－9.50％
运输设备 8－10 5％ 11.875％－9.50％
其他设备 8－10 5％ 11.875％－9.50％
5、固定资产减值准备的计提：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，
按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
（十四）在建工程核算方法：
1、取得的计价方法：
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未
办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、在建工程减值准备的计提：
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企
业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
（十五）无形资产核算方法：
1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入
的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数
的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提：
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不
会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
（十六）长期待摊费用摊销方法：
1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：
固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销；
租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。
（十七）借款费用：
1、借款费用资本化的确认原则：
专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。
专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用
已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使
用状态后，借款费用停止资本化。
当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。
普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。
2、借款费用资本化期间：
按季度计算借款费用资本化金额。
3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。
每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。
允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。
（十八）收入确认原则：
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实
际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收
入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债
表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定
确认为收入。
（十九）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（二十）本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响：
1、根据《企业会计制度》及有关规定，公司应计提固定资产减值准备、在建工程减值准备、无形资产减值准
备，委托贷款减值准备，开办费应于开始生产经营当月一次计入损益，且作为会计政策变更，进行追溯调整。
2、本次会计政策变更的影响数及累计影响数：
本次因会计政策变更,对置换入的公司计提了固定资产减值准备,影响股权投资差额2,832,439.73 元.
（二十一）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计
报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996 ）2 号《关于
合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内
部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范
围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
公司主要税种和税率为：
税种 税率
增值税 17％
营业税 5％
所得税 15％
四、控股子公司及合营企业：
(一)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册资 经营范围
本（万元）
上海市农工商长征医药有 600 中药、西药、兽药、药械、
限公司 参茸、营养保健品
上海市农垦绿化工程公司 500 综合性园林绿化工程，建材，
市政工程，水电设备安装施工
上海东艺广告有限公司 102 各类广告设计、制作、发布、
代理
上海农工商工业发展公司 300 钢材、有色金属、建材、皮
革制品、家电、针纺织品
上海农工商集团商业有限 2,350 日用百货、服装鞋帽，文化
公司 用品，针棉织品，五金交电，
电子产品，橡塑及皮革制品，
汽车配件，土特产丝绸制品，
化工产品，日用杂货，建筑
材料，金属材料，机械设备，
纺织原料。
上海星辉蔬菜有限公司 1,400 蔬菜,粮油,瓜果,农业技术服务
被投资单位全称 本公司投资 本公司所 是否
额（万元） 占投资比例 合并
上海市农工商长征医药有
限公司 465 77.50％ 是
上海市农垦绿化工程公司 500 100％ 是
上海东艺广告有限公司 60 58.82％ 是
上海农工商工业发展公司 300 100％ 是
上海农工商集团商业有限
公司 2,115 90％ 是
上海星辉蔬菜有限公司 1,260 90％ 是
（二）合并会计报表范围的确定：
1、按财政部、上海市财政局有关合并报表的规定编制。合并范围是公司拥有其过半数以上（不包括半数）权
益性资本的被投资企业。
2、与2000 年度合并会计报表范围相比，本期合并会计报表范围变动情况如下：
（1）本期增加合并范围2 户：上海农工商集团商业有限公司、上海星辉蔬菜有限公司。本期资产置换各换入9
0％股权，期末纳入合并报表范围。
（2）本期减少合并范围7 户：上海农工商金裕经济发展总公司、上海农工商振业发展公司、上海农工商绿野
经济发展公司、上海华艺玩具厂、上海农工商机电设备总公司、上海市农工商经济发展公司、上海市农工商工贸总
公司，本期资产置换转让全部股权，期末不纳入合并报表范围。
五、合并会计报表主要项目注释：
（一）货币资金：
项目 期末数 期初数
现金 57,617.21 206,511.90
银行存款 28,330,654.39 47,553,801.59
其他货币资金 6,049,288.14 12,328.61
合计 34,437,559.74 47,772,642.10
（二）短期投资和短期投资跌价准备：
项目 期末数 期末市价总额 期初数
帐面余额 跌价准备 （12/31日交易市价） 帐面余额 跌价准备
股票投资 4,540.00 --- --- --- ---
合计 4,540.00 --- --- --- ---
股票投资期末数：
股票名称 股数 投资成本 期末市价总额 期末每股市价
（12/31 日交易市价）
江西铜业 2,000 4,540.00 --- * --- *
小计 2,000 4,540.00 --- ---
*注：系已申购的新股,期末尚未上市，期末无市价。
（三）应收票据：
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 370,000.00 400,000.00
合计 370,000.00 400,000.00
（四）应收帐款：
1、帐龄分析：
期末数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
(除个别认定外)
1年以内 24,271,059.91 96.86％ 5％ 1,214,327.98
1－2年 173,780.00 0.69％ 10％ 169,280.00
2－3年 8,700.00 0.03％ 30％ 8,700.00
3年以上 607,278.75 2.42％ 70％* 607,278.75
合计 25,060,818.66 100.00％ --- 1,999,586.73
期初数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
（除个别认定外）
1年以内 32,731,352.99 75.05％ 5％ 1,636,567.65
1－2年 918,138.80 2.10％ 10％ 91,813.88
2－3年 1,131,548.15 2.59％ 30％ 339,464.45
3年以上 8,839,250.45 20.26％ 70％* 8,586,959.08
合计 43,620,290.39 100.00％ --- 10,654,805.06
*注：5 年以上应收帐款坏帐准备计提比例100％。
2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为5,087,542.74 元，占应收帐款总金额的20.30％。
3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由
上海图宏实业有限公司 377,625.47 100％ 预计无法收回
贵阳云岩经营部 168,780.00 100％ 预计无法收回
个人 139,378.60 100％ 预计无法收回
其他 98,974.68 100％ 预计无法收回
4、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。
（五）其他应收款：
1、帐龄分析：
期末数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
(除个别认定外)
1年以内 13,999,734.06 63.39％ 5％ 268,922.53
1－2年 1,390,001.62 6.29％ 10％ 139,000.17
2－3年 717,558.00 3.25％ 30％ 215,267.40
3年以上 5,977,576.91 27.07％ 70％ 5,530,772.29
合计 22,084,870.59 100.00％ --- 6,153,962.39
期初数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
（除个别认定外）
1年以内 44,690,312.19 8.97％ 5％ 2,234,515.61
1－2年 16,424,705.97 3.30％ 10％ 1,642,470.60
2－3年 4,720,586.58 0.95％ 30％ 1,416,175.97
3年以上 432,215,292.84 86.78％ 70％ 245,809,641.30
合计 498,050,897.58 100.00％ --- 251,102,803.48
*注：5 年以上应收帐款坏帐准备计提比例100％。
2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为6,448,802.90 元，占其他应收款总金额的比例为29.20％
。
3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由
上海农工商集团星火总公司 2,538,575.46 100％ 5年以上
上海发达工贸公司 899,527.88 70％ 3－5年
农工商机电设备公司 150,000.00 70％ 3－5年
上海市跃进农场 500,000.00 100％ 5年以上
上海地久实业公司 100,000.00 100％ 5年以上
个人 428,846.73 100％ 5年以上
4、金额较大的其他应收款：
欠款人名称 金额 性质或内容
杨德新 1,258,979.42 借 款
上海发达工贸公司 1,073,978.88 暂付款
上海绿野房产开发实业公司 780,857.46 往来款
上海市跃进农场 500,000.00 暂付款
5、其他应收款中持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东欠款为4,205,647.07 元，详见本附注八。
（六）预付帐款：
1、帐龄分析：
期末数 期初数
帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 未收回原因
1年以内 5,638,112.41 99.47％ 49,857,366.81 41.90％ ---
1－2年 30,000.00 0.53％ 12,704,957.01 10.68％ 发票未到
2－3年 --- --- 54,000,000.00 45.39％ ---
3年以上 --- --- 2,417,680.84 2.03％ ---
合计 5,668,112,41 100.00％ 118,980,004.66 100.00％ ---
2、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。
（七）存货及存货跌价准备：
项目 期初数 本期增加
帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备
原材料 2,324,243.47 449,542.47 14,361,866.90 146,510.18
在产品 2,228,344.32 21,714.84 58,475,026.75 ---
低值易耗品 196,408.15 236.42 448,722.65 ---
产成品 1,076,134.47 322,840.34 2,466,964.14 103,447.84
库存商品 51,450,346.91 10,022,505.69 106,328,405.02 ---
合计 57,275,477.32 10,816,839.76 182,080,985.46 249,958.02
项目 本期减少 期末数
帐面余额 跌价准备 帐面余额 跌价准备
原材料 12,048,853.23 449,542.47 4,637,257.14 146,510.18
在产品 38,611,215.35 21,714.84 22,092,155.72 ---
低值易耗品 284,299.27 236.42 360,831.53 ---
产成品 3,261,826.81 322,840.34 281,271.80 103,447.84
库存商品 153,523,332.99 10,022,505.69 4,255,418.94 ---
合计 207,729,527.65 10,816,839.76 31,626,935.13 249,958.02
存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：市价扣减相关税金。
（八）待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 期末结存原因
保险费 7,776.60 7,696.60 7,776.60 7,696.60 预付保险费
其他 9,074.00 8,874.00 9,074.00 8,874.00 ---
合计 16,850.60 16,570.60 16,850.60 16,570.60 ---
（九）长期投资：
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投资 146,056,852.71 --- 26,835,243.86 1,898,175.70*
合计 146,056,852.71 --- 26,835,243.86 1,898,175.70
*：减值准备系对上海金宏鞋业有限公司计提的减值准备。
1、长期股权投资：
（1）股票投资：
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 初始投
注册资本比例 资成本
新黄浦 法人股 105,300 --- 281,140.00
第一百货 法人股 126,847 --- 375,000.00
轮胎橡胶 法人股 143,000 --- 680,000.00
广电电子 法人股 21,780 --- 67,600.00
上海三毛 法人股 73,920 --- 200,000.00
联通国脉 法人股 16,000 --- 100,000.00
东方明珠 法人股 20,000 --- 135,131.73
丰华圆珠 法人股 11,000 --- 60,500.00
申达股份 法人股 40,000 --- 120,000.00
永生股份 法人股 1,500 --- 10,800.00
第一铅笔 法人股 5,950 --- 23,800.00
天寰股份 法人股 89,700 --- 77,000.00
望春花 法人股 449,280 --- 500,000.00
新锦江 法人股 427,680 --- 1,137,008.00
胶带股份 法人股 133,584 --- 133,584.00
氯减化工 法人股 21,859 --- 21,859.00
小计 --- --- --- 3,923,422.73
被投资公司名称 帐面 减值准备 期末市价
余额
新黄浦 281,140.00 --- 1,140,399.00
第一百货 375,000.00 --- 1,089,615.73
轮胎橡胶 680,000.00 --- 1,741,740.00
广电电子 67,600.00 --- 316,899.00
上海三毛 200,000.00 --- 902,563.20
联通国脉 100,000.00 --- 289,600.00
东方明珠 135,131.73 --- 408,200.00
丰华圆珠 60,500.00 --- 142,890.00
申达股份 12,000.00 --- 430,000.00
永生股份 10,800.00 --- 28,005.00
第一铅笔 23,800.00 --- 70,864.50
天寰股份 77,000.00 --- 1,355,367.00
望春花 500,000.00 --- 6,577,459.20
新锦江 1,137,008.00 --- 5,080,838.40
胶带股份 133,584.00 --- 2,538,096.00
氯减化工 21,859.00 --- 304,495.87
小计 3,923,422.73 --- 22,417,022.90
（2）其他股权投资：
A、成本法核算的股权投资：
被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
上海金宏鞋业有限公司 15年 2,700,000.00 30％
滨海古园 无约定期限 85,200.00 4％
东方万邦快递公司 20年 496,722.00 15％
新艺金属型厂 无约定期限 1,584,714.00 ---
华都大厦 无约定期限 1,000,000.00 1.30％
跃进不锈钢厂 无约定期限 1,400,000.00 ---
麦当劳（中国）有限公司 无约定期限 8,517,177.73 ---
农垦医院 无约定期限 980,000.00 2.45％
鸿联塑料厂 无约定期限 1,319,646.73 40％
中国农垦进出口公司 无约定期限 2,000,000.00 ---
上海威德商业有限公司 20年 410,000.00 ---
交通银行 无约定期限 2,000,000.00 ---
上海银行 无约定期限 580,500.00 ---
小计 --- 23,073,960.46 ---
被投资单位名称 期初余额 本期投资增减额 期末余额
上海金宏鞋业有限公司 1,898,175.70 -1,898,175.70 ---
滨海古园 101,365.00 --- 101,365.00
东方万邦快递公司 495,966.00 --- 495,966.00
新艺金属型厂 1,584,714.00 -1,584,714.00 ---
华都大厦 1,000,000.00 -1,000,000.00 ---
跃进不锈钢厂 1,400,000.00 -1,400,000.00 ---
麦当劳（中国）有限公司 8,204,732.98 -8,204,732.98 ---
农垦医院 980,000.00 --- 980,000.00
鸿联塑料厂 1,541,818.44 -1,541,818.44 ---
中国农垦进出口公司 2,000,000.00 --- 2,000,000.00
上海威德商业有限公司 410,000.00 -410,000.00 ---
交通银行 2,000,000.00 -2,000,000.00 ---
上海银行 580,500.00 -580,500.00 ---
小计 22,197,272.12 -18,619,941.12 3,577,331.00
B、权益法核算的对子公司股权投资：
被投资单位名称 投资 占被投资单位 期初余额
起止期 注册资本比例
上海市农工商超市有限公司 20年 37% ---
上海市农工商工业发展公司
新闸商行 无约定期限 100% ---
小计 --- --- ---
被投资单位名称 本期权益增减额
本期合计 其中：投资成本
上海市农工商超市有限公司 160,671,149.80 141,334,673.01
上海市农工商工业发展公司
新闸商行 317,062.96 304,068.53
小计 160,988,212.76 141,638,741.54
被投资单位名称 本期权益增减额
确认收益 差额摊销 分得利润
上海市农工商超市有限公司 19,336,476.79 --- ---
上海市农工商工业发展公司
新闸商行 12,994.43 --- ---
小计 19,349,471.22 --- ---
被投资单位名称 期末余额
初始投资 累计增减 合计
上海市农工商超市有限公司 141,334,673.01 19,336,476.79 160,671,149.80
上海市农工商工业发展公司
新闸商行 300,000.00 17,062.96 317,062.96
小计 141,634,673.01 19,353,539.75 160,988,212.76
2、构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初金额
上海农工商集团商业有限公司 -23,612,751.35 购买股权 10年 ---
被投资单位名称 本期增加 本期摊销额 摊余金额
上海农工商集团商业有限公司 -23,612,751.35 1,180,637.57 -22,432,113.78
（十）固定资产原值及累计折旧：
1、固定资产原值：
类别 期初原值 本年增加 本年减少
房屋及建筑物 15,962,547.98 208,685,722.21 945,728.69
通用设备 3,302,431.77 43,289,745.81 4,425,953.01
专用设备 966,968.18 7,675,933.59 1,063,817.90
运输设备 6,177,887.53 1,114,171.53 3,683,379.70
其他 2,268,945.86 --- 12,982.33
合计 28,678,781.32 260,765,573.14 10,131,861.63
类别 期末原值
房屋及建筑物 223,702,541.50
通用设备 42,166,224.57
专用设备 7,579,083.87
运输设备 3,608,679.36
其他 2,255,963.53
合计 279,312,492.83
其中：置换固定资产原值为255,404,761.50 元。
抵押的固定资产原值为193,474,069.04 元。
2、累计折旧：
类别 期初原值 本年增加 本年提取
房屋及建筑物 4,140,543.10 27,820,146.11 12,203,547.09
通用设备 1,994,362.38 13,645,622.53 2,643,038.49
专用设备 331,797.67 1,321,282.50 440,260.70
运输设备 2,374,121.26 644,166.20 602,378.51
其他 921,393.15 640,258.81 144,051.17
合计 9,762,217.56 44,071,476.15 16,033,275.96
类别 本年减少 年末数
房屋及建筑物 129,305.10 44,034,931.20
通用设备 1,889,513.50 16,393,509.90
专用设备 981,561.94 1,111,778.93
运输设备 468,791.28 3,151,874.69
其他 1,995.00 1,703,708.13
合计 3,471,166.82 66,395,802.85
3、固定资产减值准备：
固定资产类别 期初数 本年增加 本年减少 期末数 计提原因
房屋及建筑物 --- 1,766,649.18 --- 1,766,649.18 可收回金额低于
通用设备 --- 771,050.55 --- 771,050.55 帐面价值
专用设备 --- 225,391.49 --- 225,391.49 同上
运输设备 --- 56,055.51 --- 56,055.51 同上
其他 --- 13,293.00 --- 13,293.00 同上
合计 --- 2,832,439.73 --- 2,832,439.73
（十一）在建工程：
工程项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期转入 其他减少
固定资产
蔬菜加工场改建工程 --- --- 1,973,717.00 --- 261,135.50
育秧棚工程 --- --- 316,689.85 ---
其他 --- --- 717,525.70 --- 343,289.80
合计 --- --- 3,007,932.55 --- 604,425.30
工程项目名称 期末数 资金来源 工程投入
占预算比例
蔬菜加工场改建工程 1,712,581.50 自筹资金 ---
育秧棚工程 316,689.85 自筹资金 ---
其他 374,235.90 自筹资金 ---
合计 2,403,507.25 --- ---
（十二）无形资产：
类别 取得方式 原值 期初数 本期增加
土地使用权 购买 670,309 --- 670,309.00
房屋使用权 购买 --- 17,326,278.67 ---
财务软件 购买 17,900.00 --- 17,900.00
合计 --- --- 17,326,278.67 688,209.00
类别 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 16,755.00 16,755.00 653,554.00 117个月
房屋使用权 17,177,144.19 149,134.48 149,134.48 --- ---
财务软件 --- 2,000.00 2,000.00 15,900.00 32个月
合计 17,177,144.19 167,889.48 167,889.48 669,454.00 ---
（十三）长期待摊费用：
项目 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
装修费 8,807,712.90 2,984,866.54 5,504,177.42 793,004.04
开办费 503,480.00 47,111.67 503,480.00 47,111.67
合计 9,311,192.90 3,031,978.21 6,007,657.42 840,115.71
项目 期末数 剩余摊销期限
装修费 5,495,397.98 1-7年
开办费 ---
合计 5,495,397.98
（十四）短期借款：
借款类别 期末数 期初数
抵押借款(注) 86,100,000.00 1,896,000.00
担保借款 --- 855,258,969.17
信用借款 4,125,000.00 ---
合计 90,225,000.00 857,154,969.17
注: 子公司上海农工商集团商业有限公司以房屋建筑物（上海市丽水路58-88 号底层、二层、三层南、四层、
五层部分）作抵押物，借入短期借款8,610 万元，详见附注十（四）。
（十五）应付帐款：
期末数 期初数
20,507,769.33 44,457,680.01
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。
（十六）预收帐款：
期末数 期初数
8,364,129.22 24,478,190.23
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。
（十七）其他应付款：
期末数 期初数
31,669,081.42 64,484,036.58
1、期末余额中欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东欠款为2,794,352.93 元。详见附注八
2、帐龄超过三年的大额其他应付款：
债权人名称 金额未偿 还原因
农工商对外贸易公司 1,500,000.00 借款
3、金额较大的其他应付款：
债权人名称 金额 性质或内容
上海城隍庙第一购物中心有限公司 11,654,139.23 往来款
上海市农工商（集团）星火总公司 3,217,531.97 往来款
上海市农工商（集团）总公司 2,794,352.93 往来款
（十八）应付股利：
投资者名称或类别 期末欠付股利金额 原因
上海农工商（集团）总公司 22,796,972.87 未支付的股利*
社会公众股股利 491,400.00 据董事会预分方案分配的现金红利
合计 23,288,372.87
*其中1,465,947.60 元为根据董事会预分方案分配的现金红利。
（十九）应交税金：
税种 期末数 期初数 报告期执行的法定税率
增值税 -1,226,586.13 -7,340,749.35 17％
营业税 1,482,910.96 226,656.34 5％
城建税 118,096.47 21,587.39 流转税的7％
所得税 96,214.64 363,316.50 15％
个人所得税 914.02 22,771.48 累进税率
房产税 3,120,000.00 63,640.94 租赁收入的12％
土地税 --- 5,742.00 ---
合计 3,591,549.96 -6,637,034.70 ---
（二十）其他应交款：
项目 期末数 期初数 计缴标准
教育费附加 58,104.32 21,603.90 流转税的3％
堤防费 19,164.37 7,201.30 流转税的1％
义优金 5,765.22 2,160.39 流转税的0.3％
河道管理费 2,716.20 1,800.33 流转税的0.25％
其他 63,010.15 --- ---
合计 148,760.26 32,765.92 ---
（二十一）预提费用：
类别 期末数 期初数 结存原因
借款利息 5,117,197.85 148,290,530.79 预提应计利息
其他 --- 290,268.00 ---
合计 5,117,197.85 148,580,798.79 ---
（二十二）长期借款：
借款条件 期末数 期初数 已到期未偿还原因
信用借款 425,000.00 --- ---
抵押借款（注） 34,578,403.53 --- 资金紧张，先还本金
保证借款 2,250,000.00 --- ---
合计 37,253,503.53 --- ---
注：子公司上海农工商集团商业有限公司以房屋建筑物（上海市丽水路58-88 号底层、二层、三层南、四层、
五层部分）作抵押物，借入长期借款本金1,134 万元，差额23,238,403.53 元为已归还借款的逾期利息。详见附注
十（四）
（二十三）专项应付款：
拨款用途 期末数 期初数
农业工程项目 540,000.00 ---
合计 540,000.00 ---
（二十四）股本：
期末数 比例 期初数 比例
1、未上市流通股份 48,864,920.00 74.89％ 48,864,920.00 74.89％
发起人股份
其中：
国家持有股份 48,864,920.00 74.89％ 48,864,920.00 74.89％
其中：国有法人股 48,864,920.00 74.89％ 48,864,920.00 74.89％
2、已上市流通股份 16,380,000.00 25.11％ 16,380,000.00 25.11％
人民币普通股 16,380,000.00 25.11％ 16,380,000.00 25.11％
3、股份总数 65,244,920.00 100.00％ 65,244,920.00 100.00％
（二十五）资本公积：
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 62,621,534.42 --- ---
股权投资准备 --- 2,270,093.50 ---
其他 --- 780,984,549.23 714,796,787.56
合计 62,621,534.42 783,254,642.73 714,796,787.56
项目 期末数
股本溢价 62,621,534.42
股权投资准备 2,270,093.50
其他 66,187,761.67
合计 131,079,389.59
本期增加系债务重组增加资本公积（详见附注十二（一）），减少系根据股东大会决议，用资本公积弥补历年
累计亏损（详见附注十二（三）3）。
（二十六）盈余公积：
项目 期初数 本年增加 本年减少 期末数
法定盈余公积 11,358,197.58 3,181,890.98 --- 14,540,088.56
法定公益金 2,358,633.38 1,854,888.99 --- 4,213,522.37
合计 13,716,830.96 5,036,779.97 --- 18,753,610.93
（二十七）未分配利润：
金 额 提取或分配比例
年初未分配利润 -714,796,787.56 ---
加：本期净利润 26,540,039.84 ---
加：其他转入 714,796,787.56 ---
减：提取法定盈余公积 3,181,890.98 10％
提取法定公益金 1,854,888.99 10％
应付普通股股利 1,957,347.60 每10股0.30元
年末未分配利润 19,545,912.27 ---
经董事会决议，本年度利润分配方案为每10 股派发现金红利0.30 元（含税）。
本期对计提固定资产减值准备采用追溯调整，因这部分固定资产属于2001 年6 月资产置换换入的公司，故不
影响期初未分配利润，影响股权投资差额2,832,439.73 元。
（二十八）主营业务收入、主营业务成本：
主营业务收入
项目 本年数 上年数
1.工业 7,980,048.31 11,117,742.87
2.商业 150,969,992.34 250,355,907.70
3.农业 23,929,873.07 ---
4.旅游饮食服务业 21,146,694.52 16,022,399.32
5. 施工企业 11,359,989.21 9,525,857.26
小计 215,386,597.45 287,021,907.15
公司内各业务分部相互抵销 --- ---
合计 215,386,597.45 287,021,907.15
主营业务成本
项目 本年数 上年数
1.工业 2,185,692.34 4,763.329.62
2.商业 136,943,891.00 231,525,628.83
3.农业 16,829,028.98 ---
4.旅游饮食服务业 17,804,738.31 12,920,205.58
5. 施工企业 9,750,514.09 8,038,235.52
小计 183,513,864.72 257,247,399.55
公司内各业务分部相互抵销 --- ---
合计 183,513,864.72 257,247,399.55
主营业务毛利
项目 本年数 上年数
1.工业 5,794,355.97 6,354,413.25
2.商业 14,026,101.34 18,830,278.87
3.农业 7,100,844.09 ---
4.旅游饮食服务业 3,341,956.21 3,102,193.74
5. 施工企业 1,609,475.12 1,487,621.74
小计 31,872,732.73 29,774,507.60
公司内各业务分部相互抵销 --- ---
合计 31,872,732.73 29,774,507.60
公司向前五名客户销售总额为31,761,580.83 元，占公司全部主营业务收入的14.75 ％。
（二十九）主营业务税金及附加：
项目 计缴标准 本年发生数 上年发生数
营业税 收入的3％、5％ 735,501.90 889,375.34
城建税 流转税的7％ 150,452.75 62,256.27
教育费附加 流转税的3％ 105,556.73 26,681.26
合计 991,511.38 978,312.87
（三十）其他业务利润：
类别 本年发生数
收入 成本 利润
租赁业务 7,068,734.49 5,433,493.33 1,635,241.16
代理业务 --- --- ---
托管经营 6,207,944.31 --- 6,207,944.31
其他 46,870.02 79,169.03 -32,299.01
合计 13,323,548.82 5,512,662.36 7,810,886.46
类别 上年发生数
收入 成本 利润
租赁业务 2,521,063.99 3,458.15 2,517,605.84
代理业务 6,611,858.02 343,843.14 6,268,014.88
托管经营 --- --- ---
其他 208,586.23 6,418.26 202,167.97
合计 9,341,508.24 353,719.55 8,987,788.69
占报告期利润总额10％（含10％）以上的其他业务：
项目 本年收入 本年成本 本年利润
托管经营* 6,207,944.31 --- 6,207,944.31
系2001 年6 月份按《托管经营协议书》托管上海农工商集团商业有限公司、上海星辉蔬菜有限公司的托管收
益，详见附注十二（三）2。
（三十一）财务费用：
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 4,217,425.19 53,804,016.58
减：利息收入 2,244,357.70 859,870.13
汇兑损失 --- 18,304.59
减：汇兑收益 --- ---
其他 24,486.84 62.584.30
合计 1,997,554.33 53,025,035.34
（三十二）投资收益：
1、本年发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的
股权投资收益
短期投资 437,285.18 --- ---
长期股权投资 26,746.20 --- 438,186.93
长期债权投资 --- --- ---
合计 464,031.38 --- 438,186.93
类别 权益法下确认的 股权投资 合计
股权投资收益 差额摊销
短期投资 --- --- 437,285.18
长期股权投资 17,861,603.10 1,180,637.57 19,507,173.80
长期债权投资 --- --- ---
合计 17,861,603.10 1,180,637.57 19,944,458.98
2、上年发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的 权益法下确认的
股权投资收益 股权投资收益
短期投资 --- --- --- ---
长期股权投资 97,199.98 --- 72,225.00 ---
长期债权投资 --- --- --- ---
合计 97,199.98 --- 72,225.00 ---
类别 股权投资 股权转 合计
差额摊销 让收益
短期投资 --- --- ---
长期股权投资 --- -989,934.92 -820,509.94
长期债权投资 --- --- ---
合计 --- -989.934.92 -820,509.94
（三十三）补贴收入：
内容 本年发生数 上年发生数
税款返还 293,000.00* 276,000.00
农业补贴 1,580,000.00** ---
合计 1,873,000.00 276,000.00
*系新产品开发增值税返还；
**系上海市蔬菜办下拨的出口蔬菜补贴等。
（三十四）营业外收入：
类别 本年发生数 上年发生数
固定资产清理净收益 62,368.31 8,000.00
赔偿及罚款收入 9,100.11 ---
其他 253,076.00 1,839,582.88
合计 324,544.42 1,847,582.88
（三十五）营业外支出：
类别 本年发生数 上年发生数
固定资产清理净损失 2,022,626.73 1,631,638.69
捐赠 770,898.45 ---
罚款支出 28,295.42 46,090.43
其他 132,129.54 98.86
合计 2,953,950.14 1,677,827.98
（三十六）支付的其他与经营活动有关的现金8,995,175.78 元。
系管理费用、营业费用支出及支付往来款项。
（三十七）支付的其他与投资活动有关的现金15,964,718.23 元。
主要系资产置换时换出单位现金与换入单位现金的存量差额。
六、母公司会计报表主要项目注释：
（一）应收帐款：
1、帐龄分析：
期末数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
（除个别认定外）
1年以内 3,346,651.43 89.04％ 5％ 167,332.57
1－2年 173,780.00 4.62％ 10％ 169,280.00
2－3年 8,700.00 0.23％ 30％ 8,700.00
3年以上 229,653.28 6.11％ 70％ 229,653.28
合计 3,758,784.71 100.00％ --- 574,965.85
期初数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
（除个别认定外）
1年以内 468,118.66 42.53％ 5％ 23,405.93
1－2年 632,603.64 57.47％ 10％ 63,260.35
2－3年 --- --- --- ---
3年以上 --- --- --- ---
合计 1,100,722.30 100.00％ --- 86,666.28
2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为1,604,615.08 元，占应收帐款总金额的42.69％。
3、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。
（二）其他应收款：
1、帐龄分析：
期末数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
（除个别认定外）
1年以内 11,959,340.56 92.17％ 5％ 213,684.26
1－2年 85,410.35 0.66％ 10％ 8,541.04
2－3年 1,398.00 0.01％ 30％ 419.40
3年以上 928,840.23 7.16％ 70％ 888,543.73
合计 12,974,989.14 100.00％ --- 1,111,188.43
期初数
帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备
计提比例
（除个别认定外）
1年以内 40,951,490.89 9.35％ 5％ 2,047,574.54
1－2年 10,591,967.18 2.42％ 10％ 1,059,196.72
2－3年 3,000,000.00 0.68％ 30％ 900,000.00
3年以上 383,454,782.54 87.55％ 70％ 226,301,313.82
合计 437,998,240.61 100.00％ --- 230,308,085.08
2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为4,264,536.46 元，占其他应收款总金额的比例为32.87％
。
3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明：
欠款人名称 欠款金额 计提比例 理由
上海地久实业公司 100,000.00 100.00％ 预计无法收回
4、金额较大的其他应收款：
欠款人名称 金额 性质或内容
上海农工商集团商业有限公司 5,332,085.76 往来款
5、其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。
（三）长期投资：
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值准备 帐面余额 减值准备
长期股权投资 190,631,510.73 --- -162,509,295.72 ---
合计 190,631,510.73 --- -162,509,295.72 ---
长期股权投资：
1、股票投资：
被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资成本 帐面余额
新黄浦 法人股 35,100 56,500.00 56,500.00
第一百货 法人股 126,847 375,000.00 375,000.00
轮胎橡胶 法人股 143,000 680,000.00 680,000.00
广电电子 法人股 21,780 67,600.00 67,600.00
上海三毛 法人股 73,920 200,000.00 200,000.00
联通国脉 法人股 16,000 100,000.00 100,000.00
小计 --- --- 1,479,100.00 1,479,100.00
被投资公司名称 减值准备 期末市价
新黄浦 --- 380,133.00
第一百货 --- 1,089,615.73
轮胎橡胶 --- 1,741,740.00
广电电子 --- 316,899.00
上海三毛 --- 902,563.20
联通国脉 --- 289,600.00
小计 --- 4,720,550.93
2、其他股权投资－按成本法核算的长期股权投资：
A、被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位
注册资本比例
东方万邦快递公司 20年 496,722.00 15%
新艺金属型厂 无约定期限 1,584,714.00 ---
华都大厦 无约定期限 1,000,000.00 1.30%
跃进不锈钢厂 无约定期限 1,400,000.00 ---
麦当劳（中国）有限公司 无约定期限 8,517,177.73 ---
农垦医院 无约定期限 980,000.00 2.45%
鸿联塑料厂 无约定期限 1,319,646.73 40%
中国农垦进出口公司 无约定期限 2,000,000.00 ---
交通银行 无约定期限 2,000,000.00 ---
上海银行 无约定期限 509,000.00 ---
小计 --- 19,807,260.46 ---
A、被投资单位名称 期初余额 本期投资增减额 期末余额
东方万邦快递公司 495,966.00 --- 495,966.00
新艺金属型厂 1,584,714.00 -1,584,714.00 ---
华都大厦 1,000,000.00 -1,000,000.00 ---
跃进不锈钢厂 1,400,000.00 -1,400,000.00 ---
麦当劳（中国）有限公司 8,204,732.98 -8,204,732.98 ---
农垦医院 980,000.00 --- 980,000.00
鸿联塑料厂 1,541,818.44 -1,541,818.44 ---
中国农垦进出口公司 2,000,000.00 --- 2,000,000.00
交通银行 2,000,000.00 -2,000,000.00 ---
上海银行 509,000.00 -509,000.00 ---
小计 19,716,231.42 -16,240,265.42 3,475,966.00
B、权益法核算的对子公司股权投资：
被投资单位名称 投资 占被投资单位 期初余额
起止期 注册资本比例
上海农工商长征医药经营部 --- 77.50% 7,514,716.22
上海市农垦绿化工程公司 --- 100.00% 5,280,917.91
上海农工商金裕经济发展总公司 --- 100.00% -24,416,487.46
上海农工商振业发展公司 --- 100.00% -13,474,469.45
上海农工商绿野经济发展公司 --- 100.00% 8,149,823.18
上海华艺玩具厂 --- 100.00% -2,912,480.16
上海市农工商机电设备总公司 --- 100.00% -4,888.455.11
上海市东艺广告公司 --- 58.82% 830,708.91
上海市农工商经济发展公司 --- 100.00% -10,351,538.76
上海市农工商工贸总公司 --- 100.00% -157,752,471.76
上海市农工商工业发展公司 --- 100.00% 7,755,109.34
上海农工商集团商业有限公司 --- 90.00% ---
上海星辉蔬菜有限公司 --- 90.00% ---
小计 --- --- -184,264,627.14
本期权益增减额
被投资单位名称 本期合计 其中：投资成本
上海农工商长征医药经营部 520,930.24 ---
上海市农垦绿化工程公司 232,899.49 ---
上海农工商金裕经济发展总公司 24,416,487.46 24,535,012.64
上海农工商振业发展公司 13,474,469.45 13,557,559.83
上海农工商绿野经济发展公司 -8,149,823.18 -8,149,823.18
上海华艺玩具厂 2,912,480.16 3,137,647.60
上海市农工商机电设备总公司 4,888,455.11 5,165,525.78
上海市东艺广告公司 306,458.81 ---
上海市农工商经济发展公司 10,351,538.76 10,364,584.15
上海市农工商工贸总公司 157,752,471.76 158,523,440.82
上海市农工商工业发展公司 2,829,320.54 ---
上海农工商集团商业有限公司 139,462,296.15 149,443,194.44
上海星辉蔬菜有限公司 22,594,733.82 18,279,375.49
小计 371,592,718.57 374,856,517.57
本期权益增减额
被投资单位名称 确认收益 差额摊销 分得利润
上海农工商长征医药经营部 1,683,430.24 --- 1,162,500.00
上海市农垦绿化工程公司 232,899.49 --- ---
上海农工商金裕经济发展总公司 -118,525.18 --- ---
上海农工商振业发展公司 -83,090.38 --- ---
上海农工商绿野经济发展公司 --- --- ---
上海华艺玩具厂 -225,167.44 --- ---
上海市农工商机电设备总公司 -277,070.67 --- ---
上海市东艺广告公司 306,458.81 --- ---
上海市农工商经济发展公司 -13,045.39 --- ---
上海市农工商工贸总公司 -770,969.06 --- ---
上海市农工商工业发展公司 2,829,320.54 --- ---
上海农工商集团商业有限公司 12,451,212.49 --- ---
上海星辉蔬菜有限公司 4,315,358.33 --- ---
小计 20,330,811.78 --- 1,162,500.00
期末余额
被投资单位名称 初始投资 累计增减
上海农工商长征医药经营部 4,650,000.00 3,385,646.46
上海市农垦绿化工程公司 2,700,000.00 2,813,817.40
上海农工商金裕经济发展总公司 5,000,000.00 -5,000,000.00
上海农工商振业发展公司 2,744,580.82 -2,744,680.82
上海农工商绿野经济发展公司 4,905,957.42 -4,905,957.42
上海华艺玩具厂 948,464.01 -948,464.01
上海市农工商机电设备总公司 2,138,663.06 -2,138,663.06
上海市东艺广告公司 600,000.00 537,167.72
上海市农工商经济发展公司 1,000,000.00 -1,000,000.00
上海市农工商工贸总公司 11,000,000.00 -11,000,000.00
上海市农工商工业发展公司 3,000,000.00 7,584,429.88
上海农工商集团商业有限公司 149,443,197.44 10,799,565.79
上海星辉蔬菜有限公司 18,279,375.49 4,315,358.33
小计 206,410,238.24 1,698,220.27
期末余额
被投资单位名称 合计
上海农工商长征医药经营部 8,035,646.46
上海市农垦绿化工程公司 5,513,817.40
上海农工商金裕经济发展总公司 ---
上海农工商振业发展公司 ---
上海农工商绿野经济发展公司 ---
上海华艺玩具厂 ---
上海市农工商机电设备总公司 ---
上海市东艺广告公司 1,137,167.72
上海市农工商经济发展公司 ---
上海市农工商工贸总公司 ---
上海市农工商工业发展公司 10,584,429.88
上海农工商集团商业有限公司 160,242,763.23
上海星辉蔬菜有限公司 22,594,733.82
小计 208,108,558.51
C、其中：股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 本期增加
上海农工商集团商业有限公司 -23,612,751.35 股权购买 -23,612,751.35
被投资单位名称 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
上海农工商集团商业有限公司 10年 1,180,637.57 -22,432,113.78
（四）主营业务收入、成本：
主营业务收入 主营业务成本
主营业务种类 本年发生数 上年发生数 本年发生数
商业 67,145,100.09 57,773,110.81 64,208,630.63
农业 8,381,202.81 --- 5,789,760.96
合计 75,526,302.90 57,773,110.81 69,998,391.59
主营业务成本 主营业务毛利
主营业务种类 上年发生数 本年发生数 上年发生数
商业 54,979,274.50 2,936,469.46 2,793,836.31
农业 --- 2,591,441.85 ---
合计 54,979,274.50 5,527,911.31 2,793,836.31
（五）投资收益：
1、本年发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的
股权投资收益
短期投资 115,764.34 --- ---
长期股权投资 3,696.00 --- ---
长期债权投资 --- --- ---
合计 119,460.34 --- ---
类别 权益法下确认的 股权投资 合计
股权投资收益 差额摊销
短期投资 --- --- ---
长期股权投资 18,679,165.08 1,180,637.57 19,979,262.99
长期债权投资 --- --- ---
合计 18,679,165.08 1,180,637.57 19,979,262.99
2、上年发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下确认的
股权投资收益
短期投资 --- --- ---
长期股权投资 87,599.98 --- ---
长期债权投资 --- --- ---
合计 87,599.98 --- ---
类别 权益法下确认的 股权投资 股权转 合计
股权投资收益 差额摊销 让收益
短期投资 --- --- --- ---
长期股权投资 -30,655,904.96 --- -566,774.20 -31,135,079.18
长期债权投资 --- --- --- ---
合计 -30,655,904.96 --- -566,774.20 -31,135,079.18
七、子公司对母公司会计政策一致对合并报表的影响的说明：
子公司与母公司采用的会计政策无重大差异，不影响合并报表。
八、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
1、存在控制关系的关联方：
（1） 控制本公司的关联方：
（2）
投资单位全称 注册地
上海农工商（集团）总公司 华山路263弄7号
投资单位全称 主营业务
上海农工商（集
团）总公司 国有资产的经营与管理，实业投资，居民服务，科研及咨询服务
投资单位全称 与本企业关系 经济性质 法定代表人
上海农工商（集团）总公司 母公司 国有 徐麟
（2）受本公司控制的关联方详见附注四。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
上海市农工商（集团）总公司 1,240,168 --- --- 1,240,168
上海市农工商长征医药有限公司 600 --- --- 600
上海市农垦绿化工程公司 500 --- --- 500
上海东艺广告有限公司 102 --- --- 102
上海农工商工业发展公司 300 --- --- 300
上海农工商集团商业有限公司 500 1,850 --- 2,350
上海星辉蔬菜有限公司 1,400 --- --- 1,400
3、存在控制关系的关联方所持股份（或权益）及其变化：（单位：万元）
年初数 本期增加
企业名称 金额 ％ 金额 ％
上海市农工商（集团）总公司 4,886.492 74.9 --- ---
上海市农工商长征医药有限公司 465 77.5 --- ---
上海市农垦绿化工程公司 500 100 --- ---
上海东艺广告有限公司 60 58.82 --- ---
上海农工商工业发展公司 300 100 --- ---
上海农工商集团商业有限公司 --- --- 2,115 ---
上海星辉蔬菜有限公司 1,260 ---
本期减少 期末数
企业名称 金额 ％ 金额 ％
上海市农工商（集团）总公司 --- --- 4,886.492 74.9
上海市农工商长征医药有限公司 --- --- 465 77.5
上海市农垦绿化工程公司 --- --- 500 100
上海东艺广告有限公司 --- --- 60 58.82
上海农工商工业发展公司 --- --- 300 100
上海农工商集团商业有限公司 --- --- 2,115 90
上海星辉蔬菜有限公司 --- --- 1,260 90
4、存在控制关系的关联方交易：
存在控制关系且已合并入公司合并会计报表的子公司，其相互关联交易已作抵销。
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业单位名称 与公司关系
上海城隍庙第一购物中心 同受上海市农工商（集团）总公司控制
上海市农工商集团星火总公司 同受上海市农工商（集团）总公司控制
上海市农工商集团燎原总公司 同受上海市农工商（集团）总公司控制
上海市前进农场 同受上海市农工商（集团）总公司控制
上海市跃进农场 同受上海市农工商（集团）总公司控制
上海市燎原农场 同受上海市农工商（集团）总公司控制
（三）关联方交易：
1、关联方应收应付款项余额：
项目 年末金额
本年末 上年末
其他应收款：
上海市农工商集团星火总公司 2,538,575.46 ---
上海农工商（集团）总公司 --- 5,834,690.86
上海市跃进农场 500,000.00 ---
上海城隍庙第一购物中心 83,846.00 ---
其他应付款：
上海市农工商集团星火总公司 3,217,531.97 ---
上海农工商（集团）总公司 2,794,352.93 2,700,000.00
上海城隍庙第一购物中心 11,654,139.23 ---
应付股利：
上海农工商（集团）总公司 21,331,025.27 ---
2、为关联方提供担保情况：
详见附注九。
九、或有事项：
（一）已贴现商业承兑汇票形成的或有负债：
本期无已贴现商业承兑汇票形成的或有负债
（二）未决诉讼、仲裁情况：
本期无未决诉讼、仲裁情况
（三）截止2001 年12 月31 日公司为关联方及其他单位提供债务担保情况：
截止2001 年12 月31 日公司未为关联方及其他单位提供债务担保。
十、承诺事项：
（一）已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出：
公司于2001 年11 月23 日与合作方签订合资经营合同，拟共同成立上海都市维生种苗有限公司，注册资本250
万美元，公司拟出资82.5 万美元，占注册资本33％。
（二）已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响:
本期未签订大额发包合同
（三）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响:
子公司上海农工商集团商业有限公司于2001 年2 月28 日与上海城隍庙第一购物中心有限公司签订《租房协议
》，将产权房丽水路58 号－88 号房产12,709 平方米租赁给对方，租期为五年，自2001 年1 月1 日至2005 年12
月31 日，年租金为人民币1,000 万元整。
（四）其他重大财务承诺事项：
上海农工商集团商业有限公司以房屋建筑物（上海市丽水路58-88 号底层、二层、三层南、四层、五层部分）
作抵押物，借入银行借款15,794 万元（其中上海农工商集团商业有限公司借款9,744 万元，上海市农工商（集团
）总公司借款6,050 万元）。
十一、资产负债表日后事项：
本期无资产负债表日后事项中的非调整事项
十二、其他重要事项：
（一）债务重组：
公司在报告期内与上海市农工商（集团）总公司一同同银行等相关债权人签订债务重组协议，实施了债务重组
，以现金和土地偿还部分借款本金，剩余所欠借款本金及借款利息得到银行等相关债权人的豁免，豁免的本息全额
转入公司资本公积。因本次债务重组，公司共获得资本公积780,984,549.23 元。
（二）资产置换：
经股东大会同意，公司在2001 年6 月与上海市农工商（集团）总公司进行了资产置换，换出公司部分资产和
上海农工商金裕经济发展总公司、上海农工商振业发展公司、上海农工商绿野经济发展公司、上海华艺玩具厂、上
海农工商机电设备总公司、上海市农工商经济发展公司、上海市农工商工贸总公司等7 家全资子公司，换入上海市
农工商（集团）总公司所属上海绿原种植场（分公司）、上海星辉蔬菜有限公司的全部股权（后于2001 年12 月转
让10％股权）、上海农工商集团商业有限公司90％的股权。该资产置换事项已于2001 年6 月29 日办理产权交割。
换出的资产总额占年初总资产的96.87％，占2001 年6 月30 日期末总资产的72.35％。公司对上海星辉蔬菜有限公
司、上海农工商集团商业有限公司自2001 年7 月起按权益法确认投资收益。
（三）其他需要披露的重要事项：
1、公司实施债务重组后，公司原作为被告涉及诉讼的83 起诉讼案经各相关债权人向有关法院申请，法院业已
分别出具民事裁定书予以确认。其中公司为其他公司借款担保的26 件诉讼案，法院裁定担保责任由上海市农工商
（集团）总公司承担；公司为其他公司借款担保的2 件诉讼案（均为中国农业银行南汇支行诉上海市农工商商贸中
心，公司负连带清偿责任），法院裁定终结执行民事判决；公司因借款引起的55件诉讼案，法院裁定终结执行民事
判决。
2、公司报告期内与上海市农工商（集团）总公司签订托管经营协议，托管经营上海市农工商（集团）总公司
下属上海市农工商集团商业总公司及上海星辉蔬菜有限公司。托管期限为2001 年6 月。托管期间，上海市农工商
集团商业总公司的全部净利润、上海星辉蔬菜有限公司的51％的净利润归公司所有。2001 年计入公司托管利润6,2
07,944.31 元，其中上海市农工商集团商业总公司为5,332,085.76 元，上海蔬菜有限公司为875,858.55 元。
3、经股东大会同意，公司报告期内用资本公积714,796,787.56 元弥补历年累计亏损714,796,787.56 元。
4、经董事会决议，2001 年度利润预分方案为每10 股送红股2 股，每10 股派发现金红利0.3 元（含税）。
5、公司报告期资产负债表期末余额与期初余额、利润及利润分配表本期发生数与上年同期发生数的差异原因
主要为公司报告期内进行了资产置换、债务重组，资产状况发生变动。
会计报表（见附表）
十二、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签署的年度报告正本。
2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
上海市都市农商社股份有限公司董事会
二00 二年二月二十六日
上海市股份有限公司二OO一年度会计报表
资产负债表
2001年12月31日
会企地年01表
编制单位：上海市都市农商社股份有限公司 金额单位：元
资产 行次 附注五
流动资产：
货币资金 1 一
短期投资 2 二
应收票据 3 三
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 四
其他应收款 7 五
预付账款 8 六
应收补贴款 9 七
存货 10 八
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30
长期投资：
长期股权投资 31 九
长期债权投资 32 九
长期投资合计 33
其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列) 34
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示合并报表填列) 35
固定资产：
固定资产原价 39 十
减：累计折旧 40 十
固定资产净值 41
减：固定资产减值准备 42 十
固定资产净额 43
工程物资 44
在建工程 45 十一
固定资产清理 46
固定资产合计 50
无形资产及其他资产：
无形资产 51 十二
长期待摊费用 52 十三
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54
递延税项：
递延税款借项 55
资产总计 60
年初数
资产 母公司
流动资产：
货币资金 9,220,811.31
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 1,014,056.02
其他应收款 207,690,155.53
预付账款 89,015,129.38
应收补贴款
存货 8,135,180.62
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 315,075,332.86
长期投资：
长期股权投资 -162,509,295.72
长期债权投资
长期投资合计 -162,509,295.72
其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 13,050,558.37
减：累计折旧 3,937,764.84
固定资产净值 9,112,793.53
减：固定资产减值准备
固定资产净额 9,112,793.53
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 9,112,793.53
无形资产及其他资产：
无形资产 5,555,146.57
长期待摊费用 8,588,212.90
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14,143,359.47
递延税项：
递延税款借项
资产总计 175,822,190.14
年初数
资产 合并
流动资产：
货币资金 47,772,642.10
短期投资
应收票据 400,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 32,965,485.33
其他应收款 246,948,094.10
预付账款 118,980,004.66
应收补贴款
存货 46,458,637.56
待摊费用 16,850.60
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 493,541,714.35
长期投资：
长期股权投资 24,937,068.16
长期债权投资
长期投资合计 24,937,068.16
其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 28,678,781.32
减：累计折旧 9,762,217.56
固定资产净值 18,916,563.76
减：固定资产减值准备
固定资产净额 18,916,563.76
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 18,916,563.76
无形资产及其他资产：
无形资产 17,326,278.67
长期待摊费用 9,311,192.90
其他长期资产 5,073,390.62
无形资产及其他资产合计 31,710,862.19
递延税项：
递延税款借项
资产总计 569,106,208.46
年末数
资产 母公司
流动资产：
货币资金 14,315,091.67
短期投资 2,270.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 3,183,818.86
其他应收款 11,863,800.71
预付账款 4,027,775.04
应收补贴款
存货 6,643,417.19
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 40,036,173.47
长期投资：
长期股权投资 190,631,510.73
长期债权投资
长期投资合计 190,631,510.73
其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 22,079,851.23
减：累计折旧 10,004,390.93
固定资产净值 12,075,460.30
减：固定资产减值准备 30,399.83
固定资产净额 12,045,060.47
工程物资
在建工程 724,852.00
固定资产清理
固定资产合计 12,769,912.47
无形资产及其他资产：
无形资产 669,454.00
长期待摊费用 4,130,400.76
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,799,854.76
递延税项：
递延税款借项
资产总计 248,237,451.43
年末数
资产 合并
流动资产：
货币资金 34,437,559.74
短期投资 4,540.00
应收票据 370,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 23,061,231.93
其他应收款 15,930,908.20
预付账款 5,668,112.41
应收补贴款
存货 31,376,977.11
待摊费用 16,570.60
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 110,865,899.99
长期投资：
长期股权投资 146,056,852.71
长期债权投资
长期投资合计 146,056,852.71
其中:合并价差(贷差以"-"号表示合并报表填列) -22,432,113.78
其中:股权投资差额(贷差以"-"号表示合并报表填列) -22,432,113.78
固定资产：
固定资产原价 279,312,492.83
减：累计折旧 66,395,802.85
固定资产净值 212,916,689.98
减：固定资产减值准备 2,832,439.73
固定资产净额 210,084,250.25
工程物资
在建工程 2,403,507.25
固定资产清理
固定资产合计 212,487,757.50
无形资产及其他资产：
无形资产 669,454.00
长期待摊费用 5,495,397.98
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 6,164,851.98
递延税项：
递延税款借项
资产总计 475,575,362.18
负债和股东权益 行次 附注五
流动负债：
短期借款 61 十四
应付票据 62
应付账款 63 十五
预收账款 64 十六
应付工资 65
应付福利费 66
应付股利 67 十八
应交税金 68 十九
其他应交款 69 二十
其他应付款 70 十七
预提费用 71 二十一
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80
长期负债：
长期借款 81 二十二
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84 二十三
其他长期负债 85
长期负债合计 87
递延税款： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90
少数股东权益(合并报表填列) 91
股东权益：
股本 92 二十四
资本公积 93 二十五
盈余公积 94 二十六
其中:法定公益金 95
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96
未分配利润 97 二十七
外币报表折算差额(合并报表填列) 98
股东权益合计 99
负债和股东权益总计 100
年初数
负债和股东权益 母公司 合并
流动负债：
短期借款 570,941,264.07 857,154,969.17
应付票据
应付账款 687,737.92 44,457,680.01
预收账款 16,553,373.33 24,478,190.23
应付工资 108,640.93
应付福利费 23,927.50 696,227.40
应付股利
应交税金 -5,228,507.23 -6,637,034.70
其他应交款 1,443.84 32,765.92
其他应付款 28,858,016.50 64,484,036.58
预提费用 133,425,982.88 148,580,798.79
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 745,263,238.81 1,133,356,274.33
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 3,772,453.51 3,772,453.51
长期负债合计 3,772,453.51 3,772,453.51
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 749,035,692.32 1,137,128,727.84
少数股东权益(合并报表填列) 5,190,982.80
股东权益：
股本 65,244,920.00 65,244,920.00
资本公积 62,621,534.42 62,621,534.42
盈余公积 13,716,830.96 13,716,830.96
其中:法定公益金 2,358,633.38 2,358,633.38
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润 -714,796,787.56 -714,796,787.56
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 -573,213,502.18 -573,213,502.18
负债和股东权益总计 175,822,190.14 569,106,208.46
年末数
负债和股东权益 母公司 合并
流动负债：
短期借款 90,225,000.00
应付票据
应付账款 3,931,673.62 20,507,769.33
预收账款 1,646,039.21 8,364,129.22
应付工资 572,755.44
应付福利费 114,087.54 597,668.58
应付股利 1,957,347.60 23,288,372.87
应交税金 -1,565,140.19 3,591,549.96
其他应交款 5,130.44 148,760.26
其他应付款 4,849,380.42 31,669,081.42
预提费用 5,117,197.85
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 10,938,518.64 184,082,284.93
长期负债：
长期借款 2,675,100.00 37,253,503.53
应付债券
长期应付款
专项应付款 540,000.00
其他长期负债
长期负债合计 2,675,100.00 37,793,503.53
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 13,613,618.64 221,875,788.46
少数股东权益(合并报表填列) 19,075,740.93
股东权益：
股本 65,244,920.00 65,244,920.00
资本公积 131,079,389.59 131,079,389.59
盈余公积 17,697,836.93 18,753,610.93
其中:法定公益金 3,685,635.37 4,213,522.37
减：未确认的投资损失（合并报表填列）
未分配利润 20,601,686.27 19,545,912.27
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 234,623,832.79 234,623,832.79
负债和股东权益总计 248,237,451.43 475,575,362.18
法定代表人：徐麟 财务总监（总会计师）：李林 会计机构负责人：潘毅
上海市股份有限公司二OO一年度会计报表
利润及利润分配表
2001年度
会企地年02表
编制单位：上海市都市农商社股份有限公司 金额单位：元
项目 行次
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 5
减：营业费用 6
管理费用 7
财务费用 8
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15
减：所得税 16
减：少数股东损益(合并报表填列) 17
加：未确认投资损失（合并报表填列） 18
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20
加：年初未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列） 21
加：其他转入 22
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 25
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目) 28
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 35
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 40
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41
2.自然灾害发生的损失 42
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44
5.债务重组损失 45
6.其他 46
项目 附注五
一、主营业务收入 二十八
减：主营业务成本 二十八
主营业务税金及附加 二十九
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 三十
减：营业费用
管理费用
财务费用 三十一
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 三十二
补贴收入 三十三
营业外收入 三十四
减：营业外支出 三十五
四、利润总额(亏损以"-"号填列)
减：所得税
减：少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失（合并报表填列）
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
加：年初未分配利润（未弥补亏损以"-"号填列）
加：其他转入
六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列，子公司为外商投资企业的项目)
七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
本年数
项目 母公司
一、主营业务收入 75,526,302.90
减：主营业务成本 69,998,391.59
主营业务税金及附加 16,464.52
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 5,511,446.79
加：其他业务利润（亏损以"-"号填列） 7,874,326.86
减：营业费用 1,172,018.87
管理费用 6,289,417.02
财务费用 -283,369.55
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 6,207,707.31
加：投资收益(亏损以"-"号填列) 19,979,262.99
补贴收入 120,000.00
营业外收入 130,941.59
减：营业外支出 -102,127.95
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 26,540,039.84
减：所得税
减：少数股