重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
1、公司的法定中文名称：中国高科集团股份有限公司
英文名称：CHINA HI-TECH GROUP CO.，LTD.
2、公司法定代表人：张海
3、公司董事会秘书：刘丹旭
4、联系地址：上海市成都北路333号招商局广场南幢17层
电话：（021）52980008
传真：（021）52980816
电子信箱：[email protected]
5、公司注册地址：上海市浦东新区金港路501号
邮政编码：201206
公司办公地址：上海市成都北路333号招商局广场南幢17层
邮政编码：200041
公司国际互联网网址：http://www.chinahitech.com.cn/
公司电子信箱：[email protected]
6、公司指定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
7、登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:\\www.sse.com.cn
8、公司报告备置地点：上海市成都北路333号招商局广场南幢17层
9、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中国高科
股票代码：600730
二、 股本变动情况：
1、股本变动情况
报告期内，公司无股本变动情况发生。
2、主要股东持股情况
2001年9月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况：
名 股东名称 本期末持股 本期持股变 持股占总 持有股份
次 数（股） 动增减情况 股本比例 的质押或
（+-） (%) 冻结情况
1 东方时代投资有限 49,300,000 +2,800,000 28.24 部分质押
公司
2 复旦大学（上海医 9,000,000 5.15
科大学并入复旦）
3 成都创先科技开发 5,637,800 +1,257,800 3.23
有限公司
4 上海交大产业投资 5,100,000 2.92
管理（集团）有限
公司
5 同济大学（上海铁 4,200,000 2.41
道大学、上海建材
学院并入同济大
学）
6 清华大学 2,400,000 1.37
7 北京大学 2,400,000 1.37
8 北京邮电大学 2,400,000 1.37
9 上海外国语大学 2,400,000 1.37
10 中国华云技术开发 2,400,000 1.37
公司
名 股东名称 股份性
次 质
1 东方时代投资有限 法人股
公司
2 复旦大学（上海医 法人股
科大学并入复旦）
3 成都创先科技开发 法人股
有限公司
4 上海交大产业投资 法人股
管理（集团）有限
公司
5 同济大学（上海铁 法人股
道大学、上海建材
学院并入同济大
学）
6 清华大学 法人股
7 北京大学 法人股
8 北京邮电大学 法人股
9 上海外国语大学 法人股
10 中国华云技术开发 法人股
公司
三、经营情况：
认真贯彻执行公司股东大会、第三届董事会制定的“调整、培养、扶持、规范”的经营方针和公司新任总裁提
出的“实业兴司”的发展思路，继续实施资产重组、剥离不良资产和非主业资产，加大对公司通信和生物制药产业
的投入，培育新的利润增长点，提升公司核心竞争力。加大对科健信息科技有限公司的投入，强化销售网络建设，
降低管理成本，提高产品知名度和市场占有率。加大对公司生物制药产业的扶持力度，扩大新净界口腔喷雾剂生产
规模，满足市场需求；加快生物消毒类产品技术的转让进程，促进新产品的销售。增加公司对外贸易的经营范围，
扩大贸易渠道，加大贸易流量，提高经营效益。
在规范、提高公司经营管理水平的同时，着重强化对财务的集中管理、应收款管理,采取切实有效的措施降低
对外担保金额和负债比率,加强对外担保或有风险管理,控制公司财务风险。
加强人力资源管理和企业文化建设，建立科学的绩效考核体系和人才激励机制，倡导“诚信、团结、求实、创
新”的企业文化理念。
1、公司本报告期末主要财务指标情况
● 主营业务收入：63,655.89万元，上年同期数为27,014.76万元，增加3.66亿元，增长135.64％。
● 净利润：1,295.96万元，上年同期数为-1,101.67万元，增加2,397.63万元，增长217.63％。
● 每股收益：0.074元/股，上年同期为-0.063元/股。
● 净资产收益率：3.85%，上年同期为-3.53%。
● 每股净资产：1.93元/股，期初指标为1.86元/股。
● 资产负债率：73.10%，期初指标为77.70%。
2、公司报告期经营成果及本季度末财务状况
（1）经营成果
● 主营业务收入：季度末共实现主营业务收入为 63,655.89万元，上年同期数为27,014.76万元，增加3.66亿
元，增长135.64％。主要原因系年内公司加强IT产品销售，包括智能门禁系统、科健手机、手机锂电池销售；加大
生物消毒类产品销售力度；以及进出口贸易增加幅度较大所致。
● 主营业务利润：季度末实现主营业务利润 5,763.56 万元，上年同期为 1,418.94 万元，增长4,344
.62万元，增幅306.19％。主要原因系本年度调整产业结构，主营业务大幅上升所致。
● 净利润：季度末实现净利润1,295.96万元，上年同期数为-1,101.67万元，增加2,397.63万元，增长217.63
％。主要原因系公司一方面增加主业收入及主营业务利润，另一方面加强控制期间费用，特别是控制财务费用的增
长，所以净利润同比大幅增长。
● 期间费用：季度末期间费用总额为5,304.89万元，上年同期为 3,321.24万元，同比增加1,983.65万元，同
比增幅59.73％。期间费用增长的主要原因为本年度公司经营销售费用随着营业收入的增长，有了一定的增长。
（2）公司财务状况：
● 应收款项：季度末应收款项净额为11,339.32万元，占资产总额的6.53%，2001年期初数为30,642.74万元，
减少19,303.42万元。系公司加大收款力度，应收款项结算后引起减少。
● 存货：季度末存货净额为41,799.67万元，占资产总额的24.09％，2001年期初数为9,107.12万元，增加32,
692.46万元，增长358.97％。主要原因系本公司本年成立科健手机销售公司，手机存货和进出口贸易存货增加所致
。
● 公司无委托理财项目，亦无逾期债务。
（3）或有事项：
● 截止2001年9月30日，公司担保总额为41430万元。
● 关于公司为兴业房产担保纠纷事项，公司已于2001年9月22日及2001年9月28日在中国证券报、上海证券报
披露。
（4）期后事项：
● 截至报告日，公司对外担保贷款，部分已由被担保方偿还，公司担保总额为39480万元。
公司充分意识到对外担保或有事项是公司长期稳定、高效运行的隐患。为此，今年以来公司已采取多种积极的
措施，努力降低较高的资产负债率和对外担保的或有风险，公司在第四季度将继续加大力度，降低对外担保金额，
减少公司或有风险。
1、逐步结束与中西药业的互担保关系。目前，公司对中西药业担保尚余 1100 万元，对此公司一是采取措施
逐步减少对其担保额；二是通过商业承兑汇票质押、第三方反担保等方式降低或有风险，三是计划在年底结束与中
西药业的互担保关系。
2、调整对兴业房产的担保。目前，公司为兴业房产的担保余额为 9880 万元，由于兴业房产发生了部分逾期
还款的现象，导致公司担保风险的加大。2001年9月20日，公司接到上海二中院的应诉通知书，中行宝山支行诉本
公司为兴业房产提供贷款担保本金 3104 万元及利息，因兴业房产到期未归还而承担连带偿债责任。目前公司已经
向法院起诉，要求兴业房产和上海纺织住宅开发总公司（兴业房产和纺开发为本公司对兴业房产在其有关银行的借
款担保出具了不可撤消的《担保函》）支付本公司人民币 9880 万元并承担本案所有的费用，同时，本公司还向法
院提出财产保全申请，要求冻结兴业房产和纺开发银行存款或查封其等值财产。现法院裁定冻结兴业房产和纺开发
银行存款 9880 万元或查封其等值财产。公司还积极主动与兴业房产的贷款行协商以解决我公司的担保问题。
3、维系和改善浦发机械、华源凯马、华晨股份的担保
由于浦发机械和华源凯马的财务状况和在银行的资信尚好，公司将维系与两家公司的互担保关系。华晨股份已
为本公司对其担保提供了相应的反担保。
4、改善对中科健的担保。公司对中科健的担保额为14000万元。对此公司将采取质押、反担保等措施。
公司将在保证公司正常经营所需资金的情况下有效地降低公司对外担保的或有负债风险，从而改善公司财务状
况。
四、财务会计报告
1、会计报表（未经审计）
简要合并资产负债表
编制单位：中国高科集团股份有限公司 金额单位：万元人民币
项目 年初数 报告期期末
数
流动资产 135,952.66 143,984.06
长期投资 10,867.90 6,208.23
固定资产净值 5,707.35 7,702.67
无形资产及其他 5,380.01 15,644.15
资产
资产总计 157,907.91 173,539.11
流动负债 121,156.51 125,134.39
长期负债 1,533.68 1,726.59
少数股东权益 2,815.71 12,980.38
股东权益 32,401.79 33,697.75
负债与所有者权 157,907.91 173,539.11
益总计
简要合并利润表
编制单位：中国高科集团股份有限公司 金额单位：万元人民币
项目 报告期累计数
主营业务收入 63,655.89
主营业务利润 5,763.56
其他业务利润 35.85
期间费用 5,304.89
投资收益 681.23
营业外收支净额 505.56
所得税 -337.98
净利润 1,295.96
2、会计报表附注：
（1）财务报表合并范围：因子公司河南实业有限公司发生股权变动，公司所持股份由上一报告期的90%变更为
18%，因而不予合并。
（2）本季度财务报告采用的会计政策、会计估计与前一定期报告无重大差异。
（3）合并会计报表的编制方法：本季度末的合并会计报表编制方法与前一定期报告一致，没有发生变化。
五、备查文件目录
在本公司董事会办公室备有下列文件：
1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；
2、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
中国高科集团股份有限公司
2001年10月26日
上海市二00一年股份制企业月度会计报表
资产负债表
2001年9月30日
会股01表
编制单位：中国高科集团股份有限公司(合并） 单位：元
资产 行次 年初数
流动资产： 0
货币资金 1 503,356,561.93
短期投资 2 240,913,951.68
减：短期投资跌价准备 3 2,934,736.77
短期投资净额 4 237,979,214.91
应收票据 5 21,485,000.00
应收股利 6 78,440.93
应收利息 7
应收帐款 8 306,427,414.15
其他应收款 9 151,035,442.97
减：坏帐准备 10 2,503,641.47
应收帐款净额 21 454,959,215.65
预付帐款 24 50,410,557.13
应收补贴款 25
期货保证金
应收席位费
存货 30 91,071,209.77
减：存货跌价准备 31
存货净额 32 91,071,209.77
待摊费用 33 186,408.42
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债权投资(内部应收款） 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 1,359,526,608.74
长期投资：
长期股权投资 40 111,174,486.14
长期债权投资 41 2,240.00
合并价差
长期投资合计 42 111,178,966.14
减：长期投资减值准备 43 2,500,000.00
长期投资净额 44 108,678,966.14
固定资产： -
固定资产原价 45 65,768,752.98
减：累计折旧 46 9,099,844.59
固定资产净值 47 56,668,908.39
工程物资 48 -
在建工程 49 404,550.24
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51 -
固定资产合计 53 57,073,458.63
无形资产及其他资产：
无形资产 54 50,260,734.84
开办费 55 2,604,983.90
长期待摊费用 56 934,355.45
其他长期资产 57 -
无形资产及其他资产合计 58 53,800,074.19
递延税项：
递延税款借项 59 -
资产总计 60 1,579,079,107.70
流动负债
短期借款 61 251,960,000.00
应付票据 62 874,172,261.60
应付帐款 63 39,575,678.56
预收帐款 64 6,899,403.83
代销商品款 65
应付工资 66 11,676.00
应付福利费 67 1,034,252.14
应付股利 68 273,148.60
应交税金 69 -1,748,233.34
其他应交款 70 141,320.74
其他应付款 71 38,750,100.37
预提费用 72 495,520.50
一年内到期的长期负债(内部应付款） 73 -
其它流动负债 74 -
流动负债合计 80 1,211,565,129.00
长期负债：
长期借款 81 -
应付债券 82 -
长期应付款 83 15,336,803.09
住房周转金 84
其他长期负债： 85 -
长期负债合计 90 15,336,803.09
递延税项：
递延税款贷项 91
负债合计 1,226,901,932.09
少数股东权益： 92 28,157,080.68
股东权益：
股本 93 174,600,000.00
资本公积 94 140,239,291.08
盈余公积 95 37,585,456.64
其中：公益金 96 12,700,877.76
未确认的投资损失 96-1
未分配利润 97 -28,406,892.79
股东权益合计 98 324,017,854.93
负债和股东权益总计 99 1,579,076,867.70
资产 期末数
流动资产：
货币资金 536,887,312.25
短期投资 30,186,511.58
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 30,186,511.58
应收票据 18,800,000.00
应收股利 554,595.84
应收利息 -
应收帐款 113,393,248.52
其他应收款 111,273,582.70
减：坏帐准备 1,074,500.40
应收帐款净额 223,592,230.82
预付帐款 206,228,401.58
应收补贴款 2,539,597.20
期货保证金 -
应收席位费 -
存货 417,996,772.38
减：存货跌价准备 -
存货净额 417,996,772.38
待摊费用 2,386,831.39
待处理流动资产净损失 668,387.02
一年内到期的长期债权投资(内部应收款） -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,439,840,640.06
长期投资：
长期股权投资 57,998,203.02
长期债权投资 2,240.00
合并价差 4,781,861.72
长期投资合计 62,782,304.74
减：长期投资减值准备 700,000.00
长期投资净额 62,082,304.74
固定资产：
固定资产原价 84,719,780.74
减：累计折旧 12,460,649.48
固定资产净值 72,259,131.26
工程物资 -
在建工程 4,767,557.25
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 77,026,688.51
无形资产及其他资产：
无形资产 147,237,209.25
开办费 8,185,517.34
长期待摊费用 1,018,759.86
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 156,441,486.45
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,735,391,119.76
流动负债
短期借款 325,500,000.00
应付票据 901,000,000.00
应付帐款 112,469,068.49
预收帐款 86,911,702.48
代销商品款 -
应付工资 159,429.00
应付福利费 1,020,382.16
应付股利 174,157.13
应交税金 -61,918,675.84
其他应交款 22,697.60
其他应付款 -114,159,949.07
预提费用 165,102.50
一年内到期的长期负债(内部应付款） -
其它流动负债 -
流动负债合计 1,251,343,914.45
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 17,265,914.92
住房周转金 -
其他长期负债： -
长期负债合计 17,265,914.92
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 1,268,609,829.37
少数股东权益： 129,803,798.34
股东权益：
股本 174,600,000.00
资本公积 140,239,291.08
盈余公积 37,585,456.64
其中：公益金 12,700,877.76
未确认的投资损失 -
未分配利润 -15,447,255.67
股东权益合计 336,977,492.05
负债和股东权益总计 1,735,391,119.76
总裁： 财务总监： 会计机构负责人： 制表人：周莹
利润表
2001年9月
会股02表
编制单位：中国高科集团股份有限公司（合并） 单位：元
项目 行次 本月数
一、主营业务收入 1 117,262,881.26
减：折扣与折让 2 -
主营业务收入净额 3 117,262,881.26
减：主营业务成本 4 107,361,035.34
主营业务税金及附加 5 118,786.02
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10 9,783,059.90
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11 19,487.74
减：存货跌价损失 12 -
营业费用 13 2,693,968.62
管理费用 14 3,785,313.65
财务费用 15 335,416.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18 2,987,848.38
加：投资收益（损失以“-”号填列） 19 1,200,758.95
期货损益 20 -
补贴收入 22 -
营业外收入 23 341,902.44
减：营业外支出 25 51,237.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) 27 4,479,272.50
减：所得税 28 1,858,650.19
减：少数股东损益 29 -206,849.33
加：未确认的投资损失 30 -
五、净利润(净亏损以“-”号填列） 32 2,827,471.64
项目 本年累计数
一、主营业务收入 636,558,923.51
减：折扣与折让 -
主营业务收入净额 636,558,923.51
减：主营业务成本 577,831,529.73
主营业务税金及附加 1,091,789.63
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 57,635,604.15
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 358,525.60
减：存货跌价损失 -
营业费用 17,674,682.07
管理费用 26,802,699.60
财务费用 8,571,486.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 4,945,261.37
加：投资收益（损失以“-”号填列） 6,812,284.76
期货损益 -
补贴收入 1,060,325.00
营业外收入 7,778,921.68
减：营业外支出 2,723,274.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列) 17,873,517.96
减：所得税 -3,379,780.28
减：少数股东损益 8,293,661.12
加：未确认的投资损失 -
五、净利润(净亏损以“-”号填列） 12,959,637.12
总裁： 财务总监: 会计机构负责人: 制表人:周莹