重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司2001年中期财务报表未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：山西兰花科技创业股份有限公司
A股简称：兰花科创
A股代码：600123
公司法定英文名称：SHANXI LANHUA SCI-TECH VENTURE CO.，LTD.
英文名称缩写：SLSVC
（二）公司注册地址：山西省晋城市泽州路181号
公司办公地址：山西省晋城市泽州路181号
邮政编码：048000
公司网址：HTTP://www.chinalanhua.com
公司电子信箱：[email protected]
（三）法定代表人姓名：贺贵元
（四）公司董事会秘书：王立印
联系电话：0356-2040123
联系地址：山西省晋城市泽州路181号
传真：0356-2033799
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：
联系电话：
传真：
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://www.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
（八）经营范围：煤炭、型煤、化工产品、建筑材料的生产、销售。计算机网络建设及软件开发、转让。煤炭
转化及综合利用技术的研究开发、科技信息服务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 13,202,742.20 34,502,758.00
扣除非经常性损益后的净利润* 13,573,318.34 24,904,402.22
总资产 1,576,460,562.20 1,309,655,516.03
资产负债率(%) 48.29 49.21
项目 本期数 上期数
股东权益(不含少数股东权益) 815,111,627.73 663,138,045.40
每股收益 0.036 0.100
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.036 0.100
净资产收益率(%) 1.620 5.200
每股净资产 2.196 1.920
调整后每股净资产 2.031 1.820
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.196 1.920
每股经营活动产生的现金流量净额 0.049 0.315
单位：元
项目 2000年末
净利润 8,267,622.39
扣除非经常性损益后的净利润 -1,388,712.94
每股收益 0.02
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.02
净资产收益率(%) 1.27
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
摊销股权投资差额溢价 149,220.09
营业外收入 -102,133.17
营业外支出 323,189.22
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股
一、尚未流通股份 22,725.00
境内法人持有股份 22,725.00
二、已流通股份 14,400.00
境内上市的人民币普通 14,400.00
股
股本总数 37,125.00
项 目 增发 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 22,725.00
境内法人持有股份 22,725.00
二、已流通股份 14,400.00
境内上市的人民币普通 14,400.00
股
股本总数 37,125.00
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 山西兰花煤炭实业集团公司 22,725 61.21
2 大商交服 100 0.27
3 曾国衡 47 0.13
4 左奎秀 44 0.12
5 贺爱岭 34 0.09
6 林文育 30 0.08
7 方耀明 29 0.08
8 李 伟 27 0.07
9 黄志民 24 0.06
10 中海信托 23 0.06
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 山西兰花煤炭实业集团公司 国有法人股
2 大商交服 流通股
3 曾国衡 流通股
4 左奎秀 流通股
5 贺爱岭 流通股
6 林文育 流通股
7 方耀明 流通股
8 李 伟 流通股
9 黄志民 流通股
10 中海信托 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
(1).报告期内本公司控股股东未发生变更。
(2).持有5%以上的法人股股东山西兰花煤炭实业集团有限公司所持股份无质押、冻结等情况。
(3).流通股股东未知其关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围为煤炭、型煤、化工产品、建筑材料的生产、销售。
经营状况: 公司按照年初确立的指导思想，以市场为导向，以科技进步为先导，以体制创新和技术创新为着力
点，稳扎稳打、夯实基、管理创新、苦练内功，公司整体素质进一步提高。生产经营呈稳步上升态势。截止2001年
6月30日，实现销售收入20732.8万元，主营业务利润4729.2万元，同比分别增长9%，下降23%；生产原煤132.99万
吨、碳铵18.05万吨、尿素5.09万吨，同比分别增长26%、107%、29%；销售原煤138.8万吨、碳铵19.99万元、尿素5
.18万吨，同比分别增长17%、127%、23%。
上半年公司主要抓了以下几方面工作：
（１）整合管理体制，激发企业运行活力。进一步健全了法人治理结构，建立了强有力的内部监督和约束机制
。
（２）狠抓技术进步，确保在建项目按期达产。制定了严格的项目工期倒排，在建项目进展顺利。1.5万吨/年
纳米级超细碳酸钙项目于8月试投产，一化分公司"12万吨合成氨20万吨尿素"项目将于9月投产；大阳高产高效矿井
项目，正在进行综采机等主要设备的招标工作，将于明年3月投产；项目储备方面，公司正在对两个高盈利能力的
煤化工、新材料项目进行积极的前期运作。
（３）加强基础管理，提升企业综合素质。上半年修订完善了公司内部管理制度，规范了企业运行；在抓好基
础管理的同时，重点抓了成本管理、人本管理、质量管理、财务管理和资金管理。总公司对分公司实行了财务科长
委派制，分公司财务科长由总公司直接任命，其人事档案、工资上划总公司管理，加强了财务、资金管理的内部控
制。
（４）强化营销管理，产品销售大幅增加。一方面狠抓市场开拓和培育工作，加强营销网络的整合和内审，加
大对销售网点的监管力度，主导产品销量大幅增加；一方面积极展开新产品的市场营销策划工作，保证了公司新产
品下半年投产后即能进入市? 。
（５）注重队伍建设，增强企业竞争能力。通过抓班子建设、技术人才的引进与培养和销售队伍的建设，优化
了员工队伍结构，提高了公司员工的综合素质和驾驭市场的能力。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股配股 年产1.5万吨纳 5,300.00 1,080.51
米级碳酸钙项目
A股配股 一化分公司12万 11,500.00 1,579.44
吨合成氨20万吨
尿素技改项目
A股配股 补充流动资金 3,659.50
A股配股 大阳分公司高产 2,980.75 915.00
高效达产建设工
程
A股配股 年产10万吨铸造 2,000.00 809.00
型焦技改工程
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 1.5万吨纳米级 3,900.00
碳酸钙项目
A股配股 一化分公司12万 8,800.00
吨合成氨20万吨
尿素技改项目
A股配股 补充流动资金 3,659.50
A股配股
A股配股
2、尚未使用的募集资金去向：
剩余配股募集资金9080万元，存在银行。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
为有利于今后产品的技术开发和销售工作，对年产１.5万吨纳米碳酸钙项目投资方式进行调整。已经2000年度
股东大会通过，股东大会公告刊登在2000年5月29日的《上海证券报》上。
4、项目进度及收益情况：
（1）年产1.5万吨纳米级超细碳酸钙项目，为有利于工程今后的发展，根据公司2001年第一次股东大会批准，
出资3900万元与上海华明有限公司组建山西兰花华明纳米材料有限公司。目前已完成试产，预计九月份投产。
（2）一化分公司年产12万吨合成氨20万吨尿素"双高一优"技改工程本期用募股资金完成投资8800万元，工程
进度为80%。
（3）年产10万吨铸造型煤技改工程报告期处于前期进一步论证阶段，暂未投入募股资金。
（4）大阳煤矿分公司高产高效达产建设工程目前正在进行设备招标工作，募集资金近期投入。
（5）补充流动资金3659.5万元，已投入。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
随着国民经济继续向好，主要用煤行业如电力、冶金、建材、化工等行业产量将继续保持增势带动煤炭消费量
的继续增加；加之国家对小煤矿采取关停整顿的措施，煤炭市场秩序趋好，煤炭供给减少，煤炭市场明显好转。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
公司将抓住煤炭市场好转的有利时机，乘势而上,重点做好以下工作：
（１）积极争取政策支持，减少中间环节费用；
（２）加大市场营销力度，确保产品销售完成或超额完成年度计划，重点抓好块炭、洗精煤、尿素、纳米碳酸
钙等高附加值产品销售，抓住煤炭市场复苏，打好应收帐款清欠攻坚战；
（３）强化内部管理，推广新汶矿业集团华丰煤矿内部市场化管理经验，努力降低成本；
（４)加快在建工程进度，力争尽早达产达效；
（5）后半年中国即将加入WTO，我们将积极迎接挑战，做好员工对基本规则的学习和培训，认真分析WTO对公
司所处行业的影响，加快技术创新步伐，将资源优势转变为经济优势。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项.
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司在劳动、人事及工资管理等方面大体独立，公司总经理、副总经理、财务主管和董事会秘书等高级管理人
员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取报酬，也未在股东单位担任重要职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，本公司独立拥有采购和销售系统。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设立独立的财务部门，有独立的财务人员并建立了独立核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
（六）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（七）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：
本报告期内无委托理财。
（八）、其它重要事项：
公司董事会对2000年度有保留意见的审计报告相关事项的解决情况说明如下：
（一）关于关联交易问题.我公司上市后与山西兰花煤炭实业集团有限公司签署了《资产分立协议》、《综合
服务协议》和《铁路专用线有偿服务协议》。今年对上述协议双方进行了修订完善，现已按协议执行。
（二）关于折旧问题.第一，我公司上市后一直沿用山西省财政厅、山西省煤炭工业管理局和山西省工业厅晋
煤财字（1996）第584 号文件。而且是长期以来山西地方煤矿一贯采用的办法。第二，我公司按照上述办法计提折
旧与直线法计提实际结果相一致。目前公司下属煤炭分公司仍沿用这一计提折旧的方法。公司董事会计划在今年年
底前调整为直线法。
（三）关于向大宁煤炭有限公司出资问题。我公司对大宁煤炭有限公司原投资7282 万元，后因受大宁煤炭有
限公司出资比例的限制，我公司实际投资为6000万元，差额部分的1282万元公司已收回，用于补充流动资金
（四）关于驻外销售分公司问题。公司已在年前撤销各销售网点。2001年上半年已办理完撤销的有关工商手续
。经过内部审计，未对公司的损益构成影响。
（五）关于向晋城市博特理财有限公司提供资金问题。我公司向晋城市博特理财有限公司提供资金系短期投资
，累计所得收入为投资收益。全部资金也已收回。
公司监事会认为董事会以上说明基本符合实际情况。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
山西兰花科技创业股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 山西兰花科技创业股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 401,235,464.36 282,834,654.81
短期投资 注2 15,000,000.00 50,199,630.78
应收票据 15,921,000.00 15,660,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 145,699,708.06 138,735,748.07
其他应收款 注4 135,054,585.35 120,541,506.98
预付帐款 91,291,247.04 71,073,987.17
应收补贴款
存货 注5 111,492,367.73 88,829,240.41
待摊费用 注6 2,042,904.78 4,214,637.41
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 917,737,277.32 772,089,405.63
长期投资：
长期股权投资 注7 160,160,304.18 146,971,449.61
长期债权投资 -3,000,000.00 12,000,000.00
长期投资合计 注8 157,160,304.18 158,971,449.61
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注9 790,554,953.64 822,611,033.43
减：累计折旧 注10 293,319,354.76 315,194,746.11
固定资产净额 497,235,598.88 507,416,287.32
减：固定资产减值准备 22,487,121.25 22,487,121.25
固定资产净额 注11 474,748,477.63 484,929,166.07
工程物资 156,470.86 7,575,281.16
在建工程 注12 87,998,859.17 152,895,259.73
固定资产清理
固定资产合计 562,903,807.66 645,399,706.96
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,637,801,389.16 1,576,460,562.20
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 187,900,000.00 175,730,000.00
应付票据 3,014,720.00
应付帐款 93,575,473.61 78,715,531.19
预收帐款 46,152,601.47 56,456,779.02
应付工资 30,112,003.45 31,938,309.66
应付福利费 8,119,807.09 10,931,028.24
应付股利
应交税金 23,828,935.67 26,515,137.83
其他应交款 6,226,533.01 7,252,755.23
其他应付款 250,963,114.16 184,681,831.65
预提费用 5,660,919.97 13,182,726.45
预计负债
一年内到期的长期负债 13,289,115.20
其他流动负债
流动负债合计 665,828,503.63 588,418,819.27
长期负债：
长期借款 170,064,000.00 172,930,115.20
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 170,064,000.00 172,930,115.20
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 835,892,503.63 761,348,934.47
少数股东权益
股东权益：
股本 注13 371,250,000.00 371,250,000.00
减：已归还投资
股本净额 371,250,000.00 371,250,000.00
资本公积 418,854,751.37 418,854,751.37
盈余公积 6,960,826.83 6,960,826.83
其中：法定公益金
未分配利润 4,843,307.33 18,046,049.53
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 801,908,885.53 815,111,627.73
负债和股东权益总计 1,637,801,389.16 1,576,460,562.20
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 7,444,233.02 2,871,722.38
其中：应收账款 4,882,721.36 772,899.76
其他应收款 2,561,511.66 2,098,822.62
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 7,838,571.71 72,739.50
其中：库存商品 7,838,571.71 72,739.50
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 22,487,121.25
其中：房屋、建筑物 11,442,868.94
机器设备 11,044,252.31
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备 3,000,000.00
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 10,315,955.40
其中：应收账款 5,655,621.12
其他应收款 4,660,334.28
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 7,911,314.21
其中：库存商品 7,911,314.21
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 22,487,121.25
其中：房屋、建筑物 11,442,868.94
机器设备 11,044,252.31
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备 3,000,000.00
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 371,250,000.00 345,000,000.00
本期增加数 26,250,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 26,250,000.00
本期减少数
期末余额 371,250,000.00 371,250,000.00
二、资本公积：
期初余额 418,854,751.37 190,209,751.37
本期增加数 228,645,000.00
其中：资本（或股本）溢价 228,645,000.00
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 418,854,751.37 418,854,751.37
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 3,480,413.41 11,592,553.50
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数 8,112,140.09
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 3,480,413.41 3,480,413.41
其中：法定盈余公积 3,480,413.41 3,480,413.41
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 3,480,413.42 11,592,553.50
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数 8,112,140.08
其中：集体福利支出
期末余额 3,480,413.42 3,480,413.42
五、未分配利润：
期初未分配利润 4,843,307.33 69,740,428.03
本期净利润 13,202,742.20 8,267,266.39
本期利润分配
期末未分配利润 18,046,049.53 4,843,307.33
利润及利润分配表
编制: 山西兰花科技创业股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 190,166,280.26 207,327,655.06
减：主营业务成本 125,670,778.61 156,169,867.63
主营业务税金及附加 3,081,705.46 3,865,835.25
二、主营业务利润 61,413,796.19 47,291,952.18
加：其他业务利润 注14 5,650,339.82 6,560,406.90
减：营业费用 10,942,719.74 8,797,741.53
管理费用 10,762,819.64 21,007,440.96
财务费用 3,389,035.29 5,652,292.02
三、营业利润 41,969,561.34 18,394,884.57
加：投资收益 注15 -78,132.15 1,479,941.21
补贴收入 9,850,000.00
营业外收入 注16 6,676.26 102,133.17
减：营业外支出 注17 254,507.78 323,189.02
四、利润总额 51,493,597.67 19,653,769.93
减：所得税 16,990,838.67 6,451,027.73
少数股东损益
五、净利润 34,502,759.00 13,202,742.20
加：年初未分配利润 69,740,428.03 4,843,307.33
其他转入
六、可供分配的利润 104,243,187.03 18,046,049.53
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 104,243,187.03 18,046,049.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 104,243,187.03 18,046,049.53
2000年利润及利润分配表
合并
一、主营业务收入 302,785,842.74
减：主营业务成本 255,629,405.64
主营业务税金及附加 7,365,306.20
二、主营业务利润 39,791,130.90
加：其他业务利润 7,484,873.62
减：营业费用 18,983,257.26
管理费用 42,101,270.80
财务费用 3,055,059.51
三、营业利润 -16,863,583.05
加：投资收益 -719,403.30
补贴收入 32,026,064.86
营业外收入 182,011.36
减：营业外支出 848,768.33
四、利润总额 13,776,321.54
减：所得税 5,508,699.15
少数股东损益
五、净利润 8,267,622.39
加：年初未分配利润 69,740,428.03
其他转入 -76,608,642.84
六、可供分配的利润 1,399,407.58
减：提取法定盈余公积 -1,721,949.88
提取法定公益金 -1,721,949.87
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 4,843,307.33
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 4,843,307.33
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 5.80 5.80
营业利润 2.26 2.26
净利润 1.62 1.62
扣除非经常性损 1.67 1.66
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.127 0.127
营业利润 0.050 0.050
净利润 0.036 0.036
扣除非经常性损 0.037 0.040
益后的净利润
现金流量表
编制: 山西兰花科技创业股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 244,507,557.15
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 58,303,846.00
现金流入小计 302,811,403.15
购买商品、接受劳务支付的现金 120,382,975.55
支付给职工以及为职工支付的现金 34,498,358.07
支付的各项税费 28,283,219.57
支付的其他与经营活动有关的现金 101,617,644.15
现金流出小计 284,782,197.34
经营活动产生的现金流量净额 18,029,205.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,661,665.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 833,900.00
现金流入小计 52,495,565.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 68,050,520.04
付的现金
投资所支付的现金 100,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 1,489,671.61
现金流出小计 169,540,191.65
投资活动产生的现金流量净额 -117,044,626.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 40,800,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 40,800,000.00
偿还债务所支付的现金 50,103,884.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,656,911.65
支付的其他与筹资活动有关的现金 424,592.26
现金流出小计 60,185,388.71
筹资活动产生的现金流量净额 -19,385,388.71
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -118,400,809.55
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 13,202,742.20
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 2,944,461.88
固定资产折旧 21,875,391.35
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 5,652,292.02
投资损失(减：收益) -1,479,941.21
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 22,590,387.83
经营性应收项目的减少(减：增加) -7,038,575.14
经营性应付项目的增加(减：减少) -12,426,513.44
其他 -27,291,039.68
经营活动产生的现金流量净额 18,029,205.81
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 282,834,654.81
减:现金的期初余额 401,235,464.36
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -118,400,809.55
山西兰花科技创业股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
(1)会计制度
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
(2) 会计年度
会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。
(3) 记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(4) 记帐基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
(5) 外币业务核算方法
发生的外币业务，按业务发生日的市场汇价折算为人民币记帐，年末对货币性外币项目按年末市场汇价折算为
人民币，其和原折合人民币金额的差额，作为汇兑损益处理，其中，属筹建期间发生的汇兑损益列入开办费；属购
建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产交付使用前，记入各项在建固定资产成本；其他汇兑损益记入财务费用。
(6) 现金等价物的确定标准
现金等价物为持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（７）坏帐准备核算方法：
坏帐损失的核算采用备抵法。应收款项（包括应收帐款和其他应收款）根据债务单位的财务状况、现金流量等
情况按帐龄分析法计提坏帐准备
对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履
行偿债义务超过3年仍然不能收回的应收款项，经董事会批准确认为坏帐损失。
(８) 存货核算方法
存货主要为原材料、备品备件、产成品、包装物和低值易耗品等。存货取得以计划成本计价，期末调整为实际
成本；产成品按实际成本计价，发出成本按按月加权平均法计算确定。低值易耗品在领用时一次摊销。
期末存货按成本与可变现净值孰低法进行计价，存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额
提取，预计的存货跌价损失计入当年损益。
(８)短期投资
短期投资成本以实际支付的全部价款扣除已宣告尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的余额确
定。期末按成本与市价孰低总体计提短期投资跌价准备。
(10)长期投资的核算
长期债权投资成本以长期债权投资所支付的全部价款，扣除经纪人佣金、税金、手续费等附加费用，以及已到
期尚未领取的债券利息后的余额确定。长期债权投资的溢（折）价在债券持有期内按直线法分期平均摊销。
长期股权投资成本以实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后的余额确定。
长期股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下的，或虽占20%以上,但不具有控制、共同控制、重大影
响的；不准备长期持有被投资单位股份的；被投资单位在严格的限制条件下经营，其向投资企业转移资金的能力受
到限制时采用成本法核算；占20%或20%以上，对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响时，采用权益法核算；
占50%以上，且对被投资单位具有控制时，采用权益法核算并合并会计报表。
股权投资借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不少于10年的期限摊销。
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，并且这种降
低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按长期投资可收回金额低于其帐面价值的差额，计提长期投资减值
准备。
(11)固定资产计价及折旧核算方法
固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物、机械设备、运输工具和其他与经营有关的电器设备等，以及使
用期限在两年以上且单位价值在2,000元以上不属于主要经营设备的物品。
固定资产以实际成本计价，固定资产折旧采用直线法计算。按固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率（
原值的3%）确定的折旧率如下：
类 别 折旧年限 年折旧率%
房屋建筑物 30-40年 3.23-2.43
专用设备－煤炭 7-15年 13.86-6.47
专用设备-化工 7-17年 3.86-6.93
通用设备 7-28年 9.70-3.46
运输设备 6-12年 16.17-8.08
固定资产减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。公司对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲
置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。
(12)在建工程核算方法
在建工程按各项工程实际发生的成本计价，为该工程所发生的借款利息支出和外币折算差额在该工程交付使用
前记入工程成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。
在建工程减值准备计提标准为：
①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且经企业带来的经济效益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
(13)无形资产计价与摊销方法
无形资产按实际成本计价，摊销时，有合同期限的按合同期限分期平均摊销，无合同期限的按预计受益期限分
期平均摊销。
无形资产减值准备计提标准为：
①某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
②其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形。
(14)长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用根据具体内容按预计受益期限分期平均摊销。
(15)收入确认原则
当产品上的主要风险和报酬已转移给购买方，并对该产品不再继续保留管理权和实际控制权，与交易相关的价
款已经收到或已取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量时确认产品销售收入；当劳务已经提供
，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入时确认劳务收入。
(16)所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
（17）税项
① 流转税
增值税税率分别为17%（合成氨销售收入）、13%（煤炭销售收入），炭铵销售收入根据财政部、税务总局《关
于对若干农业生产资料增值税问题的紧急通知》免交增值税；资源税税率为1.5-2.2元/吨；营业税税率为5%。
②所得税
根据山西省人民政府晋政函[1998]58号文《关于山西兰花科技创业股份有限公司股票上市后执行15%所得税率
的批复》、财政部财税[2000]第99号文《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政
策的通知〉的通知》和山西省财政厅晋财企[2000]38号文《关于山西兰花科技创业股份有限公司继续执行所得税优
惠政策的批复》，本公司2000年度所得税税率为33%，财政返还18%。
③ 其他税项
城建税税率为1%-7%，教育费附加为3%，价格调控基金为1.5%，其他税项据实交纳。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会
计制度>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关衔接问题的规定的通知》等文件
规定，本公司从2001年1月1日起，执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。改变以下会计政策
：
①开办费原按5年期限摊销，现采取一次性进入企业当期损益处理；
②期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可变现净值孰低法计价，对可变现值低于帐面价
值的差额，计提固定资产减值准备；
③期末在建工程原按帐面净值计价，现改为按在建工程净值与可变现净值孰低法计价，对可变现值低于帐面价
值的差额，计提在建工程减值准备；
④期末无形资产原按帐面净值计价，现改为按无形资产净值与可变现净值孰低法计价，对可变现值低于帐面价
值的差额，计提无形资产减值准备；
由于上述会计政策变更采用追溯调整法，调整了期初未分配利润及相关项目期初数，上述会计政策变更的累计
影响数为25487151.25元，其中：提取固定资产减值准备22487121.25元，委托贷款减值准备3000000元，调减了200
0年末未分配利润20389697元，调减了2000年盈余公积5097424.25元。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
坏帐损失的核算采用备抵法。应收款项（包括应收帐款和其他应收款）根据债务单位的财务状况、现金流量等
情况按帐龄分析法计提坏帐准备
对因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履
行偿债义务超过3年仍然不能收回的应收款项，经董事会批准确认为坏帐损失。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 0.50
1-2年以内 3.00
2-3年以内 5.00
3年以上 8.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 0.50
1-2年以内 3.00
2-3年以内 5.00
3年以上 8.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
本公司原执行《股份有限公司会计制度》及其补充规定，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会
计制度>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关衔接问题的规定的通知》等文件
规定，本公司从2001年1月1日起，执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。改变以下会计政策
：
①开办费原按5年期限摊销，现采取一次性进入企业当期损益处理；
②期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产净值与可变现净值孰低法计价，对可变现值低于帐面价
值的差额，计提固定资产减值准备；
③期末在建工程原按帐面净值计价，现改为按在建工程净值与可变现净值孰低法计价，对可变现值低于帐面价
值的差额，计提在建工程减值准备；
④期末无形资产原按帐面净值计价，现改为按无形资产净值与可变现净值孰低法计价，对可变现值低于帐面价
值的差额，计提无形资产减值准备；
由于上述会计政策变更采用追溯调整法，调整了期初未分配利润及相关项目期初数，上述会计政策变更的累计
影响数为25487151.25元，其中：提取固定资产减值准备22487121.25元，委托贷款减值准备3000000元，调减了200
0年末未分配利润20389697元，调减了2000年盈余公积5097424.25元。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
合并会计报表以母公司会计报表和纳入合并范围的子公司会计报表及其他相关资料为依据，按照《合并会计报
表暂行规定》的要求编制。由于山西兰花七佛山制药有限公司的资产总额、销售收入和净利润较小，低于公司相关
项目数额的10%，符合财政部财会字（96）2号《关于合并报表合并范围的复函》的规定，今年不再合并该公司财务
会计报表。
合并时，公司内部之间的重大交易、资金往来均予以抵消。
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
山西兰花七佛山制药有限 25,144,283.74 15,382,392.71 -286,687.41
公司
山西兰花生物工程有限公 5,684,189.56 5,546,207.85 -129,892.53
司
山西兰花华明纳米材料有 63,253,635.35 50,000,000.00
限公司
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
山西兰花七佛山制药有限公司和山西兰花生物工程有限公司的资产总额、销售收入和净利润较小，低于公司相
关项目总额的10%，符合财政部财会字（96）2号《关于合并报表合并范围的复函》的规定，则不予合并。山西兰花
华明纳米材料有限公司目前正处于在建阶段，本期尚未投产，不予合并。
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 207,327,655.06
（四）、所得税的会计处理方法:
根据山西省人民政府晋政函[1998]58号文《关于山西兰花科技创业股份有限公司股票上市后执行15%所得税率
的批复》、财政部财税[2000]第99号文《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正地方自行制定税收先征后返政
策的通知〉的通知》和山西省财政厅晋财企[2000]38号文《关于山西兰花科技创业股份有限公司继续执行所得税优
惠政策的批复》，本公司2001年度所得税税率为33%，财政返还18%。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 715,759.12 219,166.29
银行存款 400,519,705.24 282,629,502.17
其他货币资金
合计 401,235,464.36 282,848,668.46
期末较期初下降30％，系募股资金投入使用所致。
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券 15,000,000.00 35,199,630.78
三、其他投资
合计 15,000,000.00 35,199,630.78
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券 50,199,630.78
三、其他投资
合计 50,199,630.78
期末较期初增加235%,系短期投资增加所致
注3、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 68,618,358.25 45.56 343,091.79
1-2年 28,454,145.92 18.90 853,624.38
2-3年 19,826,294.41 13.17 991,314.72
3年以上 33,683,630.84 22.37 2,694,690.47
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 150,582,429.42 100.00 4,882,721.36
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 39,819,435.93 27.58 199,097.18
1-2年 35,336,280.40 24.47 1,060,088.41
2-3年 38,080,556.78 26.37 1,904,027.84
3年以上 31,155,096.08 21.58 2,492,407.69
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 144,391,369.19 100.00 5,655,621.12
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 79,877,066.38 58.05 399,385.34
1-2年 42,506,190.41 30.89 1,275,185.71
2-3年 11,056,219.87 8.03 552,810.99
3年以上 4,176,620.36 3.03 334,129.63
其中：应收持股 43,283,209.43 31.45
5%以上股份股东
的金额
合计 137,616,097.02 100.00 2,561,511.67
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 32,071,179.83 25.62 160,355.90
1-2年 54,098,881.32 43.21 1,622,966.44
2-3年 8,184,348.84 6.53 409,217.44
3年以上 30,847,431.27 24.64 2,467,794.50
其中：应收持股 57,184,262.56 45.67
5%以上股份股东
的金额
合计 125,201,841.26 100.00 4,660,334.28
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 32,529,214.59 23,094,791.71
产成品 68,958,834.36 7,838,574.71 57,783,089.96 7,911,314.21
外购商品 15,364,695.12 15,220,133.27
其它 2,477,198.38 642,539.68
合计 119,329,942.45 7,838,574.71 96,740,554.62 7,911,314.21
注6、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 789,553.40 902,531.70 1,048,431.33 643,653.77
大修费 753,434.91 1,723,080.21 910,000.00 1,566,515.12
触媒 65,800.00 30,000.00 35,800.00
其他 434,116.47 5,065,076.23 3,530,524.18 1,968,668.52
合计 2,042,904.78 7,690,688.14 5,518,955.51 4,214,637.41
系本期发生大修理费用
注7、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
晋城市大宁煤炭有 永久 60,000,000.00
限公司
北京金网一百电子 20年 24,000,000.00 20.00
商务网络科技有限
公司
山西兰花七佛山制 20,000,000.00 90.20 -258,563.38
药有限公司
山西兰花生物工程 20年 3,000,000.00 51.00 -66,245.19
有限公司
北京北大英华科技 30年 4,000,000.00 40.00 105,174.09
有限公司
山西兰花华明纳米 39,000,000.00 78.00
材料有限公司
合计 150,000,000.00 -219,634.48
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元)
晋城市大宁煤炭有
限公司
北京金网一百电子
商务网络科技有限
公司
山西兰花七佛山制 -2,748,190.73
药有限公司
山西兰花生物工程 -172,426.99
有限公司
北京北大英华科技 241,652.09
有限公司
山西兰花华明纳米
材料有限公司
合计 -2,678,965.63
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
山西兰花生物制药有限 2,984,401.78 溢价投资 10年
公司
山西兰花生物工程有限 -993.00 折价投资 10年
公司
合计 2,983,408.78
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
山西兰花生物制药有限 149,220.09 2,634,717.72
公司
山西兰花生物工程有限 -893.70
公司
合计 149,220.09 2,633,824.02
注8、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 160,160,304.18 105,174.09 13,294,028.66
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资 -3,000,000.00 15,000,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 157,160,304.18 15,105,174.09 13,294,028.66
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 146,971,449.61
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资 12,000,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 158,971,449.61
系将超过一年的委托贷款转入本项目，本期董事会决议将大宁投资额由7282万元调整为6000万元所致。
注9、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 397,896,589.59 52,010.00
通用设备 108,571,514.61 11,480,693.50
运输设备 39,784,173.65 636,396.39 867,662.10
专用设备 244,302,675.79 20,754,642.00
合计 790,554,953.64 32,923,741.89 867,662.10
项目 期末数 备注
房屋建筑物 397,948,599.59
通用设备 120,052,208.11
运输设备 39,552,907.94
专用设备 265,057,317.79
合计 822,611,033.43
注10、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 135,255,737.18 6,222,717.10
通用设备 57,543,464.83 7,002,142.06
运输设备 16,205,302.22 1,211,102.26 238,359.14
专用设备 84,314,850.53 7,677,789.07
合计 293,319,354.76 22,113,750.49 238,359.14
项目 期末数 备注
房屋建筑物 141,464,068.83
通用设备 51,538,950.14
运输设备 18,015,224.04
专用设备 104,176,503.10
合计 315,194,746.11
注11、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋建筑物 11,442,868.94 11,442,868.94
通用设备 4,060,288.01 4,060,288.01
运输设备 2,736,963.56 2,736,963.56
专用设备 4,247,000.74 4,247,000.74
合计 22,487,121.25 22,487,121.25
项目 备注
房屋建筑物 固定资产减值准备
通用设备 固定资产减值准备
运输设备 固定资产减值准备
专用设备 固定资产减值准备
合计
注12、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
巴化甲醇项目 10,050.00 1931816.16
巴化聚甲醛项目 470,680.58 159,013.30
巴化合成氨技改项目 536,255.35
大阳二期工程 29,528,616.97 4225119.65
伯方洗煤矿厂工程 34,546,173.55 267,669.22
1220工程 16,534,106.50 56242884.36
型焦厂工程 1,255,411.56 7,824.00
其他 5,653,820.01 2265320.52 738,502.00
合计 87,998,859.17 65635902.56 738,502.00
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
巴化甲醇项目 1,941,866.16 贷款
巴化聚甲醛项目 628,693.88 贷款
巴化合成氨技改项目 536,255.35 募集资金
大阳二期工程 33,753,736.62 募集资金
伯方洗煤矿厂工程 34,813,842.77 募集资金
1220工程 72,776,990.86 募集资金
型焦厂工程 1,263,235.56 募集资金
其他 7,189,638.53
合计 152904259.73
期末较期初增加73.75%,系公司募集资金投入指定项目所致。
注13、股本
见股本变动情况表。
注14、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
站台劳务利润 267,106.51 14,184.64 252,921.87
外购煤炭销售利润 11,411,568.72 6,927,883.41 4,483,685.31
其他利润 1,863,418.65 39,618.93 1,823,799.72
合计 13,542,093.88 6,981,686.98 6,560,406.90
注15、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 1,242,441.21 -78,132.15
债权投资收益 237,500.00
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 1,479,941.21 -78,132.15
系本期投资收益增加。
注16、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产净收益 92,073.17 1,550.00
其他 10,060.00 5,126.26
合计 102,133.17 6,676.26
注17、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
价格调控基金 185,482.02 207,728.69
罚款支出 116,026.00 40,485.01
捐增支出 4,000.00 4,972.96
其他 17,681.00 5,132.96
合计 323,189.02 258,319.62
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期 本 期
营业收入 营业收入 营业成本 营业成本
煤炭 110,412,202.69 96,681,323.09 69,067,496.23 68,808,443.09
化肥 79,754,077.57 110,646,331.97 56,603,282.38 87,361,424.54
合计 190,166,280.26 207,327,655.06 125,670,778.61 156,169,867.63
行业 上年同期 本 期
营业毛利 营业毛利
煤炭 41,344,706.46 27,872,880.00
化肥 23,150,795.19 23,284,907.43
合计 64,495,501.65 51,157,787.43
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
山西兰花煤炭实业集团 山西晋城 煤炭、型焦、型煤、化 母公司
有限公司 工产品、建筑材料的生
产销售
山西兰花七佛山制药有 山西高平 人用药品片剂、胶囊、 子公司
限公司 冲剂的生产销售
山西兰花生物工程有限 山西太原 生物技术和制品的开发 子公司
公司 、生产、销售
山西兰花华明纳米材料 山西晋城 生产和销售超细粉末等 子公司
有限公司 纳米新材料产品；化工
原料、化工产品（不含
危毒品、火工品）经销
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
山西兰花煤炭实业集团 有限公司 贺贵元
有限公司
山西兰花七佛山制药有 有限公司 陈志友
限公司
山西兰花生物工程有限 有限公司 贺贵元
公司
山西兰花华明纳米材料 有限公司 王波
有限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
山西兰花煤炭实业集团有 346,570,000.00
限公司
山西兰花七佛山制药有限 22,176,000.00
公司
山西兰花生物工程有限公 5,880,000.00
司
山西兰花华明纳米材料有 50,000,000.00
限公司
合计 424,626,000.00
企业名称 期末数
山西兰花煤炭实业集团有 346,570,000.00
限公司
山西兰花七佛山制药有限 22,176,000.00
公司
山西兰花生物工程有限公 5,880,000.00
司
山西兰花华明纳米材料有 50,000,000.00
限公司
合计 424,626,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
山西兰花煤炭实业集 227,250,000.00 61.21
团有限公司
山西兰花七佛山制药 20,000,000.00 90.19
有限公司
山西兰花生物工程有 3,000,000.00 51.00
限公司
山西兰花华明纳米材 39,000,000.00 78.00
料有限公司
合计 289,250,000.00 280.40
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
山西兰花煤炭实业集 227,250,000.00 61.21
团有限公司
山西兰花七佛山制药 20,000,000.00 90.19
有限公司
山西兰花生物工程有 3,000,000.00 51.00
限公司
山西兰花华明纳米材 39,000,000.00 78.00
料有限公司
合计 289,250,000.00 280.40
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
晋城大宁煤炭有限公司 联营企业
北京金网一百电子商务网络 联营企业
科技有限公司
北京北大英华科技有限公司 联营企业
3、关联方交易情况
(1)来自关联方投资收益明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资收益金额
山西兰花七佛山制药有 子公司 -258,563.38
限公司
山西兰花生物工程有限 子公司 -66,245.19
公司
北京北大英华科技有限 联营公司 105,174.09
公司
合计 -219,634.48
(2)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
山西兰花煤炭实 其他应收款 57,184,262.56 45.67
业集团有限公司
山西兰花华明纳 其他应收款
米材料有限公司
山西兰花集团多 其他应收款
经开发中心
山西兰花生物工 其他应收款 22,000.00
程有限公司
晋城大宁煤炭有 其他应付款 33,264,983.62 18.02
限公司
山西兰花华明纳 其他应付款 847,640.41 0.45
米材料有限公司
山西兰花七佛山 其他应付款
制药有限公司
合计 91,318,886.59 64.14
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
山西兰花煤炭实 43,283,209.43 31.45
业集团有限公司
山西兰花华明纳 18,986,463.60 13.80
米材料有限公司
山西兰花集团多 2,400,000.00 1.74
经开发中心
山西兰花生物工 20,000.00 0.01
程有限公司
晋城大宁煤炭有 46,084,983.62 18.63
限公司
山西兰花华明纳 39,000,000.00 15.76
米材料有限公司
山西兰花七佛山 5,000,000.00 2.02
制药有限公司
合计 154,774,656.65 83.41
（八）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：山西省晋城市泽州路181号
董事长 贺贵元
山西兰花科技创业股份有限公司
2001年6月30日