重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司第三季度报告未经审计。
一、公司简介
1、公司名称：浙江东南发电股份有限公司
办公地址：中国浙江省杭州市延安路528号标力大厦23楼
邮政编码：310006
互联网网址：www.zsepc.com
2、Ｂ股股票上市地：上海证券交易所
Ｂ股股票简称：东电Ｂ股
Ｂ股股票代码：900949
全球存托凭证（GDR）上市地：伦敦证券交易所
全球存托凭证（GDR）交易代码：0949QLT
3、公司法定代表人：胡江潮
董事会秘书：戴建成
电话：0571-85774585、85774566
传真：0571-85774321
电子信箱：[email protected]、[email protected]
4、季度报告披露网址：www.sse.com.cn、www.zsepc.com
季度报告披露报刊：上海证券报、香港南华早报、香港文汇报
季度报告备置地点：公司总部、上海证券交易所、伦敦证券交易所、香港史密夫律师事务所、美国纽约银行
二、经营成果及财务状况
1、生产经营情况
本公司主营电力的投资、开发及经营。本季度内，公司完成发电量 29.07 亿千瓦时、上网电量26.68亿千瓦时
。截至9月30日，公司已完成发电量81.25亿千瓦时、上网电量74.75亿千瓦时，完成年度预算计划的76.38%。
本季度内公司实现主营业务收入9.32 亿元、主营业务利润3.32亿元、净利润2.07 亿元。截至9月30日，本年
度公司已累计实现净利润5.59亿元，每股收益达0.278元。本报告期内公司无重大季节性收入、支出及重大非经常
性损益等情况。
2、财务状况（根据合并资产负债表）
单位：人民币千元
项目 期末数 年初数 变动幅度
应收帐款 96,301.98 62,777.25 53.40%
存货 87,645.52 116,080.47 -24.50%
短期投资 300,379.80 0.00 -
在建工程 704,576.50 42,554.87 1,555.69%
短期借款 240,000.00 0.00 -
预提费用 107,175.53 0.00 -
变动原因：
（1）应收帐款系9月下旬未结电费款。
（2）存货减少系由于台州发电厂机组大修领用材料及燃料库存减少所致。
（3）短期投资主要系今年上半年委托资产管理3亿元。
（4）在建工程增加主要系从今年 7月份开始合并浙江长兴发电有限公司报表及母公司大修、技改、科技项目
工程增加。截至本报告期末，浙江长兴发电有限公司在建工程为547,250.10千元。
（5）短期借款系向银行借入短期生产周转资金。
（6）预提费用主要系年内预提的机组大修理费。
本公司尚无逾期债务及对外担保事项。本报告期内，公司未新增委托资产管理事项。
三、投资情况
经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，公司出资5000万元参与投资浙江省天然气开发有限公司10%的股
权。浙江省天然气开发有限公司为负责浙江省内天然气主干网的投资、建设、运行和管理的特许经营单位，目前该
公司正在组建之中。有关决议公告详见2001年8月25日出版的《上海证券报》、香港《南华早报》、香港《文汇报
》。
四、其他事项
1、根据浙江省物价局浙价商[2001]353 号“关于2001 年超发电量上网电价的通知”，浙江省参与电力市场竞
争的各发电商2001年度6000发电利用小时的80%为基数合约利用小时，即4800小时；年平均发电利用小时的 80%超
过4800基数合约利用小时部分所发电量执行超发电量上网电价。本公司2001年超发电量上网电价为台州发电厂0.20
元/千瓦时（不含税）、萧山发电厂0.197元/千瓦时（不含税）。
2、经国务院批准，国家经贸委国经贸投资[2001]460 号文同意浙江长兴电厂四期工程可行性研究报告，2001
年7月10 日，该工程项目公司——浙江长兴发电有限责任公司注册成立。本公司占有其65%的股份，目前资本金部
分已全部出资完毕。
3、本公司未有诉讼、仲裁事项。
五、财务报告（未经审计）
1、会计报表
（1）简要的利润表
单位：人民币千元
2001年7－9月 2001年1－9月
主营业务收入 932,212.66 2,571,846.55
主营业务利润 332,375.75 918,614.47
其他业务利润 1,674.87 1,982.84
期间费用 22,678.82 95,947.59
投资收益 833.99 833.99
营业外收支净额 -3,127.31 -7,649.59
所得税 101,954.82 258,844.18
净利润 207,123.66 558,989.94
（2）简要的合并资产负债表
单位：人民币千元
2001年1月1日 2001年9月30日
流动资产 1,985,919.85 2,144,546.55
长期投资 1,025,794.00 1,025,300.00
固定资产净值 3,979,541.53 3,930,468.43
无形资产及其他资产 235,371.20 5,479.94
资产总计 7,269,575.45 7,852,118.25
流动负债 1,537,094.55 967,135.11
长期负债 965,017.13 978,180.00
少数股东权益 - 213,500.00
股东权益 5,147,463.77 5,693,303.15
负债与股东权益合计 7,269,575.45 7,852,118.25
2、财务报表附注
（1）与中期报告相比，公司的会计政策和会计估计没有发生变更。
（2）浙江长兴发电有限责任公司于2001 年 7月注册成立。根据《企业会计制度》和《合并会计报表暂行办法
》，其会计报表纳入本公司会计报表合并范围。目前长兴电厂四期工程尚在建设之中。
六、备查文件
1、载有经董事会批准的第三季度报告文本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计
报表。
3、报告期内在中国证监会指定报刊披露过的公司公告。
浙江东南发电股份有限公司董事会
2001年10月30日
资产负债表
编制单位：浙江东南发电股份有限公司 2001年9月30日 单位：人民币元
资产 2001.9.30(合并) 2000.12.31(合并)
流动资产：
货币资金 1,476,145,080.67 1,626,910,545.53
短期投资 300,379,800.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 96,301,982.23 62,777,246.15
其他应收款 157,226,039.27 166,089,840.30
预付帐款 23,898,759.96 14,061,748.75
应收补贴款
存货 87,645,521.48 116,080,465.78
待摊费用 2,949,363.78
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,144,546,547.39 1,985,919,846.51
长期投资：
长期股权投资 1,025,300,000.00 1,025,794,000.00
长期债权投资
长期投资合计 1,025,300,000.00 1,025,794,000.00
固定资产：
固定资产原价 6,805,973,058.14 6,553,829,289.05
减：累计折旧 2,875,504,631.90 2,574,287,758.66
固定资产净值 3,930,468,426.24 3,979,541,530.39
减：固定资产减值准备
固定资产净额 3,930,468,426.24 3,979,541,530.39
工程物资 41,746,843.00 394,000.00
在建工程 704,576,501.34 42,554,867.99
固定资产清理
固定资产合计 4,676,791,770.58 4,022,490,398.38
无形资产及其他资产：
无形资产 3,589,730.64 232,902,181.85
长期待摊费用 1,890,204.57 2,469,022.42
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 5,479,935.21 235,371,204.27
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7,852,118,253.18 7,269,575,449.16
资产 2001.9.30(母公司) 2000.12.31(母公司)
流动资产：
货币资金 1,438,807,378.28 1,626,910,545.53
短期投资 300,379,800.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 96,301,982.23 62,777,246.15
其他应收款 140,820,699.53 166,089,840.30
预付帐款 23,898,759.96 14,061,748.75
应收补贴款
存货 87,645,521.48 116,080,465.78
待摊费用 2,949,363.78
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,090,803,505.26 1,985,919,846.51
长期投资：
长期股权投资 1,421,800,000.00 1,025,794,000.00
长期债权投资
长期投资合计 1,421,800,000.00 1,025,794,000.00
固定资产：
固定资产原价 6,803,818,401.14 6,553,829,289.05
减：累计折旧 2,875,030,787.05 2,574,287,758.66
固定资产净值 3,928,787,614.09 3,979,541,530.39
减：固定资产减值准备
固定资产净额 3,928,787,614.09 3,979,541,530.39
工程物资 11,266.00 394,000.00
在建工程 157,326,404.08 42,554,867.99
固定资产清理
固定资产合计 4,086,125,284.17 4,022,490,398.38
无形资产及其他资产：
无形资产 3,589,730.64 232,902,181.85
长期待摊费用 592,849.97 2,469,022.42
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,182,580.61 235,371,204.27
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7,602,911,370.04 7,269,575,449.16
负债及所有者权益 2001.9.30(合并) 2000.12.31(合并)
流动负债：
短期借款 240,000,000.00
应付票据
应付帐款 158,731,439.52 134,285,905.79
预收帐款
应付工资 108,145,851.10 109,876,097.72
应付福利费 22,049,836.00 18,856,295.00
应付股利 438,180,000.00
应交税金 195,864,501.08 73,708,099.83
其他应交款 5,600,714.79 5,449,386.45
其他应付款 48,052,234.23 50,678,769.68
预提费用 107,175,530.19
预计负债
一年内到期的长期负债 81,515,000.00 326,060,000.00
其他流动负债
流动负债合计 967,135,106.91 1,537,094,554.47
长期负债：
长期借款 978,180,000.00 978,180,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 -13,162,873.21
长期负债合计 978,180,000.00 965,017,126.79
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,945,315,106.91 2,502,111,681.26
少数股东权益 213,500,000.00
股东权益：
股本 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00
资本公积 1,863,284,393.27 1,863,272,079.51
盈余公积 509,827,566.16 512,460,140.80
其中：法定公益金 254,913,783.08 256,230,070.40
未分配利润 1,310,191,186.84 761,731,547.59
股东权益合计 5,693,303,146.27 5,147,463,767.90
负债及所有者权益合计 7,852,118,253.18 7,269,575,449.16
负债及所有者权益 2001.9.30(母公司) 2000.12.31(母公司)
流动负债：
短期借款 240,000,000.00
应付票据
应付帐款 124,631,439.52 134,285,905.79
预收帐款
应付工资 108,145,851.10 109,876,097.72
应付福利费 21,744,706.10 18,856,295.00
应付股利 438,180,000.00
应交税金 195,860,475.87 73,708,099.83
其他应交款 5,580,179.79 5,449,386.45
其他应付款 46,775,041.20 50,678,769.68
预提费用 107,175,530.19
预计负债
一年内到期的长期负债 81,515,000.00 326,060,000.00
其他流动负债
流动负债合计 931,428,223.77 1,537,094,554.47
长期负债：
长期借款 978,180,000.00 978,180,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债 -13,162,873.21
长期负债合计 978,180,000.00 965,017,126.79
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,909,608,223.77 2,502,111,681.26
少数股东权益
股东权益：
股本 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 2,010,000,000.00 2,010,000,000.00
资本公积 1,863,284,393.27 1,863,272,079.51
盈余公积 509,827,566.16 512,460,140.80
其中：法定公益金 254,913,783.08 256,230,070.40
未分配利润 1,310,191,186.84 761,731,547.59
股东权益合计 5,693,303,146.27 5,147,463,767.90
负债及所有者权益合计 7,602,911,370.04 7,269,575,449.16
利 润 表
编制单位：浙江东南发电股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2001年7-9月 2001年1-9月
(合并) (合并)
一、主营业务收入 932,212,656.19 2,571,846,552.02
减:主营业务成本 587,787,927.29 1,620,458,452.42
主营业务税金及附加 12,048,980.82 32,773,627.90
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 332,375,748.08 918,614,471.70
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,674,868.50 1,982,840.60
减:营业费用
管理费用 36,461,803.95 103,251,815.40
财务费用 -13,782,986.35 -7,304,225.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 311,371,798.98 824,649,722.34
加:投资收益(损失以"-"号填列) 833,986.28 833,986.28
补贴收入
营业外收入 34,884.20 206,455.71
减:营业外支出 3,162,192.43 7,856,041.91
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 309,078,477.03 817,834,122.42
减:所得税 101,954,821.62 258,844,184.60
五、净利润(亏损以"-"号填列) 207,123,655.41 558,989,937.82
项 目 2001年7-9月 2001年1-9月
(母公司) (母公司)
一、主营业务收入 932,212,656.19 2,571,846,552.02
减:主营业务成本 587,787,927.29 1,620,458,452.42
主营业务税金及附加 12,048,980.82 32,773,627.90
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 332,375,748.08 918,614,471.70
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,674,868.50 1,982,840.60
减:营业费用
管理费用 36,461,803.95 103,251,815.40
财务费用 -13,782,986.35 -7,304,225.44
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 311,371,798.98 824,649,722.34
加:投资收益(损失以"-"号填列) 833,986.28 833,986.28
补贴收入
营业外收入 34,884.20 206,455.71
减:营业外支出 3,162,192.43 7,856,041.91
四、利润总额(亏损以"-"号填列) 309,078,477.03 817,834,122.42
减:所得税 101,954,821.62 258,844,184.60
五、净利润(亏损以"-"号填列) 207,123,655.41 558,989,937.82