重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
岳华会计师事务所为本公司出具的审计报告为有解释性说明的报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详
细说明，特提醒投资者注意阅读。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：北京航天长峰股份有限公司
A股简称：PT北 旅
A股代码：600855
公司法定英文名称：BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO.,LTD.
英文名称缩写：ASCF
（二） 公司注册地址：北京市海淀区永定路５１号
公司办公地址：北京市海淀区永定路５１号航天数控大楼
邮政编码：100854
公司网址：HTTP://www.ascf.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：殷兴良
（四） 公司董事会秘书：张金奎
联系电话：010-88271805
联系地址：北京市１４２信箱４１分箱
传真：010-88525734
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：冯水盈
联系电话：010-88525741
传真：010-88525734
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：公司董事会办公室
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《上海证券报》
（八）经营范围 ：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批
的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 9,957,536.09
扣除非经常性损益后的净利润* 11,119,526.79
总资产 320,675,987.93
资产负债率(%) 40.91
股东权益(不含少数股东权益) 189,435,369.62
每股收益 0.062
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.062
净资产收益率(%) 5.256
每股净资产 1.183
调整后每股净资产 1.040
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.040
每股经营活动产生的现金流量净额 0.159
项目 上期数
净利润 -23,190,580.78
扣除非经常性损益后的净利润* -23,171,073.34
总资产 307,438,307.85
资产负债率(%) 99.08
股东权益(不含少数股东权益) 2,814,884.34
每股收益 -0.145
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.145
净资产收益率(%) -823.860
每股净资产 0.018
调整后每股净资产 -0.280
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 -0.280
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.009
单位：元
项目 2000年
净利润 -6,334,979.660
扣除非经常性损益后的净利润 -50,637,265.780
每股收益 -0.040
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.040
净资产收益率(%) -3.530
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收支净额 30,941.30
股权投资差额摊销 -1,192,932.00
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
无
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单
位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股
一、尚未流通股份 10,709.10
国家拥有股份 209.90
境内法人拥有股份 10,499.20
二、已流通股份 5,298.90
境内上市的人民币普通 5,298.90
股
股本总数 16,008.00
项 目 增发 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 10,709.10
国家拥有股份 209.90
境内法人拥有股份 10,499.20
二、已流通股份 5,298.90
境内上市的人民币普通 5,298.90
股
股本总数 16,008.00
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 长峰科技工业集团公司 5,739.90 35.86
2 航天机电集团二院204所 1,024.51 6.40
3 航天机电集团二院206所 928.46 5.80
4 北京市南郊农场旧宫分场 823.30 5.14
5 北京市金鹏房地产公司 500.00 3.12
6 航天机电集团二院706所 448.22 2.80
7 中国汽车工业投资开发公司 367.40 2.30
8 国泰证券 286.62 1.79
9 国家股 209.90 1.31
10 北京轻汽 200.00 1.25
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 长峰科技工业集团公司 无 法人股
2 航天机电集团二院204所 无 法人股
3 航天机电集团二院206所 无 法人股
4 北京市南郊农场旧宫分场 无 法人股
5 北京市金鹏房地产公司 无 法人股
6 航天机电集团二院706所 无 法人股
7 中国汽车工业投资开发公司 无 法人股
8 国泰证券 无 其他
9 国家股 无 国有股
10 北京轻汽 无 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
无
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
主要的经营状况:
2001年是公司去年实施全面资产重组后，实现脱胎换骨的第一年。公司通过重组构建了以计算机技术及应用为
龙头，以环保产业、医药设备生产经营为支柱，以及其他对外投资为配套的新型产业格局。
上半年，公司按照《公司法》及证监会的有关规定，积极办理进入公司资产的权属变更，做好公司内部整合、
完善公司法人治理结构、规范公司运营等方面工作的同时，积极开展公司的生产经营活动，上半年实现销售收入７
０４３．７３ 万元，利润总额１２６０．９８ 万元。具体的情况为：
（１）计算机技术应用开发方面，系统集成项目取得进展，承接了航天机电集团信息化一期工程的合同（标的
额1251万元）；网络及信息化工程开发与建设领域获得突破，共签定了涉及1248万元的项目合同；特种计算机技术
产品实现销售收入999 万元；公司在数字控制系统的开发取得得了成果，与中国精密机械进出口公司签定了技术转
让合同,将数字控制系统OBC系统设计和生产的技术转让给中国精密机械进出口公司，合同金额肆仟壹佰玖拾(4190)
万元。
（２）加强医疗器械、制药机械的市场销售工作，完善在全国的12 个经营性分支机构，参加了三个大型投标
和十八个小型投标；加强产品质量管理，上半年获得了新ISO9001质量体系认证；与上海交通大学、301医院等建立
了合作关系，组织力量进行新产品的开发、试销，初见成效，实现销售收入2205万元。
（３）原航天数控集团作为长峰科技工业集团公司的随资产置换进入本公司后，根据有关要求，进行了股份制
改造，调整内部组织结构；加强了质量控制，在三月底通过了ISO9000 质量体系认证复核；积极组织力量，开发新
一代经济型数控系统；同时公司积极运作与俄罗斯等国外数控系统优秀企业的合资合作事项，以扩展公司数控系统
的市场竞争能力。
（４） 开展了天津、沈阳垃圾转运站自动分类预处理系统等环保项目的建设工作。前者的合同款1580 万元，
工程建设如期完成，已交付用户使用；沈阳市垃圾转运站的建设项目已获有关部门审定通过，建设合同正在商议之
中。
（５）建立公司的研发中心，研究开发公司赖以生存和发展的新产品，培育新产业，探索新的发展领域。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
无
（二）、公司投资情况
1、尚未使用的募集资金去向：
无
2、项目变更原因、程序和披露情况：
无
3、项目进度及收益情况：
无
4、非募集资金的投资、进度及收益情况：
无
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
无
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：公司下半年的经营展望:
2001年是公司经营管理关键的一年，在成功地完成重组后，公司面临的经营环境和内部的产业结构都发生了很
大的变化，经过上半年的运营，公司重组的后续工作得以基本完成，在完善法人治理结构、建立健全符合上市公司
规范化要求的管理体系等方面取得良好效果。公司将继续狠抓主营业务，确立公司在数字化应用技术和服务领域的
市场地位，确保全年主营业务收入不低于1.5 亿，净利润超过2000万。“科技奥运、绿色奥运”是北京２００８奥
运对世界的承诺，这也将给我公司数字控制技术产业及环保产业带来重大商机。目前公司生产经营活动有序进行，
根据中期业绩及公司的基本状况，预计能够顺利完成公司全年的生产经营计划。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
无
3、其他：
无
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
经岳华会计师事务所审计，公司2001年上半年实现净利润995.7536万元。上年度转入未分配利润0万元。2001
年上半年实际可供分配利润为796.6029万元。按每10股派发0.2元（含税），共计分配利润320.1600万元。剩余未
分配利润476.4429万元。2001年中期不实施资本公积转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：
涉及金额0.00万元
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：
涉及金额0.00万元
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
无
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
公司与中国航天机电集团第二研究院签定了技术服务合同，采用协议定价，总金额2000万元，占主营业务成本
48.95%,合同价款已支付,该交易及相关合同交易产生主营业务利润1014.6万元,占主营业务利润的37.08%。（公告
见2001年6月21日《上海证券报》）
2、资产、股权转让发生的关联交易：
无
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
无
4、其他重大关联交易：
无
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。情况说明如下：
在人员方面：我公司有独立的人事部门，并已建立自己的劳动人事和工资管理制度。公司高级管理人员均在公
司领取薪酬。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
在资产方面：公司有独立的销售系统。资产完全独立。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
在财务方面：本公司有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户，并
依法纳税。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
托管、承包、租赁情况说明：
无
（八）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：
原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期
北京京都会计师事务所 岳华会计师事务所 2001-02-12
改聘会计师事务所情况说明:
本公司在重组过程中，岳华会计师事务所对长峰科技工业集团等四家新股东的置入资产进行了审计。为了有利
于公司经营发展，经公司临时股东大会审议通过，改聘岳华会计师事务所为公司审计事务所（公告见２００１年２
月１３日的《上海证券报》和《中国证券报》。)
（九）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
2001年2月12日召开了第一次临时股东大会，审议通过：公司名称变更为“北京航天长峰股份有限公司”（公
告见2001年2月13日《上海证券报》、《中国证券报》）。
（十）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告
所涉及事项进行说明：
以公平、公开、公正为原则，本公司与关联方航天机电集团二院、七Ｏ六所、二Ｏ四所签定了生产加工、技术
服务合同。未有损害公司利益、损害股东利益的情况发生。
（十二）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告
所涉及事项进行说明：
审计报告及附注中所提及的涉及关联方的交易严格按照有关规定，履行交易规程，在交易过程中遵循公平、公
正的原则，无损害公司利益行为发生。
（十三）、其它重要事项：
1. 2001年1月9日本公司召开了四届十七次董事会，同意公司原董事郭新民、王立生、史玉民、钮利平、高柳
格、木岛保寿、山本道也、今村稔因工作变动，辞去公司董事；同时改选王可立、於亮、赵民、王锦、陈亚军、文
健等为公司董事；同意公司原董事会秘书张丽君女士因工作变动辞去公司董事会秘书职务。会上选举产生了殷兴良
先生为董事长；董事会聘任唐刚斗先生为公司总经理，张金奎先生为公司董事会秘书；聘任了赵民、任洪江、侯业
、吴宝林、王锦为副总经理，刘金成为财务总监。在2001 年2 月12 日召开的2001 年第一次临时股东大会审议通
过了四届十七次董事会的董事改选等议案。（公告见2001年1月10日的《中国证券报》）
2. 在2001 年2 月12 日召开的2001 年第一次临时股东大会，审议通过了四届十七次董事会的有关议案：同意
将公司的名称改为"北京航天长峰股份有限公司（BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO.,LTD.）"，简称为"航天长峰(
ASCF)"，注册地为"北京市海淀区永定路51 号"，邮编为100854 ；审议通过了公司二届九次监事会提议的原监事陈
晋民、王守孝、李双喜、寺田廉、潘峰林因工作变动辞去监事职务，同时改选刘建和、耿彦军、王幼健为公司监事
，刘建和为监事会主席；审议通过了公司改聘岳华会计师事务所为公司的审计事务所。（公告见2001年２月１３日
的《上海证券报》、《中国证券报》）
3. 报告期内，本公司召开的四届十八次董事会和2000年度股东大会分别审议通过了公司以公积金弥补以前年
度累计亏损的议案（公告见2001年２月１０日的《中国证券报》、《上海证券报》）
4. 2001年4月27日召开的五届一次董事会审议通过了"公司股票申请恢复上市的议案"，并向中国证监会提出申
请；后考虑到公司重组和整合后的效果尚未经审计后的财务报告验证，经公司五届二次董事会（2001年6月14日召
开）审议同意暂时撤回"恢复上市的申请"，同时向上海证券交易所申请宽限期。并于2001年6月18日获得上海证券
交易所的批准，同意给予我公司六个月的宽限期，自4月30日起计算。
5. 公司已于2001年7月11日完成了工商变更注册，名称为："北京航天长峰股份有限公司"。住所：北京市海淀
区永定路51号，邮编：100854。经营范围：法律、法规禁止的不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律
、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。至八月中旬，完成了公司的工商变更注册、税务登
记，获得了高新技术企业资格；设立了计算机技术分公司、医疗器械分公司、弘华环保分公司；对原北京航天数控
集团进行改制并成立了北京航天数控系统有限公司，本公司占其89.118%的股份。除数控大楼、股权投资等因审批
手续复杂没有办理完毕之外，其他资产的权属变更手续均已办理完毕。
6. 8月17日五届三次董事会审议通过了股权转让议案。公司拥有北京长峰星桥计算机技术有限公司的股份以帐
面价值（1337.93万元 ，以最终协议为准）、以现金方式转让给长峰科技工业集团公司。 此项股权转让涉及控股
股东方的关联交易。（公告见２００１年８月２１日的《中国证券报》、《上海证券报》）。
六、财务报告
境内审计报告会计师事务所：岳华会计师事务所有限责任公司
境内审计报告签名注册会计师：庄文森、尹师州
审计报告中解释性说明或保留意见影响金额：1,302.40万元
审计报告：
审 计 报 告
岳总审字[2001]第A346号
北京航天长峰股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001年6月30日的资产负债表、合并资产负债表及2001年1至6月的利润及利润分
配表、合并利润及利润分配表和2001年1至6月的现金流量表、合并现金流量表。这些报表由贵公司负责，我们的责
任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，
我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映
了贵公司2001年6月30日的财务状况及2001年1至6月的经营成果和2001年1至6月的现金流量，会计处理方法的选用
遵循了一贯性原则。如附注十一、3所述，贵公司股东中国航天机电集团第二研究院七0六所和中国航天机电集团第
二研究院二0四所置入贵公司资产在经营中生产的产品均销售给上述股东。
如附注十一、4所述，"OBC系统设计和生产技术转让合同"合同金额4190万元，在报告期内实现主营业务利润10
14.6万元,在合同完成过程中由关联方中国航天机电集团第二研究院提供辅助服务及技术支持。
岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师： 庄文森（签字）
中国·北京 中国注册会计师： 尹师州（签字）
二零零一年八月二十七日
北京航天长峰股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 北京航天长峰股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位:人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 47,814,761.20 60,518,976.23
短期投资
应收票据 注2 400,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 26,812,181.38 26,615,019.90
其他应收款 注4 10,484,317.75 15,418,166.42
预付帐款 3,827,251.25 1,092,707.51
应收补贴款
存货 注5 55,630,466.93 58,024,499.09
待摊费用 注6 30,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 144,598,978.51 162,069,369.15
长期投资：
长期股权投资 注7 76,212,614.10 74,625,587.48
长期债权投资
长期投资合计 注8 76,212,614.10 74,625,587.48
其中：合并价差 14,487,758.91
固定资产：
固定资产原价 注9 65,471,125.17 66,496,997.17
减：累计折旧 注10 16,836,356.39 19,004,720.43
固定资产净额 48,634,768.78 47,492,276.74
工程物资
在建工程 注11 3,251,961.03 14,144,721.26
固定资产清理
固定资产合计 51,886,729.81 61,636,998.00
无形资产及其他资产：
无形资产 注12 22,053,982.79 20,942,391.11
长期待摊费用 注13 2,147,563.24 1,401,642.19
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 24,201,546.03 22,344,033.30
递延税项：
递延税款借项
资产总计 296,899,868.45 320,675,987.93
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注14 13,000,000.00 13,000,000.00
应付票据
应付帐款 6,472,431.42 7,177,792.86
预收帐款 28,838,967.37 31,260,730.17
应付工资 -2,976.63 1,258,642.48
应付福利费 237,045.83 741,548.62
应付股利
应交税金 注15 1,982,803.67 4,986,914.30
其他应交款 121,293.49 898,505.31
其他应付款 12,160,422.78 16,735,299.32
预提费用 注16 156,227.50 1,637,387.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 62,966,215.43 77,696,820.56
长期负债：
长期借款 注17 28,000,000.00 28,000,000.00
应付债券
长期应付款 8,453,651.24 5,433,981.28
专项应付款
其他长期负债 17,945,467.89 20,059,214.04
长期负债合计 54,399,119.13 53,493,195.32
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 117,365,334.56 131,190,015.88
少数股东权益 56,700.35 50,602.43
股东权益：
股本 注18 160,080,000.00 160,080,000.00
减：已归还投资
股本净额 160,080,000.00 160,080,000.00
资本公积 注19 16,911,286.06 16,911,286.05
盈余公积 注20 4,169,931.97 4,169,931.97
其中：法定公益金 4,169,931.97 4,169,931.97
未分配利润 -1,683,384.49 8,274,151.60
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 179,477,833.54 189,435,369.62
负债和股东权益总计 296,899,868.45 320,675,987.93
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 24,991,751.38 47,582,981.31
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 20,246,191.31 22,869,617.53
其他应收款 7,437,957.92 8,122,210.82
预付帐款 3,827,251.25 1,026,810.92
应收补贴款
存货 41,351,406.32 43,247,286.99
待摊费用 30,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 97,884,558.18 122,848,907.57
长期投资：
长期股权投资 74,064,834.37 72,242,881.18
长期债权投资
长期投资合计 74,064,834.37 72,242,881.18
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 55,430,945.50 55,595,770.50
减：累计折旧 11,303,641.82 12,982,521.00
固定资产净额 44,127,303.68 42,613,249.50
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 44,127,303.68 42,613,249.50
无形资产及其他资产：
无形资产 22,053,982.79 20,942,391.11
长期待摊费用 2,147,563.24 1,401,642.19
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 24,201,546.03 22,344,033.30
递延税项：
递延税款借项
资产总计 240,278,242.26 260,049,071.55
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 13,000,000.00 13,000,000.00
应付票据
应付帐款 3,093,534.98 5,063,738.64
预收帐款 24,715,028.56 24,649,837.56
应付工资 1,258,952.00
应付福利费 382,429.73 804,486.82
应付股利
应交税金 1,268,032.84 4,492,493.75
其他应交款 105,104.45 896,558.99
其他应付款 7,686,437.84 12,176,265.39
预提费用 156,227.50 1,637,387.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 50,406,795.90 63,979,720.65
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 8,453,651.24 5,433,981.28
专项应付款
其他长期负债 1,939,961.58 1,200,000.00
长期负债合计 10,393,612.82 6,633,981.28
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 60,800,408.72 70,613,701.93
少数股东权益
股东权益：
股本 160,080,000.00 160,080,000.00
减：已归还投资
股本净额 160,080,000.00 160,080,000.00
资本公积 16,911,286.06 16,911,286.05
盈余公积 2,486,547.48 2,486,547.48
其中：法定公益金 2,486,547.48 2,486,547.48
未分配利润 9,957,536.09
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 179,477,833.54 189,435,369.62
负债和股东权益总计 240,278,242.26 260,049,071.55
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 21,816,269.26 1,732,205.57
其中：应收账款 14,498,139.73 1,439,684.81
其他应收款 7,318,129.53 292,520.76
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 35,857.98 20,759.95
其中：库存商品
原材料 35,857.98 20,759.95
四、长期投资减值准备合计 2,400,000.00
其中：长期股权投资 2,400,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 23,548,474.83
其中：应收账款 15,937,824.54
其他应收款 7,610,650.29
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 56,617.93
其中：库存商品
原材料 56,617.93
四、长期投资减值准备合计 2,400,000.00
其中：长期股权投资 2,400,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 160,080,000.00 160,080,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 160,080,000.00 160,080,000.00
二、资本公积：
期初余额 16,911,286.06 107,925,161.01
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 16,911,286.06 107,925,161.01
三、法定和任意盈余公积：
期初余额
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 4,169,931.97 2,486,547.48
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 4,169,931.97 2,486,547.48
五、未分配利润：
期初未分配利润 -1,683,384.49 -244,486,243.37
本期净利润 9,957,536.09 -23,190,580.78
本期利润分配
期末未分配利润 8,274,151.60 -267,676,824.15
利润及利润分配表
编制: 北京航天长峰股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 注21 27,587,201.47 70,437,276.08
减：主营业务成本 注22 31,087,681.20 40,861,576.61
主营业务税金及附加 977,624.87 2,211,825.88
二、主营业务利润 -4,478,104.60 27,363,873.59
加：其他业务利润 注23 -949,732.34 1,429,725.75
减：营业费用 743,896.39 5,212,851.82
管理费用 13,265,015.20 9,554,510.15
财务费用 注24 3,876,785.39 20,323.97
三、营业利润 -23,313,533.92 14,005,913.40
加：投资收益 注25 -1,427,026.62
补贴收入
营业外收入 注26 189,257.69 32,295.40
减：营业外支出 注27 66,304.55 1,354.10
四、利润总额 -23,190,580.78 12,609,828.08
减：所得税 2,658,389.91
少数股东损益 -6,097.92
五、净利润 -23,190,580.78 9,957,536.09
加：年初未分配利润 -244,486,243.37 -1,683,384.49
其他转入
六、可供分配的利润 -267,676,824.15 8,274,151.60
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 注28 -267,676,824.15 8,274,151.60
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -267,676,824.15 8,274,151.60
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 27,587,201.47 66,913,571.18
减：主营业务成本 31,087,681.20 38,199,711.12
主营业务税金及附加 977,624.87 2,192,152.83
二、主营业务利润 -4,478,104.60 26,521,707.23
加：其他业务利润 -949,732.34 438,609.68
减：营业费用 743,896.39 4,741,324.87
管理费用 13,265,015.20 8,052,150.29
财务费用 3,876,785.39 120,857.33
三、营业利润 -23,313,533.92 14,045,984.42
加：投资收益 -1,661,953.19
补贴收入
营业外收入 189,257.69 30,500.00
减：营业外支出 66,304.55
四、利润总额 -23,190,580.78 12,414,531.23
减：所得税 2,456,995.14
少数股东损益
五、净利润 -23,190,580.78 9,957,536.09
加：年初未分配利润 -244,486,243.37
其他转入
六、可供分配的利润 -267,676,824.15 9,957,536.09
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -267,676,824.15 9,957,536.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -267,676,824.15 9,957,536.09
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 41,282,329.86 41,282,329.86
减：主营业务成本 48,336,535.19 48,336,535.19
主营业务税金及附加 1,635,094.95 1,635,094.95
二、主营业务利润 -8,689,300.28 -8,689,300.28
加：其他业务利润 -653,644.85 -653,644.85
减：营业费用 1,184,168.87 1,184,168.87
管理费用 18,967,078.73 18,967,078.73
财务费用 10,965,165.23 10,965,165.23
三、营业利润 -40,459,357.96 -40,459,357.96
加：投资收益 33,646.20 33,646.20
补贴收入 17,955,800.00 17,955,800.00
营业外收入 18,890,896.41 18,890,896.41
减：营业外支出 2,755,964.31 2,755,964.31
四、利润总额 -6,334,979.66 -6,334,979.66
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -6,334,979.66 -6,334,979.66
加：年初未分配利润 -244,486,243.37 -244,486,243.37
其他转入 250,821,223.03 250,821,223.03
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 14.44 14.83
营业利润 7.39 7.59
净利润 5.26 5.40
扣除非经常性损 5.87 6.03
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.171 0.171
营业利润 0.087 0.087
净利润 0.062 0.062
扣除非经常性损 0.069 0.069
益后的净利润
现金流量表
编制: 北京航天长峰股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 74,084,911.95
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7,794,416.56
现金流入小计 81,879,328.51
购买商品、接受劳务支付的现金 33,936,688.29
支付给职工以及为职工支付的现金 5,360,754.18
支付的各项税费 4,841,747.15
支付的其他与经营活动有关的现金 12,337,142.38
现金流出小计 56,476,332.00
经营活动产生的现金流量净额 25,402,996.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3,360,000.00
现金流入小计 3,520,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 13,078,316.19
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 13,078,316.19
投资活动产生的现金流量净额 -9,558,316.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务所支付的现金 7,749,877.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 390,587.85
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 8,140,465.29
筹资活动产生的现金流量净额 -3,140,465.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,704,215.03
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 9,957,536.09
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,752,965.51
固定资产折旧 2,168,364.04
无形资产摊销 1,111,591.68
长期待摊费用摊销 745,921.23
待摊费用减少（减：增加） 30,000.00
预提费用增加（减：减少） 1,481,360.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 20,261.97
投资损失(减：收益) 1,427,026.62
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -2,417,425.41
经营性应收项目的减少(减：增加) -3,180,819.32
经营性应付项目的增加(减：减少) 12,312,312.02
其他 -6,097.92
经营活动产生的现金流量净额 25,402,996.51
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 60,518,976.23
减:现金的期初余额 47,814,761.20
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 12,704,215.03
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 65,932,697.91
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 4,442,991.69
现金流入小计 70,375,689.60
购买商品、接受劳务支付的现金 29,942,703.27
支付给职工以及为职工支付的现金 3,486,636.37
支付的各项税费 3,926,206.74
支付的其他与经营活动有关的现金 7,283,623.00
现金流出小计 44,639,169.38
经营活动产生的现金流量净额 25,736,520.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 160,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 160,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 164,825.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 164,825.00
投资活动产生的现金流量净额 -4,825.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 5,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 5,000,000.00
偿还债务所支付的现金 7,749,877.44
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 390,587.85
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 8,140,465.29
筹资活动产生的现金流量净额 -3,140,465.29
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 22,591,229.93
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 9,957,536.09
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,585,408.82
固定资产折旧 1,678,879.18
无形资产摊销 1,111,591.68
长期待摊费用摊销 745,921.23
待摊费用减少（减：增加） 30,000.00
预提费用增加（减：减少） 1,481,360.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 120,795.33
投资损失(减：收益) 1,661,953.19
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -1,916,640.62
经营性应收项目的减少(减：增加) -2,072,087.85
经营性应付项目的增加(减：减少) 11,351,803.17
其他
经营活动产生的现金流量净额 25,736,520.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 47,582,981.31
减:现金的期初余额 24,991,751.38
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 22,591,229.93
北京航天长峰股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、不符合会计核算前提的说明:
无
2、重要会计政策和会计估计说明:
⒈会计制度
本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》的有关规定。
2.会计年度：自公历1月1日起至12月31日止。
3.记帐本位币:本公司以人民币为记帐本位币。
4.记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5.外币业务的核算方法
发生外币业务时，按期初市场汇价折合为人民币记帐，期末按市场汇价进行调整，差额计入当期财务费用。
6. 现金等价物的确定标准
现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7.坏帐核算方法
本公司坏帐损失采用"备抵法"核算，计提坏帐准备的方法为"帐龄分析法"
帐龄 计提比例（%）
1年以内 5
1至2年 10
2至3年 30
3年以上 50
坏帐按下列原则确认：
⑴因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项；
⑵因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回的款项，并经董事会批准。
8.存货核算方法
存货的盘存制度为永续盘存制。
存货分类为：在途材料、原材料、库存商品、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品、包
装物、在研品。
各类存货的取得以实际成本计价。
(1)原材料购入采用"实际成本法"，发出采用"加权平均法"。
(2)低值易耗品采用"一次摊销法"。
(3)产品成本核算采用"分批法"。
(4)产成品入库采用"实际成本法"，发出采用"移动加权平均法"。
(5)期末以成本与可变现净值孰低计价，并于期末按个别存货计提存货跌价准备.
9、 短期投资核算方法
短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐，以成本与市价孰低计提短期投资
跌价准备。
10.长期股权投资的核算方法
(1)公司持有被投资单位有表决权资本总额低于20%，或虽占20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算
；持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽不足20%，但具有重大影响的，按权益法核算；对实质性控股
的对外股权投资或持有50%以上股权的对外股权投资编制合并会计报表。
(2)股权投资差额按10年期限摊销。
(3)期末本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因导致长期股权投资可回收金额低于其帐
面价值，并且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按长期股权投资可回收金额低于其帐面价值的
差额，计提长期股权投资减值准备。
11.长期债权投资的核算方法
按购进成本确认长期债权投资成本，所获得的利息收入计入投资收益。债券折(溢)价在债券存续期内采用直线
法平均摊销。
12.固定资产计价和折旧方法
本公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产，或不属于生产经营的主要设备及物品、单位价值在
2,000元以上，并且使用年限超过两年的资产。
固定资产按购建时的实际成本计价，其折旧采用"分类直线法"。固定资产预计净残值率为3%，按规定经济使用
年限确定的年折旧率分别如下：
资产类别 折旧年限 年折旧率（%）
房屋建筑物 20-40 2.43%-4.85%
机器设备 5-10 9.7%-19.4%
电子设备 5-10 9.7-19.4%
运输工具 10 9.7%
固定资产在期末按照单项资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定
资产减值准备。
13.在建工程核算方法
按购建时的实际成本计价，属于在建工程的专门借款费用，在固定资产达到预定可使用状态之前发生的, 计入
有关固定资产的购建成本，工程完工并交付使用即转入固定资产。
公司在期末，对在建工程进行全面检查，按可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。
14.无形资产计价与摊销方法
无形资产按实际成本计价，按受益期平均摊销，收益期不明确的按10年摊销。
公司在期末，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按预计可收回金额与帐面价值孰低计价
，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
15.开办费、长期待摊费用摊销方法
开办费在开始生产经营的当月起一次性计入当期费用；长期待摊费用按受益期限平均摊销。
16.借款费用的会计处理方法
长期借款发生的借款费用,属于筹建期间的,计入开办费;属于生产经营期间的,计入财务费用;属于与购建固定
资产有关的专门借款费用,在固定资产尚未交付使用之前发生的, 计入有关固定资产的购建成本.
17.应付债券的核算方法
应付债券的折(溢)价采用直线法在债券存续期内平均摊销.
18.收入确认的方法
本公司业务收入是指公司在经营活动中，由于出售产品、提供技术服务、提供技术成果、劳务及开展其他业务
取得的收入。公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相
关的经济利益能够流入公司，并且与销售该产品有关的成本能可靠的计量时，确认营业收入的实现。
劳务收入以劳务已提供，收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入的实现。
公司在交付科研成果、提供劳务和技术服务，同时收讫价款或取得取价款的凭证时，确认营业收入的实现；采
用分期收款方式结算的，以本期收到的价款确认营业收入的实现；科研项目当年开始，当年不能完成的，依据项目
进度划分不同阶段进行结算，确认营业收入的实现。
19.所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用"应付税款法"。
20.合并会计报表编制方法
根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并报表暂行规定>的通知》和财会字[1996]2号《关于合并报表合
并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并
各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
3、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:24.31万元
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。根据财政部财会[2000]25号通知，2001年1月1日
起执行《企业会计制度》及其有关补充规定，会计政策变更影响如下：
（1） 开办费原按5年期限摊销，现采用一次性计入当期损益处理。此项变更影响本期损益减少243,104.05元
。
（2） 期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐
面价值的差额，计提固定资产减值准备。本公司固定资产尚未出现可收回金额低于帐价值的情况，会计政策变更对
会计报表无影响。
（3） 期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价
值的差额，计提在建工程减值准备。本公司在建工程尚未出现可收回金额低于帐面价值的情况，会计政策变更对会
计报表无影响。
（4） 期末无形资产原按帐面价值计价，现改为公司在期末，按帐面价值与预计可收回金额孰低计价，对预计
可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。本公司无形资产尚未出现可收回金额低于帐面价值的情况
，会计政策变更对会计报表无影响。
4、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、重大会计差错更正的说明:
无
6、坏帐核算方法:
本公司坏帐损失采用"备抵法"核算，计提坏帐准备的方法为"帐龄分析法"
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3年以上 50.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3年以上 50.00
7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
旧会计准则、制度 新会计准则、制度
净利润 145705396.08 -6334979.66
全面摊薄每股收益 0.910 -0.040
加权平均每股收益 0.910 -0.040
全面摊薄净资产收益率 81.18% -3.53%
加权平均净资产收益率 147.39% -27.74%
8、其他:
无
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：本公司董事会于2001年8月17日第五届董事会第三次会议决议决定出
售对北京长峰星桥计算机技术有限公司的股权（公告见2001年8月21日《上海证券报》），2001年未将该公司纳入
合并会计报表范围。根据财会字（1999）49号《股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答》的相
关规定，为保证各期会计报表的可比性，对本公司会计报表期初数进行追溯调整。
由于本期未合并北京长峰星桥计算机技术有限公司会计报表，使本期合并资产负债表相关资产负债项目期初
数与2000年年报合并资产负债表期末数产生差异，具体差异金额详见本会计报表附注"五、会计报表主要项目注释"
。
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
无
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 70,437,276.08
（四）、所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理采用"应付税款法"。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 202,011.38 115,103.24
银行存款 47,612,749.82 60,403,872.99
其他货币资金
合计 47,814,761.20 60,518,976.23
本项目期初数较上年期末数减少132,994.33元，系星桥公司未纳入合并报表范围所致；本项目期末数较期初数
增加12,704,215.03元，主要系预收中国精密机械进出口总公司项目合同款所致。
注2、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
济南第一机床厂 2001-01-12 2001-07-12 400,000.00 2001年7月19日已
收回
注3、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 7,617,526.40 18.44 380,876.32
1-2年 4,304,877.13 10.42 430,487.71
2-3年 5,035,915.48 12.19 1,510,774.64
3年以上 24,352,002.10 58.95 12,176,001.06
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 41,310,321.11 100.00 14,498,139.73
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 8,979,023.19 21.10 448,951.16
1-2年 1,792,464.60 4.21 179,246.46
2-3年 2,905,257.03 6.83 871,577.11
3年以上 28,876,099.62 67.86 14,438,049.81
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 42,552,844.44 100.00 15,937,824.54
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 3,162,049.09 9.36 158,102.45
1-2年 2,373,839.94 7.03 237,383.99
2-3年 4,952,115.48 14.67 1,485,634.64
3年以上 23,278,615.78 68.94 11,639,307.90
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 33,766,620.29 100.00 13,520,428.98
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 7,100,158.00 18.74 355,007.90
1-2年 640,808.73 1.69 64,080.87
2-3年 2,381,677.03 6.29 714,503.11
3年以上 27,761,131.30 73.28 13,880,565.65
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 37,883,775.06 100.00 15,014,157.53
本项目期初数较上年期末数减少564,352.00元，坏帐准备期初数较上年期末数减少28,217.60元，系星桥公司
未纳入合并报表范围所致。
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 3,151,041.80 17.71 157,552.10 8,443,841.70
1-2年 347,158.74 1.95 34,715.87 199,928.26
2-3年 131,309.06 0.74 39,392.72 120,290.01
3年以上 14,172,937.68 79.60 7,086,468.84 14,264,756.74
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 17,802,447.28 100.00 7,318,129.53 23,028,816.71
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 36.67 422,192.09
1-2年 0.87 19,992.83
2-3年 0.52 36,087.00
3年以上 61.94 7,132,378.36
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 7,610,650.28
本科目期初数较上年期末数减少1,303,405.24元，坏帐准备期初数较上年期末数减少102,132.74元，系星桥公
司未纳入合并报表范围所致;本项目期末数较期初数增加5,226,369.43元，主要系本公司之子公司北京航天机床数
控系统集团公司支付公司购房款所致。
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 18,264,379.53 35,857.98 17,346,552.07 56,617.93
在途物资 1,718.40 485,500.85
库存商品 15,461,665.45 15,476,868.41
低值易耗品 431,169.35 431,169.35
其它 21,507,392.18 24,341,026.34
合计 55,666,324.91 35,857.98 58,081,117.02 56,617.93
本科目期初数较上年期末数减少2,397,771.57元，系星桥公司未纳入合并报表范围所致。
注6、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
低值易耗品摊销 30,000.00 30,000.00
合计 30,000.00 30,000.00
注7、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
安泰科技股份有 法人股 1,000,000 0.66 14,980,000.00
限公司
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
安泰科技股份有
限公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
北海长峰实业发展 3,500,000.00 17.95
公司
江苏齐航实业发展 600,000.00 12
公司
艾尔顿国际公司 232,200.00 15
深圳天特数控设备 2,400,000.00 15
公司
北京长峰星桥计算 12,554,788.51 33.32
机技术有限公司
国泰君安证券股份 12,121,962.09 0.27
有限公司
交通银行 16,148,877.97 0.06
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元)备 注
减额(元)
北海长峰实业发展
公司
江苏齐航实业发展
公司
艾尔顿国际公司
深圳天特数控设备 2,400,000.00 破产
公司
北京长峰星桥计算 拟出售
机技术有限公司
国泰君安证券股份
有限公司
交通银行
*母公司会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
安泰科技股份有 法人股 1,000,000 0.66 14,980,000.00
限公司
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
安泰科技股份有
限公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
北京航天数控机床 16,437,252.61 97.47
系统集团公司
北京长峰星桥计算 12,554,788.51 33.32
机技术有限公司
国泰君安证券股份 12,121,962.09 0.27
有限公司
交通银行 16,148,877.97 0.06
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
北京航天数控机床
系统集团公司
北京长峰星桥计算
机技术有限公司
国泰君安证券股份
有限公司
交通银行
注8、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 76,212,614.10 1,587,026.62
其中：对子公司投资 76,212,614.10 1,587,026.62
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 76,212,614.10 1,587,026.62
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 74,625,587.48
其中：对子公司投资 74,625,587.48
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 74,625,587.48
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 74,064,834.37 1,821,953.19
其中：对子公司投资 74,064,834.37 1,821,953.19
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 74,064,834.37 1,821,953.19
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 72,242,881.18
其中：对子公司投资 72,242,881.18
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 72,242,881.18
长期股权投资期初数较上年期末数增加3,903,873.69元，系星桥公司未纳入合并报表范围,使调整后期初数中
增加母公司对星桥公司长期股权投资金额13,379,301.53元，相应减少合并价差8,660,462.49元，减少星桥公司对
外长期股权投资金额814,965.35元所致。
注9、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 37,363,897.24
机器设备 14,391,915.73 315,805.00 942,147.50
电子设备 11,665,669.20 1,248,967.50
运输工具 1,625,500.00 821,200.00
办公设备 424,143.00 6,190.00 424,143.00
合计 65,471,125.17 2,392,162.50 1,366,290.50
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 37,363,897.24
机器设备 13,765,573.23
电子设备 12,914,636.70
运输工具 2,446,700.00
办公设备 6,190.00
合计 66,496,997.17
固定资产原价期初数较上年期末数减少1,216,079.89元，系星桥公司未纳入合并报表范围所致。
注10、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 2,215,994.82 604,049.68 2,820,044.50
机器设备 6,669,727.95 703,511.81 164,956.08 7,208,283.68
电子设备 6,721,825.32 901,816.97 7,623,642.29
运输工具 1,228,808.30 122,994.33 1,351,802.63
办公设备 947.33 947.33
合计 16,836,356.39 2,333,320.12 164,956.08 19,004,720.43
项目 备注
房屋及建筑物
机器设备
电子设备
运输工具
办公设备
合计
固定资产累计折旧期初数较上年期末数减少182,140.11元，系星桥公司未纳入合并报表范围所致。
注11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
95技术改造 3,251,961.03 11203305.23 310,545.00
合计 3,251,961.03 11203305.23 310,545.00
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
95技术改造 14,144,721.26 75%
合计 14,144,721.26
期末余额中含资本化利息3168400.76元
注12、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
专利权 22,053,982.79 22053982.79
合计 22,053,982.79 22,053,982.79
类 本期摊销 期末数 剩余摊销
期限
专利权 1111591.68 20,942,391.11 9.5年
合计 1,111,591.68 20,942,391.11
注13、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 486,208.11 486,208.11
租房装修费 1,060,926.68 139,826.04 921,100.94
97年技术开发费 600,428.15 119,886.90 480,541.25
合计 2,147,562.94 745,921.05 1,401,642.19
依据《企业会计制度》，将开办费余额在本期一次性摊销。
注14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 13,000,000.00 13,000,000.00
信用借款
合计 13,000,000.00 13,000,000.00
注15、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 1,356,280.21 802,601.02
营业税 5,880.00 1,598,570.00
城建税 49,262.88 163,872.52
所得税 571,380.58 2,231,726.51
个人所得税 51,892.25
房产税 138,252.00
合计 1,982,803.67 4,986,914.30
本项目期初数较上年期末数减少2,995.56元，系星桥公司未纳入合并报表范围所致; 本项目期末数比期初数增
加3,004,110.
63元，主要系应交营业税和所得税增加所致。
注16、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
房租 1,106,027.50
农行借款利息 156,227.50
应付水电气费 531,360.00
合计 156,227.50 1,637,387.50
注17、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
担保借款 28,000,000.00 3年 6.534
注18、股本
见股本变动情况表。
注19、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 16,911,286.06
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 16,911,286.06
项目 期末数
股本溢价 16,911,286.06
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 16,911,286.06
注20、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金
公益金 4,169,931.97 4,169,931.97
任意盈余公积
合计 4,169,931.97 4,169,931.97
注21、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
医疗器械、制药机械及相关技术服 29,013,971.18
务
专用计算机及程序设计 37,900,000.00
汽车销售 27,587,201.47
合计 66,913,971.18 27,587,201.47
注22、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
医疗器械、制药机械及相关技术服 15,078,015.61
务
专用计算机及程序设计 23,121,695.51
汽车销售 31,087,681.20
合计 38,199,711.12 31,087,681.20
注23、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
材料销售 479,243.25
房屋租赁 950,482.50
合计 1,429,725.75
注24、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 443,944.76 4,597,619.98
减:利息收入 126,843.87 4,143.48
汇兑损失 1,715.39
减:汇兑收益 300,239.78 720,580.77
其 他 3,462.86 2,174.27
合计 20,323.97 3,876,785.39
注25、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者 -1,427,026.62
权益净增减额(+-)
其他
合计 -1,427,026.62
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者 -1,661,953.19
权益净增减额(+-)
其他
合计 -1,661,953.19
本项目本期发生额系本公司对北京航天机床数控系统集团公司和北京长峰星桥计算机技术有限公司股权投资差
额的摊销及按权益法确认对北京长峰星桥计算机技术有限公司的投资收益所致。
注26、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
固定资产清理收入 189,257.69
退税 30,500.00
其他 1,795.40
合计 32,295.40 189,257.69
注27、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
固定资产清理支出 12,919.55
罚没支出 1,354.10 3,780.00
其他 49,605.00
合计 1,354.10 66,304.55
注28、可供投资者分配的利润：
本期可供投资者分配的利润数额未经按中期利润分配预案进行相关会计处理，待该预案经股东大会审议通过后
再行处理。
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期 本 期
营业收入 营业收入 营业成本 营业成本
工业 27,587,201.47 70,437,276.08 31,087,681.20 40,861,576.61
合计 27,587,201.47 70,437,276.08 31,087,681.20 40,861,576.61
行业 上年同期 本 期
营业毛利 营业毛利
工业 -3,500,479.73 29,575,699.47
合计 -3,500,479.73 29,575,699.47
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
长峰科技工业集团公司 北京市海淀区永定路50 承接高科研生产项目;
号 机床数控设备;医疗器
械;卫星应用设备;精密
机器等
企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定代表人
或类型
长峰科技工业集团公司 母公司 国有企业 王国祥
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
长峰科技工业集团公司 60,000,000.00
合计 60,000,000.00
企业名称 期末数
长峰科技工业集团公司 60,000,000.00
合计 60,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
长峰科技工业集团公 57,399,000.00 35.86
司
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
长峰科技工业集团公 57,399,000.00 35.86
司
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
中国航天机电集团第二研究 其他
院二O四所
中国航天机电集团第二研究 其他
院二O六所
中国航天机电集团第二研究 其他
院七O六所
中国航天机电集团第二研究 其他
院
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
中国航天机电集团第二研 242,906.07 5.94
究院二0四所
中国航天机电集团第二研 266,338.15 6.52
究院七0六所
中国航天机电集团第二研 20,000,000.00 48.95
究院
合计 20,509,244.22 61.41
关联方企业名称 占上年同期 关联交易
购货百分比(%) 未结算金额
中国航天机电集团第二研
究院二0四所
中国航天机电集团第二研
究院七0六所
中国航天机电集团第二研
究院
合计
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
中国航天机电集团第二研 2,000,000.00 2.84
究院二0四所
中国航天机电集团第二研 4,000,000.00 5.68
究院七0六所
合计 6,000,000.00 8.52
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易
售百分比(%) 未结算金额
中国航天机电集团第二研
究院二0四所
中国航天机电集团第二研
究院七0六所
合计
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年末数 占上年全部
中国航天机电集 866,346.20 1.99
团第二研究院七
０六所
合计 866,346.20 1.99
企业名称 关联交易
未结算金额
中国航天机电集 866,346.20
团第二研究院七
０六所
合计 866,346.20
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年末数 占上年全部
中国航天机电集 266,338.15 0.34
团第二研究院七
０六所
中国航天机电集 342,906.07 0.44
团第二研究院二
0四所
合计 609,244.22 0.78
企业名称 关联交易
未结算金额
中国航天机电集 266,338.15
团第二研究院七
０六所
中国航天机电集 342,906.07
团第二研究院二
0四所
合计 609,244.22
（八）、非货币性交易:
无
（九）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（十）、资产负债表日后事项:
1、2001年8月17日本公司第五届董事会第三次会议决议通过将本公司拥有北京长峰星桥计算机技术有限公司的
股份以帐面价值（1337.93万元，以最终签定的协议为准）、以现金方式转让给本公司之控股股东长峰科技工业集
团公司。
2、本公司子公司北京航天机床数控系统集团公司由全民所有制联营企业改制为有限责任公司，于2001年8月22
日办理完工商变更登记手续,公司名称变更为北京航天数控系统有限公司。
（十一）、季节性、周期性收入：
无
（十二）、企业合并、分立的说明：
无
（十三）、其它重要事项：
1、本公司于2000年12月26日与现股东长峰科技工业集团公司、航天机电集团二院二0四所、航天机电集团二院
二0六所和航天机电集团二院七0六所进行了重大资产置换。本公司的工商变更登记于2001年7月11日办理完毕，税
务变更登记于2001年8月22日办理完毕。本公司置入资产后，设立北京航天长峰股份有限公司计算机分公司、北京
航天长峰股份有限公司医疗器械分公司、北京航天长峰股份有限公司弘华制药机械分公司，北京航天长峰股份有限
公司长峰弘华环保设备分公司，上述分公司的工商变更登记于2001年8月22日前办理完毕，税务变更登记尚未办理
完毕。
2、本公司置入资产中的房屋建筑物和对交通银行和安泰科技股份有限公司及国泰君安证券股份有限公司的长
期股权投资的产权变更手续尚未办理完毕。
3、本公司与股东中国航天机电集团第二研究院七0六所和中国航天机电集团第二研究院二0四所于2000年12月2
6日进行资产置换，由于上述股东置入本公司系其部分资产，在工商变更登记手续办理完毕前，该置入部分资产的
经营活动过程中生产的产品均销售给上述股东，经营活动中发生的支出暂由上述股东代为支付，费用在本公司核算
，与上述股东的关联方交易共产生主营业务收入600万元，主营业务利润287.8万元，占本公司报告期主营业务利润
总额10.52%。
4、本公司于2001年6月与中国精密机械进出口总公司签定 "OBC系统设计和生产技术转让合同" （公告见2001
年6月12日《上海证券报》），合同金额为4190万元，为完成上述合同，本公司2001年6月12日与中国航天机电集团
第二研究院签定了"OBC控制系统技术服务合同"，由中国航天机电集团第二研究院提供辅助服务及技术支持，截止2
001年6月30日本公司已完成该合同第一阶段工作，上述交易本公司产生主营业务利润1014.6万元，占本公司报告期
主营业务利润总额37.08%。
5、本公司在2001年5月30日召开的股东大会上审议通过了用资本公积弥补以前年度亏损的议案(公告见2001年5
月31日《上海证券报》)。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：董事会办公室
董事长 殷兴良
北京航天长峰股份有限公司
2001年8月29日