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　　重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司季度财务会计报告未经审计。

　　一、公司简介

　　1、公司法定中文名称：海南大东海旅游中心股份有限公司

　　公司法定英文名称：Hainan Dadonghai Tourism Centre(Holdings)Co.,Ltd.

　　2、公司注册地址：三亚市大东海

　　公司办公地址：三亚市大东海

　　邮政编码：572021

　　3、公司法定代表人：刘承进

　　4、公司董事会秘书：黎才杰

　　联系地址：三亚市大东海

　　电话：0898—88219888转8264

　　传真：0898—88212298

　　电子信箱：[email protected]

　　5、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：《证券时报》、香港《大公报》

　　登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

　　http://www.cninfo.com.cn

　　公司中期报告备置地点：公司证券部

　　6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所

　　股票简称：PT东海A、PT东海B

　　股票代码：0613、2613

　　二、公司经营情况阐述与分析

　　1、报告期公司经营情况

　　报告期公司经营的整体外部环境仍没有明显变化，旅游市场削价竞争激烈，公司尽管加大促销力度，改善内部经营环境，提高服务质量，目前公司经营状况仍然维持现状，同时由于执行新的会计政策对公司的业绩也产生较大影响。公司第三季度实现主营业务收入513.64万元，实现净利润－596.71万元。

　　2、报告期内公司无投资项目

　　3、报告期公司经营成果及财务状况

　　（1）经营成果方面

　　主营业务收入：1,621.04万元，比去年同期1,654.52万元下降2.02％，原因是子公司游乐公司停业，造成主营业务收入减少。

　　主营业务利润：1,357.43万元，比去年同期1,338.70万元增长1.40％，原因是加强成本费用控制，成本水平有所下降。

　　其他业务利润：3.10万元，比去年同期2.05万元增长51.22％，主要原因是增收节支。

　　期间费用：2,982.32万元，比去年同期3,054.40万元下降2.36％，主要原因是加强费用控制，减少不合理支出。

　　营业外收支净额：－265.39万元，比去年同期－1,033.34万元下降74.32％，主要原因是去年三亚市政府对大东海海湾拆迁整治造成固定资产损失。

　　净利润：－1,887.18万元，比去年同期－2,746.99减亏31.30％，主要原因是本季度较去年同期减少固定资产损失756万元，其次是加强成本费用控制，费用支出大幅减少，相应亏损减少。

　　（2）、财务状况方面

　　应收账款：305.41万元，比年初数增加83万元，增幅37.69％，原因是加大促销力度，应收账款有所增加。

　　其他应收款：35,229.94万元，比年初数增长0.12％。

　　存货：333.55万元，比年初数下降8.94％，原因是加快存货周转。

　　4、或有事项与期后事项

　　（1）、诉讼事项

　　海南省高级人民法院就本公司与交通银行海南分行借款诉讼案，于2001年9月13日委托海南博信经济咨询有限公司正在对已查封的我公司五栋别墅和南中国大酒店东楼进行评估，拟用于抵偿公司所欠借款。该事项刊登在2001年9月21日的《证券时报》和香港《大公报》。

　　（2）、2000年度被会计师事务所出具有保留意见加解释性说明事项的处理和解决情况

　　1关于2000年三亚市政府整治拆迁大东海海湾，修建海滨广场，公司下属游乐公司的游乐设施和房屋建筑物皆已被拆除，且已建成海滨广场，受影响土地面积约为30亩，由于土地权属不变，三亚市政府对土地不予补偿，公司仍按50年期摊销，现剩余摊销年限45年。对于此土地使用权的摊销，公司已在2001年中期按有关会计政策的要求计提减值准备。

　　2关于公司根据中国证监会证监罚字（2001）3号文决定，本年度对93—97年间虚增资产进行了帐务调整，同时冲销了应付税金35,330,476.81元(营业税11,419,783.75元；城建税626,557.70元；企业所得税20,844,093.18元；房产税2,440,042.18元)。此项调整公司尚在与税务局协调之中。

　　3关于公司营运资金出现负数，无法偿还到期债务、帐面固定资产已悉数被法院查封，主要财务指标显示财务状况恶化、累计经营性亏损的数额巨大，且近期内无明显扭转迹象。也未能取得公司主要股东和债权单位对公司的财政支持或承诺，亦未取得公司管理当局资金筹措、资产重组等能有效证明持续经营假设合理的足够证据，公司持续经营存在不确定性。经过公司半年多来的努力，公司的营运资金、主要财务指标及其他事项都向好的方面发展，公司正按计划抓紧经营重整及资产重组工作的实施。

　　三、财务会计报告

　　1、简要合并资产负债表


　　编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司        金额单位：万元


　　项  目          年初数    报告期期末数    项  目       年初数    报告期期末数


　　流动资产         551.33      577.73       流动负债    19,824.22    23,276.57


　　长期投资                                长期负债       2,166.50


　　固定资产净值  12,329.66   11,266.75     少数股东权益  


　　无形资产及其   9,280.00    9,715.18     股东权益         170.27    －1,716.91


　　他资产


　　资产总计      22,160.99   21,559.66     负债与所有者  22,160.99     21,559.66


　　　                                      权益总计


　　2、简要合并利润表


　　编制单位：海南大东海旅游中心股份有限公司        金额单位：万元


　　项      目          报  告  期     年初至报告期期末


　　主营业务收入          513.64           1,621.04


　　主营业务利润          438.69           1,357.43


　　其他业务利润            0.44               3.10


　　期间费用              960.53           2,982.32


　　投资收益 


　　营业外收支净额       －75.31           －265.39


　　所得税  


　　净利润              －596.71         －1,887.18

　　3、财务报表附注：

　　（1）、与前一定期报告相比，本公司执行的会计政策、采用的会计估计及财务报表合并范围无重大变化。

　　（2）、本季度财务报告采用的会计政策与前一定期报告无重大差异。

　　（3）、合并会计报表的编制方法：本季度末的合并会计报表编制方法与范围与前一定期报告一致，没有变化。

　　四、备查文件

　　1、载有董事长亲笔签名的季度报告；

　　2、载有法定代表人、财务负责人、会计主管签名并盖章的会计报表；

　　3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；

　　                            海南大东海旅游中心股份有限公司

　　                            董事长：刘承进

　　                            2001年10月27日