重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报告已经湖南开元有限责任会计师事务所审计并出具无
保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：长沙通程控股股份有限公司
A股简称：通程控股
A股代码：0419
公司法定英文名称：CHANGSHA TONGCHENG HOLDINGS CO.,LTD
英文名称缩写：tckg
（二）公司注册地址：湖南省长沙市劳动路2号
公司办公地址：湖南省长沙市劳动路2号
邮政编码：410007
公司网址：HTTP://WWW.
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：周兆达
（四） 公司董事会秘书：苏千里
联系电话：0731-5534994
联系地址：湖南省长沙市劳动路2号通程控股董事会秘书处
传真：0731-5535588
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：未设
联系电话：0731-5534994
传真：0731-5535588
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：长沙通程控股股份有限公司董事会秘书处
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://www.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
（八）经营范围 ：经销日用百货、针纺织品、食品（含烟零售）、家具、黄金饰品、五金交电、化工（不含
危险品）、机械电子设备、建筑材料、药品、医疗机械及政策允许的金属材料、矿产品、农副产品、生产销售纸容
器制品、电子计算机网络工程设计、施工、软件开发及销售、提供汽车货运、建筑物装饰装修、物业开发和管理、
信息咨询服务、儿童游艺、旅游、饮食娱乐、住宿及配套服务、环保产品的生产和销售、投资理财、股票、证券、
债券的经纪及代理发行兑付业务
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 16,688,040.47
扣除非经常性损益后的净利润* 16,138,428.20
总资产 1,142,870,609.95
资产负债率(%) 43.29
股东权益(不含少数股东权益) 576,880,752.73
每股收益 0.095
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.095
净资产收益率(%) 2.893
每股净资产 3.287
调整后每股净资产 3.229
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 3.287
每股经营活动产生的现金流量净额 0.273
项目 上期数
净利润 16,009,714.07
扣除非经常性损益后的净利润* 14,516,715.22
总资产 1,134,770,738.43
资产负债率(%) 47.88
股东权益(不含少数股东权益) 556,109,053.92
每股收益 0.091
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.091
净资产收益率(%) 2.880
每股净资产 3.170
调整后每股净资产 3.121
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 3.170
每股经营活动产生的现金流量净额 0.310
单位：元
项目 2000年末
净利润 38,021,432.44
扣除非经常性损益后的净利润 33,490,782.40
每股收益 0.22
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.22
净资产收益率(%) 6.79
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
收支净额 549,612.27
其中：罚款收入 7,516,485.00
其他收入 65,207,854.00
处理固定资产净损失 14,880,958.00
其他支出 2,882,154.00
境内外报表差异说明:
无
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
股本结构 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份
1、发起人股份
国家拥有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计
三、股份总数 17,550.82
股本结构 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份
国家拥有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市的人民币
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计
三、股份总数 17,550.82
本期股份总数及结构变动情况说明：
根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期分批上市的通知》，经深圳交易所的安排，本公司转配股1008
155股于2001年3月27日上市流通。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动
股数(股) 增减情况(+-)
1 长沙通程实业集团有限公司 98,150,000
2 长沙自来水公司 3,000,000
3 长沙电业局 3,000,000
4 长沙通信发展总公司 3,000,000
5 湖南省金帆经济发展公司 3,000,000
6 东北证券有限责任公司 2,907,363 +2907363
7 徐福根 760,957 +760957
8 潘忠庆 538,998 +538998
9 任洪范 285,474 -6000
10 湖南新兴大地实业发展有限公司 255,627
名次 股东名称 持股占总股 持有股份的质 股份
本比例(%) 押或冻结情况 性质
1 长沙通程实业集团有限公司 55.92 无 国有股
2 长沙自来水公司 1.71 不详 法人股
3 长沙电业局 1.71 不详 法人股
4 长沙通信发展总公司 1.71 不详 法人股
5 湖南省金帆经济发展公司 1.71 不详 法人股
6 东北证券有限责任公司 1.66 流通股
7 徐福根 0.43 流通股
8 潘忠庆 0.31 流通股
9 任洪范 0.16 流通股
10 湖南新兴大地实业发展有限公司 0.15 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
（1）、持有公司5%以上的股东为长沙通程实业集团有限公司，其所持股份为国有法人股，报告期内其所持股
份无任何质押、冻结等情况发生。
（2）、公司前十名股东之间不存在任何关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营商贸、旅游酒店、金融证券、环保产品的生产与销售。
上半年，公司继续稳步推行"专业化改造，技能化提升，规范化管理"的改革举措，全面落实机构调整与职能转
换的变革目标，对公司各个成熟的产业板块进行有效整合，实现稳健经营。报告期内，公司实现主营业务收入315,
102,463.00元，利润总额24,798,262.49元.净利润16,688,040.47元。其中：长沙通程百货经营公司实现营业收入2
44,465,353.74元。利润21,703,937.59元；长沙通程广场置业发展有限公司实现营业收入70,594,374.22元利润8,8
66,152.72元；长沙证券公司实现营业收入34,588,641.30利润3025,111.12元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
无
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 目预计收益
A股配股 纸浆模塑项目 2000-06-30 6,800.00 2,498.40
A股配股 纸制包装袋 2000-06-30 6,500.00 3,276.00
A股配股 偿还银行贷款\ 2000-06-30 7,645.00
补充流动资金
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 长沙通程麓山商 10,697.67 2001-06-30
业广场
A股配股 长沙通程麓山商 10,697.67 2001-06-30
业广场
A股配股 偿还银行贷款 8,000.00 2000-06-30
2、尚未使用的募集资金去向：
剩余募集资金2255.07万元全部存放于银行.
3、项目变更原因、程序和披露情况：停止向环保项目投资的原因：从客观的政策及市场环境看，环保项目评
估立项时曾预计2000年内，国家将颁布全面禁止白色污染的法规政策，但相关政策出台后，大都执法力度不够，不
可降解塑料制品仍大行其道，环保产品的市场推销与市场接受承度与原预计的市场分析与盈利预测存在较大差距。
公司面临的生存压力与发展难度相当突出。从现实的市场效益看，环保产品的生产成本相对较高，与发泡塑料餐饮
具成本比较，价格竞争处于明显劣势。同时，募股资金到位以来，有关方面原来承诺给予公司环保项目的相应政策
优惠和财政补贴一直未能兑现，继续追加投入已无法达到配股募集资金所要求达到的市场效益，也不符合全体股东
的利益。
鉴于以上客观情况的变化，环保项目在相当长的时间内将难以实现经营规模的扩张和经济效益的增长，继续追
加投入不符合公司合理使用募股资金的原则。为维护股东利益，公司拟暂停环保项目投资，将募股资金用于长沙通
程麓山商业广场项目。
2001年4月2日召开的公司第一届董事会第二十次会议审议并通过了《关于变更2000年度配股部分募集资金投向
的议案》，公司于2001年4月3日在《证券时报》第32版刊载了《董事会决议公告》、《变更募集资金投向的情况说
明》以及《关联交易公告》。2001年5月9日召开的公司2000年度股东大会对变更募集资金投向进行审议并获通过，
2001年5月10日在《证券时报》第15版刊载了《股东大会决议公告》。
4、项目进度及收益情况：
长沙通程麓山商业广场经长沙市计委"长计基[2000]219号"文批准立项，项目总建筑面积54860平方米，总投资
1.6亿元人民币。建设内容包括现代购物中心，证券交易厅，运动休闲中心，美食快餐中心和大型停车? 。项目自2
000年6月开工兴建，2001年6月29日已实现提前封顶，建筑内外装修已全面开始，人员招聘、培训、经营准备正在
紧张进行，年内竣工开业的目标应能顺利达到。经论证，项目建成投入营运后，前5年，年度利税总额预计在8200
－8500万元之间，年度利润总额预计在5700－6000万元之间，其中：购物中心预计年营业收入3.5亿元，净利润300
0万元；快餐厅预计年营业收入4500万元，净利润800万元；运动休闲中心预计年营业收入3500万元，净利润800万
元；金融证券服务中心预计年收入3000万元，净利润1000万元。项目投资回报率在30％以上，四年内（含建设期）
能收回投资。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
无
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
无
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
无
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）全力推进长沙通程麓山商业广场项目建设进度，确保在今年年底竣工投入营运
（2）全面完成长沙证券的增资扩股工作，实现更名并正式营业，进一步拓展其经营规模与经营范围。
（3）继续深化长沙通程百货经营公司的改革，初步实现西城超市的整体改造和经营转向，确保公司百货板块
的稳健发展。
4、完善长沙通程广场置业发展有限公司的综合服务功能，积极推进完成其增资工作以降低财务费用，提高赢
利水平。加大通程国际大酒店的品牌与营销管理力度，充分发挥其在公司产业布局中的战略平台作用。
3、其他：
无
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司2000年度股东大会审议通过的2000年利润分配方案为：以公司2000年末总股本175508155股为基数，向全
体股东每10股派现金1.00人民币（含税。扣税后，个人股股东实际每10股派现金0.8元）。公司于2001年6月21日在
《证券时报》上刊载了2000年度派息公告。派息股权登记日为2001年6月28日，除息日为2001年6月29日，派息日为
2001年7月2日。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
报告期内，公司以2000年配股募集资金4259.69万元，收购长沙通程实业集团有限公司持有的长沙通程麓山商
业广场有限公司60.85%的股权。该方案经公司第一届董事会第二十次会议及2000年年度股东大会审议通过。并于20
01年5月10日在《证券时报》上予以刊载。长沙通程麓山商业广场项目是一个高盈利、低风险商业项目。公司收购
其股权，能充分发挥公司的优势。扩大企业规模，促进产业结构升级，提高市场竞争力，培育新的利润增长点。目
前，长沙通程麓山商业广场已于2001年6月29日实现提前封项。预计2001年12月31日前竣工投入营运。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
无
2、资产、股权转让发生的关联交易：报告期，公司出资受让长沙通程实业集团有限公司持有长沙通程麓山商
业广场股权属于关联交易。此次关联交易，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《深交所股票上市规则》，
本着公平、公开、公正的原则进行此次股权转让，并严格履行信息披露义务，没有任何损害公司股东利益的情况发
生。公司于2001年4月3日在《证券时报》上刊载了关联交易公告。同时聘请东北证券有限责任公司作为此次关联交
易的财务顾问，并于2001年4月25日在《证券时报》上刊载《独立财务顾问报告》。
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的
影响：
无
4、其他重大关联交易：
无
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
除控股股东董事长兼任公司董事长和总经理之外，公司现有其他高级管理均未在控股股东单位任职，人员实现
基本分开
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司是依法设立的上市公司，具有独立的法人资格，对公司全部资产拥有完全的支配权，与控股股东在资产上
完全独立。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设有独立的财务部门。建立独立的财务核算体系和财务管理制度，能够独立作出财务决策，拥有独立的银
行帐户，依法独立纳税。
本公司与控股股东在人员、资产、财务上未完全分开的原因及整改措施：
将在此次公告高级管理人员变更。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
无
托管、承包、租赁情况说明：
无
（八）、其他重大合同及其履行情况：
无
（九）、公司对外担保事项：
无
（十）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
无
（十一）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
公司于2001年4月3日在《证券时报》上刊载的董事会决议公告及2001年5月10日在《证券时报》上刊载的2000
年度股东大会决议公告已对公司2000年配股募集资金变更投向进行详细的披露。持股5%以上的股东没有应公开披露
承诺事项的情况发生。
（十二）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期
审计报告所涉及事项进行说明：
无
（十三）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期
审计报告所涉及事项进行说明：
无
（十四）、其它重要事项：
无
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。
长沙通程控股股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 长沙通程控股股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 290,608,521.65 248,994,224.72
短期投资
应收票据 4,020,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 10,383,394.13 13,755,668.03
其他应收款 注3 3,085,500.40 3,236,426.01
预付帐款 注4 5,064,892.32 5,337,854.54
应收补贴款
存货 注5 106,873,575.32 108,522,303.03
待摊费用 注6 1,594,761.55 1,743,928.98
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 421,630,645.37 381,590,405.31
长期投资：
长期股权投资 62,711,789.59 63,760,392.36
长期债权投资
长期投资合计 注7 62,711,789.59 63,760,392.36
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注8 555,081,527.38 557,673,442.87
减：累计折旧 注9 70,438,776.77 80,847,858.23
固定资产净额 注10 484,642,750.61 476,825,584.64
工程物资
在建工程 注11 81,543,611.47 203,215,249.58
固定资产清理
固定资产合计 566,186,362.08 680,040,834.22
无形资产及其他资产：
无形资产 注12 10,280,740.00 10,136,323.72
长期待摊费用 注13 7,731,733.63 7,342,654.34
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 18,012,473.63 17,478,978.06
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,068,541,270.67 1,142,870,609.95
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注14 162,100,000.00 132,580,000.00
应付票据 注15 170,262,000.00 147,020,000.00
应付帐款 注16 35,611,971.49 125,564,437.87
预收帐款 7,913,898.02 9,629,212.66
应付工资
应付福利费 1,447,881.41 986,748.76
应付股利 注17 17,550,815.50 11,042,678.00
应交税金 注18 2,318,507.98 5,762,846.71
其他应交款 45,888.94 28,785.13
其他应付款 22,309,721.48 22,029,549.03
预提费用 60,266.57
预计负债
一年内到期的长期负债 8,000,000.00 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 427,560,684.82 494,704,524.73
长期负债：
长期借款 40,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 40,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 467,560,684.82 494,704,524.73
少数股东权益 40,787,873.59 71,285,332.49
股东权益：
股本 注19 175,508,155.00 175,508,155.00
减：已归还投资
股本净额 175,508,155.00 175,508,155.00
资本公积 注20 285,430,765.40 285,430,765.40
盈余公积 注21 27,181,289.80 27,181,289.80
其中：法定公益金 9,060,429.93 9,060,429.93
未分配利润 注22 72,072,502.06 88,760,542.53
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 560,192,712.26 576,880,752.73
负债和股东权益总计 1,068,541,270.67 1,142,870,609.95
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 257,686,567.89 226,696,454.63
短期投资
应收票据 3,920,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 3,774,322.77 5,657,208.89
其他应收款 173,767,400.87 175,717,994.84
预付帐款 3,401,950.90 1,985,330.69
应收补贴款
存货 96,656,407.81 97,694,382.07
待摊费用 18,900.00 466,189.41
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 539,225,550.24 508,217,560.53
长期投资：
长期股权投资 138,366,397.90 187,467,513.24
长期债权投资
长期投资合计 138,366,397.90 187,467,513.24
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 136,149,880.65 138,131,509.44
减：累计折旧 26,940,490.89 28,424,401.92
固定资产净额 109,209,389.76 109,707,107.52
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 109,209,389.76 109,707,107.52
无形资产及其他资产：
无形资产 10,280,740.00 10,136,323.72
长期待摊费用 4,179,454.20 3,657,938.88
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14,460,194.20 13,794,262.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计 801,261,532.10 819,186,443.89
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 12,000,000.00 12,000,000.00
应付票据 170,262,000.00 147,020,000.00
应付帐款 26,853,916.36 53,137,331.75
预收帐款 5,717,329.80 7,132,682.19
应付工资
应付福利费 1,173,655.51 698,319.86
应付股利 17,550,815.50 11,042,678.00
应交税金 511,228.31 4,733,795.63
其他应交款 25,905.66 28,785.13
其他应付款 6,973,968.70 6,512,098.60
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 241,068,819.84 242,305,691.16
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 241,068,819.84 242,305,691.16
少数股东权益
股东权益：
股本 175,508,155.00 175,508,155.00
减：已归还投资
股本净额 175,508,155.00 175,508,155.00
资本公积 285,430,765.40 285,430,765.40
盈余公积 24,510,753.35 24,510,753.35
其中：法定公益金 8,170,251.11 8,170,251.11
未分配利润 74,743,038.51 91,431,078.98
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 560,192,712.26 576,880,752.73
负债和股东权益总计 801,261,532.10 819,186,443.89
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 2,051,060.97 1,168,360.68 -4,862.66
其中：应收账款 1,503,645.83 451,901.04
其他应收款 547,415.14 716,459.64 -4,862.66
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 6,068,172.41 1,817,932.51
其中：库存商品 6,045,997.11 1,809,607.70
原材料 22,175.30 8,324.81
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 3,224,284.31
其中：应收账款 1,955,546.87
其他应收款 1,268,737.44
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 4,250,239.90
其中：库存商品 4,236,389.41
原材料 13,850.49
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 175,508,155.00 175,508,155.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 175,508,155.00 175,508,155.00
二、资本公积：
期初余额 285,430,765.40 285,430,765.40
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
项 目 本 期 数 上 期 数
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 285,430,765.40 285,430,765.40
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 18,120,859.87 13,011,999.45
本期增加数 5,108,860.42
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积 5,108,860.42
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 18,120,859.87 18,120,859.87
其中：法定盈余公积 18,120,859.87 18,120,859.87
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 9,060,429.93 6,505,999.72
本期增加数 2,554,430.21
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 9,060,429.93 9,060,429.93
五、未分配利润：
期初未分配利润 72,072,502.06 59,265,175.75
本期净利润 16,688,040.47 38,021,432.44
本期利润分配 25,214,106.13
期末未分配利润 88,760,542.53 72,072,502.06
利润及利润分配表
编制: 长沙通程控股股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 注23 311,551,071.56 315,102,463.00
减：主营业务成本 注24 230,572,698.35 225,722,040.82
主营业务税金及附加 4,599,479.16 4,824,551.63
二、主营业务利润 76,378,894.05 84,555,870.55
加：其他业务利润 308,919.27 467,768.92
减：营业费用 16,897,982.67 16,950,879.65
管理费用 34,022,015.41 34,179,546.86
财务费用 注25 12,456,955.46 10,693,165.51
三、营业利润 13,310,859.78 23,200,047.45
加：投资收益 注26 5,512,599.50 1,048,602.77
补贴收入
营业外收入 注27 1,923,976.67 727,243.19
减：营业外支出 28,995.55 177,630.92
四、利润总额 20,718,440.40 24,798,262.49
减：所得税 3,067,328.60 5,015,897.12
少数股东损益 1,641,397.73 3,094,324.90
五、净利润 16,009,714.07 16,688,040.47
加：年初未分配利润 59,265,175.75 72,072,502.06
其他转入
六、可供分配的利润 75,274,889.82 88,760,542.53
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 75,274,889.82 88,760,542.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 75,274,889.82 88,760,542.53
母公司上年同期 母公司本期
一、主营业务收入 241,378,536.87 244,465,353.74
减：主营业务成本 220,154,028.95 215,565,482.30
主营业务税金及附加 555,443.91 397,071.15
二、主营业务利润 20,669,064.01 28,502,800.29
加：其他业务利润 308,919.27 467,768.92
减：营业费用 7,587,285.92 7,618,938.47
管理费用 9,177,480.51 12,520,694.76
财务费用 -5,069,141.97 -6,412,276.38
三、营业利润 9,282,358.82 15,243,212.36
加：投资收益 8,409,221.76 6,504,249.34
补贴收入
营业外收入 1,402,991.79 112,407.31
减：营业外支出 17,529.70 155,931.42
四、利润总额 19,077,042.67 21,703,937.59
减：所得税 3,067,328.60 5,015,897.12
少数股东损益
五、净利润 16,009,714.07 16,688,040.47
加：年初未分配利润 59,975,636.43 74,743,038.51
其他转入
六、可供分配的利润 75,985,350.50 91,431,078.98
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 75,985,350.50 91,431,078.98
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 75,985,350.50 91,431,078.98
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 658,781,698.91 509,089,832.96
减：主营业务成本 491,699,143.64 470,374,546.00
主营业务税金及附加 9,850,786.02 1,075,779.33
二、主营业务利润 157,231,769.25 37,639,507.63
加：其他业务利润 510,579.42 510,579.42
减：营业费用 34,105,413.78 14,635,114.11
管理费用 69,447,839.59 22,472,038.96
财务费用 22,171,352.43 -10,756,535.49
三、营业利润 32,017,742.87 11,799,469.47
加：投资收益 11,216,816.81 24,458,250.94
补贴收入
营业外收入 4,602,121.00 3,679,748.76
减：营业外支出 71,470.96 23,629.71
四、利润总额 47,765,209.72 39,913,839.46
减：所得税 2,622,287.70 1,892,407.02
少数股东损益 7,121,489.58
五、净利润 38,021,432.44 38,021,432.44
加：年初未分配利润 59,265,175.75 59,975,636.43
其他转入
六、可供分配的利润 97,286,608.19 97,997,068.87
减：提取法定盈余公积 5,108,860.42 3,802,143.24
提取法定公益金 2,554,430.21 1,901,071.62
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 89,623,317.56 92,293,854.01
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 17,550,815.50 17,550,815.50
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 72,072,502.06 74,743,038.51
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 14.66 14.87
营业利润 4.02 4.08
净利润 2.89 2.94
扣除非经常性损 2.80 2.84
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.482 0.482
营业利润 0.132 0.132
净利润 0.095 0.095
扣除非经常性损 0.092 0.092
益后的净利润
现金流量表
编制: 长沙通程控股股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 358,899,969.42
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 1,226,482.42
现金流入小计 360,126,451.84
购买商品、接受劳务支付的现金 263,361,730.19
支付给职工以及为职工支付的现金 15,183,817.20
支付的各项税费 9,775,258.84
支付的其他与经营活动有关的现金 注28 23,932,074.34
现金流出小计 312,252,880.57
经营活动产生的现金流量净额 47,873,571.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 20,143,046.88
投资所支付的现金 16,792,673.08
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 36,935,719.96
投资活动产生的现金流量净额 -36,935,719.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 176,480,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 202,450.35
现金流入小计 176,682,450.35
偿还债务所支付的现金 214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 15,233,935.70
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 229,233,935.70
筹资活动产生的现金流量净额 -52,551,485.35
四、汇率变动对现金的影响 -662.89
五、现金及现金等价物净增加额 -41,614,296.93
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 16,688,040.47
加：少数股东损益 3,094,324.90
计提的资产减值准备 1,168,360.68
固定资产折旧 11,660,354.08
无形资产摊销 144,416.28
长期待摊费用摊销 816,400.47
待摊费用减少（减：增加） -149,167.43
预提费用增加（减：减少） 60,266.57
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） 148,809.58
固定资产报废损失
财务费用 9,825,638.24
投资损失(减：收益) -1,048,602.77
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -1,648,727.71
经营性应收项目的减少(减：增加) 1,555,533.35
经营性应付项目的增加(减：减少) 5,557,924.56
其他
经营活动产生的现金流量净额 47,873,571.27
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 248,994,224.72
减:现金的期初余额 290,608,521.65
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -41,614,296.93
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 289,680,365.95
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 611,646.54
现金流入小计 290,292,012.49
购买商品、接受劳务支付的现金 253,153,814.70
支付给职工以及为职工支付的现金 7,561,887.24
支付的各项税费 4,453,167.64
支付的其他与经营活动有关的现金 11,481,185.26
现金流出小计 276,650,054.84
经营活动产生的现金流量净额 13,641,957.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 16,815.03
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 16,815.03
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 3,509,537.55
投资所支付的现金 42,596,866.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 46,106,403.55
投资活动产生的现金流量净额 -46,089,588.52
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 6,664,027.61
现金流入小计 6,664,027.61
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,206,510.00
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 5,206,510.00
筹资活动产生的现金流量净额 1,457,517.61
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,990,113.26
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 16,688,040.47
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 917,785.26
固定资产折旧 2,846,195.18
无形资产摊销 144,416.28
长期待摊费用摊销 521,515.32
待摊费用减少（减：增加） -447,289.41
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益）
固定资产报废损失 148,809.58
财务费用 -6,664,027.61
投资损失(减：收益) -6,504,249.34
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -1,037,974.26
经营性应收项目的减少(减：增加) 484,762.16
经营性应付项目的增加(减：减少) 6,543,974.02
其他
经营活动产生的现金流量净额 13,641,957.65
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 226,696,454.63
减:现金的期初余额 257,686,567.89
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -30,990,113.26
长沙通程控股股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
会计政策变更
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通
知》，财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政 策衔接问题的规定的通知》及财政部20
01年7月7日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的有关规定，公司从2001年1月1日起执行《企
业会计制度》。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:8,756,444.46万元
会计政策变更的说明：
会计政策变更及其影响说明如下：
开办费原在开办费科目归集，从开始生产经营当月起，按五年期限平均摊销，现改为在长期待摊费用科目归集
，在开始经营的当月一次摊销。
上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数,利润表与利润分配表的上年
累计数已按调整后的金额填列。
上述会计政策变更的累积影响数为6,076,852.15元，调增了2000年度净利润2,309,933.78 元，调减了2001
年年初留存收益6,076,852.15 元，其中：未分配利润调减了4,478,158.63元，盈余公积调减了1,598,693.52元，
利润及利润分配表2000年的年初未分配利润调减了6,157,200.03元。
（2）为了更准确核商品销售成本和期末库存商品，本公司从2001年3月起变更了库存商品的核算方法，库存商
品原来采用的售价核算法，现改为取得时按实际成本计价，领用或发出采用先进先出法核算。由于不能确定该项会
计政策变更的累计影响数，故对其会计政策的变更采用未来适用法。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
本公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其
清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。
本公司坏帐采用备抵法核算,根据应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额，按帐龄分析法计提坏帐准备
。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内（含１年） 5.00
1-2年(含2年) 10.00
2-3年以内(含3年) 30.00
3-4年(含4年) 50.00
4-5年(含5年) 80.00
5年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内（含１年） 5.00
1-2年(含2年) 10.00
2-3年(含3年) 30.00
3-4年(含4年) 50.00
4-5年(含5年) 80.00
5年以上 100.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
上述会计政策变更的累积影响数为6,076,852.15元，调增了2000年度净利润2,309,933.78 元，调减了2001
年年初留存收益6,076,852.15 元，其中：未分配利润调减了4,478,158.63元，盈余公积调减了1,598,693.52元，
利润及利润分配表2000年的年初未分配利润调减了6,157,200.03元。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
由于本公司在本年5月收购了长沙通程麓山商业广场60.85%的股权,故在2001年中期报告将其纳入公司合并报表
范围.
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 315,102,463.00
利息收入 202,450.35
（四）、所得税的会计处理方法:
企业所得税
Ａ根据湖南省人民政府湘政函[1999]81号文件，本公司自1999年1月1日起至2001年12月31日止，享受先征后
返的税收优惠政策，即本公司所得税按33％的税率计征，由长沙市财政按征税基数的18%返还，并入公司税后利润
统一分配，实际所得税税负为15%。
Ｂ本公司控股子公司所得税税率如下：
公司名称 税率
长沙通程国际广场置业发展有限公司 30%
湖南通程湘联纸容器制品有限公司 33%
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 1,741.04 1,700.09
银行存款 288,647,987.87 247,010,729.42
其他货币资金 1,958,792.74 1,981,795.21
合计 290,608,521.65 248,994,224.72
外币名称及单位 期初原币 期初折算汇率 期初人民币 期末原币
美元 589,759.33
港币 957.28
外币名称及单位 期末折算汇率 期末人民币
美元 8.277000 4,881,437.97
港币 1.061200 1,015.57
银行存款期末余额中含有外币存款589,759.33美元，按期末汇率8.2770折合为人民币 4,881,437.97元。
有外币存款957.28港币，按期末汇率1.0612折合为人民币1,015.57元。
注2、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 8,990,621.66 75.63 449,531.10 12,422,786.82
1-2年 501,928.15 4.22 50,192.81 1,319,130.70
2-3年 1,607,351.17 13.52 482,205.36 293,238.89
3年以上 787,138.98 6.63 521,716.56 1,676,058.49
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 11,887,039.96 100.00 1,503,645.83 15,711,214.90
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 79.07 621,139.34
1-2年 8.40 131,913.07
2-3年 1.87 87,971.67
3年以上 10.66 1,114,522.79
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 1,955,546.87
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 2,778,345.32 57.92 138,917.27 4,958,049.63
1-2年 38,783.87 0.81 3,878.39 380,169.93
2-3年 1,192,238.32 24.86 357,671.50 37,552.36
3年以上 787,138.98 16.41 521,716.56 1,676,058.49
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 4,796,506.49 100.00 1,022,183.72 7,051,830.41
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 70.31 230,816.03
1-2年 5.39 38,016.99
2-3年 0.53 11,265.71
3年以上 23.77 1,114,522.79
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 1,394,621.52
应收帐款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 1,582,743.49 43.57 79,137.17 1,831,116.98
1-2年 992,868.22 27.32 99,286.82 279,694.62
2-3年 944,103.83 25.99 283,231.15 915,384.54
3年以上 113,200.00 3.12 85,760.00 1,478,967.31
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 3,632,915.54 100.00 547,415.14 4,505,163.45
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 40.64 91,555.88
1-2年 6.21 27,969.46
2-3年 20.32 274,615.34
3年以上 32.83 874,596.76
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 1,268,737.44
（1）、本期将帐龄在三年以上的预付帐款调往其他应收款，并按相应比例计提坏帐准备。
（2）、其他应收款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。
注4、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 4,565,660.69 90.14 4,381,159.38 82.08
1-2年 38,529.71 0.76 728,770.22 13.65
2-3年 164,446.34 3.25 227,924.94 4.27
3年以上 296,255.58 5.85
合计 5,064,892.32 100.00 5,337,854.54 100.00
（1）、预付帐款中无持公司5%（含5%）以上股份股东的款项。
注5、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
库存商品 39,125,606.56 6,045,997.11 59,541,004.21
在途物资 63,480,630.67 42,251,726.99
原材料 4,247,996.85 22,175.30 5,545,440.34
低值易耗品 5,908,588.87 4,679,499.80
包装物 42,262.56 26,323.88
材料物资 136,662.22 121,522.42
受托代销商品 32,484,379.37 9,822,685.34
代销商品款 -32,484,379.37 -9,822,685.34
产成品 607,025.29
合计 112,941,747.73 6,068,172.41 112,772,542.93
项 目 期末跌价准备
库存商品 4,236,389.41
在途物资
原材料 13,850.49
低值易耗品
包装物
材料物资
受托代销商品
代销商品款
产成品
合计 4,250,239.90
注6、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租赁费用 18,900.00 373,481.67 180,588.73 211,792.94
财产保险费 276,286.32 1,596,769.07 730,264.40 1,142,790.99
广告费 493,690.00 300,000.00 404,344.95 389,345.05
其他 805,885.23 805,885.23
合计 1,594,761.55 2,270,250.74 2,121,083.31 1,743,928.98
注7、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 62,711,789.59 1,048,602.77
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 62,711,789.59 1,048,602.77
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 63,760,392.36
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 63,760,392.36
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 49,101,115.34
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 138,366,397.90 49,101,115.34
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 187,467,513.24
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 187,467,513.24
注8、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 370,277,327.82 271,133.60 264,336.00
机器设备 111,456,178.77 102,420.00
电子设备 17,445,892.75 2,999,270.75 441,138.56
运输工具 5,450,989.97 296,468.70 13,500.00
其他 50,451,138.07 504,184.80 862,587.80
合计 555,081,527.38 4,173,477.85 1,581,562.36
项目 期末数 备注
房屋建筑物 370,284,125.42
机器设备 111,558,598.77
电子设备 20,004,024.94
运输工具 5,733,958.67
其他 50,092,735.07
合计 557,673,442.87
注9、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 25,602,907.14 4,519,854.85 82,908.65
机器设备 18,468,469.27 3,468,783.11
电子设备 12,518,713.90 1,056,363.28 397,059.12
运输设备 3,330,305.10 314,322.72 13,397.57
其他 10,518,381.36 2,411,376.68 868,253.84
合计 70,438,776.77 11,770,700.64 1,361,619.18
项目 期末数 备注
房屋建筑物 30,039,853.34
机器设备 21,937,252.38
电子设备 13,178,018.06
运输设备 3,631,230.25
其他 12,061,504.20
合计 80,847,858.23
注10、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
固定资产净额 484,642,750.61 476,825,584.64
合计 484,642,750.61 476,825,584.64
项目 备注
固定资产净额
合计
注11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
通程国际大洒店 81,543,611.47 3,777,172.78
通程麓山商业广场其中 117,894,465.33
：资本化利息
合计 81,543,611.47 121,671,638.11
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
通程国际大洒店 85,320,784.25 自筹 96%
通程麓山商业广场其中 117,894,465.33 自筹 50%
：资本化利息
合计 203,215,249.58
（1） 在建工程比年初数增加121,671,638.11元，系本期投入通程麓山商业广场工程所致。
（2） 本期无资本化利息。
注12、无形资产
类 别 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 11,553,303.00 10,280,740.00
合计 11,553,303.00 10,280,740.00
类 别 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 144,416.28 10,136,323.72
合计 144,416.28 10,136,323.72
注13、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
西城百货大楼固定资 3,899,706.68 493,066.44
产改良支出
通程湘联公司厂房等 3,114,079.43 279,871.18 216,635.15
改造
通程酒店软件 438,200.00 78,250.00
国际名品固定资产改 279,747.52 28,448.88
良支出
通程麓山开办费 147,450.00
合计 7,731,733.63 427,321.18 816,400.47
类 别 期末数
西城百货大楼固定资 3,406,640.24
产改良支出
通程湘联公司厂房等 3,177,315.46
改造
通程酒店软件 359,950.00
国际名品固定资产改 251,298.64
良支出
通程麓山开办费 147,450.00
合计 7,342,654.34
注14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 162,100,000.00 132,400,000.00
信用借款
合计 162,100,000.00 132,400,000.00
注15、应付票据
期初数 期末数
147,020,000.00 147,020,000.00
注16、应付帐款
期初数 期末数
35,611,971.49 125,564,437.87
注17、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
湖南省金帆经济发展公 300,000.00
司
长沙市自来水公司 300,000.00
长沙通信发展总公司 300,000.00
长沙电力经济技术开发 300,000.00
总公司
高层管理人员股 27,678.00
长沙通程实业集团有限 9,815,000.00
公司
社会流通股 6,508,137.50
合计 17,550,815.50
*应付股利已于7月10日之前支付
注18、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 1,885,883.81 456,380.71
消费税 24,442.35 26,570.82
营业税 1,094,768.98 1,109,615.33
城建税 54,651.76 40,299.17
企业所得税 -741,238.92 2,682,223.50
个人所得税 1,447,757.18
合计 2,318,507.98 5,762,846.71
注19、股本
见股本变动情况表。
注20、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 286,001,829.58
接收捐赠资产准备 -571,064.18
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备 285,430,765.40
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 570,861,530.80
项目 期末数
股本溢价 286,001,829.58
接收捐赠资产准备 -571,064.18
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备 285,430,765.40
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入
合计 570,861,530.80
注21、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 18,120,859.87 18,120,859.87
公益金 9,060,429.93 9,060,429.93
任意盈余公积
合计 27,181,289.80 27,181,289.80
因开办费摊销政策变更,追溯调整盈余公积期初数-1,598,693.52元,其中法定盈余公积-1,065,795.68元，公益
金-532,897.84元。
注22、未分配利润
项 目 金 额
期初数 72,072,502.06
本期增加 16,688,040.47
本期减少
期末数 88,760,542.53
合计 177,521,085.06
因开办费摊销政策变更,追溯调整未分配利润期初数 -4,478,158.63元。
注23、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
商贸业 244,465,353.74 241,378,536.87
合计 244,465,353.74 241,378,536.87
注24、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
商贸业 215,565,482.30 220,154,028.95
合计 215,565,482.30 220,154,028.95
注25、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 10,027,425.70 11,873,918.09
减:利息收入 202,450.35 192,715.77
汇兑损失 662.89 521.69
减:汇兑收益
其 他 867,527.27 775,231.45
合计 10,693,165.51 12,456,955.46
注26、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 5,512,599.50
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 1,048,602.77 5,512,599.50
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 6,504,249.34 8,409,221.76
注27、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
申购资金利息摊销 1,372,885.76
其他 727,243.19 551,090.91
合计 727,243.19 1,923,976.67
注28、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生数 上年同期发生数
电费 3,962,935.25
燃料费 3,529,285.09
修理费 1,178,264.04
业务招待费 575,734.58
广告费 459,499.24
酒店节目费 820,003.65
酒店客人用品 1,501,935.90
装饰费 221,257.41
运杂费 604,693.20
保险费 1,046,203.58
仓储费 133,493.68
合计 14,033,305.62
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
商贸业 241,378,536.87 244,465,353.74 220,154,028.95
旅游服务业 70,172,534.69 70,594,374.22 10,418,669.40
加工业 42,735.04
合计 311,551,071.56 315,102,463.00 230,572,698.35
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业成本 营业毛利
商贸业 241,378,536.87 215,565,482.30 21,224,507.92
旅游服务业 70,172,534.69 10,121,595.77 59,753,865.29
加工业 34,962.75
合计 311,551,071.56 225,722,040.82 80,978,373.21
行业 上年同期 本 期
营业收入 营业毛利
商贸业 241,378,536.87 28,899,871.44
旅游服务业 70,172,534.69 60,472,778.45
加工业 7,772.29
合计 311,551,071.56 89,380,422.18
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
长沙通程实业集团有限 长沙市劳动西路260号 商业零售批发
公司
长沙通程国际广场置业 长沙市韶山北路149号 酒店、物业管理
发展有限公司
湖南通程湘联纸容器制 长沙市中山路附112号 工业加工
品有限公司
长沙证券有限责任公司 长沙市五一西路164号 代理各种有价证券的发
行和还本付息,办理各
种有价证券的自营买卖
、代理买卖和贴现、证
券投资咨询等
长沙通程麓山商业广场 长沙市枫林路2号 百货、工艺美术品（不
有限公司 含金银首饰）、针纺织
品、食品、烟（零售）
、文化用品、电脑、电
脑软件及耗材、机械电
子设备、建筑材料、政
策允许的金属材料及矿
产品、农副产品、儿童
游艺、饮食。
*湖南通程国际信息技 长沙 网络设计、硬软件经销
术有限责任公司
企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定代表人
或类型
长沙通程实业集团有限 母公司 国有独资 周兆达
公司
长沙通程国际广场置业 子公司 中外合作经营 周兆达
发展有限公司
湖南通程湘联纸容器制 子公司 有限责任公司 王虎
品有限公司
长沙证券有限责任公司 子公司 有限责任公司
长沙通程麓山商业广场 子公司 有限责任公司 周拥泽
有限公司
*湖南通程国际信息技 有限责任公司 叶恒
术有限责任公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
长沙通程实业集团有限公 10,000.00 10,000.00
司
长沙通程国际广场置业发 9,000.00 9,000.00
展有限公司
湖南通程湘联纸容器制品 300.00 300.00
有限公司
长沙证券有限责任公司 5,200.00 5,200.00
长沙通程麓山商业广场有 7,000.00 7,000.00
限公司
湖南通程国际信息技术有 200.00 200.00
限责任公司
合计 31,700.00 31,700.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数 本期减少数
长沙通程实业集团有 9,815.00 55.92
限公司
长沙通程国际广场置 5,850.00 65.00
业发展有限公司
湖南通程湘联纸容器 240.00 80.00
制品有限公司
长沙证券有限责任公 4,000.00 76.92
司
长沙通程麓山商业广 4,259.68
场有限公司
合计 19,905.00 277.84 4,259.68
企业名称 期末金额 期末百分比%
长沙通程实业集团有 9,815.00 55.92
限公司
长沙通程国际广场置 5,850.00 65.00
业发展有限公司
湖南通程湘联纸容器 240.00 80.00
制品有限公司
长沙证券有限责任公 4,000.00 76.92
司
长沙通程麓山商业广 4,259.68 60.85
场有限公司
合计 24,164.68 338.69
（八）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
（九）、资产负债表日后事项:
期后事项
(1)、公司拟将持有长沙通程湘联纸容器制品有限公司80%的股权全部有偿转让给长沙通程实业集团有限公司。
（2）、公司拟发行可转换公司债券2.3亿元，可转债期限为3年。募集资金将用于对长沙通程置业发展有限公
司追加投资。
(3)、公司拟向长沙证券有限责任公司追加投资6,940.4万元，加上原有投资4,000万元，受让长沙合银实业有
限公司持有的长沙证券有限责任公司股份533.1万元，以及未分配利润和公积金转增资本132.3万元，累计出资额为
11,605.8万元。占长沙证券增资扩股后股份总数的20.01%。仍为该第一大股东。
（十）、资产重组：
1.购并重组:
购并次数：1次 购并价格:4,259.68万元 购并资产评估值:4,259.68万元
购并资产帐面值:4,259.68万元
购入资产支付方式:现金 购并方式:购买部分股权 是否关联交易:是
购并效果:
良好
2.资产重组是否改变主营业务:否
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
文件存放地：长沙通程控股股份有限公司董事会秘书处
董事长 周兆达
长沙通程控股股份有限公司
2001年6月30日