中天财经

　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。

　　（一）公司简介：

　　1、公司的法定中文名称：深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　英文名称：SHENZHEN CHINA BICYCLE COMPANY（HOLDINGS）LIMITED

　　英文缩写：CBC

　　2、公司注册及办公地址：中国广东省深圳市布心路三零零八号

　　邮政编码：518019

　　公司国际互联网网址：www.china－cbc.com

　　电子信箱：cbc@china－cbc.com

　　3、公司法定代表人：谢如贤先生

　　4、公司董事会秘书：李海先生

　　联系地址：中国广东省深圳市布心路三零零八号

　　联系电话：0755－5516998

　　传    真：0755－5516620

　　电子信箱：[email protected]；dmc@china－cbc.net

　　5、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》《大公报》

　　指定年度报告国际互联网网址：www.cninfo.com.cn

　　中期报告备置地点：深圳市布心路三零零八号本公司董事会秘书处

　　6、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码：

　　股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：ST中华A       ST中华B

　　股票代码：A股为0017      B股为2017

　　（二）经营情况阐述与分析：

　　1、概述报告期内公司经营情况、所涉及主要行业的重大变化：

　　2001年第三季度，中华公司债务重组工作取得了很大进展。9月初，中华公司最大的债权人华融公司与莱英达集团达成协议，华融公司同意作为本公司第一大股东，组织公司资产重组工作，这意味着公司负债沉重的状况极有可能获得改善，公司外部经营环境恶劣的状况将得以改观。第三季度公司生产经营仍在艰难中拔涉，尽管如此，公司坚持立足于长远，大力开发电动自行车新产品，以增加企业的发展后劲。1 － 9月主营业务收入3890万元，比去年同期下降了32.3％；第三季度收入1590万元，比去年同期下降了53.9％。

　　2、简要分析、阐述公司报告期经营成果以及期末财务状况：

　　（1）经营成果方面，包括：

　　a、主营业务收入、主营业务利润、净利润：


　　项    目                       金额（万元）                    增减比例


　　　                  2001年1－9月      2000年1－9月


　　主营业务收入           3889.98             4967.57           －21.69％


　　主营业务利润          －602.13           －1464.35           －58.88％


　　净利润               －8412.52          －11424.02           －26.36％

　　注释1：主营业务收入本期与去年同期相比减少1077.59万元，下降21.69％，主要是本公司报告期内主营业务销量有所下降所致。

　　注释2：主营业务利润本期与去年同期相比增加862.22万元，上升58.88％，主要是本公司报告期内主营业务产品档次定位较去年有所不同并加大了成本控制力度所致。

　　注释3：净利润本期与去年同期相比减亏3011.50万元，上升26.36％，主要是本报告期内主营业务成本下降、以及本公司于本年度内与部分外债银行达成债务重组协议，债务本金有所削减，财务费用较去年同期减少所致。

　　

b、收益及费用占利润总额的比例：


　　项    目                      金额（万元）                     占利润总额比例


　　　                  2001年1－9月    2000年1－9月    2001年1－9月    2000年1－9月


　　利润总额             －8412.52         －11424.02          100％             100％


　　主营业务利润          －602.13          －1464.35         7.16％           12.82％


　　其他业务利润            510.5              307.65       －6.07％          －2.69％


　　期间费用               8392.89           10439.2         99.77％           91.38％


　　投资收益                101.17            －23.44       －1.20％            0.21％


　　营业外收支净额         －36.54              86.07         0.43％          －0.75％


　　（2） 财务状况方面，包括：


　　　    项    目              金额（万元）              占总资产比例


　　　                    年初数         期末数       年初数         期末数


　　总资产              245,930.64     228,744.58        100％           100％


　　应收帐款             76,406.10      69,172.88      31.07％         30.24％


　　其他应收款           60,443.22      60,525.29      24.58％         26.46％


　　存货                 21,597.23      20,665.53       8.78％          9.03％


　　其他长期应收款       22,915.45      22,915.45       9.32％         10.02％


　　固定资产             79,971.75      79,826.94      32.52％         34.90％


　　在建工程               3638.69        3811.12       1.48％          1.67％

　　报告期内本公司资产结构及比例无重大变化。

　　（3）或有事项与期后事项：

　　本报告期内本公司或有事项未有变化，基本情况同2001年6月财务报告公告。

　　（三）财务会计报告：

　　

1、 会计报表：


　　简要合并资产负债表


　　2001年9月30日 


　　编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司


　　                                金额单位：人民币万元


　　项目                年初数         报告期期末数       项目                    年初数      报告期期末数 


　　流动资产          167,239.30        152,623.25       流动负债              235,779.57      211,244.12 


　　长期投资            6,283.44          5,905.31       长期负债                5,134.00        5,205.66 


　　固定资产净值       44,741.88         42,829.82       少数股东权益             －383.93       －246.03 


　　无形资产及其他资产  1,068.98            659.62       股东权益                 5,401.00      12,540.83 


　　资产总计          245,930.64        228,744.58       负债与所有者权益总计   245,930.64     228,744.58 


　　简要合并利润表


　　2001年9月


　　编制单位：深圳中华自行车（集团）股份有限公司   


                             金额单位：人民币万元 


　　项目                      报告期         年初至报告期期末 


　　主营业务收入             1,590.15            3,889.98 


　　主营业务利润             －236.07            －602.13 


　　其他业务利润               179.89              510.50 


　　期间费用                 2,537.58            8,392.89 


　　投资收益                   101.17              101.17 


　　营业外收支净额            －93.72             －36.54 


　　所得税                       －                   －   


　　少数股东权益               －1.50              －7.38 


　　净利润                 －2,584.81          －8,412.52

　　2、会计报表附注：

　　（1）、报告期内会计政策、会计估计以及财务报表合并范围未发生变化。

　　（2）、报告期财务报告采用的会计政策与年度财务报告没有重大差异。

　　（四）备查文件目录：

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告文本；

　　2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；

　　3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

　　深圳中华自行车（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二零零一年十月二十六日