重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
(一) 公司法定中文名称: 浙江中大集团股份有限公司
A股简称：中大股份
A股代码：600704
公司法定英文名称：ZHEJIANG ZHONGDA GROUP CO.,LTD
英文名称缩写：ZD
(二)公司注册地址：杭州市中大广场Ａ座
公司办公地址：杭州市中大广场Ａ座
邮政编码：310003
公司网址：http://www.zhongda.com
公司电子信箱：[email protected]
(三)法定代表人姓名：陈继达
(四)公司董事会秘书：邱亦军
联系电话：0571-85777029
传真：0571-85777050
电子信箱：[email protected]
联系地址：杭州市中大广场Ａ座
(五)公司中报备置地点：公司董事会办公室
(六)公司股票上市地：上海证券交易所
(七)信息披露媒体：
网站：http://www.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》《中国证券报》
(八)经营范围 ：经营进出口业务，外派工程、生产及服务行业的劳务人员，进口商品的国内销售，组织出口
商品的制造与加工，实业投资开发，房地产开发经营。
二、主要财务数据和指标
(一)主要财务数据和指标
单位：元
项目 2001年1-6月 2000年1-6月
净利润 47,696,895.24 39,256,656.54
扣除非经常性损益后的净利润* 48,111,811.33 40,845,533.85
每股收益 0.165 0.153
净资产收益率(%) 4.383 4.782
每股经营活动产生的现金流量净额 0.528 -0.840
项目 2000年度
净利润 72,079,984.370
扣除非经常性损益后的净利润* 85,201,442.76
每股收益 0.250
净资产收益率(%) 6.930
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.111
项目 2001年6月30日 2000年6月30日
总资产 2,852,159,845.38 3,344,462,136.65
资产负债率(%) 60.61 71.62
股东权益(不含少数股东权益) 1,088,149,717.79 820,977,378.72
每股净资产 3.775 3.193
调整后每股净资产 3.606 2.886
项目 2000年12月31日
总资产 2,784,939,810.86
资产负债率(%) 61.09%
股东权益(不含少数股东权益) 1,040,453,146.98
每股净资产 3.609
调整后每股净资产 3.48
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
营业外收入 100,822.59
营业外支出 515,738.68
小 计 -414,916.09
(二)利润表附表
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率(%)
主营业务利润 11.91
营业利润 2.39
净利润 4.38
扣除非经常性损益后的净利润 4.42
报告期利润 加权平均净资产收益率(%)
主营业务利润 12.17
营业利润 2.44
净利润 4.48
扣除非经常性损益后的净利润 4.52
报告期利润 全面摊薄每股收益(元/股)
主营业务利润 0.449
营业利润 0.090
净利润 0.165
扣除非经常性损益后的净利润 0.167
报告期利润 加权平均每股收益(元/股)
主营业务利润 0.449
营业利润 0.090
净利润 0.165
扣除非经常性损益后的净利润 0.167
三、股本变动及主要股东持股情况
(一)、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项目 期初数 本期配股 本期送股 本期公积金 增发
转增股本
一、尚未流通股份 17,711.90
二、已流通股份 11,115.00
股本总数 28,826.90
项目 本期其他变动 期末数
一、尚未流通股份 -1,723.21 15,988.69
二、已流通股份 1,723.21 12,838.21
股本总数 28,826.90
本期股份总数及结构变动情况说明：
股本结构变化系报告期内公司转配股17232092股于2001年1月12日上市流通。
(二)、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股数(股) 本期持股变动增减 持股占总股
情况(+-) 本比例(%)
1 浙江中大集团控 100,734,446 34.94
股有限公司
2 浙江省财务开发 18,362,700 18,362,700 6.37
公司
3 中国纺织品进出 15,075,000 5.23
口总公司
4 浙江东方集团控 6,456,600 2.24
股有限公司
5 浙江银海实业总 3,600,000 1.25
公司
6 金华华银实业公 2,700,000 0.94
司
7 义乌衬衫厂 1,800,000 0.62
8 宁波胜利工贸公 1,800,000 0.62
司
9 浙江盛力进出口 1,350,000 0.47
有限公司
10 宁波佳博制衣公 900,000 0.31
司
名次 股东名称 ? 持有股份的质押或 股份性质
冻结情况
1 浙江中大集团控 无 国有股
股有限公司
2 浙江省财务开发 无 法人股
公司
3 中国纺织品进出 无 法人股
口总公司
4 浙江东方集团控 无 法人股
股有限公司
5 浙江银海实业总 不详 法人股
公司
6 金华华银实业公 不详 法人股
司
7 义乌衬衫厂 不详 法人股
8 宁波胜利工贸公 不详 法人股
司
9 浙江盛力进出口 不详 法人股
有限公司
10 宁波佳博制衣公 不详 法人股
司
2、十大股东持股相关情况说明:
报告期内公司控股股东浙江中大集团控股有限公司将其所持有的法人股部分(占总股本6.37%)转让给浙江省财
务开发公司。
公司前十名股东不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
(一)、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主要经营业务为外贸和房地产,报告期主营业务收入为134863万元,主营业务利润12957万元。
（1）上半年各外贸公司由于宏观环境的影响，经营规模比去年有所回落，但是经营质量明显提高，实现了调
整提高的既定战略，增强了外贸主业进一步发展的后劲。今年1-6月份中大股份实现出口12459万美元，收汇13052
万美元，实现利润2239万元。
(２)房产业务中主要抓设计、工程进度、市场营销、房款回笼和采购成本控制等环节，在打品牌战略的同时，
尽可能降低成本、提高竞争力。上半年共完成商品房销售额3.31亿元，实现利润近2300万元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
公司以积极的态度开展资本经营。一是强化已有投资项目、规范管理。二是拓展新的投资领域，科学论证、果
断决策增值潜力较大的长期投资项目。上半年各项投资收益总额达3731万元，比上年同期增长85%，取得比较显著
的经济效益。
(二)、公司投资情况
1、尚未使用的募集资金去向：
前期募集资金尚未投入使用的7000万元报告期内暂时用于补充流动资金。
2、非募集资金的投资、进度及收益情况：
(１)投资500万元人民币参股浙江海利得新材料股份有限公司，计500万股，占总股份的6.25%。
(２)投资423万元人民币参股浙江海康信息股份有限公司,计279.5万股，占占总股份的6.5%。
(３)投资1400万元人民币参股招商银行，占400万股。
(４)投资1500万元人民币参股浙江中泰投资管理有限公司，占总资本的30%。
(三)、经营环境重大变化的影响分析：
１、由于美国、日本的经济疲软，需求不足。这两大主要市场的经济衰退，对我司的服装、纺织品出口都有比
较大的负面影响。
２、中国即将加入世界贸易组织，有利于服装、纺织品等传统产品的出口；但对外开放必将导致更加激烈的竞
争，对企业经营管理提出了更高的要求。
(四)、下半年计划：
(１)采取积极措施，千方百计完成全年工作目标。针对外贸出口滑坡的形势，公司要研究鼓励出口的政策，科
学把握出口规模和效益的辩证关系，确保公司发展的良好势头，为下一步发展创造有利条件。
(２)房地产业要继续完善内部管理体制，开展规模经营，实现规模效益，真正建成支撑中大股份所发展的重要
产业支柱。
(３)资本经营要立足于培养企业发展后劲，通过期货公司等资本经营载体，扩大资本经营的规模和获利能力，
使资本经营成为与商品经营并驾齐驱的推动企业发展的两大动力之一。
(４)加强对公司中长期发展的战略研究，尤其是加大对中国加入世界贸易组织应对策略的研究，更加正确把握
产业兴衰规律，找准企业前进方向。
(５)重视人力资本培育，建设高素质的人才队伍。外贸主业主要通过内部培养，房地产和其他多样化经营公司
主要通过引进外部人才，逐步提高公司内部的人力资源素质。
五、重要事项
(一) 公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
(二) 报告期内，股东大会通过了2000年度利润分配方案，即以2000年末总股本288269038股为基数，每股分配
现金股利0.20元(含税)。公司已于2000年6月23日在《上海证券报》和《中国证券报》上刊登了2000年度分红派息
公告，股权登记日为2001年6月28日，除息日为2001年6月29日。
(三) 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
1、 截止2001年6月30日，本公司下属控股子公司浙江中大对外经济技术合作有限公司诉杭州永达实业公司，
涉诉应收款项金额1,745,184.24元，尚未判决；诉杭州中新工贸有限公司，涉诉应收款项金额1,375,391.43元，尚
未判决；就浙江中大海圣实业公司解除联营合同和准备收回原投资款4,000,000元，向湖州市中级人民法院起诉中
国工商银行长兴县支行和湖州海圣实业集团有限公司，上述诉讼尚未判决。
2、本公司所属子公司浙江中大集团中兴经贸有限公司诉杭州华茂纸张物资公司，涉诉应收款项金额1,379,592
.88元，经杭州市中级人民法院［1997]杭法执字第601号判决胜诉，目前正在执行中；诉宁波保税区地源国际贸易
公司，涉诉应收款项金额10,896,698.33元，经浙江省高级人民法院终审判决胜诉，目前正在执行中。
3、 本公司为浙江省东阳市保健品有限公司提供担保承担连带责任，已支付人民币2,112,838.91元。
(四) 报告期内公司无重大关联交易事项.
(五) 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
1.上市公司与控股股东在人员方面已经分开。公司设立了人力资源部，独立运作，在劳动、人事及工资等方面
分开管理。公司高管人员在本公司领取薪酬，没有在股东单位担任职务。
2.上市公司与控股股东在资产方面已经分开。公司独立拥有自己的资产，拥有独立的生产系统和配套设施以及
采购销售系统。
3.上市公司与控股股东在财务方面已经分开。公司设独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管
理制度，独立在银行开户。
(六) 公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司第一大股东浙江中大集团控股有限公司将持有的本公司法人股1836.27万股，占总股本的6.37%转
让给浙江财务开发公司，并已办理股权过户手续。股权转让公告刊登在2001年5月11日的《上海证券报》和《中国
证券报》。
(七)其它重要事项
1、本公司对控股子公司浙江中大实业有限公司截止1999年12月31日帐面投资余额为-5,802,420.57元，该子公
司业务已处于停顿状态，目前正在清理，本期未按权益法核算和未将其纳入合并会计报表范围。
2、本公司控股子公司浙江中大宾馆有限公司原营业用房出租给浙江省对外贸易经济合作厅。
3、浙江中大服装有限公司股本及股本结构调整，股本为2000万元，本公司占60%。
浙江中大兴盛贸易有限公司股本及股本结构调整，股本为1000万元，本公司占60%。
浙江中大新力经贸有限公司股本及股本结构调整，股本为1000万元，本公司占60%。
浙江中大对外经济技术合作有限公司股本及股本结构调整，股本为1000万元，本公司占60%。
浙江中大纺织品有限公司股本及股本结构调整，股本为2000万元，本公司占60%。
六、财务报告
（一）本公司中期财务会计报告未经审计。
（二）会计报表见附表
（三）会计报表附注
浙江中大集团股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:浙江中大集团股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初(合并) 本期期末(合并)
流动资产：
货币资金 注1 392,507,537.71 467,921,198.46
短期投资 注2 1,558,708.98 3,181,571.13
应收票据 注3 4,100,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注4 330,236,077.00 391,334,483.35
其他应收款 注5 112,134,116.40 97,844,027.59
预付帐款 注6 12,909,370.51 128,178,801.01
应收补贴款 注7 279,141,954.24 196,220,190.37
存货 注8 899,612,957.89 717,997,365.81
待摊费用 注9 3,277,474.90 12,177,592.72
一年内到期的长期债权投资 注10 56,478.00
其他流动资产
流动资产合计 2,031,434,675.63 2,018,955,230.44
长期投资：
长期股权投资 注11 309,161,804.16 379,660,402.92
长期债权投资
长期投资合计 注12 309,161,804.16 379,660,402.92
其中：合并价差 注13 6,220,764.68 5,875,166.64
固定资产：
固定资产原价 注14 475,126,585.73 482,924,520.68
减：累计折旧 注15 45,768,999.54 54,387,038.16
固定资产净额 注16 429,357,586.19 428,537,482.52
工程物资
在建工程 注17 1,658,584.94 12,938,368.10
固定资产清理
固定资产合计 431,016,171.13 441,475,850.62
无形资产及其他资产：
无形资产 注18 7,870,100.56 7,763,787.34
长期待摊费用 注19 5,457,059.38 4,304,574.06
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 13,327,159.94 12,068,361.40
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,784,939,810.86 2,852,159,845.38
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注20 985,000,000.00 995,969,427.57
应付票据 注21 20,500,000.00 7,020,000.00
应付帐款 注22 208,221,974.30 103,998,328.78
预收帐款 注23 244,212,634.57 371,025,863.60
应付工资 2,031,780.75 2,050,654.88
应付福利费 2,675,167.21 3,951,542.76
应付股利 注24 58,244,232.60 35,696,978.40
应交税金 注25 236,654.59 -7,972,414.21
其他应交款 注26 2,638,920.47 1,457,651.73
其他应付款 注27 71,661,416.40 75,599,140.41
预提费用 注28 8,284,297.75 14,322,363.96
预计负债
一年内到期的长期负债 注29 40,000,000.00 65,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,643,707,078.64 1,668,119,537.88
长期负债：
长期借款 注30 55,000,000.00 60,000,000.00
应付债券
长期应付款 注31 2,732,416.84 682,803.84
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 57,732,416.84 60,682,803.84
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,701,439,495.48 1,728,802,341.72
少数股东权益 43,047,168.40 35,207,785.87
股东权益：
股本 注32 288,269,038.00 288,269,038.00
减：已归还投资
股本净额 288,269,038.00 288,269,038.00
资本公积 注33 600,767,490.89 600,767,490.89
盈余公积 注34 109,702,727.13 109,702,727.13
其中：法定公益金 36,964,519.77 36,964,519.77
未分配利润 注35 42,303,367.98 90,000,263.22
外币报表折算差额 -589,477.02 -589,801.45
其他权益
股东权益合计 1,040,453,146.98 1,088,149,717.79
负债和股东权益总计 2,784,939,810.86 2,852,159,845.38
资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
流动资产：
货币资金 267,365,022.00 285,238,703.72
短期投资 1,558,708.98 1,525,848.98
应收票据 4,100,000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 42,113,438.88 74,218,587.73
其他应收款 382,082,643.16 395,267,982.57
预付帐款 716,262.00 716,262.00
应收补贴款 8,778,497.63 14,778,715.32
存货 42,315,975.77 36,124,307.75
待摊费用 800,722.97 2,466,340.41
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 745,731,271.39 814,436,748.48
长期投资：
长期股权投资 628,865,814.83 655,029,359.70
长期债权投资
长期投资合计 628,865,814.83 655,029,359.70
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 295,374,631.09 294,836,125.01
减：累计折旧 16,854,757.18 20,085,035.58
固定资产净额 278,519,873.91 274,751,089.43
工程物资
在建工程 1,629,487.93 12,882,771.09
固定资产清理
固定资产合计 280,149,361.84 287,633,860.52
无形资产及其他资产：
无形资产 1,802,172.00 1,782,036.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 1,802,172.00 1,782,036.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,656,548,620.06 1,758,882,004.70
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 492,000,000.00 509,000,000.00
应付票据 5,720,000.00
应付帐款 653,892.88 249,814.95
预收帐款 1,982,459.87 21,708,769.53
应付工资 284,670.00
应付福利费 274,477.77 504,155.34
应付股利 57,653,807.60 33,834,378.40
应交税金 -9,327,858.87 -10,120,309.67
其他应交款 1,559,290.24 1,558,011.39
其他应付款 35,993,647.71 33,926,425.02
预提费用 15,029,428.32
预计负债
一年内到期的长期负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 600,789,717.20 631,695,343.28
长期负债：
长期借款 20,000,000.00 50,000,000.00
应付债券
长期应付款 2,732,416.84 682,803.84
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 22,732,416.84 50,682,803.84
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 623,522,134.04 682,378,147.12
少数股东权益
股东权益：
股本 288,269,038.00 288,269,038.00
减：已归还投资
股本净额 288,269,038.00 288,269,038.00
资本公积 600,767,490.89 600,767,490.89
盈余公积 109,035,126.85 109,035,126.85
其中：法定公益金 36,630,719.63 36,630,719.63
未分配利润 34,954,830.28 78,432,201.84
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,033,026,486.02 1,076,503,857.58
负债和股东权益总计 1,656,548,620.06 1,758,882,004.70
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 49,152,243.71 6,788,711.82 1,587,787.65
其中：应收账款 36,692,897.44 6,788,711.82
其他应收款 12,459,346.27 1,587,787.65
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,767,416.52 3,596,751.62 678.70
其中：库存商品 250,000.00 678.70
原材料 1,517,416.52 3,596,751.62
四、长期投资减值准备合计 1,142,808.26
其中：长期股权投资 1,142,808.26
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 9,872,515.08
其中：房屋、建筑物 5,354,117.11
机器设备 4,518,397.97
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 2,333,402.00
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 54,353,167.88
其中：应收账款 43,481,609.26
其他应收款 10,871,558.62
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,363,489.44
其中：库存商品 249,321.30
原材料 5,114,168.14
四、长期投资减值准备合计 1,142,808.26
其中：长期股权投资 1,142,808.26
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 9,872,515.08
其中：房屋、建筑物 5,354,117.11
机器设备 4,518,397.97
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 2,333,402.00
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期 数 上期数
一、实收资本(或股本)： 288,269,038.00 288,269,038.00
期初余额 288,269,038.00 288,269,038.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本(或股本)
本期减少数
期末余额 288,269,038.00 288,269,038.00
二、资本公积： 600,767,490.89 600,767,490.89
期初余额 600,767,490.89 600,767,490.89
本期增加数
其中：资本(或股本)溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本(或股本)
期末余额 600,767,490.89 600,767,490.89
三、法定和任意盈余公积： 72,738,207.36 72,738,207.36
期初余额 72,738,207.36 72,738,207.36
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本(或股本)
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 72,738,207.36 72,738,207.36
其中：法定盈余公积 43,054,208.37 43,054,208.37
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 36,964,519.77 36,964,519.77
期初余额 36,964,519.77 36,964,519.77
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 36,964,519.77 36,964,519.77
五、未分配利润： 90,000,263.22 42,303,367.98
期初未分配利润 42,303,367.98 38,689,188.87
本期净利润 47,696,895.24 72,079,984.37
本期利润分配 68,465,805.27
期末未分配利润 90,000,263.22 42,303,367.98
利润及利润分配表
编制: 浙江中大集团股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 上年同期(合并) 本期(合并)
一、主营业务收入 注36 2,976,861,762.54 1,348,626,285.13
减：主营业务成本 注37 2,769,601,025.04 1,208,603,166.63
主营业务税金及附加 7,822,782.78 10,451,556.79
二、主营业务利润 199,437,954.72 129,571,561.71
加：其他业务利润 注38 336,080.24 2,735,277.49
减：营业费用 54,993,321.33 28,950,323.68
管理费用 66,527,985.99 47,359,945.97
财务费用 注39 39,370,505.40 29,984,774.62
三、营业利润 38,882,222.24 26,011,794.93
加：投资收益 注40 18,046,443.54 37,251,273.66
补贴收入 注41 13,803,844.52 2,794,317.63
营业外收入 注42 89,298.80 100,822.59
减：营业外支出 注43 1,678,176.11 515,738.68
四、利润总额 69,143,632.99 65,642,470.13
减：所得税 23,344,064.45 16,117,102.27
少数股东损益 6,542,912.00 1,828,472.62
五、净利润 39,256,656.54 47,696,895.24
加：年初未分配利润 90,048,760.10 42,303,367.98
其他转入
六、可供分配的利润 129,305,416.64 90,000,263.22
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的 129,305,416.64 90,000,263.22
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 129,305,416.64 90,000,263.22
2000年调整(合并) 上年同期(母公司)
一、主营业务收入 6,519,892,814.67 59,856,000.56
减：主营业务成本 6,042,423,162.61 12,635,734.53
主营业务税金及附加 18,003,255.06
二、主营业务利润 459,466,397.00 47,220,266.03
加：其他业务利润 -1,826,930.73
减：营业费用 160,846,552.71 415,855.81
管理费用 88,568,303.48 29,423,819.02
财务费用 66,299,264.33 16,534,535.14
三、营业利润 141,925,345.75 846,056.06
加：投资收益 34,957,067.19 30,596,200.71
补贴收入 20,830,814.91 9,280,000.00
营业外收入 1,507,438.90
减：营业外支出 6,217,766.54 1,015,808.82
四、利润总额 193,002,900.21 39,706,447.95
减：所得税 50,937,462.65 4,251,182.34
少数股东损益 69,985,453.19
五、净利润 72,079,984.37 35,455,265.61
加：年初未分配利润 38,689,188.87 72,162,000.73
其他转入
六、可供分配的利润 110,769,173.24 107,617,266.34
减：提取法定盈余公积 7,207,998.44
提取法定公益金 3,603,999.22
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的 99,957,175.58 107,617,266.34
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 57,653,807.60
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 42,303,367.98 107,617,266.34
本期(母公司) 2000年调整(母公司)
一、主营业务收入 202,948,881.14 100,567,492.57
减：主营业务成本 167,655,847.74 35,242,887.76
主营业务税金及附加 7,785.26
二、主营业务利润 35,293,033.40 65,316,819.55
加：其他业务利润 2,677,640.07 339,163.00
减：营业费用 4,355,295.31 2,099,808.71
管理费用 23,286,013.86 4,210,529.16
财务费用 14,883,527.06 32,019,701.13
三、营业利润 -4,554,162.76 27,325,943.55
加：投资收益 48,257,368.57 49,607,939.66
补贴收入 189,423.63 9,280,000.00
营业外收入 5,000.00 2,000.00
减：营业外支出 420,257.87 1,450,988.15
四、利润总额 43,477,371.57 84,764,895.06
减：所得税 2,146,689.02
少数股东损益
五、净利润 43,477,371.57 82,618,206.04
加：年初未分配利润 34,954,830.28 20,802,429.50
其他转入
六、可供分配的利润 78,432,201.85 103,420,635.54
减：提取法定盈余公积 7,207,998.44
提取法定公益金 3,603,999.22
提取职工奖励及
福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的 78,432,201.85 92,608,637.88
利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 57,653,807.60
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 78,432,201.85 34,954,830.28
现金流量表
编制: 浙江中大集团股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,411,444,312.56
收到的税费返还 200,881,623.87
收到的其他与经营活动有关的现金 18,589,008.83
现金流入小计 1,630,914,945.26
购买商品、接受劳务支付的现金 1,380,115,059.95
支付给职工以及为职工支付的现金 21,442,425.34
支付的各项税费 45,868,243.04
支付的其他与经营活动有关的现金 注44 31,409,754.81
现金流出小计 1,478,835,483.14
经营活动产生的现金流量净额 152,079,462.12
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 28,835,273.38
处置固定资产、无形资产和其他长期 1,027,313.66
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,486,630.67
现金流入小计 31,349,217.71
购建固定资产、无形资产和其他长期 21,605,290.27
资产所支付的现金
投资所支付的现金 62,091,598.48
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 83,696,888.75
投资活动产生的现金流量净额 -52,347,671.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -4,400,000.00
借款所收到的现金 40,969,427.57
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 36,569,427.57
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的 58,339,018.52
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 58,339,018.52
筹资活动产生的现金流量净额 -21,769,590.95
四、汇率变动对现金的影响 -925,677.23
五、现金及现金等价物净增加额 77,036,522.90
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 47,696,895.24
加：少数股东损益 1,828,472.62
计提的资产减值准备 8,796,997.09
固定资产折旧 9,085,627.35
无形资产摊销 106,313.22
长期待摊费用摊销 1,773,261.26
待摊费用减少(减：增加) -8,900,117.82
预提费用增加(减：减少) 6,038,066.21
处置固定资产、无形资产和其他长 453,880.94
期资产损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 29,986,122.19
投资损失(减：收益) -37,251,273.66
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 178,019,519.16
经营性应收项目的减少(减：增加) -88,456,908.34
经营性应付项目的增加(减：减少) 2,902,606.66
其他
经营活动产生的现金流量净额 152,079,462.12
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 467,921,198.46
减:现金的期初余额 392,507,537.71
现金等价物的期末余额 3,181,571.13
减:现金等价物的期初余额 1,558,708.98
现金及现金等价物净增加额 77,036,522.90
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 143,807,031.92
收到的税费返还 2,278,054.07
收到的其他与经营活动有关的现金 14,718,011.18
现金流入小计 160,803,097.17
购买商品、接受劳务支付的现金 165,714,330.57
支付给职工以及为职工支付的现金 3,825,877.84
支付的各项税费 2,908,467.45
支付的其他与经营活动有关的现金 8,709,131.57
现金流出小计 181,157,807.43
经营活动产生的现金流量净额 -20,354,710.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 40,913,219.57
取得投资收益所收到的现金 32,621,579.31
处置固定资产、无形资产和其他长期 929,750.54
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 74,464,549.42
购建固定资产、无形资产和其他长期 11,485,983.16
资产所支付的现金
投资所支付的现金 51,217,755.61
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 62,703,738.77
投资活动产生的现金流量净额 11,760,810.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 67,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 67,000,000.00
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的 39,846,964.20
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 39,846,964.20
筹资活动产生的现金流量净额 27,153,035.80
四、汇率变动对现金的影响 -718,314.47
五、现金及现金等价物净增加额 17,840,821.72
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 43,477,371.57
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 8,878,349.30
固定资产折旧 3,348,329.52
无形资产摊销 20,136.00
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加) -1,665,617.44
预提费用增加(减：减少) 15,029,428.32
处置固定资产、无形资产和其他长 420,157.87
期资产损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 14,883,527.06
投资损失(减：收益) -48,257,368.57
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 2,345,368.57
经营性应收项目的减少(减：增加) -55,754,982.42
经营性应付项目的增加(减：减少) -3,079,410.04
其他
经营活动产生的现金流量净额 -20,354,710.26
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 285,238,703.72
减:现金的期初余额 267,365,022.00
现金等价物的期末余额 1,525,848.98
减:现金等价物的期初余额 1,558,708.98
现金及现金等价物净增加额 17,840,821.72
浙江中大集团股份有限公司
2001年中期会计报表附注
(一)、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
根据财政部财会［2001］17号文的有关规定，本公司从2000 年1月１日起按《企业会计制度》计提了固定资产
减值准备和在建工程减值准备，并对上述会计事项在2000年度会计报表中进行了追溯调整。
2、会计政策变更及影响:
本报告期会计政策未发生变更。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
<1>采用备抵法核算坏帐。
坏帐准备按应收款项(包括应收帐款和其他应收款)余额的10%计提。
<2>坏帐的确认标准为：
①债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回。
②债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。
对确实无法收回的应收帐款，经批准后作为坏帐损失，并冲销提取的坏帐准备。
(二)、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
2000年12月公司将拥有的浙江中大技术集团进出口有限公司的51%的股权进行置换。公司不再拥有股权，故公
司本期未将其纳入合并报表范围。
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
浙江中大实业有限 14,893,693.80 -9,678,341.71 -11,549.94
责任公司
浙江中大联合置业 9,743,628.15 2,219,413.90 442,519.23
有限公司
上海中大德威货运 34,076,027.08 8,304,699.95 1,156,002.80
有限公司
杭州佳恒时装有限 4,960,196.27 4,594,340.21 -405,659.79
公司
余杭中大广源房地 10,000,000.00 10,000,000.00 0．00
产有限公司
3、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
子公司名称 未合并原因
浙江中大实业有限责任公司 停业清理
浙江中大联合置业有限公司 无重大影响
杭州佳恒时装有限公司 无重大影响
上海中大德威货运有限公司 承包
余杭中大广源房地产有限公司 尚未营业
(三)、收入情况：
项目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 1,348,626,285.13
(四)、所得税的会计处理方法：
公司的企业所得税，采用应付税款法核算。
(五)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 63,116.69 150,495.00
银行存款 392,444,421.02 449,320,051.11
其他货币资金 0．00 18,450,652.35
合计 392,507,537.71 467,921,198.46
外币名称及单位 期初原币 期初折算汇率 期初人民币
美元 3,720,261.00 8.278100 30,796,692.58
马克 2.87 3.933800 11.29
日元 25,517,776.00 0.072422 1,848,048.37
港币 139,889.80 1.060600 148,367.12
澳元 342,207.13 4.581900 1,567,958.85
欧元 1,758,348.44 7.705600 13,549,129.74
小计 47,910,207.95
外币名称及单位 期末原币 期末折算汇率 期末人民币
美元 7,595,537.47 8.277000 62,868,263.64
马克 2.87 3.577700 10.27
日元 938,000.00 0.066332 622,194.42
港币 276,584.41 1.061200 293,511.38
澳元 252,157.71 4.182750 1,054,712.66
欧元 1,145,334.51 6.997400 8,014,363.70
小计 72,853,056.07
注2、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 1,558,708.98 142,035,345.47 140,412,483.32
其中：股票投资 1,558,708.98 6,749,735.51 5,126,873.36
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 1,558,708.98 142,035,345.47 140,412,483.32
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 3,181,571.13
其中：股票投资 3,181,571.13
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 3,181,571.13
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
浙江沪光热电有限公司 2001-04-16 2001-10-16 100,000.00
绍兴展望企业集团有限公司 2001-05-18 2001-11-18 4,000,000.00
合 计 4,100,000.00
出票单位 备注
浙江沪光热电有限公司 银行承兑汇票
绍兴展望企业集团有限公司 银行承兑汇票
合 计
注4、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备
1年以内 282,252,651.62 76.92 28,225,265.16
1-2年 14,629,878.40 3.99 1,462,987.84
2-3年 42,649,405.08 11.62 4,264,940.51
3年以上 27,397,039.34 7.47 2,739,703.93
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 366,928,974.44 100.00 36,692,897.44
帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 342,779,124.13 78.83 34,277,912.41
1-2年 34,672,114.15 7.97 3,467,211.42
2-3年 31,942,865.38 7.35 3,194,286.54
3年以上 25,421,988.95 5.85 2,542,198.89
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 434,816,092.61 100.00 43,481,609.26
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备 期末金额
1年以内 22,161,017.26 47.37 2,216,101.73 38,126,209.16
1-2年 6,005,534.80 12.83 600,553.48 22,342,790.59
2-3年 3,612,902.53 7.72 361,290.25 9,069,953.88
3年以上 15,013,255.28 32.08 1,501,325.53 12,926,143.85
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 46,792,709.87 100.00 4,679,270.99 82,465,097.48
帐龄 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 46.23 3,812,620.92
1-2年 27.09 2,234,279.06
2-3年 11.00 906,995.39
3年以上 15.68 1,292,614.38
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 100.00 8,246,509.75
(１)欠款金额前五名的单位帐款：
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
浙江中大贸易公司 20,720,628.56 1-2年 货款未结
宁波保税区地源国际贸易公司 9,896,698.33 1-2年 货款未结
浙江奉化外贸公司 6,284,528.52 1年以内 货款未结
绍兴展望企业集团公司 4,730,127.86 1-2年 货款未结
杭州海峡经济技术发展公司 4,269,655.81 1-2年 货款未结
小计 ? 45,901,639.08
(２)无持有本公司５％(含５％)以上股份的股东单位帐款。
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备
1年以内 52,950,377.81 42.50 5,295,037.78
1-2年 66,265,645.38 53.19 6,626,564.54
2-3年 2,557,625.66 2.05 255,762.57
3年以上 2,819,813.82 2.26 281,981.38
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 124,593,462.67 100.00 12,459,346.27
帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 48,926,409.28 45.00 4,892,640.93
1-2年 32,614,746.41 30.00 3,261,474.64
2-3年 21,327,561.38 19.62 2,132,756.14
3年以上 5,846,869.14 5.38 584,686.91
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 108,715,586.21 100.00 10,871,558.62
(１)欠款金额前五名的单位帐款：
单位名称 期末数 欠款时间 欠款原因
上海永盛发展有限公司 10,966,089.12 1-2年 暂付未结算
浙江中大海圣实业有限公司 4,380,599.57 1-2年 暂付未结算
杭州美时年房地产有限公司 2,500,000.00 1-2年 暂付未结算
浙江省发展新型墙体材料办公室 2,136,230.00 1-2年 暂付未结算
浙江省散装水泥办公室 1,091,710.00 1-2年 暂付未结算
小计? 21,074,628.69
(２)无持有本公司５％(含５％)以上股份的股东单位帐款。
注6、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 5,285,935.08 40.95 121,113,456.22 94.49
1-2年 838,471.37 6.50 5,595,104.33 4.36
2-3年 5,792,939.99 44.87 480,499.78 0.38
3年以上 992,024.07 7.68 989,740.68 0.77
合计 12,909,370.51 100.00 128,178,801.01 100.00
无持有本公司５％(含５％)以上股份的股东单位帐款。
注7、应收补贴款
项 目 金 额
应收出口退税 196,220,190.37
合计 196,220,190.37
注8、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
在途物资 26,485,843.94 1,694,984.95
原材料 49,060,906.97 1,517,416.52 40,972,513.21 5,114,168.14
库存商品 53,830,072.22 250,000.00 34,612,896.71 249,321.30
包装物 302,001.87 293,044.17
在产品 5,772,856.68 8,835,698.56
产成品 3,781,184.77 4,447,129.55
物料用品 361,902.22
低值易耗品 164,260.52 162,915.28
开发产品 372,809,185.62 10,210,855.42
开发成本 388,812,159.60 622,130,817.40
合计 901,380,374.41 1,767,416.52 723,360,855.25 5,363,489.44
注9、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租赁费 204,033.32 175,700.02 28,333.30
保险费 369,393.68 16,731.14 227,213.24 158,911.58
运费 702,601.46 702,601.46
配额费 1,581,573.27 38,894,429.67 28,955,752.49 11,520,250.45
其他 419,873.17 468,822.41 418,598.19 470,097.39
合计 3,277,474.90 39,379,983.22 30,479,865.40 12,177,592.72
注10、一年内到期的长期债权投资：
报告期一年内到期的长期债权投资(国库券)到期兑现。
注11、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 持股
比例%
浙江尖峰集团股份有限公司 法人股 52,488
被投资公司名称 初始投资成本 市价总值(元) 减值准备(元)
(元)
浙江尖峰集团股份有限公司 56,000.00 553,223.52
被投资公司名称 备注
浙江尖峰集团股份有限公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额(元) 持股比例%
大鹏证券有限责任公司 91,080,000.00 2.40
广东发展银行 60,000,000.00 1.42
浙江省信托投资有限责任公司 16,380,000.00 21.27
国泰君安证券股份有限公司 40,000,000.00 参股
大鹏创业投资有限责任公司 20,200,000.00 参股
上海永盛发展有限公司 12,230,427.03 30.00
上海迪伊毛纺织有限公司 3,800,000.00 9.50
浙江大东南包装股份有限公司 1,500,000.00 1.00
浙江外经贸联建工程 6,000,000.00 参股
浙江数码港软件有限公司 4,500,000.00 45.00
中国成套设备进出口(集团)公司 3,559,600.00 1.83
中化国际贸易股份有限公司 3,510,700.00 1.00
浙江中大商贸有限公司 20.00 3,420,000.00 19.00
浙江中扬实业有限公司 10,000,000.00 20.00
浙江中大实业有限公司 7,000,000.00 70.00
杭州佳恒时装有限公司 4,500,000.00 90.00
上海中大德威国际货运有限公司 2,550,000.00 51.00
浙江中大联合置业有限公司 700,000.00 70.00
浙江中大汉能电子技术有限公司 1,200,000.00 35.00
浙江外贸包装实业有限公司 20.00 500,000.00 6.25
中日合资嘉兴惠兴织造公司 30.00 347,000.00 5.00
浙江中泰投资管理有限公司 20,000,000.00 40.00
浙江海利得新材料股份有限公司 5,000,000.00 6.25
浙江海康信息技术股份有限公司 4,234,848.48 6.50
招商银行 14,000,000.00
杭州余杭中大广源房地产有限公司 9,000,000.00 90.00
浙江中大新迪贸易有限公司 4,800,000.00 60.00
期货交易所会员资格费 1,400,000.00
合计 351,412,575.51
被投资公司名称 本期权益增减额(元)
大鹏证券有限责任公司
广东发展银行
浙江省信托投资有限责任公司 5,403,182.96
国泰君安证券股份有限公司
大鹏创业投资有限责任公司
上海永盛发展有限公司
上海迪伊毛纺织有限公司
浙江大东南包装股份有限公司
浙江外经贸联建工程
浙江数码港软件有限公司 -62,823.16
中国成套设备进出口(集团)公司
中化国际贸易股份有限公司
浙江中大商贸有限公司
浙江中扬实业有限公司
浙江中大实业有限公司
杭州佳恒时装有限公司
上海中大德威国际货运有限公司
浙江中大联合置业有限公司
浙江中大汉能电子技术有限公司
浙江外贸包装实业有限公司
中日合资嘉兴惠兴织造公司
浙江中泰投资管理有限公司 1,663,988.52
浙江海利得新材料股份有限公司
浙江海康信息技术股份有限公司
招商银行
杭州余杭中大广源房地产有限公司
浙江中大新迪贸易有限公司
期货交易所会员资格费
合计 7,004,348.32
被投资公司名称 累计权益增减额(元) 减值准备(元) 备注
大鹏证券有限责任公司
广东发展银行
浙江省信托投资有限责任公司 35,535,029.41
国泰君安证券股份有限公司
大鹏创业投资有限责任公司
上海永盛发展有限公司 -987,915.46
上海迪伊毛纺织有限公司
浙江大东南包装股份有限公司
浙江外经贸联建工程
浙江数码港软件有限公司 -260,834.78
中国成套设备进出口(集团)公司
中化国际贸易股份有限公司
浙江中大商贸有限公司 1,142,808.26
浙江中扬实业有限公司
浙江中大实业有限公司 -12,802,420.57
杭州佳恒时装有限公司
上海中大德威国际货运有限公司
浙江中大联合置业有限公司 398,856.33
浙江中大汉能电子技术有限公司 -87,234.42
浙江外贸包装实业有限公司
中日合资嘉兴惠兴织造公司
浙江中泰投资管理有限公司 1,663,988.52
浙江海利得新材料股份有限公司
浙江海康信息技术股份有限公司
招商银行
杭州余杭中大广源房地产有限公司
浙江中大新迪贸易有限公司
期货交易所会员资格费
合计 23,459,469.03 1,142,808.26
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限(年)
浙江中大集团房地产联合有限公司 6,911,960.76 股权置换 10
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
浙江中大集团房地产联合有限公司 345,598.04 5,875,166.64
*母公司会计报表附注
股票投资
被投资公司名称 股份性质 股票数量(股) 持股比例%
浙江尖峰集团股份有限公司 法人股 52,488
被投资公司名称 投资金额(元) 市价总值(元) 减值准备(元)
浙江尖峰集团股份有限公司 56,000.00 553,223.52
被投资公司名称 备注
浙江尖峰集团股份有限公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额(元)
大鹏证券有限责任公司 91,080,000.00
广东发展银行 60,000,000.00
浙江省信托投资有限责任公司 16,380,000.00
国泰君安证券股份有限公司 40,000,000.00
上海永盛发展有限公司 12,230,427.03
上海迪伊毛纺织有限公司 3,800,000.00
浙江大东南包装股份有限公司 1,500,000.00
浙江外经贸联建工程 6,000,000.00
中国成套设备进出口(集团)公司 3,559,600.00
中化国际贸易股份有限公司 3,510,700.00
浙江中大商贸有限公司 20.00 3,420,000.00
浙江中扬实业有限公司 3,195,000.00
浙江中泰投资管理有限公司 15,000,000.00
招商银行 14,000,000.00
浙江海利得新材料股份有限公司 5,000,000.00
浙江海康信息技术股份有限公司 4,234,848.48
浙江数码港软件有限公司 4,500,000.00
浙江中大服装有限公司 12,000,000.00
浙江中大兴盛贸易有限公司 6,000,000.00
浙江中大新力经贸有限公司 6,000,000.00
浙江中大对外经济技术合作有限公司 6,000,000.00
浙江中大纺织品有限公司 12,000,000.00
浙江数码港网络有限公司 4,000,000.00
浙江中大集团国际货运公司 3,250,000.00
浙江中大中兴经贸有限公司 2,660,000.00
浙江中大普惠物业有限公司 2,600,000.00
浙江中大电源有限公司 3,000,000.00
浙江中大宾馆有限公司 40,000,000.00
浙江中大集团房地产联合开发有限公司 158,619,763.39
浙江中大期货经纪有限公司 14,000,000.00
浙江中大新迪贸易有限公司 4,800,000.00
浙江新佳制衣有限公司 3,135,157.13
浙江中大食品有限公司 4,360,000.00
浙江中大实业有限公司 7,000,000.00
浙江外贸包装实业有限公司 20.00 500,000.00
中日合资嘉兴惠兴织造公司 30.00 347,000.00
匈牙利达昌贸易公司 287,439.00
小 计 584,774,935.03
被投资公司名称 持股比例% 本期权益增减额(元)
大鹏证券有限责任公司 2.40
广东发展银行 1.42
浙江省信托投资有限责任公司 21.27 5,403,182.96
国泰君安证券股份有限公司 参股
上海永盛发展有限公司 30.00
上海迪伊毛纺织有限公司 9.50
浙江大东南包装股份有限公司 1.00
浙江外经贸联建工程 参股
中国成套设备进出口(集团)公司 1.83
中化国际贸易股份有限公司 1.00
浙江中大商贸有限公司 19.00
浙江中扬实业有限公司 15.98
浙江中泰投资管理有限公司 30.00 1,663,988.52
招商银行 参股
浙江海利得新材料股份有限公司 6.25
浙江海康信息技术股份有限公司 6.50
浙江数码港软件有限公司 45.00 -62,823.16
浙江中大服装有限公司 60.00 2,243,529.58
浙江中大兴盛贸易有限公司 60.00 1,034,916.91
浙江中大新力经贸有限公司 60.00 1,096,537.64
浙江中大对外经济技术合作有限公司 60.00 1,262,562.89
浙江中大纺织品有限公司 60.00 2,784,993.88
浙江数码港网络有限公司 40.00 -1,717,445.29
浙江中大集团国际货运公司 65.00 191,092.56
浙江中大中兴经贸有限公司 70.00 -8,084.96
浙江中大普惠物业有限公司 65.00 920,180.64
浙江中大电源有限公司 92.02 -2,914,955.39
浙江中大宾馆有限公司 100.00 -4,189,203.70
浙江中大集团房地产联合开发有限公司 96.00 19,583,932.73
浙江中大期货经纪有限公司 47.00 63,979.86
浙江中大新迪贸易有限公司 60.00
浙江新佳制衣有限公司 90.00 218,462.62
浙江中大食品有限公司 40.00 -197,941.16
浙江中大实业有限公司 70.00
浙江外贸包装实业有限公司 6.25
中日合资嘉兴惠兴织造公司 5.00
匈牙利达昌贸易公司 100.00
小 计 27,376,907.13
被投资公司名称 累计权益增减额(元) 减值准备(元)
大鹏证券有限责任公司
广东发展银行
浙江省信托投资有限责任公司 35,535,029.41
国泰君安证券股份有限公司
上海永盛发展有限公司 -987,915.46
上海迪伊毛纺织有限公司
浙江大东南包装股份有限公司
浙江外经贸联建工程
中国成套设备进出口(集团)公司
中化国际贸易股份有限公司
浙江中大商贸有限公司 1,142,808.26
浙江中扬实业有限公司
浙江中泰投资管理有限公司 1,663,988.52
招商银行
浙江海利得新材料股份有限公司
浙江海康信息技术股份有限公司
浙江数码港软件有限公司 -260,834.78
浙江中大服装有限公司 5,085,758.38
浙江中大兴盛贸易有限公司 3,153,292.49
浙江中大新力经贸有限公司 1,242,597.67
浙江中大对外经济技术合作有限公司 1,049,639.39
浙江中大纺织品有限公司 6,272,345.36
浙江数码港网络有限公司 -2,065,938.01
浙江中大集团国际货运公司 1,000,514.05
浙江中大中兴经贸有限公司 -2,344,012.44
浙江中大普惠物业有限公司 1,690,750.95
浙江中大电源有限公司 -13,054,773.44
浙江中大宾馆有限公司 -9,625,750.41
浙江中大集团房地产联合开发有限公司 49,507,683.41
浙江中大期货经纪有限公司 99,846.21
浙江中大新迪贸易有限公司
浙江新佳制衣有限公司 218,462.62
浙江中大食品有限公司 -2,655,800.41
浙江中大实业有限公司 -12,802,420.57
浙江外贸包装实业有限公司
中日合资嘉兴惠兴织造公司
匈牙利达昌贸易公司 2,743,603.35
小 计 65,466,066.29 1,142,808.26
被投资公司名称 备注
大鹏证券有限责任公司
广东发展银行
浙江省信托投资有限责任公司
国泰君安证券股份有限公司
上海永盛发展有限公司
上海迪伊毛纺织有限公司
浙江大东南包装股份有限公司
浙江外经贸联建工程
中国成套设备进出口(集团)公司
中化国际贸易股份有限公司
浙江中大商贸有限公司
浙江中扬实业有限公司
浙江中泰投资管理有限公司
招商银行
浙江海利得新材料股份有限公司
浙江海康信息技术股份有限公司
浙江数码港软件有限公司
浙江中大服装有限公司
浙江中大兴盛贸易有限公司
浙江中大新力经贸有限公司
浙江中大对外经济技术合作有限公司
浙江中大纺织品有限公司
浙江数码港网络有限公司
浙江中大集团国际货运公司
浙江中大中兴经贸有限公司
浙江中大普惠物业有限公司
浙江中大电源有限公司
浙江中大宾馆有限公司
浙江中大集团房地产联合开发有限公司
浙江中大期货经纪有限公司
浙江中大新迪贸易有限公司
浙江新佳制衣有限公司
浙江中大食品有限公司
浙江中大实业有限公司
浙江外贸包装实业有限公司
中日合资嘉兴惠兴织造公司
匈牙利达昌贸易公司
小 计
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因
浙江中大集团房地产联合开发有限公司 6,911,960.76 股权置换
被投资公司名称 摊销期限(年) 本期摊销额
浙江中大集团房地产联合开发有限公司 10 345,598.04
被投资公司名称 摊余金额
浙江中大集团房地产联合开发有限公司 5,875,166.64
注12、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 309,161,804.16 73,184,196.80 2,685,598.04
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 309,161,804.16 73,184,196.80 2,685,598.04
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 309,161,804.16 73,184,196.80 2,685,598.04
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 379,660,402.92
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资 379,660,402.92
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 379,660,402.92
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 628,865,814.83 82,691,912.74 56,528,367.87
其中：对子公司投资 350,983,976.69 28,307,715.94 54,188,367.87
对合营企业投资
对联营企业投资 277,881,838.14 54,384,196.80 2,340,000.00
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 628,865,814.83 82,691,912.74 56,528,367.87
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 655,029,359.70
其中：对子公司投资 325,103,324.76
对合营企业投资
对联营企业投资 329,926,034.94
二、长期债权投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 655,029,359.70
注13、合并价差：
系本公司按２000年临时股东大会决议，增持浙江中大房地产联合有限公司28.17％股权时的投资成本在该公司
所有者权益中所占份额的差额。
注14、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 401,015,280.10 3,860,487.54 1,460,385.08
机器设备 33,162,335.05 156,000.92
运输设备 18,292,111.38 4,211,291.60 145,721.14
电子设备 15,175,095.28 1,377,929.25 300,690.00
其他工具及设备 17,354,279.00 99,021.86
合计 484,999,100.81 9,704,731.17 1,906,796.22
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 403,415,382.56
机器设备 33,318,335.97
运输设备 22,357,681.84
电子设备 16,252,334.53
其他工具及设备 17,453,300.86
合计 492,797,035.76
１)上述固定资产已有20700万元用作抵押。
２)本期增加数包括从在建工程中完工转入3,860,487.54。
３)本期固定资产减少主要系固定资产清理转出。
注15、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 13,968,307.06 4,190,334.59 162,263.78
机器设备 9,469,420.95 1,203,990.62
运输设备 8,087,201.53 1,038,357.95 138,404.70
电子设备 7,694,461.47 1,069,086.85 166,920.25
其他工具及设备 6,549,608.53 1,583,857.34
合计 45,768,999.54 9,085,627.35 467,588.73
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 17,996,377.87
机器设备 10,673,411.57
运输设备 8,987,154.78
电子设备 8,596,628.07
其他工具及设备 8,133,465.87
合计 54,387,038.16
注16、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 387,046,973.04 1,627,968.35
机器设备 23,692,914.10 1,047,989.70
运输设备 10,204,909.85 3,165,617.21
电子设备 7,480,633.81 175,072.65
其他工具及设备 10,804,670.47 1,484,835.48
合计 439,230,101.27 3,340,689.86 4,160,793.53
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 385,419,004.69
机器设备 22,644,924.40
运输设备 13,370,527.06
电子设备 7,655,706.46
其他工具及设备 9,319,834.99
合计 438,409,997.60
注17、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
半山二期工程 2,333,402.00
中大花园项目 1,534,564.78 11,253,283.16
其他零星项目 124,020.16 3,886,987.54
合计 3,991,986.94 15,140,270.70
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
半山二期工程 2,333,402.00 自有资金
中大花园项目 12,787,847.94 自有资金
其他零星项目 3,860,487.54 150,520.16 自有资金
合计 3,860,487.54 15,271,770.10
注18、无形资产
种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 8,622,718.00 7,870,100.56
合计 8,622,718.00 7,870,100.56
种 类 本期摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 106,313.22 7,763,787.34 531个月
合计 106,313.22 7,763,787.34
注19、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
其他递延支出 5,457,059.38 620,775.94 1,773,261.26 4,304,574.06
合计 5,457,059.38 620,775.94 1,773,261.26 4,304,574.06
注20、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 300,000,000.00 211,349,427.57
担保借款 665,000,000.00 763,620,000.00
信用借款 20,000,000.00 21,000,000.00
合计 985,000,000.00 995,969,427.57
抵押借款：其中押汇借款4,349,427.57元；房屋抵押借款207,000,000元。
注21、应付票据
期初数 期末数
20,500,000.00 7,020,000.00
无持有本公司５％(含５％)以上股份的股东单位帐款。
注22、应付帐款
期初数 期末数
208,221,974.30 103,998,328.78
无持有本公司５％(含５％)以上股份的股东单位帐款。
注23、预收帐款
期初数 期末数
244,212,634.57 371,025,863.60
持有本公司５％(含５％)以上股份的股东单位帐款：股东单位名称：浙江中大集团控股有限公司，金额：300,
000元。
注24、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
发起法人股 2,790,000.00 未付
募集法人股 5,367,960.00 未付
社会公众股 25,676,418.40 未付
其他 1,862,600.00 未付
合计 35,696,978.40
1、其他股东系控股子公司2000年未付股利。2、除其他股东外上述未付股利系本公司2001年5月11日召开的股
东大会所通过的2000年度利润分配方案尚未支付的股利。
注25、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -21,115,644.15 -16,079,569.08
营业税 5,772,807.69 -3,116,149.03
城市维护建设税 481,958.11 -172,264.94
企业所得税 13,873,000.99 10,961,131.58
个人所得税 249,427.90 63,606.33
房产税 975,104.05 370,830.93
合计 236,654.59 -7,972,414.21
注26、其他应交款：
主要系本公司的住房维修基金。
注27、其他应付款
期初数 期末数
71,661,416.40 75,599,140.41
注28、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
国外运保费 4,292,494.01 5,581,160.13 结算单未到
国外佣金 3,935,785.39 6,186,205.83 结算单未到
房租、水电费等 56,018.35 2,554,998.00 结算单未到
合计 8,284,297.75 14,322,363.96
注29、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 40,000,000.00 65,000,000.00
信用借款
合计 40,000,000.00 65,000,000.00
注30、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年)
中国工商银行杭州市分行第二营业部 20,000,000.00 99.09.24-02.09.15
中国工商银行杭州市分行国际业务部 30,000,000.00 01.06.15-03.06.12
中国工商银行杭州市分行之江支行 10,000,000.00 01.04.13-03.04.13
合 计 60,000,000.00
借款单位 年利率% 借款条件
中国工商银行杭州市分行第二营业部 5.94 担保
中国工商银行杭州市分行国际业务部 5.94 担保
中国工商银行杭州市分行之江支行 6.53 担保
合 计
注31、长期应付款
期初数 期末数
2,732,416.84 682,803.84
注32、股本
见股本变动情况表。
注33、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 595,392,423.73
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备 -1,015,821.63
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额 4,580,378.43
其它资本公积转入 1,810,510.36
合计 600,767,490.89
项目 期末数
股本溢价 595,392,423.73
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备 -1,015,821.63
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算差额 4,580,378.43
其它资本公积转入 1,810,510.36
合计 600,767,490.89
注34、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 43,054,208.37 43,054,208.37
公益金 36,964,519.77 36,964,519.77
任意盈余公积 29,683,998.99 29,683,998.99
合计 109,702,727.13 109,702,727.13
注35、未分配利润
项 目 金 额
未分配利润 90,000,263.22
1．本期增减变动原因：
本期增加系净利润转入。
2．本期合并为分配利润与母公司未分配利润差额1156.81万元,原因是:
1) 由于以前年度执行财政部有关规定,计提了资产减值准备,导致期初合并未分配利润与母公司未分配利润差
额734.85万元。
2)由于本期合并会计报表中的应收款项合并抵销,冲回部分已计提坏账准备;另由于子公司股权变动,少数股东
应承担的坏账增加,导致母公司会计报表净利润较合并会计报表净利润少421.96万元。
注36、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
自营出口销售 193,874,984.34 47,993,643.82
代理进口销售 1,764,140.29 6,648,861.81
国内销售 7,309,756.51 4,927,901.77
作价加工销售 285,593.16
合计 202,948,881.14 59,856,000.56
注37、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
自营出口销售 155,745,193.88 216.80
代理进口销售 1,763,722.73 6,650,341.58
国内销售 10,146,931.13 5,699,582.99
作价加工销售 285,593.16
合计 167,655,847.74 12,635,734.53
注38、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
房租收入 3,172,786.55 547,555.13 2,625,231.42
材料销售 1,519,856.84 1,492,849.42 27,007.42
其他 86,130.00 3,091.35 83,038.65
合计 4,778,773.39 2,043,495.90 2,735,277.49
注39、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 29,060,444.96 40,874,953.45
减:利息收入 1,321,603.65 3,447,006.11
汇兑损失 1,280,943.27 2,203,759.52
减:汇兑收益 236,895.50 1,959,942.40
其 他 1,201,885.54 1,698,740.94
合计 29,984,774.62 39,370,505.40
注40、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额
股权投资收益 9,044,818.83
债权投资收益 4,187.00
联营或合营公司分配来的利润 19,203,517.55
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+-) 8,998,750.28
其他
合计 37,251,273.66
项 目 上年同期金额
股权投资收益 313,582.25
债权投资收益 80,515.00
联营或合营公司分配来的利润 11,010,835.97
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+-) 6,641,510.32
其他
合计 18,046,443.54
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额
股权投资收益 579,891.95
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润 18,306,167.53
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+-) 29,371,309.09
其他
合计 48,257,368.57
项 目 上年同期金额
股权投资收益 94,775.39
债权投资收益 53,550.00
联营或合营公司分配来的利润 11,010,835.97
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额(+-) 19,437,039.35
其他
合计 30,596,200.71
注41、补贴收入
项 目 金 额 收入来源
出口商品贴息 2,794,317.63 财政补贴
合计 2,794,317.63
注42、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
无需支付应付款项转入 64,857.60
罚赔款收入 30,229.15 9,047.00
其他 70,593.44 15,394.20
合计 100,822.59 89,298.80
注43、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产净损失 453,880.94 516,874.81
罚赔款支出 56,200.00 307,912.01
太湖集资款 824,698.33
其他 5,657.74 28,690.96
合计 515,738.68 1,678,176.11
注44、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生数 上年同期发生数
运输、装卸费 5,691,922.37 15,461,922.02
出口配额及招标费 7,991,916.57 18,675,891.00
邮电通讯费 3,411,676.98 10,233,863.29
差旅费(包括出国费) 3,482,151.57 9,833,674.57
广告费 1,231,051.40 6,778,507.20
保险费及其他 9,601,035.92 19,039,247.54
合计 31,409,754.81 80,023,105.62
(六)、分行业资料 单位：元
行业 上年同期营业 本期营业收入
收入
工业 76,388,664.17 21,203,875.02
商业 2,807,198,408.35 1,136,583,646.49
房地产开发 112,231,153.66 179,404,076.81
饮食服务业 4,046,125.81 7,452,931.71
商品期货业 929,962.02 3,981,755.10
公司内行业间相互抵减 23,932,451.47
合计 2,976,861,862.54 1,348,626,285.13
行业 上年同期营业成本 本期营业成本
工业 72,428,659.04 21,439,861.64
商业 2,632,414,467.79 1,048,622,786.40
房地产开发 85,764,721.81 132,694,367.02
饮食服务业 2,528,572.97 1,981,468.51
商品期货业 3,864,683.06
公司内行业间相互抵减 23,535,396.57
合计 2,769,601,025.04 1,208,603,166.63
行业 上年同期营业毛利 本期营业毛利
工业 3,960,005.13 -235,986.62
商业 174,783,940.56 87,960,860.09
房地产开发 26,466,431.85 46,709,709.79
饮食服务业 1,517,552.84 5,471,463.20
商品期货业 929,962.02 117,072.04
公司内行业间相互抵减 397,054.90
合计 207,260,837.50 140,023,118.50
(七)、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
浙江中大服装有限公司 杭州 进出口贸易
浙江中大兴盛贸易有限公司 杭州 进出口贸易
浙江中大纺织品有限公司 杭州 进出口贸易
浙江中大对外经济技术合作有限公司 杭州 进出口贸易及劳务输出
浙江中大集团房地产联合有限公司 杭州 房地产开发
浙江中大集团中兴经贸有限公司 杭州 商业批发
浙江新佳制衣有限公司 富阳 服装加工
浙江中大新力经贸有限公司 杭州 进出口贸易
浙江中大实业有限责任公司 杭州 商业批发
浙江中大(集团)国际货运公司 杭州 仓储、运输
匈牙利达昌贸易公司 匈牙利 商业批发
浙江中大期货经纪有限公司 杭州 期货代理
浙江中大国际商务速递有限公司 杭州 快件服务
浙江中大电源有限责任公司 杭州 工业加工
浙江中大普惠物业有限公司 杭州 物业管理
浙江中大食品有限公司 杭州 食品加工
浙江中大宾馆有限公司 杭州 住宿、餐饮
浙江数码港网络有限公司 杭州 电子商务
杭州佳恒时装有限公司 杭州 服装加工
浙江中大联合置业有限公司 杭州 房产置换
余杭中大广源房地产有限公司 余杭 房产开发
浙江中大新迪贸易有限公司 杭州 进出口贸易
企业名称 关联方关系性质 经济性质或类型
浙江中大服装有限公司 子公司 有限责任
浙江中大兴盛贸易有限公司 子公司 有限责任
浙江中大纺织品有限公司 子公司 有限责任
浙江中大对外经济技术合作有限公司 子公司 有限责任
浙江中大集团房地产联合有限公司 子公司 有限责任
浙江中大集团中兴经贸有限公司 子公司 有限责任
浙江新佳制衣有限公司 子公司 有限责任
浙江中大新力经贸有限公司 子公司 有限责任
浙江中大实业有限责任公司 子公司 有限责任
浙江中大(集团)国际货运公司 子公司 有限责任
匈牙利达昌贸易公司 子公司 股份制
浙江中大期货经纪有限公司 子公司 有限责任
浙江中大国际商务速递有限公司 孙公司 有限责任
浙江中大电源有限责任公司 子公司 有限责任
浙江中大普惠物业有限公司 子公司 有限责任
浙江中大食品有限公司 孙公司 有限责任
浙江中大宾馆有限公司 子公司 有限责任
浙江数码港网络有限公司 孙公司 有限责任
杭州佳恒时装有限公司 孙公司 有限责任
浙江中大联合置业有限公司 孙公司 有限责任
余杭中大广源房地产有限公司 孙公司 有限责任
浙江中大新迪贸易有限公司 子公司 有限责任
企业名称 法定代表人
浙江中大服装有限公司 张新华
浙江中大兴盛贸易有限公司 施越波
浙江中大纺织品有限公司 孙卫国
浙江中大对外经济技术合作有限公司 董伟强
浙江中大集团房地产联合有限公司 陈继达
浙江中大集团中兴经贸有限公司 郑毓庆
浙江新佳制衣有限公司 马金龙
浙江中大新力经贸有限公司 徐根祥
浙江中大实业有限责任公司 郑毓庆
浙江中大(集团)国际货运公司 吴向明
匈牙利达昌贸易公司 陈继达
浙江中大期货经纪有限公司 宣敏洁
浙江中大国际商务速递有限公司 朱小光
浙江中大电源有限责任公司 陈岩松
浙江中大普惠物业有限公司 朱小光
浙江中大食品有限公司 徐根祥
浙江中大宾馆有限公司 陈继达
浙江数码港网络有限公司 宣敏洁
杭州佳恒时装有限公司 张新华
浙江中大联合置业有限公司 陈 维
余杭中大广源房地产有限公司 朱小光
浙江中大新迪贸易有限公司 陈 维
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位：万元)
企业名称 期初数 本期增加数
浙江中大服装有限公司 30,000,000.00
浙江中大兴盛贸易有限公司 20,000,000.00
浙江中大纺织品有限公司 18,000,000.00 2,000,000.00
浙江中大对外经济技术合作有限公司 15,000,000.00
浙江中大集团房地产联合有限公司 150,000,000.00
浙江中大集团中兴经贸有限公司 3,800,000.00
浙江中大新力经贸有限公司 25,000,000.00
浙江中大实业有限责任公司 10,000,000.00
浙江中大(集团)国际货运公司 5,000,000.00
匈牙利达昌贸易公司 287,439.00
浙江中大期货经纪有限公司 35,000,000.00
浙江中大电源有限责任公司 3,260,000.00
浙江中大食品有限公司 10,900,000.00
浙江新佳制衣有限公司 10,000,000.00
浙江中大普惠物业有限公司 4,000,000.00
浙江中大国际商务速递有限公司 1,000,000.00
浙江中大宾馆有限公司 40,000,000.00
浙江数码港网络有限公司 10,000,000.00
杭州佳恒时装有限公司 5,000,000.00
浙江中大新迪贸易有限公司 8,000,000.00
浙江中大联合置业有限公司 1,000,000.00
余杭中大广源房地产有限公司 10,000,000.00
合计 397,247,439.00 20,000,000.00
企业名称 本期减少数 期末数
浙江中大服装有限公司 10,000,000.00 20,000,000.00
浙江中大兴盛贸易有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
浙江中大纺织品有限公司 20,000,000.00
浙江中大对外经济技术合作有限公司 5,000,000.00 10,000,000.00
浙江中大集团房地产联合有限公司 150,000,000.00
浙江中大集团中兴经贸有限公司 3,800,000.00
浙江中大新力经贸有限公司 15,000,000.00 10,000,000.00
浙江中大实业有限责任公司 10,000,000.00
浙江中大(集团)国际货运公司 5,000,000.00
匈牙利达昌贸易公司 287,439.00
浙江中大期货经纪有限公司 35,000,000.00
浙江中大电源有限责任公司 3,260,000.00
浙江中大食品有限公司 10,900,000.00
浙江新佳制衣有限公司 10,000,000.00
浙江中大普惠物业有限公司 4,000,000.00
浙江中大国际商务速递有限公司 1,000,000.00
浙江中大宾馆有限公司 40,000,000.00
浙江数码港网络有限公司 10,000,000.00
杭州佳恒时装有限公司 5,000,000.00
浙江中大新迪贸易有限公司 8,000,000.00
浙江中大联合置业有限公司 1,000,000.00
余杭中大广源房地产有限公司 10,000,000.00
合计 40,000,000.00 377,247,439.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位：元)
企业名称 期初金额 期初百分比%
浙江中大服装有限公司 22,500,000.00 75.00
浙江中大兴盛贸易有限公司 14,000,000.00 70.00
浙江中大纺织品有限公司 12,600,000.00 70.00
浙江中大对外经济技术合作有限公司 10,500,000.00 70.00
浙江中大集团房地产联合有限公司 150,000,000.00 100.00
浙江中大集团中兴经贸有限公司 2,660,000.00 70.00
浙江中大新力经贸有限公司 17,500,000.00 70.00
浙江中大实业有限责任公司 7,000,000.00 70.00
浙江中大(集团)国际货运公司 3,250,000.00 65.00
匈牙利达昌贸易公司 287,439.00 100.00
浙江中大电源有限责任公司 3,000,000.00 92.02
浙江新佳制衣有限公司 2,194,609.99 63.00
浙江中大普惠物业有限公司 2,600,000.00 65.00
浙江中大宾馆有限公司 40,000,000.00 100.00
浙江中大新迪贸易有限公司
浙江中大期货经纪有限公司 30,074,044.31 85.71
浙江中大食品有限公司 3,866,101.09 81.30
浙江数码港网络有限公司 7,485,589.93 82.00
浙江中大商务速递有限公司 1,077,136.56 55.25
杭州佳恒时装有限公司 3,500,000.00 63.00
浙江中大联合置业有限公司 1,258,398.86 70.00
余杭中大广源房地产有限公司
企业名称 本期增加数 本期减少数
浙江中大服装有限公司 10,500,000.00
浙江中大兴盛贸易有限公司 8,000,000.00
浙江中大纺织品有限公司 600,000.00
浙江中大对外经济技术合作有限公司 4,500,000.00
浙江中大集团房地产联合有限公司
浙江中大集团中兴经贸有限公司
浙江中大新力经贸有限公司 11,500,000.00
浙江中大实业有限责任公司
浙江中大(集团)国际货运公司
匈牙利达昌贸易公司
浙江中大电源有限责任公司
浙江新佳制衣有限公司 1,159,009.76
浙江中大普惠物业有限公司
浙江中大宾馆有限公司
浙江中大新迪贸易有限公司 4,800,000.00
浙江中大期货经纪有限公司 65,486.84
浙江中大食品有限公司 653,684.86
浙江数码港网络有限公司 2,030,974.29
浙江中大商务速递有限公司 112,666.21
杭州佳恒时装有限公司
浙江中大联合置业有限公司
余杭中大广源房地产有限公司 9,000,000.00
企业名称 期末金额 期末百分比%
浙江中大服装有限公司 12,000,000.00 60.00
浙江中大兴盛贸易有限公司 6,000,000.00 60.00
浙江中大纺织品有限公司 12,000,000.00 60.00
浙江中大对外经济技术合作有限公司 6,000,000.00 60.00
浙江中大集团房地产联合有限公司 150,000,000.00 100.00
浙江中大集团中兴经贸有限公司 2,660,000.00 70.00
浙江中大新力经贸有限公司 6,000,000.00 60.00
浙江中大实业有限责任公司 7,000,000.00 70.00
浙江中大(集团)国际货运公司 3,250,000.00 65.00
匈牙利达昌贸易公司 287,439.00 100.00
浙江中大电源有限责任公司 3,000,000.00 92.02
浙江新佳制衣有限公司 3,353,619.75 90.00
浙江中大普惠物业有限公司 2,600,000.00 65.00
浙江中大宾馆有限公司 40,000,000.00 100.00
浙江中大新迪贸易有限公司 4,800,000.00 60.00
浙江中大期货经纪有限公司 30,139,531.15 85.71
浙江中大食品有限公司 3,212,416.23 75.40
浙江数码港网络有限公司 5,454,615.64 76.00
浙江中大商务速递有限公司 1,189,802.77 55.25
杭州佳恒时装有限公司 3,500,000.00 63.00
浙江中大联合置业有限公司 1,258,398.86 70.00
余杭中大广源房地产有限公司 9,000,000.00 90.00
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
浙江中大集团控股有限公司 本公司第一大股东
上海永盛发展有限公司 联营企业
浙江中大商贸有限公司 参股企业
上海中大德威国际货运公司 参股企业
浙江中大汉能电子技术有限公司 参股企业
3、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 (单位：元)
①其他
企业名称 项目 本期期末金额
浙江中大集团控股有限公司 预收帐款 300,000.00
浙江中大集团控股有限公司 其他应付款
上海永盛发展有限公司 其他应收款 10,966,089.12
浙江中大商贸有限公司 其他应付款 182,682.00
上海中大德威国际货运公司 预收帐款 21,399.76
杭州佳恒时装有限公司 其他应付款 2,227,444.18
浙江中大汉能电子技术有限公司 应付帐款
浙江中大联合置业有限公司 其他应收款
浙江中大实业有限责任公司 其他应收款 23,848,118.06
合计 37,545,733.12
企业名称 占本期余额的比重(%) 上年末数
浙江中大集团控股有限公司 0.08 300,000.00
浙江中大集团控股有限公司 1,106,966.64
上海永盛发展有限公司 10.08 10,966,289.12
浙江中大商贸有限公司 0.24 182,682.00
上海中大德威国际货运公司 0.01 409,471.96
杭州佳恒时装有限公司 2.95 2,227,444.18
浙江中大汉能电子技术有限公司 57,467.67
浙江中大联合置业有限公司 1,886,344.45
浙江中大实业有限责任公司 21.93 26,853,934.72
合计 35.29 43,990,600.74
企业名称 占上年余额的比重(%)
浙江中大集团控股有限公司 0.12
浙江中大集团控股有限公司 1.39
上海永盛发展有限公司 8.80
浙江中大商贸有限公司 0.22
上海中大德威国际货运公司 0.16
杭州佳恒时装有限公司 2.80
浙江中大汉能电子技术有限公司 0.03
浙江中大联合置业有限公司 1.51
浙江中大实业有限责任公司 21.55
合计 36.58
七、备查文件
包括下列文件：
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
(二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
(三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
(四)公司章程；
文件存放地：公司董事会办公室
董事长 陈继达
浙江中大集团股份有限公司
2001-08-18