重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务报告未经审计。
一、公司简介
１、公司的法定中、英文名称
中文：哈尔滨秋林集团股份有限公司
英文：HARBIN CHURIN GROUP JOINTSTOCK CO.,LTD.（缩写：ＨＱＬ）
２、公司注册及办公地址：哈尔滨市南岗区东大直街319号
邮政编码：１５０００１
公司网址：http://WWW.churin.com.cn
电子信箱：churin @ ihw.com.cn
３、公司法定代表人：赵廷阁
４、公司董事会秘书：衣国强
联系地址：哈尔滨市南岗区东大直街319号
联系电话：０４５１ ─ ３６４４６３２
传真电话：０４５１ ─ ３６４９２８２
５、公司选定的信息披露指定报纸：《上海证券报》
登载公司中期报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
６、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：秋林集团
股票代码：６００８９１
二、主要财务数据和指标：
单位:元
１、资产负债表指标：
项目: 2001年6月30日 2000年6月30日
总资产 1,018,981,438.92 1,044,837,447.74
资产负债率％ 42.22 41.41
股东权益 588,744,613.17 612,065,656.92
每股净资产 2.42 2.76
调整后的每股净资产 2.38 2.72
项目: 2000年12月31日
总资产 1,066,233,415.10
资产负债率％ 43.56
股东权益 601,754,204.68
每股净资产 2.47
调整后的每股净资产 2.44
２、利润表指标：
2001年6月30日 2000年6月30日
净 利 润 -13,009,591.51 -5,044,883.88
扣除非经常性损益后的净利润 -12,741,961.69 -4,783,305.94
每 股 收 益 -0.053 -0.023
净 资 产 收 益 率 % -2.21 -0.824
每股经营活动产生的现金流量净额 0.060 0.036
2000年12月31日
净 利 润 440,938.50
扣除非经常性损益后的净利润 -8,407,284.38
每 股 收 益 0.002
净 资 产 收 益 率 % 0.073
每股经营活动产生的现金流量净额 0.065
注：⑴扣除非经常性损益后的净利润指标中扣除的非经常性损益项目及涉及金额：
营业外收支净额:-204,371.58元，股权投资差额:63,258.24元。
⑵主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-
开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
⒊利润表附表
项 目 净资产收益率％ 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主 营 业 务 利 润 6.80 6.73 0.164 0.164
营 业 利 润 -2.14 -2.12 -0.052 -0.052
净 利 润 -2.21 -2.19 -0.053 -0.053
扣除非经常性损益后的净利润 -2.22 -2.20 -0.052 -0.052
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下:
ROE=P/EO＋NP÷2＋Ei×Mi÷Mo－Ej×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E
j为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份
数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益(EPS)的计算公式如下
EPS＝P／So＋S1＋Si×Mi÷Mo－Sj×Mj÷Mo
其中：P 为报告期利润；So 为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S
i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi 为
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动和主要股东持股情况
㈠股本变动情况 (单位：股 每股面值：1元)
期 初 数 本次变动(±) 期 末 数
一、尚未流通股份
１、发起人股 59,913,695 0 59,913,695
国家持有股份 59,913,695 0 59,913,695
２、募集法人股份 54,231,105 0 54,231,105
３、转配股 15,162,334 -15,162,334 0
未上市流通股份合计 129,307,134 -15,162,334 114,144,800
二、已流通股份
人民币普通股 114,257,000 +15,162,334 129,419,334
已上市流通股份合计 114,257,000 +15,162,334 129,419,334
三、股份总数 243,564,134 0 243,564,134
我公司转配股15,162,334股已于2001年1月12日上市流通。
㈡主要股东持股情况
股 东 名 称 持 股 数 占股本比例(％)
①哈尔滨市国有资产管理局(国家股) 59,913,695 24.60
②康佳集团股份有限公司 9,350,000 3.84
③银江投资 9,150,000 3.76
④联合证券有限责任公司 3,740,000 1.54
⑤黑龙江天成物业有限公司(外资股) 3,740,000 1.54
⑥南方联华 3,314,800 1.36
⑦秋林公司食品厂 3,104,200 1.27
⑧上海彭家灯火酒家 2,927,000 1.20
⑨深圳港京裘革厂有限公司 2,805,000 1.15
⑩哈尔滨医药集团公司 1,870,000 0.77
报告期内持有本公司5%（含 5%）以上股份的股东无质押或冻结情况；前 10 名股东之间不存在关联关系；无
持股10%（含10%）以上的法人股东。
报告期末股东人数：45,429人。
四、经营情况的回顾与展望
㈠公司报告期内主要经营情况
本公司属商业类上市公司，公司主营业务范围：零售兼批发百货、食品、副食品、纺织品、节目录像带、五金
交电、日杂用品、家具、狩猎用具、工艺美术品、絮棉，零售化学药制剂、中成药；从事对俄罗斯联邦易货贸易业
务；经营本系统商品的进出口业务；接受本系统单位的委托代理出口业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加
工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口贸易业务，柜台租赁；购销防盗保险柜。
上半年，国内消费品市场仍然低迷，没有消费热点，商业竞争异常激烈，社会商业网点星罗棋布，消费资金分
流严重，致使公司受到严峻挑战，经营上遇到了前所未有的困难，由此带来的是经济效益出现了滑坡，报告期内公
司实现销售额22,250.81万元，利润额-1,300.96 万元。
㈡公司投资情况：
１、募集资金使用情况：
公司报告期内没有募集资金，前次募集资金已使用完毕。
２、其他投资情况：
本公司报告期内发生短期投资380万元，系股票投资，暂无收益。
㈢、会计政策法规发生重大变化，对公司财务状况和经营成果产生的影响：
公司根据财政部字[2000]25号文及财会字[2001]17号文的文件规定，自2001年1月1日起执行《企业会计制度》
，改变会计政策，发生在建工程减值准备2,692,062.25元，并进行追溯调整，调整年初数。减少期初未分配利润2,
288,252.92元，盈余公积403,809.33元，其中：法定公积金269,206.22元，法定公益金134,603.11元。
根据财政部财会[2001]5 号文的有关要求，取消“住房周转金”项目，其余额全部调整年初所有者权益及相关
科目。
㈣下半年公司经营情况展望
针对严峻的市场现状，下半年公司重点做好以下工作：
１、公司老营业楼闭店调整经营结构和经营部位，实施“精品战略”，达到抓品牌、树形象、理清渠道、杜绝
中间商、强化管理、堵塞漏洞的目的。
２、以干部制度改革为先导，进行劳动用工、分配制度改革，建立和完善工作质量考核体系，搞好职工培训等
一系列配套改革。
３、与大庆金盛商贸有限公司联合创办大庆秋林公司，营造新的利润增长点。
五、重要事项
㈠公司2001年中期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
㈡公司2000年度利润分配方案为：利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
㈢报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。
㈣报告期内未进行重大收购兼并、资产重组事项。
㈤报告期内公司无重大关联交易事项
㈥公司与控股股东在人员、资产、财务上“三分开”情况：公司已做到人员独立、资产完整和财产独立，实行
了“三分开”。
㈦报告期内公司无重大托管、承包租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
㈧聘任、解聘会计师事务所情况：报告期内召开的公司 2000年度股东大会通过决议，鉴于哈尔滨祥源会计师
事务所基本情况已发生变化，决定解聘哈尔滨祥源会计师事务所，聘用北京永拓会计师事务所。
㈨报告期内公司无重大合同事项。
㈩报告期内未发生担保事项。
(十一)报告期内公司无更改名称或股票简称情况。
(十二)公司中期财务报告未经审计。
(十三)其它重要事项：
１、董事会对会计师事务所所出具2000年度审计报告相关事项解决情况的说明
北京永拓会计师事务所为本公司出具了有保留意见的 2000年度审计报告，指出：“贵公司秋林商厦工程与贵
公司和香港中华创业(集团）有限公司合资设立的哈尔滨秋林大厦有限公司的工程系联体工程，由于秋林商厦工程
与秋林大厦工程在2000年度仍未决算，对工程相关的债权、债务关系及费用分摊标准，我们均无法通过必要的审计
程序获得我们必要的审计证据，故我们对由此产生的对贵公司财务状况和经营成果的影响程度无法判定。”对此董
事会在公司 2000 年度报告中做了作如下说明：
⑴大厦与商厦系联体工程，除了建筑面积可以通过丈量分清外尚有一部分共用设施设备，由于目前没有完全投
入使用，故不能分清其归属。
⑵大厦、商厦工程原计划投资额 33,800万元，但是由于工期拖延及工程期间调整等原因导致超计划投资幅度
较大，公司为了保证工程圆满完工，银行贷款垫付了部分工程费用导致工程投资增加。商厦工程已投入 23,868 万
元，大厦已投入 23,270 万元。由于垫付资金多产生了利息及供暖、水、电等费用，目前尚未划清其归属。
⑶大厦工程目前尚未完成，故不能决算。
⑷商厦工程虽已投入使用，但仍未最后完工，还有部分工程边营业边建设，故不能决算，预计2001 年内全部
竣工，并完成审计验收，办理决算。届时商厦、大厦债权、债务及相关费用划分，均可得到妥善处理。
由于以上工程在 2001 年上半年仍未竣工，因此尚未办理决算，决算工作有待工程竣工后进行。
２、监事会同意董事会对会计师事务所出具2000 年度审计报告中相关事项解决情况的说明。
３、2001年 4月 29 日召开了公司三届九次董事会，会议同意香港中华创业集团公司将持有的秋林大厦有限公
司35%的股权出让给英国德顺沃有限公司，并审议通过了本公司与英国德顺沃有限公司签订的中外合资秋林大厦合
同。会议决议公告刊登在2001年5月9日的《上海证券报》上。
４、2001年6月26日召开了公司三届十次董事会，会议决定对老营业楼自2001年7月5日至8月19日停业进行经营
结构、营业部位调整；会议还决定本公司与大庆金盛商厦有限公司联合出资共同创办联营公司，审议通过本公司与
大庆金盛商厦有限责任公司《联营合同书》。会议决议刊登在2001年6月27日的《上海证券报》上。
５、公司承诺事项在报告期内履行情况：
公司1997年9月配股募集资金所建项目“哈尔滨秋林大厦有限公司”工程，由于在建设过程中对该项工程内部
结构进行调整等原因，致使竣工时间一再推迟，报告期内公司积极寻求加快工程建设的途径，与英国德顺沃有限公
司签订了中外合资秋林大厦合同，以保证该项工程尽快竣工投入运营。
６、报告期内无委托理财事项。
六 财务报告:(未经审计)
㈠会计报表(见附表)
㈡会计报表附注:
１、主要会计政策
⑴会计制度：执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
⑵会计年度：每年1月1日—12月31日。
⑶记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
⑷记帐原则及计价基础：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
⑸现金等价物的确定标准：
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转化为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
⑹坏帐核算方法：
①坏帐的确认标准：A.因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回的款项；B.债务人逾
期未履行偿债义务超过三年仍不能收回，且具有明显特征表明无法收回的款项。
以上不能收回的应收款项报经董事会批准后作为坏帐。
②坏帐损失的核算方法：采用备抵法，坏帐准备按帐龄分析法计提坏帐准备，具体计提方法为：
帐 龄 计提比例
1年以内 6%
1—2年 10%
2—3年 15%
3—4年 20%
4—5年 25%
5年以上 50%
⑺存货核算方法：
①存货分类：库存商品、受托代销商品、商品采购、低值易耗品、材料物资等；库存商品、受托代销商品采用
售价核算，其余存货项目按实际成本计价。
②存货计价：
A、老秋林商场：库存商品、受托代销商品采用售价核算，月末摊销“进销差价”；低值易耗品采用“五五摊
销法”。
B、秋林商厦：库存商品、受托代销商品采用进价核算；低值易耗品采用“五五摊销法”。
C、其余存货：按实际成本计价。
③存货跌价准备：根据公司 2000年4月12日召开的三届四次董事会会议公告，存货损失采取发生时按实列支的
办法处理，不计提存货跌价准备。
⑻长期投资的核算：
①长期股权投资的计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时
支付的全部价款或放弃的非现金资产的公允价值入帐。投资企业对被投资单位无控制、共同控制或重大影响的，长
期股权投资按成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
②对长期股权投资的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，记入长期股权投资差额，
并按合同规定的投资期限平均摊销计入投资损益，合同没有规定投资期限的，按10年平均摊销计入当期损益。
③长期债权投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款扣除支付的税金、手续费用和分期付息
债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，计
入投资收益。
④长期债权投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间按直线法，于确认相关债券利息收入
的同时摊销。
⑤长期投资减值准备的确认标准：
对于有市价的长期投资出现以下迹象之一时，即应计提长期投资减值准备：
A、市价持续两年低于帐面价值；
B、该项投资暂停交易一年；
C、被投资单位当年发生严重亏损；
D、被投资单位持续两年发生亏损；
E、被投资单位进行清理整顿、清算或者出现其它不能持续经营的迹象。
对于无市价的长期投资出现下列迹象之一的，即应计提长期投资减值准备：
A、政治或法律环境出现了不利于被投资单位的重大变化；
B、被投资单位所供应的商品或所提供的劳务不能适应市场需求的变化，从而导致被投资单位财务状况发生严
重恶化；
C、被投资单位丧失竞争能力，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；
D、被投资单位的财务状况、现金流量发生严重恶化，如进行清理整顿、清算、被投资单位的所有者权益为负
数等。
⑥长期投资减值准备计提方法：采用逐项计提的方法。如由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因
，导致其可收回价值低于投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低
于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年损益。
⑼固定资产及其折旧：
固定资产是指使用期限在一年以上，单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器、设备、运输设备、家用器
具等。
固定资产按实际成本或重置成本计价。
固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除净残值（原值的3%
）确定其折旧率。
类别 估计经济使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30-40 2.43%-3.23%
通用设备 10-15 6.47%-9.7%
专用设备 10 9.7%
运输设备 12-14 6.93%-8.08%
其他设备 8 12.13%
固定资产减值准备:公司在年度终了，对固定资产逐项进行检查,对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期
闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的固定资产按可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备
。
⑽在建工程核算方法
①在建工程竣工交付使用时，确认为固定资产。在建工程按实际成本计价。对于已交付使用，但尚未办理竣工
决算手续的在建工程，在交付使用之日起估价转入固定资产，待办理竣工决算手续后，再对原估价进行调整。
②利息资本化的计算方法：固定资产尚未交付使用前发生的借款利息计入在建工程成本；固定资产交付使用后
发生的借款利息，计入当期损益。
在建工程减值准备：公司在年度终了对在建工程进行检查，对存在下列情况的在建工程应计提减值准备：A.长
期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；B.所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后，并且
给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；C.其他足以证明,在建工程已经发生减值准备的情况.
⑾无形资产:按取得时的实际成本计价，在受益期限内平均摊销。
无形资产减值准备：公司于年度终了，对各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力进行检查，对预计
可收回金额低于其帐面价值的部分，计提无形资产减值准备。
⑿长期待摊费用；按实际成本计价，在受益期限内平均摊销。
⒀收入确认原则
销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控
制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的
实现。
⒁所得税：本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
⒂合并会计报表的编制方法：根据财政部《合并会计报表暂行规定》和财会工字[96]2 号《关于合并报表合并
范围请示的复函》等文件的规定进行。以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并
各项目数额编制而成，合并时将母子公司间重大内部投资、交易、债权、债务等均相互抵销。
合并范围的确定原则是公司投资占被投资单位有表决权资本总额50%以上或者占被投资单位权益性资本总额虽
不足 50%，但具有实质控制权的纳入合并范围。但如该单位的总资产、销售收入和净利润较小或已准备关停并转或
已宣告被清理整顿的，则可不予合并。
母公司和纳入合并范围内的子公司的会计政策和会计处理方法一致。
⒃与去年相比，公司从2001年1月1日起执行新的《企业会计制度》及其补充规定，会计政策变更如下：开办费
原按10 年摊销，现采用一次进入当期损益处理；公司的会计政策新增了固定资产减值准备、在建工程减值准备、
无形资产减值准备和委托贷款减值准备。因本期公司未发生需计提固定资产减值准备、无形资产减值准备和委托贷
款减值准备的情况，只发生在建工程减值准备 2,692,062.25 元，并进行追溯调整，调整年初数。减少期初未分配
利润2,288,252.92 元，盈余公积 403,809.33 元，其中：法定公积金 269,206.22元，法定公益金134,603.11元。
根据财政部财会[2001]5 号文的有关要求，取消“住房周转金”项目，其余额全部调整年初所有者权益及相关
科目处理。
㈢税项
1、增值税：按应纳增值税销售收入的17%和13%计算销项税。
2、营业税：按应纳营业税收入的5%缴纳。
3、消费税：按应纳消费税收入的5%缴纳。
4、所得税：根据哈尔滨市人民政府哈政呈[1995]72号文件规定，从1995年起所得税按15%缴纳。又根据黑龙江
省财政厅黑财函〔2001〕3号《省财政厅关于哈尔滨市部分上市公司所得税政策问题的复函》的规定，该公司企业
所得税先按33%的法定税率征收后再返还18%（实征15%）的优惠政策。
5、城建税：按应纳增值税、营业税、消费税税额的7%缴纳。
6、教育费附加：按应纳增值税、营业税、消费税税额的4%缴纳。
7、防洪保安费：按主营业务收入的0.1%缴纳。
㈣控股子公司
被投资单位名称 注册地址 法定代表 经营范围
哈市南岗区
哈尔滨秋林经济贸易有限公司 王 军 进出口贸易
大直街319号
哈市南岗区 写字间
哈尔滨秋林大厦有限公司 赵廷阁
大直街320号 餐饮娱乐
哈尔滨市南岗区 广告及广告
哈尔滨秋林广告有限公司 赵廷阁
东大直街319号 代理业务
公司持
被投资单位名称 注册资本 是否合并
股比例
哈尔滨秋林经济贸易有限公司 50万元 90% 未合并
哈尔滨秋林大厦有限公司 8000万元 65% 未合并
哈尔滨秋林广告有限公司 116万元 82.76% 未合并
报告期内未采取合并报表,原因如下：
(1). 哈尔滨秋林经济贸易有限公司和哈尔滨秋林广告有限公司由于总资产，销售收入和净利润较小，符合财
政部财会工字[96]2号《关于合并报表合并范围的复涵》的规定，本期未纳入合并范围。
(2).哈尔滨秋林大厦有限公司系中港合资企业，目前尚在筹建中，未纳入合并范围。
㈤会计报表项目注释：（人民币元）
１、货币资金
货币资金2001年6月30日余额为22,696,260.33元。
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 30,108.38 40,466.12
银行存款 44,746,403.09 22,655,794.21
合 计 44,776,511.47 22,696,260.33
２、短期投资
短期投资2001年6月30日余额为3,800,000.00元，系股票投资。
３、其他应收款
帐 龄 期初数 比例（%） 坏帐准备 期末数
1年以内 239,476,023.40 79.07 14,483,033.93 242,341,200.47
1-2年 28,286,099.34 9.34 2,828,609.93 22,482,231.44
2-3年 24,006,845.67 7.93 3,601,026.85 16,980,032.33
3-4年 10,536,575.35 3.48 2,107,315.07 6,574,594.60
4-5年 302,249.84 0.10 75,562.46 288,100.84
5年以上 249,351.12 0.08 124,675.56 208,250.82
合 计 302,857,144.72 100 23,220,223.80 288,874,410.50
帐 龄 比例（%） 坏帐准备
1年以内 83.89 14,540,472.27
1-2年 7.78 2,248,223.14
2-3年 5.88 2,547,004.85
3-4年 2.28 1,314,918.92
4-5年 0.10 72,025.21
5年以上 0.07 104,125.41
合 计 100 20,826,769.80
其他应收款大额往来明细：
单 位 金 额 款项内容
哈尔滨秋林大厦有限公司 138,095,301.17 基建款
哈尔滨秋林国际商城 62,041,944.44 往来
哈尔滨秋林糖果厂 21,663,181.53 往来
哈尔滨秋林经济贸易有限公司 6,358,458.99 往来
哈尔滨百货大楼 2,344,700.88 货款
４、待摊费用
待摊费用200１年６月3０日余额为3,876,939.36元。
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
保险费 1,169,298.20 1,331,359.34 974,679.82 1,525,977.72
咨询费 137,500.00 137,500.00
工作服 315,655.00 29,981.50 285,673.50
取暖费 191,956.77 191,956.77
其他 122,933.13 2,483,394.88 541,039.87 2,065,288.14
合计 1,937,343.10 3,814,754.22 1,875,157.96 3,876,939.36
５、长期投资
长期投资2001年6月30日余额为63,938,327.31元。
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 64,112,497.42 3,826.94 183,997.05 63,932,327.31
长期债权投资 6,000.00 - 6,000.00
合 计 64,118,497.42 3,826.94 183,997.05 63,938,327.31
⑴长期股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 投资比例(%)
哈尔滨秋林广告有限公司 960,000.00 82.76
哈尔滨乐天美食有限公司 10 1,520,000.00 37.36
常州金狮自行车厂 100,000.00 0.65
哈天宝房地产开发公司 8 2,000,000.00 25.44
哈尔滨秋林大厦有限公司 30 52,000,000.00 65.00
哈尔滨秋林经济贸易有限公司 450,000.00 90.00
黑龙江省证券公司 1,000,000.00 3.27
⑵股权投资差额
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额
黑龙江北方华旭金卡电子 溢价购买
股份有限公司 4,037,760.34 股票 10年 63,258.24
被投资单位名称 摊余金额
黑龙江北方华旭金卡电子
股份有限公司 948,873.71
６、存货
项 目 期初数 期末数
材料物资 1,300,946.07 3,775,765.20
低值易耗品 1,237,883.18 1,229,848.73
库存商品及受托代销商品 215,776,071.46 210,263,113.11
商品采购 5,170,431.12 437,179.08
合 计 223,485,331.83 215,705,906.12
７、在建工程
在建工程2001年6月30日为25,320,020.25元。
工程名称 期初数 减值准备 期末数
收款机工程 30,770,372.00 2,692,062.25 24,889.220.25
储运锅炉 - - 430,800.00
合计 30,770,372.00 2,692,062.25 25,320,020.25
８、财务费用
财务费用本期发生额为7,522,573.15元。
类 别 本期数 同期数
利息收入 66,777.72 129,562.04
利息支出 7,674,347.48 7,660,918.53
其 他 215,003.39 241,003.44
合 计 7,522,573.15 7,772,359.93
９、其他业务利润
其他业务利润本期为2,232,021.98元，同期为2,768,233.23元。
10、投资收益
投资收益本期发生额为-180,170.11元，股权投资收益为-116,911.87 元，股权投资差额摊销为63,258.24元。
11、营业外收支净额
本期营业外收入为20,000.00元，营业外支出为224,371.58元。
㈥关联方关系及交易:
１、存在控制关系的关联方情况：
A、存在控制关联方名称及其与本公司关系
企业名称 与本公司关系 拥有股权比例%
哈尔滨秋林经济贸易有限公司 控股子公司 90
哈尔滨秋林大厦有限公司 控股子公司 65
哈尔滨秋林广告有限公司 控股子公司 82.76
B、存在控制关联方概况
企业名称 经济性质 注册地 主营业务
哈尔滨秋林经济贸易有限公司 有限责任 哈尔滨市 进出口贸易
哈尔滨秋林大厦有限公司 中港合资 哈尔滨市 写字间、餐饮娱乐
哈尔滨秋林广告有限公司 有限责任 哈尔滨市 广告及代理业务
企业名称 法定代表
哈尔滨秋林经济贸易有限公司 王 军
哈尔滨秋林大厦有限公司 赵廷阁
哈尔滨秋林广告有限公司 赵廷阁
２、不存在控制关系的关联方情况
关联方名称及与本公司关系
关联方名称 与本公司关系
黑龙江北方华旭金卡电子股份有限公司 联营企业
哈尔滨乐天美食有限公司 联营企业
哈尔滨天宝房地产开发有限公司 联营企业
哈尔滨秋林国际商城 本公司受托管理的国有企业
哈尔滨秋林服装厂 本公司受托管理的国有企业
哈尔滨秋林糖果厂 本公司受托管理的国有企业
哈尔滨秋林食品厂 本公司受托管理的国有企业
七、备查文件
㈠载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
㈡载有法定代表、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报表；
㈢报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
㈣公司章程。
以上备查文件完整置于公司所在地。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会
董事长签字：赵廷阁
二００一年八月十五日
资产负债表
资 产 合并
本期期初 本期期末
流动资产：
货币资金 44,776,511.47 22,696,260.33
短期投资 0 3,800,000.00
短期投资净额 0 3,800,000.00
应收票据 0 0
应收股利 0 0
应收利息 0 0
应收帐款 0 0
其他应收款 302,857,144.72 288,874,410.50
应收款项净额 279,636,920.92 268,047,640.70
减: 坏帐准备 23,220,223.80 20,826,769.80
预付帐款 4,744,760.33 4,000,923.42
应收补贴款 0 0
存货 223,485,331.83 215,705,906.12
存货净额 223,485,331.83 215,705,906.12
待摊费用 1,937,343.10 3,876,939.36
一年内到期的长期债权投资 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 554,580,867.65 518,127,669.93
长期投资：
长期股权投资 64,112,497.42 63,932,327.31
长期债权投资 6,000.00 6,000.00
长期投资合计 64,118,497.42 63,938,327.31
其中：合并价差 0 0
其中: 股权投资差额(贷差以
"-"号表示合并报表填列) 1,012,131.95 948,873.71
长期投资净额 64,118,497.42 63,938,327.31
固定资产：
固定资产原价 530,369,972.81 535,063,616.96
减：累计折旧 112,998,998.19 124,334,445.53
固定资产净额 417,370,974.62 410,729,171.43
工程物资 0 0
在建工程 30,770,372.00 28,012,082.50
在建工程净值 28,078,309.75 25,320,020.25
减：在建工程减值准备 2,692,062.25 2,692,062.25
固定资产清理 189,495.48 0
固定资产合计 445,638,779.85 436,049,191.68
无形资产及其他资产：
无形资产 1,039,500.00 866,250.00
开办费 805,730.18 0
长期待摊费用 50,040.00 0
其他长期资产 0 0
无形资产及其他资产合计 1,895,270.18 866,250.00
递延税项：
递延税款借项 0 0
资产总计 1,066,233,415.10 1,018,981,438.92
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 298,800,000.00 280,800,000.00
应付票据 0 0
应付帐款 15,542,912.82 18,805,337.33
预收帐款 232,144.14 26,165.54
代销商品款 106,521,093.07 106,678,443.81
应付工资 0 0
应付福利费 -7,307,719.86 -7,848,128.09
应付股利 6,705,638.66 155,638.66
应交税金 4,246,549.68 693,276.43
其他应交款 58,104.51 45,450.76
其他应付款 19,281,301.45 10,305,655.36
预提费用 399,185.95 574,985.95
预计负债 0 0
一年内到期的长期负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 444,479,210.42 410,236,825.75
长期负债：
长期借款 20,000,000.00 20,000,000.00
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
其他长期负债 0 0
长期负债合计 20,000,000.00 20,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 0 0
负债合计 464,479,210.42 430,236,825.75
少数股东权益 0 0
股东权益：
股本 243,564,134.00 243,564,134.00
减：已归还投资 0 0
股本净额 243,564,134.00 243,564,134.00
资本公积 303,697,307.33 303,697,307.33
盈余公积 42,716,142.75 42,716,142.75
其中：法定公益金 6,095,810.36 6,095,810.36
未分配利润 11,776,620.60 -1,232,970.91
外币报表折算差额 0 0
其他权益 0 0
股东权益合计 601,754,204.68 588,744,613.17
负债和股东权益总计 1,066,233,415.10 1,018,981,438.92
利 润 分 配 表
项 目 合 并
上 年 同 期 本 期
一、主营业务收入 304,486,666.20 222,508,100.31
主营业务收入净额 304,486,666.20 222,508,100.31
减：主营业务成本 253,251,874.38 181,547,952.44
主营业务税金及附加 189,904.44 923,411.10
二、主营业务利润 51,044,887.38 40,036,736.77
加：其他业务利润 2,768,233.23 2,232,021.98
减：营业费用 14,440,897.16 14,124,164.49
管理费用 34,912,344.12 33,247,070.93
财务费用 7,772,359.93 7,522,573.15
三、营业利润 -3,312,480.60 -12,625,049.82
加：投资收益 -1,775,841.58 -180,170.11
补贴收入 0 0
营业外收入 52,026.60 20,000.00
减：营业外支出 8,588.30 224,371.58
四、利润总额 -5,044,883.88 -13,009,591.51
减：所得税 0 0
少数股东损益 0 0
五、净利润 -5,044,883.88 -13,009,591.51
加：年初未分配利润 37,295,374.99 11,776,620.60
减: 调整数 0 0
其他转入 0 0
六、可供分配的利润 32,250,491.11 -1,232,970.91
减：提取法定盈余公积 0 0
提取法定公益金 0 0
提取职工奖励及福利基金 0 0
提取储备基金 0 0
提取企业发展基金 0 0
利润归还投资 0 0
七、可供投资者分配的利润 32,250,491.11 -1,232,970.91
减：应付优先股股利 0 0
提取任意盈余公积 0 0
应付普通股股利 0 0
转作股本的普通股股利 0 0
送股应交个人所得税 0 0
弥补累计亏损 0 0
八、未分配利润 32,250,491.11 -1,232,970.91
项 目 母 公 司
上 年 累 计 上年同期 本期期末
一、主营业务收入 567,408,265.20 0 0
主营业务收入净额 567,408,265.20 0 0
减：主营业务成本 465,197,586.44 0 0
主营业务税金及附加 771,828.97 0 0
二、主营业务利润 101,438,849.79 0 0
加：其他业务利润 8,800,231.90 0 0
减：营业费用 25,283,452.50 0 0
管理费用 71,598,510.67 0 0
财务费用 15,641,650.61 0 0
三、营业利润 -2,284,532.09 0 0
加：投资收益 5,422,711.33 0 0
补贴收入 0 0 0
营业外收入 1,478,667.52 0 0
减：营业外支出 2,725,355.89 0 0
四、利润总额 1,891,490.87 0 0
减：所得税 1,450,552.37 0 0
少数股东损益 0 0 0
五、净利润 440,938.50 0 0
加：年初未分配利润 37,295,374.99 0 0
减: 调整数 1,843,482.82 0 0
其他转入 0 0 0
六、可供分配的利润 35,892,830.67 0 0
减：提取法定盈余公积 44,093.85 0 0
提取法定公益金 22,046.93 0 0
提取职工奖励及福利基金 0 0 0
提取储备基金 0 0 0
提取企业发展基金 0 0 0
利润归还投资 0 0 0
七、可供投资者分配的利润 35,826,689.89 0 0
减：应付优先股股利 0 0 0
提取任意盈余公积 0 0 0
应付普通股股利 0 0 0
转作股本的普通股股利 22,142,194.00 0 0
送股应交个人所得税 1,907,875.29 0 0
弥补累计亏损 0 0 0
八、未分配利润 11,776,620.60 0 0
现 金 流 量 表
项 目 合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 260,004,477.36
收到租金 1,221,994.96
收到的税费返还 0
收到的其他与经营活动有关的现金 50,090,296.42
现金流入小计 311,316,768.74
购买商品、接受劳务支付的现金 0
经营租赁支付的现金 62,734.20
支付给职工以及为职工支付的现金 18,497,178.68
支付的除增值税,所得税以外的其它税款 5,305,042.52
支付的所得税款 1,450,552.37
实际缴纳的??值税款 6,263,370.54
支付的各项税费 0
支付的其他与经营活动有关的现金 265,055,947.24
现金流出小计 296,634,825.55
经营活动产生的现金流量净额 14,681,943.19
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 0
取得投资收益所收到的现金 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 0
收到的其他与投资活动有关的现金 0
现金流入小计 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,416,644.15
投资所支付的现金 0
支付的其他与投资活动有关的现金 0
现金流出小计 4,416,644.15
投资活动产生的现金流量净额 -4,416,644.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0
借款所收到的现金 114,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0
现金流入小计 114,400,000.00
偿还债务所支付的现金 132,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 0
偿付利息所支付的现金 14,345,550.18
支付的其他与筹资活动有关的现金 0
现金流出小计 146,745,550.18
筹资活动产生的现金流量净额 -32,345,550.18
四、汇率变动对现金的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 -22,080,251.14
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -13,009,591.51
加：少数股东损益 0
计提的资产减值准备 -2,393,454.00
固定资产折旧 11,335,447.34
无形资产摊销 173,250.00
长期待摊费用摊销 0
待摊费用减少（减：增加） 0
预提费用增加（减：减少） 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) 0
固定资产报废损失 224,371.58
财务费用 7,522,573.15
投资损失(减：收益) 180,170.11
递延税款贷项(减：借项) 0
存货的减少(减：增加) 7,779,425.71
经营性应收项目的减少(减：增加) 13,982,734.22
经营性应付项目的增加(减：减少) -8,975,646.09
其他 -2,137,337.32
经营活动产生的现金流量净额 14,681,943.19
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0
一年内到期的可转换公司债券 0
融资租入固定资产 0
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 22,696,260.33
减:现金的期初余额 44,776,511.47
现金等价物的期末余额 0
减:现金等价物的期初余额 0
现金及现金等价物净增加额 -22,080,251.14