重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
（一） 公司法定中文名称：上海兴业房产股份有限公司
公司英文名称：SHANGHAI XINGYE HOUSING CO., LTD
公司英文名称缩写：XYHC
（二） 公司注册地址：上海市四川南路38号
邮政编码：200002
联系电话：021-63735696
传真号码：021-63735197
公司办公地址：上海市长乐路333号
邮政编码：200031
联系电话：021-54042455
传真号码：021-54045488
电子信箱：xingyeb @ online.sh.cn
（三） 公司法定代表人：唐相道
（四） 公司董事会秘书：祁勇
联系地址：上海市四川南路38号
邮政编码：200002
联系电话：021-54042455
传真电话：021-54045488
电子信箱：xingyeb @ online.sh.cn
（五） 公司年度报告备置地点：上海市长乐路 333 号公司办公室
（六） 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：兴业房产 股票代码：600603
（七） 信息披露媒体：网站：http: // www. sse. com. cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
（八） 经营范围：
公司主营业务范围：房地产开发、经营，系统房、私房代理经租，建筑材料（除国家专项规定处），建筑工程
管理，室内外装饰，与商品房有关的绿化、生活及办公设施配套服务。
二、 主要财务数据和指标
1、主要财务指标：
（单位：人民币元）
项 目 2001年中期 2000 年中期
净利润 3,989,568.70 7,809,631.95
扣除非经常性的净利润 3,989,568.70 7,809,631.95
总资产 1,114,463,947.92 1,174,040,340.57
资产负债率（%） 65.62 67.37
股东权益（不包含少数股东权益） 382,437,667.25 382,342,861.64
每股收益（加权） 0.0205 0.0481
净资产收益率（%） 1.04 2.04
每股净资产（元） 1.96 2.36
调整后每股净资产（元） 1.95 2.35
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14 -0.088
项 目 2000年末数
净利润 4,035,603.26
扣除非经常性的净利润 4,035,603.26
总资产 1,146,184,190.85
资产负债率（%） 66.91
股东权益（不包含少数股东权益） 378,568,832.95
每股收益（加权） 0.023
净资产收益率（%） 1.07
每股净资产（元） 1.94
调整后每股净资产（元） 1.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.9814
主要财务指标计算方法：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开
办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
2、 按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9号》格式编制的利润表附表：
（单位：人民币元）
报告期内 净资产收益率% 每股收益（元/股）
利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 7,090,137.03 1.85 1.85 0.036 0.036
营业利润 1,417,358.23 0.37 0.37 0.0073 0.0073
净利润 3,989,568.70 1.04 1.04 0.0205 0.0205
扣除非常性损 3,989,568.70 1.04 1.04 0.0205 0.0205
益后的净利润
注：利润表计算公式：
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
P
ROE=-------------------------------------
EO+NP÷2+Ei×Mi÷MO -Ej×Mj÷MO
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；EO 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资
产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末
的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS=-------------------------------
SO+S1+Si×Mi÷MO-Sj×Mj÷MO
其中：P为报告期利润；SO为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si
为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO 为报告期月份数；Mi 为
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、 股东情况介绍
（一）股本情况
报告期内公司股份变动情况表 数量单位：股
本次变动增减（+、-）
本次变动前 配股 送股 公积金 增发 其他
转股
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份 194,641,920.00
1、人民币普通股 194,641,920.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 194,641,920.00
小计 本次变动后
一、未上市流通股份
1、发起人股份
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计
二、已上市流通股份 194,641,920.00
1、人民币普通股 194,641,920.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 194,641,920.00
报告期内本公司股本没有变动。
（二）主要股东持股情况介绍
截止二????一年六月三十日，拥有公司股份前十名股东介绍
（单位：股）
序号 股东名称 持股数 占公司股票股本比例
1 城开集团 2536939 1.30%
2 天发投? 2167880 1.11%
3 迅发房产 1585268 0.81%
4 葛豫鸿 846600 0.43%
5 金鑫基金 771171 0.40%
6 王宝珠 540999 0.28%
7 苏佩玉 380000 0.20%
8 黄 谨 349999 0.18%
9 薛镇芳 337280 0.17%
10 徐士忠 333799 0.17%
说明：A、本公司无持有5%以上公司股票的法人股东和个人股东。
B、公司不了解前十位股东之间是否有关联。
四、 经营情况的回顾与展望
（一） 公司股东报告期内的主要经营情况
公司主要经营范围为房地产开发、经营，销售、出租和中介，物业管理、建筑工程管理等。
二????一年上半年，公司坚持以房地产经营为重点，积极消化存量，加速资金回笼，调整房地产经营结构，注
重制度创新，加强企业文化建设。公司主营业务收入4,298 万元，利润总额 445 万元，净利润399万元，每股净资
产1.96元，每股收益0.0205 元，净资产收益率1.04%。
1、房产销售和租赁
二????一年上半年，公司制定同房产市场接轨的房产销售价格和租赁价格，动员公司员工积极促销，结合公司
开发的“黎安人家”项目建设，对“黎安人家”项目进行了整体包装、策划，使“黎安人家”项目在莘庄——七宝
地区成为旺销楼盘。同时加强了对“鸿鹄公寓”、“西郊家园”的项目策划，较好地完成了销售任务。
2、调整经营机制
为了适应房产市场，公司投资成立上海兴业房地产经纪有限公司，加强了房地产经纪工作，做好公有住房的差
价交换，房地产信息咨询等工作。在加强销售的同时，公司房产租赁工作逐步走上正规。
3、物业管理
在物业管理中强调服务意识、市场意识和品牌意识，上半年上海兴佳物业发展有限公司更名为上海兴业房产物
业管理有限公司，召开了物业公司董事会，调整充实领导班子。目前物业公司管理着130000 平方米的物业，管理
范围包含了办公楼、外销商品房、普通住宅小区，物业管理向规范化方向发展。
（二） 公司投资情况
1、 报告期内公司未募集资金。
2、 公司其他投资情况：
（1）投资海南三亚南山文化旅游区发展有限公司500万元，占被投资公司注册资本比例2%。
（2）投资上海经融资产管理有限公司850万元，占被投资公司注册资本比例10%。
（3）投资上海丽苑房地产发展有限公司200万元，占被投资公司注册资本比例10%。
上述三项投资已于二??????年公司年度报告中披露。
（4）本报告期内投资成立上海兴业房地产经纪有限公司，公司投资人民币30万元，占被投资公司注册资本比
例30%。
（三）公司财务状况
（单位：人民币 元）
指标项目 2001年中期 2000年中期（或年末） 增减（+、-）
总资产 1,114,463,947.92 1,146,184,190.85 -2.77%
应收帐款 17,199,395.69 15,718,596.17 +9.42%
存货 616,397,465.55 637,863,449.27 -3.37%
长期投? 17,330,744.00 31,076,164.00 -44.23%
固定资产 67,423,450.60 65,955,352.50 +2.23%
长期负债 -711,919.35 -726,528.35 +2.01%
股东权益 382,437,667.25 378,568,832.95 1.02%
主营业务利润 7,090,137.03 23,133,713.88 -69.35%
净利润 3,989,568.70 7,809,631.95 -48.91%
注：（1）公司报告期内长期投资比去年同期减少 44.23%，主要原因上半年公司法人股转让所致；
（2）公司报告期内主营业务利润比去年同期减少 69.35%，主要原因为上半年销售额减少，相应利润下降所致
；
（3）公司报告期内净利润比去年同期减少 48.91%，主要原因为上半年主营业务利润下降较大所致。
（四） 下半年计划
由于股东单位借用本公司资金，公司经营上受资金影响，存在较大的困难。
1、缺乏足够资金作项目储备，影响对房地产新一轮的启动。目前公司的地块存量不多，尚待建设的房产项目
急需资金。
2、公司存量偏大，兑现能力不强，公司通过促销回笼了资金，但由于项目开发成本偏高而影响了利润。
3、公司在抓好主业的同时，积极开拓新的投资领域，尚需培育新的经济增长点和利润增长点。
面对上述存在的问题，二????一年下半年公司坚持以房地产为主业，在发展房地产业的同时，将进一步拓宽经
营领域，积极探索和寻找新的利润增长点，继续以销售为中心，做好资产整合工作，通过消化存量房产，回笼资金
，投资开发新项目，确保公司可持续发展。
二○○一年公司经营目标和措施是：
1、公司总资产预计达12亿元，净资产4.08 亿元。
2、公司拟与大股东在旧城改造、房产开发、土地储备等项目进行合作，建立起以资本为纽带的上市公司和大
股东单位的合作联盟，提高本公司的获利能力和竞争力。
3、注重企业经营规划和发展战略的研究和管理，保持企业可持续发展的能力。
4、建立现代企业经营管理机制，进一步健全规章管理制度体系，健全岗位责任制，提升管理能级，完善聘用
制度，加强员工岗位技能和文化素质的培养，注重企业文化的建设。
5、继续以销售为中心，减少存量房产，加速回笼资金。
6、年内公司还将开发新的工程项目，做好在建项目的管理工作。
7、积极拓宽新的投资领域，以科技求发展，以发展求生存，积极研究和探索高科技领域的风险投资，积极寻
找和培育未来有前景的利润增长点，培育公司的核心竞争能力。
8、充分利用证券市场优化配置资源的功能，通过资本经营，资产重组，向高科技产业方向拓展。
9、抓好物业管理工作，扩大管理面积，实现规模效益。
10、认真做好中国证监会上海证管办提出的整改工作，按公司已披露的整改意见办理。
五、 重要事项
（一） 公司中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。
（二） 根据二????一年六月二十九日公司召开的二??????年股东年会审议通过的利润分配方案，二??????年
度公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（三） 上半年度审计报告意见涉及事项的处理情况
二??????年公司财务报告审计时，上海立信长江会计师事务所有限公司出具了有保留意见和有解释意见的审计
报告，本公司督促欠款方上海纺织住宅开发总公司归还应收款项人民币 3.99 亿元。上海纺织住宅开发总公司向本
公司承诺在二????一年六月三十日前归还人民币8000万元，二????一年九月三十日前归还人民币 22000万元，余款
年底前还清，截止二????一年六月三十日，上海纺织住宅开发总公司已还款人民币 700 万元，并承担了应收款项
的利息 1100万元。余额部分由上海纺织住宅开发总公司将持有的价值 7000 万元的资产质押给本公司，具体谈判
正在进行之中。董事会责成上海纺织住宅开发总公司尽快兑现承诺。
（四） 报告期内公司重大诉讼事项
1、 公司开出给上海星业物贸有限公司商业承兑汇票人民币1000 万元，到期未还，交通银行上海分行长宁支
行向上海第一中级人民法院起诉，要求本公司归还，目前双方已达成调解协议，二????一年九月还清款项。
2、 公司为上海纺织住宅开发总公司关联公司海南和邦石油化工有限公司借款担保 100 万美元。债权人中国
信达信托投资公司向海南省海口市中级人民法院起诉，要求归还借款，海南省海口市中级人民法院以（2000）海中
法经初字第 117 号民事判决书判决本公司承担连带担保责任。目前本公司已还款人民币 272 万元，剩余金额尚在
归还之中。
3、 二??????年年报披露诉讼事项的执行情况：
（1）年报披露公司为上海纺织住宅开发总公司向建设银行上海分行房产信贷部“安居房配套资金专项贷款”
提供借款担保，涉及金额4480 万元，本公司承担连带担保责任。目前已还款本金及利息人民币1400 万元，还款工
作尚在进行之中（详见二????一年四月十七日《上海证券报》）。
（2） 年报披露公司为上海兴星房产公司向建设银行上海第二支行借款担保，涉及金额 1500 万元，债权
人中国信达资产管理有限公司起诉上海兴星房产公司，要求还款，双方已达成调解协议，本公司承担连带担保责任
，还款工作尚在进行之中（详见二????一年四月十七日《上海证券报》）。
（五） 报告期内公司无收购、兼并及出售资产、吸收合并等资产重组事项。
（六） 报告期内公司无重大关联交易事项。
（七） 上市公司与股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理方面完全独立，公司高级管理人员均在本公司领取薪酬，且未在股
东单位担任重要职务。
在资产方面：公司资产完整，拥有独立的运营系统。
在财务方面：公司设立了独立的财务部门和审计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独
立的银行帐户。
（八） 公司未发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
（九） 报告期内公司无委托理财事项
（十） 承诺情况
公司或持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一） 报告期内公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司财务审计机构。
（十二） 报告期内公司为下列单位提供了担保
截至2001 年6月30 日，公司为关联方及其他单位提供担保情况：
（单位：人民币 元）
被担保单位名称 担保事由 担保金额
关联方 上海纺织住宅开发总公司 担保借款 385,550,573.79
上海迅发房产有限公司 担保借款 13,000,000.00
小 计 398,550,573.79
非关联方 英雄(集团)股份有限公司 担保借款 151,590,000.00
中国高科集团股份有限公司 担保借款 30,000,000.00
上海九百股份有限公司 担保借款 40,000,000.00
上海九百(集团)有限公司 担保借款 15,000,000.00
上海九百广告公司 担保借款 700,000.00
上海美丽园大酒店有限公司 担保借款 10,000,000.00
上海金伦置业公司 担保借款 2,000,000.00
上海经融资产管理有限公司 担保借款 17,500,000.00
上海中西药业股份有限公司 担保借款 64,000,000.00
上海新冈制药厂 担保借款 7,500,000.00
上海金丰投资股份有限公司 担保借款 20,000,000.00
上海腾龙公共保税仓库有限公司 担保借款 2,500,000.00
上海国银科技发展有限公司 担保借款 14,000,000.00
上海房地产经营(集团)有限公司 担保借款 9,000,000.00
上海吉兴物业管理有限公司 担保借款 1,200,000.00
上海兴星房产公司 担保借款 20,000,000.00
上海法士置业有限责任公司 担保借款 6,500,000.00
上海厚德实业有限公司 担保借款 13,000,000.00
上海创立实业有限公司 担保借款 15,000,000.00
上海曹氏实业投资咨询有限公司 担保借款 12,000,000.00
上海画缘轩艺术品有限公司 担保借款 15,000,000.00
上海宏金企业发展有限公司 担保借款 5,000,000.00
上海谊海实业有限公司 担保借款 8,000,000.00
小 计 479,490,000.00
合 计 878,040,573.79
注 报告期内新增担保：
英雄(集团)股份有限公司 担保借款 6,000,000.00
英雄(集团)股份有限公司 担保借款 19,000,000.00
英雄(集团)股份有限公司 担保借款 52,590,000.00
英雄(集团)股份有限公司 担保借款 15,000,000.00
英雄(集团)股份有限公司 担保借款 15,000,000.00
上海中西药业股份有限公司 担保借款 25,000,000.00
上海中西药业股份有限公司 担保借款 15,000,000.00
上海中西药业股份有限公司 担保借款 14,000,000.00
上海新冈制药厂 担保借款 7,500,000.00
被担保单位名称 起止日期
关联方 上海纺织住宅开发总公司 1999.1～2002.1
上海迅发房产有限公司 1999.1～2001.12
小 计
非关联方 英雄(集团)股份有限公司 2000.9～2002.5
中国高科集团股份有限公司 2000.11～2001.12
上海九百股份有限公司 2001.2～2002.1
上海九百(集团)有限公司 2001.4～2001.10
上海九百广告公司 2001.6～2001.11
上海美丽园大酒店有限公司 2000.12～2001.10
上海金伦置业公司 2001.2～2001.8
上海经融资产管理有限公司 2000.9～2001.10
上海中西药业股份有限公司 2001.1～2001.9
上海新冈制药厂 2001.2～2002.2
上海金丰投资股份有限公司 2001.10～2001.7
上海腾龙公共保税仓库有限公司 2000.12～2001.12
上海国银科技发展有限公司 2000.12～2001.12
上海房地产经营(集团)有限公司 2001.4～2002.3
上海吉兴物业管理有限公司 2000.12～2001.12
上海兴星房产公司 2000.1～2001.12
上海法士置业有限责任公司 2001.3～2001.9
上海厚德实业有限公司 2001.1～2001.12
上海创立实业有限公司 2001.3～2001.12
上海曹氏实业投资咨询有限公司 2001.1～2001.12
上海画缘轩艺术品有限公司 2001.4～2001.10
上海宏金企业发展有限公司 2001.1～2001.12
上海谊海实业有限公司 2001.6～2002.6
小 计
合 计
注 报告期内新增担保：
英雄(集团)股份有限公司 2001.3～2002.3
英雄(集团)股份有限公司 2001.1～2002.2
英雄(集团)股份有限公司 2001.6～2002.5
英雄(集团)股份有限公司 2001.6～2001.12
英雄(集团)股份有限公司 2001.6～2002.4
上海中西药业股份有限公司 2001.3～2001.10
上海中西药业股份有限公司 2001.1～2001.7
上海中西药业股份有限公司 2001.4～2001.9
上海新冈制药厂 2001.2～2002.2
（十三）报告期内没有更改公司名称和股票名称
（十四）其他重大事项
公司从二????一年六月二十日起接受中国证监会上海证券监管办公室的专项核查，该办给本公司出具了沪证司
（2001）055号《限期整改通知书》。本公司董事会认真学习了有关法律、法规和〈上市规则〉等有关文件，针对
限期整改通知书提出的“资金占用问题、对外担保中存在的问题、日常规范运作中存在的问题、信息披露存在的问
题、前次巡检的情况”等五方面进行了整改，并于二????一年七月二十七日提出整改报告，公告刊登于二????一年
七月二十八日《上海证券报》上。
六、财务报告
一、会计报表（见附表）
二、会计政策的变更，会计政策变更的影响：
（一）会计政策变更
根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会[2001]17 号文《关于印发贯彻实
施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从 2001 年 1月1日起执行《企业会计
制度》，改变如下会计政策：期末固定资产、在建工程、无形资产原不计提减值准备，现改为计提减值准备。
1、 固定资产减值准备
期末对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可
收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备。提取时按单个固定
资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
2、 在建工程减值准备
期末对在建工程逐项进行检查，如果存在：①在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不重新开工的；②所
建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；③其他足以证明
在建工程已经发生减值的情形时，对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备。提取时按单
个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
3、 无形资产减值准备
期末对无形资产逐项进行检查，如果：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的
能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当前大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资
产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时，计提无
形资产减值准备。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。
（二）会计政策变更的影响
本期末，按照新会计政策对本公司及本公司的主要投资企业的有关资产逐项进行检查。本公司的主要投资企业
暂无在建工程和无形资产，本公司的在建工程及无形资产预计不存在减值的风险，故未计提减值准备；本公司及主
要投资企业的固定资产预计不存在减值的风险，故未计提减值准备。
三、税项：
公司主要税种和税率为：
税种 税率
增值税 17％
营业税 5％－8％
所得税 15％
四、控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位 注册资本 经营范围 本公司投? 本公司所 是否 备注
全称 （万元） 额 占 合并
（万元） 投资比例
上海星业物 800 经销建筑装 720 90% 是 ---
贸发展有限 饰材料、建
公司 筑五金等
上海兴佳房 100 物业管理、 99 99% 是 ---
产物业发展 代理租赁等
有限公司
（二）股份公司无未纳入合并会计报表范围的子公司。
（三）本年度合并报表范围的变更情况：
与上年相比本年合并范围未发生变化。
五、会计报表主要项目注释：
（一）货币资金：
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 1,328.06 17,805.82
银行存款 9,453,236.20 10,632,236.82
其他货币资金 1.42 4,960,027.32
合 计 9,454,565.68 15,610,069.96
（二）短期投资和短期投资跌价准备：
项目 期 初 数 期 末 数 期末市价总额
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
债券投? 80,000.00 --- 80,000.00 --- 94,640.00
合 计 80,000.00 --- 80,000.00 --- 94,640.00
债券投资期末数：
债券名称 面值 投资成本 期末市价总额
国债896 80,000.00 80,000.00 94,640.00
（三）应收帐款：
1、帐龄分析：
期初数 期末数
帐龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额
1年以内 13,933,943.07 88.65% 766,366.87 14,883,263.52
1－2年
2－3年 1,284,653.10 8.17% 70,655.92 1,816,132.17
3年以上 500,000.00 3.18% 27,500.00 500,000.00
合 计 15,718,596.17 100.00% 864,522.79 17,199,395.69
帐龄 占总额比例 坏帐准备
1年以内 86.53% 818,579.49
1－2年
2－3年 10.56% 99,887.27
3年以上 2.91% 27,500.00
合 计 100.00% 945,966.76
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 备注
（1）上海奔腾石油化工有限公司 8,500,000.00 2000年 售房款
（2）上海年平房地产发展有限公司 4,000,000.00 2000年 售房款
（3）闸北木材厂 2,077,184.47 2000年 货款
（4）上海纺织住宅开发总公司 902,464.00 1998年 售房款
（5）702研究所 500,000.00 1997年 售房款
（四）其他应收款：
1、帐龄分析：
期初数
帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额
1年以内 136,793,744.75 32.86% 7,523,655.97 1,951,865.79
1－2年 275,717,078.35 66.22% 15,164,439.31 136,793,744.75
2－3年 3,839,108.02 0.92% 211,150.94 269,485,395.26
3年以上 9,656.00 0.00% 531.08 9,656.00
合 计 416,359,587.12 100.00% 22,899,777.30 408,240,661.80
期末数
帐 龄 占总额比例 坏帐准备
1年以内 0.48% 107,352.62
1－2年 33.51% 7,523,655.96
2－3年 66.01% 14,,821,696.74
3年以上 0.00% 531.08
合 计 100.00% 22,453,236.40
2、欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
（1）上海纺织住宅开发总公司 392,557,652.90 1999-2000年 往来款
（2）上海迅发房产有限公司 10,000,000.00 2000年 往来款
（3）上海法士置业有限公司 2,500,740.58 1998年-2001年 垫付款
（4）上海达捷玻璃有限公司 2,000,000.00 1999-2000年 垫付款
（5）上海欣益实业有限公司 1,021,560.90 1999年 暂付款
3、其他应收款中无持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位欠款。
（五）预付帐款：
1、帐龄分析：
期初数 期末数
帐 龄 金 额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 152,939.72 100.00% 234,644.76 100.00%
合 计 152,939.72 100.00% 234,644.76 100.00％
2、欠款单位情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
（1）上海风玉实业有限公司 177,781.70 2001年 预付货款
（2）预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
（六）存货及存货跌价准备：
项 目 期 初 数 期 末 数
金额 跌价准备 金额
库存商品 993,472.47 199,333.04 868,111.28
开发成本 512,759,300.44 6,106,348.60 496,686,108.14
开发产品 00,274,509.79 575,350.52 57,897,598.30
出租开发产品 23,836,166.57 559,760.30 60,945,647.83
合 计 637,863,449.27 7,440,792.46 616,397,465.55
项 目
跌价准备
库存商品 199,333.04
开发成本 4,003,918.50
开发产品 175,366.44
出租开发产品 937,091.25
合 计 5,315,709.23
存货按成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：有销售的根据最近的销售合同
价格，无销售的根据市场同类价。
（七）待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
养路费 28,639.00 15,183.93 13,455.07
保险费 14,184.52 12,523.46 1,661.06
其 他 14,070.15 12,433.00 13,703.54 12,799.61
合 计 28,254.67 41,072.00 41,410.93 27,915.74
（八）长期投资：
1、 项目 期初数 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投? 31,075,020.00 --- 17,329,600.00 ---
长期债权投? 1,144.00 --- 1,144.00 ---
合计 31,076,164.00 --- 17,330,744.00 ---
2、长期股权投资：
（1）股票投资：
被投资公司名称 股份性? 股票数量 占被投资公司 投资金额
注册资本比例
双鹿电器 法人股 264,000.00 899,000.00
三爱富 法人股 44,928.00 72,600.00
天津百货 法人股 39,000.00 108,000.00
天津万华 法人股 50,000.00 150,000.00
山东金泰 法人股 100,000 300,000.00
小 计 1,529,600.00
被投资公司名称 减值准备 期末市价 备注
双鹿电器 1,473,120.00
三爱富 945,734.40
天津百货 638,820.00
天津万华 未上市
山东金泰 未上市
小 计
（2）其他股权投资：
被投资单位名称 投资期限 投资金额
初始金额 期初
三亚实业发展有限公司 10年 5,000,000.00 5,000,000.00
上海经融资产管理公司 --- 8,500,000.00 8,500,000.00
上海丽苑房地产发展有限公司 --- 2,000,000.00 2,000,000.00
上海兴业房地产经纪有限公司 5年 300,000.00
合 计 --- 15,800,000.00 15,500,000.00
被投资单位名称 占被投资单位 减值准备
期末 注册资本比例
三亚实业发展有限公司 5,000,000.00 2% ---
上海经融资产管理公司 8,500,000.00 10% ---
上海丽苑房地产发展有限公司 2,000,000.00 2% ---
上海兴业房地产经纪有限公司 300,000.00 30%
合 计 15,800,000.00 ---
（3）长期债权投资：
A．债券投资：
债券种类 面值 年利? 购入金额 到期? 期初应收利息
煤气债券 1,000.00 3.6% 1,000.00 2002.1.9 144.00
债券种类 本期利息 期末应收利息 期末余额 减值准备
煤气债券 144.00 1,144.00
（九）固定资产及累计折旧：
1、固定资产：
固定资产类别 期初原值 本年增加 本年减少 期末原值
房屋及建筑物 24,533,749.03 --- 24,533,749.03
通用设备 1,335,311.65 30,870.00 1,366,181.65
运输设备 1,682,243.07 --- 1,682,243.07
其他设备` 4,000.00 4,000.00
合 计 27,555,303.75 30,870.00 27,586,173.75
2、累计折旧：
固定资产类别 期初价值 本年增加 本年提取 本年减少
房屋及建筑物 2,372,295.90 384,945.96 ---
通用设备 796,742.65 55,570.16
运输设备 908,981.07 77,872.20
其他设备 253.32 379.98
合 计 4,078,272.94 518,768.30
固定资产类别 期末价值
房屋及建筑物 2,757,241.86
通用设备 852,312.81
运输设备 986,853.27
其他设备 633.30
合 计 4,597,041.24
3、固定资产净值：
期初价值 期末价值
23,477,030.81 22,989,132.51
（十）在建工程：
工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
敬业大厦 42,089,684.84 1,800,176.98 ---
长乐路333号 260,560.96 115,819.42
普陀路改建 128,075.89 40,000.00
合 计 42,478,321.69 1,955,996.40
工程项目名称 其他减少数 期末数 资金来源 项目进度
敬业大厦 --- 43,889,861.82 其他 结构封顶
长乐路333号 376,380.38 其他 基本完工
普陀路改建 168,075.89 其他 尚待开发
合 计 --- 44,434,318.09
其中利息资本化金额：
工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产数
敬业大厦 9,596,601.83 1,168,347.64 ---
工程项目名称 其他减少数 期末数
敬业大厦 --- 10,764,949.47
（十一）无形资产：
类别 原始金额 期初数 本期摊销 期末数
房屋使用权 945,678.80 626,060.20 47,283.60 578,776.60
类别 剩余摊销期限
房屋使用权 8年
（十二）长期待摊费用：
类别 期初数 本期摊销 期末数
电话初装费 74,314.07 18,578.46 55,735.61
（十三）短期借款、一年内到期的长期借款：
1、短期借款：
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 19,000,000.00 13,700,000.00
担保借款 589,300,290.00 651,774,430.00
合 计 608,300,290.00 665,474,430.00
借款类别 备注
抵押借款 抵押物为兴业公寓5-11层、长乐路333号房产
担保借款
合 计
2、逾期贷款
借款单位 借款金额 逾期原因
上海浦东发展银行社保部 19,000,000.00 到期未归还
（十四）应付帐款、应付票据、预收货款、其他应付款：
1、应付帐款： 13,265,422.35
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
2、应付票据 10,000,000.00
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
3、预收货款： 1,680,152.03
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
4、其他应付款： 35,881,472.24
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
（十五）应交税金：
税种 期初数 期末数
增值税 -57,178.38 -17,892.69
营业税 2,601,110.61 2,977,470.23
城建税 127,060.29 183,472.34
企业所得税 1,179,586.52 1,602,348.96
个人所得税 19,843.29 18,393.82
房产税 341.636.25 791,400.84
合 计 4,212,058.58 5,555,193.50
（十六）股本：
期初数 比例％ 本次变动增减（＋、－）
送股 小计
1、已上市流通股份
人民币普通股 194,641,920.00 100.00%
已上市流通股份合计 194,641,920.00 100.00%
2、股份总数 194,641,920.00 100.00%
期末数 比例％
1、已上市流通股份
人民币普通股 194,641,920.00 100.00%
已上市流通股份合计 194,641,920.00 100.00%
2、股份总数 194,641,920.00 100.00%
（十七）资本公积：
项目 期初数 期末数
股本溢价 96,956,062.47 96,835,328.07
合计 96,956,062.47 96,835,328.07
（十八）盈余公积：
项目 期初数 本期增加 期末数
法定盈余公积 19,762,284.24 19,762,284.24
公益金 18,418,255.17 18,418,255.17
任意盈余公积 23,968,259.61 23,968,259.61
合计 62,148,799.02 62,148,799.02
（十九）未分配利润：
金额
2000年末未分配利润 24,822,051.46
调整期初未分配利润（调增为＋,调减为－） ---
调整后期初未分配利润
加：本期净利润 3,989,568.70
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
应付普通股股利 ---
*转作股本的普通股股利
1999年末未分配利润 28,811,620.16
调整期初未分配利润 -
提取或分配比例
2000年末未分配利润 ---
调整期初未分配利润（调增为＋,调减为－）
调整后期初未分配利润 ---
加：本期净利润 ---
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取任意盈余公积
应付普通股股利 ---
*转作股本的普通股股利 ---
1999年末未分配利润 ---
调整期初未分配利润
（二十）财务费用：
类别 本年发生数 上年发生数
利息支出 3,570,527.16 10,881,860.84
减：利息收入 61,575.93 272,189.44
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 774.58 31,989.55
合计 3,509,725.81 10,641,660.95
（二十一）管理费用:
本年发生数 上年发生数
2,600,211.55 13,441,680.88
（二十二）其他业务利润：
类别 本年发生数
收入 成本 利润 收入
租赁业务 3,767,644.34 1,489,952.87 2,277,691.47 4,192,512.50
咨询业务
提供劳务 1,143.50 63.78 1,079.72 59,486.85
其 他 95,000.00 5,298.65 89,701.35 2,600.00
合 计 3,863,787.84 1,495,315.30 2,368,472.54 4,254,599.35
类别 上年发生数
成本 利润
租赁业务 1,885,331.89 2,307,180.61
咨询业务
提供劳务 181.87 59,304.98
其 他 144.72 2,455.28
合 计 1,885,658.48 2,368,940.87
（二十三）投资收益：
1、本年发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下 合计
确认的投资收益
短期投? 27,392.00 27,392.00
长期股权投? 3,000,000.00 --- 3,000,000.00
长期债权投? ---
合计 3,000,000.00 27,392.00 3,027,392.00
2、上年发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下 合计
确认的投资收益
短期投资
长期股权投? 4,957,198.77 --- 4,957,198.77
长期债权投? --- 36.00 --- 36.00
合计 4,957,198.77 36.00 4,957,234.77
（二十四）营业外收入：
类别 本年发生数 上年发生数
处理固定资产净收益 13.95
赔偿及罚款收入 8,403.83 53,461.37
固定资产盘盈 1.30
合计 8,403.83 53,476.62
（二十五）营业外支出：
类别 本年发生数 上年发生数
处理固定资产净损失 16,912.96
捐赠 ---
罚款支出 295.00 547,152.93
其他 4.40 249.50
合计 299.40 564,315.39
（二十六）支付的其他与经营活动有关的现金 96,545,404.82元。其中：
项目 金额
企业间往来 94,095,963.47
费用性支出 2,449,441.35
（二十七）母公司会计报表主要项目注释：
1、应收帐款：
（1）帐龄分析：
期初数
帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额
1年以内 12,500,000.00 89.91% 687,500.00 12,800,000.00
1－2年 --- ---
2－3年 902,464.00 6.49% 49,635.52 902,464.00
3年以上 500,000.00 3.60% 27,500.00 500,000.00
合计 13,902,464.00 100.00% 764,635.52 14,202,464.00
期末数
帐 龄 占总额比例 坏帐准备
1年以内 90.12% 704,000.00
1－2年
2－3年 6.36% 49,635.52
3年以上 3.52% 27,500.00
合计 100.00% 781,135.52
（2）欠款单位前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
备注
a、 上海奔腾石油工贸有限公司 8,500,000.00 2000年 售房款
b、 上海年平房地产发展有限公司 4,000,000.00 2000年 售房款
c、 上海纺织开发总公司 902,464.00 1998年 售房款
d、 702研究所 500,000.00 1997年 售房款
e、 上海同济科技实业股份有限公司 300,000.00 2001年 售房款
（3）应收帐款中无持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东单位欠款。
应收帐款中持本公司 5％（含 5％）以上股份的股东欠款为902,464.00元。
2、长期投资：
(1) 项目 期初数 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投? 38,026,900.92 --- 24,388,793.15 ---
长期债权投? ------ --- ---
合计 38,026,900.92 --- 24,388,793.15 ---
（2）长期股权投资：
A、股票投资：
被投资公司名称 股份性? 股票数量 占被投资公司 投资金额
注册资本比例
双鹿电器 法人股 264,000.00 899,000.00 1,473,120.00
三爱富 法人股 44,928.00 72,600.00 945,734.40
天津百货 法人股 39,000.00 108,000.00 638,820.00
天津万华 法人股 50,000.00 150,000.00 未上市
山东金泰 法人股 100,000.00 300,000.00 未上市
小 计 1,529,600.00
被投资公司名称 减值准备 期末市价 备注
双鹿电器
三爱富
天津百货
天津万华
山东金泰
小 计
B、其他股权投资：
(1) 按权益法核算的长期股权投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额
初始金额 期初
上海星业物贸发展有限公司 7,200,000.00 5,990,849.08
上海兴佳房产物业发展有限公司 900,000.00 961,031.84
上海兴业房地产经纪有限公司 5年 300,000.00
合 计 8,400,000.00 6,951,880.48
被投资单位名称 占被投资单位 本期增减额
期末 注册资本比例 权益增减额
上海星业物贸发展有限公司 5,971,434.25 90% -19,414.83
上海兴佳房产物业发展有限公司 1,087,758.90 90% 126,727.06
上海兴业房地产经纪有限公司 300,000.00 30%
合 计 7,359,193.15 --- 107,312.23
被投资单位名称 减值准备
累计增减额
上海星业物贸发展有限公司 -1,228,565.75 ---
上海兴佳房产物业发展有限公司 187,758.90 ---
上海兴业房地产经纪有限公司
合 计 -1,040,806.85
（2）按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位 起初余额
注册资本比例
三亚实业发展有限公司 10年 2.00% 5,000,000.00
上海经融资产管理公司 10.00% 8,500,000.00
上海丽苑房地产发展有限公司 10.00% 2,000,000.00
合 计 15,500,000.00
被投资单位名称 投资期限 本期投资增减额 期末余额
三亚实业发展有限公司 10年 5,000,000.00
上海经融资产管理公司 8,500,000.00
上海丽苑房地产发展有限公司 2,000,000.00
合 计 15,500,000.00
3、投资收益：
（1）本年发生数：
类别 股票投资收益 成本法下 权益法下
确认的投资收益 确认的投资收益
短期投?
长期股权投? 3,000,000.00 107,312.23
合计 3,000,000.00 107,312.23
类别 合计
短期投? 27,392.00
长期股权投? 3,107,312.23
合计 3,134,704.23
（2）上年发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下
确认的投资收益
短期投资
长期股权投? 4,957,198.77
合计 4,957,198.77
类别 权益法下 股权投资差额摊销 合计
确认的投资收益
短期投资
长期股权投? -1,246,960.93 3,710,237.84
合计 -1,246,960.93 3,710,237.84
4、主营业务收入、成本：
业务种类 上年发生数 本年发生数
主营业务收入 成本 主营业务收入 成本
房地产业 216,137,157.00 188,526,260.66 37,856,511.25 30,084,367.66
六、分行业资料：
行业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数
1.商业 8,701,353.19 4,069,658.45 8,449,914.53
2.房地产业 216,137,157.00 37,856,511.25 188,526,260.66
3.服务业 1,779,729.10 1,048,908.05 1,176,849.85
行业间相互抵销 648,356.10 ---
合计 225,969,883.19 42,975,077.75 198,153,025.04
行业 营业毛利
本年数 上年数 本年数
1.商业 3,963,406.66 251,438.66 106,251.79
2.房地产业 30,084,367.66 27,610,896.34 7,772,143.59
3.服务业 494,688.23 602,879.25 554,219.82
行业间相互抵销 648,356.10
合计 34,542,462.55 27,816,858.15 8,432,615.20
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
１、存在控制关系的关联方 ：
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
上海纺织住宅开发总公司 四川南路38号 房地产开发 与本公司同一董事长
企业名称 经济性质或类型 法定代表人
上海纺织住宅开发总公司 全民 唐相道
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元）
企业名称 期初数 本期增加 本期减少
上海纺织住宅开发总公司 6,920,000.00
上海星业物贸发展有限公司 8,000,000.00
上海兴佳房产物业发展有限公司 1,000,000.00
企业名称 期末数
上海纺织住宅开发总公司 6,920,000.00
上海星业物贸发展有限公司 8,000,000.00
上海兴佳房产物业发展有限公司 1,000,000.00
３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：元）
企业名称 期初数 本期增加
金额 % 金额 %
上海纺织住宅开发总公司 202,850.00 0.1 29,124,608.00 0.81
上海星业物贸发展有限公司 7,200,000.00 90 --- --
上海兴佳房产物业发展有限公司 990,000.00 99 --- ---
企业名称 本期减少 期末数
金额 % 金额 %
上海纺织住宅开发总公司 29,327,458.00 0.81
上海星业物贸发展有限公司 --- --- 7,200,000.00 90
上海兴佳房产物业发展有限公司 --- --- 990,000.00 99
４、存在控制关系的关联方交易：
存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。其余详见
(三)。
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
上海迅发房产有限公司 与本公司为同一董事长
（三）关联方交易：
1、向关联方采购货物：
企业名称 2000年金额 2001年金额
上海纺织住宅开发总公司 97,818,000.00 ---
上海迅发房产有限公司 ---
合计 97,818,000.00 ---
2、向关联方销售货物：
企业名称 2000年金额 2001年金额
上海纺织住宅开发总公司 ---
合计 ---
3、关联方应收应付款项余额：
项目 年末金额
2000年 2001年
应收帐款：
其中：上海纺织开发总公司 902,464.00 902,464.00
其他应收款：
其中：上海纺织开发总公司 398,554,494.96 377,057,652.90
上海迅发房地产有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00
其他应付款： ---
其中：上海纺织开发总公司
（3）为关联方提供担保情况：
详见附注九。
八、或有事项：
截至2001年6月30日公司诉讼情况
1、公司开出给上海星业物贸有限公司商业承兑汇票人民币 1000万元，到期未还，交通银行上海分行长宁支行
向上海第一中级人民法院起诉，要求本公司归还，目前双方已达成调解协议，二00一年九月还清款项。
2、公司为上海纺织住宅开发总公司关联公司海南和邦石油化工有限公司借款担保 100 万美元。债权人中国信
达信托投资公司向海南省海口市中级人民法院起诉，要求归还借款，海南省海口市中级人民法院以（2000）海中法
经初字第 117 号民事判决书判决本公司承担连带担保责任。目前本公司已还款人民币 272 万元，剩余金额尚在归
还之中。
3、二00一年年报披露诉讼事项的执行情况：
（1）年报披露公司为上海纺织住宅开发总公司向建设银行上海分行房产信贷部“安居房配套资金专项贷款”
提供借款担保，涉及金额4480 万元，本公司承担连带担保责任。目前已还款本金及利息人民币1400 万元，还款工
作尚在进行之中（详见二????一年四月十七日《上海证券报》）。
（2）年报披露公司为上海兴星房产公司向建设银行上海第二支行借款担保，涉及金额 1500万元，债权人中国
信达资产管理有限公司起诉上海兴星房产公司，要求还款，双方已达成调解协议，本公司承担连带担保责任，还款
工作尚在进行之中（详见二????一年四月十七日《上海证券报》）。
九、承诺事项：
（一）截至2001 年 6 月30 日，公司为关联方及其他单位提供担保情况：
被担保单位名称 担保事由 担保金额
关联方 上海纺织住宅开发总公司 担保借款 385,550,573.79
上海迅发房产有限公司 担保借款 13,000,000.00
小 计 398,550,573.79
非关联方 英雄(集团)股份有限公司 担保借款 151,590,000.00
中国高科集团股份有限公司 担保借款 30,000,000.00
上海九百股份有限公司 担保借款 40,000,000.00
上海九百(集团)有限公司 担保借款 15,000,000.00
上海九百广告公司 担保借款 700,000.00
上海美丽园大酒店有限公司 担保借款 10,000,000.00
上海金伦置业公司 担保借款 2,000,000.00
上海金经资产管理有限公司 担保借款 17,500,000.00
上海中西药业股份有限公司 担保借款 64,000,000.00
上海新冈制药厂 担保借款 7,500,000.00
上海金丰投资股份有限公司 担保借款 20,000,000.00
上海腾龙公共保税仓库有限公司 担保借款 2,500,000.00
上海国银科技发展有限公司 担保借款 14,000,000.00
上海房地产经营(集团)有限公司 担保借款 9,000,000.00
上海吉兴物业管理有限公司 担保借款 1,200,000.00
上海兴星房产公司 担保借款 20,000,000.00
上海法士置业有限责任公司 担保借款 6,500,000.00
上海厚德实业有限公司 担保借款 13,000,000.00
上海创立实业有限公司 担保借款 15,000,000.00
上海曹氏实业投资咨询有限公司 担保借款 12,000,000.00
上海画缘轩艺术品有限公司 担保借款 15,000,000.00
上海宏金企业发展有限公司 担保借款 5,000,000.00
上海谊海实业有限公司 担保借款 8,000,000.00
小 计 479,490,000.00
合 计 878,040,573.79
注：报告期内新增担保：
英雄(集团)股份有限公司 担保借款 6,000,000.00
英雄(集团)股份有限公司 担保借款 19,000,000.00
英雄(集团)股份有限公司 担保借款 52,590,000.00
英雄(集团)股份有限公司 担保借款 15,000,000.00
英雄(集团)股份有限公司 担保借款 15,000,000.00
上海中西药业股份有限公司 担保借款 25,000,000.00
上海中西药业股份有限公司 担保借款 15,000,000.00
上海中西药业股份有限公司 担保借款 14,000,000.00
上海新冈制药厂 担保借款 7,500,000.00
被担保单位名称 起止日期
关联方 上海纺织住宅开发总公司 1999.1～2002.1
上海迅发房产有限公司 1999.1～2001.12
小 计
非关联方 英雄(集团)股份有限公司 2000.9～2002.5
中国高科集团股份有限公司 2000.11～2001.12
上海九百股份有限公司 2001.2～2002.1
上海九百(集团)有限公司 2001.4～2001.10
上海九百广告公司 2001.6～2001.11
上海美丽园大酒店有限公司 2000.12～2001.10
上海金伦置业公司 2001.2～2001.8
上海金经资产管理有限公司 2000.9～2001.10
上海中西药业股份有限公司 2001.1～2001.9
上海新冈制药厂 2001.2～2002.2
上海金丰投资股份有限公司 2001.10～2001.7
上海腾龙公共保税仓库有限公司 2000.12～2001.12
上海国银科技发展有限公司 2000.12～2001.12
上海房地产经营(集团)有限公司 2001.4～2002.3
上海吉兴物业管理有限公司 2000.12～2001.12
上海兴星房产公司 2000.1～2001.12
上海法士置业有限责任公司 2001.3～2001.9
上海厚德实业有限公司 2001.1～2001.12
上海创立实业有限公司 2001.3～2001.12
上海曹氏实业投资咨询有限公司 2001.1～2001.12
上海画缘轩艺术品有限公司 2001.4～2001.10
上海宏金企业发展有限公司 2001.1～2001.12
上海谊海实业有限公司 2001.6～2002.6
小 计
合 计
注：报告期内新增担保：
英雄(集团)股份有限公司 2001.3～2002.3
英雄(集团)股份有限公司 2001.1～2002.2
英雄(集团)股份有限公司 2001.6～2002.5
英雄(集团)股份有限公司 2001.6～2001.12
英雄(集团)股份有限公司 2001.6～2002.4
上海中西药业股份有限公司 2001.3～2001.10
上海中西药业股份有限公司 2001.1～2001.7
上海中西药业股份有限公司 2001.4～2001.9
上海新冈制药厂 2001.2～2002.2
（二）抵押资产情况：
上海兴业房产股份有限公司于2001年抵押贷款1,370 万元，抵押物为“兴业公寓”，抵押金额为2,740万元。
十、资产负债表日后事项中的非调整事项：
公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
十一、债务重组事项：
公司本年度未发生债务重组事项。
十二、其他重要事项：
公司本年度无其他重要事项需披露。
七、 备查文件
1．载有董事长、总经理亲笔签署的年度报告文本。
2．载有法定代表人、总会计师亲笔签字并盖章的财务报表。
3．报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
4．公司各类统计报表。
5．《公司章程》。
上海兴业房产股份有限公司董事会
二○○一年八月十七日
上海市股份有限公司二○○一年度会计报表
资产负债表
2001年6月30日
会股地年01表
编制单位：上海兴业房产股份有限公司 金额单位:元
年初数
资产 行次 母公司 合并
流动资产：
货币资金 1 8,735,000.46 9,454,565.68
短期投? 2 80,000.00 80,000.00
减：短期投资跌价准备 3
短期投资净额 4 80,000.00 80,000.00
应收票据 5 0.00
应收股利 6 0.00
应收利息 7
应收帐款 8 13,902,464.00 15,718,596.17
其他应收款 9 400,038,328.72 416,359,587.12
减：坏帐准备 10 22,766,743.60 23,764,300.09
应收帐款净额 11 391,174,049.12 408,313,883.20
预付帐款 21 152,939.72
应收补贴款 24
期货保证金 25
应收席位费 26
存 货 30 636,869,976.80 637,863,449.27
其中：工程施工 30-1
减：存货跌价准备（含工
程亏损准备） 31 7,241,459.42 7,440,792.46
存货净额 32 629,628,517.38 630,422,656.81
待摊费用 33 24,384.67 28,254.67
待处理流动资产净损失 34
一年内到期的长期债券投 35
其他流动资产 36
流动资产合计 39 1,029,641,951.63 1,048,452,300.08
长期投资：
长期股权投 40 38,026,900.92 31,075,020.00
长期债券投 41 1,144.00
长期投资合计 42 38,026,900.92 31,076,164.00
减：长期投资减值准备 43
长期投资净额 44 38,026,900.92 31,076,164.00
其中：合并价差(贷差以"-"
号表示,合并报表填列) 44-1
其中：股权投资差额(贷差以
"-"号表示,合并报表填列) 44-2
固定资产：
固定资产原价 45 26,992,594.90 27,555,303.75
减：累计折旧 46 3,927,593.66 4,078,272.94
固定资产净值 47 23,065,001.24 23,477,030.81
工程物? 48
在建工程 49 42,478,321.69 42,478,321.69
固定资产清理 50
待处理固定资产净损失 51
固定资产合计 53 65,543,322.93 65,955,352.50
无形资产及其他资产：
无形资产 54 626,060.20 626,060.20
开办费 55
长期待摊费用 56 74,314.07 74,314.07
其他长期资产 57
其中：临时设施净值 57-1
无形资产及其他资产合计 58 700,374.27 700,374.27
递延税项：
递延税项借项 59
资产总计 60 1,133,912,549.75 1,146,184,190.85
流动负债：
短期借款 61 590,300,290.00 608,300,290.00
应付票据 62 100,000,000.00 100,000,000.00
应付帐款 63 12,190,000.00 12,535,361.71
预收帐款 64 1,141,980.68 1,687,803.86
代销商品款 65
应付工 66
应付福利费 67 95,769.08 161,090.93
应付股利 68
应交税金 69 4,177,384.18 4,212,058.58
其他应交款 70 66,997.10 69,042.30
其他应付款 71 48,097,824.11 40,709,972.49
预提费用 72
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 756,070,245.15 767,675,619.87
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
住房周转金 84 -726,528.35 -726,528.35
其他长期负债 85
长期负债合计 90 -726,528.35 -726,528.35
递延税款：
递延税款贷项 91
负债合计 92 755,343,716.80 766,949,091.52
少数股东权益(合并报表填列) 92-1 666,266.38
股东权益：
股本 93 194,641,920.00 194,641,920.00
资本公积 94 96,956,062.47 96,956,062.47
盈余公积 95 62,104,151.38 62,148,799.02
其中: 公益金 96 18,404,799.39 18,418,255.17
未分配利润(未弥补亏
损以"－"号表示) 97 24,866,699.10 24,822,051.46
外币报表折算差额(合
并报表填列) 98
股东权益合计 99 378,568,832.95 378,568,832.95
负债及股东权益总计 100 1,133,912,549.75 1,146,184,190.85
期末数
资产 母公司 合并
流动资产：
货币资金 14,209,927.81 15,610,069.96
短期投 80,000.00 80,000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 80,000.00 80,000.00
应收票据 0.00
应收股利 0.00
应收利息
应收帐款 14,202,464.00 17,199,395.69
其他应收款 388,688,246.99 408,240,661.80
减：坏帐准备 22,404,396.67 23,399,203.16
应收帐款净额 380,486,314.32 402,040,854.33
预付帐款 234,644.76
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
存 货 615,529,354.27 616,397,465.55
其中：工程施工
减：存货跌价准备（含工
程亏损准备） 5,116,376.19 5,315,709.23
存货净额 610,412,978.08 611,081,756.32
待摊费用 25,980.74 27,915.74
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投
其他流动资产
流动资产合计 1,005,215,200.95 1,029,075,241.11
长期投资：
长期股权投? 24,388,793.15 17,329,600.00
长期债券投? 1,144.00
长期投资合计 24,388,793.15 17,330,744.00
减：长期投资减值准备
长期投资净额 24,388,793.15 17,330,744.00
其中：合并价差(贷差以"-"
号表示,合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以
"-"号表示,合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 27,025,314.90 27,586,173.75
减：累计折旧 4,412,084.30 4,597,041.24
固定资产净值 22,613,230.60 22,989,132.51
工程物?
在建工程 44,434,318.09 44,434,318.09
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 67,047,548.69 67,423,450.60
无形资产及其他资产：
无形资产 578,776.60 578,776.60
开办费
长期待摊费用 55,735.61 55,735.61
其他长期资产
其中：临时设施净值
无形资产及其他资产合计 634,512.21 634,512.21
递延税项：
递延税项借项
资产总计 1,097,286,055.00 1,114,463,947.92
流动负债：
短期借款 647,474,430.00 665,474,430.00
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付帐款 12,190,000.00 13,265,422.35
预收帐款 1,187,741.78 1,680,152.03
代销商品款
应付工
应付福利费 65,912.07 126,341.85
应付股利
应交税金 5,477,199.31 5,555,193.50
其他应交款 88,054.72 89,798.80
其他应付款 39,076,969.22 35,881,472.24
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 715,560,307.10 732,072,810.77
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 -711,919.35 -711,919.35
其他长期负债
长期负债合计 -711,919.35 -711,919.35
递延税款：
递延税款贷项
负债合计 714,848,387.75 731,360,891.42
少数股东权益(合并报表填列) 665,389.25
股东权益：
股本 194,641,920.00 194,641,920.00
资本公积 96,835,328.07 96,835,328.07
盈余公积 62,104,151.38 62,148,799.02
其中: 公益金 18,404,799.39 18,418,255.17
未分配利润(未弥补亏
损以"－"号表示) 28,856,267.80 28,811,620.16
外币报表折算差额(合
并报表填列)
股东权益合计 382,437,667.25 382,437,667.25
负债及股东权益总计 1,097,286,055.00 1,114,463,947.92
上海市股份有限公司二○○一年度会计报表
利润及利润分配表
2001年6月30? 会股地年02表
编制单位：上海兴业房产股份有限公司 金额单位:元
上年同期实际数
项目 行次 母公司 合并
一、主营业务收入 1 178,874,804.00 182,031,301.29
减：折扣与折让 2
主营业务收入净额 3 178,874,804.00 182,031,301.29
减：主营业务成本 4 154,592,961.68 157,385,668.09
主营业务税金及附加 5 1,463,735.46 1,511,919.32
二、主营业务利润(亏
损以"－"号填列) 10 22,818,106.86 23,133,713.88
加：其它业务利润(亏
损以"－"号填列) 11 1,101,463.43 1,114,539.82
减：存货跌价损失 12
营业费用 13 836,522.25 839,044.66
管理费用 14 3,615,659.98 4,072,334.53
财务费用 15 10,158,407.41 10,155,782.56
三、营业利润(亏损
以"－"号填列) 18 9,308,980.65 9,181,091.95
加：投资收益(损失
以"－"号填列) 19 -105,433.80 30,363.51
加：期货收益(亏损
以"－"号填列) 20
补贴收入 22
营业外收入 23 1.30
减：营业外支出 25 17,504.95 17,776.05
四、利润总额(亏损总
额以"－"号填列) 27 9,186,041.90 9,193,680.71
减：所得税 28 1,376,409.95 1,397,463.29
减：少数股东损益(合并报
表填列、亏损以"－"号填列) 29 -13,414.53
加：未确认的投资损
失（合并报表填列） 30
五、净利润(亏损以"－"号填列) 32 7,809,631.95 7,809,631.95
加：年初未分配利润(未
弥补亏损以"-"号填列) 33 38,261,936.83 38,218,738.52
减：减少注册资本
减少的未分配利润 34
加：盈余公积转入数 35
六、可供分配的利润(亏
损以"－"号填列) 36 46,071,568.78 46,028,370.47
减：提取法定盈余公积 37
提取法定公益金 38
职工奖福基金(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目) 39
七、可供股东分配的利润
(亏损以"－"号填列) 40 46,071,568.78 46,028,370.47
减：应付优先股股利 41
提取任意盈余公积 42
应付普通股股利 43
转作股本的普通股股利 44
八、未分配利润(未弥补
亏损以"－"号填列) 45 46,071,568.78 46,028,370.47
本期实际数
项目 母公司 合并
一、主营业务收入 37,856,511.25 42,975,077.75
减：折扣与折让
主营业务收入净额 37,856,511.25 42,975,077.75
减：主营业务成本 29,555,927.11 34,014,022.00
主营业务税金及附加 1,813,228.90 1,870,918.72
二、主营业务利润(亏
损以"－"号填列) 6,487,355.24 7,090,137.03
加：其它业务利润(亏
损以"－"号填列) 2,367,392.82 2,368,472.54
减：存货跌价损失
营业费用 1,931,313.98 1,931,313.98
管理费用 2,124,391.41 2,600,211.55
财务费用 3,513,414.36 3,509,725.81
三、营业利润(亏损
以"－"号填列) 1,285,628.31 1,417,358.23
加：投资收益(损失
以"－"号填列) 3,134,704.23 3,027,392.00
加：期货收益(亏损
以"－"号填列)
补贴收入
营业外收入 8,403.83 8,403.83
减：营业外支出 299.40 299.40
四、利润总额(亏损总
额以"－"号填列) 4,428,436.97 4,452,854.66
减：所得税 438,868.27 464,163.09
减：少数股东损益(合并报
表填列、亏损以"－"号填列) -877.13
加：未确认的投资损
失（合并报表填列）
五、净利润(亏损以"－"号填列) 3,989,568.70 3,989,568.70
加：年初未分配利润(未
弥补亏损以"-"号填列) 24,866,699.10 24,822,051.46
减：减少注册资本
减少的未分配利润
加：盈余公积转入数
六、可供分配的利润(亏
损以"－"号填列) 28,856,267.80 28,811,620.16
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
职工奖福基金(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润
(亏损以"－"号填列) 28,856,267.80 28,811,620.16
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补
亏损以"－"号填列) 28,856,267.80 28,811,620.16
附注：非常项目：
1、出售、处置部门或被投资单位 46
2、自然灾害发生的损失 47
3、会计政策变更 48
4、其 他 49
上海市股份有限公司二○○一年度会计报表
现金流量表
2001年6月30日
会股地年03表
编制单位：上海兴业房产股份有限公司 金额单位:元
项 目 行次 金额
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 37,902,272.35
收取的租金 2 3,862,644.34
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 5,291,414.97
现金流入小计 9 47,056,331.66
购买商品、接受劳务支付的现金 10 14,957,960.40
经营租赁所支付的现金 11
支付给职工以及为职工支付的现金 12 1,080,526.03
支付的增值税款 13
支付的所得税款 14 4,122.25
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 15 1,602,417.77
支付的其他与经营活动有关的现金 20 2,184,420.63
现金流出小计 21 19,829,447.08
经营活动产生的现金流量净额 22 27,226,884.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 23 14,364,727.06
分得股利或利润所收到的现金 24 107,312.23
取得债券利息收入所收到的现金 25 3,027,392.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额 26
收到的其他与投资活动有关的现金 30
现金流入小计 31 17,499,431.29
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 32 1,988,716.40
权益性投资所支付的现金 33 600,000.00
债权性投资所支付的现金 34
支付的其他与投资活动有关的现金 40 120,734.40
现金流出小计 41 2,709,450.80
投资活动产生的现金流量净额 42 14,789,980.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 43
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资所收到的现金 43-1
发行债券所收到的现金 44
借款所收到的现金 45 425,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 13,092,793.87
现金流入小计 51 438,292,793.87
偿还债务所支付的现金 52 450,025,860.00
发生筹资费用所支付的现金 53
分配股利或利润所支付的现金 54
其中：子公司支付少数股东的股利 54-1
偿付利息所支付的现金 55 24,808,871.59
融资租赁所支付的现金 56
减少注册资本所支付的现金 57
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 57-1
支付的其他与筹资活动有关的现金 62
现金流出小计 63 474,834,731.59
筹资活动产生的现金流量净额 64 -36,541,937.72
四、汇率变动对现金的影响 65
五、现金及现金等价物净增加额 66 5,474,927.35
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 67
以投资偿还债务 68
以固定资产进行投 69
以存货偿还债务 70
融资租赁固定资产 71
二、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以"－"号填列） 72 3,989,568.70
加：少数股东净利润（亏损以"－"号填列） 72-1
减：未确认的投资损失 72-2
计提的坏帐准备或转销的坏 73 -362,346.93
固定资产折旧 74 484,490.64
无形资产、长期待摊费用摊销 75 65,862.06
待摊费用的减少（减：增加） 76 -1,596.07
预提费用的增加（减：减少） 77
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益） 78
固定资产盘亏、报废损 79
财务费用 80 3,513,414.36
投资损失（减：收益） 81 -3,134,704.23
递延税款贷项（减：借项） 82
存货的减少（减：增加） 83 21,340,622.53
经营性应收项目的减少（减：增加） 84 11,050,081.73
经营性应付项目的增加（减：减少） 85 -9,718,508.21
其他 86
经营活动产生的现金流量净额 87 27,226,884.58
三、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 88 14,209,927.81
减：货币资金的期初余额 89 8,735,000.46
现金等价物的期末余额 90 5,474,927.35
减：现金等价物的期初余额 91
现金及现金等价物净增加额 92 5,474,927.35
项 目
合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 42,218,493.26
收取的租金 3,862,644.34
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 6,138,771.85
现金流入小计 52,219,909.45
购买商品、接受劳务支付的现金 19,373,741.72
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,386,033.00
支付的增值税款
支付的所得税款 15,819.17
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,683,201.74
支付的其他与经营活动有关的现金 2,449,441.26
现金流出小计 24,908,236.89
经营活动产生的现金流量净额 27,311,672.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 14,364,727.06
分得股利或利润所收到的现金 107,312.23
取得债券利息收入所收到的现金 3,027,392.00
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 17,499,431.29
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产所支付的现金 1,990,866.40
权益性投资所支付的现金 600,000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 120,734.40
现金流出小计 2,711,600.80
投资活动产生的现金流量净额 14,787,830.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 425,200,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 14,502,793.87
现金流入小计 439,702,793.87
偿还债务所支付的现金 450,025,860.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 24,808,871.59
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 812,061.05
现金流出小计 475,646,792.64
筹资活动产生的现金流量净额 -35,943,998.77
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 6,155,504.28
一、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行投
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
二、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以"－"号填列） 3,989,568.70
加：少数股东净利润（亏损以"－"号填列） -877.13
减：未确认的投资损失
计提的坏帐准备或转销的坏 -365,096.93
固定资产折旧 518,768.30
无形资产、长期待摊费用摊销 65,862.06
待摊费用的减少（减：增加） 338.93
预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益）
固定资产盘亏、报废损
财务费用 3,512,091.64
投资损失（减：收益） -3,027,392.00
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 21,465,983.72
经营性应收项目的减少（减：增加） 9,902,570.09
经营性应付项目的增加（减：减少） -8,754,144.82
其他 4,000.00
经营活动产生的现金流量净额 27,311,672.56
三、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 15,610,069.96
减：货币资金的期初余额 9,454,565.68
现金等价物的期末余额 6,155,504.28
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 6,155,504.28