重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公 司 简 介
（一）公司法定中文名称：南通江山农药化工股份有限公司
A股简称：江山股份
A股代码：600389
公司法定英文名称：Nantong Jiangshan Agrochemical & Chemicals Co.Ltd
英文名称缩写：Jiangshan Co.Ltd
（二）公司注册地址：江苏省南通市姚港路35号
公司办公地址：江苏省南通市姚港路35号
邮政编码：226006
公司网址：http://www.jsac.com.cn
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：蔡建国
（四） 公司董事会秘书：陶坤山
联系电话：0513-3517961
传真：0513-3521807
电子信箱：[email protected]
联系地址：江苏省南通江山农药化工股份有限公司董事会秘书室
证券事务代表：宋金华
联系电话：0513-3517081
传真：0513-3510690
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：江苏省南通江山农药化工股份有限公司董事会秘书室
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：http://www.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》、《中国证券报》
（八）经营范围 ：化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物制造、加工、销售（国家有专项规定
的办理审批手续后经营），经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、
机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 20,657,243.70
扣除非经常性损益后的净利润* 19,803,537.49
总资产 681,921,900.60
资产负债率(%) 35.29
股东权益(不含少数股东权益) 422,523,188.24
每股收益 0.138
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.138
净资产收益率(%) 4.889
每股净资产 2.817
调整后每股净资产 2.802
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.802
每股经营活动产生的现金流量净额 0.350
项目 上年同期数
净利润 21,055,097.97
扣除非经常性损益后的净利润* 22,200,712.66
总资产 379,881,602.60
资产负债率(%) 64.35
股东权益(不含少数股东权益) 138,062,897.98
每股收益 0.191
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.191
净资产收益率(%) 15.250
每股净资产 1.255
调整后每股净资产 1.239
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 1.239
每股经营活动产生的现金流量净额 0.371
单位：元
项目 2000年末
净利润 28,616,400.76
扣除非经常性损益后的净利润 29,373,075.06
每股收益 0.19
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.19
净资产收益率(%) 7.20
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
财政贴息收入 1,800,000.00
营业外收支净额 -989,403.26
股权投资处置损益 463,591.63
合计 1,274,188.37
财务指标计算方法及境内外报表差异说明：
主要财务指标计算方法：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损
失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益 = 报告期利润/期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
POE=P/(E0 + NP? + Ei?Mi?M0 - Ej?Mj ?M0)
其中：P为报告期利润；NP 为报告期净利润；Eo 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产
； Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产； M0 为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的
月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS=P/(S0 + S1 + Si?Mi?M0 - Sj?Mj ?M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数； S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数； S
i为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数； M0为报告期月份数；Mi为
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期 本期 本期公积金 增 本期其
配股 送股 转增股本 发 他变动
一、尚未流通股份
1、发起人股份 11,000.00
国家拥有股份 9,950.00
境内法人持有股份 1,050.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未上市流通股份合计 11,000.00
二、已流通股份
1、人民币普通股 4,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 4,000.00
三、股本总数 15,000.00
项 目 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 11,000.00
国家拥有股份 9,950.00
境内法人持有股份 1,050.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未上市流通股份合计 11,000.00
二、已流通股份
1、人民币普通股 4,000.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 4,000.00
三、股本总数 15,000.00
（二）主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股数 本期持股变动增
（股） 减情况（+-）
1 南通精华集团有限公司 97,000,000
2 南通中南实业有限公司 10,000,000
3 华泰证券公司 4,081,600 4,081,600
4 沈阳化工研究院 1,500,000
5 江苏省农业生产资料（集团）公司 1,000,000
6 南方证券公司 613,140 613,140
7 天津绿保农用化学科技开发有限公司 500,000
8 京钢公司 499,990 499,990
9 扬子工会 499,990 499,990
10 华晶投资 489,000 489,000
名次 股东名称 持股占总股 质押冻结情况
本比例(%)
1 南通精华集团有限公司 64.67 无质押或冻结
2 南通中南实业有限公司 6.67 无质押或冻结
3 华泰证券公司 2.72 不详
4 沈阳化工研究院 1.00 无质押或冻结
5 江苏省农业生产资料（集团）公司 0.67 无质押或冻结
6 南方证券公司 0.41 不详
7 天津绿保农用化学科技开发有限公司 0.33 无质押或冻结
8 京钢公司 0.33 不详
9 扬子工会 0.33 不详
10 华晶投资 0.33 不详
名次 股东名称 股份性质
1 南通精华集团有限公司 国有股
2 南通中南实业有限公司 法人股
3 华泰证券公司 其他
4 沈阳化工研究院 国有股
5 江苏省农业生产资料（集团）公司 国有股
6 南方证券公司 其他
7 天津绿保农用化学科技开发有限公司 法人股
8 京钢公司 其他
9 扬子工会 其他
10 华晶投资 其他
2、十大股东持股相关情况说明：
(1)持股5%以上的法人股东所持股份无质押或冻结。
(2)排名第1、2、4、5、7的股东不存在关联关系，其他股东之间本公司未知其之间是否存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况：
公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务为化学农药、有机化学品、无机化学品、高分子聚合物等制造、加工、销售。报告期内，公司加
强了生产管理和成本管理，以 ISO9002 质保体系 94版改换 2000 版为契机，进一步提升产品档次和质量。通过挖
掘生产潜力，使生产能力得到增强，降低了生产成本，为参与市场竞争增添了后劲。强化市场营销体系的建设，以
市场拓展与加速资金回笼为主线，扩大了化工产品和农药新产品的销售。坚持以提高经济效益为中心，通过全体员
工的积极努力，取得了良好的经营业绩。2001 年上半年实现主营业务收入 347,091,513.42元，利润总额 31,894,
116.56元，分别比去年同期增长18.63%、2.5%。
报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的主要产品，有以下几个产品：草甘膦、敌百虫、敌
敌畏、久效磷、丁草胺。
（二）公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金的 承诺投资项目 项目总投资 项目预计收益
方式
A股发行 年产5千吨多聚甲醛项目 4,870.00 869.00
A股发行 年产2百吨精喹禾灵项目 4,783.00 2,730.00
A股发行 年产5千吨种衣剂项目 5,292.00 1,474.00
A股发行 年产1千吨毒死蜱项目 3,502.00 1,094.00
A股发行 年产2百吨乙虫脒项目 5,073.00 1,905.00
A股发行 补充流动资金 3,003.00
募集资金的 实际投资项目 实际投资金额 投资日期
方式
A股发行 年产 1万吨多聚甲醛项目 4,540.00 2001年1-7月
A股发行 年产2百吨精喹禾灵项目 1,457.00 2001年1-6月
A股发行 年产5千吨种衣剂项目
A股发行 年产1千吨毒死蜱项目
A股发行 年产2百吨乙虫脒项目
A股发行 补充流动资金 3,003.00 2001年1-6月
2、尚未使用的募集资金去向：
归还银行贷款和存入银行。
3、项目进度及收益情况：
(1) 多聚甲醛项目：该项目经江苏省经贸委批准生产能力扩大为年产一万吨。经过一年多的技术筛选，在 200
1年 7月 13日与欧洲技术公司签订了引进技术和设备合同。7月初已投入资金 4540 万元，并取得了使用土地的红
线图。9月初开始土建工程建设。
(2) 精喹禾灵项目：报告期内已投资 1457万元，已完成空压机房、制剂房等配套设施建设，生产主体装置将
在 8月底达到年产 100 吨生产能力，完成设备安装、调试，投入生产运行。此后，边生产边建设，同时努力开拓
市场，在2001年底将生产能力扩大到 200吨/年，完成整个项目工程的建设。
(3) 毒死蜱项目：报告期内已完成了中试方案制定和工程施工图纸设计，生产厂房也已竣工。 8月底工程可全
面铺开，进入施工阶段，力争2002年年初竣工并投入生产。
（4）种衣剂项目和乙虫脒项目：目前公司正在为实施该两项目做进一步的技术筛选和市场调研工作。
4、非募集资金的投资、进度及收益情况：
本公司利用自有资金实施了热电分厂 4号炉的技术改造项目，该技改项目计划用款 1800 万元，报告期内已投
资 500万元，工程进度完成了约 30%。预计工程在 2002年 1季度竣工，投入运行。达产后，每年可为公司创造效
益约500万元。
（三）公司财务状况
项目 2001年6月30日 2000年12月31日 增减幅度
（%）
总资产 681,921,900.60 719,068,689.34 -5.71%
应收款项 64,408,319.32 35,175,008.80 83.11%
存货 80,085,526.10 73,231,576.69 9.36%
长期投资 9,676,828.37 12,393,531.46 -2.19%
固定资产 235,442,450.20 228,094,321.53 3.22%
长期负债 34,864,735.81 71,754,167.81 -51.41%
股东权益 422,523,188.24 397,391,451.44 6.32%
项目 2001年1月-6月 2000年1月-6月 增减幅度
（%）
主营业务收入 347,091,513.42 292,590,060.33 18.63%
主营业务利润 68,265,287.83 64,561,266.76 5.74%
净利润 20,657,243.70 21,055,097.97 -1.89%
从上述指标看，报告期内公司的财务状况保持良好的态势。具体增减情况说明如下：
1、2001年上半年公司财务状况良好，总资产减少-5.17%，主要是银行贷款减少。
2、应收账款比 2000年末增加 83.11%，同比下降-15.57%，主要原因是农药销售量增加和货款回笼具有季节性
，下半年资金回笼将会加快。
3、存货比去年年末增长 9.36%，原因是公司为扩大销售控制期末储备数量，特别是敌敌畏下半年为销售旺季
，相应需要增加一定比例的商品储备。
4、长期投资比去年年末减少约270万元，是由于转让了南通通农塑料制品有限公司90%股权所致。
5、固定资产增长3.22%是由于在建工程竣工，转入固定资产。
6、长期负债比2000年末减少51.41%，主要原因是本期归还了银行贷款。
7、股东权益比去年年末增长是因为本期利润增加。
8、主营业务收入比去年同期增加 18.63%，主要原因是公司增加销售和下属江天公司建成后转入生产经营增加
的销售量。
9、主营业务利润增长是因为产品销售量增长，使得业务利润增加。
10、净利润减少-1.89%主要是因为执行新会计制度后，下属江天公司开办费 2,938,012.97 元一次性计入当期
损益，减少了当期利润。报告期内公司按33%缴纳所得税。根据财政部财税[2000]99 号文件精神，公司正在办理 1
8%企业所得税财政返还的有关手续。
（四）下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
（1）进一步完善企业的法人治理结构，董事会引入独立董事制度。调整内部组织机构，以提高企业运行效率
。建立健全各类议事规则和各项规章制度，规范公司行为。
（2）推进投资企业市场化进程，加强投资企业的现代企业制度建设和市场化的力度。实行产品经营和资本运
作的结合，以资本运作而发展产业投资，并通过资本扩张、投资创新、吸收新的投资理念及管理经验等方式，逐步
形成产品经营与资本经营两个方面互动和联动的良性循环，为投资者创造最大的效益。
（3）积极稳步推进主导产业发展和产品结构的调整，提高产品开发能力，进一步加大科技研发投入，推进已
有科技成果的转化，合理规划产品开发与生产，加快项目进度和技术改造，推进多聚甲醛、精喹禾灵、毒死蜱工程
建设。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）下半年，本公司将严格按照 2001年的业务发展计划，有重点、有步骤地开展落实工作，确保全年经营目
标的实现，加强市场营销体系建设，提高主导产品的市场占有率。强化市场调研，努力扩大国际、国内市? 。重点
开拓新产品市场，加大农药新产品和化工产品的销售力度，将公司的农药新品和化工产品销售推上一个新台阶，促
进新经济增长点快速成长。
（2）抓好技术改造工作，尽快使热电分厂 4号炉工程完工，转入生产运行为增加产品的生产能力，解决瓶颈
问题。迅速对位居第一的主要产品进行工艺改造，以大大降低生产成本，提高该产品的获利水平。逐步形成自己的
核心竞争能力，提高公司的整体实力。
（3）公司加大内部"三项制度"改革力度，强化内部管理，边抓管理边整合，推动管理工作上新台阶。不断提
高资源配置水平，充分挖掘潜力，扩大生产能力，取得规模效益。
（4）巩固ISO9002质量保证体系认证的成果，严格原材料采购、运输、储存、生产、产成品、销售、服务全过
程的控制，提高产品质量和品质，增强产品的竞争力，提高客户信任度。
五、重要事项
（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
1、上年度利润分配方案为：以 2000年度末总股本 15,000万股，向全体股东按每 10股派发现金红利 1.00元
（含税），共派发现金红利 1,500万元 。派送现金红利后剩余未分配利润14,833,104.30元（会计制度变更后）结
转2001年度，并由公司公开发行A股后的新老股东共享。
2、2000年度本公司没有实施资本转增股本。
3、现金红利发放于2001年6月29日以前已完成。
该利润分配方案实施，公司刊登于 2001年 4月 25日的《中国证券报》和《上海证券报》。
（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，
说明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响：
公司董事会于 2001年 6月 29日召开会议作出决议，将本公司持有的南通通农塑料制品有限公司90%股权以200
1年5月31日经审计和评估的 316.21万元的价格转让给杭州萧山万达塑料瓶厂。本报告期内未将该子公司纳入本公
司会计报表合并范围。本期转让收益46.36万元。
（五）报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项。
（六）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三分开"情况说明：
1、上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
公司除董事长外，副总经理、财务负责人及其他高级管理人员均属专职，未在控股股东单位任职，公司董事长
也未兼任控股股东单位的法定代表人。上
述人员均在本公司领取薪酬。
2、上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
公司与控股股东严格按照财产所有权划定归属，做到了资产分开、管理分开。具有独立的采购、销售系统，独
立运作管理。不存在同业竞争的问题。
3、上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
公司财务完全独立，具有独立的财务部门，健全的财务核算体系和规范的
财务会计制度，不存在与控股股东财务界限不清的状况。
（七）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内公司经2000年度股东大会审议，决定继续聘请上海万隆众天会计师事务所有限公司负责本公司的审计
工作。
（八）担保事项
报告期内公司未发生任何担保事项。
（九）更改公司名称或股票简称的情况
报告期内公司没有更改名称或股票简称。
（十）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一）其它重要事项
1、报告期内公司根据《公司章程》第九十七条所赋予的权限，经 2001 年1月6日公司董事、监事、高管人员
联度会议研究，一致同意利用自有闲置资金4000万从事委托资产管理。公司于2001年1月8日以自有资金与华泰证券
有限责任公司签订了《委托资产管理协议》，委托管理期限为 2001年 1月 12日至2001年12月30日，委托管理金额
为4000万元人民币，我公司提供自有股东帐户交由华泰证券有限责任公司进行专户管理。预计以上委托资产的收益
率为 8-10%。
2、公司于 2001年 4月 5日召开首届董事会本年第二次会议。会议审议并通过了关于朱春林同志辞去公司总经
理职务，由蔡建国同志兼公司总经理的议案。本决议刊登于2001年4月10日的《上海证券报》和《中国证券报》。
3、根据财政部、国家税务总局 2001年 7月20 日财税[2001]113 号文件精神，从2001年8月1日起久效磷、敌
敌畏不再享受免增值税政策，新产品咪鲜胺、精喹灵、毒死蜱调整为免征增值税。该公告刊登于2001年8月6日《上
海证券报》和《中国证券报》。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
2001年中期会计报表（附后）
2001年度会计报表附注
（一）主要编制方法:
1、不符合会计核算前提的说明：
无。
2、重要会计政策和会计估计说明：
(1)会计制度
本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。
(2)会计年度
本公司会计年度采用公历年度制，即自公历每年 1月1日起至 12月 31日止为一会计年度。
(3)记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
(5)外币核算方法
本公司以人民币为记帐本位币，发生的非人民币经济业务，按业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价的中
间价折合为人民币记帐。月份终了，外币帐户的余额均按当日市场汇价进行调整，由此产生的汇兑损益属于资本性
支出的计入相应的资产价值，属于收益性支出的计入当期损益。
(6)现金等价物的确认标准
指公司持有的时间短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险
很小的投资。
(7)坏帐核算方法
①坏帐确认标准：
因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回的款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过
三年仍不能收回，且具有明显特征表明无法收回的款项。
以上不能收回的应收款项报经董事会批准后作为坏帐。
②坏帐损失的核算方法：
采用备抵法计提坏帐准备金，发生坏帐时抵减坏帐准备金。坏帐准备金按期末应收款项余额的帐龄分析计算。
但期末应收款项余额中的应收出口退税款，不计提坏帐准备金。
(8)存货核算方法
①本公司存货包括原材料、在产品、包装物、产成品、低值易耗品、外购商品等。
②原材料（除燃料）、低值易耗品及包装物采用计划成本计价，计划成本与实际成本的差额计入“材料成本差
异”科目，月末按当月成本差异率乘以实际耗用的原材料的计划成本将计划成本调整为实际成本；其他存货的取得
以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定；包装物于生产领用时一次性计入成本；低值易耗品于领
用时一次摊销。
③存货盘点实行永续盘存制。
④本公司期末按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备；已提取跌价准备的存货的价
值以后得以恢复，按恢复增加的数额冲减存货跌价准备。
(9)短期投资核算方法
①短期投资按实际成本计价，包括购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的股票、债券等投
资。
②公司处置短期投资时，按实际收到的金额扣除短期投资的实际成本、已计未领取的现金股利、利息后的差额
，确认投资收益。
③本公司期末将短期投资的市价与其成本进行比较，按市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备；已提取跌
价准备的短期投资的市价回升后，按回升增加的数额冲减短期投资跌价准备。
(10)长期投资核算方法
①长期股权投资
a、按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐；
b、本公司对其他单位的股权投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下时，或对其他单位的投资虽占被投资
单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位投资占被投资单位有表
决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%，但有重大影响时，采用权益法核算；对其他单位投资占被投资
单位有表决权资本总额 50%以上，或虽投资不超过50%，但具有实质性控制权的，编制合并会计报表。
c、采用权益法核算的长期股权投资，取得时的成本与本公司投资时实际拥有的被投资单位所有者权益的份额
之间的差额，在"股权投资差额"核算，并按10年摊销。
②长期债权投资
a、债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金和手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券
止的应计利息后的余额作为实际成本记帐；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期内采用直
线法摊销；债券投资按期计算应计利息，应计利息减债券投资溢价（或加折价）摊销额后的金额，计入当期投资收
益。
b、其他债权投资：按实际支付的价款入帐；按期计算应计利息，计入当期投资收益。
③本公司期末对长期投资逐项进行检查，对市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额
低于账面价值且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的长期投资按可收回金额低于长期投资账面价值
的差额计提长期投资减值准备。
(11)固定资产计价及其折旧方法
①固定资产标准为单位价值在人民币 2000元以上，使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输
工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备的，但单位价值在人民币2000
元以上并且使用年限在两年以上的资产。
②固定资产按实际成本计价。
③固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别、原价、估计经济使用年限和预计残值（原值的3%）
确定其折旧率如下：
固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率%
房屋及建筑物 10-40 9.7-2.43
机器设备 8-15 12.13-6.47
电器设备 8-15 12.13-6.47
仪器及仪表 5-12 19.4-8.08
交通运输设备 6-12 16.17-8.08
机修车间用及保全设备 5-15 19.4-6.47
通信类设备 5-12 19.4-8.08
家具用具及其他 5-10 19.4-9.70
④本公司期末对固定资产逐项进行检查，对市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额
低于账面价值的固定资产，按可收回金额低于账面价值的部分计提固定资产减值准备。
(12)在建工程核算方法
①在建工程按实际成本核算。
在建工程项目已竣工验收、交付使用并办理竣工结算手续时按实际成本核算确认在建工程转入固定资产，在建
工程项目已竣工验收，并已正式交付使用，但尚未办理竣工结算手续，以正式验收交付使用为准，估价确认在建工
程转入固定资产，待工程竣工结算手续办理完毕后，按实际成本调整估价入帐固定资产。
②利息资本化的方法
本公司为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在符合：资产支出（只
包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；借款费用已经
发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时开始资本化，在所购建的固定资产达到预定可使
用状态后发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。
③本公司期末对在建工程逐项进行检查，对长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；所建
项目无论在性能上，还是技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证明已经发
生减值情形的在建工程按可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备。
(13)无形资产核算方法
①无形资产按实际成本计价，按合同或法律规定的受益期或有效年限，或按不超过10年的期限平均摊销。
②本公司年末对无形资产逐项进行检查，对已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重
大不利影响的无形资产；市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复的无形资产；已经超过法律保护期
，但仍然具有部分使用价值的无形资产；其他足以证明实质上已经发生减值情形的无形资产按可变现净值低于其账
面价值的差额计提减值准备。
(14)长期待摊费用核算方法
长期待摊费用按实际成本计价，在受益年限内采用直线法平均摊销。
(15)收入确认原则
①商品销售：
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关
的收入已经收到或取得收取货款的依据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。
②提供劳务：
劳务合同在一年以上的，按照完工百分比法确认相关的劳务收入。在同一会计年度开始并完成的劳务，在完成
并收取劳务报酬时确认收入。
(16)合并会计报表编制方法
合并会计报表范围及所采用的方法：本公司按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规
定>的通知》的规定，以母公司和纳入合并范围的子公司报告期的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目
数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。
3、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部财会字[2000]25 号文《关于印发〈企业会计制度〉的
通知》、财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的
规定，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定，改变以下会计政
策：
(1)开办费原按 5 年期限摊销，现采取一次性计入企业开始生产经营当月损益处理，由于实行该制度，控股子
公司江天公司开办费一次性计入损益，影响当期利润2,938,012.97元；
(2)期末固定资产原按账面净值计价，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面
价值的差额，计提固定资产减值准备；
(3)期末在建工程原按账面价值计价，现改为按在建工程账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
账面价值的差额，计提在建工程减值准备；
(4)期末无形资产原按账面价值计价，现改为按无形资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于
账面价值的差额，计提无形资产减值准备；本公司成立至今，未发生委托贷款业务，本期不涉及会计政策的变更。
对于上述会计政策变更已采用追溯调整法，在本期对留存收益及相关项目进行调整，并对2000 年度的利润表进行
追溯调整予以披露。上述会计政策变更的累积影响数为6,157,492.15 元，均为计提固定资产减值准备所致。
4、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、坏帐核算方法:
(1).应收账款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3-4年以内 50.00
4-5年以内 80.00
5年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3-4年以内 50.00
4-5年以内 80.00
5年以上 100.00
（二）合并报表范围:
合并报表范围发生变化的内容、理由：
合并会计报表范围的变化：由于本公司已于 2001年 6月 29 日将本公司拥有南通通农塑料制品有限公司 90%
的股权转让给杭州萧山万达塑料瓶厂，故本期不再将南通通农塑料制品有限公司纳入合并会计报表范围，并相应调
整了合并会计报表期初数。
（三）所得税的会计处理方法：
1、本公司所得税会计处理采用应付税款法。
2、本公司适用的流转税及其附加的税种及税率
税 种 计税依据 税率
增值税（注） 销售收入 17%或13%或免税
营业税 技术咨询、服务收入 5%
城市维护建设税 应缴增值税和营业税额 7%
教育费附加 应缴增值税和营业税额 4%
注：①敌敌畏、丁草胺、敌百虫、久效磷、乙草胺免税；
②蒸汽、精喹禾灵、喹禾灵、拌种灵、草甘膦、咪鲜胺增值税税率为13%；
③其他产品增值税税率均为17%。
④从 2001 年 8 月 1日起：敌敌畏、久效磷恢复征税，增值税率为13%；精喹禾灵、咪鲜胺免征增值税。
3、所得税
（1）母公司：公司所得税税率为 33%。根据财政部财税[2000]99号文件精神，本公司正在办理18%企业所得税
财政返还的有关手续。
（2）子公司：南通昌盛化工经贸有限公司、南通江天化学品有限公司所得税税率为 33%。根据南通经济技术
开发区管委会通开发管[1999]37号文件精神，江天公司从取得营业执照之日起，前两年按区财政留成部分全额返还
，从三年起减半返还。
4、其他税项
其他税项包括房产税、车船使用税、印花税等，依据税务规定计缴。
（四）控股子公司及合营企业
企业名称 注册地址 注册资本 经营范围
（万元）
南通昌盛化工经贸 南通经济技术 160 经销化工产品（不含
有限公司 开发区 危险品）
南通江天化学品有 南通经济技 4,500 生产、销售甲醛及附
限公司 术开发区 属产品、销售化工产
品及原辅材料
企业名称 投资金额 投资比 是否
（万元） 例% 合并
南通昌盛化工经贸 150 93.75% 是
有限公司
南通江天化学品有 2,475 55.00% 是
限公司
（五）会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 13,483.73 100,531.20
银行存款 312,308,770.80 225,540,641.54
其他货币资金 225,771.07 286,163.96
合计 312,548,025.60 225,927,336.70
注2 短期投资
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金 额 跌价准备
委托投资 40,000,000,00
合 计 40,000,000,00
注：短期投资系本公司委托华泰证券有限责任公司进行投资。
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额
中国化工建设江苏公司 2001-04-03 2001-07-03 300,000.00
东杰电子科技（上海）有限公司 2000-11-27 2001-05-25 300,000.00
山东藤州双井山水泥厂 2000-12-27 2001-06-25 249,053.68
合 计 849,053.68
注4、应收账款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备 期末金额
1年以内 24,506,822.21 81.68 1,186,007.45 45,398,797.95
1-2年 3,209,722.02 10.70 320,972.20 12,843,984.34
2-3年 1,426,883.13 4.76 428,064.94 2,846,040.92
3年以上 857,605.20 2.86 582,763.11 2,119,427.23
合计 30,001,032.56 100.00 2,517,807.70 63,208,250.44
帐龄 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 71.81 2,103,504.84
1-2年 20.32 1,284,398.43
2-3年 4.51 853,812.28
3年以上 3.36 1,394,178.77
合计 100.00 5,635,894.32
(1)本项目期末余额无持有本公司5%（含5%）以上股份的主要股东欠款。
(2)本项目期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
允发化工（上海）有限公司 6,199,512.50 1年以内 正常货款
镇江华星国际贸易有限责任公司 2,017,455.00 1年以内 正常货款
南通瑞利化学有限公司 1,851,768.23 半年以内 正常货款
新疆自治区农资公司 1,256,026.34 1年以内 正常货款
新疆建设兵团农资公司 1,252,954.60 1年以内 正常货款
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备 期末金额
1年以内 23,719,958.21 81.19 1,183,150.17 42,012,951.29
1-2年 3,209,722.02 10.99 320,972.20 12,843,984.34
2-3年 1,426,883.13 4.88 428,064.94 2,846,040.92
3年以上 857,605.20 2.94 5 82,763.11 2,119,427.23
合计 29,214,168.56 100.00 2,514,950.42 59,822,403.78
帐龄 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 70.23 2,100,647.56
1-2年 21.47 1,284,398.43
2-3年 4.76 853,812.28
3年以上 3.54 1,394,178.77
合计 100.00 5,633,037.04
(1)本项目期末余额无持有本公司5%（含5%）以上股份的主要股东欠款。
(2)本项目期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况如下：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
允发化工（上海）有限公司 6,199,512.50 1年以内 正常货款
镇江华星国际贸易有限责任公司 2,017,455.00 1年以内 正常货款
新疆自治区农资公司 1,256,026.34 1年以内 正常货款
新疆建设兵团农资公司 1,252,954.60 1年以内 正常货款
江西石化综合服务中心 1,252,472.20 1年以内 正常货款
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备(元) 期末金额
1年以内 7,717,469.85 92.78 65,406.44 6,510,289.23
1-2年 6,400.00 0.08 640.00 455,449.53
2-3年 46,400.00
3年以上 594,293.32 7.14 560,332.79 576,985.02
合计 8,318,163.17 100.00 626,379.23 7,589,123.78
帐龄 期末比例(%) 期末坏帐准备(元)
1年以内 85.79 124,282.05
1-2年 6.00 44,167.00
2-3年 0.61 13,920.00
3年以上 7.60 570,791.53
合计 100.00 753,160.58
(1)本项目期末余额无持有本公司5%（含5%）以上股份的主要股东欠款。
(2)本项目期末余额中欠款金额最大的前五名债务人情况如下：
单位 名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
应收出口退税 1,676,388.48 1年以内 出口退税
南通市环保局 500,000.00 1年以内 预付费用
南通江天化学品有限公司 485,883.90 1年以内 货 款
先正达南通植物保护有限公司 409,075.58 1年以内 货 款
南通通灵化工有限公司 75,075.70 1年以内 借 款
注6、预付账款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 5,646,691.26 83.16 7,387,715.48 88.16
1-2年 969,698.75 14.28 648,182.80 7.73
2-3年 30,896.01 0.45 170,380.27 2.03
3年以上 143,208.51 2.11 173,904.01 2.08
合计 6,790,494.53 100.00 8,380,182.56 100.00
(1)本项目期末余额无持有本公司5%（含5%）以上股份的主要股东欠款。
(2)本项目期末余额中欠款金额最大的前五名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
北京巴布科克威尔科克斯有限公司 2,650,000.00 1年以内 材料 款
翔宏保温防腐公司 899,998.00 1年以内 材料 款
中国化工供销总公司 579,244.54 1年以内 材料 款
上海焦化有限公司 385,215.99 1年以内 材料 款
如东通园精细化工厂 374,000.00 1年以内 材料 款
注7、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 20,027,503.20 198,723.56 13,806,723.84
包装物 1,770,525.70 848,611.68
低值易耗品 312,538.95 280,589.32
产成品 38,342,476.72 931,857.54 56,321,075.79
外购商品 1,746,201.42
委托加工产品 33,071.29
在产品 15,158,763.11 1,249,649.89 9,228,732.77
合计 75,611,807.68 2,380,230.99 82,265,006.11
项 目 期末跌价准备
原材料 308,633.52
包装物
低值易耗品
产成品 515,608.64
外购商品
委托加工产品
在产品 1,355,237.85
合计 2,179,480.01
注8、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
财产保险费 479,020.17 165,926.00 420,000.00 224,946.17
合计 479,020.17 165,926.00 420,000.00 224,946.17
注9、长期股权投资
*合并会计报表附注
长期股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额(元) 持股比例%
交通银行 长期 998,160.00
先正达南通植物保护有限
公司 1998.04-2028.04 5,298,310.40 2.00
江苏农用化学有限公司 长期 600,000.00 3.79
南通市商业银行 长期 3,400,000.00 4.97
合并价差 -659,642.03
合计 9,636,828.37
注：合并价差系本公司成立时，经评估确认的对南通昌盛化工经贸有限公司与本公司应享有该投资单位账面所
有者权益价值份额的差额，即股权投资差额，此差额按十年摊销。
*母公司会计报表附注
长期股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额(元) 持股比例%
南通昌盛化工经贸有限公 1995.03-2010.08 1,090,172.95 93.75
司
交通银行 长期 998,160.00
先正达南通植物保护有限 1998.04-2028.04 5,298,310.40 2.00
公司
江苏农用化学有限公司 600,000.00 3.79
南通江天化学品有限公司 1999.11-2019.11 22,805,931.52 55.00
南通市商业银行 长期 3,400,000.00 4.97
合计 34,192,574.87
注10、长期债权投资
债券种类 面值 年利率 投资金额
江苏省电力建设债券 40,000.00 无息 40,000.00
注：该债券是由江苏省电力工业局发行的1987年度国家重点电力建设债券。该债券不计息，但含用电权，从第
11年即98年起还本，分 5年偿还，每年偿还本金的 20%。本公司购入100,000.00元，已兑付 60,000.00元，余40,0
00.00元。
注11、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 65,577,868.07 8,541,692.12 451,670.00
机器设备 180,935,604.61 45,171,565.44 1,596,658.46
电器设备 18,813,393.06 487,477.63 552,454.54
仪器及仪表 12,753,370.27 8,660,516.69 22,100.00
交通运输设备 4,735,915.29 2,169,278.20 88,000.00
机修车间用及保全设备 1,408,236.41 32,000.00
通信类设备 275,830.27
家具用具及其他 182,615.00 1,857,976.94
合计 284,682,832.98 66,888,507.02 2,742,883.00
项目 期末数
房屋及建筑物 73,667,890.19
机器设备 224,510,511.59
电器设备 18,748,416.15
仪器及仪表 21,391,786.96
交通运输设备 6,817,193.49
机修车间用及保全设备 1,376,236.41
通信类设备 275,830.27
家具用具及其他 2,040,591.94
合计 348,828,457.00
注：本期在建工程转入固定资产金额为 66,862,397.02元。
注12、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 25,068,950.48 1,691,315.70 319,589.40
机器设备 79,455,905.03 10,484,629.13 1,056,909.14
电器设备 6,950,123.38 708,713.33 471,951.46
仪器及仪表 4,532,194.40 946,272.79 11,654.39
交通运输设备 2,456,434.26 203,132.56 45,662.92
机修车间用及保全设备 1,142,878.19 25,622.55 31,040.00
通信类设备 168,441.44 19,975.50
家具用具及其他 23,089.38 65,880.88
合计 119,798,016.56 14,145,542.44 1,936,807.31
项目 期末数
房屋及建筑物 26,440,676.78
机器设备 88,883,625.02
电器设备 7,186,885.25
仪器及仪表 5,466,812.80
交通运输设备 2,613,903.90
机修车间用及保全设备 1,137,460.74
通信类设备 188,416.94
家具用具及其他 88,970.26
合计 132,006,751.69
注13、减值准备
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 498,841.60 2,183.40
机器设备 4,557,433.84 357,571.02
电器设备 372,345.01
仪器及仪表 193,333.75 11,625.97
交通运输设备 525,597.64
机修车间用及保全设备 9,940.31 510.00
通信类设备
家具用具及其他
合计 6,157,492.15 371,890.39
项目 期末数
房屋及建筑物 501,025.00
机器设备 4,915,004.86
电器设备 372,345.01
仪器及仪表 204,959.72
交通运输设备 525,597.64
机修车间用及保全设备 10,450.31
通信类设备
家具用具及其他
合计 6,529,382.54
注14、工程物资
工程物资期末余额164,417.20元，系工程用备件及材料。
注15、在建工程
(1)总体情况
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资
产
工程管理费 630,000.00
精喹灵项目－新空压 1,371,372.83 1,344,323.58
机房
精喹灵项目 12,742,323.35 1,676,787.12
烧碱扩建辅助工程 8,593,298.40 392,690.85 209,239.58
敌百虫包装改造 20,400.00
4号汽机辅助项目 1,780,354.94 885,236.40 1,303,970.30
各车间更新 3,203,119.89 2,476,226.07
草甘膦成品库 35,524.87
码头包装仓库 20,000.00 119,093.08 73,955.08
危库简易车棚 3,888.00
精喹灵项目－制剂房 296,890.90 459,146.09 476,036.99
甲醛项目 35,125,097.04 35,125,097.04
盐酸扩产 374,006.78 374,006.78
机修加工设备 70,550.36 185,289.59 72,395.38
4号炉 114,400.00 111,913.07
敌敌畏液化冷冻 1,181,584.66 574,940.66 7,329.41
1号汽机改造 87,000.00
氯甲烷项目 13,563,576.44 13,563,576.44
办公用房及设施 4,369,655.08 5,891,961.08 10,159,453.25
合计 66,119,414.60 26,083,899.76 66,862,397.02
工程名称 其他减少数 期末数 资金 项目
来源 进度
工程管理费 630,000.00 贷款
精喹灵项目－新空压 27,049.25 募集 95%
机房 资金
精喹灵项目 11,065,536.23 募集
资金
烧碱扩建辅助工程 30,000.00 8,746,749.67 贷款 98%
敌百虫包装改造 20,400.00 其他 95%
4号汽机辅助项目 140,000.00 1,221,621.04 其他 95%
各车间更新 6,800.00 720,093.82 其他 100
%
草甘膦成品库 35,524.87 其他 筹备
码头包装仓库 20,000.00 45,138.00 其他
危库简易车棚 3 ,888.00 其他
精喹灵项目－制剂房 280,000.00 募集 100
资金 %
甲醛项目 其他 100%
盐酸扩产 其他 95%
机修加工设备 183,444.57 其他 90%
4号炉 226,313.07 其他 90%
敌敌畏液化冷冻 1,749,195.91 其他 95%
1号汽机改造 87,000.00 其他 90%
氯甲烷项目 其他 100%
办公用房及设施 102,162.91 其他 100%
合计 476,800.00 24,864,117.34
（2）利息资本化情况
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 期末数
六万吨烧碱扩建 40,920.00 40,920.00
甲醛项目 235,625.00 235,625.00
氯甲烷项目 297,375.00 297,375.00
合计 573,920.00 573,920.00
注16、无形资产
种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期摊销
三甲酯技术 600,000.00 180,000.00 30,000.00
土地使用权 8,834,921.37 8,687,676.01 90,000.00
甲醛工艺技术 6,403,649.00 6,403,649.00 320,400.00
氯甲烷技术 800,000.00 800,000.00 13,333.34
合计 16,638,570.37 15,271,325.01 800,000.00 453,733.34
种 类 期末数 剩余摊销
期限
三甲酯技术 150,000.00 2.5年
土地使用权 8,597,676.01 48年8月
甲醛工艺技术 6,083,249.00 9.5年
氯甲烷技术 786,666.66 5年11月
合计 15,617,591.67
注17、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销
开办费 2,938,012.97 2,938,012.97
停车场租金 120,000.00 70,000.00
江天公司水电增容费 867,157.00 43,357.86
导热油 369,998.00 36,999.78
彩钢板车棚 104,612.00 1,743.53
合计 3,925,169.97 474,610.00 3,090,114.14
类 别 期末数
开办费
停车场租金 50,000.00
江天公司水电增容费 823,799.14
导热油 332,998.22
彩钢板车棚 102,868.47
合计 1,309,665.83
注18、短期借款
借款类别 期初数 期末数
信用借款 78,190,000.00 76,110,000.00
合计 78,190,000.00 76,110,000.00
注19、应付账款
应付账款期末余额45,964,631.66元，其中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
注20、预收账款
预收账款期末余额10,052,984.55元，其中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
注21、应付福利费：
应付福费期末余额6,624,790.03元。
注22、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -406,494.94 -32,164.76
营业税 207,010.59 102,214.67
企业所得税 -1,091,064.30 8,208,490.82
个人所得税 1,730,391.27 406,591.16
城建税 15,709.42 73,420.43
合计 455,552.04 8,758,552.32
注23、其他应付款
其他应付款期末余额13,588,121.21元，其中欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东南通精华集团有限公司1,0
22,559.10元。
注24、预提费用
类 别 期初数 期末数
外部加工费 71,287.44 404,043.06
非经营性资产使用费 280,000.00 280,000.00
大修理费用 4,497,648.18
劳务费 31,500.00
警卫费 36,000.00
水费 596,071.04
利息 1,950.00
技术开发费 1,152,342.20
其他 400,000.00
合计 351,287.44 7,399,554.48
注25、一年内到期的长期负债
借款类别 期末数 借款期限 年利率%
工商银行南通分行 10,000,000.00 2000.04.28-2002.04.28 5.940
借款类别 借款条件
工商银行南通分行 信用
注26、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率%
中国银行南通分行 23,000,000.00 2000.03.22-2003.03.21 5.940
工商银行南通分行 8,000,000.00 2000.11.20-2002.11.19 5.940
电站拨改贷款 2,463,296.70
合计 33,463,296.70
借款单位 借款条件
中国银行南通分行 信用
工商银行南通分行 信用
电站拨改贷款
合计
注：电站拨改贷系本公司热电站基建贷款，其中：中央级拨改贷本金130万元，利息395,710.03元；省级拨改
贷利息767,586.67元。上述贷款均已停息挂帐。根据国家计划委员会、财政部印发《关于中央级"拨改贷"资金本息
余额转变国家资本金的实施办法》的通知，本公司已于1997年1月提出申请，但未获得批复。
注27、股本
见股本变动情况表。
注28、资本公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 226,767,250.66
发行股票冻结利息 4,474,493.10
合 计 226,767,250.66 4,474,493.10
项 目 期末数
股本溢价 226,767,250.66
发行股票冻结利息 4,474,493.10
合 计 231,241,743.76
本项目本期增加，系本公司于2000年12月26日向社会公众发行人民币普通股（A股）4000万股（每股面值1元）
时冻结资金所产生的利息收入。
注29、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 2,895,548.24 2,895,548.24
公益金 2,895,548.24 2,895,548.24
任意盈余公积
合计 5,791,096.48 5,791,096.48
注30、未分配利润
项 目 金 额
2000年年报所披露的年末未分配利润 20,425,410.90
加：2001年对期初未分配利润的调整数 -5,592,306.60
调整后2001年年初未分配利润 14,833,104.30
加：本期净利润 20,657,243.70
合计 35,490,348.00
本期调减期初未分配利润主要系计提固定资产减值准备追溯调整所致。
注31、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
农药 264,586,809.98 246,119,561.65
化工 63,708,283.36 42,459,929.66
蒸汽 1,028,304.44 1,080,539.86
合计 329,323,397.78 289,660,031.17
注32、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
农药 215,152,488.15 195,560,873.86
化工 45,410,840.66 28,637,068.85
蒸汽 780,732.47 853,721.85
合计 261,344,061.28 225,051,664.56
注33、其他业务利润
其他业务利润本年度发生额4,628,951.73元，其中无占报告期利润总额10%以上的项目。
注34、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 2,425,157.71 3,193,347.40
减:利息收入 2,878,785.94 282,097.23
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 645,924.50 146,029.45
合计 192,296.27 3,057,279.62
本期利息收入增加主要系收到财政贴息 180万元及存款增加所致。
注35、投资收益
*合并报表附注：
项 目 本期数 上期数
股权投资收益 647,376.40
股权投资转让收益 463,591.63
合 计 463,591.63 647,376.40
*母公司附注：
项 目 本期数 上期数
股权投资收益 -1,820,586.82 679,727.90
股权投资转让收益 463,591.63
合 计 -1,356,995.19 679,727.90
注36、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
其他 1,700.00 1,907.98
合计 1,700.00 1,907.98
注37、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产净损失 1,764,360.82
市场物价调节基金 22,441.40 230,946.43
交通重点建设基金 227,518.78
粮食风险基金 11,220.70 220,202.65
防洪保安基金 518,906.55 251,862.65
人民教育基金 37,540.00
固定资产减值准备 371,890.39
其他 29,104.22 61,665.44
合计 991,103.26 2,756,556.99
注38、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生数
运输费 5,411,380.99
差旅费 1,100,673.67
广告费 1,410,994.06
排污费 460,275.86
其他 10,247,603.31
合计 18,630,927.89
（五）分行业资料 单位：元
收入占主营业务收入10%（含10%）以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下：
行业 上年同期营业收入 本期营业收入 上年同期营业成本
农药 246,119,561.65 264,586,809.98 195,560,873.86
化工 42,459,929.66 63,708,283.36 28,637,068.85
合计 288,579,491.31 328,295,093.34 224,197,942.71
行业 本期营业成本 上年同期营业毛利 本期营业毛利
农药 215,152,488.15 50,558,687.79 49,434,321.83
化工 45,410,840.66 13,822,860.81 18,297,442.70
合计 260,563,328.81 64,381,548.60 67,731,764.53
（六）关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
南通精华集团有限 南通市青年西路 生产销售化工产品、农
公司 15号 药产品、染料产品及其
原料中间体等
企业名称 关联方关系性质 经济性质或类型 法定代表人
南通精华集团有限 母公司 国有企业 李桂顺
公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
南通精华集团有限公司 31,300.00 31,300.00
合计 31,300.00 31,300.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：万股）
企业名称 期初金额 本期增加数 本期减少数 期末金额
南通精华集团有限公司 9,700.00 9,700.00
合计 9,700.00 9,700.00
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 与本公司关系
交通银行 参股
江苏农用化学有限公司 参股
南通江天化学品有限公司 参股
南通市商业银行 参股
南通醋酸化工股份有限公司 受同一母公司控制
江苏宝灵化工股份有限公司 受同一母公司控制
南通化工园区开发建设总公司 受同一母公司控制
先正达南通植物保护有限公司 高级管理人员控制
3、关联方交易情况
（1）本公司与南通精华集团有限公司在土地使用权和非经营性资产方面存在关联交易，双方签订了相关的租
赁协议。租赁协议规定本公司与南通精华集团有限公司本着等价有偿的原则，按照合理的价格结算。
（2）本公司与南通醋酸化工股份有限公司和江苏宝灵化工股份有限公司在产品购销方面存在关联交易。因此
有关双方签订了一系列合同及协议。有关协议规定本公司与南通醋酸化工股份有限公司和江苏宝灵化工股份有限公
司之间的一切交易均按正常商业条款，遵照公平、公正的市场原则进行核算，本着等价有偿的原则，按照市场价格
定价。
（3）向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 项目 本期金额
南通精华集团有限公司 土地使用权、非经营性资产租赁 600,000.00
南通醋酸化工股份有限公 双乙甲胺 117,180.00
司
合计 717,180.00
关联方企业名称 上年同期金额
南通精华集团有限公司 600,000.00
南通醋酸化工股份有限公 831,111.11
司
合计 1,431,111.11
（4）向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 项目 本期金额
南通醋酸化工股份有限公 30%烧碱、液氯、31%合成盐酸等 2,694,105.31
司
江苏宝灵化工股份有限公 30%烧碱、液氯、31%合成盐酸等 1,452,502.99
司
合计 4,146,608.30
关联方企业名称 上年同期金额
南通醋酸化工股份有限公 2,039,947.69
司
江苏宝灵化工股份有限公 1,515,537.18
司
合计 3,555,484.87
（5）关联方应收应付款项余额 （单位：元）
关联方名称 期末金额 期初金额
一、应收账款
南通醋酸化工股份有限公司 627,263.28 451,290.08
江苏宝灵化工股份有限公司 41,320.80 93,412.80
二、其他应收款
先正达南通植物保护有限公司 409,075.58 215,103.68
三、其他应付款
南通精华集团有限公司 1,022,559.10 328,559.10
（六）或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、财务负责人和会计经办人员签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定的《上海证券报》上公开披露过的所有
公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程。
文件存放地：公司董事会秘书办公室
董事长：蔡建国
南通江山农药化工股份有限公司
2001-08-14
资产负债表
编制:南通江山农药化工股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初(合并) 本期期末(合并)
流动资产：
货币资金 注1 312,548,025.60 225,927,336.70
短期投资 注2 40,000,000.00
应收票据 注3 31,160,215.58 849,053.68
应收股利
应收利息
应收账款 注4 27,483,224.86 57,572,356.12
其他应收款 注5 7,691,783.94 6,835,963.20
预付账款 注6 6,790,494.53 8,380,182.56
应收补贴款
存货 注7 73,231,576.69 80,085,526.10
待摊费用 注8 479,020.17 224,946.17
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 459,384,341.37 419,875,364.53
长期投资：
长期股权投资 注9 12,333,531.46 9,636,828.37
长期债权投资 注10 60,000.00 40,000.00
长期投资合计 12,393,531.46 9,676,828.37
其中：合并价差 -659,642.03 -659,642.03
固定资产：
固定资产原价 注11 284,682,832.98 348,828,457.00
减：累计折旧 注12 119,798,016.56 132,006,751.69
固定资产净值 164,884,816.42 216,821,705.31
减：固定资产减值准备 注13 6,157,492.15 6,529,382.54
固定资产净额 158,727,324.27 210,292,322.77
工程物资 注14 3,247,582.66 164,417.20
在建工程 注15 66,119,414.60 24,864,117.34
固定资产清理 121,592.89
固定资产合计 228,094,321.53 235,442,450.20
无形资产及其他资产：
无形资产 注16 15,271,325.01 15,617,591.67
长期待摊费用 注17 3,925,169.97 1,309,665.83
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 19,196,494.98 16,927,257.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 719,068,689.34 681,921,900.60
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注18 78,190,000.00 76,110,000.00
应付票据
应付账款 注19 30,261,834.91 45,964,631.66
预收账款 注20 20,440,427.01 10,052,984.55
应付工资 31,064,496.63 27,215,446.17
应付福利费 注21 5,884,289.50 6,624,790.03
应付股利 15,000,000.00
应交税金 注22 455,552.04 8,758,552.32
其他应交款 18,959.45 41,954.53
其他应付款 注23 23,697,682.84 13,588,121.21
预提费用 注24 351,287.44 7,399,554.48
预计负债
一年内到期的长期负债 注25 24,200,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 229,564,529.82 205,756,034.95
长期负债：
长期借款 注26 70,352,728.70 33,463,296.70
应付债券
长期应付款 270,000.00 270,000.00
专项应付款 1,131,439.11 1,131,439.11
其他长期负债
长期负债合计 71,754,167.81 34,864,735.81
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 301,318,697.63 240,620,770.76
少数股东权益 20,358,540.27 18,777,941.60
股东权益：
股本 注27 150,000,000.00 150,000,000.00
减：已归还投资
股本净额
资本公积 注28 226,767,250.66 231,241,743.76
盈余公积 注29 5,791,096.48 5,791,096.48
其中：法定公益金
未分配利润 注30 14,833,104.30 35,490,348.00
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 397,391,451.44 422,523,188.24
负债和股东权益总计 719,068,689.34 681,921,900.60
资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
流动资产：
货币资金 307,559,513.91 223,272,243.48
短期投资 40,000,000.00
应收票据 31,160,215.58 849,053.68
应收股利
应收利息
应收账款 26,699,218.14 54,189,366.74
其他应收款 8,126,956.57 6,660,956.98
预付账款 5,076,169.28 7,784,036.29
应收补贴款
存货 72,866,893.80 76,541,741.43
待摊费用 479,020.17 224,946.17
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 451,967,987.45 409,522,344.77
长期投资：
长期股权投资 38,711,635.49 34,192,574.87
长期债权投资 60,000.00 40,000.00
长期投资合计 38,771,635.49 34,232,574.87
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 283,804,202.18 289,101,699.47
减：累计折旧 119,319,988.37 129,810,487.02
固定资产净值 164,484,216.81 159,291,212.45
减：固定资产减值准备 6,157,492.15 6,529,382.54
固定资产净额 158,326,721.66 152,761,829.91
工程物资 267,257.27
在建工程 48,186,183.08 24,761,954.43
固定资产清理 121,592.89
固定资产合计 206,780,162.01 177,645,377.23
无形资产及其他资产：
无形资产 6,583,649.00 150,000.00
长期待摊费用 484,764.67 50,000.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,068,413.67 200,000.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 704,588,198.62 621,600,296.87
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 58,190,000.00 43,110,000.00
应付票据
应付账款 28,767,709.52 40,531,528.91
预收账款 20,306,746.43 9,988,026.97
应付工资 31,064,496.63 27,215,446.17
应付福利费 5,820,142.38 6,539,121.57
应付股利 15,000,000.00
应交税金 427,891.07 8,810,835.74
其他应交款 18,059.53 41,954.52
其他应付款 51,296,246.37 11,012,110.56
预提费用 351,287.44 6,963,348.38
预计负债
一年内到期的长期负债 24,200,000.00 10,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 235,442,579.37 164,212,372.82
长期负债：
长期借款 70,352,728.70 33,463,296.70
应付债券
长期应付款 270,000.00 270,000.00
专项应付款 1,131,439.11 1,131,439.11
其他长期负债
长期负债合计 71,754,167.81 34,864,735.81
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 307,196,747.18 199,077,108.63
少数股东权益
股东权益：
股本 150,000,000.00 150,000,000.00
减：已归还投资
股本净额
资本公积 226,767,250.66 231,241,743.76
盈余公积 5,723,280.16 5,723,280.16
其中：法定公益金
未分配利润 14,900,920.62 35,558,164.32
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 397,391,451.44 422,523,188.24
负债和股东权益总计 704,588,198.62 621,600,296.87
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 3,144,186.93 3,937,435.07 692,567.10
其中：应收账款 2,517,807.70 3,803,639.94 685,553.32
其他应收款 626,379.23 133,795.13 7,013.78
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,380,230.99 705,890.38 906,641.36
其中：库存商品 931,857.54 389,554.05 805,802.95
原材料 198,723.56 210,748.37 100,838.41
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 6,157,492.15 371,890.39
其中：房屋、建筑物 498,841.60 2,183.40
机器设备 4,557,433.84 357,571.02
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 6,389,054.90
其中：应收账款 5,635,894.32
其他应收款 753,160.58
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,179,480.01
其中：库存商品 515,608.64
原材料 308,633.52
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 6,529,382.54
其中：房屋、建筑物 501,025.00
机器设备 4,915,004.86
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
利润及利润分配表
编制: 南通江山农药化工股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
上年同期 本期
项目 注释 (合并) (合并)
一、主营业务收入 注31 292,590,060.33 347,091,513.42
减：主营业务成本 注32 227,578,639.08 277,848,287.19
主营业务税金及附加 450,154.49 977,938.40
二、主营业务利润 64,561,266.76 68,265,287.83
加：其他业务利润 注33 1,056,034.48 4,628,951.73
减：营业费用 7,671,959.14 8,553,732.54
管理费用 22,364,121.78 31,728,282.56
财务费用 注34 3,057,279.62 192,296.27
三、营业利润 32,523,940.70 32,419,928.19
加：投资收益 注35 647,376.40 463,591.63
补贴收入 700,000.00
营业外收入 注36 1,907.98 1,700.00
减：营业外支出 注37 2,756,556.77 991,103.26
四、利润总额 31,116,668.31 31,894,116.56
减：所得税 10,061,570.34 12,819,242.24
少数股东损益 -1,582,369.38
五、净利润 21,055,097.97 20,657,243.70
加：年初未分配利润 6,948,142.44 14,833,104.30
其他转入
六、可供分配的利润 28,003,240.41 35,490,348.00
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 28,003,240.41 35,490,348.00
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 28,003,240.41 35,490,348.00
2000年调整 上年同期
项目 (合并) (母公司)
一、主营业务收入 522,577,948.23 289,660,031.17
减：主营业务成本 412,236,265.57 225,051,664.56
主营业务税金及附加 1,068,193.67 440,591.69
二、主营业务利润 109,273,488.99 64,167,774.92
加：其他业务利润 4,028,971.21 1,056,034.48
减：营业费用 17,454,957.86 7,432,990.92
管理费用 47,148,006.02 22,300,518.65
财务费用 6,115,214.84 3,052,929.53
三、营业利润 42,584,281.48 32,437,370.30
加：投资收益 3,374,646.87 679,727.90
补贴收入 700,000.00 700,000.00
营业外收入 1,935,124.44 1,907.98
减：营业外支出 5,580,703.69 2,702,337.87
四、利润总额 43,013,349.10 31,116,668.31
减：所得税 14,386,637.36 10,061,570.34
少数股东损益 10,310.98
五、净利润 28,616,400.76 21,055,097.97
加：年初未分配利润 6,948,142.44 7,007,800.02
其他转入
六、可供分配的利润 35,564,543.20 28,062,897.99
减：提取法定盈余公积 2,865,719.45
提取法定公益金 2,865,719.45
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 29,833,104.30 28,062,897.99
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 15,000,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 14,833,104.30 28,062,897.99
本期 2000年调整
项目 (母公司) (母公司)
一、主营业务收入 329,323,397.78 500,136,547.38
减：主营业务成本 261,344,061.28 390,686,253.05
主营业务税金及附加 953,731.41 1,065,718.88
二、主营业务利润 67,025,605.09 108,384,575.45
加：其他业务利润 4,628,374.59 4,028,971.21
减：营业费用 8,223,498.62 17,043,657.68
管理费用 28,047,850.17 46,938,337.75
财务费用 -341,196.02 6,108,874.31
三、营业利润 35,723,826.91 42,322,676.92
加：投资收益 -1,356,995.19 3,529,311.64
补贴收入 700,000.00
营业外收入 1,100.00 1,935,124.38
减：营业外支出 957,006.66 5,523,036.31
四、利润总额 33,410,925.06 42,964,076.63
减：所得税 12,753,681.36 14,347,675.87
少数股东损益
五、净利润 20,657,243.70 28,616,400.76
加：年初未分配利润 14,900,920.62 7,007,800.02
其他转入
六、可供分配的利润 35,558,164.32 35,624,200.78
减：提取法定盈余公积 2,861,640.08
提取法定公益金 2,861,640.08
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 35,558,164.32 29,900,920.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 15,000,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 35,558,164.32 14,900,920.62
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产收益率
收益率(%) (%)
主营业务利润 16.16 16.74
营业利润 7.67 7.95
净利润 4.89 5.07
扣除非经常性损益后的净利 4.69 4.86
润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
(元/股) (元/股)
主营业务利润 0.455 0.455
营业利润 0.216 0.216
净利润 0.138 0.138
扣除非经常性损益后的净利 0.132 0.132
润
现金流量表
编制: 南通江山农药化工股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 339,877,449.21
收到的税费返还 7,000,241.70
收到的其他与经营活动有关的现金 2,550,239.58
现金流入小计 349,427,930.49
购买商品、接受劳务支付的现金 235,690,236.92
支付给职工以及为职工支付的现金 30,044,970.29
支付的各项税费 12,542,832.11
支付的其他与经营活动有关的现金 注38 18,630,927.89
现金流出小计 296,908,967.21
经营活动产生的现金流量净额 52,518,963.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,650,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 684,482.80
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,334,482.80
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 35,038,518.76
投资所支付的现金 40,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 75,038,518.76
投资活动产生的现金流量净额 -72,704,035.96
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 4,474,493.10
借款所收到的现金 117,920,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 122,394,493.10
偿还债务所支付的现金 171,089,432.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,740,677.32
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 188,830,109.32
筹资活动产生的现金流量净额 -66,435,616.22
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -86,620,688.90
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 20,657,243.70
加：少数股东损益 -1,582,369.38
计提的资产减值准备 3,416,007.38
固定资产折旧 14,145,542.44
无形资产摊销 453,733.34
长期待摊费用摊销 3,090,114.14
待摊费用减少（减：增加） 254,074.00
预提费用增加（减：减少） 7,048,267.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） -684,482.80
固定资产报废损失
财务费用 2,735,765.64
投资损失(减：收益) -463,591.63
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -6,653,198.43
经营性应收项目的减少(减：增加) 105,323.90
经营性应付项目的增加(减：减少) 11,005,526.76
其他 -1,008,992.82
经营活动产生的现金流量净额 52,518,963.28
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 225,927,336.70
减:现金的期初余额 312,548,025.60
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -86,620,688.90
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 323,506,680.50
收到的税费返还 7,000,241.70
收到的其他与经营活动有关的现金 2,544,569.37
现金流入小计 333,051,491.57
购买商品、接受劳务支付的现金 221,343,642.08
支付给职工以及为职工支付的现金 29,528,965.88
支付的各项税费 12,243,688.95
支付的其他与经营活动有关的现金 18,185,744.23
现金流出小计 281,302,041.14
经营活动产生的现金流量净额 51,749,450.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,650,000.00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 684,482.80
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,334,482.80
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 19,473,991.41
投资所支付的现金 40,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 59,473,991.41
投资活动产生的现金流量净额 -57,139,508.61
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 4,474,493.10
借款所收到的现金 71,920,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 76,394,493.10
偿还债务所支付的现金 138,089,432.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,202,273.35
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 155,291,705.35
筹资活动产生的现金流量净额 -78,897,212.25
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,287,270.43
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 20,657,243.70
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 3,416,007.38
固定资产折旧 12,427,305.96
无形资产摊销 30,000.00
长期待摊费用摊销 434,764.67
待摊费用减少（减：增加） 254,074.00
预提费用增加（减：减少） 6,612,060.94
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） -684,482.80
固定资产报废损失
财务费用 2,202,273.35
投资损失(减：收益) 1,356,995.19
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -3,474,096.65
经营性应收项目的减少(减：增加) 1,579,145.88
经营性应付项目的增加(减：减少) 7,966,478.55
其他 -1,028,319.74
经营活动产生的现金流量净额 51,749,450.43
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 223,272,243.48
减:现金的期初余额 307,559,513.91
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -84,287,270.43