重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
中期财务报表未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：中国石化武汉凤凰股份有限公司
A股简称：中国凤凰
A股代码：0520
公司法定英文名称：SINOPEC WUHAN PHOENIX COMPANY LIMITED
英文名称缩写：
（二） 公司注册地址：武汉市青山区长青路
公司办公地址：武汉市青山区长青路
邮政编码：430082
公司网址：HTTP://WWW.
（三） 法定代表人姓名：邬昆华
（四） 公司董事会秘书：熊克金、宫薇薇
联系电话：027-86516722
联系地址：武汉市青山区长青路
传真：027-86515968
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：
联系电话：
传真：
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：公司办公室
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
《中国证券报》
《上海证券报》
（八）经营范围 ：主营石油化工原材料及产品、精细化工原材料及产品、石油化工原材料后续产品的生产、
销售。兼营石油化工设备检修；百货、五金交电、建筑材料、石油化工机械及配件零售兼批发 (上述主兼营国家有
专项规定，按规定执行)。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 21,631,980.29 44,727,225.73
扣除非经常性损益后的净利润* 21,065,412.86 44,727,225.73
总资产 1,484,006,069.67 1,370,641,059.24
资产负债率(%) 13.69 5.83
项目 本期数
股东权益(不含少数股东权益) 1,280,808,119.73
每股收益 0.042
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.042
净资产收益率(%) 1.689
每股净资产 2.467
调整后每股净资产 2.467
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.467
每股经营活动产生的现金流量净额 0.427
项目 上期数
股东权益(不含少数股东权益) 1,290,754,936.79
每股收益 0.086
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.086
净资产收益率(%) 3.470
每股净资产 2.490
调整后每股净资产 2.480
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.480
每股经营活动产生的现金流量净额
单位：元
项目 2000年末
净利润 66,522,177.21
扣除非经常性损益后的净利润 64,532,922.73
每股收益 0.13
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.13
净资产收益率(%) 5.28
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
固定资产报废损失 566,567.43
境内外报表差异说明:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收账款-待摊费用-待处理(流动、固定）－资产净损失
－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额］／报告期末普通股股份总数
全面摊薄净资产收益率＝报告期利润／期末净资产
全面摊薄每股收益＝报告期利润／期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)＝ P/ E0+NP/2+Ei*Mi/M0-Ej*Mj/M0
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股债转股等新增资产；E
j 为报告期回购或现金分红等减少资产；M0 为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数
；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数
加权平均每股收益(EPS)=P/(S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0)
其中：P 为报告期利润；S0 为期初股份数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si
为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi
为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单
位：万股
股本结构 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 22,257.90
国家拥有股份 21,142.37
境内法人持有股份 1,115.53
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 142.18
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 22,400.08
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 29,499.09
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他 17.71
已流通股份合计 29,516.80
三、股份总数 51,916.88
股本结构 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 22,257.90
国家拥有股份 21,142.37
境内法人持有股份 1,115.53
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 142.18
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 22,400.08
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 -0.75 29,498.35
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他 0.75 18.45
已流通股份合计 29,516.80
三、股份总数 51,916.88
本期股份总数及结构变动情况说明：
武汉证券公司
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：股
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次股东名称 本期末持 本期持股变动
股数（股） 增减情况（＋－） 比例(％)
1 中国石油化工股份有限公司 211423651
2 中国人民保险公司武汉青山支公司 5,577,658.00
3 武汉石化实业公司 5,577,658
4 武汉证券公司 1,421,784
5 武汉证券公司深圳营业部 1,010,482.00
6 林见明 480150
7 杨耀初 443,190
8 周佩华 426900
9 洋浦盛孚实业有限公司 417800
10 王俊杰 317,808
名次股东名称 持股占总股本 股份性质
股数（股） 增减情况（＋－）
1 中国石油化工股份有限公司 40.72 国有法人股
2 中国人民保险公司武汉青山支公司 1.07 发起人法人股
3 武汉石化实业公司 1.07
4 武汉证券公司 0.27 募集法人股
5 武汉证券公司深圳营业部 0.19 公众股
6 林见明 0.09 公众股
7 杨耀初 0.09 公众股
8 周佩华 0.08 公众股
9 洋浦盛孚实业有限公司 0.08 公众股
10 王俊杰 0.06 公众股
2、十大股东持股相关情况说明:
发起人法人股
3、上述十名股东之间关联交易情况说明:
不详
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
⑴在今年１、２月份中石化压产限量，原料不足，３、４月份中国石油化工股份有限公司武汉分公司（以下简
称：武汉分公司）全面停工大检修（无原料供应）的不利条件下，公司抓住５、６月原料充足、生产装置又刚进行
过大检修的有利时机，满负荷生产。上半年共生产：
聚丙烯41648吨（其中：高附加值的专用聚丙烯料16780吨），较去年同期增长了９.19％；
销售液化石油气71701吨，较去年同期增长了374.87％；
催化原料油1313吨，较去年同期减少了54.77％；
丁烯4873吨，较去年同期增长了22.32％；
丁二烯7324吨，较去年同期减少了15.79％；
丙烷542吨，较去年同期增长了46.88％。
⑵财务指标
①资产负债指标
项 目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减(%)
总资产 1,484,006,069.67 1,386,633,792.81 7.02
货币资金 449,628,318.57 221,839,311.02 102.68
应收票据 83,771,737.40 26,822,000.00 212.32
应收账款 77,378,036.22 181,148,219.29 -57.28
其他应收款 682,961.31 6,613,263.98 -89.67
存货 14,668,358.02 21,460,696.86 -31.65
长期债权投资 106,871,994.01 55,531,745.01 92.45
固定资产净值 696,358,184.14 728,088,017.47 -4.36
应付账款 101,672,229.43 3,513,812.30 2793.50
应付股利 23,423,951.10 52,923,044.20 -55.74
应交税金 43,059,635.13 34,795,010.51 23.75
预收账款 15,092,451.94 12,890,788.24 17.08
股东权益 1,280,808,119.73 1,259,176,139.44 1.72
②利润指标
项 目 2001年上半年 2000年上半年 增减(%)
主营业务收入 445,912,372.27 272,018,384.57 63.93
主营业务成本 412,070,641.92 218,941,307.39 88.21
主营业务利润 31,153,894.16 50,582,476.48 -38.41
其他业务利润 18,463,670.24 8,612,129.73 114.39
管理费用 17,801,624.78 9,543,591.78 86.53
净利润 21,631,980.29 44,727,225.73 -51.64
所得税 13,733,015.02 8,611,642.84 59.47
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
根据中国石化股份有限公司固定资产管理办法，从今年元月1日起，公司按新的固定资产折旧年限和残值率计
提折旧，同时出租资产配套设施折旧费由其他业务支出中调为各生产车间分摊，造成其他业务支出中折旧费比上年
同期减少9,029,406.63元；出租资产获得的利润增加。
由于国际原油价格一直居高不下，致使公司原料、成本大幅上升从而影响了公司效益。
（二）、公司投资情况
1、非募集资金的投资、进度及收益情况：
为利用好自有资金，投资5000万元购买2001年（三期）国债，年息3.27%，2008年4月24日到期。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
国内经济持续稳定增长，下游企业对聚丙烯的需求相应有所增加，同时，各聚丙烯生产企业努力研发聚丙烯专
用料，大力调整产品结构，从宏观上有效地改善了聚丙烯的市场环境，使之具有良好的市场前景。但是，由于世界
经济速度出现明显下降，特别是美国、日本经济增长趋缓，会导致国际市场供大于求，价格下滑，使得聚丙烯进口
数量增加，冲击国内市场，从而不利于聚丙烯市场的稳定。
我公司已为保留原有所得税优惠政策向财政部提出申请，由于在报表披露日，还没有得到批复，2001年所得税
按33%计征，减少净利润18个百分点。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
（１）要进一步强化内部安全管理，真正落实好一把手安全生产责任制和安全“一岗一责制”，牢固树立“安
全第一的思想”。
（２）在优化操作条件、优化产品结构上做更细、更深的工作，不断提高经济效益。
（３）坚持产、运、销平衡，以销定产，产销率达１００％。
（４）全力搞好聚丙烯二车间的满负荷生产和长周期生产，实现稳产增收。争取超额完成年度生产计划。
（５）严格主、辅分开、分立，确保关联交易“三公”。制定关联交易项目、价格、收费标准，使关联交易逐
步与市场接轨。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
在上半年，聚丙烯市场基本保持稳定，但是，国外产品和国内产品之间、各生产企业之间的市场竞争日趋激烈
，特别是我国即将加入WTO，聚丙烯市场同样面临严峻的形势，我们为迎接新的挑战，主要采取以下措施：
（1）、认真收集国内外市场信息，继续搞好聚丙烯新牌号的技术资料的积累和研究开发工作。
（2）、巩固已有的聚丙烯销售网络，开辟新的销售渠道，特别是要努力扩大专用料的用户数量，提高直销比
例。
（3）、大力研究细分市场，及时制定更灵活的销售经营策略，以满足用户需求，重点做好售后服务工作，适
应市场竞争。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
一、派息方案：按2000年末总股本519,168,762股为基数，每10股派发现金红利1.00元(含税)，扣税后，个人
股东实际每10股派发现金红利0.80元。
二、股权登记日与除息日：本次派息登记日为2001年5月22日；除息日为2001年5月23日。
三、2000年度派息公告刊登在2001年5月16日《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
企业名称 项 目 2001年1-6月 2000年1-6月
武汉石化厂 购买动力 21,926,460.71 13,530,316.71
武汉石化厂 土地租赁费 2,148,000.00 2,232,714.02
武汉石工厂 社区服务费 2,272,000.00 993,000.00
武汉石化安装公司 设备修理费 10,278,493.94 3,505,410.53
武汉石化厂 汽车运输费 314,385.70 273,755.90
武汉石化厂 劳务费 1,330,815.18 433,820.66
武汉分公司 购买原料气 324,013,224.54 162,433,512.15
武汉分公司 购买零星材料 16,136,667.22 9,964,564.76
武汉分公司 劳务费 1,399,002.57
武汉石化厂 代加工聚丙烯 526,666.67
中国石化液化气公司 产品销售 181,777,920.43
武汉分公司 提供劳务 1,140,698.65
武汉分公司 产品销售 33,794,680.76 72,221,755.26
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面未分开。
情况说明如下：
公司设有独立的经营部和财务部，主营产品的销售独立，财务独立。公司一般行政管理人员和车间生产人员与
武石化分离。但根据中石化集团关于"辅业托管主业" 的原则，本公司生产、科研、设计、基建、人事、教育、生
活、后勤、接待均由武石化（或武汉分公司）托管。在高层管理人员中存在部分兼职现象。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
本公司与控股股东在人员、资产、财务上未完全分开的原因及整改措施：
公司与武石化管理层均已注意到高层管理人员中存在兼职现象这一问题，并已着手逐步予以解决，在本次换届
选举中，公司董事比例由上届的25％提高到43.75％；公司已设置不兼职的一名副总经理、一名总工程师和一名副
总会计师(在本公司领取报酬)。
（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
租赁 32,323.00 2,909.99 是
托管、承包、租赁情况说明：
按专业分开的原则，６０吨／年重油催化裂化装置租赁给武汉分公司经营。
（七）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
中国石化武汉凤凰股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 中国石化武汉凤凰股份有限公司 年度: 2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 221,839,311.02 449,628,318.57
短期投资 注2 40,000,000.00 19,256,180.00
应收票据 注3 26,822,000.00 83,771,737.40
应收股利
应收利息
应收帐款 注4 181,148,219.29 77,378,036.22
其他应收款 注5 6,613,263.98 682,961.31
预付帐款 69,783,449.18 701,100.00
应收补贴款
存货 注6 21,460,696.86 14,668,358.02
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 567,666,940.33 646,086,691.52
长期投资：
长期股权投资 注7 34,300,000.00 34,300,000.00
长期债权投资 注8 55,531,745.01 106,871,994.01
长期投资合计 注9 89,831,745.01 141,171,994.01
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注10 1,076,330,807.53 1,079,692,651.41
减：累计折旧 注11 348,242,790.06 383,334,467.27
固定资产净额 注12 728,088,017.47 696,358,184.14
工程物资
在建工程 注13 1,047,090.00 389,200.00
固定资产清理
固定资产合计 注14 729,135,107.47 696,747,384.14
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,386,633,792.81 1,484,006,069.67
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 注15 3,513,812.30 101,672,229.43
预收帐款 注16 12,890,788.24 15,092,451.94
应付工资
应付福利费 4,661,288.06 4,910,935.01
应付股利 注17 52,923,044.20 23,423,951.10
应交税金 注18 34,795,010.51 43,059,635.13
其他应交款 2,216,764.57 2,862,173.36
其他应付款 16,456,945.49 12,176,573.97
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 127,457,653.37 203,197,949.94
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 127,457,653.37 203,197,949.94
少数股东权益
股东权益：
股本 注19 519,168,762.00 519,168,762.00
减：已归还投资
股本净额 519,168,762.00 519,168,762.00
资本公积 455,176,501.76 455,176,501.76
盈余公积 注20 235,624,223.65 235,624,223.65
其中：法定公益金 64,432,477.29 64,432,477.29
未分配利润 注21 49,206,652.03 70,838,632.32
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,259,176,139.44 1,280,808,119.73
负债和股东权益总计 1,386,633,792.81 1,484,006,069.67
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 619,917.61 594,044.18 3,654,961.12
其中：应收账款 3,696,475.49 3,654,961.12
其他应收款 2,502,696.12 5,904,044.18
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 8,448,254.67
其中：应收账款 41,514.37
其他应收款 8,406,740.30
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 519,168,762.00 519,168,762.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 519,168,762.00 519,168,762.00
二、资本公积：
期初余额 455,176,501.62 455,176,501.62
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 455,176,501.62 455,176,501.62
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 171,191,746.36 164,539,528.64
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 171,191,746.36 164,539,528.64
其中：法定盈余公积 114,244,389.01 107,592,171.29
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 64,432,477.29 57,780,259.57
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 64,432,477.29 57,780,259.57
五、未分配利润：
期初未分配利润 49,206,652.03 47,905,786.46
本期净利润 21,631,980.29 44,727,225.73
本期利润分配
期末未分配利润 70,838,632.32 92,633,012.19
利润及利润分配表
编制: 中国石化武汉凤凰股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 注22 272,018,384.57 445,912,372.27
减：主营业务成本 注23 218,941,307.39 412,070,641.92
主营业务税金及附加 2,494,600.70 2,687,836.19
二、主营业务利润 50,582,476.48 31,153,894.16
加：其他业务利润 注24 8,612,129.73 18,463,670.24
减：营业费用 476,343.66 262,485.69
管理费用 注25 9,543,591.78 17,801,624.78
财务费用 注26 -3,791,448.80 -2,620,205.50
三、营业利润 52,966,119.57 34,173,659.43
加：投资收益 注27 372,749.00 1,757,903.31
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 注28 566,567.43
四、利润总额 53,338,868.57 35,364,995.31
减：所得税 注29 8,611,642.84 13,733,015.02
少数股东损益
五、净利润 44,727,225.73 21,631,980.29
加：年初未分配利润 47,905,786.46 49,206,652.03
其他转入
六、可供分配的利润 92,633,012.19 70,838,632.32
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 92,633,012.19 70,838,632.32
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 92,633,012.19 70,838,632.32
2000年利润及利润分配表
合并
一、主营业务收入 801,064,072.08
减：主营业务成本 683,144,092.42
主营业务税金及附加 5,792,913.76
二、主营业务利润 112,127,065.90
加：其他业务利润 16,355,228.34
减：营业费用 815,126.75
管理费用 32,702,157.62
财务费用 -6,235,318.91
三、营业利润 101,200,328.78
加：投资收益 4,556,268.10
补贴收入
营业外收入 88,167.54
减：营业外支出 1,006,349.82
四、利润总额 104,838,414.60
减：所得税 38,316,237.39
少数股东损益
五、净利润 66,522,177.21
加：年初未分配利润 47,905,786.46
其他转入
六、可供分配的利润 114,427,963.67
减：提取法定盈余公积 6,652,217.72
提取法定公益金 6,652,217.72
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 101,123,528.23
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 51,916,876.20
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 49,206,652.03
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 2.43 2.37
营业利润 2.67 2.60
净利润 1.69 2.69
扣除非经常性损 2.73
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.060 0.060
营业利润 0.066 0.066
净利润 0.042 0.042
扣除非经常性损
益后的净利润
现金流量表
编制: 中国石化武汉凤凰股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 504,806,790.80
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 503,678.60
现金流入小计 505,310,469.40
购买商品、接受劳务支付的现金 227,743,318.78
支付给职工以及为职工支付的现金 5,367,944.92
支付的各项税费
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 7,473,904.42
支付的所得税款 5,000,000.00
实际交纳的增值税款 28,464,233.18
支付的其他与经营活动有关的现金 9,829,871.75
现金流出小计 283,879,273.05
经营活动产生的现金流量净额 221,431,196.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3,827,072.00
现金流入小计 15,827,072.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 -56,237,426.00
付的现金
投资所支付的现金 42,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -24,750.00
现金流出小计 -14,262,176.00
投资活动产生的现金流量净额 30,089,248.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 23,613,440.80
支付的其他与筹资活动有关的现金 117,996.00
现金流出小计 23,731,436.80
筹资活动产生的现金流量净额 -23,731,436.80
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 227,789,007.55
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 21,631,980.29
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 2,249,083.06
固定资产折旧 35,078,954.82
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损 466,567.43
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 -2,620,205.50
投资损失(减：收益) -1,757,903.31
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 6,792,338.84
经营性应收项目的减少(减：增加) 84,231,145.80
经营性应付项目的增加(减：减少) 75,359,234.92
其他
经营活动产生的现金流量净额 221,431,196.35
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 449,628,318.57
减:现金的期初余额 221,839,311.02
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 227,789,007.55
中国石化武汉凤凰股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
(1) 会计制度
公司执行《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。
(2) 会计年度
公司会计年度为公历年度即每年1月1日至12月31日。
(3) 记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
(4) 记帐基础和计价原则
公司按照权责发生制原则，采用借贷复式记帐，以历史成本计价作为计价原则。
(5) 外币业务核算方法
发生外币业务时，按当月一日的外汇市场汇价（中间价）折合为人民币记帐，期末按当年12月31日的市场汇价
折合为人民币金额进行调整，差额计入当期损益。
(6) 现金等价物的确定标准
本公司将持有的三个月内到期、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
(7) 坏帐核算方法
坏帐损失的核算方法和计提标准：本公司对坏帐损失的核算采用备抵法。按账龄分析法计提，根据债务单位的
财务状况、现金流量等情况，确定的提取比例为：逾期1 年（含1年，以下类推）以内的，不计提坏帐准备；愈期1
-2年的，按其余额的30%计提；愈期2-3年的，按其余额的60%计提；愈期3年以上的，按其余额的100%计提。坏帐的
确认标准：①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；②因债务人逾期
未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。
(8) 存货核算方法
本公司存货按形态分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品，购入时按实际成本核算，产成品发出时按加权
平均实际成本核算，低值易耗品和包装物在领用时采用一次摊销法进行摊销。根据期末存货成本与可变现净值孰低
计价，按存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。
(9) 短期投资核算方法
短期投资业务发生时按实际支付的价款，扣减其中包括的已宣告发放，但未领取的现金股利或利息（指分期付
息、到期还本的债券）部分计价；公司对股票投资是在被投资单位宣告发放现金股利时，计入当期损益；在出售股
票、债券或到期收回债券，按实际收到的金额与投资成本、应收股利、应收利息科目的差额计入当期损益；其他短
期投资，在中期期末或年度终了，按应计的利息计入当期损益。中期期末或年度终了，短期投资按成本与市价孰低
计价；并按短期投资市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。并计入当期损益。
(10) 长期投资核算方法
A、长期股权投资
公司对外长期股权投资，按投资时实际支付的价款（包括支付的税金、手续费等费用）扣除包含的股利或利息
记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权
益法核算。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权
资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
B、长期债权投资
公司购入的长期债券，按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用， 以及支付的自发行起至
购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或
折价在债券存续期间内采用直线法摊销；计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，
确认为当期投资收益；购买债券时支付的税金、手续费等附加费用，于购买时计入管理费用。对于其他债权投资，
按实际支付的价款计价，并按期计算应收利息，计入当期损益。
C、本公司计提长期投资减值准备，将长期投资可收回金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准
备。
(11) 固定资产计价和折旧方法
A、公司对于使用年限在一年以上,单位价值在2000 元以上并且在使用过程中保持原有物质形态的劳动资料作
为固定资产进行核算。
B、公司固定资产按使用用途分为房屋及建筑物、机器设备、运输设备、其他设备等四大类。
C、计价标准：按照下列规定，确定其原价
①购入的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等记帐；
②自行建造的固定资产，按在建造过程中实际发生的全部支出记帐；
③投资者投入的固定资产，按评估确认的价值记帐；
④融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出记帐；
⑤在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出减改建
、扩建过程中发生的变价收入记帐；
⑥盘盈的固定资产，按重置完全价值记帐；
⑦接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格或根据所提供的有关凭据加上相关实际费用记帐。
D、固定资产折旧
对固定资产分类、固定资产使用年限和净、残值按中国石油化工股份有限公司会计估价的具体规定进行调整，
并相应调整固定资产折旧率，采用分类直线法计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原植的0
-5%）分类别确定折旧率如下:
资 产 类 别 使用年限 折旧率(%)
房屋及建筑物 20-30年 3.23 - 4.85
机器设备 5--20年 4.85 - 19.4
运输设备 8--10年 9.70 - 12.125
通用设备 4-20年 4.85 - 24.25
专用设备 4-10年 9.70 - 24.25
E、固定资产减值准备
对固定资产提取减值准备。报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、
损坏、长期闲置导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值
准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净额的差额确定。
(12) 在建工程
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入帐,此项目包括直接建筑及安装成本,以及于兴
建、安装及测试期间的借款利息支出。 在建工程在完工并交付使用时按实际发生的全部支出转入固定资产核算。
在建工程减值准备
对在建工程提取减值准备。报告期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在①在建工程长期停建并且预计在未
来3年内不重新开工的；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大
的不确定性；③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在
建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
(13)无形资产计价和摊销方法
对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账；对接受投资转入的无形资产，按合同约定或
评估确认的价值入账，无形资产在其有效期限内按直线法摊销。
无形资产减值准备
对无形资产提取减值准备。报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果①某项无开资产已被其他新技术等所替
代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限
内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产
实际上已经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。
(14) 收入确认原则
A、商品销售收入:以 已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；发票已经开具，取得了货款或收取
货款的凭据；没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；同时与交易相关的经
济利益能够流入企业，相关性的收入和成本能够可靠地计量；作为收入的确认；
B、其他业务收入:以业务项目已经完成或劳务已经提供,收到价款或取得价款的证据时,作为其他业务收入的确
认。
(15)预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：①该义务是企业承担的现时义务；②该义务
的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务金额能够可靠地计量。
金额是清偿该负债所需的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下金额
的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：①或有事项涉及单个项目时，
最佳估计数按最可能发生金额确定；②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算
确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单
独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
(16) 所得税会计处理方法
所得税采用纳税影响会计法中的债务法。
(17) 利润分配
根据《公司法》及本公司章程的规定，税后利润分配顺序为:
①.弥补亏损
②.单项利润留存
③.提取法定盈余公积金 10 ％
④.提取法定公益金 5-20 ％
⑤.提取任意盈余公积金
⑥.支付普通股股利
⑦.未分配利润
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》
、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司
从2001年1月1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政策：
①期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价
值的差额，计提固定资产减值准备；
②期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账
面价值的差额，计提在建工程减值准备；
③ 所得税由原来的应付税款法改为纳税影响会计法中的债务法；公司从成立到今，没有无形资产和开办费摊
销，也无发生委托贷款业务，不涉及会计政策变更。会计政策的变更没有对公司留存收益及相关项目产生影响。
3、会计估计变更及其影响:
会计估计变更的说明：
会计估计变更
公司二○○一年三月十六日召开第二届第十三次董事会会议，通过关于调整会计政策和会计估价的议案；
根据中国石油化工股份有限公司石化股份财（2000）122号文[关于下发《中国石油化工股份有限公司会计政策
和会计估价》的通知]要求，统一中国石油化工股份有限公司的会计政策，对我公司现行的下列会计政策和会计估
价进行调整：
①、坏帐准备
对《武汉凤凰股份有限公司关于四项损失准备的规定》中坏帐准备计提比例按中国石油化工股份有限公司会计
估价的要求进行调整：
年 限 调整前比例（%） 调整后比例（%）
一年及一年以内 5 ---
一--二年（含二年） 20 30
二--三年（含三年） 30 60
三--五年（含五年） 40 ---
三年以上 100
五年以上 100 ---
③、固定资产的使用年限和净、残值
对固定资产分类、固定资产使用年限和净、残值按中国石油化工股份有限公司会计估价的具体规定进行调整，
并相应调整固定资产折旧率。
以上经调整后的会计政策和会计估价从2001年1月1日起开始执行。
坏账准备计提比例变更影响当期利润减少1,101,022.87元，固定资产折旧率变更影响当期利润增加8,893,573.
03元。合计影响当期利润增加7,792,550.16元。
4、坏帐核算方法:
坏帐损失的核算方法和计提标准：本公司对坏帐损失的核算采用备抵法。按账龄分析法计提，根据债务单位的
财务状况、现金流量等情况，确定的提取比例为：逾期1年（含1年，以下类推）以内的，不计提坏帐准备；愈期1-
2年的，按其余额的30%计提；愈期2-3年的，按其余额的60%计提；愈期3年以上的，按其余额的100%计提。
坏帐的确认标准：①因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；②因
债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1-2年以内 30.00
2-3年以内 60.00
3年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1-2年以内 30.00
2-3年以内 60.00
3年以上 100.00
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 445,912,372.27
提供劳务的收入
利息收入 2,784,688.96
使用费收入
本期分期收款确认的收入
（三）、所得税的会计处理方法:
(1)所得税：经税务机关批准按33%的税率计征所得税；
(2)增值税：按17%计算（液化气按13%税率）的销项税额扣抵进项税额后的差额缴纳；
(3)营业税：租赁收入按5%的税率计征营业税；
(4)城市维护建设税：按应缴流转税的7%计提；
(5)教育费附加：按应缴流转税的3%计提；
(6)堤防费：按应缴流转税的2%计提；
(7)教育发展费：按营业收入的0.1%计提。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 2,949.34 4,509.75
银行存款 221,836,361.68 448,566,927.07
其他货币资金 1,056,881.75
合计 221,839,311.02 449,628,318.57
货币资金比期初增加227,789,007.55元，增长了1.03倍，主要是销售货款回收及时。
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 40,000,000.00
合计 40,000,000.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资 256,180.00
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 19,000,000.00
合计 19,256,180.00
短期投资比期初减少20,743,820.00元，主要是原用于国债回购的资金在报告期内购买长期债券所致。
注3、应收票据
项目 期初数 期末数
银行承兑汇票 26,822,000.00 83,771,737.40
商业承兑汇票
合 计 26,822,000.00 83,771,737.40
应收票据期末余额大幅增加，系公司为加强货款回收的可靠性，在客户短期资金周转困难的情况下，对信誉良
好的客户允许其大量以银行承兑汇票支付货款所致。
注4、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 184,822,302.17 3,691,775.48
1-2年 20,177.82 0.01 4,035.57
2-3年 2,214.79 0.01 664.44
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 184,844,694.78 0.02 3,696,475.49
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 77,306,515.01 99.85
1-2年 90,642.97 0.12 27,192.89
2-3年 20,177.82 0.03 12,106.69
3年以上 2,214.79 2,214.79
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 77,419,550.59 100.00 41,514.37
本帐户期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位的欠款。
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 109,219.80 1.19 82,961.31
1-2年 1,500,000.00 16.46
2-3年 5,000,000.00 54.85 1,500,000.00 1,500,000.00
3年以上 2,506,740.30 27.50 1,002,696.12 7,506,740.30
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 9,115,960.10 100.00 2,502,696.12 9,089,701.61
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 0.91
1-2年
2-3年 16.50 900,000.00
3年以上 82.59 7,506,740.30
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 8,406,740.30
本帐户期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位的欠款。
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 2,578,681.64 2,788,362.14
半成品 2,620,680.00 2,320,230.00
库存商品 15,951,692.01 9,328,990.71
低值易耗品 309,643.21 230,775.17
合计 21,460,696.86 14,668,358.02
注7、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
武汉市城市合作 法人股 10,000,000 1.76 10,000,000.00
银行
武大有机硅新材 法人股 4,000,000 15.27 4,000,000.00
料股份公司
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
武汉市城市合作
银行
武大有机硅新材
料股份公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
武汉证券公司 20,000,000.00 2.38
武汉九鼎工程监理 300,000.00 30
有限责任公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
武汉证券公司
武汉九鼎工程监理
有限责任公司
虽然本公司占武汉九鼎监理有限责任公司注册资本的30%，由于没有控制权和间接控制权；不具有重大影响，
所以不采用权益法进行核算。
注8、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类及面值 年利率(%) 到期日 期初应收利息
97(5)铁路债券 8.6 38,430.00 2003-07-01
98(5)铁路债券 3.8 5,000,000.00 2004-10-13
98(10)铁路债券 4.5 5,000,000.00 2009-10-13
99(10)三峡证券 4.04 20,000,000.00 2010-07-26
五年期宝钢债券 4.00 20,000,000.00 2005-08-10
2001年(三期)国债 3.27 50,000,000.00 2008-04-24
合计 103,843,000.00 1,688,745.01
债券种类及面值 本期利息 期末应收利息 减值准备
97(5)铁路债券 826,245.00 165,249.00 991,494.00
98(5)铁路债券 221,666.67 95,000.00 316,666.67
98(10)铁路债券 37,500.00 112,500.00 150,000.00
99(10)三峡证券 336,666.67 404,000.00 740,666.67
五年期宝钢债券 266,666.67 400,000.00 666,666.67
2001年(三期)国债 163,500.00 163,500.00
合计 1,340,249.00 3,028,994.01
注9、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 34,300,000.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资 55,531,745.01 51,340,249.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 89,831,745.01 51,340,249.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 34,300,000.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资
对联营企业投资
二、长期债券投资 106,871,994.01
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 141,171,994.01
注10、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑 87,468,425.70 104,768,600.69
机器设备 987,139,407.36 3,869,738.88 123,175,862.22
运输设备 737,208.26 173,670.00
其他设备 985,766.21 17,725,696.53
合 计 1,076,330,807.53 126,537,706.10 123,175,862.22
合计 2,152,661,615.06 253,075,412.20 246,351,724.44
项目 期末数 备注
房屋及建筑 192,237,026.39
机器设备 867,833,284.02
运输设备 910,878.26
其他设备 18,711,462.74
合 计 1,079,692,651.41
合计 2,159,385,302.82
注11、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑 13,865,313.13 3,484,635.66
机器设备 333,628,051.63 31,026,410.29 130,380.07
运输设备 323,614.05 52,715.55
其他设备 425,811.25 658,295.78
合计 348,242,790.06 35,222,057.28 130,380.07
项目 期末数 备注
房屋及建筑 17,349,948.79
机器设备 364,524,081.85
运输设备 376,329.60
其他设备 1,084,107.03
合计 383,334,467.27
注12、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
净值 728,088,017.47 3,492,223.95 35,222,057.28 696,358,184.14
合计 728,088,017.47 3,492,223.95 35,222,057.28 696,358,184.14
项目 备注
净值
合计
注13、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
气分装置 143,890.00 2,872,458.42 3,016,348.42
联合装置 389,200.00
聚丙烯装置 514,000.00 514,000.00
合 计 1,047,090.00 2,872,458.42 3,016,348.42 514,000.00
合计 2,094,180.00 5,744,916.84 6,032,696.84 1,028,000.00
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
气分装置
联合装置 389,200.00
聚丙烯装置
合 计 389,200.00
合计 778,400.00
注14、固定资产合计：
注：按中国石化股份有限公司固定资产管理办法，公司本年对固定资产进行重新分类，增减资产额中有122,66
5,667.22元为资产内部结构调整，不影响资产总额变化。机器设备增加数为气分车间改造完工转入。
注15、应付帐款
期初数 期末数
3,513,812.30 101,672,229.43
应付帐款余额比期初增加98,158,417.13元系应付原料、动力及大修理费增加所致。
本帐户期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位的款项。
注16、预收帐款
期初数 期末数
12,890,788.24 15,092,451.94
本帐户期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上的股份的股东单位的款项。
注17、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
中国人民保险公司武汉 1,003,978.44
青山支公司
武汉石化实业公司 100,397,844.00
武汉证券公司 25,592,122.00
中国石油化工股份有限 211,423,651.00
公司
合计 338,417,595.44
注18、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
应交增值税 5,497,394.24 2,233,715.51
应交城市维护建设税 1,188,782.03 1,654,440.92
应交所得税 5,174,973.15 33,907,988.17
应交营业税 484,998.94 392,497.35
堤房费 1,475,778.50 1,181,916.69
代扣个人所得税 305,135.13 3,021,127.97
应交房产税 321,365.56 321,365.56
应交印花税 346,582.96 346,582.96
合计 14,795,010.51 43,059,635.13
注19、股本
见股本变动情况表。
注20、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 114,244,389.01 114,244,389.01
公益金 64,432,477.29 64,432,477.29
任意盈余公积 56,947,357.35 56,947,357.35
合计 235,624,223.65 235,624,223.65
注21、未分配利润
项 目 金 额
本期净利润 21,631,980.29
加:期初未分配利润 49,206,652.03
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
应付股利
期末未分配利润 70,838,632.32
合计 141,677,264.64
注22、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
聚丙烯粒料 209,635,961.27 155,210,327.11
聚丙烯粉料 20,703,809.81 44,586,302.14
其 它 215,572,601.19 72,221,755.26
合计 445,912,372.27 272,018,384.51
主营业务收入较上年同期增加了173,893,987.76元，增长了63.93%，主要原因一是进一步规范副产品所有权的
，使其它产品收入增长了1.98倍；二是聚丙烯产品平均销售价格较上年同期增加了77.89元/吨，使主营业收入增加
了336.95万元，聚丙烯产品产量比去年同期增加5178.04吨,使收入增加2717.36万元。
注23、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
聚丙烯粒料 166,569,331.02 114,904,204.48
聚丙烯粉料 19,052,173.85 33,749,846.48
其它 226,449,137.05 70,287,256.43
合计 412,070,641.92 218,941,307.39
主营业务成本较上年同期增加193,129,334.53元，增长88.21% ，超过了产品收入的增长幅度。主要原因是原
料与动力成本大幅增长所致。
注24、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
资产出租 29,099,936.34 10,636,266.10 18,463,670.24
代 加 工
劳务支出
合计 29,099,936.34 10,636,266.10 18,463,670.24
根据中国石化股份有限公司固定资产管理办法，从今年元月1日起，公司按新的固定资产折旧年限和残值率计
提折旧，同时出租资产配套设施折旧费由其他业务支出中调为各生产车间分摊，造成其他业务支出中折旧费比上年
同期减少9,691,452.09元。
注25、管理费用：
本期发生管理费用17,801,624.78元，比上年同期增加8,258,033.00元，增长86.53%，主要原因是：人工成本
、计提坏账准备、财产保险费和社区服务费增加所致。
注26、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出
减:利息收入 2,784,688.96 3,792,112.30
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 164,483.46 663.50
合计 -2,620,205.50 -3,791,448.80
利息收入比上年同期下降了30.89%，是公司未到期的定期存款增加造成的
注27、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益
债权投资收益 1,340,249.00 372,749.00
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 1,757,903.31 372,749.00
注28、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
固定资产报废净损失 566,567.43
合计 566,567.43
注29、所得税：
本期所得税比上年同期增加5,121,372.18元，增长59.47%，原因如下：
① 本期所得税率33%，而上年同期执行15%的税率，只是在2000年12月31日一次性调整为33%，因税率的调整影
响所得税增282万元；
② 按税法规定本期多提的坏账准备调增所得税230万元。
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
中国石化集团武汉石油化工与本公司 同一董事长
厂
中国石油化工股份有限公司 其他
武汉分公司
武汉石化液化气公司 其他
武汉石化安装工程公司 其他
2、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
武汉石化厂 21,926,460.71 100.00 13,530,316.71
武汉分公司 324,013,224.54 100.00 162,433,512.15
武汉分公司 16,136,667.22 83.02 9,964,564.76
合计 362,076,352.47 283.02 185,928,393.62
关联方企业名称 占上年同期 关联交易
购货百分比(%) 未结算金额
武汉石化厂 100.00 13,017,298.43
武汉分公司 100.00 76,680,183.17
武汉分公司 99.50
合计 299.50 89,697,481.60
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
武汉石化液化气公司 181,777,920.43 40.77
武汉分公司 33,794,680.76 7.58 72,221,755.26
合计 215,572,601.19 48.35 72,221,755.26
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易
售百分比(%) 未结算金额
武汉石化液化气公司 74,970,343.37
武汉分公司 26.55
合计 26.55 74,970,343.37
(3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
应收款项余额的比重(%)
武汉石化液化气 74,970,343.37 96.90 179,526,665.33
公司
合计 74,970,343.37 96.90 179,526,665.33
企业名称 占上年全部 关联交易
应收款项余额的比重(%) 未结算金额
武汉石化液化气 97.20 74,970,343.37
公司
合计 97.20 74,970,343.37
②应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
应付款项余额的比重(%)
武汉分公司 76,680,183.17 75.50
武汉石化厂 13,017,298.43 12.80 1,000,000.00
武汉石化安装工 11,974,747.83 11.70 2,513,812.30
程公司
合计 101,672,229.43 100.00 3,513,812.30
企业名称 占上年全部 关联交易
应付款项余额的比重(%) 未结算金额
武汉分公司 76,680,183.17
武汉石化厂 28.50 13,017,298.43
武汉石化安装工 71.50 11,974,747.83
程公司
合计 100.00 101,672,229.43
（六）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
（七）、其它重要事项：
期后事项
根据中国石油化工集团《"十五"期间减员增效工作的指导意见》（中石化[[2001]人字98号]文件精神，公司32
名职工与公司签订了协议解除劳动合同，于2001年7月21日发放以上人员一次性补偿补助金319.83万元，根据中国
石化[2001]财工字17号文件精神全部列入7月份"管理费用"科目中。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司办公室
董事长 邬昆华
中国石化武汉凤凰股份有限公司
2001年8月18日