报送日期：二零零二年二月六日
目 录
一、公司基本情况简介
二、会计数据和业务数据摘要
三、股本变动及股东情况
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
五、公司治理结构
六、股东大会情况简介
七、董事会报告
八、监事会报告
九、重要事项
十、财务报告
十一、备查文件目录
北京天坛生物制品股份有限公司
二零零一年年度报告
重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、公司基本情况简介
１、公司法定中文名称：北京天坛生物制品股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL PRODUCTSCORPORATION LIMITED
公司英文名称缩写：BTBP
２、公司法定代表人：倪道明先生
３、公司董事会秘书：张翼先生
联系地址：北京市朝阳区三间房南里四号
联系电话：010—65772354 010—65772357 010—65724045
传真：010—65792747
E-mail: [email protected]
４、公司注册地址：北京市海淀区紫竹院南路十七号
公司办公地址：北京市朝阳区三间房南里四号
邮政编码：100024
公司网址：http://www.btbp.com.cn ("天坛生物”)
E-mail: [email protected]
５、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司证券部
６、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：天坛生物
股票代码：600161
二、会计数据和业务数据摘要
（一）、本年度会计数据摘要（单位：元）
1、利润总额： 40,769,650.50
2、净利润： 34,345,677.02
3、扣除非经常性损益后的净利润： 33,270,134.50
4、主营业务利润： 88,055,304.17
5、其他业务利润： 1,566.83
6、营业利润： 43,362,346.87
7、投资收益： -3,412,103.20
8、补贴收入： 0.00
9、营业外收支净额： 819,406.83
10、经营活动产生的现金流量净额： 46,491,760.29
11、现金及现金等价物净增加额： -16,738,466.90
注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：
冻结资金利息收入： 2,321,293.44
处理固定资产净损失： 530,611.99
捐赠支出： 413,900.33
各种罚款支出： 24,780.00
其它净支出： 276,458.60
（二）、前三年主要会计数据及财务指标
指标项目 单位 2001年
1.主营业务收入 元 155,001,448.86
2.净利润 元 34,345,677.20
3.总资产 元 463,320,778.78
4.股东权益(不含少数股东 元 289,142,968.06
权益)
5.全面摊薄每股收益 元/股 0.179
6.加权平均每股收益 元/股 0.179
7.扣除非经常性损益的每股 元/股 0.173
收益
8.每股净资产 元/股 1.51
9.调整后的每股净资产 元/股 1.46
10.每股经营活动产生的现 元/股 0.24
金流量净额
11.全面摊薄净资产收益率 % 12.14
12.加权平均净资产收益率 % 11.68
13.扣除非经常性损益的加 % 11.32
权平均净资产收益率
2000年
指标项目 调整前 调整后 1999年
1.主营业务收入 137,577,474.83 137,577,474.83 137,496,607.87
2.净利润 37,919,886.45 36,025,991.82 43,101,140.48
3.总资产 445,983,962.33 444,026,625.89 439,483,957.05
4.股东权益(不含少数股东 278,728,641.08 276,771,304.64 279,163,161.16
权益)
5.全面摊薄每股收益 0.1975 0.188 0.22
6.加权平均每股收益 0.1975 0.188 0.22
7.扣除非经常性损益的每股
收益 0.1888 0.179 0.22
8.每股净资产 1.45 1.44 1.45
9.调整后的每股净资产 1.44 1.43 1.45
10.每股经营活动产生的现 0.25 0.25 0.22
金流量净额
11.全面摊薄净资产收益率 13.60 12.96 15.44
12.加权平均净资产收益率 12.72 12.06 15.16
13.扣除非经常性损益的加 12.16 11.52 14.83
权平均净资产收益率
报告期利润 加权平均 全面摊薄
净资产收益率 净资产收益率
主营业务利润 29.96% 31.12%
营业利润 14.75% 15.32%
净利润 11.68% 12.14%
扣除非经常性损益 11.32% 11.76%
后的净利润
报告期利润 加权平均 全面摊薄
每股收益（元/股） 每股收益（元/股)
主营业务利润 0.459 0.459
营业利润 0.226 0.226
净利润 0.179 0.179
扣除非经常性损 0.173 0.173
后的净利润
注： 上述指标的计算依据了《公开发行证券公司信息披露规范问答第1 号—非经常性损益》和《公开发行证
券公司信息披露编报规则第九号》的有关规定。
(三)、本年度股东权益变动情况（单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 192,000,000 51,669,291.25 24,551,962.74
本期增加 0 200,000.00 6,915,610.20
本期减少 0 0.00 636,988.00
期末数 192,000,000 51,869,291.25 30,830,584.94
项目 其中：法定公益 未分配利润 股东权益合计
期初数 12,275,981.37 8,550,050.65 276,771,304.64
本期增加 3,457,805.10 34,556,603.42 41,672,213.62
本期减少 318,494.00 28,663,562.20 22,384,940.00
期末数 15,415,292.47 14,443,091.87 289,142,968.06
变动原因：
1、资本公积增加是根据京环保计财字[1999]827 号文规定收到的环保补助资金；
2、盈余公积、法定公益金增加是本年度从净利润中计提所致，减少的原因是根据财政部《关于住房制度改革
中有关问题的规定》（财会[2001]5 号）的通知精神，给予部分职工住房补贴冲减盈余公积、法定公益金所致；
3、未分配利润增加是本年实现利润和节余现金红利所致，减少的原因根据财政部《关于住房制度改革中有关
问题的规定》（财会[2001]5 号）的通知精神，给予部分职工住房补贴及本年度利润分配预案拟以2001 年末总股
本为基数，每10 股分派现金红利1 元（含税）所致；
4、年初会计数据是根据会计调整后的数据填写。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
１、公司股份变动情况表 数量单位：股
本次变动增减（+，-）
本次变动前 配 送 公积金 其 小 本次变动后
股 股 转股 他 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 144,000,000 144,000,000
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 144,000,000 144,000,000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中: 转配股
未上市流通股份合计 144,000,000 144,000,000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 48,000,000 48,000,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 48,000,000 48,000,000
三、股份总数 192,000,000 192,000,000
2、股票发行与上市情况
(1)公司于1998 年5 月18 日发行人民币普通股12000 万股，其中向社会公众公开发行3000 万股，发行价格4.
07 元/股。同年6 月16 日公司在上海交易所挂牌上市，获准上市交易数量3000 万股。
(2)报告期内股份总数及结构未发生变动。
（二）、股东情况
1、报告期末股东总数34648 户；其中：国有法人股1 户；公司高级管理人员持股为10 户；社会公众股股东34
637 户。
2、公司前十名股东持股情况如下：（单位：股）
股东名称年 末持股数量 持股比例(%) 备注
北京生物 144,000,000 75 国有法人股
裕元基金 221,945 0.116
兴华基金 200,050 0.104
兴科基金 195,700 0.102
兴和基金 107,457 0.056
合正创业 100,000 0.052
关立名 84,000 0.044
刘秀云 83,085 0.043
郑家勤 80,490 0.042
远兴投资 76,720 0.040
前十名股东中，大股东与其他股东之间不存在关联关系。
3、公司控股股东情况：北京生物制品研究所成立于1919 年，法定代表人倪道明；主要经营范围：制造疫苗、
菌苗、类毒素、抗毒素、诊断用品、新生物制品；注册资本8750 万元，为国有独资企业；
4、控股股东的实际控制人情况：1999 年11 月，北京生物制品研究所资产划转中国生物制品总公司，中国生
物制品总公司成立于1989 年，法定代表人王国立，注册资本135162 万元；下属包括北京生物制品研究所在内的六
家生物制品研究所。业务范围包括：生产和销售菌苗类、疫苗类、抗血清、抗毒素、类毒素、混合制剂、诊断用品
及试剂类生物制品，防疫治疗药品和器材，免疫调节生物产品，生物技术产品；生物制品技术转让、技术服务。销
售与生物制品有关的仪器设备、输血器材、塑料制品、玻璃制品、及包装材料；各种培养基；医学实验动物。
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况
(一)董事、监事、高级管理人员情况
1、基本情况及年度报酬情况
职 务 姓名 性 年 年初持股 年末持股 年度内增
别 龄 数(股) 数(股) 减变动
董事长 倪道明 男 60 8000 8000 0
副董事长兼总 杨光林 男 61 7200 7200 0
工程师
副董事长兼总 姚桐利 男 49 6400 6400 0
经理
董事 赵铠 男 71 6400 6400 0
董事 王玉山 男 48 6400 6400 0
董事 彭学勇 男 50 0 0 0
董事、副总经 吴振山 男 46 6400 6400 0
理兼财务总监
董事、副总经 赵国军 男 42 6400 6400 0
理
董事 黄磊 男 47 0 0 0
监事会召集人 范志强 女 54 0 0 0
监事 唐学群 女 48 6400 6400 0
监事 张光 男 46 6400 6400 0
监事 张凝普 男 53 6400 6400 0
监事 王红卫 男 26 500 500 0
副总经理 过琴媛 女 50 0 0 0
董事会秘书 张翼 男 31 0 0 0
职 务 年度报酬(元) 任期起止日
董事长 不在本公司 1998.6-2002.1
领取报酬
副董事长兼 67538 1998.6-2002.1
工程师
副董事长兼 58252 1998.6-2002.1
经理
董事 不在本公司 1998.6-2002.1
领取报酬
董事 不在本公司 1998.6-2002.1
领取报酬
董事 不在本公司 1999.5-2002.1
领取报酬
董事、副总 54304 1998.6-2002.1
理兼财务总
董事、副总 72118 1998.6-2002.1
理
董事 37034 1999.5-2002.1
监事会召集 不在本公司 1999.5-2002.1
领取报酬
监事 不在本公司 1998.6-2002.1
领取报酬
监事 不在本公司 1998.6-2002.1
领取报酬
监事 37213 1998.6-2002.1
监事 33581 2001.7-2002.1
副总经理 46892 2001.12-2002.1
董事会秘书 29472 2000.1-2002.1
以上在本公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额约为436,404元，其中，年度报酬在5 万
元以上者4 人；3-5 万元区间者4 人； 3 万元以下者1 人。金额最高的前三名董事和高级管理人员的报酬总额约
为197908 元。
董事倪道明、赵铠、王玉山、彭学勇，监事范志强、唐学群、张光不在本公司领取报酬。其中除王玉山先生在
中国生物制品总公司领取报酬外，其他董事、监事均在北生所(股东单位)领取报酬。
倪道明先生在北生所任所长兼党委书记职务，彭学勇先生在北生所任副所长职务，范志强女士在北生所任党委
副书记、副所长职务，唐学群女士在北生所任财务处长职务，张光先生在北生所任工会主席职务。
2、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：
2001年8月份，监事王增禄先生因工作需要离任，同时王红卫先生由职工代表选举担任监事。
2001年12月份，本公司改聘姚桐利先生担任公司总经理职务，杨光林先生因年龄事由辞去总经理职务。
2001年12月份，公司董事会一届二十七次会议审议通过公司董事会换届议案，提名倪道明、杨光林、姚桐利、
赵铠、彭学勇、吴振山、黄磊、林钢、邱洪生为公司第二届董事会董事候选人，其中林钢、邱洪生为公司独立董事
候选人。上述提名已提请2002年度第一次临时股东大会审议通过，独立董事候选人已报中国证监会审核。
(二)公司员工情况：
报告期末，公司员工总数为1039名。专业构成为生产人员487名、销售人员35名、技术人员424 名、财务人员2
1 名、行政人员72 名；教育程度为本科以上78 名(含博士、硕士)、大、中专353 名、其他608 名；有专业技术职
称得478 人，其中高级职称28 人，中初级450 人；离退休人员38 名。
五、公司治理结构
(一)与有关法规文件对照：公司在上市以来的运作过程中，严格按照《公司法》、《证券法》、《上交所上市
规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事指导意见》等法规的要求，制定了《公司章程》、《股东大
会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《信息披露制度》、《独立董
事制度》等公司制度，这些制度使我公司治理得到有效的逐步完善，符合中国证监会发布的《上市公司治理准则》
等规范性文件基本要求。公司将在采用累积投票制度、与董事及经理人员签订聘任合同、完善董事会专门委员会、
完善董事、监事、经理人员的绩效评价制度等方面继续努力。
(二)独立董事情况：公司在2001年12月份召开的公司一届二十七次董事会上，通过董事会换届选举议案，提名
了两名独立董事，同时通过了《独立董事制度》，独立董事提名及《独立董事制度》已提交2002 年1 月份召开的
公司临时股东大会审议通过。公司独立董事将依据《独立董事制度》履行职责。
(三)本公司与控股股东的“五分开”情况：
(1)公司的经营业务完全与股东分开，不存在与股东单位形成管理竞争的业务。
(2)公司除董事长倪道明先生兼任北京生物制品研究所所长外，高级管理人员中不存在兼任关联股东高管人员
情况。
(3)上市公司通过资产重组、登记注册，已经成为独立法人，除部分车辆的企业名称变更正在进行外，其他资
产已经过资产评估和注册会计师验证，在法律上和财务记载上都已进行了清晰的界定。
(4)上市公司已经建立了完整的供、产、销和资产管理体系。
(5)公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系；公司在银行独立开户，不与其控股股东共用一个
帐户；公司独立纳税。
(四)高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况：
公司在2001 年11 月2 日召开的董事会一届二十六次会议上通过了《薪酬制度改革方案》，规定公司实施三级
绩效考核制度，其中一级绩效考核是对全公司经营成果的考核，以反映公司经营成果的各项指标组成公司效益系数
，公司全体职工岗位浮动工资(含高管人员)随公司效益系数浮动，该方案已于董事会通过后实施。
六、股东大会情况简介
报告期内公司共召开了三次股东大会。
1、公司第四次股东大会：
召开的通知于2001 年3 月8 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登，会议于2001年4 月10 日上午8 时
30 分在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东数为6 人，代表股份14400.95 万股，占公司总股本的75.0049%
，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，以投票表决方式作出如下决议：
（1）通过《2000 年度董事会工作报告》。
（2）通过《2000 年度监事会工作报告》。
（3）通过《2000 年度总经理工作报告》。
（4）通过《2000 年度财务报告》。
（5）通过《2000 年度利润分配预案》。
第四次股东大会决议公告刊登在2001 年4 月11 日《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、公司二零零一年度第一次临时股东大会：召开的通知和关于推迟召开二零零一年度第一次临时股东大会的
通知分别于2001 年5 月11 日和2001 年6 月21 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登，会议于2001 年7
月26 日上午9 时在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东(含股东代表或代理人)数为4 人，代表股份14407.8
732 万股，占公司总股本的75.041%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经审议，以投
票表决方式作出如下决议：
（1）通过《关于本次增发新股符合<上市公司新股发行管理办法>等法规有关条件的议案》
（2）逐项审议了《关于申请增发不超过2500 万股人民币普通股(A 股)的议案》，并通过了各项内容。
（3）通过了《关于公司增发新股募集资金投资项目可行性的议案》
（4）通过了《关于前次募集资金使用情况的说明》
（5）通过《关于授权董事会全权办理本次增发A 股相关事宜的议案》
（6）提请股东大会同意本次公募增发有效期限的决议
（7）通过《关于新老股东共同享受公募增发完成年度利润分配的议案》
（8）通过了《关于公司接受中国光大银行8000 万元人民币授信额度的议案》
（9）通过了《董事会议事规则(试行)》
（10）通过了《股东大会议事规则》
（11）通过了《关于授权董事会拟订独立董事制度的议案》
（12）通过了《关于提请股东大会批准董事会、监事会延期换届的议案》
二零零一年度第一次临时股东大会决议公告和决议补充公告分别于2001 年7月27日、2001 年7 月28 日刊登在
《中国证券报》和《上海证券报》上。
3、公司二零零一年度第二次临时股东大会：召开的通知于2001 年7 月4 日在《中国证券报》和《上海证券报
》上刊登，会议于2001 年8 月4 日上午9 时在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东(含股东代表或代理人)
数为3 人，代表股份14400.21 万股，占公司总股本的75.001094%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程
》的有关规定。经审议，以投票表决方式作出如下决议：
（1）通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
（2）通过《关于提请2001 年第二次临时股东大会追认公司对<综合服务合同>等关联协议或关联协议条款在到
期日至2001 年第二次临时股东大会召开日的执行有效并延长其有效期限的议案》
（3）通过《关于同意王增禄先生辞去监事职务的议案》
二零零一年度第二次临时股东大会决议公告于2001 年8 月7 日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
经二零零一年度第二次临时股东大会审议通过，同意王增禄先生辞去监事职务。职代会选举王红卫先生以职工
代表的身份出任公司监事会监事。
七、董事会报告
(一)报告期内的经营情况：
1、主营业务的范围及其经营状况。
(1) 公司所处行业为生物制品行业,属于生物制药领域，公司100%的收入和利润来源于生物制药；产品包括疫
苗、血制品、诊断试剂等，85%以上的收入和95%以上的利润来源于疫苗产品；公司产品主要为国内(全国范围)销售
，少量出口，95%以上的收入和利润来源于国内销售。
(2) 生产经营的主要产品在国内市场占有50%-70%的份额；占公司10% 以上的业务经营活动是疫苗等生物制品
的生产和销售。
(3) 占公司主营业务收入10%以上的产品为基因乙肝疫苗和冻干风疹疫苗。两项合计销售收入为11,726.59 万
元。
2、公司控股及参股子公司的经营情况及业绩
公司控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司主要从事生物制品的经营销售业务，注册资本200 万元，总资
产444.69 万元，净资产270.17 万元,全年完成净利润29.05万元。
公司参股子公司北京四通天坛生物技术有限公司，注册资本4500 万元，主要从事人血液代用品的后续研发及
产业化筹备工作，由于按新会计制度进行无形资产摊销，全年亏损696.35 万元。
3、主要供应商、客户情况：
公司主要供应商为中国中原对外工程公司、山西临县单采血浆站等，前五名供应商合计的采购金额占年度采购
总额的比例约为43.63%；公司主要客户为各省疾病控制中心，销售额较大的省市包括广东省、河北省、北京市等，
前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例约为28%。
4、在经营中出现的问题与困难及解决方案
根据国家药品监督管理局规定，我公司大部分产品将面临GMP 认证，如疫苗类产品等。为适应认证要求，需要
进行车间改造，改造将导致固定资产投资增加。加之一些新产品的后续研发和转化工作，由此而产生的资金需求增
加成为主要问题。公司在积极准备申报增发新股募集资金的同时，利用银行贷款等途径筹措资金，基本保障了认证
准备工作的顺利进行；
GMP 认证的筹备工作同时也会带来一些因改造影响生产任务完成，加大产品成本等问题。公司尽力合理安排生
产工期，使改造带来的影响降低；同时在一些车间建设或改造过程中，方案设计时注重考虑车间的综合生产能力，
力争使一个车间能够生产多个工艺近似品种产品，以求提高车间使用效率，降低产品成本。
2001年度，生物制品市场竞争继续加剧，公司在积极加强营销工作的同时，积极改进工艺，开发新品，如血制
品的联产品等，以求降低综合成本，增强市场竞争能力。
(二)报告期内的投资情况：
1、公司募集资金使用情况
公司报告期内无募集资金。本公司1998 年首次发行股票募集资金按《招股说明书》披露，主要用于(1)购并、
改造基因乙肝疫苗车间； (2)血液制品车间技术改造；(3)新建水痘疫苗生产车间三个项目。
其中购并、改造基因工程乙肝疫苗车间项目的资金已按《招股说明书》计划在以前报告期全部用完，且取得了
预计效益，成为公司的主导产品。
血液制品车间改造项目的资金已按《招股说明书》计划在以前报告期全部用完。由于国家连续调低产品售价(
累计约调低30%)以及市场竞争异常加剧等原因，效益与招股时承诺存在较大差异，公司正在积极开发该项目的联产
品，努力降低生产成本，积极开拓市场，力争使该项目逐步取得较好收益。
新建水痘疫苗生产车间项目,本着充分利用资源的原则，该车间计划建成一个能够生产多个基础工艺相同产品
的综合车间(包括水痘疫苗在内)，因此工程量加大，工期推迟，本期投入增加2,685.77 万元，其中1,267.83 万元
为募集资金，募集资金已在本期使用完毕，工程已完工验收。
2、非募集资金项目情况
本期间公司对菌苗类产品生产车间GMP 改造项目投资增加658.16 万元，属自筹资金。
(三)报告期内的财务状况、经营成果分析：
1、报告期内总资产46,332 万元，比上年增加1,929 万元，增长了4.34%,主要原因是股东权益增加和本年度追
加银行贷款3,000 万元，以及由于购入无形资产增加负债。
2、报告期内长期负债未发生变化。
3、报告期内股东权益比上年增加1,237 万元，增长了4.47%，主要原因是：（1 ）收到环保补助资金使资本公
积增加；（2）本年净利润增加导致留存收益增加；（3）由于按有关规定给予职工住房补贴，冲减了年初的部分留
存收益；（4）本年度利润分配预案导致本年度未分配利润减少。
4、报告期内主营业务利润8,806 万元，比上年增加35 万元，增长0.4%，原因是主营业务规模增长，主要是风
疹疫苗、乙肝疫苗销量比上年同期增加所致。
5、报告期净利润3,435 万元，比上年减少168 万元，下降4.66%,主要由于本公司和参股子公司按新会计制度
进行无形资产摊销所致。
(四)生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司的财务状况和经营成果影响：
根据卫生部、财政部联合发布的《关于将乙肝疫苗纳入儿童计划免疫的通知》，“自2002 年起，将乙肝疫苗
纳入全国儿童计划免疫范围”，“所有适龄儿童所需的乙肝疫苗的购置费用由各省、自治区、直辖市人民政府安排
”，“各省、自治区、直辖市应对乙肝疫苗和注射器统一实行政府招标采购”。
上述政策可能会对我公司主导产品之一乙肝疫苗的销售产生重要影响，初步估计计划免疫可能会带来销售量的
增加，但“统一实行政府采购招标”可能会导致价格下滑。综合影响尚难以评估。
(五)公司新年度的经营计划：
(1)克服各种减利因素，在产品质量、数量、品种、销售额上创历史水平。继续推进销售工作改革，争取主营
业务收入突破2 亿元。在公司科研费用加大的情况下，确保产品相对成本稳中有降，利润稳中有升。
(2)加强企业管理，巩固上期三项制度改革的成果，做好其他配套改革工作，全面实行绩效考核，充分调动干
部、员工积极性，提高工作效率；加强资金管理和成本控制；有计划、有重点的进行公司信息化建设，改善公司基
础管理工作条件。
(3)加大科研投入，包括软、硬件的投入。重点抓好在研项目的工作进度，按计划完成现有项目的实验、中试
、临床和报批工作。在审慎决策的前提下，合理选择新项目，做好产品研发和转化工作，培育新的利润增长点，确
保中长期发展潜力。
(4) 做好破类、脊髓灰质炎、乙脑等产品车间的GMP 认证工作，积极准备，确保通过。
(5)继续做好新股增发的申报工作，积极做好用资项目的前期准备工作，力争尽快发行成功，为新项目的上马
提供资金保障。
(六)董事会日常工作情况：
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
报告期内董事会共召开了十二次会议：
（1）董事会第一届十六次会议：2001 年2 月1 日在公司办公楼会议室召开。应到董事九人，实到八人，讨论
了有关血制品项目对外合作事宜。
（2）董事会第一届十七次会议：2001 年2 月27 日在公司办公楼会议室召开。应到董事九人，实到七人，监
事会全体监事列席了会议。经审议通过以下议案：《关于申请核销盘亏、报废资产的报告》、《关于计提存货跌价
准备的报告》、《关于上市募资使用项目基建资金缺口由公司自有资金补充的报告》、《2000 年度利润分配草案
》。
（3）董事会第一届十八次会议：2001 年3 月6 日在公司办公楼会议室召开。应到董事九人，实到八人，监事
会四名监事列席了会议。会议作出决议如下：通过公司《2000年度报告》正本及其摘要、通过《2000 年度董事会
工作报告》、通过《2000 年度总经理工作报告》、通过《2000 年度财务报告》、通过《2000 年度利润分配预案
及2001 年度利润分配政策》、通过《关于召开2000 年度股东大会的议案》。会议决议公告刊登在2001年3 月8 日
的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（4）董事会第一届十九次会议：2001 年5 月9 日在公司办公楼会议室召开。应到董事九人，实到八人，监事
会四名监事列席了会议。经审议通过以下议案：《关于本次增发新股符合〈上市公司新股发行管理办法〉等法规有
关条件的议案》、《关于申请增发不超过2500 万股人民币普通股(A 股)的议案》、《关于公司增发新股募集资金
投资项目可行性的议案》、《关于前次募集资金使用情况的说明》、《关于提请2001 年度第一次临时股东大会授
权董事会全权办理本次增发A 股相关事宜的议案》、《关于提请2001 年度第一次临时股东大会同意本次增发A 股
有效期限的议案》、《关于新老股东共同享受公募增发完成年度利润分配的议案》、《关于公司接受中国光大银行
8000 万元人民币授信额度的议案》、《董事会议事规则(试行)》、《股东大会议事规则》、《关于提请股东大会
授权董事会拟订独立董事制度的议案》、《关于提请股东大会批准董事会、监事会延期换届的议案》、《关于召开
2001 年度第一次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在2001年5 月11 日的《中国证券报》和《上海证券报
》上。
（5）董事会第一届二十次会议：2001 年6 月20 日在公司办公楼会议室召开。应到董事九人，实到九人，监
事会全体监事列席了会议。会议作出决议如下：通过《2001年度增发A 股募集资金使用项目可行性研究报告》、通
过《公司中期发展规划》、通过《公司信息披露制度》、通过《关于推迟2001 年度第一次临时股东大会召开日期
的议案》。会议决议公告刊登在2001 年6 月21 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（6）董事会第一届二十一次会议：2001 年7 月3 日在公司办公楼会议室召开。应到董事九人，实到8 人，监
事会全体监事列席了会议。经审议通过以下议案：《关于中国证监会北京证券监管办事处巡检发现问题的整改报告
》、《关于提请2001 年第二次临时股东大会修改公司章程部分条款的议案》、《总经理工作细则》、《关于提请2
001 年第二次临时股东大会追认公司对<综合服务合同>等关联协议或关联协议条款在到期日至2001 年第二次临时
股东大会召开日的执行有效并延长其有效期限的议案》、《资金运用控制制度》、《关于改变对科研中心投资比例
及执行<减持国有股筹集社会保障资金管理暂行办法>的议案》、《关于召开2001 年度第二次临时股东大会的议案
》。会议决议公告刊登在2001 年7 月4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（7）董事会第一届二十二次会议：2001 年7 月30 日在公司办公楼会议室召开。应到董事九人，实到六人，
监事会三人列席了会议。会议通过表决，作出决议如下：通过《关于修订<坏帐等八项资产减值准备的管理办法>的
议案》、通过《2001 年度八项资产减值准备提取情况的报告》、审议《2001 年度中期报告》。会议决议公告刊登
在2001年8 月1 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（8）董事会第一届二十三次会议：2001 年8 月14 日在公司办公楼会议室召开。应到九人，实到六人。讨论
了关于乙肝疫苗生产技术改进事宜。
（9）董事会第一届二十四次会议：2001 年9 月18 日在公司办公楼会议室召开。应到董事九人，实到七人，
监事会全体列席了会议。经审议通过以下议案：《关于销售货款历史遗留问题处理的议案》、《公司薪酬制度改革
方案（讨论稿）》、《关于为北京天泽生物制品有限责任公司提供不超过400 万元贷款担保的议案》。
（10）董事会第二十五次会议：2001 年9 月18 日在公司办公楼会议室召开。应到董事九人，实到七人，监事
会全体列席了会议。经表决，做出决议如下：通过致律师的《确认函》、关于委托理财事项的说明及承诺、关于不
能受让唐山华凯生物技术联合有限公司股份的说明、关于逐步减少关联交易的计划安排、管理层讨论与分析、关于
增发不超过2500 万A 股的请示、增发招股意向书等有关增发新股的部分文件、通过《关于不再继续参与深圳康泰
生物制品有限公司40%股权竞拍的议案》。
（11）董事会第二十六次会议：2001 年11 月2 日在公司办公楼会议室召开。应到董事九人，实到董事七人，
监事会三名监事列席了会议。会议作出决议，通过了《关于确定公司高级管理人员岗位浮动工资标准的议案》。
（12）董事会第一届二十七次会议：2001 年12 月26 日在公司办公楼会议室召开。应到董事九人，实到董事
九人，监事会全体监事列席了会议。经审议通过以下议案：《关于修改公司章程的议案》、《独立董事制度》、《
关于董事会换届选举及公司第二届董事会成员候选人名单的议案》、《独立董事提名人声明》、《关于独立董事津
贴标准的议案》、《关于改聘公司总经理的议案》、《关于聘任副总经理的议案》、关于《上市公司规范运作自查
问卷》的上报材料、《关于召开2002 年度第一次临时股东大会的议案》。会议决议公告刊登在2001 年12 月28 日
的《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
（1）实施2000 年度利润分配方案。公司2000 年度实现净利润37,919,886.45 元，按10%提取法定盈余公积金
3,813,426.38 元，按10%提取公益金3,813,426.38 元，未分配利润30,293,033.69 元，加上以前年度未分配利润1
8,222,886.14 元，累计可分配利润48,515,919.83 元。拟以2000 年末总股本1.92 亿股为基数，每10 股分派现金
红利2.00元(含税)，分配后剩余利润10,115,919.83 元，转入下一年度。公司于2001 年4 月26 日发布公告，以20
01 年5 月9 日为登记日，5 月10 日为除息日实施了上述方案。
（2）关于增发新股方案实施，董事会按照股东大会决议，积极准备，现正在申报中。
（3）二零零一年度第一次临时股东大会授权董事会拟订《独立董事制度》，董事会认真组织拟定，并于第二
十七次会议审议通过，将提请二零零二年度第一次临时股东大会审议。
(七)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1、本年度利润分配预案
经北京兴华会计师事务所审计，本公司2001 年度实现净利润34,345,677.02 元，按10%提取法定盈余公积金3,
457,805.10 元，按10%提取公益金3,457,805.10 元，未分配利润27,430,066.82 元，加上以前年度未分配利润6,2
13,025.05 元，累计可分配利润33,643,091.87 元。拟以2001 年末总股本为基数，每10 股分派现金红利1.00 元(
含税)。
2、2001 年度利润分配政策
2001 年度，本公司拟进行利润分配不超过二次；2001 年度的净利润用于股利分配的比例不低于10%，2000 年
度的未分配利润用于股利分配的比例不低于10%，采用派发现金或股票股利的形式进行股利分配，派发现金的形式
分派的比例不低于50%。具体分配办法届时根据实际情况确定。
公司是否采用资本公积转增股本将根据公司实际情况确定，如果进行转增，则转增的次数不超过一次，每10
股转增不超过5 股。
八、监事会报告
(一)监事会的工作情况：
公司监事会在报告期内共召开了五次会议，主要会议内容如下：
1、一届十二次会议审议通过了公司2000 年年度报告和监事会报告，决议公告于2001年3 月8 日刊登在《上海
证券报》和《中国证券报》。
2、一届十三次会议审议通过王增禄先生辞去监事职务并由王红卫先生以职工代表身份出任公司监事的议案，
决议公告于2001 年7 月4 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》。
3、一届十四次会议审议通过了公司2001 年中期报告、2001 年度八项资产减值准备提取情况的报告、2001 年
上半年募集资金投向及公司与关联企业交易情况，讨论了2001 年上半年公司高管人员的执业勤勉状况，决议公告
于2001 年8 月1 日刊登在《上海证券报》和《中国证券报》。
4、一届十五次会议审议通过将公司原《监事会工作规则》修订为《监事会议事规则》和《监事会工作条例》
的议案，此议案已提请公司2002 年第一次股东大会审议通过。
5、一届十六次会议审议通过公司《上市公司规范运作自查问卷》上报材料，审议通过关于提议范志强女士、
张光先生、唐学群女士为公司第二届监事会由股东代表担任的监事候选人的议案，此议案已提请公司2002 年第一
次股东大会审议通过。
（二）监事会对相关事项发表独立意见：
1、公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关上市公司的法律、法规开展各项工作，运作较为
规范。
2、公司内部控制制度日趋完善，董事会通过的各项资产减值准备方法依据充分，符合国家对上市公司财务核
算的有关要求，决议程序合法。
3、公司募集的资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发生变更。
4、本报告期内未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的
行为。
5、公司与关联企业交易严格按第一次股东大会通过的各项关联协议执行，没有损害上市公司的利益。
6、北京兴华会计师事务所为本公司2001 年度报告出具了无保留意见的审计报告，监事会认为其对公司的财务
状况和经营成果的评价是客观和真实的。
九、重要事项
(一)重大诉讼、仲裁事项
报告期内，本公司诉广东揭西县生物药品公司货款纠纷案于2000 年11 月15 日经广东省揭阳市中级人民法院
审理终结，判决被告自判决生效日起10 日内偿还我公司2,467,788 元及滞纳金（滞纳金从2001 年8 月15 日起至
还款日止，按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计），正在要求执行中。
(二)公司报告期内发生的关联交易情况
1、本公司购销商品、提供劳务的关联交易主要发生在本公司与股东单位北生所之间，主要包括(1)公司向北生
所提供材料、半成品、制品、包装服务等，依据双方签订的合同，按市价结算；(2)本公司向北生所支付土地租赁
费、环卫、食堂等综合服务费等，按合同约定结算。结算方式是按差额以现金结算。详见会计报表附注“七”。
2、公司董事会一届二十四次会议曾通过为控股子公司北京天泽生物制品有限责任公司提供不超过400 万元人
民币贷款担保的议案，但由于其他原因，该项贷款到目前为止尚未实施。公司不存在其他为关联方担保的行为。
(三)股东承诺事项及履行情况：
北生所参股的唐山华凯生物技术联合有限公司生产的人血白蛋白产品与天坛生物生产的人血白蛋白产品属同类
产品，但两类产品在销售市场上交叉不大，且北生所在该企业中仅持30%的股份。北生所在本公司上市时承诺不增
持在该企业中的股权，并在适当时候将所持股份转让给天坛生物。公司与北生所曾经组织工作小组进行了大量的论
证工作，考虑市场竞争等原因和唐山华凯生物技术联合有限公司的实际经营情况。公司董事会认为本公司对北生所
所持有的该公司股份暂不具备受让条件。
(四)公司上市以来一直聘任北京兴华会计师事务所进行各项审计工作。报告期内共支付其报酬50 万元，其中
：2000 年度审计25 万元，前次募集资金专项审计5 万元，2001年度盈利预测审核5 万元，2001 年度中期报表审
计15 万元。
(五)公司接受证监会巡检情况：
2001 年6 月5 日—6 月7 日本公司接受了中国证监会北京证券监管办事处的巡回检查，并于6 月13 日接到《
关于对北京天坛生物制品股份有限公司巡回检查的限期整改通知书》，就(1)关于《公司章程》按《上市公司章程
指引》修改情况及《公司章程》执行情况；(2) 关于公司三会运作“应尽快调整监事会人员构成，达到《公司章程
》的规定要求”等情况提出整改意见。
本公司及时根据整改意见进行了整改工作，包括(1)修改《公司章程》，对董事会的风险投资权限、风险投资
的范围、由董事会制定有关资金使用控制制度等事项作了详细的规定；(2)按《公司章程》要求，拟定《总经理工
作细则》，并于2001 年7 月3 日召开的第一届董事会第二十一次会议审议通过(3)调整监事会构成，使监事会中职
工代表比例符合公司章程要求。《整改报告书》披露在2001 年7 月4 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
(六)中国加入世界贸易组织法律文件对公司未来经营活动影响
关于知识产权保护：按照知识产权保护有关条款，在专利期内仿制某种新药，开发方有权索取4-10 亿美元的
赔款，若买断一个专利新药的生产许可，则需支付500-600万美元，公司现有产品不存在上述风险。
关于市场开放：中国承诺在2003 年1 月1 日开放药品的分销服务业务。
关于纳税：对于“抗血清、其他血份及修饰免疫制品不论是否通过生物工艺加工制得”，加入之日约束税率为
“5%”，最终约束税率3%，实施期为2002 年；对于“人用疫苗”，加入之日约束税率为“3%”。
市场开放与纳税的有关规定，将给本公司产品的市场竞争带来一定程度的不利影响。
十、财务报告
1、审计报告
（2002）京会兴字9 号
北京天坛生物制品股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001 年12 月31 日的资产负债表和2001 年度的利润表及2001 年度的现金流量
表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计
师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要
的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映
了贵公司2001 年12 月31 日的财务状况和2001 年度的经营成果及2001 年度的现金流量情况，会计处理方法的选
用遵循了一贯性原则。
北京兴华会计师事务所有限责任公司 注册会计师：李祖斌
地址：阜成门外大街2 号万通新世界 注册会计师：吴亦忻
广场706 室 2002年2月4日
2、会计报表（附后）
3、会计报表附注
一、公司基本情况
北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“本公司”）于1997 年6 月经卫生部以卫计发（1997）第214 号
文批准，由北京生物制品研究所独家发起成立，后经中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）111 号和（1998
）112 号文批准，于1998 年5 月公开发行社会公众股3,000 万股，发行后总股本为12,000 万股。1999 年公司以1
998 年12月31 日的未分配利润向全体股东每10 股送2 股，以资本公积金向全体股东每10 股转增4 股，共计增加
股本7,200 万股，送股和转增股本后的总股本为19,200 万股。注册地址：北京市海淀区紫竹院南路十七号；法定
代表人：倪道明；股票简称：天坛生物；股票代码：600161；本公司主营制造生物制品、体外诊断试剂。
二、公司主要会计政策、会计估计、会计政策变更和合并会计报表的编制方法
1、会计制度
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度
本公司以公历1 月1 日至12 月31 日为一会计年度。
3、记帐本位币
本公司的记帐本位币为人民币。
4、记帐基础及计价原则
本公司记帐基础采用权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则。
5、现金等价物的确定标准
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物
，包括现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月到期的短期债券投资等。
6、外币业务折算
本公司对会计年度内发生非本位币经济业务，按当月月初汇率折合成记帐本位币记帐，月末将各种外币帐户的
外币余额按期末汇率进行调整，按期末汇率折合的记帐本位币金额与帐面记帐本位币金额之间的差额，作为汇兑损
益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化
的原则进行处理。
7、短期投资核算方法
(1) 本公司短期投资在取得时按投资成本计价，短期投资取得时的投资成本按以下方法确定：
A：以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为短期投资成本，但实
际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独核算，不构成
投资成本；
B：投入的短期投资，按投资各方确认的价值作为投资成本；
C：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按照应收债权的
帐面价值加上应支付的相关税费，作为其投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执
行；
D：以非货币性交易换入的短期投资，按照换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为其投资成本。涉及
补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行；
(2) 短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的帐面价值。但已记入“应收股利”或“应收利息
”科目除外；
(3) 处置短期投资时，将其帐面价值与实际取得的价款的差额作为当期投资损益；
(4) 期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总体计提短期投资跌价准备。
8、坏帐核算方法
公司的坏帐确认标准：(1) 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的款项;；(2) 债
务人逾期未履行偿债义务，且具有确凿证据表明无法收回的款项。
坏帐损失的核算方法：备抵法。
坏帐准备的计提比例：按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额的8%计提坏帐准备。
9、存货核算方法
(1) 存货包括原材料、包装物、低值易耗品、半成品、产成品等。
(2) 库存原材料、库存包装物日常采用计划成本核算，按大类分设“材料成本差异”，期末根据领用或发出的
，按其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本，其余存货采用实际成本计价，存货发出采用加权平均法进
行核算。
(3) 产成品成本计算主要采用分批法。
(4) 存货盘存制度采用永续盘存制。
(5) 低值易耗品的摊销采用一次摊销法。
(6) 期末存货按成本和可变现净值孰低计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价
准备。
10、长期股权投资核算方法
(1) 本公司对外长期股权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始股权投资成本按以下方法确定：
A：以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用，不包括为取得长期
股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用）作为初始投资成本，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现
金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本；
B：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收
债权的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相
关规定执行；
C：以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本
。涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行；
D：通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的帐面价值，作为初始投资成本；
(2) 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的长期股权投资按成本法核算；本公司对被投资单
位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资按权益法核算。
(3) 长期股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同没有规定期限的，借方差额按不超过10 年的期
限摊销，贷方差额按不低于10 年的期限摊销。
(4) 期末长期股权投资按帐面价值和可收回金额孰低计价，如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其
可收回金额低于帐面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于帐面价值的
差额计提长期股权投资减值准备。
11、长期债权投资的核算方法
(1) 本公司对外长期债权投资按取得时的实际成本作为初始成本。初始股权投资成本按以下方法确定：
A：以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用，不包括为取得长期
股权投资所发生的评估、审计、咨询等费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本；
B：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入的长期债权投资，按应收
债权的帐面价值，加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的
相关规定执行；
C：以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。
涉及补价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行。
(2) 长期债权投资损益包括债权持有期间的利息收入、处置收入与其帐面价值的差额等。具体确认损益按以下
办法处理：
A：按债券面值取得的投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，扣除摊销的计入投资成本的相关费用后的
金额，确认为当期投资收益；
B：溢价或折价取得的债券投资，在债券持有期间按期计提的利息收入，经调整的溢价或折价（按直线法摊销
）以及摊销取得时计入投资成本的相关费用后的金额，确认为当期投资收益；
C：到期收回或未到期提前处置的债券投资，实际取得的价款与其帐面价值（包括帐面摊余价值或摊余成本，
已计入“应收利息”但尚未收到的分期付息债券利息，以及已计提的减值准备）的差额，确认为收到或处置当期的
收益。
(3) 期末长期债权投资按帐面价值和可收回金额孰低计价，如由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其
可收回金额低于帐面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于帐面价值的
差额计提长期债权投资减值准备。
12、固定资产计价及折旧方法
(1) 固定资产的确认标准：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经
营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2000 元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设
备的物品。
(2) 固定资产的分类：房屋建筑物、专用设备、运输工具、其他设备。
(3) 固定资产的计价：购入的固定资产按实际成本计价，通过非货币性交易换入固定资产，其入帐价值按《企
业会计准则——非货币性交易》的规定确定。
(4) 固定资产的折旧：按平均年限法计提折旧。
注：退库不需用的旧固定资产从退库次月起不计提折旧。
(5) 期末固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的
，按单项资产的实际价值低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
本公司按退库不需用的旧固定资产的净值计提固定资产减值准备。
13、在建工程核算方法
(1) 发生工程支出时按实际成本入帐；用专项借款进行的建造工程所发生的借款利息，属于在固定资产尚未交
付使用前所发生的，计入在建工程成本；属于固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。
(2) 在建工程结转为固定资产的时点为工程完工并交付使用。
(3) 期末在建工程由于长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工、所建项目无论在性能上，还是在技术上
已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性及其他足以证明在建工程发生减值等原因导致其可收回
金额低于帐面价值的，按单项工程实际价值低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。
14、无形资产计价和摊销政策
(1) 本公司无形资产按取得时的实际成本计价，实际成本按以下方法确定：
A：购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；
B：投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本，但是，为首次发行股票而接受投资者投入
的无形资产，应按该项无形资产在投资方帐面价值作为实际成本；
C：接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的帐
面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补价的，按《企业会计准则——债务重组》的相关规定执行；
D：以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为实际成本。涉及补
价的，按《企业会计准则——非货币性交易》的相关规定执行；
E：自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费用作为实际成本。
(2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限
或法律规定的有效年限，按合同规定的受益年限、法律规定的有效年限或两者之中较短年限确定；如合同没有规定
受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不应超过10 年。
(3) 期末无形资产由于已被其他新技术所替代使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；其市价在当
期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；其已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值或其他足以证明该
项无形资产实质上已经发生了减值的情形时，按单项无形资产实际价值低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备
。
15、长期待摊费用摊销政策
(1) 筹建期间内发生的开办费一次性计入开始生产经营当月的损益。
(2) 长期待摊费用在受益期内平均摊销。
16、借款费用的会计处理方法
正常生产经营活动借入的款项，其借款费用进入当期损益；在建工程借入的款项，其借款费用进入工程成本，
但工程投入使用后发生的借款费用进入当期损益。
17、收入确认原则
(1) 销售商品：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，公司不再保留与商品所有权相联系的继续管
理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入公司，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品
收入的实现。
(2) 提供劳务：在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认
劳务收入的实现；如劳务在开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务的交易结果能够可靠估计的情况下，于资
产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，于资产负债表日
按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计已经发生的劳务成本不能得
到补偿，则不确认收入，但将已经发生的成本确认为当期费用。
(3) 让渡资产使用权按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
18、所得税的会计处理方法
本公司采用应付税款法。
19、会计政策变更的影响
本公司按退库不需用的固定资产的净值计提固定资产减值准备并采用追溯调整法，调整了2001 年12 月31 日
资产负债表的留存收益及相关项目的期初数。该会计政策的变更的累积影响数为1,957,336.56 元，调减了2000 年
年初留存收益63,441.81 元，其中盈余公积调减了12,688.36 元、未分配利润调减了50,753.45 元；调减了2001
年年初留存收益1,893,894.63 元，其中盈余公积调减了378,778.92 元、未分配利润调减了1,515,115.71 元。
20、合并会计报表的编制方法
(1) 合并范围：本公司长期股权投资中持有50%以上表决权股份的单位以及虽在50%以下但有实际控制权的单位
。
(2) 编制方法：按照财政部[1995]11 号文《合并会计报表暂行规定》的有关要求执行，即以合并期间本公司
及纳入合并范围的各控股子公司的个别会计报表为依据，将它们之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销
，逐项合并，并计算少数股东权益（损益）。
三、税项
1、增值税：按销售收入（主营业务收入和其他业务收入）的6%计算缴纳，但其控股子公司——北京天泽生物
制品有限责任公司2001 年1-3 月税率为6%，4 月以后为4%；
2、城建税：按应缴增值税的7%计算缴纳；
3、教育费附加：按应缴增值税的3%计算缴纳；
4、企业所得税：根据北京市人民政府1998 年5 月发布的“北京市新技术产业开发试验区暂行条例”的规定，
母公司税率为15%；其控股子公司——北京天泽生物制品有限责任公司税率为33%。
四、控股子公司及合营企业
(1) 纳入合并报表范围的子公司
公司名称 注册地址 注册资本 经营范围
北京天泽生物制品 北京市朝阳区 200万元 生物制品、体外诊断试剂的
有限责任公司 三间房南里4号 技术开发、技术服务；销售
院 开发后的产品、生物制品（药
品除外）、体外诊断试剂、医
疗器材、机械设备、仪器仪
表。（未取得专项许可的项目
除外）
公司名称 原始投资额 拥有权益比
北京天泽生物制品 160万元 80%
有限责任公司
(2)未纳入合并报表范围的公司
公司名称 注册地址 注册资本 经营范围
北京四通天坛生物 北京市北京经 4,500万元 生物工程及产品的技术开
技术有限公司 济技术开发区 发、技术咨询、技术转让、
永昌中路9号 技术培训、技术服务；信息
咨询（中介除外）；林业种植；
牲畜饲养放牧；销售生物制
品。
公司名称 原始投资额 拥有权益比例
北京四通天坛生 2,205万元 49%
技术有限公司
五、合并会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）
1、货币资金
项 目 期末数 期初数
现金 11,152.51 18,538.84
银行存款 54,198,174.08 70,929,254.65
合 计 54,209,326.59 70,947,793.49
2、应收帐款
期末数
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 14,844,334.43 39.41% 1,187,546.75
一至二年 8,472,150.80 22.49% 677,772.06
二至三年 8,862,933.62 23.53% 709,034.70
三年以上 5,488,269.42 14.57% 439,061.55
合 计 37,667,688.27 100.00% 3,013,415.06
期初数
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 25,951,180.90 60.54% 2,076,094.47
一至二年 9,775,038.22 22.80% 782,003.06
二至三年 4,801,330.81 11.20% 384,106.46
三年以上 2,338,632.95 5.46% 187,090.64
合 计 42,866,182.88 100.00% 3,429,294.63
应收帐款期末金额中，欠款前五名金额合计13,417,252.45 元，占总额比例35.62%。
本年度实际冲销的应收帐款为510,131.70元，全部为货款。其中因债务重组冲销144,062.70元；因债务人破产
或死亡，以破产财产或遗产清偿后，仍未能收回而冲销366,069.00 元。实际冲销的款项未涉及关联交易产生的款
项。
应收帐款期末金额中，无持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
3、其他应收款
期末数
帐 龄 金额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 1,606,153.99 24.92% 128,492.32
一至二年
二至三年
三年以上 4,837,940.00 75.08% 387,035.20
合 计 6,444,093.99 100.00% 515,527.52
期初数
帐 龄 金额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 8,910,639.77 98.98% 712,851.18
一至二年 31,800.00 0.35% 2,544.00
二至三年
三年以上 60,000.00 0.67% 4,800.00
合 计 9,002,439.77 100.00% 720,195.18
其他应收款期末金额中，欠款前两名金额合计6,310,803.78 元，占总额比例97.93%。
本年度实际冲销的其他应收款为443,161.38 元，全部为因债务人关闭而冲销的借款。实际冲销的款项未涉及
关联交易产生的款项。
其他应收款期末金额中，欠款大额单位如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 性质 内容
广东丹丽医药集团有限公司 4,837,940.00 3年以上 预付款 材料款
其他应收款期末金额中，应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
北京生物制品研究所 1,472,863.78 1年内 垫付款
4、预付帐款
期末数 期初数
帐 龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 3,926,840.60 100.00% 9,912,658.60 66.97%
一至二年 4,837,940.00 32.68%
二至三年 52,000.00 0.35%
三年以上
合 计 3,926,840.60 100.00% 14,802,598.60 100.00%
预付帐款期末金额中，欠款前五名金额合计2,708,417.16 元，占总额比例68.97%。
预付帐款期末金额中，无预付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
5、存货及存货跌价准备
期末数
项 目 金额 跌价准备 净值
原材料 17,887,565.67 17,887,565.67
包装物 2,596,081.97 2,596,081.97
低值易耗品 82,738.93 82,738,93
在产品 54,925,003.06 3,654,367.08 51,270,635.98
产成品 57,233,925.25 6,900,218.03 50,333,707.22
合 计 132,725,314.88 10,554,585.11 122,170,729.77
期初数
项 目 金额 跌价准备 净值
原材料 20,786,175.19 20,786,175.19
包装物 108,417.36 108,417.36
低值易耗 70,255.71 70,255.71
在产品 38,681,572.16 38,681,572.16
产成品 56,520,268.04 13,279,034.56 43,241,233.48
合 计 116,166,688.46 13,279,034.56 102,887,653.90
计提存货跌价准备时可变现净值以期末市价为计算基础。
6、待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 结存原因
车辆保险费 43,233.34 129,135.22 118,562.23 53,806.33 受益期未满
财产保险费 61,856.83 263,911.75 259,790.65 65,977.93 受益期未满
血制大修 884,378.16 884,378.16
合 计 105,090.17 1,277,425.13 1,262,731.04 119,784.26
7、长期股权投资
(1) 投资项目
期初数 本期增加
项 目 金额 减值 金额 减值
准备 准备
其他股权投资 21,436,082.67
合 计 21,436,082.67
本期减少 期末数
项 目 金额 减值 金额 减值
准备 准备
其他股权投 3,412,103.20 18,023,979.47
合 计 3,412,103.20 18,023,979.47
(2) 长期股权投资——其他股权投资
被投资单位名称 起止日期 原始投资 占被投资单位 减值
金 额 注册资本比例 准备
北京四通天坛生 1999年7月—2029年7月 22,050,000.00 49%
物技术有限公司
合 计 22,050,000.00
(3) 采用权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称 初始投资金额 期初数 占被投资单
位注册资本
比 例
北京四通天坛生 22,050,000.00 21,436,082.67 49%
物技术有限公司
合 计 22,050,000.00 21,436,082.67
被投资单位名称
本期权益 累计权益 期末数
增减额 增减额
北京四通天坛生 -3,412,103.20 -4,026,020.53 18,023,979.47
物技术有限公司
合 计 -3,412,103.20 -4,026,020.53 18,023,979.47
期末长期股权投资不需计提长期股权投资减值准备。
8、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备
原 值 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建 113,596,695.06 17,166,019.24 988,026.59 129,774,687.71
筑物
专用设 91,557,190.12 26,419,204.40 1,983,887.95 115,992,506.57
备
运输工 6,156,696.01 22,725.00 590,175.34 5,589,245.67
具
其他设 9,107,716.72 1,905,673.15 229,715.34 10,783,674.53
备
合计 220,418,297.91 45,513,621.79 3,791,805.22 262,140,114.48
累计折
旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建
筑物 41,593,602.93 3,816,988.36 120,679.00 45,289,912.29
专用设
备 40,237,892.05 7,756,306.44 1,209,426.83 46,784,771.66
运输工
具 2,552,256.14 532,606.32 449,446.83 2,635,415.63
其他设
备 4,609,337.79 579,493.18 159,364.33 5,029,466.64
合计 88,993,088.91 12,685,394.30 1,938,916.99 99,739,566.22
期初数 期末数
项 目
净值 减值准备 净值 减值准备
房屋建
筑物 72,003,092.13 84,484,775.42
机器设备 51,319,298.07 69,207,734.91
运输设备 3,604,439.87 2,953,830.04
其他设备 4,498,378.93 1,957,336.44 5,754,207.89 2,213,472.13
合 计 131,425,209.00 1,957,336.44 162,400,548.26 2,213,472.13
本期原值增加数中包括在建工程转入的固定资产31,953,842.27 元，其中房屋建筑物17,166,019.24 元、专用
设备14,774,458.03 元、其他设备13,365.00 元；
本期原值减少数中包括出售的机器设备1,853,352.87 元；
期末数其他设备中包括退库不需用的固定资产原值5,467,283.84 元，累计折旧3,253,811.71 元，净值为2,21
3,472.13 元；
本公司无融资租入、经营租出的固定资产、无抵押、担保固定资产；
固定资产减值准备计提按退库不需用的固定资产的净值全额计提。
9、在建工程
工程名称 预算 期初数 本期增加数 转入固定资产
数(万
元)
血制改造工程 3,230 37,762,071.21 530,881.30 31,568,031.27
水痘疫苗车间 6,500 16,921,745.57 26,857,673.02
菌苗类产品生
产车间GMP改造 1,500 6,581,627.69
其他工程 1,971,636.58 974,897.51 385,811.00
合计 56,655,453.36 34,945,079.52 31,953,842.27
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 占预算比例
血制改造工程 6,724,921.24 募股和自筹资金 97.74%
水痘疫苗车间 43,779,418.59 募股和自筹资金 67.35%
菌苗类产品生
产车间GMP改造 6,581,627.69 自筹资金 43.88%
其他工程 2,560,723.09 自筹资金
合计 9,285,644.33 50,361,046.28
期初数、本期增加数、本期转入固定资产数、其他减少数、期末数中无利息资本化金额；
血制改造工程本期减少数为竣工决算结余转出。
期末在建工程不需计提在建工程减值准备。
10、无形资产
种类 取得方式 原始金额 期初数 本期增加
非专利技术——干扰素 购买 600,000.00 600,000.00
非专利技术——胶原蛋白 购买 2,500,000.00 2,500,000.00
非专利技术——流感疫苗 购买 2,000,000.00 2,000,000.00
非专利技术——白蛋白、
球蛋白压滤技术 购买 9,535,730.00 9,535,730.00
合计 14,635,730.00 14,635,730.00
种类 本期摊销 期末数 剩余摊销
非专利技术——干扰素 75,000.00 525,000.00 7年
非专利技术——胶原蛋白 178,000.00 2,322,000.00 9年
非专利技术——流感疫 166,740.00 1,833,260.00 9.2年
非专利技术——白蛋白、
球蛋白压滤技术 476,834.00 9,058,896.00 9.5年
合计 896,574.00 13,739,156.00
期末无形资产不需计提无形资产减值准备。
11、短期借款
借款类别 期末数 期初数
担保借款 114,200,000.00 84,200,000.00
合计 114,200,000.00 84,200,000.00
担保借款114,200,000.00 元全部由北京生物制品研究所担保。
12、应付帐款
期末数为4,889,872.69 元，应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
北京生物制品研究所 1,452.85 1年以内 货款
13、预收帐款
期末数为12,737,647.82 元，无预收持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
14、应付股利
股东名称 期末数 期初数
北京生物制品研究所 14,400,000.00 28,800,000.00
社会公众股股东 4,800,000.00 9,600,000.00
合 计 19,200,000.00 38,400,000.00
根据本公司董事会一届二十八次会议通过2001 年度利润分配方案，拟以2001 年末总股本为基数，每10 股分
配现金红利1.00 元（含税）。
15、应交税金
税种 期末数 期初数
增值税 977,028.04 1,230,879.06
城市建设维护税 68,379.53 110,919.81
个人所得税 29,065.45 5,140.41
企业所得税 -545,808.47 3,755,651.91
合 计 528,664.55 5,102,591.19
16、其他应付款
期末数为19,415,154.93 元，无应付持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
17、股本
货币单位：人民币万元
本次变动增减（ +，-）
股份类别 本次变动前 配股 送股 公积金 增发 小计 本次变
转股 动后
一、未上市流通股份
发起人股份 14,400 14,400
其中：国家法人股 14,400 14,400
尚未流通股份合计 14,400 14,400
二、已上市流通股份
境内上市的人民币普通股 4,800 4,800
已流通股份合计 4,800 4,800
三、股份总数 19,200 19,200
18、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 41,900,000.00 41,900,000.00
资产评估增值准备 9,501,892.00 9,501,892.00
接受捐赠资产准备 250,000.00 250,000.00
冻结资金利息 17,399.25 17,399.25
拨款转入 200.000.00 200,000.00
合 计 51,669,291.25 200,000.00 51,869,291.25
本期增加200,000.00 元，系根据京环保计财字[1999]827 号文规定收到的环保补助资金。
19、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
法定盈余公积 12,275,981.37 3,457,805.10 318,494.00 15,415,292.47
法定公益金 12,275,981.37 3,457,805.10 318,494.00 15,415,292.47
合 计 24,551,962.74 6,915,610.20 636,988.00 30,830,584.94
根据财政部《关于住房制度改革中有关问题的规定》（财会[2001]5 号）的通知精神，给予部分职工（享受20
01 年分房条件的）在其标准住房面积内按1993 年底以前每年工龄（不含学龄）每建筑平方米的标准予以补贴，金
额总计3,184,940.00 元，冲减“盈余公积"636,988.00 元、“年初未分配利润”2,547,952.00 元。
20、未分配利润
项 目 金额
上年末未分配利润 8,550,050.65
加：节余现金红利 210,926.40
减： 给予部分职工住房补贴[见附注五
(19)] 2,547,952.00
调整后年初未分配利润 6,213,025.05
加：本期净利润 34,345,677.02
减：提取法定盈余公积金 3,457,805.10
提取法定公益金 3,457,805.10
应付普通股股利 19,200,000.00
期末未分配利润 14,443,091.87
根据本公司董事会一届十七次会议通过2000 年度利润分配方案，以2000 年末总股本为基数，每10 股分配现
金红利2.00 元（含税），于2001 年4 月实际支付股息38,189,073.60 元（含税），应付股息四舍五入形成的节余
210,926.40 元转入"年初未分配利润”。
21、主营业务收入、主营业务成本
主营业务收入
类 别 本年数 上年数
冻于风疹疫苗 32,585,229.58 27,113,833.51
基因乙肝疫苗 84,680,668.86 78,465,615.19
其他 37,735,550.42 31,998,026.13
合 计 155,001,448.86 137,577,474.83
主营业务成本
类 别 本年数 上年数
冻于风疹疫 4,440,649.03 3,199,777.87
基因乙肝疫 24,298,588.42 21,558,171.74
其他 37,282,504.79 24,244,924.67
合 计 66,021,742.24 49,002,874.28
主营业务毛利
类 别 本年数 上年数
冻于风疹疫苗 28,144,580.55 23,914,055.64
基因乙肝疫苗 60,382,080.44 56,907,443.45
其他 453,045.63 7,753,101.46
合 计 88,979,706.62 88,574,600.55
本公司2001 年度向前五名客户销售收入总额为43,401,470.74 元，占全年销售收入比例为28.00%。
22、其他业务利润
项 目 本年数 上年数
销售材料利润 1,566.83 992.70
合 计 1,566.83 992.70
23、财务费用
项 目 本年数 上年数
利息支出 6,022,737.50 5,122,575.00
减：利息收入 468,796.70 419,759.20
手续费 30,648.36
合 计 5,584,589.16 4,702,815.80
24、投资收益
项 目 本年数 上年数
股权投资收益 -3,412,103.20 -613,917.33
委托理财 2,240,696.57
合 计 -3,412,103.20 1,626,779.24
25、营业外收入
项 目 本年数 上年数
募集资金冻结利息收入 2,321,293.44 2,321,293.44
固定资产出售净收入 24,500.00
其他收入 2,219.20 423,084.12
合 计 2,348,012.64 2,744,377.56
26、营业外支出
项 目 本年数 上年数
固定资产减值准备 256,135.69 1,893,894.63
固定资产损失 555,111.99 943,919.14
债务重组损失 255,937.30
其他 461,420.83 127,819.94
合 计 1,528,605.81 2,965,633.71
六、母公司会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）
1、应收帐款
期末数
帐 龄 金额 比例(%) 坏帐准备
一年以 14,139,399.43 0.38% 1,131,151.95
一至二 8,464,150.80 0.23% 677,132.06
二至三 8,845,733.62 0.24% 707,658.70
三年以 5,488,269.42 0.15% 439,061.55
合 计 36,937,553.27 1.00% 2,955,004.26
期初数
帐 龄 金额 比例(%) 坏帐准备
一年以 25,899,905.90 0.61% 2,071,992.47
一至二 9,757,838.22 0.23% 780,627.06
二至三 4,801,330.81 0.11% 384,106.46
三年以 2,338,632.95 0.05% 187,090.64
合 计 42,797,707.88 1.00% 3,423,816.63
应收帐款期末欠款前五名金额合计13,417,252.45 元，占总额比例36.32%。
本年度实际冲销的应收帐款为510,131.70 元，全部为货款。其中因债务重组冲销144,062.70 元；因债务人破
产或死亡，以破产财产或遗产清偿后，仍未能收回而冲销366,069.00 元。实际冲销的款项未涉及关联交易产生的
款项。
应收帐款期末金额中无持有本公司5%以上股份的股东单位款项。
2、其他应收款
期末数
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 1,606,040.79 24.92% 128,483.26
一至二年
二至三年
三年以上 4,837,940.00 75.08% 387,035.20
合 计 6,443,980.79 100.00% 515,518.46
期初数
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 8,910,639.77 99.33% 712,851.18
一至二年
二至三年
三年以上 60,000.00 0.67% 4,800.00
合 计 8,970,639.77 100.00% 717,651.18
其他应收款期末中欠款前两名金额合计6,310,803.78 元，占总额比例97.93%。
本年度实际冲销的其他应收款为443,161.38 元，全部为因债务人关闭而冲销的借款。实际冲销的款项未涉及
关联交易产生的款项。
其他应收款期末金额中，欠款大额单位如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 性质 内容
广东丹丽医药集团有限公司 4,837,940.00 3年以上 预付款 材料款
其他应收款中，应收持有本公司5%以上股份的股东单位款项情况如下：
单位名称所 欠金额 欠款时间 欠款原因
北京生物制品研究所 1,472,863.78 1年内 垫付款
3、长期股权投资
(1) 投资项目
期初数 本期增加
项 目 金额 减值 金额 减值
准备 准备
其他股权投资 23,365,054.81 232,373.96
合 计 23,365,054.81 232,373.96
本期减少 期末数
项 目 金额 减值 金额 减值
准备 准备
其他股权投资 3,412,103.20 20,185,325.57
合 计 3,412,103.20 20,185,325.57
(2) 长期股权投资——其他股权投资
被投资单位名称 起止日期 原始投资金额
北京天泽生物制品有限公司 1999.3—2049.2 1,600,000.00
北京四通天坛生物技术有限公司 1999.7—2029.7 22,050,000.00
合计 23,650,000.00
被投资单位名称 占被投资单位 减值
注册资本比例 备
北京天泽生物制品有限公司 80%
北京四通天坛生物技术有限公司 49%
合计
(3)采用权益法核算的其他股权投资
被投资单位名称 初始投资金额 期初数 占被投资单位
注册资本比例
北京天泽生物制 1,600,000.00 1,928.972.14 80%
品有限责任公司
北京四通天坛生 22,050,000.00 21,436,082.67 49%
物技术有限公司
合计 23,650,000.00 23,365,054.81
被投资单位名称 本期权益 累计权益 期末数
增减额 增减额
北京天泽生物制 232,373.96 561,346.10 2,161,346.10
品有限责任公司
北京四通天坛生 -3,412,103.20 -4,026,020.53 18,023,979.47
物技术有限公司
合计 -3,179,729.24 -3,464,674.43 20,185,325.57
期末长期股权投资不需计提长期股权投资减值准备。
4. 主营业务收入、主营业务成本
主营业务收入
类 别 本年数 上年数
冻于风疹疫苗 32,585,229.58 27,113,833.51
基因乙肝疫苗 84,680,668.86 78,465,615.19
其他 33,433,652.75 30,634,020.18
合 计 150,699,551.19 136,213,468.88
主营业务成本
类 别 本年数 上年数
冻于风疹疫苗 4,440,649.03 3,199,777.87
基因乙肝疫苗 24,298,588.42 21,558,171.74
其他 33,602,541.96 23,141,031.64
合 计 62,341,779.41 47,898,981.25
主营业务毛利
类 别 本年数 上年数
冻于风疹疫 28,144,580.55 23,914,055.64
基因乙肝疫 60,382,080.44 56,907,443.45
其他 -168,889.21 7,401,988.54
合 计 88,357,771.78 88,223,487.63
本公司2001 年度向前五名客户销售收入总额为43,401,470.74 元，占全年销售收入比例为28.80%。
5. 投资收益
项 目 本年数 上年数
股权投资收益 -3,179,729.24 -422,280.61
委托理财 2,240,696.57
合 计 -3,179,729.24 1,818,415.96
七、关联方关系及交易
1、关联方关系
(1) 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
北京生物制品研究所 北京市朝阳 菌苗、疫苗、类毒素混合制剂等
区三间房南 防疫制品及抗毒素血液制品、诊
里4号院 断制品、血清等生物制品。
北京天泽生物制品有 北京市朝阳 生物制品、体外疹断试剂的技术
限责任公司 区三间房南 开发、技术转让、技术服务；销
里4号院 售开发后的产品、生物制品（ 药
品除外）、体外诊断试剂、医疗
器材、机械设备、仪器仪表。（未
取得专项许可项目除外）
企业名称 与本企 经济性质 法定
业关系 或类型 代表人
北京生物制品研究所 母公司 国有 倪道明
北京天泽生物制品有 子公司 有限责任 赵国军
限责任公司
(2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
北京生物制品研究所 87,500,000.00 87,500,000.00
北京天泽生物制品有 2,000,000.00 2,000,000.00
限责任公司
(3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数 本期 本期
增加数 减少数
企业名称 金额 比例(%) 金额 金额
北京生物制品研究所 144,000,000.00 75%
北京天泽生物制品有 1,600,000.00 80%
限责任公司
期末数
企业名称 金额 比例(%)
北京生物制品研究 144,000,000.00 75%
北京天泽生物制品 1,600,000.00 80%
限责任公司
(4) 不存在控制关系的关联方及其与本公司的关系
企业名称 与本公司关系 所持股 主营业务
份比例
北京四通天坛生物 参股公司 49% 生物工程及产品的技术开发、技术咨
技术有限公司 询、技术转让、技术培训、技术服
务；信息咨询（中介除外）；林业种
植；牲畜饲养放牧；销售生物制品。
2、关联方应收应付款项余额
企业名称 报表项目 期末数 性质和内容
北京生物制品研究所其 他应收款 1,472,863.78 垫付款
北京生物制品研究所 应付帐款 1,452.85 货款
3、关联交易
(1) 根据本公司与北京生物制品研究所（以下简称“北生所”）签定的《自制材料供应合同》，2001 年度、2
000 年度按协议价或成本价分别向北生所供应自制材料、包装服务、辅助生产等7,965,184. 92 元、7,798,779.44
元；
(2) 2001 年度、2000 年度本公司为北生所代垫原材料、包装物、低值易耗品等487,956.66 元、1,498,761.4
6 元，代垫水、电、天然气、高压蒸气等5,214,156.14 元、4,827,150.78 元；
(3) 根据本公司与北生所签定的《土地租赁合同》，2001 年度、2000 年度均支付北生所土地租赁费1,130,00
0.00 元；
(4) 根据本公司与北生所签定的《实验动物供应及动物试验管理合同》，2001 年度、2000 年度分别支付北生
所试动费1,706,505.03 元、1,486,687.21 元；
(5) 根据本公司与北生所签定的《重组酵母基因工程乙肝疫苗生产项目购并与生产合作合同》，2001 年度、2
000 年度均支付北生所基因技术费560,000.00 元；
(6) 根据本公司与北生所签定的《综合服务合同》，2001 年度、2000 年度均支付综合管理费865,000.00 元
；
(7) 根据本公司与北生所签定的《技术合作合同》，支付北生所2001 年委托开发技术、加工费3,016,216.65
元；
(8) 截止2001 年12 月31 日，北生所为本公司114,200,000.00 元借款提供担保；2001 年度，本公司与北京
四通天坛生物技术有限公司未发生关联交易。
八、或有事项
截止审计报告日，本公司无或有事项。
九、承诺事项
截止审计报告日，本公司无承诺事项。
十、资产负债表日后事项
本公司于2001 年8 月15 日诉讼广东省揭西县生物药品公司所欠货款2,467,788.00元，广东省揭阳市中级人民
法院于2001 年11 月15 日作出《民事判决书》（（2001）揭经初字第131 号）判决为：广东省揭西县生物药品公
司应于本判决生效之日起10 日内，偿还本公司欠款2,467,788.00 元及滞纳金（滞纳金从2001 年8 月15 日起至还
款之日止，按中国人民银行规定的同期同类贷款利率计算）。目前公司正在与该单位进行交涉，截止审计报告日，
本公司尚未收到货款及滞纳金。
十一、债务重组
根据本公司与山东省卫生防疫站签订的《还款协议》，将其1994 年至1996 年期间购买本公司冻干风疹疫苗款
共1,800,783.70 元，减免400,000.00 元，于2001 年12 月全部收回剩余款项，故产生债务重组损失255,937.30
元。
十二、其他重要事项
截止审计报告日，本公司无其他重要事项。
十一、备查文件目录
公司备查文件的目录：
（一）载有法定代表人、公司财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述文件的原件备置在公司董事会秘书处。
北京天坛生物制品股份有限公司
二00 二年二月四日
资产负债表
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：人民币元
期末数（2001年12月31日）
资 产 行次
合并 母公司
流动资产:
货币资金 1 54,209,326.59 51,099,420.15
短期投资 2
应收票据 3
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 34,654,273.21 33,982,549.01
其他应收款 7 5,928,566.47 5,928,462.33
预付帐款 8 3,926,840.60 3,926,441.18
应收补贴款 9
存货 10 122,170,729.77 121,537,665.17
待摊费用 11 119,784.26 119,784.26
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 221,009,520.90 216,594,322.10
长期投资:
长期股权投资 32 18,023,979.47 20,185,325.57
长期债权投资 34
长期投资合计 38 18,023,979.47 20,185,325.57
固定资产:
固定资产原价 39 262,140,114.48 262,099,984.48
减:累计折旧 40 99,739,566.22 99,731,147.72
固定资产净值 41 162,400,548.26 162,368,836.76
减：固定资产减值准备 42 2,213,472.13 2,213,472.13
固定资产净额 43 160,187,076.13 160,155,364.63
工程物资 44
在建工程 45 50,361,046.28 50,361,046.28
固定资产清理 46
固定资产合计 50 210,548,122.41 210,516,410.91
无形资产及其他资产：
无形资产 51 13,739,156.00 13,739,156.00
长期待摊费用 52
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 13,739,156.00 13,739,156.00
递延税项:
递延税款借项
资产总计 463,320,778.78 461,035,214.58
期初数（2000年12月31日）
资 产
合并 母公司
流动资产:
货币资金 70,947,793.49 70,459,832.01
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 39,436,888.25 39,373,891.25
其他应收款 8,282,244.59 8,252,988.59
预付帐款 14,802,598.60 11,981,198.60
应收补贴款
存货 102,887,653.90 102,363,992.49
待摊费用 105,090.17 105,090.17
一年内到期的长期债权投
其他流动资产
流动资产合计 236,462,269.00 232,536,993.11
长期投资:
长期股权投资 21,436,082.67 23,365,054.81
长期债权投资
长期投资合计 21,436,082.67 23,365,054.81
固定资产:
固定资产原价 220,418,297.91 220,397,787.91
减:累计折旧 88,993,088.91 88,989,306.91
固定资产净值 131,425,209.00 131,408,481.00
减：固定资产减值准备 1,957,336.44 1,957,336.44
固定资产净额 29,467,872.56 129,451,144.56
工程物资
在建工程 56,655,453.36 56,655,453.36
固定资产清理
固定资产合计 186,123,325.92 186,106,597.92
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 4,948.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,948.30
递延税项:
递延税款借项
资产总计 444,026,625.89 442,008,645.84
公司负责人：倪道明 财务负责人：吴振山 制表人：赵钢
北京天坛生物制品股份有限公司
资产负债表（续）
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：人民币元
期末数（2001年12月31日）
行次
负债和股东权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 68 114,200,000.00 114,200,000.00
应付票据 69
应付账款 70 4,889,872.69 4,093,384.54
预收帐款 71 12,737,647.82 11,979,747.82
应付工资 72
应付福利费 73 2,636,828.70 2,636,828.70
应付股利 74 19,200,000.00 19,200,000.00
应交税金 75 528,664.55 365,264.82
其他应交款 80 29,305.51 27,563.71
其他应付款 81 19,415,154.93 19,389,456.93
预提费用 82
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 173,637,474.20 171,892,246.52
长期负债：
长期借款 101
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计： 110
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 173,637,474.20 171,892,246.52
少数股东权益 540,336.52
股东权益：
股本 115 192,000,000.00 192,000,000.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 192,000,000.00 192,000,000.00
资本公积 118 51,869,291.25 51,869,291.25
盈余公积 119 30,830,584.94 30,717,662.10
其中：法定公益金 120 15,415,292.47 15,358,831.05
未分配利润 121 14,443,091.87 14,556,014.71
股东权益合计 122 289,142,968.06 289,142,968.06
负债及股东权益总计 135 463,320,778.78 461,035,214.58
期初数（2000年12月31日）
负债和股东权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 84,200,000.00 84,200,000.00
应付票据
应付账款 1,179,191.74 1,105,531.18
预收帐款 12,790,389.53 11,390,389.53
应付工资
应付福利费 1,833,161.66 1,833,161.66
应付股利 38,400,000.00 38,400,000.00
应交税金 5,102,591.19 5,046,988.89
其他应交款 47,537.09 47,122.93
其他应付款 23,214,147.01 23,214,147.01
预提费用 6,060.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 166,773,078.22 165,237,341.20
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计：
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 166,773,078.22 165,237,341.20
少数股东权益 482,243.03
股东权益：
股本 192,000,000.00 192,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 192,000,000.00 192,000,000.00
资本公积 51,669,291.25 51,669,291.25
盈余公积 24,551,962.74 24,485,514.70
其中：法定公益金 12,275,981.37 12,242,757.35
未分配利润 8,550,050.65 8,616,498.69
股东权益合计 276,771,304.64 276,771,304.64
负债及股东权益总计 444,026,625.89 442,008,645.84
公司负责人：倪道明 财务负责人：吴振山 制表人：赵钢
北京天坛生物制品股份有限公司
合并资产负债表附表1：
资产减值准备明细表
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2000年12月31日 本年增加数
一、坏帐准备合计 4,149,489.81 332,747.85
其中：应收帐款 3,429,294.63 94,252.13
其他应收款 720,195.18 238,495.72
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 13,279,034.56 3,654,367.08
其中：原材料
包装物
低值易耗品
半成品 3,654,367.08
产成品 13,279,034.56
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 1,957,336.44 256,135.69
其中：房屋建筑物
专用设备
运输工具
其他设备 1,957,336.44 256,135.69
六、无形资产减值准备合计
其中：专利技术
商标权
非专利技术
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 本年转回数 2001年12月31日
一、坏帐准备合计 953,295.08 3,528,942.58
其中：应收帐款 510,131.70 3,013,415.06
其他应收款 443,163.38 515,527.52
二、短期投资跌价准备合
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 6,378,816.53 10,554,585.11
其中：原材料
包装物
低值易耗品
半成品 3,654,367.08
产成品 6,378,816.53 6,900,218.03
四、长期投资减值准备合
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合 2,213,472.13
其中：房屋建筑物
专用设备
运输工具
其他设备 2,213,472.13
六、无形资产减值准备合
其中：专利技术
商标权
非专利技术
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
公司负责人：倪道明 财务负责人：吴振山 制表人：赵钢
北京天坛生物制品股份有限公司
合并资产负债表附表2：
股东权益增减变动表
2001年12月31日
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：人民币元
项目 本年数 上年数
一、股本：
期初余额 192,000,000.00 192,000,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本期减少数
期末余额 192,000,000.00 192,000,000.00
二、资本公积：
期初余额 51,669,291.25 51,669,291.25
本期增加数
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入 200,000.00
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增股本
期末余额 51,869,291.25 51,669,291.25
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 12,275,981.37 8,651,944.44
本期增加数 3,457,805.10 3,624,036.93
其中：从净利润中提取数 3,624,036.93
其中：法定盈余公积 3,457,805.10
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数 318,494.00
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
给予职工住房补贴 318,494.00
期末余额 15,415,292.47 12,275,981.37
其中：法定盈余公积 15,415,292.47 12,275,981.37
储务基金
企业发展基金
四、法定公益金：
期初余额 12,275,981.37 8,651,944.44
本期增加数 3,457,805.10 3,624,036.93
其中：从净利润中提取数 3,457,805.10 3,624,036.93
本期减少数 318,494.00
其中：给予职工住房补贴 318,494.00
期末余额 15,415,292.47 12,275,981.37
五、未分配利润：
期初未分配利润 6,213,025.05 18,172,132.69
本期净利润 34,345,677.02 36,025,991.82
本期利润分配 26,115,610.20 45,648,073.86
期末未分配利润 14,443,091.87 8,550,050.65
公司负责人：倪道明 财务负责人：吴振山 制表人：赵钢
合并资产负债表附表3：
应交增值税明细表
2001年度
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：人民币元
项目 本年累计数
一、应交增值税：
1. 年初未抵扣数 1,230,879.06
2. 销项税额 9,330,899.73
出口退税
转出多交增值税
3. 进项税额
已交税金 9,584,750.75
减免税款
出口抵减内销产品应纳税额
转出未交增值税
4. 期末未抵扣数 977,028.04
二、未交增值税
1. 年初未交数 1,230,879.06
2. 本期转入数 9,330,899.73
3. 本期已交数 9,584,750.75
4. 期末未交数 977,028.04
公司负责人：倪道明 财务负责人：吴振山 制表人：赵钢
利润及利润分配表
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：人民币元
本年数（2001年度）
项 目 行次
合并 母公司
一、主营业务收入 1 155,001,448.86 150,699,551.19
减：主营业务成本 4 66,021,742.24 62,341,779.41
主营业务税金及附加 5 924,402.45 904,197.31
二、主营业务利润 10 88,055,304.17 87,453,574.47
加：其他业务利润 11 1,566.83 1,566.83
减：营业费用 14 5,728,211.10 5,711,553.57
管理费用 15 33,381,723.87 33,251,820.21
财务费用 16 5,584,589.16 5,591,441.56
三、营业利润 18 43,362,346.87 42,900,325.96
加：投资收益 19 -3,412,103.20 -3,179,729.24
补贴收入 22
营业外收入 23 2,348,012.64 2,348,012.64
减：营业外支出 25 1,528,605.81 1,523,389.81
四、利润总额 27 40,769,650.50 40,545,219.55
减：所得税 28 6,365,879.99 6,199,542.53
少数股东权益 29 58,093.49
五、净利润 30 34,345,677.02 34,345,677.02
加：年初未分配利润 6,213,025.05 6,279,473.09
其他转入
六、可供分配的利润 40,558,702.07 40,625,150.11
减：提取法定盈余公积 3,457,805.10 3,434,567.70
提取法定公益金 3,457,805.10 3,434,567.70
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 33,643,091.87 33,756,014.71
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,200,000.00 19,200,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 14,443,091.87 14,556,014.71
上年数（2000年度）
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 137,577,474.83 136,213,468.88
减：主营业务成本 49,002,874.28 47,989,981.25
主营业务税金及附加 865,858.72 855,489.65
二、主营业务利润 87,708,741.83 87,367,997.98
加：其他业务利润 992.70 992.70
减：营业费用 4,391,429.41 4,359,795.41
管理费用 34,540,250.19 34,469,210.47
财务费用 4,702,815.80 4,722,381.65
三、营业利润 44,075,239.13 43,817,603.15
加：投资收益 1,626,779.24 1,818,415.96
补贴收入
营业外收入 2,744,377.56 2,744,377.56
减：营业外支出 2,965,633.71 2,965,633.71
四、利润总额 45,480,762.22 45,414,762.96
减：所得税 9,406,861.22 9,366,030.47
少数股东权益 47,909.18
五、净利润 36,025,991.82 36,048,732.49
加：年初未分配利润 18,172,132.69 18,177,512.70
其他转入
六、可供分配的利润 54,198,124.51 54,226,245.19
减：提取法定盈余公积 3,624,036.93 3,604,873.25
提取法定公益金 3,624,036.93 3,604,873.25
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 46,950,050.65 47,016,498.69
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 38,400,000.00 38,400,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 8,550,050.65 8,616,498.69
公司负责人：倪道明 财务负责人：吴振山 制表人：赵钢
利润表附表
2001年度
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：人民币元
报告期利润 加权平均 全面摊薄
净资产收益率 净资产收益率
主营业务利润 29.96% 31.12%
营业利润 14.75% 15.32%
净利润 11.68% 12.14%
扣除非经常性损益后的净利润 11.32% 11.76%
报告期利润 加权平均 全面摊薄
每股收益（元/股） 每股收益（元/股）
主营业务利润 0.459 0.459
营业利润 0.226 0.226
净利润 0.179 0.179
扣除非经常性损益后的净利润 0.173 0.173
公司负责人：倪道明 财务负责人：吴振山 制表人：赵钢
现金流量表2001年度
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：人民币元
金额
项目 行次
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 170,692,948.30 165,849,289.78
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 6,852,554.44 6,823,402.58
现金流入小计 9 177,545,502.74 172,672,692.36
购买商品、接受劳务支付的现金 10 69,100,499.06 68,268,268.28
支付给职工以及为职工支付的现金 12 6,932,363.16 26,932,363.16
支付的各项税费 13 23,705,380.73 23,428,390.72
支付的其他与经营活动有关的现金 18 11,315,499.50 10,193,474.87
现金流出小计 20 131,053,742.45 128,822,497.03
经营活动产生的现金流量净额 21 46,491,760.29 43,850,195.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他资产
和其他长期资产所收回的现金净额 25 71,100.00 71,100.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 71,100.00 71,100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 30 49,089,516.09 49,069,896.09
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 49,089,516.09 49,069,896.09
投资活动产生的现金流量净额 37 -49,018,416.09 -48,998,796.09
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 114,200,000.00 114,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 114,200,000.00 114,200,000.00
偿还债务所支付的现金 45 84,200,000.00 84,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
的现金 46 44,211,811.10 44,211,811.10
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 128,411,811.10 128,411,811.10
筹资活动产生的现金流量净额 54 -14,211,811.10 -14,211,811.10
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -16,738,466.90 -19,360,411.86
公司负责人：倪道明 财务负责人：吴振山 制表人：赵钢
现金流量表（续）
2001年度
编制单位：北京天坛生物制品股份有限公司 单位：人民币元
金额
补充资料 附注
合并 母公司
1、将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 34,345,677.02 34,345,677.02
加：计提的资产减值准备 -3,038,463.13 -3,088,860.99
固定资产折旧 12,430,800.87 12,426,164.37
无形资产摊销 896,574.00 896,574.00
长期待摊费用摊销 4,948.30
待摊费用减少（减：增加） -14,694.09 -14,694.09
预提费用增加（减：减少） 6,060.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减:收益) 51,820.85 51,820.85
固定资产报废损失 503,291.14 503,291.14
财务费用 5,584,589.16 5,591,441.56
投资损失（减：收益） 3,412,103.20 3,179,729.24
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -16,558,626.42 -16,449,223.23
经营性应收项目的减少（减：增加） 18,113,630.80 15,821,807.71
经营性应付项目的增加（减：减少） -6,072,449.27 -6,181,936.62
其他 -3,173,502.14 -3,231,595.63
经营活动产生的现金流量净额 46,491,760.29 43,850,195.33
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 54,209,326.59 51,099,420.15
减：现金的期初余额 70,947,793.49 70,459,832.01
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -16,738,466.90 -19,360,411.86
公司负责人：倪道明财务负责人：吴振山制表人：赵钢