重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 无锡中视影视基地股份有限公司
A股简称：中视股份
A股代码：600088
公司法定英文名称：WUXI CCTV Film & Television Productions Co.,Ltd.
英文名称缩写：WUXI CCTV
（二） 公司注册地址：江苏省无锡市漆塘1号
公司办公地址：江苏省无锡市漆塘1号
邮政编码：214081
公司网址：HTTP://WWW.cctvbase.com
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：吴达审
（四） 公司董事会秘书：卢芳
联系电话：0510-5555168
传真：0510-5555168
电子信箱：[email protected]
联系地址：江苏省无锡市漆塘1号中视股份董事会秘书处
证券事务代表：刘锋
联系电话：0510-5555168
传真：0510-5555168
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：公司董事会秘书处
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://www.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
《证券时报》
（八） 经营范围 ：影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄(电影除外)、电视剧节目制作、销售经营，影视设备
租赁、高清晰度影视技术、宽带数字信息技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务，房地产开发，科学技
术服务，室内外装饰，物业管理，投资咨询，综合文艺表演，百货、工艺美术品(黄金制品除外)的销售。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 10,180,363.36 7,861,951.32
扣除非经常性损益后的净 13,410,117.59 7,861,951.32
利润*
总资产 867,219,534.35 823,736,496.15
资产负债率(%) 15.58 13.46
股东权益(不含少数股东权 721,294,200.95 712,862,543.28
益)
每股收益 0.056 0.043
报告期末至披露日股份变 0.043 0.043
动后每股收益
净资产收益率(%) 1.411 1.103
每股净资产 3.961 3.915
调整后每股净资产 3.907 3.880
报告期末至披露日股本变 3.047 3.915
化后的每股净资产
每股经营活动产生的现金 -0.211
流量净额
单位：元
项目 2000年
净利润 24,323,245.630
扣除非经常性损益后的净利润 23,139,812.620
每股收益 0.130
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.130
净资产收益率(%) 3.420
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
处理固定资产净损失 -227,063.81
营业外收入 35,206.88
投资收益 -3,037,897.30
主要财务指标计算公式：
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末股份总数
调整后的每股净资产=（报告期末股东权益－三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理（流动、固定）资
产净损失－开办费 － 长期待摊费用－ 住房周转金负数余额）/报告期末股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额= 经营活动产生的现金流量净额/报告期末股份总数
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/报告期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/报告期末股份总数
加权平均净资产收益率=P/（E0＋NP/2＋Ei＊Mi/M0－Ej＊Mj/M0）
其中：P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；E0 为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产
；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月
份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期末的月份数。
加权平均每股收益=P/（S0＋S1＋Si＊Mi/M0－Sj＊Mj/M0）
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si
为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0 为报告期月份数；Mi
为增加的下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配 本期送 本期公 增 发 本期其 期末数
股 股 积金转 他变动
增股本
一、尚未 12,210.00 12,210.00
流通股份
二、已流 6,000.00 6,000.00
通股份
股本总数 18,210.00 18,210.00
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
截止2001年6月30日在册股东户数9729户，拥有公司股份前十名股东情况：
名次 股东名称 本期末持股数 本期持股 持股占总股本 持有股份的
（股） 变动增减 比例(%) 质押或冻结
情况（+-） 情况
1 无锡太湖影 116,100,000 63.76
视城
2 中国国际电 1,800,000 0.99
视总公司
3 北京中电高 1,800,000 0.99
科技电视发
展公司
4 北京未来广 1,800,000 0.99
告公司
5 汉博基金 1,204,100 0.66
6 汉盛基金 700,080 0.38
7 吴海生 661,500 0.36
8 景业基金 614,229 0.34
9 北京荧屏出 600,000 0.33
租汽车公司
10 金杰 488,400 0.27
名次 股东名称 ?股份性质
1 无锡太湖影
视城
2 中国国际电
视总公司
3 北京中电高
科技电视发
展公司
4 北京未来广
告公司
5 汉博基金
6 汉盛基金
7 吴海生
8 景业基金
9 北京荧屏出
租汽车公司
10 金杰
2、十大股东持股相关情况说明:
持有本公司5%以上股份的股东情况:无锡太湖影视城持有本公司63.76%股份,其所持股份报告期未有变化，其股
权未被质押或冻结。
上述股东中，发起人股东北京中电高科技电视发展公司、北京未来广告公司、北京荧屏出租汽车公司系中国国
际电视总公司之子公司。
无战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
本公司行业归属传播与文化产业（广播电影电视业），主营影视拍摄基地开发、经营，影视拍摄（电影除外）
、电视剧节目制作、销售经营，影视设备租赁，高清晰度影视技术、网络系统集成技术的开发及相关的信息服务，
综合文艺表演等，兼跨影视与旅游两大行业。2001 年是公司第二届董事会开展工作的第一年，也是公司努力突破
经营困境、为谋求跳跃性发展夯实基础的一年。在全面反思三年来运营模式和症结所在的基础上，公司上下抓住机
遇，迎接挑战，正视弊弱，深入挖潜；半年来，发展方向的明确、业务领域的裂变、管理架构的整合、现代理念的
疏导，使公司实现了整体框架和经营管理的发展转折。报告期内，共实现经营收入11934万元；其中影视业务7502
万元，旅游业务3974 万元，广告业务 458 万元，分别为上年同期的680.76%,99.47%,1922.6%；本期实现利润总额
1230万元，为上年同期的106.40％。
（1）、确定发展方向，调整组织结构，加强公司治理。
新一届董事会将加强公司治理、理顺管理体制、初步建立适应市场竞争环境下尽可能的快速反应系统作为首要
任务。在认真研究公司历史、现状和潜在条件后，提出了"振兴中视"的目标，确定了公司未来三年的发展方向。
公司突破以影视基地旅游为主业的概念限制，通过设立北京中视北方影像技术有限责任公司，使经营范围延伸
至影视制作、网络服务等高科技领域。在各方面的共同努力下，上半年公司被广电部批准从事影视制作业务，并申
请到《电视剧制作许可证(乙种)》，为公司拓展影视业务的发展提供了广阔的空间。据此，经股东大会批准和国家
工商局核准，公司名称将正式变更为"中视传媒股份有限公司"，进一步确立影视传媒在公司经营中的主体地位。与
此同时，随着公司投资控股的中视科艺、中视汇达等公司的设立，中视股份的业务领域按照专业化经营的思路得到
进一步延伸和发展。公司已基本形成业务区域跨无锡、北京、上海、南海四地，行业范围涉影视、旅游、物业、广
告、信息、房产、投资等多领域的集团经营格局。
在管理组织创新方面，公司大刀阔斧，初步形成：无锡、南海两个景区分公司；中视北方、中视科艺、中视汇
达三个专业经营控股公司；同时积极稳妥地推进对广告分公司、东方影视旅游公司两个小公司的改制和收购工作，
初步确立了以纵向管理为主、兼顾横向约束的适度分权管理架构。
（2）、加大影视投入，拓宽合作渠道，提升品牌形象。
影视业务作为三年发展规划的主营业务，将承担更为巨大的利润压力。上半年，公司加大对影视业务的资金投
入，注重人才储备和技术设备资源储备，进一步拓宽与协作单位的合作领域；并调整经营思路，着重提升公司在影
视市场的品牌形象。报告期内实现影视业务收入7502 万元，利润 2844 万元，比去年同期有较大增长。其中电视
剧投资拍摄收入2460 万元、版权委托销售收入3826万元、影视设备租赁收入1009万元、影视协拍收入207万元。
①突出电视栏目制作，形成长期业务品牌。
相对于电视剧的单纯产品销售，电视栏目的承制更具稳定性、长期性和品牌性。在技术设备、管理经验逐步积
累的基础上，公司逐步调整经营方向，将电视栏目制作作为影视业务获得高效增长的首要途径。上半年，影视业务
部和中视北方继续加强与中央电视台有关部门的合作，《收视指南》、《请您欣赏》、频道包装等常规合作栏目进
展顺利，并在以往运作的基础上，加大高新技术含量和优化资源配置，使该合作项目的经济效益进一步提高。
经公司2000年度股东大会批准，配股募集资金4000万元上半年正式投入CCTV第十套《探索·发现》栏目一期的
制作（原名《中华文明》）。该栏目全年共261 期，每期50分钟。与此同时，公司还以自有资金投入为CCTV十套制
作《人物》栏目，全年261期，每期30分钟。这两个项目是抓住CCTV第十套开播之机，积极拓展为CCTV新增业务服
务的有益尝试，将成为公司近两年影视业务增长的重点。公司根据年度预算投入3000万元购置高清晰度拍摄制作配
套设备，又根据CCTV第十套和十二套节目的发展，准备投资5500 万元购置设备，租赁给 CCTV 社教中心使用，全
力以赴保证节目质量，增加经营收入。
对电视栏目的二度开发成为影视业务的又一亮点。公司尝试制作《实话实说》特别节目并积极筹备完全版，制
作专栏节目《周末探案》，受到地方电视台欢迎，销售前景乐观。再度开发已播出节目对中视股份的资源挖掘产生
有益的启示，也使服务于CCTV的节目制作有了新的渠道和内容。
②树立精品意识，拓宽电视剧合作渠道。
在制作精品电视剧方面，公司投资用高清晰度技术设备拍摄的电视剧《大宅门》于上半年在CCTV 一套黄金时
段播出。该剧无论题材、情节、手法、演员表演及制作品质都受到社会的广泛关注和高度评价。公司还投资聘请著
名导演唐季礼为艺术指导，将《大宅门》改编制作电影版，并投资拍摄电视电影，尝试向电影市场拓展。广告分公
司大力拓展电视剧随片广告业务，成果明显。在《大宅门》热播之际，公司摄制的另两部精品剧作《桔子红了》和
《开台英雄郑成功》也已制作完成，并通过 CCTV 审片组审核，有望于年内及明年初在CCTV一套或八套播出。上半
年完成的重点剧目还有《背叛》、《摩登家庭》、《侠客行》、《蟋蟀大师》等。
在拓宽电视剧合作渠道方面，一方面，公司在以往合作伙伴中，选择资质好、信誉高的制作公司建立长期合作
关系，组合双方的资源和运作优势，形成产品链接。这一运作模式由对方提供产品制作，公司提供资金和发行渠道
，有利于进一步缩短制作与销售环节，加快销售步伐，实现了互惠互利。另一方面，公司加强面向CCTV以外电视机
构供片的业务拓展，大力开拓地方台市? 。公司发展北方公司的高科技优势，于上半年重点推出节目交易平台，将
公司多年来积累的丰富片源通过《中视剧? 》集中推介;《中视剧? 》的建设不仅使公司的电视剧资源得以再度开
发利用，而且成为国内网上交易电视剧的新模式。
③加大资金技术投入，拓展影视服务业务。
上半年，无锡影视基地共计接待影视剧组10余个；南海影视城共接待影视剧组4个，共实现影视协拍收入207万
元。《少年包青天(续)》、《开台英雄郑成功》、《北条时宗》、《大唐情史》、《侠客行》等一批知名影视剧成
为关注焦点。同时，公司进一步加大对影视制作设备的资金投入，为进军媒体高科技领域储备技术设备资源。
(3)、加强分工协作，稳定旅游业绩，开拓多种经营。
上半年的旅游经营实现了困境中的业绩稳定与品质提升。在资产老化现象加重、周边竞争进一步加剧的形势下
，无锡、南海两景区内抓服务质量，外树整体形象，多方努力提高经营业绩。旅游经营实现收入3974 万元，其中
无锡景区 3020 万元，南海景区954万元。
①加快项目更新步伐，丰富景区文化内涵。
上半年，无锡景区对"太湖黄金水上游"予以充实完善，提高项目含金量。古战船装饰一新，布置大小战旗、古
炮，并添加古筝表演，还推出游客参与的"草船借箭"项目；对游览航线进行了精心设计，使游览内容更为充实。该
项目现已成为无锡景区推出太湖品牌、引导外地游客的拳头产品。
在演出节目的丰富提高方面，无锡景区强化精品意识，大胆创新。在学生春游市场启动前夕，唐城根据CCTV《
中华成语音乐剧》改编成形式新颖的节目《自相矛盾》向游客推出，丰富"青少年影视科普教育基地"的概念。梅雨
季节，景区又推出展示历代服饰的宫廷乐舞《华夏古韵》，使游客雨天仍能欣赏到精彩演出。"五一"期间引进的河
北吴桥杂技表演，也以精湛的技艺受到游客好评。南海影视城上半年引进了乌克兰斯拉夫人歌舞团的演出，并恢复
影视特技项目"永安雪景"。为增强游客参与性，南海影视城还在"六一"期间举办"首届儿童趣味节"，推出"勇攀高
峰"、"快乐大转盘"、"幸运对对碰"、"激流勇进"等项目。两景区演出部门都注重演员的基本功训练，坚持每日讲
评，保障了演出质量的稳定和提高。
在景区文化内涵的丰富方面，无锡景区上半年作为苏州大学实习基地正式挂牌；《大宅门》老北京景区按照剧
情重新布置，抢在"五一"期间对游客开放；《笑傲江湖》、《大宅门》剧照展也在旅游旺季推出。此外，水浒城推
出了特型演员"西门庆"并开设西门庆药店；"如意赌坊"添置了牌九、竹骨麻将等道具；"语音导游"和"神奇双人骑
自行车"也在景区试用。南海影视城则加强景区布置，重现"太平天国"这一中国历史上最大农民起义的场景，被当
地政府命名为"爱国主义教育基地"。
②举办景区主题活动，提高市场营销质量。
上半年旅游经营的市场营销工作注重投入产出比，用好有限的活动经费，举办形式多样的主题活动。无锡景区
先后举办新世纪第一天三国汉鼎点火仪式、太湖杂技节、无锡市万名学生签名申奥暨中小学生广播操比赛活动等。
南海分公司则抓住"六一"概念，举办首届儿童趣味节，组织了双人自行车接力赛、环湖游艇赛、万人签名支持申奥
、"我给爸爸妈妈献礼---少儿陶艺比赛"等活动。
③推行标准化服务，强化顾客满意意识。
在成功创建国家4A、3A级旅游景区的基础上，无锡景区着重推动ISO9000、ISO14000两大质量认证体系。上半
年多次由质量监督局组织授课，规范景区在环境建设、礼貌服务、语言文字等方面的做法。原创建内容进一步完善
，南海影视城上半年则成立创建工作推进小组，专门落实4A级景区的创建工作。
上半年标准化服务的另一举措，是推行"游客首问制"，要求每位员工都有义务在首先遇到游客提出的问题和困
难时要负责到底，直至解决问题；该制度对工作人员服务规范、员工形象、服务细则等都作出详细规定，体现"服
务以人为本，创造顾客满意"的服务理念。
公司财务状况：
1．主要会计科目增减变动情况及变动原因：
指标项目 2001年6月30日 2000年12月31日 变动率%
总资产 867,219,534.35 804,257,467.95 7.83%
应收款项 74,847,266.22 59,752,236.61 25.26%
存货 63,990,211.69 28,547,531.82 124.15%
长期投资 121,799,668.62 4,822,609.07 2425.60%
固定资产 439,480,698.25 464,196,583.37 -5.32%
长期负债 - - -
股东权益 721,294,200.95 711,113,837.59 1.43%
2001年6月30日 2000年6月30日 变动率
主营业务利润 35,841,345.17 20,403,134.53 75.67%
净利润 10,180,363.36 7,861,951.32 29.49%
(1)总资产比年初增长7.83%，主要是报告期内新增借款所致。
(2)应收款项比年初增长25.26%，主要是报告期下属中视北方公司往来款项。
(3)存货比年初增长124.15%，主要是报告期增加了在制电视剧如《郑成功》《大天大地大人家》等。
(4)长期投资比年初增长2425.6%，主要是报告期投资的中视汇达公司和中视科艺公司未开展经营业务，故未合
并会计报表所致。
(5)固定资产比年初下降5.32%，主要是计提折旧减少数。
(6)股东权益比年初增长1.43%，主要是报告期内新增利润。
(7)主营业务利润比去年同期增长75.67%，主要是报告期影视业务利润的增加.
(8)净利润比去年同期增长29.49%，主要是报告期影视业务利润的增加。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
经2001年5月28日召开的本公司2000年度股东大会批准，同意将公司1999年度配股资金4000万元用于制作中央
电视台十套的《中华文明》栏目（后改名《探索·发现》）的第一期投入，全年制作261期，每期节目时长50分钟
，每集制作费15.4 万元（详见刊登于2001年4 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》上本公司二届四次董事会
决议）。中央电视台以每集10 万元向本公司收购该栏目全年 261期的中央电视台相关播映权。该部分资金在报告
期内无收益，对公司上半年利润造成一定的影响。
本公司二届五次董事会审议通过2000 年度短期投资3500万元的最终解决方案。由于无锡众事投资服务有限公
司在规定期限内无力归还该笔投资款，根据无锡中证会计师事务所有限公司出具的清算审计报告，截止到2001年4
月30 日，该公司总资产为 38,285,918.21元，净资产 774,017.82 元，在其股票帐户中拥有的股票总市值为15,47
6,414.25 元，资金收益为2,486,456.45 元。有鉴于此，本次会议决定在该公司依法履行有关公司清算的法定程序
后，其所有剩余资产转归本公司所有，用以偿还本公司债务，该公司未能偿还的短期投资款部分记入本公司当年亏
损。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金 承诺投资 承诺运用日 项目总投 项目预计 实际投资项
的方式 项目 期 资 收益 目
A股配股 拍摄《秦 1999-09-10 3,000.00 1,744.00 拍摄《秦始
始皇》 皇》
A股配股 增持红叶 1999-09-10 4,000.00 1,194.00 制作《探索
电子股权 发现》一期
募集资金 实际投资 实际投资日期
的方式 金额
A股配股 2,100.00 2000-08-30
A股配股 400.00 2001-05-28
2、尚未使用的募集资金去向：
为安全稳妥，公司将尚未使用的募集资金存入银行。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
A．2000年1月7日召开的一届十次董事会听取投资拍摄《秦始皇》项目的落实情况后，考虑到该剧由30集改为3
5集，在原来3000万元的基础上，增加投资500万元，经与中央电视台积极协商，已将原销售协议改为每集100 万元
、共3500万元的节目销售协议。该剧已于2000 年8月底开机，至今共投入2100 万元，已进入后期制作，预计2001
年底完成全部工作。
B．增持中科红叶项目，原计划投入4000 万元，由于1999年12 月20 日中科红叶
8股东会因所有股东认股资金没有按规定期
限到帐而决定停止该增资决议效力。中视股份一届十次董事会经研究，认为中科红叶增资计划的延迟将造成规模不
能及时扩大，技术及开发投入不能如期进行，规模限制导致的经营风险将加大，决定取消该笔募集资金使用项目计
划，并责成相关单位进行进一步研究，尽快寻找效益好，符合我公司发展战略的投资项目（决议刊登在2000年1月7
日的《中国证券报》、《上海证券报》）。2000年5月30日，经公司一届十二次董事会认真讨论，鉴于国家实施拉
动内需政策以及假日经济对旅游业产生的积极推动，考虑到中视股份的长远发展，公司决定投资3000万元增加对无
锡、南海基地旅游设施的投入，其中无锡2000 万元、南海 1000 万元，引进科技含量高的游乐设施，可有效地增
加对游客的吸引力，促进公司旅游业务的发展；剩余资金1000 万元将用于投资影视拍摄及购买电视剧版权，并提
交 1999 年度股东大会审议（决议刊登在2000 年5月31 日的《中国证券报》和《上海证券报》）。但该议案遭公
司1999年度股东大会否决（决议刊登在2000年7月1日的《中国证券报》和《上海证券报》）。 2001年4月23日召开
的公司二届四次董事会审议通过将该笔资金用于制作中央电视台十套《中华文明》（现改名《探索·发现》）栏目
的第一期投入，并经公司2000年度股东大会批准。该栏目全年共制作261期，每期节目时长50分钟，每集制作费15.
4 万元，中央电视台拟以每集10 万元向本公司收购该栏目全年261期的中央电视台相关播映权。本期投入400万元
，暂无收益。
4、非募集资金的投资、进度及收益情况：
①投资设立中视北方影像技术有限责任公司：
经公司二届一次董事会批准，公司出资4000万元与中国国际电视总公司共同投资设立中视北方影像技术有限责
任公司，占该公司总股本的80%，注册地北京丰台高科技园，主营高清晰度影视技术、宽带信息技术数码、网络系
统集成的技术开发以及影视策划、设备租赁等业务。
报告期内，该公司电视节目制作业务共实现收入2559万元，利润总额496万元。
②投资设立无锡中视汇达投资管理有限公司：
经二届四次董事会审议通过公司与中视实业发展有限责任公司共同投资设立无锡中视汇通投资管理有限公司（
工商部门最终核准名称为无锡中视汇达投资管理有限公司），并经公司 2000 年度股东大会批准。无锡中视汇达投
资管理有限公司注册资金一亿元，注册地无锡，其中公司出资9500万元，占注册资本金的95%。
报告期内尚未为本公司带来投资收益。
③投资设立无锡中视科艺投资发展有限公司：
经公司二届四次董事会批准，公司与蠡园经济开发区发展总公司、无锡市滨湖区民政资产经营公司共同组建无
锡中视科艺投资发展有限公司，本公司共出资2420万元，其中固定资产帐面价值1535万元，现金885万元，占该公
司总股本的96.8%。
报告期内尚未为本公司带来投资收益。
④设立无锡景区分公司：
经公司二届二次董事会审议通过并报公司2000 年度股东大会批准，公司以唐城、三国城、水浒城的现有帐面
资产 21200 万元组建中视股份无锡景区分公司，将原先唐城景区、三国水浒景区分散经营管理变为集中统一管理
、专业化经营，以提高竞争优势，促进公司旅游经营业务整体效益的提高。
因正在办理有关工商登记手续，报告期尚未为本公司带来投资收益。
⑤投资建设"老上海一条街"项目：
经一届十三次董事会批准公司投资1000 万元建设老上海一条街一期工程，目前工程的基础工作已基本完成，
电车车辆正在紧张制造中，正进行电车轨道基层的施工，同时作好电车架空线路的施工准备。工程进展１０％。
报告期内尚未为本公司带来投资收益。
⑥投资建设"唐城夜公园"项目：
为改变唐城目标市场定位而规划的唐城夜间项目"唐城剧场"也于上半年紧张筹备。该剧场总投资730万元，面
积720平方米，6月底已初步完成人员招募和场地改造，相关配套设施和演出节目正加紧落实。夜间项目的启动将为
唐城更新丰富老景区内容，调整经营方向作出尝试，并为景区旅游向多层次、多主题、多内涵方向发展奠定基? 。
报告期尚未为本公司带来投资收益。
⑦投资CCTV十套《人物》栏目：
经公司二届七次董事会审议通过，决定以自有资金2000 万元投资制作 CCTV 十套《人物》栏目。该栏目全年
共261集，每集30分钟，全部采用数字标清电视制作设备。中央电视台社教中心每年出资1400 万元购买该栏目在 C
CTV 首播权及永久播映权，公司享有除中央电视台权利之外的其他权益。
（三）、下半年计划：
下半年，公司的经营、服务和管理不仅要向深度、广度和速度发展，还要在规范运作中实现管理创新，在管理
创新中推进规范运作。公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
（1）加大公司治理的力度，建立完善的公司决策机制，有针对性地聘请公司的独立董事，力求规范运作。
（2）理顺公司关系，树立"服务以人为本、创造顾客满意"的企业理念，加强企业文化和制度建设，建立以制
度规范为主的间接管理方式，建立以出资资本和收益为对象的财务管理体系，进一步提高公司的市场化程度，提升
公司运营品质。
（3）以利润为中心，努力增加收入，严格控制成本，保持现有主营业务的稳定，大力发展影视高科技业务，
加大资本运作力度，加快景区改造和新项目建设的步伐，深化公司内部监控体系和制度的建设。
（4）围绕"追求速度、提高效率、狠抓落实"三个重点，切实改进工作作风，有效发挥资金优势和品牌优势，
多方嫁接资源和运作优势，增强人才优势和机制优势，力求圆满完成全年工作目标。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司于2001 年5月28日召开的2000年度股东大会上通过了2000 年度利润分配及公积金转增股本方案，即每10
股派发现金红利1.00元(含税)并转增3股。公司委托上海证券中央登记结算公司，于2001年7 月18 日通过上海证券
交易所清算系统向公司股东实施了发放。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让发生的关联交易：
公司用自有资金2300万元投资拍摄的40集电视连续剧《大宅门》，是国内第一部采用高清晰度电视技术制作的
大型电视连续剧，于今年初完成全部后期制作，并经中央电视台审查通过，安排于2001年4 月15 日起在中央电视
台第一套节目黄金时段播出。为了确保电视剧《大宅门》的顺利播出，公司于2001年3月20日与我公司第一大股东
无锡太湖影视城的投资主体中央电视台签署了有关电视剧版权转让的协议，本次版权转让费为人民币贰仟壹佰万元
整（￥2100万元）。本次关联交易对我公司《大宅门》取得较好的投资回报起着决定性作用。
2、其他重大关联交易：
１、与中央电视台总编室就《大宅门》签署补充协议，公司许可中央电视台总编室拥有在央视国际以网络传播
方式进行《大宅门》的永久播放权；向我公司支付《大宅门》版权款300万元。
２、公司将40 集《大宅门》在中国国内的音像制品DVD、VCD 出版发行权利（含电子出版物）出售给中国国际
电视总公司，版费200万元。
（五）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
公司设立专门的机构负责劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理等高级管理人员在公司领取薪酬，高
级管理人员未在股东单位担任重要职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有独立的采购和销售系统。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
公司设立独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司银行帐户独立。
（六）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
托管、承包、租赁情况说明：
本公司因租赁无锡太湖影视城土地，本年需支付无锡太湖影视城土地租赁费665.9万元。该协议自本公司注册
登记之日起生效，报告期内向无锡太湖影视城支付唐城、三国城土地租赁费854,368.70元及水浒城土地租赁费 2,4
75,000 元,共计向无锡太湖影视城支付部分土地租赁费3,329,368.7元。
（七）、报告期内公司改聘、解聘会计师事务所情况：
原聘会计师事务所名称 现聘会计师事务所名称 变更日期
无锡公证会计师事务所 北京中天信会计师事务所 2001-05-28
改聘会计师事务所情况说明:
作为公司主营业务的影视制作业务地点在北京，根据业务的发展要求，有关政策咨询、业务咨询等一系列工作
不断增加，为配合相关工作进行，提高工作效率，选择北京的会计师事务所。
（八）、其他重大合同及其履行情况：
（1）本公司分别于2000年5月和7月与北京东方红叶广告有限公司签署了"股权转让协议"及其补充协议，以 25
00 万元的转让价格向北京东方红叶广告有限公司转让本公司所拥有的中科红叶公司50%的股权并收取该笔资金的占
用费和滞纳金。但由于北京东方红叶广告公司资金周转问题，该公司至今未能履行承诺，至本期末，欠本公司的帐
款总计为：股权转让价款2000万元，资金占用费64万元，滞纳金每日10319元.2001年4月５日北京东方红叶广告有
限公司明确承诺在2001年7 月30 日之前分期偿还此笔款项及相关期间的滞纳金，该公司的股东同时为此提供了不
可撤消的担保。
至公司中报审议时，北京东方红叶广告有限公司未偿还所欠款项，亦未能提供在法律上和资产价值能够抵债的
有效资产。经二届七次董事会审议决定对北京东方红叶广告有限公司及其股东提起诉讼，请求人民法院判令该公司
及其股东偿还全部股权转让债务及滞纳金，以维护我公司的合法权益，减少投资者的损失。
（2）为积极开拓影视业务，提高影视设备使用效率，公司分别为中央电视台新闻评论部、社教中心、《半边
天》栏目以及北京有线台提供设备租赁服务，报告期内实现租赁收入1008.9万元。
(3)公司与中国电视节目代理公司签署了《大宅门》外销协议及音像协议。中国电视节目代理公司出资陆佰贰
拾叁万贰仟元（￥6，232，000元）买断该剧除中国大陆以外的十五年期世界（含香港、澳门、台湾，除美加地区
及日本）全部版权及发行权。
（九）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
经2001年5月28日召开的公司2000年度股东大会批准，决定将公司名称“无锡中视影视基地股份有限公司”变
更为“中视传媒股份有限公司”现正在办理有关工商变更手续。
（十）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十一）、董事会、监事会对 2000 年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：
本公司所得税核算是按权责发生制会计原则处理的。审计报告中提到了 608.7 万元地方财政所得税返还款已
于2001年2月20日返还，与以前年度返还的会计处理是一致的，保持了会计的一贯性原则，并符合国家财政部颁发
的财税字(2000)99 号文件的规定。
（十二）、其它重大事项：
（１）面对激烈的市场竞争，为进一步加大对影视业务的投资力度，积极寻求新的利润增长点，保证公司有充
足的货币资金在适当时机加大投入，经二届四次董事会批准，公司与建设银行无锡分行、中信实业银行无锡分行、
浦发银行无锡分行合作，分别申请2001年度授信共计3亿元信贷款项，并根据经营需要向其它金融机构贷款2亿元的
总额度。目前公司已获得中信实业银行无锡分行2000 万元贷款、建设银行无锡分行5000万元贷款、中国工商银行
江苏省分行2000万元贷款。
（２）为建立公司的激励和约束机制，提高经营管理者的积极性和创造性，经公司 2000年度股东大会批准，
决定设立奖励基金，分年度使用，主要用于对经营集团实施奖励，其中一部分用于股权激励计划，另一部分向经营
管理者颁发奖金。提取条件：2001 年如果完成净资产收益率增长 50%，可以当年净利润为基数提取奖励基金；以
后年度的提取条件可以适当调整，由董事会审定。提取标准：提取比例最高限额为当年净利润的10%。2001年拟以
公司净利润的8 %提取奖励基金。列支渠道：激励基金额度提取后，计入当年管理费用并由公司代缴个人所得税后
将激励基金转入各自的分类帐户。使用计划：奖励基金分三年度实施，比例为5：3：2。董事会可根据公司情况适
当调整三年分配比例。
（３）为加快公司在高科技信息产业的发展，经公司二届五次董事会批准，决定以公司自有资金3500万元投资
参股北京金泰多方位信息安全技术有限责任公司，占该公司增资后总股本的 35％左右。北京金泰多方位信息安全
技术有限公司是注册在北京中关村国家高新技术产业区内的高新技术企业，主营信息系统安全技术产品研发、信息
安全系统服务和信息安全系统集成，目前是北京市唯一一家电子信息载体"三定点（定点制造、定点维修、定点销
毁）"单位，技术力量雄厚，不仅承担了中国电信和中国移动的业务相关加密系统等任务，还承担了光大银行、北
京证券交易中心、国家技术监督局全国组织机构代码管理中心网络安全系统等大型项目。增资后的该公司将实行董
事会领导下的总经理负责制，共设11 名董事，其中我方派出4名，并出任常务副董事长；财务管理聘请专业财务顾
问，做到财务公开透明。本次会议同时授权公司项目拓展部和证券投资部组织实施该项目的相关工作。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
无锡中视影视基地股份有限公司
2001 年中期会计报表附注
（一）、主要编制方法:
1、不符合会计核算前提的说明：
无
2、重要会计政策和会计估计说明：
（1）.会计制度:
本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。执行《企业会计准则》和《企业会
计制度》及其补充规定。
（2）记帐本位币
会计核算以人民币为记帐本位币。
（3）记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基。
（4）现金等价物的确定标准
现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
（5）坏帐损失核算方法
坏帐确认标准：对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收 回的应收款项，以及因债
务人逾期未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收 回的应收款项确认为坏帐损失。
坏帐损失核算方法：坏帐损失采用备抵法核算。应收款项（包括应收帐款和其他应 收款）除确有证据表明无
法收回的应收款项采用个别认定法计提坏帐准备外，其他 均按帐龄分析法计提。
（6）存货核算方法
本公司存货主要分为库存材料、低值易耗品、库存商品和在拍电视剧四大类。存货在取得时按照实际成本计价
；存货使用或发出时按个别计价法确定其实际成本。
在报告期末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备是按单个存货项目成本高于其可变现净值的
差额提取，计提的存货跌价损失计入当年损益类帐项。
（7）短期投资核算方法
短期投资在取得时按取得时的实际成本计价，如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未
领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入投资成本。当实际收到发放的现金股利和利息时，除已记入应收项
目的现金股利或利息外，冲减投资的帐面价值。处置短期投资的成本按加权平均法计算确定。
在报告期末，短期投资按成本与市价孰低法计价。短期投资跌价准备按类别计算，将投资成本高于其市价的差
额，预计短期投资跌价损失计入当年损益类帐项。
（8）长期投资核算方法
〈1〉长期债权投资：按取得债券的实际成本计价，如实际支付价款中包括已到期尚未领取的债券利息，作为
应收项目单独核算不计入投资成本。按期计算应收利息，计算的利息收入调整债券投资溢价和折价摊销额后的金额
，确认为当期投资收益。债券溢价或折价采用直线法于债券存续期内摊销。
〈2〉长期股权投资：长期股权投资按投资时实际支付的价款或确认的价值记帐，如实际支付价款中包括已宣
告发放尚未领取的股利，作为应收项目单独核算不计入投资成本。对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额
20%以下的采用成本法核算；对外投资额占被投资企业有投票表决权资本总额 20%以上或虽不足 20%但有重大影响
的采用权益法核算；投资额占被投资企业有投票表决权资本总额 50%以上或对被投资单位的财务和经营活动有实际
控制权的采用权益法核算，并按《合并会计报表暂行规定》的要求合并被投资企业的会计报表。
〈3〉长期投资股权差额：长期股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没有规定投资期限的
，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
〈4〉在报告期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致
其可收回金额低于帐面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将预计可收回金额低于长
期投资帐面成本的差额作为长期投资减值准备，预计的长期投资减值准备计入当年损益类帐项。
（9）固定资产计价及折旧方法
固定资产是指使用期限超过 1 年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他 与生产、经营有关的设备
、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位 价值在2000元以上，并且使用年限超过2年的，也作为
固定资产。
⑴ 固定资产按取得时的实际成本入账。
⑵ 固定资产折旧根据固定资产原价扣除残值（原价的 5%）后，按预计使用年限采 用直线法计提，本公司
各类固定资产预计使用年限及年折旧率分别如下：
类 别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 10-25 9.5%-3.8%
运输设备 5-10 19%-9.5%
专用设备 5 19%
其他设备 5 19%
在报告期末，对固定资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续
下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将可收回金额低于固定资产帐面价
值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的帐面价值全额计提固定资产减值准
备：①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；②由于技术进步等原因，已不可
使用的固定资产；③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；④已遭毁损，以致于不再具
有使用价值和转让价值的固定资产；⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
（10）在建工程核算方法
在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各
项支出，按实际成本核算，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等
。在建工程按照工程项目的性质分项核算其工程成本。在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则进
行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据
工程预算、造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决
算数调整暂估价和已计提折旧。
在报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值
准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备：
①长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程；②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经
落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。
（11）无形资产计价及其摊销
本公司对购入的影视剧版权按实际支付金额入帐，按5年平均摊销。
在报告期末，对无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产
预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的，则将可收回金额低于
无形资产帐面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额
低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备：
①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资
产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部
分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。
（12）长期待摊费用及其摊销
长期待摊费用以实际发生的支出入帐，按照费用项目的受益期平均摊销；开办费从企业开始生产经营当月起一
次计入开始生产经营当月的损益。
（13）收入确认原则
本公司主营业务收入主要为拍摄基地旅游门票收入、影视剧经营收入、影视设施租 赁及拍摄收入。门票收入
根据门票出售并已收到现金时确认；影视剧经营收入按影 视剧版权转移时确认；影视设施租赁以租赁协议及提供
服务时间确认收入。
（14）所得税会计处理方法
本公司所得税采用应付税款法进行会计处理。
（15）合并会计报表的编制方法
〈1〉合并会计报表原则：对本公司持有被投资公司有表决权资本总额 50%以上,或虽不超过50%但具有实际控
制权的子公司合并其会计报表。
〈2〉以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要
投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益，对符合比例合并法的合
营公司的资产、负债、收入、费用、利润等按所占比例份额予以合并。子公司与母公司所采用的会计政策不一致时
调整后再行合并。
3、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:-302.03万元
会计政策变更的说明：
本公司原执行<<股份有限公司会计制度>>,根据财政部财会字(2000)25 号文“关于印发《企业会计制度》的通
知”和财政部[财会字（2001）17 号]"关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的通知”
等文件的规定,本公司从2001年1月1日执行《企业会计制度》，改变以下会计政策:
(1)、开办费原按五年期限摊销，现改为开办费待公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益
；
(2)、期末固定资产原按帐面净值计价、不计提固定资产减值准备，现改为按固定资产净值与可收回金额孰低
计价，对收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备；
(3)、期末在建工程原按帐面价值计价、不计提在建工程减值准备，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额
孰低计价，对收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减值准备；
(4)、期末无形资产原按帐面价值计价、不计提无形资产减值准备，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额
孰低计价，对收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减值准备；
(5) 委托贷款减值准备：公司成立后未发生委托贷款业务；如果发生此项业务，按新会计制度，期末对贷款本
金进行全面检查，若有迹象表明委托贷款本金高于其可回收金额的，计提相应的减值准备。
(6)、上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了年初留存收益及相关项目的年初数；利润表及利润分配表
的上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为-3020334.02 元，其中：因固定资产计价方
法变更的累积影响数为-977291.27 元，因开办费摊销方法的变更的累积影响数为-2043042.75元。由于会计政策变
更，调增了2000年度的净利润455820.73元(其中：固定资产计价方法变更调减 977,291.27 元；开办费摊销方法变
更调增1,433,112.00 元)；调减了 2001 年年初留存收益 3020334.02 元，其中，未分配利润调减了2265250.5 元
，盈余公积调减了755083.52 元；利润表及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了 2607116.05 元。调减了
2000 年度年初留存收益3,476,154.75元（全部为开办费的累计影响数）。
4、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、重大会计差错更正的说明：
无。
6、坏帐核算方法:
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1-2年以内 5.00
2-3年以内 10.00
3-4年以内 30.00
4-5年以内 50.00
5年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1-2年以内 5.00
2-3年以内 10.00
3-4年以内 30.00
4-5年以内 50.00
5年以上 100.00
7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
由于执行新会计准则和制度及补充规定，调增了2000年度的净利润455820.73元；调减了年初留存收益3476154
.75元。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
本公司投资占北京中视北方影像技术有限责任公司注册资本的80%,2001年上半年已经正常经营，故纳入合并报
表范围。
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
无锡中视汇达投资 100,000,000.00 100,000,000.00
管理有限责任公司
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
无锡中视汇达投资管理有限责任公司于2001年6月份成立，当月主要完成工商登记、验资等工作，尚未开展经
营，故未进行合并报表处理。
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
主营业务收入 106,260,244.00
提供劳务及其他收入 13,077,702.75
利息收入 618,935.26
（四）、所得税的会计处理方法：
本公司所得税采用应付税款法进行会计处理。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 70,103.50 370,626.21
银行存款 187,794,484.05 111,094,985.84
其他货币资金
合计 187,864,587.55 111,465,612.05
注2、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数 本期减少数 期末余额(元)
(元) (元)
一、股权投资 26,081,540.61 26,081,540.61
合计
其中：股票投 26,081,540.61 26,081,540.61
资
二、债券投资
其中：国债投
资
其他债券
三、其他投资
合计 26,081,540.61 26,081,540.61
注3、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备 期末金额
1年以内 29,550,791.66 100.00 32,772,267.67
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收
持股 5%以上
股份股东的
金额
合计 29,550,791.66 100.00 32,772,267.67
帐龄 期末比例(%) 期末坏帐准备
1年以内 100.00
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应收
持股 5%以上
股份股东的
金额
合计 100.00
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额 期末比例
(%) 准备 (%)
1年以内 29,550,791.66 7,552,267.67 100.00
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应
收持股 5%
以上股份
股东的金
额
合计 29,550,791.66 7,552,267.67 100.00
帐龄 期末坏帐
准备
1年以内
1-2年
2-3年
3年以上
其中：应
收持股 5%
以上股份
股东的金
额
合计
应收帐款均为一年以内根据本公司坏帐准备计提政策，未提坏帐准备。
注4、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备 期末金额
(元)
1年以内 28,739,363.41 93.94 39,412,456.35
1-2年 1,731,298.14
2-3年 820,935.04 2.68 82,093.50 556,762.52
3年以上 1,033,200.00 3.38 309,960.00 766,535.04
其中：应收
持股 5%以上
股份股东的
金额
合计 30,593,498.45 100.00 392,053.50 42,467,052.05
帐龄 期末比例(%) 期末坏帐准备
(元)
1年以内 92.81
1-2年 4.08
2-3年 1.31 82,093.50
3年以上 1.81 309,960.00
其中：应收
持股 5%以上
股份股东的
金额
合计 100.01 392,053.50
注5、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 23,924,395.23 100.00 39,377,989.32 100.00
1-2年
2-3年
3年以上
合计 23,924,395.23 100.00 39,377,989.32 100.00
注6、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
在拍电视剧 26,005,587.72 61,525,807.69
库存商品 1,567,872.02 1,463,724.93
原材料 974,073.08 1,000,679.07
合计 28,547,532.82 63,990,211.69
注7、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公司 股份类 股票数 持股比 初始投资成 市价总 减值准
名称 别 量(股) 例% 本(元) 值(元) 备(元)
实达电脑 转配股 819,000.00
被投资公司 备注
名称
实达电脑
其他股权投资
被投资 投资期 投资金额(元) 持股比 本期权 累计权 减值准备
公司名 限 例% 益增减 益增减
称 额(元) 额(元)
无锡中 2,356,000.00 96.00
视传媒
文化发
展有限
公司
无锡中 95,000,000.00 95.00
视汇达
投资管
理有限
公司
无锡中 24,200,000.00 96.00
视科艺
投资发
展有限
公司
被投资 注
公司名 备(元)
称
无锡中
视传媒
文化发
展有限
公司
无锡中
视汇达
投资管
理有限
公司
无锡中
视科艺
投资发
展有限
公司
股权投资差额
被投资公司 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
名称 (年)
无锡中视科 - 10 -
艺投资发展 522,651.42 522,651.42
有限公司
*母公司会计报表附注
股票投资
被投资 股份性 股票数 持股比 投资金额 市价总 减值准 备注
公司名 质 量(股) 例% (元) 值(元) 备(元)
称
实达电 819,000.00
脑
其他股权投资
被投资 投资期 投资金额(元) 持股比 本期权益增减 累计权益增减
公司名 限 例% 额(元) 额(元)
称
北京中 40,000,000.00 80.00 3,107,088.26 3,110,697.33
视北方
影像技
术有限
公司
无锡中 95,000,000.00 95.00
视汇达
投资管
理有限
公司
无锡中 24,200,000.00 96.00
视科艺
投资发
展有限
公司
被投资 减值准 备
公司名 备(元) 注
称
北京中
视北方
影像技
术有限
公司
无锡中
视汇达
投资管
理有限
公司
无锡中
视科艺
投资发
展有限
公司
股权投资差额
被投资公司 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
名称 (年)
北京中视北 -52,679.95 10 -52,679.95
方影像技术
有限公司
无锡中视科 - 10 -
艺投资发展 522,651.42 522,651.42
有限公司
无锡中视传媒文化发展有限公司由北京中视北方影像技术有限责任公司投资，刚成立，未合并报表。
注8、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权 4,003,609.07 120,980,668.62 4,003,609.07
投资
其中：对子公 4,003,609.07 120,980,668.62 4,003,609.07
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投
资
二、长期债权
投资
其中：国债投
资
三、其他股权 819,000.00
投资
合计 4,822,609.07 120,980,668.62
项目 期末余额(元)
一、长期股权 120,980,668.62
投资
其中：对子公 120,980,668.62
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投
资
二、长期债权
投资
其中：国债投
资
三、其他股权 819,000.00
投资
合计 121,799,668.62
*母公司会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权 4,003,609.07 157,731,756.89
投资
其中：对子公 4,003,609.07 157,731,756.89
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投
资
二、长期债权
投资
其中：国债投
资
三、其他股权 819,000.00
投资
合计 4,822,609.07 157,731,756.89
项目 期末余额(元)
一、长期股权 161,735,365.96
投资
其中：对子公 161,735,365.96
司投资
对合营企业投
资
对联营企业投
资
二、长期债权
投资
其中：国债投
资
三、其他股权 819,000.00
投资
合计 162,554,365.96
注9、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 418,711,426.84 233,602.62 13,189,928.85
办公设备 4,892,096.24 989,514.00 383,469.00
专用设备 102,470,858.52 37,107,564.00 37,248,148.12
通用设备 13,938,110.74 455,131.00 3,840,420.39
运输设备 7,567,556.20 5,286,054.20
其 他 4,426,270.47 102,000.00 47,652.60
合计 552,006,319.01 38,887,811.62 59,995,673.16
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 405,755,100.61
办公设备 5,498,131.24
专用设备 102,937,184.60
通用设备 10,552,821.35
运输设备 2,281,502.00
其 他 4,480,617.87
合计 531,505,357.67
注10、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 54,361,332.30 7,991,280.68 2,269,467.24
办公设备 1,281,136.19 460,306.64 228,287.91
专用设备 18,735,673.16 8,128,449.68 6,274,478.97
通用设备 8,329,507.88 1,080,630.74 2,783,608.34
运输设备 3,209,624.98 438,501.50 2,727,494.16
其 他 915,159.86 423,064.26 23,963.10
合计 86,832,434.37 18,522,233.50 14,307,299.72
项目 期末数 备注
房屋建筑物 60,083,145.74
办公设备 1,513,154.92
专用设备 20,589,643.87
通用设备 6,626,530.28
运输设备 920,632.32
其 他 1,314,261.02
合计 91,047,368.15
注11、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固 其他减少数
定资产
老上海一 281,201.00 625,976.05
条街
夜公园 1,506,631.84
客房改造 961,640.75
零星工程 1,338,508.62 1,568,372.92 260,996.00 1,847,908.16
合计 1,619,709.62 4,662,621.56 260,996.00 1,847,908.16
工程名称 期末数 资金来源 项目进度
老上海一 907,177.05 自有资金 0.09
条街
夜公园 1,506,631.84 银行贷款 0.21
客房改造 961,640.75 银行贷款 0.20
零星工程 797,977.38 银行贷款
合计 4,173,427.02
注12、无形资产
种 类 实际成本 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销
《水浒 6,600,000.00 2,310,000.00 660,000.00
传》
《动画西 1,976,000.00 1,383,200.00 197,600.00
游记》
自制电视 3.00 3.00
剧
合计 8,576,003.00 3,693,203.00 857,600.00
种 类 期末数 剩余摊销
期限
《水浒 1,650,000.00 15
传》
《动画西 1,185,600.00 36
游记》
自制电视 3.00
剧
合计 2,835,603.00
注13、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
绿化设施 2,259,056.29 667,358.04 1,591,698.25
创4A工程 1,492,705.54 1,492,705.54
租入固定资产 2,826,006.33 47,100.10 2,778,906.23
改良支出
其他 1,212,171.78 461,752.56 750,419.22
合计 3,471,228.07 4,318,711.87 1,176,210.70 6,613,729.24
注14、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款
信用借款 70,000,000.00
合计 70,000,000.00
注15、应付帐款
期初数 期末数
11,741,173.29 13,844,025.17
无应付关联方款项。
注16、预收帐款
期初数 期末数
33,777,698.33 15,296,690.00
其中含预收中央电视台《纽约丽人》制作费7,200,000元《锁麟囊》制作费1,000,000元。
注17、应交税金
税 项 期初数(元) 期末数(元)
增值税 496.28 29,547.43
城建税 371,422.39 268,858.12
所得税 10,885,213.54 -44,502.46
营业税 5,384,186.79 3,822,389.20
其他税 77,536.18 44,687.25
合计 16,718,855.18 4,120,979.54
注18、其他应付款
期初数 期末数
8,110,639.59 8,873,034.42
其中含应付第一大股东无锡太湖影视城地租1,753,370元。
注19、股本
见股本变动情况表。
注20、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 455,646,071.41 455,646,071.41
接收捐赠资产准
备
住房周转金收入
资产评估增值准
备
股权投资准备
被投资单位接受
捐赠准备
被投资单位评估
增值准备
被投资单位股权
投资准备
被投资单位外币
指标折算差额
其它资本公积转 11,520,138.07 11,520,138.07
入
合计 467,166,209.48 467,166,209.48
注21、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 19,714,162.81 19,714,162.81
公益金 19,714,162.81 19,714,162.81
任意盈余公积 9,857,081.40 9,857,081.40
合计 49,285,407.02 49,285,407.02
注22、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
影视业务收入 49,428,532.50 11,016,402.46
门票收入 31,241,711.50 31,703,619.09
合计 80,670,244.00 42,720,021.55
注23、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
影视业务成本 25,739,612.63 3,163,085.70
门票成本 22,981,368.21 17,464,990.86
合计 48,720,980.84 20,628,076.56
注24、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 15,180.00
减:利息收入 595,266.08 4,572,080.36
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 2,521.90 2,717.70
合计 -577,564.18 -4,569,362.66
注25、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 -3,037,897.30 57,018.41
债权投资收益
联营或合营公司分配来的
利润
期末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-）
其他
合计 -3,037,897.30 57,018.41
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 69,190.96 57,018.41
债权投资收益
联营或合营公司分配来的
利润
期末调整的被投资公司所
有者权益净增减额（+-）
其他
合计 69,190.96 57,018.41
主要是委托无锡众事投资服务有限公司的投资损失。
（六）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系 经济性质或
性质 类型
中央电视台 北京市复兴 从事电视节 第一大股东 国家事业单
路1号 目的制作和 无锡太湖影 位
播出 视城的投资
主体
无锡太湖影 无锡 提供影视场 母公司 国有独资企
视城 景服务 业
中国国际电 北京市 制作销售电 主要股东 国有独资企
视总公司 视剧 业
企业名称 法定代表人
中央电视台 赵化勇
无锡太湖影 刘振瑞
视城
中国国际电 李培森
视总公司
(2)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分 本期增加 本期减少
比% 数 数
无锡太湖影 116,100,000.00 63.76
视城
中国国际电 1,800,000.00 0.99
视总公司
企业名称 期末金额 期末百分
比%
无锡太湖影 116,100,000.00 63.76
视城
中国国际电 1,800,000.00 0.99
视总公司
2、关联方交易情况
(1)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业 本期金额 占本期销售 上年同期金 占上年同期
名称 百分比(%) 额 销售百分比
(%)
中央电视台 24,000,000.00 22.60
中国国际电 2,000,000.00 1.88
视总公司
合计 26,000,000.00 24.48 1.88
关联方企业 关联交易未结算
名称 金额
中央电视台 3,000,000.00
中国国际电
视总公司
合计 3,000,000.00
（七）、非货币性交易:
无。
（八）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（九）、资产负债表日后事项:
本公司于2001年7月份实施了每10股转增3股派发0.8元(税后)的分红方案。
（十）、季节性、周期性收入：
无。
（十一）、企业合并、分立的说明:
无.
（十二）、其它重要事项：
无.
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）本公司章程；
其他备查文件：
文件存放地：公司董事会秘书处
董事长 吴达审
无锡中视影视基地股份有限公司
2001-08-14
资产负债表
资 产 合并
本期期初 本期期末
流动资产：
货币资金 187,864,587.55 111,465,612.05
短期投资 26,081,540.61 0
应收票据 0 0
应收股利 0 0
应收利息 0 0
应收帐款 29,550,791.66 32,772,267.67
其他应收款 30,201,444.95 42,074,998.55
预付帐款 23,924,359.23 39,377,989.32
应收补贴款 0 0
存货 28,547,531.82 63,990,211.69
待摊费用 283,879.00 2,477,542.67
一年内到期的长期债权投资 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 326,454,134.82 292,158,621.95
长期投资：
长期股权投资 4,822,609.07 121,799,668.62
长期债权投资 0 0
长期投资合计 4,822,609.07 121,799,668.62
其中：合并价差 0 -52,679.95
固定资产：
固定资产原价 552,006,309.01 531,505,357.67
减：累计折旧 86,832,434.37 91,047,368.15
减：固定资产减值准备 977,291.27 977,291.27
固定资产净额 464,196,583.37 439,480,698.25
工程物资 0 157,786.27
在建工程 1,619,709.62 4,173,427.02
固定资产清理 0 0
固定资产合计 465,816,292.99 443,811,911.54
无形资产及其他资产：
无形资产 3,693,203.00 2,835,603.00
长期待摊费用 3,471,228.07 6,613,729.24
其他长期资产 0 0
无形资产及其他资产合计 7,164,431.07 9,449,332.24
递延税项：
递延税款借项 0 0
资产总计 804,257,467.95 867,219,534.35
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 0 70,000,000.00
应付票据 0 0
应付帐款 11,741,173.29 13,844,025.17
预收帐款 33,777,698.33 15,296,690.00
应付工资 0 0
应付福利费 1,312,976.51 1,574,389.05
应付股利 18,210,000.00 18,210,000.00
应交税金 16,718,855.18 4,120,979.54
其他应交款 593,308.74 714,841.38
其他应付款 8,110,639.59 8,873,034.42
预提费用 2,678,978.72 2,513,699.51
预计负债 0 0
一年内到期的长期负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 93,143,630.36 135,147,659.07
长期负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
其他长期负债 0 0
长期负债合计 0 0
递延税项：
递延税款贷项 0 0
负债合计 93,143,630.36 135,147,659.07
少数股东权益 0 10,777,674.33
股东权益：
股本 182,100,000.00 182,100,000.00
减：已归还投资 0 0
股本净额 182,100,000.00 182,100,000.00
资本公积 467,166,209.48 467,166,209.48
盈余公积 49,285,407.02 49,285,407.02
其中：法定公益金 19,714,162.81 19,714,162.81
未分配利润 12,562,221.09 22,742,584.45
外币报表折算差额 0 0
其他权益 0 0
股东权益合计 711,113,837.59 721,294,200.95
负债和股东权益总计 804,257,467.95 867,219,534.35
资 产 母公司
本期期初 本期期末
流动资产：
货币资金 187,864,587.55 108,115,291.83
短期投资 26,081,540.61 0
应收票据 0 0
应收股利 0 0
应收利息 0 0
应收帐款 29,550,791.66 7,552,267.67
其他应收款 30,201,444.95 56,641,337.60
预付帐款 23,924,359.23 39,357,989.32
应收补贴款 0 0
存货 28,547,531.82 50,390,211.69
待摊费用 283,879.00 2,349,849.24
一年内到期的长期债权投资 0 0
其他流动资产 0 0
流动资产合计 326,454,134.82 264,406,947.35
长期投资：
长期股权投资 4,822,609.07 162,554,365.96
长期债权投资 0 0
长期投资合计 4,822,609.07 162,554,365.96
其中：合并价差 0 0
固定资产：
固定资产原价 552,006,309.01 498,731,040.47
减：累计折旧 86,832,434.37 91,047,368.15
减：固定资产减值准备 977,291.27 977,291.27
固定资产净额 464,196,583.37 406,706,381.05
工程物资 0 157,786.27
在建工程 1,619,709.62 4,173,427.02
固定资产清理 0 0
固定资产合计 465,816,292.99 411,037,594.34
无形资产及其他资产：
无形资产 3,693,203.00 2,835,603.00
长期待摊费用 3,471,228.07 3,834,823.01
其他长期资产 0 0
无形资产及其他资产合计 7,164,431.07 6,670,426.01
递延税项：
递延税款借项 0 0
资产总计 804,257,467.95 844,669,333.66
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 0 70,000,000.00
应付票据 0 0
应付帐款 11,741,173.29 5,084,025.17
预收帐款 33,777,698.33 15,296,690.00
应付工资 0 0
应付福利费 1,312,976.51 1,557,868.52
应付股利 18,210,000.00 18,210,000.00
应交税金 16,718,855.18 1,635,394.27
其他应交款 593,308.74 676,456.38
其他应付款 8,110,639.59 8,400,998.86
预提费用 2,678,978.72 2,513,699.51
预计负债 0 0
一年内到期的长期负债 0 0
其他流动负债 0 0
流动负债合计 93,143,630.36 123,375,132.71
长期负债：
长期借款 0 0
应付债券 0 0
长期应付款 0 0
专项应付款 0 0
其他长期负债 0 0
长期负债合计 0 0
递延税项：
递延税款贷项 0 0
负债合计 93,143,630.36 123,375,132.71
少数股东权益 0 0
股东权益：
股本 182,100,000.00 182,100,000.00
减：已归还投资 0 0
股本净额 182,100,000.00 182,100,000.00
资本公积 467,166,209.48 467,166,209.48
盈余公积 49,285,407.02 49,285,407.02
其中：法定公益金 19,714,162.81 19,714,162.81
未分配利润 12,562,221.09 22,742,584.45
外币报表折算差额 0 0
其他权益 0 0
股东权益合计 711,113,837.59 721,294,200.95
负债和股东权益总计 804,257,467.95 844,669,333.66
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额
一、坏账准备合 392,053.50 392,053.50
计
其中：应收
账款
其他 392,053.50 392,053.50
应收款
二、短期投资跌 8,918,459.39
价准备合计
其中：股票 8,918,459.39
投资
债券
投资
三、存货跌价准
备合计
其中：库存
商品
原材
料
四、长期投资减
值准备合计
其中：长期
股权投资
长期
债权投资
五、固定资产减 977,291.27 977,291.27
值准备合计
其中：房 977,291.27 977,291.27
屋、建筑物
机器
设备
六、无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标
权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本期数 上期数
一、实收资本（或股本）： 182,100,000.00 182,100,000.00
期初余额 182,100,000.00 182,100,000.00
本期增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 182,100,000.00 182,100,000.00
二、资本公积：
期初余额 467,166,209.48 467,166,209.48
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价 467,166,209.48 467,166,209.48
接受损赠非现金资产
准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 467,166,209.48 467,166,209.48
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 29,571,244.21 25,922,757.37
本期增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 29,571,244.21 25,922,757.37
其中：法定盈余公积 19,714,162.81 17,281,838.25
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 19,714,162.81 17,281,838.25
本期增加数
其中：从净利润中提取数
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 19,714,162.81 17,281,838.25
五、未分配利润：
期初未分配利润 12,562,221.09 12,529,786.86
本期净利润 10,180,363.36 7,861,951.32
本期利润分配
期末未分配利润 22,742,584.45 20,391,738.18
利润分配表
项 目 合并
上年同期 本期
一、主营业务收入 42,720,021.55 106,260,244.00
减：主营业务成本 20,628,076.56 65,235,015.24
主营业务税金及附加 1,688,810.46 5,183,883.59
二、主营业务利润 20,403,134.53 35,841,345.17
加：其他业务利润 2,261,635.19 3,307,411.61
减：营业费用 4,760,556.39 4,572,478.65
管理费用 10,677,293.99 19,326,835.61
财务费用 -4,569,362.66 -601,233.36
三、营业利润 11,796,282.00 15,850,675.88
加：投资收益 57,018.41 -3,037,897.30
补贴收入 0 0
营业外收入 1,294.46 35,206.88
减：营业外支出 293,858.58 547,020.82
四、利润总额 11,560,736.29 12,300,964.64
减：所得税 3,698,784.97 1,343,829.21
少数股东损益 0 776,772.07
五、净利润 7,861,951.32 10,180,363.36
加：年初未分配利润 12,529,786.86 12,562,221.09
其他转入 0 0
六、可供分配的利润 20,391,738.18 22,742,584.45
减：提取法定盈余公积 0 0
提取法定公益金 0 0
提取职工奖励及福利基金 0 0
提取储备基金 0 0
提取企业发展基金 0 0
利润归还投资 0 0
七、可供投资者分配的利润 20,391,738.18 22,742,584.45
减：应付优先股股利 0 0
提取任意盈余公积 0 0
应付普通股股利 0 0
转作股本的普通股股利 0 0
弥补累计亏损 0 0
八、未分配利润 20,391,738.18 22,742,584.45
项 目 母公司
上年累计 上年同期
一、主营业务收入 204,681,114.81 42,720,021.55
减：主营业务成本 139,277,202.89 20,628,076.56
主营业务税金及附加 9,237,293.80 1,688,810.46
二、主营业务利润 56,166,618.12 20,403,134.53
加：其他业务利润 3,804,651.62 2,261,635.19
减：营业费用 6,668,158.21 4,760,556.39
管理费用 30,871,927.06 10,677,293.99
财务费用 -4,607,134.71 -4,569,362.66
三、营业利润 27,038,319.18 11,796,282.00
加：投资收益 5,539,289.98 57,018.41
补贴收入 0 0
营业外收入 12,274.46 1,294.46
减：营业外支出 1,914,797.68 293,858.58
四、利润总额 30,675,085.94 11,560,736.29
减：所得税 6,351,840.31 3,698,784.97
少数股东损益 0 0
五、净利润 24,323,245.63 7,861,951.32
加：年初未分配利润 12,529,786.86 12,529,786.86
其他转入 0 0
六、可供分配的利润 36,853,032.49 20,391,738.18
减：提取法定盈余公积 2,432,324.56 0
提取法定公益金 2,432,324.56 0
提取职工奖励及福利基金 0 0
提取储备基金 0 0
提取企业发展基金 0 0
利润归还投资 0 0
七、可供投资者分配的利润 31,988,383.37 20,391,738.18
减：应付优先股股利 0 0
提取任意盈余公积 1,216,162.28 0
应付普通股股利 18,210,000.00 0
转作股本的普通股股利 0 0
弥补累计亏损 0 0
八、未分配利润 12,562,221.09 20,391,738.18
项 目
本期期末 上年累计
一、主营业务收入 80,670,244.00 204,681,114.81
减：主营业务成本 48,720,980.84 139,277,202.89
主营业务税金及附加 3,776,433.59 9,237,293.80
二、主营业务利润 28,172,829.57 56,166,618.12
加：其他业务利润 3,307,411.61 3,804,651.62
减：营业费用 4,354,270.64 6,668,158.21
管理费用 16,814,873.89 30,871,927.06
财务费用 -577,564.18 -4,607,134.71
三、营业利润 10,888,660.83 27,038,319.18
加：投资收益 69,190.96 5,539,289.98
补贴收入 0 0
营业外收入 35,206.88 12,274.46
减：营业外支出 547,020.82 1,914,797.68
四、利润总额 10,446,037.85 30,675,085.94
减：所得税 265,674.49 6,351,840.31
少数股东损益 0 0
五、净利润 10,180,363.36 24,323,245.63
加：年初未分配利润 12,562,221.09 12,529,786.86
其他转入 0 0
六、可供分配的利润 22,742,584.45 36,853,032.49
减：提取法定盈余公积 0 2,432,324.56
提取法定公益金 0 2,432,324.56
提取职工奖励及福利基金 0 0
提取储备基金 0 0
提取企业发展基金 0 0
利润归还投资 0 0
七、可供投资者分配的利润 22,742,584.45 31,988,383.37
减：应付优先股股利 0 0
提取任意盈余公积 0 1,216,162.28
应付普通股股利 0 18,210,000.00
转作股本的普通股股利 0 0
弥补累计亏损 0 0
八、未分配利润 22,742,584.45 12,562,221.09
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股
产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股)
主营业务利润 4.97 5.00 0.197
营业利润 2.20 2.21 0.087
净利润 1.41 1.42 0.056
扣除非经常性损 1.86 1.87 0.074
益后的净利润
报告期利润 加权平均每股
收益(元/股)
主营业务利润 0.197
营业利润 0.087
净利润 0.056
扣除非经常性损 0.074
益后的净利润
现金流量表
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,667,589.72
收到的税费返还 6,087,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 10,774,069.18
现金流入小计 113,528,658.90
购买商品、接受劳务支付的现金 65,612,476.99
支付给职工以及为职工支付的现金 11,151,501.56
支付的各项税费 20,877,446.88
支付的其他与经营活动有关的现金 54,245,066.90
现金流出小计 151,886,492.33
经营活动产生的现金流量净额 -38,357,833.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22,292,661.43
取得投资收益所收到的现金 750,981.88
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 0
收到的其他与投资活动有关的现金 0
现金流入小计 23,043,643.31
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 33,798,813.88
投资所支付的现金 107,304,121.50
支付的其他与投资活动有关的现金 0
现金流出小计 141,102,935.38
投资活动产生的现金流量净额 -118,059,292.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 10,000,000.00
借款所收到的现金 70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 54,070.00
现金流入小计 80,054,070.00
偿还债务所支付的现金 0
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 35,920.00
现金流出小计 35,920.00
筹资活动产生的现金流量净额 80,018,150.00
四、汇率变动对现金的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 -76,398,975.50
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 10,180,363.36
加：少数股东损益 776,772.07
计提的资产减值准备 0
固定资产折旧 22,638,193.68
无形资产摊销 3,369,961.93
长期待摊费用摊销 0
待摊费用减少（减：增加） 0
预提费用增加（减：减少） 0
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） 0
固定资产报废损失 227,063.81
财务费用 0
投资损失(减：收益) 3,037,897.30
递延税款贷项(减：借项) 0
存货的减少(减：增加) -35,442,679.87
经营性应收项目的减少(减：增加) -44,292,335.98
经营性应付项目的增加(减：减少) 1,206,379.80
其他 -59,449.53
经营活动产生的现金流量净额 -38,357,833.43
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0
一年内到期的可转换公司债券 0
融资租入固定资产 0
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 111,465,612.05
减:现金的期初余额 187,864,587.55
现金等价物的期末余额 0
减:现金等价物的期初余额 0
现金及现金等价物净增加额 -76,398,975.50
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 96,367,589.72
收到的税费返还 6,087,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 3,508,120.09
现金流入小计 105,962,709.81
购买商品、接受劳务支付的现金 57,472,476.99
支付给职工以及为职工支付的现金 11,017,920.54
支付的各项税费 20,736,104.38
支付的其他与经营活动有关的现金 48,549,299.06
现金流出小计 137,775,800.97
经营活动产生的现金流量净额 -31,813,091.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22,292,661.43
取得投资收益所收到的现金 750,981.88
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 0
收到的其他与投资活动有关的现金 0
现金流入小计 23,043,643.31
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 31,827,376.37
投资所支付的现金 109,170,621.50
支付的其他与投资活动有关的现金 0
现金流出小计 140,997,997.87
投资活动产生的现金流量净额 -117,954,354.56
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0
借款所收到的现金 70,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 54,070.00
现金流入小计 70,054,070.00
偿还债务所支付的现金 0
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 0
支付的其他与筹资活动有关的现金 35,920.00
现金流出小计 35,920.00
筹资活动产生的现金流量净额 70,018,150.00
四、汇率变动对现金的影响 0
五、现金及现金等价物净增加额 -79,749,295.72
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 10,180,363.36
加：少数股东损益 0
计提的资产减值准备 0
固定资产折旧 22,638,193.68
无形资产摊销 1,059,531.83
长期待摊费用摊销 0
待摊费用减少（减：增加） 0
预提费用增加（减：减少） 0
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） 0
固定资产报废损失 227,063.81
财务费用 0
投资损失(减：收益) -69,190.96
递延税款贷项(减：借项) 0
存货的减少(减：增加) -21,842,679.87
经营性应收项目的减少(减：增加) -25,456,157.23
经营性应付项目的增加(减：减少) -18,490,766.25
其他 -59,449.53
经营活动产生的现金流量净额 -31,813,091.16
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 0
一年内到期的可转换公司债券 0
融资租入固定资产 0
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 108,115,291.83
减:现金的期初余额 187,864,587.55
现金等价物的期末余额 0
减:现金等价物的期初余额 0
现金及现金等价物净增加额 -79,749,295.72