安徽国风塑业股份有限公司二零零一年年度报告
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安徽国风塑业股份有限公司二零零一年年度报告 股票简称：国风塑业股票代码：000859 目录 第一节 公司基本情况简介 第二节 会计数据和业务数据摘要 第三节 股本变动及股东情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 公司治理结构 第六节 股东大会简介 第七节 董事会报告 第八节 监事会报告 第九节 重要事项 第十节 财务报告 第十一节 备查文件目录 重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司2001年年度报告已经安徽华普会计事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 第一节 公司基本情况简介 （一）公司中文名称：安徽国风塑业股份有限公司 公司英文名称：ANHUI GUOFENG PLASTIC INDUSTRY CO., LTD. 英文名称缩写：GPI （二）公司法定代表人：郑忠勋 （三）公司董事会秘书：吴亚 联系电话：0551-2885333-3166 传真号码：0551-2888835 （四）公司注册地址：安徽省合肥市马鞍山路1号 公司办公地址：安徽省合肥市马鞍山路1号 邮编：230001 电子信箱：guofeng@ mail.hf.ah.cn （五）公司选定的信息披露报纸为《证券时报》 中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址： http：//www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：国风塑业 股票代码：000859 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1998年9月23日 登记地点：安徽省合肥市 企业法人营业执照注册号：3400001300071 税务登记证号码（国税）：340104705045831 本公司聘请的会计师事务所：安徽华普会计师事务所 办公地点：合肥市徽州路66号 第二节 会计数据和业务数据摘要 1、公司本年度实现 单位：元 利润总额： 81,404,867.50 净利润： 52,801,144.23 扣除非经常性损益后的净利润： 49,171,526.37 主营业务利润： 146,074,772.86 其它业务利润： 3,879,200.52 营业利润： 74,804,234.36 投资收益： 1,555,252.14 补贴收入： 3,861,000.00 营业外收支净额： 1,184,381.00 经营活动产生的现金流量净额：127,730,065.48 现金及现金等价物净增加额： 196,920,444.82 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 1）营业外收支净额项目： 1,164,909.13 a、处理固定资产净损失: -21,550.86 b、扣除新股发行的资金利息: 1,186.602.30 c、其他支出： -142.31 2）补贴收入项目： 2,306,000.00 a、财政贴息： 1,206,000.00 b、治污补贴： 700,000.00 c、技改补贴： 400,000.00 3）投资收益: 1,946,430.96 4）以上项目涉及金额: 5,417340.09 2、主要会计数据和财务指标 （单位：元） 指标项目 2001年 2000年 1999年 主营业务收入 614,394,852.06 476,827,869.08 409,984,275.02 净利润 52,801,144.23 49,501,906.39 59,202,600.26 总资产 1,634,089,984.79 1,146,465,522.74 880,957,203.68 股东权益(不含少数 股东权益) 747,925,039.89 729,799,746.43 545,704,799.53 每股收益（摊薄） 0.22 0.21 0.33 每股收益（加权） 0.22 0.22 0.33 扣除非经常性损益后每股收益 0.21 0.19 0.30 每股净资产 3.17 3.20 3.03 调整后的每股净资产 3.16 3.09 3.03 每股经营活动产生的现金流量净额 0.54 0.08 0.38 净资产收益率（摊薄）% 7.06 6.5 10.85 净资产收益率（加权） % 7.03 7.66 11.47 注：每股收益等财务指标的计算公式如下 全面摊薄每股收益=报告期净利润/年度末普通股股份总数 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 全面摊薄净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100% 加权平均净资产收益率（ROL）： ROL=P/（E0+NP/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0） 其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 加权平均每股收益（EPS）： EPS=P/（S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/MO） 其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金；转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末普通股股份总数。 调整后每股净资产=（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年度末普通股份总数 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股份总数 3、报告期间内股东权益变动情况： 项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 期初数 235,800,000 407,870,399.22 13,394,512.98 6,697,256.49 本期增加 38,366.45 6975,795.42 3,487,897.71 本期减少 期末数 235,800,000 407,908,765.67 20,370,308.40 10,185,154.20 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 90,273,360.52 754,035,529.21 本期增加 52,801,144.23 63,303,203.81 本期减少 69,413,693.13 69,413,693.13 期末数 73,660,811.62 747,925,039.89 变动原因： 1) 资本公积、盈余公积金、法定公积金增加，为本公司年度盈利提取所致； 2) 末分配利润增加，为本年度盈利留存所致； 3) 股东权益减少，系公司本年度利润分配所致。 第三节 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、股本变动情况表 本次变动增减（+，-） 数量单位：股 本次变动前 发行新股 送股 公积金转股 ①尚未流通股份 145,800,000 — — — 发起人股份 145,800,000 — — — 其中:国家持有股份 145,800,000 — — — 尚未流通股份合计 145 ,800,000 — — — 00 ②已流通股份 90,000,000 — — — 境内上市的 人民币普通股 90,000,000 — — — 已流通股份合计 90,000,000 — — — ③股份合计 235,800,000 — — — 本次变动增减（+，-） 其他 小计 本次变动后 ①尚未流通股份 — — 145,800,000 发起人股份 — — 145,800,000 其中:国家持有股份 — — 145,800,000 尚未流通股份合计 — — 145,800,000 ②已流通股份 — — 90,000,000 境内上市的 人民币普通股 — — 90,000,000 已流通股份合计 — — 90,000,000 ③股份合计 — — 235,800,000 2、股票发行与上市情况 1）1998年8月27日，本公司在深圳证券交易所采用上网定价发行方式，公开发行社会公众股A股6000万股（其中，向本公司职工配售600万股，向基金开元、基金金泰、基金兴华、基金裕阳、基金安信各配售120万股，实际公开发行4800万股），发行价格4.85元。1998年11月19日，本公司向社会公众公开发行的4800万股A股在深交所上市。其中，董事、监事及高级管理人员持有股份暂时锁定。 2）根据公司1999年年度股东大会决议，公司于2000年8月完成了2000年度配股方案，以1999年末总股本18000万股为基数，配股比例为10：3（以资本公积转增股本后总股本21600万股为基数，配股比例为10：2.5），配股价为9.5元/股，共计完成配股1980万股。其中，公司国家股股东持有人安徽国风集团有限公司经“财政部[2000]86号”文批复同意，认购了180万股。经深圳证券交易所批准，在公司本次配股中获配的社会公众（共计1800万股）于2000年8月2日上市交易，其中公司董事、监事及高级管理人员所持有股份认购的配股暂时锁定。 3）报告期内， 本公司股本未发生变化。 （二）股东情况介绍 1、报告期末本公司股东总数为44008户，其中国家股股东1户，拥有股份14580万股，董事、监事及高管人员共14人，持有股份71850 股（包括于2001年12月29日任期满后不再连任的董事会秘书叶刚先生所持有的7500股高管股）。 2、前10名股东持股情况： 股东名称 持股数量 占总股本比例（%） 安徽国风集团有限公司（国家股股东） 145800000 61.83 兴业证券股份有限公司 5019499 2.13 上海建国创业投资有限公司 494323 0.21 上海华东实业有限公司 474945 0.20 景阳证券投资基金 400000 0.17 上海证券有限责任公司 288450 0.12 闫学勇 275159 0.12 王晖 269085 0.11 福建兴业证券公司上海金陵东路证券交易营业 240811 0.10 陈林堂 200305 0.08 说明： 1） 安徽国风集团有限公司（以下简称国风集团）代表国家持有股份； 2） 报告期内，公司持股5%以上股东其所持股份无质押情况，公司国家股也无被司法冻结情况。 3） 公司前十名股东中，公司国家股股东与其他九名股东之间不存在关联关系。 3、报告期内除安徽国风集团有限公司外，本公司无持股10%以上的股东。安徽国风集团有限公司法定代表人为郑忠勋先生，经营范围包括：资产经营，对塑胶建材、塑胶门窗及配件、塑料薄膜、塑胶管材及板材项目投资，新墙体、注塑制品、各类家用电器配套件、PVC高阻燃粒子、吸塑制品、金属制品、广告材料，商务贸易，经营本企业和成员企业自产产品的出口业务，经营本成员企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务，加工贸易和补偿贸易业务。 4、报告期内，控股股东安徽国风集团有限公司没有发生变更。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员 1、现任董事、监事及高级管理人员基本情况? ? 姓名 职务 性别 年龄 任期 持股数（股） 期初数 期末数 郑忠勋 董事长 男 51 2001.12.29-2004.12.28 7500 7500 陆红 副董事长 女 49 2001.12.29-2004.12.28 7500 7500 张五一 董事、总经理 男 51 2001.12.29-2004.12.28 0 0 杨志远 董事 男 45 2001.12.29-2004.12.28 7500 7500 张继凤 董事 女 42 2001.12.29-2004.12.28 7500 7500 刘泳 董事、总工程师 男 39 2001.12.29-2004.12.28 0 0 李涛 董事、副总经理 男 38 2001.12.29-2004.12.28 0 0 陈余有 独立董事 男 61 2001.12.29-2004.12.28 0 0 刘建华 独立董事 男 50 2001.12.29-2004.12.28 0 0 黄言勇 监事会主席 男 35 2001.12.29-2004.12.28 7500 7500 杜叔华 监事 女 53 2001.12.29-2004.12.28 7500 7500 夏守豪 监事 男 55 2001.12.29-2004.12.28 7500 7500 杨明胜 监事 男 34 2001.12.29-2004.12.28 5925 5925 甄茂发 监事 男 54 2001.12.29-2004.12.28 5925 5925 张树森 常务副总经理 男 53 2001.12.29-2004.12.28 0 0 冯立胜 副总经理 男 33 2001.12.29-2004.12.28 0 0 张淼 总会计师 女 36 2001.12.29-2004.12.28 0 0 吴亚 董事会秘书 男 27 2001.12.29-2004.12.28 0 0 2、董事、监事及高管人员薪酬情况。 姓名 职务 年薪（万元） 备注 郑忠勋 董事长 9.8 未在本公司领取报酬 陆红 副董事长 9.0 未在本公司领取报酬 张五一 董事、总经理 6.8 刘泳 董事、副总经理兼总工程师 4.5 李涛 董事、副总经理 4.5 杨志远 董事 4.5 未在本公司领取报酬 张继凤 董事 4.5 未在本公司领取报酬 陈余有 独立董事 1.5 刘建华 独立董事 1.5 黄言勇 监事会主席 6.8 未在本公司领取报酬 杜叔华 监事 4.5 未在本公司领取报酬 夏守豪 监事 4.5 杨明胜 监事 4.5 甄茂发 监事 4.5 张树森 常务副总经理 4.5 冯立胜 副总经理 4.5 张淼 总会计师 4.5 吴亚 董事会秘书 4.5 3、报告期内，陆红女士因身体原因辞去担任的公司总经理职务，张玉生先生因工作原因辞去公司董事，王瑞华女士因工作原因辞去公司总会计师职务，叶刚先生任期届满后因工作原因不再连任公司董事会秘书。 4、报告期内，经公司2000年年度股东大会表决通过，补选李涛先生为公司第一届董事会董事；经公司第一届董事会第十七次会议决议，董事会聘任张淼女士为公司总会计师。 5、报告期内，经公司2001年第三次临时股东大会决议，选举郑忠勋先生、陆红女士、张五一先生、杨志远先生、张继凤女士、刘泳先生、李涛先生、陈余有先生和刘建华先生为第二届董事会董事，其中陈余有先生和刘建华先生为本公司独立董事；选举黄言勇先生、夏守豪先生、杜叔华女士、甄茂发先生和杨明胜先生为第二届监事会监事。经公司第二届董事会第一次会议决议，董事会聘任吴亚先生为公司董事会秘书。 6、公司员工的数量和专业素质情况 截止2001年12月31日，本公司在册正式员工1356人，其中生产人员952人，营销人员122人，技术人员180人，财务人员19人，行政管理人员83人，本公司具有专业技术职称423人，中专学历290人，大专以上学历329人，退休职工103人。 第五节 公司治理结构 （一）公司治理结构的实际状况与《中国上市公司治理准则》的要求存在的差异 公司自从1998年8月27日发行上市以来，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露工作。目前，公司治理结构情况如下： 1、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利，公司认真接待股东来访和来电咨询，保持与股东有效的沟通渠道；公司严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会，尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，并聘请有证券从业资格的律师出席股东大会并出具法律意见；公司关联交易公平合理，对关联交易定价依据予以充分披露，关联股东在表决时放弃表决权。 2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东通过股东大会依法行使自己的权利，无干涉公司决策和生产经营活动的行为；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面相互独立，各自独立核算，独立承担责任和风险；公司董事会、监事会及其他内部机构独立运作。 3、关于董事和董事会：公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选聘董事，保证董事选聘公开、公平、公正、独立；公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会 熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司引入二名独立董事，独立董事能够按照相关法律、法规及《公司章程》的要求，认真履行其职责，在维护公司整体利益的同时，保障了中小股东的利益。 4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的态度，对公司财务以及公司董事、公司高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极建立公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 6、关于利益相关者：公司能够充分尊重和维护银行、其他债权人、员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、稳定、健康的发展。 7、关于信息披露与透明度：公司董事会秘书负责公司信息披露事项；公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司控制人的详细资料和股份的变化情况。 根据中国证监会和国家经贸委联合2002年1月19日发布的《中国上市公司治理准则》及其他一些相关法律、法规的要求，结合公司的实际情况，公司拟修改公司章程，进一步完善了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、高级管理人员工作细则、信息披露管理制度、董事会专门委员会制度等。 （二）公司独立董事履行职责情况报告期内，公司根据中国证监会下发《关于在上市公司建立独立董事制度的指导》的要求，由公司2001年12月29日召开的2001年度第三次临时股东大会选举产生了二名独立董事，分别为陈余有生、刘建华先生。 本公司独立董事任职以来，严格按照相关法律、法规和公司章程的要求，并对公司控股股东国风集团持有的合肥金菱里克塑料有限公司27.78%的股权事宜发表了自己的独立意见，促进此次关联交易决策公平、公正、公允，提升董事会决策的科学性，维护了中小股东的利益。同时，独立董事凭借丰富的专业技术和管理经验为公司的生产、经营、管理增加了新思路，增强了决策的科学性。 （三）公司与控股股东的分开情况 1、公司人员和机构独立 （1）公司的生产经营和行政管理完全独立于控股股东国风集团，公司拥有单独的办公机构和生产经营场所。 （2）公司设立了独立的机构负责劳动、人事及工资管理，制定了完善的劳动、人事管理制度。公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东及其关联企业兼任任何职务，均在公司领取报酬。 （3）公司董事的任免均由公司股东大会根据《公司章程》的有关规定执行，高级管理人员由董事会任免。 2、公司资产完整 公司拥有独立的生产系统，公司所使用的土地和享受的综合服务则根据公司与国风集团签署的《土地租赁协议》和《综合服务协议》，按照市场价格有偿使用；公司已与控股股东国风集团签署了《商标使用权许可协议》，可无偿使用国风商标至2008年；公司的采购、销售系统由公司独立拥有。 （四）公司财务独立 （1）公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，制定了规范、独立的财务会计制度和对分、子公司财务管理制度。 （2）公司独立开设银行帐户。公司的基本帐户开户行：中国工商银行合肥市长江东路支行；基本帐户户名：安徽国风塑业股份有限公司；公司银行基本帐户帐号：10204304043。公司不存在将资金存入大股东帐户的情况。 （3）公司独立纳税。公司的税务登记证号（国税）为：340104705045831；税务登记号（地税）为：340104713901976。 （4）公司的财务决策均系独立作出，不存在大股东干预上市公司资金使用的情况。 （五）公司业务独立 公司具有独立、完整的业务体系、业务部门和业务流程，公司业务决策均系独立作出，与控股股东是完全分开的。涉及关联交易的业务，其交易条件和内容是本着公平交易的原则进行的，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况。关联交易内容披露充分、及时、准确，对公司不存在负面影响。 （六）公司高层管理人员的选择、考评、激励及约束机制 1、选择机制：总经理、董事会秘书由公司董事会聘任或者解聘，副总经理、财务负责人根据公司总经理提名由董事会聘任或者解聘。 2、考评机制：公司建立了考核指标体系和考核程序，董事会对高级管理人员工作业绩和履行职责情况进行考核评价，决定其年度报酬总额。 3、激励和约束机制：公司计划对高级管理人员实行年薪制，使其报酬与经营业绩挂钩，公司正积极探索对高级管理人员长期激励机制，并将在条件成熟时实施。公司通过公司章程、岗位责任制、《高级管理人员工作细则》、《财务会计管理制度》等规章制度，对高级管理人员的行为、权限、职责等作了相应的规定。 第六节 股东大会简介 报告期内本公司召开了一次年度股东大会和三次临时股东大会，具体情况如下： （一）2000年年度股东大会 1、公司关于召开2000年年度股东大会的通知刊登于2001年4月3日的《证券时报》。 2、公司2000年年度股东大会于2001年5月4日在本公司七楼会议厅召开，大会通过了以下议案： （1）《公司2000年度董事会工作报告》； （2）《公司2000年年度报告及摘要》； （3）《公司2000年度财务决算报告》； （4）《公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策预计》； （5）《公司资产置换议案》； （6）《更换公司董事的议案》； （7）《公司2000年度监事会工作报告》； （8）《公司关于续聘安徽华普会计师事务所为公司审计机构的议案》。 此次会议的决议公告刊登于2001年5月9日的《证券时报》。 （二）2001年第一次临时股东大会 公司关于召开2001年第一次临时股东大会的通知公告刊登于2001年6月23日的《证券时报》。 公司2001年第一次临时股东大会于2001年8 月20日在本公司七楼会议厅召开，大会审议通过了如下议案： （1）《关于公司2001年公募增发人民币普通股A股的议案》； （2）《关于公司2001年公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》； （3）《董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明》； （4）《关于本次增发A股完成后由新老股东共享公司滚存利润的议案》； （5）《关于本次公募增发A股股东大会决议有效期为一年的议案》； （6）《关于提请股东大会审议并授权董事会全权办理公司2001年公募增发A股有关事宜的议案》。 此次会议的决议公告刊登于2001年8月21日的《证券时报》。 （三）2001年第二次临时股东大会 1、公司2001年第二次临时股东大会的通知公告刊登于2001年8月16日的《证券时报》。 2、公司2001年第二次临时股东大会于2001年9月16日在本公司七楼会议厅召开，大会审议通过了《关于与安徽巢东水泥股份有限公司建立互保单位关系的议案》。 此次会议的决议公告刊登于2001年9月18日的《证券时报》 （四）2001年第三次临时股东大会 公司2001年第三次临时股东大会的通知公告刊登于2001年11月24日的《证券时报》。 公司2001年第三次临时股东大会于2001 年12 月29 日在本公司四楼会议室召开，审议通过了如下议案： （1）《关于修改公司章程有关条款的议案》； （2）《关于选举本公司第二届董事会董事的议案》； （3）《关于选举本公司第二届监事会监事的议案》； （4）《关于独立董事津贴的议案》。 此次会议的决议公告刊登于2001年12月31日的《证券时报》。 第七节董事会报告 （一）公司经营情况 1、行业状况和公司在同行业中的地位 本公司属于塑料加工行业，是国家科技部确定的高新技术企业。公司全体员工本着“诚义为本，积极拼搏”的精神，齐心协力、奋发向上，使国风塑业在2001年度取得了优良的业绩。特别是BOPP双向拉伸薄膜和新建项目新型塑胶建材等产品均拥有广阔的市场前景，具有产业政策优势，并在报告期内取得突出成绩。 2、公司主营业务范围及经营情况 公司主要从事中高档塑料型材、板材、塑胶门窗及五金附件、塑料薄膜、其他塑料制品、非金属新型材料及金属制品生产、销售和科研开发。2001年，面对激烈的市场竞争，公司全体员工在董事会的领导下统一认识，全方位强化市场意识，节能降耗，挖潜增效，基本上使公司各项经济指标达到了预期的目标。报告期内，公司实现主营业业务收入61439万元，净利润5280万元。公司各主要产品销售及盈利情况，分类如下： 主要产品 销售收入（万元） 占总销售额比例（%） 塑料薄膜 31247.01 50.86 塑胶建材 22539.54 36.69 工程塑料 1039.56 1.69 五金蒸发器 1374.48 2.24 主要产品 主营业务利润（万元） 占总主营业务利润比例（%） 塑料薄膜 8164.65 55.89 塑胶建材 5374.19 36.79 工程塑料 -6.94 -0.05 五金蒸发器 191.04 1.31 （1）塑料薄膜 塑料薄膜是国风塑业的主导产品，其主要产品包括BOPP包装膜和PE膜两大类。塑料薄膜由上市前年产6000吨发展现有的年产3.8万吨生产能力的规模,目前已是公司重要利润来源之一。本年度塑料薄膜实现销售收入31247.01万元，占主营业务的50.86%。塑料薄膜销售收入的大幅增长,主要合并金菱里克公司导致。 （2）塑胶建材 公司利用1998年首发及2000年配股所募集资金投向塑胶建材领域，从事塑胶建材的生产销售。截至2001年9月，本公司塑胶建材已达到6万吨的年生产能力。目前，塑胶建材已成为国风塑业的主要产品和重要的利润来源之一。随着塑钢门窗在全国范围内普及率的不断提高，房地产市场的持续升温，公司的塑胶建材产品有望在未来的门窗市场中获得较好的发展。报告期内实现销售收入22539.54万元，占主营业务收入的36.69%。 （3）工程塑料 工程塑料是本公司的传统产品，拥有注塑、吸塑、ABS板材等多种产品，主要为国内的家电企业配套。由于家电行业不景气，工程塑料的销售收入相对于去年有一定幅度的下降，并且出现微幅亏损。报告期内年实现销售收入1039.56万元，占主营业务的1.69%。 （4）五金蒸发器是电冰箱、空调和其它家电产品的配套产品。由于五金蒸发器的生产经营资产于2001年5月置换出本公司，五金蒸发器的销售收入相对于去年有较大幅度的下降。报告期内实现销售收入1374.48万元，占主营业务的2.24%。 3、控股子公司情况 （1） 合肥华聚塑胶有限公司是本公司控股子公司（本公司占总股本的71%），主要生产ABS板材、PVC高阻燃粒子。2001年该公司实现销售收入3631.34万元，营业利润225.67万元。 （2）合肥金菱里克塑料有限公司（以下简称金菱里克）主要生产BOPP薄膜。该公司通过内部挖潜坚持目标成本管理，以管理和科技进步来降低成本和各项费用，使产品的销售收和利润指标稳定增长。报告期内实现销售收入19936.05万元，营业利润5340.66元。 （3）安徽时代贸易有限公司（本公司占总股本的55%）主要从事钢材、建材、化工材料、木材、塑料薄膜、焦油的销售。2001年该公司实现销售收入5492.70万元，营业利润-147.3万元。 （4）安徽国风新型非金属材料有限公司（以下简称国风非金属，本公司占国风非金属总股本的60%）主要从事非金属矿的开采和对非金属矿的超细、纳米、改性的深加工，以及非金属产品的经营。国风非金属系公司报告期内新投资设立的控股子公司,截止2001年12月31日,该公司尚处在基本建设时期。 （二）公司财务状况 截至本报告期末，公司资产总额为163408万元，比上年增加48762万元，主要系贷款增加所致；股东权益为74792万元，比上年减少611万元，主要是公司2001年年度利润分配所致；长期负债为22019万元，比上年增加21900万元，主要系增加国家开发行贷款所致；主营业务利润14607万元，比去年增加5116万元，主要因为合并金菱里克而增加；净利润为5280万元，比上年330万元。 （三）公司主要供应商、客户情况 报告期内，公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的32.66%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的32.01%。 （四）报告期内公司经营中出现的问题与困难及解决方案 1、报告期内，公司在经营上存在以下问题与困难； （1） 国内塑料加工、化工行业发展迅猛，行业内部竞争日趋激烈； （2） 随着公司规模的不断扩大，资金需求量增大； （3） 由于国际市场原油价格的大幅波动，加上国内市场供求关系的影响，塑料原料价格也随之大幅波动，这对公司的经营和成本控制造成了一定的困难； （4） 由于家电行业供求关系的不平衡，导致我公司家电配套产品的销售出现下滑的趋势，相关资产的盈利能力下降。 （5） 2001年，随着中国加入WTO，公司面临人才吸引、保留和发展的风险。 2、针对以上问题和困难，公司主要采取以下措施： （1） 面对塑料行业激烈的竞争，公司根据企业自身的实际情况，以市场为导向，以效益为中心，在不断强化公司主营业务的同时，加大产品结构战略性调整的力度，通过主导产品产业链的延伸来提高公司主导产品的市场综合竞争力，培育公司核心竞争力，增强企业的持续发展能力； （2） 针对塑料原材料价格受世界原油波动的影响，公司除继续与长期供应商保持良好的合作关系外，还密切跟踪国内外市场的变化，保持适当的原材料库存量，努力控制原料采购成本； （3） 公司将五金蒸发器的生产经营性资产和安徽国风塑料制品有限公司80%的股权与控股股东持有的金菱里克44.44%股权进行置换，进一步确立公司以塑为主的产业格局，增强了公司的盈利能力。 （4） 积极探索营销体制改革，制定灵活的合理的销售机制，强化激励机制，注重营销队伍的建设。在稳定现有市场的基础上，拓展新的市场领域，加大货款回笼力度，防范资金风险。 （5） 进一步加大筹资力度，拓宽融资渠道； （6） 实施人力资本优先投资战略，通过招聘、培训、合作等多种途径吸纳优秀人员和管理人员，建立良好的激励约束机制，将个人报酬与工作业绩及公司的经营成果挂钩。 （五）公司投资情况 1、募集资金的投资、进度与收益情况 本公司于2000年7月实施配股，共募集资金18296万元，计划投资于塑胶建材二期工程和多功能宽幅塑料薄膜两个项目。截止报告期末，项目进展情况详见下表： 项目名称 承诺投资额（万元） 实际投资额（万元） 项目进度（%） 塑胶建材二期工程 16800 20452 121 多功能宽幅塑料薄膜 4735 2031.25 50 合计 21535 22483.25 --- （1）塑胶建材二期工程项目。该项目在2001年9月份建成完工后，继续增投资，加大了该项目的技改力度，并根据市场情况增添了模具。截止2001年12月31日，该项目2001年度实现销售收入9248万元(含税)，实现毛利1995万元。 （2）多功能宽幅塑料薄膜项目。该项目承诺投资额为4735万元，由于该项目产品市场需求出现变化，公司董事会放缓了该项目的实施进度，截至2001年12月31日，该项目实际投入2031.25万元，完成项目进度的50%。该项目计划于2002年上半年建设完工。 2、非募集资金的投资、进度及收益情况： （１）经董事会决定，公司应抓住当前塑料包装行业的发展机遇，尽早完成20000吨/年BOPET项目的建设工作，进一步增强我公司在塑料包装行业的竞争力，提升公司的盈利水平。目前，公司已用贷款资金对该项目先期投入六千多万元。 （２）经董事会讨论后决定，我公司与安徽晶鑫碳酸钙有限公司共同出资设立安徽国风新型非金属材料有限公司，该公司注册资本为4500万元。其中，我公司出资2700万元，占总注册资本的60%；晶鑫公司出资1800万元，占总注册资本的40%。合资公司主要经营：非金属矿开采、超细、纳米、改性深加工；非金属产品经营。该公司目前正处于项目建设阶段。 （六）经营环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响 1、公司的塑料产品不仅广泛用于工农业生产及居民日常生活，而且具有产业政策方面的优势。公司的主导产品塑胶建材符合国家“以塑代木”产业政策导向，农膜属国家支农产品。国家在西部大开发过程中，加大了中西部地区基础建设和农业建设的投入力度，进一步开拓了薄膜产品和塑胶建材的市场空间。 2、根据国家财政部财税[2000]99号文件，公司在2002年将不再享受所得税先征33%再返还18%（实征15%）的优惠政策，对公司盈利水平将产生一定的影响。 （七）2002年度业务发展规划 针对塑料行业的发展现状，本公司将坚持以人为本的经营理念，以实现公司利润最大化、股东利益最大化为工作核心，不断强化内部管理，完善经营机制，加大新产品开发和技术创新力度，提高核心竞争力，力争各项经济指标有较大幅度的增长。 为实现上述目标，公司2002年将采取如下措施： 1、加速2万吨BOPET项目的建设进度，力争早日建成投产，尽快实现效益。 2、加大产品结构调整的力度，增强塑料薄膜的盈利能力。公司拟收购控股股东国风集团持有的金菱里克27.78%的股权。资产收购完成后，本公司将突出了“以塑为主，多产品经营”的特征，加强了公司以塑料薄膜和塑胶建材为主导产品的经营格局。 3、对原年产3000吨BOPP生产线进行技术改造，提高薄膜老线的盈利水平。 4、依托于安徽省独特的非金属矿自然资源，投资兴建非金属矿的深加工基地，将公司塑料加工产品向上游产业延伸，形成公司新的利润增长点。 5、投资建设年产300万套门窗五金件，增强公司的塑胶建材的综合竞争力。 6、利用现有注塑设备，采取合资、合作等多种形式，开拓注塑产品市场，提高注塑产品的档次和规模，提升注塑类资产的盈利能力。 7、创建国风科技型企业，完善技术中心改造工作，建立具有国风特色的技术创新体系。 （八）董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内共召开了十二次董事会会议，会议的召开情况及决议内容如下： （1） 公司第一届董事会第十三次会议于2001年3月31日召开，会议审议并一致通过了：①《公司2000年度董事会工作报告》；②《公司2000年度财务决算报告》；③《公司2000年度报告及摘要》；④《公司2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策预计；》⑤《公司资产置换议案》；⑥《陆红女士辞去公司总经理职务的申请》；⑦《聘任张五一先生为公司总经理的议案》；⑧《更换公司董事的议案》；⑨《续聘安徽华普会计师事务所审计机构的提案》。决议公告于2001年4月3日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。 （2） 公司第一届董事会第十四次会议于2001年5 月19日召开，会议审议并一致通过了：①《关于设立安徽国风新型非金属材料有限公司的议案》；②《提前实施20000吨/年BOPET项目的报告》；③《公司董事会议事规则》；④《公司股东大会议事规则》；⑤《关于修改公司内部控制制度的议案》。 （3） 公司第一届董事会第十五次会议于2001年6月22日召开，会议审议并一致通过了：①《公司2000年度分红派息公告》；②《关于公司2001年公募增发人民币普通股A股的议案》；③《关于公司2001年公募增发A股募集资金计划投资项目可行性的议案》；④《董事会公司前次募集资金使用情况的说明》；⑤《关于本次公募增发A股完成后由新老股东共享公司滚存利润》；⑥《关于本次公募增发A股股东大会决议有效期为一年的议案》；⑦《关于提请股东大会审议并授权董事会全权办理公司2001年公募增发A股有关事宜的议案》；⑧《关于召开2001年第一次临时股东大会的通知》。决议公告于2001年6月23日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。 （4） 公司第一届董事会第十六次会议于2001年7月3日召开，会议审议通过了：《对公司2001年增发A股议案进行补充的报告》。决议公告于2001年7月4日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。 （5） 公司第一届董事会第十七次会议于2001年7月18日召开，会议审议通过了：①《王瑞华女士辞去公司总会计师的申请》；②《聘任张淼女士为公司总会计师的议案》。决议公告于2001年7月19日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。 （6） 公司第一届董事会第十八次会议于2001年8月2日召开，会议审议通过了：《对2001年第一次临时股东大会有关议案进行补充的议案》。决议公告于2001年8月3日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。 （7） 公司第一届董事会第十九次会议于2001年8月12召开，会议审议通过了：①《关于与安徽巢东水泥股份有限公司建立互保单位关系的议案》；②《召开公司2001年第二次临时股东大会的议案》。决议公告于2001年8月16日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。 （8） 公司第一届董事会第二十次会议于2001年8月18日召开，会议审议通过了：①《公司2001年中期报告及摘要》；②《公司2001年中期利润分配预案》。决议公告于2001年8月21日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。 （9） 公司第一届董事会第二十一次会议于2001年8月30日召开，会议审议通过了：《关于对公司增发新股有关事项进行调整的报告》。决议公告于2001年9月4日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。 （10） 公司第一届董事会第二十二次会议于2001年9月18日召开。会议主要认真学习中国证监会合肥证券监管特派员办事处巡检报告，并对巡检过程中所发现的问题进行讨论和研究，提出整改方案；董事会同意给予国风非金属公司6000万元的资金使用额度，国风非金属公司可根据公司前期建设的进度，向董事会申请使用。 （11） 公司第一届董事会第二十三次会议于2001年11月21日召开，会议审议通过了：①《修改公司章程的议案》；②《提名第二届董事会候选人的议案》；③《关于独立董事津贴标准的议案》；④《关于变更公司注册地址的方案》；⑤关于国风塑业2001年第二次临时股东大会的通知。决议公告于2001年11月24日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。 （12） 公司第二届董事会第一次会议于2001年12月29日召开，会议审议通过了：①《选举郑忠勋先生为公司董事长的议案》；②《选举陆红女士为公司副董事长的议案》；③《聘任张五一先生为公司总经理的议案》；④《聘任公司常务副总经理、副总经理、总工程师、总会计师的议案》。决议公告于2002年1月4日在《证券时报》和《中国证券报》上披露。 2、报告期内董事会、股东大会决议的执行情况 （1） 关于2000年度利润分配方案的执行情况 根据公司2000年度股东大会审议通过的《公司2000年度利润分配方案》，公司以2000年末公司总股本23580万股为基数，向全体股东每10股派发1.00元（含税），总计分配利润支出23，580，000元，剩余90，273，360.52元结转下年度。本次派发的股权登记日为2001年6月28日，除权日为2001年6月29日。 （2） 关于公司2001年度公募增发A股方案的执行情况 公司董事会根据股东大会的决议和授权，进行了2001年度增发A股的前期准备和增发材料的上报工作。报告期末，公司增发材料已上报中国证券监督管理委员会，尚待核准实施。 （3） 关于公司资产置换方案的执行情况 公司董事会根据股东大会的决议和授权，于2001年5月9日完成了有关资产的交接工作。 （十）本年度利润分配预案 1、2001年度利润分配预案 1）经安徽华普会计事务所审计，公司2001年度实现利润总额81,404,867.50元，税后利润52,801,144.23元，提取10%的法定盈余公积金6,975,795.42元，提取5%的法定公益金3,487,897.71元，加上年结转未分配利润90,273,360.52元，本次可供分配的利润132,610,811.62元。 2）董事会提议以2001年未总股本23580万股为基数，向全体股东每10股派发2.50元（含税），总计分配利润支出58,950,000.00元，剩余73,660,811.62元，结转下年度。股利分配时间预计在2002年12月底以前。 2、2002年度利润分配政策预计 1） 公司拟2002年度财务决算完成后进行一次利润分配。 2） 公司2002年度实现的净利润用于股利分配的比例不高于40%。 3） 公司2001年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不高于50%。 4） 公司2002年度股利分配采取送红股或派发现金形式。 5） 上述分配政策为预计方案，具体分配方案董事会届时将根据公司实际情况确定，公司董事会保留根据实际情况对该政策进行调整的权力。 （十一）其他报告事项： 1、本公司于2001年3月31日与国风集团（控股股东）签署了资产置换协议，公司置出所持有的对安徽国风塑料制品有限公司80%股权和蒸发器厂相关生产经营性资产，两项资产评估值共计8169.07万元；置入国风集团所持有的合肥金菱里克塑料有限公司44.44%的股权，评估值计8299.65万元。置换基准日为2000年12月31日。本次资产置换所涉及的交易金额为8299.65万元，国风塑业另外需向国风集团支付差价130.58万元，以现金结清。 此次资产置换，已经2001年5月4日召开的2000年度股东大会到会的非关联方股东以全票表决通过，并于2001年5月9日分别在《证券时报》和《中国证券报》上予以公告。2001年7月，完成了该公司的工商变更手续。交易完成后，本公司持有合肥金菱里克塑料有限公司44.44%的股权，为该公司的实质控制人。随着国风塑业主业的发展、国内市场环境的变化，公司置出的资产盈利能力出现下滑。国风塑业通过此次资产置换，置出公司内部盈利能力差的股权和低效资产，置入成长性好、盈利能力高的优质股权，提高国风塑业的资产质量，突出了公司在薄膜方面的竞争优势和盈利能力，完成了公司产品结构的调整，同时避免了与控股股东之间的同业竞争。 2、公司控股股东国风集团涉及仲裁的结果及对本公司可能产生的影响。 本公司控股股东安徽国风集团有限公司于2001年9月16日收到中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会转来的仲裁申请书，本公司参股的合肥金菱里克塑料有限公司两个外方股东保美发展有限公司、日本三菱重工工业株式会社，就有关合资经营纠纷向深圳国贸仲裁委提出仲裁申请。有关此仲裁的内容已在2001年10月23日《证券时报》予以披露。 由于合肥金菱里克塑料有限公司的股东在原材料采购和经营发展规划方面出现了意见分歧，从而引发了本次仲裁。经过安徽国风集团有限公司、保美发展有限公司等有关方友好协商，三方最终就仲裁实现庭外和解，并于2001年12月21日签订了《和解协议》，最终同意由国风集团以750万元美金收购香港保美发展有限公司和日本三菱重工业株式会社所持有金菱里克公司全部股权。经合肥市高新技术产业开发区管理委员会合高管[2001]127号文批准，国风集团已全部支付了股权转让费，香港保美发展有限公司和日本三菱重工业株式会社同时向深圳国贸仲裁委撤销了原仲裁申请。2001年12月28日，中国国际经济贸易仲裁委员会就合肥金菱里克塑料有限公司股权争议作出终局裁决。根据裁决书（[2001]深国仲结字第114号），申请方和被申请方达成庭外和解，仲裁机构宣布本次仲裁案件结束。有关本次仲裁的结果本公司已于2002年1月4日《证券时报》予以公告。目前，金菱里克公司股权转让的手续已经全部完成，本公司与国风集团、柏拉里克公司重新修改了《合肥金菱里克塑料有限公司合同》中的有关内容，改选了公司的董事成员，公司的高级管理人员未发生变更。 本次金菱里克公司股权转让完成后，金菱里克公司的股权将由安徽国风塑业股份有限公司、安徽国风集团有限公司和柏拉里克投资有限公司分别持有44.44%、27.78%和27.78%的股权。本次金菱里克两外方股东将股权转让给国风集团后，金菱里克公司的高级管理人员未发生变化，对金菱里克的生产经营管理不会产生任何影响。为最大限度的减少和避免同国风塑业的同业竞争，国风集团承诺在国风塑业和金菱里克公司以外不再进行与国风塑业和金菱里克公司生产的相同或相近产品方面的投资，并承诺在2002年上半年，将其持有金菱里克公司27.78%股权转让给安徽国风塑业股份有限公司，在此股权转让之前国风集团现已委托国风塑业管理金菱里克此部分股权。此部分股权现经过评估后，公司将按照有关程序，以公平公正的市场化定价原则收购国风集团持有金菱里克27.78%的股权进行转让，不会损害公司的利益。 综上所述，通过本次仲裁的妥善解决及公司采取的积极措施，此次仲裁对公司未来生产经营不会带来重大风险。 3、本公司指定的信息披露报刊为《证券时报》。 第八节 监事会报告 （一）本报告期内监事会的工作情况 在全体股东的大会支持下，在董事会和经理层的大力配合下，监事会本着对全体股东负责的原则，依据《公司法》、《证券法》及《公司章程》，认真履行职权，参加董事会会议和总经理办公会议，参与公司重大决策的讨论，列席审议和监督各次董事会议和股东大会的议案和程序，勤勉尽职，为公司的规范运作和健康发展提供了有力保障。 本报告期内，监事会共召开四次会议，具体工作情况如下： 1、公司第一届监事会第六次会议于2001年3月31日召开，会议审议通过了①《公司2000年度监事会工作报告》；②《公司2000年度财务决算报告》；③《公司2000年年度报告及摘要》；④《公司资产置换的议案》。本次会议的决议公告刊登于2001年4月3日的《证券时报》。 2、公司第一届监事会第七次会议于2001年8月12日召开，会议审议通过了：①《公司2001年度中期报告及摘要》；②《公司监事会议事规则》；③监事会对公司2001年度上半年的生产经营情况和管理决策履行了监督检查的职责，形成独立意见。本次会议的决议公告刊登于2001年8月4日的《证券时报》。 3、公司第一届监事会第八次会议于2001年11月22日召开，会议审议通过了：①《提名公司第二届监事会候选人的议案》；②《董事会关于修改公司章程的议案》；③董事会提名刘建华先生、陈余有先生为公司独立董事候选人；④《董事会关于独立董事津贴标准的议案》。 21 以上决议公告刊登于2001年11月24日的《证券时报》。 4、公司第二届监事会第一次会议于2001年12月29日召开，会议审议通过了：《选举黄言勇先生为本公司第二届监事会主席的议案》。决议公告刊登于2002年1月4日的《证券时报》。 （二）监事会的独立工作报告 1、报告期内，公司董事会按照股东大会的决议要求，执行了股东大会各项决议。监事会未发现公司董事、高级管理人员在履行其职责时有违反纪律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、安徽华普会计师事物所出具的无保留审计报告真实地反映了本公司的财务状况和经营情况。 3、报告期内，本公司无内幕交易，没有损害股东权益，没有造成公司财产流失。 4、报告期内，公司关联交易公平，没有损害公司及股东利益。 5、报告期内，公司将五金蒸器生产经营性资产和安徽国风塑料制品有限公司80%股权与控股股东国风集团持有的金菱里克44.44%股权进行资产置换，资产置换定价合理，没有发现损害部分股东利益的行为。 第九节 重要事项 1、本年度公司无重大诉讼，仲裁事项。 2、报告期内，本公司董事、高管人员没有受到监管部门的处罚。 3、报告期内，本公司控股股东没有发生变更；公司董事会聘任张五一先生为总经理，原总经理陆红女士因身体原因辞去总经理职务；张玉生先生因工作变动原因，辞去公司董事职务；公司2001年第三次临时股东大会于2001年12月29日选举产生公司第二届董事会、第二届监事会；公司董事会聘任吴亚为董事会秘书，原公司董事会秘书叶刚先生因工作原因不再连任。 4、公司一届十三次董事会决议通过，以所持有的安徽国风塑料制品有限公司80%的股权和蒸发器厂的相关生产经营性资产与控股股东安徽国风集团有限公司持有的合肥金菱里克塑料有限公司的44.44%股权进行置换。本次资产置换属关联交易，已经公司2000年年度股东大会批准，并于2001年5月9日执行完毕。 本次资产置换，有利于优化本公司的资产结构，有效提高本公司的资产质量，有利于进一步突出和做大公司的主业。 5、公司董事会第一届第十九次会议通过《关于与安徽巢东水泥股份有限公司建立互保单位关系的议案》，该议案已经2001年9月16日召开的公司2001年第二次临时股东大会表决生效。截至2001年12月31日，本公司已向安徽巢东水泥股份有限公司提供20000万元的担保额度，安徽巢东水泥股份有限公司已向我公司提供25000万元的担保额度。 6、中国证监会合肥特派办于2001年9月对我公司进行巡检，并针对巡检中发现的意见下发了整改通知（皖证监字[2001]43号）。公司董事会、监事会就巡检发现的问题进行认真检查，立即着手制定了相应的整改方案，并于2001年10月30日在《证券时报》公告。2001年12月，中国证监会合肥特派办对整改情况进行了验收。 7、报告期内，公司续聘安徽华普会计师事务所为本公司审计机构。2001年，公司支付安徽华普会计师事务所财务审计费300，000元，公司承担因审计事项发生的食宿交通费用。 8、报告期内，经芜湖国风工贸有限公司股东会决议，该公司现已正式注销。 9、报告期内，本公司无重大关联交易事项。 10、报告期内，本公司无托管、承包、租赁经营等情况。 11、报告期内，本公司名称及股票简称没有更改，公司的股票代码由0859变更为000859。 第十节 财务报告 （一）审计意见 安徽华普会计师事务所华普审字[2002]0130号 安徽国风塑业股份有限公司全体股东: 安徽华普会计师事务所（以下简称“我们”）接受委托，审计了安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“贵公司”)及其子公司（以下总称为“贵集团”）2001年12月31日合并资产负债表和2001年度合并利润表及利润分配表和2001年度合并现金流量表，以及贵公司2001年12月31日资产负债表和2001年度利润表及利润分配表和2001年度现金流量表。编列会计报表是贵集团及贵公司管理当局的责任，我们的责任是依据我们的审计对此等会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中我们结合贵公司及贵集团的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》及其他有关的规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司及贵集团2001年12月31日的财务状况和2001年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师：肖厚发 中国 合肥 中国注册会计师：朱宗瑞 国注册会计师：张居忠 2002年2月23日 （二）会计报表（附后） （三）会计报表附注 一、公司基本情况 安徽国风塑业股份有限公司(以下简称“本公司”)是经安徽省人民政府皖政秘(1998)95号文件批准,通过募集设立方式组建的股份有限公司。本公司1998年8月27日向社会公开发行股票，并于1998年9月23日正式成立。1998年11月19日“国风塑业”A 股6000万股(其中内部职工股600万股)在深圳证券交易所挂牌上市。2000年本公司股东大会审议并通过了《1999年度公司以资本公积转增股本议案》和《1999年公司增资配股议案》。根据《1999年度公司以资本公积转增股本议案》，股东大会决定并实施了以资本公积金转增股本，以1999年末总股本18000万股为基数，每10股转增2股，共转增3600万股；按照中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）64号《关于安徽国风塑业股份有限公司申请配股的批复》，公司向全体股东配售1980万股普通股。经2000年度送、配股后，本公司总股本增至23580万股。 本公司主要从事塑胶建材及附件、塑料薄膜、其他塑料制品、非金属材料及金属制品（不含有色金属）的制造和销售。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》及其他有关法规、制度和规定；本公司的控股子公司合肥华聚塑胶有限公司、合肥金菱里克塑料有限公司原执行《外商投资企业会计制度》，本公司合并其会计报表时，已按本公司执行的《企业会计制度》予以调整。 2、会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制原则为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额与购建固定资产有关的在固定资产交付使用之前予以资本化，属于筹建期间的计入长期待摊费用，除此之外计入当期财务费用。 6、现金等价物的确定 凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物。 7、坏账核算方法 （1）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回，经董事会批准转销的应收款项。 （2）坏账损失的核算：采用备抵法，本公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款），根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法计提坏账准备，预计的坏账损失计入当年损益，具体计提比例如下： 项目 计提依据 计提比例 1年以下 应收款项期末余额 5% 1-2年 应收款项期末余额 10% 2-3年 应收款项期末余额 30% 3-4年 应收款项期末余额 50% 4-5年 应收款项期末余额 80% 5年以上 应收款项期末余额 100% 8、存货核算方法 存货以实际成本与可变现净值孰低法计价并以加权平均成本核算。可变现净值按估计销售价格减估计完成销售所需投入的生产成本及其相关的销售费用后的价值计算。存货盘存制度采用永续盘存法，期末在对存货进行全面盘点的基础上，对存货的净变现值低于成本或存货有过时、滞销或破损时，则计提存货损失准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 9、短期投资核算方法 本公司持有的可随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资，包括股票投资、债券投资等。 短期投资在取得时以投资成本计价，持有期间收到短期投资的现金股利或利息不确认为收益，冲减短期投资账面价值；期末，短期投资以成本与市价孰低法计价，市价低于成本的差额按投资总体计提短期投资跌价准备；处置短期投资时，短期投资的账面价值按与实际收到的价款的差额作为当期投资收益。 10、长期投资核算方法 （1）长期债权投资 a．长期债权投资的计价 长期债权投资在取得时按实际成本计价。 b．长期债权投资溢折价的摊销 长期债券投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 c．长期债权投资收益确认方法 长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。 （2）长期股权投资 a．长期股权投资的计价 长期股权投资取得时按初始投资成本计价。 b．股权投资差额 指采用权益法核算的长期股权投资取得时初始投资的成本与在被投资公司所有者权益中所占份额的差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资公司所有者权益份额的差额，按10年的期限平均摊销。 c．长期股权投资收益确认方法 对于长期股权投资，若母公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的按成本法核算，若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，采用权益法核算。采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回，冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认当期投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置长期股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （3）长期投资减值准备 期末，对长期投资逐项进行检查，按照账面价值与可收回金额孰低计量，由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额按单项计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年损益。 （4）本公司本期未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。 11、固定资产核算办法 （1）固定资产标准为：使用年限一年以上的房屋、建筑物、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用年限超过两年的资产。 （2）固定资产的计价： 评估入账的固定资产按重置成本计价，其他均按实际成本计价。 （3）固定资产折旧采用直线法计提折旧。已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原价减去累计折旧和已计提减值准备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值前已计提的累计折旧不作调整。现行固定资产分类折旧年限、预计净残值率及折旧率如下： 类别 净残值率（%） 使用年限（年） 年折旧率（%） 机械设备 3 10-14 9.70-6.93 运输设备 3 6-12 16.17-8.08 动力设备 3 11-18 8.82-5.39 其他设备 3 5-7 19.40-13.86 房屋 3 30-40 3.23-2.43 建筑物 3 15-25 6.47-3.88 （4）固定资产减值准备 期末，按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 （1）在建工程是指兴建中的厂房、设备及其他固定资产，按实际成本入账，此项目包括直接建筑及 安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关专门借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预计可使用状态时，确认为固定资产，并截止利息资本化。 （2）在建工程减值准备 期末，对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。 13、借款费用 （1）借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化： a．资产支出已经发生 b．借款费用已经发生 c．为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认为费用。 （2）暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （3）停止资本化 当所购建的固定资产达到预计可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 14、开办费摊销方法 开办费按实际发生额核算，并在开始生产经营的当月全部摊销。 15、无形资产 （1）无形资产的计价 无形资产按取得时的实际成本计价。 （2）无形资产的摊销 无形资产有有效年限的按不超过有效年限平均摊销,无有效年限的按10年期限平均摊销。 （3）无形资产减值准备 期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济效益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值准备的情形的情况下，按账面价值与可收回金额孰低计价，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际支出入账，在受益期限内平均摊销。不能使以后会计期间受益的长期待摊的费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 17、预计负债 （1）确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债： a.该义务是企业承担的现时义务； b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； c. 该义务的金额能够可靠地计量。 （2）计量：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 18、收入确认原则 （1）销售商品 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务 在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用本企业资产 在下列条件均满足时予以确认收入：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入的金额能够可靠地计量。 19、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 20、研究及开发费用核算方法 本公司对发生的研究及开发费用，于发生时确认为当期费用。 21、合并会计报表的编制方法 公司合并报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按财政部《合并会计报表暂行规定》合并会计报表各项目数额，对相互间重大交易和资金往来等相关项目抵销后编制而成。母公司和子公司的主要会计政策一致。 纳入合并范围的子公司: 合肥华聚塑胶有限公司 公司性质: 中外合资企业 控股比例： 71% 注册资本: 200万美元 经营范围: ABS板材﹑吸塑门胆﹑PVC绝缘料等家电配套产品 纳入合并范围的子公司: 安徽时代贸易有限公司 公司性质: 有限责任公司 控股比例： 55% 注册资本: 人民币2200万元 经营范围: 钢材、水泥等基建物资和化学建材、塑料薄膜等 纳入合并范围的子公司: 合肥金菱里克塑料有限公司 公司性质: 中外合资企业 控股比例： 44.44% 注册资本: 人民币1800万美元 经营范围: 生产销售自产的双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜。 三、会计政策、会计估计变更的内容及其变更的累积影响和合并报表范围变化的影响 1、会计政策变更的原因和内容 本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25号文“关于印发《企业会计制度》的通知”和财政部[2001]17号文“关于印发《贯彻〈企业会计制度〉有关政策问题的规定》的通知”以及财政部2001年7月7日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，经本公司董事会审议通过，公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，变更以下会计政策： （1）开办费原按五年期摊销，现改为自公司生产经营当期起，一次性进入开始生产经营当月的损益。 （2）固定资产原不计提减值准备，现改为期末对固定资产账面价值与可收回金额进行比较，对可收回金额低于固定资产账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 （3）在建工程原不计提减值准备，现改为期末按单个工程账面价值与可收回金额进行比较，对可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 本公司期末对固定资产、在建工程及无形资产进行全面检查，将其账面价值与可收回金额进行比较，固定资产、在建工程及无形资产未有减值项目；本公司开办费账面摊余价值较小，已全部进入当期损益，故本期无会计政策变更产生的累积影响数。 2、本期合并会计报表范围变动情况 公司名称 变化情况 原因 芜湖国风工贸有限公司 减少 公司注销 合肥金菱里克塑料有限公司 增加 股权置换 根据财政部财会字（1998）66号文的规定，本公司将所持有的安徽国风塑料制品有限公司80%的股权及蒸发器厂相关生产经营性资产与本公司控股股东安徽国风集团有限公司持有的合肥金菱里克塑料有限公司44.44%的股权进行置换,以2001年5月4日为资产置换日,确定该资产置换日的原因系该资产置换日符合如下条件: 资产置换协议已获2000年股东大会通过，通过日期为2001年5月4日，并已获合肥市国有资产管理委员会批准。 ⑵本公司换出资产与换入资产已办理必要的财产交接手续。 ⑶本公司已支付换出资产与换入资产的差价130.58万元。 ⑷本公司实际上已经控制合肥金菱里克塑料有限公司的财务和经营政策，并从其活动中获得利益或承担风险。 四、税项 纳入合并会计报表的各公司适用的主要税种及税率列示如下： 1、增值税： 本公司产品及材料销售执行17%增值税税率，PE农地膜销售免征增值税。 2、城建税及教育费附加： 分别按应纳增值税额的7%和3%计缴。 3、所得税: 为支持本公司技术改造和新产品的研究开发,经安徽省人民政府皖政秘(1998)94号文批准,本公司所得税实行先征后返还办法，征收率为33%，返还18%，实际负担率15%。 合肥华聚塑胶有限公司属中西部地区的国家鼓励类中外合资企业,所得税减按15%税率计征所得税。 安徽时代贸易有限公司所得税执行33%的所得税税率。 合肥金菱里克塑料有限公司系合肥高新技术产业开发区内中外合资的高新技术企业，所得税享受自获利年度“两免三减半”的优惠政策，2001年按7.5%税率计征所得税。 4、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。 五、合并会计报表项目注释 1、货币资金： 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 现金 67,382.41 44,074.37 银行存款 342,596,892.32 145,699,755.54 其他货币资金 - - 合计 342,664,274.73 145,743,829.91 * 其中：美元27,673.28元，期末折算汇率1：8.0804133，折合人民币223,611.54元。 货币资金年末余额较年初增加135.11%，主要系本年并入合肥金菱里克塑料有限公司的货币资金、本年购货开具的应付票据存入保证金及增加的国家开发银行贷款所致。 2、应收账款、其他应收款和预付账款 （1）应收账款 账龄 2001年12月31日 2000年12月31日 金额 比例(%) 坏账准备 金额 1年以内 146,280,682.69 79.37 7,308,492.19 180,063,772.88 1-2年 35,617,567.68 19.33 3,561,756.77 1,491,651.08 2-3年 1,517,494.04 0.82 455,248.21 106,840.15 3年以上 891,799.96 0.48 550,067.63 - 合计 184,307,544.37 100.00 11,875,564.80 181,662,264.11 比例(%) 坏账准备 1年以内 99.12 8,942,437.51 1-2年 0.82 149,165.01 2-3年 0.06 32,052.05 3年以上 - - 合计 100.00 9,123,654.57 应收账款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 应收账款中欠款金额前五名的单位合计欠款66,130,406.06元,占年末应收账款余额的比例为35.88%。 （2）其他应收款 账龄 2001年12月31日 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 60,138,155.77 94.81 506,192.17 1-2年 2,330,186.46 3.67 233,018.65 2-3年 381,620.18 0.60 114,486.05 3年以上 583,088.71 0.92 291,544.36 合计 63,433,051.12 100.00 1,145,241.23 账龄 2000年12月31日 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 21,777,888.38 98.86 1,088,894.42 1-2年 106,820.24 0.48 10,682.02 2-3年 144,591.26 0.66 43,377.38 3年以上 - - - 合计 22,029,299.88 100.00 1,142,953.82 其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位安徽国风集团有限公司欠款为4,385,909.57元,详见七(二)(5)；其他应收款中欠款金额前五名的单位合计欠款58,494,297.22元,占年末其他应收款余额的比例为92.21%。 账龄 2001年12月31日 2000年12月31日 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 57,896,352.02 95.64 71,968,104.27 99.70 1-2年 2,035,364.60 3.36 23,421.70 0.03 2-3年 391,187.15 0.65 114,959.46 0.16 3年以上 210,698.51 0.35 77,209.81 0.11 合计 60,533,602.28 100.00 72,183,695.24 100.00 其他应收款年末余额较年初增加187.95%，主要系增加了安徽国风新型非金属材料公司的基建借款所致。 其他应收款中的主要欠款单位： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 安徽国风新型非金属材料公司 51,050,578.58 1年以内 基建借款 安徽国风集团有限公司 4,385,909.57 1年以内 代垫款 上海国风塑钢制品有限公司 1,060,820.00 2年以内 代垫款 合肥安曼制版有限公司 1,000,000.00 1年以内 代垫款 合肥美吉厨具有限公司 996,989.07 1年以内 代垫款 安徽国风新型非金属材料公司系本公司本年新投资设立的控股子公司,截止2001年12月31日,该公司尚处在基本建设时期,本公司年末未合并该公司的会计报表,也未对其借款计提坏账准备。 （3）预付账款 预付账款中无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款. 3、存货及存货跌价准备： 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 41,192,310.62 62,821.46 39,725,791.84 12,321.70 产成品 44,676,795.06 810,440.27 41,703,582.84 47,845.91 在产品 4,532,408.67 - 3,602,897.58 - 低值易耗品 1,673,387.65 - 1,752,031.58 - 自制半成品 2,596.05 - 148,129.06 - 委托加工材料 425,861.42 - 1,144,948.66 - 库存商品 26,838,292.05 - - - 合计 119,341,651.52 873,261.73 88,077,381.56 60,167.61 存货年末余额较年初增加35.50%，主要系本年并入合肥金菱里克塑料有限公司的存货及安徽时代贸易有限公司年末购进存货所致。 4、待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 304,733.34 1,110,663.10 1,061,894.20 353,502.24 租赁费 23,940.00 25,350.00 49,290.00 - 修理费 56,980.07 - 56,980.07 - 合计 385,653.41 1,136,013.10 1,168,164.27 353,502.24 5、一年内到期的长期债权投资： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 企业债券 - 1,174,000.00 - 1,174,000.00 合计 - 1,174,000.00 - 1,174,000.00 一年内到期的长期债权投资年末余额较年初增加1,174,000.00元，系并入合肥金菱里克塑料有限公司的债券投资所致。 6、长期投资： （1）长期投资增减变动情况 项目 期初数 本期增加 减值 金额 准备 金额 长期股权投资 42,212,000.00 - 27,000,000.00 合并价差 - 14,885,931.17 合计 42,212,000.00 - 41,885,931.17 项目 本期减少 期末数 金额 金额 减值 准备 长期股权投资 42,212,000.00 27,000,000.00 - 合并价差 - 14,885,931.17 合计 42,212,000.00 41,885,931.17 合并价差系本年置换合肥金菱里克塑料有限公司44.44%股权的股权投资差额，该差额原始发生额为15,949,211.97元，按10年摊销，本年摊销8个月计1,063,280.80元。 （2）长期股权投资 ① 其他股权投资 被投资公司名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位注册 资本比例 减值准备 安徽国风新型非金属 2001年—2030年 27,000,000.00 60% - 材料有限公司 由于安徽国风新型非金属材料有限公司成立于2001年5月底,目前尚处于筹建阶段，故本年未予合并安徽国风新型非金属材料有限公司会计报表。 本年长期投资减少42,212,000.00元,系本年将安徽国风塑料制品有限公司的股权置换合肥金菱里克塑料有限公司的股权所致。 7、固定资产及折旧: 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 原 值 房 屋 109,570,709.81 77,213,745.55 14,263,113.31 172,521,342.05 建筑物 4,896,077.55 1,528,506.89 1,875,920.00 4,548,664.44 机械设备 371,483,045.49 316,395,109.11 82,234,946.03 605,643,208.57 动力设备 9,398,878.25 2,301,992.00 1,724,460.91 9,976,409.34 运输设备 5,268,601.00 1,181,298.00 - 6,449,899.00 其他设备 5,229,734.17 4,459,720.49 816,919.46 8,872,535.20 合 计 505,847,046.27 403,080,372.04 100,915,359.71 808,012,058.60 累计折旧 房 屋 13,698,560.32 5,783,910.97 1,794,891.51 17,687,579.78 建 筑 物 917,137.19 157,934.75 447,156.17 627,915.77 机械设备 95,784,598.29 68,813,076.55 16,201,577.32 148,396,097.52 动力设备 2,577,242.46 623,735.24 461,668.97 2,739,308.73 运输设备 2,656,428.70 1,113,023.07 - 3,769,451.77 其他设备 3,541,260.14 395,620.01 637,483.56 3,299,396.59 合 计 119,175,227.10 76,887,300.59 19,542,777.53 176,519,750.16 净 值 386,671,819.17 631,492,308.44 注：本年在建工程转入固定资产金额为209,586,216.12元。 固定资产年末余额较年初增加59.73%，主要系本年在建工程转入及并入合肥金菱里克塑料有限公司固定资产所致。 8、在建工程: 工程名称 期初数 本期增加 本期转入? 定资产数 塑胶产品工程 171,859,886.32 102,176,294.05 177,860,102.05 自筹 蒸发器技改项目 2,424,551.10 889,691.90 - 2万吨农地膜车间 17,920,537.20 557,341.29 18,477,878.49 科技楼 11,500,000.00 2,927,600.00 12,982,689.58 配电房 382,246.09 - - 防水治理工程 274,000.00 - - 零星工程 222,642.00 - - 2万吨BOPET项目 - 66,278,898.59 - 其中：利息资本化金额 - 1,327,387.50 多功能宽幅薄膜 - 20,312,445.50 - 预付设备款 - 739,621.29 - 塑料厂厂区道路 - 265,546.00 265,546.00 合计 204,583,862.71 194,147,438.62 209,586,216.12 工程名称 其他减少数 期末数 资金 工程 来源 进度 塑胶产品工程 - 96,176,078.32 贷款/ 98% 蒸发器技改项目 3,314,243.00 - 自筹 - 2万吨农地膜车间 - - 自筹 - 科技楼 245,060.03 1,199,850.39 自筹 98% 配电房 382,246.09 - 自筹 - 防水治理工程 274,000.00 - 自筹 - 零星工程 222,642.00 - 自筹 - 2万吨BOPET项目 - 66,278,898.59 自筹 33% 其中：利息资本化金额 - 1,327,387.50 多功能宽幅薄膜 - 20,312,445.50 自筹 50% 预付设备款 739,621.29 - - - 塑料厂厂区道路 - - - - 合计 5,177,812.41 183,967,272.80 9、无形资产 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 土地使用权 - 5,558,026.42 503,348.86 5,054,677.56 无形资产年末余额较年初增加5,054,677.56元，系并入合肥金菱里克塑料有限公司土地使用权所致。 10、长期待摊费用: 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 开办费 242,492.75 - 242,492.75 - 水电增容费 - 2,187,181.23 410,944.91 1,776,236.32 合计 242,492.75 2,187,181.23 653,437.66 1,776,236.32 长期待摊费用年末余额较年初增加1,533,743.57元,主要系并入合肥金菱里克有限公司的水电增容费尚未完全摊销所致。 11、其他长期资产: 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 优先供货权 13,000,000.00 - 1,000,000.00 12,000,000.00 合计 13,000,000.00 - 1,000,000.00 12,000,000.00 浙江星星冰柜厂联合投资半导体小冰柜项目，该项目所需配件全部由本公司提供，联合经营期5年。 12、短期借款、一年内到期的长期负债： （1） 短期借款 借款类别 2001年12月31日 2000年12月31日 备注 担保借款 275,150,000.00 196,520,000.00 - 合计 275,150,000.00 196,520,000.00 - 短期借款年末余额较年初增加40%，主要系本期塑胶建材二期工程投产所需流动资金增加所致。 （2） 一年内到期的长期负债 借款类别 2001年12月31日 2000年12月31日 备注 担保借款 - 20,000,000.00 - 合计 - 20,000,000.00 - 13、应付票据、应付账款、预收账款和其他应付款： 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 应付票据 130,500,000.00 26,450,000.00 应付账款 40,627,840.11 58,724,011.31 预收账款 8,186,166.35 12,810,311.17 其他应付款 7,133,068.27 9,769,248.92 以上应付款项年末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份主要股东的款项。 应付票据年末余额较年初增加393.38%，主要系本年原材料采购主要采用银行承兑汇票结算方式所致；应付账款年末余额较年初减少30.82%，原因同上。 预收账款年末余额较年初减少36.10%，主要系本期结算销售款所致。 14、应付股利 股东单位 2001年12月31日 2000年12月31日 安徽国风集团有限公司 36,450,000.00 14,580,000.00 社会公众股东 22,500,000.00 9,000,000.00 合计 58,950,000.00 23,580,000.00 应付股利年末余额较年初增加150%，主要系本年派发股利增加所致。 15、应交税金: 税种 2001年12月31日 2000年12月31日 所得税 -2,229,555.15 - 1,047,319.15 增值税 1,596,401.54 10,704,101.27 城建税 719,441.40 1,937,317.97 个人所得税 7,178.74 ` - 印花税 6,084.02 ` - 合计 99,550.55 11,594,100.09 应交税金年末余额较年初减少99.14%，主要系本年及时缴纳增值税及年末留抵的增值税进项税额增加所致。 16、其他应交款: 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 水利基金 -101,011.93 188,983.48 教育费附加 306,309.43 1,282,063.08 合计 205,297.50 1,471,046.56 其他应交款年末余额较年初减少86.04%，主要系本年及时缴纳所致。 17、预提费用: 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 结存原因 利息 1,168,004.30 205,033.56 未支付 水电费 1,708,739.42 1,008,849.00 未结算 运费 1,166,851.72 - 未结算 大修理费用 162,813.63 - 未支付 合计 4,206,409.07 1,213,882.56 - 预提费用期末余额较期初增加246.53%，系本期并入合肥金菱里克塑料有限公司预提的运费、水电费、大修理费用及预提的利息费用增加所致。 18、长期借款 借款类别 2001年12月31日 2000年12月31日 备注 担保借款 219,000,000.00 - - 合计 219,000,000.00 - - 长期借款本期增加了219,000,000.00元，全部系贷入的国家开发银行的贷款所致。 19、其他长期负债： 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 无效申购资金利息 1,186,602.30 2,373,204.60 20、股本: 公司股份变动情况表数量 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 配股 送股 公积金转股 增发 其他 一、未上市流通股份 - - - - - - 1、发起人股份 145,800,000 - - - - - 其中：国家持有股份 145,800,000 - - - - - 境内法人持有股份 - - - - - - 2、内部职工股 - - - - - - 3、配售给基金的A股 - - - - - - 未上市流通股份合计 145,800,000 - - - - - 本次变动后 小计 一、未上市流通股份 - - 1、发起人股份 - 145,800,000 其中：国家持有股份 - 145,800,000 境内法人持有股份 - - 2、内部职工股 - - 3、配售给基金的A股 - - 未上市流通股份合计 - 145,800,000 二、已上市流通股份 人民币普通股 90,000,000 - - - - - - 90,000,000 已上市流通股份合计 90,000,000 - - - - - - 90,000,000 三、股份总数 235,800,000 235,800,000 21、资本公积: 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 345,171,627.98 - - 345,171,627.98 股权投资准备 62,698,771.24 5,354.55 - 62,704,125.79 其他资本公积 - 33,011.90 - 33,011.90 合计 407,870,399.22 38,366.45 - 407,908,765.67 22、盈余公积: 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 13,394,512.98 6,975,795.42 - 20,370,308.40 公益金 6,697,256.49 3,487,897.71 - 10,185,154.20 合计 20,091,769.47 10,463,693.13 - 30,555,462.60 盈余公积年末余额较年初增加52.08%，系本年分别按税后利润计提法定盈余公积金、公益金及按持股比例并入合肥金菱里克塑料有限公司本年提取的法定盈余公积金和公益金所致。 23、未分配利润: 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 期初余额 90,273,360.52 71,776,740.09 加:本期实现净利润 52,801,144.23 49,501,906.39 减：本期计提法定公积金 6,975,795.42 4,950,190.64 本期计提公益金 3,487,897.71 2,475,095.32 分配普通股股利 58,950,000.00 23,580,000.00 期末余额 73,660,811.62 90,273,360.52 24、其他业务利润: 类别 2001年 2000年 材料 2,708,221.79 951,015.17 废料 1,170,978.73 - 合计 3,879,200.52 951,015.17 其他业务利润2001年发生额较2000年增长307.90%,主要系本年废料及材料销售增加所致。 25、营业费用2001年发生额较2000年增长83.54%，主要系本年开拓塑胶建材销售市场及并入合肥金菱里克塑料有限公司的营业费用所致。 26、管理费用2001年发生额较2000年增长67.29%，主要系本年计提的坏账准备增加及并入合肥金菱里克塑料有限公司的管理费用所致。 27、财务费用: 类别 2001年 2000年 利息支出 23,809,846.68 12,124,527.34 减：利息收入 1,466,717.50 362,679.80 汇兑损失 - - 减：汇兑收益 - 2,514.27 票据贴现息 2,671,957.04 其他 174,412.76 96,399.87 合计 25,189,498.98 11,855,733.14 财务费用2001年发生额较2000年增长112.47%，主要系本年借款增加及票据贴现息增加所致。 28、投资收益: 项目 2001年 2000年 股权投资收益 2,560,532.94 - 债权投资收益 58,000.00 2,000,000.00 联营或合营公司分配来的利润 - - 股权投资差额摊销 -1,063,280.80 - 合计 1,555,252.14 2,000,000.00 本年投资收益中股权投资收益系本公司及安徽时代贸易有限公司处置芜湖国风工贸有限公司的股权收益；股权投资差额摊销系对合肥金菱里克塑料有限公司投资的股权投资差额摊销数。 29、补贴收入: 项目 2001年 2000年 收入来源 财政贴息 1,206,000.00 - 合肥市财政局 治污补贴 700,000.00 - 安徽省财政厅 技改补贴 400,000.00 - 安徽省财政厅 高新技术产品补贴 1,555,000.00 543,200.00 安徽省财政厅 合计 3,861,000.00 543,200.00 - 补贴收入2001年发生额较2000年增加3,317,800元，主要系本年实际收到的的高新技术产品补贴及其它补贴增加所致。 30、营业外收入和营业外支出: （1） 营业外收入 类别 2001年 2000年 呆账收入 - 179,024.24 罚款收入 - 17,695.83 处理固定资产净收益 54,111.97 56,785.74 无效申购资金利息 1,186,602.30 1,186,602.30 其他 4,501.84 - 合计 1,245,216.11 1,440,108.11 （2） 营业外支出 类别 2001年 000年 处理固定资产净损失 53,941.15 2,057.76 罚款支出 6,751.65 1,220.03 其他1 42.31 - 合计 60,835.11 3,277.79 31、收到的其他与经营活动有关的现金为1,202,338.86元 主要项目 金额 治污补贴 700,000.00 质量赔款 102,338.86 技改补贴 400,000.00 合计 1,202,338.86 32、支付的其他与经营活动有关的现金为23,385,559.47元 主要项目 金额 办公费 872,774.27 保险费 1,288,704.64 差旅费 1,807,494.11 车补 102,920.00 广告宣传费 200,135.08 交际应酬费 294,068.06 业务费 1,448,014.25 绿化费 32,622.00 排污费 8,700.00 审计费 417,289.00 水电费 288,245.15 诉讼费 53,263.20 修理费 870,982.63 研究开发费 518,801.96 运输费 6,238,257.85 咨询费 257,191.17 返利费 4,321,939.57 展览费 665,364.07 装卸费 60,011.17 租赁费 551,949.64 检测费 3,693.64 其他 2,385,539.86 仓储费 274,188.58 书报洗理费 22,444.00 统筹保险 268,847.72 税金等 132,117.85 合计 23,385,559.47 33、收到的其他与投资活动有关的现金： 项目 金额 收回的优先供货权 1,000,000.00 存款利息 345,920.93 合计 1,345,920.93 34、支付的其他与投资活动有关的现金： 项目 金额 安徽国风新型非金属材料有限公司 50,000,000.00 35、收到其他与筹资活动有关的现金 项目 金额 财政贴息 1,206,000.00 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款、其他应收款 ①应收账款 账龄 2001年12月31日 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 110,769,593.09 76.33 5,538,479.65 1-2年 34,182,922.27 23.55 3,418,292.23 2-3年 29,970.96 0.02 8,991.29 3年以上 145,258.40 0.10 72,629.20 合计 145,127,744.72 100.00 9,038,392.37 账龄 2000年12月31日 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 121,925,371.31 99.91 3,752,837.67 1-2年 8,591.34 - 859.13 2-3年 106,840.15 0.09 32,052.05 3年以上 - - - 合计 122,040,802.80 100.00 3,785,748.85 应收账款中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。 应收账款中欠款金额前五名的单位合计欠款65,714,579.00元，占年末应收账款余额的比例为45.28%。 ② 其他应收款 账龄 2001年12月31日 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 65,639,823.42 95.39 432,344.41 1-2年 2,207,311.50 3.21 220,731.15 2-3年 381,620.18 0.55 114,486.05 3年以上 583,088.71 0.85 291,544.36 合计 68,811,843.81 100.00 1,059,105.97 账龄 2000年12月31日 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 61,434,651.22 98.74 1,095,501.70 1-2年 637,759.67 1.03 63,775.97 2-3年 144,586.26 0.23 43,375.88 3年以上 - - - 合计 62,216,997.15 100.00 1,202,653.55 其他应收款中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位安徽国风集团有限公司欠款为4,385,909.57元,详见七(二)(5)；其他应收款中欠款金额前五名的单位合计欠款58,494,297.22元,占年末其他应收款余额的比例为85.01%。 其他应收款中的主要欠款单位： 单位名称 所欠金额欠 款时间 欠款原因 安徽国风新型非金属材料公司 51,050,578.58 1年以内 基建借款 安徽国风集团有限公司 4,385,909.57 1年以内 代垫款 上海国风塑钢制品有限公司 1,060,820.00 2年以内 代垫款 合肥安曼制版有限公司 1,000,000.00 1年以内 代垫款 合肥美吉厨具有限公司 996,989.07 1年以内 代垫款 安徽国风新型非金属材料公司系本公司本年新投资设立的控股子公司,截止2001年12月31日,该公司尚处在基本建设时期,本公司年末未合并该公司的会计报表,也未对其借款计提坏账准备。 2、长期股权投资 被投资单位名称 期初数 本期增加 合肥华聚塑胶有限公司 37,002,547.55 1,851,211.44 安徽时代贸易有限公司 11,149,192.02 - 芜湖国风工贸有限公司 461,112.18 1,299,286.03 安徽国风塑料制品有限公司 42,212,000.00 - 合肥金菱里克塑料有限公司 - 107,051,978.77 安徽国风新型非金属材料有限公司 - 27,000,000.00 合计 90,824,851.75 137,202,476.24 被投资单位名称 本期减少 期末数 投资比例 合肥华聚塑胶有限公司 6,002,691.13 32,851,067.86 71% 安徽时代贸易有限公司 91,408.54 11,057,783.48 55% 芜湖国风工贸有限公司 1,760,398.21 - 安徽国风塑料制品有限公司 42,212,000.00 - - 合肥金菱里克塑料有限公司 1,063,280.80 105,988,697.974 4.44% 安徽国风新型非金属材料有限公司 - 27,000,000.00 60% 合计 51,129,778.68 176,897,549.31 - 3、主营业务收入及主营业务成本 类别 销售收入 销售成本 新型建材 225,395,424.10 170,581,104.38 塑料薄膜 175,923,201.77 138,924,079.73 工程塑料 10,395,635.21 10,416,633.54 五金蒸发器 13,744,792.47 11,769,099.22 合计 425,459,053.55 331,690,916.87 4、投资收益: 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 权益法核算期末调整数 18,967,912.10 3,490,616.71 股权投资差额摊销 -1,063,280.80 - 债权投资收益 - 2,000,000.00 合计 17,904,631.30 5,490,616.71 七、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 安徽国风集团有限公司 合肥市马鞍山路1号 资本运营,对塑胶建材,塑胶门窗,BOPP 及PE膜,注塑件,家电配套件进行投资 企业名称 与本企业关系 经济类型 法定代表人 安徽国风集团有限公司 母公司 国有 郑忠勋 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 安徽国风集团有限公司 280,000,000.00 - - 280,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 安徽国风集团有限公司 145,800,000 61.83 - - - - 企业名称 期末数 金额 比例(%) 安徽国风集团有限公司 145,800,000 61.83 4、不存在控制关系关联方 企业名称 与本公司关系 合肥中兴电源线有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制 合肥美吉厨具有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制 庐华塑料包装有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制 安徽国风金属制品有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制 安徽国风物业发展有限公司 同受安徽国风集团有限公司控制 (二)关联交易 1、销售货物 (1)定价政策：采用市场统一价格。 (2)向关联方销售货物明细 企业名称 销售额 2001年 2000年 合肥中兴电源线有限公司 3,615,740.63 5,326,989.21 庐华塑料包装有限公司 3,975,305.72 3,161,680.20 合肥美吉厨具有限公司 - 526,708.42 安徽国风物业发展有限公司 3,427,593.99 - 2、采购货物 (1)定价政策：采用市场统一价格。 (2)向关联方采购货物明细。 企业名称 金额 安徽国风集团有限公司 15,059,289.53 3、资产置换：详见本附注第十项非货币交易。 4、担保:截止2001年12月31日,本公司的借款中由安徽国风集团有限公司担保的借款为255,150,000.00元。 5、关联方应收应付款余额 项目 2001年12月31日 2000年12月31日 应收账款 合肥中兴电源线有限公司 4,189,489.11 9,694,915.34 庐华塑料包装有限公司 1,447,863.24 1,262,155.45 安徽国风物业发展有限公司 6,082,522.61 - 其他应收款 合肥美吉厨具有限公司 1,095,634.62 2,034,801.60 安徽国风集团有限公司 4,385,909.57 6,611,075.78 八、或有事项 截止2001年12月31日本公司无需要披露的重大或有事项。 九、承诺事项 截止2001年12月31日本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重要承诺事项。 十、非货币交易 本公司于2001年3月31日与安徽国风集团有限公司签定了《资产置换协议》，该协议的内容为：本公司拟将所持有的安徽国风塑料制品有限公司80%的股权及蒸发器厂相关生产经营性资产与国风控股股东安徽国风集团有限公司持有的合肥金菱里克塑料有限公司44.44%的股权进行置换,本公司拟置出所持有的安徽国风塑料制品有限公司80%的股权及蒸发器厂相关生产经营性资产的评估价值为8,169.07万元, 安徽国风集团有限公司拟置入所持有的合肥金菱里克塑料有限公司44.44%的股权的评估价值为8,299.65万元,本次资产置换所涉及的金额为8299.65万元,本公司另需支付差价130.58万元,以现金结清。该协议已经本公司2000年度股东大会批准并经合肥市国有资产管理委员会合国委[2001]1号“关于同意安徽国风集团有限公司与其控股的上市公司资产置换的批复”文件的批准，上述资产置换中所涉及的评估价值已获安徽省财政厅财企[2001]382号文确认。福建省闽发证券有限公司已就此次置换出具了“关于安徽国风塑业股份有限公司资产置换的独立财务顾问报告”。 十一、资产负债表日后事项中非调整事项 截止审计报告日(2002年2月23日)到期的短期借款已如期归还，到期的应付票据已承兑。除上述情况外，本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项中的非调整事项。 十二、重要事项说明 1、截止2001年12月31日，本公司的控股股东安徽国风集团有限公司涉及的合肥金菱里克塑料有限公司的股东合资经营纠纷仲裁案，经中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会[2001]深国仲结字第114号裁决书裁决，申请方和被申请方达成和解协议，有关本次仲裁的结果详见2002年1月4日《证券时报》登载的本公司的公告。 2、本公司董事会第一届第十九次会议通过《关于与安徽巢东水泥股份有限公司建立互保单位关系的议案》，本议案已经2001年9月16日召开的公司2001年第二次临时股东大会表决生效。本公司已向安徽巢东水泥股份有限公司提供2亿元的担保额度，截至2001年12月31日止，安徽巢东水泥股份有限公司为本公司提供担保贷款额度2.5亿元。 3、根据本公司董事会第二届第二次会议决议通过2001年度利润分配方案，本公司2001年度实现的净利润为52,801,144.23元，分别提取10%法定盈余公积金5,280,114.42元，提取5%法定公益金2,640,057.21元，加上年初未分配利润90,273,360.52元，可供股东分配的利润为135,154,333.12元，拟按2001年度末总股本23580万股为基数向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），剩余76,204,333.12元转入下年分配。该预案须提交2001年度股东大会审议通过。 4、根据本公司董事会第二届第二次会议决议通过的《公司资产收购协议》，本公司拟收购控股股东安徽国风集团有限公司拥有的合肥金菱里克塑料有限公司27.78%的股权，该项决议须提交2001年度股东大会审议通过。 第十一节备查文件 1、载有本公司法定代表人，财务负责人，会计经办人员签名并盖章的会计报告。 2、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告正本。 3、报告期内，在中国证监会指定报纸上公开披露所有公司文件的正本及公告的原稿。 安徽国风塑业股份有限公司 董事长：郑忠勋 2002年2月23日 合并资产负债表（资产） 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2001年度 单位：元 资产 附注号 合并数 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产： 货币资金 五.1 342,664,274.73 145,743,829.91 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 应收账款 五.2(1) 172,431,979.57 172,538,609.54 其他应收款 五.2(2) 62,287,809.89 20,886,346.06 预付帐款 五.2(3) 60,533,602.28 72,183,695.24 应收补贴款 - 存货 五.3 118,468,389.79 88,017,213.95 待摊费用 五.4 353,502.24 385,653.41 一年内到期的 长期债权投资 五.5 1,174,000.00 其他流动资产 - 流动资产合计 757,913,558.50 499,755,348.11 长期投资： 长期股权投资 五.6 27,000,000.00 42,212,000.00 长期债权投资 - 合并价差 五.6 14,885,931.17 长期投资合计 41,885,931.17 42,212,000.00 固定资产： 固定资产原价 五.7 808,012,058.60 505,847,046.27 减：累计折旧 五.7 176,519,750.16 119,175,227.10 固定资产净值 631,492,308.44 386,671,819.17 减；固定资产减值准备 - 固定资产净额 631,492,308.44 386,671,819.17 工程物资 - 在建工程 五.8 183,967,272.80 204,583,862.71 固定资产清理 - 固定资产合计 815,459,581.24 591,255,681.88 无形资产及其他资产： 无形资产 五.9 5,054,677.56 长期待摊费用 五.10 1,776,236.32 242,492.75 其他长期资产 五.11 12,000,000.00 13,000,000.00 无形资产及其他资产合计 18,830,913.88 13,242,492.75 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,634,089,984.79 1,146,465,522.74 资产 母公司 2001年12月31日 2000年12月31日 流动资产： 货币资金 263,719,526.58 144,384,534.07 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 应收账款 136,089,352.35 118,255,053.95 其他应收款 67,752,737.84 61,014,343.60 预付帐款 55,287,860.09 60,595,604.39 应收补贴款 - 存货 70,339,481.60 75,085,375.88 待摊费用 353,502.24 384,753.41 一年内到期的 长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 593,542,460.70 459,719,665.30 长期投资： 长期股权投资 176,897,549.31 90,824,851.75 长期债权投资 - 合并价差 - 长期投资合计 176,897,549.31 90,824,851.75 固定资产： 固定资产原价 613,266,504.53 464,962,929.90 减：累计折旧 119,825,512.56 106,503,889.33 固定资产净值 493,440,991.97 358,459,040.57 减；固定资产减值准备 - 固定资产净额 493,440,991.97 358,459,040.57 工程物资 - - 在建工程 183,727,272.80 204,583,862.71 固定资产清理 - - 固定资产合计 677,168,264.77 563,042,903.28 无形资产及其他资产： 无形资产 - 长期待摊费用 - 168,385.55 其他长期资产 12,000,000.00 13,000,000.00 无形资产及其他资产合计 12,000,000.00 13,168,385.55 递延税项： - 递延税款借项 - 资产总计 1,459,608,274.78 1,126,755,805.88 公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作负责人：张五一 会计机构负责人：张淼 合并资产负债表（负债及所有者权益） 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2001年度 单位：元 负债及股东权益 附注号 合并数 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债： 短期借款 五.12(1) 275,150,000.00 196,520,000.00 应付票据 五.13 130,500,000.00 26,450,000.00 应付账款 五.13 40,627,840.11 58,724,011.31 预收账款 五.13 8,186,166.35 12,810,311.17 应付工资 2,172,068.25 应付福利费 2,383,664.64 3,688,405.54 应付股利 五.14 58,950,000.00 23,580,000.00 应交税金 五.15 99,550.55 11,594,100.09 其他应交款 五.16 205,297.50 1,471,046.56 其他应付款 五.13 7,133,068.27 9,769,248.92 预提费用 五.17 4,206,409.07 1,213,882.56 预计负债 - 一年内到期的长期负债 五.12(2) - 20,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 529,614,064.74 365,821,006.15 长期负债： 长期借款 五.18 219,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 五.19 1,186,602.30 2,373,204.60 长期负债合计 220,186,602.30 2,373,204.60 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 749,800,667.04 368,194,210.75 少数股东权益 136,364,277.86 24,235,782.78 股东权益： 股本 五.20 235,800,000.00 235,800,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 235,800,000.00 235,800,000.00 资本公积 五.21 407,908,765.67 407,870,399.22 盈余公积 五.22 30,555,462.60 20,091,769.47 其中：法定公益金 10,185,154.20 6,697,256.49 未分配利润 五.23 73,660,811.62 90,273,360.52 股东权益合计 747,925,039.89 754,035,529.21 负债和股东权益总计 1,634,089,984.79 1,146,465,522.74 负债及股东权益 母公司 2001年12月31日 2000年12月31日 流动负债： 短期借款 269,150,000.00 195,520,000.00 应付票据 121,500,000.00 26,450,000.00 应付账款 32,701,855.93 75,823,353.20 预收账款 6,169,455.74 12,066,851.23 应付工资 - 应付福利费 2,669,325.52 3,188,654.38 应付股利 58,950,000.00 23,580,000.00 应交税金 -5,099,494.68 5,326,730.62 其他应交款 163,239.34 1,446,115.34 其他应付款 3,270,803.31 5,731,484.74 预提费用 2,021,447.43 1,213,882.56 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 20,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 491,496,632.59 370,347,072.07 长期负债： 长期借款 219,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 1,186,602.30 2,373,204.60 长期负债合计 220,186,602.30 2,373,204.60 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 711,683,234.89 372,720,276.67 少数股东权益 - 股东权益： 股本 235,800,000.00 235,800,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 235,800,000.00 235,800,000.00 资本公积 407,908,765.67 407,870,399.22 盈余公积 28,011,941.10 20,091,769.47 其中：法定公益金 9,337,313.70 6,697,256.49 未分配利润 76,204,333.12 90,273,360.52 股东权益合计 747,925,039.89 754,035,529.21 负债和股东权益总计 1,459,608,274.78 1,126,755,805.88 公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作负责人：张五一 会计机构负责人：张淼 合并利润表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2001年度 单位：元 项目 附注号 合并数 本年累计数 一、主营业务收入 614,394,852.06 减：主营业务成本 466,272,763.06 主营业务税金及附加 2,047,316.14 二、主营业务利润（亏损以“-"号填列） 146,074,772.86 加：其他业务利润 五.24 3,879,200.52 减：营业费用 五.25 23,044,124.97 管理费用 五.26 26,916,115.07 财务费用 五.27 25,189,498.98 三、营业利润（亏损以“-"号填列） 74,804,234.36 加：投资收益（损失以“-"号填列） 五.28 1,555,252.14 补贴收入 五.29 3,861,000.00 营业外收入 五.30(1) 1,245,216.11 减：营业外支出 五.30(2) 60,835.11 四、利润总额（亏损总额以“-"号填列） 81,404,867.50 减：所得税 7,976,983.50 少数股东收益 20,626,739.77 五、净利润（净亏损以“-"号填列） 52,801,144.23 项目 母公司 上年同期累计数 本年累计数 一、主营业务收入 476,827,869.08 425,459,053.55 减：主营业务成本 379,762,882.12 331,690,916.87 主营业务税金及附加 2,146,514.62 2,022,307.13 二、主营业务利润（亏损以“-"号填列） 94,918,472.34 91,745,829.55 加：其他业务利润 951,015.17 4,195,398.38 减：营业费用 12,555,686.04 14,581,676.24 管理费用 16,089,431.03 23,488,687.74 财务费用 11,855,733.14 22,079,723.12 三、营业利润（亏损以“-"号填列） 55,368,637.30 35,791,140.83 加：投资收益（损失以“-"号填列） 2,000,000.00 17,904,631.30 补贴收入 543,200.00 2,598,000.00 营业外收入 1,440,108.11 1,186,602.30 减：营业外支出 3,277.79 21,693.17 四、利润总额（亏损总额以“-"号填列） 59,348,667.62 57,458,681.26 减：所得税 8,798,792.75 4,657,537.03 少数股东收益 1,047,968.48 - 五、净利润（净亏损以“-"号填列） 49,501,906.39 52,801,144.23 项目 上年同期累计数 一、主营业务收入 407,617,676.89 减：主营业务成本 320,761,506.57 主营业务税金及附加 2,112,467.67 二、主营业务利润（亏损以“-"号填列） 84,743,702.65 加：其他业务利润 973,235.52 减：营业费用 11,542,275.83 管理费用 12,591,492.40 财务费用 11,705,957.83 三、营业利润（亏损以“-"号填列） 49,877,212.11 加：投资收益（损失以“-"号填列） 5,490,616.71 补贴收入 543,200.00 营业外收入 1,422,219.09 减：营业外支出 1,220.03 四、利润总额（亏损总额以“-"号填列） 57,332,027.88 减：所得税 7,830,121.49 少数股东收益 五、净利润（净亏损以“-"号填列） 49,501,906.39 公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作负责人：张五一 会计机构负责人：张淼 利润表附表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2001年度 单位：元 报告期利润 净资产收益率% 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 19.53 19.45 0.62 0.62 营业利润 10.00 9.96 0.32 0.32 净利润 7.06 7.03 0.22 0.22 扣除非经常性损益后的净利润 6.57 6.55 0.21 0.21 公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作负责人：张五一 会计机构负责人：张淼 合并利润分配表 编制单位：安徽国风塑业股份有限公司 2001年度 单位：元 项目 附注号 合并数 2001年度 2000年度 一、净利润 52,801,144.23 49,501,906.39 加：年初未分配利润 90,273,360.52 71,776,740.09 其他转入 - 二、可供分配的利润 143,074,504.75 121,278,646.48 减：提取法定盈余公积 6,975,795.42 4,950,190.64 提取法定公益金 3,487,897.71 2,475,095.32 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 三、可供投资者分配的利润 132,610,811.62 113,853,360.52 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 58,950,000.00 23,580,000.00 转作股本的普通股股利 - 四、未分配利润 73,660,811.62 90,273,360.52 项目 母公司 2001年度 2000年度 一、净利润 52,801,144.23 49,501,906.39 加：年初未分配利润 90,273,360.52 71,776,740.09 其他转入 - 二、可供分配的利润 143,074,504.75 121,278,646.48 减：提取法定盈余公积 5,280,114.42 4,950,190.64 提取法定公益金 2,640,057.21 2,475,095.32 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 三、可供投资者分配的利润 135,154,333.12 113,853,360.52 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 58,950,000.00 23,580,000.00 转作股本的普通股股利 - 四、未分配利润 76,204,333.12 90,273,360.52 公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作负责人： 张五一会计机构负责人：张淼 现金流量表 编报单位：安徽国风塑业股份有限公司 2001年度 单位：元 项目 附注号 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 757,192,502.13 409,867,239.42 收到的税费返还 1,263,000.00 - 收到的其他与经营活动有关的现金 五.31 1,202,338.86 1,100,000.00 现金流入小计 759,657,840.99 410,967,239.42 购买商品、接受劳务支付的现金 531,850,260.49 264,490,037.05 支付给职工以及为职工支付的现金 19,369,094.21 14,925,807.03 支付的各项税费 57,322,861.34 38,056,987.42 支付的其他与经营活动有关的现金 五.32 23,385,559.47 20,484,002.42 现金流出小计 631,927,775.51 337,956,833.92 经营活动产生的现金流量净额 127,730,065.48 73,010,405.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 - - 处置固定资产、无形资产和其他长 39,376.00 - 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 五.33 1,345,920.93 1,000,000.00 现金流入小计 1,385,296.93 1,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长 137,699,622.31 134,757,509.39 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 -21,352,794.69 1,305,800.00 支付的其他与投资活动有关的现金 五.34 50,000,000.00 50,000,000.00 现金流出小计 166,346,827.62 186,063,309.39 投资活动产生的现金流量净额 -164,961,530.69 -185,063,309.39 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - - 借款所收到的现金 916,070,000.00 880,170,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 五.35 1,206,000.00 1,206,000.00 现金流入小计 917,276,000.00 881,376,000.00 偿还债务所支付的现金 638,440,000.00 607,540,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支 44,684,089.97 42,448,103.60 付的现金 - 支付其他与筹资活动有关的现金 - 649,988,103.60 现金流出小计 683,124,089.97 231,387,896.40 筹资活动产生的现金流量净额 234,151,910.03 - 四、汇率变动对现金的影响 - 119,334,992.51 五、现金及现金等价物净增加额 196,920,444.82 项目 补充资料 一、经营活动产生的现金流量： 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 净利润 收到的税费返还 加：少数股东本期收益 收到的其他与经营活动有关的现金 计提的资产减值准备 固定资产折旧 现金流入小计 无形资产摊销 购买商品、接受劳务支付的现金 长期待摊费用摊销 支付给职工以及为职工支付的现金 待摊费用的减少（减：增加） 支付的各项税费 预提费用的增加（减：减少） 支付的其他与经营活动有关的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产的损失（减：收益） 现金流出小计 固定资产报废损失 经营活动产生的现金流量净额 财务费用 二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益） 收回投资所收到的现金 递延税款贷项（减：借项） 取得投资收益所收到的现金 存货的减少（减：增加） 处置固定资产、无形资产和其他长 经营性应收项目的减少（减：增加） 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应付项目的增加（减：减少） 现金流入小计 其他 购建固定资产、无形资产和其 经营活动产生的现金流量净额 他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 投资活动产生的现金流量净额 债务转为资本 三、筹资活动产生的现金流量： 一年内到期的可转换公司债券 吸收投资所收到的现金 融资租入固定资产 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 3.现金及现金等价物净增加情况： 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 现金的期末余额 支付其他与筹资活动有关的现金 减：现金的期初余额 现金流出小计 加：现金等价物的期末余额 筹资活动产生的现金流量净额 减：现金等价物的期初余额 四、汇率变动对现金的影响 现金及现金等价物净增加额 五、现金及现金等价物净增加额 项目 附注号 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 52,801,144.23 52,801,144.23 收到的税费返还 20,626,739.77 - 收到的其他与经营活动有关的现金 3,387,450.01 5,922,190.05 43,070,639.56 31,649,452.37 现金流入小计 503,348.85 - 购买商品、接受劳务支付的现金 764,772.30 279,720.19 支付给职工以及为职工支付的现金 32,151.17 31,251.17 支付的各项税费 -90,032.35 807,564.87 支付的其他与经营活动有关的现金 53,941.15 21,550.86 现金流出小计 - - 经营活动产生的现金流量净额 25,400,105.86 21,965,071.81 二、投资活动产生的现金流量： -1,555,252.14 -17,904,631.30 收回投资所收到的现金 - - 取得投资收益所收到的现金 -12,219,338.38 4,259,532.33 处置固定资产、无形资产和其他长 16,736,940.04 -40,403,772.92 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 -19,389,942.29 15,973,934.14 现金流入小计 29 -2,392,602.30 -2,392,602.30 购建固定资产、无形资产和其他长 127,730,065.48 73,010,405.50 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支 付的现金 支付其他与筹资活动有关的现金 342,664,274.73 263,719,526.58 现金流出小计 145,743,829.91 144,384,534.07 筹资活动产生的现金流量净额 - - 四、汇率变动对现金的影响 - - 五、现金及现金等价物净增加额 196,920,444.82 119,334,992.51 公司法定代表人：郑忠勋 主管会计工作负责人：张五一 会计机构负责人：张淼 |
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