重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。本公司第三季度财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：天津港（集团）股份有限公司
2、公司注册地址：天津市塘沽区新港二号路卡子门内
公司办公地址：天津市塘沽区新港二号路35号
公司邮政编码：300456
公司电子信箱：[email protected]
3、公司法定代表人：王恩德
4、公司董事会秘书：李全勇
联系地址：天津市塘沽区新港二号路35号
联系电话：（022）25706615
传 真：（022）25706615
电子信箱：[email protected]
5、公司选定的信息披露报刊：《上海证券报》《中国证券报》
登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司季度报告备置地点：公司证券融资部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：天津港
公司股票代码：600717
二、经营情况的回顾与展望
㈠、公司报告期内主要经营情况
截止报告期末，公司完成吞吐量 3480 万吨，较去年同期增长41.52%；运输量完成 780 万吨，较去年同期增
长 46.07%；出库量完成 793 万吨，较去年同期增长 79.01%；入库量完成 802 万吨，较去年同期增长 84.79%；
完成货物代理 771.67 万吨，较去年同期增加4.61%；完成船舶代理 2933 艘次，较去年同期增长 10.63%，完成集
装箱吞吐量60.5 万TEU（标准集装箱），较去年同期增长14.80%。
截止报告期末，公司共实现主营业务收入68,860.02 万元，较去年同期增长 68.48%，实现净利润 19,901.46
万元，较去年同期增长121.18 %。
㈡、公司投资情况
1、截止2001年9月份，天津港临海路集装箱堆场工程完成投资7691 万元，完成计划的 54%，实际投入资金 49
92 万元，软基加固已完成，目前已完成该堆场上部结构的招标工作，工程进展顺利。资金来源为自有资金。
2、公司与香港俊安发展有限公司共同投资组建合资经营企业“天津蓝塔发展有限公司”。该公司注册资本为
1200 万元人民币，其中公司投资 660 万元，占注册资本的 55%，包括以机械设备投资360 万元，现金投资 300
万元。该合资经营公司主要从事国际贸易及相关简单加工；代办保税仓储服务；商品展示；相关的咨询服务。
㈢、经营成果以及财务状况简要分析
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润
金额
项 目 2001年1—9月 2000年1—9月 增(+)、减(-)%
主营业务收入(万元) 68,860.02 40,871,50 68.48
主营业务利润(万元) 36,605.01 19,859.16 84.32
净 利 润(万元) 19,901.46 8,997.80 121.18
注：以上指标较去年同期均有大幅度增长，主要原因是公司所属子公司天津港第六港埠公司、天津港第五港埠
公司吞吐量大幅度增长及南疆焦炭码头投入使用使本期装卸收入大幅增长，同时公司收购天津东方海陆集装箱码头
有限公司 51%股权，将该公司纳入合并范围，使装卸收入增加。
2、收益及费用占利润总额的比例
金额
项 目 2001年1—9月 2001年1—6月
利 润 总 额 (万元) 24,858.29 16,469.41
主营业务利润(万元) 36,605.01 23,990.49
其他业务利润(万元) 18.50 20.91
期 间 费 用（万元） 12,967.09 8,286.88
投 资 收 益（万元） 1,187.85 741.09
营业外收支净额（万元） 14.02 3.80
占利润总额的比例(%)
项 目 2001年1—9月 2001年1—6月
利 润 总 额 (万元) 100 100
主营业务利润(万元) 147.25 145.67
其他业务利润(万元) 0.07 0.13
期 间 费 用（万元） 52.16 50.32
投 资 收 益（万元） 4.78 4.50
营业外收支净额（万元） 0.06 0.02
注:⑴期间费用发生变化的主要原因是公司长期借款利息停止资本化，计入财务费用及收购天津东方海陆集装
箱码头有限公司 51%股权后，将该公司纳入合并范围，使期间费用支出增加所致。⑵投资收益发生变化的主要原因
是被投资子公司收益增加所致。
3、财务状况
金额 占总资产的比例（%）
项 目 期末数 期初数 期末 期初
总 资 产（万元） 269,288.13 219,120.20 100 100
货币资金(万元) 57,392.96 47,563.68 21.31 21.71
应收票据(万元) 4,890.34 2,352.00 1.82 1.07
应收款项(万元) 18,809.35 16,390.33 6.98 7.48
固定资产净值(万元) 152,710.00 109,251.34 56.71 49.86
注:货币资金主要是公司实现的净利润大幅度增加所致。应收票据主要是随收入增加使用银行汇票结算的港口
费增加所致。应收款项主要是垫付材料、设备款增加所致。固定资产净值主要是将南疆焦炭码头已投入使用部分估
价结转固定资产及收购天津东方海陆集装箱码头有限公司51%股权，将该公司纳入合并范围，使固定资产增加所致
。
4、公司委托理财情况
报告期内，经公司董事会审议批准，公司利用暂时闲置自有资金2000 万元进行短期委托理财，委托大连证券
有限公司投资国债，协议期限为2001年7月2日始至2001年12月26日止。
5、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项，无重大对外担保事项，无或有事项与期后事项。
㈣、第四季度重点工作
1、围绕公司发展战略，根据船舶大型化、码头深水化、专业化等客观要求和天津港“北煤南移”、“南散北
集”的总体规划，合理地调整公司货类结构和生产布局，加快发展集装箱项目的进度，多渠道筹措建设资金，尽早
实施，提高公司竞争力，为公司保持持续稳定高速发展奠定基? 。
2、积极拓展市场，加强生产管理。继续突出货源开发的龙头地位，加强市场动态分析，深入腹地生产流通中
的各个环节调查研究，加大货源开发力度，提高市场占有率；坚持质量跟踪和定期走访客户，通过加强对客户资源
的搜集管理和利用，继续巩固优质服务成果，提高服务水平。
3、加强财务管理。加大财务监管力度，积极落实资金计划，继续加强清欠工作，加速应收帐款的回收；完善
成本控制体系，提高资金运用效率。
4、建立健全适合社会主义市场经济发展要求的用人机制和以绩效考核为核心的激励约束机制，进一步调动员
工的积极性，为公司今后持续、稳定、健康发展奠定基础；加大员工培训力度，提高公司员工的综合素质。
5、加强“天津港南疆通用散货（南9#、南10#）泊位项目”的管理，在确保工程质量的前提下，争取工程项目
按计划实施。
三、财务会计报告（未经审计）
1、会计报表
简要合并资产负债表
2001年9月30日
制表单位：天津港(集团)股份有限公司 单位：万元
资产 期初数 期末数
流动资产 67,202.74 84,737.14
长期投资 11,363.10 12,658.30
固定资产净值 109,251.34 152,710.00
无形资产及其他资产 9,945.77 9,868.98
资产总计 219,120.20 269,288.13
流动负债 39,905.47 54,544.74
长期负债 32,300.00 34,297.10
少数股东权益 416.87 14,046.97
股东权益 146,497.86 166,399.32
负债和股东权益总计 219,120.20 269,288.13
简要合并利润表
2001年1-9月
制表单位：天津港（集团）股份有限公司 单位：万元
项 目 本期累计数
主营业务收入 68,860.02
主营业务利润 36,605.01
其他业务利润 18.50
期间费用 12,967.09
投资收益 1,187.85
营业外收支净额 14.02
利润总额 24,858.29
所 得 税 3,550.75
净 利 润 19,901.46
2、财务报表附注
⑴、与前一定期报告相比，会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。
⑵、季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。
⑶、由于天津蓝塔发展有限公司、天津港三环物资贸易公司、天津港保税区三环物流实业发展有限公司、 天
津市塘沽华港联营集装箱车队、 天津开发区三环（津港储运）实业有限公司、 天津港保税区三环国际贸易有限公
司、天津津港兴洋机电有限公司、天津天威国际货运服务有限公司及天津港保税区隆海储运有限公司共九个子公司
的总资产、主营业务收入、净利润较小，按照财政部财会二字（1996）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》
的规定，未纳入合并范围。
四、备查文件
1、载有董事长签名的季度报告文本；
2、裁有法定代表人、会计机构负责人、会计经办人员签名并盖章的资产负债表和利润表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：王恩德
二○○一年十月二十四日
资产负债表（合并）
2001年9月30日
制表单位：天津港(集团)股份有限公司 单位：元
资产 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 475,636,848.45 573,929,629.94
短期投资 20,000,000.00
应收票据 23,520,000.00 48,903,435.60
应收股利 369,354.55 292,131.26
应收利息
应收帐款 128,211,224.68 133,644,984.03
其他应收款 35,692,062.52 54,448,543.94
预付帐款 717,454.89 4,329,450.59
应收补贴款
存货 7,864,823.42 9,622,764.85
待摊费用 15,588.30 2,200,476.66
一年内到期的
长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 672,027,356.81 847,371,416.87
长期投资:
长期股权投资 113,630,988.42 126,582,986.43
长期债权投资
长期投资合计 113,630,988.42 126,582,986.43
其中：合并价差 2,147,113.61 6,514,906.43
股权投资差额 4,760,666.28 4,250,594.91
固定资产:
固定资产原价 1,586,665,938.59 2,166,314,413.05
减：累计折旧 494,152,573.71 639,214,448.17
固定资产净值 1,092,513,364.88 1,527,099,964.88
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,092,513,364.88 1,527,099,964.88
工程物资
在建工程 213,572,578.86 93,086,812.55
固定资产清理 50,255.47
固定资产合计 1,306,085,943.74 1,620,237,032.90
无形资产及其他资产:
无形资产 92,525,624.23 92,152,972.39
长期待摊费用 6,932,065.55 6,536,872.91
其他长期资产
无形资产及其 99,457,689.78 98,689,845.30
他资产合计
递延税项:
递延税项借项
资产合计 2,191,201,978.75 2,692,881,281.50
流动负债:
短期借款 35,000,000.00 115,000,000.00
应付票据
应付帐款 93,671.27 4,960,077.02
预收帐款 38,651,469.00 49,686,702.92
应付工资 6,914,049.00 7,552,482.00
应付福利费 22,474,300.56 28,856,043.48
应付股利 38,431,338.11 26,057,243.71
应交税金 17,493,862.01 6,723,578.52
其他应交款 187,583,113.21 246,088,378.76
其他应付款 52,412,926.89 59,922,843.53
预提费用 599,999.95
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 399,054,730.05 545,447,349.89
长期负债：
长期借款 323,000,000.00 323,000,000.00
应付债券
长期应付款 19,970,998.00
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 323,000,000.00 342,970,998.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 722,054,730.05 888,418,347.89
少数股东权益 4,168,656.85 140,469,720.38
股东权益:
股本 366,585,444.00 659,853,799.00
减：已归还投资
股本净额 366,585,444.00 659,853,799.00
资本公积 804,241,291.26 510,972,936.26
盈余公积 151,160,872.50 151,160,872.50
其中:公益金 54,838,077.74 54,838,077.74
未分配利润 142,990,984.09 342,005,605.47
外币报表折算差额
股东权益合计 1,464,978,591.85 1,663,993,213.23
负债和股东权益合计 2,191,201,978.75 2 ,692,881,281.50
企业负责人：王恩德 财务负责人：张金明 制表人：崔健
利润表（合并）
2001年1-9月
制表单位：天津港（集团）股份有限公司 单位：元
项目 上年同期数 本期累计数
一、主营业务收入 408,714,999.52 688,600,196.85
减：主营业务成本 195,607,079.31 298,970,479.82
主营业务税金及附加 14,516,286.44 23,579,634.11
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列) 198,591,633.77 366,050,082.92
加：其他业务利润（亏损以“－”填列） 214,239.03 185,063.93
减：营业费用
管理费用 86,649,854.21 113,693,118.61
财务费用 3,393,015.74 15,977,788.27
三、营业利润（亏损以“－”号填列) 108,763,002.85 236,564,239.97
加：投资收益（损失以“－”号填列) 6,574,111.65 11,878,454.55
补贴收入
营业外收入 41,988.40 1,525,840.42
减：营业外支出 3,720,729.46 1,385,647.73
四、利润总额（亏损以“－”号填列) 111,658,373.44 248,582,887.21
减：所得税 20,432,277.70 35,507,477.93
减：少数股东损益 1,248,057.98 14,060,787.90
五、净利润 89,978,037.76 199,014,621.38
企业负责人：王恩德 财务负责人：张金明 制表人：崔健