CHONGQING GANGJIU CO.,LTD
重庆港九股份有限公司董事会
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务会计报告未经审计。
重庆港九股份有限公司董事会
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 重庆港九股份有限公司
A股简称：重庆港九
A股代码：600279
公司法定英文名称：CHONGQING GANGJIU CO.,LTD.
英文名称缩写：CQGJ
（二） 公司注册地址：重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号
公司办公地址：重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号
邮政编码：400051
公司网址：HTTP://WWW.CQGJ.COM.CN
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：张延礼
（四） 公司董事会秘书：李毓坚
联系电话：023-63725685
传真：023-63801564
电子信箱：[email protected]
联系地址：重庆市渝中区朝千路3号
（五）公司中报备置地点：本公司董事会秘书办公室
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
二、主要财务数据和指标
（一）、公司2001年中期主要会计数据和财务指标 （单位：人民币元）
指标项 目 2001年中期 2000年中期
净利润 17,085,021.74 16,228,435.51
扣除非经常性损益后净利润 15,898,809.92 14,984,508.24
每股收益 0.075 0.114
报告期末至披露日股本
变化后的每股收益 0.075 0.114
净资产收益率（%） 2.352 8.79
每股经营活动产生的现金流量净额 0.103 0.110
指标项 目 2000年度(调整后)
净利润 42,486,102.29
扣除非经常性损益后净利润 30,657,580.44
每股收益 0.186
报告期末至披露日股本
变化后的每股收益 0.186
净资产收益率（%） 6.03
每股经营活动产生的现金流量净额 0.058
2001年6月30日 2000年6月30日 2000年12月31日
(调整后)
总资产 845,196,286.05 214,328,631.91 809,188,790.17
资产负债率（%） 14.24 21.41 13.00
股东权益 726,254,064.32 168,441,735.93 704,004,811.84
每股净资产 3.180 1.30 3.08
调整后每股净资产 3.143 1.24 3.04
报告期末至披露日股本
变化后的每股净资产 3.143 1.24 3.04
注：1.2001年中期扣除的非经常性损益涉及项目金额如下：
项目 金额（元）
补贴收入 1,500,000.00
营业外收入 237,233.76
营业外支出 341,690.44
2.2000 年度主要财务数据与指标是根据财政部新会计制度和会计准则补充规定对2000年度财务报告进行调整
后的资料，根据财政部财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》，
本公司从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，并按规定将开办费320,463.00元一次性列入本期损益，影响
本期净利润272,393.55元。除此之外本报告期无其他调整事项。
3.主要财务数据计算方法：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
资产负债率=报告期末负债余额/报告期末资产余额×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资
产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普通股股份总数
（二）、利润表附表列示如下：
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄 加权平均
产收益率(%) 产收益率(%) 每股收益(元) 每股收益(元)
主营业务利润 2.93 2.97 0.093 0.093
营业利润 2.58 2.61 0.082 0.082
净利润 2.35 2.38 0.075 0.075
扣除非经营性损
益后的净利润 2.19 2.22 0.070 0.070
注：主要财务指标计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产
全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)的计算公式如下：ROE = P/(E0 ＋ NP÷2 ＋ Ei×Mi÷M0 － Ej×Mj÷M0)
其中:P 为报告期利润；NP 为报告期净利润;E0 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产
；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的
月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：EPS=P/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0)其中:P为报告期利润
；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转
股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期
期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
项目 期初数 本期 本期 本期公 增 本期 期末数
配股 送股 积金转 发 其他
增股本 变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 14,239.10 14,239.10
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 14,239.10 14,239.10
境外法人持有股份
其他
2. 募集法人股份
3. 内部职工股
4. 优先股或其他
未上市流通股份合计 14,239.10 14,239.10
二、已流通股份
1.人民币普通股 8,600.00 8,600.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已上市流通股份合计 8,600.00 8,600.00
股本总数 22,839.10 22,839.10
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股数 持股占总股本 股份性质
（股） 比例(%)
1 重庆港口管理局 14,000,000 61.30 国有法人股
2 宏安集团 972,136 0.43 流通股
3 重庆铁路分局 919,600 0.40 国有法人股
4 成都铁路局 735,680 0.32 国有法人股
5 太化集团 733,250 0.32 流通股
6 朱中元 689,622 0.30 流通股
7 凌钢集团 662,515 0.29 流通股
8 申华长途 651,200 0.29 流通股
9 东企担保 513,900 0.23 流通股
10 郑雪莉 476,200 0.21 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
（1）持有本公司5 ％以上股份的股东为重庆港口管理局，所持有的公司股份为国家法人股，报告期内其所持
股份没有变化，也不存在质押、冻结的情况。
（2）第１、３、４位股东所持股份为非流通股，不存在关联关系；其他均为社会公众股股东，所持股份变化
系二级市场交易所致，公司未知他们之间是否存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司属交通行业。拥有对大宗、集装、散装、滚装、特大重件、危险品运输相配套的与长江、公路、铁路、航
空相街接的生产经营体系，拥有对水运、陆运旅客中转服务的运作体系，是西部地区最大集客货于一体的港口企业
。
主营业务范围为内河货物运输（按许可证核定内容从事经营），货物装卸、搬运，商品储存（不含危险物品）
，船舶修理，代办客货运输及中转业务，普通机械及船舶零部件的制造，销售电器机械及器材、化工原料及产品（
不含化学危险物品）、建筑材料、橡胶制品、塑料制品、木材及制品、百货、工艺美术品（不含金饰品）。
经过公司全体员工的共同努力，上半年主营业务收入完成5186万元，比去年同期增长83％，净利润总额1855万
元，比去年同期增长14.35％，利润率下降的主要原因是今年上半年长江水路客运市场受公路、铁路冲击较大，面
临激烈的市场价格竞争，公司业务利润率与去年同期相比有程度不等的下降。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
本报告期无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金 承诺投资 承诺运用 项目总投 实际投资 实际投资
的方式 项目 日期 资 项目 金额
A股发行 收购重庆 2000-07-31 16,010.73 收购重庆 15,941.00
港客运总 港客运总
站 站
A股发行 建设九二 2000-12-31 19,130.00 建设九二 16,700.00
期工程 期工程
A股发行 建设九龙 2000-08-31 6,600.00 建设九龙 2,466.67
坡重件码 坡重件码
头 头
募集资金 实际投资
的方式 日期
A股发行 2000-07-25
A股发行 2000-11-21
A股发行 2000-08-04
2、尚未使用的募集资金去向：
募集资金未使用部分暂时用于补充公司流动资金和国债投资。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
报告期内无募集资金项目变更的情况。
4、项目进度及收益情况：
(1)收购重庆港客运总站的项目已经完成。
公司于2000年11月22日完成了对客运总站的收购，公司业务实现由偏重货物运输向货运、客运两翼齐飞的转变
，正逐步形成规模经济效益。2000年8-12月，客运总站实现利润392.6万元。2001年1-6月，客运总站实现利润436
万元。
(2)完成兼并重庆港实业总公司。
公司于2000年7月31日完成了对重庆港实业总公司的兼并，通过对其进行资产重组、结构调整，提高资源使用
效率，形成一定的收益来源。2001年1-6月全面扭亏为盈，实现收入740万元，利润7.12万元。
(3)继续加紧建设九二期工程
截止2001年6月30日，累计投入募集资金1.67亿元，该项目完成工程造价的87.29%，预计2002年初能够竣工验
收。
(4)重件码头工程按计划建设
为配合重庆ABB变压器有限责任公司三峡工程大型变压器的运输，九龙坡重件码头已经抢出洪水位，施工单位
已经按计划完成此项工程造价的37％。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
本报告期公司投资两个项目：
(1)投资入股重庆宝特曼高科技股份有限公司
重庆宝特曼高科技股份有限公司是由重庆成长实业有限公司、重庆医科大学附属第二医院、太极集团有限公司
、长安集团有限公司和重庆港九股份有限公司共同投资组建的高科技企业。公司在报告期内共投资300万元，占重
庆宝特曼科技股份有限公司股本总数的10％。
重庆宝特曼高科技股份有限公司主营生物制药、基因工程等高科技项目，其自主开发的国家一类新药??抗乙型
肝炎新型治疗性疫苗被列入重庆市产业化攻关项目，黄体酮凝胶项目作为我国首家和独家申报品种，于2001年3月
获国家药品监督局（SDA）批准，已经进入临床验证，其他产品及项目也具有国际先进水平。预计重庆宝特曼高科
技股份有限公司3年内将形成规模效益，能为股东带来较好的效益。
(2)投资入股重庆润庆期货经纪有限公司
重庆润庆期货经纪有限公司为上海期货交易所会员，是重庆市开展期货交易较早的公司之一。公司2000年度股
东大会审议通过投资重庆润庆期货经纪有限公司的议案，目前此投资项目的有关手续正在办理之中，本报告期内已
经投入100万元。
6、在报告期内，为保证公司资金安全和提高资金使用效率，公司用自有资金和存量资金陆续进行国债投资，
金额为人民币1.74亿元。
（三）、本报告期公司经营环境发生了一些变化。
今年上半年长江水路客运市场受公路、铁路冲击较大，面临激烈的市场价格竞争，给公司带来了一些不利影响
，公司针对这些情况正在采取积极措施，力争下半年较好地解决这个问题。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
抓住中国入世在即的机会，积极跟进物流工作，为公司的后继发展奠定基? 。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
在客源组织上，针对水路客源全面下滑的不利局面不气馁，一方面继续要在客源组织上加大力度，充分利用三
峡旅游黄金季节，在旅游客源上多做文章，加强与船公司的合作，加大对社会的宣传力度。另一方面要更进一步做
好迎宾汽车站的工作，提高服务质量，提高车站的知名度，加强与公路汽车公司的合作，培育好陆运市场就是培育
好了新的经济增长点，争取各项经济指标在年底达到一个较好的水平。
3、公司将进一步巩固和加强信息化产业的建设，硬件软件同时跟进，充分发挥电子商务和信息化网络的作用
，提升科技含量。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度利润分配预案为以2000年末股本228,390,960股为基数，向全体股东每10股派发现金1元（含税），
不送红股也不进行公积金转增股本。该预案已经2001年5月1９日股东大会通过，并于2001年５月22日在《上海证券
报》刊登股东大会公告。公司于2001年６月１日在《上海证券报》刊登分红公告，确定6月７日为股权登记日，6
月８日为除息日，６月１５日为红利发放日。
截止报告期末，全体股东2000年的股利已发放完毕。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
关联方名称 交易内容 定价原则 交易价格 交易金额
（元）
重庆港口管理局 托管业务收入 协议价 7,460,886.00
重庆港口管理局 港政补贴 协议价 1,500,000.00
关联方名称 占本期该类 结算方式
交易比例
重庆港口管理局 100% 银行转帐
重庆港口管理局 100% 银行转帐
公司已与重庆港口管理局签订了《委托管理协议》及其补充协议、《港务工作委托管理协议》，按照公平交易
的原则，港口局委托本公司对下属猫儿沱港埠公司、长寿港埠公司、江北港埠公司、船务公司的货运及相关业务进
行管理；公司对港口局所属军用战备码头、鱼跳岩锚地等港政设施的有关港务工作进行受托管理，本公司利用优越
的自然条件，雄厚的技术基础，充足的物资保障，以市场价格向控股公司收取劳务收入，有利于充分发挥现有的生
产经营能力，提高经济效益。
2、资产、股权转让发生的关联交易：
关联方名称 交易内容 定价原则 交易价格 交易金额 占本期该类
（元） 交易比例
重庆港口管理局 设备租金 市场价 213,600.00 100%
关联方名称 结算方式
重庆港口管理局 银行转帐
根据公司(甲方)与重庆港口管理局(乙方)签定的设备出租协议，甲方将其所有的渝港拖1003拖轮、光船出租给
乙方作货物运输用，租赁期从2000年6月8日起至2001年6月7日止。租金按3.56万元/月计算，乙方以支票方式按月
向甲方缴纳租金。截至200１年６月30日，甲方实际收到2001年租金21.36万元。
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
关联方债权、债务事项列示如下：
项目 关联方名称 年末余额 占全部应收（付）
（元） 款项的比例
应收帐款 重庆港国际集装箱有限公司 1,000,000.00 3.34%
应收票据 重庆港口管理局 1,033,356.00 19.95%
其他应收款 重庆港口管理局 22,748,888.28 63.89%
其他应付款 重庆港口管理局 2,471,955.65 29.53%
4、因担保发生的关联交易：
本报告期内公司发生以下短期借款：
银行 签约时间 金额（万元）
上海浦东发展银行渝中支行 2001.03.12 1000
深圳发展银行重庆分行 2001.03.29 2000
上海浦东发展银行渝中支行 2001.05.22 2000
招商银行重庆分行 2001.05.23 2000
工商银行九龙坡支行 2001.05.30 2000
银行 贷款期限 贷款利率（月息）
上海浦东发展银行渝中支行 2001.03.12-2001.09.11 4.185%
深圳发展银行重庆分行 2001.03.29-2001.09.28 4.65%
上海浦东发展银行渝中支行 2001.05.22-2001.11.21 4.185%
招商银行重庆分行 2001.05.23-2001.11.22 4.65%
工商银行九龙坡支行 2001.05.30-2001.06.29 4.65%
重庆港口管理局分别为以上贷款提供了担保。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
1、上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
公司在劳动、人事及工资管理方面均保持独立。总经理、副总经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，未在股
东单位担任职务，财务人员在关联公司没有兼职情况。
2、上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
公司拥有独立的生产作业系统、辅助配套设施以及采购和营业系统。工业产权、商标、非专利技术等无形资产
是由上市公司拥有。
3、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和规范的财务管理制度，拥有独立的银行帐户，依法
独立纳税。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事
项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
托管 7,460,886.00 是
租赁 6,736,265.51 213,600.00 是
托管、承包、租赁情况说明：
为了推进现代企业制度改革，调整管理结构，充分发挥各港埠公司的综合能力，避免不合理的同业竞争，根据
2000年1月10日重庆港九股份公司与重庆港口管理局签订的《委托管理协议》，重庆港口管理局将下属猫儿沱港埠
公司、长寿港埠公司、江北港埠公司、船务公司的货运及相关业务委托给重庆港九股份有限公司统一进行管理。具
体的业务范围包括：港口投资业务；港口货物装卸作业业务；港口仓储业务；港口堆存保管业务；货物加工业务；
港口货物中转业务；港口货物联运业务；货物运输业务；船舶拖带移泊业务；船舶编解队作业业务；船舶驳船取送
业务。在托管期内每年的托管费均按1450万元确定，执行时间自2000年1月1日起至2005年12月31日止。托管收入的
支付方式是被托管单位每季末10日内用转帐支票支付给本公司。截至200１年６月30日，公司已收取2001年1-6月托
管收入746.09万元。
根据公司(甲方)与重庆港口管理局(乙方)签定的设备出租协议，甲方将其所有的渝港拖1003拖轮、光船出租给
乙方作货物运输用，租赁期从2000年6月8日起至2001年6月7日止。租金按3.56万元/月计算，乙方以支票方式按月
向甲方缴纳租金。截至200１年６月30日，甲方实际收到2001年租金21.36万元。
（八）、本报告期续聘重庆天健会计师事务所为公司财务审计机构。
（九）、其他重大合同及其履行情况：
报告期内公司无其它重大合同。
（十）、公司对外担保事项：
报告期内公司无对外担保事项。
（十一）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内公司未变更名称和股票简称。
（十二）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十三）、本报告期内公司无委托理财事项。
（十四）、报告期内无其他重要事项。
六、财务报告
（一）、本公司中期财务会计报告未经审计。
（二）、会计报表及附注（附后）
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
（五）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司董事会秘书办公室
董事长：张延礼
重庆港九股份有限公司
2001年8月16日
重庆港九股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:重庆港九股份有限公司 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初 本期期末
流动资产：
货币资金 296,117,810.15 139,038,570.60
短期投资 注1 34,000,000.00 174,340,761.33
应收票据 3,230,000.00 5,178,881.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 27,711,037.76 28,365,471.30
其他应收款 注3 44,299,803.43 32,196,931.07
预付帐款 128,229,500.71 167,112,171.00
应收补贴款
存货 注4 1,045,777.97 846,323.53
待摊费用 注5 27,577.96
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 534,633,930.02 547,106,687.79
长期投资：
长期股权投资 注6 5,306,465.00 9,479,955.00
长期债权投资 注7 94,437.91 94,437.91
长期投资合计 注8 5,400,902.91 9,574,392.91
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 452,234,490.18 453,484,785.18
减：累计折旧 198,165,996.95 205,315,546.14
固定资产净额 254,068,493.23 248,169,239.04
工程物资
在建工程 注9 6,743,416.88 32,778,981.35
固定资产清理
固定资产合计 260,811,910.11 280,948,220.39
无形资产及其他资产：
无形资产 5,059,984.13 4,790,484.96
长期待摊费用 3,282,063.00 2,776,500.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 8,342,047.13 7,566,984.96
递延税项：
递延税款借项
资产总计 809,188,790.17 845,196,286.05
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 90,000,000.00
应付票据 7,807,500.00
应付帐款 2,685,618.77 4,038,081.28
预收帐款 7,599,537.41 3,579,597.44
应付工资 703,243.43 682,774.03
应付福利费 2,825,146.65 3,294,518.18
应付股利 22,839,096.00
应交税金 292,547.05 2,714,899.23
其他应交款 124,561.53 278,724.52
其他应付款 12,949,996.75 6,506,251.03
预提费用 39,876.02
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 100,019,747.59 118,942,221.73
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 5,164,230.74
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 5,164,230.74
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 105,183,978.33 118,942,221.73
少数股东权益
股东权益：
股本 注10 228,390,960.00 228,390,960.00
减：已归还投资
股本净额 228,390,960.00 228,390,960.00
资本公积 442,371,166.97 447,535,397.71
盈余公积 31,885,945.61 31,885,945.61
其中：法定公益金 3,662,795.22 3,662,795.22
未分配利润 1,356,739.26 18,441,761.00
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 704,004,811.84 726,254,064.32
负债和股东权益总计 809,188,790.17 845,196,286.05
单位负责人：张延礼 财务负责人： 熊德蛟 制表人：冯鸿文
资产负债表附表1：
资产减值准备明细表
单位：元
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 5,792,663.21 96,683.29 173,229.06
其中：应收账款 2,211,311.44 96,683.29
其他应收款 3,581,351.77 173,229.06
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 5,328,325.41
其中：房屋、建筑物
机器设备 5,328,325.41
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 5,716,117.44
其中：应收账款 2,307,994.73
其他应收款 3,408,122.71
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 5,328,325.41
其中：房屋、建筑物
机器设备 5,328,325.41
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
单位负责人：张延礼 财务负责人： 熊德蛟 制表人：冯鸿文
资产负债表附表2：
股东权益增减变动表
单位：元
项 目 本 期数 上 期数
一、实收资本（或股本）： 228,390,960.00 228,390,960.00
期初余额 228,390,960.00 228,390,960.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 228,390,960.00 228,390,960.00
二、资本公积： 447,535,397.71 442,371,166.97
期初余额 442,371,166.97 12,455,097.35
本期增加数 5,164,230.74 429,916,069.62
其中：资本（或股本）溢价 5,164,230.74 429,916,069.62
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 447,535,397.71 442,371,166.97
三、法定和任意盈余公积： 28,223,150.39 13,595,678.58
期初余额 28,223,150.39 12,057,188.47
本期增加数 16,165,961.92
其中：从净利润中提取数 16,165,961.92
其中：法定盈余公积 4,248,610.23
任意盈余公积 11,917,351.69
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 3,662,795.22 1,538,490.11
本期增加数 2,124,305.11
其中：从净利润中提取数 2,124,305.11
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 3,662,795.22 3,662,795.22
五、未分配利润：
期初未分配利润 1,356,739.26
本期净利润 17,085,021.74 42,486,102.29
本期利润分配 41,129,363.03
期末未分配利润 18,441,761.00 1,356,739.26
单位负责人：张延礼 财务负责人： 熊德蛟 制表人：冯鸿文
利润及利润分配表
编制: 重庆港九股份有限公司 2001年1-6月 单位: 人民币元
项 目 注释 上年同期数 本期数
一、主营业务收入 28,353,942.28 51,861,809.14
减：主营业务成本 13,291,549.50 29,069,635.94
主营业务税金及附加 965,940.68 1,521,023.42
二、主营业务利润 14,096,452.10 21,271,149.78
加：其他业务利润 注11 8,034,004.63 5,659,090.25
减：营业费用
管理费用 4,145,306.89 6,881,774.39
财务费用 注12 39,630.99 1,343,983.38
三、营业利润 17,945,518.85 18,704,482.26
加：投资收益
补贴收入 1,500,000.00 1,500,000.00
营业外收入 注13 24,251.20 237,233.76
减：营业外支出 注14 34,517.94 341,690.44
四、利润总额 19,435,252.11 20,100,025.58
减：所得税 3,206,816.60 3,015,003.84
少数股东损益
五、净利润 16,228,435.51 17,085,021.74
加：年初未分配利润 1,356,739.26
其他转入
六、可供分配的利润 16,228,435.51 18,441,761.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 16,228,435.51 18,441,761.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 16,228,435.51 18,441,761.00
项 目 2000年调整数
一、主营业务收入 70,769,761.82
减：主营业务成本 34,546,008.61
主营业务税金及附加 2,312,076.68
二、主营业务利润 33,911,676.53
加：其他业务利润 11,651,270.39
减：营业费用
管理费用 15,814,864.89
财务费用 -909,498.41
三、营业利润 30,657,580.44
加：投资收益 11,563,619.24
补贴收入 3,000,000.00
营业外收入 2,675,822.56
减：营业外支出 5,410,919.95
四、利润总额 42,486,102.29
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 42,486,102.29
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润 42,486,102.29
减：提取法定盈余公积 4,248,610.23
提取法定公益金 2,124,305.11
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 36,113,186.95
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 11,917,351.69
应付普通股股利 22,839,096.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 1,356,739.26
单位负责人：张延礼 财务负责人： 熊德蛟 制表人：冯鸿文
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股)
主营业务利润 2.93 2.97 0.093
营业利润 2.58 2.61 0.082
净利润 2.35 2.38 0.075
扣除非经常性损益后 2.19 2.22 0.070
的净利润
报告期利润 加权平均每股
收益(元/股)
主营业务利润 0.093
营业利润 0.082
净利润 0.075
扣除非经常性损益后 0.070
的净利润
单位负责人：张延礼 财务负责人： 熊德蛟 制表人：冯鸿文
现金流量表
编制: 重庆港九股份有限公司 2001年1-6月 单位: 人民币元
项目名称 注释 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 49,267,494.60
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 29,532,829.37
现金流入小计 78,800,323.97
购买商品、接受劳务支付的现金 26,937,963.05
支付给职工以及为职工支付的现金 14,611,936.40
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金 13,649,134.36
现金流出小计 55,199,033.81
经营活动产生的现金流量净额 23,601,290.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 34,000,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 117,538.36
现金流入小计 34,117,538.36
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 57,551,334.13
投资所支付的现金 178,514,251.33
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 236,065,585.46
投资活动产生的现金流量净额 -201,948,047.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 110,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 362,012.49
现金流入小计 110,362,012.49
偿还债务所支付的现金 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,093,232.85
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,262.25
现金流出小计 89,094,495.10
筹资活动产生的现金流量净额 21,267,517.39
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -157,079,239.55
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 17,085,021.74
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -76,545.77
固定资产折旧 7,149,549.19
无形资产摊销 269,499.17
长期待摊费用摊销 185,100.00
待摊费用减少（减：增加） -27,577.96
预提费用增加（减：减少） 39,876.02
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 1,343,983.38
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 199,454.44
经营性应收项目的减少(减：增加) 1,645,433.54
经营性应付项目的增加(减：减少) 452,605.66
其他 -4,665,109.25
经营活动产生的现金流量净额 23,601,290.16
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 139,038,570.60
减:现金的期初余额 296,117,810.15
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -157,079,239.55
单位负责人：张延礼 财务负责人： 熊德蛟 制表人：冯鸿文
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
(1)会计制度
执行《企业会计制度》。
(2)会计年度
公历1月1日至12月31日。
(3)记帐本位币
以人民币为记账本位币。
(4)记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，历史成本为计价原则。
(5)外币业务核算方法
公司以人民币为记帐本位币，对会计年度内涉及外币的业务均按发生业务当月月初中国人民银行公布的市场汇
价将外币折算为人民币记帐；年末将外币帐户外币余额按年末中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币进行调整
，调整后人民币金额与原帐面人民币金额之间的差额计入当期损益，其中工程项目在建期间发生的汇兑损益计入工
程成本。
(6)现金等价物的确定标准
公司将持有的三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价
物。
(7)坏帐核算方法
①公司坏帐的确认标准
因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行
偿债义务超过三年且确实无法收回的应收款项。
②坏帐损失核算方法
公司采用备抵法核算坏帐损失。
③坏帐准备的计提方法和计提比例
根据期末应收帐款和其他应收款的帐龄按不同比例分段计提，具体计提比例如下:
帐龄1 至2 年的，按应收款项合计金额的8%提取；
帐龄2 至3 年的，按应收款项合计金额的15%提取；
帐龄3 至4 年的，按应收款项合计金额的20%提取；
帐龄4 至5 年的，按应收款项合计金额的60%提取；
帐龄5 年以上的，按应收款项合计金额的100%提取
关联单位的应收款项、有抵押或担保的债权，计提比例单独考虑。
公司根据以往的经验，帐龄1年以内的应收款项大部分都能及时收回，坏帐损失的比例不超过3%，故坏帐准备
的计提比例定为3%；帐龄4-5年的应收款项收回的可能性较? 、5年以上的应收款项收回的可能性极小，故确定坏帐
准备计提比例分别为60%和100%。
（8）存货核算方法
①公司存货实行永续盘存制，按实际成本计价。
②库存材料、库存燃料发出时采用加权平均法结转相关成本。
③低值易耗品于领用时一次性摊销。
④公司在中期期末或年度终了，根据对存货全面清查的结果，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额
计提存货跌价准备。
（9）短期投资核算方法
公司对于购入的可以随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资确定为短期投资。
短期投资按成本与市价孰低计价，在中期期末或年度末按单项短期投资市价低于成本的差额，计提短期投资的
跌价准备，并计入当期损益。已确认跌价损失的短期投资的市价又得以恢复时，在原先已确认的投资跌价损失的金
额内转回。
（10）长期投资核算方法
①公司对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响的，
采用权益法核算；超过50%的，并编制合并会计报表。
②公司对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表
决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。
③公司对购入的在一年内(不含一年)不能变现或不准备随时变现的债券投资，按实际支付的价款扣除支付的税
金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后的余额作为实际成本入帐。债券
投资按期计算债券利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益。
④公司在中期期末或年度终了，根据对长期投资逐项检查的结果，按长期投资可收回金额低于帐面价值的差额
计提长期投资减值准备。
（11）固定资产及其折旧核算方法
①公司固定资产包括：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等生产经营主要设备，
以及单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
②公司固定资产按购置或取得的历史成本计价。
③公司固定资产采用直线法分类计提折旧。
④固定资产分类、折旧年限、年折旧率(残值率均为零)列示如下：
固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
装卸机械设备 18 5.56
港务设施 50 2.00
库场设施 40 2.50
房屋及建筑物 25-40 2.50-4.00
运输工具 10-15 6.67-10
其 他 8-18 5.56-12.5
⑤固定资产减值准备的确认标准及计提方法:
中期期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原
因导致可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额低于帐面价值的差额提取减值准备。固定资产减值准备按单项资
产计提。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备：
a.长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
b.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
c.虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
d.已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
e.其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
（12）在建工程核算方法
①在建工程计价：
进行基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等发生的实际支出，包括需要安装设备的价值，计入在
建工程成本。
②利息资本化的计算方法：
为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前发生的，进行费用资
本化处理计入所购建固定资产成本；在固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入当期损益。
③在建工程转固时点：
在建工程达到预定可使用状态时结转固定资产。
④在建工程减值准备的确认标准和计提方法：
在中期期末或年度末，对有确凿证据表明在建工程已经发生了减值，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额
计提在建工程减值准备，并计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。
（13）借款费用的会计处理方法
为购建固定资产的专门借款所发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化；属于固
定资产达到预定可使用状态后发生的，则计入当期的财务费用。
（14）无形资产计价和摊销方法
商誉以取得时支付的成本计价，以直线法按10年平均摊销。
在中期期末及年度终了，根据各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其帐
面价值的，按其差额计提减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。若预计某项无形资产已经不能给公司带来
未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。
（15）开办费及长期待摊费用的摊销方法
开办费按实际支出入帐，在开始生产经营的当月一次性计入当期损益。
长期待摊费用从1999年起分十年平均摊销。
（16）收入确认原则
公司在将劳务提供给对方，并满足
①劳务总收入和总成本能够可靠地计量；
②与交易相关的经济利益能够流入企业；
③劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认收入的实现。在同一会计年度内开始并完成的劳务，应在完成劳务
时确认收入；如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，企业在
资产负债表日按提供的劳务量确认相关的劳务收入。
他人使用本企业资产而发生的收入在满足
①与交易相关的经济利益能够流入企业；
②收入的金额能够可靠地计量时予以确认。
他人使用本企业资产而发生的收入包括利息收入和使用费收入，利息收入按他人使用本企业现金的时间和适用
利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。
（17）所得税的会计处理方法
公司所得税的会计处理采用应付税款法。
（18）税项
①所得税
重庆市科学技术委员会重科委函[2000]163号文认定公司为高新技术企业.根据《财政部、国家税务总局关于企
业所得税若干优惠政策的通知》(财税字[1994]001号)规定，国务院批准的高新技术产业开发区的高新技术企业，
减按15%的税率征收所得税。
②营业税
按应税收入的3%-5%计缴。
③城市维护建设税
九龙坡港埠公司、客运总站、实业公司按流转税额的7%计缴，蓝家沱港埠公司按流转税额的5%计缴。
④交通重点建设附加
按流转税额的5%计缴。
④教育费附加
按流转税额的3%计缴。
2、会计政策变更及影响:
根据财政部财会[2000]25 号文《关于印发<企业会计制度>》的通知，本公司变更会计制度如下：
①固定资产核算方法，由原不计提固定资产减值准备变更为：
期末按各单项固定资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。
②在建工程核算方法，由原不计提在建工程减值准备变更为：
期末按各单项在建工程可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。
③无形资产核算方法，由原不计提无形资产减值准备变更为：
期末按各单项无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提无形资产减值备。
④开办费核算方法，由原从开始生产经营的当月起五年摊销变更为：
在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益。
根据财政部财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》，本公司
从2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》，并按规定将开办费320,463.00元一次性列入本期损益，影响本期净
利润272,393.55元。
3、会计估计变更及影响:
报告期内会计估计未发生变更。
4、重大会计差错更正的说明：
报告期内无重大会计差错更正。
5、坏帐核算方法:
公司采用备抵法核算坏帐损失。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 3.00
1-2年以内 8.00
2-3年以内 15.00
3-4年以内 20.00
4-5年以内 60.00
5年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 3.00
1-2年以内 8.00
2-3年以内 15.00
3-4年以内 20.00
4-5年以内 60.00
5年以上 100.00
6、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
对于本年度执行新会计政策与上年度政策的差异，已按照《企业会计制度》及相关会计准则的规定进行了追溯
调整，由于上述会计政策的变更,期末累计计提固定资产减值准备5,328,325.41元,其中影响2000年度营业外支出增
加5,328,325.41元，利润总额减少5,328,325.41元,法定盈余公积金减少532,832.55元，法定公益金减少266,416.2
8元，任意盈余公积金减少1,494,595.29元，未分配利润减少3,034,481.29元。
（二）、所得税的会计处理方法：
公司所得税的会计处理采用应付税款法。
（三）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资 174,340,761.33
其他债券
三、其他投资 34,000,000.00
合计 34,000,000.00 174,340,761.33 34,000,000.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资
其中：国债投资 174,340,761.33
其他债券
三、其他投资 34,000,000.00
合计 174,340,761.33
注2、应收帐款
帐龄 期初金额 期初 期初坏帐准备 期末金额
比例
(%)
1年以内 12,971,465.76 43.35 389,143.98 13,691,867.02
1-2年 13,489,389.12 45.08 1,079,151.13 12,657,389.12
2-3年 1,356,437.25 4.53 203,465.58 2,188,437.25
3年以上 2,105,057.07 7.04 539,550.75 2,135,772.64
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 29,922,349.20 100.00 2,211,311.44 30,673,466.03
帐龄 期末 期末坏帐准备
比例
(%)
1年以内 44.64 410,756.01
1-2年 41.26 1,012,591.13
2-3年 7.13 328,265.59
3年以上 6.97 556,382.00
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 100.00 2,307,994.73
(1)欠款金额前5名的单位情况如下
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
重庆钢铁有限责任公司原料处 1,759,302.08 1年以内 提供劳务未结算
6,546,371.59 2-3年 提供劳务未结算
1,807,123.37 5年以上 提供劳务未结算
九龙坡区港九综合服务公司 1,819,586.10 1年以内 提供劳务未结算
四川泸天化股份有限公司 1,722,202.72 1年以内 提供劳务未结算
重庆民生化工有限公司 1,379,820.00 1年以内 销售货款未结算
重庆长江货运代理公司 1,096,942.68 1年以内 提供劳务未结算
(2)无持有本公司5%以上股份的股东单位欠款
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初 期初坏帐准备 期末金额
比例 (元)
(%)
1年以内 44,268,948.85 93.01 636,161.96 32,047,556.43
1-2年 13,818.47 3.61 1,105.47 118,898.47
2-3年 226,247.03 2.23 33,937.05 26,458.03
3年以上 3,372,140.85 1.15 2,910,147.29 3,412,140.85
其中：应收 22,748,888.28 61.30
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 47,881,155.20 100.00 3,581,351.77 35,605,053.78
帐龄 期末 期末坏帐准备
比例 (元)
(%)
1年以内 90.01 498,535.99
1-2年 0.33 9,511.88
2-3年 0.07 3,968.70
3年以上 9.59 2,896,106.14
其中：应收
持股5%以
上股份股东
的金额
合计 100.00 3,408,122.71
（１）欠款金额前五名单位的欠款情况如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
重庆港口管理局 19,756,987.66 1年以内 注1
2,991,900.62 1-2年 注2
白沙沱船厂 920,000.00 5年以上 暂借款
备用金 801,785.10 1年以内 暂借款
重庆市旅游局 700,000.00 5年以上 保证金
职工出差借款 103,377.36 1年以内 出差借款
注1：系收购重庆港口管理局原下属重庆港客运总站所增加的以前年度形成的往来。
注2：系公司上市时调整1998年会计处理事项所增加的应收重庆港口管理局款项。
(２)持有本公司5%以上股份的股东单位欠款情况
股东单位名称 持有本公司股份比例 欠款金额 坏帐准备
重庆港口管理局 61.30% 22,748,888.28 注
注：重庆港口管理局系公司的控股股东，公司对其应收款项未计提坏帐准备。
注4、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
库存材料及配 914,840.65 814,883.50
件
库存燃料 56,132.25 31,440.03
在途材料 74,805.07
合计 1,045,777.97 846,323.53
本公司存货主要是为生产作业准备的备品、配件及动力燃料，因此未计提存货跌价准备。
注5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
固定资产修理费 27,577.96 27,577.96
合计 27,577.96 27,577.96
注6、长期股权投资
股票投资
被投资公司名 股份类 股票数 持股比 初始投资成 市价总 减值准 备注
称 别 量(股) 例% 本(元) 值(元) 备(元)
重庆金属材料 法人股 150,000 不足１ 174,900.00
股份有限公司 ％
华立控股股份 法人股 90,000 不足１ 131,565.00
有限公司 ％
重庆国际信托 法人股 150,000 不足１ 173,490.00
投资公司 ％
合计 390,000 479,955.00
其他股权投资
被投资公司名 投资期 投资金额(元) 持股比 本期权 累计权 减值准
称 限 例% 益增减 益增减 备(元)
额(元) 额(元)
华夏创业投资 5,000,000.00 0.03
公司（筹）
润庆期货经纪 1,000,000.00 待定
有限公司
重庆宝特曼高 3,000,000.00 0.10
科技股份有限
公司
合计 9,000,000.00
被投资公司名 备 注
称
华夏创业投资
公司（筹）
润庆期货经纪
有限公司
重庆宝特曼高
科技股份有限
公司
合计
注7、长期债权投资
债券投资
债券种 年利率 初始投资 到期日 期初应 本期利 期末应 减值准
类及面 (%) 成本 收利息 息 收利息 备
值
国库券 13.06 86,092.22 2001-08-23
电力债 8,345.69 2002-11-01
券
合计 94,437.91
注8、长期投资
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权 5,306,465.00 4,173,490.00 9,479,955.00
投资
其中：对子公
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投
资
长期债券投资 94,437.91 94,437.91
其中：国债投 86,092.22 86,092.22
资
三、其他股权
投资
合计 5,400,902.91 4,173,490.00 9,574,392.91
注9、在建工程
工程名 期初数 本期增加 本期转入固 其他减
称 定资产 少数
加工打货 20,000.00
板
轻型皮带 20,000.00
机
连体跳船 180,000.00 180,000.00
扬州牌客 53,616.50
车
供热系统 387,546.48 96,544.00
工程
网络信息 706,300.00 706,300.00
工程
临时堆场 245,610.93
叉车 396,329.00
综合办公 2,036,406.29 338,928.14
楼
料场扩建 506,756.83 46,757.31
闭路电视 50,000.00 70,000.00
蓝家沱网 733,000.00
络工程
下河引道 86,495.39
150吨浮吊 9,000.00
重件码头 3,416,532.28 21,249,853.40
九龙坡新 58,535.00 2,955,629.80
仓库
蓝家沱港 1,440.00
区改造
电脑 66,200.00 66,200.00
合计 6,743,416.88 26,988,064.47 952,500.00
工程名 期末数 资 项目
称 金 进度
来 %
源
加工打货 20,000.00 自 89%
板 筹
轻型皮带 20,000.00 自 89%
机 筹
连体跳船
扬州牌客 53,616.50 自 90%
车 筹
供热系统 484,090.48 自 95%
工程 筹
网络信息
工程
临时堆场 245,610.93 自 30%
筹
叉车 396,329.00 自 80%
筹
综合办公 2,375,334.43 自 80%
楼 筹
料场扩建 553,514.14 自 25%
筹
闭路电视 120,000.00 自 95%
筹
蓝家沱网 733,000.00 自 70%
络工程 筹
下河引道 86,495.39 自 20%
筹
150吨浮吊 9,000.00 自 10%
筹
重件码头 24,666,385.68 募 40%
集
资
金
九龙坡新 3,014,164.80 自 70%
仓库 筹
蓝家沱港 1,440.00 自 不足
区改造 筹 1%
电脑
合计 32,778,981.35
注10、股本
见股本变动情况表。
注11、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
托管业务利润 7,460,886.00 2,300,652.99 5,160,233.01
餐饮业务 1,400,802.63 930,759.38 470,043.25
其他 75,421.67 46,607.68 28,813.99
合计 8,937,110.30 3,278,020.05 5,659,090.25
注12、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 1,871,602.40 101,188.75
减:利息收入 532,570.92 63,314.26
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 4,951.90 1,756.50
合计 1,343,983.38 39,630.99
注13、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
代征手续费 26,475.41 21,440.63
罚款收入 2,100.00
“煤改气”环保工程补助 60,000.00
其他 148,658.35 2,810.57
合计 237,233.76 24,251.20
注14、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
非常损失 7,066.00
公安联防经费 258,783.66
其他 75,840.78 34,517.96
合计 341,690.44 34,517.96
（四）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系 经济性质或
性质 类型
重庆港口管理局 重庆市渝中 内河货运, 母公司 国有独资企
区 装卸搬运货 业
物,物资、
商品储存等
企业名称 法定代表人
重庆港口管理局 王国光
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
重庆港口管理 10,754.00 10,754.00
局
合计 10,754.00 10,754.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百 本期增加 本期减 期末金额
分比% 数 少数
重庆港口 140,000,000.00 61.30 140,000,000.00
管理局
合计 140,000,000.00 61.30 140,000,000.00
企业名称 期末
百分
比%
重庆港口 61.30
管理局
合计 61.30
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
重庆港国际集装箱有限责任公司 受同一母公司控制
3、关联方交易情况
（1）代理
公司2001年的代理业务收入如下： 单位：元
关联方名称 交易内容 2001年1-6月
重庆港口管理局 托 管 7,460,886.00
根据公司(乙方)与重庆港口管理局(甲方)于2000年1月10日签定的委托管理协议，甲方将所属的重庆港猫儿沱
港埠公司、重庆港江北港埠公司、重庆港长寿港埠公司、重庆港船务公司的货运及相关业务委托给乙方统一进行管
理。截止2001年6月30日，公司已收取2000年度托管费746.09万元。
（2）租赁
出租设备及房屋 单位：元
关联方名称 交易内容 2001年1-6月
重庆港口管理局 出租设备 213,600.00
根据公司(甲方)与重庆港口管理局(乙方)签定的设备出租协议，甲方将其所有的渝港拖1003拖轮、光船出租给
乙方作货物运输用，租赁期从2000年6月8日起至2001年6月7日止。租金按3.56万元/月计算，乙方以支票方式按月
向甲方缴纳租金。截至200１年６月30日，甲方实际收到2001年租金21.36万元。
（3）担保
重庆港口管理局为本公司9000万元短期借款提供了担保。
（4）其他关联交易事项 单位：元
关联方名称 交易内容 2001年1-6月
重庆港口管理局 港务补贴 1,500,000.00
根据公司(乙方)与重庆港口管理局(甲方)签定的《港务工作委托管理协议》，甲方授权乙方对九龙坡战备码头
、鱼跳岩锚地、渝铁1号囤、渝港4号囤等港务资产进行管理。委托管理期限为5年，从1999年1月10日起至2004年1
月9日止。甲方对乙方实行定额、补贴包干的办法，每年对乙方定额港务补贴300万元，于每年末五日内支付给乙方
。截止2001年6月30日，乙方已收到甲方2001年1-6月份的港务补贴150万元。
（5）关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全 上年同期期末数 占上年
部应收款 全部应
项余额的 收款项
比重(%) 余额的
比重(%)
重庆港国际 1,000,000.00 3.26 1,000,000.00
集装箱有限
责任公司
合计 1,000,000.00 3.26 1,000,000.00
企业名称 关联交易未
结算金额
重庆港国际 3.34
集装箱有限
责任公司
合计 3.34
②应收票据
企业名称 本期期末金额 占本期全 上年同期期末数 占上年
部应收票 全部应
据余额的 收票据
比重(%) 余额的
比重(%)
重庆港口管 1,033,356.00 19.95 1,000,000.00
理局
合计 1,033,356.00 19.95 1,000,000.00
企业名称 关联交易未
结算金额
重庆港口管 30.96
理局
合计 30.96
③其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期余 上年同期期末
额的比重 数
(%)
重庆港口管 其他应收款 22,748,888.28 63.89 22,748,888.28
理局
重庆港口管 其他应付款 2,471,955.65 29.53 2,471,955.65
理局
合计 25,220,843.93 93.42 25,220,843.93
企业名称 占上年余
额的比重
(%)
重庆港口管 47.51
理局
重庆港口管 19.09
理局
合计 66.60
（五）、非货币性交易:
报告期内公司未发生非货币性交易。
（六）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（七）、资产负债表日后事项:
报告期本公司无资产负债表日后调整事项。