重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 浙江安平创业投资股份有限公司
A股简称：浙江创业
A股代码：600840
公司法定英文名称：ZHEJIANG ANPING VENTURE INVESTMENT CO.,LTD.
（二）公司注册地址：杭州市体育场路４７９号７楼
公司办公地址：杭州市体育场路４７９号７楼
邮政编码：310007
公司网址：www.600840.com.cn www.600840.net.cn
公司电子信箱：[email protected]
（三）法定代表人：刘全民
（四）公司董事会秘书：林俊波
联系电话：0571-87055977、87055978
传真：0571-87055977、87055978
联系地址：杭州市体育场路４７９号７楼
证券事务代表：王微
联系电话：0571-87055987
传真：0571-87055978
（五）公司中报备置地点：公司董事会秘书处
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN
定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》
二、主要财务数据和指标
(一)主要财务指标（单位：人民币元）
项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
（调整后）
净利润 3,173,980.23 412,854.33
扣除非经常性损益后的净利润 3,603,568.43 -1,156,271.96
每股收益 0.023 0.003
净资产收益率(%) 1.93 0.29
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.313 0.136
总资产 477,627,986.73 248,938,875.74
资产负债率(%) 61.14 39.80
股东权益(不含少数股东权益) 164,470,797.07 144,695,849.41
每股净资产 1.18 1.04
调整后每股净资产 1.12 1.00
项 目 2000年度
（调整后）
净利润 17,132,648.24
扣除非经常性损益后的净利润 12,924,013.41
每股收益 0.123
净资产收益率(%) 10.62
每股经营活动产生的现金流量净额 0.274
总资产 321,678,769.51
资产负债率(%) 48.47
股东权益(不含少数股东权益) 161,296,816.84
每股净资产 1.15
调整后每股净资产 1.10
(二)利润表附表
项 目 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.801 5.858 0.0683 0.0683
营业利润 -0.780 -0.788 0.0092 0.0092
净利润 1.930 1.947 0.0227 0.0227
扣除非经常性损益后净利润 2.191 2.212 0.0258 0.0258
注：
主要财务指标计算方法：
1、每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
2、净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%；
3、每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
4、调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收账款－待摊费用－待处理（流动、固定）资
产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）／报告期末普通股股份总数扣除的非经常性损益项目和
涉及金额：
1、营业外支出（扣除水利建设基金） -436354.76元
2、营业外收入 6766.56元
三、股本变动及主要股东持股情况
1、股本变动情况
（数量单位：股）
本次变动前 本次变动增减（+,-）
配股 送股 公积金转股 增发 其它
一、未上市流通股份
1、发起人股份 7183614
其中：国家拥有股份 7183614
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 68147538
3、内部职工股份
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 75331152
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 64420251
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 64420251
三、股份总数 139751403
本次变动后
小计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 7183614
其中：国家拥有股份 7183614
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 68147538
3、内部职工股份
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 75331152
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 64420251
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 64420251
三、股份总数 139751403
2、主要股东持股情况
截止2001年6月30日,公司前十名股东持股情况：
股东名称 本期末持股数 持股比例 股份性质
（股） (%)
宁波嘉源实业发展有限公司 30,550,854 21.86 法人股
杭州市财务开发公司 15,000,000 10.73 法人股
浙江新湖集团股份有限公司 9,982,500 7.14 法人股
绍兴市国有资产经营公司 7,183,614 5.14 国家股
温州三瑞投资有限公司 6,993,939 5.00 法人股
海通绍兴 3,000,000 2.15 法人股
浙江天杭股份有限公司 1,293,600 0.93 法人股
胡建平 697,950 0.50 流通股
宋秦 542,047 0.39 流通股
何文雅 425,992 0.30 流通股
注：
（1）持股5%以上股东所持股份在报告期内无变化。
（2）本公司第三大股东浙江新湖集团股份有限公司是本公司第一大股东宁波嘉源实业发展有限公司的控股股
东,两家公司合计持有本公司29％的股份。前十大股东中其他法人股东无关联关系,流通股东关联关系不详。
（3）报告期内,因贷款需要,股东单位浙江新湖集团股份有限公司将其所持有的“浙江创业”法人股9,982,500
股以及其控股子公司宁波嘉源实业发展有限公司所持有的“浙江创业”法人股30,550,854股,共计40,533,354股,质
押给中国光大银行杭州西湖支行,质押期限为2001年6月22日至2002年7月15日。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务范围及经营状况：
报告期公司主营业务范围包括：房地产,有线电视付费点播系统(VOD)的研制生产和销售,电子计算机网络系统
及软件研究开发和技术服务,贸易,宾馆。
报告期内,公司实现主营业务收入88,125,561.39元,较上年同期增加125.18%；实现主营业务利润9,540,964.94
元,较上年同期增加208.36%。
2、公司主要经营活动及业绩：
经过二年多的艰苦调整,公司较好地解决了一些历史遗留问题：大幅裁减了冗员,撤出了商业零售业,逐步盘活
存量资产,公司的产业结构、人员结构正发生着脱胎换骨的变化。随着历史包袱的逐步减轻,公司确立新的主业的发
展条件已经具备,公司董事会、经理层在近两年的大量调研、论证、实践的基础上,于今年上半年确立了公司今后的
发展战略：以房地产及相关的电子信息技术的开发、服务为主业。围绕着新的发展战略,公司上半年加大了对房地
产的投入力度,大举进军上海房地产业,同时在原有的视频点播系统的基础上,开发和推广小区宽带智能视频服务系
统,以适应市场发展的趋势。
（1）上海新湖房地产开发有限公司
公司于今年4月出资3200万元,参股组建了上海新湖房地产开发有限公司,本公司占40％股份。为进一步突出主
业,同时有利于上海新湖房地产开发有限公司的规范运作,本公司又于6月份决定以1.00元／股的价格受让浙江新湖
集团股份有限公司所持有的上海新湖房地产开发有限公司40%的股份。受让后,本公司持有上海新湖房地产开发有限
公司80%的股份。
上海新湖房地产开发有限公司注册资本8000万元人民币；注册地：上海中山北路2130号；主营业务：房地产开
发经营、物业管理、建筑装潢材料、机械设备。现公司正致力于上海市普陀区东新村地块项目的改造开发。该项目
是上海市普陀区中心区域旧城改造的重点项目,也是市区环线内危棚简屋改造最大的项目之一,全面享受上海市政府
“365"优惠政策。项目总用地面积421亩,地理位置优越,交通便利,是理想的中、高档商品房开发基地。计划总建筑
面积80余万平方米,用4--5年时间分期逐步实施,预计有良好的投资回报。目前项目一期工程正在紧锣密鼓地进行中
,为确保该项目成功运作,公司配备了强有力的经营管理班子,在人、财、物各方面给予全力支持。
公司还进一步加大了对绍兴原有已开发的红太阳中心等房地产项目的租售力度。公司持股25%的温州新湖房地
产开发有限公司所开发的温州瓯北“罗马城”项目,进展顺利,预计今年会有一定收益。
（2）浙江高新信息技术有限公司
公司继续拓展宾馆VOD市场,并根据市场情况及时对业务结构和业务重点作出调整,将宾馆VOD的市场营销策略从
投资转为销售。同时,积极推进小区宽带智能视频服务系统的研发工作,上半年完成了系统的开发研制和申报立项工
作,被全国电子信息系统推广办公室列为“倍增计划”项目,并被列为“2001年浙江省技术创新重点计划项目”和“
2001年浙江省高新技术产业化系统工程项目”。大力拓展智能楼宇系统的市场开发工作,积极参与各项工程的招投
标竞争,锻炼了队伍,扩大了影响。此外,还利用自己的技术优势,积极开展技术服务、网络集成等各项业务。
该公司正形成以小区宽带视频服务系统为重点,辅之以智能楼宇系统、宾馆VOD系统的业务格局。上半年实现收
入8,102,816.22元,利润2,953,566元。
（3）杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司和浙江省石化工贸有限公司
公司在上半年继续巩固原有的石化贸易基地。在石化产品市场环境恶化的情况下,公司业务人员积极走访客户,
开拓市场,更加灵活地维系上下游厂家的关系,同时与中化国际、中化浦东发展进口内销往来,采取各种手段,力争保
持原有的市场份额,并有所盈利。今年上半年石化贸易实现销售收入72,110,373.46元,利润28,934.92元。
（4）绍兴市创业资产管理公司：作为公司在绍兴的管理中心,全面负责公司在绍兴的资产经营工作,上半年通
过改革挖潜,存量资产得到进一步盘活,经济效益有所提高。其中：
绍兴市百大宾馆：
经过改制后的百大宾馆,经营观念和机制都发生了较大的变化。通过一系列卓有成效的改革措施以及广大员工
的辛勤劳动,经济效益取得了较为显著的提高。上半年实现收入1,734,249.50元,利润170,939.66元。
绍兴百大房地产有限责任公司和绍兴市红太阳物业管理有限公司：
上半年,通过层层落实经济指标,红太阳中心一至三层的租售率达到95%,过去一直空置的四、五楼也已达成租赁
意向。
绍兴城南大厦和鞋革箱包市场：
面积为3300m2的鞋革箱包市场因种种原因一直闲置,上半年公司与一大型超市达成租赁意向,预计今年9月份即
可开业。可出租面积为9500m2的城南大厦通过广开门路,积极招商,已实现签约出租面积9000m2。
（二）公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内无募集资金或报告期之前募集资金延续到报告期内使用的情况。
2、其他投资情况
（1）为进一步突出公司经营主业,根据公司五届十八次董事会决议,公司以自有资金出资3200万元参股成立了
上海新湖房地产开发有限公司,开发上海普陀区东新地块,本公司占40%股份。
（2）为加大对房地产业的投入力度,同时有利于上海项目规范动作,根据公司2001年度第一次临时股东大会决
议,本公司以1.00元／股价格受让浙江新湖集团股份有限公司持有的上海新湖房地产开发有限公司40％的股份,总价
款人民币3200万元,受让后本公司在上海新湖房地产开发有限公司的股份比例增至80％,浙江新湖集团股份有限公司
不再持有上海新湖房地产开发有限公司股份。本次交易价格以经浙江天健资产评估有限公司审计的上海新湖房地产
开发有限公司截止2001年5月31日的净资产为依据,经甲乙双方协商而定。
上海新湖房地产开发有限公司目前正致力于上海普陀区东新村地块开发。该地块位于普陀区东南,占地421亩,
是上海市2001年旧城改造的最大项目,享受“365"优惠政策。总建筑面积80余万平方米,开发期4-5年,预计会有较好
的投资回报。
（三）下半年计划：
下半年公司将紧紧围绕已确立的发展战略,强化房地产主业,调整和巩固原有的经营格局和业绩。
1、大力强化房地产主业,塑造房地产企业的品牌形象
上海普陀区东新村项目是下半年公司工作的重中之重,除全力以赴做好项目的前期工作外,还将着力塑造公司房
地产企业的品牌形象,作好人才引进和培养工作,为今后几年该项目和其他项目的顺利进行奠定坚实的基础。
加强对已投资的温州瓯北“罗马城”项目的监督和管理,力争在下半年有良好回报。
锻炼自己的房地产销售中介队伍,在去年成功地运作了房地产包销业务的基础上,今年公司原有的房地产销售队
伍在对市场作大量研究的基础上,正寻找机会从事销售中介业务。由于税收和历史原因,该部门隶属于浙江省石化工
贸有限公司,时机成熟时,考虑建立专门的房地产销售中介公司。
2、加强与房地产相关的电子信息技术的研发、推广和应用
浙江高新信息技术有限公司下半年的工作重点将放在小区宽带智能视频服务系统的推广应用上,智能楼宇系统
的市场推广力度也将得到进一步加强。
3、深化改革强化管理,提高存量资产的运营效率
通过转制、承包等方式,进一步明确各级经营责任,提高公司原有存量资产的运营效率。
五、重要事项
1、公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配,也不进行公积金转增股本。
3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项：
根据2001年度第一次临时股东大会通过的决议,本公司与浙江新湖集团股份有限公司签订了股权转让协议：本
公司以人民币1.00元／股价格受让浙江新湖集团股份有限公司持有的上海新湖房地产开发有限公司40％的股权,总
价款人民币3200万元。本公司原持有上海新湖房地产开发有限公司40％的股权,受让后持股比例增至80％。上海新
湖房地产开发有限公司成立于2001年5月23日,注册资本8000万元人民币。主营业务：房地产开发、物业管理、建筑
装潢材料、机械设备。经审计至2001年5月31日净资产为8000万元人民币。本次交易价格以经浙江天健资产评估有
限公司审计的上海新湖房地产开发有限公司截止2001年5月31日的净资产为依据,经甲乙双方协商而定。交易价款在
转让协议签订后的15天内付清。（该事项公告刊登于2001年6月12日和7月14日的《中国证券报》和《上海证券报》
。）
上海新湖房地产开发有限公司目前正致力于上海普陀区东新村地块开发。该地块位于普陀区东南,占地421亩,
是上海市2001年旧城改造的最大项目,享受“365"优惠政策。经测算项目总投资40多亿元,总建筑面积80余万平方米
,开发期4-5年,预计有较好的投资回报。
5、报告期内公司重大关联交易事项：
本公司于2001年6月8日与浙江新湖集团股份有限公司签订了股权转让协议：浙江新湖集团股份有限公司将上海
新湖房地产开发有限公司40％的股权,以1.00元／股价格转让给本公司,计3200万元人民币。转让后,浙江新湖集团
股份有限公司不再持有上海新湖房地产开发有限公司的股权,本公司持有上海新湖房地产开发有限公司80％的股权
。
由于转让方浙江新湖集团股份有限公司直接和间接持有本公司29％的股权,系本公司事实上第一大股东,故此次
交易属关联交易。交易价格以经浙江天健资产评估有限公司审计的上海新湖房地产开发有限公司截止2001年5月31
日净资产为依据,经甲、乙双方协商而定。
公司对该项目进行了充分的可行性论证,预计将有较好的投资回报,对本公司的长远发展具有重要意义。本公司
董事会认为本次交易充分考虑了公司和股东的利益,对全体股东而言是公平合理的。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上按上市公司规范运作的要求严格做到“三分开”,公司相对于控股股
东人员独立、资产完整、财务独立。
人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立；总经理、副总经理等高级管理人员均在本公司领取薪
酬,未在股东单位担任重要职务。
资产方面：公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；拥有自主的工业产权、商标、非专利技术等
无形资产。
财务方面：公司设有独立的财会部门,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；独立在银行开户。
7、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、公司续聘浙江天健会计师事务所为公司年度财务报告的审计机构。
9、公司担保和抵押事项：
（1）对外担保：
根据本公司与浙江医药股份有限公司签订的互保协议(该事项公告刊登于2001年1月9日《中国证券报》和《上
海证券报》),为浙江医药股份有限公司向杭州市工商银行众安支行申请的技改项目贷款7400万元人民币提供担保,
期限自2001年4月3日至2004年1月7日(该事项公告刊登于2001年4月2日的《中国证券报》和《上海证券报》)；为浙
江医药股份有限公司向杭州市工商银行众安支行借款2000万元人民币提供担保,期限自2001年2月19日至2001年8月1
1日。
（2）对内担保：
为浙江高新信息技术有限公司借款300万元人民币提供担保,期限从2001年5月31日至2002年1月15日止；
为浙江高新信息技术有限公司借款200万元人民币提供担保,期限从2001年4月18日至2002年1月18日止；
为浙江高新信息技术有限公司借款200万元人民币提供担保,期限从2001年3月15日至2001年10月15日止；
为浙江高新信息技术有限公司借款300万元人民币提供担保,期限从2001年4月28日至2001年10月28日止；
为杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司借款1000万元人民币提供担保,期限从2001年1月22日至2001年11月22
日止；
为杭州经济技术开发区兆兴商贸有限公司开具承兑汇票2000万元人民币提供担保,期限从2001年5月25日至2001
年12月10日止；
为浙江省石化工贸有限公司借款200万元人民币提供担保,期限从2001年1月21日至2001年9月20日止。
（3）截至2001年6月30日,本公司以绍兴市解放路258号绍兴百大宾馆房产作抵押,向中国建设银行绍兴市分行
贷款1,000万元。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
1、 会计报表（附后）
2、 会计报表附注
金额单位：人民币元
一、公司简介
浙江安平创业投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经绍兴市人民政府办公室[1986]绍市办
172号文批准,在原绍兴百货大楼的基础上改组设立的股份有限公司。公司现有股本139,751,403.00元,其中已流通
人民币A股股票64,420,251股,每股1元。本公司股票于1994年3月11日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司经营范围：高新技术产业的投资和开发；电子计算机网络系统及软件研究开发和技术服务；电子计算机
软件、硬件销售；实业投资；投资管理与咨询服务；经济信息咨询（不含期货、证券咨询）。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
（一）会计制度
执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
（二）会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止；本报告所载财务信息的会计期间为 2001 年1月 1日起至2001年6月30
日止。
（三）记账本位币
采用人民币为记账本位币。
（四）记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。
（五）现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现
金、价值变动风险很小的投资。
（六）坏账核算方法
1．采用备抵法核算坏账。
坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的 6 %计提。
2．坏账的确认标准为:
（1）债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然无法收回；
（2）债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收款项,经批准后作为坏账损失,并冲销提取的坏账准备。
（七）存货核算方法
1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品等。
2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账,发出原材料采用加权平均法计价；零售商
品采用售价核算法。领用低值易耗品按一次摊销法摊销。
3．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分,期末
采用成本与市价孰低计价原则,按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。
（八）短期投资核算方法
1．短期投资,按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。
2．期末短期投资按成本与市价孰低计价,并按投资项目计提跌价准备。
（九）长期投资核算方法
1．长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值入帐。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以
下,或虽占20%或20%以上,但不具有重大影响的,按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以
上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以
上的,采用权益法核算,并合并会计报表。
2．股权投资差额,在合同规定的投资期限内,平均摊销。合同没有规定投资期限的,借方差额在10年内平均摊销
；贷方差额按10年平均摊销。
3．长期债权投资,以实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额记账。溢价或折价在债券
存续期间内,按直线法予以摊销。
4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因,导致长期投资可收回金额低于账面价值,按可收
回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。
（十）委托贷款核算方法
1．委托金融机构贷出的款项,按实际委托的贷款金额入账。
2．委托贷款利息按期计提,计入损益；按期计提的利息到期不能收回的,停止计提利息,并冲回原已计提的利息
。
3．期末,按委托贷款本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备
。
（十一）固定资产及折旧核算方法
1．固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：使用年限在 1年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输
工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,但单位价值在2,000元以上,并且
使用期限超过2年的物品。
2．固定资产折旧采用平均年限法。按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的5%）确定折旧年
限和年折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30 3.17
通用设备 8 11.88
电子设备 5-15 19-6.33
运输工具 5-15 19-6.33
其他设备 5-15 19-6.33
3．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因,导致固定资产可收回金额低于账面价值,按单
项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额,提取固定资产减值准备。当存在下列情况之一时,应当按照该项固
定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备：
（1）长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无转让价值的固定资产；
（2）由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产；
（3）虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产；
（4）已遭到毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
（5）其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。
（十二）在建工程核算方法
1．在建工程以各项工程实际发生的支出入账,按工程项目分类核算,并在工程交付使用时按工程实际成本转入
固定资产。
2．与购建固定资产有关的专门借款所发生的借款费用,在满足《企业会计准则—借款费用》所规定的条件下,
计入所购建固定资产的成本；其他借款费用则直接计入当期财务费用。
3．期末,存在下列一项或若干项情况的,按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额,提取在建工程减
值准备：
（1）长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程；
（2）项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
（3）以证明在建工程已经发生减值的情形。
（十三）无形资产核算方法
1．无形资产按取得时的实际成本入账。
2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销,计入损益。
如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限,该无形资产的摊销年限按如下原则
确定：
（1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的,按合同规定的受益年限摊销；
（2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的,按法律规定的有效年限摊销；
（3）合同规定了受益年限,法律也规定了有效年限的,按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；
合同没有规定受益年限,法律也没有规定有效年限的,摊销年限不超过10年。
如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的,将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费
用。
3．购入或以支付土地出让金方式取得的土地使用权,按实际支付的价款入账,在尚未开发或建造自用项目前,作
为无形资产核算。待开发或建造时将其账面价值转入相关在建工程成本。
4．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力,按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的
差额,提取无形资产减值准备。
（十四）长期待摊费用核算方法
1．长期待摊费用按实际支出入账,在项目的受益期内分期平均摊销。
2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外）,先在长期待摊费用中归集,待开始生产经营当月起一次计入
损益。
（十五）收入确认原则
1．商品销售
在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已
经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。
2．提供劳务
（1）劳务在同一年度内开始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取款项的证据时,确认劳务收入。
（2）劳务的开始和完成分属不同的会计年度的,在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交
易相关的价款能够流入,已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时,按完工百分比法,确认劳
务收入。
（3）长期合同工程在合同结果已经能够合理预见时,营业收入按结帐时已完成工程的进度的百分比计算；营业
成本以预见完工总成本的同一百分比计算。
3．让渡资产使用权
让渡现金使用权的利息收入,按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金资产使用权的使用费
收入,按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济
利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。
4．建造合同
（1）建造合同的结果能够可靠地估计时,按完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用；
（2）当期完成的建造合同,按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入,同
时按累计实际发生的合同成本减去以前会计年度累计已确认的费用后的余额作为当期费用；
（3）建造合同的结果不能可靠地估计时,则区别以下情况处理：
1）合同成本能够收回的,合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认,合同成本在其发生的当期作为费用
；
2）合同成本不可能收回的,应当在发生时立即作为费用,不确认收入。
（4）在一个会计年度内完成的建造合同,在完成时确认合同收入和合同费用。
（5）如果合同预计总成本超过合同预计总收入,则将预计损失立即作为当期费用。
（十六）所得税的会计处理方法
企业所得税,采用应付税款法核算。
（十七）合并会计报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据,按照《合并会计报表暂行
规定》编制而成。对合营企业,则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策
确定,合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等,在合并时抵销。
（十八）会计政策、会计估计变更说明
本公司固定资产、在建工程和无形资产原期末不计提减值准备,现按照《企业会计制度》的规定和财政部财会[
2001]17号文的有关要求,从2001年1月1日起改为执行对上述资产期末可收回金额低于账面价值的差额提取减值准备
的会计政策；委托贷款按本金与可收回金额孰低计量,可收回金额低于委托贷款本金的差额,计提委托贷款减值准备
；同时开办费核算也执行新的企业会计制度；公司发生的债务重组和非货币性交易,改按现行会计准则进行会计处
理；根据财政部财会[2001]5号文的有关要求,公司从2001年1月1日起取消“住房周转金”项目,其余额全部调整200
0 年年初未分配利润并转入盈余公积。对上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的
期初数；利润及利润分配表的上年同期数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为6133842.4
7 元,其中,因委托贷款减值准备计提方法变更的累积影响数为 0元、固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数
为 2993307.85 元、在建工程减值准备计提方法变更的累积影响数为 2082769.76 元、无形资产减值准备计提方法
变更的累积影响数为 0元；开办费核算方法变更的累计影响数为793892.22元；因债务重组、非货币性交易会计核
算方法变更的累计影响数为0 元；因取消“住房周转金”项目的累积影响数为 263872.64 元。由于会计政策变更,
调减了2000年初的未分配利润1926257.11元；调减了2000年度的净利润4207585.36元；调减了2001年年初留存收益
6133842.47元,其中,未分配利润调减了5869969.83元,盈余公积调减了263872.64元；利润及利润分配表上年同期数
栏的年初未分配利润调减了5869969.83元。
三、税（费）项
（一）增值税
按17%的税率计缴。
（二）消费税
按5%的税率计缴。
（三）营业税
按5%的税率计缴。
（四）城市维护建设税
按应缴流转税税额的7%计缴。
（五）教育费附加
按应缴流转税税额的4%计缴。
（六）企业所得税
母公司所得税根据浙江省税务局直属一分局直税[1993]599号文件规定按15%的所得税税率计算缴纳,子公司按
其实际适用税率计算缴纳。
四、控股子公司及合营企业
（一）控制的所有子公司及合营企业
公司名称 注册地址 注册资本 经营范围
绍兴百大房地产有限责任公司 绍兴 500万 房地产开发
浙江高新信息技术有限公司 杭州 1,000万 vod产品生产销售
浙江省石化工贸有限公司 杭州 615万 化工原料及产品销售
绍兴市百大宾馆有限责任公司 绍兴 50万 住宿、餐饮、娱乐
上海新湖房地产有限责任公司 上海 8000万 房地产开发
合计
公司名称 投资额 拥有权益比例
绍兴百大房地产有限责任公司 450万 90%
浙江高新信息技术有限公司 1,320万 88%
浙江省石化工贸有限公司 553.5万 90%
绍兴市百大宾馆有限责任公司 27.7万 55.4%[注1]
上海新湖房地产有限责任公司 6,400万 80%[注2]
合计 8751.2万
[注1]：绍兴市百大宾馆原系本公司全资子公司,报表并入母公司,本期根据浙江安平创业投资股份有限公司（2
000）69号文件重新组建绍兴市百大宾馆有限公司,通过全资子公司绍兴市创业资产管理有限公司出资27.7万元,占
该公司注册资本55.4%,为非全资子公司,报表并入合并范围。
[注2]：该公司注册资金8,000万,本公司2001年4月出资3200万元占注册资本的40%,同年以6月30日为股权转让
基准日,平价受让浙江新湖集团股份有限公司持有的40%的股权,本公司总投入为6400 万元,占注册资本80%。
（二）未纳入合并报表范围子公司的情况、原因及对财务状况的影响说明
本公司出资250万投资温州新湖房地产有限责任公司,持股比例为25%。
（三）合并报表范围发生变更的内容和原因；按照比例合并方法进行合并的公司的特别说明：①绍兴市创业资
产管理有限公司原公司以实物作价出资1500万元占注册资本的95.54%,控股90%的子公司绍兴百大房地产有限责任公
司出资70 万元,占注册资本的 4.46 %,现本公司将实物投资 1500万元改为现金投资1500 万元,绍兴百大房地产有
限责任公司根据股东大会决议将其所占股份转让给杭州兆兴商贸有限公司,但因杭州兆兴商贸有限公司为本公司全
资子公司,故经股权转让,绍兴市创业资产管理公司由原来的控股公司转为全资公司,报表不列入合并范围,而属母公
司范围。②绍兴市百大宾馆由原来的全资子公司组建为绍兴市百大宾馆有限责任公司,因出资比例变动,本期列入合
并范围。③上海新湖房地产有限责任公司是本公司新投资企业,投资金额6400万元,占该公司股本80%,列入合并范围
。
五、合并会计报表项目注释
(一)合并资产负债表项目注释
1. 货币资金 期末数164,000,498.76
（1）明细情况
项 目 期初数 期末数
现金 49,607.22 36,657.82
银行存款 103,028,350.23 158,158,483.64
其他货币资金 3,400,000.00 5,805,357.30[注]
合 计 106,477,957.45 164,000,498.76
[注]:其中300万元为银行承兑保证金,其余为已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金。
（2）动幅度超过30%的原因说明
本期末余额较2000年末余额增长54.02%,主要系短期借款增加。
2. 短期投资 期末数8,129,580.52
（1）明细情况
项 目 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值
股票投资 17,408,866.49 3,416,367.64 17,457,748.85
其中:湖北兴化 6,312,026.49 3,416,367.64 2,895,658.85
宝钢股份 10,539,870.00 0.00 13,666,530.00
太化股份 5,500.00 0.00 13,350.00
金瑞股份 164,890.00 0.00 164,890.00
天科股份 46,060.00 0.00 46,060.00
天路股份 61,920.00 0.00 61,920.00
龙净股份 57,600.00 0.00 182,800.00
宁沪高速 4,200.00 0.00 4,200.00
天方药业 93,000.00 0.00 225,360.00
澳柯玛 118,300.00 0.00 189,800.00
抚顺特钢 5,500.00 0.00 7,180.00
福建高速 59,940.00 0.00 59,940.00
盘江股份 54,000.00
交大昂立 82,620.00
鞍山合成 1,433,810.52
航天晨光 48,000.00
中新药业 60,000.00
龙净环保 28,800.00
华微电子 16,840.00
其他投资 6,345,570.00
合 计 23,754,436.49 3,416,367.64 20,338,068.85
项 目 期末数
账面余额 跌价准备 账面价值
股票投资 1,784,010.52 0.00 1,784,010.52
其中:湖北兴化
宝钢股份
太化股份
金瑞股份
天科股份
天路股份
龙净股份
宁沪高速
天方药业
澳柯玛
抚顺特钢
福建高速
盘江股份 0.00 54,000.00
交大昂立 0.00 82,620.00
鞍山合成 0.00 1,433,810.00
航天晨光 0.00 48,000.00
中新药业 0.00 60,000.00
龙净环保 0.00 28,800.00
华微电子 0.00 16,840.00
其他投资 6,345,570.00[注1]
合 计 8,129,580.52 0.00 8,129,580.52
注1:系短期合作经营。
（2）占短期投资总额10%（含10%）以上的其他投资
项 目 投入日期 金 额 所得收益
绍兴市商贸发展有限公司 1998年 6,345,570.00 0.00
(3) 变动幅度超过30%的原因说明:
本期末较2000年末余额减少65.78%,主要原因是公司本期将“湖北兴化”和“宝钢股份”股票全部出售。
3. 应收票据 期末数1,741,500.00
（1）明细情况
项 目 期末数
银行承兑汇票 1,741,500.00
(2)无持有本公司5%(含5%)以上股份股东单位账款。
4. 应收股利 期末数21,330.00
5. 应收利息 期末数0.00
6. 应收账款 期末数 1,168,272.93
（1）账龄分析
账 龄 期初数
账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1 年以内 800,141.23 77.56 48,008.47 752,132.76
1-2 年 71,874.63 6.97 4,312.48 67,562.15
2-3 年 30,925.09 3.00 1,855.51 29,069.58
3 年以上 128,689.18 12.47 7,721.35 120,967.83
合 计 1,031,630.13 100 61,897.81 969,732.32
账 龄 期末数
账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1 年以内 871,737.10 70.14 52,304.23 819,432.87
1-2 年 130,855.52 10.53 7,851.33 123,004.19
2-3 年 133,616.48 10.75 8,016.99 125,599.49
3 年以上 106,634.45 8.58 6,398.07 100,236.38
合 计 1,242,843.55 100 74,570.62 1,168,272.93
（2）欠款金额前5名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
杭州中法化学有限公司 325,112.22 2001年 货款
绍兴劳保用品有限公司 126,223.54 2001年 货款
湖州经贸 90,000.00 2001年 货款
杭州大厦 86,831.37 2001年 货款
杭州顺达塑胶有限公司 287,000.00 2001年 货款
小 计 915,167.13
（3）无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款
（4）本期计提坏账准备,比例为6%。
7. 其他应收款 期末数12,987,491.51
（1）账龄分析
账 龄 期初数
账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1 年以内 2,645,880.76 20.86 8,752.85 2,487,127.91
1-2 年 1,066,892.82 8.41 64,013.57 1,002,879.25
2-3 年 1,474,133.42 11.63 88,448.00 1,385,685.42
3 年以上 7,494,608.22 59.01 449,676.49 7,044,931.73
合 计 12,681,515.22 100.00 760,890.91 11,920,624.31
账 龄 期末数
账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1 年以内 1,887,723.66 13.66 113,263.42 1,774,460.24
1-2 年 1,840,355.66 13.32 110,421.34 1,729,934.32
2-3 年 182,899.02 1.32 10,973.94 171,925.08
3 年以上 9,905,501.99 71.70 594,330.12 9,311,171.87
合 计 13,816,480.33 100.00 828,988.82 12,987,491.51
（2）欠款金额前5名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
绍兴市中联时装公司 5,000,000.00 1994年 暂借款
绍兴市住房基金管理中心 1,931,908.06 2001年 公积金存款
绍兴市商贸发展有限公司 1,634,610.00 1997年 暂借款
绍兴市石英总厂 800,000.00 1997年 暂借款
绍兴轧钢厂物资公司 496,068.23 1997年 暂借款
小 计 9,862,586.29
（3）无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款
(4）本期计提坏账准备,比例为6%。
8. 预付账款 期末数 120,445,067.66
（1）账龄分析
账 龄 期初数 期末数
金 额 比例（%） 金 额 比例（%）
1 年以内 12,676,611.97 77.73 116,812,092.16 96.98
1-2 年 155,990.06 0.96 3,564,638.84 2.96
2-3 年 3,461,634.30 21.22 53,134.30 0.05
3 年以上 15,202.36 0.09 15,202.36 0.01
合 计 16,309,438.69 100.00 120,445,067.66 100.00
（2）欠款金额前5名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间
上海市普陀区城市建设投资有限公司 100,000,000.00 2001年
天津大沽化工有限公司 12,244,111.23 2001年
浙江里奥消防工程公司 3,408,500.00 1999年
扬子石油化工股份有限公司 1,924,339.33 2001年
齐鲁石化公司上海经营部 1,125,247.40 2001年
小 计 118,702,197.96
单位名称 欠款原因
上海市普陀区城市建设投资有限公司 预付土地出让金
天津大沽化工有限公司 预付购货款
浙江里奥消防工程公司 预付购货款
扬子石油化工股份有限公司 预付购货款
齐鲁石化公司上海经营部 预付购货款
小 计
（3）无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款
(4)变动幅度超过30%的原因说明:
本期末较2000年末余额增加638.5%,主要原因系上海新湖房地产公司,支付的第一期土地出让金。
9. 存货 期末数 80,219,199.93
（1）明细情况
项 目 期初数 期末数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额
库存材料 109,021.76 0.00 109,021.76 2,554,416.94
低值易耗品 2,314.90 0.00 2,314.90 0.00
库存商品 9,004,291.10 164,365.44 8,839,925.66 7,168,872.60
开发产品 64,952,052.65 0.00 64,952,052.65 70,827,680.59
在产品 4,685,466.66 0.00 4,685,466.66 0.00
合 计 78,753,147.07 164,365.44 78,588,781.63 80,550,970.13
项 目
跌价准备 账面价值
库存材料 0.00 2,554,416.94
低值易耗品 0.00 0.00
库存商品 331,770.20 6,837,102.40
开发产品 0.00 70,827,680.59
在产品 0.00 0.00
合 计 331,770.20 80,219,199.93
（2）存货可变现净值的确定依据说明
对存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回部分,期末采用成本
与市价孰低计价原则按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取。
10. 待摊费用 期末数 445,197.15
项 目 期初数 本期增加 本期摊销
94年初存货已征税额未抵扣款 758,563.69 0.00 758,563.69
报刊费 10,325.56 0.00 10,325.56
房租 53,000.00 46,500.00 84,000.00
保险费 45,608.25 62,659.89 48,359.90
其他 82,635.83 361,023.34 73,870.26
合 计 950,133.33 470,183.23 975,119.41
项 目 期末数
94年初存货已征税额未抵扣款 0.00
报刊费 0.00
房租 15,500.00
保险费 59,908.24
其他 369,788.91
合 计 445,197.15
11. 长期股权投资 期末数 8,259,943.62
（1）明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 0.00 136,468.80 0.00 136,468.80
其他股权投资 4,581,800.00 0.00 0.00 4,581,800.00
股权投资差额 3,764,541.00 0.00 222,866.18 3,541,674.82
合 计 8,346,341.00 136,468.80 222,866.18 8,259,943.62
1）长期股权投资——股票投资
明细情况
被投资单位 股票数量 投资成本 账面余额
浙江尖峰(法人股) 52,488 136,468.80 136,468.80
2)长期股权投资---其他股权投资
明细情况
被投资单位 持股比例 投资期限 投资成本
温州新湖房地产开发有限公司 25% 50年 2,500,000.00
海南兴业聚酯股份有限公司 长期 1,581,800.00
浙江金桥股份有限公司 0.96% 长期 500,000.00
小 计 4,581,800.00
被投资单位 损益调整 减值准备 股权投资总额
温州新湖房地产开发有限公司
海南兴业聚酯股份有限公司
浙江金桥股份有限公司
小 计
被投资单位 期末合计
温州新湖房地产开发有限公司 2,500,000.00[注]
海南兴业聚酯股份有限公司 1,581,800.00
浙江金桥股份有限公司 500,000.00
小 计 4,581,800.00
[注]:本公司对其无重大影响,采用成本法核算。
3）股权投资差额
明细情况
被投资单位 原始金额 期初数 本期增加
浙江省石化工贸有限公司 -322,453.44 298,269.43 0.00
浙江高新信息技术有限公司 4,779,776.98 4,062,810.43 0.00
小 计 4,457,323.54 3,764,541.00 0.00
被投资单位 本期摊销 期末数 摊销期限
浙江省石化工贸有限公司 -16,122.67 282,146.76 10
浙江高新信息技术有限公司 238,988.85 3,823,821.58 10
小 计 222,866.18 3,541,674.82
被投资单位 剩余摊销期限
浙江省石化工贸有限公司 8年9个月
浙江高新信息技术有限公司 8年
小 计
12. 固定资产原价 期末数 75,092,862.92
（1）明细情况
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 60,095,137.09 2,027,446.70 0.00 62,122,583.79
通用设备 3,557,881.30 184,540.07 2,800.00 3,739,621.37
运输工具 2,323,221.00 420,400.00 136,000.00 2,607,621.00
其他设备 6,316,112.39 306,924.37 0.00 6,623,036.76
合 计 72,292,351.78 2,939,311.14 138,800.00 75,092,862.92
（2）本期增加数中包括从无形资产---土地中转入2,027,446.70元。
（3）本公司上述固定资产中绍兴市解放北路258号绍兴市百大宾馆房地产已抵押给中国建设银行绍兴市分行,
抵押原值为34,842,773.35元,获得贷款1,000万元。
13．累计折旧 期末数 11,570,942.49
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 7,730,199.62 543,400.96 0.00 8,273,600.58
通用设备 1,034,277.02 166,561.66 2,800.00 1,198,038.68
运输工具 483,500.31 163,376.09 114,395.55 532,480.85
其他设备 1,294,795.36 272,027.0 0.00 1,566,822.38
合 计 10,542,772.31 1,145,365.73 117,195.55 11,570,942.49
14．固定资产净值 期末数 63,521,920.43
类 别 期初数 期末数
房屋及建筑物 52,364,937.47 53,848,983.21
通用设备 2,523,604.28 2,541,582.69
运输工具 1,839,720.69 2,075,140.15
其他设备 5,021,317.03 5,056,214.38
合 计 61,749,579.47 63,521,920.43
15．固定资产减值准备 期末数 2,993,307.85
（1）明细情况
类 别 期初数 期末数
房屋及建筑物 431.15 431.15
通用设备 534,522.20 534,522.20
运输工具 671,461.77 671,461.77
其他设备 1,786,892.73 1,786,892.73
合 计 2,993,307.85 2,993,307.85
16．固定资产净额 期末数 60,528,612.58
类 别 期初数 期末数
房屋及建筑物 52,364,506.32 53,848,552.06
通用设备 1,989,082.08 2,007,060.49
运输工具 1,168,258.92 1,403,678.38
其他设备 3,234,424.30 3,269,321.65
合 计 58,756,271.62 60,528,612.58
17. 在建工程 期末数 8,518,608.47
（1）明细情况
期初数 期末数
在建工程账面余额 7,189,015.79 10,601,378.23
在建工程减值准备 2,082,769.76 2,082,769.76
在建工程账面价值 5,106,246.03 8,518,608.47
（2）在建工程增减变动情况
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
吴家塔住宅楼 5,106,246.03 4,431.60 0.00
百大宾馆餐厅装修 0.00 86,292.02 0.00
浙江高新(vod工程) 2,082,769.76 3,870,754.96 0.00
合计 7,189,015.79 3,961,478.58 0.00
工程名称 本期其他减少数 期末数 资金来源 工程进度
吴家塔住宅楼 0.00 5,110,677.63 自筹 95%
百大宾馆餐厅装修 0.00 86,292.02 自筹 50%
浙江高新(vod工程) 549,116.14 5,404,408.58
合计 549,116.14 10,601,378.23
（3）在建工程减值准备情况
1）明细情况
工程名称 期初数 本期计提 本期转销 期末数
浙江高新(vod工程) 2,082,769.76 0.00 0.00 2,082,769.76
小 计 2,082,769.76 0.00 0.00 2,082,769.76
18. 无形资产 期末数 2,843,513.06
（1）明细情况
无形资产 原始 期初 本期
种类 金额 账面余额 增加
人民东路9号使用权 1,740,990.00 1,549,481.10 0.00
鲁迅路299号土地使用权 3,147,400.00 2,886,925.48 0.00
下大路土地使用权 537,040.00 477,965.60 0.00
合 计 5,425,430.00 4,914,372.18 0.00
无形资产 本期 本期 期末
种类 转出 摊销 账面余额
人民东路9号使用权 1,549,481.10[注] 0.00 0.00
鲁迅路299号土地使用权 0.00 43,412.42 2,843,513.06
下大路土地使用权 477,965.60 0.00 0.00
合 计 2,027,446.70 43,412.42 2,843,513.06
无形资产 减值 账面
种类 准备 价值
人民东路9号使用权 0.00 0.00
鲁迅路299号土地使用权 0.00 2,843,513.06
下大路土地使用权 0.00 0.00
合 计 0.00 2,843,513.06
[注]:此为职工房的土地使用权,因职工房已出售,住房周转金红字已转入盈余公积,因此相应的土地使用权金额
也同时转销。
19. 长期待摊费用 期末数 7,829,170.54
（1）明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装璜费 1,815,419.62 293,000.00 96,967.63 2,011,451.99
职工安置费 5,309,865.09 0.00 0.00 5,309,865.09
开办费 0.00 459,792.36 0.00 459,792.36
其 他 126,957.15 0.00 78,896.05 48,061.10
合 计 7,252,241.86 752,792.36 175,863.68 7,829,170.54
20. 短期借款 期末数 142,000,000.00
（1）明细情况
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 10,000,000.00 20,000,000.00
保证借款 80,800,000.00 122,000,000.00
信用借款 0.00 0.00
合 计 90,800,000.00 142,000,000.00
（2）变动幅度超过30%原因说明:
本期末较2000年末余额增长56.39%,主要系公司本期短期流动资金借款增加。
（3）本公司无逾期借款。
21. 应付票据 期末数 30,000,000.00
（1）明细情况
项 目 期末数
银行承兑汇票 30,000,000.00
商业承兑汇票 0.00
合 计 30,000,000.00
（2）无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款
22. 应付账款 期末数 5,277,736.24
(1) 无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款
(2)变动幅度超过30%原因说明:
本期末余额较2000年末增加229.04%,主要系子公司石化工贸公司货款因发票未到,商品暂估入账数。
23. 预收账款 期末数 2,940,027.80
（1）无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款
24. 应交税金 期末数2,100,901.54
税 种 期初数 期末数
增值税 -1,279,113.33 -639,628.84
消费税 0.00 0.00
营业税 194,985.10 432,114.19
城市维护建设税 13,394.14 29,307.99
企业所得税 2,761,030.88 2,276,223.13
房产税 77,001.43 -4,780.60
土地增值税 5,363.55 7,585.67
代扣代缴个人所得税 320.00 0.00
其他 0.00 80.00
合 计 1,772,981.77 2,100,901.54
25. 其他应付款 期末数 108,043,910.28
（1）占本项目金额10%（含10%）以上大额其他应付款
单位名称 款项性质及内容 金额
宁波昌达贸易有限公司 往来款 20,000,000.00
杭州五环实业有限公司 往来款 70,000,000.00
小 计 90,000,000.00
单位名称 备注
宁波昌达贸易有限公司 已于2001年7月付清
杭州五环实业有限公司 已于2001年7月付清
小 计
(2)变动幅度超过30%的原因说明:
2001年6月30日余额较2000年末余额增长274.18%,主要系所属子公司上海新湖房地产公司与股东单位的往来款
。
26. 预提费用 期末数 66,640.00
项 目 期初数 期末数 期末结余原因
利 息 39,562.50 66,640.00 尚未支付的贷款利息
合 计 39,562.50 66,640.00
27. 股本 期末数 139,751,403.00
（1）明细情况
本期增减变动（+,-）
项 目 期初数 配股 送股 公积金转股
国家拥有股份 7,183,614.00
(一)尚未流通股份
1.发起人股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 68,147,538.00
3.内部职工股
4.优先股
5.其他
未上市流通股份合计 75,331,152.00
(二)已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 64,420,251.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 64,420,251.00
（三）股份总数 139,751,403.00
项 目 其他 小计 期末数
国家拥有股份 7,183,614.00
(一)尚未流通股份
1.发起人股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 68,147,538.00
3.内部职工股
4.优先股
5.其他
未上市流通股份合计 75,331,152.00
(二)已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 64,420,251.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 64,420,251.00
（三）股份总数 139,751,403.00
28. 资本公积 期末数 19,082,045.90
（1）明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 19,082,045.90 19,082,045.90
合 计 19,082,045.90 19,082,045.90
29. 盈余公积 期末数 10,643,903.22
（1）明细情况
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 7,558,430.09 7,558,430.09
法定公益金 2,777,915.66 2,777,915.66
任意盈余公积 307,557.47 307,557.47
合 计 10,643,903.22 10,643,903.22
30. 未分配利润 期末数 5,006,555.05
（1）明细情况
期初数 -8,180,535.28
加：本期增加 3,198,478.28
减：本期减少 0.00
期末数 -5,006,555.05
（二）合并利润及利润分配表项目注释
1. 其他业务利润 本期数1,022,789.35
(1)明细情况
项 目 上年同期数 本期数
业务收入 业务支出 利润 业务收入
修理业务 3.96 0.58 3.38
租赁业务 1,467,541.00 83,297.97 1,384,243.03 691,641.67
广告业务 2,000.00 113.50 1,886.50 14,910.00
娱乐业务 30,000.00 0.00 30,000.00 57,618.00
其 他 4,258,767.64 133,410.39 4,125,357.25 570,765.99
合 计 5,758,312.60 216,822.44 5,541,490.16 1,334,935.66
项 目
业务支出 利润
修理业务
租赁业务 118,744.10 572,897.57
广告业务 405.69 14,504.31
娱乐业务 1,425.41 56,192.59
其 他 191,571.11 379,194.88
合 计 312,146.31 1,022,789.35
(2)变动幅度超过30%的原因说明
本期其他业务利润较上年同期减少81.54%,主要原因系公司所属子公司浙江高新信息技术有限公司收取的技术
服务费本期因经营范围的变化,调整为主营业务收入。
2. 财务费用 本期数 2,976,755.94
(1)明细情况
项 目 上年同期数 本期数
利息支出 1,092,338.19 3,279,764.36
减：利息收入 48,722.44 322,156.71
其 他 3,785.80 19,148.29
合 计 1,047,401.55 2,976,755.94
(2)变动幅度超过30%的原因说明
本期财务费用较上年同期增长,主要原因系短期借款额度增大,故利息支出增加。
3. 投资收益 本期数 5,964,704.77
（1）明细情况
项 目 上年同期数 本期数
股票投资收益 211,676.24 6,187,570.95
其他投资收益 913,213.03
联营投资收益 126,209.74
股权投资差额摊销 -238,988.85 -222,866.18
合 计 1,012,110.16 5,964,704.77
（2）占本期利润总额10%（含10%）以上的投资项目的业务内容、相关成本、交易金额等的说明
项 目 投资收益金额 原因
股票收益 6,187,570.95 一级市场认购新股所取得的收益
4. 补贴收入 本期数 0.00
（1）明细情况
项 目 上年同期数 本期数
福利企业税收返还 6,846.54 0.00
拆迁补偿 6,390,249.08 0.00
合 计 6,397,095.62 0.00
（2）本期无发生补贴收入。
5. 营业外收入 本期数 6,766.56
项 目 上年同期数 本期数
赔款收入 2,616.88 1,102.00
其他收入 3,171.10 5,664.56
合 计 5,787.98 6,766.56
6. 营业外支出 本期数 440,206.66
项 目 上年同期数 本期数
水利建设基金 4,594.17 3,851.90
遗属补助金 23,190.00 21,050.00
其他 4,883,612.45 415,304.76
合 计 4,911,396.62 440,206.66
（三）合并现金流量表项目注释
1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金
项 目 上年同期数 本期数
运杂费 637,443.25 1,475,494.02
租赁费 960,928.96 632,696.98
办公费 85,098.02 587,787.80
审计费 130,000.00 200,000.00
差旅费 146,910.81 256,217.73
业务招待费 239,110.40 681,238.29
装璜费 300,848.69 293,000.00
小 计 2,500,340.13 4,126,434.82
2、无支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金。
3、无支付的价值较大的其他与筹资活动有关的现金。
六、母公司会计报表项目注释
（一）母公司资产负债表项目注释
1. 应收账款 期末数751,745.93
（1）账龄分析
账 龄 期初数 期末数
账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值 账面余额
1 年以内 249,835.88 69.00 14,990.15 234,845.73 508,757.67
1-2 年 38,307.12 10.58 2,298.43 36,008.69 37,781.42
2-3 年 73,912.20 20.42 4,434.73 69,477.47 105,599.46
3 年以上 147,591.16
合 计 362,055.20 100 21,723.31 340,331.89 799,729.71
账 龄
比例（%） 坏账准备 账面价值
1 年以内 63.62 30,525.46 478,232.21
1-2 年 4.72 2,266.89 35,514.53
2-3 年 13.20 6,335.97 99,263.49
3 年以上 18.46 8,855.46 138,735.70
合 计 100 47,983.80 751,745.93
（2）欠款金额前5名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
绍兴劳动防护有限责任公司 126,223.54 1年以内 货款
绍兴市华联商厦股份有限公司 39,774.42 3年以上 货款
绍兴自行车飞轮厂 37,620.21 3年以上 货款
绍兴海尔曼斯总厂 26,429.20 3年以上 货款
绍兴海尔曼斯工程机械厂 19,637.86 3年以上 货款
小 计 249,685.23
（3）无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款
2.其他应收款 期末数 75,042,495.59
（1）账龄分析
账 龄 期初数
账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1 年以内 23,274,778.63 30.98 1,396,486.72 21,878,291.91
1-2 年 51,854,038.24 69.02 3,111,242.29 48,742,795.95
2-3 年
3 年以上
合 计 75,128,816.87 100 4,507,729.01 70,621,087.86
账 龄 期末数
账面余额 比例（%） 坏账准备 账面价值
1 年以内 70,054,367.45 87.75 4,203,262.06 65,851,105.39
1-2 年 299,977.72 0.38 17,998.66 281,979.06
2-3 年 171,925.08 0.22 10,315.50 161,609.58
3 年以上 9,306,171.87 11.65 558,370.31 8,747,801.56
合 计 79,832,442.12 100 4,789,946.53 75,042,495.59
（2）欠款金额前5名的单位账款
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
绍兴市中联时装公司 5,000,000.00 1994年 暂借款
绍兴市住房公积金管理中心 1,931,908.06 2001年 公积金存款
绍兴市商贸发展有限公司 1,634,610.00 1997年 暂借款
绍兴市石英总厂 800,000.00 1997年 暂借款
绍兴市轧钢厂物资公司 496,068.23 1997年 暂借款
小 计 9,862,586.29
（3）无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位账款
3. 长期股权投资 期末数 113,720,006.34
（1）明细情况
项 目 期初数 本期增加
账面余额 减值准备 账面价值
股票投资 500,000.00 500,000.00 136,468.80
其他股权投资 46,236,145.46 46,236,145.46 67,086,380.93
合 计 46,736,145.46 46,736,145.46 67,222,849.73
项 目 本期减少 期末数
账面余额 减值准备 账面价值
股票投资 636,468.80 636,468.80
其他股权投资 238,988.85 113,083,537.54 113,083,537.54
合 计 238,988.85 113,720,006.34 113,720,006.34
（2）长期股权投资??股票投资
1）明细情况
被投资单位 股份 股票 持股 投资 损益 投资 股权投
类别 数量 比例 成本 调整 准备 资差额
浙江尖峰 法人股 52,488 136,468.80
小 计 136,468.80
被投资单位 账面 期末
余额 市价
浙江尖峰 136,468.80
小 计 136,468.80
（3）长期股权投资??其他股权投资
1）明细情况
被投资单位 持股 投资 投资 损益 投资
比例 期限 成本 调整 准备
石化工贸 90% 长期 5,857,453.44 15,214,744.57
浙江高新 88% 长期 9,550,392.27 1,796,743.36
上海新湖 80% 长期 64,000,000.00
绍兴百大房地产 90% 10年 5,776,402.01 3,264,327.07
温州新湖 25% 50年 2,500,000.00
海南兴业聚酯 长期 1,581,800.00
浙江金桥 0.96% 长期 500,000.00
小 计 89,766,047.72 20,275,815.00
被投资单位 股权投 账面
资差额 余额
石化工贸 21,072,198.01
浙江高新 11,347,135.63
上海新湖 64,000,000.00
绍兴百大房地产 9,040,729.08
温州新湖 2,500,000.00
海南兴业聚酯 1,581,800.00
浙江金桥 500,000.00
小 计 110,041,862.72
2）股权投资差额
被投资单位 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
浙江高新 4,779,776.98 4,062,810.43 238,988.85
石化工贸 -322,453.44 -298,269.43 -16,122.67
小 计 4,557,323.54 3,764,541.00 222,866.18
被投资单位 期末数 摊销期限 剩余摊销期限
浙江高新 3,823,821.58 10 8年
石化工贸 -282,146.76 10 8年9个月
小 计 3,541,674.82
3）股权投资差额形成原因说明
因控股公司本期产生利润或亏损。
（二）母公司利润及利润分配表项目注释
1. 主营业务收入 本期数5,886,156.91
项 目 上年同期数 本期数
商品批发销售收入 35,519,326.91 4,995,572.69
其他 548,762.30 890,584.22
餐饮、宾馆等服务收入 1,505,910.20 0.00
合 计 37,573,999.41 5,886,156.91
2. 主营业务成本 本期数 5,968,574.47
项 目 上年同期数 本期数
批 发 34,496,141.79 5,968,574.47
餐饮、宾馆等服务收入 236,912.40 0.00
合 计 34,733,054.19 5,968,574.47
3. 投资收益 本期数7,776,009.35
（1）明细情况
项 目 上年同期数 本期数
股票投资收益 1,197,885.98 5,260,564.53
债权投资收益
联营或合营公司
分配来的利润
股权投资转让收益
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减的金额 2,194,481.93 2,754,433.67
股权投资差额摊销 -238,988.85 -238,988.85
合 计 3,153,379.06 7,776,009.35
（2）占本期利润总额10%（含10%）以上的投资项目的业务内容
项 目 投资收益金额 原 因
浙江高新信息技术有限公司 2,599,138.08 按权益法计提投资收益
股票投资收益 5,260,564.53
小 计 7,859,702.61
七、关联方关系及其交易
（一）关联方关系
1．存在控制关系的关联方
（1）存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
宁波嘉源实业发展有限公司 宁波市 国际贸易 本公司最大股东
绍兴百大房地产开发有限公司 绍兴市 房地产开发 控股子公司
浙江高新信息技术有限公司 杭州市 Vod产品 控股子公司
浙江石化工贸有限公司 杭州市 化工石化产品 控股子公司
上海新湖房地产开发有限公司 上海 房地产开发 控股子公司
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
宁波嘉源实业发展有限公司 有限责任公司 刘全民
绍兴百大房地产开发有限公司 有限责任公司 孟令准
浙江高新信息技术有限公司 有限责任公司 谢敏
浙江石化工贸有限公司 有限责任公司 林兴
上海新湖房地产开发有限公司 有限责任公司 叶正猛
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增加 本期减少
宁波嘉源实业发展有限公司 10,000,000.00
绍兴百大房地产开发有限公司 5,000,000.00
浙江高新信息技术有限公司 8,420,223.02
浙江石化工贸有限公司 6,150,000.00
上海新湖房地产开发有限公司 80,000,000.00
企业名称 期末数
宁波嘉源实业发展有限公司 10,000,000.00
绍兴百大房地产开发有限公司 5,000,000.00
浙江高新信息技术有限公司 8,420,223.02
浙江石化工贸有限公司 6,150,000.00
上海新湖房地产开发有限公司 80,000,000.00
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
期初数 本期增加
企业
名称 金额 % 金额
宁波嘉源实业发展有限公司 30,550,854.00 21.88
绍兴百大房地产开发有限公司 4,500,000.00 90.00
浙江高新信息技术有限公司 8,420,223.02 88.00
浙江石化工贸有限公司 6,150,000.00 90.00
上海新湖房地产开发有限公司 64,000,000.00
本期减少 期末数
企业
名称 % 金额 % 金额 %
宁波嘉源实业发展有限公司 30,550,854.00 21.88
绍兴百大房地产开发有限公司 4,500,000.00 90.00
浙江高新信息技术有限公司 8,420,223.02 88.00
浙江石化工贸有限公司 6,150,000.00 90.00
上海新湖房地产开发有限公司 80.00 64,000,000.00 80.00
2．不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业的关系
浙江新湖集团股份有限公司 本公司股东
浙江新湖房地产开发有限公司 同一母公司
温州新湖房地产开发有限公司 联营公司
浙江金桥股份有限公司 联营公司
(二)关联方交易情况
无关联方重大销售、采购等关联交易。
八、或有事项
(一)截止2001年6月30日,本公司对外提供信贷担保,具体为:
公司名称 借款金额 借款期限
浙江医药股份有限公司 2,000万元 2001.2.19----2001.8.11
浙江医药股份有限公司 7,400万元 2001.3.29----2004.1.6
(二)截至2001年6月30日,本公司为子公司提供担保为:
子公司名称 借款金额
浙江高新信息技术有限公司 300万元
浙江高新信息技术有限公司 200万元
浙江高新信息技术有限公司 200万元
浙江高新信息技术有限公司 300万元
杭州经济开发区兆兴商贸有限公司 1,000万元
杭州经济开发区兆兴商贸有限公司 2,000万元(银行承兑汇票)
浙江省石化工贸有限公司 200万元
子公司名称 借款期限
浙江高新信息技术有限公司 2001.5.31----2002.1.15
浙江高新信息技术有限公司 2001.4.18----2002.1.18
浙江高新信息技术有限公司 2001.3.15----2001.10.15
浙江高新信息技术有限公司 2001.4.28----2001.10.28
杭州经济开发区兆兴商贸有限公司 2001.1.22----2001.11.22
杭州经济开发区兆兴商贸有限公司 2001.5.25----2001.12.10
浙江省石化工贸有限公司 2001.1.21----2001.9.20
九、承诺事项
截至2001年6月30日,本公司以绍兴市解放路258号绍兴百大宾馆房产作抵押,向中国建设银行绍兴市分行贷款1,
000万元。
十、其他重要事项
本公司2001年4月出资3200万元占上海新湖房地产开发有限公司40%的股权,同年以6月30日为股权转让基准日,
平价受让浙江新湖集团有限公司持有的40%的股权,本公司总投入为 6400万元,占注册资本80%。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师,需为总会计师）、会计机构负责人（会计主管人
员）签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程。
文件存放地：公司董事会秘书处
董事长 ：刘全民
浙江安平创业投资股份有限公司
二OO一年八月十六日
资产负债表
2001年 6月 30 日
编制单位：浙江创业投资股份有限公司 单位：人民币元
资产 行次 期初数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 46,738,773.84 106,477,957.45
短期投资 2 20,017,518.85 20,338,068.85
应收票据 3 3,320,000.00
应收股利 4 21,330.00 21,330.00
应收利息 5
应收账款 6 340,331.89 969,732.32
其他应收款 7 70,621,087.86 11,920,624.31
预付账款 8 10,578,048.42 16,309,438.69
应收补贴款 9
存货 10 1,058,424.97 78,588,781.63
待摊费用 11 780,789.25 950,133.33
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
委托贷款 25 490,000.00 490,000.00
流动资产合计 31 150,646,305.08 239,386,066.58
长期投资：
长期股权投资 32 46,736,145.46 8,346,341.00
长期债权投资 34
长期投资合计 38 46,736,145.46 8,346,341.00
固定资产：
固定资产原价 39 68,535,546.38 72,292,351.78
减：累计折旧 40 10,205,398.72 10,542,772.31
固定资产净值 41 58,330,147.66 61,749,579.47
减：固定资产减值准备 42 1,526,511.38 2,993,307.85
固定资产净额 43 56,803,636.28 58,756,271.62
工程物资 44
在建工程 45 5,106,246.03 3,023,476.27
固定资产清理 46
固定资产合计 50 61,909,882.31 61,779,747.89
无形资产及其他资产：
无形资产 52 4,914,372.18 4,914,372.18
长期待摊费用 52 6,906,289.98 7,252,241.86
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 60 11,820,662.16 12,166,614.04
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 271,112,995.01 321,678,769.51
流动负债：
短期借款 68 81,800,000.00 90,800,000.00
应付票据 69 10,000,000.00 9,000,000.00
应付账款 70 149,711.91 1,603,990.57
预收账款 71 420,121.26 21,526,465.78
代销商品款 76 1,243.19 761,243.19
应付工资 72 1,251,531.12 1,348,622.24
应付福利费 73 62,209.94 188,243.81
应付股利 74
应交税金 75 67,423.60 1,772,981.77
其他应交款 80 -4,943.01 1,353.05
其他应付款 81 19,546,833.86 28,874,834.27
预提费用 82 23,475.00 39,562.50
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 114,077,606.87 155,917,297.18
长期负债：
长期借款 101
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 - -
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 114,077,606.87 155,917,297.18
少数股东权益 4,464,655.49
股东权益：
股本 115 139,751,403.00 139,751,403.00
减：已归还投资 116
股本净额 117 139,751,403.00 139,751,403.00
资本公积 118 19,082,045.90 19,082,045.90
盈余公积 119 10,643,903.22 10,643,903.22
其中：法定公益金 120 3,041,788.30 3,041,788.30
未分配利润 121 -12,441,963.98 -8,180,535.28
股东权益合计 122 157,035,388.14 161,296,816.84
负债和股东权益总计 135 271,112,995.01 321,678,769.51
资产 期末数
母公司 合并
流动资产：
货币资金 72,232,344.50 164,000,498.76
短期投资 8,083,940.52 8,129,580.52
应收票据 1,741,500.00
应收股利 21,330.00 21,330.00
应收利息
应收账款 751,745.93 1,168,272.93
其他应收款 75,042,495.59 12,987,491.51
预付账款 20,061,420.30 120,445,067.66
应收补贴款
存货 69,490.67 80,219,199.93
待摊费用 41,917.95 445,197.15
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
委托贷款 490,000.00 490,000.00
流动资产合计 176,794,685.46 389,648,138.46
长期投资：
长期股权投资 113,720,006.34 8,259,943.62
长期债权投资
长期投资合计 113,720,006.34 8,259,943.62
固定资产：
固定资产原价 64,818,753.13 75,092,862.92
减：累计折旧 9,037,936.79 11,570,942.49
固定资产净值 55,780,816.34 63,521,920.43
减：固定资产减值准备 827,767.40 2,993,307.85
固定资产净额 54,953,048.94 60,528,612.58
工程物资
在建工程 5,110,677.63 8,518,608.47
固定资产清理
固定资产合计 60,063,726.57 69,047,221.05
无形资产及其他资产：
无形资产 2,843,513.06 2,843,513.06
长期待摊费用 5,411,147.26 7,829,170.54
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8,254,660.32 10,672,683.60
递延税项：
递延税款借项
资产总计 358,833,078.69 477,627,986.73
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 142,000,000.00
应付票据 20,000,000.00 30,000,000.00
应付账款 866,758.68 5,277,736.24
预收账款 13,567.26 2,940,027.80
代销商品款
应付工资 1,021,611.12 1,157,108.24
应付福利费 181,178.96 381,874.75
应付股利
应交税金 13,388.58 2,100,901.54
其他应交款 -11,644.67 43,740.56
其他应付款 48,805,517.17 108,043,910.28
预提费用 23,150.00 66,640.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 200,913,527.10 292,011,939.41
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 - -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 200,913,527.10 292,011,939.41
少数股东权益 21,145,250.25
股东权益：
股本 139,751,403.00 139,751,403.00
减：已归还投资
股本净额 139,751,403.00 139,751,403.00
资本公积 19,082,045.90 19,082,045.90
盈余公积 10,643,903.22 10,643,903.22
其中：法定公益金 3,041,788.30 892,606.03
未分配利润 -11,557,800.53 -5,006,555.05
股东权益合计 157,919,551.59 164,470,797.07
负债和股东权益总计 358,833,078.69 477,627,986.73
法定代表人： 财务负责人： 财务主管：
利润表(合并)
2001年6月30日
编制单位:浙江安平创业投资股份有限公司 单位： 元
项 目 行次 2001.1--2001.6 2000.1--2000.6
一、主营业务收入 1 88,125,561.39 39,135,434.30
减:主营业务成本 4 78,035,566.30 35,813,596.18
主营业务税金及附加 5 549,030.15 227,752.12
二、主营业务利润 10 9,540,964.94 3,094,086.00
加:其他业务利润 11 1,022,789.35 5,541,490.16
减:营业费用 14 3,071,953.97 3,879,152.87
管理费用 15 5,798,712.29 5,015,343.09
财务费用 16 2,976,755.94 1,047,401.55
三、营业利润 18 -1,283,667.91 -1,306,321.35
加:投资收益 19 5,964,704.77 1,012,110.16
补贴收入 22 6,397,095.62
营业外收入 23 6,766.56 5,787.98
减:营业外支出 25 440,206.66 4,911,396.62
四、利润总额 27 4,247,596.76 1,197,275.79
减:所得税 28 616,132.02 892,239.62
减:少数股东损益 29 457,484.51 -107,818.16
五、净利润 30 3,173,980.23 412,854.33
加:年初未分配利润 -8,180,535.28 -25,313,183.52
其他转入
六、可供分配的利润 -5,006,555.05 -24,900,329.19
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -5,006,555.05 -24,900,329.19
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -5,006,555.05 -24,900,329.19
项 目 2000.1--2000.12
一、主营业务收入 116,868,668.04
减:主营业务成本 106,164,266.11
主营业务税金及附加 464,692.58
二、主营业务利润 10,239,709.35
加:其他业务利润 23,391,329.85
减:营业费用 6,754,563.38
管理费用 11,534,533.76
财务费用 3,588,895.59
三、营业利润 11,753,046.47
加:投资收益 4,332,274.55
补贴收入 9,434,582.36
营业外收入 121,058.00
减:营业外支出 5,521,091.21
四、利润总额 20,119,870.17
减:所得税 1,127,033.98
减:少数股东损益 1,860,187.95
五、净利润 17,132,648.24
加:年初未分配利润 -25,313,183.52
其他转入
六、可供分配的利润 -8,180,535.28
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -8,180,535.28
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -8,180,535.28
法定代表人： 财务负责人： 财务主管：
利润表(母公司)
2001年6月30日
编制单位:浙江安平创业投资股份有限公司 单位: 元
项 目 行次 2001.1--2001.6 2000.1--2000.6
一、主营业务收入 1 5,886,156.91 37,573,999.41
减:主营业务成本 4 5,968,574.47 34,733,054.19
主营业务税金及附加 5 51,231.13 129,371.96
二、主营业务利润 10 -133,648.69 2,711,573.26
加:其他业务利润 11 68,176.29 1,416,132.91
减:营业费用 14 508,935.75 3,688,043.94
管理费用 15 3,154,365.64 4,024,303.55
财务费用 16 2,734,300.91 739,191.44
三、营业利润 18 -6,463,074.70 -4,323,832.76
加:投资收益 19 7,776,009.35 102,039.30
补贴收入 22 6,397,095.62
营业外收入 23 1,706.06 5,787.98
减:营业外支出 25 421,492.76 1,385,378.63
四、利润总额 27 893,147.95 795,711.51
减:所得税 28 8,984.50 382,857.18
五、净利润 30 884,163.45 412,854.33
加:年初未分配利润 -12,441,963.98 -27365722.85
其他转入
六、可供分配的利润 -11,557,800.53 -26,952,868.52
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -11,557,800.53 -26,952,868.52
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -11,557,800.53 -26,952,868.52
项 目 2000.1--2000.12
一、主营业务收入 12,198,161.94
减:主营业务成本 8,025,620.23
主营业务税金及附加 253,515.56
二、主营业务利润 3,919,026.15
加:其他业务利润 2,430,402.76
减:营业费用 4,345,211.60
管理费用 10,329,451.99
财务费用 1,404,676.72
三、营业利润 -9,729,911.40
加:投资收益 16,040,409.30
补贴收入 9,434,582.36
营业外收入 112,221.38
减:营业外支出 905,773.52
四、利润总额 14,951,528.12
减:所得税 27,769.25
五、净利润 14,923,758.87
加:年初未分配利润 -27365722.85
其他转入
六、可供分配的利润 -12,441,963.98
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -12,441,963.98
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -12,441,963.98
法定代表人： 财务负责人： 财务主管：
现金流量表
2001-6-30
编制单位:浙江安平创业投资股份有限公司 金额单位: 元
项 目 行次 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 5,996,986.50
收到的税费返还 3 63,607.36
收到的其他与经营活动有关的现金 8 30,161,558.04
现金流入小计 9 36,222,151.90
购买商品、接受劳务支付的现金 10 15,256,098.81
支付给职工以及为职工支付的现金 12 1,458,625.69
支付的各项税费 13 353,576.90
支付的其他与经营活动有关的现金 18 1,294,288.03
现金流出小计 20 18,362,589.43
经营活动产生的现金流量净额 21 17,859,562.47
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 22 15,732,552.92
取得投资收益所收到的现金 23 5,197,022.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 25 16,600.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 20,946,175.89
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 30 451,979.00
投资所支付的现金 31 68,203,849.09
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 68,655,828.09
投资活动产生的现金流量净额 37 -47,709,652.20
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 90,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 90,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45 31,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 2,856,339.61
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 34,656,339.61
筹资活动产生的现金流量净额 54 55,343,660.39
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 25,493,570.66
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 57 884,163.45
加:少数股东损益 58
计提的资产减值准备 59 144,112.54
固定资产折旧 60 349,339.57
无形资产摊销 61 43,412.42
长期待摊费用摊销 62 128,662.16
待摊费用减少(减:增加) 63 738,871.30
预提费用增加(减:减少) 64
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益) 65 5,004.45
固定资产报废损失 66
财务费用 67 2,856,339.61
投资损失(减:收益) 68 -7,761,572.56
递延税款贷项(减:借项) 69
存货的减少(减:增加) 70 1,153,299.74
经营性应收项目的减少(减:增加) 71 -8,164,690.70
经营性应付项目的增加(减:减少) 72 28,635,920.23
其他 73
经营活动产生的现金流量净额 74 17,859,562.47
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 75
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 79 72,232,344.50
减:现金的期初余额 80 46,738,773.84
加:现金等价物的期末余额 81
减:现金等价物的期初余额 82
现金及等价物净增加额 83 25,493,570.66
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 85,322,382.62
收到的税费返还 63,607.36
收到的其他与经营活动有关的现金 79,431,693.10
现金流入小计 164,817,683.08
购买商品、接受劳务支付的现金 196,077,810.44
支付给职工以及为职工支付的现金 2,774,917.31
支付的各项税费 1,993,542.53
支付的其他与经营活动有关的现金 7,782,969.38
现金流出小计 208,629,239.66
经营活动产生的现金流量净额 -43,811,556.58
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 16,759,572.92
取得投资收益所收到的现金 6,154,588.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 17,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 22,931,161.77
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 732,385.39
投资所支付的现金 4,654,571.29
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 5,386,956.68
投资活动产生的现金流量净额 17,544,205.09
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资所收到的现金 16,198,612.20
借款所收到的现金 104,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 120,198,612.20
偿还债务所支付的现金 32,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,608,719.40
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 36,408,719.40
筹资活动产生的现金流量净额 83,789,892.80
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,522,541.31
1.将净利润调节为经营活动现金流量:
净利润 3,198,478.28
加:少数股东损益 457,484.51
计提的资产减值准备 1,072,627.54
固定资产折旧 1,145,365.73
无形资产摊销 43,412.42
长期待摊费用摊销 175,863.68
待摊费用减少(减:增加) 860,269.52
预提费用增加(减:减少)
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减:收益) 4,604.45
固定资产报废损失
财务费用 3,608,719.40
投资损失(减:收益) -5,964,704.77
递延税款贷项(减:借项)
存货的减少(减:增加) -1,797,823.06
经营性应收项目的减少(减:增加) -111,851,225.01
经营性应付项目的增加(减:减少) 65,235,370.73
其他
经营活动产生的现金流量净额 -43,811,556.58
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额 164,000,498.76
减:现金的期初余额 106,477,957.45
加:现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及等价物净增加额 57,522,541.31
法定代表人： 财务负责人： 财务主管：