一、重要提示
本基金托管人中国工商银行已于2001年10月18日复核了本公告。
截止2001年9月30日，汉鼎证券投资基金资产净值为460,681,465.24元,单位净值为0.9214元。
二、基金投资组合
(一) 按行业分类的股票投资组合
序号 行业分类 市值(元) 占净值比例(％)
1 农、林、牧、渔业 9，796，057.86 2.13
2 采掘业 8，672，215.00 1.88
3 制造业 97，495，328.10 21.16
其中：食品、饮料 －－－－ －－－－
纺织、服装、皮毛 11，810，023.62 2.56
木材、家具 －－－－ －－－－
造纸、印刷 －－－－ －－－－
石油、化学、塑胶、塑料 －－－－ －－－－
电子 35，115，541.22 7.62
金属、非金属 10，760，882.32 2.34
机械、设备、仪表 39，808，880.94 8.64
医药、生物制品 －－－－ －－－－
其他制造业 －－－－ －－－－
4 电力、燃气及水的生产和供应业 －－－－ －－－－
5 建筑业 －－－－ －－－－
6 交通运输、仓储业 －－－－ －－－－
7 信息技术业 78，193，360.32 16.97
8 批发和零售贸易 －－－－ －－－－
9 金融、保险业 －－－－ －－－－
10 房地产业 10，712，254.41 2.33
11 社会服务业 －－－－ －－－－
12 传播与文化产业 －－－－ －－－－
13 综合类 18，120，292.95 3.93
合计 222，989，508.64 48.40
（二）国债、货币资金合计
截止2001年9月30日,基金持有的国债及货币资金238,455,042.97元，占基金资产净值的51.76％ 。
三、基金投资前十名股票
序号 证券名称 证券市值 市值占基金净值％
1 烽火通信 24，998，500.00 5.43％
2 佛山照明 21，453，880.94 4.66％
3 浙江阳光 21，071，896.30 4.57％
4 中兴通讯 15，106，631.34 3.28％
5 东软股份 14，716，135.84 3.19％
6 华微电子 14，043，644.92 3.05％
7 青岛海尔 12，760，000.00 2.77％
8 兆维科技 12，601，600.00 2.74％
9 蜀都A 12，420，193.20 2.70％
10 申达股份 11，810，023.62 2.56％
四、报告附注
（一）报告项目的计价方法
本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场平均价计算,已发行未上市股票采用成本价计算。
（二） 本基金不存在购入成本已超过基金资产净值10％的股票。
（三）本基金应收银行存款利息、应收交易保证金利息等应收款项与应付管理人报酬、应付托管费、应付券商佣金等应付款项合计轧差为贷方余额763,086.37元,与股票投资、国债及货币资金相抵为基金资产净值。
富国基金管理有限公司
二零零一年十月二十四日