重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1. 公司中文名称:中青旅控股股份有限公司
公司英文名称:CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD.
公司英文名称缩写:CYTS
2. 公司注册地址:北京市海淀区知春路128号泛亚大厦八层
公司办公地址:北京市东城区东交民巷丙23号
邮政编码:100006
公司电子信箱：[email protected]
3. 公司董事长、法定代表人:张骏
4. 公司董事会秘书:张立军
联系地址:北京市东城区东交民巷丙23号
联系电话:(010)65243388-2210，2211
传真:(010)65282284
电子信箱：[email protected]
5. 公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：北京市东城区东交民巷丙 23号中国青旅大厦本公司
证券部
6. 股票上市地:上海证券交易所
股票简称:青旅控股
股票代码:600138
二、主要财务指标(合并报表)（单位：人民币元）
1、本期主要财务指标
项目 2001年中期 2000年中期
净利润 62,452,929.96 56,164,370.59
扣除非经常性损益后的净利润 49,602,299.82 54,506,807.71
每股收益 0.234 0.210
净资产收益率(％) 5.68% 7.95%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.22
总资产 1,739,292,932.68 1,528,810,925.01
资产负债率（%） 31.04% 55.37%
股东权益(不含少数股东权益) 1,099,882,844.61 682,320,298.37
每股净资产 4.12 2.84
调整后每股净资产 3.89 2.74
项目 2000年度（追溯后）
净利润 118,244,386.05
扣除非经常性损益后的净利润 118,075,973.81
每股收益 0.443
净资产收益率(％) 11.67%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.13
总资产 1,660,852,869.15
资产负债率（%） 36.37%
股东权益(不含少数股东权益) 1,013,447,747.57
每股净资产 3.80
调整后每股净资产 3.66
注1：主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办
费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
注2：扣除非经营性损益后的净利润中的扣除项目、涉及金额：
处理被投资单位股权损益 10,767,586.51
股权投资差额摊销 395,116.40
营业外收入 1,852,034.01
营业外支出 -164106.78
注3：2000年中期每股收益为配股摊薄后数据。
2、利润表附表
净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 10.35 10.89 0.426 0.426
营业利润 3.25 3.42 0.134 0.134
净利润 5.68 5.98 0.234 0.234
扣除非经营性损益后净利润 4.51 4.75 0.186 0.186
三、股本变动和主要股东持股情况(截止日期2001年6月30日)
1、股本变动情况 （数量单位:股）
期初数 期末数 期后数
一 未上市流通股份
发起人股份 150,000,000 150,000,000 150,000,000
未上市流通股份合计 150,000,000 150,000,000 150,000,000
二 已上市流通股份
人民币普通股 117,000,000 117,000,000 117,000,000
已上市流通股份合计： 117,000,000 117,000,000 117,000,000
三 股份总数 267,000,000 267,000,000 267,000,000
2、前10名股东名单及其持有股份数量(截止2001年6月30日)：
股东名称 期末持股数(股)
1. 中国青年旅行社总社 69,078,948
2. 苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司 34,539,473
3. 嘉事堂药业有限责任公司 21,710,526
4. 北京创格科技集团 19,736,842
5. 广西壮族自治区青年联合会 4,934,211
6. 海通证券 1,158,238
7. 汉兴基金 1,102,700
8. 汉盛基金 1,080,619
9. 周斌 632,000
10. 同益基金 626,000
股东名称 占总股本比例%
1. 中国青年旅行社总社 25.87
2. 苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司 12.94
3. 嘉事堂药业有限责任公司 8.13
4. 北京创格科技集团 7.39
5. 广西壮族自治区青年联合会 1.85
6. 海通证券 0.43
7. 汉兴基金 0.41
8. 汉盛基金 0.40
9. 周斌 0.24
10. 同益基金 0.23
注1：第二大股东苏州太湖国家旅游度假区发展集团公司所持有的30,087,756股于2000年被依法冻结。苏州太
湖国家旅游度假区发展集团公司于2001年1月13日与深圳市明思克航母世界实业有限公司签署股权转让协议书，将
所持有的本公司国有法人股 34,539,473股（占本公司总股本的 12.94%）以每股 3.19元的价格转让给后者。此次
股权转让已于2001年2月27日取得江苏省人民政府的批准文件（苏财国[2001]21号），尚未完成全部报批程序，故
目前仍未履行过户手续。
注2：汉兴基金、汉盛基金均系富国基金管理有限公司管理。
四、经营情况的回顾与展望
1、公司上半年主要经营情况
公司主营业务范围：从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资；经营入境旅游、国内旅游、中国公民自
费出境旅游以及高科技产品开发和技术服务、旅游资源配套开发等业务。
(1)旅游业务：规模扩张成效显著
公司自 2000 年中期实施旅游业务战略调整以来，充分发挥公司在资本、人才、品牌、客户资源等方面的综合
优势，加大了对旅游主业的投入和支持力度，推动内部资源深度整合，以制度创新激发业务发展的内在动力。到 2
001年上半年，公司旅游业务实现组织接待人数、经营利润两项指标同向快速增长，规模扩张成效显著。上半年公
司累计组织接待各类游客 279,461 人次，其中入境游客149,558人次，同比增长69%，中国公民出境游及国内游游
客129,903人次，同比增长230%。
在入境旅游业务方面，公司把握住来华旅游市场复苏的契机，贴近客户，采取了形式多样的促销手段，取得了
较好的市场效果。上半年，公司组织大型促销团参加了有世界第一旅游交易会之称的柏林展，会后又赴欧洲各地进
行市场拓广；同时参加了西班牙、法国、新马、加拿大等多个知名旅游交易会和展览会。入境市场有了明显的增长
，公司总部接待入境总人数与去年同期相比增加20.41%；营业收入比去年同期增加 30.32%。其中，美加市场实现
突破性增长，接待人数增加115.5%，营业收入增加153.14%。同时，欧洲市场、欧亚市场、亚大市场也出现了大幅
度增长。
在出境旅游和国内旅游业务方面，公司运作的专业化、集约化经营模式已经初见轮廓。上半年，公司以客户需
求为导向，整合出境业务和国内旅游业务，打破同一目标市场按出境、国内分立经营的传统模式，在国内率先设立
了一体化经营的中国公民旅游部。在此基础上，公司以建设内部信息管理系统为契机，重组、优化业务操作流程；
大胆创新旅游经营理念，拓展同业代理，尝试包机、包列等新的上游要素采购方式；挖掘全新的主题旅游概念，推
出了张健横渡英吉利海峡助威团、新马泰豪华邮轮、澳洲夕阳红旅游团等在市场上享有盛誉的旅游新产品。上半年
公司总部出境旅游人数同比增长75.8%，国内旅游人数同比增长47.83%，市场份额进一步扩大。
随着公司旅游电子商务经营体系的建设，“青旅在线”与“中青旅连锁”迅速发展成为覆盖新兴市场、传统市
场的专业化销售平台。“青旅在线”与国际知名的 IT 企业惠普公司、宏道公司通力合作，实现了青旅在线的网络
平台从技术、到资讯、再到服务流程的全面升级，为青旅在线的迅速壮大提供了有力的保障。“中青旅连锁”完成
了第三批门市的建设，目前在北京已有 16 家门市，增量招徕效果明显。
（2）科技业务：不断升级创新
上半年创格公司以重点工程为抓手，项目推进顺利。创格公司在有多家国内知名 IT 公司参加的激烈竞标中，
夺得云南电脑福利彩票系统集成项目，为创格公司创造了一个新的利润增长点。真空采血器项目被列入国家重点鼓
励发展的产业目录，享受进口设备免税待遇。在国家开展对一次性医疗器械产品严格整顿之际，公司的真空采血器
通过了国家的检查验收，获得了产品注册证、生产许可证、卫生许可证等全部经营证件。
尚洋电子在稳步推进保险系统集成业务的同时，在环保系统集成、社保系统集成领域取得积极进展。尚洋开发
的全国首家省级出单中心系统投入使用，第一代 PICC 综合业务系统进入测试推广阶段，并且成功完成中保广东省
分公司网上查询系统项目和泰康、新华人寿保险公司的服务项目。
北京科技风险投资股份有限公司继续秉承“精品投资、规模投资”的理念，努力挖掘潜力项目。根据发展需要
及板块投资的需求，公司计划自主建设新材料孵化器、生物医药孵化器、软件孵化器，力图在各自领域形成项目资
源整合的产业基地。公司广泛开展战略合作，同国内主要的银行、担保公司、产权律师事务所、上市公司、证券公
司保持着密切的联系与协作。
2、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
本公司前次募集资金已严格按《配股说明书》以及经过法定变更程序的项目实施。募集资金具体运用情况如下
：
Ⅰ、建立公司旅游电子商务经营体系项目。该项目的建设已取得决定性进展，业已实现了公司营销方式与生产
方式的全面革新，使公司旅游主业的核心竞争力得到很大提升，也使得公司的经营规模及效益获得稳步增长。具体
项目进展情况如下：
a、成立中青旅电子商务有限公司。该项目计划投资 8400万元，截止目前，投资已全部完成。中青旅电子商务
公司已于 2000 年 4月份成立。该公司以其构建的“青旅在线”网站为电子商务平台，通过与公司之间的资源整合
，全方位、多层次的开展了在线旅游经营活动。
b、建立公司内部局域网。该项目计划投资 1800万元，截止目前为止，实际已投资 1100 万元，项目正处于建
设中。已完工部分在降低办公费用和减少本部与网点之间通讯费用方面，已开始发挥功效。
c、建立旅游分销网络。该项目计划投资 3000万元。从2000 年 7月至今，公司按该项目计划，已在广州、新
疆、桂林、香港、日本东京等地建立了网络分销中心，累计完成投资 1825 万元。这些分销中心构成了公司营销网
络的框架，行使了区域接待职能并担负了“青旅在线”的配送职能，推进了公司的规模扩张战略。
d、建立旅游门市分公司。该项目计划投资 7700万元。截止目前，项目规划的15家综合性旅游门市已全部设立
并开业，实际投资7500万元。建成的门市在扩大市场份额和增加利润来源方面发挥了突出作用。
Ⅱ、开发生产真空采血器项目。该项目计划投资 3000 万元，投资现已全部完成。真空采血器产品已开始批量
生产并逐步占领市场。
Ⅲ、收购桂林帝苑酒店项目。该项目计划投资 8100 万元，实际投资已全部完成。目前，帝苑酒店运营情况良
好。
Ⅳ、剩余募集资金的使用。公司目前就上述投资项目已累计利用募集资金29925万元，占实际募集资金总额314
06万元的95.28％，尚未使用的募集资金为1481万元。由于部分项目处于跨期建设阶段，该部分剩余资金将用于未
完成项目的后续投入。
（2）其他投资情况
公司与浙江绿城房地产开发有限责任公司、上海绿宇房地产开发有限公司三方共同出资成立浙江中青旅绿城投
资置业有限公司，公司注册资本2亿元人民币，三方全部以现金出资，其中公司出资 1.6亿元，占注册资本的 80%
。新公司将主要在浙江省及全国范围内从事与旅游业相关的休闲度假房地产项目的投资业务，此举旨在推进向旅游
相关产业的战略性扩张。
3、下半年计划
2001年下半年，公司将继续推进旅游主业规模扩张战略，深化内部资源整合，推进旅游经营网络建设，提升对
上游资源的掌控能力，培育核心竞争力。同时，公司将以战略性投资与策略性投资平衡发展为原则，构建旅游主业
、高科技次主业的产业发展格局，加大资本运营力度，实现资本增值。
（1）在中国公民市场上，整合“青旅在线”与“中青旅连锁”的销售职能，再造业务流程，建立内部专业化
分工的一体化经营模式，塑造中国公民市场的第一品牌。明确经营定位，继承传统业务优势，大力拓展商务旅行、
休闲度假以及主题旅游等更个性化的领域。
（2）在市场开发方面，着力拓展越南、柬埔寨、老挝、文莱四个新近开放的出境旅游目的地，开发新线路；
在入境市场上重点开拓欧洲、美国以及韩国市场，挖掘新客源，调整和完善既有市场结构和客源结构。
（3）完善管理信息系统建设，推进ISO9000认证，提升公司管理水平。
五、重要事项
1、公司2001年中期不分配，公积金不转增。
2、公司上年度利润分配方案及其执行情况：
公司2000年度利润分配方案为每10股派现金1.50元(含税)，登记日为2001年6月11日，除息日为2001年6月12日
，红利发放日为2001年6月21日。派息公告刊登于2001年6月5日《中国证券报》、《上海证券报》。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、重大关联交易事项
为降低公司运营成本，公司与中国青年旅行社总社签订关联事务协议，继续租用后者的办公用楼。公司租用总
社的办公楼，面积约 5000 平方米，每年支付租金 600 万元。公司为降低运营成本，经与总社协商，拟改变支付
方式，一次性支付12年租金共计2800万元，租赁期自2001年1月1日起至2012年12月31日止。
通过本次交易，将降低公司运营成本，今后 12 年平均每年的租金水平为233.33万元，明显低于此前每年600
万元的租金水平。
6、公司做到了业务、资产、人员、机构、财务的独立，严格按照独立的运作体系运行，实现了与控股股东的
“五分开”。
（1）人员方面：公司首席执行官、总裁、副总裁及其他高级管理人员均在公司领取薪金，在控股股东处不担
任职务；
（2）资产方面：公司资产完整独立，向中国青年旅行社总社支付商标使用费；
（3）财务方面：公司拥有独立的财务核算部门及完整的财务管理制度、财务核算办法；
（4）机构方面：公司设立了完整的组织管理机构，负责公司的劳动、人事及工资等管理工作；
（5）业务方面：公司的采购、销售均由公司管理部门、业务部门独立运作。
7、除和中国青年旅行社总社的关联交易外，公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、
租赁本公司资产事宜。
8、2001年公司续聘湖北大信会计师事务有限公司为公司财务报告审计机构。
9、报告期内公司各项业务合同正常进行，无重大合同纠纷发生。
10、报告期内公司不存在委托理财事项。
11、报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸或网站上披露承诺事项。
12、担保事项
公司为下属控股子公司北京中青旅创格科技有限公司 1800 万元贷款提供担保。
13、报告期内公司名称和股票简称没有变更。
六、财务会计报告（未经审计）
（一） 会计报表（附后）
（二） 会计报表附注（附后）
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有公司法定代表人、主要会计工作负责人、会计机构负责人签名并签章的会计报表；
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、公司章程。
中青旅控股股份有限公司董事会
二ΟО一年八月十五日
资产负债表
编制单位：中青旅控股股份有限公司 2001年6月30日 单位：元
项 目 行 合并报表
2000年12月31日 2001年6月30日
流动资产：
货币资金 1 249,668,955.48 94,909,786.65
短期投资 2 375,962,823.51 174,518,550.64
应收票据 3 - -
应收股利 4 12,000,000.00 162,769.83
应收利息 5 - -
应收帐款 6 186,606,797.75 260,622,791.95
其他应收款 7 78,010,909.81 107,751,122.01
预付帐款 8 28,420,688.77 94,444,912.62
应收补贴款 9 - -
存 货 10 183,033,865.39 234,475,387.09
待摊费用 11 2,049,599.41 2,088,431.82
一年内到期的长期债权投资 21 -
其他流动资产 24 -
流动资产合计 31 1,115,753,640.12 968,973,752.61
长期投资：
长期股权投资 32 142,406,648.27 206,066,593.93
长期债权投资 34 - -
长期投资合计 38 142,406,648.27 206,066,593.93
固定资产：
固定资产原价 39 518,783,000.57 664,086,674.98
减：累计折旧 40 120,412,968.67 130,065,996.86
固定资产净值 41 398,370,031.90 534,020,678.12
减：固定资产减值准备 42 36,612,847.76 36,612,847.76
固定资产净额 43 361,757,184.14 497,407,830.36
工程物资 44 41,738.61
在建工程 45 528,089.98 691,272.55
固定资产清理 46 62,156.84 40,736.39
固定资产合计 50 362,347,430.96 498,181,577.91
无形资产及其他资产：
无形资产 51 4,787,241.41 4,516,808.63
长期待摊费用 52 21,285,908.39 45,010,550.60
其他长期资产 53 14,272,000.00 16,543,649.00
无形资产及其他资产合计 60 40,345,149.80 66,071,008.23
递延税项：
递延税款借项 61 - -
资产总计 67 1,660,852,869.15 1,739,292,932.68
流动负债：
短期借款 68 292,220,000.00 295,100,000.00
应付票据 69 - -
应付帐款 70 47,508,305.78 105,911,981.57
预收帐款 71 24,791,014.09 28,164,259.42
应付工资 72 1,546,784.76 1,229,243.04
应付福利费 73 5,776,780.74 7,294,798.58
应付股利 74 40,050,000.00 6,302,591.18
应交税金 75 23,331,690.85 13,379,151.46
其他应交款 80 227,877.46 85,706.00
其他应付款 81 161,391,226.41 77,405,880.30
预提费用 82 1,827,083.40 1,901,229.86
预计负债 83 - -
一年内到期的长期负债 86 - -
其他流动负债 90 - -
流动负债合计 100 598,670,763.49 536,774,841.41
长期负债：
长期借款 101 - -
应付债券 102 - -
长期应付款 103 5,305,271.58 3,026,010.26
专项应付款 106 -
其他长期负债 108 -
长期负债合计 110 5,305,271.58 3,026,010.26
递延税项：
递延税款贷项 111 -
负债合计 114 603,976,035.07 539,800,851.67
少数股东权益 45,016,186.95 101,388,220.47
股东权益:
股 本 115 267,000,000.00 267,000,000.00
资本公积 118 578,606,806.99 602,588,974.07
盈余公积 119 54,949,840.43 54,949,840.43
其中：公益金 120 17,591,903.58 17,591,903.58
未分配利润 121 112,891,100.15 175,344,030.11
股东权益合计 122 1,013,447,747.57 1,099,882,844.61
外币报表折算差额 -1,587,100.44 -1,778,984.07
负债及股东权益总计 135 1,660,852,869.15 1,739,292,932.68
项 目 母公司报表
2000年12月31日 2001年6月30日
流动资产：
货币资金 77,797,427.94 26,003,469.17
短期投资 375,962,823.51 173,940,037.93
应收票据 - -
应收股利 16,591,748.43 7,324,238.07
应收利息 - -
应收帐款 77,512,085.61 99,782,158.55
其他应收款 315,428,361.36 426,391,021.20
预付帐款 40,000.00 11,040,000.00
应收补贴款 - -
存 货 415,014.33 421,173.73
待摊费用 1,222,192.82 1,189,686.88
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 864,969,654.00 746,091,785.53
长期投资：
长期股权投资 429,747,975.07 662,329,054.17
长期债权投资 - -
长期投资合计 429,747,975.07 662,329,054.17
固定资产：
固定资产原价 82,607,276.74 83,017,716.84
减：累计折旧 20,090,217.12 22,742,594.31
固定资产净值 62,517,059.62 60,275,122.53
减：固定资产减值准备 9,671,807.92 9,671,807.92
固定资产净额 52,845,251.70 50,603,314.61
工程物资 - -
在建工程 -
固定资产清理 21,420.45 -
固定资产合计 52,866,672.15 50,603,314.61
无形资产及其他资产：
无形资产 - -
长期待摊费用 14,433,737.56 39,197,221.37
其他长期资产 11,372,000.00 12,633,649.00
无形资产及其他资产合计 25,805,737.56 51,830,870.37
递延税项：
递延税款借项 - -
资产总计 1,373,390,038.78 1,510,855,024.68
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 110,000,000.00
应付票据 - -
应付帐款 52,832,171.03 94,541,884.55
预收帐款 17,741,490.68 23,922,526.93
应付工资 2,977.55 -
应付福利费 1,340,061.84 2,493,908.67
应付股利 40,050,000.00 5,921,055.00
应交税金 4,983,981.98 7,693,650.61
其他应交款 111,136.87 30,650.56
其他应付款 36,863,955.92 162,640,105.77
预提费用 1,070,200.14 1,022,751.38
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 354,995,976.01 408,266,533.47
长期负债：
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 4,946,315.20 2,705,646.60
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 4,946,315.20 2,705,646.60
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 359,942,291.21 410,972,180.07
少数股东权益 - -
股东权益:
股 本 267,000,000.00 267,000,000.00
资本公积 578,606,806.99 602,588,974.07
盈余公积 48,964,406.90 48,964,406.90
其中：公益金 15,607,443.15 15,607,443.15
未分配利润 118,876,533.68 181,329,463.64
股东权益合计 1,013,447,747.57 1,099,882,844.61
外币报表折算差额 - -
负债及股东权益总计 1,373,390,038.78 1,510,855,024.68
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
利润及利润分配表
编制单位：中青旅控股股份有限公司 2001年6月30日 单位：元
项 目 注释 合并报表
号
2000年1-6月 2001年1-6月
一、主营业务收入 1 440,699,099.74 614,312,005.70
减：主营业务成本 4 347,114,717.73 494,467,792.78
主营业务税金及附加 5 3,617,728.51 6,047,243.44
二、主营业务利润 10 89,966,653.50 113,796,969.48
加：其他业务利润 11 171,335.75 2,082,180.06
营业费用 14 18,449,070.01 33,952,632.74
管理费用 15 23,602,792.27 41,347,023.09
财务费用 16 6,625,669.12 4,828,360.46
三、营业利润 18 41,460,457.85 35,751,133.25
加：投资收益 19 25,075,861.88 33,171,580.40
补贴收入 22 36,037.97 -
营业外收入 23 2,442,236.35 3,221,652.45
减：营业外支出 25 830,807.34 164,106.78
四、利润总额 27 68,183,786.71 71,980,259.32
减：所得税 28 11,134,953.64 7,174,917.46
减：少数股东损益 30 884,462.48 2,352,411.90
五、净利润 56,164,370.59 62,452,929.96
加：年初未分配利润 55,609,560.08 112,891,100.15
六、可供分配的利润 111,773,930.67 175,344,030.11
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利
基金
七、可供股东分配的利润 111,773,930.67 175,344,030.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润 111,773,930.67 175,344,030.11
项 目 母公司报表
2000年度（追溯） 2000年1-6月
一、主营业务收入 1,025,087,335.79 222,892,326.64
减：主营业务成本 792,410,729.95 167,713,934.12
主营业务税金及附加 10,808,692.05 2,526,246.27
二、主营业务利润 221,867,913.79 52,652,146.25
加：其他业务利润 4,400,120.94 158,635.75
营业费用 48,509,288.06 7,658,147.52
管理费用 71,145,729.60 5,982,923.57
财务费用 6,603,247.62 961,321.72
三、营业利润 100,009,769.45 38,208,389.19
加：投资收益 39,200,911.47 24,982,863.66
补贴收入 -
营业外收入 4,958,477.75 1,625,831.83
减：营业外支出 2,831,492.34 359,159.92
四、利润总额 141,337,666.33 64,457,924.76
减：所得税 21,581,314.04 8,293,554.17
减：少数股东损益 1,511,966.24
五、净利润 118,244,386.05 56,164,370.59
加：年初未分配利润 55,609,560.08 58,686,681.68
六、可供分配的利润 173,853,946.13 114,851,052.27
减：提取法定盈余公积 13,731,798.41 -
提取法定公益金 6,865,899.18 -
提取职工奖励及福利
基金 315,148.39
七、可供股东分配的利润 152,941,100.15 114,851,052.27
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 40,050,000.00
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润 112,891,100.15 114,851,052.27
项 目
2001年1-6月 2000年度（追溯）
一、主营业务收入 309,108,759.62 454,277,919.39
减：主营业务成本 250,610,243.87 356,820,060.02
主营业务税金及附加 3,105,368.52 5,202,272.31
二、主营业务利润 55,393,147.23 92,255,587.06
加：其他业务利润 189,819.00 1,376,768.69
营业费用 14,627,107.75 21,721,394.62
管理费用 17,276,162.89 23,210,597.91
财务费用 1,246,097.00 -5,160,698.46
三、营业利润 22,433,598.59 53,861,061.68
加：投资收益 42,623,016.36 71,612,347.12
补贴收入 - - -
营业外收入 1,280,996.32 3,380,566.04
减：营业外支出 110,620.49 1,215,355.08
四、利润总额 66,226,990.78 127,638,619.76
减：所得税 3,774,060.82 9,709,382.10
减：少数股东损益 - - -
五、净利润 62,452,929.96 117,929,237.66
加：年初未分配利润 118,876,533.68 58,686,681.68
六、可供分配的利润 181,329,463.64 176,615,919.34
减：提取法定盈余公积 11,792,923.78
提取法定公益金 5,896,461.88
提取职工奖励及福利
基金 -
七、可供股东分配的利润 181,329,463.64 158,926,533.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 40,050,000.00
转作股本的普通股股
利
八、未分配利润 181,329,463.64 118,876,533.68
单位负责人： 财务负责人： 编制人：
现金流量表
编制单位：中青旅控股股份有限公司 2001年1-6月 单位：元
项 目 行次 合并数（调整后）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 557,885,893.84
收到的税费返还 3 1,369,618.44
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9 559,255,512.28
购买商品、接受劳务支付的现金 10 453,529,862.54
支付给职工以及为职工支付的现金 13 22,645,933.15
支付的各项税费 12 19,213,520.29
支付的其他与经营活动有关的现金 14 43,284,568.46
现金流出小计 15 538,673,884.44
经营活动产生的现金流量净额 16 20,581,627.84
二、投资活动产生的现金流量： 17
收回投资所收到的现金 18 212,336,586.09
取得投资收益所收到的现金 19 16,900,919.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 21 216,947.50
收到的其他与投资活动有关的现金 22
现金流入小计 23 229,454,453.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 24 268,628,953.90
投资所支付的现金 25 50,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 27
现金流出小计 28 318,628,953.90
投资活动产生的现金流量净额 29 -89,174,500.47
三、筹资活动产生的现金流量： 30
吸收投资所收到的现金 31 41,061,200.00
借款所收到的现金 33 2,880,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 34
现金流入小计 35 43,941,200.00
偿还债务所支付的现金 36 82,085,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38 47,461,051.55
支付的其他与筹资活动有关的现金 42
现金流出小计 43 129,546,051.55
筹资活动产生的现金流量净额： 44 -85,604,851.55
四、汇率变动对现金的影响 45 -561,444.65
五、现金及现金等价物净增加额 46 -154,759,168.83
净利润 57 70,081,917.43
加：少数股东本期损益 58 3,352,411.90
加：计提的资产减值准备 59 1,556,431.06
固定资产折旧 60 8,201,289.19
无形资产摊销 61 270,433.24
长期待摊费用摊销 62 8,002,668.19
待摊费用减少（减：增加） 63 971,929.45
预提费用增加（减：减少） 64 74,146.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 65 133,850.33
（减：收益）
固定资产报废损失 66 -
财务费用 67 4,285,336.29
投资损失（减：收益） 68 37,825,951.28
递延税款贷项（减:借项） 69 -
存货的减少（减:增加） 70 -51,385,369.35
经营性应收项目的减少（减:增加） 71 -126,454,297.53
经营性应付项目的增加（减:减少） 72 63,664,929.90
其他 73 -
经营活动产生的现金流量净额 74 20,581,627.84
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 75
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况： 79
货币资金的期末余额 80 94,909,786.65
减：货币资金的期初余额 81 249,668,955.48
现金等价物的期末余额 82
减：现金等价物的期初余额 83
现金及现金等价物净增加额 84 -154,759,168.83
项 目 母公司数（调整后）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 299,337,155.57
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 299,337,155.57
购买商品、接受劳务支付的现金 221,897,897.65
支付给职工以及为职工支付的现金 9,723,896.90
支付的各项税费 4,183,140.71
支付的其他与经营活动有关的现金 36,558,506.67
现金流出小计 272,363,441.93
经营活动产生的现金流量净额 26,973,713.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 201,568,999.58
取得投资收益所收到的现金 44,539,957.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收 23,879.40
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 246,132,836.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 39,127,953.26
投资所支付的现金 160,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 199,127,953.26
投资活动产生的现金流量净额 47,004,882.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 -
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 -
偿还债务所支付的现金 90,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,365,492.26
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 125,365,492.26
筹资活动产生的现金流量净额： -125,365,492.26
四、汇率变动对现金的影响 -407,063.06
五、现金及现金等价物净增加额 -51,793,958.77
净利润 70,081,917.43
加：少数股东本期损益 -
加：计提的资产减值准备 1,556,431.06
固定资产折旧 2,436,879.36
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 3,107,444.49
待摊费用减少（减：增加） 1,043,267.80
预提费用增加（减：减少） -47,448.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 59,520.04
（减：收益）
固定资产报废损失 -
财务费用 857,454.42
投资损失（减：收益） 46,277,387.24
递延税款贷项（减:借项） -
存货的减少（减:增加） 49,992.95
经营性应收项目的减少（减:增加） -131,749,600.06
经营性应付项目的增加（减:减少） 33,300,467.67
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 26,973,713.64
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 26,003,469.17
减：货币资金的期初余额 77,797,427.94
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -51,793,958.77
中青旅控股股份有限公司
财 务 报 表 注 释
一、公司主要会计政策和会计估计：
报告期内本公司会计政策、会计估计未发生变更。
根据财政部《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问题解答》的规定，公司对年初余额中数额较大的开办费进
行了追溯调整。调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列
。上述会计政策变更的累积影响数为2,832,001.96元，其中：未分配利润调减了2,407,201.67元，盈余公积调减了
424,800.29元；利润及利润分配表的上年数栏的年初未分配利润调减了702,549.11元, 净利润调减了2，005,473.
59元，提取盈余公积调减了200,547.35元, 提取法定公益金调减了100,273.68元。
二、合并会计报表范围：
本期合并范围增加中青旅新疆国际旅行社有限责任公司、浙江中青旅绿城投资置业有限公司。
三、存在控制关系的关联方及其交易
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址
中国青年旅行社总社 北京东交民巷丙23号
江苏中国青年旅行社 南京汉中路160号
有限公司
浙江省中青国际旅游 杭州市文二路34号
有限公司
中青旅苏州太湖国家 苏州太湖国家旅游度
旅游度假区发展有限 假区湖宾路8号
公司
北京中青旅创格科技 北京市海淀区知春路
有限公司 128号泛亚大厦8层
中青旅广州有限公司 广州市农林下路76号
青年大厦4层
桂林创格投资有限公 桂林市沿江路 186-1
司 号
中青旅电子商务有限 海淀区知春路 128 号
公司 泛亚大厦805室
广西中青旅旅行社有 桂林市育才路10号
限公司
中国青年旅行社（香 香港九龙尖沙嘴东部
港）有限公司 加连威老道92号幸福
中心401B室
浙江中青旅绿城投资 杭州市西湖区文苑路
置业有限公司 89号
中青旅新疆国际旅行
社有限责任公司
企业名称 主营业务 与本企业
关系
中国青年旅行社总社 旅游、酒店、房地产开发、物业管理 相对大股东
江苏中国青年旅行社 组织接待国内外旅游团队服务（凭国 子公司
有限公司 际旅游局批文经营）,机、车、船票
代购代销服务,旅游信息咨询服务,
农产品种植、销售,代办中国公民出
境旅游服务。
浙江省中青国际旅游 国际国内旅游业务、旅游工艺品、纺 子公司
有限公司 织品、百货销售、民航机票代售
中青旅苏州太湖国家 旅游景点、项目、基础设施建设及配 子公司
旅游度假区发展有限 套开发、酒店经营、娱乐服务、物业
公司 管理、房地产开发、中国公民出入境
咨询服务。
北京中青旅创格科技 技术开发、技术转让、技术咨询、技 子公司
有限公司 术服务；销售自行开发后的产品（未
取得专项许可的项目除外）；销售电
子产品、通讯设备（不含无线电发射
设备）、机械电器设备、医疗器械。
中青旅广州有限公司 国内旅游、入境旅游接待服务、导游 子公司
服务、旅游包车服务、提供礼仪服务、
商品信息咨询服务、代售机、车、船
票、代订客房、会客服务、销售工艺
美术品、饮料、食品。翻译。
桂林创格投资有限公 旅游、高科技术行业的投资,技术开 子公司
司 发、转让、咨询及服务,电子产品的
开发及销售,批零兼营通讯设备、机
械电器设备。
中青旅电子商务有限 开发、生产计算机软硬件；承接计算 子公司
公司 机网络工程项目；提供互联网、电子
商务系统技术开发、技术支持、技术
服务、网络
广西中青旅旅行社有 入境旅游业务,国内旅游业务,旅游 子公司
限公司 工艺品美术品、日用百货、土特产品
的销售,旅游业咨询服务、国内国际
航线和香港、澳门地区航线的航空客
运销售代理业务
中国青年旅行社（香 旅行代理商和旅游批发商业务,并经 子公司
港）有限公司 营签证及订票、订房等业务
浙江中青旅绿城投资 旅游及房地产项目的投资咨询；旅游 子公司
置业有限公司 度假区的投资咨询；实业投资咨询；
实业投资；建筑材料、工艺美术品销
售。
中青旅新疆国际旅行 国际国内旅游业务、旅游工艺品销售 子公司
社有限责任公司
企业名称 经济性质 法定
或类型 代表人
中国青年旅行社总社 全民 张骏
江苏中国青年旅行社 有限责任 张立军
有限公司
浙江省中青国际旅游 有限责任 张立军
有限公司
中青旅苏州太湖国家 有限责任 张立军
旅游度假区发展有限
公司
北京中青旅创格科技 有限责任 陈建都
有限公司
中青旅广州有限公司 有限责任 刘广明
桂林创格投资有限公 有限责任 刘广明
司
中青旅电子商务有限 中外合资 蒋建宁
公司
广西中青旅旅行社有 有限责任 宫桂芹
限公司
中国青年旅行社（香 有限责任 蒋建宁
港）有限公司
浙江中青旅绿城投资 有限责任 蒋建宁
置业有限公司
中青旅新疆国际旅行 有限责任 刘广明
社有限责任公司
2、关联交易事项
与中国青年旅行社总社签订了租房协议,公司一次性支付中国青年旅行社总社2800万元人民币,租用办公楼12年
。
四、主要会计项目注释
1、短期投资
项 目 2000年12月31日 2001年06月30日
（元） （元）
股票投资 59,785,884.51 73,621,975.93
基金投资 28,035,844.00 8,407,767.00
债券投资 288,141,095.00 92,488,807.71
合计： 375,962,823.51 174,518,550.64
2、应收帐款
期初数 期末数
账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例
(元) (%) （元） (元) (%)
1年以内 166,220,624.47 85.08 1,401,986.37 234,007,228.22 86.15
1-2年 13,395,362.84 6.86 3,410,396.94 17,314,477.92 6.37
2-3年 8,460,650.03 4.33 2,115,162.51 11,259,591.60 4.14
3年以上 7,276,941.66 3.73 1,819,235.43 9,075,392.28 3.34
合计 195,353,579.00 100 8,746,781.25 271,656,690.02 100.00
账龄 坏账准备
（元）
1年以内 1,772,993.83
1-2年 4,328,619.48
2-3年 2,735,124.62
3年以上 2,197,160.14
合计 11,033,898.07
注：(1) 无持有本公司5%（含5%）以上的股份的股东单位欠款。
(2) 本期应收账款较上期增加了39%,主要系收入增加、合并范围变化。
(3)主要欠款单位：
单位名称 金 额 性质 时间 原因
（元）
安徽寿险 5,773,923.55 工程款 1年内 正常
基辅公司 3,386,602.58 团队款 1年内 正常
日本中友旅行社 2,997,736.20 团队款 1年内 正常
美中青 2,900,422.08 团队款 1年内 正常
浙江财险 2,572,406.51 工程款 1年内 正常
山东寿险 2,366,137.85 工程款 1年内 正常
河南寿险 2,255,104.60 工程款 1年内 正常
华鸿公司 2,267,799.80 工程款 1年内 正常
3、其他应收款
期初数 期末数
账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例
(元) (%) (元) (元) (%)
1年以内 61,614,748.10 73.40 439,065.09 96,036,003.10 85.10
1-2年 6,558,259.80 7.81 1,554,734.16 5,469,557.33 4.90
2-3年 11,172,354.70 13.31 2,788,641.05 7,294,406.41 6.53
3年以上 4,597,316.69 5.48 1,149,329.18 3,875,415.55 3.47
合计 83,942,679.29 100 5,931,769.48 112,675,382.39 100.00
账龄 坏账准备
(元)
1年以内 764,415.56
1-2年 1,367,389.33
2-3年 1,823,601.60
3年以上 968,853.89
合计 4,924,260.38
注：(1) 本期余额较上期增加了33%，主要系暑期旅游高峰，使导游备用金增加所致。
(2) 无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
(3) 主要欠款单位：
单位名称 金 额 时间 原因
（元）
北京尚洋信德科技有限公司 12,937,847.04 1年内 正常
北京东警万家安全系统服务公司 5,578,997.36 2-3年 正常
北京创先软件公司 5,226,026.00 1年内 正常
香港尚洋信息公司 2,692,458.15 1年内 正常
金禾网 1,400,000.00 1-2年内 正常
4、存货
项 目 2000年12月31日 存货跌价准备 2001年6月30日
(元) （元） (元)
原材料 3,896,939.16 2,641,464.12
低值易耗品 1,247,579.75 1,238,366.97
库存商品 16,975,794.01 2,545,689.61 16,165,762.92
开发成本 143,813,492.17 189,624,910.12
受托代销商品 256,151.90 224,710.73
在产品 8,043,510.00 16,242,395.11
开发产品 9,722,921.30 9,722,921.30
产成品 995,538.71 526,234.68
其 他 627,628.00 634,310.75
合 计 185,579,555.00 2,545,689.61 237,021,076.70
项 目 存货跌价准备
（元）
原材料
低值易耗品
库存商品 2,545,689.61
开发成本
受托代销商品
在产品
开发产品
产成品
其 他
合 计 2,545,689.61
5、待摊费用
项 目 期初余额 本期增加数 本期摊销数 期末余额
（元） （元） （元） （元）
保险费 455,186.78 688,906.23 546,171.91 597,921.10
广告费 466,845.00 258,298.00 572,359.20 152,783.80
置装费 22,236.00 0.00 14,754.00 7,482.00
修理费 22,975.20 0.00 17,090.20 5,885.00
租赁费 950,070.06 2,180,113.60 2,059,700.00 1,070,483.66
其 他 132,286.37 654,803.39 533,213.50 253,876.26
合 计 2,049,599.41 3,782,121.22 3,743,288.81 2,088,431.82
6、长期投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少
(元) (元) (元)
长期股权投资 142,406,648.27 83,535,070.92 19,875,125.26
其中：合并价差 7,879,437.43 77,769.19
小 计 142,406,648.27 83,535,070.92 19,875,125.26
项 目 期末数
(元)
长期股权投资 206,066,593.93
其中：合并价差 7,801,668.24
小 计 206,066,593.93
被投资单位名称 投资期 投资金额 期末余额
限 （元） (元)
北京博大高科技发展公司 长期 773,798.61 773,798.61
北京东警万家安全系统服务有 长期 110,000.00 110,000.00
限公司
北京科技风险投资股份有限公 长期 125,000,000.00 130,597,783.61
司
北京大名星度假村有限公司 长期 451,869.55 451,869.55
杭州九溪度假村有限公司 长期 50,000,000.00 66,331,473.92
合 计 176,335,668.16 198,264,925.69
被投资单位名称 本期投资收益 占被投资单位 备注
（元） 及注册资本比例
（%）
北京博大高科技发展公司 15% 成本法
北京东警万家安全系统服务有 11% 成本法
限公司
北京科技风险投资股份有限公 7,918.32 25% 权益法
司
北京大名星度假村有限公司 2% 成本法
杭州九溪度假村有限公司 16,331,473.92 50%
权益法
合 计 16,339,392.24
7、在建工程
工程名称 预算 期初数 本期增加 本期减少
数 (元) (元) (元)
(元)
帝苑酒店装修改造工程 528,089.98 163,182.57
合 计 528,089.98 163,182.57
工程名称 期末数 资金来 工程进
(元) 源 度（%）
帝苑酒店装修改造工程 691,272.55 自筹
合 计 691,272.55 自筹
8、长期待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销
(元) (元) (元)
旅游线路开发 10,360,000.00 1,480,000.00
固定资产改良支出 5,410,484.84 1,417,650.43 2,459,599.62
办公网络开发成本 1,602,117.82 300,161.11 159,248.30
电话初装费 49,663.45 49,663.45
职工福利房 166,408.86 166,408.86
办公网络技术开发费 1,856,029.41 98,560.56
连锁经营部装修费 1,241,596.87 204,071.70
电脑网络 388,957.14 2,028.83 329.00
房屋登记费 180,272.80 180,272.80
房租 28,000,000.00 1,166,666,67
合 计 21,255,531.19 29,719,840.37 5,964,820.96
项 目 期末数
(元)
旅游线路开发 8,880,000.00
固定资产改良支出 4,368,535.65
办公网络开发成本 1,734,030.63
电话初装费 0.00
职工福利房 0.00
办公网络技术开发费 1,757,468.85
连锁经营部装修费 1,037,525.17
电脑网络 390,656.97
房屋登记费 0.00
房租 26,833,333.33
合 计 45,010,550.60
注:本期长期待摊费用比上期增加212%,主要是房租增加28,000,000.00元, 系本部一次性支付十二年的房租。
9、财务费用
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
(元) (元)
利息支出 10,495,884.44 13,202,196.30
减：利息收入 3,926,177.32 8,853,394.48
汇兑损失 255,076.58 561,444.65
减：汇兑收益 249,026.65 127,270.64
金融机构手续费 49,912.07 45,384.63
合 计 6,625,669.12 4,828,360.46
10、投资收益
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
(元) (元)
长期股权投资收益 6,933,682.14 27,106,978.75
其中：权益法核算记入 16,339,392.24
股权转让收益 10,767,586.51
短期投资收益 18,142,179.74 6,142,370.84
股权投资差异摊销 -77,769.19
合 计 25,075,861.88 33,171,580.4
注：股权转让收益系中国青年旅行社（香港）有限公司将持有的中青旅电子商务有限公司10%的股权转让给约
克投资有限公司 (Jockey Investments LTD)，所获得的收益。
11、营业外收入
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
(元) (元)
处理固定资产净收益 33,046.03 620.00
冻结资金利息 1,243,947.60 1,246,432.00
各种罚款收入 20,900.00 282,106.28
收到的增值税返还 1,369,618.44
其 他 1,144,342.72 322,875.73
合 计 2,442,236.35 3,221,652.45
12、营业外支出
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
(元) (元)
处理固定资产净损失 819,052.34 159,070.78
各种罚款支出 11,755.00 5,036.00
合 计 830,807.34 164,106.78
13、其他业务利润
2000年1-6月 2001年1-6月
(元) (元)
171,335.75 2,082,180.06
注：较去年同期增长1115%，主要系全资子公司中国青年旅行社（香港）有限公司房租收入。