重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
本公司季度财务报告未经审计。
一、公司简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写
公司法定中文名称 上海市都市农商社股份有限公司
公司法定英文名称 SHANGHAI URBAN AGRO-BUSINESS CO.LTD
公司英文名称缩写 SUABC
2、公司注册地址 上海市浦东新区张杨路838号
公司办公地址 上海市西藏南路765号永惠大厦8楼
邮政编码 200011
公司电子信箱 [email protected]
3、公司法定代表人 徐 麟
4、公司董事会秘书 汪培毅
公司信息披露机构 公司董事会办公室
联系地址 上海市西藏南路765号永惠大厦8楼
联系电话 （021）63787858
传真 （021）63788881
电子信箱 [email protected]
5、公司选定的信息披露报刊 《上海证券报》
登载公司季度报告的国际互联网网址 http：//www.sse.com.cn
公司季度报告备置地点 上海市西藏南路765号永惠大厦8楼
6、公司股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 PT农商社
股票代码 600837
三、股本变动和主要股东情况
1、报告期内本公司股本无变化。
2、截止2001年9月30日，公司股东总数为5261户，其中：国家股股东1户，社会公众股股东5260户。
3、本公司国家股股东为上海市农工商（集团）总公司，其所持股份无质押。
4、本公司前10名股东持股情况与中期报告相比无变化。本公司前10名股东之间无联系。
三、经营情况回顾和展望
1、报告期内主要经营情况
本季度是公司发展中的重要转折时期，在上海市农工商（集团）总公司的支持帮助下，对公司实施了债务重组
和资产置换。同时，公司在平稳过渡的基础上坚持发展生产经营，既保持了生产经营的正常运转，又使资产重组取
得了实质性的突破，为公司提升资产质量，重朔企业形象，努力发展经济，奠定了良好的基? 。
2、公司投资情况
报告期内公司无重大投资项目。
3、公司经营成果及财务状况简要分析
因公司实施了重大资产置换，故公司的经营情况发生了较大的变化。公司经过重组后将适应建设国际化大都市
的需要，依托国内外市场，加大科技投入，发展现代都市农业和商业，不断提高企业的经济效益。
（1）经营成果分析
1）主营业务收入、主营业务利润、净利润同比增减变化及原因
项 目 金额（单位：万元） 增减变化（%）
2001年7-9月 2000年7-9月
主营业务收入 3483.38 8101.09 -57.00
主营业务利润 575.88 587.10 -1.91
净利润 651.86 310.28 110.09
同比增减变化原因：由于公司实施了重大资产置换，报告期内公司的经营资产已发生了本质的变化，故经营情
况也发生了较大的变化，因此本期数和上年同期数不具备可比性。
2）收入及费用占利润总额的比例
项 目 金额（单位：万元）
2001年7-9月 2001年1-6月
利润总额 786.73 664.04
主营业务利润 575.88 1178.46
其他业务利润 40.83 537.88
期间费用 774.63 956.73
投资收益 936.28 -100.57
补贴收入 --- ---
营业外收支净额 8.37 5.01
项 目 占利润总额的比例（%）
2001年7-9月 2001年1-6月
利润总额 100.00 100.00
主营业务利润 73.19 177.47
其他业务利润 5.19 81.00
期间费用 98.46 144.08
投资收益 119.01 -15.15
补贴收入 --- ---
营业外收支净额 1.06 0.75
说明： 因公司实施了重大资产置换，经营情况发生了较大的变化，因此，本报告期数和上半年数不具备可比
性。
3）报告期内无其他季节性收入，无重大非经营性损益。
（2）财务状况分析
1）主要资产项目及重大变化
项 目 金额（单位：万元） 占总资产的比例（%）
2001年9月30日 2000年12月31日 2001年9月30日
总资产 48256.20 56910.62 100.00
应收帐款 1866.41 3296.55 3.87
其他应收款 3247.65 24694.81 6.73
存货 3024.91 4645.86 6.27
项 目
2000年12月31日
总资产 100.00
应收帐款 5.79
其他应收款 43.39
存货 8.16
变化原因说明：由于公司实施了重大资产置换，因此本期数和上年年未数存在金额和比例上的较大变化。
2）报告期内公司无委托理财及资金借贷情况。
3）报告期内公司无重大债务逾期情况。
（3）或有事项和期后事项
1）报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2）报告期内公司无担保事项。
（4）其他重大事项
报告期内公司已实施了重大资产置换。本次置换出公司的资产是：本公司母公司的部分资产，以及本公司所属
上海农工商金裕经济发展总公司、上海农工商振业发展公司、上海农工商绿野经济发展公司、上海华艺玩具厂、上
海市农工商机电设备总公司、上海市农工商经济发展公司、上海市农工商工贸总公司等七家企业的整体资产。本次
置换进公司的资产是：上海星辉蔬菜有限公司和上海市农工商绿原种植场整体资产，以及上海农工商集团商业总公
司90%的产权。
有关公司实施资产置换的董事会决议公告、监事会决议公告、关联交易公告、独立财务顾问报告和律师事务所
的法律意见书，以及2001年度临时股东大会决议公告、第二届董事会第1次会议决议公告、第二届监事会第1次会议
决议公告、有关资产置换的产权交易公告等，已先后于2001年5月29日、6月30日在《上海证券报》刊登。
4、今后工作重点
（1）按照有关规定，抓紧做好资产重组的各项善后工作。
（2）完善治理结构，强化企业管理，从制度上确保公司规范运作。
（3）努力发展经营，在调整中做强主营业务，不断提高经济效益。
四、财务会计报告
1、会计报表
简要资产负债表（单位：万元）
项 目 2001年9月30日 2000年12月31日
流动资产 12678.31 49354.17
长期投资 13225.05 2493.71
固定资产净值 21814.95 1891.66
无形资产及其他资产 537.89 3171.08
总资产 48256.20 56910.62
流动负债 18717.18 113335.63
长期负债 5960.07 377.24
少数股东权益 1581.28 519.10
股东权益 21997.67 -57321.35
负债与所有者权益 48256.20 56910.62
简要合并利润表（单位：万元）
项 目 报告期 年初至报告期期末
主营业务收入 3483.38 13346.57
主营业务利润 575.88 1754.34
其他业务利润 40.83 578.71
期间费用 774.63 1731.36
投资收益 936.28 835.71
营业外收支净额 8.37 13.39
所得税 14.54 64.39
净利润 651.86 1220.57
2、财务报表附注
（1）本公司季度财务报告与中期报告相比，主要会计政策、会计估计和合并范围无变化。
（2）本公司季度财务报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告相比
无重大差异。
五、备查文件
1、载有董事长、总经理亲笔签署的季度财务报告；
2、载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正本及公告原件；
法定代表人：徐 麟
上海市都市农商社股份有限公司
二00一年十月二十五日
资产负债表
编制企业： 上海市都市农商社股份有限公司 2001年9月30日 金额单位：元
年初数
资 产 行次
母公司 合并
流动资产
货币资金 1 9,220,811.31 47,772,642.10
短期投资 2
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4
应收票据 5 400,000.00
应收股利 6
应收利息 7
应收帐款 8 1,014,056.02 32,965,485.33
其他应收款 9 207,690,155.53 246,948,094.10
减：坏帐准备 10
应收款项净额 11 208,704,211.55 279,913,579.43
内部往来 12
预付帐款 13 89,015,129.38 118,980,004.66
应收补贴款 14
存货 15 8,135,180.62 46,458,637.56
减：存货跌价准备 16
存货净额 17 8,135,180.62 46,458,637.56
待摊费用 18 16,850.60
一年内到期的长期债券投资 19
其他流动资产 20
流动资产合计 21 315,075,332.86 493,541,714.35
长期投资
长期股权投资 22 -162,509,295.72 24,937,068.16
长期债权投资 23
长期投资合计 24 -162,509,295.72 24,937,068.16
减：长期投资减值准备 25
长期投资净额 26 -162,509,295.72 24,937,068.16
固定资产
固定资产原价 27 13,050,558.37 28,678,781.32
减：累计折旧 28 3,937,764.84 9,762,217.56
固定资产净值 29 9,112,793.53 18,916,563.76
减：固定资产减值准备 30
固定资产净额 31 9,112,793.53 18,916,563.76
工程物资 32
在建工程 33
固定资产清理 34
固定资产合计 35 9,112,793.53 18,916,563.76
无形资产及其他资产
无形资产 36 5,555,146.57 17,326,278.67
长期待摊费用 37 8,588,212.90 9,311,192.90
其他长期资产 38 5,073,390.62
无形资产及其他资产合计 39 14,143,359.47 31,710,862.19
递延税项
递延税款借项 40
资产合计 41 175,822,190.14 569,106,208.46
流动负债
短期借款 42 570,941,264.07 857,154,969.17
应付票据 43
应付帐款 44 687,737.92 44,457,680.01
预收帐款 45 16,553,373.33 24,478,190.23
应付工资 46 108,640.93
应付福利费 47 23,927.50 696,227.40
应付股利 48
应交税金 49 -5,228,507.23 -6,637,034.70
其他未交款 50 1,443.84 32,765.92
其他应付款 51 28,858,016.50 64,484,036.58
预提费用 52 133,425,982.88 148,580,798.79
预计负债 53
一年内到期的长期负债 54
其他流动负债 55
流动负债合计 56 745,263,238.81 1,133,356,274.33
长期负债
长期借款 57
应付债券 58
长期应付款 59
专项应付款 60
其他长期负债 61 3,772,453.51 3,772,453.51
长期负债合计 62 3,772,453.51 3,772,453.51
递延税项
递延税款贷项 63
负债合计 64 749,035,692.32 1,137,128,727.84
少数股东权益 5,190,982.80
所有者权益
实收资本(股本) 65 65,244,920.00 65,244,920.00
减：已归还投资 66
实收资本（股本）净额 67 65,244,920.00 65,244,920.00
资本公积 68 62,621,534.42 62,621,534.42
盈余公积 69 13,716,830.96 13,716,830.96
其中：法定公益金 70 2,358,633.38 2,358,633.38
未分配利润 71 -714,796,787.56 -714,796,787.56
本年利润 72
所有者权益合计 73 -573,213,502.18 -573,213,502.18
负债及所有者权益合计 74 175,822,190.14 569,106,208.46
期末数
资 产
母公司 合并
流动资产
货币资金 30,329,435.98 45,402,650.67
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 810,312.08 18,664,065.09
其他应收款 13,542,745.74 32,476,468.11
减：坏帐准备 4,188,317.90 8,287,632.86
应收款项净额 10,164,739.92 42,852,900.34
内部往来
预付帐款 5,068,998.89 8,230,677.21
应收补贴款
存货 21,071,110.54 30,640,525.46
减：存货跌价准备 360,099.35 391,433.97
存货净额 20,711,011.19 30,249,091.49
待摊费用 12,932.00 47,792.00
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 66,287,117.98 126,783,111.71
长期投资
长期股权投资 162,302,584.54 132,250,490.46
长期债权投资
长期投资合计 162,302,584.54 132,250,490.46
减：长期投资减值准备
长期投资净额 162,302,584.54 132,250,490.46
固定资产
固定资产原价 37,777,089.91 280,738,363.25
减：累计折旧 17,393,643.60 64,751,951.46
固定资产净值 20,383,446.31 215,986,411.79
减：固定资产减值准备
固定资产净额 20,383,446.31 215,986,411.79
工程物资
在建工程 2,163,063.53 2,163,063.53
固定资产清理
固定资产合计 22,546,509.84 218,149,475.32
无形资产及其他资产
无形资产 17,900.00 159,703.43
长期待摊费用 4,601,367.86 4,601,367.86
其他长期资产 617,813.84 617,813.84
无形资产及其他资产合计 5,237,081.70 5,378,885.13
递延税项
递延税款借项
资产合计 256,373,294.06 482,561,962.62
流动负债
短期借款 73,735,000.00
应付票据
应付帐款 2,705,214.82 16,730,388.26
预收帐款 5,145,334.06 10,466,438.65
应付工资 130,955.44
应付福利费 165,151.26 583,684.41
应付股利 2,104,426.86 21,331,025.27
应交税金 -1,884,081.20 2,266,666.21
其他未交款 1,105.97 123,015.33
其他应付款 25,291,808.33 58,881,510.46
预提费用 192,500.00 2,923,077.87
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 33,721,460.10 187,171,761.90
长期负债
长期借款 2,675,100.00 59,600,686.64
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 2,675,100.00 59,600,686.64
递延税项
递延税款贷项
负债合计 36,396,560.10 246,772,448.54
少数股东权益 15,812,780.12
所有者权益
实收资本(股本) 65,244,920.00 65,244,920.00
减：已归还投资
实收资本（股本）净额 65,244,920.00 65,244,920.00
资本公积 128,809,296.09 128,809,296.09
盈余公积 13,716,830.96 13,716,830.96
其中：法定公益金 2,358,633.38 2,358,633.38
未分配利润
本年利润 12,205,686.91 12,205,686.91
所有者权益合计 219,976,733.96 219,976,733.96
负债及所有者权益合计 256,373,294.06 482,561,962.62
企业行政负责人：祁瑞芝 总会计师：李林 会计主管人员：李林 制表人：潘毅
利润及利润分配表
编制单位：上海市都市农商社股份有限公司 2001年9月30日 金额单位：元
2001年1-9月
项 目 行次 （母公司） （合并）
一、主营业务收入 1 40,425,828.18 133,465,684.54
减：主营业务成本 2 37,654,799.65 115,216,391.48
主营业务税金及附加 3 19,333.52 705,923.01
二、主营业务利润 4 2,751,695.01 17,543,370.05
加：其他业务利润 5 5,353,978.03 5,787,092.81
减：营业费用 6 404,061.72 5,632,387.69
管理费用 7 4,954,853.85 12,435,972.72
财务费用 8 -124,597.89 -754,713.98
三、营业利润 9 2,871,355.36 6,016,816.43
加：投资收益 10 9,091,126.36 8,357,086.50
补贴收入 11
营业外收入 12 258,191.59 266,474.42
减：营业外支出 13 14,986.40 132,618.82
四、利润总额 14 12,205,686.91 14,507,758.53
减：所得税 15 643,922.26
减：少数股东损益 16 1,658,149.36
加：未确认的投资损失 17
五、净利润 18 12,205,686.91 12,205,686.91
加：年初未分配利润 19 -714,796,787.56 -714,796,787.56
其他转入 20 714,796,787.56 714,796,787.56
六、可供分配利润 21 12,205,686.91 12,205,686.91
减：提取法定盈余公积 22
提取法定公益金 23
提取职工奖励及福利基金 24
提取储备基金 25
提取企业发展基金 26
利润归还投资 27
七、可供投资者分配的利润 28 12,205,686.91 12,205,686.91
减：应付优先股股利 29
提取任意盈余公积 30
应付普通股股利 31
转作股本的普通股股利 32
八、未分配利润 33 12,205,686.91 12,205,686.91
2000年1-9月
项 目 （母公司） （合并）
一、主营业务收入 46,434,401.55 243,272,837.85
减：主营业务成本 44,127,229.02 221,097,030.30
主营业务税金及附加 9,877.15 894,278.96
二、主营业务利润 2,297,295.38 21,281,528.59
加：其他业务利润 1,512,222.29 5,520,019.08
减：营业费用 1,261,275.74 7,395,593.92
管理费用 3,649,397.64 14,822,864.10
财务费用 26,661,322.45 30,497,499.39
三、营业利润 -27,762,478.16 -25,914,409.74
加：投资收益 1,094,943.90 424,973.85
补贴收入 252,000.00
营业外收入 13,630.00 694,423.90
减：营业外支出 519,212.24 1,667,992.58
四、利润总额 -27,173,116.50 -26,211,004.57
减：所得税 962,111.93
减：少数股东损益
加：未确认的投资损失
五、净利润 -27,173,116.50 -27,173,116.50
加：年初未分配利润 -645,899,206.43 -645,899,206.43
其他转入
六、可供分配利润 -673,072,322.93 -673,072,322.93
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -673,072,322.93 -673,072,322.93
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -673,072,322.93 -673,072,322.93
单位行政负责人：祁瑞芝 总会计师：李林 会计主管人员：李林 制表人：潘毅
利润及利润分配表
编制单位：上海市都市农商社股份有限公司 2001年7-9月 金额单位：元
2001年7-9月
项 目 行次 （母公司） （合并）
一、主营业务收入 1 2,785,398.68 34,833,780.60
减：主营业务成本 2 1,348,374.24 28,811,680.28
主营业务税金及附加 3 13,353.12 263,325.49
二、主营业务利润 4 1,423,671.32 5,758,774.83
加：其他业务利润 5 -17,757.12 408,323.19
减：营业费用 6 63,658.64 2,029,441.26
管理费用 7 2,215,721.97 6,396,462.57
财务费用 8 -72,813.78 -679,605.94
三、营业利润 9 -800,652.63 -1,579,199.87
加：投资收益 10 7,123,932.81 9,362,813.89
补贴收入 11 0.00 0.00
营业外收入 12 207,595.59 208,053.87
减：营业外支出 13 12,288.80 124,347.80
四、利润总额 14 6,518,586.97 7,867,320.09
减：所得税 15 0.00 145,413.00
减：少数股东损益 16 0.00 1,203,320.12
加：未确认的投资损失 17 0.00 0.00
五、净利润 18 6,518,586.97 6,518,586.97
加：期初未分配利润 19 5,687,099.94 5,687,099.94
其他转入 20 0.00 0.00
六、可供分配利润 21 12,205,686.91 12,205,686.91
减：提取法定盈余公积 22
提取法定公益金 23
提取职工奖励及福利基金 24
提取储备基金 25
提取企业发展基金 26
利润归还投资 27
七、可供投资者分配的利润 28 12,205,686.91 12,205,686.91
减：应付优先股股利 29
提取任意盈余公积 30
应付普通股股利 31
转作股本的普通股股利 32
八、未分配利润 33 12,205,686.91 12,205,686.91
2000年7-9月
项 目 （母公司） （合并）
一、主营业务收入 21,765,461.59 81,010,929.25
减：主营业务成本 20,852,770.52 74,899,898.24
主营业务税金及附加 6,503.74 240,050.45
二、主营业务利润 906,187.33 5,870,980.56
加：其他业务利润 374,190.83 1,941,586.62
减：营业费用 466,055.76 1,709,943.99
管理费用 1,442,716.42 3,644,823.84
财务费用 8,814,112.58 -47,448.74
三、营业利润 -9,442,506.60 2,505,248.09
加：投资收益 12,921,444.67 23,950.90
补贴收入 0.00 48,000.00
营业外收入 7,500.00 601,251.95
减：营业外支出 383,671.63 267,404.48
四、利润总额 3,102,766.44 2,911,046.46
减：所得税 0.00 160,956.79
减：少数股东损益 0.00 -352,676.77
加：未确认的投资损失 0.00 0.00
五、净利润 3,102,766.44 3,102,766.44
加：期初未分配利润 -676,175,089.37 -676,175,089.37
其他转入 0.00 0.00
六、可供分配利润 -673,072,322.93 -673,072,322.93
减：提取法定盈余公积 0.00 0.00
提取法定公益金 0.00 0.00
提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00
提取储备基金 0.00 0.00
提取企业发展基金 0.00 0.00
利润归还投资 0.00 0.00
七、可供投资者分配的利润 -673,072,322.93 -673,072,322.93
减：应付优先股股利 0.00 0.00
提取任意盈余公积 0.00 0.00
应付普通股股利 0.00 0.00
转作股本的普通股股利 0.00 0.00
八、未分配利润 -673,072,322.93 -673,072,322.93
单位行政负责人：祁瑞芝 总会计师：李林 会计主管人员：李林 制表人：潘毅