重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司基本情况简介
1、中文名称：现代投资股份有限公司
英文名称：XIANDAI INVESTMENT CO., LTD
2、法定代表人：宋伟杰
3、董事会秘书：陈满林
联系电话：0731-4418786
董事会秘书授权代表：罗茜萍
联系电话：0731-4434490、2232363
传真：0731-2232303
联系地址：长沙市芙蓉中路心安里52号
电子信箱：[email protected]
4、注册地址：长沙市八一路466号
邮政编码：410011
办公地址:长沙市芙蓉中路心安里52号
邮政编码：410005
电子信箱：[email protected]
5、信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》
登载年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
年度报告备置地址：公司证券管理部
6、股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：现代投资
股票代码：000900
7、其他有关资料
(1)、变更注册登记日期：2001年10月31日
(2)、企业法人营业执照注册号：4300001000821(4-4)
(3)、税务登记号码：430121183778498
(4)、聘请的会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所有限公司
办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度实现的有关会计数据、财务指标 (单位：元)
项 目 金 额
利润总额 199,395,777.15
净 利 润 175,145,477.88
净利润(扣除非经常性损益) 150,969,417.89
主营业务利润 337,924,413.70
其他业务利润 354,100.64
营业利润 155,931,393.16
投资收益 43,767,502.16
补贴收入 0
营业外收支净额 -303,118.17
经营活动产生的现金流量净额 316,359,105.07
现金及现金等价物净增减额 -168,166,206.87
注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额
项 目 金 额
委托投资收益 28,745,541.69
营业外收入 1,500.00
营业外支出(减) 304,618.17
所得税影响数(按15%,减) 4,266,363.53
合 计 24,176,059.99
2、前三年主要会计数据和财务指标 (单位：元)
项 目 2001年 2000年
主营业务收入 500,224,881.82 286,818,205.23
净利润 175,145,477.88 148,836,473.64
总资产 4,606,435,789.10 4,914,636,149.13
股东权益(不含少数股东权益) 2,466,937,639.66 2,348,714,338.37
每股收益(按净利润摊薄) 0.44 0.37
每股收益(按净利润加权) 0.44 0.48
每股收益(扣除非经常性损益) 0.38 0.37
每股净资产 6.18 5.91
调整后每股净资产 6.07 5.81
每股经营活动产生的现金流量净额 0.79 0.04
净资产收益率%(按净利润摊薄) 7.10 6.34
净资产收益率%(按净利润加权) 7.18 9.36
净资产收益率%(扣非经常性损益加权) 6.19 9.15
项 目 1999年
主营业务收入 248,027,630.08
净利润 131,444,123.68
总资产 1,595,828,645.17
股东权益(不含少数股东权益) 1,267,979,738.76
每股收益(按净利润摊薄) 0.46
每股收益(按净利润加权) 0.54
每股收益(扣除非经常性损益) 0.39
每股净资产 4.44
调整后每股净资产 4.43
每股经营活动产生的现金流量净额 0.55
净资产收益率%(按净利润摊薄) 10.39
净资产收益率%(按净利润加权) 12.63
净资产收益率%(扣非经常性损益加权)
3、股东权益变动表 (单位：元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金
期初 399,165,900 1,568,578,924.99 87,978,797.05 29,133,815.95
数
本期 6,944,367.41 26,496,363.51 8,849,689.18
增加
本期
减少
期末 399,165,900 1,575,523,292.40 114,475,160.56 37,983,505.13
数
无效申购利息转 计提 计提
变动 资本公积、接受
原因 捐赠
项目 未分配利润 股东权益合计
期初 292,990,716.33 2,348,714,338.37
数
本期 175,145,477.88 208,586,208.80
增加
本期 90,362,907.51 90,362,907.51
减少
期末 377,773,286.70 2,466,937,639.66
数
增加系盈利
变动 减少系计提和派
原因 现
三、股本变动及股东情况
1、股本变动情况
(1)股份变动情况表 单位：股
本次变动增减(+，-)
本次变动前
配股送股 公积金转股 增发
一、未上市流通股份
1、发起人股份 184,800,000
其中：
国家持股份
境内法人持有股份 184,800,000
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 46,365,900
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 231,165,900
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 168,000,000
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 168,000,000
三、股份总数 399,165,900
本次变动后
其他 小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 184,800,000
其中：
国家持股份
境内法人持有股份 184,800,000
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股 -46,365,900 -46,365,900 0
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 -46,365,900 -46,365,900 184,800,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 46,365,900 46,365,900 214,365,900
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已上市流通股份合计 46,365,900 46,365,900 214,365,900
三、股份总数 399,165,900
(2)股票发行与上市情况
①前三年股票发行情况
公司于1998年11月公开发行8000万A股，发行价格10.45元/股，并于1999年1月在深圳证券交易所上市交易。
公司于2000年8-9月实施了配股，以1999年末股本总数28,511.85万股为基数，每10股配售4股，配售价格9.00
元/股；国有股股东以现金全额认购了其应配股份；获配可流通部份于2000年9月29日上市流通。
②内部职工股
经深圳证券交易所批准，公司46,365,900股内部职工股于2001年11月13日上市流通(其中董事、监事和高级管
理人员持有的139,650股按规定暂时冻结)。
2、股东情况介绍
(1)报告期末股东总数为89,199户。
(2)公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量(股) 占总股本比例(%)
1) 湖南省高速公路建设开发总公司 145,710,000 36.50
2) 华北高速公路股份有限公司 39,090,000 9.79
3) 西南证券有限责任公司 1,000,000 0.25
4) 开元证券投资基金 995,585 0.25
5) 河南省建设投资总公司 542,376 0.14
6) 赵忠昌 478,000 0.12
7) 张敏 360,100 0.09
8) 武名魁 329,869 0.08
9) 蔡永保 306,047 0.08
10) 李榕恒 304,000 0.08
说明:
① 其中前两名股东所持股份均为未上市流通的国有股，其余股东所持股份均为已上市流通股份。前二名股东
之间不存在关联关系。
②湖南省高速公路建设开发总公司于2000年8月将其持有的本公司9291万股国有股全部质押给交通银行长沙分
行营业部，质押期限为2000年8月31日至2001年9月25日。到期后已如期解冻。截止报告期末，前二名股东所持股份
未发生质押、冻结情况
(3)公司第一大股东情况
名称：湖南省高速公路建设开发总公司
法定代表人：杨志达
成立日期：1993年4月
主营业务范围：全省高速公路建设、养护、管理和沿线开发。
注册资本：1亿元
其控股股东或实际控制人的情况：
湖南省高速公路建设开发总公司是隶属于湖南省交通厅的国有独资企业。湖南省交通厅厅长李安先生。湖南省
交通厅是湖南省政府的一个职能部门，负责制定全省交通发展战略、总体规划和年度计划，并部署实施；领导交通
行业政策研究，组织拟定地方交通法规、规章草案，审定加强行业管理的行政措施等。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
1、 董事、监事、高级管理人员情况
(1)基本情况
姓 名 职务 性别 年龄 任期起止日期 期初持股数
宋伟杰 董事长 男 35 2001.10-2002.12 0
傅安辉 副董事长、总经理 男 52 1999.12-2002.12 21,000
董平如 副董事长 男 54 1999.12-2002.12 0
王锡凡 董事 男 52 1999.12-2002.12 4,200
彭 澎 董事 男 56 1999.12-2002.12 0
李德旗 董事 男 49 1999.12-2002.12 0
谭胜中 董事 男 51 1999.12-2002.12 0
许 洪 董事 男 39 1999.12-2002.12 0
郑纪伯 监事会召集人 男 57 1999.12-2002.12 15,000
陈石祥 监事 男 39 1999.12-2002.12 6,300
张敬华 监事 女 48 1999.12-2002.12 22,500
郑晓京 监事 女 45 1999.12-2002.12 0
付保华 监事 女 38 1999.12-2002.12 6,300
陈满林 副总、董秘 男 43 1999.12-2002.12 42,000
陈亮柏 副总、总经济师 男 48 1999.12-2002.12 4,500
颜如意 总会计师 男 38 2001.2-2002.12 9,450
姓 名 期末持股数
宋伟杰 0
傅安辉 21,000
董平如 0
王锡凡 4,200
彭 澎 0
李德旗 0
谭胜中 0
许 洪 0
郑纪伯 15,000
陈石祥 6,300
张敬华 22,500
郑晓京 0
付保华 6,300
陈满林 42,000
陈亮柏 4,500
颜如意 9,450
说明：
①董事、监事在第一大股东——湖南省高速公路建设开发总公司任职情况：董事王锡凡、董事彭澎任副总经理
，监事陈石祥、监事郑纪伯任财务处负责人，董事谭胜中在其下属的长潭高速公路公司任总经理，
②董事、监事在第二大股东棗华北高速公路股份有限公司任职情况：董事董平如任常务副总经理，董事许洪任
财务总监，监事郑晓京任经营管理部经理，任职期间均为1999年9月-2002年9月。
(2)年度报酬情况
第三届董事会第七次会议决定了员工报酬事项；2000年度股东大会通过了董事、监事报酬事项。
董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为58.62万元。
金额最高的前三名董事报酬总额为19.2万元，金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为21.6万元。
按报酬金额划分区间：
8-9万元：2人
5-7万元：3人
2.4万元：6人
1.8万元：5人
董平如、王锡凡、彭澎、李德旗、谭胜中、许洪、郑纪伯、陈石祥、郑晓京、付保华不在公司领取工资，均在
股东单位或关联单位领取工资；公司对上述董事按年度每人在2.4万元范围内给予补助，监事按年度每人在1.8万元
范围内给予补助。
(3)2001年第二次临时股东大会同意公司原董事长马军(因岗位变动)及董事姚仲权(因股权变更)辞去董事职务
，同时选举宋伟杰为公司董事；第三届董事会第十三次会议选举宋伟杰为公司董事长。
第三届董事会第六次会议同意陈培吉、刘久平(因岗位变动)辞去副总经理职务，同意陈满林(因岗位变动)辞去
总会计师职务；聘任颜如意为公司总会计师。
2、员工情况
(1)公司现有职工1156人。
(2)专业构成
行政人员 200人 17.30%
财务人员 65人 5.62%
技术人员 120人 10.38%
生产人员 771人 66.70%
(3)教育程度
本科以上 103人 8.91%
大、中专 660人 57.09%
高中以下 393人 34%
五、公司治理结构
1、对照<<上市公司治理准则>>，公司治理的实际状况与该文件的要求主要存在如下差异：
(1)公司暂无独立董事，准备在规定的期限内设立独立董事；
(2)公司暂时没有成立专门委员会，届时将根据公司的实际情况设置相应的专门委员会；
(3)公司主动披露信息的意识还有待加强。
2、与控股股东“五分开”情况
(1)人员方面
公司在劳动、人事及工资等方面实行独立管理；经理、副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股东单
位担任重要职务。
(2)资产方面
固定资产、无形资产等生产系统、辅助生产系统和配套设施均由本公司独立拥有。
(3)财务方面
公司设立了独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和独立的财务管理制度；独立在银行开户。
(4)业务方面
本公司具有独立完整的业务及自主经营能力，控股股东未与本公司进行同业竞争。公司目前的营业收入主要来
自独立拥有的收费路段的车辆通行费收入，车辆通行费收费标准系经湖南省人民政府批准确定。在收费路段的管理
和养护方面，公司分别与湖南省公路管理局、湖南省高速公路管理局签订了委托管理协议，将收费路桥委托给上述
两单位管理，客观、科学地核算管理费用。
(5)机构方面
公司建立了完全独立于控股股东的生产经营和行政管理部门，拥有独立的办公机构和生产经营场所，
3、第三届董事会第十三次会议决定经营层激励机制从2001年起试行。
六、股东大会简介
1、2001年2月27日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登召开2000年度股东大会的公告；2001年3月30
日，股东大会在湖南省交通厅招待所召开，出席会议的股东及授权代表共20名，代表股份185,064,784股，占公司
总股本的46.36%。会议审议通过了如下事项：
(1)2000年度董事会工作报告
(2)2000年度监事会工作报告
(3)2000年度报告及摘要
(4)2000年度财务决算报告
(5)2000年度利润分配预案
(6)董事、监事报酬事项
(7)改聘天职孜信会计师事务所为公司财务审计机构
本次股东大会决议刊登于2001年3月31日出版的《中国证券报》和《证券时报》。
2、2001年4月28日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登召开临时股东大会的公告；2001年5月28日，
股东大会在湖南省交通厅招待所召开，出席会议的股东及授权代表共20名，代表股份184,990,750股，占公司总股
本的46.34%。会议审议通过了如下事项：
(1)关于与湖南电广传媒股份有限公司签署《互保协议》并授权董事会全权办理的预案
(2)关于授权董事会利用公司自有资金在3亿元的范围内进行短期投资的预案
本次股东大会决议刊登于2001年5月29日出版的《中国证券报》和《证券时报》。
3、2001年8月16日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登召开2001年第二次临时股东大会的公告；2001
年9月5日，公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登延期召开股东大会的公告；2001年10月10日，股东大会在在
湖南宾馆召开，出席会议的股东及授权代表共16名，代表股份185,255,112股，占公司总股本的46.41%。会议审议
通过了如下事项：
(1)2001年中期报告及摘要
(2)2001年中期审计报告
(3)2001年中期利润分配和资本公积金转增股本方案
(4)关于申请发行可转换公司债券的方案
(5)关于向银行申请贷款的方案
(6)关于对长永高速公路进行改造的方案
(7)董事变更方案
本次股东大会决议刊登于2001年10月11日出版的《中国证券报》和《证券时报》。
七、董事会报告
1、主营业务范围及其经营情况
(1)主营业务范围：投资经营公路、桥梁、隧道和渡口；投资高新技术产业、广告业、政策允许的其他产业；
高等级公路建设、收费及养护。
(2)本公司隶属交通行业，是湖南省经营高等级公路的重要企业。至报告期末，省内已建成通车的高等级公路
有：长沙至永安高速公路、长沙至湘潭高速公路、长沙至常德高速公路、湘潭至耒阳高速公路、耒阳至宜章高速公
路、107国道岳阳汽车专用线和莲易高等级公路。本公司拥有长沙至永安高速公路、长沙至湘潭高速公路、湘潭至
耒阳高速公路中湘潭至衡阳段、107国道岳阳汽车专用线的收费经营权。公司经营的这些公路在湖南省高等级公路
网中占据着十分重要的地位。
(3)公司主营业务收入主营业务成本构成情况如下：
项 目 2001年主营业务收入(元) 主营业务成本(元)
长永高速公路 46,876,985.00 30,280,266.81
长潭高速公路 168,334,714.92 39,287,450.77
岳阳专用线(含新市桥) 76,422,575.00 20,658,688.77
潭衡高速公路 205,666,604.50 43,550,097.26
广告公司 2,924,002.40 979,095.51
合 计 500,224,881.82 134,755,599.12
项 目 毛利率(%)
长永高速公路 35.40
长潭高速公路 76.66
岳阳专用线(含新市桥) 72.97
潭衡高速公路 78.82
广告公司 66.52
合 计
注：公司于2000年12月收购潭衡高速公路收费权。
2、公司主要控股、参股公司情况
(1)湖南长永高路广告有限公司
注册资本50万元，是本公司的全资子公司，经营范围：广告策划、设计、制作、发布长永高速公路内各类户外
广告，代理印刷品广告业务；组织新闻发布会，提供企业形象策划、公关服务。
报告期末总资产2,885,478.69元，报告期实现净利润527,040.18元。
(2)湖南安迅投资发展有限公司
注册资本8420万元，其中本公司投资8000万元，占其注册资本的95%。经营范围：公路电子监控系统和其他电
子信息系统的研究、开发、应用及其产品的生产、销售；高科技产业投资;投资咨询服务(不含中介、证券、期货)
。
报告期末总资产97,799,758.32元，报告期实现净利润1,665,333.12元。
(3)湖南现代投资置业发展有限公司
注册资本2000万元，其中本公司出资1400万元，占其注册资本的70%。经营范围：房地产开发、经营，酒店筹
建，销售建筑材料、五金、交电、百货、针纺织品。
报告期末总资产20,088,017.94元。
(4)泰阳证券有限责任公司
注册资本1,204,796,000.00元，其中本公司出资180,000,000.00元，占其注册资本的14.94%。经营范围：证券
代理买卖；代理还本付息、分红派息；证券代保管、鉴证，代理登记开户；证券的自营买卖；证券的承销和上市推
荐；证券投资咨询；资产管理；发起设立证券投资基金和基金管理公司；中国证监会批准的其它业务。
报告期末总资产5,311,987,883.12元，报告期实现净利润81,742,172.50元。
3、在经营中出现的问题与困难及解决方案
107国道岳阳专用线及新市桥2001年通行费收入比上年有所减少，除了路面改造影响车辆通行外，沿线乱开出
口，车辆绕道逃费也是一个重要原因；其他高速公路上冲关逃费事件也时有发生。对此，我们一方面加强对收费员
文明征费的教育，一方面加强了收费的稽查管理工作。在长永高速公路的星沙收费站两旁，增设了辅道稽查站，堵
住了逃费的漏洞；对于免费车辆，我公司正在积极与有关部门进行交涉，争取减少免征车辆的范围。
公司将京珠高速公路长沙-湘潭段、湘潭-衡阳段委托湖南省高速公路管理局管理，原定按其收入的18.50%支付
给湖南省高速公路管理局作为费用支出包干使用。后经我公司与委托管理单位协商，决定不按固定比例提取费用，
而是参照非经营性公路有关费用标准确定经费。经费开支有一定幅度的下降。
4、公司投资情况
报告期内投资额为940,206,391.00元，较上年增长-92,793,609.00元，增长-8.98%；主要投资项目如下：
(1)配股资金投资情况
公司于2000年9月实施了配股，实际募集资金1,000,454,757.35元，根据配股说明书的承诺，募集资金全部用
于收购京珠高速公路湘潭-衡阳段的收费经营权。该公路已于2000年12月26日正式通车。经本公司与湖南省交通厅
协商，以正式通车日作为转让基准日。经湖南湘资有限责任会计师事务所评估，湖南省财政厅确认，潭衡路收费权
评估值为260,809.67万元；经交通部批复，转让潭衡路收费权的经营期限为20年，转让价不得低于评估价；经本公
司与湖南省交通厅协商，确定转让价格为260,900.00万元。
2000年已投入360,000,000元，报告期内又投入740,000,000亿元。
(2)非募集资金投资项目
①向湖南安迅投资发展有限公司追加投资
湖南安迅投资发展有限公司由本公司与湖南交通国际工程合作公司于2000年10月发起设立。为适应其业务发展
的需要，第三届董事会第九次会议决定向该公司追加投资6200万元。该公司情况见五、2、(2)。
②组建湖南现代投资置业发展有限公司
第三届董事会第十三次会议决定与湖南省交通招待所共同发起组建湖南现代投资置业发展有限公司，注册资本
为2000万元，其中本公司出资1400万元，湖南省交通招待所出资600万元。该公司情况见五、2、(3)。
③向泰阳证券有限责任公司追加投资
根据2000年临时股东大会决议，公司于2001年1月向泰阳证券追加投资124,206,391.00万元。该公司情况见五
、2、(3)。
5、公司财务状况、经营成果
名称 2001年(元) 较上年增加(%) 变动主要原因
总资产 4,606,435,789.10 -6.27 (1)
长期负债 2,039,827,750.00 2742.98 (2)
股东权益 2,466,937,639.66 5.03 (3)
主营业务利润 337,924,413.70 82.38 (4)
净利润 175,145,477.88 17.68 (5)
说明：
(1)偿还省高速公路总公司借款，支付收购潭衡路的款项，潭衡路无形资产增加；
(2)应付收购潭衡路经营权的款项从其他应付款转入；
(3)盈利；
(4)新增潭衡路收入；
(5)新增潭衡路收入。
6、新年度经营计划
(1)加强通行费征收及稽查工作。通行费仍然是我公司收入的主要来源。我们要完善征费管理的各项制度，制
定合理的征收计划，实行目标管理，加强征收管理和稽查工作，加强文明服务意识，严格纪律，堵塞漏洞，确保完
成征收计划。
(2)做好成本控制工作。积极推行养护工程监理制，并将其规范化；对养护工程实行招投标制；推行管养分离
，积极培育、发展养护工程市场，鼓励社会养护企业参与养护市场竞争，全面实行合同管理。
(3)积极推进湘潭—耒阳高速公路机电工程的实施，争取早日实现收费电脑化，网络化，提高收费效率，堵塞
人工收费可能产生的漏洞。
(4)加强对高速公路附属设施的开发经营，进一步做好广告业务；加大对房地产等行业的投资力度，为公司创
造新的利润增长点。
(5)做好发行可转换公司债券的各项工作，完成对衡阳——耒阳高速公路的收购。
7、董事会日常工作情况
(1)董事会会议情况及决议内容
1)第三届董事会第六次会议于2001年2月25日召开，应到董事9名，实到8名，会议审议并通过了如下事项：
a 2000年度报告及摘要
b 2000年度财务决算报告
c 2000年度利润分配预案
d 预计2001年度利润分配政策
e 审议有关人事聘免事项
f 关于在2001年3月30日召开2000年度股东大会的决议
2)第三届董事会第七次会议于2001年3月30日召开，应到董事9名，实到董事5名，会议讨论了员工报酬事项。
3)第三届董事会第八次会议于2001年4月25日召开，应到董事9名，实到8名，会议审议并通过如下事项：
a 与湖南电广传媒股份有限公司在平等互利的基础上为对方在金融机构的借款提供相互担保(互保期限为8年
，互保额度为双方累计均不超过人民币20亿元)
b 提请股东大会授权董事会利用公司自有资金在3亿元的范围内进行短期投资。
披露情况见2000年4月11日《中国证券报》、《证券时报》。
4)第三届董事会第九次会议于2001年6月26日召开，应到董事9名，实到7名，会议审议并通过了如下事项：
a 决定向湖南安迅投资发展有限公司追加投资
b 决定对公司所属的长永高速公路进行改造
5)第三届董事会第十次会议于2001年8月13日召开，应到董事9名，实到6名，另两名董事委托其他董事代为表
决，会议审议并通过了如下事项：
a 2001年中期报告及摘要
b 2001年中期审计报告
c 2001年中期利润分配和资本公积金转增股本预案
d根据财政部关于《企业会计制度》的最新规定，公司自2001年1月1日起调整会计政策的决议
e 前次募集资金使用情况说明
f 关于申请发行可转换公司债券的决议
g决定分期向中国银行湖南省分行申请贷款15亿元人民币，向光大银行华强支行申请贷款2亿元人民币，向交通
银行长沙分行五一路支行申请贷款5亿元人民币；上述贷款均为中长期贷款，期限3~5年；在不增加公司负债比例的
条件下，贷款用于弥补募集资金收购项目的资金缺口和公司拟投资项目的资金不足。
h关于对长永高速公路进行改造的方案
i关于在2001年9月17日召开2001年第二次临时股东大会的决议
披露情况见2000年11月1日《中国证券报》、《证券时报》。
6)第三届董事会第十一次会议于2001年9月4日召开，应到董事9人，实到董事5人，另有2名未出席董事授权其
他董事代为表决，会议审议并通过了如下事项：
a 同意马军先生辞去董事职务，不再担任公司董事长，并同意增补宋伟杰先生作为董事候选人；同意姚仲权先
生辞去董事职务。
B 将临时股东大会延期到10月10日上午召开
7)第三届董事会第十二次会议于2001年9月21日以传真方式召开，应到董事9名，实到董事6名，另一名董事委
托其他董事代为出席，会议审议并决定就第三届董事会第十次会议通过的《关于申请发行可转换公司债券的决议》
中有关条款明确如下：
a发行额明确为：依据相关法律、法规规定和项目所需投资额，本次发行额为9.8亿元。
b转股价格明确为：本次拟发行的可转换公司债券的转股价格以公布募集说明书前三十个交易日公司股票的平
均收盘价为基础，上浮5%-10%，具体上浮幅度由董事会根据有关法律法规的规定、公司和市场的实际情况确定。
c原股东的配售安排明确为：本次拟发行的可转换公司债券以每100股配售2张的比例优先向公司原股东配售，
余额向社会公众上网定价发行。股东应以现金进行购买，股东可配售的转债最高数量为以截止股权登记日收市后登
记持有的股份数，以每股可配售2元的比例计算，按四舍五入原则取整为1000元的整数倍。
8)第三届董事会第十三次会议于2001年10月10日召开，应到董事9名，实到董事6名，另一名未出席董事委托其
他董事代为出席，会议审议并通过如下事项：
a 选举宋伟杰先生为公司董事长
b根据中国证监会长沙特派办下发的《关于对现代投资股份有限公司限期整改的通知》的要求制定了整改方案
，审议通过《整改报告》
c同意由银行作为公司发行可转换公司债券的担保人
d确定发行可转换公司债券的有关具体事项
e同意长永高速公路管理方式及该路段改造的组织施工方式
f同意经营层激励机制从2001年1月1日起试行
g同意与湖南省交通招待所共同发起组建湖南现代置业有限公司
h关于修改公司章程的预案
9)第三届董事会第十四次会议于2001年11月21日以传真方式召开，应到董事8名，实到董事8名，会议审议并通
过如下事项：
a鉴于中国银行湖南省分行同意为公司本次发行额度为9.8亿元人民币的可转换公司债券提供全额担保，根据有
关规定，董事会决定将公司所属的长潭高速公路收费权质押给中国银行湖南省分行，作为反担保。
b决定向中国农业银行长沙市人民路支行续贷1亿元人民币，期限1年；决定向中国建设银行长沙市铁银支行续
贷1亿元人民币，期限1年。上述贷款主要用于长永高速公路改造和补充流动资金的不足。
10)第三届董事会第十五次会议于2001年12月12日召开，应到董事8名，实到董事5名，另一名未出席董事委托
其他董事代为出席，会议讨论了与湖南电广传媒股份有限公司相互担保贷款的有关事项。
11)第三届董事会第十六次会议于2001年12月17日以传真方式召开，应到董事8名，实到董事8名。会议审议并
通过如下事项：
a同意董事会在2001年临时股东大会的授权下办理为湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“电广传媒”)在国
家开发银行申请的总额为15亿元人民币、期限8年的贷款提供担保的有关事项。
b担保要求符合下列条件：
(a)其中7亿元人民币的贷款双方采取互保形式，即“电广传媒”为本公司在光大银行长沙分行和交通银行长沙
市五一路支行申请的7亿元人民币的贷款提供担保，并出具《担保合同》。
(b)另外公司为“电广传媒”8亿元人民币的贷款提供担保，需由湖南广播电视产业中心与本公司在约定期限内
(2002年2月12日前)签订《股权质押合同》，将其持有的“电广传媒”6500万股国有法人股质押作为反担保，并办
妥有关法律手续；由“电广传媒”与本公司尽快签订《广告收费经营权权利质押协议》，将其所有的湖南电视台卫
视频道、经视频道和生活频道自质押协议生效之日起至本公司承担的相应担保责任解除之日止的广告收费权质押作
为反担保，并办妥有关法律手续。
(c)若上述反担保手续未在约定的期限内办妥，公司将不再为“电广传媒”8亿元人民币的贷款提供担保。
(d)在符合上述条件的前提下，董事会同意授权董事长与国家开发银行签署《担保合同》。
c同意与“电广传媒”在履行《互保协议》过程中就有关时间差和数额差、续贷的继续担保、分期借款的担保
、单方面提供担保等问题签署《补充互保协议》。
12)第三届董事会第十七次会议于2001年12月26日以传真方式召开，应到董事8名，实到董事7名，会议决定在
公司第三届董事会第十次会议和2001年第二次临时股东大会的授权范围内，向中国银行湖南省分行贷款15亿元，并
以京珠高速公路湘潭至衡阳段收费经营权作为质押进行担保。
8、董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，董事会能严格执行股东大会的各项决议。
根据2000年度股东大会决议，于2001年5月实施了派现方案。
根据2001年临时股东大会授权，正在办理与“电广传媒”相互担保贷款的有关事项；短期投资已安全收回本金
，并取得了一定的收益。
根据2001年第二次临时股东大会授权，董事会正在进行申请发行可转换公司债券的有关工作，公司已向中国证
监会提交了发行申报材料；长永高速公路改造工程正在进行，主体工程已完成；银行贷款已开始分步实施。
9、利润分配和资本公积金转增股本预案
经天职孜信会计师事务所有限公司审计，公司2001年度实现净利润175,145,477.88元，分别按10%提取法定公
积金17,646,674.33元，按5%提取法定公益金8,849,689.18元，本年度可分配利润441,639,830.70元。
董事会拟以2001年末总股本39916.59万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.6元(含税)，共计派发现
金63,866,544.00元。
八、监事会报告
1、 监事会会议召开情况
(1)第三届监事会第四次会议于2001年2月25日召开，应到监事5名，实到4名，会议审议并通过了如下事项：
a 2000年度监事会工作报告
b 2000年度报告及摘要
c 2000年度财务决算报告
(2)第三届监事会第五次会议于2001年8月13日召开，应到监事5名，实到4名，会议审议并通过了如下事项：
a 2001年中期报告及摘要
b 2001年中期审计报告
c根据财政部关于《企业会计制度》的最新规定，公司自2001年1月1日起调整会计政策的方案
d 前次募集资金使用情况说明
e 关于发行可转换公司债券的方案
(3)第三届监事会第六次会议于2001年10月10日召开，应到监事5名，实到监事3名，另一名监事委托其他监事
代为出席，会议审议并通过董事会根据中国证监会长沙特派办下发的《关于对现代投资股份有限公司限期整改的通
知》的要求制定的整改方案和《整改报告》。
(4)第三届监事会第七次会议于2001年12月12日召开，应到监事5名，实到监事4名，会议听取了公司财务汇报
，讨论了制订监事会工作条例的有关事项。
2、公司建立了规范的法人治理结构，决策程序合法、有效，建立了完善的内部控制制度，董事、经理执行公
司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
3、公司按照国家的有关规定，建立了规范的财务管理制度，并能自觉接受监事会的监督与检查。天职孜信会
计师事务所有限公司为公司出具了无保留意见的2001年度《审计报告》，《审计报告》客观、真实、准确地反映了
公司的财务状况和经营成果。
4、公司最近一次募集资金投向为收购京珠高速公路湘潭-衡阳段的收费经营权，资金投向与股东大会决议和配
股说明书的承诺一致。收购价格以财政部门确认的评估价格为依据，经营期限由交通部确认。交易价格公平合理，
没有发现内幕交易，也没有损害部分股东的权益或造成公司资产的流失。
5、关联交易公平合理，没有损害公司的利益。公司将京珠高速公路长沙-湘潭段、湘潭-衡阳段委托给湖南省
高速公路管理局管理，费用支出由固定比例计提改为双方每年按非经营性公路的有关费用指标商定费用计划，并报
省交通行业主管部门审定。
九、重要事项
1、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、公司以配股募集资金收购京珠高速公路湘潭至衡阳段(简称潭衡路)的收费权。
见七、4、(1)
潭衡路本年度实现收入205,666,604.50元，占公司主营业务收入的41.11%；实现利润20,354,843.99元，占公
司利润总额的10.21%。该项目与公司主营业务一致，有利于公司业务的连续性发展，而且不存在影响管理层稳定性
的不利因素。
3、重大关联交易
关联方基本情况：湖南省高速公路管理局，系归口湖南省交通厅管理的事业单位，主要职责包括负责湖南省高
速公路项目的筹备、招标、评标与合同管理；公路财务管理和审计监督；公路建设项目资金的筹措和管理；高速公
路管理、通行费征收、公路养护、沿线开发及配套设施的建设、维护和管理；高速公路路政管理等。湖南省高速公
路管理局与本公司第一大股东棗湖南省高速公路建设开发总公司在人员编制、职能划分等方面存在一定的重合现象
，本公司董事王锡凡、彭澎任湖南省高速公路管理局副局长同时兼任湖南省高速公路建设开发总公司副总经理。
根据本公司与湖南省高速公路管理局签订的《委托管理协议书》，公司委托湖南省高速公路管理局管理京珠高
速公路长沙-湘潭段、湘潭-衡阳段，委托管理期限为2000年12月26日至2002年12月31日。
上述关联合同及关联交易公司已在2000年年度报告和2001年中期报告中进行了披露。但由于公司此前未将湖南
省高速公路管理局列为关联方，因此，有关公司与湖南省高速公路管理局之间的交易，公司未遵循关联交易的批准
程序和披露要求。中国证监会长沙特派办特办字[2001]99号《关于对现代投资股份有限公司限期整改的通知》将上
述交易列为关联交易，要求公司提供有关委托管理的成本费用测算数据及其确定依据，今后应增强关联交易的透明
性和公允性。
根据整改要求，公司于2002年1月与湖南省高速公路管理局签订《委托管理补充协议》，决定京珠高速公路长
沙-湘潭段、湘潭-衡阳段的费用支出不按固定比例计提，而是参照非经营性公路标准，由省交通厅审批后按湘交计
统字[2001]507号文件执行：正常经费含人员经费3.3万元/人年，车辆经费4万元/台年，养护经费6万元/公里，票
据和委托管理费按收入的2.7%计提，还有20万元以下单项工程及50万元以下维修加固工程、公路普查费；实际发生
的大、中修费用；省政府确定的交警费用。预计经费开支会有一定幅度的下降。
4、重大合同及其履行情况
(1)托管
报告期内，公司仍将107国道岳阳专用线(含新市桥)委托给湖南省公路管理局管理，正常费用支出按该公路当
期收入的25%支付给公路局包干使用。报告期内该公路实现通行费收入76,422,575.00元。
见九、3
(2)重大担保
2001年临时股东大会同意公司与湖南电广传媒股份有限公司(以下简称“电广传媒”)签署《互保协议》并授权
董事会全权办理(互保期限为8年，互保额度为双方累计均不超过人民币20亿元)
第三届董事会第十六次会议决定为“电广传媒”在国家开发银行申请的总额为15亿元人民币、期限8年的贷款
提供连带责任担保。见七、7、11)
报告期内，公司为“电广传媒”在国家开发银行申请的总额为2亿元人民币、期限8年的贷款提供了连带责任担
保。
(3)委托理财
a经董事会决定，本公司(简称委托方)与西南证券有限责任公司(简称受托方)签订《委托国债投资协议》：委
托金额为人民币20600万元；委托期限为2000年12月27日至2001年6月27日；委托范围为国债投资；收益分配为若年
收益率低于10.5%，受托方将不向委托方收取管理费，若年收益率超过10.5%，超出部分收益归受托方所有。其中19
500万元已于6月收回，取得收益12,118,933.80元；另1100万元继续委托到2001年12月31日，也已如期收回，并取
得收益616,896.78元。
b经董事会决定，公司(简称委托方)与上海泰和投资管理有限公司(简称受托方)签订《委托投资管理合同》：
委托金额为人民币10000万元；委托期限为2000年7月20日至2001年6月30日；委托范围为政策允许的有价证券；收
益分配为若收益率在10%以下，受托方将不向委托方收取管理费，若收益率超过10%，则收益分配由双方另行协商解
决。已于今年4月提前终止委托合同，收回委托资金并取得收益4,077,733元。
c本公司控股子公司——湖南安迅投资发展有限公司(以下简称甲方)与新疆金新信托投资股份有限公司(简称乙
方)签订《信托资产管理合同》：委托金额共计人民币3000万元，其中一份1000万元，另一份2000万元；委托期限
均为2001年4月6日-12月14日；委托范围为有价证券；收益分配：(1)委托金额为1000万元的合同规定，年收益率在
10%以下乙方不收佣金，年收益率在10%-30%的收益部份，乙方提取50%作为佣金，年收益率在30%-40%的收益部份，
乙方提取60%作为佣金，40%以上的收益部份，乙方提取70%作为佣金；(2)委托金额为2000万元的合同承诺年收益率
不低于银行同期存款利率，超出部份另行商议。已如期收回委托资金，其中1000万元的部份取得收益700,000元；
其中2000万元的部份取得收益1,960,000元。
公司暂无未来委托理财计划。
5、承诺事项
(1)利润分配
董事会拟定的2001年度利润分配政策与第三届董事会第六次会议的预计基本一致。
(2)本公司《2000年度配股说明书》承诺以配股募集资金收购京珠高速公路湘潭至衡阳段(简称潭衡路)的收费
权，收购价格在该路段完工后按实际评估价值确定，经营期限须报交通部确定。公司已按承诺完成了收购。
(3)湖南省高速公路建设开发总公司(本公司第一大股东，持股36.50%)曾承诺不与本公司进行同业竞争，该公
司至今未违背其承诺。
(4)1999年9月，湖南省高速公路建设开发总公司承诺受让长沙市公路工程管理处持有的本公司1050万股国有法
人股后，在36个月内不收购本公司的流通股，不出让其持有的本公司股份。该公司未违背其承诺。
(5)中国证监会长沙特派员办事处于2001年8月对本公司进行了现场检查，并于9月出具了长特办字[2001]99号
《关于对现代投资股份有限公司限期整改的通知》。公司接通知后即召开董、监事会会议，按要求制订了整改方案
，审议通过了《整改报告》，该报告于2001年10月12日在《中国证券报》、《证券时报》披露。公司能严格执行整
改方案，存在的问题均已得到有效解决。
6、报告期内，改聘天职孜信会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。2001年度支付审计报酬55万元。
7、报告期内公司、公司董事及高级管理人员均未受监管部门处罚。
整改情况见九、5、(5)
8、其他重大事项
(1)银行贷款
a 向光大银行长沙支行贷款1亿元人民币，期限为2001年11月—2003年11月；
b 向光大银行长沙支行贷款0.3亿元人民币，期限为2001年12月—2003年11月；
c 向交通银行长沙分行贷款1亿元人民币，期限为2001年12月—2004年12月；
d 向中国银行湖南省分行贷款3亿元人民币，期限为2001年12月—2004年12月。
(2)1994-1996年间公司从湖南省高速公路建设开发总公司借入建设资金155,317,106.90元，报告期内偿还71,7
49,693.22元，至此，借款已全部清偿。
(3)长永高速公路改造、管理方式
2001年《中期报告》披露公司准备将长永高速公路委托给湖南省高速公路管理局管理。后经双方协商，决定长
永高速公路仍由我公司直接管理。
第二次临时股东大会通过了对长永高速公路进行改造的方案，该项目投资估算为13925万元。我公司委托湖南
省高速公路管理局成立了长永高速公路改建项目经理部，由项目经理部负责组织施工管理工作。目前主体工程已完
成。
(4)公司原拟将京珠高速公路长沙至衡阳段的服务区和停车场租赁给湖南省高速公路管理局经营(见2001年3月2
8日《中国证券报》和《证券时报》)。根据公司与湖南省交通厅签订的《京珠高速公路湘潭至衡阳段收费经营权转
让补充协议》，公司放弃对京珠高速公路湘潭至衡阳段服务区和停车场的收购；公司与湖南省高速公路管理局签订
的《京珠高速公路长沙至衡阳段服务区和停车场有偿租赁经营权协议》同时终止。
(5)目前公司按照湖南省人民政府湘政函(1998)108号文精神，先按33%税率计征企业所得税，再按征税基数的1
8%返还。根据财政部财税[2000]99号《关于进一步认真贯彻落实国务院<关于纠正地方自行制定税收先征后返政策
的通知>的通知》，自2002年1月1日起上市公司将统一执行33%的所得税税率。这将影响公司今后的净利润水平。
(6)2001年第二次临时股东大会审议通过申请发行可转换公司债券的方案：发行额为9.8亿元，期限为五年，募
集资金投向为收购湖南省交通厅所属的京珠高速公路衡阳至耒阳路段收费权。目前正在进行申报。
(7)鉴于中国银行湖南省分行同意为公司本次发行额度为9.8亿元人民币的可转换公司债券提供全额担保，根据
有关规定，第三届董事会第十四次会议决定将公司所属的长潭高速公路收费权质押给中国银行湖南省分行，作为反
担保；根据2001年第二次临时股东大会决议，第三届董事会第十七次会议决定向中国银行湖南省分行贷款15亿元，
并以京珠高速公路湘潭至衡阳段收费经营权作为质押进行担保。
(8)加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响
根据中华人民共和国对外经济贸易合作部公布的中国加入世界贸易组织法律文件关于市场准入限制的规定：“
对于公路运输，中国加入世界贸易组织后1年内，将允许外资拥有多数股权；中国加入世界贸易组织后3年内，将允
许设立外资独资子公司”。该条款的制定，将吸引更多的外资投入交通基础设施建设，加大交通对外开放力度，扩
大交通投融资渠道，必将进一步加快全国高速公路网络建设和路网通达度，对公司未来的经营活动将会带来更大的
机遇。
同时，面对具有国际高素质管理水平的外资公司的进入，对公司未来的经营和管理也将带来一定程度的挑战。
十、财务会计报告
1、审计意见
审 计 报 告
现代投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2001年1-12月利润表及利润分
配表和合并利润表及利润分配表、2001年1-12月现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们
的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程
中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映
了贵公司2001年12月31日的财务状况及合并财务状况、2001年度的经营成果及合并经营成果、2001年的现金流量及
合并现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中国注册会计师：丁景东
天职孜信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：胡新宇
二○○二年一月三十日
2、 会计报表
合并资产负债表
编制单位：现代投资股份有限公司 金额单位：人民币元
2001年12月31日
资 产 注释号
合并 母公司
流动资产：
货币资金 5-1 236,304,652.51 166,945,378.43
短期投资 5-2 4,579,068.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 5-3 66,603,049.96 66,482,569.96
其他应收款 5-3 9,101,237.06 17,074,332.80
预付帐款 5-3 272,365.20 272,365.20
应收补贴款
存货 5-4 639,773.39
待摊费用 72,102.15
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 317,572,248.27 250,774,646.39
长期投资：
长期股权投资 5-5 235,059,272.68 290,942,614.28
长期债权投资 5-5 2,078,540.00 2,078,540.00
长期投资合计 237,137,812.68 293,021,154.28
固定资产：
固定资产原价 5-6 314,716,134.63 313,178,335.63
减：累计折旧 5-6 49,692,214.18 49,471,246.27
固定资产净值 265,023,920.45 263,707,089.36
减：固定资产减值准备
固定资产净额 265,023,920.45 263,707,089.36
工程物资
在建工程 5-7 76,184,390.00 76,184,390.00
固定资产清理
固定资产合计 341,208,310.45 339,891,479.36
无形资产及其他资产：
无形资产 5-8 3,666,114,198.20 3,666,114,198.20
长期待摊费用 5-9 44,403,219.50 44,178,800.00
其他长期资产
无形及其他资产合计 3,710,517,417.70 3,710,292,998.20
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,606,435,789.10 4,593,980,278.23
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 5-10
应付票据
应付帐款 5-11 113,772.97
预收帐款 5-12 407,466.67 36,666.67
应付工资 5-13 1,136,800.00 1,100,000.00
应付福利费 24,848.01 36,714.50
应付股利 5-14 64,028,188.00 63,866,544.00
应交税金 5-15 15,635,987.43 14,606,117.36
其他应交款 968,265.71 963,786.93
其他应付款 5-16 6,970,547.79 6,709,447.01
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 89,285,876.58 87,319,276.47
长期负债：
长期借款 5-17 530,827,750.00 530,827,750.00
应付债券
长期应付款 5-18 1,509,000,000.00 1,509,000,000.00
专项应付款
其他长期负债
住房周转金
长期负债合计 2,039,827,750.00 2,039,827,750.00
递延税项：
递延税款贷项 152,939.33
递延利息收入
负债合计 2,129,266,565.91 2,127,147,026.47
少数股东权益 10,231,583.53
股东权益：
股本 5-19 399,165,900.00 399,165,900.00
资本公积 5-20 1,575,523,292.40 1,576,206,745.67
盈余公积 5-21 114,475,160.56 113,977,824.49
其中：法定公益金 5-21 37,983,505.13 37,800,158.43
未分配利润 5-22 377,773,286.70 377,482,781.60
股东权益合计 2,466,937,639.66 2,466,833,251.76
负债及股东权益合计 4,606,435,789.10 4,593,980,278.23
2000年12月31日
资 产
合并 母公司
流动资产：
货币资金 404,470,859.38 121,486,364.59
短期投资 309,787,088.00 606,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 85,156.58
其他应收款 14,409,559.53 21,762,486.93
预付帐款 990,872.50 955,839.00
应收补贴款
存货 618,055.00
待摊费用 9,025.50
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 730,370,616.49 750,204,690.52
长期投资：
长期股权投资 96,422,114.43 73,983,891.24
长期债权投资 2,000,000.00 2,000,000.00
长期投资合计 98,422,114.43 75,983,891.24
固定资产：
固定资产原价 315,307,987.36 314,912,977.36
减：累计折旧 41,997,435.65 41,990,305.57
固定资产净值 273,310,551.71 272,922,671.79
减：固定资产减值准备
固定资产净额 273,310,551.71 272,922,671.79
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 273,310,551.71 272,922,671.79
无形资产及其他资产：
无形资产 3,774,528,466.42 3,774,528,466.42
长期待摊费用 38,004,400.08 37,920,960.08
其他长期资产
无形及其他资产合计 3,812,532,866.50 3,812,449,426.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,914,636,149.13 4,911,560,680.05
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 200,000,000.00
应付票据
应付帐款 232,883.57
预收帐款 889,275.00
应付工资
应付福利费 613,739.96 609,301.52
应付股利 59,874,885.00 59,874,885.00
应交税金 16,253,573.76 15,898,919.85
其他应交款 316,534.50 313,724.50
其他应付款 2,207,324,187.32 2,207,805,324.18
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,485,505,079.11 2,484,502,155.05
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 71,749,693.22 71,749,693.22
专项应付款
其他长期负债
住房周转金
长期负债合计 71,749,693.22 71,749,693.22
递延税项：
递延税款贷项
递延利息收入 6,594,493.41 6,594,493.41
负债合计 2,563,849,265.74 2,562,846,341.68
少数股东权益 2,072,545.02
股东权益：
股本 399,165,900.00 399,165,900.00
资本公积 1,568,578,924.99 1,568,578,924.99
盈余公积 87,978,797.05 87,824,178.99
其中：法定公益金 29,133,815.95 29,082,276.60
未分配利润 292,990,716.33 293,145,334.39
股东权益合计 2,348,714,338.37 2,348,714,338.37
负债及股东权益合计 4,914,636,149.13 4,911,560,680.05
合并利润及利润分配表
编制单位：现代投资股份有限公司 金额单位：人民币元
2001年12月31日
项 目 注释号
合并 母公司
一、主营业务收入 500,224,881.82 497,300,879.42
减：主营业务成本 134,755,599.12 133,776,503.61
主营业务税金及附加 27,544,869.00 27,381,124.89
二、主营业务利润 337,924,413.70 336,143,250.92
加：其他业务利润 354,100.64 354,100.64
减：营业费用 235,246.27
管理费用 5-23 171,835,692.03 170,956,150.02
财务费用 5-24 10,276,182.88 10,503,329.05
三、营业利润 155,931,393.16 155,037,872.49
加：投资收益 5-25 43,767,502.16 42,566,539.73
补贴收入
营业外收入 5-26 1,500.00 1,500.00
减：营业外支出 5-27 304,618.17 284,984.93
四、利润总额 199,395,777.15 197,320,927.29
减：所得税 5-28 24,129,616.76 22,963,290.58
少数股东本期损益 120,682.51
五、净利润 175,145,477.88 174,357,636.71
加：年初未分配利润 292,990,716.33 293,145,334.39
盈余公积转入
六、可供分配利润 468,136,194.21 467,502,971.10
减：提取法定盈余公积 5-22 17,646,674.33 17,435,763.67
提取法定公益金 5-22 8,849,689.18 8,717,881.83
住房周转金转入
七、可供股东分配利润 441,639,830.70 441,349,325.60
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 63,866,544.00 63,866,544.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 5-22 377,773,286.70 377,482,781.60
2000年12月31日
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 286,818,205.23 285,421,926.50
减：主营业务成本 85,468,790.22 85,251,277.34
主营业务税金及附加 16,065,848.98 15,990,186.98
二、主营业务利润 185,283,566.03 184,180,462.18
加：其他业务利润 145,158.46 145,158.46
减：营业费用 18,763.70
管理费用 34,395,359.90 33,889,962.52
财务费用 19,610,974.13 19,754,112.90
三、营业利润 131,403,626.76 130,681,545.22
加：投资收益 43,990,029.16 44,248,735.95
补贴收入
营业外收入 3,402,003.33 3,376,689.33
减：营业外支出 266,314.91 164,312.70
四、利润总额 178,529,344.34 178,142,657.80
减：所得税 29,620,325.68 29,306,184.16
少数股东本期损益 72,545.02
五、净利润 148,836,473.64 148,836,473.64
加：年初未分配利润 229,829,899.40 229,829,899.40
盈余公积转入
六、可供分配利润 378,666,373.04 378,666,373.04
减：提取法定盈余公积 14,986,726.07 14,883,647.36
提取法定公益金 7,493,363.03 7,441,823.68
住房周转金转入 3,320,682.61 3,320,682.61
七、可供股东分配利润 352,865,601.33 353,020,219.39
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 59,874,885.00 59,874,885.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 292,990,716.33 293,145,334.39
利润表附表
2001年1至12月
编制单位： 现代投资股份有限公司 金额单位：人民币元
净资产收益率% 每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 13.70 13.85 0.847 0.847
营业利润 6.32 6.35 0.391 0.391
净利润 7.10 7.18 0.439 0.439
扣除非经常性损益后的净利润 6.12 6.19 0.378 0.378
合并现金流量表
编制单位：现代投资股份有限公司 单位：人民币元
金 额
报 表 项 目 注释号
合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 475,576,281.12
收到的税费返还 38,853,600.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4,126,062.85
现金流入小计 518,555,943.97
购买商品、接受劳务支付的现金 100,932,752.05
支付给职工以及为职工支付的现金 1,665,116.67
支付的各项税费 89,602,226.26
支付的其他与经营活动有关的现金 5-29 9,996,743.92
现金流出小计 202,196,838.90
经营活动产生的现金流量净额 316,359,105.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 339,090,591.07
取得投资收益所收到的现金 27,562,953.62
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 21,146.80
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 366,674,691.49
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 847,334,349.88
投资所支付的现金 155,776,279.11
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,003,110,628.99
投资活动产生的现金流量净额 -636,435,937.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 8,200,000.00
借款所收到的现金 910,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 918,200,000.00
偿还债务所支付的现金 695,783,335.71
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 70,506,038.73
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 766,289,374.44
筹资活动产生的现金流量净额 151,910,625.56
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -168,166,206.87
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 175,145,477.88
加：计提的资产减值准备 1,353,345.65
固定资产折旧 8,857,288.89
无形资产摊销 157,414,268.22
长期待摊费用的摊销 19,223,334.35
待摊费用的减少(减：增加) -63,076.65
预提费用的增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减：收益) 269,630.93
固定资产报废损失
财务费用 10,276,182.88
投资损失(减：收益) -43,767,502.16
递延税款贷项(减：借项) -19,386.67
存货的减少(减：增加) -21,718.39
经营性应收项目的减少(减：增加) -72,552,585.10
经营性应付项目的增加(减：减少) 60,243,845.24
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 316,359,105.07
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 236,304,652.51
减：现金的期初余额 404,470,859.38
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -168,166,206.87
报 表 项 目
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 472,664,317.37
收到的税费返还 38,853,600.00
收到的其他与经营活动有关的现金 4,042,544.91
现金流入小计 515,560,462.28
购买商品、接受劳务支付的现金 99,832,055.89
支付给职工以及为职工支付的现金 1,393,311.12
支付的各项税费 88,897,554.24
支付的其他与经营活动有关的现金 9,182,992.01
现金流出小计 199,305,913.26
经营活动产生的现金流量净额 316,254,549.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 606,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 26,085,541.69
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产而收回的现金净额 21,146.80
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 632,106,688.49
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 846,674,765.33
投资所支付的现金 200,394,391.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,047,069,156.33
投资活动产生的现金流量净额 -414,962,467.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 910,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 910,000,000.00
偿还债务所支付的现金 695,783,335.71
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 70,049,731.63
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 765,833,067.34
筹资活动产生的现金流量净额 144,166,932.66
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 45,459,013.84
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 174,357,636.71
加：计提的资产减值准备 837,801.48
固定资产折旧 8,745,435.01
无形资产摊销 157,414,268.22
长期待摊费用的摊销 19,223,334.35
待摊费用的减少(减：增加)
预提费用的增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减：收益) 269,630.93
固定资产报废损失
财务费用 10,503,329.05
投资损失(减：收益) -42,566,539.73
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加) -61,961,748.47
经营性应付项目的增加(减：减少) 49,431,401.47
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 316,254,549.02
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3. 现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 166,945,378.43
减：现金的期初余额 121,486,364.59
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 45,459,013.84
3、 会计报表附注
一、公司概况
现代投资股份有限公司(以下简称本公司)，原名为湖南长永高速公路股份有限公司，系1993年5月经湖南省体
改委湘体改字[1993]72号文批准，由湖南省高速公路建设开发总公司、建设银行湖南铁道专业支行、建设银行湖南
电力专业支行、长沙市公路工程管理处、长沙县土地开发公司等五家单位全部以货币资金投入共同发起、以定向募
集方式设立。注册资本壹亿壹仟万元人民币，注册号：18377849-8，1997年3月10日经湖南省工商行政管理局依法
进行规范登记，注册号：18377849-8，注册资金壹亿壹仟零柒万元。注册地址：湖南省长沙市八一路466号。
1998年经中国证券监督管理委员会证监发字[1998]282号文和证监发字283号文批准，本公司于1998年11月12日
向社会公开发行人民币普通股(A股)8000万股，每股面值1元，每股发行价10.45元，原内部职工股2207.90万股自本
次发行新股之日起三年后方可上市流通。并于1998年11月27日经湖南省工商行政管理局依法核准变更工商登记，注
册号：4300001000821；注册资本：19007.90万元人民币。
1999年4月1日本公司董事会决议以10:2的比例派发红股并按10:3的比例用资本公积转增股本，1999年5月10日
股东大会表决通过。送红股及转增股本后本公司股本为28511.85万股，并于1999年5月21日经湖南省工商行政管理
局依法核准变更工商登记，注册号：4300001000821。
2000年5月经本公司股东大会决议，并经中国证监会(2000)113号文批准，向全体股东配售11,404.74万股普通
股，其中向社会公众股股东配售4,800万股。配售后，本公司股本为39,916.59万股，同时，经本公司股东大会决议
通过，公司更名为现代投资股份有限公司，并于2000年10月办理了变更工商登记，注册号：4300001000821。
通过六次法人股股权转让和股权变更后本公司主要股东有：湖南省高速公路建设开发总公司、华北高速公路股
份有限公司。
本公司经营范围为投资经营公路、桥梁、隧道、渡口、投资高新技术产业、广告业、政策允许的其它产业；高
等级公路建设、收费及养护；提供高等级公路配套的汽车清洗、停靠服务。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
1、会计制度
公司原执行《股份有限公司会计制度》，从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
采用公历年制，即每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司发生外币业务时，按外币业务发生当日市场汇率折合人民币记帐。月份终了，按月末汇率折合人民币与
原帐面人民币金额之间的差额作为汇兑损益，分别下列情况处理：
(1)筹建期间发生的汇兑损益，计入长期待摊费用。
(2)与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，计入所购建固定资产成
本。
(3)除上述情况外，汇兑损益均计入财务费用。
6、现金等价物的确定标准
本公司将期限短(指从购买之日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的
投资作为现金等价物。
7、坏帐核算方法
(1)坏帐的确认标准：本公司将因债务人死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或
者因债务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐。
(2)坏帐损失的核算方法及坏帐准备的计提方法和计提比例：本公司坏帐采用备抵法。对期末应收款项(包括应
收帐款和其它应收款)根据债务单位的财务状况、现金流量等情况按帐龄分析法计提坏帐准备。计提的比例如下：
帐龄 计提比例(%)
1年以内 1
1—2年 2
2—3年 3
3—4年 4
4—5年 5
5年以上 6
8、存货的核算方法
(1)本公司存货主要包括原材料、备品配件、低值易耗品、开发产品、开发在产品等；
(2)存货取得一律按实际成本计价；
(3)存货发出计价：
a、原材料和备品配件领用或销售时均按后进先出法核算；
b、低值易耗品采用一次摊销法摊销；
c、按开发项目实际开发成本结转开发产品成本。
(4)本公司的存货在期末时按成本与可变现净值孰低法计量，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差
额计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法
(1)短期投资按取得投资时实际支付的全部价款记帐，若实际支付的价款中包含有已宣告发放但尚未领取的现
金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息，则作为应收项目单独核算。
(2)本公司的短期投资在期末按成本与市价孰低计量，期末按市价低于成本的金额计提短期投资跌价准备。短
期投资跌价准备一般按投资总体为基础进行计算，如果某项投资比重较大，占整个短期投资10%及以上，则按单项
投资为基础计算应计提的跌价准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期股权投资的核算方法
本公司对外长期股权投资按实际支付的价款记帐，公司对其它单位的投资占该被投资单位有表决权资本总额20
%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响，采用权益法核算；公司对其它单位投资占被投资单位有表决权资
本总额20%以下的，或虽投资占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；公司投资占被投资单位有
表决权资本总额的50%(不含50%)以上且实际拥有控制权的，采用权益法核算，并编制合并会计报表。股权投资差额
在年度终了分期平均摊销，计入损益；股权投资差额的摊销期限：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有
规定投资期限的，按10年平均摊销。
(2)长期债权投资的核算方法
本公司对外的债权投资按购入时实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债权利息作为债券的初始投
资成本记帐。债券初始投资成本扣除相关费用及应收利息，与债券面值之间的差额，应作为债券投资溢价或折价，
在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
(3)长期投资减值准备
本公司的长期投资在期末时按照其帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提
减值准备。对有市价的长期投资，按市价低于账面价值的差额进行计提；对无市价的长期投资，根据被投资单位亏
损、财务状况严重恶化以及存在其它不能给公司带来经济利益的迹象进行判断，按预计可收回金额低于其帐面价值
的差额计提减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准:使用年限在一年以上的生产经营用房屋建筑物、机器设备、器具、工具以及单位价值在2000
元以上、使用年限在二年以上的非生产经营设备和物品作为固定资产核算。
(2)固定资产计价:固定资产按取得时的实际成本计价。取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关
费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。
(3)固定资产折旧
1999年1月1日前，本公司计提折旧采用直线法。根据本公司董事会决议，自1999年1月1日起，长永高速公路计
提折旧改为工作量法，按照车流量计算折旧；其余固定资产折旧仍采用直线法，按分类折旧率计算折旧，各类固定
资产年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限 净残值率(%) 年折旧率(%)
房屋建筑物 30-40 3 3.23-2.43
运输工具 5-8 3 19.40-12.13
专用设施 5-10 3 19.40-9.70
其它 5-10 3 19.40-9.70
(4)固定资产减值准备
期末固定资产原按实际成本计价，现改为按固定资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面
价值的差额，按单个固定资产项目计提固定资产减值准备。
12、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，与在建工程相关的借款费用按《企业会计准则—借款费用》的规定确认和计量，在
工程达到预定可使用状态时作为结转固定资产的时点。
期末在建工程原按实际成本计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对存在下列一项或若干
项情况时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程账面价值的差额，计提减值准备：
(1)长期停建并预计在未来3年内不会开工的建设工程；
(2)所建项目不论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
(3)其它足以证明在建工程发生减值的情形。
13、无形资产计价和摊销方法
本公司无形资产系受让的公路桥梁收费经营权，在取得时按取得时的实际成本计价。1999年1月1日前，采用分
期平均摊销法摊销。其摊销年限分别为：合同规定了受益年限的，按不超过受益年限摊销；合同没有规定受益年限
而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限平均摊销；经营期短于有效年限的，按不超过经营期限平
均摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，按不超过10年期限平均摊销。根据本公司董事会
决议，自1999年1月1日起，长潭高速公路收费经营权的摊销改为工作量法，按照车流量计算摊销额；其余无形资产
摊销仍采用分期平均摊销法。
无形资产减值准备
期末无形资产原按实际成本计价，现改为按帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差
额计提减值准备。
当存在下列情况之一时，计提无形资产减值准备：
(1)某项无形资产已被其它新技术所替代，使其为公司创造经营效益的能力受到重大不利影响；
(2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
(4)其它足以证明某项无形资产实质上已经发生减值的情形。
当存在下列情况之一时，将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益：
(1)某项无形资产已被其它新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；
(2)某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；
(3)其它足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
14、长期待摊费用的摊销方法
本公司长期待摊费用在其受益期限内分期平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将
尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。开办费在2001年1月1日以前，从开始生产经营的当月起，按五年
平均摊销；从2001年1月1日以后，从开始生产经营的当月起，一次性计入开始生产经营当月的损益。
15、借款费用的核算方法
本公司按以下方法核算借款费用：
(1)购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，符合以下条件时予以资本化。
A、属于购建期间所发生的专门借款利息；
B、为使资产达到预定可使用状态所必需的中断期间发生的专门借款利息；
C、连续非正常中断期在三个月以内的专门借款利息支出。
(2)借款利息资本化金额的确定：本公司以月数作为加权平均数的权数计算累计支出加权平均数及加权平均利
率，并相应确定利息资本化金额。
(3)其余借款利息计入当期损益。
16、收入的确认原则
(1)车辆通行费收入按通行费已经收到或取得了收款凭据时确认收入的实现。
(2)广告收入按广告制作已经完成，制作款项已经收到或取得了收款的凭据时确认收入的实现。
(3)提供劳务，在同一年内开始并完成的，在劳务已经提供、收到价款或取得了收款的凭据时，确认劳务收入
。劳务的开始和完成分属不同的会计年度，且在资产负债表日能对该交易的结果作出估计的，按完工百分比法确认
收入。
17、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法，即将本期税前会计利润与应纳税所得额之间产生的所得税差异
均在当期确认为所得税费用。
18、合并会计报表的编制方法
本公司依据财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制会计报表；合并范围：对持股50%(不含50
%)以上的子公司纳入合并报表；合并方法：子公司与母公司执行会计政策不一致的，按母公司执行的会计政策对子
公司会计报表进行相应调整，合并时将母公司长期投资与所持子公司权益金额，母公司对子公司权益性资本投资收
益，母子公司间的内部往来，内部购销金额等抵销后逐项合并。
与上年财务报告相比，本年度合并会计报表范围将新增控股子公司—湖南现代投资置业发展有限公司纳入了合
并会计报表内。
19、会计政策、会计估计变更说明以及重大会计差错更正说明
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》
及财政部财会[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，
公司自2001年1月1日起对会计政策、会计估计变更如下：
(1)期末委托贷款原按实际委托的金额计价，现改为按实际委托金额与可收回金额孰低计价，对可收回金额低
于帐面价值的差额计提委托贷款减值准备。
(2)期末固定资产原按实际成本计价，现改为按固定资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
帐面价值的差额，按单个固定资产项目计提固定资产减值准备。
(3)期末在建工程原按实际成本计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
帐面价值的差额，按单个在建工程项目计在建工程减值准备；
(4)期末无形资产原按实际成本计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
帐面价值的差额计提无形资产减值准备；
(5)开办费原按五年期限摊销，现采取从公司开始生产经营当月起一次性计入开始生产经营当月损益处理；
(6)公司发生的债务重组和非货币性交易，改按现行会计准则进行会计处理；
经检查，本公司固定资产、在建工程、无形资产不存在减值情况，公司本期未发生委托贷款、债务重组和非货
币性交易事项，上述会计政策变更对公司的财务状况和经营成果没有影响。
(7)本公司1998年股票发行中形成的无效申购资金冻结利息收入原按五年平均摊销，计入营业外收入，现根据
《企业会计制度》的规定调整计入资本公积。此项会计政策的变更减少了当期净利润1,104,577.41元。
(8)根据财政部财会[2001]5号文《财政部关于印发<企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定>的通知》的
有关要求，公司从2001年1月1日起取消“住房周转金”科目，其余额全部调整2001年年初未分配利润，减少了年初
未分配利润3,320,682.61元。
(9)本年度发现1999年由于省财政厅扣留应返还所得税的22%，致使公司实际少列企业所得税5,361,063.77元，
在编制本期会计报表时，已对该项差错进行了更正。由于此项差错的影响，调减了2000年年初留存收益5,361,063.
77元，其中：未分配利润调减了4,556,904.20元，盈余公积调减了804,159.57元。
对上述会计政策、会计估计变更以及重大会计差错，已调整了年初留存收益及相关项目的年初数，利润及利润
分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。
三、税项
1、本公司适用的流转税及其附加的税种及税率如下：
税种 税率 计税依据
(1)营业税 5% 通行费收入、广告费收入
(2)城建税 5%—7% 应纳营业税
(3)教育费附加 3%—5% 应纳营业税
2、所得税
经湖南省人民政府湘政函(1998)108号文批准，本公司的母公司按33%的税率计征上缴财政，再按征税基数的18
%返还给母公司。
本公司的子公司均按33%的税率计征所得税。
3、其它税费按国家规定比例计算缴纳。
四、控股子公司
子公司名称 注册资本(万元) 经营范围
投资额(万元)
湖南长永高 广告策划
路广告有限公司 50.00 设计制作
湖南安迅投资 公路电子监控和其它电子电子
发展有限公司 8,420 信息系统的开发、研究、应用
及其产品的生产、销售；高科
技产业投资；投资咨询服务
湖南现代投资置业 2,000 房地产开发、经营(凭本企业资质)；
发展有限公司 酒店筹建；销售建筑材料、五金、交电、
百货、针纺织品
子公司名称 注册资本(万元) 母公司实际 母公司
所占比例(%)
湖南长永高
路广告有限公司 50.00 50.00 100%
湖南安迅投资
发展有限公司 8,420 8,000.00 95%
湖南现代投资置业 2,000
发展有限公司 1400.00 70%
五、会计报表主要项目注释
(一)合并会计报表项目
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现 金 71,100.87 16,061.31
银行存款 399,198,069.45 235,917,852.64
其它货币资金 5,201,689.06 370,738.56
合 计 404,470,859.38 236,304,652.51
注：本项目期末数比期初数减少41.57%，主要系支付收购潭衡路收费经营权款所致。
2、短期投资和短期投资跌价准备
期初数 期末数
项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 3,787,088.00 5,068,976.11 489,908.11
基金投资
其它投资 306,000,000.00
合 计 309,787,088.00 5,068,976.11 489,908.11
注：(1)本项目期末数比期初数减少98.37%，主要系收回委托投资款所致。
(2)截止2001年12月31日股票及基金投资的市价总额为4,777,448元，其资料来源于证券交易所公布的2001年12
月31日的收盘价。
3、应收款项
(1)应收帐款
期初数 期末数
帐 龄 金额 比例% 坏帐准备 计提比例 金额 比例%
1年以内 75,000.00 87.19 750.00 1% 67,255,663.60 99.96
1-2年 11,016.75 12.81 110.17 2% 30,000.00 0.04
合 计 86,016.75 100.00 860.17 67,285,663.60 100.00
帐 龄 坏帐准备 计提比例
1年以内 682,013.64 1%
1-2年 600.00 2%
合 计 682,613.64
注：①本项目期末数比期初数增长67,199,646.85元，主要系托管单位欠交通行费，托管单位欠交通行费主要
是存在解缴时间差所致，基本上不存在坏账损失，所以坏账准备计提比例低于5%。
②本项目中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
③应收帐款主要明细项目如下:
欠款单位名称 欠款余额 所占比例 欠款时间 欠款原因
湖南省高速公路管理局 52,274,348.37 77.69% 1年以内 通行费收入
湖南省公路管理局 14,889,315.23 22.12% 1年以内 通行费收入
注：应收湖南省高速公路管理局52,274,348.27元，已于2002年2月1日全部收回。
(2)其它应收款
期初数 期末数
帐 龄 金额 比例% 坏帐准备 计提比例 金 额
1年以内 12,591,987.07 86.40 125,919.87 1% 4,884,332.16
1-2年 1,959,788.09 13.40 39,195.76 2% 4,213,956.72
2-3年 13,000.00 0.10 390.00 3% 112,439.00
3年以上 10,800.00 0.10 510.00 4% 28,130.00
合 计 14,575,575.16 100.00 166,015.63 9,238,857.88
帐 龄 比例% 坏帐准备 计提比例
1年以内 52.87 48,843.32 1%
1-2年 45.61 84,279.10 2%
2-3年 1.22 3,373.20 3%
3年以上 0.30 1,125.20 4%
合 计 100.00 137,620.82
注：①本项目中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
②其它应收款主要明细项目如下：
欠款单位名称 欠款余额 欠款时间 欠款原因
省直住房公积金管理中心 1,465,215.20 1年以内 住房资金
职工集资房欠款 3,202,210.69 1--2年 代垫款项
新疆金新信托投资 2,285,149.40 1年以内 委托投资收益
股份有限公司
湖南长潭高速公路公司 467,144.60 1-2年 代垫款项
注：新疆金新信托投资股份有限公司所欠款项已在2002年1月8日通过光大证券营业部全部收回。
(3)预付帐款
期初数 期末数
帐 龄 金额 比例% 金额 比例%
1年以内 838,483.07 84.60 272,365.20 100%
1-2年 152,389.43 15.40
2-3年
合 计 990,872.50 100.00 272,365.20 100%
4、存货及存货跌价准备
期初数 期末数
项 目 金额 跌价准备 金额 跌价准备
委托加工材料 618,055.00 532,461.00
开发成本 107,312.39
合 计 618,055.00 639,773.39
注：开发成本系现代置业公司拟开发项目的前期费用。
5、长期投资
(1)投资分类
期 初 数 本期增加 本期减少
项目 金 额 减值准备
长期股权投资 96,422,114.43 138,637,158.25
长期债权投资 2,000,000.00 78,540.00
合 计 98,422,114.43 138,715,698.25
期 末 数
项目 金 额 减值准备
长期股权投资 235,059,272.68
长期债权投资 2,078,540.00
合 计 237,137,812.68
(2)长期股权投资
A：其他股权投资
按权益法核算的其他股权投资
被投资 投资金额 占投资单位 减值 本期权益
单位名称 注册资本比例 准备 增(+)减(-)额
泰阳证券有限
责任公司 171,394,391.00 14.94% 12,212,280.57
被投资 累计权益
单位名称 增(+)减(-)额
泰阳证券有限
责任公司 16,062,262.45
按成本法核算的其他股权投资。
被投资单位名称 投资起止日期 投资金额
深圳市浔宝网络技术股份有限公司 2000.12 42,000,000.00
湖南天智交通建设咨询有限公司 2001.3 100,000.00
被投资单位名称 占被投资单位 减值准备
注册资本比例(%)
深圳市浔宝网络技术股份有限公司 8.00
湖南天智交通建设咨询有限公司 10.00
B:长期股权投资差额
被投资单位名称 原始发生额 期初余额 本期增加
泰阳证券有限 -20,018,874.28 -16,634,741.73 -4,550,125.10
责任公司
被投资单位名称 本期摊销 期末余额
泰阳证券有限 2,118,486.68 -19,066,380.15
责任公司
注：①长期股权投资期初余额比上年审定数减少88,449.02元,系根据天孜审字[2001]第0248号审计报告所审
定的泰阳证券有限责任公司(原湖南证券)的2000年年度会计报表对本公司原按泰阳证券有限责任公司2000年10月及
2000年度未审会计报表确定的泰阳证券有限责任公司的股权投资成本及股权投资差额作了相应的追溯调整:增加了
股权投资差额的原始发生额16,586,941.44元，减少了股权投资成本16,398,941.44元；同时分摊调增的股权投资差
额276,449.02元，相应调减了期初未分配利润234,981.67元，其他相关科目也作了相应的调整。
②长期股权投资本期增加138,637,158.25元，其中：追加泰阳证券有限责任公司投资款124,206,391.00元，
期末计算股权投资收益14,330,767.25元；支付湖南天智交通建设咨询有限公司投资款100,000.00元。
③长期股权投资差额本期增加-4,550,125.10元，系本公司对泰阳证券的投资比例改变后，重新计算确定股权
投资差额所致。
(3)长期债券投资
债券种类 面值 年利率 购入 到期日 本期
金额 利息
99中铁I 2,000,000.00 3.78% 2,000,000.00 2003.12.18 78,540.00
债券种类 累计应 减值 备 注
收利息 准备
99中铁I 78,540.00
6、固定资产及累计折旧
(1)原值 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 30,216,557.90 5,312,694.79
公路及构筑物 263,753,480.58
专用设施 11,996,894.66 1,098,171.10 249,409.00
运输工具 6,081,835.00 3,379,863.99 1,173,443.00
其它 3,259,219.22 1,682,644.97 16,986.00
合计 315,307,987.36 6,160,680.06 6,752,532.79
(2)累计折旧
房屋建筑物 2,349,186.94 862,881.72 257,501.67
公路及构筑物 29,687,277.38 5,577,080.88
专用设施 5,643,054.16 1,254,031.15 120,395.82
运输工具 2,871,063.34 867,769.27 1,107,394.93
其它 1,446,853.83 630,611.81 12,303.88
合计 41,997,435.65 9,192,374.83 1,497,596.30
净值 273,310,551.71
(1)原值 期末数
房屋建筑物 24,903,863.11
公路及构筑物 263,753,480.58
专用设施 12,845,656.76
运输工具 8,288,255.99
其它 4,924,878.19
合计 314,716,134.63
(2)累计折旧
房屋建筑物 2,954,566.99
公路及构筑物 35,264,358.26
专用设施 6,776,689.49
运输工具 2,631,437.68
其它 2,065,161.76
合计 49,692,214.18
净值 265,023,920.45
7、在建工程
工程名称 预算数 资金来源 2000.12.31 本期增加
长永路改造 1.3925亿元 自有资金 0 76,184,390.00
工程投入占
工程名称 本期转入固定资产 其他减少 2001.12.31 预算比例
长永路改造 0 76,184,390.00 54.71%
注：在建工程中无资本化利息，期未在建工程无减值情况，未计提减值准备。
8、无形资产
类别 原始金额 期初数
岳阳107线收费经营权 164,495,757.24 122,967,320.45
长潭高速公路收费经营权 1,130,105,000.00 1,088,890,058.49
新市桥收费经营权 6,853,448.16 2,671,087.48
湘衡高速公路收费经营权 2,609,000,000.00 2,560,000,000.00
合 计 3,910,454,205.40 3,774,528,466.42
类别 本期增加 本期摊销
岳阳107线收费经营权 6,831,517.80
长潭高速公路收费经营权 18,797,206.70
新市桥收费经营权 1,335,543.72
湘衡高速公路收费经营权 49,000,000.00 130,450,000.00
合 计 49,000,000.00 157,414,268.22
类别 期末数 剩余摊
销年限
岳阳107线收费经营权 116,135,802.65 17
长潭高速公路收费经营权 1,070,092,851.79
新市桥收费经营权 1,335,543.76 1
湘衡高速公路收费经营权 2,478,550,000.00 19
合 计 3,666,114,198.20
注:(1)长潭高速公路收费经营权的摊销采用工作量法，按照车流量计算摊销额。
(2)湘衡高速公路收费经营权期初数系根据本公司与湖南省交通厅原签订的协议，暂估入账。湖南湘资有限责
任会计师事务所对该资产进行评估，出具了湘资评字(2001)第065号资产评估报告书，该收费经营权(转让期20年)
的评估值为260,809.67万元，并经湖南省财政厅湘财权函[2001]126号文件予以确认。根据本公司与湖南省交通厅
于2001年11月签订的<京珠高速公路湘潭至衡阳段收费权有偿转让协议>及交通部交财发〔2001〕664号<关于对有偿
转让京珠高速公路湘潭至衡阳段收费权经营期限的批复>，该路段收费经营权转让期限为20年，转让价格260,900.0
0万元，因此本期增加4,900.00万元。
(3)公司已于2001年12月28日将潭衡路收费经营权质押给中国银行湖南省分行作为向其申请中、长期贷款之用
。
9、长期待摊费用
项 目 期初余额 本期增加 本期摊销
长潭路大中修费用 18,622,720.00 18,817,500.00 8,419,180.00
107线路面改造款 7,568,720.00 1,892,180.00
岳阳107线大中修款 800,000.00 200,000.00
新市桥电脑收费工程 3,360,000.00 840,000.00
长永路路面维修 5,199,464.40 5,199,464.40
319线路面改造 1,320,000.00 330,000.00
长永交通工程 1,050,055.68 -29,514.73 1,020,540.95
潭衡路大中修 6,590,000.00 1,318,000.00
星沙站土地出让费 103,189.00 3,969.00
其它 83,440.00 140,979.50
合 计 38,004,400.08 25,622,153.77 19,223,334.35
项 目 期末余额
长潭路大中修费用 29,021,040.00
107线路面改造款 5,676,540.00
岳阳107线大中修款 600,000.00
新市桥电脑收费工程 2,520,000.00
长永路路面维修 0.00
319线路面改造 990,000.00
长永交通工程 0.00
潭衡路大中修 5,272,000.00
星沙站土地出让费 99,220.00
其它 224,419.50
合 计 44,403,219.50
注：因长永高速公路全线改造已经开始，与该路段有关的尚未摊销费用一次性计入本期损益。
10、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
信用借款 100,000,000.00 0.00 已还
担保借款 100,000,000.00 0.00 已还
合 计 200,000,000.00 0.00
11、应付帐款
期初数 期末数
232,883.57 113,772.97
本项目中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
12、预收帐款
期初数 期末数
889,275.00 407,466.67
本项目中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
13、应付工资
项目 期初数 期末数
效益工资 0 1,136,800.00
注：应付工资余额中无拖欠职工工资情况。期未余额主要系根据董事会制订的“现代投资股份有限公司经营层
业绩考评与奖惩试行办法”提取的效益工资，根据考评结果另行调整。主要用于奖励公司经营层、受托单位管理者
和为公司发展作出贡献者。
14、应付股利
期初数 本期增加 本期减少 期末数
59,874,885.00 64,028,188.00 59,874,885.00 64,028,188.00
注：本期应付股利减少59,874,885.00元，系根据2000年度股东大会决议已派发现金股利；本期增加系根据董
事会通过的2001年度分配预案，拟分配现金股利63,866,544.0元和子公司安迅公司2001年度利润分配预案，应付给
少数股东的现金股利161,644.00元。
15、应交税金
税种 期初数 期末数
营业税 9,864,566.75 16,966,884.23
城建税 228,911.93 1,051,119.26
所得税 6,156,635.69 -2,601,204.77
个人所得税 216,322.32
印花税 3,459.39 2,866.39
合 计 16,253,573.76 15,635,987.43
本年期初数比上年审定数增加了5,319,596.42元，其中更正1999年会计差错增加应交所得税5,361,063.77元，
详见会计政策、会计估计变更说明以及重大会计差错更正说明；调整2000年多摊的股权投资差额减少应交所得税41
,467.35元，详见合并会计报表附注22未分配利润。
16、其它应付款
期初数 期末数
2,207,324,187.32 6,970,547.79
注1：本账户期末余额中应付关联方款项见附注六(4)。
注2：期末数比期初数减幅较大，主要系根据本公司与湖南省交通厅签订的协议及交通部有关批复，将应付收
购湘衡路收费经营权款项2,200,000,000.00元转入长期应付款。
17、长期借款
币种 借款 期初余额 期末余额
条件 本金 利息 小计 本金 利息
人民币 担保 0.00 0 0.00 230,000,000.00 626,750.00
人民币 质押 0.00 0 0.00 300,000,000.00 201,000.00
合 计 530,000,000.00 827,750.00
币种
小计
人民币 230,626,750.00
人民币 300,201,000.00
合 计 530,827,750.00
18、长期应付款
期初数 期末数
71,749,693.22 1,509,000,000.00
注1：本账户期末余额中无应付关联方款项。
注2：期末数系将应付收购湘衡路收费经营权款项从“其他应付款——湖南省交通厅”转入“长期应付款——
湖南省交通厅”后的余额，根据本公司与省交通厅签订的协议，此款应在2003年5月底付清。
19、股本
项 目 期初数 本次变动增减(+、-)
配股 送股 积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 184,800,000.00
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 184,800,000.00
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股 46,365,900.00
尚未流通股份合计 231,165,900.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 168,000,000.00
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 168,000,000.00
三、股份总数 399,165,900.00
项 目 期末数
其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 184,800,000.00
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 184,800,000.00
外资法人持有股份
2、募集法人股
3、内部职工股 -46,365,900.00 0.00
尚未流通股份合计 -46,365,900.00 184,800,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 46,365,900.00 214,365,900.00
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 46,365,900.00 214,365,900.00
三、股份总数 0.00 399,165,900.00
注：原职工内部股已于2001年11月上市流通。
20、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 1,568,077,136.99
申购资金冻结利息 100,320.00 6,594,493.41
股权投资准备 401,468.00 349,874.00
合 计 1,568,578,924.99 6,944,367.41
项目 期末数
股本溢价 1,568,077,136.99
申购资金冻结利息 6,694,813.41
股权投资准备 751,342.00
合 计 1,575,523,292.40
注：本期增加数主要系根据《企业会计制度》及其补充规定，将1998年发行股票时发生的无效申购资金冻结利
息的年初余额转入资本公积。
21、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 58,844,981.10 17,646,674.33 76,491,655.43
公益金 29,133,815.95 8,849,689.18 37,983,505.13
合 计 87,978,797.05 26,496,363.51 114,475,160.56
注：盈余公积期初数比上年审定数减少782,724,55元，调整的原因如下：
(1)上年审定数中的法定盈余公积与法定公益金串户192,449.73元，本年期初数作了调整。
(2)补提2000年合并会计报表时抵销的全资子公司的盈余公积而调增56,682.27元。
(3)因1999年重大会计差错更正而调减盈余公积804,159.57元。
(4)因调整2000年股权投资差额的摊销而调减盈余公积35,247.25元。
22、未分配利润
项目 提取比例 金 额
当年净利润转入 175,145,477.88
加:年初未分配利润 292,990,716.33
减:提取法定盈余公积 10% 17,646,674.33
提取法定公益金 5% 8,849,689.18
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 63,866,544.00
转作股本的普通股股利
年未未分配利润 377,773,286.70
注：未分配利润期初数比2000年审定数减少8,134,003.50元，调整原因如下：
(1)根据财政部财会[2001]5号文《财政部关于印发<企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定>的通知》的
有关要求，公司从2001年1月1日起取消“住房周转金”科目，其余额全部调整2001年年初未分配利润，减少了年初
未分配利润3,320,682.61元。
(2)根据天孜审字[2001]第0248号审计报告所审定的泰阳证券有限责任公司(原湖南证券)的2000年年度会计报
表对本公司原按湖南证券有限责任公司2000年10月及2000年度未审会计报表确定的湖南证券有限责任公司的股权投
资成本及股权投资差额作了相应调整，摊销调整的股权投资差额而调减2001年年初留存收益234,981.67元，其中：
未分配利润调减了199,734.42元，盈余公积调减了35,247.25元。
(3)冲转1999年由于省财政厅扣留应返还所得税的22%，致使公司实际少列企业所得税5,361,063.77元，调减20
00年年初留存收益5,361,063.77元，其中：未分配利润调减了4,556,904.20元，盈余公积调减了804,159.57元。
(4)补提合并会计报表时抵销的全资子公司的盈余公积而减少期初未分配利润56,682.27元。
(5)根据董事会利润分配预案，2001年度拟派发现金股利63,866,544.00元。
23、管理费用
本年累计数 上年数
171,835,692.03 34,395,359.90
注：管理费用本年比上年有较大幅度增加，主要系本年新增了京珠高速公路湘衡段收费经营权的摊销费用130,
450,000.00元所致。
24、财务费用
类别 本年累计数 上年数
利息支出 13,264,096.69 21,789,514.07
减：利息收入 3,086,504.64 2,252,864.34
汇兑损失 71,600.00
减：汇兑收益 10,283.30
其他 108,874.13 2,724.40
合 计 10,276,182.88 19,610,974.13
注：本期财务费用比上年同期减少47.6%，主要系减少向湖南省高速公路建设开发总公司的借款利息。
25、投资收益
项目 本年累计数 上年同期数
委托投资收益 28,745,541.69 16,139,200.00
股票投资收益 612,653.22 20,616,714.73
债券投资收益 78,540.00
非控股公司按权益
法计算的投资收益 12,212,280.57 3,849,981.88
股权投资差额摊销 2,118,486.68 3,384,132.55
合 计 43,767,502.16 43,990,029.16
注：根据泰阳证券有限公司未审的2001年年度会计报表，计算投资收益12,212,280.57元。
26、营业外收入
项目 本年累计数 上年同期数
无效申购资金利息 3,297,246.00
其他 1,500.00 104,757.33
合 计 1,500.00 3,402,003.33
注：本期营业外收入比上年同期减少3,400,503.33元，主要系按照《企业会计制度》规定无效申购资金利息要
一次性列入资本公积所致。
27、营业外支出
项目 本年累计数 上年同期数
固定资产处理损失 178,596.57 12,472.33
流动资产处理损失 4300.00 137,608.37
其他 121,721.60 116,234.21
合 计 304,618.17 266,314.91
28、所得税
本年度公司计提所得税62,983,216.76元，其中:母公司实行所得税按33%征收，再由财政返回征税基数的18%税
收优惠政策，本年度共收到湖南省财政厅返还的所得税38,853,600.00元。
29、支付的其他与经营活动有关的现金54,030,386.41元。
其中：会议费 1,035,745.72元
广告费 373,282.00元
办公差旅费 469,932.09元
(二)母公司主要会计报表项目：
1、应收账款
期初数
帐 龄 金额 比例% 坏帐准备 计提比例 金额 比例%
1年以内 0.00 0 0.00 1% 67,163,663.60 100%
期末数
帐 龄 坏帐准备 计提比例
1年以内 681,093.64 1%
注：本项目期末数比期初数增长67,163,663.60元，主要系托管单位欠交通行费，托管单位欠交通行费主要是
存在解缴时间差所致，基本上不存在坏账损失，所以坏账准备计提比例低于5%。
2、长期投资
(1)投资分类
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 73,983,891.24 216,958,723.04 290,942,614.28
长期债权投资 2,000,000.00 78,540.00 2,078,540.00
合 计 75,983,891.24 217,037,263.04 293,021,154.28
(2)长期股权投资
A、其他股权投资
被投资 投资金额 占投资单位 减值准备 本期权益增(+)
单位名称 注册资本比例 减(-)额
湖南长永高路
广告有限公司 500,000.00 100% 527,040.18
湖南安迅投资
发展有限公司 80,000,000.00 95% 1,544,650.61
湖南现代投资
置业有限公司 14,000,000.00 70%
泰阳证券有限
责任公司 171,394,391.00 14.94% 12,212,280.57
被投资 累计权益增(+) 备 注
单位名称 减(-)额
湖南长永高路
广告有限公司 935,911.76 合并报表
湖南安迅投资
发展有限公司 2,197,555.84 合并报表
湖南现代投资
置业有限公司 合并报表
泰阳证券有限
责任公司 16,062,262.45 权益法
B、股权投资差额
被投资 原始发生额 期初余额 本期增加
单位名称
泰阳证券 -20,018,874.28 -16,634,741.73 -4,550,125.10
有限责任公司
被投资 本期摊销 期末余额
单位名称
泰阳证券 2,118,486.68 -19,066,380.15
有限责任公司
注1：长期股投资期初余额比上年审定数减少88,449.02元,调整原因见合并会计报表项目注释5—长期投资。
注2：长期股权投资本期增加216,958,723.04元，主要系追加泰阳证券投资124,206,391元，增加对安讯公司投
资6200万元，新增现代置业公司投资1400万元所致。
3、投资收益
项 目 本年累计数 上年同期数
股权投资收益 2,071,690.79 1,030,787.03
委托投资收益 26,085,541.69 35,983,834.49
债券投资收益 78,540.00
非控股公司按权益
法计算的投资收益 12,212,280.57 3,849,981.88
股权投资差额摊销 2,118,486.68 3,384,132.55
合 计 42,566,539.73 44,248,735.95
注：根据泰阳证券有限公司未审2001年度会计报表，计算投资收益12,212,280.57元。
4、主营业务收入
项目 本年累计数 上年同期数
通行费收入 497,300,879.42 285,421,926.50
注：本年通行费收入比上年同期增增长74.23%，主要系京珠高速公路湘衡段通车以后增加通行费收入205,666,
604.50元。
5、主营业务成本
项目 本年累计数 上年同期数
通行养护成本 133,776,503.61 85,251,277.34
本年通行养护成本年比上年同期增长56.92%，主要系京珠高速公路湘衡段通车后增加成本所致。
六、关联方关系及其交易
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址 主营业务
湖南省高速公路 湖南长沙 公路设计、施工
建设开发总公司 技术和养护服务
湖南长永高路 湖南长沙 广告策划、设计、制作全资子公司
广告有限公司
湖南安迅投资 湖南长沙市高新 公路电子监控系统和其它
发展有限公司 技术产业开发区 电子信息系统的开发、
研究、应用及其产品
的生产、销售；高科技
产业投资；投资咨询服务
湖南现代投资置业 长沙市芙蓉中路 房地产开发、经营 控股子公司
发展有限公司 276号 (凭本企业资质)；酒店筹建；
销售建筑材料、五金、交电、
公司名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人
湖南省高速公路 持有本公司 国有独资 杨志达
建设开发总公司 36.50%的股份
湖南长永高路 有限责任公司 康力群
广告有限公司
湖南安迅投资 控股子公司 有限责任公司 傅安辉
发展有限公司
湖南现代投资置业 有限责任公司 陈亮柏
发展有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元)
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数
湖南省高速公路 10,000.00 10,000.00
建设开发总公司
湖南长永高路 50.00 50.00
广告有限公司
湖南安迅投资 2,000.00 6,420.00 8,420.00
发展有限公司
湖南现代投资置业
发展有限公司 2,000.00 2,000.00
(3)存在控制关系关联方所持股份及变化(金额单位：万元)
公司名称 年初数 本期增加 本期减少
金额 比例 金额 比例 金额 比例
湖南省高速公路 14,571.00 36.50%
建设开发总公司
湖南长永高路 50.00 100%
广告有限公司
湖南安迅投资 1,800.00 90% 6,200.00 5%
发展有限公司
湖南现代投资置业
发展有限公司 2,000.00 70%
公司名称 期末数
金额 比例
湖南省高速公路 14,571.00 36.50%
建设开发总公司
湖南长永高路 50.00 100%
广告有限公司
湖南安迅投资 8,000.00 95%
发展有限公司
湖南现代投资置业
发展有限公司 2,000.00 70%
(4)不存在控制关系的关联方
单位名称 与本公司的关系
泰阳证券有限责任公司 本公司持有其14.94%的股权
湖南省高速公路管理局 本公司部分董事在该局任职
注：根据中国证监会长沙特派办[2001]99号文件<关于对现代投资股份有限公司限期整改的通知>，对本公司巡
检提出整改要求，确认湖南省高速公路管理局为关联方。
2、关联交易事项
(1)本公司从湖南省高速公路建设开发总公司借入的长期使用资金，按年利率6.5%计付利息。
(2)本公司于2001年1月向泰阳证券有限责任公司(原湖南证券)支付追加投资款124,206,391.00元，追加投资后
，本公司占该公司增资扩股后注册资本的14.94%。
(3)本公司在2001年1月16日与湖南省高速公路管理局签订了关于《京珠高速公路长沙至衡阳段委托管理协议书
》和2001年11月1日签订的补充协议，本公司从2000年12月26日至2002年12月31日委托湖南省高速公路管理局管理
京珠高速公路湘衡段，委托期间本公司享有该路段的全部车辆通行费收入，2001年包干费用中除票证费、上级管理
费按通行费收入的2.7%计提外，其余按省交通厅湘交计统字[2001]507号文件执行。全年共支付有关成本费用9,750
.45万元。
(4)关联方应收应付款项余额
项目 期末余额
2001年12月31日 2000年12月31日
①其他应付款：
湖南省高速公路 855,017.18 4,045,883.74
建设开发总公司
项目 占全部应收应付款余额比例
2001年12月31日 2000年12月31日
①其他应付款：
湖南省高速公路 12.27% 0.2%
建设开发总公司
期初欠款经济业务内容主要为替本公司代垫的往来款，期末的经济业务内容是本公司欠付的长期使用资金利息
。
②长期应付款
项目 期末余额
2001年12月31日 2000年12月31日
湖南省高速公路 71,749,693.22
建设开发总公司
项目 占全部应收应付款余额比例
2001年12月31日 2000年12月31日
湖南省高速公路 100%
建设开发总公司
本公司已于2001年3月6日归还从湖南省高速公路建设开发总公司借入的长期使用资金71,749,693.22元。
③应收账款
项目 期末余额
2001年12月31日 2000年12月31日
湖南省高速公路管理局 52,274,348.37
项目 占全部应收应付款余额比例
2001年12月31日 2000年12月31日
湖南省高速公路管理局 77.69%
注：此款已于2002年2月1日全部收回。
七、或有事项
1、根据本公司的控股子公司—湖南安迅投资发展有限公司与深圳市浔宝网络技术有限公司股东李歌签订的《
股权转让协议书》，若浔宝公司获得中国证监会批准浔宝公司在创业板上市的批文，则湖南安迅投资发展有限公司
另外需向李歌追加支付股权转让款2520万元。
2、本公司于2001年4月20日与湖南电广传媒股份有限公司签署了互保协议，协议规定：双方提供的担保额度均
为贰拾亿元人民币以下(含本息数)，互保期限内累计计算；互保期限为8年；担保方式原则上仅限于信用保证，如
果采用其他担保方式，双方另行协商办理，双方应以对等原则为对方提供担保。本公司第三届董事会第十六次会议
决定为湖南电广传媒股份公司在国家开发银行申请的总额为15亿元人民币，期限8年的贷款提供连带责任担保。公
司已于2001年12月26日为湖南电广传媒股份有限公司向国家开发银行贷款人民币2亿元提供了担保，湖南省广播电
视中心以其持有湖南电广传媒股份有限公司的股份为本公司进行了反担保。根据湖南电广传媒股份有限公司提供的
2001年11月未审会计报表分析，该公司目前偿债能力尚可。
3、本公司因向中国银行湖南省分行申请贷款，已将潭衡路收费经营权质押给该行。
4、根据本公司与湖南省交通厅签订的<京珠高速公路湘潭至衡阳路段收费经营权有偿转让协议>规定，如果本
公司不能按协议规定的期限和数量支付收购款，则本公司只能按实际支付给湖南省交通厅的资金所占转让价格的比
例享有该公路的收费权，且本公司原已全额享有的该公路收费收益也按此比例享有，多余部分应退还给湖南省交通
厅。本公司至2001年12月31日止，已按协议支付收购款11亿元，尚欠15.09亿元，需在2003年5月底付清。
本公司无其他或有事项。
八、期后事项
1、应收湖南省高速公路管理局52,274,348.37元，已于2002年2月1日全部收回。
2、根据本公司2002年2月2日召开的第三届董事会第十八次会议确定的2001年利润分配预案，决定向全体股东
按每10股派发1.6元现金股利(含税)，本公司已按此预案调整了本年度会计报表。
九、重大事项
本公司第三届董事会十次会议和2001年第二次临时股东大会决议通过，拟发行人民币9.8亿元、期限5年可转换
公司债券，由中国银行湖南省分行提供担保，本公司拟将长潭路收费经营权质押给该行。
十、承诺事项
本公司没有需要说明的承诺事项。
十一、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4、在其他证券市场公布的年度报告。