重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 凌源钢铁股份有限公司
A股简称：凌钢股份
A股代码：600231
公司法定英文名称：Lingyuan Iron & Steel Co.,Ltd
（二）公司注册地址(中文)：辽宁省凌源市钢铁路３号
公司注册地址(英文)：No.3 Gangtie Road Lingyuan City Liaoning Province China
公司办公地址：辽宁省凌源市钢铁路３号
邮政编码：122500
公司网址：HTTP://WWW.LGJT.COM.CN
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：高益荣
（四） 公司董事会秘书：何东生
联系电话：04216834429
传真：04216831910
电子信箱：[email protected]
联系地址：辽宁省凌源市钢铁路３号公司证券部
（五）公司中报备置地点：凌源钢铁股份有限公司证券部
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.SSE.COM.CN
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
（八）经营范围 ：生产、经营、开发冶金产品（含副产品）。现主要产品：热轧中宽带钢，螺纹钢，圆钢，
焊接钢管，连铸钢坯。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 44,846,905.50 61,692,051.87
扣除非经常性损益后的 44,846,905.50 61,308,961.70
净利润
总资产 1,728,297,004.26 1,384,591,541.60
资产负债率(%) 30.73 19.06
股东权益(不含少数股 1,197,249,056.76 1,120,667,312.61
东权益)
每股收益 0.145 0.199
报告期末至披露日股份 0.145 0.199
变动后每股收益
净资产收益率(%) 3.746 5.500
每股净资产 3.862 3.615
调整后每股净资产 3.719 3.524
报告期末至披露日股本 3.719 3.524
变化后的每股净资产
每股经营活动产生的现 0.523 0.150
项目 2000年末
净利润 139,926,890.52
扣除非经常性损益后的 140,916,620.18
净利润
总资产 1,536,424,763.52
资产负债率(%) 24.99
股东权益(不含少数股 1,152,402,151.26
东权益)
每股收益 0.45
报告期末至披露日股份 0.45
变动后每股收益
净资产收益率(%) 12.14
每股净资产 3.72
调整后每股净资产 3.57
报告期末至披露日股本 3.57
变化后的每股净资产
每股经营活动产生的现 0.20
金流量净额
报告期内未收到上一年度应返回的所得税。
主要财务指标计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－
开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
股本结构 期初数 本期增减 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 17,850.00 17,850.00
国家拥有股份 17,850.00 17,850.00
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股 500.00 500.00
3、内部职工股 2,650.00 2,650.00
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 21,000.00 21,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 10,000.00 10,000.00
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 10,000.00 10,000.00
三、股份总数 31,000.00 31,000.00
本报告期内公司股本结构未发生变化。
（二）主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股数 持股占总股本 股份性质
（股） 比例(%)
1 凌源钢铁集团有限责任公司 178,500,000 57.58 国有股
2 上海天诚创投 756,628 0.24 流通股
3 凌源铁矿 500,000 0.16 法人股
4 朝阳市一建 500,000 0.16 法人股
5 阿克苏民用器材 500,000 0.16 法人股
6 黄瑞华 418,000 0.13 流通股
7 凌钢生活服务公司 400,000 0.13 法人股
8 凌钢汽车运输公司 300,000 0.10 法人股
9 凌钢建筑安装公司 300,000 0.10 法人股
10 凌钢机械制造公司 300,000 0.10 法人股
2、十大股东持股相关情况说明:
说明：持有公司5%以上股份的股东为凌钢集团公司。本报告期内凌钢集团公司股份没有增减变动情况，也没有
发生质押、冻结等情况；未知其他股东的质押、冻结情况;公司第1大股东与第7、8、9、10名股东之间存在关联关
系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
报告期内公司主营业务范围没有变化，经营的外部环境没有明显的变化。上半年产钢38.97万吨，增长0.61%;
产销率99.05%。实现主营业务收入8.07亿元，增长4.1%；利润总额6694万元，下降27.3%。上半年经营存在的问题
，主要是新投产的高炉、板坯连铸机处于逐步达产阶段，主体设备计划检修安排较多，使产品成本有所升高。但经
过上半年的努力，解决了几个关键问题，为下半年生产经营上台阶打下了基础：一是新投产的1号高炉日产已持续
超千吨，达到设计能力，新投产的2号板坯连铸机日产也超千吨，整个生产组织已基本适应上台阶的要求，对4号高
炉等主体设备进行了大修、检修，有利于生产系统在高产之上的平衡；二是钢坯热送热装轧制比例逐步提高，轧钢
成材率的进一步提高，铁、钢产量较大幅度增产都将推动成本的降低；三是新收购的全连续棒材生产线生产水平已
达设计能力，将进一步改善公司的产销结构；四是在西安、呼市等地新设三个直销处，在西安--南京铁路建设建筑
钢材招标中中标，将进一步拓宽西部市场。
2、公司无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
公司2000年发行新股募集资金54000万元，累计已投入40440万元。
单位：万元
募集资 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计
金的方 收益
式
A股发行 收购880mm中宽热轧带 2000-06-30 12,267 1,000.00
钢生产线
A股发行 对中宽热带生产线进 2000-10-01 4,500.00
行完善性改造
A股发行 收购φ508mm钢管生产 2000-06-30 10,000.00 1,000.00
线并补充流动资金、偿
还债务和完善改造
A股发行 建设2号板坯连铸机 2000-05-01 4,850.00 901.00
A股发行 建设炉外精炼装置 2000-05-01 3,387.00 904.00
A股发行 380m3高炉改造 2000-05-01 13,706.00 3,398.00
A股发行 补充流动资金、偿还 2000-06-30 5,290.00
技改贷款
募集资 实际投资项目 实际 实际
金的方 投资金额 投资日期
式
A股发行 收购880mm中宽热轧带 12,267.00 2000-07-31
钢生产线
A股发行 对中宽热带生产线进 252.00 2000-10-01
行完善性改造
A股发行 收购棒材生产线 7,500.00 2001-06-30
并补充流动资金
A股发行 建设2号板坯连铸机 2,733.00 2000-07-31
A股发行 建设炉外精炼装置 292.00 2000-05-01
A股发行 380m3高炉改造 13,706.00 2000-05-01
A股发行 补充流动资金、偿还 3,690.00 2000-07-31
技改贷款
(1)收购880mm中宽热轧带钢生产线，承诺投资12267万元，已于上年度完成。
(2)对中宽热带生产线进行完善性改造,承诺投资4500万元，已投入252万元，完成5.6%。
(3)收购棒材生产线。原募集资金承诺收购凌钢集团锦西钢管公司Ф508mm钢管生产线并补充流动资金、偿还债
务和完善性改造项目，投资总额10000万元。由于市场竞争激烈，市场开拓达不到预期效果，使该生产线处于微利
运行状态，如收购会降低公司的收益指标，承担一定的市场风险，且收购后与凌钢集团锦西钢管有限责任公司很难
做到“三分开”。经公司董事会2001年第三次会议审议，并经2001年6月18日召开的2000年度股东大会批准，将该
募集资金项目变更为投资7500万元收购凌钢集团全连续棒材生产线并补充流动资金2500万元。
董事会2001年第三次会议决议公告于2001年5月12日的《中国证券报》，2000年度股东大会决议公告于2001年6
月19日的《中国证券报》。
根据收购双方签署的《收购协议》条款及经辽宁省财政厅确认的辽宁华诚信资产评估有限公司的辽华评报字（
2001）第014号《关于凌源钢铁集团有限责任公司拟转让全连续棒材生产线的资产评估报告书》的评估结果，全连
续棒材生产线评估值为16248万元，公司承担银行债务8500万元，支付募集资金7500万元、支付自有资金248万元，
于6月底完成此项目的收购。
收购棒材生产线补充流动资金2500万元将于下半年投入。
(4)建设2号板坯连铸机,该项目总投资8468万元，其中承诺募集资金投资4850万元。已投入6763万元，完成总
投资的79％，其中募集资金投入2733万元，该项目主体部分已于6月建成并试生产。
(5)建设炉外精炼装置，承诺投资3387万元，已投入292万元，占总投资的8.62％，该项目将于2001年年底建成
投产。
(6)380m3高炉改造,承诺投资13706万元，已全部投入完毕，该项目已建成投产。
(7)补充流动资金 、偿还技改贷款,承诺投资5290万元,已投入3690万元，完成69.75%。
2、尚未使用的募集资金去向：
尚未使用的募集资金13560万元全部存入银行。
3、非募集资金的投资、进度及收益情况
(1)为新1号高炉配套喷煤工程投资185.6万元，完成总投资的17.54％。
(2)投资2400万元参股清华紫光科技创新投资有限公司，该项投资于2月5日以货币资金完成出资。
（三）下半年计划：
下半年中心工作是通过科学管理、系统优化、深入挖潜，促使生产水平上台阶，成本有较大幅度下降，提高盈
利水平，确保全年95万吨商品坯材、18.5亿元主营业务收入的实现。工作重点，一是全力抓好新设备达产，保证铁
、钢、材生产均处于高水平运行状态；二是以降低炼铁焦比、炼钢钢铁料消耗为重点大力降低成本；三是加强市场
营销，特别是抓住申奥成功的发展机遇，发挥运距近的优势，加大开拓北京市场的力度，打入奥运工程；四是根据
市场需求的变化，调整好产品结构。
五、重要事项
（一）公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
按2000年12月31日总股本31000万股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，不转增。此方案经2
001年6月18日召开的2000年度股东大会通过,于2001年6月20日在《中国证券报》上刊登“关于实施二○○○年度利
润分配的公告”，股权登记日为6月26日，除息日为6月27日，红利发放日为7月2日。
本报告期内没有实施配股。
（三）本报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）本报告期内，公司将原募集资金项目之一收购凌钢集团锦西钢管公司Ф508mm钢管生产线并补充流动资
金、偿还债务和完善性改造项目变更为收购凌钢集团全连续棒材生产线并补充流动资金。（详见募集资金运用部分
）
此项收购行为使公司本期固定资产增加16248万元，长期借款增加8500万元，现金减少7748万元，因6月末收购
，对公司本期经营成果未产生影响。
（五）本报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
报告期内，公司重大关联交易主要有:
(单位：万元)
关联方 交易内容 交易金额
凌源钢铁集团有限责任公司 购原料 30055
购材料 14888
购热力及电 9802
接受劳务 554
出售产品 16919
出售材料 2742
凌钢集团汽车运输有限责任公司 接受劳务 640
凌钢集团实业有限责任公司 接受劳务 1225
凌钢集团冶金建筑安装有限责任公司 接受劳务 408
重大交易列示如下:
①购入
关联方 项目 交易量(吨) 交易价格 金额(万元) 占同类交易
(元) 的比例(%)
凌源钢铁集 球团矿 220057 326.21 7179 100.00
团有限责任 烧结矿 402502 302.27 12167 100.00
公司 石 灰 46608 152.44 710 99.94
焦 炭 203564 456.39 9290 99.97
电(Kwh) 106259132 0.40 4250 96.64
②售出
关联方 项目 交易量 交易价格 金额
(吨) (元) (万元)
凌源钢铁集团有限责任公司 连铸坯 89248 1660.41 14819
中宽带 1958 2122.39 416
窄热带 9182 1834.79 1685
煤气(Km3) 282339 31.39 886
凌源钢铁公司沈阳销售中心 钢材 13768 1988.93 2768
凌源钢铁公司锦州经济开发 钢材 6139 1957.75 1202
区经营部
凌钢物资综合开发公司 钢材 8879 1948.68 1730
大连经济技术开发区凌钢物 钢材 6014 1997.72 1201
资综合经销部
凌钢集团锦西钢管有限责任 钢材 9835 1944.96 1913
公司
凌钢集团实业有限责任公司 钢材 4109 1961.99 806
北京凌钢供销有限公司 钢材 7156 1891.88 1354
关联方 占同类交
易的比例
(%)
凌源钢铁集团有限责任公司 88.08
1.46
63.68
100
凌源钢铁公司沈阳销售中心 3.39
凌源钢铁公司锦州经济开发 1.49
区经营部
凌钢物资综合开发公司 2.14
大连经济技术开发区凌钢物 1.49
资综合经销部
凌钢集团锦西钢管有限责任 2.37
公司
凌钢集团实业有限责任公司 0.99
北京凌钢供销有限公司 1.68
本公司同关联方之间购销交易的价格，有国家定价的,适用国家定价;没有国家定价的,按市场价格确定;没有市
场价格的，参照实际成本加合理的费用由双方定价; 对于某些无法按照"成本加费用"的原则确定价格的特殊服务,
由双方协商定价。其中：
（1）相互提供的材料、运输动力等价格是按"成本加费用"为定价基准。
（2）烧结矿、球团矿等半成品价格均按"市场价"为定价基准。
根据关联交易协议签订的结算时间，按期付款。
2、资产、股权转让发生的关联交易：
本报告期内，公司将原募集资金项目之一收购凌钢集团锦西钢管公司Ф508mm钢管生产线并补充流动资金、偿
还债务和完善性改造项目变更为收购公司第一大股东凌钢集团全连续棒材生产线并补充流动资金。
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
本报告期末，因关联交易与凌源钢铁集团有限责任公司发生预付帐款4609万元，与凌钢集团控股的其他子公司
发生应收及应付款项余额合计4420万元，与参股公司发生应收及应付款项1895万元。凌源钢铁集团有限责任公司为
本公司向银行取得人民币6,700万元的短期借款和5,300万元的长期借款提供担保。
（六）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
公司在劳动、人事及工资管理方面独立；经理等5名高级管理人员均在本公司领取薪酬；经理在公司的第一大
股东凌源钢铁集团有限责任公司中任董事职务，副经理及其他高级管理人员均未在股东单位任职。
公司拥有独立的生产系统，但由于工序的相关性，公司与集团公司在生产管理系统有交叉情况；拥有自己的工
业产权、商标、非专利技术等无形资产；拥有独立的采购和销售系统。
公司设有独立的财务部，具有独立的会计核算体系和财务管理制度；具有独立的银行帐户。
（七）本报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。
（八）本报告期内公司无担保事项。
（九）本报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
（十）本报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一）其它重大事项：
2001年6月18日，经公司2000年度股东大会表决，产生了公司第二届董事会，选举高益荣、苑成德、吴志先、
张振勇、郝志强、何东生为公司第二届董事会董事，郭瑞芹、金国钧、丁永生不再担任公司董事；产生了公司第二
届监事会，选举郭瑞芹、徐晓光、于福柱、李玉芝、张玺才为公司第二届监事会监事，经公司职工选举，王克明、
陈雅芬为第二届监事会职工代表监事，盖全臣、高忠贵、邹海泉不再担任公司监事；通过了《关于修改〈公司章程
〉部分条款的议案》。
2001年6月18日，经公司第二届董事会第一次会议表决，选举高益荣先生为公司董事长，苑成德先生、吴志先
先生为副董事长。
2001年6月18日，经公司第二届监事会第一次会议表决，选举郭瑞芹女士为公司监事会主席。
上述决议均于2001年6月19日在《中国证券报》上进行公告。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
一、会计报表（附后）
二、会计报表附注
（一）主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
(1)会计制度
公司从2001年1月1日起，执行新的《企业会计制度》。
(2)会计年度
本公司以公历一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。
(3)记帐本位币
本公司以人民币为记帐本位币。
(4)记帐基础和计价原则
本公司以权责发生制为记帐基础,采用复式借贷记帐法记帐,以实际成本为计价原则。
(5)本公司没有涉及外币的业务。
(6)本公司不涉及外币会计报表。
(7)现金等价物的确定标准
现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
(8)存货核算方法
公司的存货分为原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、自制半成品、库存商品六大类。存货按实际成
本计价。材料日常采用计划成本核算，月末计算结转材料成本差异(大宗原、燃料按个别差异率、一般材料按类别
计算综合差异率)；自制半成品、库存商品采用先进先出法；低值易耗品采用一次摊销法。期末存货按成本与可变
现净值孰低计价，并将存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。
(9)长期投资核算方法
Ⅰ.长期股权投资
按投资时实际支付的价款或价值记帐。
公司对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算
，投资额占被投资企业表决权资本50%以上的采用权益法核算，并合并会计报表。公司对其他单位的投资占该单位
表决权资本总额20%以下，或虽然对其他单位的投资占该单位表决权资本总额20%或20%以上但不具有重大影响的，
采用成本法核算。
Ⅱ.长期股权投资差额的摊销
合同规定了投资期限的按投资期限摊销、没有规定投资期限的按10年摊销。
Ⅲ.长期投资减值准备：公司定期对长期投资逐项进行检查，如果由于市场持续下跌或被投资单位经营状况恶
化等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按差额计提长期投资减值准备。
(10)固定资产计价和折旧方法
Ⅰ.固定资产的标准：指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有
关的设备器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过两年的
，也作为固定资产。
Ⅱ.固定资产的分类：房屋建筑物、机器设备、运输工具、其他设备。
Ⅲ.固定资产的计价：按取得时的实际成本计价。
Ⅳ.固定资产折旧：公司采用平均年限法，按分类折旧率提取折旧，残值率为５％。
Ⅴ.固定资产减值准备：公司定期对固定资产逐项进行检查。如果由于市场持续下跌或技术陈旧、损坏、长期
闲置等原因导致其可收回金额低于其帐面价值，则将可收回金额低于其帐面价值的差额做为固定资产减值准备。
各类固定资产折旧年限和折旧率如下：
项 目 使用年限 年折旧率(%)
房屋建筑物 25-40 3.80-2.38
机器设备 12-15 7.92-6.33
运输工具 12 7.92
其他设备 14 6.79
(11)在建工程核算方法
在建工程是指正在购建或改造之中的房屋建筑物、设备及其它固定资产。在建工程采用实际成本核算。用于工
程的借款发生的利息，在固定资产达到预定可使用状态之前发生的，按照实际使用金额所负担的部份计入在建固定
资产的成本，固定资产交付使用后发生的，计入当期损益。公司以工程完工达到预定可使用状态交付使用时，作为
确定固定资产的时点。
公司定期对在建工程进行全面检查，如果存在下列情况之一的，计提在建工程减值准备：
Ⅰ.长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程。
Ⅱ.所建项目无论在性能上，还是在技术上已落后，并且给企业带来经济效益具有很大的不确定性。
Ⅲ.其他足以证明在建工程已经发生减值情形。
(12)收入确认原则
以已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关
的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
(13)利润分配：本公司税后利润按如下顺序分配：
Ⅰ.弥补以前年度亏损。
Ⅱ.提取10％法定盈余公积（当该项公积金达到注册资本的50％时，不再提取）。
Ⅲ.提取5％法定公益金。
Ⅳ.经股东会议决议提取任意盈余公积金。
Ⅴ.分配股东股利。
2、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实
施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公司从2001年1月1日起，执行新的《企业会计
制度》。根据新的《企业会计制度》规定，公司从2001年1月1日起对期末固定资产、在建工程、无形资产、委托贷
款计提减值准备。
3、本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
公司采用备抵法核算坏帐损失，按应收帐款期末余额的6%计提坏帐准备，并采取个别确认法确定坏帐损失；根
据其他应收款没有坏帐风险的实际情况，暂不计提坏帐准备。
应收帐款核算方法:采用余额百分比法,坏帐准备计提比例6%。
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
公司根据新的《企业会计制度》追溯调整了2000年财务指标，增提固定资产减值准备114.6万元，减少2000年
度利润114.6万元，相应影响盈余公积17.2万元，未分配利润97.4万元,减少股东权益114.6万元。
（二）收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 894,200,341.72
利息收入 2,848,250.72
（三）所得税的会计处理方法：
本公司所得税会计处理采用应付税款法。
（四）会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 13,997.71 11,121.53
银行存款 258,409,552.88 239,462,769.74
其他货币资金 130,842.30 130,842.30
合计 258,554,392.89 239,604,733.57
注2、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
凌钢集团锦西钢管有限责任公 2000-12- 2001-09- 14,177,472.4
司 29 25 0
沈阳凌钢钢材销售有限公司 2001-01- 2001-07- 17,000,000.0
15 15 0
衡水市京华焊管总厂 2001-03- 2001-09- 11,800,000.0
02 02 0
杭州东联金属材料有限公司 2001-02- 2001-08- 7,000,000.00
14 14
哈尔滨和平金属材料有限公司 2001-06- 2001-08- 5,200,000.00
08 08
天津市强大实业有限公司 2001-05- 2001-07- 3,925,000.00
08 08
五矿钢铁有限责任公司 2001-04- 2001-09- 3,450,000.00
20 19
沧州市茂源制管厂 2001-02- 2001-08- 3,375,000.00
建平县中兴有限责任公司 2001-06- 2001-12- 3,000,000.00
29 29
天津市银泽制管有限公司 2001-04- 2001-10- 3,000,000.00
16 16
沧州市螺旋钢管有限公司 2001-01- 2001-07- 2,992,864.70
17 17
包头市胜达钢管有限公司 2001-06- 2001-12- 2,382,387.34
01 01
中储发展股份有限公司 2001-05- 2001-07- 2,200,000.00
31 31
其他（共46笔） 2001-01- 2001-07- 36,378,465.0
10 10 5
合计 115,881,189.4
9
注3、应收帐款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐准备 期末金额 期末比
例(%) 例(%)
1年以内 23,294,046.16 25.28 1,486,854.01 25,990,383.34 28.41
1-2年 6,543,341.31 7.10 417,660.08 4,397,920.83 4.80
2-3年 23,036,802.55 25.01 1,470,434.21 21,088,400.63 23.05
3年以上 39,256,112.87 42.61 2,505,709.33 40,017,953.66 43.74
合计 92,130,302.89 100.00 5,880,657.63 91,494,658.46 100.00
帐龄 期末坏帐准备
1年以内 1,658,960.64
1-2年 280,718.35
2-3年 1,346,068.12
3年以上 2,554,337.47
合计 5,840,084.58
欠款金额前五名明细如下：
单位名称 品种 时间 金额
凌钢集团锦西钢管有限责任公司 带 钢 2001年 9,538,392.23
铁五局秦沈物资办事处 螺纹钢 2001年 3,087,886.15
大庆石油管理局物资装备总公司 焊 管 2001年 2,046,150.19
中铁十三局工程秦沈指挥部 2001年 1,581,086.70
螺纹钢
天津峰隆带钢有限公司 钢 坯 1998年 1,480,430.04
合计 17,733,945.31
单位名称 原 因
凌钢集团锦西钢管有限责任公司 先发货,后付款
铁五局秦沈物资办事处 中标合同,先发
货,后付款
大庆石油管理局物资装备总公司 中标合同,先发
货,后付款
中铁十三局工程秦沈指挥部 中标合同,先发
螺纹钢 货,后付款
天津峰隆带钢有限公司 欠款发货,逐渐
以加工费还款
合计
本帐户余额中无持有本公司5％以上股份的股东欠款。
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备 期末金额
(元)
1年以内 2,104,620.00 100.00 1,909,672.00
1-2年
2-3年
3年以上
合计 2,104,620.00 100.00 1,909,672.00
帐龄 期末比例(%) 期末坏帐准备
(元)
1年以内 100.00
1-2年
2-3年
3年以上
合计 100.00
期末本帐户余额中无持有本公司5％以上股份的股东欠款。
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 153,280,427.45 98.26 107,272,336.31 100.00
1-2年 2,880,000.00 1.74
2-3年
3年以上
合计 156,160,427.45 100.00 107,272,336.31 100.00
预付金额前五名明细如下：
单位名称 金额 时间 原因
凌源钢铁集团有限责任公司 46,094,788.82 2001.06 货款
西林钢铁阿城钢铁有限责任公 16,979,854.91 2001.06 钢坯款
司
丰南市世纪物贸有限公司 9,987,722.11 2001.06 钢坯、生铁款
唐山松汀钢铁有限公司 5,893,483.00 2001.05 钢坯款
山西省襄垣县华鑫经贸有限公 5,729,674.42 2001.04 钢坯款
司
合计 84,685,523.26
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额
原材料 72,458,538.60 8,351,641.04 81,979,586.81
低值易耗品
在产品
自制半成品 28,215,623.94 18,726,952.41
库存商品 43,618,321.97
委托加工物资 1,074,529.95 978,544.40
合计 145,367,014.46 8,351,641.04 150,984,453.40
项 目 期末跌价准备
原材料 6,172,013.22
低值易耗品
在产品 5,304,089.20
自制半成品 296,953.12
库存商品 43,995,280.58
委托加工物资 965,401.53
合计 7,434,367.87
注7、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
车辆保险 21,197.75 23,396.40 20,985.67 23,608.48
财产保险 118,750.00 200,000.00 135,416.00 183,334.00
大 修 理 6,627,374.60 6,627,374.60
雇主责任险 66,470.00 5,539.00 60,931.00
合计 139,947.75 6,917,241.00 161,940.67 6,895,248.08
注8、长期股权投资
其他股权投资
被投资公 投资 投资金额(元) 持股比 本期权 累计权 减值准 备 注
司名称 期限 例% 益增减 益增减 备(元)
额(元) 额(元)
北京凌钢 200,000.00 40.00
供销有限
公司
中国光大 12,655,500.00 0.10
银行
清华紫光 24,000,000.00 8.00
科技创新
投资有限
公司
沈阳凌钢 200,000.00 40.00
钢材销售
有限公司
注9、长期投资
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 12,855,500.00 24,200,000.00
其中：对子公司投资 200,000.00 200,000.00
对合营企业投资 12,655,500.00 24,000,000.00
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 12,855,500.00 24,200,000.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 37,055,500.00
其中：对子公司投资 400,000.00
对合营企业投资 36,655,500.00
对联营企业投资
长期债券投资
其中：国债投资
三、其他股权投资
合计 37,055,500.00
注10、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 257,254,076.04 145,341,580.74
机器设备 557,422,954.61 213,797,445.74
交通运输设备 9,971,515.27 1,442,081.07
其他设备 96,919,891.54 22,021,823.31
合计 921,568,437.46 382,602,930.86
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 402,595,656.78
机器设备 771,220,400.35
交通运输设备 11,413,596.34
其他设备 118,941,714.85
合计 1,304,171,368.32
注11、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 92,206,050.70 5,149,246.15 97,355,296.85
机器设备 210,819,883.7 19,031,020.73 229,850,904.5
9 2
交通运输设备 5,595,826.35 344,872.53 5,940,698.88
其他设备 34,748,272.97 3,843,394.20 38,591,667.17
合计 343,370,033.8 28,368,533.61 371,738,567.4
1 2
项目 备注
房屋及建筑物
机器设备
交通运输设备
其他设备
合计
注12、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑物 165,048,025.3 140,192,334.5 305,240,359.9
4 9 3
机器设备 346,603,070.8 194,766,425.0 541,369,495.8
2 1 3
交通运输设备 4,375,688.92 1,097,208.54 5,472,897.46
其他设备 62,171,618.57 18,178,429.11 80,350,047.68
合计 578,198,403.6 354,234,397.2 932,432,800.9
5 5 0
项目 备注
房屋及建筑物
机器设备
交通运输设备
其他设备
合计
固定资产期末比期初增加的主要原因是公司1#高炉建成投产转入 15581 万元,2#板坯6月份主体建成投产转入5
200万元，6月末收购凌源钢铁集团有限责任公司的全连续棒材生产线增加16248万元。
注13、工程物资
工程物资名称 期初数 期末数
专用设备 8,330,073.27 9,397,800.41
预付大型设备款 12,239,053.15
合计 8,330,073.27 21,636,853.56
工程物资期末比期初增加1,331万元，主要是增加喷煤工程及中宽带整体改造工程预付款。
注14、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产
１＃高炉 136,721,588.53 27,043,773.72 155,810,000.00
扩建
3#高炉静 435,200.00
电除尘
中宽带磨 530,000.00
床改造
1#板坯增 2,190,834.00 2,190,834.00
速改造
２＃板坯 30,382,328.58 36,199,013.60 52,000,000.00
方坯改造 520,531.00
三电改造 66,001.63
中宽带产 136,000.00
品深加工
中宽带整 2,171,500.00 348,196.11
体改造
中宽带火 10,000.00
灾报警系
统改造
1#高炉喷 1,855,840.53
煤
3、4#高炉 219,388.11 6,068.37
喷淋改造
转炉水系 503,868.09 147,733.99
统供电负
荷分配
Φ219焊 390,684.51
管机组改
造
中宽带精 8,917.80
轧电机冷
却系统改
造
炉外精炼 2,921,282.27
合计 176,212,520.58 66,596,230.26 210,000,834.00
工程名称 其他减少数 期末数 资金 项目
来源 进度
(%)
１＃高炉 670,134.89 7,285,227.36 募股 100
扩建 自筹
3#高炉静 435,200.00 自筹 98
电除尘
中宽带磨 530,000.00 自筹 100
床改造
1#板坯增 自筹 100
速改造
２＃板坯 14,581,342.18 募股 79
贷款
方坯改造 520,531.00 自筹 72
三电改造 66,001.63 自筹 100
中宽带产 136,000.00 自筹
品深加工
中宽带整 2,519,696.11 募股
体改造 自筹
中宽带火 10,000.00 自筹 100
灾报警系
统改造
1#高炉喷 1,855,840.53 自筹 17.54
煤
3、4#高炉 225,456.48 自筹 63
喷淋改造
转炉水系 503,868.09 147,733.99 自筹 98
统供电负
荷分配
Φ219焊 390,684.51 自筹
管机组改
造
中宽带精 8,917.80 自筹
轧电机冷
却系统改
造
炉外精炼 2,921,282.27 募股 8.6
合计 1,174,002.98 31,633,913.86
注15、无形资产
种 类 实际 期初数 本期增加 本期转 本期摊 期末数 剩余
成本 出 销 摊销期限
计算机 75,820.00 75,820.0
软件 0
合计 75,820.00 75,820.0
0
注16、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 70,000,000.00 72,000,000.00
信用借款
合计 70,000,000.00 72,000,000.00
短期借款期末余额明细表 单位:万元
借 款 单 位 金额(万元) 借 款 期 限 年利率(‰)
工商银行朝阳分行 500 1999.07.20-2001.08.18 5.94
工商银行朝阳分行 2,000 2001.06.18-2001.12.17 5.58
工商银行朝阳分行 1,900 2001.04.30-2001.09.21 5.58
工商银行朝阳分行 1,700 2001.06.20-2001.12.19 5.58
中国银行凌源支行 600 2001.01.31.2001.07.18 5.58
凌源市农行营业部 500 2001.06.29-2001.07.11 7.254
合 计 7,200
注17、应付帐款
期初数 期末数
30,966,164.38 68,961,806.68
本帐户期末余额无持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
注18、预收帐款
期初数 期末数
25,224,158.78 67,399,145.54
期末比期初上升了1.67倍，系预收用户钢材款有所增加，本帐户期末余额无持有本公司5％以上股份的股东单
位款项。
注19、应付工资：
应付工资余额主要为工资节余数。
注20、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
国有股
法人股 1,223,000.00 尚未派发完毕
内部职工股 4,459,660.00 尚未派发完毕
社会公众股 2,959,277.10 代扣利息
合计 8,641,937.10
应付股利期末数比期初数下降82.67%，系公司本期按照股东大会决议对股东派发了2000年度现金股利。
注21、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 -2,005,529.51 12,886,538.30
城市维护建设税 432,304.94 1,283,778.42
固定资产投资方向调节税 140,000.00
企业所得税 15,088,774.35
合计 -1,433,224.57 29,259,091.07
应交税金期末数比期初数上升，主要是本期计提了上半年企业所得税。
注22、其他应交款 单位：元
项 目 期 初 数 期 末 数
教育费附加 1,684,020.67 1,228,937.88
河道工程维护费 697,989.04 637,869.98
地方教育费 560,567.22 942,206.28
合 计 2,942,576.93 2,809,014.14
注23、其他应付款
期初数 期末数
5,723,730.66 14,295,025.88
期末余额比期初余额上升了1.50倍，主要原因是本期收取了履约合同保证金.
本帐户无持有本公司5％以上股份的股东单位款项。
注24、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
土地租赁费 276,000.00 尚未付出
排污费 468,000.00 尚未付出
合计 744,000.00
注25、一年内到期的长期负债
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 49,000,000.00 33,000,000.00
信用借款
合计 49,000,000.00 33,000,000.00
单位：元
贷 款 单 位 金额(万元) 借 款 期 限 年利率(%) 借款条件
工行朝阳分行 300 1997.08.20-2001.11.18 6.03 担保
工行朝阳分行 200 1997.12.12-2001.10.18 6.03 担保
工行朝阳分行 1,500 1998.09.23-2001.09.20 5.94 担保
工行朝阳分行 800 2001.02.19-2002.02.18 6.03 担保
工行朝阳分行 500 1998.04.30-2002.03.15 6.03 担保
合计 3,300
注26、长期借款
借款单位 金额 借款期限(年) 年利率% 借款条件
工行朝阳分行 5,000,000.00 1998.04.30-2002.09.15 6.03 担保
工行朝阳分行 5,000,000.00 1998.03.30-2002.07.18 6.03 担保
工行朝阳分行 3,000,000.00 1999.07.15-2002.11.20 6.03 担保
工行朝阳分行 8,000,000.00 1999.08.18-2002.08.30 6.03 担保
工行朝阳分行 1,000,000.00 1999.12.29-2003.03.20 6.03 担保
工行朝阳分行 20,000,000.0 1999.11.30-2004.11.18 6.03 担保
0
工行朝阳分行 20,000,000.0 1999.11.30-2003.11.30 6.03 担保
0
工行朝阳分行 10,000,000.0 2000.01.19-2004.01.30 6.03 担保
0
工行朝阳分行 10,000,000.0 2000.01.19-2003.01.30 6.03 担保
0
工行朝阳分行 10,000,000.0 2000.01.19-2003.06.30 6.03 担保
0
工行朝阳分行 7,000,000.00 2000.03.15-2004.06.18 6.03 担保
工行朝阳分行 8,000,000.00 2000.03.15-2004.09.18 6.03 担保
建行朝阳支行 8,000,000.00 1997.06.29-2002.07.01 6.21 担保
建行朝阳支行 10,000,000.0 1997.09.02-2002.09.20 6.21 担保
0
建行朝阳支行 2,000,000.00 1997.12.05-2002.07.01 6.21 担保
建行朝阳支行 45,000,000.0 2000.04.14-2003.04.11 5.94 担保
0
注27、股本
见股本变动情况表。
注28、资本公积
项目 期初数 本期增 本期减 期末数
加 少
股本溢价 650,000,000.0 650,000,000.0
0 0
其它资本公积转入 18,448.92 18,448.92
合计 650,018,448.9 650,018,448.9
2 2
注29、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 77,648,370.24 77,648,370.24
公益金 38,824,185.11 38,824,185.11
任意盈余公积
合计 116,472,555.35 116,472,555.35
注30、未分配利润
项 目 金 额
期初数 75,911,146.99
本期净利润 44,846,905.50
合计 120,758,052.49
注31、主营业务收入
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
小 型 材 156,438,289.79 171,463,478.26
焊接钢管 139,383,280.06 138,104,834.16
热轧带钢 311,697,590.28
连铸钢坯 195,567,912.19 366,676,407.52
热轧钢坯 279,414.81 94,606,364.52
生 铁 112,341.60
水 渣 3,853,620.79 4,490,335.57
合计 807,220,107.92 775,453,761.63
注32、营业费用：
营业费用本期比上年同期增加39.58％，主要是运费增加。
注33、管理费用：
管理费用比上年同期降低1052万元，主要是上年中期提取坏帐准备729万元。
注34、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 4,276,735.04 3,463,451.96
减:利息收入 2,848,250.72 961,523.58
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 43,663.02 13,667.90
合计 1,472,147.34 2,515,596.28
财务费用本期比上年同期下降了41.48%。主要是本期银行存款利息收入比上年同期有所增加。
注35、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款收入 200.00 540.15
新股申购冻结资金利息 4,845,661.20
合计 200.00 4,846,201.35
营业外收入本期比上年同期下降是因为上年同期发生了新股申购冻结资金利息。
注36、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
罚款支出 58,548.24 7,950.00
处理固定资产净损失 4,273,884.82
合计 58,548.24 4,281,834.82
营业外支出本期比上年同期减少主要是上年同期发生了因高炉技术改造等原因报废固定资产的净损失。
注37、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生数 上年同期发生数
运输费 4,643,861.20 3,396,422.48
材料费 1,186,757.20 708,458.08
业务活动费 612,105.69 732,097.23
差旅费 345,851.13 745,096.07
修理费 712,257.03 862,236.07
铁路服务费 605,662.08 532,045.50
其他 3,020,812.33
合计 11,127,306.66 6,976,355.43
本期支付的其他与经营活动有关的现金为11,127,306.66 元,系公司管理费用、财务费用、营业费用、营业外
支出中现金支付的费用。
（五）关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方 经济性质 法定
关系性 或类型 代表人
质
凌源钢铁集团有 凌源市 钢铁冶炼及加工 母公司 有限责任公司 高益荣
限责任公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
凌源钢铁集团 80,000.00 80,000.00
有限责任公司
合计 80,000.00 80,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百 本期 本期 期末金额
分比% 增加数 减少数
凌源钢铁 178,500,000.00 57.58 178,500,000.00
集团有限
责任公司
合计 178,500,000.00 57.58 178,500,000.00
企业名称 期末百
分比%
凌源钢铁 57.58
集团有限
责任公司
合计 57.58
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
凌钢集团锦西钢管有限责任公司 同一母公司
凌钢集团北票保国铁矿有限责任公司 同一母公司
凌钢集团朝阳焦化有限责任公司 同一母公司
凌钢集团汽车运输有限责任公司 同一母公司
凌钢集团生活服务有限责任公司 同一母公司
凌钢集团实业有限责任公司 同一母公司
凌钢集团工程建设监理有限公司 同一母公司
凌钢宾馆 同一母公司
凌钢沈阳钢材销售有限公司 参股公司
大连经济技术开发区凌钢物资综合经销部 同一母公司
大连经济技术开发区凌钢经贸公司 同一母公司
凌源钢铁公司锦州经济技术开发区经营部 同一母公司
凌钢物资综合开发公司 同一母公司
大连经济技术开发区建鑫金属制品有限公司 同一母公司
凌源钢铁公司凌源轧钢厂 同一母公司
凌钢集团冶金建筑安装有限责任公司 同一母公司
北京凌钢物资供销有限公司 参股公司
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货百分比 上年同期金额
(%)
凌源钢铁集团有限 552,987,732.41 68.61 534,931,936.33
责任公司
凌钢集团冶金建筑 4,076,455.68 0.51 1,405,877.15
安装有限责任公司
凌钢集团实业有限 12,251,674.59 1.52 8,826,956.17
责任公司
凌钢集团汽车运输 6,400,551.87 0.79 4,535,652.79
有限责任公司
凌钢集团生活服务 1,113,598.43 0.14 500,704.56
有限责任公司
凌钢集团机械制造 4,052,305.93
有限责任公司
合计 576,830,012.98 71.57 554,253,432.93
关联方企业名称 占上年同期购货百 关联交易未结算金
分比(%) 额
凌源钢铁集团有限 71.27
责任公司
凌钢集团冶金建筑 0.19
安装有限责任公司
凌钢集团实业有限 1.18
责任公司
凌钢集团汽车运输 0.60
有限责任公司
凌钢集团生活服务 0.07
有限责任公司
凌钢集团机械制造 0.54
有限责任公司
合计 73.85
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销 上年同期金额
(%) 售百分比
凌源钢铁集团有限 196,610,403.29 24.36 389,432,723.40
责任公司
凌钢沈阳钢材销售 27,383,628.15 3.39 26,695,021.31
有限公司
凌源钢铁公司锦州 12,018,635.05 1.49 16,490,552.89
经济开发区经营部
凌钢物资综合开发 17,302,349.16 2.14 18,748,842.38
公司
大连经济技术开发 12,014,295.16 1.49 8,945,155.72
区凌钢物资综合经
销部
凌钢集团生活服务 156,398.88 0.02 49,357.51
有限责任公司
凌钢集团机械制造 1,357,673.97 0.17 1,676,872.27
有限责任公司
凌钢集团北票保国 436,743.61 0.05 140,390.44
铁矿有限责任公司
凌钢集团朝阳焦化 53,885.92
有限责任公司
凌钢集团锦西钢管 19,128,675.53 2.37 488,539.97
有限责任公司
凌钢集团实业有限 10,043,692.51 1.24 4,919,703.31
责任公司
凌钢集团冶金建筑 283,899.04 0.04 695,385.98
安装有限责任公司
凌钢集团汽车运输 46,380.32 0.01 1,971,421.65
有限责任公司
北京凌钢物资供销 13,538,311.59 1.68
有限公司
合计 310,321,086.26 38.45 470,307,852.75
关联方企业名称 占上年同期销售百 关联交易未结算金
分比(%) 额
凌源钢铁集团有限 50.22
责任公司
凌钢沈阳钢材销售 3.44
有限公司
凌源钢铁公司锦州 2.13
经济开发区经营部
凌钢物资综合开发 2.42
公司
大连经济技术开发 1.15
区凌钢物资综合经
销部
凌钢集团生活服务 0.01
有限责任公司
凌钢集团机械制造 0.22
有限责任公司
凌钢集团北票保国 0.02
铁矿有限责任公司
凌钢集团朝阳焦化 0.01
有限责任公司
凌钢集团锦西钢管 0.06
有限责任公司
凌钢集团实业有限 0.64
责任公司
凌钢集团冶金建筑 0.09
安装有限责任公司
凌钢集团汽车运输 0.25
有限责任公司
北京凌钢物资供销
有限公司
合计 60.66
(3)对关联方长期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
凌钢沈阳钢材销售有限公司 股权投资 200,000.00
北京凌钢物资供销有限公司 股权投资 200,000.00
合计 400,000.00
(4)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部应收款 上年同期期末数
项余额的比重(%)
北京凌钢物资销有 56,406.64 0.06
限公司
凌钢集团锦西钢管 9,538,392.23 10.42
有限责任公司
凌钢沈阳钢材销售 1,313,993.26
有限公司
凌源钢铁公司凌源 2,486,319.93
轧钢厂
大连经济技术开发 284,021.14 0.31 46,444.06
区凌钢物资综合经
销部
凌钢锦州经济技术 504,199.16 0.55 664,413.41
开发区经营部
合计 10,383,019.17 11.34 4,511,170.66
企业名称 占上年全部应收款 关联交易未结算金
项余额的比重(%) 额
北京凌钢物资销有
限公司
凌钢集团锦西钢管
有限责任公司
凌钢沈阳钢材销售 1.09
有限公司
凌源钢铁公司凌源 2.05
轧钢厂
大连经济技术开发 3.82
区凌钢物资综合经
销部
凌钢锦州经济技术 0.55
开发区经营部
合计 7.51
②应收票据
企业名称 本期期末金额 占本期全部应收票 上年同期期末数
据余额的比重(%)
凌源钢铁集团有限 44,130,000.00
责任公司
凌钢集团锦西钢管 14,177,472.40 12.23
有限责任公司
北京凌钢物资销有 1,000,000.00 0.86
限公司
凌钢物资综合开发 510,000.00 0.44 2,100,000.00
公司
凌钢锦州经济技术 1,000,000.00 0.86 1,000,000.00
开发区经营部
凌钢沈阳钢材销售 17,000,000.00 14.67 6,000,000.00
有限公司
大连经济技术开发 2,000,000.00
区凌钢物资综合经
销部
合计 33,687,472.40 29.06 55,230,000.00
企业名称 占上年全部应收票 关联交易未结算金
据余额的比重(%) 额
凌源钢铁集团有限 34.85
责任公司
凌钢集团锦西钢管
有限责任公司
北京凌钢物资销有
限公司
凌钢物资综合开发 1.66
公司
凌钢锦州经济技术 0.79
开发区经营部
凌钢沈阳钢材销售 4.74
有限公司
大连经济技术开发 1.58
区凌钢物资综合经
销部
合计 43.62
③应付账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部应付款 上年同期期末数
项余额的比重(%)
凌钢集团机械制造 584,169.44 0.85 2,678,838.10
有限责任公司
凌钢集团工程建设 195,305.00 0.28 83,700.00
监理有限公司
凌钢集团汽车运输 8,276,862.31 12.00 5,445,544.86
有限责任公司
凌钢集团实业有限 977,329.62 1.42 117,356.86
责任公司
凌钢集团冶金建筑 2,133,837.99 3.09 4,053,051.15
安装有限责任公司
凌钢集团生活服务 1,235,655.87 1.79 805,354.69
有限责任公司
凌钢宾馆 26,437.26 0.04 250,094.12
凌钢集团朝阳焦化 4,004,122.68 0.58
有限责任公司
合计 17,433,720.17 20.05 13,433,939.78
企业名称 占上年全部应付款 关联交易未结算金
项余额的比重(%) 额
凌钢集团机械制造 5.32
有限责任公司
凌钢集团工程建设 0.17
监理有限公司
凌钢集团汽车运输 10.82
有限责任公司
凌钢集团实业有限 0.23
责任公司
凌钢集团冶金建筑 8.05
安装有限责任公司
凌钢集团生活服务 1.62
有限责任公司
凌钢宾馆 0.52
凌钢集团朝阳焦化
有限责任公司
合计 26.73
④其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期余额的比重
(%)
凌源钢铁集团有限 预付账款 46,094,788.82 43.00
责任公司
凌钢物资综合开发 预收账款 754,869.97 1.12
公司
凌钢沈阳钢材销售 预收账款 888,225.33 1.32
有限公司
合计 47,737,884.12 45.44
企业名称 上年同期期末数 占上年余额的比重
(%)
凌源钢铁集团有限 24,334,989.04 45.69
责任公司
凌钢物资综合开发 439,721.97 3.32
公司
凌钢沈阳钢材销售
有限公司
合计 24,774,711.01 49.01
（六）或有事项
本公司本年度没有需要说明的或有事项。
（七）资产负债表日后事项:
本公司无资产负债表日后事项。
（八）其它重要事项：
公司从2001年1月1日起执行《企业会计制度》。按新制度规定，公司计提固定资产减值准备。并采用追朔调整
法调减了期初固定资产净值1,145,807.50元及留存收益相关项目期初数。调减了2000 年度净利润1,145,807.50 元
、法定盈余公积114,580.75元、法定公益金57,290.38元，未分配利润减少了973,936.37元。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
文件存放地：凌源钢铁股份有限公司证券部
凌源钢铁股份有限公司
2001年8月13日
董事长：高益荣
资产负债表
编制:凌源钢铁股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初 本期期末
流动资产：
货币资金 注1 258,554,392.89 239,604,733.57
短期投资
应收票据 注2 115,869,009.12 115,881,189.49
应收股利
应收利息
应收帐款 注3 92,130,302.89 91,494,658.46
其他应收款 注4 2,104,620.00 1,909,672.00
预付帐款 注5 156,160,427.45 107,272,336.31
应收补贴款
存货 注6 137,015,373.42 143,550,085.53
待摊费用 注7 139,947.75 6,895,248.08
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 761,974,073.52 706,607,923.44
长期投资：
长期股权投资 注8 12,855,500.00 37,055,500.00
长期债权投资
长期投资合计 注9 12,855,500.00 37,055,500.00
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注10 921,568,437.46 1,304,171,368.32
减：累计折旧 注11 343,370,033.81 371,738,567.42
固定资产减值准备 1,145,807.50 1,145,807.50
固定资产净额 注12 577,052,596.15 931,286,993.40
工程物资 注13 8,330,073.27 21,636,853.56
在建工程 注14 176,212,520.58 31,633,913.86
固定资产清理
固定资产合计 761,595,190.00 984,557,760.82
无形资产及其他资产：
无形资产 注15 75,820.00
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 75,820.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,536,424,763.52 1,728,297,004.26
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 注16 70,000,000.00 72,000,000.00
应付票据
应付帐款 注17 30,966,164.38 68,961,806.68
预收帐款 注18 25,224,158.78 67,399,145.54
应付工资 注19 35,557,479.59 35,477,602.59
应付福利费 24,165,566.49 26,460,324.50
应付股利 注20 49,876,160.00 8,641,937.10
应交税金 注21 -1,433,224.57 29,259,091.07
其他应交款 注22 2,942,576.93 2,809,014.14
其他应付款 注23 5,723,730.66 14,295,025.88
预提费用 注24 744,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债 注25 49,000,000.00 33,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 292,022,612.26 359,047,947.50
长期负债：
长期借款 注26 92,000,000.00 172,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 92,000,000.00 172,000,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 384,022,612.26 531,047,947.50
少数股东权益
股东权益：
股本 注27 310,000,000.00 310,000,000.00
减：已归还投资
股本净额 310,000,000.00 310,000,000.00
资本公积 注28 650,018,448.92 650,018,448.92
盈余公积 注29 116,472,555.35 116,472,555.35
其中：法定公益金 38,824,185.11 38,824,185.11
未分配利润 注30 75,911,146.99 120,758,052.49
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 1,152,402,151.26 1,197,249,056.76
负债和股东权益总计 1,536,424,763.52 1,728,297,004.26
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 5,880,657.6 40,573.05
3
其中：应收账款 5,880,657.6 40,573.05
3
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 8,351,641.0 917,273.17
4
其中：库存商品
原材料 8,351,641.0 2,179,627.8
4 2
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 1,145,807.5
0
其中：房屋、建筑物
机器设备 1,145,807.5
0
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 5,840,084.5
8
其中：应收账款 5,840,084.5
8
其他应收款
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 7,434,367.8
7
其中：库存商品
原材料 6,172,013.2
2
四、长期投资减值准备合计
其中：长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 1,145,807.5
0
其中：房屋、建筑物
机器设备 1,145,807.5
0
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期 数
一、实收资本（或股本）： 310,000,000.00 310,000,000.00
期初余额 310,000,000.00 210,000,000.00
本期增加数 100,000,000.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 100,000,000.00
本期减少数
期末余额 310,000,000.00 310,000,000.00
二、资本公积： 650,018,448.92 650,018,448.92
期初余额 650,018,448.92 210,000,000.00
本期增加数 440,018,448.92
其中：资本（或股本）溢价 440,000,000.00
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积 18,448.92
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 650,018,448.92 650,018,448.92
三、法定和任意盈余公积： 77,648,370.24 63,655,681.19
期初余额 77,648,370.24 63,655,681.19
本期增加数
其中：从净利润中提取数 77,648,370.24 63,655,681.19
其中：法定盈余公积 77,648,370.24 63,655,681.19
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 77,648,370.24 63,655,681.19
其中：法定盈余公积 77,648,370.24 63,655,681.19
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 38,824,185.11 31,827,840.59
期初余额 38,824,185.11 31,827,840.59
本期增加数
其中：从净利润中提取数 38,824,185.11 31,827,840.59
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 38,824,185.11 31,827,840.59
五、未分配利润： 120,758,052.49 65,165,341.91
期初未分配利润 75,911,146.99 3,473,290.04
本期净利润 44,846,905.50 61,692,051.87
本期利润分配
期末未分配利润 120,758,052.49 65,165,341.91
利润及利润分配表
编制: 凌源钢铁股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 上年同期
一、主营业务收入 注31 775,453,761.63
减：主营业务成本 649,414,107.66
主营业务税金及附加 3,866,652.11
二、主营业务利润 122,173,001.86
加：其他业务利润 1,813,082.51
减：营业费用 注32 6,797,366.11
管理费用 注33 23,159,799.15
财务费用 注34 2,515,596.28
三、营业利润 91,513,322.83
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 注35 4,846,201.35
减：营业外支出 注36 4,281,834.82
四、利润总额 92,077,689.36
减：所得税 30,385,637.49
少数股东损益
五、净利润 61,692,051.87
加：年初未分配利润 3,473,290.04
其他转入
六、可供分配的利润 65,165,341.91
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润
项目 本 期 上年累计
一、主营业务收入 807,220,107.92 1,594,192,423.59
减：主营业务成本 715,465,832.15 1,291,367,871.71
主营业务税金及附加 3,789,680.97 8,448,932.42
二、主营业务利润 87,964,594.80 294,375,619.46
加：其他业务利润 2,631,468.45 2,723,769.47
减：营业费用 9,487,758.71 17,687,536.52
管理费用 12,642,129.11 60,688,173.38
财务费用 1,472,147.34 4,986,386.70
三、营业利润 66,994,028.09 213,737,292.33
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 200.00 5,301,969.64
减：营业外支出 58,548.24 6,770,969.41
四、利润总额 66,935,679.85 212,268,292.56
减：所得税 22,088,774.35 72,341,402.04
少数股东损益
五、净利润 44,846,905.50 139,926,890.52
加：年初未分配利润 75,911,146.99 3,473,290.04
其他转入
六、可供分配的利润 120,758,052.49 143,400,180.56
减：提取法定盈余公积 13,992,689.05
提取法定公益金 6,996,344.52
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 122,411,146.99
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 46,500,000.00
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 75,911,146.99
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股 加权平均每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股) 收益(元/股)
主营业务利润 7.35 7.49 0.284 0.284
营业利润 5.60 5.70 0.216 0.216
净利润 3.75 3.82 0.145 0.145
扣除非经常性损 3.75 3.82 0.145 0.145
益后的净利润
现金流量表
编制: 凌源钢铁股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 948,073,213.41
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 43,370.80
现金流入小计 948,116,584.21
购买商品、接受劳务支付的现金 711,415,043.72
支付给职工以及为职工支付的现金 27,899,064.91
支付的各项税费 35,449,212.33
支付的其他与经营活动有关的现金 注37 11,127,306.66
现金流出小计 785,890,627.62
经营活动产生的现金流量净额 162,225,956.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 93,411,854.64
投资所支付的现金 24,200,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 18,194.05
现金流出小计 117,630,048.69
投资活动产生的现金流量净额 -117,630,048.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 67,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,598,322.85
现金流入小计 69,598,322.85
偿还债务所支付的现金 86,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 47,091,742.90
支付的其他与筹资活动有关的现金 52,147.17
现金流出小计 133,143,890.07
筹资活动产生的现金流量净额 -63,545,567.22
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -18,949,659.32
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 44,846,905.50
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -957,846.22
固定资产折旧 26,589,798.46
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加） -6,755,300.33
预提费用增加（减：减少） 744,000.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 1,072,222.36
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -5,617,438.94
经营性应收项目的减少(减：增加) 49,706,503.20
经营性应付项目的增加(减：减少) 52,597,112.56
其他
经营活动产生的现金流量净额 162,225,956.59
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 239,604,733.57
减:现金的期初余额 258,554,392.89
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -18,949,659.32