一、重要提示
本基金托管人交通银行已于2001年10月17日复核了本公告。
截止2001年9月30日,汉兴证券投资基金资产净值为2,933,290,496.72元,单位净值为0.9778元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 分 类 市 值 (元) 占净值比例(%)
1 农、林、牧、渔业 --- ---
2 采掘业 26,096,345.00 0.89
3 制造业 884,014,073.72 30.14
(1) 食品、饮料 157,327,748.49 5.36
(2) 纺织、服装、皮毛 60,953,058.88 2.08
(3) 木材、家具
(4) 造纸、印刷 --- ---
(5) 石油、化学、塑胶、塑料 262,480,709.00 8.95
(6) 电子 1,053,500.00 0.04
(7) 金属、非金属 17,240,000.00 0.59
(8) 机械、设备、仪表 162,393,900.91 5.54
(9) 医药、生物制品 172,473,859.70 5.88
(10) 其他制造业 50,091,296.74 1.71
4 电力、煤气及水的生产和供应业 151,926,592.19 5.18
5 建筑业 16,715,661.19 0.57
6 交通运输、仓储业 40,507,179.50 1.38
7 信息技术业 278,727,925.86 9.50
8 批发和零售贸易 54,443,141.65 1.86
9 金融、保险业 17,088,000.00 0.58
10 房地产业 91,350,318.91 3.11
11 社会服务业 32,600,023.48 1.11
12 传播与文化产业 71,654,833.73 2.44
13 综合类 43,890,000.00 1.50
合 计 1,709,014,095.23 58.26
(二)国债、货币资金合计
截止2001年9月30日,基金持有的国债及货币资金合计为1,228,794,685.97元,占基金资产净值的41.89% 。
三、基金投资前十名股票明细
序号 股票名称 市 值(元) 占净值比例(%)
1 全兴股份 145,770,374.64 4.97
2 齐鲁软件 106,919,372.22 3.65
3 中兴通讯 84,588,000.00 2.88
4 广州控股 80,815,068.35 2.76
5 歌华有线 52,717,200.50 1.80
6 金瑞科技 48,692,296.74 1.66
7 星新材料 47,349,200.61 1.61
8 天药股份 46,101,643.41 1.57
9 天科股份 44,555,914.84 1.52
10 张江高科 43,890,000.00 1.50
四、报告附注
(一)报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
(二) 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10%的股票。
(三)本基金应收银行存款利息、应收交易保证金利息等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金等应付款项合计轧差为贷方余额4,518,284.48元,与股票投资、国债及货币资金相抵为基金资产净值。
(四) 自本次公告开始,关于报告中股票投资组合的行业分类方法遵照中国证监会于2001年4月颁布的上市公司行业分类指引执行。
富国基金管理有限公司
二零零一年十月二十四日