重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司法定中文名称：兖州煤业股份有限公司
公司法定英文名称：Yanzhou Coal Mining Company Limited
2、公司法定代表人：赵经彻
3、公司授权代表： 罗太炎 陈广水
公司董事会秘书：陈广水
联系地址：山东省邹城市凫山路40号
兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
电话：0537-5383310
传真：0537-5383311
E-mail：[email protected]
4、公司注册地址：山东省邹城市凫山路40号
公司办公地址：山东省邹城市凫山路40号
邮政编码：273500
公司网址：http://www.yanzhoucoal.com.cn
E-mail：[email protected]
5、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、香港《文汇报》、香港《南华早报》
公司中期报告登载网址：http://www.sse.com.cn
中期报告备置地点：兖州煤业股份有限公司董事会秘书处
电话：0537-5384451
传真：0537-5383311
6、A股-上市地点：上海证券交易所
股票代码：600188
股票简称：兖州煤业
H股-上市地点：香港联合交易所有限公司
股票代码：1171
ADR-上市地点：纽约股票交易所
股票简称：YZC
二、主要财务数据和指标
1、主要财务数据和指标
单位 2001年1-6月 2000年1-6月
(未经审计) (经审计)
净利润 元 446,638,261 350,313,416
扣除非经常性损益后的净利润 元 451,381,164 360,605,137
每股收益(全面摊薄) 元/股 0.156 0.135
每股收益(加权平均) 元/股 0.165 0.135
净资产收益率(全面摊薄) % 5.28 5.47
净资产收益率(加权平均) % 5.83 5.63
每股经营活动产生的现金流量 元/股 0.191 0.111
净额
2000年度
(经审计)
净利润 738,986,113
扣除非经常性损益后的净利润 750,579,021
每股收益(全面摊薄) 0.284
每股收益(加权平均) 0.284
净资产收益率(全面摊薄) 11.273
净资产收益率(加权平均) 11.724
每股经营活动产生的现金流量 0.411
净额
2001年1-6月扣除的非经常性损益包括：营业外收入269,155.00 元、营业外支出5,418,076.00元、A股增发利
息收入40,434.21元、H股增发利息收入365,583.99元。
2001年6月30日 2000年12月31日
单位
(未经审计) (经审计)
总资产 元 10,952,552,735 8,317,105,902
股东权益 元 8,453,078,390 6,555,136,255
资产负债率 % 22.82 21.18
每股净资产(全面摊薄) 元/股 2.95 2.52
每股净资产(加权平均) 元/股 3.12 2.52
调整后的每股净资产 元/股 2.91 2.50
2、利润表附表
报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 19.83 21.88 0.584 0.618
营业利润 7.38 8.14 0.217 0.230
净利润 5.28 5.83 0.156 0.165
扣除非经常性损 5.34 5.89 0.157 0.166
益后的净利润
附注：主要财务指标计算方法
⑴每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
⑵调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净
损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]÷报告期末普通股股份总数
⑶每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
⑷全面摊薄净资产收益率和每股收益率的计算公式：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
P
ROE =----------------------------------------
Eo+NP÷2+Ei×Mi÷Mo-Ej×Mj÷Mo
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；Eo 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资
产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末
的月份数；
Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益率(EPS)的计算公式如下：
P
EPS =---------------------------------------
So+S1+Si×Mi ÷Mo-Sj×Mj ÷Mo
其中：P 为报告期利润；So 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；
Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo 为报告期月份数；M
i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况表
数量单位：股 每股面值：人民币1元
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：国有法人股 1,670,000,000 1,670,000,000
2、高级管理人员持股 221,000 221,000
未上市流通股份合计 1,670,221,000 1,670,221,000
二、已流通股份
1、人民币普通股 79,779,000 100,000,000 179,779,000
2、境外上市的外资股 850,000,000 170,000,000 1,020,000,000
已上市流通股份合计 929,779,000 270,000,000 1,199,779,000
三、股份总数 2,600,000,000 270,000,000 2,870,000,000
公司于2001年1月3日和5月11日先后增发10,000万股A股和17,000万股H股。截止本报告期末，公司增发股份已
全部上市流通。
增发完成后，公司总股本由原来的 260,000 万股，增至287,000 万股，流通股本占总股本的比重由原来的35.
76%增至41.80%。
2、主要股东持股情况
(截至2001年6月30日)
占公司股份
股东名称 持股种类 期末持股数
比例(%)
兖矿集团有限公司 国有法人股 1,670,000,000 58.19
香港中央结算(代理人) H股 1,018,238,000 35.48
有限公司
石油集团 A股 17,797,479 0.62
海螺水泥 A股 5,347,000 0.19
皖裕荣新 A股 4,983,294 0.17
四川长虹 A股 3,569,800 0.12
天元基金 A股 3,305,790 0.12
石油装备 A股 2,968,609 0.10
裕隆基金 A股 2,456,258 0.09
东风汽车 A股 1,779,748 0.06
除以上披露外，截至2001年6月30日，根据中华人民共和国《证券法》，没有任何在公司登记的股东持有公司
发行在外股份的 5%或以上；根据证券(披露权益)条例第 16(1)条所规定而备存的登记册，没有任何在公司登记的
股东持有公司内资股或外资股的10%或以上。
公司前10名股东之间关联关系不详。
本报告期内，兖矿集团有限公司(母公司)所持股份没有质押或冻结情况。
公司下列股东因获配公司增发A股而成为前10名股东：
约定持股期间的起止日期
股东名称
起始日期 截止日期
石油集团 2001年1月3日 2001年5月20日
海螺水泥 2001年1月3日 2001年5月20日
皖裕荣新 2001年1月3日 2001年5月20日
四川长虹 2001年1月3日 2001年5月20日
石油装备 2001年1月3日 2001年5月20日
东风汽车 2001年1月3日 2001年5月20日
四、经营情况的回顾与展望
1、公司主营业务及经营情况
兖州煤业股份有限公司主要从事地下煤炭开采、洗选加工及销售。煤炭产品属优质低硫煤，灰份可控制在6%以
下，硫份可控制在0.4%以下。该产品为用于大型发电厂的动力煤、冶金生产的炼焦煤以及高炉喷吹用煤。公司的主
要客户分布于国内经济发达的华东地区和东亚的日本、韩国和台湾等国家和地区。
上半年公司生产原煤 16,991千吨，同比增长 4,227 千吨，增幅为 33.1%；销售煤炭15,435千吨，同比增长2,
988千吨，增幅为24.0%。其中出口煤炭5,734千吨，同比增长1,679千吨，增幅为41.4%；实现主营业务收入3,086,0
05千元，同比增长937,107千元，增幅为43.6%；实现净利润446,638千元，同比增长96,325千元，增幅为27.5%。
2、公司投资情况
公司于2001年1月1日收购了济宁三号煤矿，收购价款为24.51亿元。2001年1月3日公司增发10,000万股A股，募
集资金净收入960,607千元，已根据招股说明书所披露的募集资金用途用于支付收购济宁三号煤矿的价款。
2001年5月11日公司增发17,000万股H股，募集资金净收入490,697千元，将根据与母公司签署的《济三矿项目
收购协议》用于支付收购济宁三号煤矿价款。
济宁三号煤矿已于2000年12月28日正式投入商业生产。上半年济宁三号煤矿生产原煤2,509千吨。
3、经营环境对公司经营成果的影响
中国政府实施“关井压产、限产压库”的宏观调控政策，国内煤炭价格出现恢复性增长；石油价格动荡，使国
际能源消费结构出现调整，国际煤炭需求量增加，价格上涨。
国内外煤炭市场的好转带来了公司煤炭价格的上扬。2001 年上半年公司平均煤炭价格为199.93元/吨，同比增
长27.29 元，增幅为15.8%。其中国内平均煤炭价格为165.51元/吨，同比增长20.71 元，增幅为14.3%；出口平均
煤炭价格为258.16元/吨，同比增长27.91 元，增幅为12.1%。公司增加出口使精煤销量比例上升也是公司平均煤炭
价格上扬的主要原因。面对市场好转的有利局面，公司采取了“增加销量、扩大出口”的措施，上半年销售煤炭 1
5,435千吨，同比增长 2,988 千吨，增幅为 24.0%。其中国内销售9,701千吨，同比增长1,308千吨，增幅为15.6%
；出口销售5,734 千吨，同比增长1,679千吨，增幅为41.4%。
上半年公司实现主营业务收入3,086,005千元，同比增长937,107 千元，增幅为43.6%。价格增长因素使公司收
入增长了421,263千元，销量增长因素使公司收入增长了515,844千元。
上半年公司产品销售成本为1,362,219千元，同比增长434,486 千元。主要是由于产量增长、工作面安装撤除
不均衡、洗精煤比例上升和工资增加导致成本增长。上半年公司吨煤销售成本为88.3元，同比增加了13.7元，主要
原因是：
1、公司采取扩大出口措施使洗精煤销量比例上升影响吨煤成本增加约 3.4 元；
2、工作面安装撤除不均衡，导致吨煤成本增加约2.8元； 3、员工收入随产量、效益增加提高影响吨煤成本增
加约 2.1 元；4、上半年济宁三号煤矿吨煤成本为99.4元，在目前产量水平下其规模效益尚未显现，因而影响吨煤
成本增加约3.9元。
主要由于上半年出口煤的增加和销往南方客户港口转运煤炭同比增加使运费增加影响公司营业费用同比增长了
61.2%。
经营环境的改善使公司取得了良好的经营业绩。上半年公司实现净利润446,638千元，同比增长96,325千元，
增幅为27.5%。
4、下半年经营计划
下半年国内外煤炭市场持续稳定。政府实施关闭小煤矿的宏观调控措施的成效将在下半年显现出来；石油价格
动荡带来国际能源结构调整，将进对长期的煤炭需求和价格产生正面影响。公司将因国内外煤炭市场稳定而受益。
下半年中国经济持续增长。煤炭是中国的主导能源，预计“十五”期间，国内需求量年均增长 2,000 万吨左
右。2001 年上半年国务院实施特大安全事故行政责任追究制度，关闭国有矿办小井和乡镇煤矿停产整顿。强有力
的宏观调控措施将进一步减少国内煤炭供应量，改善经营秩序，有利于包括公司在内的大型煤炭企业增加销量，提
高经营业绩。上半年中国煤炭出口 3,987 万吨，全年煤炭出口将达到8,000万吨，成为世界第二大煤炭出口国，公
司将从中获益。
国家公布的《煤炭工业“十五”规划》鼓励企业利用市场手段，通过收购、兼并、重组等方式组建煤、电、路
、港、航综合经营、具有国际竞争力的特大型公司。国家政策导向有利于公司利用技术、市场和融资等比较优势实
现公司生产规模的扩张和主营业务的壮大。
国际煤炭市场供需两旺。由于石油价格持续动荡，国际能源消费结构调整，国际主要煤炭市场的需求量显著增
加。以日、韩为主的东亚市场和欧洲市场进口量增加，煤炭机会性出口的美国转而成为纯煤炭进口国。同时美国和
德国均提出新的能源政策，增加火力发电比重。由于需求量的增加，澳大利亚、中国等主要煤炭出口国出口量不断
增加。中国大量增加往东亚地区的出口，并逐步增加向欧洲市场的出口。
下半年国际煤炭现货市场趋于活跃。国际煤炭现货价格在今年上半年升幅明显，代表国际煤炭价格走势的澳大
利亚 BJ现货价格由年初的 27.8美元/吨，最高上升至 5月份的 34.25 美元/吨。随着大多数年度合同价格谈判的
结束、主要市场供应量的及时增加，现货市场价格适度回调。截至 8 月16 日，BJ 现货价格已回落至 32.25 美元
/吨。现货价格已低于合同价格使得日本开始关注现货市场。欧洲现货市场也因现货价格下跌使现货交易趋于活跃
。
突出煤炭主业，利用技术、管理优势实现公司大规模、低成本扩张是公司发展的基本思路，主要经营策略：一
、提高产量、增加销量，重点增加往中国沿海地区电力用户的销售；扩大煤炭出口，尤其是日本、韩国和台湾地区
的电力用户和使用冶炼顶吹煤的钢铁公司。二、寻求在国内外收购优质资产，壮大主营业务能力。三、进一步巩固
、完善综采放顶煤技术，提高技术含量和效率。
四、探索煤炭洁净技术，将煤炭加工成适用于发电、化工、运输等洁净能源。
公司将继续通过增加销量提高公司的盈利水平。下半年预计销售 1,800 万吨以上，全年达到3,320万吨的销售
目标。其中：完成国内销售1,000万吨以上，出口销售800万吨以上。
下半年公司将重点采取下列措施改善公司经营，提高公司盈利能力：
一、加大成本控制。下半年采煤工作面安装、撤除减少将会减少费用投入，公司销量增加将会降低吨煤费用。
公司将采取以下成本控制措施：1、完善综采放顶煤开采工艺，下半年在兴隆庄煤矿投入使用的年产 600 万吨的生
产系统，将提高配套能力和降低生产成本；2、控制工资增长幅度，加大减员力度，确保全年减员 600 人；3、加
强对济宁三号煤矿成本控制；4、加强内部管理，开展节支降耗活动，使员工收入与费用挂钩。
二、提高质量、信誉。改进煤炭洗选工艺、改造设备，改善煤炭运输和存放的管理。
三、兖石复线将于今年四季度开通。配合运输能力的提高，做好各矿储、装、运系统改造和出口、沿海销售的
管理，增加销量，减少运输费用。
四、济宁三号煤矿2001年年产煤预计达到500万吨，实现当年投产、当年达产、当年盈利。下半年济宁三号煤
矿将着重做好三个方面的工作：一是完成ISO14000环保体系和ISO9000质量体系认证工作；二是完善济宁三号煤矿
的生产配套设施，提高系统的生产能力；三是加强洗煤厂管理，提高洗煤产量、质量。
随着国内外煤炭市场的稳定趋好，下半年公司将会进一步提高盈利能力，以回报长期以来支持公司发展的各位
股东。
五、重要事项
1、末期股息派发
公司2000年度股东周年大会于2001年6月15日召开，批准向公司股东派发末期股息人民币235,340,000元(含税)
，或约每股人民币0.082元(含税)。该末期股息已于2001年6月30日前发放给公司股东。
2、中期利润分配
公司2001年度中期不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
3、收购济宁三号煤矿
2000 年 8 月 4 日，公司与母公司签订了《济三矿项目收购协议》，该协议于2000年8月26日经独立董事委员
会审议批准，并于2000年9月22日经独立股东批准。
按照《济三矿项目收购协议》，公司于2001年 1月1 日收购了济宁三号煤矿。以2000年 4月30 日为评估基准
日，经财政部确认济宁三号煤矿收购价为24.34亿元。对济宁三号煤矿流动资产调整后，至2000年12月31 日济宁三
号煤矿收购价为24.51亿元，公司已用自有资金3.94亿元和增发A股净收入9.61亿元支付了部分价款。剩余价款将于
2001年12 月31日前和2002 年12月 31日前分两期无息支付。
济宁三号煤矿采矿权价款1.32亿元，公司从2001年起分10年向母公司等额无息支付。
4、增发股份
公司于2001年1月3日、2001年5月11日分别增发10,000万股A股及17,000万股H股。本公司增发股份详情如下：
A 股 H 股
面值 人民币1.00元/股 人民币1.00元/股
增发数量(万股) 10,000 17,000
发行价 人民币10元/股 2.925港元/股
发行净收入 人民币9.61亿元 人民币4.91亿元
所得款用途 支付收购济宁三号煤矿价款 支付收购济宁三号煤矿价款
5、“三分开”执行情况
公司所属人员的劳动、人事及工资管理完全独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员不担任母公司职务。
公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬。
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，独立拥有采购和销售系统。公司独立拥有工业产权、商
标等无形资产。
公司设立了独立财务部门，有独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行账户。
6、关联交易
本公司主要的关联交易是与母公司的业务往来和资产购买交易。
⑴业务往来。通过《材料和服务供应协议》等协议与母公司开展业务往来，关联交易协议每 5 年协商确定一
次价格。母公司按照对本公司而言不低于第三方的优惠条款，及公平合理的条款和价格，向本公司提供服务。价格
确定方式有：国家规定的价格；若无国家规定的价格则采用市场价格；若无国家定价、市场价格则按实际成本价格
。
①销售及采购。母公司及其子公司向公司提供的材料和公司向对方提供的材料均采用市场定价原则。公司上半
年向关联公司采购货物金额为 38,155 千元，向关联公司销售货物45,595千元。
②根据公司与母公司签订的协议，公司按职工工资总额的 45%提取养老保险基金。母公司统一管理公司的退休
统筹基金及医疗福利金，退休统筹基金汇总后统一上交给退休统筹基金单位。上半年公司向母公司支付退休统筹金
及医疗福利金172,773千元。
③根据公司与母公司签订的《材料和服务供应协议》，母公司及其子公司向公司提供的服务采用协议确立的定
价方式，供应的费用可一次性或分期支付。上半年由母公司下属各部门、单位向公司提供的服务并收取的费用总额
为232,735千元。
⑵资产购买交易是指2001年1月1日公司收购济宁三号煤矿。公司于2001年 1 月1 日向兖矿集团公司购买了济
三矿。有关收购济宁三号煤矿的详情请参阅“收购济宁三号煤矿”一节。
⑶公司与母公司的债权债务往来主要是双方提供劳务、供应服务及收购济宁三号煤矿等原因形成。截至2001年
6月30 日止，公司与母公司发生的应收款项余额为224,345千元；应付款项余额为1,447,709千元。
有关公司关联交易详情请参阅财务报表附注41。
7、购回、出售或赎回公司股份
截至2001年 6月30 日止，公司没有购回或赎回公司任何股份。公司出售股份情况见“增发股份”一节。
8、中外合资股份有限公司
公司于2001年4月转变为中外合资股份有限公司。
9、重大诉讼、仲裁事项
报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
10、重大合同
除“收购济宁三号煤矿”一节所述合同外，本报告期内公司无重大合同。
11、核数师
本公司聘用的会计师事务所仍为沪江德勤会计师事务所(境内)，德勤·关黄陈方会计师行(境外)。
六、财务会计报告
兖州煤业股份有限公司
资产负债表
2001 年6 月30 日
单位：人民币元
资产 附注 2001年6月30日 2000年12月31日
(未经审计)
流动资产：
货币资金 4 1,204,895,557 844,754,367
应收票据 99,930,305 16,798,987
应收帐款 5 774,830,384 870,971,641
其他应收款 6 382,103,209 491,401,223
预付帐款 7 84,723,017 63,858,468
应收补贴款 8 246,161,494 221,500,273
存货 9 347,138,576 262,901,887
待摊费用 10 93,283,393 34,732,327
流动资产合计 3,233,065,935 2,806,919,173
固定资产：
固定资产原价 11 11,256,619,678 8,756,556,850
减：累计折旧 11 4,337,462,228 3,796,796,179
固定资产净值 11 6,919,157,450 4,959,760,671
工程物资 12 6,173,050 4,651,893
在建工程 13 283,345,532 245,130,684
固定资产合计 7,208,676,032 5,209,543,248
无形资产及其他资产：
无形资产 14 505,132,925 290,979,405
开办费 15 - 3,671,461
长期待摊费用 15 5,677,843 5,992,615
无形资产及其他资产合计 510,810,768 300,643,481
资产总计 10,952,552,735 8,317,105,902
流动负债：
应付票据 16 232,800,000 318,400,000
应付帐款 17 385,051,320 568,290,178
预收帐款 18 107,866,828 93,740,947
应付工资 33,751,562 34,727,203
应付股利 19 - 235,340,000
应交税金 20 126,435,502 159,409,303
其他应付款 21 679,872,973 215,337,981
预提费用 22 33,872,781 -
预计负债 23 157,209,379 136,724,035
流动负债合计 1,756,860,345 1,761,969,647
长期负债：
长期应付款 21 742,614,000 -
负债合计 2,499,474,345 1,761,969,647
股东权益：
股本 24 2,870,000,000 2,600,000,000
资本公积 25 3,707,532,803 2,526,228,929
盈余公积 26 358,585,824 358,585,824
其中：公益金 119,528,609 82,579,303
未分配利润 27 1,516,959,763 1,070,321,502
股东权益合计 8,453,078,390 6,555,136,255
负债及股东权益总计 10,952,552,735 8,317,105,902
附注为本会计报表的组成部分
兖州煤业股份有限公司
利润及利润分配表
2001 年1 月1 日至2001 年6 月30 日期间
单位：人民币元
项 目 附注 2001年1月1日 2000年1月1日
至2001年6月30日 至2000年6月30日
(未经审计)
一、主营业务收入 28 3,086,004,912 2,148,897,507
减：主营业务成本 29 1,362,218,643 927,732,721
主营业务税金及附加 30 47,335,555 41,119,715
二、主营业务利润 1,676,450,714 1,180,045,071
加：其他业务利润 31 19,625,160 16,752,321
减：营业费用 32 735,642,914 456,336,972
管理费用 33 344,387,680 250,486,606
财务费用 34 (7,579,042) (16,323,694)
三、营业利润 623,624,322 506,297,508
加：补贴收入 35 - 188,579
营业外收入 36 269,155 1,825,436
减：营业外支出 37 5,418,076 12,117,157
四、利润总额 618,475,401 496,194,366
减：所得税 38 171,837,140 145,880,950
五、净利润 446,638,261 350,313,416
加：年初未分配利润 27 1,070,321,502 677,523,306
六、可供分配的利润 1,516,959,763 1,027,836,722
减：提取法定盈余公积 27 - -
提取法定公益金 27 - -
七、可供股东分配的利润 1,516,959,763 1,027,836,722
减：应付普通股股利 27 - -
八、未分配利润 1,516,959,763 1,027,836,722
项 目 至20002000年年1月121月日31
日
一、主营业务收入 4,780,580,876
减：主营业务成本 1,983,519,916
主营业务税金及附加 76,380,272
二、主营业务利润 2,720,680,688
加：其他业务利润 27,559,433
减：营业费用 1,168,691,771
管理费用 554,130,939
财务费用 (20,768,987)
三、营业利润 1,046,186,398
加：补贴收入 188,579
营业外收入 2,996,491
减：营业外支出 14,777,978
四、利润总额 1,034,593,490
减：所得税 295,607,377
五、净利润 738,986,113
加：年初未分配利润 677,523,306
六、可供分配的利润 1,416,509,419
减：提取法定盈余公积 73,898,611
提取法定公益金 36,949,306
七、可供股东分配的利润 1,305,661,502
减：应付普通股股利 235,340,000
八、未分配利润 1,070,321,502
附注为本会计报表的组成部分
兖州煤业股份有限公司
现金流量表
2001年1月1日至2001年6月30日期间
单位：人民币元
金额
项 目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 39
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
购入济三矿所支付的现金 40
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
现金流入小计
分配股利或利润所支付的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
1 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润
加：计提的坏帐准备
固定资产折旧
无形资产及其他资产摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
待摊费用的减少(减增加)
预提费用增加(减减少)
财务费用
存货的减少(减增加)
经营性应收项目的减少(减增加)
经营性应付项目的增加(减减少)
经营活动产生的现金流量净额
2 现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额
减：货币资金的期初余额
现金及现金等价物净增加额
项 目
(未经审计)
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,216,331,998
收到的税费返还 167,781,264
收到的其他与经营活动有关的现金 335,475,008
现金流入小计 3,719,588,270
购买商品、接受劳务支付的现金 1,075,819,588
支付给职工以及为职工支付的现金 311,637,912
支付的各项税费 555,756,743
支付的其他与经营活动有关的现金 1,229,474,269
现金流出小计 3,172,688,512
经营活动产生的现金流量净额 546,899,758
二、投资活动产生的现金流量：
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,798,322
现金流入小计 2,798,322
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 51,384,764
购入济三矿所支付的现金 1,354,136,000
现金流出小计 1,405,520,764
投资活动产生的现金流量净额 (1,402,722,442)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 1,451,303,874
现金流入小计 1,451,303,874
分配股利或利润所支付的现金 235,340,000
现金流出小计 235,340,000
筹资活动产生的现金流量净额 1,215,963,874
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 360,141,190
1 将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 446,638,261
加：计提的坏帐准备 4,323,013
固定资产折旧 412,173,176
无形资产及其他资产摊销 17,534,054
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 3,548,078
待摊费用的减少(减增加) (58,551,066)
预提费用增加(减减少) 33,872,781
财务费用 -
存货的减少(减增加) (84,236,689)
经营性应收项目的减少(减增加) 82,820,054
经营性应付项目的增加(减减少) (311,221,904)
经营活动产生的现金流量净额 546,899,758
2 现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 1,204,895,557
减：货币资金的期初余额 844,754,367
现金及现金等价物净增加额 360,141,190
附注为本会计报表的组成部分
1、 概况
兖州煤业股份有限公司原为一家在中华人民共和国成立的股份有限公司，系由兖矿集团有限公司(“兖矿集团
公司”)发起重组而成。公司成立于1997年9月25日，并于1997年10月1日正式开始运作。公司发行的A股，H股及美
国存托股票分别在中国上海、香港及美国纽约上市。公司主要从事煤炭采选及销售。
公司于2001年1月增发了10,000万股A股，每股A股面值人民币1元；并于2001年5月增发了17,000万股H股，每股
H股面值人民币1元。
公司增发新股后总股本 287,000 万股，每股面值按人民币 1元计，总股本为人民币287,000万元，其中国有法
人股为人民币167,000万元，占总股本的58.19%；境外募集H股及美国存托股为人民币102,000万元，占总股本的35.
54%；境内社会募集A股为人民币18,000万元，占总股本的6.27%。增发新股后的公司股本概况详见附注24。
公司于2001年4月申请变更为中外合资股份有限公司。
增发新股后公司注册资本将变更为人民币 287,000 万元(至本报告期末有关变更工作尚在进行中)。
2、 公司主要会计政策和会计估计
会计制度
会计报表系按《企业会计准则》及《企业会计制度》编制。
会计年度
会计年度为公历年度即每年1月1日至12月31日。本报表会计期间为2001年1月1日至2001年6月30日。
记帐本位币
公司采用人民币为记帐本位币。
记帐基础和计价原则
公司采用权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
外币业务核算
发生外币业务时，外币金额按业务发生当时市场汇价中间价折算，外币帐户的期末外币金额按期末市场汇价中
间价折算为人民币金额。外币汇兑损益均计入当期的财务费用。
现金等价物
现金等价物为从购买日起三个月内到期，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。
坏帐核算
(1)坏帐确认的标准
债务人依法宣告破产、撤销，其剩余财产确实不足清偿的应收款项；债务人死亡或依法宣告死亡、失踪，其财
产或遗产确实不足清偿的应收款项；债务人资不抵债，或现金流量严重不足，有确凿证据表明无法收回的应收款项
；债务人逾期未履行偿债义务，经法院裁决，确实无法清偿的应收款项。
(2)坏帐损失的核算方法
采用备抵法，估计坏帐损失的方法为帐龄分析法，即按应收帐款(扣除关联方)、其他应收款(扣除关联方及长
期使用之包装物押金)的年末余额与估计的坏帐损失率提取坏帐准备估计的坏帐准备比例如下：
应收款项帐龄 估计损失比例
1年以内(含1年) 4%
1-2年 30%
2-3年 50%
3年以上 100%
坏帐准备计提比例是根据公司以往的经验，债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他相关信息合理
地估计。
存货
存货按取得时的历史成本计价，历史成本包括为生产商品和提供劳务所发生的直接材料、直接人工及直接费用
以及按一定比例分配计入的为生产商品和提供劳务所发生的各项间接费用。存货主要分为原材料和产成品等。
存货发出时，采用加权平均法核算。
存货跌价准备期末存货可变现净值低于成本时，应提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高
于其可变现净值的差额提取。可变现净值为预期售价减去最终制成产品所需的未来生产成本及有关推广、销售费用
。
固定资产及折旧
固定资产包括使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具
、工具等；不属于生产经营的主要设备，但单位价值在人民币2,000元以上，并且使用期限超过两年的物品。
固定资产以历史成本或重组时评估值计价。除矿井建筑物折旧采用产量法，按其设计的估计生产量计提折旧外
，其他均从其投入使用的次月起采用直线法提取折旧。估计残值为原值的3%。各类固定资产的折旧年限和年折旧率
如下：
折旧年限 年折旧率
房屋建筑物 15至30年 3.23-6.47%
机器设备 5至15年 6.47-19.40%
运输设备 6至9年 10.78-16.17%
矿井建造物折旧原根据(89)财工字第302号文件规定，按原煤产量每吨人民币 2.5元计提折旧，现改为产量法
计提折旧，以矿井建筑物成本和矿井设计生产量估计仍为每吨人民币2.5元，所以估计方法的变更对本期损益无影
响。
固定资产减值准备
期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可
收回金额低于帐面价值，则对可收回金额低于固定资产帐面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单项固定
资产项目的成本高于其可收回金额净值的差额计提固定资产减值准备。
可回收金额是以净售价与使用价值两者中的较高者计算。
在建工程
在建工程按成本价或重估时的评估价值核算，成本价包括在建期间发生的各项工程支出、与工程有关的借款利
息、其他相关费用等。在建工程按实际成本计价，在办理竣工决算和验收手续后，按决算价格结转固定资产。所建
造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应当自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算
、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按关于计提固定资产折旧的规定，计提固定资产的折
旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。
在建工程减值准备
期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在(1)在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；(2)所
建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；(3)其他足以证
明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程帐面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按
单个在建工程项目的成本高于其可回收金额的差额确定。可回收金额以净售价与使用价值两者中的较高者计算。
无形资产
无形资产按取得时实际支付的价款或重组时评估值入帐。
场地使用权从取得土地使用权证起，按其可使用年限50年平均摊销。
采矿权从取得使用权之日起，按其已探明及推定总储量20年平均摊销。
无形资产减值准备
期末，检查各项无形资产如存在下列一项或若干项情况时，按单项无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的
差额，计提减值准备。具体情况如下：(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能
力受到重大不利影响；(2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；(3)某项无形资
产在法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；(4)其他足以证明某项无形资产实
质上已经发生了减值的情形。
如存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益。(1)某项无形资产已被
其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；(2)某项无形资产已超过法律保护期限，并且
已不能为企业带来经济利益；(3)其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。
长期待摊费用
长期待摊费用按受益期平均摊销。
土地塌陷、复原、重整及环保费用(“土地塌陷费”)
采矿的后果之一是会引起地下采矿场上土地的塌陷。通常情况，公司可于开采地下矿场前将居住于矿上土地的
居民迁离该处，并于开采地下矿场后就土地塌陷造成的损失或毁损向居民作出赔偿。本公司亦可能需要支付地下开
采后的土地复原，重整及环保费用。
此等费用是在认明责任之期间被估计和入帐，并根据采煤量之比例，按每吨人民币6.2元于损益表中列支。
主营业务收入
商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制
权，相关收入已取得或收到了收款权利时，确认营业收入的实现。
他人使用本企业资产，以与交易相关的经济利益能够流入企业、收入的金额能够可靠地计量时，确认他人使用
本企业资产收入的实现。
所得税
所得税按应付税款法核算。
计算所得税支出所依据的纳税所得额系根据有关税法规定对本期间会计所得额作出相应调整后得出。
退税收入
退税收入以实际已收及已经确定但尚未收到的金额计入本期损益。
会计政策变更
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通
知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，
公司从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》及补充规定，从2001年1月1日起改变以下会计政策；
1、开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业开业当期损益处理；
2、期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价；对可收回金额低于帐面
价值的差额，计提固定资产减值准备；
3、期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
4、期末无形资产原按帐面值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐
面价值的差额，计提无形资产减值准备；
5、土地塌陷费原以经有关部门批准后将实际支付的塌陷费金额计入当年损益，现改为按产出原煤估计应计提
金额。该等估计是公司管理层根据以往累计支付土地塌陷费情况、实际采煤区域的地理状况及目前搬迁、居民赔偿
等实际支付成本而进行的。上述第5项会计政策变更而引起以前年度相关科目期初数调整明细如下：
单位：人民币千元
2000年度 1999年度
调整前 调整后 调整前 调整后
资产负债表
待摊费用 156,070 34,732 34,678 34,678
预计负债 - 136,724 - 232,866
盈余公积 366,946 358,585 252,319 247,737
未分配利润 1,320,023 1,070,322 905,808 677,523
利润及利润分配表
主营业务成本 1,958,324 1,983,520 1,678,311 1,684,381
净利润 764,182 738,986 780,861 774,791
年初未分配利润 905,808 677,523 473,476 250,351
提取法定盈余公积 76,418 73,899 78,086 77,479
提取法定公益金 38,209 36,949 39,043 38,740
1998年度
调整前 调整后
资产负债表
待摊费用 16,412 16,412
预计负债 - 226,796
盈余公积 135,190 131,519
未分配利润 473,476 250,351
利润及利润分配表
主营业务成本 2,009,019 2,033,490
净利润 753,840 729,369
年初未分配利润 56,312 (146,012)
提取法定盈余公积 75,384 72,937
提取法定公益金 37,692 36,468
3、 税项
增值税
按煤产品销售收入的13%和其他销售收入的17%计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。
资源税
按实际销售的原煤吨数及洗煤产品领用原煤吨数之和乘以每吨人民币1.2元缴纳。
城市建设维护税
按应纳增值税额的7%缴纳，公司变更为中外合资股份有限公司后此税项已不需缴纳。
教育费附加
按应纳增值税额的3%缴纳，公司变更为中外合资股份有限公司后此税项已不需缴纳。
所得税
按33%缴纳国家所得税及地方所得税。
公司与兖矿集团公司合并缴纳所得税和增值税已获得当地税务部门的批准。
4、 货币资金
2001年6月30日 2000年12月31日
人民币元 人民币元
现金 479,863 988,713
银行存款 1,204,302,383 843,652,343
其他货币资金 113,311 113,311
1,204,895,557 844,754,367
5、 应收帐款
应收帐款帐龄分析如下：
帐龄 2001年6月30日 2000年12月31日
金 额 坏帐准备 金 额
人民币元 比例(%) 人民币元 人民币元 比例(%)
1年以内 672,609,327 78 25,220,025 761,896,434 80
1至2年 176,194,494 20 52,858,348 178,003,305 19
2至3年 8,209,872 1 4,104,936 10,262,340 1
3年以上 6,675,714 1 6,675,714 7,853,781 -
合计 863,689,407 100 88,859,023 958,015,860 100
帐龄
坏帐准备
人民币元
1年以内 20,658,276
1至2年 53,400,992
2至3年 5,131,170
3年以上 7,853,781
合计 87,044,219
欠款金额前五名情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
人民币元
中国煤炭工业进出口总公司 115,974,025 1年以内 货款
兖矿集团公司 42,108,695 1年以内 货款
山东鲁能电力燃料公司 26,029,884 1年以内 货款
淮北中汇物资贸易公司 19,803,966 1年以内 货款
东莞石碣燃料公司 14,072,020 1年以内 货款
217,988,590
应收帐款余额中持有公司5%以上股份的股东欠款情况见附注41。
6、 其他应收款
2001年6月30日 2000年12月31日
人民币元 人民币元
应收关联公司款 157,722,846 239,928,198
代垫运杂费 35,844,316 28,091,492
物资材料款 41,798,440 64,645,149
其他 146,737,607 158,736,384
382,103,209 491,401,223
其他应收款帐龄分析如下：
帐龄 2001年6月30日 2000年12月31日
金 额 坏帐准备 金 额
人民币元 比例(%) 人民币元 人民币元 比例(%)
1年以内 320,608,845 84 201,157 438,917,633 89
1至2年 57,639,978 15 1,654,398 47,023,212 10
2至3年 3,154,386 1 652,654 4,760,378 1
3年以上 700,000 - - 700,000 -
合计 382,103,209 100 2,508,209 491,401,223 100
帐龄
坏帐准备
人民币元
1年以内 -
1至2年 -
2至3年 -
3年以上 -
合计 -
帐龄超过 2年以上的余额主要为公司购置钢材等材料的包装物押金，由于公司对包装物滚动使用，故尚未与供
应商进行结算。
欠款金额前五名情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
人民币元
济宁兖煤化纤公司 40,302,145 1年以内 材料款
兖矿集团公司 7,722,846 1年以内 代垫款项
兖州市大庆汽车运输公司 2,910,000 1年以内 代垫运费
邹城南屯村 1,055,514 1年以内 代垫电费
青岛保税区华美公司 700,000 1年以内 代垫运费
合计 52,690,505
其他应收款余额中持有公司5%以上股份的股东欠款情况见附注41。
7、 预付帐款
预付帐款帐龄分析如下：
帐龄 2001年6月30日 2000年12月31日
人民币元 % 人民币元 %
1年以内 74,667,503 88 54,020,831 85
1至2年 6,755,487 8 6,081,519 10
2至3年 3,300,027 4 2,526,199 4
3年以上 - - 1,229,919 1
合计 84,723,017 100 63,858,468 100
帐龄超过 2年以上的余额主要为公司为购置备件及材料的预付款项，由于数额较小，公司暂未与其供应商结算
。
欠款金额前五名情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
人民币元
兖矿集团公司 24,513,758 1年以内 预付货款及设备款
中国煤矿设备进出口公司 14,447,332 1年以内 预付货款及设备款
上海汽轮机有限公司 9,800,000 1年以内 预付货款及设备款
哈尔滨炉料有限公司 5,000,000 1年以内 预付设备款
SEW传动设备(天津)有限公司 2,272,000 1年以内 预付设备款
56,033,090
预付帐款余额中持有公司5%以上股份的股东欠款情况见附注41。
8、 应收补贴款
应收补贴款为应收煤炭出口的退税收入。公司煤炭出口的出口退税计算方式为“先征后退”。该款项为按相关
文件规定计算公司应收回的增值税款。
9、 存货
2001年6月30日 2000年12月31日
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
原材料 211,299,308 - 215,516,407 -
产成品 135,839,268 - 47,385,480 -
347,138,576 - 262,901,887 -
公司于2001年1月1日购入济三矿，生产能力大幅上升，故使得港口存煤大幅上升。
本期没有需要计提存货跌价准备的单项存货项目。
10、待摊费用
类别 年 初 数 本期增加 本期摊销 期 末 数
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
港口运费 29,960,444 181,794,903 (120,857,895) 90,897,452
其他 4,771,883 - (2,385,942) 2,385,941
34,732,327 181,794,903 (123,243,837) 93,283,393
11、固定资产及累计折旧
房屋建筑物 矿井建筑物 机器设备
人民币元 人民币元 人民币元
原值
年初余额 1,517,731,945 2,553,750,075 4,597,988,085
本期购入济三矿转入 320,385,576 998,633,902 1,140,347,267
本期购置 139,757 - 5,164,845
本期减少 (1,728,657) - (17,554,219)
期末余额 1,836,528,621 3,552,383,977 5,725,945,978
累计折旧
年初余额 509,336,998 1,119,076,726 2,097,555,292
本期收入济三矿转入 17,020,025 4,095,691 113,711,110
本期计提额 46,124,079 42,747,660 318,545,779
本期转出额 (61,589) - (12,907,284)
期末余额 572,419,513 1,165,920,077 2,516,904,897
净值
年初余额 1,008,394,947 1,434,673,349 2,500,432,793
期末余额 1,264,109,108 2,386,463,900 3,209,041,081
运输设备 合 计
人民币元 人民币元
原值
年初余额 87,086,745 8,756,556,850
本期购入济三矿转入 54,646,717 2,514,013,462
本期购置 87,086 5,391,688
本期减少 (59,446) (19,342,322)
期末余额 141,761,102 11,256,619,678
累计折旧
年初余额 70,827,163 3,796,796,179
本期收入济三矿转入 6,661,969 141,488,795
本期计提额 4,755,658 412,173,176
本期转出额 (27,049) (12,995,922)
期末余额 82,217,741 4,337,462,228
净值
年初余额 16,259,582 4,959,760,671
期末余额 59,543,361 6,919,157,450
本期没有需要计提固定资产减值准备的单项固定资产。
12、工程物资
类别 2001年6月30日 2000年12月31日
人民币元 人民币元
工程用材料 6,173,050 4,651,893
13、在建工程
工程名称 年初余额 本期购入济三矿转入 本期增加额
人民币元 人民币元 人民币元
待安装设备 126,482,446 - 35,499,127
土建工程 118,008,238 - 1,630,651
其他 640,000 - 1,085,070
合计 245,130,684 - 38,214,848
工程名称 本期完工转出数 期末余额 工程进度 资金来源
人民币元 人民币元 %
待安装设备 - 161,981,573 80 自筹资金
土建工程 - 119,638,889 80 自筹资金
其他 - 1,725,070 70 自筹资金
合计 - 283,345,532
本期没有需要计提在建工程减值准备的工程项目。
14、无形资产
本期购入
种类 原始金额 年初余额 济三矿转入 本期摊销额
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
场地使用权 399,171,139 290,979,405 88,965,470 (3,978,780)
济三矿采矿权 132,478,800 - 132,478,800 (3,311,970)
531,649,939 290,979,405 221,444,270 (7,290,750)
种类 期末余额
人民币元
场地使用权 375,966,095
济三矿采矿权 129,166,830
505,132,925
本期没有需要计提无形资产减值准备的单项无形资产。
15、开办费/长期待摊费用
种类 年初余额 本期增加额 本期摊销额 期末余额
人民币元 人民币元 人民币元 人民币元
开办费 3,671,461 - (3,671,461) -
长期待摊费用 5,992,615 6,257,071 (6,571,843) 5,677,843
9,664,076 6,257,071 (10,243,304) 5,677,843
16、应付票据
应付票据余额中持有公司5%以上股份的股东欠款情况见附注41。
17、应付帐款
应付帐款余额中持有公司5%以上股份的股东欠款情况见附注41。
18、预收帐款
预收帐款余额中持有公司5%以上股份的股东欠款情况见附注41。
19、应付股利
2001年6月30日 2000年12月31日
人民币元 人民币元
兖矿集团公司 - 136,940,000
H股股东 - 83,640,000
A股股东 - 14,760,000
- 235,340,000
20、应交税金
2001年6月30日 2000年12月31日
人民币元 人民币元
所得税 121,837,140 149,726,427
其他 4,598,362 9,682,876
126,435,502 159,409,303
21、其他应付款/长期应付款
其他应付款及长期应付款主要包括公司于2001年1月1日从兖矿集团公司购入济三矿及采矿权的应付款项，截至
2001年6月30日，公司尚欠人民币122,925万元。根据有关协议，其中人民币74,261.4万元将于2002年6月30日后支
付，详见附注40。公司无须为上述收购济三矿及采矿权款项支付利息。其他应付款余额中持有公司5%以上股份的股
东欠款情况见附注41。
22、预提费用
2001年6月30日 2000年12月31日 期末结存余额原因
人民币元 人民币元
预提修理费 22,468,251 - 本期预提，尚待支付
预提科技费 11,404,530 - 本期预提，尚待支付
33,872,781 -
23、预计负债
预计负债系预提土地塌陷、复原、重整及环保费用是由董事按最佳的估计而确定的。然而，鉴于现在的开采活
动对土地及地面的影响在将来才能显出来，相关费用的估计将可能在以后期间予以调整。
24、股本
本期公司股份变动情况如下：
2001年6月30日(股)
配 股 送 股
一、未上市流通股份
1.发起人股份
-境内法人持有股份 1,670,000,000 - -
2.内部职工股 - - -
未上市流通股份 1,670,000,000 - -
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 180,000,000 - -
2.境外上市外资股 1,020,000,000 - -
已上市流通股份合计 1,200,000,000 - -
三、股份总数 2,870,000,000 - -
本期变动增减(股)
公积金转股 增 发 上市
一、未上市流通股份
1.发起人股份
-境内法人持有股份 - - -
2.内部职工股 - - -
未上市流通股份 - - -
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 - 100,000,000 -
2.境外上市外资股 - 170,000,000 -
已上市流通股份合计 - 270,000,000 -
三、股份总数 - 270,000,000 -
2000年12月31日(股)
一、未上市流通股份
1.发起人股份
-境内法人持有股份 1,670,000,000
2.内部职工股 -
未上市流通股份 1,670,000,000
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 80,000,000
2.境外上市外资股 850,000,000
已上市流通股份合计 930,000,000
三、股份总数 2,600,000,000
上述股份每股面值为人民币1元。
25、资本公积
2001年6月30日 2000年12月31日
人民币元 人民币元
股本溢价 3,545,758,854 2,364,454,980
维简费转入(注) 161,773,949 161,773,949
3,707,532,803 2,526,228,929
注：根据中国法规，公司在1999年1月1日前须每年转拨一笔款项至未来发展基金，而自1999年1月1日之后公司
不需再为该基金转拨。该基金只可用于煤矿未来开采业务发展，不可向股东分派。
26、盈余公积
法定盈余公积金 法定公益金 合 计
人民币元 人民币元 人民币元
期初余额(上年报告金额) 244,630,919 122,315,460 366,946,379
期初调整数(参见附注2) (5,573,704) (2,786,851) (8,360,555)
期末余额 239,057,215 119,528,609 358,585,824
法定公积金可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司股本。法定公益金可用于公司职工的集
体福利设施。
27、未分配利润
金 额
人民币元
期初未分配利润(上年报告金额) 1,333,962,805
减：增发H股部分的股利分配调整(注1) 13,940,000
1,320,022,805
减：会计政策变更追溯调整 - 土地塌陷费(参见附注2) 249,701,303
期初未分配利润(调整后金额) 1,070,321,502
加：本期净利润 446,638,261
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
应付普通股股利 -
期末未分配利润 1,516,959,763
注1：公司于2001年5月增发了17,000万股H股，根据公司股东大会决议，此部分新股东将享有2000年度的留存
收益，故公司发放了13,940,000元股利，并相应调整年初未分配利润。
28、主营业务收入
截至6月30日止期间
2001年 2000年
人民币元 人民币元
煤产品国内销售收入 1,605,678,104 1,215,304,555
煤产品出口销售收入 1,480,326,808 933,592,952
3,086,004,912 2,148,897,507
本期主营业务收入比上年同期增加44%，主要是本期出口销量大幅上升所引起的。
29、主营业务成本
截至6月30日止期间
2001年 2000年
人民币元 人民币元
材料 312,486,542 194,149,529
工资 247,032,677 167,154,793
职工福利费 34,601,938 23,402,878
电力 111,475,714 90,879,776
折旧费 373,446,249 246,997,854
土地塌陷费 105,344,597 78,716,896
维修费 114,831,227 72,626,740
其他 62,999,699 53,804,255
合计 1,362,218,643 927,732,721
本期主营业务成本较上年同期增加47%，主要是本期销量上升造成。
30、主营业务税金及附加
税项 截至6月30日止期间
2001年 2000年
人民币元 人民币元
城建税 19,379,239 17,948,159
教育费附加 8,002,352 7,692,068
资源税 19,953,964 15,479,488
47,335,555 41,119,715
31、其他业务利润
截至6月30日止期间
2001年 2000年
人民币元 人民币元
材料销售
-收入 195,214,301 214,257,199
-成本 178,297,516 197,810,020
16,916,785 16,447,179
其他
-收入 13,144,460 13,951,715
-成本 10,436,085 13,646,573
2,708,375 305,142
19,625,160 16,752,321
32、营业费用
截至6月30日止期间
2001年 2000年
人民币元 人民币元
煤产品国内销售运费 227,892,285 115,344,450
煤产品出口销售运费 475,348,248 306,728,637
其他 32,402,381 34,263,885
735,642,914 456,336,972
本期营业费用比上年同期数增加61%，是因为煤炭销售数量的增加。
33、管理费用
本期管理费用比上期增加 37%，主要是因为本年公司收购济三矿后各类费用项目上升及工资、奖金增加。
34、财务费用
截至6月30日止期间
2001年 2000年
人民币元 人民币元
利息支出 1,314,561 2,473,382
减：利息收入 9,830,753 18,879,947
其他 937,150 82,871
(7,579,042) (16,323,694)
35、补贴收入
补贴收入系公司享受国家对出口企业实行优惠政策按其出口额计算而给予的出口补贴。
36、营业外收入
截至6月30日止期间
2001年 2000年
人民币元 人民币元
清理固定资产收入 134,350 94,779
其他 134,805 1,730,657
269,155 1,825,436
37、营业外支出
截至6月30日止期间
2001年 2000年
人民币元 人民币元
处理固定资产损失 3,682,428 11,330,010
捐赠支出 286,586 126,900
罚款支出 222,206 130,459
其他 1,226,856 529,788
5,418,076 12,117,157
38、所得税
截至6月30日止期间
2001年 2000年
人民币元 人民币元
本期应计所得税 171,837,140 145,880,950
本期会计所得额 618,475,401 496,194,366
调增：
1.非公益性捐赠支出 281,586 120,900
2.罚款支出 222,206 130,459
3.土地塌陷费 3,685,797 22,200,000
4,189,589 22,451,359
调减：
1.维简费 (注) 101,946,384 76,582,242
本期应纳税所得额 520,718,606 442,063,483
所得税率 33% 33%
本期应计所得税 171,837,140 145,880,950
注：公司已获得当地主管税务机关的批准，对公司从一九九九年度起不再计入成本的维简费允许在税前做为调
整项目抵扣应纳税所得额，免除所得税款。
39、支付的其他与经营活动有关的现金
人民币元
营业费用及管理费用中的支付额 951,956,961
其他业务支出 188,733,601
其他 88,783,707
合计 1,229,474,269
40、购入济三矿所支付的现金
人民币元
流动资产 10,360,884
固定资产 2,372,524,667
无形资产 88,965,470
流动负债 (20,946,005)
小计 2,450,905,016
济三矿采矿权 132,478,800
合计 2,583,383,816
其中：
本期已支付的现金 1,354,136,000
一年以内需支付现金 486,633,816
一年以上需支付现金 742,614,000
2,583,383,816
41、与关联公司之重大交易事项
(一)存在控制关系的关联方
企业名称：兖矿集团有限公司(“兖矿集团公司”)
注册地址：山东邹城市凫山路40号
主营业务：工业加工
与本公司关系：控股股东
经济性质：国有独资
法定代表人：赵经彻
(二)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本期增加数 本期减少数
人民币元 % 人民币元 % 人民币元 %
兖矿集团公司 1,670,000,000 64 - -
期末数
人民币元 %
兖矿集团公司 1,670,000,000 58
(三)不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
邹城南煤轮船航运有限责任公司 关键管理人员
(四)公司与上述关联公司在本期间发生了如下重大关联交易：
(a)购买济三矿
公司于2001年1月1日履行与兖矿集团公司签订的《济三矿项目收购协议》向兖矿集团公司购买了济三矿，总价
款为收购价人民币 245,090 万元和采矿权价款人民币13,248万元。
公司将于2001年12月31日和2002年12月31日前无息支付人民币62,338.20万元的收购价，并从2001 年起分十年
于每年12月 31日前无息等额支付人民币13,248万元的采矿权价款。
公司于2001 年 1月 1日从母公司购得济宁三号煤矿(“济三矿”)，并用自有资金人民币39,352.6万元及A股增
发中获得的净发行额大约人民币96,061万元向母公司支付了部分收购款。
(b)销售及采购
公司2000年1月1日至2000年6月30日及2001年1月1日至2001年6月30日向关联方销售及采购货物有关明细资料如
下：
截至6月30日止期间
2001年 2000年
人民币元 人民币元
销 售-邹城南煤轮船航运有限责任公司 18,900,000 15,210,886
兖矿集团公司 26,695,000 30,177,000
45,595,000 45,387,886
采 购-兖矿集团公司 38,155,000 36,010,000
(c)债权债务往来情况
科目 关联公司名称 2001年6月30日 2000年12月31日
人民币元 人民币元
应收帐款 兖矿集团公司 42,108,695 51,058,471
其他应收款 兖矿集团公司 157,722,846 239,928,198
预付货款 兖矿集团公司 24,513,758 17,137,999
224,345,299 308,124,668
应付票据 兖矿集团公司 180,000,000 308,400,000
应付帐款 兖矿集团公司 2,769,749 29,911,711
预收货款 兖矿集团公司 5,691,884 15,660,304
其他应付款 兖矿集团公司 516,633,816 76,094,425
长期应付款 兖矿集团公司 742,614,000 -
1,447,709,449 430,066,440
(d)其他事项
1) 根据公司与兖矿集团公司签订的协议，由兖矿集团公司统一管理公司的退休统筹基金及医疗福利金，退休
统筹基金汇总后统一上交给退休统筹基金单位。为此公司在其2000年1月1日至2000年6月30日期间及2001年1月1日
至2001年6月30日期间会计报表中已列支上述款项为人民币109,309,000元及人民币172,773,000元。
2) 根据公司与兖矿集团公司签订的协议，由兖矿集团公司下属各部门、单
位向公司提供以下服务并收取相应的费用，详细如下：
截至6月30日止期间
2001年 2000年
人民币元 人民币元
维修及保养 60,603,000 35,818,000
技术支持及培训费 7,565,000 7,565,000
采矿权费用 6,490,000 6,490,000
铁路运输费 118,505,000 108,451,000
公用设施费 300,000 300,000
公路运输费 4,502,000 4,596,000
供气供暖费 5,510,000 5,510,000
房产管理费 15,485,000 14,850,000
子女就读费 6,660,000 6,275,000
3) 2000年1月1日至6月30日期间及2001年1月1日至6月30日期间
支付给关键管理人员的报酬(包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金等)总额分别为人民币27
7,678元及人民币286,438元。
42、资本承担
期 末 数
人民币千元
已签约但尚未发生的购建资产承诺 138,261
43、国际会计准则对净利润和净资产的影响
于2001年6月30日
本期净利润 之资产净值
人民币千元 人民币千元
以中华人民共和国《企业会计准则》
及《企业会计制度》
编制的之财务报表 446,638 8,453,078
调整：
-递延资产摊销 3,672 -
-购入济二矿的商誉摊销 (389) (2,720)
-递延所得税 1,216 86,377
-减少负商誉转入利润 18,426 18,426
-设定利息 (22,565) (22,565)
-其他 - (10)
按国际会计准则调整后的财务报表 446,998 8,532,586
44、会计报表编制
上述 2001 年中期公司会计报表和有关注释，系我们按照《企业会计制度》、《企业会计准则》及补充规定编
制。
补充资产：
2001年1月1日
项目 至2001年6月30日
1、出售、处置部门或投资所得收益 -
2、自然灾害发生的损失 -
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 (6,421,396)
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 -
5、债务重组损失 -
6、其他 -
2000年1月1日
项目 至2000年6月30日
1、出售、处置部门或投资所得收益 -
2、自然灾害发生的损失 -
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 (22,200,000)
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 -
5、债务重组损失 -
6、其他 -
2000年1月1日
项目 至2000年12月31日
1、出售、处置部门或投资所得收益 -
2、自然灾害发生的损失 -
3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 (25,195,858)
4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 -
5、债务重组损失 -
6、其他 -
七、备查文件
在山东省邹城市凫山路 40 号公司董事会秘书处存有以下文件，供股东查阅：
载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表；
报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
在其他证券市场公布的中期报告文本；
公司章程。
兖州煤业股份有限公司
2001年8月24日