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　　重要提示：本集团董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司本季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司简介：

　　公司名称：深圳市特力（集团）股份有限公司

　　英文名称：Shenzhen Tellus Holding Co.,Ltd.

　　英文缩写：Tellus

　　公司注册及办公地址：深圳市罗湖区水贝二路56号特力大厦三楼

　　邮政编码：518020

　　公司国际互联网网址：http://www.sdgtellus.com.cn

　　法定代表人：宋仁权

　　董事会秘书：李盛昌

　　电话：（0755）5536888—315

　　传真：（0755）5536658

　　公司选定的中国证监会指定的信息披露报纸：

　　境内：《证券时报》境外：《大公报》

　　中国证监会指定的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

　　公司本报告备置地点：深圳市水贝二路特力大厦三楼

　　公司股票上市地：深圳证券交易所

　　股票简称及其代码：ST特力A（0025） ST特力B（2025）

　　二、主要财务数据和指标（万元）（未经审计）：



　　报告期内主要会计数据和财务指标（万元）


　　项目                       2001年1月1日至      2000年1月1日至


                                2001年9月30日       2000年9月30日


　　净利润                          －615.95             －10,408.43


　　每股收益（元）                      －0.03                  －0.47


　　净资产收益率（％）                  －1.91                 －86.73


　　　                           2001年9月30日     2000年12月31日


　　总资产                        127,977.99              76,632.77


　　资产负债率（％）                    73.04                   83.63


　　股东权益（不包含少数股东权益）  32,279.25               12,001.17


　　每股净资产（元）                     1.47                    0.54

　　注1：以上数据以合并报表填列或计算。

　　注2：本报告期与去年同期的合并范围发生了变化，详情见本报告财务报表附注。

　　注3：按境内会计准则与按国际会计准则调账结果差异说明：

　　截止2001年9月30日按境内会计准则计算，净利润为－616万元；按境外会计准则调账结果，净利润为－616万元，二者相等。原因是：截止本报告期之前，公司已按国际会计准则对可能存在的资产损失计提了充裕的损失准备。

　　三、股本变动情况

　　1、本报告期初与期末相比公司股份总数及股本结构无任何变化。

　　2、截止2001年9月30日前十名股东持股情况：



　　股东名称                                     持股数（股）      占总股数的比例


　　1）深圳经济特区发展（集团）公司（国有股东）      159,588,000          72.45％


　　2）陈泽兰                                      1,056,907           0.48％


　　3）禹跃华                                      1,021,144           0.46％


　　4）张绪保                                        955,965           0.43％


　　5）龙敏（外资股东）                                923,825           0.42％


　　6）范海燕（外资股东）                              890,500           0.40％        


　　7）翟国强                                        660,413           0.30％


　　8）伍友秀                                        501,100           0.23％


　　9）神华集团有限责任公司                          453,100           0.21％


　　10）曾云发                                        449200           0.20％

　　3、报告期内无持股5％（含5％）以上股东所持股份质押、冻结、转让等情况发生。

　　四、经营情况的回顾：

　　1、报告期内公司第一大股东深圳经济特区发展（集团）公司（以下简称为：特发集团）进行资产置换。自8月份起主营业务发生了很大的变化。原有的主营业务仅保留了汽车维修、检测及其检测设备的制造和物业租赁、管理。新增了汽车贸易、小汽车出租等业务。由于剥离了劣质资产、置入了优质资产，8、9两个月的合并报表的范围也产生了很大变化，由此导致主营业务收入和主营业务利润与去年同期没有可比性。1至9月主营业务收入34145万元，主营业务利润3268万元。

　　2、报告期内无任何项目投资。

　　3、报告期经营成果及期末财务状况。



　　（1） 经营成果（未经审计）：


　　                                        单位：万元


　　项  目        报告期数（2001年  上年同期数   增（＋）减（－）     差异原因


　　　            9月30日）报告                           ％


　　　            合并     公司     合并  公司   合并    公司     合并      公司


　　主营业务收入  34145     817     5077  1061 ＋572.5 －23.0   因资产重   贸易部停


　　　                                                          组新置入   业整顿影


　　　                                                          企业，上    响


　　　                                                          年同期无


　　　                                                          此因素


　　主营业务利润   3268     538     1448   470 ＋125.7 ＋14.5   同上       同上


　　其他业务利润    181       0     －18     2 ＋1105.6 －100   租赁收入  本期无发生


　　　                                                          增加


　　期间费用       5071    2097     7128  1726  －28.9 ＋21.5   费用控制  主要是结


　　　                                                          及上年同  算中心给


　　　                                                          期含消化  下属企业


　　　                                                          潜亏、计   降息及停


　　　                                                          提存货跌  止计提外


　　　                                                          价损失准  地房地产


　　　                                                          备等因素， 利息后，


　　　                                                          本期无。利息由集


　　　                                                                    团承担


　　投资收益      1085      469   －1463 －646＋174.2 ＋172.6   因资产重  上年同期


　　　                                                          组新置入  股权转让


　　　                                                          企业实现  损失，本


　　　                                                          投资收益，期无。


　　　                                                          上年同期


　　　                                                          无；上年


　　　                                                          同期计提


　　　                                                          减值准备


　　　                                                          影响，本


　　　                                                          期无。


　　营业外收支  －123     －55   －1370   37  ＋91.0  －248.6  上年同期   本期营业


　　净额                                                       处理担保   外支出为


　　　                                                         损失影响， 诉讼补偿


　　　                                                         本期无。   款增加


　　净利润      －616    －945   －7764－1859 ＋92.1   ＋49.2  资产重组   主要因投


　　　                                                         新置入企   资收益比


　　　                                                         业影响及   同期增加


　　　                                                         上年同期   所致


　　　                                                         消化潜亏


　　　                                                         而本期无。


　　（2） 财务状况（未经审计）：


　　　                                          单位：万元


　　项  目        报告期数（2001年  上年同期数    增（＋）减（－）    差异原因


　　　            9月30日）报告                         ％


　　　            合并     公司    合并  公司   合并   公司    合并        公司


　　货币资金      6701     477     1895  1320 ＋253.6 －63.9  资产重组   归还银行


　　　                                                        新置入企   贷款


　　　                                                        业增加


　　应收帐款      6203    －30      472    97＋1214.2－130.9  同上       收回武大


　　　                                                                   先导公司


　　　                                                                   借款本金


　　其他应收款   31637   19105    38119 15383  －17   ＋24.2  资产重组   资产重组


　　　                                                        影响       影响


　　固定资产清理  ——   ——       0.1  0.1  ＋100  ＋100    上年同期  上年同期


　　　                                                        无发生    无发生


　　预收帐款     14806     251      446   262＋3219.7－4.2    资产重组  正常经营


　　　                                                        新置入企  活动所致。


　　　                                                        业增加


　　应付工资       776              197       ＋293.9 ——    同上       ——

　　（3）或有事项与期后事项：

　　＊重大诉讼、仲裁事项进展情况

　　报告期内无任何重大诉讼、仲裁事项发生。

　　报告期内已在2001年中期报告中披露的重大诉讼、仲裁事项目前尚无实质性进展（详见刊登在2001年8月17日的《证券时报》、《大公报》2001年中期报告摘要）。

　　＊重大对外担保事项

　　截止2001年9月31日止，本公司出具了银行借款担保书与2001年6月30日时一样，无任何变化（详见刊登在2001年8月17日的《证券时报》和《大公报》2001年中期报告摘要）。

　　＊资产负债日后事项

　　截至本报告公告日止，公司未发生对报告期后的财务状况和经营状况产生重大影响的事项。

　　（4）报告期内生产经营环境、政策法规无重大变化。

　　（5）重大关联交易事项

　　2001年8月8日公司召开的2001年第一次临时股东大会通过了关于资产置换方案的议案；关于以零价格转让异地房地产公司和项目的议案；关于特发集团以资产抵偿债务的议案和关于与特发集团进行资产置换的议案，同时批准了《资产转让协议》、《抵偿债务协议》和《资产置换》三个相关协议。以上三项交易均为与第一大股东特发集团进行的关联交易，其主要内容如下：

　　资产转让：公司将下属五家异地房地产公司、一个房地产项目、一家进出口公司和两家境外公司（评估值：－14,939.14万元）以零价格转让给特发集团。

　　抵偿债务：特发集团以一家公司的资产和两家公司的股权（评估值：16,499.32万元）来抵偿以零价格承让的公司欠本公司的债务16,359.29万元。

　　资产置换：本公司将四家与汽车综合服务业相关度不大的企业（评估值：6,165.61万元）与特发集团下属的华通汽车公司（评估值：7,966.61万元）进行等值置换。

　　以上资债相抵和置入置出的资产的差额为本公司尚欠特发集团1,941.03万元，由本公司在年内补足。

　　以上关联交易公告见2001年7月20日的《证券时报》、《大公报》关联交易的补充公告、独立财务顾问报告和法律意见书见2001年7月28日的《证券时报》、《大公报》；2001年第一次临时股东大会决议公告见2001年8月9日的《证券时报》、《大公报》。

　　五、财务会计报告（未经审计）



　　1、 会计报表简要合并资产负债表


　　　                                  金额单位：人民币万元


　　项目      2001年1月1日 2001年9月30日  项目 2001年1月1日  2001年9月30日


　　　         合并    公司   合并    公司           合并    公司    合并     公司


　　流动资产  41,465  31,643  67,432  26,786  流动负债  47,952  38,578  92,201 52,395


　　长期投资  13,967  24,353  20,959  42,679  长期负债   1,918     343   1,274    322


　　固定资产


　　净值      25,722  15,251  37,110  14,521  少数股东     581    ——  2,224   ——


　　　                                        权益


　　无形资产


　　及其他资产   893     346   2,100     289  股东权益   31,793  32,143  32,279  31,198


　　资产总计  82,245  71,063 127,978  83,916  负债及所   82,245  71,063 127,978 83,916


　　　                                        有者权益


　　　                                        总计简要合并利润表


　　　                                                      金额单位：人民币万元


　　项    目               2001年9月30日   2000年1月1日至2000年9月30日


　　　                      合并     公司         合并              公司


　　主营业务收入           34,145     817         5,077            1,061


　　主营业务利润            3,268     538         1,448              470


　　其他业务利润              181     ——         －18                2


　　期间费用                5,071    2,097        7,128            1,726


　　投资收益                1,085      469      －1,463            －646


　　营业外收支净额          －123     －55      －1,370               37


　　所得税                     62     ——            5             ——


　　净利润                  －616    －945      －7,764          －1,859

　　注：按境内和境外会计准则编制的本期利润无差异。

　　2、财务报表附注：

　　本期公司在会计政策、会计估计等方面与前一定期报告相比，无变化。唯有财务报表合并范围因8月份进行了资产置换发生了如下变化：增加资产重组置入企业3户：汽车工贸公司、华通汽车公司、华日汽车公司。减少资产重组置出企业11户：机械工贸公司、华通包装公司、天鹅公司、岳阳公司、阳春公司、龙岗公司、进出口公司、裕嘉公司、金边公司、塘厦惠州公司、金贝丽公司。另：房地产公司、电子公司因处于停业整顿状态，从本期起退出合并范围。

　　六、备查文件目录

　　1、载有董事长亲笔签名的本报告文本（境内、境外版本）；

　　2、载有法定代表人、主菅会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表（资产负债表和利润表）；

　　3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

　　董事长（签名）：宋仁权　　　　　

　　深圳市特力（集团）股份有限公司董事会　

　　二○○一年十月二十七日　　