重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：世纪中天投资股份有限公司
公司法定英文名称：CENTURY ZHONGTIAN INVESTMENT JOINT STOCK CO.,LTD
英文名称缩写：CZIJS
（二）公司注册地址：贵阳市云岩区吉祥路１号宅吉大厦５楼
公司办公地址：贵阳市云岩区吉祥路１号宅吉大厦５楼
邮政编码：550004
公司网址：HTTP://WWW.ztqy.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：鲁石
（四） 公司董事会秘书：赵虹
联系电话：0851-6809072/010-64425993
联系地址：贵阳市云岩区吉祥路１号宅吉大厦５楼董事会秘书处
传真：0851-6809115/010-64425948
电子信箱：[email protected] （or）[email protected]
证券事务代表：何要求
联系电话：0851-6809072
传真：0851-6809115
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：世纪中天投资股份有限公司董事会秘书处
（六） 公司股票上市地：深圳证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》《中国证券报》
（八）经营范围 ：壹级房地产开发、勘探设计乙级、室内装饰装潢、 国内外实业投资、高新产品开发、城市
基础设施及配套项目开发、物业管理、综合性商业(除专项归口管理部份)；承包境外工程和境内国际招标工程及所
需的设备、材料出口、对外派遣劳务人员(不含海员)、按国家规定在海外举办各类企业；模型制作、园林绿化、建
筑机械出租、电梯技术服务、有线电视工程设计安装、计算机网络工程、设备安装维修，仓储、咨询服务；体育运
动项目、休闲体育项目，体育健身器材、服装、用品和埸地的租赁；拆迁安置及服务；高科技投资；项目投资与管
理，包括：农业、工业、基础设施、能源、交通、通信、旅游业；投资咨询服务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 34,263,344.92
扣除非经常性损益后的净利润* 3,823,492.64
总资产 1,111,494,003.03
资产负债率(%) 58.09
股东权益(不含少数股东权益) 463,939,052.51
每股收益 0.105
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.105
净资产收益率(%) 7.385
每股净资产 1.420
调整后每股净资产 1.327
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.420
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.215
项目 上期数
净利润 28,775,243.38
扣除非经常性损益后的净利润* 28,775,243.38
总资产 609,944,676.52
资产负债率(%) 55.66
股东权益(不含少数股东权益) 269,195,492.45
每股收益 0.293
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.150
净资产收益率(%) 10.690
每股净资产 2.745
调整后每股净资产 2.507
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.400
每股经营活动产生的现金流量净额 0.450
单位：元
项目 2000年末
净利润 229,477,611.99
扣除非经常性损益后的净利润 34,102,516.68
每股收益 1.19
报告期末至披露日股份变动后每股收益 1.19
净资产收益率(%) 52.89
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
投资收益 12,755,089.62
营业外收支 63,354.07
所得税补贴 17,621,408.59
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单
位：万股
股本结构 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 3,270.18 2,289.13
国家拥有股份 2,131.82 1,492.27
境内法人持有股份 1,138.37 796.86
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 9,313.92 6,519.74
3、内部职工股 17.66 12.37
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 12,601.77 8,821.24
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 6,622.44 4,635.70
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 6,622.44 4,635.70
三、股份总数 19,224.20 13,456.94
股本结构 增发 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 5,559.31
国家拥有股份 3,624.09
境内法人持有股份 1,935.23
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 15,833.66
3、内部职工股 30.03
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 21,423.01
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 11,258.14
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 11,258.14
三、股份总数 32,681.15
本期股份总数及结构变动情况说明：
报告期内因送股原因引起公司股份总数变动。2001年3月30日公司第八届股东大会审议通过了2000年度利润分
配方案，以总股本192,242,043股为基数，向全体股东按每１０股送红股７股派现金2元实施送股方案，2001年4月1
3日股权登记，2001年4月16日除权，除权后股本总额变为326,811,466股。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动
股数(股) 增减情况(+-)
1 世纪兴业投资有限公司 109,956,000 +45272000
2 贵阳市国资局 36,240,866 +14922709
3 深圳市瑞富源投资有限公司 12,000,000 +12000000
4 上海昆凌工贸有限公司 8,084,106 +8084106
5 无锡市华信投资管理有限公司 7,000,000 +7000000
6 北京环宇互联科技发展有限公 6,773,289 +6773289
司
7 北京世纪网神网络科技发展有 6,289,483 +2589787
限公司
8 北京世纪网宇电子科技发展有 6,289,483 +2589787
限公司
9 海南昌旺经济信息咨询有限公 6,000,000 +6000000
司
10 上海名流科技发展有限公司 4,500,000 +4500000
名次 股东名称 持股占总股 持有股份的质
本比例(%) 押或冻结情况
1 世纪兴业投资有限公司 33.65 其中3300万股质押
2 贵阳市国资局 11.09
3 深圳市瑞富源投资有限公司 3.67
4 上海昆凌工贸有限公司 2.47
5 无锡市华信投资管理有限公司 2.14
6 北京环宇互联科技发展有限公 2.07
司
7 北京世纪网神网络科技发展有 1.92
限公司
8 北京世纪网宇电子科技发展有 1.92
限公司
9 海南昌旺经济信息咨询有限公 1.84
司
10 上海名流科技发展有限公司 1.38
名次 股东名称 股份性质
1 世纪兴业投资有限公司 法人股
2 贵阳市国资局 国有股
3 深圳市瑞富源投资有限公司 法人股
4 上海昆凌工贸有限公司 法人股
5 无锡市华信投资管理有限公司 法人股
6 北京环宇互联科技发展有限公 法人股
司
7 北京世纪网神网络科技发展有 法人股
限公司
8 北京世纪网宇电子科技发展有 法人股
限公司
9 海南昌旺经济信息咨询有限公 法人股
司
10 上海名流科技发展有限公司 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
报告期内，世纪兴业投资有限公司、贵阳市国资局、北京世纪网神网络科技发展有限公司、北京世纪网宇电子
科技发展有限公司因送红股（每10股送７股）持股数发生上述增加；深圳市瑞富源投资有限公司、上海昆凌工贸有
限公司、无锡市华信投资管理有限公司、北京环宇互联科技发展有限公司、海南昌旺经济信息咨询有限公司、上海
名流科技发展有限公司因股权受让，持股数发生上述变化。原公司第二大股东网泰金安信息技术有限公司因股权转
让不再持有本公司股份。
公司前十名股东之间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
（１）公司主营业务范围：
一级房地产开发、勘探设计乙级、国内外实业投资、高科技产品开发、城市基础设施及配套项目开发、物业管
理、科技投资、农业、工业基础设施、能源、交通、通信、旅游业的投资管理、投资咨询服务等。
（２）主营业务经营状况：
报告期内公司房地产主营业务收入10135.9 万元，实现税后净利润3426.33 万元，净利润同比增长19.07%。
报告期内，公司通过完善与加强公司物业管理、教育、康体等三位一体房地产开发思路，努力构筑中天品牌，
为提高本公司在业界的竞争力打下了坚实基? 。2001年5月，中天花园成为贵州省唯一经建设部一次验收通过的国
家级试点小区，并获规划设计、环境、工程质量等金奖；在贵阳市城市建设中，新改扩建的贵阳城区至乌当区的高
等级公路命名为中天大道；在贵州商报举办的全市放心房活动中，中天花园、中天广? 、中天星园三项目均被评为
全市放心房之首。
至报告期末，中天广场Ｉ组团两层地下室及三层裙房的经营方案已确定，经营合同已签订，预计每年将为公司
带来800 万元以上的经营收入。同时，公司兼并贵阳畜产品厂、贵阳新宇制革厂工作基本结束，兼并贵阳红岩化工
厂工作正在进行之中，三厂所在地－－“世纪新城”项目的控制性详规经同济大学规划设计院设计现已获市规划局
审查通过。
公司继续坚持走专业化经营之路，在2000年业务结构调整的基础上，上半年已完成建设规划设计、监理、汽修
、制药等行业退出的相关手续。
报告期内公司受托管理海外基金，成为加拿大艾宝风险投资基金国内项目管理人，该托管已经产生收益，公司
已顺利为该基金在国内的第一项投资进行了托管工作。
（二）、公司投资情况
1、尚未使用的募集资金去向：
报告期内本公司没有募集资金事宜，原募集资金在本报告期之前已按募集项目使用完毕。
2、非募集资金的投资、进度及收益情况：
（１）中天花园国家级住宅示范小区期末在建资金9,639.07万元，报告期内投入4,506.81万元。现中天花园１
、２、３、4组团已交付使用，本期完工结转1,460.89万元，５组团Ａ座已竣工验收，Ｂ、Ｃ座已施工完毕，Ｄ、
Ｅ、Ｆ座封顶断水，正在进行水电安装及内装修；中天中学（北京四中分校）主体建筑基础施工完毕，正在进行地
面上部施工。报告期内中天花园实现销售收入2276.51 万元，利润558.62 万元。
（２）中天广场项目累计投入资金16,308.95万元，报告期内投入资金3，645.95万元，累计完工结转9,404.45
万元，１组团主体施工完毕，正在进行室内外装修及水、电安装，期末在建资金6,904.50万元。中天广场在报告期
内实现销售收入7590.6万元，利润1387.6万元。
（３）中天星园项目累计投入资金8,481.91万元，报告期内投入资金850.20万元。中天星园项目Ｂ、Ｃ组团已
交付使用，累计完工结转7,407.63万元，Ａ组团正在进行基础施工，期末在建资金1,074.28万元。报告期内中天星
园实现销售收入268.8 万元，利润49.3万元。
（４）公司与加拿大、韩国等风险投资基金发起成立了中天华通移动通讯研究开发有限公司，该公司为一家中
外合资的移动通讯设备研发公司，注册资金为3000万元人民币，其中本公司应出资1800万元人民币，占该公司总股
本的60％。该公司的主要任务是为中国移动通讯厂家和用户设计、开发、制造和提供高技术和低成本的手机平台和
产品。目前，该公司已开始正常经营，尚未有投资收益。
（５）公司投资人民币3350万元参股贵阳市商业银行股份有限公司。贵阳市商业银行股份有限公司成立于1997
年４月18日，是按照股份有限公司运作的一家地方性股份制商业银行。目前本公司拥有其股份2500万股，占该公司
总股本的6.25％，为其第二大股东。此项目目前尚无投资收益。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
随着我国加入ＷＴＯ进程和实施西部大开发战略的推进，给公司主营业务之一的房地产经营带来机遇与挑战，
一方面国外资本和银行的进入，西部投资及开发力度加大，将有利于区域经济发展，整体经济水平提高，人们收入
水平增加，有效购买力加大，有利于房地产发展；另一方面，国外及国内发达地区的企业将进入西部房地产，使竞
争加剧，可谓机会与风险并存。
针对以上生产经营环境、宏观政策及法规变化，公司高度重视对宏观经济环境、政策和法律研究，提出有效对
策。加强对发展战略、中期规划、产品结构及布局研究，扩大有效需求面，强化品牌提升与扩张，实施品牌经营战
略，不断吸收先进经营思想和成果，深化专业化经营水平，着力开拓创新，以便在动态多变的市场中立于不败之地
。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
下半年，公司将继续坚持房地产与高科技投资并举的方针，做好以下几个方面工作：
（１）努力完成房地产开发的年度计划，采取切实可行的措施挖掘营销潜能，同时加强管理，努力降低成本，
使公司在本地区房地产市场继续保持领先地位。公司同时将利用北京举办奥运的契机，在北京及其周边地区寻找房
地产投资机会。
（２）加紧培育移动通讯的研发力量，在加快技术引进并消化吸收的同时，尽快提高自主研发能力，加快具有
自主知识产权的技术开发，尤其是在第三代移动通讯手机的研发上投入力量，形成中国通信产业的核心技术研发能
力。
（３）借助管理海外风险投资基金的优势，整合资源，实现企业管理向投资控股型公司的转型。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
2001年上半年，贵阳市房地产市场由于前几年报建的项目较多，已出现供过于求的倾向，房地产市场竞争进一
步加剧，为此公司在下半年采取如下措施应对日益激烈竞争的市场：
（１）对前十名竞争对手的经营项目及经营情况定期分析，充分了解其经营情况及项目特色，以便制定应对措
施，使公司在竞争中处于优势地位。
（２）整合资源，充分利用公司实力以差异化为竞争手段展开营销攻势，以保住及扩大公司市场份额。
（３）以专业化开发为宗旨，以"创新、服务、规模"为指导方针，以教育、物业管理、康体的手段，提高中天
房地产品牌的内涵与含金量。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司2000年度利润分配方案为：以总股本192,242,043股为基数，向全体股东按每１０股送红股７股派现金2元
（含税）。该方案于2001年3月３０日经公司第八届股东大会审议通过，并于2001年3月３1日在《证券时报》、《
中国证券报》公告。2001年4月13日为股权登记日，2001年4月16日除权除息。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
2000年9月12日公司第三届董事会六次会议审议通过"拟兼并中天世纪新城（红圃/响水小区）开发区内贵阳新
宇制革厂、贵阳红岩化工厂及贵阳畜产品厂"的议案。该事项已在2000年9月15日《证券时报》及2000年年度报告中
披露。议案通过后，公司分别与该三厂签订了正式的《企业兼并协议》。目前，贵阳新宇制革厂及贵阳畜产品厂的
兼并过渡期已经届满，兼并已经完成，贵阳红岩化工厂的兼并过渡期未届满，兼并工作正在进行中。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项.
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司设立专门的机构负责劳动、人事及工资管理，制定了完善的劳动、人事管理制度。公司董事长、总裁、财
务负责人、董秘等高级管理人员在控股股东单位未担任任何职务，均在本公司领取薪酬。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司的工业产权、商标、非专利技术等无形资产由上市
公司独立拥有；公司的采购、销售系统由上市公司独立拥有。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，制定了规范、独立的财务会计制度
；公司在银行开立了独立的银行帐户。
（七）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（八）、其它重要事项：
１、本公司于2001年５月21日与加拿大艾宝风险投资基金（EL--PAO VENTURE CAPITAL, INC）签署协议，成为
该国际性投资基金的中国项目基金管理人，该基金公司每年向本公司支付报酬20万美元，并向本公司返还与基金公
司运营相关的支出。本公司负责该基金在中国境内的投资及投资后续管理，并参与投资退出方案的设计和决策及与
其建立其它业务合作关系。该基金为封闭型基金，成立于1999年，存续期为10年，规模为２亿美元，目前该基金已
在世界各地投资了数十个企业，其中已有数家公司在NASDAQ及KOSDAQ上市。此事项已于2001年５月23日在《证券时
报》《中国证券报》公告。
２、经第三届董事会十一次会议及2001年第一次临时股东大会审议通过，根据上年度利润分配方案对公司章程
中注册资本和股本结构进行了相应修改。见2001年５月29日《证券时报》《中国证券报》。
３、根据贵阳市财政局筑财国企［2001］12号文批复，公司在2000年至2001年底继续享受企业所得税先征后返
(实际税负15% )的优惠政策。同时公司在2000年至2001年将享受由市财政通过预算安排的专项资金扶持,其额度按
本公司实缴企业所得税额的一半予以安排.
为支持本公司高科技项目，市财政局将协助和协调有关部门严格兑现国家发展高科技产业和实施西部大开发的
各项优惠政策，同意在2002至2005年内,在按程序报批后，对本公司企业所得税按法定程序实行减半征收。上述事
项已于2001年６月12日在《证券时报》《中国证券报》披露。
４、经第三届董事会十一次会议及2001年第一次临时股东大会审议通过，同意扈克贞女士、王时中先生因所代
表方股权出让辞去董事职务，同意邹毅先生代表受让方北京环宇互联科技发展有限公司出任公司董事。上述事项已
于2001年６月29日在《证券时报》《中国证券报》披露。
５、经第三届董事会十一次会议审议，同意公司与北京鼎盛世贸有限公司解除2000年６月签署的股权转让协议
及补充协议。北京鼎盛世贸有限公司因其违约行为支付本公司违约金50万元。上述事项已于2001年5月29日在《证
券时报》《中国证券报》披露。
６、经第三届董事会第十二次会议审议通过，同意杨勇潜先生辞去董事会秘书职务，聘任赵虹女士为董事会秘
书，同时委任何要求先生为董事会证券事务代表。上述事项已于2001年6月29日在《证券时报》《中国证券报》披
露。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
世纪中天投资股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 世纪中天投资股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 315,389,015.37 363,954,184.56
短期投资 注2 135,763,293.06 135,999,922.96
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 31,839,196.53 27,491,485.62
其他应收款 注4 48,159,774.41 46,583,264.97
预付帐款 注5 28,620,791.36 35,079,900.48
应收补贴款 注6 42,148,294.71 7,255,767.16
存货 注7 310,724,462.57 317,513,996.54
待摊费用 注8 838,531.46 1,647,578.12
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 88,347.63
流动资产合计 913,571,707.10 935,526,100.41
长期投资：
长期股权投资 注9 140,126,769.66 149,099,854.38
长期债权投资 注10 453,450.00 453,450.00
长期投资合计 140,580,219.66 149,553,304.38
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注11 27,993,995.03 26,728,301.27
减：累计折旧 注12 9,401,440.80 9,266,606.00
固定资产净额 注13 18,592,554.23 17,461,695.27
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 18,592,554.23 17,461,695.27
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 注14 9,764,116.84 8,952,902.97
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,764,116.84 8,952,902.97
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,082,508,597.83 1,111,494,003.03
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注15 2,745,000.00 132,745,000.00
应付票据
应付帐款 注16 10,451,097.09 3,862,955.83
预收帐款 注17 175,906,696.51 124,666,936.30
应付工资 4,657,911.77 5,161,482.90
应付福利费 1,881,459.13 2,226,591.57
应付股利 注18 38,448,408.00 36,256,263.74
应交税金 注19 75,880,861.71 14,107,632.23
其他应交款 -152,450.84 -16,434.24
其他应付款 注20 24,686,325.29 21,672,257.66
预提费用 注21 65,714,341.35 65,818,006.00
预计负债
一年内到期的长期负债 注22 36,708,613.70
其他流动负债
流动负债合计 436,928,263.71 406,500,691.99
长期负债：
长期借款 注23 202,634,220.89 236,634,220.89
应付债券
长期应付款 注24 2,859,106.95 2,569,776.65
专项应付款
其他长期负债 注25 4,216,073.20
长期负债合计 209,709,401.04 239,203,997.54
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 646,637,664.75 645,704,689.53
少数股东权益 2,058,240.02 1,850,260.99
股东权益：
股本 注26 192,242,040.00 326,811,466.00
减：已归还投资
股本净额 192,242,040.00 326,811,466.00
资本公积 注27 21,696,700.33 21,696,700.33
盈余公积 注28 71,028,660.90 66,891,675.43
其中：法定公益金 32,349,446.74 28,212,461.27
未分配利润 注29 148,845,291.83 48,539,210.75
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 433,812,693.06 463,939,052.51
负债和股东权益总计 1,082,508,597.83 1,111,494,003.03
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 312,968,473.72 92,395,632.92
短期投资 135,763,293.06 135,999,922.96
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 31,839,196.53 27,491,485.62
其他应收款 47,827,439.21 301,900,796.57
预付帐款 28,620,791.36 35,079,900.48
应收补贴款 42,148,294.71 7,255,767.16
存货 310,724,462.57 317,508,538.39
待摊费用 838,531.46 1,551,091.29
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 88,347.63
流动资产合计 910,818,830.25 919,183,135.39
长期投资：
长期股权投资 158,553,863.10 165,752,203.26
长期债权投资 453,450.00 453,450.00
长期投资合计 159,007,313.10 166,205,653.26
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 27,205,453.73 24,114,523.64
减：累计折旧 9,279,631.79 9,182,650.76
固定资产净额 17,925,821.94 14,931,872.88
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 17,925,821.94 14,931,872.88
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 9,248,028.72 8,952,902.97
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 9,248,028.72 8,952,902.97
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,096,999,994.01 1,109,273,564.50
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 2,745,000.00 132,745,000.00
应付票据
应付帐款 10,451,097.09 3,862,955.83
预收帐款 175,906,696.51 124,666,936.30
应付工资 4,543,040.23 5,192,658.36
应付福利费 1,834,987.21 2,226,591.57
应付股利 38,448,408.00 36,256,263.74
应交税金 75,885,048.88 14,107,632.23
其他应交款 -152,188.34 -16,434.24
其他应付款 41,392,855.28 21,270,904.66
预提费用 65,714,341.35 65,818,006.00
预计负债
一年内到期的长期负债 36,708,613.70
其他流动负债
流动负债合计 453,477,899.91 406,130,514.45
长期负债：
长期借款 202,634,220.89 236,634,220.89
应付债券
长期应付款 2,859,106.95 2,569,776.65
专项应付款
其他长期负债 4,216,073.20
长期负债合计 209,709,401.04 239,203,997.54
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 663,187,300.95 645,334,511.99
少数股东权益
股东权益：
股本 192,242,040.00 326,811,466.00
减：已归还投资
股本净额 192,242,040.00 326,811,466.00
资本公积 21,696,700.33 21,696,700.33
盈余公积 71,028,660.90 66,891,675.43
其中：法定公益金 32,349,446.74 28,212,461.27
未分配利润 148,845,291.83 48,539,210.75
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 433,812,693.06 463,939,052.51
负债和股东权益总计 1,096,999,994.01 1,109,273,564.50
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 8,700,678.65 489,638.49
其中：应收账款 2,425,680.03 61,980.34
其他应收款 6,274,998.62 427,658.15
二、短期投资跌价准备合计 236,629.90 236,629.90
其中：股票投资
债券投资 236,629.90 236,629.90
三、存货跌价准备合计 1,724,865.95 214,641.18
其中：库存商品 542,203.66 214,641.18
原材料 1,182,662.29
四、长期投资减值准备合计 500,000.00 2,467,958.08
其中：长期股权投资 500,000.00 2,467,958.08
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 8,211,040.16
其中：应收账款 2,363,699.69
其他应收款 5,847,340.47
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 1,510,224.77
其中：库存商品 327,562.48
原材料 1,182,662.29
四、长期投资减值准备合计 2,967,958.08
其中：长期股权投资 2,967,958.08
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 192,242,040.00 98,082,675.00
本期增加数 134,569,426.00 94,159,365.00
其中：资本公积转入 52,964,643.00
盈余公积转入
利润分配转入 134,569,426.00 41,194,722.00
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 326,811,466.00 192,242,040.00
二、资本公积：
期初余额 21,696,700.33 74,661,343.33
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数 52,964,643.00
其中：转增资本（或股本） 52,964,643.00
期末余额 21,696,700.33 21,696,700.33
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 38,679,214.16 15,926,431.91
本期增加数 22,752,782.25
其中：从净利润中提取数 22,752,782.25
其中：法定盈余公积 22,752,782.25
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 38,679,214.16 38,679,214.16
其中：法定盈余公积 33,284,211.46 33,284,211.46
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 32,349,466.74 9,596,664.49
本期增加数 22,752,782.25
其中：从净利润中提取数
本期减少数 4,136,985.47
其中：集体福利支出 4,136,985.47
期末余额 28,212,461.27 32,349,446.74
五、未分配利润：
期初未分配利润 148,845,291.83 44,516,374.34
本期净利润 34,263,344.92 229,477,611.99
本期利润分配 134,569,426.00 125,148,694.50
期末未分配利润 48,539,210.75 148,845,291.83
利润及利润分配表
编制: 世纪中天投资股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 注30 144,813,982.58 101,358,956.44
减：主营业务成本 注31 87,505,774.73 72,523,328.23
主营业务税金及附加 9,181,533.63 5,786,761.30
二、主营业务利润 48,126,674.22 23,048,866.91
加：其他业务利润 1,472,186.37 1,415,140.07
减：营业费用 注32 4,427,631.96 3,332,714.72
管理费用 注33 7,062,972.79 10,083,059.82
财务费用 注34 -4,389,972.72 6,699,744.83
三、营业利润 42,498,228.56 4,348,487.61
加：投资收益 注35 1,117,800.03 15,005,987.78
补贴收入 注36 20,731,068.93
营业外收入 注37 83,652.01 377,901.50
减：营业外支出 注38 15,131.82 303,367.29
四、利润总额 43,684,548.78 40,160,078.53
减：所得税 14,909,305.40 6,046,472.62
少数股东损益 -149,739.01
五、净利润 28,775,243.38 34,263,344.92
加：年初未分配利润 44,516,374.34 148,845,291.83
其他转入
六、可供分配的利润 73,291,617.72 183,108,636.75
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 73,291,617.72 183,108,636.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 134,569,426.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 73,291,617.72 48,539,210.75
母公司上年同期 母公司本期
一、主营业务收入 144,813,982.58 101,358,956.44
减：主营业务成本 87,505,774.73 72,523,328.23
主营业务税金及附加 9,181,533.63 5,786,761.30
二、主营业务利润 48,126,674.22 23,048,866.91
加：其他业务利润 1,472,186.37 1,414,990.07
减：营业费用 4,427,631.96 3,332,714.72
管理费用 7,062,972.79 8,576,996.65
财务费用 -4,389,972.72 6,708,267.87
三、营业利润 42,498,228.56 5,845,877.74
加：投资收益 1,117,800.03 13,658,336.66
补贴收入 20,731,068.93
营业外收入 83,652.01 377,901.50
减：营业外支出 15,131.82 303,367.29
四、利润总额 43,684,548.78 40,309,817.54
减：所得税 14,909,305.40 6,046,472.62
少数股东损益
五、净利润 28,775,243.38 34,263,344.92
加：年初未分配利润 46,466,163.83 148,845,291.83
其他转入
六、可供分配的利润 75,241,407.21 183,108,636.75
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 75,241,407.21 183,108,636.75
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 134,569,426.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 75,241,407.21 48,539,210.75
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 214,168,300.76 201,985,531.47
减：主营业务成本 129,621,263.80 119,388,284.00
主营业务税金及附加 13,513,197.11 13,513,197.11
二、主营业务利润 71,033,839.85 69,084,050.36
加：其他业务利润 8,935,532.85 8,786,852.85
减：营业费用 11,154,289.67 11,154,289.67
管理费用 26,610,165.52 26,465,819.84
财务费用 1,002,566.72 1,002,566.72
三、营业利润 41,202,350.79 39,248,226.98
加：投资收益 229,853,053.25 229,855,608.76
补贴收入
营业外收入 503,705.26 503,705.26
减：营业外支出 179,182.90 179,182.90
四、利润总额 271,379,926.40 269,428,358.10
减：所得税 41,901,965.93 41,900,535.60
少数股东损益 348.48
五、净利润 229,477,611.99 227,527,822.50
加：年初未分配利润 44,516,374.34 46,466,163.83
其他转入
六、可供分配的利润 273,993,986.33 273,993,986.33
减：提取法定盈余公积 22,752,782.25 22,752,782.25
提取法定公益金 22,752,782.25 22,752,782.25
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 228,488,421.83 228,488,421.83
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 38,448,408.00 38,448,408.00
转作股本的普通股股利 41,194,722.00 41,194,722.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 148,845,291.83 148,845,291.83
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 4.97 5.11
营业利润 0.94 0.96
净利润 7.39 7.59
扣除非经常性损 0.82 0.85
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.071 0.071
营业利润 0.013 0.013
净利润 0.105 0.105
扣除非经常性损 0.012 0.012
益后的净利润
现金流量表
编制: 世纪中天投资股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,194,955.19
收到的税费返还 62,879,363.64
收到的其他与经营活动有关的现金 278,522,821.38
经营现金流入小计 414,597,140.21
购买商品、接受劳务支付的现金 101,807,865.20
支付给职工以及为职工支付的现金 9,730,813.82
支付的各项税费 81,585,466.34
支付的其他与经营活动有关的现金 注39 291,844,796.92
经营现金流出小计 484,968,942.28
经营活动产生的现金流量净额 -70,371,802.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22,427,093.44
取得投资收益所收到的现金 17,303,552.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 58,442.16
收到的其他与投资活动有关的现金
投资现金流入小计 39,789,088.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,323,950.34
投资所支付的现金 33,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资现金流出小计 36,823,950.34
投资活动产生的现金流量净额 2,965,137.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 164,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 164,000,000.00
偿还债务所支付的现金 37,524,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,453,102.26
支付的其他与筹资活动有关的现金 51,064.30
现金流出小计 48,028,166.56
筹资活动产生的现金流量净额 115,971,833.44
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 48,565,169.19
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 34,263,344.92
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,527,048.51
固定资产折旧 994,114.42
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 3,282,501.18
待摊费用减少（减：增加） -809,046.66
预提费用增加（减：减少） 103,664.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 15,554.13
固定资产报废损失 87,240.65
财务费用 6,699,744.83
投资损失(减：收益) -15,005,987.78
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -6,789,533.97
经营性应收项目的减少(减：增加) 34,357,638.78
经营性应付项目的增加(减：减少) -135,738,110.64
其他 6,640,024.91
经营活动产生的现金流量净额 -70,371,802.07
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 363,954,184.56
减:现金的期初余额 315,389,015.37
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 48,565,169.19
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,194,955.19
收到的税费返还 62,879,363.64
收到的其他与经营活动有关的现金 5,990,012.86
经营现金流入小计 142,064,331.69
购买商品、接受劳务支付的现金 101,401,387.29
支付给职工以及为职工支付的现金 9,663,023.82
支付的各项税费 81,574,682.84
支付的其他与经营活动有关的现金 290,791,514.80
经营现金流出小计 483,430,608.75
经营活动产生的现金流量净额 -341,366,277.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22,427,093.44
取得投资收益所收到的现金 17,303,552.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 58,442.16
收到的其他与投资活动有关的现金
投资现金流入小计 39,789,088.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,467,485.34
投资所支付的现金 33,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资现金流出小计 34,967,485.34
投资活动产生的现金流量净额 4,821,602.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 164,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 164,000,000.00
偿还债务所支付的现金 37,524,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,453,102.26
支付的其他与筹资活动有关的现金 51,064.30
现金流出小计 48,028,166.56
筹资活动产生的现金流量净额 115,971,833.44
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -220,572,840.80
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 34,263,344.92
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,527,048.51
固定资产折旧 910,159.18
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 2,766,413.06
待摊费用减少（减：增加） -712,559.83
预提费用增加（减：减少） 103,664.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 15,554.13
固定资产报废损失 87,240.65
财务费用 6,708,267.87
投资损失(减：收益) -13,658,336.66
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -6,784,075.82
经营性应收项目的减少(减：增加) -221,292,228.02
经营性应付项目的增加(减：减少) -138,546,104.99
其他 -6,754,664.71
经营活动产生的现金流量净额 -341,366,277.06
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 92,395,632.92
减:现金的期初余额 312,968,473.72
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -220,572,840.80
世纪中天投资股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
1、会计制度
公司和控股子公司执行财政部2001年颁布的《企业会计制度》及补充规定。
2、会计年度
自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。
3、记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币。
4、记帐基础和计价原则
采用借贷记帐法，以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、现金等价物的确定标准：
公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。
6、短期投资的核算方法：
（1）、短期投资的计价方法：公司的短期投资包括短期股票投资和短期债券投资。按其取得时实际支付的全
部价款（包括税金、手续费等相关费用），扣除已宣告发放而尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后
作为实际成本记帐。
（2）、短期投资的期末计价：公司短期投资的期末计价采用成本与市价孰低法。
（3）、短期投资跌价准备计提方法：当短期投资市价低于成本价时，按投资类别计算并计提短期投资跌价准
备。
7、坏帐核算方法
坏帐的确认标准是：因债务人（单位）已撤销、破产、资不抵债、歇业等原因，有确切证据表明确实无法收回
的应收款项。坏帐损失采用备抵法核算，自1999年1月1日起，母公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的坏
帐准备改按帐龄分析法计提。确定的坏帐计提比例一般为：
帐龄 计提比例
1年以内 5%
1---2年 10%
2---3年 15%
3年以上 20%
8、存货核算方法
（1）存货分类：公司将存货分为在建开发产品、已完开发产品、出租开发产品、周转房、库存商品、库存材
料、周转材料、临时设施、低值易耗品等大类。
（2）存货的计价：存货的取得均按实际成本计价。已完开发产品、出租开发产品、周转房等按各个别项目实际
成本核算成本；低值易耗品的实际成本，根据不同种类和一次领用金额大小，分别采用一次摊销或分期摊销的办法
，分期摊销的期限最低三个月，最长不超过一年。周转材料按工程量分十年摊销。存货跌价准备按单个存货项目成
本高于其可变现净值的差额。
（3）开发用土地的核算方法：开发用土地所发生的征地拆迁补偿费及基础设施费等，统一在"土地开发"项目
下归集，根建商品房应分摊的单位成本计入? 房屋开发"成本项目。
（4）应由开发产品承担的小区公共配套设施费按各项目成本核算对象进行归集，根据所建商品房应分摊的单
位成本计入阜课菘?成本项目。
（5）出租开发产品、周转房的摊销方法：按出租开发产品、周转房的原值扣除4%的残值后,采用直线法进行摊
销。其具体如下：
类别 摊销年限 年摊销率
有产权的标准房屋 35 2.74%
无产权的房屋 8 12.00%
（6）质量保证金的核算方法：质量保证金根据建设部有关规定，在支付建安工程结算款时，按合同确定的质
量保证金比例进行扣款并在"应付帐款"科目下分单位核算。质量保证期满，未发生工程质量问题，则依据各项目公
司及房开工程管理部门的通知退还保证金。
（7）维修基金的核算方法：公司开发的小区物管基金（包括维修基金），根据1997年4月28日贵阳市人民政府
令27号《贵阳市城镇住宅区物业管理办法》的规定，按各开发产品建造成本的2%预提计入可售商品房成本。实际发
生时以结算金额冲销预提费用。
9、长期投资核算方法
(1)长期债权投资的计价及收益确认方法: 按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及
支付的自发行之日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制计算应计利息。
(2)长期债券投资溢价和折价的摊销方法：按直线法，每期平均摊销。
(3)长期股权投资计价和收益的确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投
资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记帐。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％
以上，或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下
，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
(4)长期投资减值准备确认标准：由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于
帐面价值，并且这种降低的价值在预计的未来期间内不可能恢复，预计不可收回部分应计提长期投资减值准备。
(5)长期投资减值准备计提方法：期末按长期投资单个项目的估计未来可收回金额低于投资帐面价值的差额分
别提取，计入当期损益。
10、委托贷款核算方法
（1）、委托贷款计价：按实际委托贷款金额计价，按规定的利率计提应收利息。
（2）、委托贷款减值准备计提方法：对于发生的委托贷款，如果有迹象表明其
本金高于可收回金额的，公司在每年年终时计提相应的减值准备。
11、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产计价标准为：使用年限一年以上，单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备、运输设备
、以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年，不属于生产
经营主要设备的物品。
（2）固定资产分类：房屋建筑物、管理设备、运输设备和其他等；
（3）固定资产计价：按实际成本计价；
（4）固定资产折旧：采用直线法平均计算，并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值（原值的4％）
制定其折旧率。
各类固定资产折旧率分别确定为：
类别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 35年 2.74％
运输设备 9年 10.67％
管理设备 6年 16.00％
其他 6年 16.00％
（5）固定资产减值准备：公司固定资产均按实际购入成本计价，无评估增值价值，且折旧的核算一直采用了
较稳键的原则，因此其帐面价值和可售价格之间差异不大，未计提减值准备。
12、在建工程核算方法
（1）在建工程在完工交付时确认为固定资产，在建工程交付使用之前发生的工程借款利息计入在建工程成本
。
（2）对于长期停建并且在未来三年内不会重新开工的项目或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后
并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程，公司在每年年终时，根据其可回收金额与帐面价值的
差额计提在建工程减值准备。
13、无形资产计价和摊销方法
（1）无形资产按实际成本核算，在预计有效使用期内平均分期摊销。
（2）期末对于无形资产各单项项目预计可回收金额低于其帐面价值的，计提减值准备。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
筹建期间发生的开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次性计入开始生产经营当月的
损益；其他长期待摊费用按实际成本计价，在其受益期内平均摊销。
15、收入确认原则及方法
（1）销售商品：在商品所有权的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制
权，相关收入已取得或取得收款的证据，并且与销售商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。
（2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确
认劳务收入的实现。建安工程按完工百分比法确认劳务收入。
（3）出租物业：按权责发生制确认收入的实现。
（4）物业管理收入：以实际收到物业管理费时确认收入的实现。
（5）其他业务收入：以实际收到各项收入时确认收入的实现。
16、借入资金所发生利息及有关费用的会计处理方法
为开发产品借入使用的资金，其发生的利息及有关费用直接计入开发产品成本；由公司统一调配使用借入的资
金，因不能完全划分用途，发生的利息及有关费用计入当期财务费用。
17、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及其补充规定的要求编制合并会计报表。合并范围
：将占被投资单位注册资本50％以上的控股子公司，或虽不 足50％，但对被投资企业具有控制关系的非控股子公
司纳入合并范围。合并时，抵销股权投资及相应权益、关联交易及往来等。公司无对外合作开发项目的合并报表事
项。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
报告期内公司根据财政部新颁布的《企业会计制度》，增加了固定资产、在建工程、无形资产、委托贷款四项
资产减值准备的核算方法。该四项核算方法的增加，对以前年度损益及本期损益无影响。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 15.00
3年以上 20.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 15.00
3年以上 20.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
新《企业会计制度》对于开办费的摊销办法的改变，增加本期管理费用1,916,405.01元，该金额不影响上年损
益。其它未有影响，亦不需要追溯调整。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
本年度由于公司将控股子公司贵州诚信工程建设监理有限责任公司股权转让，合并报表单位数量发生变化。
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 101,358,956.44
利息收入 1,614,880.17
（四）、所得税的会计处理方法:
所得税的会计处理方法采用应付税款法。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 71,565.22 89,518.87
银行存款 315,317,373.11 93,864,588.65
其他货币资金 77.04 270,000,077.04
合计 315,389,015.37 363,954,184.56
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 135,763,293.06
其中：国债投资 135,763,293.06
其他债券
三、其他投资
合计
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 135,999,922.96
其中：国债投资 135,999,922.96
其他债券
三、其他投资
合计
期末债券市值高于购入价格，因此将所提短期投资减值准备冲回。
注3、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 25,677,141.06 74.94 1,283,857.05 19,260,474.33
1-2年 5,215,578.83 15.22 521,557.88 5,872,020.91
2-3年 1,083,324.73 3.16 162,498.71 2,621,282.67
3年以上 2,288,831.94 6.68 457,766.39 2,101,407.40
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 34,264,876.56 100.00 2,425,680.03 29,855,185.31
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 64.51 963,023.72
1-2年 19.67 587,202.09
2-3年 8.78 393,192.40
3年以上 7.04 420,281.48
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 2,363,699.69
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 25,677,141.06 74.94 1,283,857.05 19,260,474.33
1-2年 5,215,578.83 15.22 521,557.88 5,872,020.91
2-3年 1,083,324.73 3.16 162,498.71 2,621,282.67
3年以上 2,288,831.94 6.68 457,766.39 2,101,407.40
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 34,264,876.56 100.00 2,425,680.03 29,855,185.31
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 64.51 963,023.72
1-2年 19.67 587,202.09
2-3年 8.78 393,192.40
3年以上 7.04 420,281.48
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 2,363,699.69
本帐户余额中无持有本公司5%以上股份股东的款项。前五名欠款单位情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
贵阳新苑摄影公司 1,650,000.00 1998.12 应收按合同分期购房款
耿建梅 315,000.00 2001.6 购房款按揭手续滞后
刘海跃 460,000.00 1999.12 购房款按揭手续未办
徐贵容 450,000.00 1999.12 购房款按揭手续未办
邓建平 780,000.00 2000.12 购房款按揭手续滞后
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 26,266,363.37 48.25 1,296,701.41 25,122,776.21
1-2年 3,683,479.69 6.77 368,347.97 5,203,211.86
2-3年 5,740,735.05 10.55 861,110.26 6,993,034.72
3年以上 18,744,194.92 34.43 3,748,838.98 15,111,582.65
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 54,434,773.03 100.00 6,274,998.62 52,430,605.44
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 47.92 1,255,747.55
1-2年 9.92 520,321.08
2-3年 13.34 1,048,955.21
3年以上 28.82 3,022,316.53
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 5,847,340.37
本帐户余额中无持有本公司5%以上股份股东的款项。前五名欠款单位情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间
贵阳市政府 4,375,205.41 1998.12
贵阳市建委组干处 5,406,091.59 1997--2000
贵阳红岩化工厂 6,594,815.74 1999.9-2000
贵阳畜产品厂 3,462,512.97 1999.9-2000
贵阳市财政局 3,000,000.00 2001.6
单位名称 欠款原因
贵阳市政府 兼并贵阳印染厂时净资产负数挂帐
贵阳市建委组干处 垫付的原中房退休人员工资等费用
贵阳红岩化工厂 垫付被兼并企业过渡期费用
贵阳畜产品厂 垫付被兼并企业过渡期费用
贵阳市财政局 土地出让保证金
母公司其他应收款较上年大幅增加的原因是与子公司--北京世纪中天投资有限公司往来款255,325,356.80元所
致。
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 24,219,706.77 84.62 20,907,136.36 59.60
1-2年 2,175,299.21 7.60 9,835,386.93 28.04
2-3年 769,733.87 2.69 1,937,653.26 5.52
3年以上 1,456,051.51 5.09 2,399,723.93 6.84
合计 28,620,791.36 100.00 35,079,900.48 100.00
注：本帐户余额中无持有本公司5%以上股份股东的款项。前五名欠款单位情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
杭州西子奥的斯电梯公司 2,680,000.00 1999.12 预付设备款
重庆西铝华川公司 3,334,780.30 2000.12 工程进度款
贵阳伟业公司 2,818,675.00 2001.3 预付材料款
贵州风景园林工程公司 1,595,760.61 2000.4 绿化工程进度款
伟力爆破公司 1,594,279.78 1999.12 工程进度款
注6、应收补贴款
项 目 金 额
应收所得税返还 7,255,767.16
合计 7,255,767.16
批准文件
财政部财税[2000]99号
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
在建开发产品 183,187,715.18 1,030,808.88 197,296,362.97
已完开发产品 116,723,991.83 151,853.41 111,286,770.36
周转房 9,073,393.45 7,250,255.71
出租开发产品 1,887,722.67 1,921,407.27
库存材料 637,086.49 287,130.53 921,174.90
低值易耗品 358,498.36 245,731.62
临时设施 125,448.32
库存商品 455,472.22 255,073.13 102,518.48
合计 312,449,328.52 1,724,865.95 319,024,221.31
项 目 期末跌价准备
在建开发产品 1,030,808.88
已完开发产品 151,853.41
周转房
出租开发产品
库存材料 287,130.53
低值易耗品
临时设施
库存商品 40,431.95
合计 1,510,224.77
1、开发成本：
（1）、土地开发
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初余额
中天花园一、二期 1993.12 2002.12 15,200万元 35,755,249.65
中天花园三期 2000.12 2005.12 28,800万元 21,562,591.71
中天广场一组团 1993.5 2001.12 36,330,956.08
中天广场三组团 1999 2003.12 5,872,412.99
北海土地 1992 3,744,601.03
金顶山片区土地 1982 2001.12 1,768,338.26
中天世纪新城 2001. 2008.12 57,500万元
合计 105,034,149.72
项目名称 期末余额
中天花园一、二期 43,495,601.79
中天花园三期 41,067,088.14
中天广场一组团
中天广场三组团 7,541,668.96
北海土地 3,739,856.24
金顶山片区土地 2,018,186.26
中天世纪新城 12,273.00
合计 97,874,674.39
（2）、房屋开发
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期初余额
中天花园二组团 1999.11 2001.3 750万元 3,173,852.53
中天花园四组团 1999.8 2001.3 650万元 2,223,341.62
中天花园五组团 2000.5 2001.6-12 5050万元 3,064,791.27
中天花园六组团 2001.
水库区住宅 2000.10 2003.12 2860万元 151,648.00
中天星园A座 2000.9 2001.12 3860万元 5,942,842.82
中天广场一组团 1999.9 2001.12 20470万元 53,903,108.88
中天广场三组团 2001.10 2003.12 8500万元 30,000.00
中天宅吉碧园 2001.5 2003.3 6900万元 1,408,935.29
宅吉大厦附楼 2000.3 2001.9 2,522,383.36
京海花园 1,412,147.83
中天世纪新城 2001. 2008.12 120,000万元
金顶山片区项目 2000.1 2001.12 534万元 1,882,246.54
其他项目 2,438,267.32
合计 78,153,565.46
项目名称 期末余额
中天花园二组团 363,057.49
中天花园四组团 257,452.44
中天花园五组团 10,955,036.15
中天花园六组团 100,772.75
水库区住宅 151,648.00
中天星园A座 10,742,849.59
中天广场一组团 61,461,442.71
中天广场三组团 41,900.00
中天宅吉碧园 4,700,078.32
宅吉大厦附楼 120,252.00
京海花园 1,412,147.83
中天世纪新城 1,037,819.27
金顶山片区项目 2,083,089.15
其他项目 5,780,379.43
合计 99,207,925.13
2、已完开发产品：
项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加
中天花园一组团 97.12-98.6 513,288.36
中天花园二组团 2000.6-12 12,523,200.25 8,990,518.49
中天花园三组团 98.3-2000.12 5,940,574.75
中天花园四组团 99.4-2000.6 3,728,236.47 5,618,387.78
中天星园B座 2000.11 7,481,273.25
中天星园C座 2000.12 14,312,023.25
中天广场一组团 2001.6 57,138,165.00
中天广场二组团 2000.6 4,727,137.21
宅吉大厦 1999.6 24,103,851.65
天业大厦商场 1994.12 12,536,773.08 734,601.09
天河商场 1996.8 6,234,033.33
天富商场 1995.12 3,378,382.84
天沁园 1996.5 3,944,780.43
天茵园 1997.5 9,005,545.48 937,200.99
金顶山片区 1999.12 1,569,627.66
安泰园 1994.12 196,514.12
其他 96.6-99.7 6,528,749.70
合计 116,723,991.83 73,418,873.35
项目名称 本期减少 期末余额
中天花园一组团 -43,740,74 557,029.10
中天花园二组团 9,118,381.61 12,395,337.13
中天花园三组团 313,597.74 5,626,977.01
中天花园四组团 4,757,041.08 4,589,583.17
中天星园B座 492,948.75 6,988,324.50
中天星园C座 1,072,672.50 13,239,350.75
中天广场一组团 56,809,888.75 328,276.25
中天广场二组团 55,925.46 4,671,211.75
宅吉大厦 24,103,851.65
天业大厦商场 13,271,374.17
天河商场 376,030.32 5,858,003.01
天富商场 3,378,382.84
天沁园 187,432.59 3,757,347.84
天茵园 9,942,746.47
金顶山片区 45,477.74 1,524,149.92
安泰园 57,470.67 139,043.45
其他 5,612,968.35 915,781.35
合计 78,857,094.82 111,286,770.36
3、周转房
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
宅吉片区 838,165.75 207,236.57 630,929.18
金顶山片区 1,484,772.22 37.442.49 1,447,329.73
解放桥片区 2,336,048.25 1,222,503.39 1,113,544.86
贵开片区 1,208,788.97 116,723.68 1,092,065.29
天富片区 2,708,796.78 2,708,796.78
其他片区 496,821.48 239,231.61 257,589.87
合计 9,073,393.45 1,823,137.74 7,250,255.71
4、出租开发产品
项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
宅吉片区 345,360.47 87,119.07 40,864.22 391,615.32
玫瑰商场 1,101,944.99 4,810.68 1,097,134.31
其他片区 440,417.21 7,759.57 432,657.64
合计 1,887,722.67 87,119.07 53,434.47 1,921,407.27
注8、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 169,984.71 111,737.40 157,719.77 124,002.34
报刊杂志费 22,679.30 3,240.00 12,959.64 12,959.66
办公费 63,011.66 369,809.20 318,250.08 114,570.78
维修费 531,242.77 855,703.00 147,192.09 1,239,753.68
进项税 16,418.51 16,418.51
运杂费 10,094.51 10,094.51
其他 25,100.00 371,330.02 240,138.36 156,291.66
合计 838,531.46 1,711,819.62 902,772.96 1,647,578.12
注9、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
中房集团贸易股 法人股 479,269 1.25 479,268.71
份有限公司
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
中房集团贸易股 479,268.71
份有限公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
贵阳泛太平洋房地 50 6,086,000.00 50 -58,957.20
产有限公司
贵州中飞汽车服务 250,000.00 20
有限责任公司
贵州中天药业有限 10 500,000.00 50
责任公司
海南定安贵海旅业 12,339,790.38 95
开发有限公司
网泰金安信息技术 20 37,500,000.00 20
有限公司
吉通通讯有限责任 20 60,000,000.00 5.51
公司
贵阳市商业银行 33,500,000.00 6.25
北京世纪中天投资 20 18,000,000.00 90 -1,347,651.12
有限公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
贵阳泛太平洋房地 1,412,753.37
产有限公司
贵州中飞汽车服务
有限责任公司
贵州中天药业有限 500,000.00
责任公司
海南定安贵海旅业 2,467,958.08
开发有限公司
网泰金安信息技术
有限公司
吉通通讯有限责任
公司
贵阳市商业银行
北京世纪中天投资 -1,347,651.12
有限公司
*母公司会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
中房集团贸易股 法人股 479,269 1.25 479,268.71
份有限公司
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
中房集团贸易股 479,268.71
份有限公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
贵阳泛太平洋房地 50 6,086,000.00 50 -58,957.20
产有限公司
贵州中飞汽车服务 250,000.00 20
有限公司
贵州中天药业有限 10 500,000.00 50
责任公司
海南定安贵海旅业 12,339,790.38 95
开发有限公司
网泰金安信息技术 20 37,500,000.00 20
有限公司
吉通通讯有限责任 20 60,000,000.00 5.51
公司
贵阳市商业银行 33,500,000.00 6.25
北京世纪中天投资 20 18,000,000.00 90 -1,347,651.12
有限公司
被投资公司名称 投资期限 累计权益增 减值准备(元) 备 注
(元) 减额(元)
贵阳泛太平洋房地 50 1,412,753.37
产有限公司
贵州中飞汽车服务
有限公司
贵州中天药业有限 10 500,000.00
责任公司
海南定安贵海旅业 2,467,958.08
开发有限公司
网泰金安信息技术 20
有限公司
吉通通讯有限责任 20
公司
贵阳市商业银行
北京世纪中天投资 20 -1,347,651.12
有限公司
注10、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 到期日 期初应收 本期利息
及面值 利 息
重点建设债券 10 190,000.00 1990-06-01 95,000.00
国库券 4-10 118,000.00 1993-05-21 50,450.00
债券种类 期末应收 减值准备
及面值 利 息
重点建设债券
国库券
*母公司会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 到期日 期初应收 本期利息
及面值 利 息
重点建设债券 10 190,000.00 1999-06-01 95,000.00
国库券 4-10 118,000.00 1993-05-21 50,450.00
债券种类 期末应收 减值准备
及面值 利 息
重点建设债券
国库券
注11、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 13,359,375.79 424,875.60 3,946,054.38
运输设备 10,148,308.26 2,574,905.00 387,276.21
管理设备 3,511,439.63 170,250.00 115,956.27
其他 974,871.35 15,862.50 2,300.00
合计 27,993,995.03 3,185,893.10 4,451,586.86
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 9,838,197.01
运输设备 12,335,937.05
管理设备 3,565,733.36
其他 988,433.85
合计 26,728,301.27
注12、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 2,482,304.13 157,791.18 833,619.45 1,806,475.86
运输设备 4,482,816.61 615,045.60 259,810.61 4,838,051.60
管理设备 2,087,972.95 168,048.47 50,559.51 2,205,461.91
其他 348,347.11 69,720.32 1,450.80 416,616.63
合计 9,401,440.80 1,010,605.57 1,145,440.37 9,266,606.00
项目 备注
房屋及建筑物
运输设备
管理设备
其他
合计
注13、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
合计 18,592,554.23 1,836,583.39 2,967,442.35 17,461,695.27
合计 18,592,554.23 1,836,583.39 2,967,442.35 17,461,695.27
项目 备注
合计
合计
注14、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
未完工产品应摊利息 8,306,983.78 815,386.30 488,982.70
开办费 1,249,248.47 1,454,245.49 2,703,493.96
固定资产改良支出 168,648.61 35,251.96
大修理支出 39,235.98 16,802.52
临时设施 201,655.52 37,970.04
合计 9,764,116.84 2,471,287.31 3,282,501.18
类 别 期末数
未完工产品应摊利息 8,633,387.38
开办费
固定资产改良支出 133,396.65
大修理支出 22,433.46
临时设施 163,685.48
合计 8,952,902.97
本科目期初余额与上年同期相比,增加了1,249,248.47元。主要原因是根据财政部频发的《企业会计制度》，
将上年新成立的北京世纪中天投资有限公司、中天世纪新城经营分公司等的筹建期间费用在"长期待摊费用"科目归
集，本报告期依据新《企业会计制度》的规定进行了摊销。
注15、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 1,850,000.00 1,850,000.00
信用借款 895,000.00 130,895,000.00
合计 2,745,000.00 132,745,000.00
本期短期借款增加主要是向贵阳市商业银行借入的期限为2-6个月的短期贷款130,000,000元。
注16、应付帐款
期初数 期末数
10,451,097.09 3,862,955.83
比上期减少的原因是将应付工程款、材料款等在本期内逐渐支付。该科目中无本公司5%(含5%)以上股份股东的
款项。
注17、预收帐款
期初数 期末数
175,906,696.51 124,666,936.30
预收售房款
帐 龄 期末数 比例(%)
1年以内 71,946,204.06 64.38
1-2年 28,720,850.86 25.70
2-3年 1,162,028.15 1.04
3年以上 9,926,994.05 8.88
合计 111,756,077.12 100.00
注18、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
合计 36,256,263.74
合计 36,256,263.74
是根据公司第三届董事会第九次会议拟定并由第八届股东大会通过的2000年度利润分配方案，计算的应付未付
现金股利。
注19、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
营业税 -3,056,484.70 -389,314.58
增值税 -223,939.93 -211,861.59
房产税 22,293.33 53,111.81
城建税 -228,813.71 -45,059.45
固定资产投资方向调节税 -35,518.46 -304,518.46
土地使用税 18,632.00 -5,676.95
土地增值税 1,426,823.76 788,097.89
个人所得税 684,566.18 636,863.30
企业所得税 77,273,303.24 13,585,990.26
合计 75,880,861.71 14,107,632.23
注20、其他应付款
期初数 期末数
24,686,325.29 21,672,257.66
无持有本公司5%以上股份股东的款项。
主要欠款如下:
债权单位 金额 性质
市政府 1,586,873.62 市政配套设施费
住户 449,192.67 代收煤气开户费等
住户 869,831.36 代收代交的水电费等
租赁户 1,698,617.09 租房押金
工商银行 1,048,251.23 原印染厂挂帐利息
公司员工 818,318.41 代扣代存的住房公积金
杨欣 1,996,770.16 购房定金
注21、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
房屋开发成本 42,212,816.53 36,625,645.19
工程维修费 2,906,569.96 2,822,910.97
工程服务成本 3,582,238.48 3,719,244.11
房租、水电费 52,294.87 18,834.40
运杂费 118,218.89 82,189.29
配套设施费 12,992,202.62 22,399,582.04
基础设施费 3,850,000.00 149,600.00
合计 65,714,341.35 65,818,006.00
结存原因：是按会计核算原则计提的工程尾款和预提的应由已完开发产品分摊的配套设施费和未完基础设施费
等。
注22、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 36,708,613.70
信用借款
合计 36,708,613.70
是为中天花园建设发行的三年期企业债券本息。其中债券面值30,000,000元,到期应付利息7,524,000元。公司
已于2001年4月18日前将全部本息37,524,000元划至发行单位-贵州证券公司帐户，进行债券兑付。
注23、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率%
贵阳市商业银行 60,000,000.00 2000.10-2002.10 6.534
贵阳市商业银行 140,000,000.00 2000.11-2002.11 6.534
贵阳市农业银行 34,000,000.00 2001.5-2003.5 6.534
深圳市政府经济合作发 2,000,000.00 1997.10-2002.10 7.992
展基金
贵州省纺织工业公司 634,220.89
借款单位 借款条件
贵阳市商业银行 信用
贵阳市商业银行 信用
贵阳市农业银行 抵押
深圳市政府经济合作发 信用
展基金
贵州省纺织工业公司
注24、长期应付款
本期发生数 上年同期发生数
2,859,106.95 2,569,776.65
是兼并印染厂时按照权责发生制计算的欠付职工安置费等，将在以后年度内逐渐支付。
注25、其他长期负债
本期发生数 上年同期发生数
4,216,073.20
为贵阳市国资局代管的非经营性资产，详见注释28。
注26、股本
见股本变动情况表。
注27、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 21,057,184.52
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算 639,515.81
差额
其它资本公积转入
合计 21,696,700.33
项目 期末数
股本溢价 21,057,184.52
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算 639,515.81
差额
其它资本公积转入
合计 21,696,700.33
注28、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 33,284,211.46 33,284,211.46
公益金 32,349,466.74 4,136,985.47 28,212,461.27
任意盈余公积 5,395,002.70 5,395,002.70
合计 71,028,680.90 4,136,985.47 66,891,675.43
根据财政部财企[2000]295号和财会[2001]5号文件的精神,对企业职工住房进行了清核，公司参与企业住房制
度改革的员工住房共计244套，帐面净值10,123,449.22元，其中属于公司改制前已列入"代管非经营性资产"的价值
4,216,073.20元，公司历年职工房改资金余额1,770,390.55元，差额4,136,985.47元。按照财政部财会[2001]5号
文件精神，公司于2001年6月29日召开了2001年第一次临时股东大会，同意用法定公益金对职工住房改革所产生的
差额进行转帐处理，因此本期法定公益金减少4,136,985.47 元。
注29、未分配利润
项 目 金 额
期初未分配利润 148,845,291.83
本期实现净利润 34,263,344.92
本期转作股本的普通股股利 134,569,426.00
期末未分配利润 48,539,210.75
合计 366,217,273.50
根据公司第八届股东大会决议，2000年度公司分配方案于2001年4月16日实施。期初未分配利润148,845,291.8
3元，本期转作股本的普通股股利金额134,569,426.00元，加上本期实现的净利润34,263,344.92元，期末未分配利
润48,539,210.75元。根据公司第三届董事会第十三次会议决议，2001年中期利润暂不分配。
注30、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
商品房销售收入 101,358,956.44 144,813,982.58
合计 101,358,956.44 144,813,982.58
注31、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
商品房销售成本 72,523,328.23 87,505,774.73
合计 72,523,328.23 87,505,774.73
注32、营业费用：
比上年同期减少的主要原因是广告费用减少了1,348,984.22元。
注33、管理费用：
管理费用比上年增加的主要内容是:1、工资及附加564,080.76元；2、办公费336,987.93元；3、修理费62,881
.63元；4、折旧费424,587.02元；5、低值易耗品摊销178,239.05元；6、按会计制度一次性摊销的开办费1,916,40
5.01元。
注34、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 8,260,958.00 201,154.43
减:利息收入 1,614,880.17 4,596,708.11
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 53,667.00 5,580.96
合计 6,699,744.83 -4,389,972.72
本期财务费用增加主要是贷款所产生的利息支出增加所致。
注35、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 14,769,357.88 1,117,800.03
债权投资收益 236,629.90
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 15,005,987.78 1,117,800.03
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 13,421,706.76 1,117,800.03
债权投资收益 236,629.90
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者
权益净增减额(+-)
其他
合计 13,658,336.66 1,117,800.03
注36、补贴收入
项 目 金 额 收入来源
财政补贴款 20,731,068.93 财政
合计 20,731,068.93
根据贵阳市财政局筑财国企[2001]12号文件精神,为支持公司兼并贵阳红岩化工厂等三户国有困难企业和进行
经济结构战略性调整，自2000年至2001年，由市财政通过预算安排相应的专项资金对公司进行补贴扶持，其额度按
公司实际缴纳的企业所得税额的一半予以安排。本期补贴收入是实际收到的按已缴纳所得税计算的财政补贴款。
注37、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚没收入 226,179.00 650.00
违约金收入 151,586.70 81,114.46
滞纳金收入 135.80
其他 1,887.55
合计 377,901.50 83,652.01
注38、营业外支出
项目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚没支出 1,450.00
违约金支出 199,063.11 11,005.38
固定资产清理损失 102,794.78
其他 59.40 4,126.44
合计 303,367.29 15,131.82
注39、支付的其他与经营活动有关的现金
公司第三届董事会第九次会议决定：授权下属子公司-北京世纪中天投资有限公司负责对公司风险投资项目进
行筛选和管理，因此，在其对前期多个项目进行可行性研究的过程中，母公司根据董事会决议，将269,900,125元
资金拨付给北京世纪中天投资有限公司进行管理。该事项是"支付的与其他经营活动有关的现金"增加的主要原因。
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期
营业收入 营业收入 营业成本
房地产开发 144,813,982.58 101,358,956.44 87,505,774.73
合计 144,813,982.58 101,358,956.44 87,505,774.73
行业 本 期 上年同期 本 期
营业成本 营业毛利 营业毛利
房地产开发 72,523,328.23 57,308,207.85 28,835,628.21
合计 72,523,328.23 57,308,207.85 28,835,628.21
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
北京世纪中天投资有限 北京 实业、高科技投资 子公司
公司
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
北京世纪中天投资有限 其它 邢成
公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
北京世纪中天投资有限公 2,000.00 2,000.00
司
合计 2,000.00 2,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
北京世纪中天投资有 18,000,000.00 90.00
限公司
合计 18,000,000.00 90.00
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
北京世纪中天投资有 18,000,000.00 90.00
限公司
合计 18,000,000.00 90.00
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
贵阳市泛太平洋房地产有限 与本企业同一法定代表人
公司
3、关联方交易情况
(1)来自关联方投资收益明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
贵阳泛太平洋房地产有 长期投资 -5.90
限公司
合计 -5.90
（八）、或有事项
或有负债金额：3,720.00万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
或有负债是公司为贵州水泥厂、贵阳市百货大楼提供的银行贷款担保
（九）、资产负债表日后事项:
在2000年6月27日召开的公司第三届董事会第四次会议上，通过了将公司所持有的"海南定安贵海旅业开发有限
公司"95%的股权以2500万元价格转让给"北京鼎盛世商贸有限公司"的决议，由于资金的影响，受让方在支付了1400
万元转让款后，余款1100万元迟迟未能付清，致使原转让合同不能如约履行。公司董事会遂于第三届第十一次会议
通过决议，同意原股权转让协议在受让方支付50万元违约金的前提下撤消。具体事项的处理双方将拟定解除合同的
补充协议，在本年度内执行完毕。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：世纪中天投资股份有限公司董事会秘书处
董事长 鲁石
世纪中天投资股份有限公司
2001年8月15日