重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留
意见的审计报告。
一、公司简介
1、公司名称:
中文:哈尔滨天鹅实业股份有限公司
英文:HARBIN SWAN INDUSTRY COMTANY LIMITED
缩写:HS
2、公司注册地址：办公地址:哈尔滨市道里区共乐街182号
邮政编码:150076
电子信箱:[email protected]
3、公司法定代表人:丁洪利
4、公司董事会秘书:乔克荣
联系地址:哈尔滨市道里区共乐街182号
联系电话:0451─4624124 传真:0451─4624142
Email:[email protected]
5、公司信息披露报纸:《上海证券报》
中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点:公司公关部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:天鹅股份
股票代码:600829
二、主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标 (单位:人民币元)
项 目 2001.1-6 2000.1-6
(调整后)
净利润 17,237,365.62 7,326,416.15
扣除非经常性损益后的净利润 13,505,005.26 4,811,838.87
每股收益 0.1304 0.0554
净资产收益率(%) 3.81 1.75
每股经营活动产生的现金流量
净额 -0.2189 0.1390
总资产 981,049,323.76 904,093,466.76
资产负债率(%) 53.88 53.80
股东权益 452,461,128.45 417,711,894.04
每股净资产 3.423 3.160
调整后的每股净资产 3.270 2.960
项 目 2000.1-12
(调整后)
净利润 61,543,119.65
扣除非经常性损益后的净利润 26,077,652.72
每股收益 0.4656
净资产收益率(%) 13.54
每股经营活动产生的现金流量
净额 0.4700
总资产 989,346,205.81
资产负债率(%) 54.05
股东权益 454,607,035.33
每股净资产 3.440
调整后的每股净资产 3.280
注:扣除非经营性损益为 3,732,360.36 元，系补贴收入 2,000,000.00 元；收取资金占用费1,625,715.24元
；营业外收支净额106,645.12元。
财务指标计算公式:
每股收益=净利润÷报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益÷报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办
费-长期待摊费用、住房周转金负数余额] ÷报告期末普通股股份总数
2、利润表附表(单位:人民币元)
报告期利润 净资产收益率(%) 每 股 收 益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.92 14.58 0.5109 0.5109
营业利润 4.11 4.02 0.1408 0.1408
净利润 3.81 3.72 0.1304 0.1304
扣除非经常性损益
后的净利润 2.98 2.92 0.1022 0.1022
注:本年度按着《企业会计制度》规定对固定资产计提减值准备并采用追溯调整法 ，调整了期初留存收益及
相关项目的期初数 ，上述会计政策变更累计影响数为-11,748,367.10元，其中调减未分配利润7,636,438.61元，
调减盈余公积4,111,928.49元。
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+.-)
配股 送股 公积金转增股 其它 小计
一 尚未流通股份
1.发起人股份 98,893,300
其中:
国家拥有股份 98,893,300
境内法人持有股份
外资法人持有股份
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其它
尚未流通股份合计 98,893,300
二 已流通股份
1.境内上市的人民
币普通股 33,275,000
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其 它
已流通股份合计 33,275,000
三 股份总数 132,168,300
期末数
一 尚未流通股份
1.发起人股份 98,893,300
其中:
国家拥有股份 98,893,300
境内法人持有股份
外资法人持有股份
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其它
尚未流通股份合计 98,893,300
二 已流通股份
1.境内上市的人民
币普通股 33,275,000
2.境内上市外资股
3.境外上市外资股
4.其 它
已流通股份合计 33,275,000
三 股份总数 132,168,300
(二)主要股东持股情况(截止2000年6月30日)
1.报告期末公司前十名股东的持股情况
名次 股 东 名 称 持股数量(万股) 占总股本比例(%)
1 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司 9889.33 74.82
2 王春秀 57.70 0.44
3 冯卓 26.50 0.20
4 蒋钒 21.90 0.17
5 马凤珍 20.00 0.15
6 羊莲姣 18.50 0.14
7 韦海斌 18.20 0.14
8 李晋宁 17.50 0.13
9 华信资讯 16.20 0.12
10 李玉梅 16.12 0.11
说明:持有公司 5%(含5%)以上股份的股东为哈尔滨建筑材料工业(集团)公司代表国家持有本公司 74.82%的股
份无质押冻结情况，其余九名股东所持股份为上市流通股份，本公司不知其有无关联关系和质押冻结情况。
四、经营情况回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况
1、公司主营业务的范围及其经营状况
公司主要以水泥制造：销售为主营业务；主导产品为525#早强普通硅酸盐水泥，425#早强普通硅酸盐水泥及A
级油井水泥。
上半年，公司针对水泥产品市场竞争日趋激烈的局面，首先抓住公司主导产品水泥生产和销售不放松，克服冬
季生产：销售的不利的因素，做好主要生产设备的维护检修工作，为旺季水泥生产：销售打基础；二是继续抓好环
保改造工程，全面解决企业环境污染问题；三是抓紧落实水泥产品新标准的过渡实施工作，保证公司水泥产品执行
新标准得以顺利过渡实施；四是努力抓好股票增发的各项前期工作。
截止到2001 年6月30日,公司累计生产水泥87.3万吨，比上年同期增产6.8万吨，增长8.44%；销售水泥83.2万
吨，比上年同期增销3.0 万吨，增长 3.74%；主导产品水泥的产：销量又创历史同期最好水平。实现主营业务收入
25,600万元，与上年同期持平，实现利润总额2072.2万元，比上年同期增长135.58%，实现净利润1723.7万元，比
上年同期增长135.28%。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
报告期内，公司未进行对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
(二)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内公司没有募集资金，也不存在前次募集资金的使用延续到报告期内的情况。
2、其他投资情况
报告期内，公司为保证公司控股子公司----哈尔滨小岭水泥有限责任公司环保治理工程取得阶段性胜利，促使
其健康：快速发展，公司当年投资 751 万元用于该企业环保工程，通过更新关键设备，使其环保工程能够如期达
标。
(三)经营环境重大变化的影响分析
由于国家有关部门发出《关于实施水泥新标准有关问题的通知》，并且规定从2001年 4 月 1 日起，六大通用
水泥采用新的国家标准，这将迫使以低成本生产：低价格销售为经营模式的立窑小水泥企业难以继续维持生产经营
，低质：低价水泥充斥市场，扰乱水泥市价场价格的局面得以改善，同时，水泥产品标准提高，促使规模大：工艺
先进的大型水泥生产线成为主流生产技术，相应地提高了水泥行业的进入门槛，使国内规模大、工艺先进的大型水
泥生产企业获得较大的市场发展空间，所以，作为水泥类的上市公司，本公司是直接的受益者，也为公司产业调整
步伐的加快奠定了基础。
(四)下半年工作计划
1、面对水泥产品市场竞争日趋激烈严峻局面，公司上下要全力以赴抓好主导产品水泥生产经营工作，严格务
实抓好企业管理。加大力度抓好水泥产品的营销工作，确保公司当年经济效益指标全面完成。
2、加快公司产业结构调整步伐，抓好企业技术改造工作，逐步增长企业发展后劲。公司要努力采取一些措施
，做好公司主体企业哈尔滨水泥厂重大技改项目的前期改造工程，不断提高公司水泥产品的生产规模，充分发挥“
天鹅”的品牌优势，进一步提高企业经济效益。
3、进一步完善公司法人治理结构，大力推进体制创新工作，全面加快改革步伐。
4、积极清理往来欠款，大力压缩应收账款占用资金，促进公司资金良性循环。
5、全力抓好公司股票增发工作，保证公司技改项目的顺利实施。
五、重要事项
(一)公司中期分配预案：公积金转增股本预案。根据公司第三届董事会第五次会议决议，公司2001年中期利润
分配预案为:以2001年6月30日总股本13,216.83万股为基数，拟向全体股东每10股派发现金1.45元(含税)共计派发
现金19,164,403.50元，剩余部分结转以后年度分配。本年度中期不进行资本公积转增股本。此预案将提请下次股
东大会审议通过后实施。
(二)公司上年度利润分配方案：公积金转增股本方案及其执行情况。
公司2000年度利润分配方案为:以2000年 12 月31日的总股本13,216.83万股为基数,每10股派发现金红利1.00
元(含税)。本方案经公司2001年5月11日召开的2000年度股东大会审议通过，于2001年6月27日实施。有关该方案实
施公告见2001年6月12日《上海证券报》。
(三)报告期内没有发生涉及公司的重大诉讼：仲裁事项。
(四)报告期内公司没有发生收购兼并及资产重组事项。
(五)报告期内除审计报告披露的关联交易外,公司无其他重大关联交易事项。
(六)报告期内，公司做到了人员独立：资产完整：财务独立，严格按独立的运作体系运行，实行了与控股股东
的“三分开”。
1、人员方面，公司在人事：劳动工资方面有完整的内部管理制度，公司总经理：副总经理等高级管理人员均
在本公司领取报酬；
2、资产方面，公司拥有独立完整的生产及辅助生产系统，并拥有独立的采购和销售系统；
3、财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和完整的财务管理制度，公司单独在
银行开设帐户并独立纳税。
(七)本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况以及委托理财履行法定程序的情况；公司与 2
000年11 月2日与新疆金新信托投资股份有限公司签订了信托资产管理合同，决定将自筹资金2000万元与对方进行
一年的信托资产管理，方式以信托资产运作的实际收益率计算，但年收益不低于银行同期利率。本报告期未结算收
益。该事项已经公司第三届董事会第二次会议审议批准。
(八)经公司2001年5月11日召开的2000年度股东大会审议批准解聘哈尔滨祥源会计师事务所，聘任北京永拓会
计师事务所有限责任公司为会计审计机构，有关内容刊登在2001年5月12日《上海证券报》。
(九)报告期内公司各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷发生。
(十)报告期内无担保情况的发生。
(十一)报告期内公司名称和股票简称没有变更。
(十二)报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
(十三)报告期内公司无其他重大事项发生。
六、财务会计报告
(一) 审计报告
审 计 报 告
京永证审字(2001)第017号
哈尔滨天鹅实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2001 年6 月30 日的资产负债表和合并资产负债表、2001年1至 6 月利润及利润
分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对
这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结
合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映
了贵公司2001年6月30日的财务状况及2001年1至6月经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性
原则。北京永拓会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：金雪秋
中国·北京 中国注册会计师：刘宏谊
2001年8月8日
会 计 报 表 附 注
一、公司简介
哈尔滨天鹅实业股份有限公司是1993年 8月15日经哈尔滨市经济体制改革委员会哈体改发[1993]214号文件批
准由哈尔滨建筑材料工业(集团)公司发起，对哈尔滨水泥厂的生产经营部分、哈尔滨新型建材房屋建设综合开发公
司和哈尔滨市建材经贸公司进行改制而设立的股份制企业。公司经营范围为制造水泥，建材机械制造，公路货运，
通过代理开展易货贸易，销售易货换回的商品。
哈尔滨天鹅实业股份有限公司母公司包括哈尔滨水泥厂、哈尔滨市石棉制品厂、哈尔滨水泥厂实业开发公司、
哈尔滨天鹅实业股份有限公司哈水运输分公司、物资经销分公司、建材经贸分公司，其全资子公司包括哈尔滨小岭
水泥有限责任公司、哈尔滨市宏大房屋开发公司。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度：本公司会计核算执行企业会计准则和《企业会计制度》及其相关规定。
2、会计年度：公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币：本公司会计核算采用人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则：记账基础为权责发生制原则，资产的计价遵循实际成本原则。
5、外币业务核算方法：对涉及外币的经济业务采用当月 1 日中国人民银行公布的外汇基准价折合人民币记账
，月末及年末按期末中国人民银行公布的外汇基准价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的，予以资本化
，属于筹建期的，计入开办费，在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益，属于生产经营期的，
计入当期费用。
6、现金等价物的确定标准：持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7、坏账核算方法：
(1)坏账的确认标准：债务人破产或者死亡以其破产财产或者遗产清偿后仍然不能收回的，或者因债务人逾期
未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收款项，经公司董事会批准作为坏账核销。
(2)坏账的核算方法：采用备抵法。
(3)坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例：
公司在每年年末及半年末，按应收款项(包括应收账款、其他应收款)的账龄分析计提坏账准备。计提坏账准备
按规定列示如下：1年以内，按5%的比例计提，1-2年，按10%的比例计提，2-3年，按15%的比例计提，3年以上，按
20%的比例计提，对有确凿证据证明不能收回的应收款项或收回的可能性不大的可全额计提坏账准备。对关联方的
应收款项不计提坏账准备。
8、存货及存货跌价准备的核算方法：
(1)存货分类：存货包括原材料、自制半成品、库存商品、包装物及低值易耗品等。
(2)存货计价：各种存货取得时按实际成本入账，原材料、产成品发出时按加权平均法计算，辅助材料和低值
易耗品采用计划价格核算，期末调整成本差异。
(3)存货跌价准备的确认标准及计提方法：每年年末及半年末，公司对存货进行全面清查，对存货成本高于可
变现净值部分计提存货跌价准备。
9、短期投资核算方法：根据《企业会计准则----投资》规定，短期投资以实际支付的全部价款(包括税金、手
续费和相关费用)扣除已宣告发放但未领取的现金股利(或已到期尚未领取的债券利息)入账，在处置时,按所收到的
处置收入与短期投资的账面价值的差额确认为当期的投资收益。短期投资按成本与市价孰低法计价，每年年末及半
年末，按市价低于成本的部分计提短期投资跌价准备，计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复
，在原已确认的投资损失的金额内转回。
10、长期投资核算方法：
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等各项附加费用
)扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，按权责发生
制原则按期计提利息，计入投资收益。
(2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法：在债券购入后至到期日止的期间内按直线法，于确认相关债券利息
收入的同时摊销。
(3)长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资
时实际支付的价款入账。公司对被投资单位无控制、无共同控制或无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算，
公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。
(4)长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入
长期股权投资差额，并按10年平均摊销计入损益。
(5)每年年末及半年末，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资
的账面价值，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法：
(1)固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设
备、器具、工具等，不属于生产经营主要设备，但单位价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的物品。
(2)固定资产采用实际成本计价。
(3)固定资产折旧采用直线法平均计算，按固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值3%-5%确定折旧率。
(4)已计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照固定资产原值减去累计折旧与已计提的减值准备后的账面净
额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率。
分类折旧年限及折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 25-40 3.80-2.43
通用设备 10-12 9.50-8.08
专用设备 10 9.70-9.50
运输工具 10 9.70-9.50
其它 6-18 15.83-5.39
(5)固定资产减值准备的核算方法：
在每年年末及半年末，公司对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置
等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。固定
资产减值准备按单项资产计提。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
a.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产，
b.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产，
c.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产，
d.已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产，
e.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
12、在建工程核算方法：
(1)本公司在建工程核算包括基建工程：安装工程：技术改造工程：大修理工程等发生的实际支出，包括需要
安装设备的价值。
a.发生工程支出时按实际成本入帐。用借款进行的工程发生的借款利息，属于固定资产尚未交付使用前发生的
，计入在建工程成本，属于固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。
b.在建工程交付使用后，结转工程成本。
(2)每年年末及半年末，公司在建工程存在下列一项或若干项情况时，按单个在建工程项目的可收回金额低于
其账面价值的差额计提在建工程减值准备。
a.长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，
b.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，
c.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
13、无形资产计价和摊销方法：按取得时的实际成本计价，按预计使用年限分期平均摊销。
当存在下列一项或若干项情况时，应当在每年年末及半年末,按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无
形资产减值准备：
(1)无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，
(2)无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复，
(3)无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值，
(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
14、长期待摊费用和摊销方法：按实际发生额计算，在受益期内平均摊销。
15、收入确认原则：
(1)商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实
际控制权，相关的经济利益能够流入企业，并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入
的实现。
(2)提供劳务：劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度
能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。
(3)他人使用本公司资产：使用费收入，按相关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入，利息收入，
按使用现金的时间和适用的利率计算确定。当相关的经济利益能够流入企业，并且有关的收入能够可靠地计量时，
确认收入的实现。
16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
17、合并会计报表的编制方法：
根据财政部财会字[1995]11号文件《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字[1996]2号补充规定，以母公司
和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时将母子公司间重大
内部投资、交易、债权、债务等相互抵销。
三、会计政策变更及影响
1、会计政策变更的说明
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知
》、财会[2001]17 号文《关于贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》等文件的规定，本公司自2001
年 1月1 日起执行《企业会计制度》。在编制2001年1至6月会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额
，已按照《企业会计制度》规定的报表格式进行了重新分类和表述，对于本期会计政策与上年度会计政策的差异，
已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了追溯调整，具体情况如下：
本公司按规定计提固定资产减值准备，金额为11,748,367.10元，上述会计政策变更累计影响额为 11,748,367
.10 元，其中，调减盈余公积 4,111,928.49 元，调减年初未分配利润7,636,438.61元。
2、本公司本期内无会计估计变更的事项。
四、主要税项
本公司适用的税种与税率及计税基数如下：
税 种 税 率 计 税 基 数
增值税 13%、17% 应纳增值税的应税收入
营业税 3%、5%、7% 应纳营业税的应税收入
城建税 5%、7% 应纳营业税额、增值税额和消费税额
教育费附加 4% 应纳营业税额、增值税额和消费税额
资源税 2元/吨 按石灰石产量计提
所得税 15%、33% 应纳税所得额
注：根据黑龙江省财政厅黑财函[2001]3号《省财政厅关于哈尔滨市部分上市公司所得税政策问题的复函》规
定，本公司可以继续执行企业所得税按33%的法定税率征收后再返还18%(实征15%)的优惠政策，该政策执行到2001
年12月31日。
除母公司所属的哈尔滨市石棉制品厂、哈尔滨水泥厂实业开发公司和子公司哈尔滨市宏大房屋开发公司、哈尔
滨小岭水泥有限责任公司按33%缴纳所得税以外，其余单位全部按15%缴纳所得税。
五、利润分配
根据公司章程规定，公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：
1、弥补亏损，
2、提取10%法定盈余公积金，
3、提取5%法定公益金，
4、提取任意盈余公积金，
5、支付股利。
本公司税后利润分配由公司董事会提出方案，股东大会审议通过后实施。
六、控股子公司及合营企业
1、公司所控制的子公司情况及其合并报表的合并范围：
注册资本 法定代
被投资单位全称 经营范围
(万元) 表人
哈尔滨市宏大房屋开发公司 1000 房地产开发 孙梦先
哈尔滨小岭水泥有限责任公司 100 水泥、闪光岩回收利用 付永学
本公司 是否按权
被投资单位全称
持股比例 益法核算
哈尔滨市宏大房屋开发公司 100% 是
哈尔滨小岭水泥有限责任公司 100% 是
2、本期合并报表范围与上年相比没有发生变化。
七、会计报表主要项目注释
本会计报表项目注释除单独标注外，单位均为人民币元。
(一)合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 17,463.82 32,775.69
银行存款 103,650,673.46 52,188,546.31
其他货币资金 7,100.00
合 计 103,675,237.28 52,221,322.00
2、短期投资
期初数 期末数
项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投资
其他投资 20,000,000.00 - 20,000,000.00 -
合 计 20,000,000.00 - 20,000,000.00 -
注：
(1)短期投资系委托理财，本公司委托新疆金新信托投资股份有限公司进行信托管理，其运作范围为上海(深圳
)证券交易所的有价证券，
(2)投资期限为2000年11月2日至2001年11月2日，
(3)双方《信托资产管理合同》规定本公司信托资产的收益率以信托合同期内新疆金新信托投资股份有限公司
运作资产的实际收益率来计算，同时新疆金新信托投资股份有限公司承诺投资收益率不低于银行同期存款利率。
3、应收账款
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比例(%) 坏帐准备 金额
1年以内 32,399,210.31 52.60 1,401,125.64 73,333,926.68
1-2年 10,313,336.47 16.74 1,029,118.37 13,758,067.12
2-3年 6,922,135.19 11.24 1,094,966.28 3,713,172.09
3年以上 11,958,071.79 19.42 2,472,636.60 16,249,304.72
合 计 61,592,753.76 100.00 5,997,846.89 107,054,470.61
帐 龄 比例(%) 坏帐准备
1年以内 68.50 3,458,508.87
1-2年 12.85 1,130,036.67
2-3年 3.47 498,973.35
3年以上 15.18 3,163,047.78
合 计 100.00 8,250,566.67
*本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
*欠款前五名的债务人情况：
序号 单 位 名 称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
(1)大庆石油管理局物资装配公司 44,371,277.62 1年以内 水泥款
(2)哈尔滨市散装水泥办公室 3,691,736.09 1年以内 水泥款
(3)黑龙江省交通总公司 3,664,380.00 1年以内 水泥款
(4)黑河水利公司 1,860,676.24 1年以内 水泥款
(5)哈尔滨市哈水物资经销处 1,674,959.00 1年以内 水泥款
4、其他应收款
期初数
帐 龄 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额
1年以内 179,204,288.32 96.53 229,956.11 187,613,834.64
1-2年 802,284.10 0.43 64,183.15 5,196,268.03
2-3年 1,468,205.89 0.79 36,434.84 3,732,613.16
3年以上 4,174,135.04 2.25 352,716.08 5,112,701.55
合 计 185,648,913.35 100.00 683,290.18 201,655,417.38
期末数
帐 龄 比例(%) 坏帐准备
1年以内 93.03 113,406.85
1-2年 2.58 37,968.78
2-3年 1.85 26,363.25
3年以上 2.54 295,142.37
合 计 100.00 472,881.25
*本账户期末余额中含持本公司 5%以上股份的股东单位----哈尔滨建筑材料工业(集团)公司的欠款143,912,29
4.84元。
*欠款前五名的债务人情况：
序号 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
(1)哈尔滨建材工业(集团)公司 143,912,294.84 1年以内 往来欠款
(2)哈尔滨三维实业开发总公司 27,959,080.17 1年以内 往来欠款
(3)哈尔滨水泥厂生产服务公司 5,905,221.85 1年以内 往来欠款
(4)哈尔滨第二水泥厂 2,454,425.57 2-3年 往来欠款
(5)哈尔滨开达综合利用有限公司 1,773,801.46 3年以上 借款
5、预付账款
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%)
1年以内 41,772,165.13 94.05 25,541,271.61 78.16
1-2年 182,583.45 0.41 5,265,719.41 16.11
2-3年 1,283,516.34 2.89 139,202.00 0.43
3年以上 1,175,711.37 2.65 1,733,192.75 5.30
合 计 44,413,976.29 100.00 32,679,385.77 100.00
*本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
*欠款前五名的债务人情况：
序号 单 位 名 称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
(1)沈阳重型机械集团公司 4,782,577.50 1年以内 预付货款
(2)哈尔滨环保制氧设备公司 2,860,140.34 1年以内 预付货款
(3)阿城供电局 1,410,122.24 1年以内 预付电费
(4)哈尔滨德强煤岩有限公司 1,215,398.25 1年以内 预付煤款
(5)重庆齿轮箱有限公司 1,129,969.60 1年以内 预付货款
6、存货
项 目 期 初 数
金 额 跌价准备
原材料 30,434,883.45 2,897,960.00
自制半成品 55,116,455.88
库存商品 14,041,155.90
低值易耗品 533,722.34
燃料 7,615,716.65
物资采购
辅助材料 22,356,587.63
包装物 3,914,131.10
辅助生产 703,309.21
在产品 614,049.53
合 计 135,330,011.69 2,897,960.00
项 目 期 末 数
金 额 跌价准备
原材料 25,653,463.00 3,180,733.44
自制半成品 47,807,723.95
库存商品 19,833,590.26
低值易耗品 533,722.34
燃料 1,377,931.33
物资采购 279,216.76
辅助材料 22,868,057.53
包装物 4,958,909.93
辅助生产 637,941.67
在产品 459,529.09
合 计 124,410,085.86 3,180,733.44
7、待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
保险费 483,570.82 312,316.74 298,698.64
窑衬耐火材料费 2,294,164.23 2,045,396.69 2,634,400.00
季节性停产折旧费 59,083.52 59,083.52
取暖费 29,254.79 21,592.92 29,254.79
合 计 2,866,073.36 2,379,306.35 3,021,436.95
类 别 期末数
保险费 497,188.92
窑衬耐火材料费 1,705,160.92
季节性停产折旧费
取暖费 21,592.92
合 计 2,223,942.76
8、长期投资
期初数 本期增加 本期减少 期末数
项 目
金 额 减值准备 金 额
长期股权投资 800,000.00 800,000.00
长期债权投资 133,000.00 8,000.00 125,000.00
合 计 933,000.00 8,000.00 925,000.00
项 目
减值准备
长期股权投资
长期债权投资
合 计
(1)长期股权投资
其他股权投资：
占被资单位注
被投资单位名称 投资期限 投资金额 减值准备
册资本比例
哈尔滨市三联集团公司 长期 500,000.00 1%
哈尔滨恒星综合利用公司 长期 300,000.00 12.5%
合 计 800,000.00
(2)长期债权投资
债券投资：
期初应 本期
债券种类 面 值 年利率 购入金额 到期日
收利息 利息
电力债券 72,000.00 无 72,000.00 2002.9
电力债券 1,000.00 无 1,000.00 2002.11
电力债券 32,000.00 无 32,000.00 2004.4
小岭信用社债券 20,000.00 无 20,000.00
合 计 125,000.00
期末收
债券种类 减值准备
利息
电力债券
电力债券
电力债券
小岭信用社债券
合 计
9、固定资产及累计折旧
项 目 期初数 本期增加 本期减少
固定资产原值:
房屋及建筑物 318,068,752.81
通用设备 65,657,414.97 1,651,762.72 2,530,375.71
专用设备 293,195,272.85 931,334.22
运输设备 49,432,667.49 2,249,849.35
其他设备 46,782,044.19 64,817.98 4,020.00
合 计 773,136,152.31 4,897,764.27 2,534,395.71
累计折旧:
房屋及建筑物 105,336,080.05 5,690,662.25
通用设备 10,832,810.66 2,306,712.48 1,939,222.53
专用设备 159,533,290.69 12,025,615.39
运输设备 36,559,154.52 2,644,038.59
其他设备 19,184,131.00 493,500.45 4,020.00
合 计 331,445,466.92 23,160,529.16 1,943,242.53
固定资产净值 441,690,685.39 -18,262,764.89 591,153.18
固定资产减值准备 11,748,367.10
固定资产净额 429,942,318.29 -18,262,764.89 591,153.18
项 目 期末数
固定资产原值:
房屋及建筑物 318,068,752.81
通用设备 64,778,801.98
专用设备 294,126,607.07
运输设备 51,682,516.84
其他设备 46,842,842.17
合 计 775,499,520.87
累计折旧:
房屋及建筑物 111,026,742.30
通用设备 11,200,300.61
专用设备 171,558,906.08
运输设备 39,203,193.11
其他设备 19,673,611.45
合 计 352,662,753.55
固定资产净值 422,836,767.32
固定资产减值准备 11,748,367.10
固定资产净额 411,088,400.22
*固定资产中因贷款抵押85,070,204.39元。
*根据财政部财会 [2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>的通知》及财政部财会[2001]17 号文《关于贯彻
实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定》，追溯调整固定资产减值准备11,748,367.10元。
10、工程物资
项 目 期 初 数 期 末 数
配 件 4,791,572.58 4,260,825.06
设 备 1,610,000.00 1,610,000.00
合 计 6,401,572.58 5,870,825.06
11、在建工程
期初数 本期增加
序
号 工程项目名称 金 额 其中:利息资 金额
本化金额
1 煤粉设备系统改造工程 3,601,471.12 110,093.06 20,974,530.67
2 8#水泥磨 990,990.00 990,990.00 18,425.66
3 老线立磨完善 995,452.39
4 哈水变电所电缆 86,730.76
5 其它技措工程 1,397,150.94
6 新明矿东矿体改造 504,446.36
7 小岭技措工程 230,326.46 1,118,521.66
8 小岭环保及线路改造 1,274,134.16 3,193,333.25
9 宏大窑灰库建造 194,865.80
合 计 6,183,652.50 1,101,083.06 28,396,726.73
本期转入固定资产
序 其他减
号 工程项目名称 其中:利息 金 其中:利 少数
资本化金额 额 息资本化
1 煤粉设备系统改造工程 597,683.23
2 8#水泥磨
3 老线立磨完善
4 哈水变电所电缆
5 其它技措工程
6 新明矿东矿体改造 2,430.00
7 小岭技措工程
8 小岭环保及线路改造
9 宏大窑灰库建造
合 计 597,683.23 2,430.00
期末数
序 资金 项目
号 工程项目名称 金 额 其中:利息 来源 进度%
资本化金额
1 煤粉设备系统改造工程 24,576,001.79 707,776.29 借款 95%
2 8#水泥磨 1,009,415.66 990,990.00 借款 98%
3 老线立磨完善 995,452.39 自筹 90%
4 哈水变电所电缆 86,730.76 自筹 98%
5 其它技措工程 1,397,150.94 自筹 80%
6 新明矿东矿体改造 502,016.36 自筹 3%
7 小岭技措工程 1,348,848.12 自筹 85%
8 小岭环保及线路改造 4,467,467.41 自筹 40%
拨款
9 宏大窑灰库建造 194,865.80 自筹 95%
合 计 34,577,949.23 1,698,766.29
12、无形资产
本期 本期
类 别 原始金额 期初数 本期摊销
增加 转出
房屋使用权 240,657.73 168,460.42 12,032.89
合 计 240,657.73 168,460.42 12,032.89
类 别 期末数 剩余摊销期限
房屋使用权 156,427.53 6年零6个月
合 计 156,427.53
13、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 99,268.24 99,268.24
青苗补偿费 109,280.70 19,002.00 90,278.70
广告权 1,545,529.42 1,545,529.42
合 计 1,754,078.36 1,663,799.66 90,278.70
*开办费期初余额为99,268.24元，根据 2001年1 月1 日开始执行的 企业会计制度 的要求，本期全部摊销计
入管理费用。
*由于天鹅桥广告牌已拆除，不能使以后会计期间受益，所以本期将尚未摊销的广告权的摊余价值1,545,529.4
2元全部转入当期损益。
14、短期借款
借款类别 期 初 数 期 末 数
抵押借款 104,388,000.00 104,088,000.00
担保借款
信用借款 8,000,000.00 23,750,000.00
合 计 112,388,000.00 127,838,000.00
15、应付票据
期初数 期末数
10,000,000.00 --
16、应付账款
期 初 数 期 末 数
71,834,072.10 64,399,163.67
*本账户期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
17、预收账款
期 初 数 期 末 数
58,520,747.96 21,647,617.08
*本账户期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
18、应付股利
主要投资者 期初数 期末数 欠付原因
国家股 9,889,330.00 24,228,858.50 尚未发放的股利
社会公众股 3,327,504.10 4,824,875.00 尚未发放的股利
合 计 13,216,834.10 29,053,733.50
19、应交税金
税 种 期 初 数 期 末 数
增值税 11,718,955.84 21,223,973.27
营业税 910,713.51 1,012,218.29
所得税 7,825,510.72 9,940,638.01
城建税 426,386.33 1,721,454.48
固定资产投资方向调节税 388,235.00 388,235.00
资源税 3,717,566.24 2,755,139.59
房产税 123,299.57 139,051.71
印花税 36,220.00 36,220.00
土地增值税 19,406.85 19,406.85
土地使用税 223,188.00 221,809.50
个人所得税 720,470.44
合 计 25,389,482.06 38,178,617.14
20、其他应交款
项 目 期 初 数 期 末 数
教育费附加 1,598,433.37 2,380,275.52
改制前预算调节基金 2,617,348.69 2,617,348.69
改制前能源交通重点建设基金 1,472,582.99 1,472,582.99
矿产资源补偿费 146,132.36 213,135.27
住房公积金 245,241.24
合 计 5,834,497.41 6,928,583.71
21、其他应付款
期 初 数 期 末 数
60,927,749.04 55,867,067.08
*本账户期末余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
22、预提费用
类 别 期 初 数 期 末 数
贷款利息 3,944,528.67 3,749,606.37
大修理费 131,486.68 4,810,828.40
计提职工集资利息 21,384.00 21,384.00
车辆保险费 18,298.93
排污费 598,512.00
土地使用费 229,240.98
中修费 273,310.00
电费 1,687,169.25
失业保险金 69,370.00
养老保险金 864,600.00
合 计 4,097,399.35 12,322,319.93
23、一年以内到期的长期借款
借款类别 期 初 数 期 末 数
抵押借款
担保借款 20,000,000.00 20,000,000.00
信用借款 1,250,000.00 2,200,000.00
合 计 21,250,000.00 22,200,000.00
24、长期借款
借款单位 金额 借款期限 年利率
中国建设银行阿城市支行 18,920,000.00
中国农业银行阿城市支行小
岭分理处 21,646,000.00
中国银行滨江支行
阿城市财政拨改贷 932,515.00
哈市财政信用处 2,760,000.00
中国工商银行哈市东直支行 7,000,000.00 1999.12-2002.12 6.534%
中国工商银行哈市东直支行 21,340,000.00 2000.11-2005.5 6.633%
黑龙江省环保污染治理基金
管理办公室 500,000.00 2000.9-2002.9 5.330%
国家开发银行哈尔滨分行 46,500,000.00 2000.3-2007.3
合计 119,598,515.00 15,816,223.39
借款单位 借款条件 贷款利息 本息合计
中国建设银行阿城市支行 抵押 5,009,937.20 23,929,937.20
中国农业银行阿城市支行小
岭分理处 抵押 10,806,267.19 32,452,267.19
中国银行滨江支行 19.00 19.00
阿城市财政拨改贷 信用 932,515.00
哈市财政信用处 信用 2,760,000.00
中国工商银行哈市东直支行 担保 7,000,000.00
中国工商银行哈市东直支行 担保 21,340,000.00
黑龙江省环保污染治理基金
管理办公室 担保 500,000.00
国家开发银行哈尔滨分行 担保 46,500,000.00
合计 135,414,738.39
25、股本
公司股份变动情况表
数量单位:股 每股面值:1元
本次变动增减(+、-)
项目 期初数 配股 送股 公积金转股 其他
1、发起人股份 98,893,300
其中：
国家持有股份 98,893,300
未上市流通股份合计 98,893,300
1、人民币普通股 33,275,000
4、其他
已上市流通股份合计 33,275,000
三、股份总数 132,168,300
项目 小计 期末数
1、发起人股份 98,893,300
其中：
国家持有股份 98,893,300
未上市流通股份合计 98,893,300
1、人民币普通股 33,275,000
4、其他
已上市流通股份合计 33,275,000
三、股份总数 132,168,300
26、资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 236,911,708.70 236,911,708.70
股权投资准备 799,606.52 348,147.92 451,458.60
拨款转入 10,671,459.77 10,671,459.77
其他资本公积 13,425,071.75 129,278.92 13,554,350.67
合 计 261,807,846.74 129,278.92 348,147.92 261,588,977.74
27、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 12,240,476.32 12,240,476.32
法定公益金 6,037,518.89 6,037,518.89
任意盈余公积 22,534,557.04 22,534,557.04
合 计 40,812,552.25 40,812,552.25
*由于追溯调整固定资产减值准备 11,748,367.10 元，相应调减期初法定盈余公积1,174,836.71元，调减期初
法定公益金587,418.36元，调减期初任意盈余公积2,349,673.42元。
28、未分配利润
(1) 2000年年报披露的年末未分配利润额 27,454,779.05
(2) 减：追溯调整期初未分配利润 7,636,438.61
(3) 减：补提普通股股利 4.10
(4) 加：2001年1-6月份净利润 17,237,365.62
(5) 减：提取法定盈余公积金
(6) 提取公益金
(7) 可供股东分配的利润 37,055,701.96
(8) 减：提取任意盈余公积金
(9) 应付普通股股利 19,164,403.50
(10) 2001年6月末未分配利润余额 17,891,298.46
*由于发放2000年度计提的普通股股利时与实际发放的股利相差4.10 元，所以补提普通股股利并相应调减期初
未分配利润4.10元，
*经公司第三届董事会五次会议决定：本次按照2001年6月30日的总股本13,216.83万股为基数，每10股派现金
红利1.45元(含税)，共计派发股利19,164,403.50元。
29、财务费用
类 别 本年1-6月发生数 上年同期发生数
利息支出 3,906,344.07 5,416,587.51
减：利息收入 1,973,740.16 448,384.97
手续费 9,659.70 884.21
合 计 1,942,263.61 4,969,086.75
*由于本年公司按年利率 6%收取其控股股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司的欠款利息，扣去应纳的营业税、
城建税和教育费附加后的金额 1,625,715.24 元作为利息收入。
30、其他业务利润
项 目 本年1-6月发生数
其他业务收入 1,693,774.49
其他业务支出 1,108,208.94
合 计 585,565.55
31、补贴收入
项 目 本年1-6月发生数 上年同期发生数
增值税返还 2,000,000.00 2,348,686.30
合 计 2,000,000.00 2,348,686.30
*补贴收入系生产水泥综合利用工业废渣经哈尔滨市国税局批准返还的增值税。
32、营业外收入、支出
项 目 本年1-6月发生数 上年同期发生数
营业外收入 107,999.54 293,660.31
营业外支出 1,354.42 116,769.10
33、支付的其他与经营活动有关的现金为107,037,196.99元。
(二)母公司报表主要项目注释
1、应收账款
期初数
帐 龄 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额
1年以内 25,545,416.90 50.81 1,063,935.97 66,212,905.71
1-2年 9,444,711.78 18.79 942,255.90 10,788,545.53
2-3年 4,939,135.24 9.82 797,516.29 2,871,921.40
3年以上 10,349,543.99 20.58 2,150,931.04 12,904,309.13
合 计 50,278,807.91 100.00 4,954,639.20 92,777,681.77
期末数
帐 龄 比例(%) 坏帐准备
1年以内 71.37 3,102,457.82
1-2年 11.63 833,084.51
2-3年 3.10 372,785.75
3年以上 13.90 2,494,048.66
合 计 100.00 6,802,376.74
2、长期投资
期初数 本期增加 本期减少
项 目
金 额 减值准备
长期股权投资 10,343,020.42
长期债权投资 73,000.00
合 计 10,416,020.42
期末数
项 目
金额 减值准备
长期股权投资 10,343,020.42
长期债权投资 73,000.00
合 计 10,416,020.42
(1)长期股权投资
其他股权投资：
投资 占被投资 年初投资学者 本年投
被投资单位名称 单位注册 资增减
期限 资本比例 成本余额 净额
哈尔滨市宏大房屋开发公司 长期 100% 8,850,664.83
哈尔滨小岭水泥有限责任公司 长期 100% 692,355.59
哈尔滨市三联集团公司 长期 1% 500,000.00
哈尔滨恒星综合利用公司 长期 12.5% 300,000.00
合 计 10,343,020.42
权益增减额
被投资单位名称 期末余额
本期增减额 累计增减额
哈尔滨市宏大房屋开发公司 8,850,664.83
哈尔滨小岭水泥有限责任公司 692,355.59
哈尔滨市三联集团公司 500,000.00
哈尔滨恒星综合利用公司 300,000.00
合 计 10,343,020.42
(2)长期债权投资
债券投资：
期初应
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 本期利息
收利息
电力债券 72,000.00 无 72,000.00 2002.9
电力债券 1,000.00 无 1,000.00 2002.11
合 计 73,000.00
期末应
债券种类 减值准备
收利息
电力债券
电力债券
合 计
3、主营业务收入和主营业务成本
营业收入 营业成本
主营业务种类
上年1-6月数 本年1-6月数 上年1-6月数
运输收入 2,652,894.22 2,338,014.70 2,219,287.72
商品销售收入 228,890,749.09 222,103,706.29 172,875,677.35
合 计 231,543,643.31 224,441,720.99 175,094,965.07
营业毛利
主营业务种类
本年1-6月数 上年1-6月数 本年1-6月数
运输收入 2,401,439.45 433,606.50 -63,424.75
商品销售收入 156,939,963.77 56,015,071.74 65,163,742.52
合 计 159,341,403.22 56,448,678.24 65,100,317.77
八、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方
企 业 名 称 注册地址 主营业务 与本公司关系
哈尔滨建筑材料工业 哈尔滨市道里区共乐街 国有股持股单位最
(集团)公司 182号 * 大股东
企 业 名 称 经济性质 法定代表人
哈尔滨建筑材料工业
(集团)公司 国有 丁洪利
*主营业务为组织水泥等建筑材料及非金属矿物材料和制品、无机非金属新材料、新型建材、建材机械、建材
包装材料的科研、设计、生产采掘、运输，供应和销售为集团成员单位代购和储运生产所需原材料、代销产品、维
修生产设备和加工设备配件。
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数
哈尔滨建筑材料工
业(集团)公司 332,220,000.00 ─ ─
企业名称 年末数
哈尔滨建筑材料工
业(集团)公司 332,220,000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数
金 额 % 金 额 % 金 额 %
哈尔滨建筑材料
工业(集团)公司 98,893,300.00 74.82 ─ ─ ─ ─
企业名称 年末数
金 额 %
哈尔滨建筑材料
工业(集团)公司 98,893,300.00 74.82
4、与存在控制关系的关联方往来余额
项 目 期 初 数 期 末 数
应收帐款 182,763.80
其他应收款 146,144,415.20 143,912,294.84
其他应付款 12,738,146.17
预收帐款 397,050.70
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方的性质
企 业 名 称 与本公司关系
哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位
哈尔滨三维实业开发总公司 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位
哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位
哈尔滨市新型建筑材料工业公司 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位
哈尔滨第二水泥厂 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位
哈尔滨水泥厂土建公司 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位
哈尔滨新型建筑材料总厂 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位
哈尔滨水泥厂服务公司建材经销部 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位
哈尔滨水泥厂服务公司构件厂 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位
哈尔滨轻质保温材料厂 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位
哈尔滨新霖现代材料有限公司 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位
哈尔滨市岩棉厂 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位
哈尔滨建材机械厂 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位
哈尔滨新型建材房地产开发公司 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位
哈尔滨利昌经贸有限责任公司 哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属单位
2、销售货物
本公司2001年1-6月份及2000年度向关联方销售货物有关明细资料如下：
企 业 名 称 2001年1-6月金额(元) 2000年金额(元)
哈尔滨新霖现代材料有限公司 712,000.00 2,108,769.00
哈尔滨水泥厂服务公司建材经销部 7,030,535.00
注：关联销售定价政策系按公平市场价格交易，至2001年6月末本公司无任何高于或低于正常销售价格的情况
。
3、关联方应收应付款项余额
(1)应收账款
企 业 名 称 期 初 数 期 末 数
哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 26,333.07
哈尔滨市新型建筑材料工业公司 1,097,168.39 1,097,168.39
哈尔滨水泥厂服务公司建材经销部 550,270.85 250,000.00
哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 1,612,934.55 2,165,723.71
哈尔滨水泥厂服务公司构件厂 58,000.00 58,000.00
哈尔滨第二水泥厂 377,482.21 377,482.21
合 计 3,695,856.00 3,974,707.38
(2)其他应收款
企 业 名 称 期 初 数 期 末 数
哈尔滨三维实业开发总公司 8,596,640.57 27,959,080.17
哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 5,804,671.20 5,905,221.85
哈尔滨水泥厂土建公司 22,349.03
哈尔滨新型建筑材料总厂 250,000.00 250,000.00
哈尔滨第二水泥厂 2,454,425.57 2,454,425.57
哈尔滨利昌经贸有限责任公司 377,640.00
哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 67,574.78
哈轻质保温材料厂 241,670.00
合 计 17,105,737.34 37,277,961.40
(3)预付账款
企 业 名 称 期 初 数 期 末 数
哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 1,001,736.01 661,573.18
哈尔滨建材机械厂 923,330.25 1,123,330.25
合 计 1,925,066.26 1,784,903.43
(4)应付账款
企 业 名 称 期 初 数 期 末 数
哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 1,567,137.87
哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 36,194.51
合 计 1,603,332.38
(5)预收账款
企 业 名 称 期 初 数 期 末 数
哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 6,742.41 408,821.70
哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 260,039.45 343,854.45
哈尔滨三维实业开发总公司 4,237,150.00 422,931.62
哈尔滨新霖现代材料有限公司 16,066.22
哈尔滨市岩棉厂 3,000.00
合 计 4,503,931.86 1,194,673.99
(6)其他应付款
企 业 名 称 期 初 数 期 末 数
哈尔滨第二水泥厂 42,635.63 79,635.63
哈尔滨水泥厂综合生产服务公司 125,133.54 65,807.46
哈尔滨水泥厂土建公司 417,004.56 45,474.09
哈尔滨三维实业开发总公司 216,746.16 212,428.67
哈尔滨水泥厂服务公司建材经销部 23,000.00
哈尔滨建筑材料工业(集团)供销公司 356,909.84
合 计 801,519.89 783,255.69
九、或有事项
截止报告日，本公司无重大或有事项。
十、承诺事项
截止报告日，本公司无重大承诺事项。
十一、资产负债表日后事项
截止报告日，本公司无重大期后事项。
十二、其它重要事项
公司2001年中期利润分配预案。
1、经审计截止2001年6月30日公司已实现净利润17,237,365.62元；
2、受会计政策变更影响，经审计追溯调整后的 2000年12 月31 日可供股东分配利润为19,818,336.34元，经
公司第三届董事会五次会议决定:本次按照2001年6月30日的总股本13,216.83万股为基数，每10股派现金红利1.45
元(含税)，共计派发19,164,403.50元，剩余利润653,932.84元转入2001年度未分配利润。
3、本次不进行公积金转增股本。
此预案需经公司股东大会审议批准后实施。
(二)会计报表(附后)
七、备查文件目录
(一)载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
(二)载有法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
(四)公司章程
哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会
董事长:丁洪利
二00一年八月十八日
资 产 负 债 表
填报单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 单位：元
2001年6月30日
负债和股东权益 注释
母公司 合并
流动负债：
短期借款 14 118,240,000.00 127,838,000.00
应付票据 15
应付帐款 16 40,296,319.13 64,399,163.67
预收货款 17 17,065,409.33 21,647,617.08
应付工资 7,236,661.33 7,252,999.19
应付福利费 2,270,224.96 1,703,009.07
应付股利 18 29,053,733.50 29,053,733.50
应交税金 19 28,619,776.19 38,178,617.14
其他应交款 20 6,170,805.43 6,928,583.71
其他应付款 21 41,797,486.68 55,867,067.08
预提费用 22 5,874,092.63 12,322,319.93
预计负债
一年内到期的长期负债 23 22,200,000.00 22,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 318,824,509.18 387,391,110.37
长期负债：
长期借款 24 96,986,000.00 135,414,738.39
应付债券
长期应付款 420,000.00 420,000.00
专项应付款 2,055,000.00 5,362,346.55
其他长期负债
长期负债合计 99,461,000.00 141,197,084.94
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 418,285,509.18 528,588,195.31
股东权益：
股本 25 132,168,300.00 132,168,300.00
减：已归还投资
股本净额 132,168,300.00 132,168,300.00
资本公积 26 261,588,977.74 261,588,977.74
盈余公积 27 40,812,552.25 40,812,552.25
其中：法定公益金 27 6,037,518.89 6,037,518.89
未分配利润 28 18,979,898.65 17,891,298.46
股东权益合计 453,549,728.64 452,461,128.45
负债及股东权益总计 871,835,237.82 981,049,323.76
2000年12月31日
负债和股东权益
母公司 合并
流动负债：
短期借款 105,240,000.00 112,388,000.00
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付帐款 53,501,359.02 71,834,072.10
预收货款 50,289,883.86 58,520,747.96
应付工资 7,108,798.05 7,108,798.05
应付福利费 2,085,890.20 1,974,505.47
应付股利 13,216,834.10 13,216,834.10
应交税金 15,468,167.78 25,389,482.06
其他应交款 5,250,723.58 5,834,497.41
其他应付款 43,252,953.41 60,927,749.04
预提费用 152,870.68 4,097,399.35
预计负债
一年内到期的长期负债 21,250,000.00 21,250,000.00
其他流动负债
流动负债合计 326,817,480.68 392,542,085.54
长期负债：
长期借款 76,340,000.00 136,414,738.39
应付债券
长期应付款 420,000.00 420,000.00
专项应付款 2,055,000.00 5,362,346.55
其他长期负债
长期负债合计 78,815,000.00 142,197,084.94
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 405,632,480.68 534,739,170.48
股东权益：
股本 132,168,300.00 132,168,300.00
减：已归还投资
股本净额 132,168,300.00 132,168,300.00
资本公积 261,807,846.74 261,807,846.74
盈余公积 40,812,552.25 40,812,552.25
其中：法定公益金 6,037,518.89 6,037,518.89
未分配利润 19,818,336.34 19,818,336.34
股东权益合计 454,607,035.33 454,607,035.33
负债及股东权益总计 860,239,516.01 989,346,205.81
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润及利润分配表
编制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 单位：元
2001年1月1日--6月30日
项 目 注释
母公司 合并
一、主营业务收入 224,441,720.99 256,006,229.75
减：主营业务成本 159,341,403.22 185,877,466.74
主营业务税金及附加 2,334,477.51 2,601,713.63
二、主营业务利润 62,765,840.26 67,527,049.38
加：其他业务利润 30 567,653.63 585,565.55
减：营业费用 13,853,223.84 15,750,192.89
管理费用 26,314,799.83 31,804,883.20
财务费用 29 1,357,135.40 1,942,263.61
三、营业利润 21,808,334.82 18,615,275.23
加：投资收益
补贴收入 31 2,000,000.00
营业外收入 32 3,540.14 107,999.54
减：营业外支出 32 1,354.42 1,354.42
四、利润总额 21,810,520.54 20,721,920.35
减：所得税 3,484,554.73 3,484,554.73
五、净利润 18,325,965.81 17,237,365.62
加：年初未分配利润 19,818,336.34 19,818,336.34
其他转入
六、可供分配的利润 38,144,302.15 37,055,701.96
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 38,144,302.15 37,055,701.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,164,403.50 19,164,403.50
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 18,979,898.65 17,891,298.46
2000年1月1日--6月30日
项 目
母公司 合并
一、主营业务收入 231,543,643.31 259,231,130.75
减：主营业务成本 175,094,965.07 196,822,356.77
主营业务税金及附加 2,486,069.37 2,721,440.78
二、主营业务利润 53,962,608.87 59,687,333.20
加：其他业务利润 105,395.58 111,195.61
减：营业费用 11,686,982.92 13,213,114.87
管理费用 31,881,012.62 38,127,267.66
财务费用 4,547,647.65 4,969,086.75
三、营业利润 5,952,361.26 3,489,059.53
加：投资收益 287,532.78 2,781,435.00
补贴收入 2,348,686.30 2,348,686.30
营业外收入 232,872.80 293,660.31
减：营业外支出 25,381.10 116,769.10
四、利润总额 8,796,072.04 8,796,072.04
减：所得税 1,469,655.89 1,469,655.89
五、净利润 7,326,416.15 7,326,416.15
加：年初未分配利润 -6,967,857.32 -6,967,857.32
其他转入
六、可供分配的利润 358,558.83 358,558.83
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 358,558.83 358,558.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 358,558.83 358,558.83
2000年度
项 目
母公司 合并
一、主营业务收入 453,931,747.28 516,969,629.74
减：主营业务成本 339,052,972.86 384,078,741.62
主营业务税金及附加 4,657,743.02 5,285,736.58
二、主营业务利润 110,221,031.40 127,605,151.54
加：其他业务利润 524,485.25 678,044.42
减：营业费用 22,578,009.59 25,388,848.58
管理费用 56,057,400.66 69,401,546.58
财务费用 -25,564,574.29 -25,125,307.34
三、营业利润 57,674,680.69 58,618,108.14
加：投资收益 3,110,722.26 4,175,435.00
补贴收入 8,813,719.07 8,813,719.07
营业外收入 336,400.00 622,082.87
减：营业外支出 166,250.60 2,105,620.99
四、利润总额 69,769,271.42 70,123,724.09
减：所得税 8,226,151.77 8,580,604.44
五、净利润 61,543,119.65 61,543,119.65
加：年初未分配利润 -6,967,857.32 -6,967,857.32
其他转入
六、可供分配的利润 54,575,262.33 54,575,262.33
减：提取法定盈余公积 6,154,311.97 6,154,311.97
提取法定公益金 3,077,155.99 3,077,155.99
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 45,343,794.37 45,343,794.37
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 12,308,623.93 12,308,623.93
应付普通股股利 13,216,834.10 13,216,834.10
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 19,818,336.34 19,818,336.34
利润表附表
净资产收益率 每股收益
报告期利润
全面推薄 加权平均 全面推薄 加权平均
主营业务利润 14.92% 14.58% 0.5109 0.5109
营业利润 4.11% 4.02% 0.1408 0.1408
净利润 3.81% 3.72% 0.1304 0.1304
扣除非经常性损益后的净利润 2.98% 2.92% 0.1022 0.1022
补充资料：
项 目 上年实际数 本年累计数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 1,474,157.21
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现 金 流 量 表
填制单位：哈尔滨天鹅实业股份有限公司 单位：元
项 目 注释 母公司
（一）经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 190,027,168.72
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 25,030,391.53
经营现金流入小计 215,057,560.25
购买商品、接受劳务支付的现金 95,664,344.66
支付给职工以及为职工支付的现金 32,097,826.48
支付的各项税费 14,721,727.98
支付的其他与经营活动有关的现金 33 96,949,430.62
经营现金流出小计 239,433,329.74
经营活动产生的现金流量净额 -24,375,769.49
（二）投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资现金流入小计
构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,042,838.81
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资现金流出小计 30,042,838.81
投资活动产生的现金流量净额 -30,042,838.81
（三）筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 13,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流入小计 13,500,000.00
偿还债务所支付的现金 550,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,293,937.11
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流出小计 7,843,937.11
筹资活动产生的现金流量净额 5,656,062.89
（四）汇率变动对现金的影响
（五）现金及现金等价物净增加额 -48,762,545.41
1.将净利润调整为经营活动的现金流量
净利润 18,325,965.81
加：计提的资产减值准备 1,631,967.64
固定资产折旧 16,402,093.85
无形资产摊销 12,032.89
长期待摊费用摊销 1,663,799.66
待摊费用减少（减：增加） 663,723.52
预提费用增加（减：减少） 8,734,700.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,938,793.21
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 11,398,670.44
经营性应收项目的减少（减：增加） -4,182,323.74
经营性应付项目的增加（减：减少） -81,965,193.00
其他
经营活动产生的现金流量净额 -24,375,769.49
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 49,503,317.82
减：现金的期初余额 98,265,863.23
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -48,762,545.41
2001年1月1日-
-6月30日
项 目
合并数
（一）经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 209,685,310.94
收到的税费返还 2,000,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 26,476,726.04
经营现金流入小计 238,162,036.98
购买商品、接受劳务支付的现金 103,074,333.53
支付给职工以及为职工支付的现金 38,364,568.48
支付的各项税费 18,626,577.34
支付的其他与经营活动有关的现金 107,037,196.99
经营现金流出小计 267,102,676.34
经营活动产生的现金流量净额 -28,940,639.36
（二）投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 8,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 125,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
投资现金流入小计 133,000.00
构建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30,552,838.81
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资现金流出小计 30,552,838.81
投资活动产生的现金流量净额 -30,419,838.81
（三）筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 16,300,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流入小计 16,300,000.00
偿还债务所支付的现金 900,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,493,437.11
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资现金流出小计 8,393,437.11
筹资活动产生的现金流量净额 7,906,562.89
（四）汇率变动对现金的影响
（五）现金及现金等价物净增加额 -51,453,915.28
1.将净利润调整为经营活动的现金流量
净利润 17,237,365.62
加：计提的资产减值准备 2,297,151.31
固定资产折旧 21,693,991.36
无形资产摊销 12,032.89
长期待摊费用摊销 1,663,799.66
待摊费用减少（减：增加） 663,723.52
预提费用增加（减：减少） 11,238,398.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -98,712.15
固定资产报废损失
财务费用 3,138,293.21
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 9,566,894.31
经营性应收项目的减少（减：增加） -8,302,641.41
经营性应付项目的增加（减：减少） -88,050,936.54
其他
经营活动产生的现金流量净额 -28,940,639.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 52,221,322.00
减：现金的期初余额 103,675,237.28
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -51,453,915.28
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：