重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司2001年中期报告未经审计。
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
董事长：汤富祥
2001年8 月18日
一、公司简介
1、公司法定中文名称：上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE (GROUP) CO.,LTD.
公司英文名称缩写： JB
2、公司注册地址：上海市嘉定区嘉戬公路118号
公司办公地址：上海市嘉定区清河路55号嘉宝商厦6-7F
公司邮政编码：201800
公司电子信箱：jb88@mail. xinlian.com.cn
公司国际互联网网址：http：//www.jbjt.com
3、公司法定代表人： 汤富祥
4、公司董事会秘书： 孙红良
联系地址：上海市嘉定区清河路55号嘉宝商厦7F
电话：021-59529711
传真：021-59536931
电子信箱：Jbdm @ Jbjt.com
5、公司信息披露的报刊：《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定的国际互联网网址:http：//www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：上海市嘉定区清河路55号嘉宝商厦7F董秘办公室
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：嘉宝实业
股票代码：600622
二、主要财务数据和指标
1、主要财务数据指标
单位：人民币元
项目 2001年中期 2000年中期
净利润 2,600,006.26 448,249.51
扣除非经常性损益后的净利润 146,653.99 -2,550,872.15
总资产 1,034,368,963.58 1,113,222,843.30
资产负债率(%) 34.64 31.08
股东权益(不含少数股东权益) 651,890,220.39 744,592,753.83
每股收益(摊薄) 0.0078 0.0013
每股收益(加权) 0.0078 0.0013
净资产收益率(%)(摊薄) 0.40 0.06
净资产收益率(%)(加权) 0.40 0.06
每股净资产 1.95 2.23
调整后的每股净资产 1.89 2.19
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 -0.12
项目 2000年末
净利润 -89,052,218.63
扣除非经常性损益后的净利润 -63,677,778.53
总资产 1,075,394,017.79
资产负债率(%) 37.54
股东权益(不含少数股东权益) 650,849,944.93
每股收益(摊薄) -0.267
每股收益(加权) -0.267
净资产收益率(%)(摊薄) -13.68
净资产收益率(%)(加权) -13.68
每股净资产 1.95
调整后的每股净资产 1.92
每股经营活动产生的现金流量净额 0.41
注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：
2001年1-6月 2000年1-6月
(1)补贴收入 1,866,889.20 1,567,619.04
(2) 营业外收支净额 586,463.07 1,611,076.04
(3)减少所得税税额 0 -179,573.42
合 计 2,453,352.27 2,999,121.66
注:主要财务指标计算公式：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损
失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
2、利润表附表:
净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 3.19 3.19 0.062 0.062
营业利润 -1.07 -1.07 -0.021 -0.021
净利润 0.40 0.40 0.0078 0.0078
扣除非经常性损益后的净利润 0.022 0.022 0.0004 0.0004
全面摊薄净资产收益率和每股收益计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE )的计算公式如下：
ROE=P ÷(EO+NP ÷2+Ei XMi ÷MO-Ej XMj ÷MO )
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；EO 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资
产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末
的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；
加权平均每股收益(EPS )的计算公式如下：
EPS=P ÷(SO+SI+Si XMi ÷MO-Sj XMj ÷MO )
其中：P 为报告期利润；SO 为期初股份总数；SI 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份Si
为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO 为报告期月份数；Mi
为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数。Mj 为减少股份下一月份至报告期期末的月份数。
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况：
内 容 期初数(股) 本期变动数(股) 期末数(股)
A、未上市流通股份
①发起人股份 60,730,802 -30,384,247 30,346,555
②募集法人股份 157,758,371 30,384,247 188,142,618
未上市流通股合计 218,489,173 0 218,489,173
B、上市流通股份
境内上市的人民币普通股 115,199,136 0 115,199,136
C、股份总额 333,688,309 0 333,688,309
内 容 比例%
A、未上市流通股份
①发起人股份 9.09
②募集法人股份 56.39
未上市流通股合计 65.48
B、上市流通股份
境内上市的人民币普通股 34.52
C、股份总额 100.00
注：①发起人股东上海嘉西工业总公司将其持有的10,323,463股转让给上海嘉盛投资咨询有限公司。
②发起人股东上海徐行经济实业总公司将其持有的12,222,278股转让给上海徐行资产经营有限公司。
2、主要股东情况介绍：
名次股东名称 期末持股数(股) 占总股本%
1 上海嘉定建业投资开发公司 46,536,143 13.95
2 上海戬浜工业总公司 17,826,555 5.34
3 上海嘉加(集团)有限公司 17,238,417 5.17
4 上海南翔资产经营有限公司 14,535,831 4.36
5 上海嘉盛投资咨询有限公司 12,273,463 3.68
6 上海徐行资产经营有限公司 12,222,278 3.66
7 上海缘和贸易有限公司 12,215,432 3.66
8 上海南翔经济发展总公司 11,000,000 3.30
9 上海国平房产有限公司 8,759,768 2.63
10 农行上海市信托投资公司 6,739,200 2.02
名次股东名称 期初持股数(股) 占总股本% 变动原因
1 上海嘉定建业投资开发公司 46,536,143 13.95
2 上海戬浜工业总公司 21,614,672 6.48 转让
3 上海嘉加(集团)有限公司 17,238,417 5.17
4 上海南翔资产经营有限公司 17,383,287 5.21 转让
5 上海嘉盛投资咨询有限公司 0 0 受让
6 上海徐行资产经营有限公司 0 0 受让
7 上海缘和贸易有限公司 0 0 受让
8 上海南翔经济发展总公司 11,000,000 3.30
9 上海国平房产有限公司 8,759,768 2.63
10 农行上海市信托投资公司 6,739,200 2.02
注：上海南翔经济发展总公司持有的全部股票质押给上海浦东发展银行。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内主要经营情况：
(1)公司主营业务的范围及其经营状况：
①公司的经营范围为：生产和制造电机电器，实业投资，国内贸易(除专项规定)，劳务服务，进出口业务(按
外经贸委批件执行)。
②按行业分析：
营业收入 营业成本
行业 本期数 上年同期 本期数
1 灯头产品生产销售 36,169,582.94 42,665,702.02 32,741,338.84
2 国内外贸易 25,698,462.47 11,596,211.57 24,668,335.03
3 房地产开发 22,916,533.54 31,640,298.91 17,880,764.14
4 电容器生产销售 26,643,133.42 12,272,634.29 17,465,524.01
5 其他 25,502,111.20 12,568,364.20 21,999,349.61
合计 136,929,823.57 110,743,210.99 114,755,311.63
营业毛利
上年同期 本期数 上年同期
1 34,729,737.14 3,428,244.10 7,935,964.88
2 10,702,854.28 1,030,127.44 893,357.29
3 26,904,590.80 5,035,769.40 4,735,708.11
4 9,779,503.59 9,177,609.41 2,493,130.70
5 11,204,480.11 3,502,761.59 1,363,884.09
93,321,165.92 22,174,511.94 17,422,045.07
③占公司主营业务收入或者主营业务利润10%以上的产品:
产品名称 主营业务收入 (元) 主营业务利润(元) 所属行业
灯头 36,169,582.94 3,264,979.78 照明电器
电容器 26,643,133.42 9,176,881.10 电子
房地产 22,916,533.54 3,865,957.36 房地产
(2)上半年经营情况简介：
今年上半年公司净利润260.00万元,较去年同期增长215.18万元,升幅为4.8倍。公司经营业绩的提高主要体现
在两个方面:
①营业利润亏损700.05万元,较上年同期减亏553.48万元，这是由于公司狠抓企业内部管理，调整产品结构，
初步取得了降本节支、开源增利的效果。
A、电子板块发展迅速。今年4月，公司紧紧抓住欧美国家推行使用抗干扰电容器和绿色照明事业快速发展的有
利机遇，果断决策，投资人民币 571万元，占68.87%的股份，与香港欧亚公司合资组建上海嘉宝欧亚电子有限公司
，使原有的质量、品牌、技术、市场、管理等优势得到了充分的利用和发挥。
B、房地产开发稳中有进。嘉宝房产公司一直是公司的骨干企业之一。在房产竞争日趋激烈的情况下，该公司
一手抓销售，拓市场，一手抓项目开发和土地储备，继续保持房地产开发业务稳中有进。
C、发电机扩产初见成效。公司根据市场销售情况，终止发电机合作项目，投资人民币800万元，与光明灯头公
司合资组建上海嘉宝豪迈发电机有限公司。经过近半年的艰苦努力，该公司克服了初创时期的种种困难。目前，各
项工作基本趋于正常。
D、灯头板块滑坡势头得到初步遏制。光明灯头公司采用了货比三家的采购策略，进一步降低了铜、铁、铝等
原辅材料的采购价格，同时，加强内部管理，积极开展挖潜改造，提高材料利用率，精简富余人员，取得较好效果
,但因灯头售价继续下降，灯头板块仍出现亏损(其中宝鸡灯头分公司亏损86万元)。
②本期财务费用比去年同期下降304.05万元,这主要是由于公司银行贷款总额下降和贷款利率下降所致。
2、公司投资情况：
(1)报告期内公司募集资金使用情况：
公司于1998年2月9日配股,共配售47,791,355股,募集资金23,368.60万元(已扣除发行费用),募集资金使用情况
如下(单位:万元):
项 目 承诺投资额 1998-2000年底年实际投资
①投资上海嘉宝颐和
电机电脑有限公司 1,520.00 945.00
②投资R型铁芯及干式变压器 5,162.40 2,501.80
③引进铝合金灯头生产线 2,900.00 1,227.27
④对上海嘉宝奇伊房地产
经营有限公司增资 6,000.00 --
⑤组建上海嘉翔工业
开发有限公司 2,850.00 2,850.00
⑥投资灯具电容和电机
起动电容项目 1,500.00 --
⑦组建上海嘉宝豪迈发
电机有限公司 800.00 --
⑧组建上海嘉宝欧亚电子
有限公司 571.00 --
⑨补充公司流动资金 6,973.53 --
合 计 28,276.93 7,524.07
项 目 本期投资 进 度
①投资上海嘉宝颐和
电机电脑有限公司 -- 已完成投资
②投资R型铁芯及干式变压器 -- 已完成投资
③引进铝合金灯头生产线 -- 已完成投资
④对上海嘉宝奇伊房地产
经营有限公司增资 -- 尚未进行
⑤组建上海嘉翔工业
开发有限公司 -- 已完成投资
⑥投资灯具电容和电机
起动电容项目 -- 尚未进行
⑦组建上海嘉宝豪迈发
电机有限公司 800.00 已完成投资
⑧组建上海嘉宝欧亚电子
有限公司 571.00 已完成投资
⑨补充公司流动资金 6,973.53 已完成投资
合 计 8,344.53
注： A、表中①、②、③为配股时承诺项目，④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨为募集资金投向变更后新投资项目。
B、最近一次募股资金用途变更情况：
1998年12月26日，公司召开1998年第一次临时股东大会。会议同意将原定用14200万元募股资金收购兼并上海
复建包装公司、上海嘉定机械制造有限责任公司、上海培通实业有限公司三个企业，改为受让原第一大股东上海竞
法企业发展有限公司浦东洋泾186号地块、浦东歇浦街道243街坊166丘地块和浦东塘桥街道406街坊23丘地块。该决
议详见1998年12月29日《上海证券报》。
2000年11月12日，公司召开2000年第一次临时股东大会。因无法办理上述土地权证的登记过户手续，会议同意
终止受让浦东洋泾186号等三块土地。该决议详见2000年11月14日《上海证券报》。
2001年6月18日，公司召开 2000年度股东大会。会议同意将剩余的募股资金用于对上海嘉宝奇伊房地产经营有
限公司增资等6个项目。该公告刊登在2001年6月20日《上海证券报》。
(2)其他投资情况：
①2001年2月10日，我公司与上海嘉宝光明灯头有限公司签订协议，共同投资组建上海嘉宝豪迈发电机有限公
司。合资公司注册资本为1000万元人民币，我公司出资800万元，占80%的股份。
②2001年3 月，我公司与香港欧亚电子有限公司签订协议，共同投资组建上海嘉宝欧亚电子有限公司。合资公
司注册资本为100万美元，其中我公司出资68.87万美元(折合人民币571万元)，占68.87%的股份。
③公司通过债转股的方式出资人民币140万元拥有沈阳东北照明电器公司3.5%的股权。
④2001年6 月，公司与公司工会签订协议，共同投资组建上海嘉宝劳动服务有限公司。合资公司注册资本50万
元人民币，其中本公司出资30万元，占60%的股份。该公司已注册成立,经营范围：劳动服务，劳务输出，涉及许可
经营的凭许可证经营。
3、下半年工作计划：
(1)通过各种途径，夯实资产，挤干水份，提高资产质量。
(2)抓发展，促调整，加快培育新的经济增长点。
①抓好电容器项目的再扩产工作，在条件成熟时向其相关产品延伸、拓展。
②在充分调研的基础上，做好无刷直流电机项目的筹备工作。
③加大房地产开发力度，积极做好嘉定区南翔镇民主东街旧城改造和古漪园旁200亩土地开发工作。
(3)抓改制，促转变，培育机制优势。
①对嘉宝宏德变压器公司等进行改制。
②在新办企业、新办项目、前景好的企业中，逐步推广经营者持股经营制度。
(4)抓管理，炼内功，提高企业的生存力和竞争力。
①聘请国内知名的管理咨询机构，对公司进行全方位的诊断、指导，重点是建立一套科学、灵活、高效的经营
管理指挥系统。
②实行营销责任制，将责、权、利三者相结合；加强产品网上宣传、销售的力度，进一步拓展国内外市场。
③加强对应收帐款和库存商品的管理，从源头上严格控制坏帐的产生和存货的增加；继续组织精干力量，加强
对应收帐款追讨的力度，减少公司损失。
五、重要事项
1、2001年中期无分配预案。
2、公司董事会根据2000年度股东大会审议通过的利润分配方案，2000年度不进行利润分配，也不进行资本公
积金转增股本方案：
3、重大诉讼、仲裁事项：
(1)关于中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组诉本公司借款合同担保纠纷一案，上海市高级人民
法院于2001年4月以沪高经终字(2001)第75号民事判决书作出如下终审判决：(1)变更上海市第一中级人民法院(200
0)沪一中经初字第 91 号民事判决第一项中的“利息(延期利息)739,114.31元”为“利息(延期利息)512,669.10元
”,维持该判决第一项中的其余部分。该事项刊登在2001年4月19日《上海证券报》。
(2) 关于上海伯龙金属材料有限公司诉本公司购销合同货款纠纷一案，上海市第二中级人民法院于 2001年5月
10日以沪二中经终字(2001)第213号民事判决书判决，驳回我司上诉，维持原判。
4、报告期内公司无收购、兼并及资产重组事项。
5、重大关联交易事项：
(1)购销商品、提供劳务发生的关联交易：
关联方名称 与公司关系 交易内容 本年发生额 (元)
通用电气照明公司 公司拥有11.54%股权 产品销售 9,847,370.40
关联方名称 上年同期 (元)
通用电气照明公司 11,461,283.25
(2)公司与关联方存在债权、债务情况：
关联方名称 与公司关系 交易内容
通用电气照明公司 公司拥有11.54%股权 应收帐款
通用电气照明公司 公司拥有11.54%股权 应收票据
通用电气照明公司 公司拥有11.54%股权 其他应收款
香港嘉达利有限公司 公司拥有33.33%股权 其他应收款
上海嘉翔工业开发有限公司 公司拥有49%股权 其他应收款
上海嘉翔工业开发有限公司 公司拥有49%股权 预付投资款
关联方名称 本年余额 (元) 上年同期(元)
通用电气照明公司 1,033,102.59 984,976.00
通用电气照明公司 6,475,106.32 8,546,357.98
通用电气照明公司 2,410,205.40 3,000,000.00
香港嘉达利有限公司 8,660,617.69 8,660,617.69
上海嘉翔工业开发有限公司 30,000,000.00 -
上海嘉翔工业开发有限公司 21,100,000.00 -
6、与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：
我公司已做到了人员独立、资产完整和财务独立。在人员方面，上市公司在劳动、人事及工资管理等方面独立
，总裁、副总裁等高级管理人员在上市公司领取报酬，均不在控股股东单位担任职务；在资产方面，上市公司拥有
独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产由上市公司拥有；上市公司
的采购和销售系统独立；在财务方面，上市公司设独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度
，独立在银行开户。
7、公司无因发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产，而为本公司带来
利润达到本期利润总额的10%以上(含10%)的事项。
8、聘任会计师事务所情况：
经2000年度股东大会决议通过，续聘上海众华沪银会计师事务所为公司审计机构。
9、其他重大合同及其履行情况：
(1) 2001年2月10日，我公司与上海嘉宝光明灯头有限公司签订协议，共同投资组建上海嘉宝豪迈发电机有限
公司。合资公司注册资本为1000万元人民币，我公司出资800万元，占80%的股份；该公司已注册成立,经营范围：
生产和销售汽、柴油发电机系列(涉及许可经营的凭许可证经营)。
(2)2001年3月，我公司与香港欧亚电子有限公司签订协议，共同投资组建上海嘉宝欧亚电子有限公司。合资公
司注册资本为100万美元，其中本公司出资68.87万美元(折合人民币571万元)，占68.87%的股份；香港欧亚电子有
限公司出资31.13 万美元，占31.13%的股份。该公司已注册成立,经营范围：生产和销售电容器系列产品及相关电
子元件。
10、委托理财
为增加经济效益，提高资金利用率，经公司三届八次董事会和总裁办公会议研究决定:公司于2001 年 3月28日
，与天一证券有限责任公司(原宁波证券有限责任公? 签订委托资产理财协议。协议的具体内容为：委托资产价值5
000万元人民币；委托期限：自2001年4月1日至2001年12月31日；委托资产理财的净收益采用“对回报率超过银行
同期存款利率部分进行分档分成”的办法。7月6日，经双方友好协商，同意提前终止上述委托资产理财协议。同日
，委托理财资金人民币5000万元和应得收益133万元已全部收回。该事项刊登在2001年7月28日《上海证券报》。
11、公司因借款所需，办公楼已抵押给农行嘉定支行，公司持有第一百货等法人股已质押。
12、公司对外担保事项及外单位为本公司担保事项：
截至2001年6月30日，公司对外担保涉及金额共12,565万元,其中企业间相互担保涉及金额共5,960万元,为下属
公司担保涉及金额共6,490万元,明细如下(金额单位：万元)：
(1)企业间相互担保明细：
被担保单位 担保金额 时间
上海望春花(集团)股份有限公司 4,46 2001.01.27-2002.04.24
上海联华合纤股份有限公司 1,500 2000.07.30-2001.07.31
被担保单位 备注 对方为公司担保金额 备注
上海望春花(集团)股份有限公司 报告期发生 4,250 见附注
上海联华合纤股份有限公司 未到期 1,250 未到期
合计 5,960 5,500
注：3000万元报告期发生,另外1250万元未到期
(2)为外单位担保明细：
上海奇达照明电器有限公 115 2001.03.23-2001.11.24 报告期发生
合计 115
( 3 )为所属企业担保明细：
上海嘉宝光明灯头有限公司 2,160 1999.08.09-2003.07.11
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 3,400 2000.09.20-2002.04.15
上海大德灯用材料厂 80 2001.03.22-2001.12.31
上海宏德变压器有限公司 350 2001.03.29-2002.06.23
上海嘉宝豪迈发电机有限公司 300 2001.06.25-2002.06.23
上海安江实业发展有限公司 200 2000.08.21-2001.08.20
合计 6,490
上海嘉宝光明灯头有限公司 未到期
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 报告期发生1000万元,其余2400万元未到期
上海大德灯用材料厂 报告期发生
上海宏德变压器有限公司 报告期发生
上海嘉宝豪迈发电机有限公司 报告期发生
上海安江实业发展有限公司 未到期
合计
( 4 ) 外单位为本公司担保：
上海界龙实业股份有限公司 1,500 2000.09.21-2001.09.20
上海市嘉定区工贸(集团)有限公司 3,000 2001.03.28-2002.03.26
合计 4,500
上海界龙实业股份有限公司 未到期
上海市嘉定区工贸(集团)有限公司 报告期发生
合计
13、公司及持有本公司5%以上股份的股东没有在指定的报刊和网站上刊登任何承诺事宜。
六、财务会计报告(未经审计)
(一)会计报表(见附表)；
(二)本年度会计政策、会计估计和合并报表范围的变更情况
(1)因执行《企业会计制度》，对开办费进行了追溯调整，追溯调整对留存收益的累计影响数为3,041,360.61
元。
(2)合并报表范围本期未发生变动。
(三)税项
项 目 税率和费率 计税和计费依据
企业所得税* 15.0% 企业应纳税所得额
增值税 17.0% 产品等的进销增值额
营业税 5.0% 提供劳务或房地产的营业收入
城市维护建设税 1.0% 本期应交增值税、营业税额
教育费附加 3.0% 本期应交增值税、营业税额
堤防费 1.0% 本期应交增值税、营业税额
义务兵优待金 0.3% 本期应交增值税、营业税额
河道管理费 0.25% 本期应交增值税、营业税额
(五)控股子公司及合营企业
被投资单位 注册地点
1.嘉宝光明灯头有限公司 上海
2.嘉宝实业集团包装材料公司 上海
3.嘉宝奇伊房地产经营公司 上海
4.上海嘉嘉国际贸易公司 上海
5.嘉宝贸易发展有限公司 上海
6.上海嘉宝商行 上海
7.上海嘉宝国际水陆工程公司 上海
8.上海大德电脑公司 上海
9.嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 上海
10.上海嘉丽宝电子有限公司 上海
11.上海嘉汇精细化工厂 上海
12.上海东进食品有限公司 上海
13.嘉宝集团公司海口分公司 上海
14.上海嘉罗香料有限公司 上海
15.嘉宝集团公司机电修配厂 上海
16.嘉宝集团宏德变压器公司 上海
17.嘉宝欧亚电子有限公司 上海
18.嘉宝豪迈发电机有限公司 上海
被投资单位 经营范围
1.嘉宝光明灯头有限公司 灯头制造销售国内贸易
2.嘉宝实业集团包装材料公司 纸箱包装材料制造
3.嘉宝奇伊房地产经营公司 房地产开发经营
4.上海嘉嘉国际贸易公司 国际贸易
5.嘉宝贸易发展有限公司 国内贸易
6.上海嘉宝商行 国内贸易
7.上海嘉宝国际水陆工程公司 疏通航道
8.上海大德电脑公司 开发研制电脑技术和新产品R0特种变压器
9.嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 鸵鸟养殖孵化屠宰加工经销
10.上海嘉丽宝电子有限公司 生产销售电容器系列产品及电子相关元件
11.上海嘉汇精细化工厂 精细化工产品生产销售
12.上海东进食品有限公司 调味品生产销售
13.嘉宝集团公司海口分公司 批发零售
14.上海嘉罗香料有限公司 香料香精日用化工精细化工生产
15.嘉宝集团公司机电修配厂 五金加工环保设备工艺品
16.嘉宝集团宏德变压器公司 变压器及其专用设备制造开发咨询服务
17.嘉宝欧亚电子有限公司 生产销售电容器系列产品及电子相关元件
18.嘉宝豪迈发电机有限公司 汽柴油机系列的生产销售
被投资单位 注册资本 母公司控股比例
1.嘉宝光明灯头有限公司 RMB9000万 100%
2.嘉宝实业集团包装材料公司 RMB3800万 100%
3.嘉宝奇伊房地产经营公司 RMB3000万 100%
4.上海嘉嘉国际贸易公司 USD100万 100%
5.嘉宝贸易发展有限公司 RMB2000万 100%
6.上海嘉宝商行 RMB650万 73.57%
7.上海嘉宝国际水陆工程公司 RMB300万 100%
8.上海大德电脑公司 RMB2000万 100%
9.嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 RMB2000万 90%
10.上海嘉丽宝电子有限公司 USD650万 68.87%
11.上海嘉汇精细化工厂 RMB315万 54.39%
12.上海东进食品有限公司 RMB6000万 95%
13.嘉宝集团公司海口分公司 RMB170万 100%
14.上海嘉罗香料有限公司 RMB300万 100%
15.嘉宝集团公司机电修配厂 RMB70万 100%
16.嘉宝集团宏德变压器公司 RMB1250万 80%
17.嘉宝欧亚电子有限公司 USD100万 68.87%
18.嘉宝豪迈发电机有限公司 RMB1000万 80%
被投资单位 投资是否采用权益法 是否合并
1.嘉宝光明灯头有限公司 是 是
2.嘉宝实业集团包装材料公司 是 是
3.嘉宝奇伊房地产经营公司 是 是
4.上海嘉嘉国际贸易公司 是 是
5.嘉宝贸易发展有限公司 是 是
6.上海嘉宝商行 是 是
7.上海嘉宝国际水陆工程公司 是 否
8.上海大德电脑公司 是 是
9.嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 是 是
10.上海嘉丽宝电子有限公司 是 是
11.上海嘉汇精细化工厂 否 否
12.上海东进食品有限公司 否 否
13.嘉宝集团公司海口分公司 否 否
14.上海嘉罗香料有限公司 是 是
15.嘉宝集团公司机电修配厂 否 否
16.嘉宝集团宏德变压器公司 是 是
17.嘉宝欧亚电子有限公司 是 是
18.嘉宝豪迈发电机有限公司 是 是
被投资单位 不合并的原因
1.嘉宝光明灯头有限公司
2.嘉宝实业集团包装材料公司
3.嘉宝奇伊房地产经营公司
4.上海嘉嘉国际贸易公司
5.嘉宝贸易发展有限公司
6.上海嘉宝商行
7.上海嘉宝国际水陆工程公司 非持续经营且所有者权益为负数
8.上海大德电脑公司
9.嘉宝集团鸵鸟发展有限公司
10.上海嘉丽宝电子有限公司
11.上海嘉汇精细化工厂 失去控制权且无重大影响
12.上海东进食品有限公司 承包经营公司收取固定投资回报
13.嘉宝集团公司海口分公司
14.上海嘉罗香料有限公司
15.嘉宝集团公司机电修配厂 资产收入利润不足10%
16.嘉宝集团宏德变压器公司
17.嘉宝欧亚电子有限公司
18.嘉宝豪迈发电机有限公司
注：原上海东锦食品有限公司已于2001年4月更名为上海东进食品有限公司
(六)会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元)
1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现金 291,277.78 224,818.05
银行存款 181,325,922.06 97,907,836.86
其他货币资金 758,924.21 1,548,992.71
合计 182,376,124.05 99,681,647.62
银行存款中外币
币 种 期初数
汇率 原币金额 折合人民币金额 汇率 原币金额
美元 8.2781 780.15 6,458.16 8.277 8,058.23
港币 - - - 1.0614 626.61
币 种 期末数
折合人民币金额
美元 66,697.97
港币 665.08
货币资金期末比期初下降45.34%,系委托理财和还贷所致。
2. 短期投资
项 目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 5,334,563.29 - 819,250.30 -
债券投资 16,800.00 - 16,800.00 -
合 计 5,351,363.29 - 836,050.30 -
短期投资期末比期初下降84.38%,系今年抛售去年网上申购的宝钢股份的股票。
3、应收票据
期初数 期末数
13,730,247.65 10,944,044.86
期末无应收票据的贴现、抵押情况。
4、应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金 额 比例% 坏帐准备 金 额
1年以内 43,445,063.99 43.49 434,450.64 66,322,243.78
1-2年 8,716,639.91 8.72 871,663.99 7,124,173.08
2-3年 7,065,441.79 7.07 1,413,088.36 6,883,017.40
3-4年 5,118,139.78 5.12 1,535,441.93 4,689,794.25
4-5年 8,278,748.82 8.29 4,967,249.29 8,293,668.60
5年以上 27,286,758.43 27.31 27,286,758.43 27,159,138.12
合 计 99,910,792.72 100.00 36,508,652.64 120,472,035.23
帐龄
比例% 坏帐准备
1年以内 55.05 663,222.44
1-2年 5.92 712,417.31
2-3年 5.71 1,376,603.48
3-4年 3.89 1,406,938.28
4-5年 6.88 4,976,191.15
5年以上 22.55 27,159,138.12
合 计 100.00 36,294,510.78
应收帐款净额增加32.77%,主要是下属子公司电容产品近期外销量增加,结算期需三个月所致。
期末余额中无应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
其中欠款金额前五名单位列示如下：
单位名称 所欠金额 欠款时期 欠款原因
上海振兴电子工程公司 4,020,190.00 2001年 货款
镇江强凌电子有限公司 3,610,380.00 2001年 货款
上海丰欣电子器材公司 2,669,750.00 2001年 货款
潍坊维伊照明有限公司 2,637,095.32 99、98年 货款
丹东天虹照明电器有限公司 2,198,437.13 99、98年 货款
5、其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金 额 比例% 坏帐准备 金 额
1年以内 153,962,538.07 39.82 115,787.10 207,574,038.09
1-2年 96,535,576.03 24.96 2,482,168.17 75,399,811.29
2-3年 10,058,253.89 2.60 6,064,573.00 4,597,101.60
3年以上 126,157,748.55 32.62 124,161,639.31 131,146,740.41
合 计 386,714,116.54 100.00 132,824,167.58 418,717,691.39
帐龄
比例% 坏帐准备
1年以内 49.57 363.61
1-2年 18.01 108,724.78
2-3年 1.10 2,448,068.16
3年以上 31.32 127,074,864.08
合 计 100.00 129,632,020.63
根据董事会决议,其他应收款计提坏帐准备采用以个别认定法为主,帐龄分析法为辅的方法:即对期末其他应收
款余额进行具体分析,对没有把握能够收回的其他应收帐款根据不同帐龄按相应比例计提坏帐准备。期末余额中没
有应收持公司5%以上(含5%)股份的股东单位欠款。
其他应收款本期增加7.93%其中欠款金额前五名单位列示如下:
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海嘉翔城镇建设投资有限公司 75,086,014.89 99年 往来款
上海嘉翔工业开发有限公司 51,100,000.00 2001年 往来款
天一证券有限责任公司 50,000,000.00 2001年 委托理财
嘉宝国际水陆工程公司 30,176,824.44 97年以前 往来款
三河本图置业开发公司 17,912,122.97 97年以前 往来款
6.预付货款
期初数 期末数
6,601,697.11 11,969,944.45
预付货款期末比期初上升81.32%，系公司预付的材料款增加所致。
7.存货及跌价准备
项 目 期初数 期末数
金 额 存货跌价准备 金 额
原材料 18,223,728.94 4,721,169.65 17,446,470.77
在产品 8,035,371.69 743,556.31 7,074,314.42
产成品 33,986,711.22 7,951,943.25 26,329,289.84
低值易耗品 1,585,529.76 164,254.80 1,662,681.05
开发成本 113,032,195.90 4,770,000.00 102,299,022.23
开发产品 29,773.80 - 4,791,589.66
合计 174,893,311.31 18,350,924.01 159,603,367.97
项 目
存货跌价准备
原材料 4,210,397.27
在产品 280,826.59
产成品 6,259,426.45
低值易耗品 164,254.80
开发成本 -
开发产品 4,770,000.00
合计 15,684,905.11
8、待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
保险费 812.70 - 812.70 -
备件模具 - 122,244.45 37,690.78 84,553.67
大修理费 - 14,384.00 8,628.00 5,756.00
其他 2,000.00 1,680.00 3,680.00 -
合计 2,812.70 138,308.45 50,811.48 90,309.67
9、长期投资
(1)长期投资项目
项 目 期初数 本期增加
金 额 减值准备
长期股权投资 226,080,850.84 13,910,696.42 1,700,000.00
长期债权投资 - - - -
合 计 226,080,850.84 13,910,696.42 1,700,000.00
项 目 本期减少 期末数
金额 减值准备
长期股权投资 1,923,522.11 225,857,328.73 13,910,696.42
长期债权投资 - -
合 计 1,923,522.11 225,857,328.73 13,910,696.42
(2)长期投资-股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 投资金额
注册资本的比例
第一百货 法人股 978,411 小于5% 3,435,086.75
永生股份 法人股 365,010 小于5% 1,517,400.00
中纺机 法人股 858,000 小于5% 2,045,000.00
海南高速 法人股 900,000 小于5% 1,900.000.00
粤海发 法人股 945,000 小于5% 1,456,500.00
申达股份 法人股 211,200 小于5% 471,440.00
胶带股份 法人股 33,396 小于5% 70,000.00
电器股份 法人股 240,000 小于5% 880,000.00
双鹿电器 法人股 145,200 小于5% 577,000.00
氯碱化工 法人股 616,000 小于5% 2,480,000.00
棱光实业 法人股 710,424 小于5% 656,000.00
四川长虹 流通股 50,000 小于5% 490,000.00
新黄埔 流通股 827,867 小于5% 6,871,303.30
航头股份 法人股 201,500 小于5% 201,500.00
自仪股份 法人股 3,061 小于5% 7,000.00
广电股份 法人股 54,500 小于5% 49,500.00
嘉宝实业 法人股 60,277 小于5% 150,340.00
合计 23,258,070.05
被投资公司名称 减值准备 备注
第一百货 见注1
永生股份
中纺机
海南高速
粤海发
申达股份
胶带股份
电器股份
双鹿电器
氯碱化工
棱光实业
四川长虹
新黄埔
航头股份
自仪股份
广电股份
嘉宝实业 见注2
合计
注：① 以上股权已质押。
②公司兼并大德电脑公司时带入的“嘉宝实业”法人股,已在上半年转让，帐户待处理。
(3)长期投资-其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额
上海安江实业发展有限公司 长期 2,965,269.50
上海东进食品有限公司 长期 57,000,000.00
通用电气照明有限公司 长期 85,759,200.00
香港嘉达利公司 长期 5,000,000.00
北海嘉宝啤酒厂 长期 8,003,238.21
戬浜信用社 长期 5,000.00
上海建筑设计院嘉定分院 长期 35,000.00
上海新宝精细化工厂 长期 900,000.00
嘉宝集团公司机电修配厂 长期 500,000.00
上海嘉汇精细化工厂 长期 2,315,564.05
上海雅芳家具厂 长期 150,000.00
内蒙古嘉蒙鸵鸟养殖发展有限公司 长期 9,315,449.41
上海嘉翔工业开发有限公司 长期 28,500,000.00
上海嘉宝劳动服务有限公司 长期 300,000.00
沈阳东北照明股份有限公司 长期 1,400,000.00
嘉宝宏德变压器有限公司(合并价差) 长期 450,537.51
合计 202,599,258.68
被投资单位名称 占被投资单位 减值准备
注册资本比例
上海安江实业发展有限公司 40% -
上海东进食品有限公司 95% -
通用电气照明有限公司 11.54% -
香港嘉达利公司 33.33% 4,000,000.00
北海嘉宝啤酒厂 7,202,914.39
戬浜信用社 -
上海建筑设计院嘉定分院 -
上海新宝精细化工厂 900,000.00
嘉宝集团公司机电修配厂 500,000.00
上海嘉汇精细化工厂 1,157,782.03
上海雅芳家具厂 150,000.00
内蒙古嘉蒙鸵鸟养殖发展有限公司 38% -
上海嘉翔工业开发有限公司 49% -
上海嘉宝劳动服务有限公司 60% -
沈阳东北照明股份有限公司 3.5% -
嘉宝宏德变压器有限公司(合并价差) -
合计 13,910,696.42
(4)按权益法核算情况
投资成本
被投资单位名称 初始投资额 追加投资额
上海安江实业发展有限公司 4,000,000.00 -
内蒙古嘉蒙鸵鸟养殖发展有限公司 9,310,000.00 -
合 计 13,310,000.00 -
被投资单位名称 合计
上海安江实业发展有限公司 4,000,000.00
内蒙古嘉蒙鸵鸟养殖发展有限公司 9,310,000.00
合 计 13,310,000.00
损益调整
被投资单位名称 期初数 本期变动
上海安江实业发展有限公司 -1,034,730.50 -
内蒙古嘉蒙鸵鸟养殖发展有限公司 -1,311,948.86 -181,505.06
合 计 -2,346,679.36 -181,505.06
被投资单位名称 期末数
上海安江实业发展有限公司 -1,034,730.50
内蒙古嘉蒙鸵鸟养殖发展有限公司 -1,493,453.92
合 计 -2,528,184.42
被投资单位名称 原始金额 期初数
内蒙古嘉蒙鸵鸟养殖发展有限公司 1,665,448.15 1,554,418.27
被投资单位名称 期末投资额
上海安江实业发展有限公司 2,965,269.50
内蒙古嘉蒙鸵鸟养殖发展有限公司 9,315,449.41
合 计 12,280,718.91
股权投资差额
被投资单位名称 本期增加 本期减少 期末数
内蒙古嘉蒙鸵鸟养殖发展有限公司 - 55,514.94 1,498,903.33
被投资单位名称
上海安江实业发展有限公司
内蒙古嘉蒙鸵鸟养殖发展有限公司
合 计
10.在建工程
工程名称 期初数 本期增加
金额 其中利息 金额
资本化
厂房工程 179,937.07 - 363,852.33
设备安装工程 2,008,923.00 - 642,127.19
东风第二期工程 6,937,862.39 - -
公司研究
开发中心 4,983,709.73 - -
上海王桥联合
投资开发公司 3,828,186.00 - -
其他 1.928,035.60 - -
合计 19,866,653.79 - 1,005,979.52
减:在建工程
减值准备 12,190,529.93 -
在建工程净额 7,676,123.86
工程名称 本期转入固定资产 其他减少数 期末数
其中利息 金额 其中利息 金额 其中利息
资本化 资本化 资本化
厂房工程 - - - - -
设备安装工程 - 732,344.91 - 15,626.86 -
东风第二期工程 - - - - -
公司研究
开发中心 - - - - -
上海王桥联合
投资开发公司 - - - - -
其他 - - - - -
合计 732,344.91 - 15,626.86 -
减:在建工程
减值准备
在建工程净额
工程名称
金额 其中利
资本化
厂房工程 543,789.40 -
设备安装工程 1,903,078.42 -
东风第二期工程 6,937,862.39 -
公司研究
开发中心 4,983,709.73 -
上海王桥联合
投资开发公司 3,828,186.00 -
其他 1,928,035.60 -
合计 20,124,661.54 -
减:在建工程
减值准备 12,190,529.93
在建工程净额 7,934,131.61
工程名称 资金来源 工程进度
息
厂房工程 自筹 未完工
设备安装工程 自筹 未完工
东风第二期工程 自筹 未完工
公司研究
开发中心 自筹 未完工
上海王桥联合
投资开发公司 自筹 未完工
其他 自筹 未完工
合计
减:在建工程
减值准备
在建工程净额
11.固定资产清理
期初数 期末数
-17.01 835.85
固定资产清理期末比期初增加852.81万元，主要是包装公司改制固定资产转入清理状态。
12. 长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期摊销
租入固定资产改良支出 1,335,081.06 - 172,745.10
装修费 211,080.98 - 20,427.18
其他 - 38,972.84 -
合计 1,546,162.04 38,972.84 193,172.28
种 类 期末数
租入固定资产改良支出 1,162,335.96
装修费 190,653.80
其他 38,972.84
合计 1,391,962.60
13. 应付工资
期初数 期末数
973,170.64 117,201.89
应付工资期末比期初减少88%，主要是上年预提年终奖在今年发放。
14. 其他长期负债
期初数 期末数
-561,875.59 -
其他长期负债减少系按财政部财会[2001]5号文规定,经股东大会批准,用公益金核销住房周转金。
15、其他业务利润
类 别 本期发生数 上年同期发生数
收入 成本 利润 收入
出售废品 2,397,844.42 70,234.32 2,327,610.10 3,197,928.10
出售材料 2,109,776.29 2,413,376.46 -303,600.17 401,166.13
房租收入 1,302,496.50 579,080.54 723,415.96 1,054,662.88
其他 1,605,838.51 596,080.24 1,009,758.27 120,427.33
合计 7,415,955.72 3,658,771.56 3,757,184.16 4,774,184.44
类 别
成本 利润
出售废品 110,100.89 3,087,827.21
出售材料 330,214.62 70,951.51
房租收入 809,908.50 244,754.38
其他 1,926,617,10 2,047,044.43
合计 - 676,393.09 5,450,577.53
16、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 5,717,902.37 7,594,073.10
减:利息收入 2,177,893.20 969,027.44
汇兑损失 5,553.86 7,163.01
减:汇兑收益 81.26 4,773.52
其他 88,051.00 46,537.42
合计 3,633,532.77 6,673,972.57
17、投资收益
项 目 本期发生数 上年同期发生数
股票投资收益 5,386,883.07 2,070,189.32
委托理财收益 1,330,000.00 -
非控股公司利润 2,384,795.44 8,526,976.00
股权投资差额摊销 -82,017.15 -
其他 - 2,250.00
合计 9,019,661.36 10,599,415.32
18、营业外收入
项 目 本期发生数 上年同期发生数
固定资产盘盈 - 3,300.00
罚款收入 42,170.98 -
处理固定资产收益 316,090.10 141,551.62
其他 378,576.44 1,650,557.54
合计 736,837.52 1,795,409.16
19. 营业外支出
项 目 本期发生数 上年同期发生数
罚款支出 36,356.26 20,669.95
捐赠支出 - 200.00
处理固定资产损失 85,712.29 138,120.67
其他 28,305.90 25,342.50
合计 150,374.45 184,333.12
(七)、关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方情况
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
上海嘉宝光明灯头有限公司 中国上海
上海嘉宝实业(集团)包装材料有限公司 中国上海
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 中国上海
上海嘉嘉国际贸易公司 中国上海
上海嘉宝贸易发展有限公司 中国上海
上海大德电脑公司 中国上海
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 中国上海
上海嘉宝商行 中国上海
上海嘉丽宝电子有限公司 中国上海
上海嘉汇精细化工厂 中国上海
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司海口公司 中国上海
上海东锦食品有限公司 中国上海
上海嘉宝国际水陆工程公司 中国上海
上海嘉罗香料有限公司 中国上海
上海嘉宝实业股份有限公司机电修配厂 中国上海
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 中国上海
嘉宝欧亚电子有限公司 中国上海
嘉宝豪迈发电机有限公司 中国上海
企业名称 主营业务
上海嘉宝光明灯头有限公司 灯头制造及销售
上海嘉宝实业(集团)包装材料有限公司 纸箱包装、材料制造
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 房地产开发经营
上海嘉嘉国际贸易公司 国际贸易
上海嘉宝贸易发展有限公司 国内贸易
上海大德电脑公司 开发、研制电脑技术和新产品,
R0特种变压器
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 鸵鸟养殖、孵化、屠宰加工、
经销
上海嘉宝商行 国内贸易
上海嘉丽宝电子有限公司 生产销售电容器系列产品及电子
相关元件
上海嘉汇精细化工厂 精细化工品生产销售
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司海口公司 批发零售
上海东锦食品有限公司 调味品生产销售
上海嘉宝国际水陆工程公司 疏竣航道
上海嘉罗香料有限公司 香料香精、日用化工、精细化工
生产、销售
上海嘉宝实业股份有限公司机电修配厂 五金加工、环保加工、环保设
备、工艺品
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 变压器、变压器专用设备制造、
开发、咨询服务
嘉宝欧亚电子有限公司 生产销售电容器系列产品及电子
相关元件 子公司
嘉宝豪迈发电机有限公司 汽、柴油机系列的生产、销售
企业名称 与本企业关系
上海嘉宝光明灯头有限公司 子公司
上海嘉宝实业(集团)包装材料有限公司 子公司
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 子公司
上海嘉嘉国际贸易公司 子公司
上海嘉宝贸易发展有限公司 子公司
上海大德电脑公司 子公司
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司
子公司
上海嘉宝商行 子公司
上海嘉丽宝电子有限公司
子公司
上海嘉汇精细化工厂 子公司
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司海口公司 子公司
上海东锦食品有限公司 子公司
上海嘉宝国际水陆工程公司 子公司
上海嘉罗香料有限公司
子公司
上海嘉宝实业股份有限公司机电修配厂
子公司
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司
子公司
嘉宝欧亚电子有限公司
嘉宝豪迈发电机有限公司 子公司
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
上海嘉宝光明灯头有限公司 股份公司全资子公司 张雪和
上海嘉宝实业(集团)包装材料有限公司 股份公司全资子公司 李洪兴
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 股份公司全资子公司 陈伯兴
上海嘉嘉国际贸易公司 股份公司全资子公司 卢万兴
上海嘉宝贸易发展有限公司 股份公司全资子公司 杨忠伟
上海大德电脑公司 集体企业 许大东
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 有限公司 卢万兴
上海嘉宝商行 集体企业 徐松园
上海嘉丽宝电子有限公司 有限公司 卢万兴
上海嘉汇精细化工厂 集体企业 卢万兴
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司海口公司 集体企业 顾明其
上海东锦食品有限公司 有限公司 卢万兴
上海嘉宝国际水陆工程公司 集体企业 卢万兴
上海嘉罗香料有限公司 有限公司 卢万兴
上海嘉宝实业股份有限公司机电修配厂 集体企业 徐卫东
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 有限公司 孙宝华
嘉宝欧亚电子有限公司 有限公司 钱明
嘉宝豪迈发电机有限公司 有限公司 孙宝华
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数
上海嘉宝光明灯头有限公司 RMB90,000,000
上海嘉宝实业(集团)包装材料有限公司 RMB38,000,000
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 RMB30,000,000
上海嘉嘉国际贸易公司 USD1,000,000
上海嘉宝贸易发展有限公司 RMB20,000,000
上海大德电脑公司 RMB20,000,000
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 RMB20,000,000
上海嘉宝商行 RMB6,500,000
上海嘉丽宝电子有限公司 USD6,500,000
上海嘉汇精细化工厂 RMB3,150,000
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司海口公司 RMB1,700,000
上海东进食品有限公司 RMB60,000,000
上海国宝国际水陆工程公司 RMB3,000,000
上海嘉罗香料有限公司 RMB3,000,000
上海嘉宝实业股份有限公司机电修配厂 RMB500,000
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 RMB12,500,000
嘉宝欧亚电子有限公司 USD1,000,000
嘉宝豪迈发电机有限公司 RBM10,000,000
企业名称 本年减少数 年末数
上海嘉宝光明灯头有限公司 RMB90,000,000
上海嘉宝实业(集团)包装材料有限公司 RMB38,000,000
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 RMB30,000,000
上海嘉嘉国际贸易公司 USD1,000,000
上海嘉宝贸易发展有限公司 RMB20,000,000
上海大德电脑公司 RMB20,000,000
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 RMB20,000,000
上海嘉宝商行 RMB6,500,000
上海嘉丽宝电子有限公司 RMB6,500,000
上海嘉汇精细化工厂 RMB3,150,000
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司海口公司 RMB1,700,000
上海东进食品有限公司 RMB60,000,000
上海国宝国际水陆工程公司 RMB3,000,000
上海嘉罗香料有限公司 RMB3,000,000
上海嘉宝实业股份有限公司机电修配厂 RMB500,000
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 RMB12,500,000
嘉宝欧亚电子有限公司 USD1,000,000
嘉宝豪迈发电机有限公司 RBM10,000,000
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本年增加数
企业名称 金额 % 金额
上海嘉宝光明灯头有限公司 RMB90,000,000 100
上海嘉宝实业(集团)包装材料有限公司 RMB38,000,000 100
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 RMB30,000,000 100
上海嘉嘉国际贸易公司 USD1,000,000 100
上海嘉宝贸易发展有限公司 RMB20,000,000 100
上海大德电脑公司 RMB20,000,000 100
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 RMB18,000,000 90
上海嘉宝商行 RMB4,782,050 73.57
上海嘉丽宝电子有限公司 USD4,476,800 68.87
上海嘉汇精细化工厂 RMB1,714,545 54.39
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 RMB1,700,000 100
上海东进一步食品有限公司 RMB60,070,000 95
上海国宝国际水陆工程公司 RMB3,000,000 100
上海嘉罗香料有限公司 RMB3,000,000 100
上海嘉宝实业股份有限公司机电修配厂 RMB500,000 100
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 RMB10,000,000 80
嘉宝欧亚电子有限公司 USD688,700 68.87
嘉宝豪迈发电机有限公司 RBM8,000,000 80
本年减少数
企业名称 % 金额 %
上海嘉宝光明灯头有限公司
上海嘉宝实业(集团)包装材料有限公司
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司
上海嘉嘉国际贸易公司
上海嘉宝贸易发展有限公司
上海大德电脑公司
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司
上海嘉宝商行
上海嘉丽宝电子有限公司
上海嘉汇精细化工厂
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司
上海东进一步食品有限公司
上海国宝国际水陆工程公司
上海嘉罗香料有限公司
上海嘉宝实业股份有限公司机电修配厂
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司
嘉宝欧亚电子有限公司
嘉宝豪迈发电机有限公司
年末数
企业名称 金额 %
上海嘉宝光明灯头有限公司 RMB90,000,000 100
上海嘉宝实业(集团)包装材料有限公司 RMB38,000,000 100
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 RMB30,000,000 100
上海嘉嘉国际贸易公司 USD1,000,000 100
上海嘉宝贸易发展有限公司 RMB20,000,000 100
上海大德电脑公司 RMB20,000,000 100
上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 RMB18,000,000 90
上海嘉宝商行 RMB4,782,050 73.57
上海嘉丽宝电子有限公司 USD4,476,800 68.87
上海嘉汇精细化工厂 RMB1,714,545 54.39
上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 RMB1,700,000 100
上海东进一步食品有限公司 RMB60,000,000 95
上海国宝国际水陆工程公司 RMB3,000,000 100
上海嘉罗香料有限公司 RMB3,000,000 100
上海嘉宝实业股份有限公司机电修配厂 RMB500,000 100
上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 RMB10,000,000 80
嘉宝欧亚电子有限公司 USD688,700 68.87
嘉宝豪迈发电机有限公司 RBM8,000,000 80
(4)存在控制关系的关联方的交易
关联方应收付款余额
其他应收款
期初数 期末数
上海东进食品有限公司 10,736,128.14 10,736,128.14
上海嘉宝国际水陆工程公司 30,180,751.44 30,180,751.44
2.不存在控制关系的关联方情况
(1)不存在控制关系的关联方的性质
企业名称 与本企业的联系
嘉定建业投资开发公司 投资方
上海戬浜工业总公司 投资方
上海南翔资产经营有限公司 投资方
上海嘉加(集团)有限公司 投资方
香港嘉达利有限公司 联营企业
上海安江实业发展有限公司 联营企业
上海嘉翔工业开发有限公司 联营企业
(2)与不存在控制关系关联方交易
A.与不存在控制关系联方交易金额
关联方名称 交易内容 本年发生数
上海安江实业发展有限公司 公司为其提供贷款信用担保 2,000,000
关联方名称 上年发生数
上海安江实业发展有限公司 2,000,000
B.与不存在控制关系关联方应收应付款余额
其他应收款
期初数 期末数
香港嘉达利有限公司 8,660,617.69 8,660,617.69
上海南翔资产经营有限公司 5,000,000.00
嘉定建业投资开发公司 37,010,128.90
(八)、或有事项：
截至2001年6月30日，公司对外担保涉及金额共12,565万元,其中企业间相互担保涉及金额共5,960万元,为下属
公司担保涉及金额共6,490万元,明细如下(金额单位：万元)：
(1)、企业间相互担保明细：
被担保单位 担保金额 时间
上海望春花(集团)股份有限公司 4,46 2001.01.27-2002.04.24
上海联华合纤股份有限公司 1,500 2000.07.30-2001.07.31
合计 5,960
被担保单位 备注 对方为公司担保金额 备注
上海望春花(集团)股份有限公司 报告期发生 4,250 见附注
上海联华合纤股份有限公司 未到期 1,250 未到期
合计 5,500
注：3000万元报告期发生,另外1250万元未到期
(2)为外单位担保明细：
上海奇达照明电器有限公 115 2001.03.23-2001.11.24
合计 115
上海奇达照明电器有限公 报告期发生
合计
( 3 )为所属企业担保明细：
上海嘉宝光明灯头有限公司 2,160 1999.08.09-2003.07.11
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 3,400 2000.09.20-2002.04.15
上海大德灯用材料厂 80 2001.03.22-2001.12.31
上海宏德变压器有限公司 350 2001.03.29-2002.06.23
上海嘉宝豪迈发电机有限公司 300 2001.06.25-2002.06.23
上海安江实业发展有限公司 200 2000.08.21-2001.08.20
合计 6,490
上海嘉宝光明灯头有限公司 未到期
上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 报告期发生1000万元,其余2400万元未到期
上海大德灯用材料厂 报告期发生
上海宏德变压器有限公司 报告期发生
上海嘉宝豪迈发电机有限公司 报告期发生
上海安江实业发展有限公司 未到期
合计
七 、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在报刊上公开披露过的所有文件的正本及原稿；
4、公司章程。
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司
董事长：汤富祥
二00一年八月十八日
上海市二OO一年股份有限公司中期会计报表
资 产 负 债 表
2001年6月30日
编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 单位: 元
资产 行次 注释 年初数(母公?
流动资金:
货币资金 1 1 145,581,412.91
短期投资 2 2 5,282,335.00
应收票据 3 3 -
应收股利 4 -
应收利息 5 -
应收帐款 6 4 11,884,999.83
其他应收款 7 5 289,073,300.84
预付货款 8 6 520,575.37
应收补贴款 9 -
存货 10 7 33,311,145.70
待摊费用 11 8 812.70
一年内到期的长期债券投资 21 -
其他流动资产 24 -
流动资产合计 31 485,654,582.35
长期投资: -
长期股权投资 32 9 352,621,652.10
长期债权投资 34 -
长期投资合计 38 352,621,652.10
其中：合并价差(贷差以“-”表)? 38-1 -
其中：股权投资差额(贷差以“-”表) 38-2 -
固定资产: -
固定资产原价 39 89,706,817.34
减:累计折旧 40 23,162,895.35
固定资产净值 41 66,543,921.99
减:固定资产减值准备 42 21,857,350.27
固定资产净额 43 44,686,571.72
工程物质 44 -
在建工程 45 10 5,610,344.58
固定资产清理 46 11 965.00
固定资产合计 50 50,297,881.30
无形资产及其他资产: -
无形资产 51 -
长期待摊费用 52 12 420,934.74
其他长期资产 53 -
无形及其他资产合计 60 420,934.74
递延税项: -
递延税款借项 61 -
拨付所属资产: -
拨付所属资产 -
资产总计 67 888,995,050.49
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 68 158,000,000.00
应付票据 69 -
应付帐款 70 7,498,433.91
预收帐款 71 2,027,739.05
应付工资 72 13 -
应付福利费 73 1,206,284.43
应付股利 74 2,057,419.21
应交税金 75 -1,018,240.68
其他应交款 80 -16,832.96
其他应付款 81 62,319,001.30
预提费用 82 2,083,085.54
预计负债 83 -
一年内到期的长期负债 86 -
其他流动负债 90 -
流动负债合计 100 234,156,889.80
长期负债: -
长期借款 101 760,000.00
应付债券 102 -
长期应付款 103 -
专项应付款 106 -
其他长期负债 108 14 - 561,875.59
长期负债合计 110 198,124.41
递延税项: -
递延税款贷项 111 -
负债合计 114 234,355,014.21
少数股东权益(合并报表填列) 114-1 -
股东权益: -
股本 115 333,688,309.00
减：已归还投资 116 -
股本净额 117 333,688,309.00
资本公积 118 441,234,162.98
盈余公积 119 21,453,285.77
其中:公益金 120 11,763,722.13
减：未确认的投资损失 120-1 -
未分配利润 121 -141,735,721.47
股东权益合计 122 654,640,036.28
上级公司拔入: -
上级公司拔入 124 -
负债及股东权益总计 135 888,995,050.49
资产 年初数(合并) 期末数(母公?
流动资金:
货币资金 182,376,124.05 21,299,081.77
短期投资 5,351,363.29 831,650.30
应收票据 13,730,247.65 -
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 63,402,140.08 10,050,660.00
其他应收款 253,889,948.96 404,781,566.80
预付货款 6,601,697.11 1,900,890.07
应收补贴款 - -
存货 156,542,387.30 10,484,804.83
待摊费用 2,812.70 5,756.00
一年内到期的长期债券投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 681,896,721.14 449,354,409.77
长期投资: - -
长期股权投资 212,170,154.42 367,400,019.32
长期债权投资 - -
长期投资合计 212,170,154.42 367,400,019.32
其中：合并价差(贷差以“-”表)? 477,039.72 -
其中：股权投资差额(贷差以“-”表) 1,554,418.27 -
固定资产: - -
固定资产原价 302,346,707.74 89,662,802.56
减:累计折旧 85,069,433.87 26,441,498.18
固定资产净值 217,277,273.87 63,221,304.38
减:固定资产减值准备 52,700,037.92 21,857,350.27
固定资产净额 164,577,235.95 41,363,954.11
工程物质 - -
在建工程 7,676,123.86 5,635,002.10
固定资产清理 -170,074.87 -
固定资产合计 172,083,284.94 46,998,956.21
无形资产及其他资产: - -
无形资产 7,697,695.25 -
长期待摊费用 1,546,162.04 217,318.47
其他长期资产 - -
无形及其他资产合计 9,243,857.29 217,318.47
递延税项: - -
递延税款借项 - -
拨付所属资产: - -
拨付所属资产 - -
资产总计 1,075,394,017.79 863,970,703.77
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 225,500,000.00 140,000,000.00
应付票据 - -
应付帐款 25,941,992.33 4,692,665.75
预收帐款 29,691,267.98 3,116,518.51
应付工资 973,170.64 -
应付福利费 2,965,847.48 1,169,623.95
应付股利 2,057,419.21 2,022,859.21
应交税金 5,208,247.86 819,863.40
其他应交款 633,269.91 -13,923.09
其他应付款 107,677,752.07 53,555,718.35
预提费用 2,467,958.79 1,029,449.00
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 403,116,926.27 206,392,775.08
长期负债: - -
长期借款 1,165,610.00 760,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 -561,875.59 -
长期负债合计 603,734.41 760,000.00
递延税项: - -
递延税款贷项 - -
负债合计 403,720,660.68 207,152,775.08
少数股东权益(合并报表填列) 20,823,412.18 -
股东权益: - -
股本 333,688,309.00 333,688,309.00
减：已归还投资 - -
股本净额 333,688,309.00 333,688,309.00
资本公积 441,234,162.98 441,269,605.35
盈余公积 23,148,388.41 20,891,422.18
其中:公益金 12,300,130.69 11,201,858.54
减：未确认的投资损失 3,790,091.35 -
未分配利润 -143,430,824.11 -139,031,407.84
股东权益合计 650,849,944.93 656,817,928.69
上级公司拔入: - -
上级公司拔入 - -
负债及股东权益总计 1,075,394,017.79 863,970,703.77
资产 期末数(合并)
流动资金:
货币资金 99,681,647.62
短期投资 836,050.30
应收票据 10,944,044.86
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 84,177,524.45
其他应收款 289,085,670.76
预付货款 11,969,944.45
应收补贴款 -
存货 143,918,462.86
待摊费用 90,309.67
一年内到期的长期债券投资 -
其他流动资产 7,841.79
流动资产合计 640,711,496.76
长期投资: -
长期股权投资 211,946,632.31
长期债权投资 -
长期投资合计 211,946,632.31
其中：合并价差(贷差以“-”表)? 450,537.51
其中：股权投资差额(贷差以“-”表) 1,498,903.33
固定资产: -
固定资产原价 301,363,862.75
减:累计折旧 92,001,863.84
固定资产净值 209,361,998.91
减:固定资产减值准备 52,700,037.92
固定资产净额 156,661,960.99
工程物质 -
在建工程 7,934,131.61
固定资产清理 8,358,520.70
固定资产合计 172,954,613.30
无形资产及其他资产: -
无形资产 7,364,258.61
长期待摊费用 1,391,962.60
其他长期资产 -
无形及其他资产合计 8,756,221.21
递延税项: -
递延税款借项 -
拨付所属资产: -
拨付所属资产 -
资产总计 1,034,368,963.58
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 202,500,000.00
应付票据 -
应付帐款 25,278,655.99
预收帐款 21,222,588.34
应付工资 117,201.89
应付福利费 2,630,371.15
应付股利 2,200,559.21
应交税金 4,617,131.95
其他应交款 716,651.91
其他应付款 95,364,636.28
预提费用 2,528,298.38
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 357,176,095.10
长期负债: -
长期借款 1,165,544.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 1,165,544.00
递延税项: -
递延税款贷项 -
负债合计 358,341,639.10
少数股东权益(合并报表填列) 24,137,104.09
股东权益: -
股本 333,688,309.00
减：已归还投资 -
股本净额 333,688,309.00
资本公积 441,344,162.98
盈余公积 22,598,871.98
其中:公益金 11,714,540.50
减：未确认的投资损失 4,910,305.72
未分配利润 -140,830,817.85
股东权益合计 651,890,220.39
上级公司拔入: -
上级公司拔入 -
负债及股东权益总计 1,034,368,963.58
单位负责人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人： 制表人：
上海市二 O O 一年股份有限公司中期 会计报表
利润及利润分配表
2001年1-6月
编制单位:上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 单位: 元
项目 行次 注释 上年同期数(母公)
一.主营业务收入 1 17,099,982.53
减:主营业务成本 4 14,943,551.53
主营业务税金及附加 5 43,050.91
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 6 2,113,380.09
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 7 15 1,885,869.32
减:营业费用 13 797,094.28
管理费用 14 9,926,054.00
财务费用 15 16 6,928,682.75
三.营业利润(亏损以“-”号填列) 18 (13,652,581.62)
加:投资收益(亏损以“-”号填列) 19 17 13,447,106.09
补贴收入 21
营业外收入 22 18 661,731.20
减:营业外支出 23 19 8,006.16
四.利润总额(亏损以“-”号填列) 24 448,249.51
减:所得税 25
减:少数股东损益 26
未确认的投资损失 27
五.净利润(亏损以“-”号填列) 30 448,249.51
加:年初末分配利润 31 (52,621,155.68)
盈余公积转入数 32
六.可供分配的利润 33 (52,172,906.17)
减:提取法定公积金 34
提取法定公益金 35
职工奖福基金
七.可供股东分配的利润 36 (52,172,906.17)
减:应付优先股股利 37
提取任意盈余公积金 38
已分配普通股股利 39
转作股本的普通股股利 40
八.期末未分配利润 41 (52,172,906.17)
项目 上年同期数(合并)
一.主营业务收入 110,743,210.99
减:主营业务成本 93,321,165.92
主营业务税金及附加 1,874,505.24
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 15,547,539.83
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5,450,577.53
减:营业费用 2,827,502.82
管理费用 24,031,953.53
财务费用 6,673,972.57
三.营业利润(亏损以“-”号填列) (12,535,311.56)
加:投资收益(亏损以“-”号填列) 10,599,415.32
补贴收入 1,567,619.04
营业外收入 1,795,409.16
减:营业外支出 184,333.12
四.利润总额(亏损以“-”号填列) 1,242,798.84
减:所得税 509,511.55
减:少数股东损益 285,037.78
未确认的投资损失
五.净利润(亏损以“-”号填列) 448,249.51
加:年初末分配利润 (53,344,103.74)
盈余公积转入数
六.可供分配的利润 (52,895,854.23)
减:提取法定公积金
提取法定公益金
职工奖福基金
七.可供股东分配的利润 (52,895,854.23)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八.期末未分配利润 (52,895,854.23)
项目 上年累计数(母公)
一.主营业务收入 43,248,882.57
减:主营业务成本 38,551,599.30
主营业务税金及附加 66,555.70
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4,630,727.57
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 4,765,028.95
减:营业费用 1,492,894.84
管理费用 45,074,074.34
财务费用 12,300,244.44
三.营业利润(亏损以“-”号填列) (49,471,457.10)
加:投资收益(亏损以“-”号填列) (24,345,559.22)
补贴收入
营业外收入 676,261.20
减:营业外支出 15,973,810.67
四.利润总额(亏损以“-”号填列) (89,114,565.79)
减:所得税
减:少数股东损益
未确认的投资损失
五.净利润(亏损以“-”号填列) (89,114,565.79)
加:年初末分配利润 (52,621,155.68)
盈余公积转入数
六.可供分配的利润 (141,735,721.47)
减:提取法定公积金
提取法定公益金
职工奖福基金
七.可供股东分配的利润 (141,735,721.47)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八.期末未分配利润 (141,735,721.47)
项目 上年累计数(合并)
一.主营业务收入 228,435,218.70
减:主营业务成本 198,792,348.74
主营业务税金及附加 3,024,658.47
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 26,618,211.49
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 11,390,784.18
减:营业费用 5,416,900.55
管理费用 90,071,134.64
财务费用 12,323,183.10
三.营业利润(亏损以“-”号填列) (69,802,222.62)
加:投资收益(亏损以“-”号填列) 4,034,269.36
补贴收入 1,714,481.50
营业外收入 1,005,404.02
减:营业外支出 28,094,325.62
四.利润总额(亏损以“-”号填列) (91,142,393.36)
减:所得税 89,460.90
减:少数股东损益 58,783.71
未确认的投资损失 2,238,419.34
五.净利润(亏损以“-”号填列) (89,052,218.63)
加:年初末分配利润 (53,344,103.74)
盈余公积转入数
六.可供分配的利润 (142,396,322.37)
减:提取法定公积金 676,728.71
提取法定公益金 295,425.87
职工奖福基金 62,347.16
七.可供股东分配的利润 (143,430,824.11)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八.期末未分配利润 (143,430,824.11)
项目 本年累计数(母公)
一.主营业务收入 43,835,180.33
减:主营业务成本 42,110,272.39
主营业务税金及附加 36,697.57
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 1,688,210.37
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1,335,534.69
减:营业费用 699,500.57
管理费用 9,228,765.18
财务费用 2,686,315.98
三.营业利润(亏损以“-”号填列) (9,590,836.67)
加:投资收益(亏损以“-”号填列) 12,034,120.43
补贴收入 -
营业外收入 285,187.16
减:营业外支出 24,157.29
四.利润总额(亏损以“-”号填列) 2,704,313.63
减:所得税 -
减:少数股东损益 -
未确认的投资损失 -
五.净利润(亏损以“-”号填列) 2,704,313.63
加:年初末分配利润 (141,735,721.47)
盈余公积转入数
六.可供分配的利润 (139,031,407.84)
减:提取法定公积金
提取法定公益金
职工奖福基金
七.可供股东分配的利润 (139,031,407.84)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八.期末未分配利润 (139,031,407.84)
项目 本年累计数(合并)
一.主营业务收入 136,929,823.57
减:主营业务成本 114,755,311.63
主营业务税金及附加 1,362,847.92
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 20,811,664.02
加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 3,757,184.16
减:营业费用 2,645,161.43
管理费用 25,290,621.13
财务费用 3,633,532.77
三.营业利润(亏损以“-”号填列) (7,000,467.15)
加:投资收益(亏损以“-”号填列) 9,019,661.36
补贴收入 1,866,889.20
营业外收入 736,837.52
减:营业外支出 150,374.45
四.利润总额(亏损以“-”号填列) 4,472,546.48
减:所得税 1,003,382.74
减:少数股东损益 1,989,371.85
未确认的投资损失 1,120,214.37
五.净利润(亏损以“-”号填列) 2,600,006.26
加:年初末分配利润 (143,430,824.11)
盈余公积转入数
六.可供分配的利润 (140,830,817.85)
减:提取法定公积金
提取法定公益金
职工奖福基金
七.可供股东分配的利润 (140,830,817.85)
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积金
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八.期末未分配利润 (140,830,817.85)
单位负责人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人： 制表人：
上海市二 0 0 一年股份有限公司中期会计报表
现金流量表
2001年 1-6 月
会股地年03表
编制单位:上海嘉宝实业（集团）股份有限公司 金额单位: 元
项目 行次 母公司数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 1 53,972,301.42
收到的税费返还 3 2,195,299.32
收到的其他与经营活动有关的现金 8 25,504,473.59
现金流入小计 9 81,672,074.33
购买商品、接受劳务支付的现金 10 34,398,428.03
支付给职工以及为职工支付的现金 12 4,368,402.01
支付的各项税费 13 591,401.10
支付的其他与经营活动有关的现金 18 107,926,372.83
现金流出小计 20 147,284,603.97
经营活动产生的现金流量净额 21 (65,612,529.64)
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 22 8,321,234.70
取得投资收益所收到的现金 23 13,788,324.91
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额 25 756,776.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28 -
现金流入小计 29 22,866,335.61
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 30 288,979.56
投资所支付的现金 31 9,224,020.53
支付的其他与投资活动有关的现金 35 50,000,000.00
现金流出小计 36 59,513,000.09
投资活动产生的现金流量净额 37 (36,646,664.48)
三、筹资活动产生的现金流量: -
吸收投资所收到的现金 38 -
借款所收到的现金 40 94,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 -
现金流入小计 44 94,500,000.00
偿还债务所支付的现金 45 112,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 4,523,137.02
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 -
现金流出小计 53 116,523,137.02
筹资活动产生的现金流量净额 54 (22,023,137.02)
四、汇率变动对现金的影响额 55 -
五、现金及现金等价物净增加额 56 (124,282,331.14)
补充资料
1.将净利润调节经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“－”号填列) 57 2,704,313.63
加:少数股东损益(亏损以“－”号填列) 57-1 -
减:未确认的投资损失 57-2 -
加:计提资产减值准备 58 (186,007.81)
固定资产折旧 59 2,952,727.24
无形资产摊销 60 -
长期待摊费用摊销 61 42,517.06
待摊费用减少(减:增加) 64 (4,943.30)
预提费用增加(减:减少) 65 (1,053,636.54)
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益) 66 (282,523.06)
固定资产报废损失 67 -
财务费用 68 4,488,577.02
投资损失(减:收益) 69 (12,034,120.43)
递延税款贷项(减:借项) 70 -
存货的减少(减:增加) 71 18,705,686.64
经营性应收项目的减少(减:增加) 72 (69,514,375.21)
经营性应付项目的增加(减:减少) 73 (11,011,404.73)
其他 74 (419,340.15)
经营活动产生的现金流量净额 75 (65,612,529.64)
2.不涉及现金收支投资和筹资活动: -
债务转资本 76 1,400,000.00
一年内到期的可转换公司债券 77 -
融资租入固定资产 78 -
3.现金及现金等价物净增加情况: -
货币资金的期末余额 79 21,299,081.77
减:货币资金的期初 80 145,581,412.91
加:现金等价物的期末余额 81 -
减:现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 (124,282,331.14)
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 165,187,391.26
收到的税费返还 3,396,296.15
收到的其他与经营活动有关的现金 107,882,845.39
现金流入小计 276,466,532.80
购买商品、接受劳务支付的现金 122,675,941.15
支付给职工以及为职工支付的现金 20,705,968.22
支付的各项税费 9,758,967.72
支付的其他与经营活动有关的现金 144,007,791.75
现金流出小计 297,148,668.84
经营活动产生的现金流量净额 (20,682,136.04)
二、投资活动产生的现金流量: -
收回投资所收到的现金 8,377,009.15
取得投资收益所收到的现金 14,119,137.41
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额 1,045,786.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 23,541,932.56
购建固定资产、无形资产和其
他长期资产所支付的现金 7,561,405.19
投资所支付的现金 300,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
现金流出小计 57,861,405.19
投资活动产生的现金流量净额 (34,319,472.63)
三、筹资活动产生的现金流量: -
吸收投资所收到的现金 1,324,075.83
借款所收到的现金 114,850,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 116,174,075.83
偿还债务所支付的现金 135,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,660,855.03
支付的其他与筹资活动有关的现金 696,963.21
现金流出小计 143,857,818.24
筹资活动产生的现金流量净额 (27,683,742.41)
四、汇率变动对现金的影响额 (9,125.35)
五、现金及现金等价物净增加额 (82,694,476.43)
补充资料
1.将净利润调节经营活动的现金流量:
净利润(亏损以“－”号填列) 2,600,006.26
加:少数股东损益(亏损以“－”号填列) 1,989,371.86
减:未确认的投资损失 1,120,214.37
加:计提资产减值准备 616,928.54
固定资产折旧 9,189,502.58
无形资产摊销 333,436.64
长期待摊费用摊销 193,172.28
待摊费用减少(减:增加) (167,496.97)
预提费用增加(减:减少) 60,339.59
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产的损失(减:收益) (251,130.92)
固定资产报废损失 17,315.11
财务费用 4,708,254.08
投资损失(减:收益) (9,019,661.36)
递延税款贷项(减:借项) -
存货的减少(减:增加) 11,518,341.61
经营性应收项目的减少(减:增加) (65,555,040.24)
经营性应付项目的增加(减:减少) 24,075,315.48
其他 129,423.79
经营活动产生的现金流量净额 (20,682,136.04)
2.不涉及现金收支投资和筹资活动: -
债务转资本 1,400,000.00
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况: -
货币资金的期末余额 99,681,647.62
减:货币资金的期初 182,376,124.05
加:现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 (82,694,476.43)
单位负责人： 主管会计工作的负责人：
会计机构负责人： 制表人：