重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告已经福建华兴有限责任会计师事务所审计并
出具无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：福建省南纸股份有限公司
A股简称：福建南纸
A股代码：600163
公司法定英文名称：Nanzhi Co., Ltd, Fujian
英文名称缩写：FJNZ
（二） 公司注册地址：福建省南平市滨江北路177号
公司办公地址：福建省南平市滨江北路177号
邮政编码：353000
公司网址：HTTP://WWW.nanping-paper.com
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：黄国英
（四） 公司董事会秘书：李公然
联系电话：0599-8808806
联系地址：福建省南纸股份有限公司证券部
传真：0599-8801260
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：李永和
联系电话：0599-8808806
传真：0599-8801260
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：福建省南纸股份有限公司证券部
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
《中国证券报》
（八）经营范围 ： 新闻纸、纸、纸制品，林产化工产品，电器机械及器材的制造、销售；工业生产资料
，化工产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销；货物运输，人才培训，技术咨询，轻工技术服务；出口：新闻
纸，纸及纸板，纸浆及制浆造纸副产品；进口：各类纸，纸板，纸浆，废纸及造纸设备零部件等。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 44,636,954.46
扣除非经常性损益后的净利润* 38,239,122.27
总资产 2,504,621,692.35
资产负债率(%) 56.48
股东权益(不含少数股东权益) 1,086,360,102.41
每股收益 0.146
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.146
净资产收益率(%) 4.109
每股净资产 3.551
调整后每股净资产 3.670
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 3.701
每股经营活动产生的现金流量净额 0.319
项目 上期数
净利润 35,986,694.33
扣除非经常性损益后的净利润* 31,895,461.56
总资产 2,041,180,090.50
资产负债率(%) 59.66
股东权益(不含少数股东权益) 822,708,196.24
每股收益 0.129
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.129
净资产收益率(%) 4.370
每股净资产 2.950
调整后每股净资产 2.920
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.950
每股经营活动产生的现金流量净额 0.250
单位：元
项目 2000年
净利润 69,153,202.040
扣除非经常性损益后的净利润 60,818,065.050
每股收益 0.230
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.230
净资产收益率(%) 6.360
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
委托投资国债收益 5,639,750.00
营业外收支净额 815,011.59
股权投资差额摊销 56,929.40
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
主要财务指标计算方法：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100%
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股份总数
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上应收款净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净
损失－长期待摊费用－住房周转金负数余额）÷报告期末普通股股份总额
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／报告期末普通股股份总数
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单
位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份 21,494.66
1、发起人股份 21,494.66
其中：
国家持有股份 21,494.66
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先流通股份
二、已流通股份 9,100.00
1、境内上市的人民币 9,100.00
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
股本总数 30,594.66
项 目 本 期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 21,494.66
1、发起人股份 21,494.66
其中：
国家持有股份 21,494.66
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先流通股份
二、已流通股份 9,100.00
1、境内上市的人民币 9,100.00
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
股本总数 30,594.66
本期股份总数及结构变动情况说明：
截止2001年6月30日，本公司股东总数为48408户。其中：国家股股东1户，公司董事、监事及高级管理人员15
户。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动 持股占总股
股数 增减情况(+-) 本比例(%)
1 福建省轻纺工业总公司 21,494.66 70.26
2 金泰基金 420.44 1.37
3 周永森 40.50 0.13
4 安久基金 40.08 0.13
5 李名林 40.00 0.13
6 安信基金 30.40 0.10
7 齐二药厂 24.80 0.08
8 上投房产 20.00 0.07
9 国际大厦 20.00 0.07
10 齐经编厂 19.30 0.06
名次 股东名称 持有股份的质 股份性质
押或冻结情况
1 福建省轻纺工业总公司 无质押或冻结 国家股
2 金泰基金 流通股
3 周永森 流通股
4 安久基金 流通股
5 李名林 流通股
6 安信基金 流通股
7 齐二药厂 流通股
8 上投房产 流通股
9 国际大厦 流通股
10 齐经编厂 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
持有本公司5%以上股份的股东1户为公司发起人福建省轻纺工业总公司，持有本公司国家股21494.664万股，占
公司总股本的70.26 %，法定代表人：梁模，经营范围：授权国有资产投资、控股。报告期内所持股份未发生变动
，也没有质押或冻结情况。公司前10名股东中安久基金、安信基金同属于华安基金管理公司，其余股东不存在任何
关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
(1)公司报告期内主要经营情况
公司归属于C31造纸及纸制品业，是以新闻纸生产为主业的大型一档制浆造纸企业，公司的经营范围：新闻纸
、纸、纸制品，林产化工产品，电器机械及器材的制造、销售；工业生产资料，化工产品，建筑材料的批发、零售
、代购、代销；货物运输，人才培训，技术咨询，轻工技术服务；出口：新闻纸，纸及纸板，纸浆及制浆造纸副产
品；进口：各类纸，纸板，纸浆，废纸及造纸设备零部件等。报告期内公司全体员工在董事会和经营班子的领导下
，认真贯彻"优质、低耗、高效，增强综合实力；技改、创新、发展，保持行业领先"的企业方针，开展"发展年"活
动，以抓好三抄生产为重点，实现三抄稳产、优质、低耗，五号纸机车速达到1600米/分，成为亚洲第一；公司"年
增产12万吨彩色胶印新闻纸技改项目"荣获"九五"国家技术改造优秀项目奖；公司开发的45g/m2低定量彩色胶印新
闻纸业经国家经贸委鉴定，获得新产品、新技术鉴定验收证书，填补了我国低定量彩色胶印新闻纸的空白；经国家
经贸委、财政部、国家税务总局、海关总署审定，确认公司的技术中心作为第七批享受优惠政策的企业（集团）技
术中心；抓紧抓好公司技术改造工作，加快配股投资项目的建设步伐，公司日产400吨废纸脱墨浆技改项目已于200
1年7月21日投入试生产，将优化公司浆种结构，降低公司新闻纸生产成本。进一步挖掘市场潜力，采取灵活的促销
策略，较好地完成上半年生产经营目标。报告期内，生产纸、浆总产量111,940吨，同比增长24.60％，其中新闻纸
产量111,072吨，同比增长31.18%；销售新闻纸103,654吨，同比增长16.79%，实现主营业务收入55543.47万元，同
比增长25.28%；实现主营业务利润12148.55万元，同比增长21.73%。
(2)公司财务状况
①报告期末公司总资产250462.17万元，较期初增长1.11%，主要是期内公司"年增产十二万吨彩色胶印新闻纸
技改工程"的配套项目--日处理3万吨污水处理工程投产，日产400吨废纸脱墨浆工程于7月21日投料试车，固定资产
投资增长了10.52%。
②报告期末资产负债率56.48%，较期初增加0.39%，主要是期内根据公司二届三次董事会决议，中期进行分红
应付股利增加4589.20万元。
③报告期实际净利润4463.69万元，较上年同期增长了24%，主要是期内公司主营收入增长了25.28%。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
在报告期内，无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股配股 第二造纸车间3 12,000.00 2,441.00
＃、4＃纸机技
改项目
A股配股 建设75万亩速生 6,000.00 2,940.00
丰产造纸原料林
基地
A股配股 废纸脱墨浆系统 5,174.04 1,020.00
增加150吨／日
生产能力技改项
目
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 第二造纸车间3# 632.76 2001-04-01
、4＃纸机技改
项目
A股配股 建设75万亩速生 200.75 2001-05-01
丰产造纸原料林
基地
A股配股 废纸脱墨浆系统 5,174.04 2000-11-01
增加150吨／日
生产能力技改项
目
2、尚未使用的募集资金去向：
截止2001年6月30日募集资金实际使用6007.554万元，预付第二造纸车间进口设备款转入保证金专户4700万元
，尚余12466.49万元在公司银行账户。
3、项目进度及收益情况：
A、公司第二造纸车间3#、4#纸机技改项目
公司第二造纸车间3#、4#纸机技改项目业经福建省经贸委闽经贸技[2000]160号文批准立项，项目总投资15450
万元，配股资金投入12000万元。2000年12月福建省经贸委召集该项目可行性研究报告审查会，以闽经贸投资（200
0）960、961号文及闽经贸投资（2001）11号文批复了可行性研究报告。公司采取分步实施的办法，公司已与奥地
利VOITH公司签订了引进软压光设备、上叠网装置等供货合同，国外引进设备尚未到货，报告期3#、4#纸机烘缸部
的改造已完成，110KV降压站改造等正抓紧实施。项目建成达产后，每年可增产彩色胶印新闻纸2.6万吨，而且产品
质量上档次，预计可新增销售收入13112万元，新增利润2441万元。截止2001年6月30日配股资金投入632.76万元和
预付进口设备款转入保证金专户4700万元。
B、建设75万亩速生丰产造纸原料林基地项目
该项目业经福建省计划委员会闽计农（2000）31号文批准立项，2000年12月20日，福建省计划委员会以闽计农
经[2000]158号文批复了该项目的可研报告。项目总投资19800万元，建设期5年，配股资金投入6000万元。公司已
与6个县（市）政府及有关林业部门进行了多次磋商，对项目基地享有的优惠政策，合作山场等方面达成了一致意
见，公司已对合作山场进行踏查，开展项目评估等工作，同时公司将采取受让股权等方式加快原料林基地建设。预
计在2001年9月底前，可完成连城县12.4万亩、古田县8万亩基地的建设工作。项目建设后，第一个轮伐期年均利润
2940万元，年投资利润率10.55%，投资回收期9.13年。截止2001年6月30日，配股资金投入200.75万元。
C、公司废纸脱墨浆系统增加150吨/日生产能力技改项目
经福建省经贸委闽经贸技[2000]161号文批准立项，同意公司年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改项目的配套工
程所引进的废纸脱墨浆生产线的生产能力由250吨/日扩大到400吨/日。项目增加投资12360万元，本次配股资金投
入5174.044万元，该项目引进芬兰奥斯龙公司和奥地利安德里茨公司的技术和设备，5月初开始设备安装，6月份设
备安装完成，7月初进行系统的调试，7月21日已投入试生产，截止2001年6月30日，已投入募集资金5174.044万元
。项目建设投产后，提高废纸脱墨浆配比，优化浆种结构，吨纸成本可降低200元，按项目年新增能力51000吨计算
，可降低新闻纸成本1020万元，年投资利润率8.25%。
4、非募集资金的投资、进度及收益情况：
为了扩大公司经营范围，2000年11月27日经公司临时董事会研究，同意公司和福建星光造纸集团公司共同出资
组建福州紫光贸易有限公司，注册资本为人民币2300万元，注册地：福州保税区内，公司出资额为1955万元，占总
资本的85%，主要从事国际贸易、区内贸易、保税仓储、国内贸易等业务。该公司于2001年1月18日办理工商注册登
记等有关手续，报告期内，福州紫光贸易有限公司实现利润总额112.83万元已纳入合并会计报表。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
（1）中国加入世界经济贸易组织将会给我国造纸行业带来冲击和挑战，随着我公司率先引进国际先进设备扩
大高档新闻纸生产规模后，国内数家新闻纸企业也积极地进行了技术改造，目前国内新闻纸市场开始出现供过于求
的趋势，市场竞争日趋激烈。
（2）因受国家"天然林保护工程"影响，造纸用材数量和价格在短期内将受到一定冲击。
（3）国家对小煤矿的治理整顿，市场招标煤供应量下降，原煤价格将提高。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
（1）针对目前新闻纸市场出现供过于求、价格下调的现象，公司加紧了"日产400吨废纸脱墨浆"项目的建设，
利用当前国际废纸价格较低的有利条件，在公司废纸进口权尚未获批前，委托福建延金纸业有限公司批量进口废纸
，加大脱墨浆配比，降低制浆成本，适时对二抄3#、4#纸机进行技术改造，提高产品质量，扩大生产规模。加快新
产品开发和运用，利用公司开发的45g/m2低定量彩色胶印新闻纸，获国家经贸委鉴定为新产品之机，批量生产45 g
/m2低定量彩色胶印新闻纸，推向市场，达到节约资源、提高产品质量、提高效益的目的。
（2）针对造纸用材价格的上升，公司一方面通过调整用浆结构，提高废纸脱墨浆的比例来降低成本。另一方
面，公司将运用配股资金，加快"75万亩速生丰产造纸原料林基地"的建设，采取收购林? 、合作经营、受让股权等
方式，将造纸原料林基地作为公司的第一车间。近期，国家计委、财政部、国家林业局以计办[2001]141号联合发
出《关于加快造纸工业原料林基地建设若干意见的通知》，地方政府也将出台相关政策，将有利于公司利用国家对
造纸工业原料林基地的优惠政策，减少木材销售中间环节税费，降低木材成本，缓解原材料供应问题。
（3）针对原煤价格的上涨，公司将深入贯彻"优质、低耗、高效，增强企业综合实力"的企业方针，按照ISO90
02质量体系的要求，抓好浆、纸、碱、水、电、汽的均衡和稳定，充分利用丰水期的优惠电价，继续开展原煤采购
的招标工作，将原煤涨价对生产成本的影响控制在最小幅度内。
（4）抓紧实施电站11万伏总降压站技改项目，增加自发电量，减少外购电量，降低生产成本；抓好清水、工
业水、造纸白水的综合平衡节约利用工作，新建3.5万立方米/日白水浅层气浮回收系统工程，下半年开工建设，年
内建成投产，以回收纤维，降低水耗。
（5）抓好资金运营，加强财务管理和内部控制，做好内部挖潜工作，向节支降耗要效益。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）针对目前新闻纸市场出现供过于求、价格下调的现象，公司加紧了"日产400吨废纸脱墨浆"项目的建设，
利用当前国际废纸价格较低的有利条件，在公司废纸进口权尚未获批前，委托福建延金纸业有限公司批量进口废纸
，加大脱墨浆配比，降低制浆成本，适时对二抄3#、4#纸机进行技术改造，提高产品质量，扩大生产规模。加快新
产品开发和运用，利用公司开发的45g/m2低定量彩色胶印新闻纸，获国家经贸委鉴定为新产品之机，批量生产45 g
/m2低定量彩色胶印新闻纸，推向市场，达到节约资源、提高产品质量、提高效益的目的。
（2）针对造纸用材价格的上升，公司一方面通过调整用浆结构，提高废纸脱墨浆的比例来降低成本。另一方
面，公司将运用配股资金，加快"75万亩速生丰产造纸原料林基地"的建设，采取收购林? 、合作经营、受让股权等
方式，将造纸原料林基地作为公司的第一车间。近期，国家计委、财政部、国家林业局以计办[2001]141号联合发
出《关于加快造纸工业原料林基地建设若干意见的通知》，地方政府也将出台相关政策，将有利于公司利用国家对
造纸工业原料林基地的优惠政策，减少木材销售中间环节税费，降低木材成本，缓解原材料供应问题。
（3）针对原煤价格的上涨，公司将深入贯彻"优质、低耗、高效，增强企业综合实力"的企业方针，按照ISO90
02质量体系的要求，抓好浆、纸、碱、水、电、汽的均衡和稳定，充分利用丰水期的优惠电价，继续开展原煤采购
的招标工作，将原煤涨价对生产成本的影响控制在最小幅度内。
3、其他：
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
经福建华兴有限责任会计师事务所审计，2001年1－6月，公司实现利润总额52,840,217.56元，净利润44,636,
954.46元，按10%提取法定盈余公积金4,558,353.47元，按5%提取法定公益金2,279,176.73元，加上2000年度结余
未分配利润118,132,825.47元，累计可供股东分配利润155,932,249.73元。
鉴于公司2000年度未实施利润分配，为回报股东，董事会决定调整2001年利润分配政策，在2001年中期实施分
红。公司2001年中期利润分配方案为：以公司2001年6月30日总股本30594.664万股为基数，每10股派发现金红利1.
50元（含税），共计派发现金红利45,891,996元，尚余未分配利润110,040,253.73元，结转下半年，此方案待公司
2001年度第二次临时股东大会审议通过后实施，公司2001年度第二次临时股东大会时间另行公告。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司上年度不分配，也不进行公积金转增股本。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
公司2001年度第一次临时股东大会审议通过了公司以自有资金受让福建省青州造纸有限责任公司持有的福建省
青山纸业股份有限公司国有法人股7000万股的议案，股份受让价格按福建省青山纸业股份有限公司2000年年度报告
公告的截止2000年12月31日经审计调整后的每股净资产2.23元确定，受让总价款为15610万元。公司与福建省青州
造纸有限责任公司于2001年5月24日草签了《股份转让协议书》，福建省人民政府于2001年7月18日以闽政[2001]16
9号文批复同意，本次股份受让尚需国家财政部批准。公司2001年第一次临时股东大会决议刊登于2001年6月26日的
《上海证券报》和《中国证券报》。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
①关联交易
A、关联方：福建延金纸业有限责任公司
报告期公司向其购买脱墨浆18171.708吨，金额5740.44万元，占报告期公司生产用浆总量的16%，价格按双方
签订的《产品供销协议》执行。报告期公司向其销售辅助材料786.14万元，水、电、汽401.88万元，销售价格为市
场价，结算方式为现金结算。
报告期公司"年增产十二万吨彩色胶印新闻纸技改工程"配套项目--"日产400吨废纸脱墨浆工程"于7月份投料试
车。鉴于公司虽拥有进出口权，但废纸进口权手续正在办理中，因此，为保证正常试车，公司与其签订了《委托代
理进口废纸协议》，期内委托代理进口废纸2928.35吨，每吨废纸代理费2元。
报告期公司与其签订了《固定资产租赁协议》，将公司收购的废纸脱墨浆固定资产租赁给其使用，租赁期自20
01年1月1日至2001年6月30日，期内公司收取租赁费182.5万元。
B、关联方：福建星光造纸集团公司
报告期公司根据与其签订《土地租赁协议》，支付土地租金151.88万元。
C、关联方：深圳环兴纸品有限公司
报告期公司委托其购买进口浆板，期末预付款余额2800万元；上年垫付款8,586,517.68元，本期末余额为2,72
4,844.06元。另外，深圳龙岗闽环实业公司本期垫付该公司款项2,371,000.00元。
②关联方往来
关联方单位 科目 期末金额 占该科目余额（%）
福建星光造纸集团公司 其他应收款 920,043.22 1.23
福建星光造纸集团公司 预收账款 213,706.86 0.92
福建延金纸业有限公司 预付账款 62,513,270.99 53.99
福建延金纸业有限公司 其他应收款 105,000.00 0.14
福建延金纸业有限公司 应收账款 1,151.00
深圳环兴纸品有限公司 预付账款 28,000,000.00 24.18
深圳环兴纸品有限公司 其他应收款 5,095,844.06 6.79
2、资产、股权转让发生的关联交易：
（1）关联方介绍
福建省青州造纸有限责任公司是由中国信达资产管理公司等出资组建的有限责任公司，目前拥有九十年代国际
先进水平的年产15万吨本色硫酸盐木浆生产线，是国内木浆原料最重要的生产基地之一，持有福建省青山纸业股份
有限公司国有法人股16000万股，注册资本为60522.68万元，法人代表：唐福民先生，经营范围为纸浆、纸和纸制
品制造等。鉴于唐福民先生是我公司董事，本次股权转让属关联交易。
（2）本次关联交易的主要内容
①交易双方的名称
出让方：福建省青州造纸有限责任公司
受让方：福建省南纸股份有限公司
②签约日期：2001年5月24日
③签约地点：福建省南平市
④本次关联交易标的
福建省青州造纸有限责任公司持有的福建省青山纸业股份有限公司国有法人股7000万股，占福建省青山纸业股
份有限公司总股本9.91%。
⑤本次关联交易定价政策
股份受让价格按照福建省青山纸业股份有限公司2000年年度报告公告的截止2000年12月31日经审计调整后的每
股净资产2.23元确定，即每股转让价格为2.23元，受让总价款为15610万元。
⑥付款时间及方式
公司以货币方式向福建省青州造纸有限责任公司支付股份转让款15610万元。公司在协议签订后10日内支付首
批转让款2000万元；获财政部批准后10日内再支付转让款1000万元；其余转让款12610万元在2001年12月15日前付
清。
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
(1)关联方：福建省青州造纸有限责任公司
福建省青州造纸有限责任公司前身是福建省青州造纸厂，2000年根据国家经济贸易委员会国经贸（2000）1086
号文批复，同信达、东方、长城等资产管理公司签订了债转股协议，债转股总额为60472万元。2001年3月30日成立
了福建省青州造纸有限责任公司，总股本60522.68万元，信达资产管理公司占56.7%，东方资产管理公司占32.52%
，长城资产管理公司占10.7%，福建省轻纺工业总公司占0.08%，本公司董事唐福民先生为其董事长。报告期公司与
其签订了《股份转让协议书》，业经公司2001年临时股东大会通过，出资15610万元受让其持有的福建省青山纸业
股份有限公司7000万股国有法人股。根据《股份转让协议书》，报告期公司已支付受让款2000万元，本次股份受让
尚需国家财政部批准。
公司曾为福建省青州造纸厂借款提供担保人民币27450万元，美元340万元，其中：国家开发银行的贷款8000万
元及建设银行的贷款15000万元，转给了信达资产管理公司实施了债转股；农业银行的贷款4450万元，转给了长城
资产管理公司实施了债转股；福建国际信托投资公司的贷款340万美元将于2001年10月到期，福建省青州造纸有限
责任公司承诺按期归还。期内福建省青州造纸厂已归还我司前期代其偿还福建国际信托投资公司的贷款人民币4250
万元。债转股方案实施后，该厂资产负债率明显下降，资产结构得以优化，自我发展能力进一步提高。我司为其担
保的340万美元，对公司财务不会产生影响。
(2)关联方：福建省青山纸业股份有限公司
福建省青山纸业股份有限公司是上市公司，2000年末注册资本70630万元，我司与其就银行贷款进行互保，截
至2001年6月末我司为其银行借款担保16345万元、美元100万元。该公司资产优良，我司为其银行借款担保，对公
司财务不会产生影响。
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立，总经理、副总经理等高级管理人员都在公司领取薪酬，未在股
东单位担任职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并拥有独立的采购和销售系统，拥有完整的工业产权、
非专利技术等无形资产。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，开设独立的银行帐户。
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
类型 资产帐面值(万元) 带来的收入(万元) 是否为关联交易
租赁 3,688.00 182.50 是
托管、承包、租赁情况说明：
报告期公司将脱墨浆生产线固定资产净值3688万元租赁给福建延金纸业有限公司，租赁期限6个月（从2001年1
月1日至2001年6月30日），租赁费182.5万元。
（八）、公司对外担保事项：
公司对外担保情况：
贷款单位 借款单位 担保金额
工行沙县支行 福建省青山纸业股份有限公司 6295万元
中行沙县支行 福建省青山纸业股份有限公司 1300万元
建行沙县支行 福建省青山纸业股份有限公司 2750万元
建行沙县支行 福建省青山纸业股份有限公司 100万美元
农行沙县支行 福建省青山纸业股份有限公司 2000万元
兴业银行沙县支行 福建省青山纸业股份有限公司 4000万元
福建国际信托投资公司 福建省青州造纸有限责任公司 340万美元
工行永安市支行 福建省纺织化纤集团公司 250万美元
三明市工行 福建省纺织化纤集团公司 17500万元
南平市工行营业部 福建省南平铝厂 366.6万美元
工行延平支行 福建省南平铝厂 8540万元
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的
情况：
公司董事会于2001年7月5日召开临时会议，依据股东大会授权，审议通过了公司下半年将自有闲置资金进行短
期投资的建议，会议对公司下半年的短期投资安排如下：
①同意委托福建省闽发证券有限公司进行国债投资，委托国债投资金额为人民币伍仟万元，委托期限为5个月
（2001年7月6日至2001年12月5日），委托国债投资对象为上海、深圳交易所上市的国债。
②同意委托新疆金新信托投资股份有限公司进行资产管理，委托金额为人民币陆仟万元，委托管理期限为5个
月（2001年7月6日至2001年12月5日），投资范围为上海、深圳交易所上市的有价证券，但不得买卖股票600163及
现行法律规定禁止本公司投资的品种。
③同意公司以一般法人投资者网下申购中国石油化工股份有限公司A股，参与申购上限为2000万股。
公司临时董事会决议公告刊登于2001年7月7日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（十一）、其它重要事项：
（1）根据《国务院关于环境保护若干问题的决定》和福建省闽政1997年71号文有关规定，为了达到公司污染
物达标排放的要求，经公司研究决定，从2001年1月6日起采取减污达标措施，公司一抄车间、二抄车间、二机浆车
间、化浆车间、碱回收车间暂停生产。该重大事项刊登于2001年1月6日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（2）经福建省环境保护局监测，公司污水、废气等污染物排放全部达到国家排放标准以及福建省"一控双达标
"的要求，并获福建省环境保护局颁发的《福建省工业污染企业达标验收合格证》。除原停产的一抄车间仍未安排
生产外，二抄车间、二机浆车间、化浆车间、碱回收车间在排污达标负荷内逐步恢复了生产。该重大事项刊登于20
01年3月24日的《上海证券报》和《中国证券报》。
（3）公司配股投资项目--废纸脱墨浆系统增加150吨/日生产能力技改项目，生产能力由250吨/日扩大到400吨
/日，项目增加投资12360万元，公司配股资金投入5174.044万元。该项目引进芬兰奥斯龙公司和奥地利安德里茨公
司的技术和设备，经公司和安装单位的共同努力，于7月21日全线贯通投料试车，当日生产出合格的废纸脱墨浆。
该项目投产后，有利于公司优化浆种结构，降低公司新闻纸生产成本。该重大事项刊登于2001年7月24日的《上海
证券报》和《中国证券报》。
（4）报告期内，福建省青州造纸厂已归还我司前期代其偿还福建国际信托投资公司的贷款4250万元。福建省
青州造纸厂根据国家经贸委国经贸（2000）1086号文批复，实施债转股，成立了福建省青州造纸有限责任公司，原
借款由新成立的有限责任公司承继，剩余最后一期贷款340万美元将于2001年10月到期，福建省青州造纸有限责任
公司已承诺按期归还。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经境内审计,被出具无保留意见审计报告。
福建省南纸股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 福建省南纸股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（合并） 本期期末（合并）
流动资产：
货币资金 注1 256,792,340.75 232,356,453.89
短期投资 注2 204,686,376.15 28,535,115.00
应收票据 4,864,636.53
应收股利 注3
应收利息
应收帐款 注4 162,473,095.06 189,068,334.86
其他应收款 注5 106,498,340.88 72,964,973.09
预付帐款 101,043,576.09 115,794,918.53
应收补贴款
存货 注6 116,921,954.16 155,268,394.65
待摊费用 注7 1,213,924.43 374,819.70
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 949,629,607.52 799,227,646.25
长期投资：
长期股权投资 注8 16,962,416.68 37,002,851.18
长期债权投资 注9 10,000,000.00 10,000,000.00
长期投资合计 注10 26,962,416.68 47,002,851.18
其中：合并价差 1,024,729.22 967,799.82
固定资产：
固定资产原价 注11 1,824,811,689.29 1,916,438,829.94
减：累计折旧 注12 539,997,769.27 588,763,412.76
固定资产减值准备 29,395,000.00 29,395,000.00
固定资产净额 1,255,418,920.02 1,298,280,417.18
工程物资 注13 46,432,016.66 19,939,241.76
在建工程 注14 198,741,972.35 340,171,535.98
固定资产清理
固定资产合计 1,500,592,909.03 1,658,391,194.92
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,477,184,933.23 2,504,621,692.35
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注15 541,240,000.00 304,340,000.00
应付票据 320,000.00
应付帐款 19,203,921.79 54,541,147.02
预收帐款 11,338,749.86 23,258,192.15
应付工资
应付福利费 4,457,706.35 2,614,375.35
应付股利 注16 45,891,996.00
应交税金 注17 899,890.27 8,303,847.68
其他应交款 321,144.69 61,862.52
其他应付款 10,519,287.56 10,968,832.88
预提费用 1,648,773.50
预计负债
一年内到期的长期负债 注18 63,340,000.00 90,340,000.00
其他流动负债
流动负债合计 651,640,700.52 541,969,027.10
长期负债：
长期借款 532,205,600.00 625,567,380.00
应付债券 注19 173,370,991.07 176,366,957.37
长期应付款 注20 4,752,497.69 3,564,373.26
专项应付款 注21 27,600,000.00 67,200,000.00
其他长期负债
长期负债合计 737,929,088.76 872,698,710.63
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,389,569,789.28 1,414,667,737.73
少数股东权益 3,593,852.21
股东权益：
股本 注22 305,946,640.00 305,946,640.00
减：已归还投资
股本净额 305,946,640.00 305,946,640.00
资本公积 注23 613,372,216.79 613,372,216.79
盈余公积 注24 50,163,461.69 57,000,991.89
其中：法定公益金 16,105,937.92 18,385,114.15
未分配利润 注25 118,132,825.47 110,040,253.73
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,087,615,143.95 1,086,360,102.41
负债和股东权益总计 2,477,184,933.23 2,504,621,692.35
资产 本期期初（母公司） 本期期末（母公司）
流动资产：
货币资金 252,434,407.24 205,472,720.77
短期投资 204,686,376.15 28,299,935.00
应收票据 4,864,636.53
应收股利
应收利息
应收帐款 150,810,210.24 175,063,452.51
其他应收款 105,808,873.81 69,909,854.27
预付帐款 100,762,928.57 114,918,390.31
应收补贴款
存货 116,921,954.16 153,330,719.23
待摊费用 1,213,924.43 374,819.70
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 9,372,525.41 12,372,525.41
流动资产合计 942,011,200.01 764,607,053.73
长期投资：
长期股权投资 19,983,612.44 61,123,215.08
长期债权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
长期投资合计 29,983,612.44 71,123,215.08
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 1,824,801,889.29 1,914,151,198.14
减：累计折旧 539,990,020.13 588,717,783.01
固定资产减值准备 29,395,000.00 29,395,000.00
固定资产净额 1,255,416,869.16 1,296,038,415.13
工程物资 46,432,016.66 19,939,241.76
在建工程 198,741,972.35 340,171,535.98
固定资产清理
固定资产合计 1,500,590,858.17 1,656,149,192.87
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,472,585,670.62 2,491,879,461.68
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 541,240,000.00 304,340,000.00
应付票据 320,000.00
应付帐款 18,641,763.12 51,403,806.07
预收帐款 10,056,227.83 21,815,841.71
应付工资
应付福利费 2,542,842.91 580,677.51
应付股利 45,891,996.00
应交税金 867,741.05 8,255,666.31
其他应交款 318,198.42 54,750.97
其他应付款 9,714,664.58 8,619,136.57
预提费用 1,518,773.50
预计负债
一年内到期的长期负债 63,340,000.00 90,340,000.00
其他流动负债
流动负债合计 647,041,437.91 532,820,648.64
长期负债：
长期借款 532,205,600.00 625,567,380.00
应付债券 173,370,991.07 176,366,957.37
长期应付款 4,752,497.69 3,564,373.26
专项应付款 27,600,000.00 67,200,000.00
其他长期负债
长期负债合计 737,929,088.76 872,698,710.63
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,384,970,526.67 1,405,519,359.27
少数股东权益
股东权益：
股本 305,946,640.00 305,946,640.00
减：已归还投资
股本净额 305,946,640.00 305,946,640.00
资本公积 613,372,216.79 613,372,216.79
盈余公积 44,972,480.84 51,668,024.01
其中：法定公益金 14,990,826.95 17,222,674.67
未分配利润 123,323,806.32 115,373,221.61
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,087,615,143.95 1,086,360,102.41
负债和股东权益总计 2,472,585,670.62 2,491,879,461.68
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 4,098,972.98 1,413,291.44 170,237.54
其中：应收账款 2,142,074.98 1,257,557.30 170,237.54
其他应收款 1,956,898.00 155,734.14
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,260,265.24 542,825.64
其中：库存商品 2,260,265.24 842,825.64
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 29,395,000.00
其中：房屋、建筑物
机器设备 29,395,000.00
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 5,342,026.88
其中：应收账款 3,229,394.74
其他应收款 2,112,632.14
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,803,090.88
其中：库存商品 2,803,090.88
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 29,395,000.00
其中：房屋、建筑物
机器设备 29,395,000.00
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）： 305,946,640.00 278,080,000.00
期初余额 305,946,640.00 278,080,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 305,946,640.00 278,080,000.00
二、资本公积： 613,372,216.79 409,498,416.79
期初余额 613,372,216.79 357,898,416.79
本期增加数 51,600,000.00
其中：资本（或股本）溢价 561,529,753.21
接受损赠非现金资产准备 200,000.00
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入 51,600,000.00 51,600,000.00
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积 42,463.58
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 613,372,216.79 409,498,416.79
三、法定和任意盈余公积： 34,057,523.77 26,518,296.87
期初余额 34,057,523.77 26,518,296.87
本期增加数
其中：从净利润中提取数 34,057,523.77 26,518,296.87
其中：法定盈余公积 34,057,523.77 26,518,296.87
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额
其中：法定盈余公积
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 16,105,937.92 13,259,148.44
期初余额 16,105,937.92 13,259,148.44
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 16,105,937.92 13,259,148.44
五、未分配利润： 162,769,779.93 95,352,334.14
期初未分配利润 118,132,825.47 59,365,639.81
本期净利润 44,636,954.46 35,986,694.33
本期利润分配
期末未分配利润 162,769,779.93 95,352,334.14
利润及利润分配表
编制: 福建省南纸股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（合并） 本期（合并）
一、主营业务收入 注26 443,351,504.89 555,434,694.56
减：主营业务成本 336,595,758.67 428,275,505.71
主营业务税金及附加 6,953,905.53 5,673,677.79
二、主营业务利润 99,801,840.69 121,485,511.06
加：其他业务利润 236,074.03 487,709.30
减：营业费用 4,235,263.74 7,948,015.71
管理费用 27,930,725.49 33,602,824.70
财务费用 注27 27,199,760.69 35,648,717.37
三、营业利润 40,672,164.80 44,773,662.58
加：投资收益 注28 884,753.57 7,107,717.82
补贴收入 35,267.27
营业外收入 注29 1,195,005.88 1,211,774.02
减：营业外支出 注30 52,800.06 252,936.86
四、利润总额 42,734,391.46 52,840,217.56
减：所得税 6,742,184.83 8,059,410.89
少数股东损益 5,512.30 143,852.21
五、净利润 35,986,694.33 44,636,954.46
加：年初未分配利润 59,365,639.81 118,132,825.47
其他转入
六、可供分配的利润 95,352,334.14 162,769,779.93
减：提取法定盈余公积 4,558,353.47
提取法定公益金 2,279,176.73
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 95,352,334.14 155,932,249.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 45,891,996.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 95,352,334.14 110,040,253.73
资产 上年同期（母公司） 本期（母公司）
一、主营业务收入 442,495,905.43 549,984,901.84
减：主营业务成本 336,595,758.67 426,329,872.91
主营业务税金及附加 6,923,406.02 5,623,952.42
二、主营业务利润 98,976,740.74 118,031,076.51
加：其他业务利润 48,382.52 243,909.35
减：营业费用 3,185,549.86 6,612,449.82
管理费用 28,127,081.20 33,054,968.09
财务费用 27,214,298.25 35,712,687.42
三、营业利润 40,498,193.95 42,894,880.53
加：投资收益 1,088,479.39 8,656,885.96
补贴收入
营业外收入 1,195,005.88 1,211,774.02
减：营业外支出 52,800.06 252,936.86
四、利润总额 42,728,879.16 52,510,603.65
减：所得税 6,742,184.83 7,873,649.19
少数股东损益
五、净利润 35,986,694.33 44,636,954.46
加：年初未分配利润 64,543,584.58 123,323,806.32
其他转入
六、可供分配的利润 100,530,278.91 167,960,760.78
减：提取法定盈余公积 4,463,695.45
提取法定公益金 2,231,847.72
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 100,530,278.91 161,265,217.61
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 45,891,996.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 100,530,278.91 115,373,221.61
2000年利润及利润分配表
合并 母公司
一、主营业务收入 954,019,938.07 954,019,938.07
减：主营业务成本 740,552,898.54 743,089,713.03
主营业务税金及附加 12,735,678.34 12,654,028.90
二、主营业务利润 200,731,361.19 198,276,196.14
加：其他业务利润 -1,104,664.45 -1,292,355.96
减：营业费用 16,811,713.87 14,740,095.59
管理费用 58,559,831.75 59,222,366.51
财务费用 44,775,030.74 44,793,515.80
三、营业利润 79,480,120.38 78,227,862.28
加：投资收益 934,207.15 2,186,465.25
补贴收入
营业外收入 2,439,156.38 2,439,156.38
减：营业外支出 1,206,624.53 1,206,624.53
四、利润总额 81,646,859.38 81,646,859.38
减：所得税 12,493,657.34 12,493,657.34
少数股东损益
五、净利润 69,153,202.04 69,153,202.04
加：年初未分配利润 59,365,639.81 64,543,584.58
其他转入
六、可供分配的利润 128,518,841.85 133,696,786.62
减：提取法定盈余公积 6,924,010.92 6,915,320.20
提取法定公益金 3,462,005.46 3,457,660.10
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 118,132,825.47 123,323,806.32
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 118,132,825.47 123,323,806.32
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 11.18 10.95
营业利润 4.12 4.03
净利润 4.11 4.02
扣除非经常性损 3.38 3.45
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.397 0.397
营业利润 0.146 0.146
净利润 0.146 0.146
扣除非经常性损 0.125 0.125
益后的净利润
现金流量表
编制: 福建省南纸股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 640,669,572.01
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 50,422,238.24
现金流入小计 691,091,810.25
购买商品、接受劳务支付的现金 482,888,863.73
支付给职工以及为职工支付的现金 38,257,912.87
支付的各项税费 45,070,388.35
支付的其他与经营活动有关的现金 27,387,783.81
现金流出小计 593,604,948.76
经营活动产生的现金流量净额 97,486,861.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 176,386,441.15
取得投资收益所收到的现金 7,067,283.32
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 32,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 183,486,224.47
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 176,638,812.15
投资所支付的现金 20,235,180.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 196,873,992.15
投资活动产生的现金流量净额 -13,387,767.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 3,450,000.00
借款所收到的现金 131,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 39,600,000.00
现金流入小计 174,050,000.00
偿还债务所支付的现金 246,129,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,455,160.67
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 282,584,980.67
筹资活动产生的现金流量净额 -108,534,980.67
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -24,435,886.86
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 44,636,954.46
加：少数股东损益 143,852.21
计提的资产减值准备 1,956,117.08
固定资产折旧 48,905,486.56
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 839,104.73
预提费用增加（减：减少） 1,648,773.50
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产损失（减：收益） -2,943.07
固定资产报废损失
财务费用 35,340,743.97
投资损失(减：收益) -7,107,717.82
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -38,889,266.13
经营性应收项目的减少(减：增加) 17,703,385.33
经营性应付项目的增加(减：减少) -7,687,629.33
其他
经营活动产生的现金流量净额 97,486,861.49
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 232,356,453.89
减:现金的期初余额 256,792,340.75
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -24,435,886.86
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 636,841,903.92
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 48,530,000.00
现金流入小计 685,371,903.92
购买商品、接受劳务支付的现金 478,379,817.04
支付给职工以及为职工支付的现金 37,194,009.27
支付的各项税费 44,695,221.75
支付的其他与经营活动有关的现金 29,654,805.78
现金流出小计 589,923,853.84
经营活动产生的现金流量净额 95,448,050.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 176,386,441.15
取得投资收益所收到的现金 7,067,283.32
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 32,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 183,486,224.47
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金 174,360,980.35
投资所支付的现金 39,550,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 213,910,980.35
投资活动产生的现金流量净额 -30,424,755.88
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 131,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 39,600,000.00
现金流入小计 170,600,000.00
偿还债务所支付的现金 246,129,820.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 36,455,160.67
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 282,584,980.67
筹资活动产生的现金流量净额 -111,984,980.67
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,961,686.47
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 44,636,954.46
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 1,745,333.07
固定资产折旧 48,867,605.95
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） 839,104.73
预提费用增加（减：减少） 1,518,773.50
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产损失（减：收益） -2,943.07
固定资产报废损失
财务费用 35,340,743.97
投资损失(减：收益) -8,656,885.96
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -36,951,590.71
经营性应收项目的减少(减：增加) 20,217,699.32
经营性应付项目的增加(减：减少) -12,106,745.18
其他
经营活动产生的现金流量净额 95,448,050.08
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 205,472,720.77
减:现金的期初余额 252,434,407.24
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -46,961,686.47
福建省南纸股份有限公司
2001年中期会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、重要会计政策和会计估计说明:
（1）会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。
（2）会计年度：公历1月1日至12月31日。
（3）记账本位币：公司以人民币为计账本位币。
（4）记账基础和计价原则：公司的记账基础按权责发生制，计价原则遵循历史成本原则。
（5）外币业务核算方法：对所发生的外币业务，按业务发生时当月一日的市场汇价折合人民币记账，期末外
币账户余额按期末市场汇价进行调整，差额列入当期汇兑损益。
（6）合并会计报表的编制方法：按财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》及财政部财会字（1
996）2号补充规定编制，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并时将公司
内部投资、交易、债权、债务等均互相抵销。
（7）现金等价物的确定标准：持有期限短，流动性强，易于转化为已知现金，价值变动风险很小的投资。
（8）坏账核算方法
①坏账的确认标准：债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足，发生严重的自然灾害而停产、无法偿付债
务，债务人死亡，以及其他足以证明应收款可能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上，确认为坏账损失。
②核算方法：对于发生的坏账损失，采用备抵法核算。
③坏账准备计提的方法和比例
坏账准备提取方法采用账龄分析法。
坏账准备提取比例按应收账款和其他应收款的期末账面原值为基础，按拖欠时间和拖欠单位分组，确定各组的
提取比例。鉴于本公司的客户为国家各大报社，确定1年以内的提取比例为3‰。
账龄 坏账准备提取比例
一年以内 3‰
一～二年 5%
二～三年 10%
三～五年 15%
（9）存货核算方法
①公司存货主要包括：原材料、辅助材料、低值易耗品、自制半成品、在产品、产成品、库存商品；
②存货计价方法：购入时，主要原材料按实际成本计价；辅助材料，低值易耗品按计划成本计价；发出时，主
要原材料、产成品按加权平均法计价，辅助材料、低值易耗品按计划成本计价，期末按实际成本结转差异；
③低值易耗品领用时一次性摊销；
④公司存货跌价准备的确认标准：公司在每会计年度中期期末或年度终了对存货进行全面清查，对于存货遭受
毁损、全部或部份陈旧过时、以及销售价格低于成本等原因，造成存货成本不可能收回部份，计提存货跌价准备；
⑤公司存货跌价准备的计提方法：在计提存货跌价准备时，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计
算提? 。
（10）短期投资核算方法
①短期投资的计价方法：按取得时实际成本计价；
②短期投资收益的确认方法：短期投资的现金股利或利息，应于实际收到时冲减投资的账面价值，但已记入"
应收股利"或"应收利息"科目的现金股利或利息除外。短期投资处置时按收到的处置收入与短期投资的账面价值的
差额确认为当期投资损益；
③短期投资跌价准备的计提方法：公司在每会计年度中期期末或年度终了对短期投资按成本与市价孰低计量，
对市价低于成本的差额，应当计提短期投资跌价准备。
（11）长期投资核算方法
①长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记账，对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影
响的按成本法核算；对被投资单位有控制、有共同控制或重大影响的按权益法核算，并对投资股权比例占50%（含5
0%）以上的控股子公司进行合并会计报表。
②长期债权投资：按实际支付的价款包括支付的税金、手续费等相关费用，减去已到付息期但尚未领取的债权
利息作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息，扣除债权投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资
收益。
③长期投资减值准备的计提方法：公司在每会计年度中期期末或年度终了对长期投资进行逐项检查，对长期投
资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面值，并且这种降低的价值在可预
计的未来时间内不可能恢复，计提投资减值准备计入当期损益。
（12）固定资产计价和折旧方法
①固定资产的确认标准：是指单位价值2000元以上，使用年限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具
及其他与生产经营有关的设备、工具等；
②固定资产的计价：按取得时的实际成本包括买价、税费、运输等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使
用状态前所必要的支出计价；
③固定资产的折旧方法采用直线折旧法。固定资产分类、使用年限、残值率、年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20～40 3 4.85～2.43
机器及热工设备 10～25 3 9.7～3.88
运输设备 8～10 3 12.13～9.7
其他 6～10 3 16.17～9.7
④固定资产减值准备的计提方法：公司在每会计年度中期期末或年度终了对固定资产逐项进行检查，如果由于
市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额低于其账
面价值的部分计提固定资产减值准备。
（13）在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，在达到预定可使用状态时转入固定资产；与购建固定资产有关的专门借款所发生的
借款费用，在满足《企业会计准则--借款费用》所规定的条件下，计入所购建的固定资产成本，其他借款费用则直
接计入当期财务费用。
公司在每会计年度中期期末或年度终了对在建工程进行全面检查，如有证据表明在建工程已经发生了减值，则
计提减值准备。
（14）无形资产的计价和摊销方法
以取得无形资产实际支付的成本计价，按预计使用年限平均摊销，计入损益。如果预计使用年限超过了相关合
同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：
①合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；
②合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；
③合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；
④合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。
公司于每会计年度中期期末或年度终了检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回
金额低于其账面价值的部分，计提减值准备。
（15）长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。
公司的开办费先在长期待摊费用中归集，从开始生产经营的当月起一次计入损益。
（16）收入确认原则
公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收
入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（17）所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
2、会计政策变更及影响:
本报告期会计政策未发生变更。
3、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
①坏账的确认标准：债务单位破产、资不抵债、现金流量严重不足，发生严重的自然灾害而停产、无法偿付债
务，债务人死亡，以及其他足以证明应收款可能发生损失的证据和应收款项逾期5年以上，确认为坏账损失。
②核算方法：对于发生的坏账损失，采用备抵法核算。
③坏账准备计提的方法和比例
坏账准备提取方法采用账龄分析法。
坏账准备提取比例按应收账款和其他应收款的期末账面原值为基础，按拖欠时间和拖欠单位分组，确定各组的
提取比例。鉴于本公司的客户为国家各大报社，确定1年以内的提取比例为3‰。
账龄 坏账准备提取比例
一年以内 3‰
一～二年 5%
二～三年 10%
三～五年 15%
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 0.30
1-2年以内 5.00
2-3年以内 10.00
3年以上 15.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 0.30
1-2年以内 5.00
2-3年以内 10.00
3年以上 15.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
根据财政部财会（2001）17号文"关于贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定"，公司对新增的四
项资产减值准备采取追溯调整法进行会计处理，调整了报告期期初留存收益及相关项目的期初数，资产负债表、利
润和利润分配表的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为29,395,000.00元，均为计
提固定资产减值准备。由于会计政策变更，调减以前年度净利润29,395,000.00元，调减盈余公积金4,409,250.00
元，调减未分配利润24,985,750.00元，其中：2000年年报已作为资产负债表日后事项调整调减2000年以前年度净
利润25,000,000.00元，调减盈余公积金3,750,000.00元，调减未分配利润21,250,000.00元；调减2000年度净利润
500,000.00元, 调减2000年度提取盈余公积金75,000.00元，调减2000年度未分配利润425,000.00元；报告期补提
固定资产减值准备3,895,000.00元，并追溯调减以前年度净利润3,895,000.00元，调减盈余公积金584,250.00元，
调减未分配利润3,310,750.00元。
6、其他:
福建省南纸股份有限公司是1998年5月经福建省人民政府批准，由福建省轻纺工业总公司独家发起，以其所属
南平造纸厂主要生产经营性资产折价入股，以募集方式设立的股份有限公司。1999年9月经国家确定的520户国家重
点企业。公司于1998年5月4日在上海证券交易所成功发行7000万股社会公众股，1998年6月2日上市流通。2000年7
月经中国证券监督管理委员会批准，公司以1999年末总股本27808万股为基数，每10股配3股，实际配售2786.664万
股普通股（其中国家股股东配售686.664万股，社会公众股配售2100万股），截至2001年6月30日公司总股本30594.
664万元。公司的经营范围：新闻纸、纸、纸制品，林产化工产品，电器机械及器材的制造、销售；工业生产资料
，化工产品，建筑材料的批发、零售、代购、代销；货物运输，人才培训，技术咨询，轻工技术服务；出口：新闻
纸，纸及纸板，纸浆及制浆造纸副产品；进口：各类纸，纸板，纸浆，废纸及造纸设备零部件等。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
报告期公司投资设立福州紫光贸易有限公司。该公司于2001年1月18日办理工商注册登记等有关手续，并已纳
入报告期合并报表范围。
（三）、所得税的会计处理方法:
根据福建省人民政府闽政[1998]文51号文，公司上市后所得税按33%上缴后，由财政返还18%，实际税负为15%
。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 16,581.21 70,127.31
银行存款 256,775,759.54 232,286,326.58
其他货币资金
合计 256,792,340.75 232,356,453.89
注2、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 5,269,935.00 235,180.00
其中：股票投资 5,269,935.00 235,180.00
二、债券投资 199,416,441.15 176,386,441.15
其中：国债投资 199,416,441.15 176,386,441.15
其他债券
三、其他投资
合计 204,686,376.15 235,180.00 176,386,441.15
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 5,505,115.00
其中：股票投资 5,505,115.00
二、债券投资 23,030,000.00
其中：国债投资 23,030,000.00
其他债券
三、其他投资
合计 28,535,115.00
注3、应收股利
注4、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 144,904,207.36 88.03 434,712.62
1-2年 10,966,287.24 6.66 548,314.37
2-3年 3,053,066.52 1.85 305,306.65
3年以上 5,691,608.92 3.46 853,741.34
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 164,615,170.04 100.00 2,142,074.98
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 165,153,319.75 85.88 495,459.96
1-2年 8,893,626.42 4.63 444,681.32
2-3年 8,967,280.91 4.66 896,728.09
3年以上 9,283,502.52 4.83 1,392,525.37
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 192,297,729.60 100.00 3,229,394.74
*母公司会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 142,131,999.88 93.63 426,396.00
1-2年 8,312,384.46 5.48 415,619.23
2-3年 1,256,925.63 0.83 125,692.56
3年以上 90,127.13 0.06 13,519.07
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 151,791,437.10 100.00 981,226.86
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 160,825,848.22 90.90 482,477.54
1-2年 7,186,907.04 4.06 359,345.35
2-3年 6,313,378.13 3.57 631,337.81
3年以上 2,600,564.49 1.47 390,084.67
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 176,926,697.88 100.00 1,863,245.37
注5、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 85,717,968.91 79.04 257,153.91
1-2年 12,002,431.72 11.07 600,121.59
2-3年 10,212,064.85 9.41 1,021,206.49
3年以上 522,773.40 0.48 78,416.01
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 108,455,238.88 100.00 1,956,898.00
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 54,650,495.67 72.79 163,951.49
1-2年 4,036,676.61 5.38 201,833.83
2-3年 14,234,362.39 18.96 1,423,436.24
3年以上 2,156,070.56 2.87 323,410.58
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 75,077,605.23 100.00 2,112,632.14
注6、存货及存货跌价准备
项目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
产成品 17,308,368.10 2,260,265.24 46,793,123.20
原材料 100,761,137.66 110,291,946.18
低值易耗品 1,112,713.64 986,416.15
合计 119,182,219.40 2,260,265.24 158,071,485.53
项目 期末跌价准备
产成品 2,803,090.88
原材料
低值易耗品
合计 2,803,090.88
注7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
财产保险费 858,958.97 661,622.00 197,336.97
2001年报刊费 354,965.46 177,482.73 177,482.73
合计 1,213,924.43 839,104.73 374,819.70
注8、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类别 股票数量(股) 持股比例% 初始投资
名称 成本(元)
福建兴业银行 法人股 3,013,333 1.507 4,505,820.00
南平电缆股份有 法人股 120,000 0.0849 207,512.00
限公司
被投资公司 市价总值(元) 减值准备(元) 备注
名称
福建兴业银行 4,505,820.00
南平电缆股份有 207,512.00
限公司
其他股权投资
被投资公司名称 投资期限 投资金额 持股比例% 本期权益增
(元) 减额(元)
武夷信托投资公司 1988年起 1,570,050.00 2.94
深圳环兴纸品有限 1992年起 10,679,034.68 40 40,434.50
公司
被投资公司名称 累计权益增 减值准备(元) 备 注
减额(元)
武夷信托投资公司
深圳环兴纸品有限 40,434.50
公司
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原因 摊销年限(年)
深圳环兴纸品有限公司 1,138,588.02 长期投资评估增值 10
被投资公司名称 本期摊销额 摊余金额
深圳环兴纸品有限公司 56,929.40 967,799.82
注9、长期债权投资
*合并会计报表附注
其他债权投资
借款单位 本金 年限及 年利率% 期初应收 本期利息 期末应收
到期日 利 息 利 息
中科信托 10000000
借款单位 减值准备
中科信托
注10、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 47,133,332.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资 47,133,332.00
对联营企业投资
二、长期债权投资 10,000,000.00
其中：国债投资 10,000,000.00
三、其他股权投资 25,749,084.68 20,040,434.50
合计 26,962,416.68 20,040,434.50
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 4,713,332.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资 4,713,332.00
对联营企业投资
二、长期债权投资 10,000,000.00
其中：国债投资 10,000,000.00
三、其他股权投资 37,002,851.18
合计 47,002,851.18
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 4,713,332.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资 4,713,332.00
对联营企业投资
二、长期债权投资 10,000,000.00
其中：国债投资 10,000,000.00
三、其他股权投资 15,270,280.44 41,139,602.64
合计 29,983,612.44 41,139,602.64
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 4,713,332.00
其中：对子公司投资
对合营企业投资 4,713,332.00
对联营企业投资
二、长期债权投资 10,000,000.00
其中：国债投资 10,000,000.00
三、其他股权投资 56,409,883.08
合计 71,123,215.08
注11、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 543,952,464.23 45,356,505.77
机器设备 1,224,192,836.01 44,987,663.08 169,400.00
运输设备 12,561,854.20 696,824.00
其他 44,104,534.85 755,547.80
合计 1,824,811,689.29 91,796,540.65 169,400.00
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 589,308,970.00
机器设备 1,269,011,099.09
运输设备 13,258,678.20
其他 44,860,082.65
合计 1,916,438,829.94
注12、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 127,463,045.62 7,659,114.56
机器设备 369,178,640.27 37,790,827.71 139,843.07
运输设备 7,810,128.82 579,883.40
其他 35,545,954.56 2,875,660.89
合计 539,997,769.27 48,905,486.56 139,843.07
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 135,122,160.18
机器设备 406,829,624.91
运输设备 8,390,012.22
其他 38,421,615.45
合计 588,763,412.76
注13、工程物资
工程物资名称 期初数 期末数
器材采购 39,633,516.63 6,257,312.44
库存设备 1,881,601.28 9,429,317.75
库存材料等 4,916,898.75 4,252,611.57
合计 46,432,016.66 19,939,241.76
工程物资期末较期初减少57%，主要是因为污水和废纸脱墨浆工程设备到货并安装。
注14、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
年增产12万吨彩色胶印 73,531,234.31 209640032.05 60000000.00
新闻纸技改工程
泉州纸机改造 16,396,917.93
热电站二期 62,785,401.86 4694915.08
速生丰产原料林基地 9,701,603.40 2007459.00
木片磨木浆工程 5,853,160.02 840,511.15 6692023.99
碱回收苛化改造 9,521,973.78 1558888.50 11079940.69
二抄车间改造 5,330,279.53 6327589.36
电站煤场改造 2,305,585.24 2213427.24
其他 13,315,816.28 4176139.28 7465413.73
合计 198741972.35 229245534.42 87450805.65
工程名称 其他减少数 期末数 资金来源
年增产12万吨彩色胶印 自筹、募资、
新闻纸技改工程 贷款
泉州纸机改造 365,165.14 16,031,752.79 自筹、募资
热电站二期 67,480,316.94 自筹、贷款
速生丰产原料林基地 11,709,062.40 自筹、募资
木片磨木浆工程 1,647.18 自筹、贷款
碱回收苛化改造 921.59 自筹、贷款
二抄车间改造 11,657,868.89 募资、自筹、
贷款
电站煤场改造 92,158.00 自筹
其他 10,026,541.83 自筹、贷款
合计 365,165.14 340171535.98
工程名称 项目进度
年增产12万吨彩色胶印 部份完工
新闻纸技改工程
泉州纸机改造 部份完工
热电站二期 部份完工
速生丰产原料林基地 部份完工
木片磨木浆工程 部份完工
碱回收苛化改造 部份完工
二抄车间改造 部份完工
电站煤场改造 部份完工
其他 部份完工
合计
注15、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 500,240,000.00 274,340,000.00
信用借款 41,000,000.00 30,000,000.00
合计 541,240,000.00 304,340,000.00
注16、应付股利
根据公司二届三次董事会审议通过的利润分配预案，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发45,891,9
96.00元，须经股东大会审议通过后实施。
注17、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 2,650,996.03 -1,137,997.68
营业税 14,054.51 131,855.82
城建税 1,123,305.44 3,793,478.05
印花税 15,054.99 3,839.79
房产税 371,710.88
所得税 -2,903,520.70 5,140,960.82
合计 899,890.27 8,303,847.68
注18、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 50,500,000.00 88,540,000.00
信用借款 12,840,000.00 1,800,000.00
合计 63,340,000.00 90,340,000.00
注19、应付债券
债券名称及面值 发行日期 发行金额 债券期限(年)
98'福建南纸技改 1999-08-20 165,523,000.00 三年
债券
债券名称及面值 期初应付利息 本期应计利息 本期已付利息
98'福建南纸技改 7,847,991.07 2,995,966.30
债券
债券名称及面值 期末应付利息
98'福建南纸技改 10,843,957.37
债券
注20、长期应付款
本期发生数 上年同期发生数
11,881,244.25 3,564,373.26
注21、专项应付款：
期末余额67,200,000.00元，比期初增加143%，系公司"年增产12万吨彩色胶印新闻纸技改项目"贷款获得的国
债专项补助金，按规定，根据工程实际使用情况再转入资本公积。
注22、股本
见股本变动情况表。
注23、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少
股本溢价 561,529,753.21
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 51,842,463.58
合计 613,372,216.79
项目 期末数
股本溢价 561,529,753.21
接收捐赠资产准备
住房周转金收入
资产评估增值准备
股权投资准备
被投资单位接受捐赠准备
被投资单位评估增值准备
被投资单位股权投资准备
被投资单位外币指标折算
差额
其它资本公积转入 51,842,463.58
合计 613,372,216.79
注24、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 34,057,523.77 4,558,353.47 38,615,877.24
公益金 16,105,937.92 2,279,176.73 18,385,114.65
任意盈余公积
合计 50,163,461.69 6,837,530.20 57,000,991.89
注25、未分配利润
项 目 金 额
报告期初未分配利润 118,132,825.47
加：报告期净利润 44,636,954.46
减：提取法定盈余公积金 4,558,353.47
提取法定公益金 2,279,176.73
应付普通股股利 45,891,996.00
报告期末未分配利润 110,040,253.73
注26、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
新闻纸 539,425,429.93 416,425,650.84
本色浆 431,957.09 15,409,965.97
其他 15,577,307.54 11,515,888.08
合计 555,434,694.56 443,351,504.89
注27、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 36,857,642.24 27,999,171.36
减:利息收入
汇兑损失 -1,408,015.96 -997,373.88
减:汇兑收益
其 他 199,091.09 197,963.21
合计 35,648,717.37 27,199,760.69
注28、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 432,283.32 424,600.00
债权投资收益 6,635,000.00 416,700.00
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者 40,434.50 43,453.57
权益净增减额(+-)
其他
合计 7,107,717.82 884,753.57
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 432,283.32 361,600.00
债权投资收益 6,635,000.00 416,700.00
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者 1,589,602.64 247,179.39
权益净增减额(+-)
其他
合计 8,656,885.96 1,088,479.39
注29、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
申购新股冻结资金利息 1,188,124.43 1,188,124.43
其他 23,649.59 6,881.45
合计 1,211,774.02 1,195,005.88
注30、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
捐赠 10,000.00 10,000.00
罚没支出、滞纳金等 242,936.86 42,800.06
合计 252,936.86 52,800.06
（五）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期 本 期 上年同期 本 期
营业收入 营业收入 营业成本 营业成本
工业 443,351,504.89 555,434,694.56 336,595,758.67 428,275,505.71
合计 443,351,504.89 555,434,694.56 336,595,758.67 428,275,505.71
行业 上年同期 本 期
营业毛利 营业毛利
工业 106,755,746.22 127,159,188.85
合计 106,755,746.22 127,159,188.85
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务
福建省轻纺工业总公司 福州市省府路1号 国家授权投资、控股
福建省南平南方工贸公 南平市滨江北路177号 生产材料批发、零售
司
福州紫光贸易有限公司 福州保税区 区内进口贸易、国内贸
易
深圳市龙岗闽环实业有 深圳市龙岗区 工业纸、瓦楞纸
限公司
企业名称 关联方关系性质 经济性质 法定代表人
或类型
福建省轻纺工业总公司 本公司发起人 国有企业 梁模
福建省南平南方工贸公 子公司 国有企业 陈守勤
司
福州紫光贸易有限公司 子公司 有限责任制 曾开锋
深圳市龙岗闽环实业有 子公司 有限责任制 陈守勤
限公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
福建省轻纺工业总公司 60,000.00 60,000.00
福建省南平南方工贸公司 150.00 150.00
福州紫光贸易有限公司 2,300.00 2,300.00
深圳市龙岗闽环实业有限 92.00 92.00
公司
合计 60,242.00 2,300.00 62,542.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数
福建省轻纺工业总公 214,946,640.00 70.26
司
福建省南平南方工贸 1,500,000.00 100.00
公司
福州紫光贸易有限公 19,550,000.00
司
深圳市龙岗闽环实业 920,000.00 100.00
有限公司
企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%
福建省轻纺工业总公 214,946,640.00 70.26
司
福建省南平南方工贸 1,500,000.00 100.00
公司
福州紫光贸易有限公 19,550,000.00 85.00
司
深圳市龙岗闽环实业 920,000.00 100.00
有限公司
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
福建延金纸业有限公司 中外合资
福建星光造纸集团公司 全民所有制
深圳环兴纸品有限公司 中外合资
福建省青州造纸有限责任 公有限责任制
司
福建省青山纸业股份有限 公股份有限
司
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
福建延金纸业有限公司 57,404,400.00 16.00 35,636,800.00
合计 57,404,400.00 16.00 35,636,800.00
关联方企业名称 占上年同期 关联交易
购货百分比(%) 未结算金额
福建延金纸业有限公司
合计
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
福建延金纸业有限公司 11,880,200.00 2.14 7,974,900.00
合计 11,880,200.00 2.14 7,974,900.00
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易
售百分比(%) 未结算金额
福建延金纸业有限公司 1.80
合计 1.80
(3)对关联方长期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
深圳环兴纸品有限公司 股权投资 10,719,469.18
合计 10,719,469.18
(4)来自关联方投资收益明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资收益金额
深圳环兴纸品有限公司 股权投资 40,434.50
合计 40,434.50
(5)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年末数 占上年全部
福建延金纸业有 1,151.00
限公司
合计 1,151.00
企业名称 关联交易
未结算金额
福建延金纸业有
限公司
合计
②其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
福建星光造纸集 其他应收款 920,043.22 1.23
团公司
福建星光造纸集 预收账款 213,706.86 0.92
团公司
福建延金纸业有 预付账款 62,513,270.99 53.99
限公司
福建延金纸业有 其他应收款 105,000.00 0.14
限公司
深圳环兴纸品有 预付账款 28,000,000.00 24.18
限公司
深圳环兴纸品有 其他应收款 5,095,844.06 6.79
限公司
合计 96,847,865.13 87.25
企业名称 上年末数 占上年全部
余额的比重(%)
福建星光造纸集 2,180,463.93 2.01
团公司
福建星光造纸集
团公司
福建延金纸业有 43,979,678.41 43.53
限公司
福建延金纸业有
限公司
深圳环兴纸品有 28,138,326.38 27.85
限公司
深圳环兴纸品有 8,586,517.68 7.92
限公司
合计 82,884,986.40 81.31
（七）、或有事项
或有负债金额：51,154.78万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
（1）福建省青山纸业股份有限公司是上市公司，2000年末注册资本70630万元，我司与其就银行贷款进行互保
，截至2001年6月末我司为其银行借款担保16345万元、美元100万元。该公司资产优良，我司为其银行借款担保，
对公司财务不会产生影响。
（2）福建省青州造纸厂是国内特大制浆造纸综合企业，公司为其15万吨本色浆生产线技改工程，向中国国际
信托投资公司借款担保340万美元。2000年，福建省青州造纸厂根据国家经济贸易委员会国经贸（2000）1086号文
批复，同各有关资产管理公司签订了债转股协议，成立了福建省青州造纸有限责任公司。债转股方案实施后，该厂
资产负债率明显下降，资产结构得以优化，自我发展能力进一步提高。我司为其担保的340万美元，对公司财务不
会产生影响。
（3）福建纺织化纤集团有限公司是经国家确定的520户国家重点企业之一，注册资本21675万元，企业资产优
良，我司与其就银行借款进行互保，对公司财务状况不会产生影响。截至2001年6月末我司为其银行借款担保人民
币17500万元、美元250万元。
（4）福建省南平铝厂是国有大型铝冶炼、铝加工联合企业，国家确定的520户国家重点企业之一，实收资本56
013万元，我司与其就银行借款提供互保，截至2001年6月末，我司为其银行借款担保人民币8540万元、美元366.6
万元，该企业信誉良好，我司为其向银行借款担保，对公司财务不会产生影响。
（八）、资产负债表日后事项:
公司根据临时董事会决议，在考虑资金安全性和效益性的前提下，为充分发挥暂时闲置资金的效能，董事会依
据股东大会授权，委托福建省闽发证券有限公司进行国债投资，金额5000万元，委托新疆金新信托投资股份有限公
司进行资产管理6000万元，期限从2001年7月6日至2001年12月5日；以一般法人投资者网下申购中国石油化工股份
有限公司A股中签252748股，2001年8月9日，公司根据《委托国债投资协议》收回委托到期国债投资款2000万元，
获收益109.6万元。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：福建省南纸股份有限公司证券部
董事长 黄国英
福建省南纸股份有限公司
2001年8月14日