重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 郑州百文股份有限公司（集团）
公司法定英文名称：ZHENGZHOU BAIWEN CO.,LTD(GROUP)
英文名称缩写：ZZBW
（二） 公司注册地址：河南省郑州市南阳路２号
公司办公地址：河南省郑州市南阳路２号
邮政编码：450053
公司网址：http://www.baiwen.com
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：李福乾
（四） 公司董事会秘书：齐岸屏
联系电话：0371-3935993-3165
传真：0371-3935819
联系地址：河南省郑州市南阳路２号
（五）公司年度报告指定披露报纸：《上海证券报》
公司年度报告指定披露网址： http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
（六）公司股票上市地： 上海证券交易所
股票简称：PT郑百文
股票代码：600898
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 2001年中期 2000年中期
净利润 -25,340,485.34 -60,683,925.95
扣除非经常性损益后的净利润 -24,330,206.48 -60,669,348.53
总资产 899,044,437.18 1,133,466,075.10
资产负债率（%） 249.01 218.39
股东权益（不含少数股东权益） -1,367,928,329.54 -1,367,928,329.54
每股收益 -0.128 -0.307
摊薄 -0.128 -0.307
加权 -0.128 -0.307
净资产收益率（%） --- ---
每股净资产 -6.923 -6.924
调整后的每股净资产 -7.235 -9.347
每股经营活动产生的现金流量净额 0.006 0.004
项目 2000年度
净利润 -47,050,947.58
扣除非经常性损益后的净利润 -46,204,518.59
总资产 954,196,908.16
资产负债率（%） 237.60
股东权益（不含少数股东权益） -1,342,315,546.66
每股收益 -0.238
摊薄 -0.238
加权 -0.238
净资产收益率（%） ---
每股净资产 -6.646
调整后的每股净资产 -6.794
每股经营活动产生的现金流量净额 0.070
注: 1、2001年中期扣除的非经常性损益项目和金额
单位:元
项 目 金 额
投资收益 222,155.09
营业外收入 251,073.06
营业外支出 1,483,507.01
2、主要财务指标计算公式：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损
失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益?w100%
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：股
本期 本期 本期公积
股本结构 期初数 配股 送股 金转增股本 增发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 28,877,869
国家拥有股份 28,877,869
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 61,605,050
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 90,482,919
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 107,099,200
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 107,099,200
三、股份总数 197,582,119
本期
股本结构 其他变动 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 28,877,869
国家拥有股份 28,877,869
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 61,605,050
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 90,482,919
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 107,099,200
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 107,099,200
三、股份总数 197,582,119
（二）、主要股东持股情况介绍
1、报告期内郑州百文集团有限公司是持有本公司5%以上（含5%）股份股东。
2、 公司主要股东持股情况
股东名称 持股占总股本 期初持股数 期末持股数
比例(%) （股） （股）
郑州百文集团有限公司 14.62 28,877,869 28,877,869
南方证券 2.92 5,776,082 5,776,082
山东文化 2.00 3,961,360
河南省郑州市区信用联 1.28 2,535,000 2,535,000
社营业部
河南省金鑫电 1.11 2,197,00 2,197,00
脑信息有限公司
郑州人保 1.00 2,028,000 2,028,000
河南省信托投资公司郑 0.94 1,859,000 1,859,000
州铁路分公司
南证南京 0.86 1,690,000 1,690,000
河南省石油总公司 0.64 1,257,360 1,257,360
豫证人信 0.60 1,183,000 1,183,000
3、十大股东持股相关情况说明:
说明：(1) 持股5%（含5%）以上的股东所持股份未发生抵押、冻结等情况。
（2）公司前10名股东之间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营家用电器、洗涤化妆、日用百货、文化用品、照相器材等商品的批发业务。
由于资产重组尚未实现,至今仍无法扭转内外交困的局面。今年元至六月,公司财务状况继续恶化,资金严重短
缺,商誉持续下降,使公司主营业务未能摆脱停滞状况,经营规模继续萎缩,盈利能力亦有所下滑,未能实现扭亏。200
1 年 1-6 月份公司实现主营业务收入142,161,027.52元,净利润-25,340,485.34元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内没有对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）公司投资情况
报告期内公司无重大投资情况。
（三）经营环境重大变化的影响说明：
公司截止2000年3月29日欠中国信达资产管理公司贷款本金及应付利息共计 21.302亿元。经过多方努力,中国
信达与公司达成和解,2001 年 2月22 日股东大会已经通过了资产、债务重组的方案。该方案如能顺利实施,公司的
经营状况将得到改善,并具有持续发展的能力,可使中小股东的权益得以保护。但重组仍存在许多不确定因素,如重
组失败,公司将面临破产或退市的风险。
（四）下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
公司目前仍面临着生存和发展的严峻考验,只有进一步解放思想,深化改革,公司才有出路。公司下步的工作思
路是：努力推进公司资产重组工作,积极盘活现有资产,开展制度创新,保持企业稳定,创造条件按期偿还债务。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
(1) 按照现代企业制度要求,对公司治理结构、组织结构、管理体制、经营机制进行科学有序的改革和调整,充
分适应社会主义市场经济发展的新要求。
(2) 实施滚动发展战略,优先启动百货文化类分公司,对其进行改组、改造,组建若干个有限责任公司。
(3) 继续清理债权、债务。对所有资产进行有效管理,争取资产实现和债权回收最大化,保障按期偿还有关债务
。
(4) 千方百计盘活存量资产,保持持续经营态势。健全财产管理制度,强化财务审计监督。严防资产流失,节约
费用开支。
(5) 根据效益、效率、公平的原则,优化人力资源结构。
(6) 积极配合上级有关部门的调查审计工作。
五、重要事项
（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
因公司中期亏损 25340485.34 元,经公司第四届董事会第十七次会议审议决定：公司中期不分配,也不进行公
积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配,也无公积金转增股本和配股方案的实施。
（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
A、公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：
１、甘肃长风宝安实业股份有限公司诉郑州百文股份有限公司（集团）、郑州申达制冷家电实业有限公司,199
7年3 月31 日签定工矿产品购销合同,约定销售原告生产的“长风”牌家电产品,合同有效期为1997年3月31日至199
9年3月31日。2001年3月29日本公司收到甘肃省兰州市中级人民法院送达的诉状,甘肃长风宝安实业股份有限公司以
郑州申达制冷家电实业有限公司累计欠款 181.9 万元为由起诉本公司及郑州申达制冷家电实业公司,此案一审开庭
审理后尚未判决。（公告刊登在2001年3月31日《上海证券报》）
２、河南冰熊保险设备股份有限公司诉郑州百文股份有限公司（集团）欠货款 163 万元纠纷一案,一审二次开
庭后尚未判决。（公告刊登在2001年1月18日《上海证券报》）
３、河南冰熊立式冷柜厂诉郑州百文股份有限公司（集团）（以下简称公司）货款纠纷一案,涉诉标的109万元
。（公告刊登在2001年1月18日《上海证券报》）
2001年4月10日收到郑州市金水区法院（2000）金经初字1853号判决书,判决被告于判决生效后10日内支付原告
货款469548元。案件受理费15480元,原告负担8835元,被告负担6645元。
公司不服上述判决已在法定期限内提起上诉,尚未开庭审理。（公告刊登在 2001 年4月14日《上海证券报》）
４、中国农业银行杭州市解放路支行诉郑州百文股份有限公司（集团）杭州分公司、郑州百文股份有限公司（
集团）、郑州百文股份有限公司（集团）上海家用电器经销部承兑垫付货款纠纷案,于 2000年8月12日由杭州市中
级人民法院受理后送达。2000年11月30日一审开庭受理,判决郑州百文股份有限公司（集团）杭州分公司、郑州百
文股份有限公司（集团）共同归还原告承兑汇票垫付款 678 万元；郑州百文上海家用电器经销部对上述郑州百文
股份有限公司（集团）杭州分公司、郑州百文股份有限公司（集团）的债务负连带清偿责任。已达成履行和解协议
,正在履行中。（公告刊登在2001年2月12日《上海证券报》）
５、上海赛博电器有限公司诉郑州百文股份有限公司（集团）五金分公司、郑百文货款纠纷一案,（该案已于2
001年１月１８日在《上海证券报》公告）2001 年２月７日上海市闸北区人民法院一审判决郑州百文股份有限公司
（集团）五金分公司偿付原告上海赛博电器有限公司货款99万元,郑州百文股份有限公司（集团）对郑百文五金分
公司应付款项承担连带偿付责任。（公告刊登在2001年2月12日《上海证券报》）
６、北京牡丹电子集团公司诉郑州百文股份有限公司（集团）家电分公司、郑州百文股份有限公司（集团）货
款纠纷一案（公告刊登在2001年 1月18日《上海证券报》）,于2001年4月17日由北京市海淀区人民法院主持调解,
达成如下协议；
（１）被告郑州百文股份有限公司（集团）家电分公司给付北京牡丹电子集团公司货款人民币2,356,395元,于
2001年6月15日前还150万元,剩余货款于2001年10月30日前每月分次偿还。
（２）如被告郑州百文股份有限公司（集团）家电分公司于2001年10月30日前未能付清全部欠款,则需向北京
牡丹电子集团公司加付违约金10万元。
（３）被告郑州百文股份有限公司（集团）对被告郑州百文股份有限公司（集团）家电分公司的上述两项还款
义务承担连带清偿责任。
（４）案件受理费人民币31,751元由原、被告各承担50%。（公告刊登在2001年5月24日《上海证券报》）
７、郑州油化集团福乐尔有限公司诉郑州百文股份有限公司（集团）地产分公司货款纠纷一案,于2001年2月26
日由郑州市金水区人民法院受理后送达,涉诉标的63,000.00元。因超出诉讼时效,郑州油化集团福乐尔有限公司已
于3月20日撤诉。（公告刊登在2001年2月29日《上海证券报》）
８、2000 年 3月28 日,交通银行郑州分行文化路支行（交行文支）与郑州百文股份有限公司（集团）（以下
简称郑百文）签定借款合同,与郑州百文依力服装有限公司（该企业为郑百文关联企业,郑百文投资比例占 73%。以
下简称郑依力）签定借款保证合同,合同期限为2000年3月28日2001年1月6日。合同签定后,交行文支依约履行了放
款义务。合同到期后郑百文归还了20万元本金及2001年3月20日以前的部分利息,尚欠1620万元本金及部分利息,郑
依力亦未履行保证义务。
2001年4月5日,洛阳仲裁委员会对本案进行了开庭审理,根据当事人双方的和解协议,仲裁厅当厅裁决如下：
（１）如果郑百文在2001年4月20日前还清1620万元本息的同时,交行文支同意减免130万元。
（２）如果被申请人郑百文在2001年4月20日前归还完毕1620万元的本息,郑依力不再承担连带保证责任。
（３）仲裁费用3万元由交行文支承担。
（４）如果被申请人郑百文在2001年4月20日前未归还1620万元的本息,按照和解协议的约定,交行文支不应减
免130万元,仍按1620万元本金及利息追偿（利息计至本息归还完毕之日）,仲裁费用由郑百文承担。郑依力仍需承
担连带保证责任。（公告刊登在2001年4月7日《上海证券报》）
B、已在上一年度的年度报告中披露过,但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响：
1、 济南洗衣机厂诉郑州百文合肥分公司偿还货款615,802.00元,违约金57,269.00元。2000年10月27日安徽省
合肥市中级人民法院二审开庭审理,判决被告给原告货款512,110.01元。
2、 广东三洋科龙冷柜有限公司诉郑州百文合肥分公司偿还货款560,221.00元,违约金90,516.00元,2000年9月
22日安徽合肥市中级人民法院二审开庭审理,经双方调解结案,偿还原告货款280,000.00元。
3、 郑州百文诉郑州市华谊贸易有限公司货款纠纷,97年4月裁定被告偿还货款22,023.57元,但由于找不到被告
,至今未执行。
4、 郑州百文诉郑州市紫荆山百货大楼货款纠纷,98年5月判决被告偿还货款309,855.24元,但由于被告严重亏
损,至今未偿还。
5、 郑州百文家电分公司起诉苏州巨润营销有限公司,苏州冷柜厂,1999 年 8 月 24日二审判决被告偿还162万
元货款,现已进入执行程序。
(以上诉讼案件在2000年度报告中披露)
6、 青岛海尔冷柜销售有限公司诉郑州百文（集团）家电分公司、郑州百文（集团）货款纠纷,1999年9月3日
青岛四方区人民法院判决公司偿还151.7万元货款,我方不服一审判决,当即提起上诉。2001年4月9日,由青岛市面上
中级人民法院主持调解,达成如下协议：1）上诉人郑州百文股份有限公司（集团）、原告郑州百文家电分公司给付
青岛海尔冷柜销售有限公司货款及违约金人民币47万元；2）上诉人郑州百文股份有限公司（集团）、郑百文家电
分公司于2001年4月19日前,给青岛海尔冷柜开具647823.51元的退货增值税发票；3）青岛海尔冷柜给郑州百文家电
分公司开具到税务部门办理金额为 717,009.42元的折让冲红增值税发票；4）一审案件受理费人民币20,717元、保
全费12,563元由青岛海尔冷柜公司承担；二审案件受理费用人民币20,717元由上诉人负担。5）其它损失,三方互不
追究。此案已履行完毕。(公告刊登在2000年4月29日、2001年4月18日《上海证券报》)
7、 广东科龙电器股份有限公司诉郑州家电分公司、郑州百文货款纠纷,2000年3 月21日郑州市中级人民法院
判决公司偿还 194.9万元货款。已履行完毕。（2000年度报告已公告）
8、 广东科龙电器股份有限公司诉郑州百文唐山分公司、郑州百文货款纠纷,涉讼标的额273.7万元。2000年10
月11日郑州市中级人民法院一审判决偿还原告货款273.7万元。尚未履行。（2000年年度报告已公告）
9、 郑州百文诉创维电器发展公司、创维电器发展公司福州办事处偿还 154.7 万元货款。一审判决驳回原告
的诉讼请求。已结案。（2000年年度报告已公告）
10、 2000 年 5 月,郑州百文（以下简称公司）向广州市中级人民法院提出《第三人参加诉讼申请书》请求人
民法院支持公司如下诉讼请求：1）驳回广州白云山投资发展公司（以下简称白云山公司）对 605 万元股白云山A2
权股票的权利请求；2）确认本公司与海南金国投资发展有限公司（以下简称金国公司）签订的《转让合同》的有
效性,责令金国公司继续履行该合同。2001年4月,广州市中级人民法院通知本案诉讼参与人白云山公司、金国公司
以及本公司先后分别领? 《民事判决书》。该判决书驳回了白云山对 605 万股 A2权股票的权利请求,同时也确认
了本公司与金国公司《转让合同》的有效性。本案诉讼参与人在上诉有效期内均未提起上诉,现在广州市中级人民
法院关于本案的《民事判决书》已经生效。该判决书生效后本公司与金国公司将继续履行原签订的《转让合同》等
系列法律文件,以维护本公司的合法权益。（此公告刊登在2000年7月26日、2001年4月25日《上海证券报》）
（四） 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程：
（1）本次重组方案的主要内容：
公司2000年12月31日召开的2000年度第二次临时股东大会和2001年2月22日召开2001年度第一次临时股东大会
通过了公司资产、债务重组的原则和重组的具体方案,其主要内容：
1、信达向三联出售对本公司的14.47亿元的债权,三联取得信达该债权的价格为3亿元人民币；
2、三联向信达购买上述债权后,郑百文对三联的债务将得到全部豁免；与此同时,公司全体股东,包括非流通股
和流通股股东需将所持本公司股份的50%过户给三联；
3、不同意参加重组将自己所持股份中的 50%过户给三联的股东,将由公司按公平价值将其所持股份全部回购；
4、百文集团购买公司除部分房产外的全部资产,同时承接公司的部分债务；
5、公司与三联进行资产置换。
（2）、本次重组的进程情况：
1、2001年2月22日,郑百文2001年第一次临时股东大会通过了关于公司资产、债务重组的方案及有关决议。根
据股东大会决议和对董事会的授权,为办理本次重组所涉及的股份变动,公司董事会于2001年2月24日-3月2日在《上
海证券报》发布了6次《郑百文董事会关于重组所涉及的股份变动程序的公告》。 3月5日-3月19日为公司股东就是
否参加重组及重组所涉及的股份变动进行选择的期限,截止2001年3月19日24时,股东完成了选择,其结果已经得到了
公证部门的公证。共有 68077 名股东以股东大会已经通过的默示的表态方式同意参加重组,将所持股份的 50%过户
给三联。32 名股东明示既不同意过户也不接受公平价金,6 名股东意思表达不清,公司将通知其接受公平价金,并由
董事会代为办理股份注销手续。
此后,公司董事会于2001年3月26日和2001年4月26日将董事会代理股东办理股份过户手续的申请、股东大会决
议、《公司章程》、股东提交的《股东声明》、郑州市公证处的公证书等文件递交给上海证券中央登记结算公司,
该公司两次复函公司认为：公司尚未提供必要的授权文件,目前暂无法办理过户手续。
2、国家股过户已经河南省财政厅批准于2001年4月27日报至财政部,财政部正在审查该项申请,目前尚未接到批
准的文件。
3、郑百文资产、债务重组的有关当事人：中国信达资产管理公司、郑州百文集团、郑州百文、三联集团公司
、郑州港澳新城建设开发有限公司于2001年6月3日签署了《关于郑百文资产、债务重组的备忘录》,备忘录规定,如
果由于股份变动的操作手续问题导致2001年6月30日郑百文本次资产、债务重组仍未成功,各方同意将2001年1月18
日签署的有关郑百文资产、债务重组的各项协议的效力延续到2001年 6月30日之后。备忘录还同时表明在2001年6
月30日之后重组各方均保留终止各方于2001年1月18日签署的有关协议的权利,并且不需要承担违约责任。
（3）、重组方案对公司2001年财务状况和经营的影响：
根据本次重组各方已签定的有关协议,经过资产出售,债务承接及债务豁免后,公司只留下3000 万元的固定资产
和1.5亿元的对信达以外的其他债权人的负债。且该 1.5 亿元负债将由郑百文集团负责偿还,三联集团为郑百文集
团偿还以上债务提供担保。2000年6月30日之后至上述资产购买和债务承接的实际交接日之间所产生的期间损益及
其它责任一并由郑百文集团承接（除债务豁免外）。
如果以上资产出售和债务重组方案能够实施,公司原有业务、资产全部剥离,全部债务得到豁免、合法转移或委
托处理,重组完成后2001年度的损益应是新注入公司的资产、业务产生的损益,公司将有盈利。
以上详细情况请查看2001年1月3日、1月20日、2月5日、2月23日、2月24日、3月21日、6月6日、6月12日等刊
登在《上海证券报》的相关公告。
（五） 报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项。
（六） 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
人员方面：本公司在劳动人事及工资管理等方面完全独立；总经理副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪
酬；除李福乾在母公司担任职务外,其他公司高级管理人员均未在股东单位任职。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
资产方面：公司拥有独立完整资产,拥有独立采购和销售系统,无形资产均属本公司所有。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
财务方面：公司设立了独立的财务会计职能管理部门,独立的财务会计核算体系和制度,独立的银行帐号,独立
纳税。
（七） 报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项
。
（八） 报告期内公司无改聘、解聘会计师事务所情况。
（九） 报告期内公司未签订其他重大合同。
（十） 公司无重大担保,抵押事项。
（十一）报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
因连续三年亏损,上海证券交易所向公司下达了《关于对郑州百文股份有限公司（集团）股票实施暂停上市的
决定》,从2001年3月27日起被暂停上市。股票简称变更为：PT 郑百文。
（十二）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十三）报告期内公司无委托理财事项。
（十四）董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所
涉及事项进行说明：
天健会计师事务所为本公司2000年年度报告出具了拒绝表示意见的审计报告。对此董事会作如下说明：１、公
司已对所属各分支机构及会计核算较紊乱的外地分支机构进行清理整顿,逐步规范内部控制制度,虽有一定成效,但
仍存在不足,目前仍配合有关部门的审计工作作进一步的整顿。
２、公司已经巨额亏损,财务状况恶化,如资产、债务重组成功,经营将可继续维持,目前仍存在巨大困难。
（十五） 监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告
所涉及事项进行说明：
公司监事会同意公司董事会对天健会计师事务所年度审计报告的意见。
（十六） 其它重大事项：
（１） 由于公司最近三年连续亏损,上海证券交易所根据《公司法》,中国证监会《亏损上市公司暂停上市
和终止上市实施办法》等规定,向公司下达了《关于对郑州百文股份有限公司（集团）股票实施暂停上市的决定》
。从2001年3月27日起暂停公司股票上市。股票简称变更为：PT郑百文。（此公告刊登在2001年3月27日《上海证券
报》）
（2 ） 公司于2001年5月8日向上海证券交易所递交了《关于股票暂停上市宽限期的申请》,于 2001年5月10日
收到上海证券交易所《关于给予郑州百文股份有限公司（集团）宽限期的决定》（上证上字[2001]68号）,决定给
予公司十二个月的宽限期,宽限期自2001年3月27日起计算。（相关公告刊登在2001年3月27日、5月9日、5月14日的
《上海证券报》）
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
郑州百文股份有限公司（集团）
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:郑州百文股份有限公司（集团）年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 101,065,151.26 83,043,944.70
短期投资 注2 356,814.50 1,446,795.00
应收票据 注3 2,800,000.00 1,200,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注4 77,564,154.22 52,866,249.13
其他应收款 注5 294,408,644.21 302,591,094.99
预付帐款 注6 12,927,406.87 10,054,105.20
应收补贴款
存货 注7 74,564,079.71 62,200,837.73
待摊费用 44,457,014.19 50,524,012.73
一年内到期的长期债权投资 105,460.00 105,460.00
其他流动资产 7,210,007.86 7,066,264.49
流动资产合计 615,458,732.82 571,098,763.97
长期投资：
长期股权投资 注8 25,663,504.04 25,663,504.04
长期债权投资 3,520.00
长期投资合计 注9 25,667,024.04 25,663,504.04
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注10 346,214,281.48 342,699,879.26
减：累计折旧 注11 74,389,536.22 79,584,375.91
固定资产净值 271,824,745.26 263,115,503.35
固定资产净额 264,307,455.58 255,598,213.67
减：固定资产减值准备 7,517,289.68 7,517,289.68
工程物资
在建工程 21,500.00
固定资产清理 182,938.57 151,023.32
固定资产合计 264,511,894.15 255,749,236.99
无形资产及其他资产：
无形资产 注12 46,818,643.41 46,298,249.93
长期待摊费用 1,740,613.74 234,682.25
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 48,559,257.15 46,532,932.18
递延税项：
递延税款借项
资产总计 954,196,908.16 899,044,437.18
流动负债：
短期借款 注13 2,100,705,809.12 2,082,995,809.12
应付票据 200,000.00
应付帐款 注14 144,883,298.57 136,578,088.79
预收帐款 3,844,569.07 2,514,630.61
应付工资 2,293,927.50 2,419,432.83
应付福利费 3,641,358.15 3,387,461.49
应付股利 53,888.92 53,888.92
应交税金 -6,522,413.63 -8,338,762.32
其他应交款 21,551.25 42,809.43
其他应付款 注15 7,899,078.25 8,649,476.91
预提费用 7,054,425.28 7,255,157.64
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,264,075,492.48 2,235,557,993.42
长期负债：
长期借款 1,960,245.14 1,960,245.14
应付债券
长期应付款 680,914.90 680,914.90
专项应付款
其他长期负债 545,352.45 545,352.45
长期负债合计 3,186,512.49 3,186,512.49
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,267,262,004.97 2,238,744,505.91
少数股东权益 29,250,449.85 28,228,260.81
股东权益：
股本 注16 197,582,119.00 197,582,119.00
减：已归还投资
股本净额 197,582,119.00 197,582,119.00
资本公积 注17 250,325,204.28 250,325,204.28
盈余公积 注18 27,225,094.60 27,225,094.60
其中：法定公益金 9,003,406.48 9,003,406.48
未分配利润 -1,802,512,903.14 -1,827,853,388.48
外币报表折算差额
未确认的投资损失 -14,935,061.40 -15,207,358.94
其他权益
股东权益合计 -1,342,315,546.66 -1,367,928,329.54
负债和股东权益总计 954,196,908.16 899,044,437.18
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 81,912,326.68 72,049,554.74
短期投资
应收票据 2,800,000.00 1,200,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 95,224,773.24 70,996,519.87
其他应收款 256,405,499.56 258,969,465.06
预付帐款 3,462,121.22 2,422,485.32
应收补贴款
存货 64,379,183.34 55,831,685.90
待摊费用 43,237,499.64 50,079,439.19
一年内到期的长期债权投资 105,460.00 105,460.00
其他流动资产 4,690,926.09 4,547,182.72
流动资产合计 552,217,789.77 516,201,792.80
长期投资：
长期股权投资 93,770,786.26 91,246,719.22
长期债权投资 3,520.00
长期投资合计 93,774,306.26 91,246,719.22
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 308,642,004.39 304,336,361.55
减：累计折旧 64,063,133.66 68,582,764.05
固定资产净值 244,578,870.73 235,753,597.50
固定资产净额 237,061,581.05 228,236,307.82
减：固定资产减值准备 7,517,289.68 7,517,289.68
工程物资
在建工程 21,500.00
固定资产清理 144,294.11 144,294.11
固定资产合计 237,227,375.16 228,380,601.93
无形资产及其他资产：
无形资产 43,026,170.37 42,525,179.69
长期待摊费用 1,182,821.19
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 44,208,991.56 42,525,179.69
递延税项：
递延税款借项
资产总计 927,428,462.75 878,354,293.64
流动负债：
短期借款 2,100,705,809.12 2,082,995,809.12
应付票据 200,000.00
应付帐款 122,654,384.33 116,480,685.36
预收帐款 3,568,587.65 1,596,131.21
应付工资 1,705,451.00 1,861,655.63
应付福利费 2,910,304.96 2,692,052.96
应付股利 53,888.92 53,888.92
应交税金 -8,820,734.31 -9,596,657.48
其他应交款 8,058.47 15,556.00
其他应付款 22,260,711.45 25,254,844.74
预提费用 7,054,425.28 7,213,236.64
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 2,252,300,886.87 2,228,567,203.10
长期负债：
长期借款 1,960,245.14 1,960,245.14
应付债券
长期应付款 680,914.90 680,914.90
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 2,641,160.04 2,641,160.04
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 2,254,942,046.91 2,231,208,363.14
少数股东权益
股东权益：
股本 197,582,119.00 197,582,119.00
减：已归还投资
股本净额 197,582,119.00 197,582,119.00
资本公积 250,325,204.28 250,325,204.28
盈余公积 27,225,094.60 27,225,094.60
其中：法定公益金 9,003,406.48 9,003,406.48
未分配利润 -1,802,646,002.04 -1,827,986,487.38
外币报表折算差额
未确认的投资损失
其他权益
股东权益合计 -1,327,513,584.16 -1,352,854,069.50
负债和股东权益总计 927,428,462.75 878,354,293.64
资产减值准备明细表
资产负债表附表1：
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 415,706,515.46
其中：应收账款 277,197,096.48
其他应收款 138,509,418.98
二、短期投资跌价准备合计 56,229.83
其中：股票投资 56,229.83
债券投资
三、存货跌价准备合计 10,931,708.69
其中：库存商品 10,857,114.96
原材料 74,593.73
四、长期投资减值准备合计 6,766,612.04
其中：长期股权投资 6,766,612.04
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 7,517,289.68
其中：房屋、建筑物
机器设备 7,517,289.68
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 415,706,515.46
其中：应收账款 277,197,096.48
其他应收款 138,509,418.98
二、短期投资跌价准备合计 56,229.83
其中：股票投资 56,229.83
债券投资
三、存货跌价准备合计 10,931,708.69
其中：库存商品 10,857,114.96
原材料 74,593.73
四、长期投资减值准备合计 6,766,612.04
其中：长期股权投资 6,766,612.04
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 7,517,289.68
其中：房屋、建筑物
机器设备 7,517,289.68
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
股东权益增减变动表
资产负债表附表2：
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）： 197,582,119.00 197,582,119.00
期初余额 197,582,119.00 197,582,119.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 197,582,119.00 197,582,119.00
二、资本公积： 250,325,204.28 250,325,204.28
期初余额 250,325,204.28 250,325,204.28
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 250,325,204.28 250,325,204.28
三、法定和任意盈余公积： 18,221,688.12 18,221,688.12
期初余额 18,221,688.12 18,221,688.12
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 18,221,688.12 18,221,688.12
其中：法定盈余公积 18,221,688.12 18,221,688.12
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 9,003,406.48 9,003,406.48
期初余额 9,003,406.48 9,003,406.48
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 9,003,406.48 9,003,406.48
五、未分配利润： -1,827,853,388.48 -1,802,512,903.14
期初未分配利润 -1,802,512,903.14 -1,755,461,955.56
本期净利润 -25,340,485.34 -47,050,947.58
本期利润分配
期末未分配利润 -1,827,853,388.48 -1,802,512,903.14
利润及利润分配表
编制: 郑州百文股份有限公司（集团） 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 329,139,846.36 142,161,027.52
减：主营业务成本 329,502,797.34 138,847,939.93
主营业务税金及附加 675,898.84 104,718.22
二、主营业务利润 -1,038,849.82 3,208,369.37
加：其他业务利润 注19 3,222,444.38 4,101,618.94
减：营业费用 17,644,630.36 9,465,177.99
管理费用 33,414,860.42 23,803,006.44
财务费用 注20 13,757,049.27 213,001.04
三、营业利润 -62,632,945.49 -26,171,197.16
加：投资收益 注21 -2,752,931.58 222,155.09
补贴收入 33,115.44
营业外收入 2,059,123.82 251,073.06
减：营业外支出 551,503.67 1,483,507.01
四、利润总额 -63,878,256.92 -27,148,360.58
减：所得税 3,804.27 14,091.76
少数股东损益 -2,832,847.93 -1,549,669.46
加：未确认投资损失 365,287.31 272,297.54
五、净利润 -60,683,925.95 -25,340,485.34
加：年初未分配利润 -1,767,636,032.36 -1,802,512,903.14
其他转入
六、可供分配的利润 -1,828,319,958.31 -1,827,853,388.48
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -1,828,319,958.31 -1,827,853,388.48
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -1,828,319,958.31 -1,827,853,388.48
合并上年累计 母公司上年同期
一、主营业务收入 535,263,338.91 224,685,294.50
减：主营业务成本 535,313,411.66 230,072,878.32
主营业务税金及附加 1,629,969.72 598,029.07
二、主营业务利润 -1,680,042.47 -5,985,612.89
加：其他业务利润 7,366,062.08 2,721,389.02
减：营业费用 29,854,966.88 13,970,313.18
管理费用 24,424,357.51 27,257,853.15
财务费用 2,240,105.05 13,039,744.71
三、营业利润 -50,833,409.83 -57,532,134.91
加：投资收益 634,868.61 -4,511,317.59
补贴收入
营业外收入 1,990,499.92 1,891,014.82
减：营业外支出 3,471,797.52 530,624.67
四、利润总额 -51,679,838.82 -60,683,062.35
减：所得税 61,614.48 863.60
少数股东损益 -3,065,900.46
加：未确认投资损失 1,624,605.26
五、净利润 -47,050,947.58 -60,683,925.95
加：年初未分配利润 -1,755,461,955.56 -1,767,769,131.26
其他转入
六、可供分配的利润 -1,802,512,903.14 -1,828,453,057.21
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -1,802,512,903.14 -1,828,453,057.21
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -1,802,512,903.14 -1,828,453,057.21
母公司本期
一、主营业务收入 104,302,602.03
减：主营业务成本 102,576,697.90
主营业务税金及附加 66,767.26
二、主营业务利润 1,659,136.87
加：其他业务利润 2,791,058.87
减：营业费用 6,726,206.22
管理费用 18,973,268.95
财务费用 414,982.26
三、营业利润 -21,664,261.69
加：投资收益 -2,524,067.04
补贴收入 33,115.44
营业外收入 179,850.02
减：营业外支出 1,361,400.67
四、利润总额 -25,336,763.94
减：所得税 3,721.40
少数股东损益
加：未确认投资损失
五、净利润 -25,340,485.34
加：年初未分配利润 -1,802,646,002.04
其他转入
六、可供分配的利润 -1,827,986,487.38
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -1,827,986,487.38
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -1,827,986,487.38
母公司上年累计
一、主营业务收入 399,992,333.92
减：主营业务成本 405,684,173.86
主营业务税金及附加 1,455,429.97
二、主营业务利润 -7,147,269.91
加：其他业务利润 5,296,031.26
减：营业费用 23,051,216.89
管理费用 15,657,888.62
财务费用 2,789,838.17
三、营业利润 -43,350,182.33
加：投资收益 -2,306,338.59
补贴收入
营业外收入 1,936,538.42
减：营业外支出 3,328,551.48
四、利润总额 -47,048,533.98
减：所得税 2,413.60
少数股东损益
加：未确认投资损失
五、净利润 -47,050,947.58
加：年初未分配利润 -1,755,595,054.46
其他转入
六、可供分配的利润 -1,802,646,002.04
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -1,802,646,002.04
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -1,802,646,002.04
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产 全面摊薄每股收
收益率(%) 收益率(%) 益(元/股)
主营业务利润 -0.23 -0.23 0.016
营业利润 1.91 -0.132
净利润 1.85 -0.128
扣除非经常性损 -0.123
益后的净利润
报告期利润 加权平均每股收
益(元/股)
主营业务利润 0.016
营业利润 -0.132
净利润 -0.128
扣除非经常性损 -0.123
益后的净利润
现金流量表
编制: 郑州百文股份有限公司（集团）年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 176,331,413.93
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,625,735.92
现金流入小计 179,957,149.85
购买商品、接受劳务支付的现金 150,687,513.84
支付给职工以及为职工支付的现金 7,147,079.18
支付的各项税费 1,793,342.28
支付的其他与经营活动有关的现金 19,196,059.07
现金流出小计 178,823,994.37
经营活动产生的现金流量净额 1,133,155.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 359,112.50
取得投资收益所收到的现金 275,184.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 943,567.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 1,577,864.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 871,403.13
投资所支付的现金 1,503,024.83
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,374,427.96
投资活动产生的现金流量净额 -796,563.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 17,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 647,798.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 18,357,798.50
筹资活动产生的现金流量净额 -18,357,798.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,021,206.56
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -25,340,485.34
加：少数股东损益 -1,549,669.46
计提的资产减值准备
固定资产折旧 7,461,042.07
无形资产摊销 520,393.48
长期待摊费用摊销 1,505,931.49
待摊费用减少（减：增加） -6,066,998.54
预提费用增加（减：减少） 200,732.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 1,451,700.52
固定资产报废损失
财务费用 647,798.50
投资损失(减：收益) -222,155.09
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 12,363,241.98
经营性应收项目的减少(减：增加) 16,032,779.64
经营性应付项目的增加(减：减少) -5,871,156.13
其他
经营活动产生的现金流量净额 1,133,155.48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 83,043,944.70
减:现金的期初余额 101,065,151.26
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -18,021,206.56
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 144,964,381.01
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,060,135.09
现金流入小计 148,024,516.10
购买商品、接受劳务支付的现金 121,504,977.52
支付给职工以及为职工支付的现金 5,429,583.15
支付的各项税费 1,172,933.22
支付的其他与经营活动有关的现金 11,892,850.65
现金流出小计 140,000,344.54
经营活动产生的现金流量净额 8,024,171.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 3,520.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 922,335.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 925,855.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 455,000.00
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 455,000.00
投资活动产生的现金流量净额 470,855.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 17,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 647,798.50
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 18,357,798.50
筹资活动产生的现金流量净额 -18,357,798.50
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,862,771.94
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -25,340,485.34
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 6,609,682.08
无形资产摊销 500,990.68
长期待摊费用摊销 1,182,821.19
待摊费用减少（减：增加） -6,841,939.55
预提费用增加（减：减少） 158,811.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 1,338,756.15
固定资产报废损失
财务费用 647,798.50
投资损失(减：收益) 2,524,067.04
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 8,547,497.44
经营性应收项目的减少(减：增加) 22,095,487.23
经营性应付项目的增加(减：减少) -3,399,315.22
其他
经营活动产生的现金流量净额 8,024,171.56
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 72,049,554.74
减:现金的期初余额 81,912,326.68
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9,862,771.94
郑州百文股份有限公司（集团）
2001年度中期会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、不符合会计核算前提的说明：
报告期内不存在不符合会计核算前提情况。
2、重要会计政策和会计估计说明：
（1）会计制度
从2001年1月1日起执行《企业会计制度》及其有关法律、法规的规定。
下属子公司在合并报表时按《企业会计制度》及其有关法律、法规的规定编制调整。
（2） 会计年度
公司采用公历年制,即公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
（3）记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
（4） 记帐基础和计价原则
公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。
（5） 现金等价物的确定标准
以本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资作为现金等价物。
（6） 外币核算方法
对发生的外币经济业务以当月1日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币记帐,期末对涉及到外币的帐户按期
末市场汇价进行调整,其差额作汇兑损益处理。
（7） 坏帐核算方法
（a）坏帐的确认标准：因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回部分；因债务人逾期未
履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。以上确实不能收回的款项,经公司董事会批准后作为坏帐。
（b）公司的坏帐损失采用备抵法进行核算,按帐龄分析法计提坏帐准备,具体提取比例为：
帐龄 计提比例（%）
1年以内 10
1-2年 60
2-3年 80
3年以上 100
（8） 存货核算方法
（a）存货分为在途物资、原材料、库存商品和低值易耗品；
（b）存货实行永续盘存制,日常核算以实际成本计价。购入商品以实际进货价格入帐,发生的运杂费、装卸费
等列入"营业费用",其发出采用加权平均法核算；
（c）低值易耗品采用一次摊销法进行核算；
（d）存货跌价准备采用分类别按比例计提,具体提取比例为：
类别 比例（%）
家电类 20
其他类 10
（9）短期投资核算方法
公司的短期投资指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资,包括各种股票、债券等。
公司购入的各种股票、债券按实际支付的价款入帐,其中包含的已宣告发放但尚未领取的现金股利、利息分别记入
应收股利、应收利息科目单独核算。短期投资按成本与市价孰低计价,并按单项投资的市价低于成本的差额提取短
期投资跌价准备。
（10）长期投资核算方法
（a）长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项
附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐,并
按权责发生制原则按期计提利息,并计入投资收益。
（b）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资,按取得
时的实际成本作为初始投资成本。公司对拥有 20%以下股权的长期股权投资采用成本法核算；对拥有超过20%但不
大于50%股权的长期股权投资采用权益法核算,对拥有50%以上股权的长期股权投资采用权益法核算并合并会计报表
。
（c）对外长期股权投资采用权益法核算时,其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,
计入长期股权投资差额,并按10年平均摊销计入损益。
（d）长期投资减值准备的提取方法：对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致
其可收回价值低于长期股权投资帐面价值,并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时,按可收回金额低
于长期股权投资帐面价值的差额,计提长期投资减值准备,并计入当期损益。
(11) 固定资产核算方法
（a）固定资产标准：使用年限在一年以上,单位价值在 2,000 元以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等
劳动资料作为固定资产。
（b）固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备和运输设备。
（c）固定资产计价：按实际成本计价。
（d）固定资产折旧方法：采用平均年限法,以分类折旧率按月计提折旧。其分类折旧率如下：
类别 预计使用年限 净残值率％ 年折旧率％
房屋及建筑物 25----30年 4 3.84---3.20
机器设备 10----17年 4 9.60---5.65
运输设备 6-----10年 4 16.00---9.60
（e）公司期末对固定资产逐项进行检查,由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收
回金额低于帐面价值的,按可收回金额与其帐面价值的差额计提资产减值准备。
(12) 在建工程核算方法
公司在建工程按发生的实际成本核算。已交付使用的在建工程,先按估计价值转入固定资产,待其竣工决算批准
后再作调整。与在建工程相关的借款利息支出发生在竣工决算之前的计入在建工程的成本。
公司期末将单个在建工程帐面价值与可变现净值比较,按帐面价值低于其可变现净值的差额提取在建工程减值
准备,计入当期损益。
(13) 无形资产计价和摊销方法
（a）无形资产计价：购入的无形资产按实际支付的价款入帐；投入的无形资产按投资各方确认的价值入帐；
（b）无形资产类别：公司的无形资产均为土地使用权；
（c）无形资产摊销方法：母公司自1993年1月起按50年等额摊销；子公司郑州百文依力服装有限公司自1995年
9月起按18年等额摊销；安阳郑百文有限公司自1997年1月起按30年等额摊销。
（d）公司于期末对各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力进行检查,对预计可收回金额低于其帐面
价值的部分,计提无形资产减值准备。
(14) 长期待摊费用摊销方法：以实际成本计价,在开始经营月份的次月起按 5 年等额摊销。
(15) 收入确认原则
（a）销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实
际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠计量时,确认营业收入
的实现。
（b）提供劳务：对于在同一年度开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时,确认劳务
收入。
(16) 所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
(17) 合并会计报表的编制方法
公司合并会计报表系按照财政部财会字[95]11 号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字（1996）2 号文《
关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。合并会计报表时,公司的重大内部交易和资金
往来等均互相抵销。
3、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-1,502,771.47万元
会计政策变更的说明：
(a) 2000年１-６月,因一次性摊销开办费调减当期利润1,502,771.47元。
(b) 新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:因计提固定资产减值准备并
进行追溯调整,减少2001年初未分配利润7,517,289.68元。
4、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、重大会计差错更正的说明：
报告期内无重大会计差错更正。
6、坏帐核算方法:
（1）坏帐的确认标准：因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后确实不能收回部分；因债务人逾期未
履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项。以上确实不能收回的款项,经公司董事会批准后作为坏帐。
（2）公司的坏帐损失采用备抵法进行核算,按帐龄分析法计提坏帐准备。
(a).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
１年以内 10.00
1-２年 60.00
2-3年 80.00
3年以上 100.00
(b).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 10.00
1-2年 60.00
2-3年 80.00
3年以上 100.00
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 142,161,027.52
（三）、所得税的会计处理方法：
公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 6,358,634.24 1,930,636.57
银行存款 93,185,059.01 80,252,606.42
其他货币资金 639,600.00
合计 100,183,293.25 82,183,242.99
外币名称 期初原币 期初折算汇率 期初人民币 期末原币
及单位
美元 103,973.34 8.480000 881,858.01 103,973.34
外币名称 期末折算汇率 期末人民币
及单位
美元 8.278100 860,701.71
注2、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 356,814.50 1,089,980.50
其中：股票投资 356,814.50 1,089,980.50
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 356,814.50 1,089,980.50
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 1,446,795.00
其中：股票投资 1,446,795.00
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 1,446,795.00
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
河南思达商业有限公司 2001-03-12 2001-07-12 300,000.00
河南思达商业有限公司 2001-03-12 2001-07-12 300,000.00
河南思达商业有限公司 2001-04-05 2001-08-05 600,000.00
注4、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 50,309,397.37 14.18 5,030,939.73
1-2年 50,098,376.70 14.12 30,059,026.02
2-3年 61,231,729.51 17.26 48,985,383.61
3年以上 193,121,747.12 54.44 193,121,747.12
其中：应收持股5%
以上股份股东的金额
合计 354,761,250.70 100.00 277,197,096.48
帐龄 期末金额 期末比 期末坏帐准备
例(%)
1年以内 31,076,699.51 9.42 5,030,939.73
1-2年 44,871,325.51 13.59 30,059,026.02
2-3年 59,096,567.49 17.90 48,985,383.61
3年以上 195,018,753.10 59.09 193,121,747.12
其中：应收持股5%
以上股份股东的金额
合计 330,063,345.61 100.00 277,197,096.48
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备
例(%)
1年以内 74,501,133.78 22.15 7,450,113.38
1-2年 50,239,891.72 14.93 30,143,935.03
2-3年 40,388,980.76 12.01 32,311,184.61
3年以上 171,274,039.81 50.91 171,274,039.81
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 336,404,046.07 100.00 241,179,272.83
帐龄 期末金额 期末比 期末坏帐准备
例(%)
1年以内 44,704,597.23 7,450,113.38
1-2年 49,155,933.06 30,143,935.03
2-3年 41,219,819.19 32,311,184.61
3年以上 177,095,443.22 171,274,039.81
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 312,175,792.70 241,179,272.83
欠款金额前五名的明细情况如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
康佳集团郑州分公司 30,568,330.53 1997年 货款
东莞石碣镇物资公司贸易部 12,034,959.56 1997年 货款
成都联友电器商贸公司 6,382,525.63 1999年 货款
威力洗衣机厂 5,467,399.64 1997年以前 货款
谭伟 5,373,820.05 1998年 货款
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备
例(%) (元)
1年以内 305,047,033.25 70.47 30,504,703.33
1-2年 45,565,068.95 10.53 27,339,041.37
2-3年 7,863,565.98 1.82 6,290,852.78
3年以上 74,374,821.50 17.18 74,374,821.50
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 432,850,489.68 100.00 138,509,418.98
帐龄 期末金额 期末比 期末坏帐准备
例(%) (元)
1年以内 304,568,966.66 69.05 30,504,703.33
1-2年 45,658,389.90 10.35 27,339,041.37
2-3年 7,671,383.26 1.74 6,290,852.78
3年以上 83,201,774.15 18.86 74,374,821.50
其中：应收持股5%以
上股份股东的金额
合计 441,100,513.97 100.00 138,509,418.98
欠款金额前五名的明细情况如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
河南星宇能源有限公司 25,254,500.00 1996年 往来款
郑州中意百文鞋业有限公司 4,274,064.04 1997年 往来款
广州办事处 1,504,908.54 2000年 备用金
霞山电器商? 1,347,205.00 2000年 货 款
河南大华汽修有限公司 1,000,000.00 1994年 往来款
注6、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 8,408,687.52 65.05 5,324,304.79 52.96
1-2年 595,800.30 4.61 541,032.05 5.38
2-3年 3,545,223.11 27.42 3,473,991.69 34.55
3年以上 377,695.94 2.92 714,776.67 7.11
合计 12,927,406.87 100.00 10,054,105.20 100.00
欠款金额前五名的明细情况如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
辽宁交通机械制造有限公司 3,857,600.00 2000年 预付货款
深圳市佳镭电子实业公司 2,854,794.00 1998年 预付定金
上海联合利华公司 160,171.08 2000年 预付保证金
吉林抚松木钟厂 115,141.98 1995年 预付货款
壳牌天津沥青公司 99,915.60 2000年 预付货款
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
在途物资 4,357,033.14 454,744.98 5,352,784.12 454,744.98
原材料 745,937.24 74,593.73 807,176.42 74,593.73
库存商品 80,111,954.52 10,374,283.63 66,620,306.16 10,374,283.63
低值易耗品 280,863.50 28,086.35 352,279.72 28,086.35
合计 85,495,788.40 10,931,708.69 73,132,546.42 10,931,708.69
注8、长期股权投资
*合并会计报表附注
被投资公司名称 投资 投资金额(元) 持股比例%
期限
上海钻石钟联合销售公司 100,000.00 4.35
郑州中意百文鞋业有限公司 6,753,632.40 30.00
上海广电股份有限公司 676,000.00 0.14
郑州碧莎集团股份有限公司 3,000,000.00 6.00
郑州演歌台娱乐有限公司 15年 100,000.00 3.50
天津油墨股份公司 44,000.00 0.06
君安证券有限责任公司 10,000,000.00 1.43
山西威力销售公司 5年 1,800,000.00 60.00
郑州豫化养殖有限公司 4年 110,000.00 52.38
北京牡丹视像电子有限公司 20年 8,625,132.82 55.00
西安威力实业发展有限公司 643,350.86
北京网易得信息技术有限公司 350,000.00 70.00
郑州红双喜文体有限公司 100,000.00
郑州万捷有限公司 128,000.00
被投资公司名称 本期权益增 累计权益增 减值准备(元)
减额(元) 减额(元)
上海钻石钟联合销售公司
郑州中意百文鞋业有限公司 6,753,632.40
上海广电股份有限公司
郑州碧莎集团股份有限公司
郑州演歌台娱乐有限公司
天津油墨股份公司
君安证券有限责任公司
山西威力销售公司 12,979.64
郑州豫化养殖有限公司
北京牡丹视像电子有限公司
西安威力实业发展有限公司
北京网易得信息技术有限公司
郑州红双喜文体有限公司
郑州万捷有限公司
被投资公司名称 备注
上海钻石钟联合销售公司
郑州中意百文鞋业有限公司
上海广电股份有限公司
郑州碧莎集团股份有限公司
郑州演歌台娱乐有限公司
天津油墨股份公司
君安证券有限责任公司
山西威力销售公司
郑州豫化养殖有限公司
北京牡丹视像电子有限公司
西安威力实业发展有限公司
北京网易得信息技术有限公司
郑州红双喜文体有限公司
郑州万捷有限公司
注9、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
长期债券投资 3,520.00 3,520.00
其中：国债投资 3,520.00 3,520.00
三、其他股权投资 25,663,504.04 25,663,504.04
合计 25,667,024.04 3,520.00 25,663,504.04
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 68,107,282.22 65,583,215.18
其中：对子公司投资 62,896,636.77 60,372,569.73
对合营企业投资 5,210,645.45 5,210,645.45
对联营企业投资
长期债券投资 3,520.00 3,520.00
其中：国债投资 3,520.00 3,520.00
三、其他股权投资 25,663,504.04 25,663,504.04
合计 93,774,306.26 91,246,719.22
注10、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 259,537,924.90
机器设备 33,700,268.28 936,650.62 19,900.00
运输设备 52,976,088.30 4,431,152.84
合计 346,214,281.48 936,650.62 4,451,052.84
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 259,537,924.90
机器设备 34,617,018.90
运输设备 48,544,935.46
合计 342,699,879.26
注11、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 41,509,803.91 3,959,192.03
机器设备 11,001,781.71 1,299,849.04 17,295.24
运输设备 21,877,950.60 2,202,001.00 2,248,907.14
合计 74,389,536.22 7,461,042.07 2,266,202.38
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 45,468,995.94
机器设备 12,284,335.51
运输设备 21,831,044.46
合计 79,584,375.91
注12、无形资产
种 类 实际成本 期初数 本期 本期 本期摊销
增加 转出
土地使用权 51,440,102.92 46,818,643.41 520,393.48
合计 51,440,102.92 46,818,643.41 520,393.48
种 类 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 46,298,249.93 46,298,249.93
合计 46,298,249.93
注13、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 31,840,000.00 27,630,000.00
担保借款 16,200,000.00 16,200,000.00
信用借款 2,052,665,809.12 2,039,165,809.12
合计 2,100,705,809.12 2,082,995,809.12
期初信用借款中含逾期银行承兑转入1,978,365,809.12元,期末信用借款中含逾期银行承兑转入1,964,865,809
.12元。
注14、应付帐款
期初数 期末数
144,883,298.57 136,578,088.79
应付帐款中无应付持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。
注15、其他应付款
期初数 期末数
7,899,078.25 8,649,476.91
其他应付款中无持有本公司5%以上股份的股东单位的款项。
注16、股本
见股本变动情况表。
注17、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 249,934,956.28
接收捐赠资产准备 390,248.00
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入
合计 250,325,204.28
项目 期末数
股本溢价 249,934,956.28
接收捐赠资产准备 390,248.00
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额
其它资本公积转入
合计 250,325,204.28
注18、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 18,221,688.12 18,221,688.12
公益金 9,003,406.48 9,003,406.48
任意盈余公积
合计 27,225,094.60 27,225,094.60
注19、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
其他业务利润 5,477,624.78 1,376,005.84 4,101,618.94
合计 5,477,624.78 1,376,005.84 4,101,618.94
注20、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 647,911.19 15,191,746.27
减:利息收入 479,498.85 1,527,553.80
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 44,588.70 92,856.80
合计 213,001.04 13,757,049.27
注21、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 -2,752,931.58
债权投资收益 222,155.09
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有
者权益净增减额（+-）
其他
合计 222,155.09 -2,752,931.58
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 -2,746,222.13 -4,511,317.59
债权投资收益 222,155.09
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有
者权益净增减额（+-）
其他
合计 -2,524,067.04 -4,511,317.59
（五）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本期 上年同期 本期
营业收入 营业收入 营业成本 营业成本
商业 329,139,846.36 142,161,027.52 329,502,797.34 138,847,939.93
合计 329,139,846.36 142,161,027.52 329,502,797.34 138,847,939.93
行业 上年同期 本期
营业毛利 营业毛利
商业 -362,950.98 3,313,087.59
合计 -362,950.98 3,313,087.59
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方
关系性质
郑州百文集团有限公司 郑州市 经营政府授权范围 母公司
内的国有资产
郑州百文依力服装有限公司 郑州市 服装服饰 子公司
安阳郑百文有限责任公司 安阳市 五金交电、百货等 子公司
上海百文家用电器有限公司 上海市 五金交电、百货等 子公司
郑州百文股份上海物贸中心 上海市 五金交电、百货等 子公司
重庆百渝实业有限公司 重庆市 五金交电、百货等 子公司
成都百成实业有限公司 成都市 家电、电子仪器等 子公司
兰州百陇实业有限公司 兰州市 五金交电等 子公司
上海百申贸易有限公司 上海市 五金交电、百货等 子公司
顺德市百龙贸易有限公司 顺德市 五金交电等 子公司
江西百洪贸易有限公司 南昌市 五金、化工原料等 子公司
贵阳百信实业有限公司 贵阳市 五金交电等 子公司
山西百源实业有限公司 太原市 五金交电等 子公司
北京百联经贸有限公司 北京市 家用电器等 子公司
北京百文实业发展有限公司 北京市 五金交电等 子公司
郑州百文化工原料有限公司 郑州市 化工原料等 子公司
洛阳郑百文贸易有限公司 洛阳市 五金交电、百货等 子公司
河南百和国际经济发展有限公司 郑州市 五金交电等 子公司
郑州中意百文鞋业有限公司 郑州市 生产销售鞋业 合营单位
深圳中百隆实业发展有限公司 深圳市 家用电器等 合营单位
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
郑州百文集团有限公司 国有独资企业 李福乾
郑州百文依力服装有限公司 有限责任公司 李福乾
安阳郑百文有限责任公司 有限责任公司 乔洪祥
上海百文家用电器有限公司 有限责任公司 卢一德
郑州百文股份上海物贸中心 有限责任公司 王昌兰
重庆百渝实业有限公司 有限责任公司 卢一德
成都百成实业有限公司 有限责任公司 卢一德
兰州百陇实业有限公司 有限责任公司 卢一德
上海百申贸易有限公司 有限责任公司 卢一德
顺德市百龙贸易有限公司 有限责任公司 韩溢河
江西百洪贸易有限公司 有限责任公司 卢一德
贵阳百信实业有限公司 有限责任公司 卢一德
山西百源实业有限公司 有限责任公司 卢一德
北京百联经贸有限公司 有限责任公司 卢一德
北京百文实业发展有限公司 有限责任公司 李福乾
郑州百文化工原料有限公司 有限责任公司 魏金彪
洛阳郑百文贸易有限公司 有限责任公司 乔鸿祥
河南百和国际经济发展有限公司 有限责任公司 梁嵩巍
郑州中意百文鞋业有限公司 外商投资公司 张世轩
深圳中百隆实业发展有限公司 有限责任公司 李明
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
郑州百文集团有限公司 28,880,000.00
郑州百文依力服装有限公司 20,499,750.00
安阳郑百文有限责任公司 11,002,000.00
上海百文家用电器有限公司 500,000.00
郑州百文股份上海物贸中心 1,000,000.00
重庆百渝实业有限公司 10,000,000.00
成都百成实业有限公司 5,000,000.00
兰州百陇实业有限公司 2,000,000.00
上海百申贸易有限公司 10,000,000.00
顺德市百龙贸易有限公司 9,140,000.00
江西百洪贸易有限公司 5,000,000.00
贵阳百信实业有限公司 5,000,000.00
山西百源实业有限公司 5,000,000.00
北京百联经贸有限公司 3,000,000.00
北京百文实业发展有限公司 30,000,000.00
郑州百文化工原料有限公司 5,000,000.00
洛阳郑百文贸易有限公司 2,000,000.00
河南百和国际经济发展有限公司 25,000,000.00
深圳中百隆实业发展有限公司 30,000,000.00
郑州中意百文鞋业有限公司 6,753,632.40
合计 214,775,382.40
企业名称 期末数
郑州百文集团有限公司 28,880,000.00
郑州百文依力服装有限公司 20,499,750.00
安阳郑百文有限责任公司 11,002,000.00
上海百文家用电器有限公司 500,000.00
郑州百文股份上海物贸中心 1,000,000.00
重庆百渝实业有限公司 10,000,000.00
成都百成实业有限公司 5,000,000.00
兰州百陇实业有限公司 2,000,000.00
上海百申贸易有限公司 10,000,000.00
顺德市百龙贸易有限公司 9,140,000.00
江西百洪贸易有限公司 5,000,000.00
贵阳百信实业有限公司 5,000,000.00
山西百源实业有限公司 5,000,000.00
北京百联经贸有限公司 3,000,000.00
北京百文实业发展有限公司 30,000,000.00
郑州百文化工原料有限公司 5,000,000.00
洛阳郑百文贸易有限公司 2,000,000.00
河南百和国际经济发展有限公司 25,000,000.00
深圳中百隆实业发展有限公司 30,000,000.00
郑州中意百文鞋业有限公司 6,753,632.40
合计 214,775,382.40
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分 本期增
比% 加数
郑州百文集团有限公司 28,877,869.00 14.62
郑州百文依力服装有限公司 15,000,000.00 73.00
安阳郑百文有限责任公司 5,900,000.00 53.63
上海百文家用电器有限公司 500,000.00 100.00
郑州百文股份上海物贸中心 1,000,000.00 100.00
重庆百渝实业有限公司 7,000,000.00 70.00
成都百成实业有限公司 3,500,000.00 70.00
兰州百陇实业有限公司 1,940,000.00 97.00
上海百申贸易有限公司 9,420,000.00 94.20
顺德市百龙贸易有限公司 8,720,000.00 95.40
江西百洪贸易有限公司 4,000,000.00 80.00
贵阳百信实业有限公司 4,000,000.00 80.00
山西百源实业有限公司 4,000,000.00 80.00
北京百联经贸有限公司 2,340,000.00 78.00
北京百文实业发展有限公司 18,000,000.00 60.00
郑州百文化工原料有限公司 3,996,500.00 79.93
洛阳郑百文贸易有限公司 1,840,000.00 92.00
河南百和国际经济发展有限公司 12,000,000.00 100.00
深圳中百隆实业发展有限公司 15,000,000.00 50.00
郑州中意百文鞋业有限公司 6,753,632.40 30.00
合计 153,788,001.40 1,497.78
企业名称 本期减 期末金额 期末百分比%
少数
郑州百文集团有限公司 28,877,869.00 14.62
郑州百文依力服装有限公司 15,000,000.00 73.00
安阳郑百文有限责任公司 5,900,000.00 53.63
上海百文家用电器有限公司 500,000.00 100.00
郑州百文股份上海物贸中心 1,000,000.00 100.00
重庆百渝实业有限公司 7,000,000.00 70.00
成都百成实业有限公司 3,500,000.00 70.00
兰州百陇实业有限公司 1,940,000.00 97.00
上海百申贸易有限公司 9,420,000.00 94.20
顺德市百龙贸易有限公司 8,720,000.00 95.40
江西百洪贸易有限公司 4,000,000.00 80.00
贵阳百信实业有限公司 4,000,000.00 80.00
山西百源实业有限公司 4,000,000.00 80.00
北京百联经贸有限公司 2,340,000.00 78.00
北京百文实业发展有限公司 18,000,000.00 60.00
郑州百文化工原料有限公司 3,996,500.00 79.93
洛阳郑百文贸易有限公司 1,840,000.00 92.00
河南百和国际经济发展有限公司 12,000,000.00 100.00
深圳中百隆实业发展有限公司 15,000,000.00 50.00
郑州中意百文鞋业有限公司 6,753,632.40 30.00
合计 153,788,001.40 1,497.78
（七）、非货币性交易:
报告期内无非货币性交易。
（八）、或有事项
或有负债、或有损失对公司的影响：
1、甘肃长风宝安实业股份有限公司诉郑州百文股份有限公司（集团）、郑州申达制冷家电实业有限公司。199
7年3月31日签定工矿产品购销合同,约定销售原告生产的"长风"牌家电产品,合同有效期为1997年3月31日至1999年3
月31日。2001年3月29日本公司收到甘肃省兰州市中级人民法院送达的诉状,甘肃长风宝安实业股份有限公司以郑州
申达制冷家电实业有限公司累计欠款 181.9 万元为由起诉本公司及郑州申达制冷家电实业公司。此案一审开庭审
理后尚未判决。（公告刊登在2001年3月31日《上海证券报》）
2、河南冰熊保险设备股份有限公司诉郑州百文股份有限公司（集团）欠货款163万元纠纷一案,一审二次开庭
后尚未判决。（公告刊登在2001年1月18日《上海证券报》）
3、河南冰熊立式冷柜厂诉郑州百文股份有限公司（集团）（以下简称公司）货款纠纷一案,涉诉标的109万元
。（公告刊登在2001年1月18日《上海证券报》）2001年4月10日收到郑州市金水区法院（2000）金经初字1853号判
决书,判决被告于判决生效后10日内支付原告货款469548元。案件受理费15480元,原告负担8835元,被告负担6645元
。
公司不服上述判决已在法定期限内提起上诉,尚未开庭审理。（公告刊登在 2001 年4月14日《上海证券报》）
4、中国农业银行杭州市解放路支行诉郑州百文股份有限公司（集团）杭州分公司、郑州百文股份有限公司（
集团）、郑州百文股份有限公司（集团）上海家用电器经销部承兑垫付货款纠纷案,于2000年8月12日由杭州市中级
人民法院受理后送达。2000年11月30日一审开庭受理,判决郑州百文股份有限公司（集团）杭州分公司、郑州百文
股份有限公司（集团）共同归还原告承兑汇票垫付款 678 万元；郑州百文上海家用电器经销部对上述郑州百文股
份有限公司（集团）杭州分公司、郑州百文股份有限公司（集团）的债务负连带清偿责任。已达成履行和解协议,
正在履行中。（公告刊登在2001年2月12日《上海证券报》）
5、上海赛博电器有限公司诉郑州百文股份有限公司（集团）五金分公司、郑百文货款纠纷一案,（该案已于20
01年１月１８日在《上海证券报》公告）2001年２月７日上海市闸北区人民法院一审判决郑州百文股份有限公司（
集团）五金分公司偿付原告上海赛博电器有限公司货款99万元,郑州百文股份有限公司（集团）对郑百文五金分公
司应付款项承担连带偿付责任。（公告刊登在2001年2月12日《上海证券报》）
６、北京牡丹电子集团公司诉郑州百文股份有限公司（集团）家电分公司、郑州百文股份有限公司（集团）货
款纠纷一案（公告刊登在2001年 1月18日《上海证券报》）,于2001年4月17日由北京市海淀区人民法院主持调解,
达成如下协议；
（１）被告郑州百文股份有限公司（集团）家电分公司给付北京牡丹电子集团公司货款人民币2,356,395元,于
2001年6月15日前还150万元,剩余货款于2001年10月30日前每月分次偿还。
（２）如被告郑州百文股份有限公司（集团）家电分公司于2001年10月30日前未能付清全部欠款,则需向北京
牡丹电子集团公司加付违约金10万元。
（３）被告郑州百文股份有限公司（集团）对被告郑州百文股份有限公司（集团）家电分公司的上述两项还款
义务承担连带清偿责任。
（４）案件受理费人民币31,751元由原、被告各承担50%。（公告刊登在2001年5月24日《上海证券报》）
７、郑州油化集团福乐尔有限公司诉郑州百文股份有限公司（集团）地产分公司货款纠纷一案,于2001年2月26
日由郑州市金水区人民法院受理后送达,涉诉标的63,000.00元。因超出诉讼时效,郑州油化集团福乐尔有限公司已
于3月20日撤诉。（公告刊登在2001年2月29日《上海证券报》）
８、2000 年 3月28 日,交通银行郑州分行文化路支行（交行文支）与郑州百文股份有限公司（集团）（以下
简称郑百文）签定借款合同,与郑州百文依力服装有限公司（该企业为郑百文关联企业,郑百文投资比例占 73%。以
下简称郑依力）签定借款保证合同,合同期限为2000年3月28日2001年1月6日。合同签定后,交行文支依约履行了放
款义务。合同到期后郑百文归还了20万元本金及2001年3月20日以前的部分利息,尚欠1620万元本金及部分利息,郑
依力亦未履行保证义务。
2001年4月5日,洛阳仲裁委员会对本案进行了开庭审理,根据当事人双方的和解协议,仲裁厅当厅裁决如下：
（１）如果郑百文在2001年4月20日前还清1620万元本息的同时,交行文支同意减免130万元。
（２）如果被申请人郑百文在2001年4月20日前归还完毕1620万元的本息,郑依力不再承担连带保证责任。
（３）仲裁费用3万元由交行文支承担。
（４）如果被申请人郑百文在2001年4月20日前未归还1620万元的本息,按照和解协议的约定,交行文支不应减
免130万元,仍按1620万元本金及利息追偿（利息计至本息归还完毕之日）,仲裁费用由郑百文承担。郑依力仍需承
担连带保证责任。（公告刊登在 2001年4月7日《上海证券报》）
（九）、季节性、周期性收入：
报告期内无季节性、周期性收入,
（十）、企业合并、分立的说明:
报告期内无企业合并、分立情况。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
董事长 李福乾
郑州百文股份有限公司（集团）
二OO一年八月十六日