重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：福建省中福实业股份有限公司
A股简称：ST中福
A股代码：0592
公司法定英文名称：FUJIAN CFC INDUSTRIES Co.,LTD.
英文名称缩写：cfc
（二）公司注册地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦21层
公司办公地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦21层
邮政编码：350003
公司网址：HTTP://WWW.
公司电子信箱：[email protected]
（三）法定代表人姓名：陈克根
（四）公司董事会秘书：董良浩
联系电话：0591-7815650
联系地址：福建省福州市五四路157号新天地大厦21层
传真：0591-7815622
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：
联系电话：
传真：
电子信箱：
（五）公司中报备置地点：福建省福州市五四路157号新天地大厦21层
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《证券时报》
《中国证券报》
（八）经营范围 ：工程施工总承包（壹级）；房地产开发（二级）；工业生产资料，农业生产资料，五金、
交电、化工，电子计算机及配件，仪器仪表，建筑材料，百货，针、纺织品，工艺美术品，粮油，副食品，其它食
品的销售；室内外装饰；综合技术服务，技术咨询，工程咨询
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 956,113.92 7,865,670.93
扣除非经常性损益后的净利润* -5,660,868.56 -698,125.84
总资产 887,331,808.17 883,486,889.94
资产负债率(%) 65.44 65.58
股东权益(不含少数股东权益) 304,547,649.78 301,961,898.29
每股收益 0.003 0.027
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.003 0.027
净资产收益率(%) 0.314 2.600
每股净资产 1.034 1.026
调整后每股净资产 0.645 0.840
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 1.034 1.026
每股经营活动产生的现金流量净额 0.022 0.120
单位：元
项目 2000年末
净利润 8,529,303.42
扣除非经常性损益后的净利润 -27,421,464.06
每股收益 0.03
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.03
净资产收益率(%) 0.03
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
股权转让收益 6,800,767.58
处理固定资产损失 -80,508.80
存货处置损失 -103,276.30
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单
位：万股
股本结构 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份
1、发起人股份 13,087.36
国家拥有股份 3,792.36
境内法人持有股份 9,295.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 7,622.29
3、内部职工股
4、优先股或其他 49.68
尚未流通股份合计 20,759.33
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 8,681.14
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 8,681.14
三、股份总数 29,440.47
股本结构 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 13,087.36
国家拥有股份 -3,250.00 542.36
境内法人持有股份 3,250.00 12,545.00
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 7,622.29
3、内部职工股
4、优先股或其他 -49.68
尚未流通股份合计 -49.68 20,709.65
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 49.68 8,730.82
普通股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 49.68 8,730.82
三、股份总数 29,440.47
本期股份总数及结构变动情况说明：
１、2001年1月9日，根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期分批上市的通知》精神和深交所安排，公
司法人股转配股共计496，771股上市流通。
2、中国福建国际经济技术合作公司持有本公司国有股37，923，600股，其中3250万股质押于福建国际信托投
资公司。根据福建省高级人民法院[1998]闽经初执字第43-15号民事裁定书的决定，该股份以每股1元的价格，分别
转让给浙江省烟草公司象山县公司1000万股、象山香溢欢乐大世界娱乐公司1000万股，象山黄金海岸大酒店有限公
司1250万股，股份转让总价款3250万元。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数(股) 增减情况(+-) 本比例(%)
1 福建神龙企业集团有限公司 58,890,000 无 20.00
2 福州中威实业有限公司 34,060,000 无 11.57
3 象山黄金海岸大酒店有限公司 12,500,000 无 4.25
4 上海源长礼品包装有限公司 10,000,000 无 3.40
5 象山香溢欢乐大世界娱乐公司 10,000,000 无 3.40
6 福建省三星建材联合贸易公司 1,872,013 无 0.64
7 中国人民建设银行福建省分行 1,859,000 无 0.63
8 福建华兴信托投资公司 1,515,085 无 0.51
9 福建省九盛经济开发公司 1,347,775 无 0.46
10 福建省中行劳动服务公司 948,090 无 0.32
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 福建神龙企业集团有限公司 冻结 法人股
2 福州中威实业有限公司 冻结 法人股
3 象山黄金海岸大酒店有限公司 法人股
4 上海源长礼品包装有限公司 法人股
5 象山香溢欢乐大世界娱乐公司 法人股
6 福建省三星建材联合贸易公司 法人股
7 中国人民建设银行福建省分行 法人股
8 福建华兴信托投资公司 法人股
9 福建省九盛经济开发公司 法人股
10 福建省中行劳动服务公司 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
象山黄金海岸大酒店有限公司和象山香溢欢乐大世界娱乐公司是关联公司
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务的范围是房地产开发、工程承包。2001年上半年公司在主营业务方面，一手抓在建工程建设，一
手抓项目拓展。在资金紧张的情况下，公司多方努力、想方设法，通过压缩费用开支、预售等手段保证了工程资金
到位，确保工程严格按照工期计划表如期保质保量完成；同时爱达花园三组团6幢6层已完成桩基测试工作，拟于１
0月份开工。而工程承包虽然积极参与多项投标资格预审，因竞争激烈未能入选参加投标。
1、 西湖花园项目
西湖花园项目投资数额大，历时时间长，对公司而言无论经济效益还是社会效益都很显著，是公司的重点形象
工程。3月份，公司成立"中福西湖花园项目总指挥部"对中福西湖花园进行专门管理，抓工程预决算，抓小区配套
设施，抓楼房销售，上半年实现销售面积8970.05平方米，销售金额3673万元。
2、 乐福苑项目
乐福苑项目为三幢商住楼，总建筑面积24800平方米，3#楼主体框架已封顶，并进入砌体施工，完成工程量120
万元（含桩基）；1#楼开挖土方1.5万平方米并通过桩基验收。地下室全部封底，完成工程量460万元。上半年共销
售楼盘3961平方米，办理合同总额842万元，销售总收入493万元，已办理监证合同按揭款216万元。
3、和福花苑项目
和福花苑项目为3幢13层商住楼建筑，面积3.8万平方米，项目施工全部结束，已通过了消化、绿化、人防、质
监部门的验收，取得了《入住许可证》。售楼方面进展顺利，1#楼取得了销售率95%的不俗成绩。
4、爱达花园项目
七月中旬顺利完成爱达花园一、二组团住宅正式水电的接入工作。一组团14幢，二组团3幢7层小高层共计建筑
面积7.68万平方米，入住率近100%。即将开工建设三组团。
（二）、公司投资情况
（三）、下半年计划：
1、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
1、继续按照原定计划，做好在建工程的建设工作，同时继续加强信息收集，正确把握市场导向，努力寻找适
合公司投资的新项目，保证公司持续稳定的发展。
2、加强现有不良资产的清理工作和应收帐款的催收工作。按照层层落实，专人负责的原则予以专项管理。
3、积极筹措资金，压缩费用开支，努力实现现金流量的基本平衡。妥善处理银企关系，争取转贷以减轻负债
压力，规避债务风险。强化内部管理，严格控制非生产性资金支出，节省一切不必要开支，降低管理费用。
4、继续深化机构改革，以精简、高效为原则，调整机构设置，引进优胜劣汰的竞争机制，强化激励机制。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：
涉及金额13,912.45万元
1、本公司股东中国福建国际经济技术合作公司（下称中福集团）于1998年1月25日向福建省建行借款20，000
，000元人民币，由本公司承担连带责任担保，借款到期后中福集团未能偿还。福州市中院一审判决中福集团偿还
贷款本金20，000，000元，愧、罚息4，025，262.21元，本公司对中福集团还款义务不能履行部分的二分之一承担
赔偿责任。（见2001年1月11日证券时报）
2、截至2000年9月20日，中福技术服务（澳门）有限公司（下称澳门中福）欠福建省中行港币本金7，099，18
0.42，利息1,854,046.25。本公司为澳门中福提供连带责任担保。福州市中院一审判决：1、澳门中福偿还上述债
务；2、本公司对澳门中福上述还款不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任。（见2001年3月1日证券时报）
3、本公司于1998年9月25日为福建九州集团股份有限公司（下称九州集团）向厦门工行贷款4270万元提供担保
。由于九州集团到期未能偿还贷款，厦门工行向厦门市中院提起诉讼，要求九州集团归还上述贷款本息共计45，74
5，273.13元，本公司承担连带责任,二审正在审理中。（见2001年3月1日证券时报）
4、福州市新店农村信用合作社向福州市中院提起诉讼，要求本公司偿还贷款800万元，利息441，600元人民币
。福建三农化学股份有限公司承担连带责任。（见2001年4月3日证券时报）
5、中福集团于1996年10月30日向福建省工行借款港币1500万元，由我司提供连带责任担保。贷款到期后未能
偿还，经福建省高院一审判决，中福集团偿还上述贷款本息，本公司对中福集团上述还款不能清偿部分的二分之一
承担赔偿责任。（见2001年5月16日证券时报）
6、本公司与中福集团签订《股份转让协议》，由本公司出资433.24万元受让中福集团持有的交通银行216.62
万股法人股。本公司出资后，中福集团至今未能向我司提供股份转让过户的有关手续及办理股东变更登记手续，使
本公司未能享有股东权益。本公司向福州市中院提起诉讼请求确认《股份转让协议》有效，请求责令中福集团办理
股份转让股东名称变更手续并承担本案诉讼费。法院以“属于已成立未生效之合同”、“未生效之合同不必然为有
效合同”之理由驳回上诉。我司对此表示不服，拟提起上诉。（见2001年5月26日证券时报）
7、1999年12月3日，本公司与福建兴业银行福州分行签订总额800万元的短期借款合同，由于到期未能还本付
息，银行向福州市中院提起诉讼，要求本公司偿还本金800万元及利息751812.7元（暂计至2001年3月20日）（见20
01年5月26日证券时报）
8、1999年3月31日，本公司与福建兴业银行福州分行签订总额1480万元的抵押借款合同，由本公司全资子公司
福建省中福置业发展有限公司以其开发的中福西湖花园北福楼Ｂ座第４—６层房地产（建筑面积4497.97平方米）
提供抵押担保，由于到期未能还本付息。银行向福州市中院提起诉讼，要求本公司归还本金1480万元及利息119956
7.64元（暂计至2001年3月20日），我司正与银行协商解决之中。（见2001年5月26日证券时报）
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
见财务会计报告、会计报表附注、其它重要事项
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
见财务会计报告、会计报表附注、关联方关系及关联交易
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
承包 508,825.20 否
托管、承包、租赁情况说明：
2001年6月6日,根据签订的承包经营合同,公司下属全资子公司福建省工程建筑监理有限公司交由吴晓军个人承
包经营,承包期限为五年,承包期前三年应支付承包金额110万元人民币，后两年的承包金额另行商定。
（八）、公司对外担保事项：
见财务会计报告、会计报表附注、或有事项
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
福建省中福实业股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 福建省中福实业股份有限公司 年度: 2001年6月30日
单位: 人民币元
资产 注释 合并本期期初 合并本期期末
流动资产：
货币资金 注1 19,487,058.39 22,131,912.38
短期投资 注2 48,010,000.00 10,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 72,471,623.42 65,859,333.34
其他应收款 注4 198,490,922.96 254,398,522.95
预付帐款 注5 43,846,556.42 94,624,011.30
应收补贴款
存货 注6 244,925,086.75 207,594,614.27
待摊费用 注7 75,000.00 89,242.20
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 627,306,247.94 644,707,636.44
长期投资：
长期股权投资 注8 233,905,723.14 219,794,598.92
长期债权投资 注9 15,000.00 15,000.00
长期投资合计 注10 233,920,723.14 219,809,598.92
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注11 31,766,755.98 32,076,966.01
减：累计折旧 注12 9,457,041.32 10,563,900.40
固定资产净额 22,309,714.66 21,513,065.61
固定资产减值准备 2,327,080.61 2,327,080.61
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 19,982,634.05 19,185,985.00
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 注13 2,277,284.81 3,628,587.81
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 2,277,284.81 3,628,587.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计 883,486,889.94 887,331,808.17
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注14 376,696,909.00 377,896,077.00
应付票据
应付帐款 注15 26,867,451.58 20,969,922.58
预收帐款 注16 39,074,586.73 45,402,776.03
应付工资
应付福利费 2,312,002.77 1,600,245.87
应付股利
应交税金 注17 30,800,493.87 31,012,022.69
其他应交款 217,253.66 174,557.81
其他应付款 注18 48,060,632.19 46,286,113.35
预提费用 注19 24,148,160.06 26,094,941.27
预计负债
一年内到期的长期负债 注20 1,400,000.00 1,400,000.00
其他流动负债
流动负债合计 549,577,489.86 550,836,656.60
长期负债：
长期借款 注21 22,000,000.00 22,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 22,000,000.00 22,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项 注22 7,847,501.79 7,847,501.79
负债合计 579,424,991.65 580,684,158.39
少数股东权益 2,100,000.00 2,100,000.00
股东权益：
股本 注23 29,404,655.00 294,404,655.00
减：已归还投资
股本净额 294,404,655.00 294,404,655.00
资本公积 注24 264,704,683.63 265,589,548.79
盈余公积 33,035,032.64 33,035,032.64
其中：法定公益金 12,421,579.30 12,421,579.30
未分配利润 注25 -295,950,884.80 -294,994,770.88
外币报表折算差额 5,768,411.82 6,513,184.23
其他权益
股东权益合计 301,961,898.29 304,547,649.78
负债和股东权益总计 883,486,889.94 887,331,808.17
资产 母公司本期期初 母公司本期期末
流动资产：
货币资金 332,319.98 349,556.17
短期投资 48,000,000.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
其他应收款 482,846,068.00 501,808,968.88
预付帐款
应收补贴款
存货 25,431,330.54 21,573,936.22
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 556,609,718.52 523,732,461.27
长期投资：
长期股权投资 128,160,498.73 143,285,608.64
长期债权投资
长期投资合计 128,160,498.73 143,285,608.64
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 3,870,627.45 4,295,647.45
减：累计折旧 1,935,302.38 2,122,650.88
固定资产净额 1,935,325.07 2,172,996.57
固定资产减值准备 515,009.91 515,009.91
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 1,420,315.16 1,657,986.66
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 36,988.00 36,988.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 36,988.00 36,988.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 686,227,520.41 668,713,044.57
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 345,196,909.00 323,396,077.00
应付票据
应付帐款
预收帐款 147,400.00
应付工资
应付福利费 1,126,189.88 905,288.41
应付股利
应交税金 12,451,148.30 12,496,764.82
其他应交款
其他应付款 146,949.61 1,433,873.95
预提费用 23,265,335.36 25,336,538.21
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 382,186,532.15 363,715,942.39
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项 7,847,501.79 7,847,501.79
负债合计 390,034,033.94 371,563,444.18
少数股东权益
股东权益：
股本 294,404,655.00 294,404,655.00
减：已归还投资
股本净额 294,404,655.00 294,404,655.00
资本公积 264,704,683.63 264,704,683.63
盈余公积 33,035,032.64 33,035,032.64
其中：法定公益金 12,421,579.30 12,421,579.30
未分配利润 -295,950,884.80 -294,994,770.88
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 296,193,486.47 297,149,600.39
负债和股东权益总计 686,227,520.41 668,713,044.57
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 193,373,604.26
其中：应收账款 1,669,382.63
其他应收款 191,704,221.63
二、短期投资跌价准备合计 49,363.06
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,294,723.10
其中：库存商品 2,624,723.10
原材料
四、长期投资减值准备合计 9,960,740.24
其中：长期股权投资 9,960,740.24
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 2,327,081.61
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 193,373,604.26
其中：应收账款 1,669,382.63
其他应收款 191,704,221.63
二、短期投资跌价准备合计 49,363.06
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 5,294,723.10
其中：库存商品 2,624,723.10
原材料
四、长期投资减值准备合计 9,960,740.24
其中：长期股权投资 9,960,740.24
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 2,327,081.61
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）： 294,404,655.00 294,404,655.00
期初余额 294,414,655.00 294,404,655.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 294,404,655.00 294,404,655.00
二、资本公积： 265,589,548.79 264,704,683.63
期初余额 264,704,683.63
本期增加数 884,865.16
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积 884,865.16
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 265,589,548.79 264,704,683.63
三、法定和任意盈余公积： 33,035,032.64 33,035,032.64
期初余额 33,035,032.64 33,035,032.64
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 12,421,579.30 12,421,579.30
期初余额
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 12,421,579.30 12,421,579.30
五、未分配利润： -294,994,770.88 -295,950,884.80
期初未分配利润 -295,950,884.80 -304,480,188.22
本期净利润 956,113.92 8,529,303.42
本期利润分配
期末未分配利润 -294,994,770.88 -295,950,884.80
利润及利润分配表
编制: 福建省中福实业股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
注释 合并上年同期 合并本期
一、主营业务收入 96,920,570.58 52,922,099.72
减：主营业务成本 66,617,540.86 37,348,901.93
主营业务税金及附加 4,216,910.81 2,230,570.40
二、主营业务利润 26,086,118.91 13,342,627.39
加：其他业务利润 注26 6,496,968.39 4,875,832.34
减：营业费用 239,826.06 396,178.08
管理费用 10,612,331.67 10,882,590.30
财务费用 注27 22,805,411.90 13,212,316.35
三、营业利润 -1,074,482.33 -6,272,625.00
加：投资收益 注28 8,750,920.65 7,601,775.32
补贴收入
营业外收入 注29 402,654.75 200.00
减：营业外支出 注30 70,468.29 308,602.74
四、利润总额 8,008,624.78 1,020,747.58
减：所得税 142,953.85 64,633.66
少数股东损益
五、净利润 7,865,670.93 956,113.92
加：年初未分配利润 -304,480,188.22 -295,950,884.80
其他转入
六、可供分配的利润 -296,614,517.29 -294,994,770.88
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -296,614,517.29 -294,994,770.88
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -296,614,517.29 -294,994,770.88
母公司上年同期 母公司本期
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润
加：其他业务利润 145,500.12 -103,276.30
减：营业费用 2,135.00
管理费用 3,383,966.00 5,613,385.97
财务费用 12,825,966.95 10,059,906.28
三、营业利润 -16,064,432.83 -15,778,703.55
加：投资收益 23,934,060.00 16,834,803.65
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 3,956.24 99,986.18
四、利润总额 7,865,670.93 956,113.92
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 7,865,670.93 956,113.92
加：年初未分配利润 -304,480,188.22 -295,950,884.80
其他转入
六、可供分配的利润 -296,614,517.29 -294,994,770.88
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -296,614,517.29 -294,994,770.88
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -296,614,517.29 -294,994,770.88
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 143,281,385.73
减：主营业务成本 104,314,666.01
主营业务税金及附加 7,476,818.27
二、主营业务利润 31,489,901.45
加：其他业务利润 232,540.31 -372,244.07
减：营业费用 721,101.31 117,210.00
管理费用 32,101,004.68 10,206,875.44
财务费用 45,132,985.62 30,734,084.15
三、营业利润 -46,232,649.85 -41,430,413.66
加：投资收益 46,463,335.91 49,966,673.32
补贴收入 60,198.58
营业外收入 8,831,542.84
减：营业外支出 66,618.82 6,956.24
四、利润总额 9,055,808.66 8,529,303.42
减：所得税 526,505.24
少数股东损益
五、净利润 8,529,303.42 8,529,303.42
加：年初未分配利润 -304,480,188.22 -304,480,188.22
其他转入
六、可供分配的利润 -295,950,884.80 -295,950,884.80
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -295,950,884.80 -295,950,884.80
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -295,950,884.80 -295,950,884.80
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 4.38 4.38
营业利润 -2.06 -2.06
净利润 0.31 0.31
扣除非经常性损 -1.85 -1.86
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.045 0.045
营业利润 -0.021 -0.021
净利润 0.003 0.003
扣除非经常性损 -0.019 -0.019
益后的净利润
现金流量表
编制: 福建省中福实业股份有限公司 年度: 2001年1至6月
单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 33,779,217.43
收到的税费返还 10,429.91
收到的其他与经营活动有关的现金 58,074,757.37
现金流入小计 91,864,404.71
购买商品、接受劳务支付的现金 18,509,480.56
支付给职工以及为职工支付的现金 6,678,205.95
支付的各项税费 2,729,685.63
支付的其他与经营活动有关的现金 57,463,374.21
现金流出小计 85,380,746.35
经营活动产生的现金流量净额 6,483,658.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 48,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 1,709,693.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 23,200.00
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 896,140.39
现金流入小计 50,629,033.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 400,000.00
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 50,490,000.00
现金流出小计 50,890,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -260,966.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 61,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 61,000,000.00
偿还债务所支付的现金 57,271,695.28
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,306,142.52
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 64,577,837.80
筹资活动产生的现金流量净额 -3,577,837.80
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,644,853.99
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 956,113.92
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,106,859.08
无形资产摊销 2,605,886.43
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -19,242.20
预提费用增加（减：减少） 1,946,781.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 13,054,347.35
投资损失(减：收益) -7,601,775.32
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 19,104,505.64
经营性应收项目的减少(减：增加) -26,800,767.58
经营性应付项目的增加(减：减少) 994,782.35
其他 1,136,167.48
经营活动产生的现金流量净额 6,483,658.36
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 22,131,912.38
减:现金的期初余额 19,487,058.39
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 2,644,853.99
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 10,413,250.39
现金流入小计 10,413,250.39
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,755,382.20
支付的各项税费 22,913.17
支付的其他与经营活动有关的现金 6,682,574.06
现金流出小计 8,460,869.43
经营活动产生的现金流量净额 1,952,380.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 50,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 50,000,000.00
偿还债务所支付的现金 46,082,432.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 5,852,712.17
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 51,935,144.77
筹资活动产生的现金流量净额 -1,935,144.77
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 17,236.19
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 956,113.92
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 187,348.50
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） 2,071,202.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损
失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 10,059,906.28
投资损失(减：收益) -16,834,803.65
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 3,857,394.32
经营性应收项目的减少(减：增加) 195,933.04
经营性应付项目的增加(减：减少) 1,286,924.34
其他 172,361.36
经营活动产生的现金流量净额 1,952,380.96
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 349,556.17
减:现金的期初余额 332,319.98
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 17,236.19
福建省中福实业股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
公司从2000年1月1日起执行《企业会计制度》和新会计准则及补充规定。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
公司原采用《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25号文、财会字[2001]17号文的有关要求，
公司从2001年1月1日起开始执行新《企业会计制度》和新会计准则及补充规定，有关会计政策变更及其影响说明如
下：
A． 本公司原不计提固定资产减值准备，2001年1月1日起按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提
减值准备。影响数为追溯调整减少未分配利润2,327,080.61元。
B．对于在建工程、无形资产、委托贷款按单位可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。由于在建工程
、无形资产、委托贷款截止报告期内公司尚无此三项资产，故不存在计提减值准备。
C 对原计入2000年度当期损益的债务重组收益10,753,229.56元改计入资本公积,调减未分配利润10,753,229.5
6元。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
本公司对于因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履
行清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏帐损失。坏帐核算采用单项认定法和一般比例法
提? 。单项认定法是指对于预计不能收回或不能全部收回的应收款项做出估计后提取专项准备，一般比例法按应收
款项余额扣除已按单项认定法提取准备金部分的0.3%提? 。
(1).应收帐款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:0.30%
(2).其他应收款核算方法:
采用余额百分比法:
计提比例:0.30%
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：中福工程建设监理有限公司 本公司持有其100％股权，由于该公司
已承包经营，无控制权，未纳入合并范围；中福发展（香港）有限公司 本公司持有其100％股权，由于该公司已停
业清理整顿 ，未纳入合并范围。
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
上海福川建筑工程公司 29,111,085.74 14,533,951.84 -161,785.30
中福澳洲投资有限公司 27,505,464.77 4,409,462.77 315,122.35
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
公司持有上海福川建筑工程公司50％股权，由于该公司已承包经营，无控制权，未纳入合并范围；
公司持有中福澳洲投资有限公司80％股权，由于该公司拟出售，未纳入合并范围
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
房地产 46,447,242.36
承包 1,795,000.00
设计 882,228.65
物业 1,868,452.19
贸易 1,929,176.52
合计 52,922,099.72
（四）、所得税的会计处理方法:
公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 45,834.63 486,896.13
银行存款 18,903,166.99 21,606,959.48
其他货币资金 538,056.77 38,056.77
合计 19,487,058.39 22,131,912.38
外币名称及单位 期初原币 期初折算汇率 期初人民币 期末原币
港币 892,694.99
美元 16,453.36
外币名称及单位 期末折算汇率 期末人民币
港币 1.061400 947,506.46
美元 8.278100 136,202.56
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 48,010,000.00 48,000,000.00
合计 48,010,000.00 48,000,000.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 10,000.00
合计 10,000.00
短期投资减少系2000年委托宁波证券有限责任公司投资理财4800万元收回.
注3、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备 期末金额
(%)
1年以内 49,974,594.87 67.40 139,530.02 24,982,870.61
1-2年 14,667,127.37 19.78 59,265.29 34,281,061.28
2-3年 3,931,477.03 5.32 856,330.65 215,707.00
3年以上 5,567,806.78 7.50 614,256.67 8,049,077.08
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 74,141,006.05 100.00 1,669,382.63 67,528,715.97
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 36.99
1-2年 50.76 85,382.63
2-3年 0.33
3年以上 11.92 1,584,000.00
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 1,669,382.63
前五名欠款单位：
单位 金额 欠款时间 欠款原因
福州市路桥公司 12,106,049.50 1997年 质保金
邯武公司 10,393,493.80 1999年 质保金
江苏省中南国际公司 6,880,000.00 1999年 转让股权款
福建地矿公司 3,608,174.48 1997年 购房款
福州市嘉美五金制品公司 2,511,442.00 2000年 购房款
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 92,812,505.77 23.79 6,586.65
1-2年 36,431,543.00 9.33 2,816,856.45
2-3年 74,877,046.60 19.18 10,518,447.40
3年以上 186,074,049.22 47.70 178,362,331.13
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 390,195,144.59 100.00 191,704,221.63
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 83,523,553.78 18.72
1-2年 91,157,654.24 20.44 87,157.27
2-3年 20,166,951.54 4.52 4,636,106.39
3年以上 251,254,585.02 56.32 186,980,957.97
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 446,102,744.58 100.00 191,704,221.63
前五名欠款单位：
金额 欠款时间
中福发展（香港）有限公司 139316192.39 96年
中福集团 65336998.88 95年
香港健裕有限公司 24551000 2000年
金梭房地产公司 15600000 2000年
利新纯水公司 15000000 2000年
欠款原因
中福发展（香港）有限公司 往来款(已全额计提坏帐准备)
中福集团 代还担保借款本息及往来款
香港健裕有限公司 转让股权款
金梭房地产公司 借款
利新纯水公司 借款
注：本期比上期大幅增加，主要为应收转让厦门南福股权款、上海公司对外往来款增加
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例 期末金额 期末比例
(%) (%)
1年以内 2,764,604.63 6.31 51,194,618.00 54.12
1-2年 888,645.90 2.03 2,343,439.16 2.47
2-3年 403,073.37 0.92 871,748.28 0.92
3年以上 39,790,232.52 90.74 40,214,205.86 42.49
合计 43,846,556.42 100.00 94,624,011.30 100.00
前五名欠款单位
单位 金额 欠款时间
河南灵广制药公司 46,530,000.00 2001年
江苏南京搪瓷厂 38,633,592.52 1995年
建瓯区教育局 680,405.90 1999年
海丽贸易公司 450,000.00 1997年
现代装璜公司 444,640.00 1997年
单位 欠款原因
河南灵广制药公司 收购股权款
江苏南京搪瓷厂 土地转让金
建瓯区教育局 教育配套费
海丽贸易公司 预付工程款(已全额计提坏帐准备)
现代装璜公司 预付工程款(已全额计提坏帐准备)
注：本期比上期大幅增加，主要为预付收购股权款
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
库存商品 38,174,620.97 2,624,723.10 14,227,365.73 2,624,723.10
开发成品 177,523,392.88 160,832,143.15
开发产品 34,521,796.00 2,670,000.00 37,829,828.49 2,670,000.00
合计 250,219,809.85 5,294,723.10 212,889,337.37 5,294,723.10
注7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
汽车费用 8,242.20 8,242.20
广告费 75,000.00 75,000.00
财务软件费 9,000.00 3,000.00 6,000.00
合计 75,000.00 17,242.20 3,000.00 89,242.20
注8、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
马钢股份 H股 50,000 25,997.12
中福实业 法人股 250,000 670,000.00
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
马钢股份
中福实业
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
福建省中盛地产建 13,879,305.97 40
设有限公司
苏州永昌房屋建设 716,312.02 5
开发有限公司
福建运盛实业股份 3,000,000.00 15
有限公司
福建省运筹投资理 2,000,000.00 10
财公司
华通国际招商集团 4,520,000.00 10
股份有限公司
交通银行 4,332,400.00 0.03
上海洲际发展公司 3,693,041.00 7.1429
泉州鲤城(远太)建 6,810,000.00 49
材市场项目
宝安兴中制衣有限 9,701,100.84 100
公司
优星纺织(福建)有 86,421,497.19 30.56
限公司
厦门福联有限公司 15,188,410.60 20
福建省中福工程建 219,355.34
设监理有限公司
莆田天福房地产开 350,000.00 25
发公司
中福冷轧钢铁制品 600,000.00 23.33
有限公司
上海福川建筑工程 4,231,596.63 50
有限公司
上海兴昆建材有限 2,895,000.00 10
公司
中福澳洲投资有限 4,764,072.67
公司
运盛太湖有限公司 39,853,447.20 50
中福发展（香港） 100
有限公司
股权投资差额 25,397,591.75
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元)
福建省中盛地产建
设有限公司
苏州永昌房屋建设
开发有限公司
福建运盛实业股份
有限公司
福建省运筹投资理
财公司
华通国际招商集团
股份有限公司
交通银行
上海洲际发展公司
泉州鲤城(远太)建
材市场项目
宝安兴中制衣有限 5,379,143.61
公司
优星纺织(福建)有
限公司
厦门福联有限公司
福建省中福工程建
设监理有限公司
莆田天福房地产开 350,000.00
发公司
中福冷轧钢铁制品
有限公司
上海福川建筑工程 4,231,596.63
有限公司
上海兴昆建材有限
公司
中福澳洲投资有限
公司
运盛太湖有限公司
中福发展（香港）
有限公司
股权投资差额
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
26,792,488.58 对厦门福联投资成本与 10
所占份额的差额
被投资公司名称?本期摊销额 摊余金额
1,394,897.13 25,397,591.45
*母公司会计报表附注
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
福建省中盛地产有 13,879,305.97 40
限公司
苏州永昌房屋建设 716,312.02 5
开发有限公司
福建运盛实业投资 3,000,000.00 15
有限公司
福建省运筹投资理 2,000,000.00 10
财公司
华通国际招商集团 4,520,000.00 10
股份有限公司
交通银行 4,332,400.00 0.03
上海洲际发展公司 3,693,041.00 7.14
泉州鲤城(远太)建 6,810,000.00 49
材市场项目
宝安兴中制衣有限 9,701,100.84 100
公司
优星纺织(福建)有 86,457,785.57 30.56
限公司
厦门福联有限公司 15,638,333.35 20
福建省中福工程建 119,355.34 90
设监理有限公司
福建省中福工程承 -93,556.82 100
包公司
福建省建筑设计公 1,710,745.08 100
司
福建省中福设备材 -814,016.63 100
料公司
中福发展(香港)有 100
限公司
香港福愿投资有限 -7,021,979.69 100
公司
香港宏万投资有限 -78,716,195.34 100
公司
上海中福企业发展 37,373,416.68 100
有限公司
中福物业管理发展 527,672.50 100
有限公司
中福置业发展有限 17,903,720.85 100
公司
江苏八达房地产有 4,671,382.51 100
限公司
股权投资差额 22,257,929.02
股权投资差额
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备注
减额(元)
福建省中盛地产有
限公司
苏州永昌房屋建设
开发有限公司
福建运盛实业投资
有限公司
福建省运筹投资理
财公司
华通国际招商集团
股份有限公司
交通银行
上海洲际发展公司
泉州鲤城(远太)建
材市场项目
宝安兴中制衣有限 5,379,143.61
公司
优星纺织(福建)有
限公司
厦门福联有限公司
福建省中福工程建
设监理有限公司
福建省中福工程承
包公司
福建省建筑设计公
司
福建省中福设备材
料公司
中福发展(香港)有
限公司
香港福愿投资有限
公司
香港宏万投资有限
公司
上海中福企业发展
有限公司
中福物业管理发展
有限公司
中福置业发展有限
公司
江苏八达房地产有
限公司
股权投资差额
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
23,652,862.15 对厦门福联投资成本与 10
所占份额的差额
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
1,394,897.13 22,257,929.02
注9、长期债权投资
*合并会计报表附注
债券投资
债券种类 年利率(%) 到期日 期初应收 本期利息
及面值 利 息
上海市煤气公司 3.6 6,000.00 2001-07-31
煤气建设债券
92年国库券 10 9,000.00 2001-10-31
债券种类 期末应收 减值准备
及面值 利 息
上海市煤气公司
煤气建设债券
92年国库券
注10、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 233,905,723.14 486,211.13 14,597,335.35
其中：对子公司投资 219,355.34
对合营企业投资 233,686,367.80 486,211.13 14,597,335.35
对联营企业投资
二、长期债券投资 15,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 233,920,723.14 486,211.13 14,597,335.35
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 219,794,598.92
其中：对子公司投资 219,355.34
对合营企业投资 219,575,243.58
对联营企业投资
二、长期债券投资 15,000.00
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 219,809,598.92
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 128,160,498.73 16,520,007.04 1,394,897.13
其中：对子公司投资 -40,375,251.43 -16,033,795.91
对合营企业投资 168,535,750.16 486,211.13 1,394,897.13
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 128,160,498.73 16,520,007.04 1,394,897.13
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 143,285,608.64
其中：对子公司投资 -24,341,455.52
对合营企业投资 167,627,064.16
对联营企业投资
二、长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 143,285,608.64
注11、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 20,420,430.67 20,420,430.67
运输设备 6,664,452.19 400,000.00 237,413.40 6,827,038.79
生活及管理设施 4,681,873.12 147,623.43 4,829,496.55
合计 31,766,755.98 547,623.43 237,413.40 32,076,966.01
项目 备注
房屋及建筑物
运输设备
生活及管理设施
合计
公司下属上海中福企业发展有限公司以其办公楼上海凯福大厦第四层帐面原值10,457,456.62元向福建兴业银
行上海分行抵押贷款人民币500万元。
注12、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 3,010,343.82 377,108.19 3,387,452.01
运输设备 3,465,024.91 417,072.93 61,904.00 3,820,193.74
生活及管理设施 2,981,672.59 374,582.06 3,356,254.65
合计 9,457,041.32 1,168,763.18 61,904.00 10,563,900.40
项目 备注
房屋及建筑物
运输设备
生活及管理设施
合计
注13、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
建筑开发占用利息 2,240,296.81 1,140,420.38 3,380,717.19
其他 36,988.00 36,988.00
装修款 210,882.62 210,882.62
合计 2,277,284.81 1,351,303.00 3,628,587.81
长期待摊费用2001年比2000年大幅增加，主要系下属江苏八达公司增加建筑开发占用利息．
注14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 86,585,609.00 87,784,777.00
担保借款 290,111,300.00 290,111,300.00
信用借款
合计 376,696,909.00 377,896,077.00
逾期贷款一览表
截止日期：2001年6月30日
单位：万元
贷款机构 金额 到期日 利率（%）
中国工商银行福建省分行 HKD1000 98.9.8 10.10625
HKD1000 98.10.21
福建省建行国业部 USD189 2000.9.15 7.91
合 计 HKD2000 USD189
中国建设银行福建省城北支行 RMB4000 99.11.29 6.3525
RMB3000 99.11.29 6.3525
RMB1318 2000.10.27 5.85
中国银行福建省分行 RMB6000 2000.4.9 5.375
交通银行福州市分行 RMB400 2000.3.1 5.8575
RMB800 2000.7.1 5.3625
RMB500 2000.8.20 5.3625
福建兴业银行福州市分行 RMB980 2000.3.31 6.39
RMB500 2000.3.31 6.3
RMB800 2000.12.3 5.8575
新店信用社 RMB800 2000.4.20 7.78
RMB1800 2000.7.18 7.29
RMB300 2000.10.18 7.29
合 计 RMB21198
贷款机构 担保单位 原 因
中国工商银行福建省分行 香港公司中 巨额亏损,无力偿还
福集团公司
福建省建行国业部 抵押贷款
合 计
中国建设银行福建省城北支行 九州 公司前两年巨额亏损,资金
周转困难,这些贷款大多数
产项目。
运盛 原因同上
抵押 原因同上
中国银行福建省分行 承包公司 原因同上
交通银行福州市分行 九州 原因同上
九州 原因同上
三木 原因同上
福建兴业银行福州市分行 抵押、三木担保 原因同上
抵押、三木担保 原因同上
运盛 原因同上
新店信用社 三农 原因同上
九州 原因同上
九州 原因同上
合 计
注15、应付帐款
期初数 期末数
26,867,451.58 20,969,922.58
无持本公司5%以上股份的股东单位欠款
注16、预收帐款
期初数 期末数
39,074,586.73 45,402,776.03
主要为下属中福置业发展有限公司预收的中福西湖花园售楼款
注17、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 36,501.57
所得税 10,322,216.93 12,511,735.11
营业税金及附加 20,167,460.45 16,052,586.29
其他税费 274,314.92 1,449,466.09
城市维护建设税 998,235.20
合计 30,800,493.87 31,012,022.69
注18、其他应付款
期初数 期末数
48,060,632.19 46,286,113.35
无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款
注19、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
利息 22,536,152.59 25,336,538.21
拆迁户补偿费 816,813.70 758,403.06
其他 795,193.77
合计 24,148,160.06 26,094,941.27
注20、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 1,400,000.00 1,400,000.00
担保借款
信用借款
合计 1,400,000.00 1,400,000.00
注21、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率%
南京市工商银行鼓楼支 19,000,000.00 2000.12.4-2002 5.94
行 .11.20
中信银行南京分行 3,000,000.00 2000.12.8-2003 7.128
.12.8
借款单位 借款条件
南京市工商银行鼓楼支 土地抵押
行
中信银行南京分行 担保
注22、递延税款贷项：
捐赠资产计提的应交所得税。
注23、股本
见股本变动情况表。
注24、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 209,482,277.26
接收捐赠资产准备 44,469,176.81
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 10,753,229.56 884,865.16
合计 264,704,683.63 884,865.16
项目 期末数
股本溢价 209,482,277.26
接收捐赠资产准备 44,469,176.81
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 11,638,094.72
合计 265,589,548.79
资本公积增加数系以存货清偿债务，抵债金额高于账面价值部分确认为资本公积．
注25、未分配利润
(1)未分配利润增加数系公司本期内实现利润；
(2)2000年末调整前未分配利润数为-288237675.98元,调整后未分配利润数为-295,950,884.80元,变动金额为-
7,713,208.82元.主要为新会计准则变更减少未分配利润13,080,310.17,会计报表合并范围变化增加未分配利润589
6584.08元,会计差错更正减少529482.73元
注26、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
承包费收入 1,818,167.00 1,818,167.00
租金 144,179.64 7,985.50 136,194.14
存货处置收入 149,259.00 252,535.30 -103,276.30
利息收入 1,911,716.00 1,911,716.00
合计 4,023,321.64 260,520.80 3,762,800.84
根据借款协议，本公司按10%年利率计收资金占用费共1,911,716.00元,其中上海利新纯水公司567,000.00元,
金梭房地产公司589,700.00元,福州达勇贸易公司340,200.00元,福建侨益公司414,816.00元。
注27、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 13,893,983.40 23,000,779.98
减:利息收入 685,197.62 399,942.46
汇兑损失 581.81 41,589.75
减:汇兑收益 71.15
其 他 2,948.76 163,055.78
合计 13,212,316.35 22,805,411.90
注28、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 6,800,767.58 8,250,920.65
债权投资收益 1,709,693.74
非控股公司分配来的利润 486,211.13 500,000.00
年末调整的被投资公司所有者 -1,394,897.13
权益净增减额(+-)
其他
合计 7,601,775.32 8,750,920.65
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 16,033,795.91 23,934,060.00
债权投资收益 1,709,693.74
非控股公司分配来的利润 486,211.13
年末调整的被投资公司所有者 -1,394,897.13
权益净增减额(+-)
其他
合计 16,834,803.65 23,934,060.00
本公司将持有的厦门南福公司22.5%股权转让,转让总价为2000万元,实现投资收益6,800,767.58元。
注29、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款收入 200.00 402,654.75
合计 200.00 402,654.75
注30、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
捐赠 20,000.00 41,743.51
处理固定资产损失 80,508.80
非常损失 98,800.00
罚款 109,293.94 28,724.78
合计 308,602.74 70,468.29
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期 本 期
营业收入 营业收入 营业成本 营业成本
房地产 94,186,710.63 46,447,242.36 65,338,410.03 34,372,623.99
承包 1,550,000.00 1,795,000.00 611,807.28 35,429.00
设计 293,797.00 882,228.65 120,537.80 119,970.58
物业 890,062.95 1,868,452.19 546,785.75 902,402.45
贸易 1,929,176.52 1,918,075.91
合计 96,920,570.58 52,922,099.72 66,617,540.86 37,348,501.93
行业 上年同期 本 期
营业毛利 营业毛利
房地产 28,848,300.60 12,074,618.37
承包 938,192.72 1,759,571.00
设计 173,259.20 762,258.07
物业 343,277.20 966,049.74
贸易 11,100.61
合计 30,303,029.72 15,573,597.79
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
福联房地产开发有限公司 第一大股东的控股公司
福建省绿得生物股份有限 公第一大股东的控股公司
司
2、关联方交易情况
关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
福联房地产开发其 他应收款 3,000,000.00 24.93
有限公司
福建省绿得生物其 他应收款 9,030,461.00 75.07
股份有限公司
合计 12,030,461.00 100.00
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
福联房地产开发其 3,000,000.00 21.45
有限公司
福建省绿得生物其 10,983,467.00 78.55
股份有限公司
合计 13,983,467.00 100.00
（八）、非货币性交易:
无
（九）、或有事项
或有负债金额：34,668.30万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
1．公司对外担保明细：
⑴截止2000年12月31日 单位：万元
被担保单位 担保金额 贷款银行
中福集团公司 HKD1500 福建省工行
HKD357 福建兴业银行
HKD1240 福建兴业银行
RMB2000 福建省建行
RMB3910 福州市工行
福建九州集团 RMB300 福州工行
股份有限公司 RMB500 浙江省工商信托投资公司
RMB850 厦门市工行
RMB400 厦门市工行
RMB400 厦门市工行
RMB400 厦门市工行
RMB450 厦门市工行
RMB200 厦门市工行
RMB240 厦门市工行
RMB310 厦门市工行
RMB110 厦门市工行
RMB400 厦门市工行
RMB400 厦门市工行
RMB395 厦门市工行
RMB140 厦门市工行
RMB185 厦门市工行
RMB950 厦门市工行
RMB940 厦门市工行
RMB1790 厦门市工行
RMB850 厦门市工行
RMB690 厦门市工行
USD30.95 厦门市工行
USD9.58 厦门市工行
运盛（福建）实业 RMB1700 福建华兴信托公司
RMB1860
总计 RMB20,370.00
HD3,097.00
USD40.53
被担保单位 期 限 备注
中福集团公司 96.10.31-97.10.31
97.11.28-98.11.28
98.11.10-99.1.10
98.1.25-98.10.24
98.9.20-2002.9.20 和九州股份合保
福建九州集团 99.2.10-99.11.2 和九州商社共保
股份有限公司 98.6.2-99.6.2 互保
99.1.4-99.9.5 互保
99.1.22-99.9.15 互保
99.2.11-99.10.12 互保
99.2.26-99.10.15 互
99.3.17-99.10.15 互保
99.4.30-99.11.20 互保
99.5.31-99.12.6 互保
99.5.31-99.12.6 互保
99.6.1-99.12.15 互保
99.6.30-2000.2.15 互保
99.6.30-20001.15 互保
99.6.29-2000.1.15 互保
99.7.6-2000.2.15 互保
99.7.6-2000.2.15 互保
99.8.18-2000.3.15 互保
99.8.18-2000.4.10 互保
99.8.19-2000.5.15 互保
99.8.19-2000.6.10 互保
99.8.19-2000.4.15 互保
99.12.6-99.12.21 互保
99.8.9-99.9.8 开信用证
运盛（福建）实业 2000.8.8-2001.8.8 互保
99.8.13-2000.8.12 互保
总计
⑵公司全资子公司中福发展（香港）有限公司与中航技公司联合为新中联公司提供银行借款担保7600万港币。
该借款以新中联公司拥有的九龙观塘中福中航大厦作抵押，由于公司未能及时还本付息，该大厦于2000年4月被银
行通知收回。
⑶中福发展(香港)有限公司为香港中志公司提供借款担保600万港币。
⑷公司全资子公司上海中福企业发展有限公司为福建三木集团股份有限公司的子公司上海元福房地产有限公司
伍佰万元的银行借款提供担保。
⑸公司为子公司中福发展（香港）有限公司在香港交行的OD贷款额度HKD5,007,598.82元提供担保。
⑹公司为香港新中联有限公司欠中土工程（香港）有限公司工程款HKD2,369,144.94元提供担保。
⑺公司还为省中行对中福集团公司全资子公司中福技术服务（澳门）有限公司在澳门国际银行的HKD650万元借
款提供担保出具反担保函。
（十）、其它重要事项：
2000年5月本公司全资子公司香港福愿投资有限公司与香港豪都有限公司签定股权转让合同书,将其拥有的南福
房地产开发有限公司22.5%股权转让给香港豪都,转让价款2000万元,实现投资收益6,800,767.58元。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：福建省福州市五四路157号新天地大厦21层
董事长：
福建省中福实业股份有限公司
2001年6月30日