重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：深圳新都酒店股份有限公司
A股简称：新都酒店
A股代码：0033
公司法定英文名称：CENTURY PLAZA HOTEL CO.,LTD
英文名称缩写：CENTURY PLAZA HOTEL
（二） 公司注册地址：深圳市春风路一号
公司办公地址：深圳市春风路一号新都酒店３１６室
邮政编码：518001
公司网址：HTTP://WWW.cninfo。com。cn
公司电子信箱：szxdjd.public.szptt.net.cn
（三） 法定代表人姓名：张润钢
（四） 公司董事会秘书：董晓栗
联系电话：2320888-382
联系地址：深圳市春风路一号新都酒店３１６室
传真：2344699
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：董晓栗
联系电话：2320888-382
传真：2344699
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：深圳市春风路一号新都酒店３１６室
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.
定期报告刊登报刊：《证券时报》
《证券时报》
《证券时报》
（八）经营范围 ：经营酒店、商场、餐厅及酒店附设的车队、康乐设施，在新都酒店内经营美容美发（不含
医学整容）业务，在新都酒店地下一层经营桑拿按摩业务，经营新都停车场。?
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 -1,409,065.67 -3,581,927.47
扣除非经常性损益后的净利润* -1,725,164.83 -3,565,487.47
总资产 641,984,331.46 673,729,215.15
资产负债率(%) 34.94 36.60
项目 本期数
股东权益(不含少数股东权益) 417,677,296.13
每股收益 -0.005
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.005
净资产收益率(%) -0.337
每股净资产 1.452
调整后每股净资产 1.410
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.410
每股经营活动产生的现金流量净额 0.084
项目 上期数
股东权益(不含少数股东权益) 427,169,155.12
每股收益 -0.012
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.012
净资产收益率(%) -0.840
每股净资产 1.485
调整后每股净资产 1.425
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.425
每股经营活动产生的现金流量净额 0.050
单位：元
项目 2000年末
净利润 -11,664,720.79
扣除非经常性损益后的净利润 -10,345,659.75
每股收益 -0.04
报告期末至披露日股份变动后每股收益 -0.04
净资产收益率(%) -2.78
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
投资收益 316,099.16
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
股本结构 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 22,050.00
国家拥有股份
境内法人持有股份 13,230.00
境外法人持有股份 8,820.00
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 22,050.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 6,722.35
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 6,722.35
三、股份总数 28,772.35
股本结构 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 22,050.00
国家拥有股份
境内法人持有股份 13,230.00
境外法人持有股份 8,820.00
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 22,050.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 6,722.35
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 6,722.35
三、股份总数 28,772.35
本期股份总数及结构变动情况说明：
本报告期内总股份无变动
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数(股) 增减情况(+-) 本比例(%)
1 中国东方信托投资公司 66,150,000 22.99
2 （香港）建辉投资有限公司 55,125,000 19.16
3 深圳贵州经济贸易公司 33,435,016 11.62
4 南油（集团）有限公司 33,075,000 11.50
5 (香港)桂江企业有限公司 33,075,000 11.50
6 郑明星 531,400 +171100 0.18
7 玄令利 468,582 +468582 0.16
8 刘秀云 300,450 +300450 0.10
9 申金莲 300,010 +300010 0.10
10 舒建娥 273,400 +273400 0.10
名次股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 中国东方信托投资公司
2 （香港）建辉投资有限公司 质押
3 深圳贵州经济贸易公司
4 南油（集团）有限公司 冻结
5 (香港)桂江企业有限公司 质押
6 郑明星
7 玄令利
8 刘秀云
9 申金莲
10 舒建娥
2、十大股东持股相关情况说明:
说明：以上股东中，２、５为外资股东
由发起人股东持有的流通股份为其于95年认购的法人股转配股，现已获准上市流通。
(2)公司未发现前十名股东之间存在关联关系。
(3)持股5%以上股东股份质押冻结情况
香港桂江企业有限公司以其持有新都股份中的23,325,000股，抵押给广东省银行香港分行，用于贷款；深圳南
油集团有限公司所持新都股份因其欠住友银行广州分行借款而被该行暂时冻结。香港建辉投资有限公司于2001年6
月把所持新都股份中的3670万股质押给交通银行济宁分行用于贷款担保。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
1、公司报告期内主要经营情况
本公司主要经营酒店及其附属设施，2001年上半年度，公司经营收入5001万元，其中酒店客房收入3328万元，
比去年同期的3455万元略微下降3.8%，餐饮收入1495万元，比去年同期的1751万元大幅下滑17.1%。总体而言，酒
店经营主要受餐饮收入下降影响，经营收入比去年同期下降4.8%。
本报告期内，新都公司对外投资项目未产生收益，公司主要收入主要来源仍是依靠酒店。而公司财务费用依然
偏高，故公司经营继续亏损，亏损额为141万元，但由于对管理费用加强了控制获得成效，故亏损额比上年同期减
少了217万元。
2、公司投资情况
北京利生体育用品中心项目，本报告期内未有新交易，1998年所售出两层，本报告期内收回售楼款776.55万元
，尚余1167.6万元未收回。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
本公司于1998年8月与中国银行深圳分行为牵头行的银团签订贷款合同，以新都酒店为抵押品，贷款2200万美
元，截止本报告期末已还款495万美元，所余1705万美元，公司正在与银团磋商，有关贷款重组方案可望于近期完
成。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股发行 无
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股发行 ０
2、尚未使用的募集资金去向：
无
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
3、下半年计划
（1）酒店经营要抓住高交会的契机，积极开拓市场，争取市场份额。
（2）针对餐饮经营连年下滑的局面，公司拟采取承包、出租餐厅等方式经营餐饮，希望藉此增加公司稳定的
收益来源。
（3）公司已在北京投资项目方面增加人力，希望尽快解决有关问题，随着北京申奥的成功，预计对本公司的
北京地产项目有一定的促进作用。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）酒店经营要抓住高交会的契机，积极开拓市场，争取市场份额。
（2）针对餐饮经营连年下滑的局面，公司拟采取承包、出租餐厅等方式经营餐饮，希望藉此增加公司稳定的
收益来源。
（3）公司已在北京投资项目方面增加人力，希望尽快解决有关问题，随着北京申奥的成功，预计对本公司的
北京地产项目有一定的促进作用。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
4、2001年4月19日本公司根据第一大股东中国东方信托投资公司的通知，于《证券时报》刊登了公告：本公司
第一大股东--中国东方信托投资公司拟将所持本公司6615万法人股转让给深圳市瀚明投资有限公司，有关转让合同
已于2001年4月16日签署，转让价格为每股1.59元人民币，转让股份的总金额为105,178,500元人民币。目前正向有
关部门报批，待取得有关部门的批准合同正式生效。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
本报告期内无购销商品、提供劳务发生的关联交易。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
（七）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
深圳新都酒店股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 深圳新都酒店股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 9,031,656.63 11,926,584.49
短期投资 注1 219,406.58 118,166.22
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 5,793,713.63 4,729,980.59
其他应收款 注3 27,030,736.92 16,311,233.63
预付帐款 14,905.10
应收补贴款
存货 注4 1,930,355.00 1,731,571.83
待摊费用 注5 180,254.36 136,027.18
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 44,186,123.12 34,968,469.04
长期投资：
长期股权投资 注6 71,580,185.82 71,580,185.82
长期债权投资
长期投资合计 注7 71,580,185.82 71,580,185.82
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 689,122,118.39 689,122,118.39
减：累计折旧 156,902,921.05 162,777,982.76
固定资产净值 532,219,197.34 526,344,135.63
工程物资
在建工程 注8 6,821,300.00 6,950,178.20
固定资产清理
固定资产合计 539,040,497.34 533,294,313.83
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 注9 4,119,901.53 2,141,362.77
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,119,901.53 2,141,362.77
递延税项：
递延税款借项
资产总计 658,926,707.81 641,984,331.46
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 8,000,000.00 7,990,000.00
应付票据
应付帐款 5,699,242.67 4,868,981.24
预收帐款 12,600.00
应付工资 1,499,737.39 789,914.37
应付福利费 185,249.04 257,283.32
应付股利 17,686,597.47 17,686,597.47
应交税金 16,862,929.94 16,668,578.15
其他应交款
其他应付款 28,255,495.97 28,517,703.06
预提费用 6,850,623.53 6,409,907.72
预计负债
一年内到期的长期负债 72,019,470.00 79,680,000.00
其他流动负债
流动负债合计 157,059,346.01 162,881,565.33
长期负债：
长期借款 82,781,000.00 61,425,470.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 82,781,000.00 61,425,470.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 239,840,346.01 224,307,035.33
少数股东权益
股东权益：
股本 注10 287,723,488.00 287,723,488.00
减：已归还投资
股本净额 287,723,488.00 287,723,488.00
资本公积 226,199,304.42 226,199,304.42
盈余公积 41,998,675.29 41,998,675.29
其中：法定公益金 9,816,549.88 9,816,549.88
未分配利润 -103,132,291.09 -104,541,356.76
外币报表折算差额 -33,702,814.82 -33,702,814.82
其他权益
股东权益合计 419,086,361.80 417,677,296.13
负债和股东权益总计 658,926,707.81 641,984,331.46
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 9,679,658.80 1,499,101.00
其中：应收账款 303,332.09 45,293.12
其他应收款 9,376,326.71 1,453,807.88
二、短期投资跌价准备合计 3,635.48 3,635.48
其中：股票投资 3,635.48 3,635.48
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 8,180,557.80
其中：应收账款 258,038.97
其他应收款 7,922,518.83
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）： 287,723,488.00 287,723,488.00
期初余额 287,723,488.00 287,723,488.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 287,723,488.00 287,723,488.00
二、资本公积： 226,199,304.42 226,199,304.42
期初余额 226,199,304.42 226,199,304.42
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 226,199,304.42 226,199,304.42
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 32,182,125.41 32,182,125.41
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 32,182,125.41 32,182,125.41
其中：法定盈余公积 21,633,099.78 21,633,099.78
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 9,816,549.88 9,816,549.88
期初余额 9,816,549.88 9,816,549.88
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 9,816,549.88 9,816,549.88
五、未分配利润：
期初未分配利润 -103,132,291.09 -91,467,570.30
本期净利润 -1,409,065.67 -11,664,720.79
本期利润分配
期末未分配利润 -104,541,356.76 -103,132,291.09
利润及利润分配表
编制: 深圳新都酒店股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 51,793,267.50 50,007,772.86
减：主营业务成本 12,285,526.21 11,486,542.72
主营业务税金及附加 2,615,120.86 2,516,730.93
二、主营业务利润 36,892,620.43 36,004,499.21
加：其他业务利润
减：营业费用 14,662,758.77 14,351,980.42
管理费用 17,965,183.28 16,346,429.26
财务费用 注11 7,830,165.85 7,031,254.36
三、营业利润 -3,565,487.47 -1,725,164.83
加：投资收益 注12 87,360.00 314,798.66
补贴收入
营业外收入 1,300.50
减：营业外支出 注13 103,800.00
四、利润总额 -3,581,927.47 -1,409,065.67
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -3,581,927.47 -1,409,065.67
加：年初未分配利润 -91,467,570.30 -103,132,291.09
其他转入
六、可供分配的利润 -95,049,497.77 -104,541,356.76
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -95,049,497.77 -104,541,356.76
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -95,049,497.77 -104,541,356.76
2000年利润及利润分配表
合并
一、主营业务收入 109,972,662.46
减：主营业务成本 25,452,614.20
主营业务税金及附加 5,518,380.68
二、主营业务利润 79,001,667.58
加：其他业务利润
减：营业费用 29,779,566.60
管理费用 43,398,339.96
财务费用 16,169,420.77
三、营业利润 -10,345,659.75
加：投资收益 32,124.77
补贴收入
营业外收入 120,422.41
减：营业外支出 1,471,608.22
四、利润总额 -11,664,720.79
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -11,664,720.79
加：年初未分配利润 -91,467,570.30
其他转入
六、可供分配的利润 -103,132,291.09
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -103,132,291.09
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -103,132,291.09
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 8.62
营业利润 -0.41
净利润 -0.34
扣除非经常性损
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.125
营业利润 -0.006
净利润 -0.005
扣除非经常性损
益后的净利润
现金流量表
编制: 深圳新都酒店股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 51,198,642.38
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 14,420,110.60
现金流入小计 65,618,752.98
购买商品、接受劳务支付的现金 10,098,582.96
支付给职工以及为职工支付的现金 8,599,614.51
支付的各项税费 5,542,962.93
支付的其他与经营活动有关的现金 17,170,128.30
现金流出小计 41,411,288.70
经营活动产生的现金流量净额 24,207,464.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 416,882.70
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 416,882.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 128,878.20
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 128,878.20
投资活动产生的现金流量净额 288,004.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金 13,705,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,878,925.54
支付的其他与筹资活动有关的现金 16,615.38
现金流出小计 21,600,540.92
筹资活动产生的现金流量净额 -21,600,540.92
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,894,927.86
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -1,409,065.67
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -1,499,101.00
固定资产折旧 5,875,061.71
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 1,978,538.76
待摊费用减少（减：增加） 44,227.18
预提费用增加（减：减少） 847,075.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 6,593,994.71
投资损失(减：收益) -314,798.66
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 198,783.17
经营性应收项目的减少(减：增加) 13,267,432.23
经营性应付项目的增加(减：减少) -1,374,683.18
其他
经营活动产生的现金流量净额 24,207,464.28
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 11,926,584.49
减:现金的期初余额 9,031,656.63
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,894,927.86
深圳新都酒店股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:47.96万元
会计政策变更的说明：
2、会计政策变更说明（新会计准则和制度及其补充规定对公司当期经营成果的影响）。
（1）公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，长期待摊费用的帐务调整按照《企业会计制度》规定运
用追溯法进行调整，增加当期净利润为479,599.44元人民币，增加去年同期净利润为479,599.44元人民币，增加20
00年度全年净利润为959,198.88元人民币，因会计差错调减2000年度净利润256,107.60元人民币，2000度净利润累
计调增703,091.28元人民币。调整后的2001年初未分配利润较2000年度审计报告数，亏损增加2,768,951.15元人民
币。
（2）公司截止至目前，固定资产、在建工程不存在减值情况，故未计提减值准备，公司自成立以来未发生委
托贷款业务，不涉及会计政策的变更，公司目前没有未摊销完的开办费，上述会计政策的变更，对2000年收益没有
影响。
2、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
3、坏帐核算方法:
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 20.00
3年以上 30.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 20.00
3年以上 30.00
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
提供劳务的收入 50,007,772.86
（三）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 219,406.58 101,240.36
其中：股票投资 219,406.58 101,240.36
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 219,406.58
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 118,166.22
其中：股票投资 118,166.22
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资
合计 118,166.22
注2、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 6,097,045.72 303,332.09 4,879,657.06
1-2年 76,163.80
2-3年 32,198.70
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 6,097,045.72 303,332.09 4,988,019.56
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 243,982.85
1-2年 7,616.38
2-3年 6,439.74
3年以上
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 258,038.97
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 1,475,480.89 1,182,632.75 415,080.89
1-2年 240,530.00 24,053.00 1,185,886.48
2-3年 24,446,631.73 4,889,326.34 13,011,391.20
3年以上 10,244,421.01 3,280,314.62 9,621,393.89
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 36,407,063.63 9,376,326.71 24,233,752.46
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 91,726.03
1-2年 1,162,774.48
2-3年 3,574,611.84
3年以上 3,093,406.48
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 7,922,518.83
注：其中应收垫付洞庭酒家人民币1,234,913.82元，预计难以收回，全额计提坏账准备；应收委托兆业理财款
人民币1,215,417.00元，预计难以收回，全额计提坏账准备；应收GRIDFIELD INVESTINENT（CHINA）LTD.、城巴中
国有限公司款项，预计该款难以收回，全额计提坏账准备人民币295,697.59元。
注4、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
原材料 1,670,143.18 1,488,649.97
库存商品 260,211.82 242,921.86
合计 1,930,355.00 1,731,571.83
注5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 21,090.60
报刊费用 103,420.60 50,910.32
其他 76,833.76 64,026.26
合计 180,254.36 136,027.18
合计 360,508.72 272,054.36
注6、长期股权投资
*合并会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
王府井利生项目 65,220,985.82
新都桑拿 3,859,200.00
山东齐都酒店 2,500,000.00 10
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
王府井利生项目
新都桑拿
山东齐都酒店
注7、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 6,359,200.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资 3,859,200.00
对联营企业投资 2,500,000.00
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 65,220,985.82
合计 71,580,185.82
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 6,359,200.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资 3,859,200.00
对联营企业投资 2,500,000.00
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资 65,220,985.82
合计 71,580,185.82
注8、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其他减少数
固定资产
多功能会议厅 6,821,300.00 128,878.30
合计 6,821,300.00 128,878.30
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
多功能会议厅 6,950,178.20
合计 6,950,178.20
注9、长期待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费用 4,119,901.53 1,978,538.76 2,141,362.77
合计 4,119,901.53 1,978,538.76 2,141,362.77
注10、股本
见股本变动情况表。
注11、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 6,534,092.84 7,545,299.34
减:利息收入 117,295.46 179,458.83
汇兑损失 160,093.21 29,248.94
减:汇兑收益
其 他 454,363.77 435,076.40
合计 7,031,254.36 7,830,165.85
注12、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 314,798.66
债权投资收益
非控股公司分配来的利润 87,360.00
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 314,798.66 87,360.00
注13、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
税款滞纳金 103,800.00
合计 103,800.00
（四）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
饮食服务业 51,793,267.50 50,007,772.86 12,285,526.21
合计 51,793,267.50 50,007,772.86 12,285,526.21
行业 本 期 上年同期 本 期
营业成本 营业毛利 营业毛利
饮食服务业 11,486,542.72 39,507,741.29 38,521,230.14
合计 11,486,542.72 39,507,741.29 38,521,230.14
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质 经济性质
或类型
中国东方信托投资公司
企业名称 法定代表人
中国东方信托投资公司
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
中国东方信托投资公司 其他
（香港）建辉投资有限公司 其他
香港桂江企业有限公司 其他
深圳南油（集团）有限公司 其他
深圳贵州经济贸易公司 其他
3、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
（六）、或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：深圳新都酒店３１６室
董事长 张润钢
深圳新都酒店股份有限公司
2001年8月16日