重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务报告未经审计。
㈠、公司简介
1、公司的法定中、英文名称：
中文名称：上海三毛纺织股份有限公司
英文名称：SHANGHAI SANMAO TEXTILE CO., LTD
2、公司注册地址、办公地址及其邮政编码、公司国际互联网网址、电子信箱：
公司注册地址：浦东大道1476号
邮政编码：200135
公司办公地址：上海许昌路1150号
邮政编码：200082
公司国际互联网网址：www.shsanmao.com
E-Mail地址：[email protected]
3、公司法定代表人：倪志华女士
4、公司董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真、电子信箱：
公司董事会秘书：张黎芳女士
联系地址：上海许昌路1150号
电 话： 021－65121377
传 真： 021－65453247
E-Mail地址：[email protected]
邮政编码：200082
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《香港文汇报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
HTTP://WWW.SSE.COM.CN
公司中期报告备置地点：公司总经理办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：上海三毛
股票代码：Ａ股：600689
Ｂ股：900922
㈡、主要财务数据和指标
1、主要财务数据和指标
单位：人民币元
序号 指标名称 2001年6月30日 2000年6月30日
（1）、净利润 13,748,634.35 8,451,099.61
（2）、扣除非经营性损 13,197,972.08 8,236,099.61
益后的净利润
（3）、总资产 1,111,299,710.58 1,041,377,420.31
（4）、资产负债率（％） 46.99 47.23
（5）、股东权益(不包含 521,036,340.57 490,999,593.62
少数股东权益)
（6）、每股收益（元/股） 0.0821 0.057
（7）、净资产收益率（％） 2.639 1.721
（8）、 每股净资产 3.1108 3.283
（9）、调整后的每股（元/股） 2.9589 3.158
净资产
（10）、每股经营活动产生 -0.0644 -0.0457
的现金流量净额
序号 指标名称 2000年度
（1）、净利润 60,231,049.65
（2）、扣除非经营性损 -37,703.78
益后的净利润
（3）、总资产 1,000,419,296.53
（4）、资产负债率（％） 42.75
（5）、股东权益(不包含 507,517,330.42
少数股东权益)
（6）、每股收益（元/股） 0.3596
（7）、净资产收益率（％） 11.8678
（8）、 每股净资产 3.0301
（9）、调整后的每股（元/股） 2.8943
净资产
（10）、每股经营活动产生 -0.2232
的现金流量净额
注1：扣除的非经常性损益项目及金额550,662.27元，其中：
外贸贴息： 91,550.00元；
地方奖励： 143,500.00元；
固定资产清理损益： 315,612.27元。
注2：2000年度主要财务数据和指标是根据财政部新会计制度和会计准则补充规定对2000年度财务报告进行调
整后的资料。
注3：主要财务指标计算公式如下：
（1）、每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总额
（2）、净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
（3）、 每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总额
（4）、调整后的每股净资产＝(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理（流动、固定）
资产净损失－开办费－长期待摊费用)/报告期末普通股股份总额
（5）、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数。
（6）、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P/（Eo＋NP÷2＋Ei×Mi÷Mo－Ej×Mj÷Mo）
其中：P为报告期利润；NP 为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；
Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo 为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数
；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数。
（7）、 加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS=P/（So＋S1＋Si×Mi÷Mo－Sj×Mj÷Mo）
其中：P 为报告期利润；So 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；
Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo 为报告期月份数；Mi
为增加股份下一月份至报告期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损
失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数.。
2、报告期利润
项 目 净资产收益率（%） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 5.6505 5.7235 0.1758 0.1758
营业利润 -1.2305 -1.246 -0.0383 -0.0383
净利润 2.6387 2.6728 0.0821 0.0821
扣除非经常性 2.5330 2.5657 0.0788 0.0788
损益后的净利润
㈢、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况 数量单位：股
期初数 变动增减 期末数
一、尚未流通股份：
（1）、国家股 60,476,786 0 60,476,786
（2）、募集法人股 9,240,000 0 9,240,000
尚未流通股份合计： 69,716,786 0 69,716,786
二、已流通股份：
⑴、人民币普通股(Ａ股) 57,120,000 0 57,120,000
⑵、境内上市外资股(Ｂ股) 40,656,000 0 40,656,000
流通股份合计： 97,776,000 0 97,776,000
三、股份总额 167,492,786 0 167,492,786
2、主要股东持股情况：
（1）、报告期末公司股东总数为：46701户(其中B股：8191户)
（2）、报告期末公司主要股东持股情况：
股东单位 持股数(股) 占总股本比例(％)
①、国有股 60,476,786 36.11
②、上海纺织控股(集团)公司 2,795,162 1.67
③、上工股份有限公司 1,132,358 0.68
④、蓝毅 740,000 0.44
⑤、中国纺织机械股份有限公司 739,200 0.44
⑥、浙江国投 502,546 0.30
⑦、珠江纺织贸易公司 415,608 0.25
⑧、郑创宏 406,000 0.24
⑨、裘阿海 358,400 0.21
⑩、浦发静安 357,280 0.21
注：代表国家持有我司股份的单位是：上海纺织控股(集团)公司，年度内该股东所持股份没有增减变动。前十
名股东之间无关联关系。
（3）、持股10％以上的股东情况：
上海纺织控股(集团)公司，注册资本：64亿元人民币
法人代表：朱匡宇，经营范围：上海市国资委授权范围内的国有资产经营与管理。报告期内持有国家股60,476
,786股,所持股份无变动、质押、冻结情况。
㈣、经营情况回顾和展望
1、公司报告期内主要经营情况：
公司所处行业及地位：
本公司属毛纺行业，公司主营业务为生产、销售精粗纺呢绒。目前尚没有全国行业排名的统计资料。
公司主营业务的范围及其经营状况：
（1）、公司主营业务：生产、销售精粗纺呢绒。
（2）、经营情况：
2001年，毛纺企业面临比已往更为严峻的市场形势，羊毛价格上升和供大于求、产品卖价下降的倒挂现象，削
弱了公司主营利润的增长。2001年上半年，公司主营收入为27712.96万元，比上年同期下降9.11%，主营业务利润
为2944.13万元，比上年同期下降25.05%，净利润为1374.86万元，比上年同期增长62.68%。
在市场艰难的情况下，公司以适应市场需求为动力，以扎实企业管理基础为抓手，重点抓好机制创新和科学管
理，为提高企业竞争力打好基础：
（1）、机制创新方面：
a、创立一个中心：加速产品技术开发中心的筹建，塑造企业技术创新基地；
b、构建二条体系：
建立生产试样快速出样线，以满足国内外服装客户试样的需求；
建立人力资源开发体系，培养、引进、开发并举，使一批年青人才陆续进入公司中、高层领导岗位。
c、改革营销体制：实行营销人员和营销客户重组，逐步实现向三大转变（产品向整装、便装、女装平衡的转
变、客户向服装企业和品牌的转变、品种向适应市场变化的转变）；
（2）、科学管理方面：
围绕“品种、质量、交期、服务”四要素抓管理。在各企业、各车间层层发动，突破传统管理的思维定势，落
实措施，更好地适应市场经济的形势；
围绕改变生产现场环境抓管理。结合迎接国际毛纺织年会和质量年活动，在生产现场实施定置管理，强化考核
，一抓到底。公司生产的SANDEY牌全毛、混纺精纺面料符合国家环境保护总局颁发的环境标志产品（生态纺织品）
技术要求，获中国环境标志产品认证证书。
围绕提高资产运行质量抓管理。加强财务管理、强化内部审计、在对资产监控的过程中实施有效资源整合。
2、公司投资情况：
（1）、募集资金使用情况：
报告期内公司未募集资金。前次募集资金使用基本完毕。上年度用募集资金收购上海青山服装有限公司因实际
收购价小于预计收购价，剩余募集资金472.22万元人民币，报告期内尚未使用。
（2）、其他投资情况：
上海杉和投资管理有限公司2700万元。
公司于2001年2月7日经上海市工商行政管理局浦东新区分局批准注册设立上海杉和投资管理有限公司。该公司
注册资本：人民币3000万元，其中：
本公司出资2700万元（现金投入），占注册资本的90%；
自然人出资 300 万元（现金投入），占注册资本的10%
注册地址：浦东南路855号世界广场22楼I室
经营范围：实业投资，投资管理（非金融业务），投资咨询服务，财务咨询，企业形象设计策划（非广告业务
）。
该项目的董事会公告刊登于2001年2月9日《上海证券报》、《香港文汇报》。
3、公司财务状况：
单位：元
项 目 2001年6月30日 2000年12月30日 增减幅度(％)
资产总额 1,111,299,710.58 1,000,419,296.53 11.08
应收帐款 86,972,449.61 104,696,595.54 -16.93
存 货 308,840,793.21 284,864,788.39 8.42
长期投资 87,776,371.14 70,646,536.33 24.25
固定资产 208,182,778.59 196,598,421.51 5.89
长期负债 38,153,100.00 38,153,100.00 0
股东权益 521,036,340.57 507,517,330.42 2.66
项 目 2001年6月30日 2000年6月30日 增减幅度（%）
主营业务收入 277,129,639.89 304,890,914.93 -9.11
主营业务利润 29,441,335.27 39,281,903.39 -25.05
净 利 润 13,748,634.35 8,451,099.61 62.68
主要变动原因：
（1）、总资产比上年增加11.20%，主要是公司对外投资博华基因芯片有限公司所致；
（2）、应收帐款比上年减少，主要是由于公司加强应收货款回笼；
（3）、长期投资比上年增加，主要是对外拓展业务后增加投资单位造成；
（4）、主营业务利润比上期减少，主要是单位售价降低，毛利率下降造成；
（5）、净利润比上期增加，主要是投资收益增加造成。
4、下半年计划：
（1）、以科技创新为依托，搭建主业发展的新平台。按毛纺市场定位调整公司的产品结构，确定公司的科技
进步力度。除抓好已经投入项目的建设进度外，重点进行有针对性和见效快的技术改造；成立毛纺技术中心，形成
集科学技术、先进装备和优秀人才为一体的开发体系；从内部开发为主转向外部“结盟”开发和“引智”开发，扩
大与国内外同行专家的交流；着力抓好七大精粗纺面料的开发，并尽快形成批量生产能力。
（2）、以机制创新为动力，形成改制企业的新优势。继续把内部机制转换放在主要位置，建立以“品种、质
量、交期”为核心的主业生产快速反应机制；以“实绩、专长、效率”为标准的用人机制；以“高效、赢利、开拓
”为目标的市场营销机制；以“创新、进步、提高”为内涵的科技创新机制，以“自律、制约、公开”原则的保障
监督机制，从而促进公司面料、羊毛衫、毛条和服装四大产品的新一轮发展。
（3）、以提高运行质量为重点，构建集团化管理的新模式。逐步建立适度集约，协调发展的以资产为纽带的
集团化管理方式，健全和完善符合现代企业制度要求的相应的管理模式和管理制度。强化财务、资产、资金、成本
、质量、商标和投资项目的管理。
（4）、以人力资源开发为保障，形成集团发展的新后劲。把人力资源开发作为公司新世纪最重要的战略，做
好三项工作：构建公司人力资源开发体系，实施优势人才集聚战略；加强专业培训，提高人才能绩；完善考评体系
，强化激励机制。
（5）、以企业文化建设为导向，全面塑造三毛股份公司新形象。围绕产业升级，提高核心竞争力的中心任务
，提炼具有都市毛纺特征的企业理念和企业精神。完善公司制度文化，用新的管理理念创新管理模式，引导管理由
传统管理向精细管理、知识管理、信息化管理提升。
㈤、重要事项
1、公司中期无利润分配预案或公积金转增股本的预案。
2、公司上年度利润分配方案及其执行情况：
公司2000年度股东大会于2001年6月11日在上海图书馆召开，会议审议通过公司2000年度利润分配方案：
以公司2000年12月31日总股本167,492,786股为基数，向全体股东每10股送2股并派发现金红利0.60元（含税）
。
公司2000年度股东大会决议公告刊登在2001年6月12日《上海证券报》、《香港文汇报》。
该分配方案报告期内尚未实施。
公司2000年度利润分配方案的实施公告已刊登在2001年7月25日《上海证券报》、《香港文汇报》。具体发放
情况为：
（1）、 A股
股权登记日： 2001年7月30日
除权除息日： 2001年7月31日
流通红股上市交易日： 2001年7月31日
（2）、 B股
最后交易日： 2001年7月30日
除权除息日： 2001年7月31日
股权登记日： 2001年8月 2 日
流通红股上市交易日： 2001年8月 3 日
（3）、现金红利发放日： 2001年8月 8 日
3、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内，公司无收购兼并、资产重组事项。
5、报告期内，公司无重大关联交易事项。
6、公司“三分开”情况
本公司与控股股东上海纺织控股（集团）公司已实行人员独立、资产完整、财务独立。具体情况如下：
（1）、在人员方面：公司在劳动、人事及工资管理的方面是完全独立的；总经理、副经理及高级管理人员均
在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬和担任重要职务；
（2）、在资产方面：公司拥有独立的生产体系、辅助生产体系和配套设施；公司拥有相应的工业产权、商标
、非专利技术等无形资产；公司独立拥有采购和销售系统。
（3）、在财务方面：公司设立独立的财会部门；建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；公司在银行独
立开户。
7、报告期内，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
8、报告期内，公司无委托理财事项。
9、报告期内，公司聘任的会计师事务所仍为上海上会会计师事务所和香港安永会计师事务所。
10、报告期内，公司须说明的重大合同及履约情况：
公司经2001年6月11日召开的二零零零年度股东大会审议通过与上海冰箱压缩机股份有限公司互为对方银行贷
款申请提供信用保证人民币总额捌千万元的担保事项，协议书有效期均为自合同签署之日起二年。
11、报告期内，公司未更改名称和股票简称。
12、公司生产的SANDEY牌全毛、混纺精纺面料符合国家环境保护总局颁发的环境标志产品（生态纺织品）技术
要求，获中国环境标志产品认证证书。
13、报告期内公司提供担保事项如下：
截至2001年6月30日，以本公司信用为下列公司提供连带责任担保：
(1)、中国纺织机械股份有限公司 人民币8425万元，期限至2002年1-6月
(2)、上海华丰绒线有限公司 人民币 720万元，期限至2001年9月
(3)、上海裕丰毛纺织服饰有限公司 人民币 500万元，期限至2001年11-12月
(4)、上海第二毛纺织厂有限公司 人民币 300万元，期限至1999年 4月
(5)、上海第一毛条厂 人民币 160万元，期限至2003年7月
(6)、上海三联纺织印染公司 人民币 150万元，期限至2002年 2月
(7)、上海三盛实业有限公司 人民币 230万元，期限至2001年 10月
(8)、上海春明粗纺厂 人民币 22万元，期限至2001年7月
(9)、上海海立（集团）股份有限公司 US$1000万元，期限至2002年 6月.
合计：人民币10507万元；US$1000万元。
14、其他须披露的重大事项
（1）、公司于2001年4月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过以下决议：
《2000年度董事会工作报告》、《2000年度总经理工作报告》、《2000年度财务决算报告》、《2000年度利润
分配预案报告》、《2001年度利润分配政策报告》、《2000年度报告和年度报告摘要》、《公司高级管理人员报酬
的报告》、《公司有关投资项目的提案》、《关于公司董事会换届改选的提案》、《关于修改公司章程的提案》、
《关于与上海冰箱压缩机股份有限公司互为对方银行贷款申请提供信用保证的提案》，并决定于2001年6月11日上
午召开公司2000年度股东大会。
该决议公告刊登在2001年4月12日《上海证券报》、《香港文汇报》
（2）、公司于2001年4月20日召开2001 年第一次临时董事会，审议通过了以下决议：
苏皎秋先生不再担任公司总经理职务。董事会对苏皎秋先生在连续三届担任公司主要领导职务期间，为三毛公
司发展作出的成绩和所起的较大作用，表示肯定和衷心的感谢。
聘任蒋卫东先生为公司总经理，不再担任公司财务总监职务；
聘任周国平先生为公司副总经理。
该决议公告刊登在2001年4月21日《上海证券报》、《香港文汇报》
（3）、公司于2001年5月8日召开2001年第二次临时董事会，会议审议通过了《关于公司第四届董事会董事候
选人的提案》。
王建华、王国铭、费方域、倪志华、徐志孝、黄建强、蒋卫东、傅兆智为公司第四届董事会候选人，其中独立
董事二人为：费方域、黄建强
该决议公告刊登在2001年5月10日《上海证券报》、《香港文汇报》
（4）、公司于2001年 5月8 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司第四届监事会监事候选
人的提案》。
黄昭仁、潘耀源、华萍珍、华伦波、宗大勇为公司第四届监事会候选人，其中：华伦波、宗大勇由职工代表选
举产生。
该决议公告刊登在2001年5月10日《上海证券报》、《香港文汇报》
（5）、公司于2001年6月11 日召开2000年度股东大会，审议通过公司二零零零年度各项报告，并选举产生新
一届董事会董事、新一届监事会监事。
该决议公告刊登在2001年6月12日《上海证券报》、《香港文汇报》
（6）、公司于 2001年 6月 11 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过如下决议：
选举倪志华女士为公司董事长；
继续聘任蒋卫东先生为公司总经理；
继续聘任周国平先生、陈菊英女士为公司副总经理；
聘任金晓鸣先生为公司人事总监；
聘任徐朴先生为公司总会计师；
继续聘任张黎芳女士为公司董事会秘书。
该决议公告刊登在2001年6月12日《上海证券报》、《香港文汇报》
（7）、公司于2001年6月11日召开第四届监事会第一次会议，审议通过如下决议：
选举黄昭仁先生为公司监事长；选举潘耀源先生为公司副监事长。
该决议公告刊登在2001年6月12日《上海证券报》、《香港文汇报》
㈥、财务报告(未经审计)
〈一〉、会计报表（未经审计）
⒈ 资产负债表(见附表)
⒉ 利润分配表(见附表)
⒊ 现金流量表(见附表)
〈二〉、会计报表附注
⒈ 公司简介
公司现有投资的公司有：
⑴ 全资子公司
公司名称 投资额(元) 占被投企业比例(％)
太仓三蕾毛纺实业公司 17,730,627.18 100
吴江申吴纺织实业公司 9,707,699.00 100
上海三蝶呢绒经营部 3,000,000.00 100
上海杉亚实业公司 300,000.00 100
⑵ 控股公司
公司名称 投资额(元) 占被投企业比例(％)
上海申一毛条有限公司 49,500,000.00 90
上海杉和投资管理公司 27,000,000.00 90
上海迪伊毛纺有限公司 16,800,000.00 42
上海二毛爱斯纺织有限公司 12,600,000.00 42
上海朝日绅士服有限公司 8,306,440.00 50
上海三翔纺织有限公司 7,200,000.00 90
上海第二毛纺织厂东沟分厂 6,616,979.80 55
上海友谊企业有限公司 6,000,000.00 60
上海三蝶服饰有限公司 4,500,000.00 90
上海三信工贸公司 1,325,000.00 70
上海三蝶广告装潢公司 400,000.00 80
⑶ 非控股公司
公司名称 投资额(元) 占被投企业比例(％)
上海博华基因芯片有限公司 20,000,000.00 50
上海裕丰毛纺有限公司 13,500,000.00 48.21
上海三联纺织印染公司 8,330,597.80 50
上海双龙高科有限公司 6,000,000.00 10
上海华纶印染有限公司 5,000,000.00 12.50
上海高雅服装有限公司 4,567,251.55 40
上海申泉服装有限公司 3,297,480.88 47.50
上海春竹企业有限公司 1,200,000.00 10
上海信德企业有限公司 600,000.00 7
上海华利有机颜料厂 500,000.00 31
上海纺织商业公司等零星公司 410,000.00 <1
⒉ 本年度会计政策、会计估计和合并会计报表范围变化的影响
⑴ 会计政策变更
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会[2000]25号文《关于印发企业会计制度》的通知、
财会[2000]17 号文《关于印发贯彻实施“企业会计制度”有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司
从2001年1月 1日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，公司将按新的《企业会计制度》进
行会计核算。公司改变以下会计政策：
① 期末固定资产原按帐面净值计价，现改为固定资产净值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价
值的差额，计提固定资产减值准备。
② 期末在建工程原按帐面净值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于
帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。
③ 期末无形资产原按帐面净值计价，现改为对能为公司产生经济效益的无形资产，将按无形资产帐面价值与
可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。
公司对有关资产进行逐项检查，对由于上述会计政策变更而计提的减值准备已采用了追溯调整法，调整了年初
留存收益及相关科目的年初数，利润表及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累计影
响数为30,490,923.62元。其中：固定资产计价方法变更的累计影响数为 25,194,768.98元，在建工程计价方法变
更的累计影响数为612,278.25 元，无形资产、开办费、长期待摊费用计价方法变更的累计影响数为 4,683,876.39
元。由于会计政策变更，调减了 1999 年度净利润 23,032,659.22 元，调减了 2000 年度净利润4,981,709.50
元；调减了 2001 年年初留存收益 27,256,394.18 元，其中，未分配利润调减了22,748,121.45元,盈余公积调减
了4,508,272.73元,由于追溯调整减值准备，使 2000 年未确认投资损失增加 115,371.73 元。利润表及利润分配
表的上年数栏的年初未分配利润调减了19,577,760.34元。
另外，根据财政部财会（2001）5号文的有关规定，公司对住房周转金的2001年初余额进行了会计处理，增加2
001年年初留存收益757,974.54元。
⑵ 会计估计变更
本年度未发生会计估计变更事项。
⑶ 合并会计报表范围的变化
本报告期内由于新增投资上海杉和投资管理公司，并拥有 90%的权益，故本期合并会计报表范围在原年度会计
报表合并范围基础上新增该公司。
⑷ 存在控制关系的关联方情况
① 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
上海纺织控股(集团)有限公司 上海虹桥路1488号 综合
上海申一毛条有限公司 上海杨树浦路1056号 毛条、毛绒、针织绒
上海迪伊毛纺织有限公司 上海祁连山路380号 精粗纺呢绒
上海杉和投资管理有限公司 浦东南路855号世纪 实业投资、投资管理
广场22楼I室 （非金融业务）、投资
咨询、企业形象设计
策划（非广告业务）
太仓三蕾毛纺实业有限公司 太仓市归庄镇 纺织品制造及贸易
吴江申吴毛纺织实业公司 吴江市芦墟汾湖经济 纺织品制造及贸易
技术开发区内
上海友谊企业有限公司 上海居家桥路537号 针织、梭织服装、
服饰生产加工
上海三翔纺织有限公司 上海斜土路1274号 针织、梭织服装、
服饰生产加工
上海第二毛纺织厂东沟分 上海杨高路2350号 纺织品制造及贸易
厂
上海三蝶服饰有限公司 上海许昌路1150号 百货及针纺织品
上海二毛爱斯纺织实业有限公 上海锦州湾路185号 精粗纺呢绒
司
上海三信工贸公司 上海控江路1596号 纺织品制造及贸易
上海三蝶呢绒经营部 上海许昌路1150号 百货及针纺织品
上海三蝶广告装潢有限公司 上海许昌路1150号 广告设计、制作及室
内装潢
上海朝日绅士服有限公司 上海市青浦县香花 生产西服、西裤服
桥镇1号桥西侧 装蒸烫,销售产品
上海杉亚实业公司 上海许昌路1150号 综合贸易
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 注册资本
(万元)
上海纺织控股(集团)有限公司 母公司 国有 642,914
上海申一毛条有限公司 子公司 有限责任公司 5,500
上海迪伊毛纺织有限公司 子公司 有限责任公司 4,000
上海杉和投资管理有限公司 子公司 有限责任公司 3,000
太仓三蕾毛纺实业有限公司 子公司 有限责任公司 2,930
吴江申吴毛纺织实业公司 子公司 集体 2,000
上海友谊企业有限公司 子公司 有限责任公司 1,000
上海三翔纺织有限公司 子公司 有限责任公司 800
上海第二毛纺织厂东沟分 子公司 有限责任公司 681
厂
上海三蝶服饰有限公司 子公司 有限责任公司 500
上海二毛爱斯纺织实业有限公 子公司 有限责任公司 300
司
上海三信工贸公司 子公司 集体 188
上海三蝶呢绒经营部 子公司 集体 89
上海三蝶广告装潢有限公司 子公司 有限责任公司 50
上海朝日绅士服有限公司 子公司 中外合资企业 US$200
上海杉亚实业公司 子公司 集体 30
② 存在控制关系的关联方交易：
a.存在控制关系且已合并入本公司会计报表的子公司,其相互关联交易已作抵销，未合并但存在控制关系的子
公司之间相互关联交易详见“(3)关联交易事项”。
b.关联方应收、应付款项余额：
应收账款
项目 期初数（元） 期末数（元）
上海杉亚实业公司 15,517.30 ----
其他应收款 期初数（元） 期末数（元）
上海三蝶广告装潢有限公司 55,785.71 89,144.15
上海杉亚实业公司 206,350.56 330,107.88
c.向关联方采购物：
项目 上年同期数（元） 本期数（元）
上海杉亚实业公司 15,434.66 0.00
③ 不存在控制关系的关联方情况：
a.不存在控制关系的关联方：
企业名称 与本企业的关系
上海三联纺织印染公司 合营企业
上海二毛毛纺织厂 同一母公司
上海华宇毛麻(集团)有限公司 同一母公司
上海裕丰毛纺织服饰有限公司 子公司
上海高雅服装有限公司 子公司
上海申泉服装有限公司 子公司
b.不存在控制关系的关联方交易：
向关联方销售货物
项目 上年同期数（元） 本期数(元)
上海三联纺织印染公司 3,147.69 458,849.51
向关联方采购货物
项目 上年同期数（元） 本期数(元)
上海三联纺织印染公司 2,121,287.95
c.关联方应收、应付款项余额
应收账款
项目 期初数(元) 期末数(元)
上海二毛毛纺织厂 385,461.80 ----
上海裕丰毛纺织服饰有限公司 20,000.00 ----
其他应收款
项目 期初数(元) 期末数(元)
上海华宇毛麻(集团)有限公司 14,947,012.99 43,427,774.36
上海二毛毛纺织厂 1,201,561.08 16,810.12
上海三联纺织印染公司 4,752,145.56 5,692,041.18
申泉服装有限公司 14,595.50 17,384.92
上海高雅服装有限公司 10,337.20 10,234.96
应付账款
项目 期初数(元) 期末数(元)
上海三联纺织印染公司 1,385,033.89 1,506,917.49
上海二毛毛纺织厂 3,488,793.32 ----
上海朝日绅士服有限公司 8,970.00 ----
上海高雅服装有限公司 366,953.78 ----
上海裕丰毛纺织服饰有限公司 289,943.25 17,280.46
其他应付款
项目 期初数(元) 期末数(元)
上海申泉服装有限公司 9,319,624.93 ----
应付票据
项目 期初数(元) 期末数(元)
上海三联纺织印染公司 12,500,000.00 5,880,000.00
3. 会计报表主要项目注释：
(1)短期投资：33,220,122.12元
期初数 期末数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 4,667,345.34 201,287.60 33,771,945.78 551,823.66
合计 4,667,345.34 201,287.60 33,771,945.78 551,823.66
（2）应收帐款：86,972,449.61元
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额
1年以内 66,487,715.03 57.74 1,329,754.30 43,753,753.33
1～2年 24,613,672.61 21.37 2,461,367.26 35,453,371.60
2～3年 7,760,947.29 6.74 1,552,189.47 6,367,668.56
3年以上 16,292,519.61 14.15 5,114,947.97 11,855,915.12
合 计 115,154,854.54 100.00 10,458,259.00 97,430,708.61
帐龄
比例(％) 坏帐准备
1年以内 44.91 1,329,754.30
1～2年 36.39 2,461,367.26
2～3年 6.54 1,552,189.47
3年以上 12.17 5,114,947.97
合 计 100.00 10,458,259.00
应收帐款中前5名欠款情况：
欠款单位 所欠金额 欠款时间 欠款原因
上海黄艺呢绒公司 6,449,723.19 1年以内 结算款
奥利士制衣公司 3,042,031.07 1～2年 结算款
宁波罗蒙三洋时装有限公司 2,498,670.40 1年以内 结算款
二毛张家口有限公司 2,214,053.48 1年以内 结算款
温州鹿城华隆商行 1,598,251.06 3年以上 结算款
（3）其他应收款：204,211,893.51元
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 坏帐准备 金额
1年以内 132,094,725.58 81.05 － 157,688,384.11
1～2年 15,467,355.19 9.49 1,546,735.52 27,997,616.55
2～3年 9,793,583.88 6.01 1,958,716.78 12,545,240.26
3年以上 5,626,227.67 3.45 2,063,571.16 11,549,676.05
合计 162,981,892.32 100.00 5,569,023.46 209,780,916.97
帐龄
比例(％) 坏帐准备
1年以内 75.71 －
1～2年 13.35 1,546,735.52
2～3年 5.96 1,958,716.78
3年以上 5.51 2,063,571.16
合计 100.00 5,569,023.46
其他应收款中前5名欠款情况：
欠款单位 所欠金额 所欠时间 欠款原因
上海华宇毛麻集团有限公司 43,427,774.36 1～2年 暂借款
上海博德基因开发有限公司 25,517,200.00 1年以内 法人股转让交易余额
上海三盛实业有限公司 21,212,453.87 1～2年 暂借款
上海中福房地产发展公司 20,000,000.00 1年以内 项目款
上海二毛纺织有限公司 19,623,917.00 1年以内 预付购买青山股权款
（4） 待摊费用：1,743,528.46元
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
财产保险费 186,109.58 555,312.57 458,570.06 282,852.09
其 他 356,099.98 4,136,070.31 3,031,493.92 1,460,676.37
合 计 542,209.56 4,691,382.88 3,490,063.98 1,743,528.46
（5） 存货：308,840,793.21元
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额
原材料 53,927,032.22 － 26,804,236.13
在产品 58,782,644.54 － 83,925,933.09
产成品及库存商品 193,906,984.42 29,716,247.42 227,723,490.71
低值易耗品 134,483.17 － 102,980.70
包装物 126,771.61 － 400.00
委托代销商品 7,703,119.85 － －
合 计 314,581,035.81 29,716,247.42 338,557,040.63
项目
跌价准备
原材料 －
在产品 －
产成品及库存商品 29,716,247.42
低值易耗品 －
包装物 －
委托代销商品 －
合 计 29,716,247.42
（6） 长期投资余额：87,776,371.14元
①长期投资：
项 目 期初数 本期增加 本期减少
长期股权投资 70,564,136.33 23,194,204.68 6,064,369.87
长期债权投资 92,400.00
减：长期股权投 10,000.00
资减值准备
合 计 70,646,536.33 23,194,204.68 6,064,369.87
项 目 期末数
长期股权投资 87,693,971.14
长期债权投资 92,400.00
减：长期股权投 10,000.00
资减值准备
合 计 87,776,371.14
②长期股权投资：
股票投资：
公 司 名 称 股份类别 股票数量 股权比例
上工股份有限公司 法人股 1,762,800 ＜1%
上海新锦江股份有限公司 法人股 380,160 ＜1%
上海浦东发展银行股份有限公司 法人股 1,000,000 ＜1%
上海银行 法人股 950,000 ＜1%
上海爱建股份有限公司 法人股 241,053 ＜1%
中国纺织机械股份有限公司 法人股 171,000 ＜1%
广东佛陶集团股份有限公司 法人股 26,000 ＜1%
广东省金山实业股份有限公司 法人股 20,000 ＜1%
合 计 4,551,013
公 司 名 称 投资金额
上工股份有限公司 7,865,000.00
上海新锦江股份有限公司 1,040,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司 1,000,000.00
上海银行 950,000.00
上海爱建股份有限公司 934,160.00
中国纺织机械股份有限公司 380,000.00
广东佛陶集团股份有限公司 79,000.00
广东省金山实业股份有限公司 55,000.00
合 计 12,303,160.00
其他股权投资：
被投资单位 原始投资额 占被投资单位
注册资本比率(％)
上海博华基因芯片有限公司 20,000,000.00 50
上海裕丰毛纺织服饰有限公司 13,500,000.00 48.21
上海三联纺织印染公司 8,330,597.14 50
上海朝日绅士服有限公司 8,306,440.00 50
上海双龙高科技开发有限公司 6,000,000.00 10
上海华纶印染有限公司 5,000,000.00 12.50
上海高雅服装有限公司 4,567,251.55 40
上海申泉服装有限公司 3,297,480.87 47.50
上海春竹企业发展公司 1,200,000.00 10
泰州友谊企业有限公司 800,000.00 24
上海纺织商业公司等零星投资 710,000.00 ＜5
上海信德企业发展公司 600,000.00 7
上海华利有机染料厂 500,000.00 31
上海三蝶广告装潢公司 400,000.00 80
上海杉亚实业公司 300,000.00 100
合 计 73,511,769.56
被投资单位 调整期初权益 本期权益增减额
上海博华基因芯片有限公司 544,974.11
上海裕丰毛纺织服饰有限公司 403,420.75
上海三联纺织印染公司 14,104.59
上海朝日绅士服有限公司 66,097.08
上海双龙高科技开发有限公司
上海华纶印染有限公司
上海高雅服装有限公司 5,421.53
上海申泉服装有限公司 -5,027,831.75
上海春竹企业发展公司
泰州友谊企业有限公司
上海纺织商业公司等零星投资
上海信德企业发展公司
上海华利有机染料厂 24,363.23
上海三蝶广告装潢公司 -11,345.51
上海杉亚实业公司 10,630.78
合 计 -3,970,165.19
被投资单位 累计权益增减额 期末余额
上海博华基因芯片有限公司 544,974.11 20,544,974.11
上海裕丰毛纺织服饰有限公司 727,498.21 14,227,498.21
上海三联纺织印染公司 -286,011.60 8,044,585.54
上海朝日绅士服有限公司 1,289,172.58 9,595,612.58
上海双龙高科技开发有限公司 6,000,000.00
上海华纶印染有限公司 5,000,000.00
上海高雅服装有限公司 219,453.53 4,786,705.08
上海申泉服装有限公司 575,790.34 3,873,271.21
上海春竹企业发展公司 1,200,000.00
泰州友谊企业有限公司 800,000.00
上海纺织商业公司等零星投资 710,000.00
上海信德企业发展公司 600,000.00
上海华利有机染料厂 24,416.66 524,416.66
上海三蝶广告装潢公司 67,376.99 467,376.99
上海杉亚实业公司 78,718.00 378,718.00
合 计 3,241,388.82 76,753,158.38
股权投资差额：
公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销
太仓三蕾毛纺实业公司 -3,759,545.06 收购股权 10年 0.00
上海二毛纺织厂东沟分厂 2,070,483.82 收购股权 10年 0.00
上海高雅服装有限公司 -423,351.55 收购股权 10年 0.00
上海申泉服装公司 332,519.13 收购股权 10年 0.00
合 计 -1,779,893.66 0.00
公司名称 累计摊销 摊余金额
太仓三蕾毛纺实业公司 -1,127,863.50 -2,631,681.56
上海二毛纺织厂东沟分厂 621,145.14 1,449,338.68
上海高雅服装有限公司 -10,583.79 -412,767.76
上海申泉服装公司 99,755.73 232,763.40
合 计 -417,546.42 -1,362,347.24
③ 长期债权投资：
债券投资
种 类 年利率 购入金额 到期日 期末余额
上海电力工业建设债券 --- 2002 92,400.00
合 计 92,400.00
（7） 在建工程：40,595,906.55元
工程名称 期初数 本期增加 本期转入 其它减少数
固定资产数
科贸大楼 14,884,894.26 393,496.20 － －
设备购置 345,624.29 9,018,644.45 169,283.80 5,000.00
其它工程 8,631,839.32 8,299,880.08 100,100.00 91,810.00
合 计 23,862,357.87 17,712,020.73 269,383.80 96,810.00
工程名称 期末数 减值准备 资金来源 进度
科贸大楼 15,278,390.46 自筹 基本完工
设备购置 9,189,984.94 自筹 调试中
其它工程 16,739,809.40 612,278.25 自筹 改造中
合 计 41,208,184.80 612,278.25
（8） 无形资产：2,429,189.09元
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
职工住房使用权 4,292,637.89 — 587,017.13 3,705,620.76
土地使用权 1,756,539.53 － 85,324.98 1,671,214.55
合 计 6,049,177.42 — 672,342.11 5,376,835.31
种 类 计提减值准备
职工住房使用权 2,947,646.22
土地使用权
合 计 2,947,646.22
（9） 长期待摊费用：289,982.35元
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
增容费 279,976.25 － 46,662.71 233,313.54
装修费 － 67,642.87 10,974.06 56,668.81
合 计 279,976.25 67,642.87 57,636.77 289,982.35
（10） 财务费用：8,601,016.99元
类 别 上期发生数 本期发生数
利息支出 6,680,994.06 9,441,163.95
减：利息收入 1,733,986.03 1,058,102.07
其他 397,974.46 215,567.61
汇兑损失 30,620.33 2,387.50
减：汇兑收益 － －
合 计 5,375,602.82 8,601,016.99
（11） 其他业务利润：1,984,617.90元
类 别 收入金额 成本金额 其他业务利润
原材料销售 1,032,901.52 503,542.89 529,358.63
废料 91,432.10 106,165.44 -14,733.34
技术咨询 837,190.60 103,725.88 733,464.72
房租 2,308,123.20 1,571,595.31 736,527.89
合 计 4,269,647.42 2,285,029.52 1,984,617.90
（12） 投资收益：21,122,596.07元
项 目 金 额
期末调整被投资公司所有者权益净增加数 2,350,231.63
非控股公司分配来的利润 2,414,000.00
短期投资收益 16,358,364.44
合 计 21,122,596.07
（13） 营业外收支净额
a. 营业外收入
主要项目类别 金 额
固定资产清理收入 454,565.19
其它 23,079.92
合 计 477,645.11
b. 营业外支出
主要项目类别 金 额
固定资产清理损失 138,952.92
其它 53,575.51
合 计 192,528.43
4. 或有事项
截止2001年6月30日，公司为下列公司提供贷款担保：
被担保单位名称 金额(万元) 到期日
中国纺织机械股份有限公司 8,425.00 2002年1-6月
上海华丰绒线有限公司 720.00 2001年9月
上海裕丰毛纺织服饰有限公司 500.00 2001年11--12月
上海第二毛纺织厂有限公司 300.00 1999年4月
上海第一毛条厂 160.00 2003年7月
上海三联纺织印染公司 150.00 2002年2月
上海三盛实业有限公司 230.00 2001年10月
上海春明粗纺厂 22.00 2001年7月
上海海立（集团）股份有限公司 US$1,000.00 2002年6月
合 计 RMB10,507.00
US$1,000.00
㈦、备查文件、目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、报告期内，在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本和公告原件。
4、公司章程。
上海三毛纺织股份有限公司
二○○一年八月十七日
利 润 分 配 表
项 目 合 并
上年同期 本期
一、主营业务收入 304,890,914.93 277,129,639.89
减：主营业务成本 265,573,601.38 247,117,726.11
主营业务税金及附加 35,410.16 570,578.51
二、主营业务利润 39,281,903.39 29,441,335.27
加：其他业务利润 1,102,721.04 1,984,617.90
减：营业费用 1,659,698.71 2,014,930.04
管理费用 23,786,699.44 27,221,161.87
财务费用 5,375,602.82 8,601,016.99
三、营业利润 9,562,623.46 -6,411,155.73
加：投资收益 7,172,939.65 21,122,596.07
补贴收入 140.00 235,050.00
营业外收入 460,610.92 477,645.11
减：营业外支出 5,753.25 192,528.43
四、利润总额 17,190,560.78 15,231,607.02
减：所得税 4,959,921.88 1,090,228.58
少数股东损益 2,089,841.66 622,368.29
加：未确认的投资损失 -1,689,697.63 229,624.20
五、净利润 8,451,099.61 13,748,634.35
加：年初未分配利润 47,084,877.53 69,668,626.38
其他转入 -
六、可供分配的利润 55,535,977.14 83,417,260.73
减：提取法定盈余公积 -
提取法定公益金 -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 55,535,977.14 83,417,260.73
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
弥补累计亏损 -
八、未分配利润 55,535,977.14 83,417,260.73
项 目 母 公 司
上年累计 上年同期
一、主营业务收入 663,984,616.54 123,265,962.11
减：主营业务成本 574,609,732.31 108,207,474.35
主营业务税金及附加 836,044.10 886.00
二、主营业务利润 88,538,840.13 15,057,601.76
加：其他业务利润 22,487,066.27 994,817.24
减：营业费用 3,714,154.76 1,151,513.24
管理费用 77,724,103.57 9,257,070.23
财务费用 14,672,505.89 3,874,225.65
三、营业利润 14,915,142.18 1,769,609.88
加：投资收益 66,281,137.59 8,587,864.82
补贴收入 639,530.57
营业外收入 665,632.11 439,773.27
减：营业外支出 6,240,084.11 655.00
四、利润总额 76,261,358.34 10,796,592.97
减：所得税 11,930,772.16 2,421,623.43
少数股东损益 5,198,750.00
加：未确认的投资损失 1,099,213.47
五、净利润 60,231,049.65 8,374,969.54
加：年初未分配利润 47,084,877.53 53,525,629.09
其他转入 757,974.54
六、可供分配的利润 108,073,901.72 61,900,598.63
减：提取法定盈余公积 6,940,034.80
提取法定公益金 3,470,017.38
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分配的利润 97,663,849.54 61,900,598.63
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 10,049,567.16
转作股本的普通股股利 17,945,656.00
弥补累计亏损 - -
八、未分配利润 69,668,626.38 61,900,598.63
项 目
本期期末 上年累计
一、主营业务收入 81,412,880.58 251,896,373.87
减：主营业务成本 73,403,568.22 223,722,827.49
主营业务税金及附加 - 886.00
二、主营业务利润 8,009,312.36 28,172,660.38
加：其他业务利润 420,028.26 21,860,857.75
减：营业费用 679,779.21 2,086,005.06
管理费用 9,374,476.64 32,316,088.12
财务费用 5,942,583.39 10,506,906.45
三、营业利润 -7,567,498.62 5,124,518.50
加：投资收益 21,596,994.40 64,775,469.86
补贴收入 90,000.00 639,390.57
营业外收入 86,212.92 626,744.46
减：营业外支出 138,794.03 3,524,113.39
四、利润总额 14,066,914.67 67,642,010.00
减：所得税 318,280.32 7,901,232.14
少数股东损益 - -
加：未确认的投资损失
五、净利润 13,748,634.35 59,740,777.86
加：年初未分配利润 77,068,041.65 53,525,629.09
其他转入 - 757,974.54
六、可供分配的利润 90,816,676.00 114,024,381.49
减：提取法定盈余公积 - 5,974,077.79
提取法定公益金 - 2,987,038.89
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 90,816,676.00 105,063,264.81
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 - 10,049,567.16
转作股本的普通股股利 - 17,945,656.00
弥补累计亏损 -
八、未分配利润 90,816,676.00 77,068,041.65
资 产 负 债 表
资 产 合 并
本期期初 本期期末
流动资产：
货币资金 145,810,746.63 151,929,268.14
短期投资 4,466,057.74 33,220,122.12
应收票据 18,796,522.03 16,958,561.34
应收股利 - - -
应收利息 - - -
应收帐款 104,696,595.54 86,972,449.61
其他应收款 157,412,868.86 204,211,893.51
预付帐款 13,203,042.49 8,744,773.02
应收补贴款 - - -
存货 284,864,788.39 308,840,793.21
待摊费用 542,209.56 1,743,528.46
一年内到期的长期债权投资 - - -
其他流动资产 - - -
流动资产合计 729,792,831.24 812,621,389.41
长期投资：
长期股权投资 70,554,136.33 87,683,971.14
长期债权投资 92,400.00 92,400.00
长期投资合计 70,646,536.33 87,776,371.14
其中：合并价差 - - -
固定资产：
固定资产原价 368,439,726.24 370,740,456.95
减：累计折旧 169,896,615.37 178,147,989.48
固定资产净值 198,543,110.87 192,592,467.47
减：固定资产减值准备 25,194,768.98 25,194,768.98
固定资产净额 173,348,341.89 167,397,698.49
工程物资 - -
在建工程 23,250,079.62 40,595,906.55
固定资产清理 - 189,173.55
固定资产合计 196,598,421.51 208,182,778.59
无形资产及其他资产：
无形资产 3,101,531.20 2,429,189.09
长期待摊费用 279,976.25 289,982.35
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 3,381,507.45 2,719,171.44
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 1,000,419,296.53 1,111,299,710.58
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 250,620,000.00 326,020,000.00
应付票据 15,563,917.90 61,964,324.43
应付帐款 49,045,734.50 52,614,682.33
预收帐款 11,751,278.04 19,715,610.55
应付工资 800,753.62
应付福利费 2,555,922.39 1,824,796.88
应付股利 10,714,843.16 10,714,843.16
应交税金 -13,594,575.27 -27,206,853.74
其他应交款 -66,131.26 82,350.84
其他应付款 32,070,045.84 16,674,452.76
预提费用 865,934.28 840,966.45
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 30,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 389,526,969.58 484,045,927.28
长期负债：
长期借款 36,300,000.00 36,300,000.00
应付债券 - -
长期应付款 1,853,100.00 1,853,100.00
专项应付款 - -
其他长期负债 759.00 -
长期负债合计 38,153,859.00 38,153,100.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 427,680,828.58 522,199,027.28
少数股东权益 65,221,137.53 68,064,342.73
股东权益：
股本 167,492,786.00 167,492,786.00
减：已归还投资 - -
股本净额 167,492,786.00 167,492,786.00
资本公积 233,842,025.84 233,842,025.84
盈余公积 41,098,266.64 41,098,266.64
其中：法定公益金 10,962,172.29 10,962,172.29
未分配利润 69,668,626.38 83,417,260.73
未确认的投资损失 -4,584,374.44 -4,813,998.64
外币报表折算差额 - -
其他权益 - -
股东权益合计 507,517,330.42 521,036,340.57
负债和股东权益总计 1,000,419,296.53 1,111,299,710.58
资 产 母 公 司
本期期初 本期期末
流动资产：
货币资金 123,765,070.13 93,070,457.53
短期投资 4,466,057.74 14,195,700.80
应收票据 1,950,158.25 169,659.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 102,573,809.06 80,243,712.63
其他应收款 129,965,047.26 193,090,223.35
预付帐款 6,125,069.60 1,642,730.51
应收补贴款 -
存货 120,757,069.86 139,614,311.14
待摊费用 392,166.95 1,566,384.02
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 489,994,448.85 523,593,178.98
长期投资：
长期股权投资 196,840,381.33 248,761,423.91
长期债权投资 90,800.00 90,800.00
长期投资合计 196,931,181.33 248,852,223.91
其中：合并价差 -
固定资产：
固定资产原价 212,773,851.56 212,465,172.56
减：累计折旧 101,882,156.63 105,871,776.38
固定资产净值 110,891,694.93 106,593,396.18
减：固定资产减值准备 14,982,854.65 14,982,854.65
固定资产净额 95,908,840.28 91,610,541.53
工程物资 - -
在建工程 21,396,374.88 32,942,717.33
固定资产清理 - -
固定资产合计 117,305,215.16 124,553,258.86
无形资产及其他资产：
无形资产 3,101,531.20 2,429,189.09
长期待摊费用 279,976.25 233,313.54
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 3,381,507.45 2,662,502.63
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 807,612,352.79 899,661,164.38
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 170,300,000.00 229,300,000.00
应付票据 15,563,917.90 61,964,324.43
应付帐款 17,455,443.39 29,863,700.07
预收帐款 1,614,168.87 223,350.30
应付工资 - 201,845.93
应付福利费 - -65,491.95
应付股利 10,714,843.16 10,714,843.16
应交税金 -7,799,420.49 -20,450,487.86
其他应交款 -38,204.52 18,736.99
其他应付款 22,592,000.42 6,154,962.06
预提费用 800,000.00 577,142.84
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 24,000,000.00 15,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 255,202,748.73 333,502,925.97
长期负债：
长期借款 33,000,000.00 33,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 1,853,100.00 1,853,100.00
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 34,853,100.00 34,853,100.00
递延税项：
递延税款贷项 - -
负债合计 290,055,848.73 368,356,025.97
少数股东权益 - -
股东权益：
股本 167,492,786.00 167,492,786.00
减：已归还投资 - -
股本净额 167,492,786.00 167,492,786.00
资本公积 233,842,025.84 233,842,025.84
盈余公积 39,153,650.57 39,153,650.57
其中：法定公益金 10,313,966.94 10,313,966.94
未分配利润 77,068,041.65 90,816,676.00
未确认的投资损失
外币报表折算差额 - -
其他权益 - -
股东权益合计 517,556,504.06 531,305,138.41
负债和股东权益总计 807,612,352.79 899,661,164.38
现 金 流 量 表
项目 合 并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 302,548,865.65
收到的税费返还 2,753,622.41
收到的其他与经营活动有关的现金 37,746,512.40
现金流入小计 343,049,000.46
购买商品、接受劳务支付的现金 255,468,455.45
支付给职工以及为职工支付的现金 35,691,259.12
支付的各项税费 9,763,961.91
支付的其他与经营活动有关的现金 52,912,130.34
现金流出小计 353,835,806.82
经营活动产生的现金流量净额 -10,786,806.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 37,203,258.30
取得投资收益所收到的现金 6,403,495.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,011,950.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 44,618,704.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 24,387,611.82
投资所支付的现金 60,098,958.24
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 84,486,570.06
投资活动产生的现金流量净额 -39,867,865.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 3,000,000.00
借款所收到的现金 197,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 200,400,000.00
偿还债务所支付的现金 132,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,626,806.27
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 143,626,806.27
筹资活动产生的现金流量净额 56,773,193.73
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 6,118,521.51
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 13,748,634.35
加：少数股东损益 622,368.29
减：未确认的投资损失 229,624.20
加：计提的资产减值准备 350,536.06
固定资产折旧 9,324,212.57
无形资产摊销 85,324.98
长期待摊费用摊销 104,423.87
待摊费用减少（减：增加） -1,201,318.90
预提费用增加（减：减少） -24,967.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -322,761.19
固定资产报废损失 45,696.92
财务费用 6,852,931.65
投资损失(减：收益) -21,473,132.13
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) -23,983,044.86
经营性应收项目的减少(减：增加) -22,365,044.17
经营性应付项目的增加(减：减少) 27,678,958.23
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -10,786,806.36
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 151,929,268.14
减:现金的期初余额 145,810,746.63
现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 6,118,521.51
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 90,369,516.31
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 32,665,302.54
现金流入小计 123,034,818.85
购买商品、接受劳务支付的现金 69,467,189.47
支付给职工以及为职工支付的现金 13,325,861.35
支付的各项税费 5,765,390.16
支付的其他与经营活动有关的现金 63,431,357.54
现金流出小计 151,989,798.52
经营活动产生的现金流量净额 -28,954,979.67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 9,345,050.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 40,200.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 9,385,250.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 11,803,561.79
投资所支付的现金 41,429,643.06
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 53,233,204.85
投资活动产生的现金流量净额 -43,847,953.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 167,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 167,000,000.00
偿还债务所支付的现金 117,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,891,678.98
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 124,891,678.98
筹资活动产生的现金流量净额 42,108,321.02
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -30,694,612.60
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 13,748,634.35
加：少数股东损益 -
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 4,840,833.83
无形资产摊销 85,324.98
长期待摊费用摊销 46,662.71
待摊费用减少（减：增加） -1,174,217.07
预提费用增加（减：减少） -222,857.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） -
固定资产报废损失 68,041.92
财务费用 4,802,483.12
投资损失(减：收益) -21,596,994.40
递延税款贷项(减：借项) -
存货的减少(减：增加) -18,864,281.32
经营性应收项目的减少(减：增加) -39,339,143.60
经营性应付项目的增加(减：减少) 28,650,532.97
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -28,954,979.67
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 93,070,457.53
减:现金的期初余额 123,765,070.13
现金等价物的期末余额 -
减:现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -30,694,612.60