重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：中华企业股份有限公司
A股简称：中华企业
A股代码：600675
公司法定英文名称：CHINA ENTERPRISE COMPANY LTD
英文名称缩写：CECL
（二）公司注册地址：上海市浦东大道1700弄17号
公司办公地址：上海市华山路2号中华企业大厦
邮政编码：200040
公司网址：HTTP://www.cecl.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
（三）法定代表人姓名：徐林宝
（四）公司董事会秘书：印学青
联系电话：62170088-2701
联系地址：上海市华山路2号中华企业大厦
传真：62179197
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：暂无
联系电话：暂无
传真：暂无
电子信箱：暂无
（五）公司中报备置地点：上海市华山路2号中华企业大厦
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://www.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
《中国证券报》
（八）经营范围 ：侨汇房、商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务，房屋装
修及维修业务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 87,026,776.98 38,778,568.86
扣除非经常性损益后的净利润* 75,717,486.34 5,646,696.39
总资产 4,979,716,288.74 3,487,937,602.52
资产负债率(%) 71.44 58.37
项目 本期数
股东权益(不含少数股东权益) 1,252,341,892.40
每股收益 0.150
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.150
净资产收益率(%) 6.949
每股净资产 2.155
调整后每股净资产 2.003
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.155
每股经营活动产生的现金流量净额 0.212
项目 上期数
股东权益(不含少数股东权益) 1,170,660,990.89
每股收益 0.100
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.067
净资产收益率(%) 3.198
每股净资产 2.014
调整后每股净资产 2.010
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.014
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.065
单位：元
项目 2000年末
净利润 87,137,507.24
扣除非经常性损益后的净利润 15,424,520.78
每股收益 0.15
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.15
净资产收益率(%) 7.44
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
股票转让收益 3,687,701.80
融资利息收入 2,644,759.50
营业外收支净额 5,605,702.19
股权投资差额摊销 -628,872.85
合计 11,309,290.64
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
财务指标的计算公式如下：
每股收益＝净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产＝年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（年度末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产
净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润/年度末股东权益*100%
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率 ==报告期利润 ÷ 期末净资产
全面摊薄每股收益 ==报告期利润 ÷ 期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：
P
ROE =---------------------------------------
E0 +NP ÷2 +Ei ×Mi ÷M0 -Ej ×Mj ÷M0
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资
产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末
的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS =-----------------------------------
S0 +S1 +Si ×Mi ÷M0 -Sj ×Mj ÷M0
其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；
Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；M
i 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单
位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份 31,574.58
其中：国家持有股份 28,985.12
募集法人股 2,589.46
二、已流通股份 26,546.68
其中：人民币普通股 26,546.68
股本总数 58,121.26
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 31,574.58
其中：国家持有股份 28,985.12
募集法人股 2,589.46
二、已流通股份 26,546.68
其中：人民币普通股 26,546.68
股本总数 58,121.26
本期股份总数及结构变动情况说明：
本期股份总数及结构无变化。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股 持有股份的质
股数 增减情况(+-) 本比例(%) 押或冻结情况
1 国家股 28,985 49.87 无
2 沪通实业 539 0.93 不详
3 金泰基金 502 -51 0.86 不详
4 李军 371 0.64 不详
5 童兆飞 343 0.59 不详
6 海证实业 327 -88 0.56 不详
7 朱勇军 217 0.37 不详
8 古北工会 204 0.35 无
9 爱建公司 196 0.34 不详
10 李军 194 0.34 不详
名次 股东名称 股份性质
1 国家股 国有股
2 沪通实业 法人股
3 金泰基金 其他
4 李军 其他
5 童兆飞 其他
6 海证实业 其他
7 朱勇军 其他
8 古北工会 法人股
9 爱建公司 法人股
10 李军 其他
2、十大股东持股相关情况说明:
目前代表国家持有本公司股份的是上海房地（集团）公司，系我公司的控股股东，报告期内控股股东无变更情
况。上海房地（集团）公司注册资本89,290万元，经营范围：经营与管理授权范围的国有资产，房地产开发经营，
物业管理，建筑设计、营造、装饰，建筑总承包，建筑装饰材料生产、营销，房屋设备生产、销售和安装，房地产
交易及咨询服务。
上述前10名股东第一位股东为国有股股东,第二、八、九位股东为法人股股东，第三～七、十位股东为流通股
股东，公司未知其之间是否存在关联关系。
报告期内持有公司5％以上股份的股东，其所持股份无质押或冻结的情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
（1）公司主要从事房地产投资及其高科技开发，智能化物业管理和商品房经营租赁等业务。2001年上半年公
司实现主营业务收入573,059,625.17元，主营业务利润199,514,127.80元。
（2）公司主营业务的经营状况
2001年公司根据我国房地产行业新一轮发展阶段的特征和房地产行业结构深化的必然趋势，基本确立了塑造房
地产经营品牌，力争成为具有综合竞争实力、规模经营突出、具有持续发展能力的房地产蓝筹上市公司的新战略。
公司围绕既定的目标，进一步推进主营业务的发展，加快房地产项目的开发和建设，提升公司项目的品牌知名度，
努力做大做强房地产主业。
A：项目开发：
虹桥中华园：一期销售情况良好；同时已完成二期、三期施工图审查、建设工程规划许可证及施工许可证的申
领工作；会所的方案经多次论证、修改，现已确定。
天山路项目：该项目已取得市计委可行性研究批复，现已进入施工单位的招投标工作。
上房世纪家园(上海春城)：一期已如期竣工，销售情况良好；二期于五月一日按期开盘，消费者认购踊跃。
中华新苑项目：该项目业已完成扩大用地签约工作，已取得扩大用地后的调整方案的批复及建设用地规划许可
证。目前正在报批可行性研究报告（调整）。
民生路项目：该项目位于浦东泾南新村地区，占地面积72,325平方米，现已与陆家嘴金融贸易区股份有限公司
签署了该土地转让协议并完成了项目的市场定位工作及初步方案设计工作。
三桥村项目：该项目已完成项目公司登记注册工作，并与浦东新区土地控股公司完成土地出让合同签署工作。
上述工程的陆续上马,标志着公司新一轮的快速发展已经启动，随着主业发展的不断深入，公司将继续提升自
身的竞争能力，以迎接中国入世所带来的挑战。
B、租赁经营：
为形成投入产出的良性循环，保持公司的可持续发展，在加快项目建设的前提下，公司积极开展租赁经营，尽
快回笼资金。上半年，公司所拥有的中华企业大厦办公楼出租率达到91％；港泰广场办公楼出租率达到98％。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
公司控股子公司上海古北（集团）有限公司在2001年上半年实现主营业务收入32186万元，主营业务利润15930
万元，回收土地转让款19443万元，房屋出租率达到89％。公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司在200
1年上半年也取得了比较好的经营业绩，实现主营业务收入21321万元，主营业务利润2785万元，工程优良率达到50
％以上。
（二）、公司投资情况
1、项目进度及收益情况：
中华新苑（人和街基地项目）：该项目已按配股说明书投入12,700万元资金，由于当时房地产市场持续低迷，
为减少市场风险，公司出于谨慎考虑，暂缓投入后续资金，致使未能实现项目的预期收益。随着房地产市场的全面
复苏，公司已加大力度进行项目的工程建设。现已完成与相邻的4,271平方米的待开发地块归并的协议签署事宜；
根据归并后的基地情况，重新委托方案设计。该项目业已完成扩大用地签约工作，已取得扩大用地后的调整方案的
批复及建设用地规划许可证。目前正在报批可行性研究报告（调整）。
华业公寓（南塘浜基地133＃项目）：已按配股说明书投入1,996万元资金，1996年6月该项目顺利竣工，并被
评定为上海市白玉兰工程奖。该项目现已全部销售完毕，回笼资金7,400万元。
2、非募集资金的投资、进度及收益情况：
今年上半年，公司完成了收购上海古北（集团）有限公司50％股权的相关工作，现该收购事宜的股权交割及工
商行政变更手续均已办理完毕。收购上海古北（集团）有限公司股权后，公司成为其控股股东，股权比例达87.5％
，这为公司房地产主业的可持续发展打下了扎实的基础，是公司实施新的发展战略迈出的第一步。
报告期内，继收购上海古北（集团）有限公司50％股权之后，公司通过资本运作和资产重组，又收购了上海房
地产经营（集团）有限公司90％的股权。公司此次的收购是基于公司的长远健康发展为基本出发点，立足于提高股
东的投资回报，是一项战略性的重大举措。现该项收购的股权交割手续已办理完毕。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
报告期内公司的经营环境和宏观政策未发生重大变化。
（四）、下半年计划：
1、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
无
2、其他：
上半年，公司较好地完成了2001年初既定的整体工作任务，它为公司顺利完成全年经营目标打下了一个坚实的
基础。随着上海房地产市场的全面复苏，面对宏观经济的良好态势，公司将及时把握中国入世对房地产发展的利好
预期，及时抓住房地产业被列入上海六大支柱产业的机遇，在2001年下半年继续加强和加快主营业务的发展，重点
将是抓紧几个重要项目的建设进度。
虹桥中华园项目：该项目一期工程销售情况良好，并已为公司回笼一定量的资金；二期和三期已进入实际施工
阶段，同时公司还将积极推进虹桥中华园会所的建设，力争年底全部交付使用，使虹桥中华园形成环境优美、地段
良好、品位高雅的成熟高尚社区。
上海春城项目：完善40000平方米绿带景观并启动中心花园工程，确保二期工程竣工进度，同时，继续加大各
项营销活动的落实与推进力度，确保年度销售计划的完成。
天山路项目：该项目前期准备工作充分，下半年将全面开工，公司将加强项目的施工管理，确保工程质量。
中华新苑项目：下半年公司将加快项目的推进速度，从产品定位、市场竞争形势分析等方面进一步优化设计方
案，争取早日开工，获取收益。
民生路项目：公司将加快该项目设计方案的进度，完成项目公司的工商注册等有关手续，尽早使该项目进入实
际操作阶段。
三桥村项目：公司下半年将加快该项目前期规划、设计等相关工作的完成，尽快进入实际操作阶段。
公司控股子公司上海古北（集团）有限公司将在下半年继续做好古北一、二区的开发、规划和动迁工作，加快
住宅基地虹苑小区的建设。
在加强主营业务发展的同时，公司将继续加大市场营销方面的工作力度，形成投入产出的良性循环，保持公司
的可持续发展。同时，公司在下半年还将进一步加强财务资金管理，继续保持资金平衡的理想效果。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
经审计，2000年度母公司实现净利润102,139,155.50元，分别按净利润的10％提取法定盈余公积金10,213,915
.55元和法定公益金10,213,915.55元，尚余81,711,324.40元；加上上年度结转未分配利润105,905,168.59元，并
扣除2000年7月已实施的1999年度利润分配77,495,011.20元后，实际可供股东分配的利润为110,121,481.79元。公
司以2000年末总股本581,212,581股为基数，按每10股派发现金红利1元（含税），共计58,121,258.10元，该利润
分配方案经2001年6月8日召开的公司2000年度股东大会年会审议通过，定于2001年7月30日为股权登记日，7月31日
为除息日，8月6日为现金红利的发放起始日，有关分红派息公告刊登在2001年7月24日的《上海证券报》上（根据2
000年度报告）。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
*已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：涉
及金额1,133.67万元
（1）上海公路房地产联合开发经营公司诉中华企业股份有限公司在1994年建造完工的房屋买卖纠纷一案，已
由上海市第一中级人民法院受理。原告上海公路房地产联合开发经营公司诉讼请求终止履行上海市内销商品房出售
合同，返还原告部分购房款及同期利息损失、偿付有关税、费等共计诉讼请求标的人民币5,212,268.52元。现该案
已审理终结，判定被告中华企业股份有限公司向上海公路房地产联合开发经营公司返还购房款3620626元，并按同
期银行企业定期存款利率赔偿利息损失。现我公司已与上海公路房地产联合开发经营公司协商处理案后事宜。
(2)我中华企业股份有限公司诉上海徐汇实业公司龙山公寓房屋联建纠纷一案，已由上海市第一中级人民法院
受理。原告中华企业股份有限公司诉讼请求被告向原告支付应付而未付的所有房款，偿付原告因被告的拖欠行为而
遭受的利息损失及其他税、费，共计人民币9254679.78元。该案一、二审审理已终结，判定被告上海徐汇实业公司
向原告支付人民币7716028元。现本案已处于执行阶段。至2001年6月30日本公司已实际收到650万元。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
我公司2001年1月5日召开的2001年第一次临时股东大会审议通过了关于收购上海古北（集团）有限公司50％股
权的议案，现该收购事宜的股权交割及工商行政变更手续均已办理完毕。此次收购为公司房地产主业的可持续发展
打下了扎实的基础，是公司实施新的发展战略迈出的第一步。上述事项分别披露于2000年12月6日、2001年1月6日
、4月14日及7月26日的《上海证券报》上。
我公司于2001年4月30日与上海房地（集团）公司和上海房地产经营（集团）有限公司职工持股会签订了《股
权转让协议》，协议确定我公司出资29,160万元收购上海房地产经营（集团）有限公司90％的股权,其中出资20,08
8万元收购上海房地（集团）公司所持有的上海房地产经营(集团)有限公司62％股权，出资9,072万元收购上海房地
产经营（集团）有限公司职工持股会所持有的上海房地产经营（集团）有限公司28％股权。上海房地产经营（集团
）有限公司是上海一级资质房地产开发企业，注册资本为人民币10,800万元。公司此次的收购是基于公司的长远健
康发展为基本出发点的，立足于提高股东的投资回报，是一项战略性的重大举措，此次的强强联合有利于收购双方
实现资源和业务的优势互补，促进中华企业进一步壮大主营业务，提高其综合竞争力，对中华企业塑造房地产蓝筹
上市公司战略的实施产生积极而深远的影响。现该收购事宜的股权交割及工商行政变更手续均已办理完毕。上述事
项分别披露于2001年5月8日、6月9日、7月14日及8月2日的《上海证券报》上。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
无
2、资产、股权转让发生的关联交易：
本公司于2001年召开的2000年度股东大会，审议通过收购方案：出资29,160万元收购上海房地产经营（集团）
有限公司90％股权，其中出资20,088万元收购上海房地（集团）公司持有的上海房地产经营（集团）有限公司62％
的股权，出资9,072万元收购上海房地产经营（集团）有限公司职工持股会持有的上海房地产经营（集团）有限公
司28％的股权，报告期内按收购协议规定，公司于6月支付了收购款14,580万元，占总投资款的50％。有关公告刊
登在2001年5月8日的《上海证券报》上。
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
公司与关联方无债务往来。
关联方担保事项：
被担保单位名称 担保金额（万元） 担保期限
上海中企建筑装饰工程有限公司 800 2000.10.8-2001.10.10
上海复瑞华信息技术有限公司 1,000 2000.7.25-2001.7.25
上海兴业房产股份有限公司 10,600 2000.9.1-2002.2.1
上海旭宝房产开发有限公司 280 2001.2.3-2001.12.14
上海金伦置业公司 700 2000.12.4-2001.7.2
上海江森房屋设备有限公司 200 2000.10.23-2001.10.22
上海中瑞置地有限公司 500 2000.12.20-2001.12.6
上海房地(集团)公司 11,000 2000.12.8-2001.12.30
上海金丰投资股份有限公司 1,500 2000.12.29-2001.9.25
小计 26,580
注：我公司2001年6月收购上海房地产经营（集团）有限公司前，该公司为上海房地（集团）公司担保11,000
万元，为上海金丰投资股份有限公司担保1500万元。担保到期后将不再为其担保。上述担保金额均在公司章程及公
司公告的担保额度内。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，公司总经理、副总经理在本公司领取薪酬并不在股东单位担任任何
重要职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产，公司拥有独立的采购和销售系统。上市公司与控股
股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设立独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
（七）、公司对外担保事项：
关联方
被担保单位名称 担保金额(万元) 担保期限
上海中企建筑装饰工程有限公司 800 2000.10.8-2001.10.10
上海复瑞华信息技术有限公司 1,000 2000.7.25-2001.7.25
上海兴业房产股份有限公司 10,600 2000.9.1-2002.2.1
上海旭宝房产开发有限公司 280 2001.2.3-2001.12.14
上海金伦置业公司 700 2000.12.4-2001.7.2
上海江森房屋设备有限公司 200 2000.10.23-2001.10.22
上海中瑞置地有限公司 500 2000.12.20-2001.12.6
上海房地(集团)公司 11,000 2000.12.8-2001.12.30
上海金丰投资股份有限公司 1,500 2000.12.29-2001.9.25
小计 26,580
注：我公司2001年6月收购上海房地产经营（集团）有限公司前，该公司为上海房地（集团）公司担保11,000
万元，为上海金丰投资股份有限公司担保1500万元。担保到期后将不再为其担保。上述担保金额均在公司章程及公
司公告的担保额度内。非关联方
被担保单位名称 担保金额(万元) 担保期限
上海九百(集团)有限公司 14,245 2000.11.20-2001.11.14
上海九百股份有限公司 900 2001.3.21-2001.10.23
上海复华实业股份有限公司 2,000 2001.4.30-2002.4.25
上海梅林正广和集团有限公司 8,000 2000.11.15-2001.10.15
上海陆家嘴(集团)公司 14,000 2001.3-2002.6
上海隧道工程股份有限公司 10,000 2000.11.21-2002.4
浙江省东阳市第二建筑公司 300 2001.5.22-2001.11.22
上海春申城发展有限公司 5,400 1999.3.16-2002.4.19
小计 54,845
（八）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内，公司未更改名称及股票简称。
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：
2001年3月公司分别与山东证券有限责任公司和大鹏证券有限责任公司签订《委托资产管理协议书》,分别委托
其管理我公司的自有资产各人民币叁仟万元整，委托期限为资金到帐日始至2001年12月止。资产管理的年收益率低
于或等于5％时，对方不收取管理费和业绩报酬；资产管理的年收益率不得为负值，否则，对方应以其自由资产保
证我公司的委托资产不受损失；资产管理的年收益率高于5％时，支付不高于委托资产期初余额3％的管理费，管理
费以一年为计算单位；资产管理的年收益率高于10％时，年收益率在10％以上部分，我公司向对方支付60％的业绩
报酬。根据合同，至2001年6月30日止，我公司未和对方进行结算。
以上《委托资产管理协议书》的签订符合我公司的法定审议程序。
（十一）、其它重要事项：
2001年6月8日，公司2000年股东大会年会增补徐林宝先生和张景载先生为公司第三届董事会董事。公司第三届
董事会第十一次会议一致推举徐林宝先生为公司第三届董事会新任董事长，选举朱胜杰先生、张景载先生担任公司
第三届董事会副董事长，董事会聘任朱胜杰先生担任公司总经理。上述事项已公告于2001年6月9日的《上海证券报
》。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
中华企业股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 中华企业股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 383,062,438.24 377,165,495.86
短期投资 注1 484,814,749.47 262,624,496.79
应收票据 3,000,000.00
应收股利 818,454.95 818,454.95
应收利息
应收帐款 注2 127,879,870.14 85,271,365.06
其他应收款 注3 170,851,158.20 438,316,374.67
预付帐款 81,915,653.90 59,611,682.51
应收补贴款
存货 注4 1,889,709,514.40 3,043,885,049.24
待摊费用 注5 808,728.63 565,973.23
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 3,142,860,567.93 4,268,258,892.31
长期投资：
长期股权投资 注6 218,556,891.05 561,620,988.93
长期债权投资 注7 245,227.50 492,872.50
长期投资合计 注8 218,802,118.55 562,113,861.43
其中：合并价差 -29,420,184.71 295,932,205.57
固定资产：
固定资产原价 184,686,130.00 216,703,892.50
减：累计折旧 54,303,424.06 66,443,841.92
减：固定资产减值准备 17,441,564.10 17,441,564.10
固定资产净额 112,941,141.84 132,818,486.48
工程物资
在建工程 275,000.00 5,000.00
固定资产清理 22,402.06
固定资产合计 113,216,141.84 132,845,888.54
无形资产及其他资产：
无形资产 665,391.36 628,138.40
长期待摊费用 注9 12,393,382.84 15,869,508.06
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 13,058,774.20 16,497,646.46
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,487,937,602.52 4,979,716,288.74
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 1,031,667,291.20 1,625,787,291.20
应付票据
应付帐款 71,566,570.54 87,176,162.00
预收帐款 212,262,645.74 284,734,134.58
应付工资 3,523,994.99 7,854,844.66
应付福利费 8,695,370.78 13,447,752.11
应付股利 76,244,762.82 58,715,887.82
应交税金 62,524,675.62 105,959,392.81
其他应交款 1,236,559.72 1,618,288.32
其他应付款 185,667,106.94 728,937,708.81
预提费用 9,814,565.38 51,840,682.06
预计负债 4,871,888.60
一年内到期的长期负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,688,075,432.33 2,966,072,144.37
长期负债：
长期借款 260,000,000.00 491,668,000.00
应付债券
长期应付款 87,896,340.00 99,063,310.61
专项应付款
其他长期负债 550,337.04
长期负债合计 347,896,340.00 591,281,647.65
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,035,971,772.33 3,557,353,792.02
少数股东权益 281,304,839.30 170,020,604.32
股东权益：
股本 注10 581,212,581.00 581,212,581.00
减：已归还投资
股本净额 581,212,581.00 581,212,581.00
资本公积 438,320,701.88 438,503,507.88
盈余公积 157,752,725.84 157,752,725.84
其中：法定公益金 42,943,563.55 42,943,563.55
未确认的投资损失 -30,373,679.99 -35,902,361.46
未分配利润 23,748,662.16 110,775,439.14
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,170,660,990.89 1,252,341,892.40
负债和股东权益总计 3,487,937,602.52 4,979,716,288.74
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 210,115,609.61 145,347,604.31
短期投资 482,380,259.47 587,104,739.08
应收票据
应收股利 818,454.95 818,454.95
应收利息
应收帐款 11,275,091.65 3,946,367.96
其他应收款 20,696,703.80 18,389,532.24
预付帐款 60,486,644.00 45,778,110.40
应收补贴款
存货 1,015,505,909.91 1,108,573,454.22
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,801,278,673.39 1,909,958,263.16
长期投资：
长期股权投资 369,202,921.30 1,078,625,275.24
长期债权投资
长期投资合计 369,202,921.30 1,078,625,275.24
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 27,023,073.89 27,635,428.89
减：累计折旧 4,489,192.74 4,862,537.60
减：固定资产减值准备 361,778.39 361,778.39
固定资产净额 22,172,102.76 22,411,112.90
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 22,172,102.76 22,411,112.90
无形资产及其他资产：
无形资产 283,842.94 271,206.00
长期待摊费用 769,835.11 1,728,929.25
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,053,678.05 2,000,135.25
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,193,707,375.50 3,012,994,786.55
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 585,000,000.00 921,000,000.00
应付票据
应付帐款
预收帐款 12,222,200.63 96,190,280.39
应付工资 2,053,637.02
应付福利费 1,057,327.55 1,634,507.64
应付股利 58,408,973.10 58,408,973.10
应交税金 7,815,082.86 6,811,665.70
其他应交款 321,160.52 287,091.33
其他应付款 69,807,820.98 178,523,641.44
预提费用 4,402,517.60 4,307,481.54
预计负债 4,871,888.60
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 743,906,971.84 1,269,217,278.16
长期负债：
长期借款 260,000,000.00 491,168,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 260,000,000.00 491,168,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,003,906,971.84 1,760,385,278.16
少数股东权益
股东权益：
股本 581,212,581.00 581,212,581.00
减：已归还投资
股本净额 581,212,581.00 581,212,581.00
资本公积 438,320,701.88 438,503,507.88
盈余公积 145,215,531.33 145,215,531.33
其中：法定公益金 40,734,885.73 40,734,885.73
未确认的投资损失
未分配利润 25,051,589.45 87,677,888.18
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,189,800,403.66 1,252,609,508.39
负债和股东权益总计 2,193,707,375.50 3,012,994,786.55
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数
一、坏账准备合计 32,268,050.77 29,621,936.32
其中：应收账款 6,716,572.11 95,437.36
其他应收款 25,551,478.66 29,526,498.96
二、短期投资跌价准备合计 391,814.79
其中：股票投资 391,814.79
债券投资
三、存货跌价准备合计 62,788,984.88 16,650,000.00
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 4,935,311.48
其中：长期股权投资 4,935,311.48
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 17,441,564.10
其中：房屋、建筑物 17,430,843.53
机器设备 10,720.57
六、无形资产减值准备 2,603,936.46
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合计 14,785,797.11 47,104,189.98
其中：应收账款 2,301,042.90 4,510,966.57
其他应收款 12,484,754.21 42,593,223.41
二、短期投资跌价准备合计 391,814.79
其中：股票投资 391,814.79
债券投资
三、存货跌价准备合计 7,900,042.75 71,538,942.13
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 4,935,311.48
其中：长期股权投资 4,935,311.48
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 17,441,564.10
其中：房屋、建筑物 17,430,843.53
机器设备 10,720.57
六、无形资产减值准备 2,603,936.46
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 581,212,581.00 387,475,053.00
本期增加数 193,737,528.00
其中：资本公积转入 116,242,516.80
盈余公积转入
利润分配转入 77,495,011.20
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 581,212,581.00 581,212,581.00
二、资本公积：
期初余额 438,320,701.88 554,563,218.68
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备 182,806.00
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数 116,242,516.80
其中：转增资本（或股本） 116,242,516.80
期末余额 438,503,507.88 438,320,701.88
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 114,809,162.29 103,682,747.23
本期增加数 11,126,415.06
其中：从净利润中提取数 11,126,415.06
其中：法定盈余公积 11,126,415.06
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 114,809,162.29 114,809,162.29
其中：法定盈余公积 66,224,569.89 66,224,569.89
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 42,943,563.55 32,609,943.94
本期增加数 10,333,619.61
其中：从净利润中提取数 10,333,619.61
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 42,943,563.55 42,943,563.55
五、未分配利润：
期初未分配利润 23,748,662.16 93,687,458.89
本期净利润 87,026,776.98 87,137,507.24
本期利润分配 157,076,303.97
期末未分配利润 110,775,439.14 23,748,662.16
利润及利润分配表
编制: 中华企业股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 94,619,682.74 573,059,625.17
减：主营业务成本 80,055,570.73 359,679,750.96
主营业务税金及附加 2,979,223.98 13,865,746.41
二、主营业务利润 11,584,888.03 199,514,127.80
加：其他业务利润 注11 90,394.22 2,291,674.40
减：营业费用 3,677,848.10 26,861,335.20
管理费用 -13,685,772.73 15,947,780.94
财务费用 注12 14,637,224.19 40,349,636.46
三、营业利润 7,045,982.69 118,647,049.60
加：投资收益 注13 26,430,366.37 2,933,759.64
补贴收入 877,890.00
营业外收入 注14 5,658,274.22 6,829,208.65
减：营业外支出 注15 159,002.60 673,417.92
四、利润总额 38,975,620.68 128,614,489.97
减：所得税 790,219.07 39,642,075.56
少数股东损益 -593,167.25 6,085,856.12
加:未确认的投资损失 4,140,218.69
五、净利润 38,778,568.86 87,026,776.98
加：年初未分配利润 100,866,302.85 23,748,662.16
其他转入
六、可供分配的利润 139,644,871.71 110,775,439.14
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 139,644,871.71 110,775,439.14
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 139,644,871.71 110,775,439.14
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 72,491,879.60 10,551,772.73
减：主营业务成本 60,246,226.52 6,530,390.76
主营业务税金及附加 1,898,844.13 470,786.71
二、主营业务利润 10,346,808.95 3,550,595.26
加：其他业务利润 79,465.84
减：营业费用 2,822,733.02 6,858,267.92
管理费用 -16,022,863.37 12,934,227.20
财务费用 14,191,677.24 24,678,268.71
三、营业利润 9,434,727.90 -40,920,168.57
加：投资收益 24,700,750.05 99,155,358.77
补贴收入
营业外收入 5,592,033.01 4,859,577.44
减：营业外支出 158,506.40 468,468.91
四、利润总额 39,569,004.56 62,626,298.73
减：所得税 790,219.07
少数股东损益
加:未确认的投资损失
五、净利润 38,778,785.49 62,626,298.73
加：年初未分配利润 105,743,611.75
其他转入
六、可供分配的利润 144,522,397.24 62,626,298.73
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 144,522,397.24 62,626,298.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 144,522,397.24 62,626,298.73
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 588,067,422.22 127,171,810.41
减：主营业务成本 358,310,912.14 109,278,259.91
主营业务税金及附加 21,934,509.81 3,240,217.42
二、主营业务利润 207,822,000.27 14,653,333.08
加：其他业务利润 2,242,694.21 79,465.84
减：营业费用 35,584,174.77 2,179,053.07
管理费用 81,615,328.28 10,766,143.09
财务费用 58,869,322.21 27,088,665.43
三、营业利润 33,995,869.22 -25,301,062.67
加：投资收益 92,912,689.93 114,044,997.34
补贴收入 220,000.00
营业外收入 10,552,613.05 5,835,615.15
减：营业外支出 23,705,279.41 5,408,280.26
四、利润总额 113,975,892.79 89,171,269.56
减：所得税 33,715,834.54 5,530,537.50
少数股东损益 21,347,114.18
加:未确认的投资损失 28,224,563.17
五、净利润 87,137,507.24 83,640,732.06
加：年初未分配利润 93,687,458.89 96,108,774.99
其他转入
六、可供分配的利润 180,824,966.13 179,749,507.05
减：提取法定盈余公积 11,126,415.06 9,540,824.15
提取法定公益金 10,333,619.61 9,540,824.15
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 159,364,931.46 160,667,858.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 58,121,258.10 58,121,258.10
转作股本的普通股股利 77,495,011.20 77,495,011.20
弥补累计亏损
八、未分配利润 23,748,662.16 25,051,589.45
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 15.93 16.43
营业利润 9.47 9.77
净利润 6.95 7.17
扣除非经常性损 6.05 6.24
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.343 0.343
营业利润 0.204 0.204
净利润 0.150 0.150
扣除非经常性损 0.130 0.130
益后的净利润
现金流量表
编制: 中华企业股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 373,672,059.27
收到的税费返还 4,022,714.18
收到的其他与经营活动有关的现金 102,971,560.25
现金流入小计 480,666,333.70
购买商品、接受劳务支付的现金 149,398,119.59
支付给职工以及为职工支付的现金 21,702,839.50
支付的各项税费 31,959,489.02
支付的其他与经营活动有关的现金 154,409,663.10
现金流出小计 357,470,111.21
经营活动产生的现金流量净额 123,196,222.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 100,311,922.54
取得投资收益所收到的现金 9,473,074.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 45,000.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 90,791,634.63
现金流入小计 200,621,632.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 2,247,885.45
付的现金
投资所支付的现金 670,652,951.52
支付的其他与投资活动有关的现金 270,722.88
现金流出小计 673,171,559.85
投资活动产生的现金流量净额 -472,549,927.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 1,111,132,846.11
收到的其他与筹资活动有关的现金 262,139.85
现金流入小计 1,111,394,985.96
偿还债务所支付的现金 697,328,554.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 70,577,647.60
支付的其他与筹资活动有关的现金 32,012.15
现金流出小计 767,938,214.72
筹资活动产生的现金流量净额 343,456,771.24
四、汇率变动对现金的影响 -8.36
五、现金及现金等价物净增加额 -5,896,942.38
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 87,026,776.98
减：未确认的投资损失 4,140,218.69
加：少数股东损益 6,085,856.12
计提的资产减值准备 -26,365,447.49
固定资产折旧 6,316,060.08
无形资产摊销 1,611,068.31
长期待摊费用摊销 1,756,758.83
待摊费用减少（减：增加） 242,755.40
预提费用增加（减：减少） -2,700,030.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 -36,978.29
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 44,999,444.22
投资损失(减：收益) -2,933,759.64
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 181,666,910.38
经营性应收项目的减少(减：增加) 66,402,020.74
经营性应付项目的增加(减：减少) -236,734,993.90
其他
经营活动产生的现金流量净额 123,196,222.49
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 377,165,495.86
减:现金的期初余额 383,062,438.24
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,896,942.38
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,474,873.95
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 4,436,636.15
现金流入小计 107,911,510.10
购买商品、接受劳务支付的现金 74,720,284.02
支付给职工以及为职工支付的现金 6,333,529.65
支付的各项税费 3,966,131.02
支付的其他与经营活动有关的现金 52,743,882.77
现金流出小计 137,763,827.46
经营活动产生的现金流量净额 -29,852,317.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 232,374,168.01
取得投资收益所收到的现金 25,662,049.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 1,000.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 258,037,217.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 752,998.31
付的现金
投资所支付的现金 826,851,245.89
支付的其他与投资活动有关的现金 270,722.88
现金流出小计 827,874,967.08
投资活动产生的现金流量净额 -569,837,749.79
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 812,568,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 812,568,000.00
偿还债务所支付的现金 245,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,213,926.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 32,012.15
现金流出小计 277,645,938.15
筹资活动产生的现金流量净额 534,922,061.85
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -64,768,005.30
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 62,626,298.73
减：未确认的投资损失
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 507,152.39
固定资产折旧 491,660.95
无形资产摊销 12,636.94
长期待摊费用摊销 383,952.02
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -149,491.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 -693.99
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 26,459,892.68
投资损失(减：收益) -99,155,358.77
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -89,522,395.65
经营性应收项目的减少(减：增加) 23,645,198.64
经营性应付项目的增加(减：减少) 44,848,830.18
其他
经营活动产生的现金流量净额 -29,852,317.36
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 145,347,604.31
减:现金的期初余额 210,115,609.61
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -64,768,005.30
中华企业股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
(1)会计制度：执行具体会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
(2)会计年度：公历1月1日至12月31日止。
(3)记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
(4)记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
(5)外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民
币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期
末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。
(6)外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》
，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产负债、损益类项
目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。
(7)现金等价物的确定标准：凡同时具备期限短（从购买日起三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金
、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
(8)坏帐核算方法：
1.坏帐的确认标准：对因债务人撤销、破产,依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，
既无遗产可清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法
收回的应收款项，按照公司管理权限,由董事会或股东大会经批准后确认为坏帐。
2.坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。
3.坏帐准备的计提方法和计提比例：
坏帐准备的计提范围为应收帐款及其他应收款；坏帐准备的计提方法为按余额百分比法，计提比例为5％。
(9)存货核算方法：
1.存货分类为：原材料、库存商品、开发产品、开发成本、出租开发产品、低值易耗品。
2.各类存货按取得时的实际成本核算。低值易耗品采用一次摊销法。
3.开发用土地的核算方法：
（1）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本；
（2）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。
4.公共配套设施费用的核算方法：
（1）不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成本；
（2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。
5.出租开发产品的摊销方法：
按房屋建筑物的估计经济使用年限作为折旧年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本
费用。
6.存货跌价准备的确认标准、计提方法：
（1）除开发产品、开发成本的存货： 年中、年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时
提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
（2）开发产品、开发成本：按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业开发产品、开发成本的层次、朝向
、房型等因素，确定预计售价，对其计提跌价准备。
（3）存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
(10)短期投资核算方法：
取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价
。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已记入应收
项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。
持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。在中期或期末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘
价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回
。
按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础
计算并确定计提的跌价损失准备。
(11)长期投资核算方法：
1.长期股权投资的计价及收益确认方法：
长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，或取得
长期股权投资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用。
对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；对被投资单位无控制、无
共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。
若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保），投资帐面价值不以减记至零为限。
2.股权投资差额的摊销方法：
股权投资差额按10年摊销,如金额较小,则在产生股权投资差额的当年全部摊销。
3.长期债权投资的计价及收益确认方法：
长期债权投资取得时的成本，为取得长期债权投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。
长期债权投资按期计提利息，计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算，并计入当期投资收
益。
4.债券投资溢价和折价的摊销方法：
长期债券投资溢价或折价，在债券购入后至到期前的期间内摊销，摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或
折价的摊销，与确认相关的债券利息收入同时进行。
5.长期投资减值准备的确认标准、计提方法：
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，经批准后将可
收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复，在原已
确认的投资损失金额内转回。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
(12)固定资产核算方法：
1.固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设
备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过二年的，也
作为固定资产。
2.固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备。
3.固定资产的计价：按实际成本计价原则计价。
4.固定资产折旧采用直线法，残值率为3％－10％，各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：
类别 预计经济使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 20－45年 4.50％－2.16%
专用设备 5－12年 19.40％－7.50%
通用设备 5－12年 19.40％－7.50%
运输设备 5－12年 19.40％－7.50%
5.固定资产在期末按照帐面价值与可收回金额孰低原则计量，对可收回金额低于帐面的差额计提固定资产减值
准备。
(13)在建工程核算方法：
以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而
发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。
期末对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，应当计提在建工程减值准备。
(14)无形资产核算及其摊销方法：
1.无形资产计价：以取得时的实际成本计价；
2.无形资产摊销方法：合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律
规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限的，
按不超过10年的期限摊销。
3.无形资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低原则计量，对可收回金额低于帐面的差额计提无形资产减
值准备。
(15)开办费、长期待摊费用摊销方法：
1.开办费摊销方法：从开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
2.长期待摊费用按实际发生的支出入帐，按其受益期平均摊销。
(16)维修基金的核算方法：
按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（1996）第116号、157号文规定，提取维修基金，计入开发成
本，支付给物业管理公司。
(17)质量保证金的核算方法：
按土建、安装等工程合同中规定所质量保证金的留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下
。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。
(18)收入确认的原则：
1.销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际
控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2.提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入
的实现。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表
日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3.他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
4.房地产销售：（1）工程已经竣工，具备入住交房条件（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书
（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（4）成本能够可靠地计量。
5.出租物业收入：（1）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书（2）履行了合同规定的义务，开
具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（3）出租开发产品成本能够可靠地计量。
(19)借款费用的会计处理方法：
1.借款发生的利息支出、汇兑损失的借款费用，属于筹建期间的，计入"开办费"科目，属于经营期间的计入"
财务费用"科目，属于购入固定资产有关的，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入"在建工程"。
2.房地产项目，在项目建设期借入的资金利息均资本化计入开发成本。开发完工后，则计入"财务费用"科目。
(20)所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
(21)合并会计报表的编制方法：
1.合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报
表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并
会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投
资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的
合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2.母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:3,484.24万元
会计政策变更的说明：
根据财政部财财会字（2000）25号、财会字（2001）5号、财会字（2001）17号文件规定，本公司从2001年1月
1日起执行新的《企业会计制度》和《企业会计准则》，相应改变以下会计政策：期末委托贷款、固定资产、在建
工程、无形资产按可收回金额低于帐面价值的差额计提减值准备，开办费在企业开始生产经营当月起一次计入当月
损益，取消住房周转金项目。
对上述会计政策变更已进行了追溯调整，报告期资产负债表的年初数、利润及利润分配表的上年数已按调整后
的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为44,723,868.45元，其中因权益法核算单位的四项资产减值及住房
周转金核销使长期投资减少946,034.63元，固定资产减值为17,441,564.10元，无形资产减值为2,603,936.46元，
开办费余额冲销为730,292.72元，核销住房周转金为23,002,040.54元。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:5.00%
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:5.00%
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
由于会计政策变更调减了2000年度净利润23,028,242.86元，从而相应调减了2000年度提取的盈余公积1,228,9
07.55元，增加了未确认的投资损失9,881,424.64元，调减了以前年度的留存收益11,814,200.95元。
6、其他:
报告期本公司合并报表范围新增三家是导致增减30％变动主要原因，剔除此项因素外，主要报表项目变动原因
如下：
短期投资减少45.8%原因是新增合并范围后，抵销相互间投资款34224万元所致；应收帐款减少33.3%，是由于
加大了回收资金的力度所致；其他应收款增长156.5％主要是合并范围增加所致；存货增长61％原因是并表范围扩
大，相应增加存货15.5亿元，剔除此因素实际下降11.5%；长期投资增加157％原因是新增锌业股份等法人股投资15
46万元，新增交通银行等股权投资9500万元；短期借款和长期借款分别增加57％和89％是报告期内大规模开发主营
业务而相应增加银行贷款；预收帐款增长34.1%主要是收到虹桥中华园购房款8700万元，因该项目未办出产证暂不
能确认销售收入；应交税金增长69％是报告期利润增加相应增加的所得税；其他应付款增长292％是并表范围扩大
所致；预提费用增长428.2%原因是合并报表范围扩大所致；预计负债减少100％是报告期内按期全部支付了上年度
的诉讼款；少数股东权益减少39.56％是古北公司的少数股东权益由62.5%减为12.5%；未分配利润增长366％原因是
报告期增加利润所致。
主营业务收入增长505.6％是报告期房地产销售收入大幅增长所致；主营业务成本增长349.21%是销售收入增加
的同时销售成本相应增加，但由于报告期销售上涨高于成本增长，因此成本增幅小于收入增幅；主营业务税金及附
加增长365.4%是销售收入增加的同时销售税金相应增加，由于部分是消化存量房产，免征营业税，因此税金增幅小
于收入增幅；营业费用增长630％是主营业务大幅增加相应的广告费用增多；管理费用同比增加2,963万元是按新企
业会计制度核算，去年发生的存货跌价2,465万元冲减管理费用后使得去年管理费用下降所致；财务费用增长175.6
%是报告期银行借款增幅较大，相应的利息费用上升；投资收益减少802％原因是同比股票投资收益有较大幅度减少
；所得税同比增长4916.6%的原因是除合并报表范围增加外,报告期利润总额增幅较大使得相应税金有较大增加。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
减少一家：本公司在01年6月将持有的上海宝域房地产发展有限公司50％股权转让，转让后不再持有该公司股
权（股权交割手续至6月30日尚未办理结束），该公司报告期内不纳入合并报表范围，合并报表的年初数相应进行
了调整。
增加三家：本公司在00年11月收购上海港泰房地产开发有限公司25％的股权，在01年1月完成了交割手续后持
股比例达55％；01年5月收购了上海鼎达房地产有限公司40％的股权，收购后持股比例达90％；01年6月收购了上海
房地产经营（集团）有限公司90％的股权。上述三家公司报告期纳入合并报表范围。
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
上海中企物业管理有限公 8,494,942.60 2,625,338.72 304,951.09
司
上海中达房地产有限公司 40,000,000.00 5,000,000.00
上海古北劳动服务有限公 180,592.96 79,914.94 -234.53
司
上海中华新苑置业有限公 8,000,000.00 8,000,000.00
司
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
本公司在报告期内分别持有上海中企物业管理有限公司、上海中达房地产有限公司、上海古北劳动服务有限公
司、上海中华新苑置业有限公司权益为74.5%、99.36%、87.5％、97.96%，四家公司的资产总额为56,675,535.56元
，占母子公司资产总额的1.14%；销售收入为8,070,318.89元，占母子公司收入的1.41%，净利润为304,716.56元，
占母子公司净利润的0.35%。由于三项指标比例均在10％以下，因此根据重要性原则未于合并。四家公司的净利润
母公司已按权益法核算，计入投资收益226,983.35元。
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 564,697,213.22
提供劳务的收入 8,362,411.95
（四）、所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 2,578,010.39 11,781,581.58 595,095.18
其中：股票投资 2,578,010.39 11,781,581.58 595,095.18
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 482,236,739.08 150,860,000.00 384,236,739.08
合计 484,814,749.47 162,641,581.58 384,831,834.26
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 13,764,496.79
其中：股票投资 13,764,496.79
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 248,860,000.00
合计 262,624,496.79
注2、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 128,264,435.96 95.30 6,457,184.45
1-2年 3,746,839.27 2.78 178,575.03
2-3年 1,373,741.05 1.02 69,562.63
3年以上 1,211,425.97 0.90 11,250.00
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 134,596,442.25 100.00 6,716,572.11
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 86,031,963.93 95.82 4,301,598.19
1-2年 2,395,911.74 2.67 119,795.59
2-3年 1,169,853.52 1.30 58,492.67
3年以上 184,602.44 0.21 31,080.12
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 89,782,331.63 100.00 4,510,966.57
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 11,868,517.53 100.00 593,425.88 4,154,071.53
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 11,868,517.53 100.00 593,425.88 4,154,071.53
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 100.00 207,703.57
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 207,703.57
应收帐款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 124,968,562.24 63.63 20,008,776.13
1-2年 51,560,125.43 26.25 4,549,005.07
2-3年 9,300,925.00 4.74 465,046.25
3年以上 10,573,024.19 5.38 528,651.21
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 196,402,636.86 100.00 25,551,478.66
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 159,023,235.10 33.07 7,995,982.58
1-2年 113,098,997.44 23.52 5,654,949.87
2-3年 113,739,744.45 23.65 5,686,987.22
3年以上 95,047,621.09 19.76 23,255,303.74
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 480,909,598.08 100.00 42,593,223.41
注4、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 2,599,182.48 3,102,282.47
库存商品 104,944.58 189,976.86
低值易耗品 222.00 114,979.49
开发产品 662,478,600.55 21,241,927.40 984,817,840.97
开发成本 963,127,108.92 41,547,057.48 1,386,357,692.74
出租开发产品 324,188,440.75 740,841,218.84
合计 1,952,498,499.28 62,788,984.88 3,115,423,991.37
项 目 期末跌价准备
原材料
库存商品
低值易耗品
开发产品 27,251,927.40
开发成本 44,287,014.73
出租开发产品
合计 71,538,942.13
开发成本：
项目名称 开工时间 预计计划 预计总投资 期初余额
竣工时间
虹桥中华园 2000年 2002年 35393万 211,839,281.14
金桥三桥村 (土地储备) 924,000.00
人和花园 2001年 2004年 31427万 152,865,987.88
同华地块 (土地储备) 6,701,936.80
古美新村 1999年 2002年 885万 400,000.00
华宝花园 5,900,000.00
沪青平项目 2002年 2004年 3900万
民生路项目 2002年 2005年 55000万
十九街坊DEG 1994年 2001年 9700万 51,407,111.40
古北一、二区 1994年 2006年 55000万 205,195,376.67
古北虹苑 2001年 2002年 15000万 121,381.00
光复路877号A楼 2001年 2002年 3500万 9,366,625.87
镇宁路项目 1994年 2001年 1265万 12,600,217.26
兴隆土地 1993年 2004年 775万 7,755,331.22
曲口土地 1993年 2004年 257万 2,574,762.45
上海春城一(2)期 2000年8月 2002年9月 36000万
新慈厚广场一期 1998年12月 2002年12月 54436万
上海春城二(2)期 2000年12月 2004年11月 26200万 257,893,442.80
金坤服务公寓 1998年12月 2002年12月 5785万
外滩31号
虹桥路1778号
静安＃3地块
齐河小区 2001年6月 2002年12月 6500万
众立广场 1994年 2003年 6400万 30,321,611.68
六里艾南 1993年 1347万 6,075,491.75
镇宁路 1991年 241万 1,184,562.00
合计 963,127,119.92
项目名称 期末余额
虹桥中华园 257,351,053.68
金桥三桥村
人和花园 153,115,210.67
同华地块 6,701,936.80
古美新村 952,290.00
华宝花园 5,900,000.00
沪青平项目 3,185,201.98
民生路项目 62,336,947.00
十九街坊DEG 13,615,297.40
古北一、二区 149,216,183.31
古北虹苑 521,381.00
光复路877号A楼 14,161,433.93
镇宁路项目 12,600,217.26
兴隆土地 7,755,331.22
曲口土地 2,574,762.45
上海春城一(2)期 91,917,365.03
新慈厚广场一期 411,748,226.39
上海春城二(2)期 107,758,684.67
金坤服务公寓 37,352,043.36
外滩31号 441,419.91
虹桥路1778号 628,715.00
静安＃3地块 2,380.00
齐河小区 16,200,000.00
众立广场 30,321,611.68
六里艾南
镇宁路
合计 1,386,357,692.74
注：上海春城二(2)期开发成本期末金额小于期初金额是因本期合并范围增加上海房地产经营（集团）有限公
司，开发成本抵销所致。
开发产品：
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加
中华别墅 1985年 93,126.01
虹光小区 1995年 4,032,746.39
虹华大楼 1995年 1,333,415.48
鹿特丹花园 1996年 48,909,571.26
蝶花公寓 1997年 1,418,746.78
罗山二期(多层) 1998年 3,228,748.82
春晖路289弄11号 1993年 6,662,100.00
季景路9号 1993年 3,751,400.00
秋霞路300弄45号 1997年 1,438,500.00
中华企业大厦 1997年 23,739,218.60
华业公寓 1999年6月 19,524,656.98
华业大厦 1997年1月 3,616,303.03
港澳大厦 1992年 6,123,196.56
三立公寓 1992年 873,569.72
文明大厦 1992年 979,464.90
金融花园 1993年 358,401.27
财政大厦 1993年 3,497,690.00
金狮花苑 1993年 1,599,828.36
苏美中心 1993年 267,867.31
广场商场 1993年 170,750.00
16街坊CD楼 1996年 117,106,125.17
16街坊F楼 1996年 16,329,420.12 6,097,464.61
巴黎花园 1996年 189,857,720.53
明珠大厦 1994年 38,109,741.65
虹梅南块 1994年 7,330,269.23
祥宾新村 1997年 22,443,870.40 792,303.50
富豪花园 1993年 127,396,783.82 950,000.00
虹延公寓 1999年 331,482.14
光复路877号B楼 2000年 11,953,886.02
上海春城一(1)期 2000年4月 65,587,831.89
皇朝一期 2000年6月 103,029,905.04
张杨路550弄8号 986,127.60
金坤花园 1997年6月 65,256,772.47
金虹别墅 1994年7月 4,137,310.40
大桥花园 1996年2月 1,799,980.10
申乐大厦 1996年12月 13,979,048.28
康吉大厦 1996年11月 29,171,970.23
北蔡莲溪路272弄 1994年 135,009.00
曲沃路153号 1994年12月 506,140.80
德州路 99,320.00
延安西路 378,400.00
云福大厦 2,518,566.64
鼎达公寓 1998年12月 772,509.12
鼎盛公寓 1999年6月 2,479,904.23
兰庭 2000年12月 12,769,218.58
港泰广场 1998年9月 158,396,256.76
合计 662,478,600.55 469,844,039.25
开发产品：
项目名称 本期减少 期末余额
中华别墅 93,126.01
虹光小区 4,032,746.39
虹华大楼 1,333,415.48
鹿特丹花园 2,124,451.81 46,785,119.45
蝶花公寓 1,418,746.78
罗山二期(多层) 3,228,748.82
春晖路289弄11号 6,662,100.00
季景路9号 3,751,400.00
秋霞路300弄45号 1,438,500.00
中华企业大厦 23,739,218.60
华业公寓 19,524,656.98
华业大厦 3,616,303.03
港澳大厦 6,123,196.56
三立公寓 873,569.72
文明大厦 979,464.90
金融花园 358,401.27
财政大厦 3,497,690.00
金狮花苑 1,599,828.36
苏美中心 267,867.31
广场商场 170,750.00
16街坊CD楼 2,222,378.78 114,883,746.39
16街坊F楼 22,426,884.73
巴黎花园 24,017,622.24 165,840,098.29
明珠大厦 38,109,741.65
虹梅南块 4,792.00 7,325,477.23
祥宾新村 4,554,120.00 18,682,053.90
富豪花园 128,346,783.82
虹延公寓 140,839.18 190,642.96
光复路877号B楼 10,277,260.94 1,676,625.08
上海春城一(1)期 65,587,831.89
皇朝一期 103,029,905.04
张杨路550弄8号 289,744.80 696,382.80
金坤花园 65,256,772.47
金虹别墅 4,137,310.40
大桥花园 1,216,704.90 583,275.20
申乐大厦 5,672,814.68 8,306,233.60
康吉大厦 2,643,104.17 26,528,866.06
北蔡莲溪路272弄 135,009.00
曲沃路153号 58,320.00 447,820.80
德州路 99,320.00
延安西路 378,400.00
云福大厦 2,518,566.64
鼎达公寓 772,509.12
鼎盛公寓 2,479,904.23
兰庭 12,466,759.91 302,458.67
港泰广场 158,396,256.76
合计 147,504,798.83 984,817,840.97
注：开发产品本期增加469,844,039.25元，其中462,004,271.14元为本期合并范围变动所致。
出租开发产品：
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少
虹光小区 1,652,225.44 18,609.60
浦东大道 158,115.25 2,136.12
中华企业大厦 227,137,064.02 2,538,024.06
淮海公寓 95,241,036.04 1,080,849.42
通州路225弄 423,404.12 4,064.70
金虹俱乐部 56,238,286.98 562,382.87
泾惠路24弄18号 137,271.36 1,401.33
延安中路632弄57号 380,267.53 3,661.33
兰村路71弄22号 270,813.32 2,764.57
沪太路汽车旅馆 8,333,979.83 80,006.22
华侨大厦 15,905,636.58 232,222.30
港泰广场 342,375,796.46 2,886,555.57
合计 324,188,440.75 424,065,456.18 7,412,678.09
项目名称 期末余额
虹光小区 1,633,615.84
浦东大道 155,979.13
中华企业大厦 224,599,039.96
淮海公寓 94,160,186.62
通州路225弄 419,339.42
金虹俱乐部 55,675,904.11
泾惠路24弄18号 135,870.03
延安中路632弄57号 376,606.20
兰村路71弄22号 268,048.75
沪太路汽车旅馆 8,253,973.61
华侨大厦 15,673,414.28
港泰广场 339,489,240.89
合计 740,841,218.84
注：出租开发产品本期增加424,065,456.18元为本期合并范围变动所致。
存货跌价准备
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少
虹华大楼 45,648.77
人和花园 29,438,939.39
六里艾南 6,075,491.75 6,075,491.75
镇宁路 1,184,551.00 1,184,551.00
万航渡路506号地块 4,500,217.26
光复路877号B楼 347,858.08
富豪花园 15,440,947.41
兴隆土地 5,755,331.22
新慈厚广场一期 10,000,000.00
康吉大厦 6,650,000.00 640,000.00
合计 62,788,984.88 16,650,000.00 7,900,042.75
项目名称 期末余额
虹华大楼 45,648.77
人和花园 29,438,939.39
六里艾南
镇宁路
万航渡路506号地块 4,500,217.26
光复路877号B楼 347,858.08
富豪花园 15,440,947.41
兴隆土地 5,755,331.22
新慈厚广场一期 10,000,000.00
康吉大厦 6,010,000.00
合计 71,538,942.13
注：存货跌价准备本期增加16,650,000.00元为本期合并范围变动所致。
注5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
修理费 4,702,732.70 4,662,732.70 40,000.00
其他 808,728.63 6,079,846.70 6,362,602.10 525,973.23
合计 808,728.63 10,782,579.40 11,025,334.80 565,973.23
注6、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
兴业房产 流通股 301,148 0.16 5,118,189.42
交运股份 法人股 2,340,000 1.38 17,720,717.29
维科精华 法人股 1,000,000 1,609,625.00
华联商厦 法人股 27,771 0.01 98,309.34
爱建股份 法人股 62,505 310,133.00
双鹿电器 法人股 132,000 56,600.00
新黄浦 法人股 450,333 923,690.00
氯碱化工 法人股 77,000 254,200.00
锌业股份 法人股 2,850,000 7,717,800.00
合计 7,240,757 33,809,264.05
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
兴业房产 5,571,238.00
交运股份 37,112,400.00
维科精华 11,070,000.00
华联商厦 371,020.56
爱建股份 793,188.45
双鹿电器 736,560.00
新黄浦 7,682,680.98
氯碱化工 1,339,800.00
锌业股份 28,129,500.00
合计 92,806,387.99
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
上海申银万国证券 21,355,333.33 0.8
股份有限公司
交通银行上海分行 66,524,600.00
国泰君安证券公司 11,543,600.00
申城城市建设开发 130,000.00 3.56
公司
上海金城房地产投 3,326,088.32 20
资咨询公司
市房地产协会 300,000.00 10
宁波华山小庄 863,955.59 25
中国对外开放沿海 700,000.00 6.4
港口城市房地产业
协会
上海华宝房产公司 2,000,000.00 10
上海管理大厦 50,000.00
福建湄洲岛沿海房
协中心
上海华澳国际贸易 1,446,000.00 50
有限公司
上海企华置业发展 1,547,171.35 18
有限公司
上海中企卫星电视 100,000.00 20
设备有限公司
沪江物业管理有限 300,000.00 10
公司
成都海发股份有限 30,000.00
公司
上海中企建筑装饰 9,422,213.89 48.4 809,184.02
工程有限公司
上海中企物业管理 10 1,955,877.34 74.5 227,188.56
有限公司
上海中达房地产有 10 5,000,000.00 99.36
限公司
上海复瑞华信息技 20 742,114.78 28 -383,670.23
术有限公司
上海中华新苑置业 10 8,000,000.00 97.96
有限公司
上海中鸿置业有限 10 4,000,000.00 40
公司
海南申亚实业股份 1,980,000.00 3.5
有限公司
东海房地产发展有 13,888,320.00 30
限公司
古北香港有限公司 4,980,000.00
东方房产装潢部 50,000.00
上海房业联合公司 800,000.00
中天行房地产公司 114,900.00
海南和平国际旅行
社
海南亚龙湾 1,500,000.00
古北盈欣商务有限 4 100,000.00 20
公司
新天电子商务有限 2,000,000.00 12.5
公司
古北劳动服务公司 16 100,000.00 100
苏州洞庭房地产发 15 8,954,421.73 58.83 -104,990.02
展有限公司
上海古北宝域房地 15 23,265,465.69 50
产发展有限公司
古北古虹招待所 8 102,000.00 51
上海鼎达房地产有 421,887.09 1.25
限公司
上海鼎达能源新技 20 204,203.36 75 -38,880.64
术有限公司
上海华映广告传播 10 500,000.00 50
有限公司
上海中顺物业代理 10 173,807.68 47 32,807.68
有限公司
上海旭宝房地产开 30 6,658,703.93 15
发有限公司
上海上房汽车服务 5 105,000.00 10
有限公司
上海国际信托投资 18,396,250.00
公司
上海江森房屋设备 15 7,383,819.99 50 306,778.46
有限公司
上海金虹俱乐部有 20 815,475.22 19 -150,435.34
限公司
上海上诚房地产投 9 48,310.02 15 -40,927.57
资咨询有限公司
合计 231,879,519.31 657,054.90
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元)
减额(元)
上海申银万国证券
股份有限公司
交通银行上海分行
国泰君安证券公司
申城城市建设开发
公司
上海金城房地产投
资咨询公司
市房地产协会
宁波华山小庄 1,000,000.00
中国对外开放沿海
港口城市房地产业
协会
上海华宝房产公司
上海管理大厦
福建湄洲岛沿海房 700,000.00
协中心
上海华澳国际贸易 2,905,000.00
有限公司
上海企华置业发展
有限公司
上海中企卫星电视
设备有限公司
沪江物业管理有限
公司
成都海发股份有限
公司
上海中企建筑装饰 1,597,630.78
工程有限公司
上海中企物业管理 1,188,994.52
有限公司
上海中达房地产有
限公司
上海复瑞华信息技 -657,885.22
术有限公司
上海中华新苑置业
有限公司
上海中鸿置业有限
公司
海南申亚实业股份 20,000.00
有限公司
东海房地产发展有
限公司
古北香港有限公司
东方房产装潢部
上海房业联合公司
中天行房地产公司
海南和平国际旅行 310,311.48
社
海南亚龙湾
古北盈欣商务有限
公司
新天电子商务有限
公司
古北劳动服务公司
苏州洞庭房地产发 -1,469,488.76
展有限公司
上海古北宝域房地
产发展有限公司
古北古虹招待所
上海鼎达房地产有
限公司
上海鼎达能源新技 -545,796.64
术有限公司
上海华映广告传播
有限公司
上海中顺物业代理 21,041.15
有限公司
上海旭宝房地产开
发有限公司
上海上房汽车服务
有限公司
上海国际信托投资
公司
上海江森房屋设备 306,778.46
有限公司
上海金虹俱乐部有 -150,435.34
限公司
上海上诚房地产投 -40,927.57
资咨询有限公司
合计 249,911.38 4,935,311.48
被投资公司名称 备 注
上海申银万国证券
股份有限公司
交通银行上海分行
国泰君安证券公司
申城城市建设开发
公司
上海金城房地产投
资咨询公司
市房地产协会
宁波华山小庄 投资金额
中国对外开放沿海
港口城市房地产业 5.59 元,
协会 计提减值
上海华宝房产公司 准备100
上海管理大厦 万元。
福建湄洲岛沿海房 投资金额
协中心 70 万元，全额计提减值准备
上海华澳国际贸易 投资金额435.10 万元，计提减值准备290.50 万元。
有限公司
上海企华置业发展
有限公司
上海中企卫星电视
设备有限公司
沪江物业管理有限
公司
成都海发股份有限
公司
上海中企建筑装饰
工程有限公司
上海中企物业管理
有限公司
上海中达房地产有
限公司
上海复瑞华信息技
术有限公司
上海中华新苑置业
有限公司
上海中鸿置业有限
公司
海南申亚实业股份
有限公司
东海房地产发展有
限公司
古北香港有限公司
东方房产装潢部
上海房业联合公司
中天行房地产公司
海南和平国际旅行 投资金额
社 310,311.48 元，全额计提减值准备。
海南亚龙湾
古北盈欣商务有限
公司
新天电子商务有限
公司
古北劳动服务公司
苏州洞庭房地产发
展有限公司
上海古北宝域房地
产发展有限公司
古北古虹招待所
上海鼎达房地产有
限公司
上海鼎达能源新技
术有限公司
上海华映广告传播
有限公司
上海中顺物业代理
有限公司
上海旭宝房地产开
发有限公司
上海上房汽车服务
有限公司
上海国际信托投资
公司
上海江森房屋设备
有限公司
上海金虹俱乐部有
限公司
上海上诚房地产投
资咨询有限公司
合计
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
上海国泰房地产发展有 -421,475.60 外币折算 10
限公司
上海华业房地产发展有 52,300.08 外币折算 10
限公司
上海房产之窗房地产信 1,617,920.72 溢价投资 10
息有限公司
上海古北（集团）有限 104,766,112.81 溢价投资 10
公司
上海鼎达房地产有限公 257,640.75 溢价投资 10
司
上海港泰房地产开发有 9,850,209.55 溢价投资 10
限公司
上海房地产经营（集团 194,397,948.77 溢价投资 10
）有限公司
海南古北房地产有限公 13,882,234.88 溢价投资 10
司
东方资产管理有限公司 1,103,871.41 溢价投资 10
上海房地产经营股份有 -28,072,318.86 溢价投资 10
限公司
合计 297,434,444.51
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
上海国泰房地产发展有 -30,105.40 -391,370.20
限公司
上海华业房地产发展有 3,735.72 48,564.36
限公司
上海房产之窗房地产信 89,884.45 1,528,036.27
息有限公司
上海古北（集团）有限 -365,595.78 105,131,708.59
公司
上海鼎达房地产有限公 -12,882.04 270,522.79
司
上海港泰房地产开发有 703,586.40 9,146,623.15
限公司
上海房地产经营（集团 1,619,982.91 192,777,965.86
）有限公司
海南古北房地产有限公 867,639.68 13,014,595.20
司
东方资产管理有限公司 129,867.23 974,004.18
上海房地产经营股份有 -1,503,874.23 -26,568,444.63
限公司
合计 1,502,238.94 295,932,205.57
*母公司会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
兴业房产 流通股 301,148 0.16 5,118,189.42
交运股份 法人股 2,340,000 1.38 17,720,717.29
维科精华 法人股 1,000,000 1,609,625.00
华联商厦 法人股 27,771 0.01 98,309.34
爱建股份 法人股 62,505 310,133.00
新黄浦 法人股 105,300 423,306.00
锌业股份 法人股 2,850,000 7,717,800.00
合计 6,686,724 32,998,080.05
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
兴业房产 5,571,238.00
交运股份 37,112,400.00
维科精华 11,070,000.00
华联商厦 371,020.56
爱建股份 793,188.45
新黄浦 1,796,418.00
锌业股份 28,129,500.00
合计 84,843,765.01
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例%
(元)
上海申银万国证券 21,355,333.33 0.8
股份有限公司
交通银行上海分行 2,000,000.00
国泰君安证券公司 11,543,600.00
申城城市建设开发 130,000.00 3.56
公司
上海金城房地产投 1,000,000.00 20
资咨询公司
市房地产协会 300,000.00 10
宁波华山小庄 863,955.59 25
中国对外开放沿海 700,000.00 6.4
港口城市房地产业
协会
上海华宝房产公司 2,000,000.00 10
上海管理大厦 50,000.00
福建湄洲岛沿海房
协中心
上海华澳国际贸易 1,446,000.00 50
有限公司
上海企华置业发展 1,547,171.35 18
有限公司
上海中企卫星电视 100,000.00 20
设备有限公司
沪江物业管理有限 300,000.00 10
公司
成都海发股份有限 30,000.00
公司
上海中企建筑装饰 9,422,213.89 48.4
工程有限公司
上海中企物业管理 10 1,955,877.34 74.5
有限公司
上海中达房地产有 10 2,450,000.00 49
限公司
上海复瑞华信息技 20 742,114.78 28
术有限公司
上海中华新苑置业 10 3,920,000.00 49
有限公司
上海中鸿置业有限 10 4,000,000.00 40
公司
上海国泰房地产发 21,313,373.26 65
展有限公司
上海华业房地产发 15 24,843,235.14 60
展有限公司
上海房产之窗房地 12,212,110.91 96
产信息有限公司
上海古北（集团） 523,813,627.51 87.5
有限公司
上海鼎达房地产有 27,668,536.48 90
限公司
上海港泰房地产开 50 61,418,880.25 55
发有限公司
上海房地产经营（ 308,501,165.36 90
集团）有限公司
合计 1,045,627,195.19
被投资公司名称 本期权益增 累计权益增 减值准备(元)
减额(元) 减额(元)
上海申银万国证券
股份有限公司
交通银行上海分行
国泰君安证券公司
申城城市建设开发
公司
上海金城房地产投
资咨询公司
市房地产协会
宁波华山小庄 1,000,000.00
中国对外开放沿海
港口城市房地产业
协会
上海华宝房产公司
上海管理大厦
福建湄洲岛沿海房 700,000.00
协中心
上海华澳国际贸易 2,905,000.00
有限公司
上海企华置业发展
有限公司
上海中企卫星电视
设备有限公司
沪江物业管理有限
公司
成都海发股份有限
公司
上海中企建筑装饰 809,184.02 1,597,630.78
工程有限公司
上海中企物业管理 227,188.56 1,188,994.52
有限公司
上海中达房地产有
限公司
上海复瑞华信息技 -383,670.23 -657,885.22
术有限公司
上海中华新苑置业
有限公司
上海中鸿置业有限
公司
上海国泰房地产发 130,440.08 -7,433,734.74
展有限公司
上海华业房地产发 99,448.65 3,282,902.27
展有限公司
上海房产之窗房地 -1,323,125.20 -1,790,199.44
产信息有限公司
上海古北（集团） 79,653,429.34 44,868,808.29
有限公司
上海鼎达房地产有 221,503.48 494,368.81
限公司
上海港泰房地产开 -780,053.03 -8,805,119.75
发有限公司
上海房地产经营（ 16,901,165.36 16,901,165.36
集团）有限公司
合计 95,555,511.03 49,646,930.88 4,605,000.00
被投资公司名称 备 注
上海申银万国证券
股份有限公司
交通银行上海分行
国泰君安证券公司
申城城市建设开发
公司
上海金城房地产投
资咨询公司
市房地产协会
宁波华山小庄 投资金额
1,863,95
5.59元,
计提减值
准备100
万元。
中国对外开放沿海
港口城市房地产业
协会
上海华宝房产公司
上海管理大厦
福建湄洲岛沿海房 投资金额
协中心 70万元,
全额计提
减值准备。
上海华澳国际贸易 投资金额
有限公司 435.10万
元,计提
减值准备
290.50万
元。
上海企华置业发展
有限公司
上海中企卫星电视
设备有限公司
沪江物业管理有限
公司
成都海发股份有限
公司
上海中企建筑装饰
工程有限公司
上海中企物业管理
有限公司
上海中达房地产有
限公司
上海复瑞华信息技
术有限公司
上海中华新苑置业
有限公司
上海中鸿置业有限
公司
上海国泰房地产发
展有限公司
上海华业房地产发
展有限公司
上海房产之窗房地
产信息有限公司
上海古北（集团）
有限公司
上海鼎达房地产有
限公司
上海港泰房地产开
发有限公司
上海房地产经营（
集团）有限公司
合计
注7、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 到期日 期初应收 本期利息
及面值 利 息
煤气债券 3.6 140,000.00 2002-07-09 5,040.00 2,520.00
煤气债券 3.6 100,000.00 2005-06-09 187.50 1,125.00
煤气债券 3.6 243,000.00 2002-04-30
煤气债券 3.6 1,000.00 2003-09-09
合计 484,000.00
债券种类 期初应收 减值准备
及面值 利 息
煤气债券 7,560.00
煤气债券 1,312.50
煤气债券
煤气债券
合计 8,872.50
注8、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资 8,758,344.43 254,999,884.88 23,858,476.09
对合营企业投资
对联营企业投资 93,240,168.24 36,110,865.39 24,770,504.11
二、长期债券投资 245,227.50 247,645.00
其中：国债投资
三、其他股权投资 116,558,378.38 139,212,081.62 38,629,753.81
合计 218,802,118.55 430,570,476.89 87,258,734.01
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资 239,899,753.22
对合营企业投资
对联营企业投资 104,580,529.52
二、长期债券投资 492,872.50
其中：国债投资
三、其他股权投资 217,140,706.19
合计 562,113,861.43
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资 217,221,717.73 721,136,631.15 24,325,962.77
对合营企业投资
对联营企业投资 87,221,920.16 4,000,000.00
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 64,759,283.41 24,931,591.89 16,319,906.33
合计 369,202,921.30 750,068,223.04 40,645,869.10
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资 914,032,386.11
对合营企业投资
对联营企业投资 91,221,920.16
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 73,370,968.97
合计 1,078,625,275.24
注9、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
步行街建设费 1,717,259.39 79,851.28 494,960.12
会员卡 1,784,562.00 297,427.08
装修费 7,462,977.82 5,125,332.77 666,357.30
租赁 769,835.11 84,887.04
软件 471,309.22 27,700.00 50,081.64
网络布线 14,295.15 4,765.02
其他 173,144.15 158,280.63
合计 12,393,382.84 5,232,884.05 1,756,758.83
类 别 期末数
步行街建设费 1,302,150.55
会员卡 1,487,134.92
装修费 11,921,953.29
租赁 684,948.07
软件 448,927.58
网络布线 9,530.13
其他 14,863.52
合计 15,869,508.06
注10、股本
见股本变动情况表。
注11、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
停车费 183,699.62 3,161.01 180,538.61
租赁费 6,810,914.49 4,899,673.41 1,911,241.08
管理费 280,000.00 80,552.68 199,447.32
其他 35,555.47 35,108.08 447.39
合计 7,310,169.58 5,018,495.18 2,291,674.40
注12、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 44,999,435.86 14,722,540.31
减:利息收入 4,799,696.02 87,126.49
汇兑损失 88,245.12 52.00
减:汇兑收益 435.20
其 他 62,086.70 1,758.37
合计 40,349,636.46 14,637,224.19
注13、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 -802,390.98 7,342,854.92
债权投资收益 53,729.95
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者 -2,459,885.94 2,509,402.15
权益净增减额(+-)
项 目 本期金额 上年同期金额
其他 6,142,306.61 16,578,109.30
合计 2,933,759.64 26,430,366.37
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 97,618,625.65 6,288,025.72
债权投资收益 3,753,978.40
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者 -1,959,350.95 2,491,943.44
权益净增减额(+-)
其他 3,496,084.07 12,166,802.49
合计 99,155,358.77 24,700,750.05
注14、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产净收益 68,373.41
无法支付的应付款项
赔偿及罚没收入 2,133,978.39 5,656,394.22
滞纳金
其他 4,626,856.85 1,880.00
合计 6,829,208.65 5,658,274.22
注15、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚没支出 210,520.62 37,500.00
捐赠支出 80,000.00 120,800.00
固定资产清理 30,701.13 702.60
其他 352,196.17
合计 673,417.92 159,002.60
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
房地产开发 94,619,682.74 564,697,213.22 80,055,570.73
其他 8,362,411.95
合计 94,619,682.74 573,059,625.17 80,055,570.73
行业 本 期 上年同期 本 期
营业成本 营业毛利 营业毛利
房地产开发 355,267,555.76 14,564,112.01 209,429,657.46
其他 4,412,195.20 3,950,216.75
合计 359,679,750.96 14,564,112.01 213,379,874.21
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
上海房地（集团）公司 延安西路129号 授权范围内的国有资产
经营管理、房地产开发
经营
上海中企物业管理有限 上海市华山路2号7楼 物业管理、房地产咨询
公司 服务、房屋代理经租、
楼宇租赁等
上海国泰房产发展有限 上海市长乐路754号 投资建造、出售、出租
公司 、经营商品房等
上海华业房地产发展有 上海市金陵东路2号31 投资建造、出售、出租
限公司 楼 、经营商品房等
上海房产之窗房地产信 上海张江高科技园区郭 信息采集、加工、发布
息有限公司 守敬路351号海泰楼604、经济信息服务、房地
-609室 产投资咨询等
上海古北（集团）有限 上海市水城南路55号 房地产开发投资经营,
公司 兴建代建代理租赁及相
关业务,生产资料及生
活资料的经营,兴办与
古北新区开发相关的工
业、贸易、商业、旅游
及文化娱乐业的配套设
施,为国内外客户提供
各项服务性项目等
上海古北房产租赁有限 上海市长宁区水城南路 房产租赁,房地产咨询
公司 55号104室 ,物业管理等
上海东方资产管理有限 上海市浦东新区浦东南 产权转让和企业兼并收
公司 路2184号 购中介服务,企业改制
和资产重组策划及管理
等
上海古北健身俱乐部有 上海市长宁区荣华西道 游泳池、保龄球、商务
限公司 59号 咨询服务等
上海古北文化娱乐建设 上海市长宁区荣华西道 歌舞厅、卡拉0K、房地
发展有限公司 59号 产开发经营等
上海古北广告有限公司 上海市长宁区水城南路 承接各类广告设计、制
55号202室 作、承办长宁区范围内
国内广告发布等
上海隆升工程建设有限 上海市闵行区虹桥镇吴 综合基础设施建设,房
公司 中路928号 地产开发建设,建设工
程等
上海古北基地开发有限 上海市闵行区虹梅路28 代理前期开发,动拆迁
公司 88号 ,房地产开发及租赁等
上海古北产权经纪有限 水城南路55号308室 在上海城乡产权交易所
公司 内从事企业产权自营和
代理买卖业务
上海古北商业建设发展 上海市长宁区水城南路 房地产信息咨询,物业
有限公司 55号5楼 管理,国内贸易（除专
项规定）
上海浦东古北房地产发 永兴路598号5室 房地产开发经营,物业
展有限公司 管理,房地产信息咨询
,室内装璜,建筑材料
,五金交电,日用百货
上海古北房产代理销售 上海市水城南路55号1 代理境内商品房,外汇
有限公司 楼 房销售,咨询,租赁业
务
上海古北物业管理有限 上海市水城南路51弄6 在古北新区内、外提供
公司 号101－102室 ：房产管理,维修,物
业代理及咨询、清洁、
代办室内设计装潢及搬
运等综合性家居服务
上海古北商业经营有限 上海市长宁区水城南路 销售日用百货、针纺织
公司 27号－33号 品、五金交电、家具、
日用杂品、工艺美术品
（除金银饰品）等
上海古北新虹劳务服务 上海市长宁区水城南路 劳务服务(不含中介),
有限公司 55号202室 销售日用五金,百货
海南古北中信房地产发 海南省海口市国贸大道 房地产开发经营、老城
展有限公司 港澳大厦二十一层 区改造、物业管理
上海家欣房产租赁有限 上海市奉贤县华严经济 物业管理,房产中介、
公司 小区 咨询,代理房产租赁
上海古北经济发展有限 上海市长宁区水城南路 国内贸易(除专项规定)
公司 51弄6号103室 ,经济咨询服务,物业
管理,房屋租赁
上海中达房地产开发有 上海市长宁区新泾镇广 房地产开发经营
限公司 顺路33号A楼144室
上海古北名苑酒楼 荣华东道119弄7号 饮食、卤味、烟酒、非
酒饮料、卡拉0K、健身
房、理发
上海古北劳动服务有限 上海市长宁区水城南路 家务服务
公司 51弄6号103室
上海鼎达房地产有限公 延安东路700号25楼 房地产开发、经营、建
司 材、装潢、物业管理等
上海同舟房地产开发有 延安东路700号25楼 房地产开发、经营、租
限公司 赁等
上海房地产经营（集团 延安西路129号 房地产开发、经营、投
）有限公司 资、新建、代建、代理
、租赁等
上海港泰房地产开发有 延安东路700号2008室 商住楼建设、经营、出
限公司 租、出售等
上海中华新苑置业有限 华山路2号 商品房开发,租赁
公司
上海金樱房地产发展公 南苏州路255号 房地产开发、经营
司
上海房产开发经营股份 南苏州路255号 房地产投资和经营；房
有限公司 地产咨询服务；物业管
理；承接建筑、装潢等
工程；投资和经营其他
实业。
上海市房屋白蚁防治所 南苏州路255号517室 承接各类房屋、园林白
蚁防治,科研、生物测
定及咨询,蚁患鉴定,
其他害虫防治业务等
上海金慈厚房地产发展 延安西路129号1005室 房地产开发经营,物业
有限公司 管理
上海江森房屋设备有限 张杨路550弄8号2002室 生产销售房屋自控设备
公司 和暖通设备工程,承接
楼宇自控设备、消防报
警设备、公共安全防范
设备等弱电系统设备工
程,并提供安装、施工
、调试、维修及承包业
务。
企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定代表人
或类型
上海房地（集团）公司 母公司 国有企业 徐林宝
上海中企物业管理有限 子公司 有限责任公司 朱建华
公司
上海国泰房产发展有限 子公司 有限责任公司 朱胜杰
公司
上海华业房地产发展有 子公司 有限责任公司 杨云中
限公司
上海房产之窗房地产信 子公司 有限责任公司 朱胜杰
息有限公司
上海古北（集团）有限 子公司 有限责任公司 孙勇
公司
上海古北房产租赁有限 子公司 有限责任公司 单关新
公司
上海东方资产管理有限 子公司 有限责任公司 俞仲根
公司
上海古北健身俱乐部有 子公司 有限责任公司 俞仲根
限公司
上海古北文化娱乐建设 子公司 有限责任公司 俞仲根
发展有限公司
上海古北广告有限公司 子公司 有限责任公司 宣辛龙
上海隆升工程建设有限 子公司 有限责任公司 王文华
公司
上海古北基地开发有限 子公司 有限责任公司 俞仲根
公司
上海古北产权经纪有限 子公司 有限责任公司 俞仲根
公司
上海古北商业建设发展 子公司 有限责任公司 俞仲根
有限公司
上海浦东古北房地产发 子公司 有限责任公司 陈兢为
展有限公司
上海古北房产代理销售 子公司 有限责任公司 单关新
有限公司
上海古北物业管理有限 子公司 有限责任公司 单关新
公司
上海古北商业经营有限 子公司 有限责任公司 曹海
公司
上海古北新虹劳务服务 子公司 有限责任公司 江国本
有限公司
海南古北中信房地产发 子公司 有限责任公司 孙明基
展有限公司
上海家欣房产租赁有限 子公司 有限责任公司 李强
公司
上海古北经济发展有限 子公司 有限责任公司 俞仲根
公司
上海中达房地产开发有 子公司 有限责任公司 孙勇
限公司
上海古北名苑酒楼 子公司 有限责任公司 林海
上海古北劳动服务有限 子公司 有限责任公司 曹海
公司
上海鼎达房地产有限公 子公司 有限责任公司 孙勇
司
上海同舟房地产开发有 子公司 有限责任公司 蒋和先
限公司
上海房地产经营（集团 子公司 有限责任公司 徐林宝
）有限公司
上海港泰房地产开发有 子公司 有限责任公司 朱胜杰
限公司
上海中华新苑置业有限 子公司 有限责任公司 朱胜杰
公司
上海金樱房地产发展公 子公司 有限责任公司 徐林宝
司
上海房产开发经营股份 子公司 有限责任公司 张景载
有限公司
上海市房屋白蚁防治所 子公司 其它 朱义文
上海金慈厚房地产发展 子公司 有限责任公司 张景载
有限公司
上海江森房屋设备有限 子公司 有限责任公司 徐林宝
公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
上海房地（集团）公司 89,290.00
上海中企物业管理有限公 100.00
司
上海国泰房产发展有限公 4,138.50
司
上海华业房地产发展有限 4,138.50
公司
上海房产之窗房地产信息 1,500.00
有限公司
上海古北（集团）有限公 20,930.00
司
上海古北房产租赁有限公 200.00
司
上海东方资产管理有限公 827.70
司
上海古北健身俱乐部有限 1,738.17
公司
上海古北文化娱乐建设发 1,800.00
展有限公司
上海古北广告有限公司 50.00
上海隆升工程建设有限公 2,000.00
司
上海古北基地开发有限公 1,000.00
司
上海古北产权经纪有限公 500.00
司
上海古北商业建设发展有 1,500.00
限公司
上海浦东古北房地产发展 1,500.00
有限公司
上海古北房产代理销售有 165.54
限公司
上海古北物业管理有限公 413.85
司
上海古北商业经营有限公 100.00
司
上海古北新虹劳务服务有 100.00
限公司
海南古北中信房地产发展 4,138.50
有限公司
上海家欣房产租赁有限公 331.08
司
上海古北经济发展有限公 2,000.00
司
上海中达房地产开发有限 500.00
公司
上海古北名苑酒楼 30.00
上海古北劳动服务有限公 10.00
司
上海鼎达房地产有限公司 1,500.00 1,500.00
上海同舟房地产开发有限 500.00
公司
上海房地产经营（集团） 10,800.00
有限公司
上海港泰房地产开发有限 12,768.00
公司
上海中华新苑置业有限公 800.00
司
上海金樱房地产发展公司 3,000.00
上海房产开发经营股份有 18,000.00
限公司
上海市房屋白蚁防治所 100.00
上海金慈厚房地产发展有 2,000.00
限公司
上海江森房屋设备有限公 844.25
司
合计 188,514.09 2,300.00
企业名称 期末数
上海房地（集团）公司 89,290.00
上海中企物业管理有限公 100.00
司
上海国泰房产发展有限公 4,138.50
司
上海华业房地产发展有限 4,138.50
公司
上海房产之窗房地产信息 1,500.00
有限公司
上海古北（集团）有限公 20,930.00
司
上海古北房产租赁有限公 200.00
司
上海东方资产管理有限公 827.70
司
上海古北健身俱乐部有限 1,738.17
公司
上海古北文化娱乐建设发 1,800.00
展有限公司
上海古北广告有限公司 50.00
上海隆升工程建设有限公 2,000.00
司
上海古北基地开发有限公 1,000.00
司
上海古北产权经纪有限公 500.00
司
上海古北商业建设发展有 1,500.00
限公司
上海浦东古北房地产发展 1,500.00
有限公司
上海古北房产代理销售有 165.54
限公司
上海古北物业管理有限公 413.85
司
上海古北商业经营有限公 100.00
司
上海古北新虹劳务服务有 100.00
限公司
海南古北中信房地产发展 4,138.50
有限公司
上海家欣房产租赁有限公 331.08
司
上海古北经济发展有限公 2,000.00
司
上海中达房地产开发有限 500.00
公司
上海古北名苑酒楼 30.00
上海古北劳动服务有限公 10.00
司
上海鼎达房地产有限公司 3,000.00
上海同舟房地产开发有限 500.00
公司
上海房地产经营（集团） 10,800.00
有限公司
上海港泰房地产开发有限 12,768.00
公司
上海中华新苑置业有限公 800.00
司
上海金樱房地产发展公司 3,000.00
上海房产开发经营股份有 18,000.00
限公司
上海市房屋白蚁防治所 100.00
上海金慈厚房地产发展有 2,000.00
限公司
上海江森房屋设备有限公 844.25
司
合计 190,814.09
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
上海房地（集团）公 289,851,191.00 49.87
司
上海中企物业管理有 745,000.00 74.50
限公司
上海国泰房产发展有 26,900,250.00 65.00
限公司
上海华业房地产发展 24,831,000.00 60.00
有限公司
上海房产之窗房地产 14,400,000.00 96.00
信息有限公司
上海古北（集团）有 183,137,500.00 87.50
限公司
上海古北房产租赁有 1,750,000.00 87.50
限公司
上海东方资产管理有 7,242,375.00 87.50
限公司
上海古北健身俱乐部 8,364,943.12 48.13
有限公司
上海古北文化娱乐建 15,750,000.00 87.50
设发展有限公司
上海古北广告有限公 437,500.00 87.50
司
上海隆升工程建设有 17,500,000.00 87.50
限公司
上海古北基地开发有 8,750,000.00 87.50
限公司
上海古北产权经纪有 4,375,000.00 87.50
限公司
上海古北商业建设发 13,125,000.00 87.50
展有限公司
上海浦东古北房地产 13,125,000.00 87.50
发展有限公司
上海古北房产代理销 724,237.50 43.75
售有限公司
上海古北物业管理有 3,621,187.50 87.50
限公司
上海古北商业经营有 787,500.00 78.75
限公司
上海古北新虹劳务服 875,000.00 87.50
务有限公司
海南古北中信房地产 25,348,312.50 61.25
有限公司
上海家欣房产租赁有 2,172,712.50 65.63
限公司
上海古北经济发展有 17,500,000.00 87.50
限公司
上海中达房地产开发 3,725,000.00 74.50 1,243,000.00
有限公司
上海古北名苑酒楼 262,500.00 87.50
上海古北劳动服务有 87,500.00 87.50
限公司
上海鼎达房地产有限 7,500,000.00 50.00 22,125,000.00
公司
上海同舟房地产开发 2,500,000.00 50.00 2,437,500.00
有限公司
上海房地产经营（集 97,200,000.00
团）有限公司
上海港泰房地产开发 38,304,000.00 30.00 31,920,000.00
有限公司
上海中华新苑置业有 7,836,800.00
限公司
上海金樱房地产发展 24,300,000.00
公司
上海房产开发经营股 151,194,600.00
份有限公司
上海市房屋白蚁防治 900,000.00
所
上海金慈厚房地产发 9,900,000.00
展有限公司
上海江森房屋设备有 3,799,143.00
限公司
合计 733,692,709.12 2,159.88 352,856,043.00
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
上海房地（集团）公 289,851,191.00 49.87
司
上海中企物业管理有 745,000.00 74.50
限公司
上海国泰房产发展有 26,900,250.00 65.00
限公司
上海华业房地产发展 24,831,000.00 60.00
有限公司
上海房产之窗房地产 14,400,000.00 96.00
信息有限公司
上海古北（集团）有 183,137,500.00 87.50
限公司
上海古北房产租赁有 1,750,000.00 87.50
限公司
上海东方资产管理有 7,242,375.00 87.50
限公司
上海古北健身俱乐部 8,364,943.12 48.13
有限公司
上海古北文化娱乐建 15,750,000.00 87.50
设发展有限公司
上海古北广告有限公 437,500.00 87.50
司
上海隆升工程建设有 17,500,000.00 87.50
限公司
上海古北基地开发有 8,750,000.00 87.50
限公司
上海古北产权经纪有 4,375,000.00 87.50
限公司
上海古北商业建设发 13,125,000.00 87.50
展有限公司
上海浦东古北房地产 13,125,000.00 87.50
发展有限公司
上海古北房产代理销 724,237.50 43.75
售有限公司
上海古北物业管理有 3,621,187.50 87.50
限公司
上海古北商业经营有 787,500.00 78.75
限公司
上海古北新虹劳务服 875,000.00 87.50
务有限公司
海南古北中信房地产 25,348,312.50 61.25
有限公司
上海家欣房产租赁有 2,172,112.50 65.63
限公司
上海古北经济发展有 17,500,000.00 87.50
限公司
上海中达房地产开发 4,968,000.00 99.36
有限公司
上海古北名苑酒楼 262,500.00 87.50
上海古北劳动服务有 87,500.00 87.50
限公司
上海鼎达房地产有限 29,625,000.00 98.75
公司
上海同舟房地产开发 4,937,500.00 98.75
有限公司
上海房地产经营（集 97,200,000.00 90.00
团）有限公司
上海港泰房地产开发 70,224,000.00 55.00
有限公司
上海中华新苑置业有 7,836,800.00 97.96
限公司
上海金樱房地产发展 24,300,000.00 81.00
公司
上海房产开发经营股 151,194,600.00 84.00
份有限公司
上海市房屋白蚁防治 900,000.00 90.00
所
上海金慈厚房地产发 9,900,000.00 49.50
展有限公司
上海江森房屋设备有 3,799,143.00 45.00
限公司
合计 1,086,548,152.12 2,844.70
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
上海华澳国际贸易有限公司 联营企业
上海企华置业发展有限公司 联营企业
上海中企建筑装饰工程有限 联营企业
公司
上海沪江物业管理合作公司 联营企业
上海东海房地产发展有限公 联营企业
司
苏州市洞庭房地产发展有限 联营企业
公司
上海古北古虹招待所 联营企业
上海房屋置换股份有限公司 同一母公司
上海兴业房产股份有限公司 其他
上海中瑞置地有限公司 其他
上海中鸿置业有限公司 联营企业
上海复瑞华信息技术有限公 联营企业
司
上海华映广告传播有限公司 联营企业
上海鼎达能源新技术有限公 联营企业
司
上海旭宝房地产开发有限公 联营企业
司
上海金伦置业公司 联营企业
上海金丰投资股份有限公司 同一母公司
3、关联方交易情况
(1)对关联方短期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
上海华澳国际贸易有限 440.00
公司
上海中企建筑装饰工程 1,226.00
有限公司
上海沪江物业管理合作 520.00
公司
上海企华置业发展有限 1,130.00
公司
上海房屋置换股份有限 200.00
公司
上海复瑞华信息技术有 150.00
限公司
上海兴业房产股份有限 200.00
公司
上海中达房地产有限公 3,500.00
司
合计 7,366.00
(2)对关联方长期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
上海中企物业管理有限 195.59
公司
上海中达房地产开发有 500.00
限公司
上海中华新苑置业有限 800.00
公司
上海华澳国际贸易有限 144.60
公司
上海企华置业发展有限 154.72
公司
上海中企建筑装饰工程 942.22
有限公司
上海沪江物业管理合作 30.00
公司
上海中鸿置业有限公司 400.00
上海复瑞华信息技术有 74.21
限公司
苏州市洞庭房地产发展 895.44
有限公司
上海东海房地产发展有 1,388.83
限公司
上海古北古虹招待所 10.20
上海鼎达能源新技术有 20.42
限公司
上海华映广告传播有限 50.00
公司
上海江森房屋设备有限 738.38
公司
合计 6,344.61
(3)来自关联方投资收益明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资收益金额
上海中企物业管理有限 22.72
公司
上海中达房地产开发有
限公司
苏州市洞庭房地产发展 -9.19
有限公司
上海东海房地产发展有
限公司
上海古北古虹招待所
上海鼎达能源新技术有 -3.50
限公司
上海华映广告传播有限
公司
上海江森房屋设备有限 27.61
公司
上海中华新苑置业有限
公司
上海华澳国际贸易有限
公司
上海企华置业发展有限 22.50
公司
上海中企建筑装饰工程 80.92
有限公司
上海沪江物业管理合作
公司
上海中鸿置业有限公司
上海复瑞华信息技术有 -38.37
限公司
合计 102.69
（八）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：上海市华山路2号
董事长 徐林宝
中华企业股份有限公司
2001年8月27日