重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
上海港集装箱股份有限公司董事会
一、公司简介
1、公司法定名称：
中文：上海港集装箱股份有限公司
英文： Shanghai Port Container Co., Ltd.
英文缩写：SPCCO
2、公司注册地址：浦东新区港华路1299号
公司办公地址：上海市军工路4049号
邮政编码：200432
公司网址：//www．spcco．com
3、公司法定代表人：陈戌源
4、公司董事会秘书：陆卫国
联系地址：上海市军工路4049号(吉发大厦14楼)
电话：(021)56443578
传真：(021)56441469
电子信箱：luwg@spcco. com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址http：//www．sse．com．cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：上港集箱
股票代码：600018
二、股本及结构变动情况(截止2001年9月30日)
1、报告期内公司股本及结构变化。
经中国证监会证监发行字[2000]74号文核准，上海港集装箱股份有限公司于2000年6月26日至7月3日发行期内
向社会公开发行21000万股人民币普通股，发行价格11.98元/股。其中向战略投资者配售12600万股，根据配售的协
议约定于2001年7月11日开始上市交易。向战略投资者配售的12600万股人民币普通股上市后公司股本结构变动情况
如下：
单位：万股
变动前 本次变动增减 变动后
一、 未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份 67840 67840
境内法人持有股份 1380 1380
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
5、向战略投资者配售 12600 -12600 0
未上市流通股份合计 81820 -12600 69220
二、 已上市流通股份
1、人民币普通股 8400 +12600 21000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 8400 +12600 21000
三、 股份总数 90220 90220
三、经营情况的回顾与展望
(一)主要经营情况
2001 年来，由于受美国经济增长乏力的影响，世界各大经济区的经济增长速度普遍趋缓，部分地区甚至出现
了负增长的局面。在此严峻的国际大环境下，我国的对外贸易也受到了严重的影响。1--9 月我国外贸进出口总额
为3763.7亿美元，较上年的3454 亿美元增加了 9%；与上年同期增幅 35.7%相比，则增幅下降了 26.7 个百分点。
但是，国内市场由于受政府积极财政政策的影响仍保持着旺盛的需求状态。1--9 月受国内市场需求拉动，外贸进
口额较上年增长11%，超出外贸进出口总额的增幅。全年若达到国务院提出的GDP增长7.5%的目标，则第四季度将会
保持这一良好的态势。
下半年，公司提出了“多做一箱也是贡献”的口号。全体员工团结一致、奋力拼搏，科学合理地安排码头、堆
场作业，精心组织生产，提高码头的利用效率。9 月份公司外高桥码头实现集装箱吞吐量14万TEU，1--9月份该码
头共完成集装箱吞吐量101万TEU，大大突破了该码头80万TEU的远期设计能力，较去年同期增加了 144.7%，有力保
障了公司业绩的增长。
2001年1--9月，公司共完成集装箱吞吐量294.21万TEU，同比增长15%；代理船舶净吨3,030.75万吨，同比增长
17%；代理箱量 125.39 万TEU，同比增长 16%；实现主营收入15.87亿元，增幅达到24.3%；净利润5.44亿元，增幅
为39.8%。
(二)公司投资情况
1、募集资金投资项目
公司前次募集资金投资项目除外高桥码头的部分设备外均已完成，外高桥码头的部分设备根据供货合同将于近
期交付使用。7-9 月份完成投资额 21,016.72 万元，累计完成211,984.08万元，投资进度为96.1%。
2、非募集资金投资项目
1)为完善国际集装箱运输产业链，扩大公司集装箱码头的服务腹地，缓解长江水运集装箱运能不足的矛盾。公
司于2001年5月24日召开的第一届董事会第六次会议审议通过了《关于以不超过 5000 万元的资金参与设立上海江
海轮船有限公司(暂定名)的议案》。该公司已于2001年9月21日完成工商登记，最终定名为“上海集海航运轮船有
限公司”。 该公司注册资本为人民币 9000万元，上海港轮驳公司以经评估的实物资产3200万元出资，占注册资本
35.56%。中国上海外轮代理公司以现金出资3000万元，占注册资本33.33%。本公司以现金出资2800万元，占注册资
本31.11%。
2)为实施公司进军高科技信息产业的发展战略，利用数字手段服务于公司建设大物流这一目标。公司于2001年
8月4日召开的第一届董事会第七次会议审议通过了《关于发起设立上海物流软件有限公司(暂定名)的议案》。 该
公司已于2001年9月28日完成工商登记，最终定名为“上海海勃物流软件有限公司”。 该公司注册资本为人民币 1
000 万元，易宝系统(中国)有限公司出资300万元，占注册资本30%。本公司出资700万元，占注册资本70%。
3)为扩大公司集装箱陆运能力。公司联合上海宝山交通(集团)有限公司和上海交通投资(集团)有限公司发起设
立上海集祥货运有限公司，该公司已于2001年 8月23日完成工商登记。注册资金为人民币 500 万元，其中我公司
出资175万元，占注册资本的 35%；上海宝山交通(集团)有限公司出资 225 万元，占注册资本的 45%；上海交通投
资(集团)有限公司出资100万元，占注册资本的20%。
3、公司前三季度的其它投资情况详见刊登于2001年8月7日《中国证券报》、《上海证券报》上的公司2001年
中期报告摘要或查询登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址http：//www．sse．com．cn及公司网址
：//www．spcco．com 。
(三)经营成果及财务状况简要分析
1、经营成果简要分析
1) 主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比的变化及原因
单位：万元
项目 2001年7-9月 2000年7-9月 增减
主营业务收入 57,284.3 52,126.9 +9.89%
主营业务利润 35,801.8 33,959.4 +5.43%
净利润 19,694.4 14,698.8 +33.99%
注：净利润较去年同期增加 33.99%的主要原因是：主营业务利润和其他业务利润之和较去年同期增加2080万
元，长期股权投资的投资收益同比增加1693万元，所得税同比增加375万元，少数股东权益同比减少1694万元，最
终使净利润增加约5000万元。
2)主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与
前一报告期相比的变动及原因
单位：万元
项目 金额 占利润总额的比例
2001年7—9月 2001年1—6月 2001年7—9月 2001年1—6月
利润总额 32,936.3 58,741.5 -- --
主营业务利润 35,801.8 60,645.6 108.7% 103.2%
其他业务利润 252.0 114.4 0.8% 0.2%
期间费用 4,209.5 8,166.1 12.8% 13.9%
投资收益 1,024.5 4,193.9 3.1% 7.1%
补贴收入 -- -- -- --
营业外收支净额 67.5 1,953.7 0.2% 3.3%
注：码头吞吐量提高，7-9 月主营业务利润占利润总额的比重较上半年增加 5.5%，投资收益和营业外收支净
额所占比重有所下降。原因是第三季度没有短期投资收益，也没有金额较大的营业外收支项目，利润总额的主要来
源是主营业务。
3) 报告期内没有发生重大季节性收入及支出，没有发生重大非经常性损益。
2、财务状况简要分析
1) 主要资产项目的变化及原因
单位：万元
项目 金额 占总资产的比例
2001/9/30 2000/12/31 2001/9/30 2000/12/31
总资产 742,000.6 704,237.9 -- --
货币资金 176,833.1 197,946.5 23.8% 28.1%
应收款项 39,213.9 37,044.8 5.3% 5.3%
存货 2,196.3 1,561.3 0.3% 0.2%
长期投资 30,855.7 14,340.3 4.2% 2.0%
固定资产 434,160.6 362,262.0 58.5% 51.4%
2)报告期内重大委托理财及资金借贷行为
公司继续以自有资金5000万元委托国泰君安证券股份有限公司资产管理。
2001 年 7月公司子公司上海海华轮船有限公司向招商银行贷款人民币2000 万元，贷款期限一年。
3)报告期内没有发生重大逾期债务。
3、或有事项与期后事项
1)报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。
2)报告期内公司重大对外担保事项。
公司在7月份为子公司上海海华轮船有限公司向招商银行贷款人民币2000万元(贷款期一年)提供担保。
3)报告期内公司无重大资产负债表日后事项。
4、其他重大事项
公司于2001年9月17日至9月20日接受了中国证监会宁波特派员办事处的巡回检查，其检查中发现的问题及整改
情况详见2001--019号公告。
四、生产经营情况展望
1、从公司前三季度经营情况来看，依然保持了良好的发展态势，各项生产经营指标稳定增长。但不可否认美
国“9.11”事件会对公司生产经营产生一定影响，因此在第四季度中，公司将按限期整改的要求进一步规范公司法
人治理结构，努力开拓市场，提高服务水准，加强成本控制，确保年度生产经营计划的圆满完成。
2、今年第四季度，我国会顺利加入世界贸易组织(WTO)，这将大大改善我国的对外贸易环境，进一步促进我国
对外贸易的发展。而公司所从事的港口行业与进出口贸易有极强相关性，因此必将从中受益。为把握这一机遇，公
司已从转变经营观念、健全管理模式、加强人才储备等方面着手研究应对措施，并取得了一定成绩。随着入世日期
的日益临近，公司将进一步加大改革、创新力度，强化市场营销，完善服务手段，早日适应加入世贸组织后所需面
对的国际市场机制和WTO规则，从而谋求更大的发展。
五、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表(合并)
1、资产负债表(简式)(2001年9月30日)
单位：万元
项目 年初数 期末数
流动资产 274,452.0 225,041.5
长期投资 14,340.3 30,855.7
固定资产净值 339,057.1 360,010.4
无形资产及其他资产 53,183.6 51,942.8
资产总计 704,237.9 742,000.6
流动负债 182,609.9 142,351.1
长期负债 2,718.3 2,121.3
少数股东权益 125,156.1 152,100.1
股东权益 393,753.6 445,428.1
负债及股东权益 704,237.9 742,000.6
2、利润表(简式)
单位：万元
项目 报告期 年初至报告期期末数
主营业务收入 57,284.3 158,713.8
主营业务利润 35,801.8 96,447.4
其他业务利润 252.0 366.4
期间费用 4,209.5 12,375.6
投资收益 1,024.5 5,218.4
营业外收支净额 67.5 2,021.2
所得税 3,635.6 6,997.2
净利润 19,694.4 54,421.2
(二)会计报表附注
1、与前一定期报告相比,本公司执行的会计政策、采用的会计估计以及财务报表合并范围未发生重大变化。
2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
3、合并会计报表的编制办法
本季度末的合并会计报表编制办法和范围与前一定期报告一致，未发生变化。
六、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的第三季度报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
4、公司章程。
董事长：陈戌源
上海港集装箱股份有限公司
二OO一年十月二十七日
二○○一年度企业会计报表
资产负债表
会企地年01表
编制单位：上海港集装箱股份有限公司 2001年9月30日 金额单位：元
年初数
资 产 注释号 行次 母公司
流动资产：
货币资金 1 1 578,604,621.55
短期投资 2 2 362,241,538.44
应收票据 3
应收股利 3 4 321,812,191.06
应收利息 5
应收帐款 4 6 51,760,483.97
其他应收款 5 7 15,539,504.59
预付帐款 6 8 569,893.95
应收补贴款 9
存货 7 10 515,159.54
待摊费用 8 11 257,710.72
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 1,331,301,103.82
长期投资：
长期股权投资 9 31 1,352,237,527.09
长期债权投资 9 32 144,000.00
长期投资合计 33 1,352,381,527.09
其中：合并价差 33-1
固定资产：
固定资产原值 10 38 1,783,569,845.13
减：累计折旧 10 39 60,790,834.77
固定资产净值 40 1,722,779,010.36
减：固定资产减值准备 10 41
固定资产净额 42 1,722,779,010.36
工程物资 43
在建工程 11 44 87,871,851.20
固定资产清理 45
固定资产合计 50 1,810,650,861.56
无形资产及其他资产：
无形资产 12 51
长期待摊费用 13 52 35,041,745.66
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 55 35,041,745.66
递延税项：
递延税款借项 56
资产总计 60 4,529,375,238.13
流动负债：
短期借款 14 61 200,000,000.00
应付票据 62
应付帐款 15 63 546,804.60
预收帐款 16 64 194,202.00
应付工资 65 18,229,905.53
应付福利费 66 2,163,076.07
应付股利 17 67 315,770,000.00
应交税金 18 68 14,174,873.35
其他应交款 69 1,065,378.99
其他应付款 19 70 39,392,350.29
预提费用 20 71 325,000.00
预计负债 72
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 591,861,590.83
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83 -22,712.00
专项应付款
其他长期负债 86
长期负债合计 87 -22,712.00
递延税项：
递延税款贷项 88
负债合计 90 591,838,878.83
少数股东权益(合并报表填列) 90-1
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 21 91 902,200,000.00
减：已归还投资 92
实收资本(或股本)净额 93 902,200,000.00
资本公积 22 94 2,660,967,829.22
盈余公积 23 95 201,008,896.92
其中：法定公益金 23 96 46,453,449.40
减：未确认的投资损失(合并报表填列) 96-1
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) 24 97 173,359,633.16
外币报表折算差额(合并报表填列) 97-1
所有者权益(或股东权益)合计 99 3,937,536,359.30
负债和所有者权益(或股东权益)合计 100 4,529,375,238.13
资 产 合并
流动资产：
货币资金 1,979,465,128.06
短期投资 362,241,538.44
应收票据 3,324.98
应收股利 11,563,873.98
应收利息
应收帐款 335,581,661.24
其他应收款 34,866,670.78
预付帐款 593,893.95
应收补贴款
存货 15,613,015.16
待摊费用 4,591,142.11
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,744,520,248.70
长期投资：
长期股权投资 143,258,803.13
长期债权投资 144,000.00
长期投资合计 143,402,803.13
其中：合并价差 -112,549,664.36
固定资产：
固定资产原值 3,933,583,907.64
减：累计折旧 543,012,729.60
固定资产净值 3,390,571,178.04
减：固定资产减值准备 4,858,558.01
固定资产净额 3,385,712,620.03
工程物资
在建工程 236,907,782.29
固定资产清理
固定资产合计 3,622,620,402.32
无形资产及其他资产：
无形资产 490,267,428.02
长期待摊费用 41,568,231.23
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 531,835,659.25
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7,042,379,113.40
流动负债：
短期借款 231,200,000.00
应付票据
应付帐款 155,813,890.46
预收帐款 112,506,488.67
应付工资 151,652,212.70
应付福利费 178,560,536.25
应付股利 626,018,317.08
应交税金 53,220,008.06
其他应交款 1,507,843.24
其他应付款 302,314,139.26
预提费用 11,705,800.66
预计负债
一年内到期的长期负债 1,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,826,099,236.38
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 27,182,561.58
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 27,182,561.58
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,853,281,797.96
少数股东权益(合并报表填列) 1,251,560,956.14
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 902,200,000.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额 902,200,000.00
资本公积 2,660,967,829.22
盈余公积 298,220,970.32
其中：法定公益金 54,929,958.16
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) 76,147,559.76
外币报表折算差额(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)合计 3,937,536,359.30
负债和所有者权益(或股东权益)合计 7,042,379,113.40
期末数
资 产 母公司
流动资产：
货币资金 370,571,813.17
短期投资 56,087,524.46
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 74,840,929.32
其他应收款 25,364,783.16
预付帐款 1,088,500.00
应收补贴款
存货 3,308,678.38
待摊费用 506,831.34
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 531,769,059.83
长期投资：
长期股权投资 1,855,479,254.57
长期债权投资 155,000.00
长期投资合计 1,855,634,254.57
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原值 1,955,859,274.25
减：累计折旧 125,746,550.73
固定资产净值 1,830,112,723.52
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,830,112,723.52
工程物资
在建工程 702,689,016.30
固定资产清理 39,171.08
固定资产合计 2,532,840,910.90
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 32,259,012.71
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 32,259,012.71
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,952,503,238.01
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
应付票据
应付帐款 1,363,303.70
预收帐款 998,409.60
应付工资
应付福利费 1,404,586.98
应付股利
应交税金 6,333,591.17
其他应交款 71,518.60
其他应付款 283,392,821.87
预提费用 4,657,614.24
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 498,221,846.16
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 498,221,846.16
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 902,200,000.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额 902,200,000.00
资本公积 2,660,967,829.22
盈余公积 201,008,896.92
其中：法定公益金 46,453,449.40
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) 690,104,665.71
外币报表折算差额(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)合计 4,454,281,391.85
负债和所有者权益(或股东权益)合计 4,952,503,238.01
资 产 合并
流动资产：
货币资金 1,768,331,247.49
短期投资 56,087,524.46
应收票据 401,174.56
应收股利
应收利息
应收帐款 344,857,690.05
其他应收款 47,281,548.73
预付帐款 9,275,347.22
应收补贴款
存货 21,962,977.02
待摊费用 2,217,048.82
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,250,414,558.35
长期投资：
长期股权投资 308,401,689.54
长期债权投资 155,000.00
长期投资合计 308,556,689.54
其中：合并价差 -116,092,946.35
固定资产：
固定资产原值 4,283,145,951.82
减：累计折旧 683,042,093.70
固定资产净值 3,600,103,858.12
减：固定资产减值准备 4,858,558.01
固定资产净额 3,595,245,300.11
工程物资
在建工程 744,755,571.95
固定资产清理 1,605,125.04
固定资产合计 4,341,605,997.10
无形资产及其他资产：
无形资产 481,360,207.61
长期待摊费用 38,068,339.87
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 519,428,547.48
递延税项：
递延税款借项
资产总计 7,420,005,792.47
流动负债：
短期借款 227,000,000.00
应付票据
应付帐款 129,495,643.49
预收帐款 150,871,095.64
应付工资 131,752,551.06
应付福利费 207,294,837.61
应付股利 65,602.85
应交税金 33,605,619.66
其他应交款 664,172.11
其他应付款 515,888,847.04
预提费用 26,872,995.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,423,511,364.96
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 21,212,630.49
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 21,212,630.49
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,444,723,995.45
少数股东权益(合并报表填列) 1,521,000,405.17
所有者权益(或股东权益)：
实收资本(或股本) 902,200,000.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额 902,200,000.00
资本公积 2,660,967,829.22
盈余公积 303,714,374.34
其中：法定公益金 54,929,958.16
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) 587,399,188.29
外币报表折算差额(合并报表填列)
所有者权益(或股东权益)合计 4,454,281,391.85
负债和所有者权益(或股东权益)合计 7,420,005,792.47
二○○一年度企业会计报表
利润及利润分配表
会企地年02表(1/2)
编制单位： 上海港集装箱股份有限公司 2001年度 金额单位：元
2000年全年
项目 注释号 行次 母公司
一、主营业务收入 1 218,680,310.87
减：主营业务成本 2 91,953,868.88
主营业务税金及附加 3 7,931,169.67
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 118,795,272.32
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 26 5 294,872.87
减：营业费用 6
管理费用 7 53,912,532.12
财务费用 25 8 -1,836,579.43
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 67,014,192.50
加：投资收益(损失以“-”号填列) 27 11 457,132,943.18
补贴收入 12
营业外收入 28 13 6,533,725.50
减：营业外支出 29 14 2,361,455.32
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 15 528,319,405.86
减：所得税 16 25,397,665.13
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示) 20/1 502,921,740.73
加：年初未分配利润 2 124,328,505.28
减：减少注册资本减少的未分配利润 3
加：其他转入 4 -1,033,803.00
六、可供分配的利润 8 626,216,443.01
减：提取法定盈余公积 9 50,292,174.07
提取法定公益金 10 25,146,087.04
提取职工奖励及福利基金 11
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
补充流动资本 15
归还借款的利润 15-1
单项留用的利润 15-2
七、可供投资者分配的利润 16 550,778,181.90
减：应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18 61,648,548.74
应付普通股股利 19 315,770,000.00
转作股本的普通股股利 20
八、未分配利润 25 173,359,633.16
2000年1～9月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 1,825,278,175.40 120,987,040.08
减：主营业务成本 512,005,804.19 47,251,935.01
主营业务税金及附加 60,271,986.32 4,432,874.09
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 1,253,000,384.89 69,302,230.98
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 294,872.87 143,363.31
减：营业费用
管理费用 188,003,866.46 26,577,019.70
财务费用 -44,923,424.56 -2,372,200.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,110,214,815.86 45,240,774.90
加：投资收益(损失以“-”号填列) 24,936,167.33 327,847,282.01
补贴收入
营业外收入 6,601,861.74 52,147.77
减：营业外支出 3,100,859.86 2,255,808.50
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 1,138,651,985.07 370,884,396.18
减：所得税 141,318,586.89 10,917,570.39
少数股东损益(合并报表填列) 453,307,808.70
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示) 544,025,589.48 359,966,825.79
加：年初未分配利润 10,681,163.04 124,328,505.28
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入 60,614,745.74
六、可供分配的利润 615,321,498.26 484,295,331.07
减：提取法定盈余公积 91,748,680.15
提取法定公益金 28,651,532.61
提取职工奖励及福利基金 41,103,848.75
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
补充流动资本
归还借款的利润
单项留用的利润
七、可供投资者分配的利润 453,817,436.75 484,295,331.07
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 61,899,876.99
应付普通股股利 315,770,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 76,147,559.76 484,295,331.07
2001年1～9月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 1,276,842,234.08 395,687,643.22
减：主营业务成本 335,622,886.22 136,570,992.69
主营业务税金及附加 42,717,788.40 14,416,246.06
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 898,501,559.46 244,700,404.47
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 143,363.31 3,663,964.10
减：营业费用
管理费用 119,328,648.88 58,521,484.40
财务费用 -27,983,863.92 5,720,648.60
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 807,300,137.81 184,122,235.57
加：投资收益(损失以“-”号填列) -301,418.43 352,638,038.33
补贴收入
营业外收入 57,525.13 44,343.45
减：营业外支出 2,619,308.50 6,400.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 804,436,936.01 536,798,217.35
减：所得税 86,591,305.09 20,053,184.80
少数股东损益(合并报表填列) 328,386,952.66
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示) 389,458,678.26 516,745,032.55
加：年初未分配利润 72,329,711.78 173,359,633.16
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入
六、可供分配的利润 461,788,390.04 690,104,665.71
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金 29,491,852.47
提取储备基金 14,745,926.23
提取企业发展基金 14,745,926.24
利润归还投资
补充流动资本
归还借款的利润
单项留用的利润
七、可供投资者分配的利润 402,804,685.10 690,104,665.71
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 402,804,685.10 690,104,665.71
项目 合并
一、主营业务收入 1,587,137,739.38
减：主营业务成本 571,860,300.68
主营业务税金及附加 50,803,510.90
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 964,473,927.80
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 3,663,964.10
减：营业费用
管理费用 155,774,849.35
财务费用 -32,018,537.44
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 844,381,579.99
加：投资收益(损失以“-”号填列) 52,184,502.65
补贴收入
营业外收入 20,872,401.53
减：营业外支出 660,218.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 916,778,266.17
减：所得税 69,971,616.10
少数股东损益(合并报表填列) 302,594,597.42
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号表示) 544,212,052.65
加：年初未分配利润 76,147,559.76
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入
六、可供分配的利润 620,359,612.41
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金 27,467,020.10
提取储备基金 2,746,702.01
提取企业发展基金 2,746,702.01
利润归还投资
补充流动资本
归还借款的利润
单项留用的利润
七、可供投资者分配的利润 587,399,188.29
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 587,399,188.29
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他