重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。
公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
㈠ 公司法定中文名称：上海同达创业投资股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI TONGDA VENTURE CAPITAL CO., LTD．
公司英文名称缩写：SHTD
㈡ 公司注册地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦25楼
公司办公地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦25楼
公司邮政编码：201206
公司电子信箱：[email protected]
㈢ 公司法定代表人：陈玉华先生
㈣ 公司董事会秘书：胡嘉捷先生
联系地址：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦25楼
联系电话：(021)58545898
传真：(021)58541001
㈤ 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》
登载公司中期报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：上海市浦东新区金新路58号银桥大厦25楼
㈥ 公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：ST同达
股票代码：600647
二、主要财务数据和指标
㈠ 主要财务数据和指标
单位：元
项目 2001年1-6月 2000年1-6月
净利润 -1,924,575.67 977,083.03
扣除非经常性损益后的净利润 -1,692,355.45 1,209,303.25
每股收益 -0.0360 0.0183
净资产收益率（%） -26.80 6.51
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0062 0.0061
项目 2000年度
净利润 -7,758,149.32
扣除非经常性损益后的净利润 -7,293,708.88
每股收益 -0.1450
净资产收益率（%） -85.18
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0171
项目 2001年6月30日 2000年6月30日
总资产 112,154,205.06 177,194,103.03
资产负债率（％） 93.65 91.50
股东权益（不含少数股东权益） 7,183,427.47 15,022,425.14
每股净资产 0.1343 0.2808
调整后每股净资产 0.0752 0.1487
项目 2000年12月31日
总资产 165,538,703.69
资产负债率（％） 94.51
股东权益（不含少数股东权益） 9,108,003.14
每股净资产 0.1702
调整后每股净资产 0.0701
注：1、公司在报告期末至中期报告披露日股份总数没有发生变化。
2、扣除的非经常性损益项目和金额：
单位：元
项目 金额
股权投资差额摊销 232,220.22
㈡ 根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露细则（第9号）》要求计算的利润数据如下：
单位：元
净资产收益率（%） 每股收益
项目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
报告期利润
主营业务利润 48.75 42.99 0.0655 0.0655
营业利润 -49.24 -43.42 -0.0661 -0.0661
净利润 -26.80 -23.63 -0.0360 -0.0360
扣除非经营性损益后的净利润 -23.56 -20.78 -0.0317 -0.0317
三、股本变动和主要股东持股情况
㈠ 股本变动情况 数量单位：股
期初数 期末数
一、 尚未流通股份
1、 发起人法人股
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 2,670,000 2,670,000
外资法人持有股份
其他
2、 募集法人股 7,476,750 7,476,750
3、 内部职工股
4、 优先股或其他（受让发起人法人股） 22,370,000 22,370,000
尚未流通股份合计 32,516,750 32,516,750
二、 已流通股份
1、 境内上市的人民币普通股 21,000,000 21,000,000
2、 境内上市的外资股
3、 境外上市的外资股
4、 其他
已流通股份合计 21,000,000 21,000,000
三、 股份总数 53,516,750 53,516,750
㈡ 主要股东持股情况（截至2001年6月30日）
股东名称 期末持股数(股) 占总股本(％) 性质
1、 建总信托 22,370,000 41.80 受让发起人法人股
2、 新亚股份 2,670,000 4.99 发起人法人股
3、 嘉宝公司 945,000 1.77 社会法人股
4、 强生集团 945,000 1.77 社会法人股
5、 万国发行 630,000 1.18 社会法人股
6、 申达纺织 630,000 1.18 社会法人股
7、 二 纺 机 535,500 1.00 社会法人股
8、 天迪投资 315,000 0.59 社会法人股
9、 市房实业 283,500 0.53 社会法人股
10、 新亚工会 273,000 0.51 社会法人股
说明：持股 5％以上的法人股股东中国信达信托投资公司所持股份未发生质押、冻结的情况。前十名股东无关
联关系。
四、经营情况的回顾与展望
㈠ 公司报告期内的主要经营情况：
1、公司主营业务范围及其经营情况：
公司目前所涉行业为造船业、贸易业、餐饮（快餐）业。现主要经营中式快餐连锁业及产品贸易代理，原控股
的造船业务因持股比例未超过 50%，且无实际控制权，现未列入公司合并报表范围。报告期内，公司虽面临激烈的
市场竞争，但基本上保持了正常的业务运作。贸易分公司努力克服超市、卖场进场审批复杂、费用高的困难，确立
椰树牌椰子汁代理品种的主导地位，上半年度超额完成半年度销售指标，销售收入9,008,491.54元，呈现出良好的
发展势头。快餐公司克服了网点萎缩、网点成本高居不定的困难，以“抓经营、促效益”为第一目标，在稳定员工
队伍的同时，抓好产品、服务、卫生质量，实现销售收入 4,930,457.02 元。控股的江都粤海造船有限公司在市场
开拓方面有一定进展，但由于财务费用高、原材料价格上涨等因素，经营利润率降低，上半年利润同比降幅较大。
2、报告期内未发生对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
㈡ 公司投资情况：
1、募股资金使用情况：
本报告期内无募集资金使用情况。
2、其它投资情况：
本报告期内无其它投资情况。
㈢ 下半年计划：
1、下半年要在上半年度基础上，进一步加强内部管理，制订切实有效的配套制度与措施，尽快改变人浮于事
的现象，同时加强竞争机制，引进人才，提高工作效率。
2、贸易公司在总经销品牌业务稳定增长的前提下，要进一步完善机构设置，切实开拓有前途的新代理品牌，
以提高市场占有率，扩大经营规模；餐饮（快餐）业在适应市场竞争，提高“产品、服务、卫生”三大质量同时，
力争在现有经营基础上更上一档次，以吸引不同层次客户，提高经济效益。
3、江都粤海造船有限公司将进一步加强市场营销，在大力开拓欧美市场的同时，积极开拓北非西亚新市场，
同时加强内部管理，完善公司治理结构，控制基建投资规模和生产规模，降低经营风险；并积极调整负债结构，降
低财务风险和财务成本，提高企业抗风险能力和经济效益。
五、重要事项
㈠ 公司中期拟定的利润分配方案、公积金转增股本预案：
经公司董事会研究决定：中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
㈡ 公司上年度利润分配方案、报告期内配股方案的实施情况：
1、经公司第三届第二次股东大会审议通过，公司二○○○年度不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。
2、报告期内公司无配股方案实施。
㈢ 报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
本公司为上海粤海长兴船务工程有限公司向上海银行借款 1.4 亿元人民币提供保证担保，期限自1999年12月3
1日至2002年6月28日。2001年6月 14日申请人上海银行因与被申请人借款纠纷，向上海市高级人民法院提出诉前财
产保全的申请，要求冻结被申请人上海粤海长兴船务工程有限公司、上海同达创业投资股份有限公司银行存款人民
币 142691605.11 或查封、扣押相等价值的其它财产。【详见2001 年 7 月 12 日《上海证券报》本公司公告】。
现上海银行已向上海市高级人民法院提起诉讼，上海市高级人民法院已正式受理该案，并定于2001年9 月5日开庭
审理。2001年7 月20 日上海市高级人民法院向本公司发出应诉通知书［（2001）沪高经初字第2号］及传票，本公
司正在准备应诉。另向上海中央登记结算公司查询，本公司持有的上海申达股份有限公司等社会法人股合计235.11
69万股，投资金额5,993,500 元已被上海市高级人民法院冻结【详见2001年7月26日《上海证券报》本公司公告】
。
㈣ 本报告期内无收购、兼并、资产重组事项。
㈤ 本报告期内重大关联交易事项：
2001 年 4 月 5 日本公司（以下简称“上海同达”）与中国信达信托投资公司（以下简称“信达信托”）、
深圳市粤海企业(集团)公司（以下简称“深圳粤海”）、深圳粤海实业投资发展有限公司（以下简称“实业投资”
）在上海签订《债务重组协议书》，主要内容如下：
鉴于：
1、上海同达于 1998 年 7 月向信达信托借入人民币伍仟万元，并由实业投资提供担保，借款期限为壹年，上
海同达到期未能偿还该借款。
2、深圳粤海于 1999 年 1 月及 2 月向上海同达共计借入人民币肆仟万元，月息6.505‰，深圳粤海至今未偿
还该借款。
3、深圳粤海与上海同达于1998年6 月签订《资产置换协议》，上海同达于1998年8月向深圳粤海支付资产置换
转让差价人民币叁仟万元，上海同达于1999年 1 月收到海峰电子人民币伍佰万元。2000年 6 月 28 日上海同达第
三届第一次股东大会审议通过，对1998 年6月与深圳粤海签订的《资产置换协议》予以纠正，深圳粤海应返回上海
同达人民币叁仟万元，上海同达应返回海峰电子人民币伍佰万元。
4、深圳粤海与实业投资为关联企业，深圳粤海持有实业投资10%股权。深圳粤海与海峰电子为关联企业，深圳
粤海持有海峰电子95%股权。
5、根据北京市第一中级人民法院［（1999）一中经初字第 1487 号］民事裁定书及［（2000）一中执字第799
号］民事裁定书，实业投资同意将其持有的上海同达法人股 2237 万股抵偿上海粤海所欠信达信托伍仟万元人民
币借款。（详见2000年8月23日《上海证券报》本公司公告）
现信达信托、深圳粤海、实业投资、上海同达四方鉴于上述 1－5 条所述，经友好协商达成《债务重组协议》
，主要内容为：
1、实业投资承诺不向上海同达追索其以担保人身份按债转股方式偿还信达信托的伍仟万元人民币。
2、上海同达承诺不向深圳粤海追索其所欠伍仟万元人民币。
3、深圳粤海承诺向上海同达支付人民币贰仟万元，利息壹佰肆拾叁万壹仟壹佰元（利息结至2000年8 月15日
止），上海同达承诺向海峰电子支付人民币伍佰万元。因深圳粤海与海峰电子关联关系，相互抵偿后，深圳粤海应
支付上海同达本息共计壹仟陆佰肆拾叁万壹仟壹佰元整，并承诺于 2001 年 12 月底前支付【详见2001年4月6日《
上海证券报》本公司公告】。
㈥ 上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开：公司在劳动、人事及工资管理等已建立独立的管理体系和相应的规
章制度，实行全员劳动合同制。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开：本公司保持资产完整独立，公司采购和销售系统独立，不存在与控
股股东同业竞争的情况。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开：公司设立独立的财务部门，并建立了独立的财务核算体系和财务管
理制度，独立在银行开户，依法独立纳税。
㈦ 本报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
㈧ 本报告期内经本公司第三届第二次股东大会审议通过，本公司续聘上海大华会计师事务所有限公司为审计
单位。
㈨ 本报告期内重大担保事项：
本公司为全资子公司上海新亚快餐食品股份有限公司贸易分公司向交通银行借款300 万元人民币提供信用担保
，借款期限2001年5月23日至2001年 11月8日。
㈩ 报告期内本公司名称和股票简称变更情况：
经公司第三届第二次股东大会审议通过，并经上海市工商行政管理局核准，本公司名称变更为上海同达创业投
资股份有限公司，经营范围增加并变更为高新技术产业投资、实业投资及资产管理、农业开发经营与国内贸易（除
专项规定外）、食品及饮料的生产和销售，（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营）。注册地址变更为上海
市浦东新区金新路 58 号银桥大厦二十五楼。同时，经上海证券交易所审核同意，本公司股票简称自 2001 年 6
月 11 日变更为“ST同达”，证券代码仍为“600647”。
(十一) 报告期内重大合同及其履行情况：
2001年元月3日公司以“借新还旧”方式向上海银行借款1800万元人民币，期限至2001年7月27日，现已逾期。
(十二) 本报告期内无委托理财事项。
(十三) 无持股5%以上大股东承诺事项。
(十四) 上海大华会计师事务所有限公司出具的 2000 年有保留意见带解释性说明段的审计报告中相关事项的
说明：
2001年 3月12日大华会计师事务所以华业字（2001）第352号出具有保留意见带解释性说明段的审计报告。现
公司董事会对相关事项说明如下：
对粤海集团债权问题：粤海集团在 1998 年到 2000 年期间，以各种方式占用公司资金7000万元。2001年4月5
日经公司与粤海集团、粤海实业及信达信托四方协商，就理顺四方之间相互交错的债权债务关系达成一致，并签订
《债务重组协议》，详见第五章第㈤条《重大关联交易》。公司正密切关注深圳粤海情况，并督促其履行承诺，减
少公司应收款风险。
对江都粤海造船有限公司问题：在本公司要求下，合资公司已召开并选举产生新一届董事会，合资公司董事会
要求江都粤海造船有限公司加强内部管理，控制基建规模，以降低投资风险。
对公司资产负债率高，净资产（每股）低于面值问题：由于公司在成立初期存在大量投资失误，且在粤海集团
资产置换中公司股东权益遭受严重损害，同时公司又面临巨额担保被诉，新控股股东处于清算之中，导致公司资产
重组尚无进展，新融资渠道无法形成，资产负债率高居不下。但公司仍决心积极采取措施，协调各方关系，尽可能
的保全公司权益，增强持续经营能力。
公司监事会同意公司董事会上述说明意见。
六、财务报告
一、本公司中期财务会计报告未经审计。
二、会计报表（附后）。
三、会计报表附注：
(一)、主要编制方法:
1、不符合会计核算前提的说明：
无
2、重要会计政策和会计估计说明：
1、会计年度：
会计年度自公历1月1日至12月31日。
2、记帐本位币：
本公司以人民币作为记帐本位币。
3、会计制度：
本公司及子公司均执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计制度》、《企业会计准则》及其有关补充规定
。
4、记帐原则和计价基础：
本公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、会计政策变更及影响:会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份有限公司会计制度》，根据财政部［2000］25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》
、财会字［2001］17 号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公
司从 2001年 1 月 1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：
⑴、开办费原按 5-10年期限摊销，现改为一次性记入企业开始生产经营的当期损益。
⑵、期末固定资产原按帐面净值计价，现改为固定资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价
值的差额，计提固定资产减值准备。
⑶、期末无形资产原按帐面净值计价，现改为无形资产净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价
值的差额，计提无形资产减值准备。
⑷、期末在建工程原按帐面净值计价，现改为在建工程净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐面价
值的差额，计提在建工程减值准备。
本公司成立至今未发生在建工程、委托贷款，故未涉及会计政策的变更。期末无形资产可变现净值不低于帐面
价值，故不计提减值准备。期末对固定资产逐项检查，按单项资产计提固定资产减值准备并采用追溯调整法调整后
，其对利润的累积影响数 373,927.03 元；开办费按一次性摊销进入生产经营开始当期损益，并采用追溯调整法调
整后，其对利润的累积影响数 830,584.83 元。上述两项因会计政策变更调减年初未分配利润 1,204,511.86 元，
调增 2000 年度净利润 151,657.50 元。利润及利润分配表上年同期数栏年初未分配利润已按调整后的年初未分配
利润填列。
6、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
7、重大会计差错更正的说明：
无
8、坏帐核算方法:
坏帐的确认标准：
(1)、因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收帐款；
(2)、因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。
以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。
坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为应收款项（包括应收帐款和其他应收款）；坏帐准备的计提
方法为：按帐龄分析计提。对于有充分证据表明某应收款项收回可能性较小的，依据稳健原则，加计坏帐准备计提
比例。对存在控制关系的关联方的应收款项不计提坏帐准备。
(3)、应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 0.01
1-2年以内 0.03
2-3年以内 0.05
3年以上 0.09
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 0.01
1-2年以内 0.03
2-3年以内 0.05
3年以上 0.09
7、新会计准则和制度及其补充规定对公司 2000 年度财务状况和经营成果的影响:
期末无形资产可变现净值不低于帐面价值，故不计提减值准备。期末对固定资产逐项检查，按单项资产计提固
定资产减值准备并采用追溯调整法调整后，其对利润的累积影响数 373,927.03 元；开办费按一次性摊销进入生产
经营开始当期损益，并采用追溯调整法调整后，其对利润的累积影响数 830,584.83元。上述两项因会计政策变更
调减年初未分配利润 1,204,511.86 元，调增 2000年度净利润 151,657.50 元。利润及利润分配表上年同期数栏
年初未分配利润已按调整后的年初未分配利润填列。
8、其他:
无
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
本公司 2000 年中期将被投资单位江都粤海造船有限公司纳入合并范围，2000 年度未将其纳入合并范围。公
司已调整了利润表上年同期比较数。其中主营收入调减 193,545,000 元，主营业务利润调减 24,541,409.04 元，
营业利润调减12,873,061元，净利润调减11,334,400元，相应地按权益法调增投资收益5,100,480元，调整后对上
年同期净利润未产生影响。
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
无
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
无
（三）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
销售商品的收入 13,938,948.56
（四）、所得税的会计处理方法：
采用应付税款法。
（五）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 21,062.56 32,902.22
银行存款 9,374,018.36 2,238,024.12
其他货币资金 9,450.34
合计 9,395,080.92 2,280,376.68
注2、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数 本期减少数 期末余额(元)
(元) (元)
一、股权投 14,386.80 14,386.80
资合计
其中：股票 14,386.80 14,386.80
投资
二、债券投
资
其中：国债
投资
其他债券
三、其他投 3,000,000.00 3,000,000.00
资
合计 14,386.80 3,000,000.00 3,014,386.80
注3、应收票据
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
上海成荣贸 2001-01-01 2001-12-31 331,200.00
易有限公司
注4、应收股利
项 目 金 额
应收江都粤海造船有限公司 3,751,920.32
合计 3,751,920.32
注5、应收利息
无
注6、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏 期末金额 期末比 期末坏
例(%) 帐准备 例(%) 帐准备
1年以内 2,942,983.93 84.61 3,134,287.28 86.69
1-2年 185,326.01 5.33 153,716.78 4.25
2-3年 68,989.12 1.98 30,385.02 0.84
3年以上 281,163.13 8.08 297,247.01 8.22
其中：
应收持
股 5%以
上股份
股东的
金额
合计 3,478,462.19 100.00 3,615,636.09 100.00
注7、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏 期末金额 期末比 期末坏
例(%) 帐准备 例(%) 帐准备
(元) (元)
1年以内 1,455,163.33 2.06 184,579.96 0.89
1-2年 49,022,949.92 69.14 1,299,780.59 6.21
2-3年 19,054,307.25 26.87 19,436,636.61 92.83
3年以上 1,371,393.58 1.93 15,387.62 0.07
其中：
应收持
股 5%以
上股份
股东的
金额
合计 70,903,814.08 100.00 20,936,384.78 100.00
注8、预付帐款
帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%)
1年以内 433,285.87 99.39 24,000.00 100.00
1-2年 1,743.60 0.40
2-3年 900.00 0.21
3年以上
合计 435,929.47 100.00 24,000.00 100.00
注9、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准 期末金额 期末跌价准
备 备
原材料 18,358.81 10,000.92
库存商品 736,187.78 505,413.27
其它 1,987.20 5,836.00
合计 756,533.79 521,250.19
注10、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
超市进场费 25,000.00 3,571.00 21,429.00
其他 10,236.00 20,361.92 14,255.30 16,342.62
合计 10,236.00 45,361.92 17,826.30 37,771.62
注11、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资 股份类 股票数 持股比 初始投资成 市价总值 减值准
公司名 别 量(股) 例% 本(元) (元) 备(元)
称
申达公 社会法 435,600 <5% 900,000.00 5,353,524.00
司 人股
棱光实 社会法 409,860 <5% 330,000.00 4,819,953.60
业 人股
丰华圆 社会法 237,600 <5% 825,000.00 4,474,008.00
珠 人股
嘉宝实 社会法 561,600 <5% 1,500,000.00 6,525,792.00
业 人股
永生制 社会法 547,515 <5% 2,160,000.00 16,376,173.65
笔 人股
商业网 社会法 122,694 <5% 205,000.00 657,639.84
点 人股
良华实 社会法 36,300 <5% 73,500.00 1,020,030.00
业 人股
合计 5,993,500.00
被投资 备注
公司名
称
申达公
司
棱光实
业
丰华圆
珠
嘉宝实
业
永生制
笔
商业网
点
良华实
业
合计
其他股权投资
被投资公 投资期限 投资金额(元) 持股比例 本期权益增减
司名称 % 额(元)
江都粤海 50年 22,413,640.50 0.45 1,452,952.61
造船有限
公司
苏州新亚 30年 3,980,000.00 0.30
快餐有限
公司
浙江新亚 30年 3,500,000.00 0.25
快餐有限
公司
海宁南方 无 5,000,000.00 0.40
线缆有限
公司
上海大吉 20年 3,766,400.00 0.20
克快餐有
限公司
正大新亚 20年 4,653,018.30 0.40
快餐有限
公司
上海嘉丽 无 2,550,000.00 0.51
商务大厦
合计 45,863,058.80 1,452,952.61
被投资公 累计权益增减 减值准备(元) 备 注
司名称 额(元)
江都粤海 20,106,235.85
造船有限
公司
苏州新亚 3,980,000.00
快餐有限
公司
浙江新亚 2,100,000.00
快餐有限
公司
海宁南方 5,000,000.00
线缆有限
公司
上海大吉 3,766,400.00
克快餐有
限公司
正大新亚 4,653,018.30
快餐有限
公司
上海嘉丽 2,550,000.00
商务大厦
合计 20,106,235.85 22,049,418.30
股权投资差额
被投资公司名称 初始金额 形成原 摊销期限(年) 本期摊销额
因
江都粤海造船有限 22,757,582.38 溢价收 49 232,220.22
公司 购
被投资公司名称 摊余金额
江都粤海造船有限 21,596,481.25
公司
注12、长期投资
项目 期初数 本期增加
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 92338543.51 22049418.3 1452952.61
合计 92338543.51 22049418.3 1452952.61
项目 本期减少 期末数
金额 减值准备 金额 减值准备
长期股权投资 232220.22 93559275.9 22049418.3
合计 232220.22 93559275.9 22049418.3
注13、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋建筑 1,103,850.00 1,103,850.00
物
机器设备 1,404,475.50 253,741.66 1,658,217.16
家具用具 869.00 869.00
电子及运 1,639,029.89 119,560.00 114,876.50 1,643,713.39
输设备
合计 4,148,224.39 373,301.66 114,876.50 4,406,649.55
注14、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋建筑 26,216.46 26,216.46 52,432.92
物
机器设备 907,061.46 177,251.76 1,084,313.22
家具用具 577.92 41.28 619.20
电子运输 1,165,816.18 54,225.38 109,132.67 1,110,908.89
设备
合计 2,099,672.02 257,734.88 109,132.67 2,248,274.23
注15、固定资产净值
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
房屋建筑 2,048,552.37 115,566.78 5,743.83 2,158,375.32
物
合计 2,048,552.37 115,566.78 5,743.83 2,158,375.32
注16、无形资产
种 实际成本 期初数 本期增 本期转 本期摊销
类 加 出
房屋使 1,957,504.00 1,495,597.34 38,344.02
用权
合计 1,957,504.00 1,495,597.34 38,344.02
种 期末数 剩余摊
类 销期限
房屋使 1,457,253.32
用权
合计 1,457,253.32
注17、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 1,002,209.62 64,377.20 125,091.78 941,495.04
房屋租赁费 1,921,562.40 52,406.28 1,869,156.12
合计 2,923,772.02 64,377.20 177,498.06 2,810,651.16
注18、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款
担保借款 72,500,000.00 71,000,000.00
信用借款
合计 72,500,000.00 71,000,000.00
注19、应付帐款
期初数 期末数
986,331.19 286,826.80
注20、预收帐款
期初数 期末数
86,319.78 24,855.00
注21、应付股利
主要投资者 金 额 欠付原因
应付法人股股利 226,625.00 长期未领
合计 226,625.00
注22、其他应付款
其他应付款期末较期初减少59.91％，主要原因系本公司与中国信达信托投资公司、原控股股东深圳粤海实业
投资有限公司、深圳粤海企业（集团）公司、海峰电子有限公司五方债务重组抵销了深圳粤海企业（集团）公司所
欠本公司的借款5000万元。
注23、预提费用
类 别 期初数 期末数 结余原因
借款利息 140,824.75 126,665.00 应付未付利息
开办费摊销 131,998.80
合计 272,823.55 126,665.00
开办费摊销年初余额系年内增加的以前年度开办费，本期予以追溯调整数．
注24、股本
见股本变动情况表。
注25、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 8,886,706.88 8,886,706.88
接收捐赠资 60,300.00 60,300.00
产准备
住房周转金
收入
资产评估增
值准备
股权投资准
备
被投资单位
接受捐赠准
备
被投资单位
评估增值准
备
被投资单位
股权投资准
备
被投资单位
外币指标折
算差额
其它资本公 9,338,901.00 9,338,901.00
积转入
合计 18,285,907.88 18,285,907.88
注26、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 1,434,063.25 1,434,063.25
公益金 717,031.63 717,031.63
任意盈余公 1,031,289.54 1,031,289.54
积
合计 3,182,384.42 3,182,384.42
注27、未分配利润
项 目 金 额
期末 -67,801,614.82
2000年年报所披露的年末未分配利润额 -64,568,763.26
2001年对期初未分配利润的调整数 -1,308,275.89
调整后2000年年初未分配利润额 -65,877,039.15
加：2001年中期合并净利润 -1,924,575.67
2001年12月31日未分配利润余额 -67,801,614.82
年初未分配利润调整数，主要是年内增加的属以前年度有关费用而相应调整以前年度损益，减少年初未分配利
润 103,764.03 元；因开办费一次性摊销而追溯调整减少年初未分配利润 830,584.83 元；因计提固定资产减值准
备而追溯调整减少年初未分配利润 373,927.03 元。前述调整对本年年初未分配利润净影响-1,308,275.89元。
注28、主营业务收入
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
饮料销售 8,144,222.12 6,885,537.65
合计 8,144,222.12 6,885,537.65
注29、主营业务成本
*母公司会计报表附注:
主营业务种类 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
饮料销售 8,064,870.37 6,822,305.33
合计 8,064,870.37 6,822,305.33
注30、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 2,289,188.00 5,947,470.02
减:利息收入 17,202.20 1,643,520.60
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 1,268.31 927.08
合计 2,273,254.11 4,304,876.50
注31、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 1,220,732.39 4,868,259.78
债权投资收益
联营或合营公司分配来
的利润
期末调整的被投资公司
所有者权益净增减额
（+-）
其他 350,000.00 261,895.40
合计 1,570,732.39 5,130,155.18
注32、年初未分配利润：
期初未分配利润变动金额：-1,308,275.89万元
变动的原因：
年初未分配利润调整数，主要是年内增加的属以前年度折旧费、装修费而相应调整以前年度损益，减少年初未
分配利润 103,764.03 元；因开办费一次性摊销而追溯调整减少年初未分配利润 830,584.83 元；因计提固定资产
减值准备而追溯调整减少年初未分配利润 373,927.03 元。前述调整对本年年初未分配利润净影响-1,308,275.89
元。
（六）、分行业资料 单位：元
行业 上年同期营业 本期营业收入 上年同期营业成
收入 本
饮食服务业 4,939,568,000.00 4,930,457.02 220,566,924.00
商业 8,282,360.89 9,008,491.54 7,520,320.06
合计 4,947,850,360.89 13,938,948.56 228,087,244.06
行业 本期营业成本 上年同期营业毛 本期营业毛
利 利
饮食服务业 2,132,638.10 4,719,001,076.00 2,797,818.92
商业 8,157,184.73 762,040.83 851,306.81
合计 10,289,822.83 4,719,763,116.83 3,649,125.73
（七）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关 经济性质 法定代表人
系性质 或类型
中国信达 北京 信托存贷 母公司 其它 陈玉华
信托投资 款、投资
公司
上海新亚 上海 副食品， 子公司 股份公司 胡嘉捷
快餐食品 粮油食
股份有限 品，快餐
公司贸易 盒饭
分公司
上海新亚 上海 快餐，副 子公司 其它 胡嘉捷
快餐食品 食品，土
有限公司 特产等
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
中国信达信 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
托投资公司
上海新亚快 2,000,000.00 2,000,000.00
餐食品股份
有限公司贸
易分公司
上海新亚快 1,000,000.00 1,000,000.00
餐食品有限
公司
合计 1,003,000,000.00 1,003,000,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名 期初金额 期初百 本期增 本期减 期末金额 期末百
称 分比% 加数 少数 分比%
中国信 22,370,000.00 22,370,000.00 41.80
达信托
投资公
司
上海新 2,000,000.00 2,000,000.00 100.00
亚快餐
食品股
份有限
公司贸
易分公
司
上海新 1,000,000.00 1,000,000.00 95.00
亚快餐
食品有
限公司
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
江都粤海造船有限公司 联营企业
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企 本期金额 占本期购 上年同期 占上年同 关联交易
业名称 货百分比 金额 期购货百 未结算金
(%) 分比(%) 额
无
合计
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企 本期金额 占本期销 上年同期金额 占上年同 关联交易
业名称 售百分比 期销售百 未结算金
(%) 分比(%) 额
上海新亚 8,144,222.12 100.00 6,885,537.65 100.00
快餐食品
股份有限
公司贸易
分公司
合计 8,144,222.12 100.00 6,885,537.65 100.00
(3)对关联方短期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
无 无
合计
(4)对关联方长期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
上海新亚快餐食品股份 全资 2,000,000.00
有限公司贸易分公司
上海新亚快餐食品有限 控股 950,000.00
公司
合计 2,950,000.00
(5)来自关联方投资收益明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资收益金额
上海新亚快餐食品股份 全资 159,861.38
有限公司贸易分公司
上海新亚快餐食品有限 控股 -789,474.40
公司
合计 -629,613.02
(6)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
其他
企业名称 项目 本期期末 占本期余 上年末数 占上年余
金额 额的比重 额的比重
(%) (%)
无 无
合计
（八）、非货币性交易:
无
（九）、或有事项
或有负债金额：25,000.00万元
或有负债、或有损失对公司的影响：
1、 1998年12月，本公司与上海银行签订人民币借款保证合同，为上海粤海长兴船务工程有限公司借款人民
币1.4亿元提供担保，期限自 1998 年 12月31日至2002年6月28日。
2、 1999年11月，本公司与中国工商银行江都市支行签订最高额保证合同，为江都粤海造船有限公司借款人
民币 1.1亿元提供担保，期限自 1999 年11月1日至2001年12月31日。
（十）、资产负债表日后事项:
无
（十一）、季节性、周期性收入：
无
（十二）、企业合并、分立的说明:
无
（十三）、其它重要事项：
1. 仲裁事项
上海仲裁委员会于1999 年 11 月 8 日就上海斯必克喔凯工贸公司（以下简称斯必克公司）申请上海嘉丽商务
大厦联营合同无效一案下达1997 沪裁（经）字第52号裁决书。裁决如下：
(1)确认申请人斯必克公司与本公司及上海中建房地产开发公司（以下简称中建房产公司）签订的《联合经营
协议》等四份协议无效；
(2)本公司与中建房产公司应支付给斯必克公司房屋使用费，自 1997 年 11 月 1日至迁出日止，按日支付11,
589.04元；
(3)斯必克公司补偿本公司及中建房产公司房屋装修、改造费用20,670,271.39元，嘉丽商务大厦装修改造的设
备及固定资产归斯必克公司所有；
(4)本公司及中建房产公司应迁出使用的房屋和场地，该房屋和场地由斯必克公司收回；
(5)仲裁费用及鉴定费用由三方共同承担。
该裁决为最终裁决。现此案正在申请执行中。
由于上述裁决本公司已于2000 年 2 月 16 日迁出嘉丽商务大厦。上海嘉丽商务大厦现正处于清理阶段。本公
司已将对该公司的长期投资全额计提了长期投资减值准备。
2. 诉讼事项
本公司诉上海汇德丰国际金融中心房地产有限公司，要求支付房产转让款
8,250,000.00元。上海中级人民法院（98）沪二中民初字第 273 号初审判决上海汇德丰国际金融中心房地产
有限公司应支付本公司6,537,219.84元；对本公司其他诉讼请求不予支持，现本公司已申请执行。本公司根据上述
判决，依据稳健性原则，对该笔应收款项计提了80%坏帐准备。
3. 其他事项
1998 年 3 月，本公司与香港汉盛集团有限公司（以下简称"汉盛集团"）就收购江苏江盛造船有限公司（收购
后变更为现在的江都粤海造船有限公司）部分股权事宜签署协议，协议约定，股权转让款为人民币5000万元，款项
支付方式为：
a. 本公司应于1999年1月31日前向汉盛集团支付2000万元；
b. 如江苏江盛造船有限公司 1999 年度审计后纯利达到2200 万元，本公司应向汉盛集团支付2000万元；
c. 本公司应于2000年7月31日前向汉盛集团支付1000万元。江苏江盛造船有限公司 1999 年度净利润超过 220
0 万元，本公司尚未按约定支付第二期股权转让款，第三期亦尚未支付。
七、备查文件目录
㈠ 载有董事长亲笔签名的中期报告正本。
㈡ 载有公司法定代表人、财务负责人、会计经办人员盖章的会计报表。
㈢ 报告期内在中国证监会指定报刊上公告披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
㈣ 公司章程。
上海同达创业投资股份有限公司
二○○一年八月十五日
上海市二○○一年企业月度会计报表
利 润 表
2001年6月
会股地月02表
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司（母合并） 金额单位：元
本 年 数
项 目 行次
母公司
一、主营业务收入 1 8,144,222.12
减：主营业务成本 2 8,064,870.37
主营业务税金及附加 3 1,232.26
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 78,119.49
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 4,249.01
减：营业费用 6 -
管理费用 7 758,005.02
财务费用 8 2,190,058.52
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 10 -2,865,695.04
加：投资收益（损失以“－”号填列） 11 941,119.37
补贴收入 12
营业外收入 13
减：营业外支出 14
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 15 -1,924,575.67
减：所得税 16
少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20 -1,924,575.67
上年同期数
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 13,938,948.56 6,885,537.65
减：主营业务成本 10,210,471.08 6,822,305.33
主营业务税金及附加 226,952.79 337.56
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 3,501,524.69 62,894.76
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 4,249.01
减：营业费用 1,728,953.38
管理费用 3,040,425.55 117,172.51
财务费用 2,273,254.11 4,363,849.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,536,859.34 -4,418,127.21
加：投资收益（损失以“－”号填列） 1,570,732.39 5,408,221.50
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 13,011.26
四、利润总额（亏损以“－”号填列） -1,966,126.95 977,083.03
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列) -41,551.28
加：未确认的投资损失(合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,924,575.67 977,083.03
上年累计数
项 目
合并 母公司
一、主营业务收入 13,221,928.89 13,429,476.88
减：主营业务成本 9,662,756.98 13,308,001.06
主营业务税金及附加 234,076.43 1,167.09
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 3,325,095.48 120,308.73
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1,500.00
减：营业费用 1,552,243.02
管理费用 1,621,264.05 3,659,436.64
财务费用 4,304,876.50 6,921,376.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,153,288.09 -10,459,004.27
加：投资收益（损失以“－”号填列） 5,130,155.18 2,713,866.21
补贴收入
营业外收入 16,393.00
减：营业外支出 14,841.26 13,011.26
四、利润总额（亏损以“－”号填列） 978,418.83 -7,758,149.32
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列) 1,335.80
加：未确认的投资损失(合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 977,083.03 -7,758,149.32
项 目
合并
一、主营业务收入 27,489,164.65
减：主营业务成本 19,922,667.47
主营业务税金及附加 501,848.08
二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 7,064,649.10
加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1,500.00
减：营业费用 3,282,233.46
管理费用 6,938,101.68
财务费用 6,839,157.49
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,993,343.53
加：投资收益（损失以“－”号填列） 2,221,001.80
补贴收入
营业外收入 35,907.11
减：营业外支出 21,185.90
四、利润总额（亏损以“－”号填列） -7,757,620.52
减：所得税
少数股东损益(合并报表填列) 528.80
加：未确认的投资损失(合并报表填列）
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,758,149.32
企业负责人： 总会计师： 财务主管： 制表人：
上海市二○○一年企业月度会计报表
利 润 分 配 表
2001年6月
快股地月02表
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司（母合并） 金额单位：元
项 目 行次 本年1-6月
母公司 合并
一、净利润 1 -1,924,575.67 -1,924,575.67
加：年初未分配利润 2 -65,877,039.16 -65,877,039.16
其他转入 4
二、可供分配利润 8 -67,801,614.83 -67,801,614.83
减：提取法定盈余公积金 9
提取法定公益金 10
提取职工奖励及福利基金 11
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
三、可供投资者分配的利润 16 -67,801,614.83 -67,801,614.83
减：应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18
应付普通股股利 19
转作资本（或股本）的普通股股利 20
四、未分配利润 25 -67,801,614.83 -67,801,614.83
项 目 上年1-6月
母公司 合并
一、净利润 977,083.03 977,083.03
加：年初未分配利润 -58,118,889.84 -58,118,889.84
其他转入
二、可供分配利润 -57,141,806.81 -57,141,806.81
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 -57,141,806.81 -57,141,806.81
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
四、未分配利润 -57,141,806.81 -57,141,806.81
项 目 上年累计
母公司 合并
一、净利润 -7,758,149.32 -7,758,149.32
加：年初未分配利润 -58,118,889.84 -58,118,889.84
其他转入
二、可供分配利润 -65,877,039.16 -65,877,039.16
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配的利润 -65,877,039.16 -65,877,039.16
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股利
四、未分配利润 -65,877,039.16 -65,877,039.16
企业负责人： 总会计师： 财务主管： 制表人：
上海市二○○一年企业月度会计报表
资 产 负 债 表
2001-6-31
会股地月01表
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司（母合并） 金额单位：元
期初数
资 产 行次 母公司
流动资产：
货币资金 1 7,478,570.61
短期投资 2 14,386.80
应收票据 3
应收股利 4 3,751,920.32
应收利息 5
应收帐款 6
其他应收款 7 73,508,045.19
预付帐款 8 399,600.00
应收补贴款 9
存货 10 769.30
待摊费用 11
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 85,153,292.22
长期投资：
长期股权投资 31 72,145,565.82
长期债权投资 32
长期投资合计 33 72,145,565.82
合并报表填列)
其中：合并价差（贷差以"-"号表示 33-1
固定资产：
固定资产原价 38 2,018,648.56
减：累计折旧 39 730,603.39
固定资产净值 40 1,288,045.17
减：固定资产减值准备 41 170,224.07
固定资产净额 42 1,117,821.10
工程物资 43
在建工程 44
固定资产清理 45
固定资产合计 50 1,117,821.10
无形资产及其他资产：
无形资产 51 243,264.07
长期待摊费用 52 1,996,812.40
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 55 2,240,076.47
递延税项：
递延税款借项 56
资产总计 60 160,656,755.61
负债和所有者权益（或股东权益）
流动负债：
短期借款 61 69,500,000.00
应付票据 62
应付帐款 63
预收帐款 64
应付工资 65
应付福利费 66 297,718.39
应付股利 67 226,625.00
应交税金 68 1,639.04
其他应交款 69 2,387.78
其他应付款 70 81,383,138.01
预提费用 71 137,244.25
预计负债 72
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 151,548,752.47
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款
其他长期负债 86
长期负债合计 87 0.00
递延税项：
递延税款贷项 88
负债合计 90 151,548,752.47
少数股东权益(合并报表填列) 90-1
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91 53,516,750.00
减：已归还投资 92
实收资本（或股本）净额 93 53,516,750.00
资本公积 94 18,285,907.88
盈余公积 95 3,182,384.42
其中：法定公益金 96 717,031.63
减： 未确认投资损失
（合并报表填列） 96-1
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) 97 -65,877,039.16
外币报表折算差额（合并报表填列） 97-1
所有者权益（或股东权益）合计 99 9,108,003.14
负债和所有者权益(或股东权益)合计 100 160,656,755.61
期末数
资 产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 9,395,080.92 972,750.80
短期投资 14,386.80 3,014,386.80
应收票据 331,200.00
应收股利 3,751,920.32 3,751,920.32
应收利息
应收帐款 3,478,462.19
其他应收款 70,903,814.08 23,435,202.00
预付帐款 435,929.47 24,000.00
应收补贴款
存货 844,207.46 877.30
待摊费用 10,236.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 89,165,237.24 31,199,137.22
长期投资：
长期股权投资 70,289,125.21 72,736,685.19
长期债权投资
长期投资合计 70,289,125.21 72,736,685.19
合并报表填列)
其中：合并价差（贷差以"-"号表示
固定资产：
固定资产原价 4,148,224.39 2,022,508.56
减：累计折旧 2,099,672.02 763,719.50
固定资产净值 2,048,552.37 1,258,789.06
减：固定资产减值准备 383,580.49 170,224.07
固定资产净额 1,664,971.88 1,088,564.99
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 1,664,971.88 1,088,564.99
无形资产及其他资产：
无形资产 1,495,597.34 238,920.07
长期待摊费用 2,923,772.02 1,936,351.12
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,419,369.36 2,175,271.19
递延税项：
递延税款借项
资产总计 165,538,703.69 107,199,658.59
负债和所有者权益（或股东权益）
流动负债：
短期借款 72,500,000.00 68,000,000.00
应付票据
应付帐款 986,331.19
预收帐款 86,319.78
应付工资
应付福利费 515,318.73 308,018.90
应付股利 226,625.00 226,625.00
应交税金 151,409.32 3,470.40
其他应交款 8,720.94 2,443.56
其他应付款 81,700,310.40 31,354,123.26
预提费用 272,823.55 121,550.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 156,447,858.91 100,016,231.12
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 156,447,858.91 100,016,231.12
少数股东权益(合并报表填列) -17,158.36 -58,709.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53,516,750.00 53,516,750.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 53,516,750.00 53,516,750.00
资本公积 18,285,907.88 18,285,907.88
盈余公积 3,182,384.42 3,182,384.42
其中：法定公益金 717,031.63 717,031.63
减： 未确认投资损失
（合并报表填列）
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) -65,877,039.16 -67,801,614.83
外币报表折算差额（合并报表填列）
所有者权益（或股东权益）合计 9,108,003.14 7,183,427.47
负债和所有者权益(或股东权益)合计 165,538,703.69 107,199,658.59
资 产 合并
流动资产：
货币资金 2,280,376.68
短期投资 3,014,386.80
应收票据 331,200.00
应收股利 3,751,920.32
应收利息
应收帐款 3,615,636.09
其他应收款 20,936,384.78
预付帐款 24,000.00
应收补贴款
存货 609,971.86
待摊费用 37,771.62
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 34,601,648.15
长期投资：
长期股权投资 71,509,857.60
长期债权投资
长期投资合计 71,509,857.60
合并报表填列)
其中：合并价差（贷差以"-"号表示
固定资产：
固定资产原价 4,406,649.55
减：累计折旧 2,248,274.23
固定资产净值 2,158,375.32
减：固定资产减值准备 383,580.49
固定资产净额 1,774,794.83
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 1,774,794.83
无形资产及其他资产：
无形资产 1,457,253.32
长期待摊费用 2,810,651.16
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,267,904.48
递延税项：
递延税款借项
资产总计 112,154,205.06
负债和所有者权益（或股东权益）
流动负债：
短期借款 71,000,000.00
应付票据
应付帐款 286,826.80
预收帐款 24,855.00
应付工资
应付福利费 530,494.90
应付股利 226,625.00
应交税金 70,860.73
其他应交款 5,210.75
其他应付款 32,757,949.05
预提费用 126,665.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 105,029,487.23
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 105,029,487.23
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 53,516,750.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 53,516,750.00
资本公积 18,285,907.88
盈余公积 3,182,384.42
其中：法定公益金 717,031.63
减： 未确认投资损失
（合并报表填列）
未分配利润(未弥补亏损以"-"表示) -67,801,614.83
外币报表折算差额（合并报表填列）
所有者权益（或股东权益）合计 7,183,427.47
负债和所有者权益(或股东权益)合计 112,154,205.06
企业负责人： 总会计师： 财务主管： 制表人：
上海市二○○一年中期会计报表
现金流量表
会股地月03表
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司（母合）
单位金额：元
项 目 行次 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 9,664,822.50
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8 4,271,753.91
现金流入小计 9 13,936,576.41
购买商品、接受劳务支付的现金 10 8,320,456.46
支付给职工以及为职工支付的现金 12 1,138,132.04
支付的各项税费 13 715,774.45
经营租赁支付的现金
支付的其他与经营活动有关的现金 18 3,897,780.52
现金流出小计 20 14,072,143.47
经营活动产生的现金流量净额 21 -135,567.06
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23 350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收到的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29 350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 30 3,860.00
所支付的现金
投资所支付的现金 31 3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36 3,003,860.00
投资活动产生的现金流量净额 37 -2,653,860.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款所收到的现金 40 53,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44 53,000,000.00
偿还债务所支付的现金 45 54,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 2,216,392.75
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53 56,716,392.75
筹资活动产生的现金流量净额 54 -3,716,392.75
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56 -6,505,819.81
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 -1,924,575.67
加：计提的资产减值准备 58 -107,973.41
固定资产折旧 59 33,116.11
无形资产摊销 60 4,344.00
长期待摊费用 61 62,906.28
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65 -15,694.25
（减：收益）处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68 2,216,392.75
投资损失（减：收益） 69 -941,119.37
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71 -108.00
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 50,553,971.60
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -50,016,827.10
少数股东损益 74
其 他 75
经营活动产生的现金流量净额 -135,567.06
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 76
债务转为资本 77
一年内到期的可转换公司债券 78
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况： 79
现金的期末余额 80 972,750.80
减：现金的期初余额 81 7,478,570.61
加：现金等价物的期末余额 82
减：现金等价物的期初余额 83
现金及现金等价物净增加额 90 -6,505,819.81
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 15,109,943.07
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,466,962.18
现金流入小计 18,576,905.25
购买商品、接受劳务支付的现金 10,687,273.89
支付给职工以及为职工支付的现金 1,501,785.32
支付的各项税费 1,165,626.03
经营租赁支付的现金 1,095,750.00
支付的其他与经营活动有关的现金 4,457,621.48
现金流出小计 18,908,056.72
经营活动产生的现金流量净额 -331,151.47
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 350,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产而收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 350,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 330,205.02
所支付的现金
投资所支付的现金 3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 3,330,205.02
投资活动产生的现金流量净额 -2,980,205.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 56,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 56,000,000.00
偿还债务所支付的现金 57,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,303,347.75
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 59,803,347.75
筹资活动产生的现金流量净额 -3,803,347.75
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -7,114,704.24
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -1,924,575.67
加：计提的资产减值准备 -95,447.16
固定资产折旧 148,602.21
无形资产摊销 38,344.02
长期待摊费用 177,498.06
待摊费用减少（减：增加） -27,535.62
预提费用增加（减：减少） -146,158.55
（减：收益）处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失
固定资产报废损失
财务费用 2,303,347.75
投资损失（减：收益） -1,570,732.39
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 234,235.60
经营性应收项目的减少（减：增加） 50,553,689.66
经营性应付项目的增加（减：减少） -49,980,868.10
少数股东损益 -41,551.28
其 他
经营活动产生的现金流量净额 -331,151.47
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 2,280,376.68
减：现金的期初余额 9,395,080.92
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -7,114,704.24
企业负责人： 总会计师： 财务主管： 制表人：
上海市二○○一年企业月度会计报表
所有者权益（或股东权益）增减变动表
2001.06.30
编制单位：上海同达创业投资股份有限公司（合并） 金额单位：元
项目 行次 本年数
一、实收资本（股本）：
年初余额 1 53,516,750.00
本年增加数 2
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增资本（或股本） 6
本年减少数 10
年末余额 15 53,516,750.00
二、资本公积：
年初余额 16 18,285,907.88
本年增加数 17
其中：资本（或股本）溢价 18
接受捐赠非现金资产准备 19
接受现金捐赠 20
股权投资准备 21
拨款转入 22
外币资本折算差额 23
其他资本公积 30
本年减少数 40
其中：转增资本（或股本） 41
年末余额 45 18,285,907.88
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 46 3,182,384.42
本年增加数 47
其中：从净利润中提取数 48
其中：法定盈余公积 49
任意盈余公积 50
储备基金 51
企业发展基金 52
法定公益金转入数 53
本年减少数 54
其中：弥补亏损 55
转增资本（或股本） 56
分派现金股利或利润 57
分派股票股利 58
年末余额 62 3,182,384.42
其中：法定盈余公积 63 3,182,384.42
储备基金 64
企业发展基金 65
四、法定公益金：
年初余额 66 717,031.63
本年增加数 67
其中：从净利润中提取数 68
本年减少数 70
其中：集体福利支出 71
年末余额 75 717,031.63
五、未分配利润：
年初未分配利润 76 -65,877,039.16
本年净利润（净亏损以"－"号填列） 77 -1,924,575.67
本年利润分配 78
年末未分配利润（未弥补亏损以"－"号填列） 80 -67,801,614.83
项目 上年数
一、实收资本（股本）：
年初余额 53,516,750.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本年减少数
年末余额 53,516,750.00
二、资本公积：
年初余额 18,285,907.88
本年增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数
其中：转增资本（或股本）
年末余额 18,285,907.88
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 3,182,384.42
本年增加数
其中：从净利润中提取数
其中：法定盈余公积
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 3,182,384.42
其中：法定盈余公积 3,182,384.42
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金：
年初余额 717,031.63
本年增加数
其中：从净利润中提取数
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 717,031.63
五、未分配利润：
年初未分配利润 -58,118,889.84
本年净利润（净亏损以"－"号填列） -7,758,149.32
本年利润分配
年末未分配利润（未弥补亏损以"－"号填列） -65,877,039.16
企业负责人： 总会计师： 财务主管： 制表人：
上海市二○○一年企业月度会计报表
资产减值准备明细表
2001.06
编制单位:上海同达创业投资股份有限公司(合并) 金额单
位：元
项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数
一、坏帐准备合计 9,140,599.60 12,534.17 107,981.33
其中：应收账款 75,759.40 12,484.92 -
其他应收款 9,064,840.20 49.25 107,981.33
二、短期投资跌价准备合计 - - -
其中：股票投资 - - -
债券投资 - - -
三、存货跌价准备合计 - - -
其中：库存商品 - - -
原材料 - - -
四、长期投资减值准备合计 22,049,418.30 - -
其中：长期股权投资 22,049,418.30 - -
长期债券投资 - - -
五、固定资产减值准备合计 383,580.49 - -
其中：房屋建筑物 - - -
机器设备 187,664.38 - -
电子运输设备 195,916.11 - -
家具及用具 - - -
六、无形资产减值准备合计 - - -
其中：专利权 - - -
商标权 - - -
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 年末余额
一、坏帐准备合计 9,045,152.44
其中：应收账款 88,244.32
其他应收款 8,956,908.12
二、短期投资跌价准备合计 -
其中：股票投资 -
债券投资 -
三、存货跌价准备合计 -
其中：库存商品 -
原材料 -
四、长期投资减值准备合计 22,049,418.30
其中：长期股权投资 22,049,418.30
长期债券投资 -
五、固定资产减值准备合计 383,580.49
其中：房屋建筑物 -
机器设备 187,664.38
电子运输设备 195,916.11
家具及用具 -
六、无形资产减值准备合计 -
其中：专利权 -
商标权 -
七、在建工程减值准备 -
八、委托贷款减值准备 -
企业负责人： 总会计师 财务主管： 制表人：