重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 成都人民商场(集团)股份有限公司
公司法定英文名称：Chengdu People's Department Store (Group) Co., Ltd.
英文名称缩写：CPDS
（二）公司注册地址：成都市东御街１９号
公司办公地址：成都市东御街１９号
邮政编码：610011
公司网址：HTTP://WWW.cpdsg.com
公司电子信箱：[email protected]
（三）法定代表人姓名：吕根旭
（四）公司董事会秘书：张学勤
联系电话：028-6660965
传真：028-6651176
电子信箱：[email protected]
联系地址：成都市东御街19号
（五）公司中报备置地点：公司董事会办公室
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
A股简称：成商集团
A股代码：600828
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
（八）经营范围：日用百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、家用电器、文化用品、钟表眼镜、食品土产、
烟、酒、粮油制品、音像制品、金银饰品、工艺美饰、室内家具用具及建辅装饰材料、仪器仪表、医药保? 、机电
产品；兼营化工原料及产品、汽车零部件、通讯设备、摄影摄像，广告、宾馆、餐饮、娱乐、旅游、仓储运输、修
理、物业管理、旧货调剂、生产产品；房地产开发、进出口贸易等。
二、主要财务数据和指标
（一）公司报告期、上年同期与上年度主要财务指标（单位：元）
项目 2001年6月
净利润 14,074,180.09
扣除非经常性损益后的净利润* 15,551,139.55
总资产 943,590,323.75
资产负债率(%) 51.40
股东权益(不含少数股东权益) 427,158,255.46
每股收益 0.08
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.08
净资产收益率(%) 3.29
每股净资产 2.52
调整后每股净资产 2.30
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.30
每股经营活动产生的现金流量净额 0.12
项目 2000年6月
净利润 18,191,268.28
扣除非经常性损益后的净利润* 15,191,268.28
总资产 1,032,384,312.76
资产负债率(%) 54.54
股东权益(不含少数股东权益) 437,404,574.00
每股收益 0.11
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.11
净资产收益率(%) 4.16
每股净资产 2.58
调整后每股净资产 2.11
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.02
项目 2000 年12月
净利润 23,454,912.81
扣除非经常性损益后的净利润* 17,454,912.81
总资产 976,118,362.18
资产负债率(%) 53.22
股东权益(不含少数股东权益) 425,690,686.04
每股收益 0.14
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.14
净资产收益率(%) 5.51
每股净资产 2.51
调整后每股净资产 2.27
报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.27
每股经营活动产生的现金流量净额 0.14
*注：扣除的非经常性损益项目和金额
项目 金额
股权处置损益 64,574.05
委贷利息 -171,947.00
营业外收支净额 -1,369,586.51
**2000年6月和2000年12月各项财务指标已作追溯调整。
（二）利润表附表
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.77 18.53 0.47 0.47
营业利润 1.55 1.53 0.04 0.04
净利润 3.29 3.25 0.08 0.08
扣除非经常性 3.64 3.59 0.09 0.09
损益后的净利
润
计算公式：
1、全面摊薄每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
2、每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
3、调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产
净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
4、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
5、全面摊薄净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
6、加权平均净资产收益率（ROE）=P/(EO+NP/2+EI×MI/MO-EJ×MJ/MO）
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；EO为期初净资产；EI为报告期发行新股或债转股等新增净资产；E
J 为报告期回购或现金分红等减少净资产；MO为报告期月份数；MI为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数
；MJ为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
7、加权平均每股收益（EPS）=P/（SO+S1+SI×MI/MO-SJ×MJ/MO）
其中：P 为报告期利润；SO为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S
I 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；SJ 为报告期因回购或缩股等减少股份数；MO 为报告期月份数；MI
为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；MJ 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）股本变动情况
⑴股份变动情况表 （单位：股）
项目 期初数 本次变动增减（+、-）
配股 送股公积金转增增发 其它
一、未上市流通股份
1、发起人股份 110690733
其中：国家拥有股份 110690733
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 16029267
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股股份合计 126720000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 42570000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 42570000
三、股份总数 169290000
项目 期末数
一、未上市流通股份
1、发起人股份 110690733
其中：国家拥有股份 110690733
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 16029267
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股股份合计 126720000
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 42570000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 42570000
三、股份总数 169290000
（二）、主要股东持股情况介绍
（1）公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名 股东名称 本期末持股数 本期持股变动增 持股占总股
次 （股） 减情况（+-） 本比例(%)
1 成都市国有资产投资 110,690,733 无变动 65.39
经营公司
2 成都市华盛房地产有 13,491,567 无变动 7.97
限责任公司
3 酒钢宏昌 676,210 新增 0.40
4 李响 491,900 新增 0.29
5 贝泽贸易 303,600 无变动 0.18
6 国信证券 268,800 新增 0.16
7 邗江建设 247,500 无变动 0.15
8 成都万胜 214,700 新增 0.13
9 成都百货 198,000 无变动 0.12
10 李冰 195,637 新增 0.12
名 股东名称 持有股份的质 股份性质
次 押或冻结情况
1 成都市国有资产投资 国有股
经营公司
2 成都市华盛房地产有 质押 法人股
限责任公司
3 酒钢宏昌 其他
4 李响 其他
5 贝泽贸易 法人股
6 国信证券 其他
7 邗江建设 法人股
8 成都万胜 其他
9 成都百货 法人股
10 李冰 其他
（2）十大股东持股相关情况说明:
1、成都市国有资产投资经营公司为本公司国家股股东，持有本公司股份110，690，733股，占公司总股本的65
.39%，无质押与冻结的情况。
2、成都市华盛房地产有限责任公司持有本公司股份13,491,567股，占公司总股份的7.97%，其中550万股用于
向成都市三圣信用社借款提供质押担保，300万股用于向成都市农行玉沙支行借款提供质押担保，75万股用于向成
都市南郊信用联社借款提供质押担保，4,241,576股用于向成都市商行营业部借款提供质押担保。(本说明已刊登于
公司2000年年度报告，详见 2001年 3月 28日《上海证券报》30版)
（3）公司前十名股东之间无关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
（1）公司主营业务的范围及其经营状况：
公司是以零售为主的大型企业集团。上半年，公司管理层认真贯彻年初股东大会制订的经营目标，坚持“稳中
求发展、进中增效益”的发展思路，以经济效益为中心，以业务经营为重点，调整经营布局和和经营结构，实施规
模经营，扩大销售；强化内部管理，节约开支，提高效益，全年完成销售收入71,979.23万元，实现利润1,724.05
万元。
（2）对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
1、其他业务利润
公司报告期内，其他业务利润为 13,310,570.38 元，比去年同期增长59.29%，主要是报告期内入场费和场租
费等收入增加所致。
2、投资收益
公司报告期内，投资收益为12,008,498.96元，比去年同期下降了26.32%，主要是太平洋百货投资收益等减少
所致。
（二）公司投资情况
1、募集资金的运用和结果：公司报告期内无募集资金。
2、非募集资金的投资、进度和收益情况：公司报告期内无重大非募集资金投资项目。
（三）下半年计划：
公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）抓住下半年销售旺季的有利时机，教育、动员、鼓舞员工迎接挑战，努力扩大销售，促进企业全面稳定
地发展；
（2）严格管理，创新营销，努力提高企业效益。一是加强财务管理，压缩库存，加速周转，厉行节约，降低
营运成本；二是调整经营布局和经营方式。突出品牌和毛利水平高、质优、畅销商品的经营；三是利用节日、假日
和旺季市场开展丰富多彩的营销活动，吸引顾客。
（3）强化“以顾客为中心”的服务价值观，现场管理推行制度化和规范化，突出服务特色，丰富服务内涵，
并进一步调整营业时间，努力扩大销售。
（4）加快连锁超市和加盟店的发展步伐。一是科学选点，做好当地便民店的发展；二是搞好异地加盟店的考
察和拓展进度工作，为下一步的发展奠定基。
（5）抓大放小，优化资产结构。进一步整合资源，挖潜堵漏，提高资产运营质量，提高企业素质，增强企业
的市场竞争能力。
五、重要事项
（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司2000年度利润分配方案为：以2000年12月31日的总股本169，290，000股为基数，向全体股东每10股派发
现金红利1.00元(含税),共计16，929，000元（已经2001年5月18日公司2000年度股东大会审议通过，详见2001年5
月 18日刊登在《上海证券报》上的公告）。 分红派息股权登记日为 2001年 7月10日，除息日为2001年7月11日，
红利发放日为2001年7月18日。（详见公司于2001年7月4日刊登在《上海证券报》上的公告）
（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
（1）公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：涉及金额212万元
1、我公司诉简阳市百货公司欠货款纠纷一案，已由资阳中院一审终结，我公司胜诉后，现已提起对本案案款6
8万元的强制执行申请。
2、顺和公司因债务纠纷，欠债权人138万元，债权人通过成都中院提起诉讼，顺和公司在一审中与原告达成调
解协议，但协议到期后顺和公司未能履行债务，成都中院以“成商集团和黄武和先生”在投资成都顺和公司时投资
不到位为由，而对成商集团扣划银行存款 144 万元。事实上，我公司与黄武和先生根据《联营合同》的约定，注
册资金和投资双方均已到位，中途也并未抽回资金。根据我国现行法律法规对有关执行的规定，我公司认为成都中
院在执行主体与程序中存在着与法相悖的错误。我公司已向省高院提出了复查申请。目前，省高院有关主管局正在
核查之中。
（2）已在上一年度的年度报告中披露过，但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进展情况或审理结果及影响
： 涉及金额2,347万元
1、公司于 1996 年6 月为成都百能商务发展有限公司向招商银行成都分行黉门支行贷款300万元提供担保,由
于成都百能商务发展有限公司到期未能偿债,债权方提起诉讼,成都市中级人民法院判决本公司不对上述债务承担责
任，债权方后提起上诉，四川省高级人民法院改判本公司应对上述债务承担连带责任。本公司的银行存款94万元已
被法院冻结。公司已就此提出申诉，请求再审。该案现处于四川省高级人民法院再审阶段。
2、1995 年 8 月公司为成都威拓电器公司新办制药厂向市建行三支行申请流动资金贷款提供担保,担保金额为
200万元。但事后市建行三支行与威拓公司并未发生该笔贷款。1996 年 3 月三支行与威拓公司因业务所需,三支行
向威拓公司开具"银行承兑汇票",双方发生票据行为。后因威拓公司未将票据如期兑现,三支行因将票据行为认定为
贷款行为,遂向成都中院提起诉讼。成都中院一审判定我公司承担连带清偿责任,我公司向四川省高院提起上诉,二
审只是对一审判决作出了部分改判,即将“连带清偿责任”改为“赔偿责任”。该案现已被市中级人民法院扣款27
万元, 并以民事裁决书划款270万元, 以上共计297万元帐列本公司其他应收款。二审终结后,公司已向省高院申请
再审,现该案正在再审复查之中。同时，省检察院对此案已立案审查。
3、成都市纺织品公司向成都市信托投资股份有限公司申请流动资金贷款，成都市商业主管部门要求本公司为
此提供担保，担保贷款金额为 900 万元。由于成都市纺织品公司到期未能偿债, 债权方提起诉讼,该诉讼案件现处
于四川省高级人民法院二审阶段。省高院二审中，原被告双方达成调解协议。现本案履行债务期限已到。市政府有
关部门已明确表示：成商集团不承担任何责任。
4、公司为成都市纺织品公司向成都市工行信托投资有限公司申请流动资金贷款提供担保，担保贷款金额为 85
0 万元。由于成都市纺织品公司到期未能偿债, 债权方提起诉讼,该诉讼案件由市中院一审终结后，原告申请执行
。本案案件性质的认定与处理方式同3。
5、应收深圳恒鸿盛投资公司电子原器件款184万元，现对方单位受司法机关起诉，资产被冻结。公司通过诉讼
，法院判令生效后，我公司庚即申请了强制执行，通过法院执行，收回欠款166万元。
（四）报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司重大关联交易事项见财务报告之六“关联方关系及其交易”。
（五）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员、资产、财务方面已经分开。
1、公司在劳动、人事及工资管理等方面均设有专门的管理部门，配备了专职人员，制定了健全的管理制度。
公司总经理、副总经理均在公司内领取薪酬，未在股东单位担任职务。
2、公司拥有独立的生产、采购、销售系统以及配套设施，独立拥有公司的商标权等无形资产，与控股股东严
格分开，独立运作管理。
3、公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，有效地保证
了财务核算的真实、准确、完整。
（六）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事
（七）公司对外担保事项见财务报告之七“或有事项”。
（八）公司报告期内无更改名称或股票简称的情况。
（九）报告期内，公司无委托理财事项。
（十）董事会对2000年度会计师事务所出具的有解释性说明段的审计报告中所涉及事项的说明：
2000年度，四川华信（集团）会计师事务所为公司出具了带说明段无保留意见的审计报告，其说明段为“此外
,我们已经注意到:正如贵公司会计报表附注“十”所述，贵公司的控股子公司-成都人民商场(集团)物资经销有限
责任公司注册资本1960万元,已经四川蜀西审计事务所1998 年3月12 日以川蜀审验(1998)第 030 号文验证。其中
四川省物资经销总公司以固定资产和无形资产出资960万元,占注册资本的49%,长期未办理产权过户手续。2000年1
月21日，投资人四川省物资经销总公司的上级主管单位四川省经济贸易学校将投入到该公司的固定资产和无形资产
-土地使用权转让给四川省海川房地产综合开发公司，该公司应得转让款962.14万元。根据该公司2000年7月10日董
事会决议,所得转让款其中762.14万元委托四川省经济贸易学校购买位于成都市机场路旁的土地30亩用作汽车展场,
其余200万元用作补充流动资金,要求土地使用权过户手续在2001年 6月30 日前完成。由于相关的法律手续尚未完
善，应得转让款962.14万元暂挂其他应收款－四川省经济贸易学校，相应调减了原投入的未办理产权过户手续的固
定资产及土地使用权帐面价值，转让损益暂挂固定资产清理科目。”
公司董事会对上述事项说明如下：本报告期内，由于成都机场高架路通车投入使用，机场路旁边已不适宜再兴
建新的汽车展场，原计划出让投资方四川省经济贸易学校作为出资的土地，并用出让款 762 万元在机场路购置土
地兴建新的汽车展场的计划已无法实施。现由于成都昌荣汽车服务公司愿投资加入成商集团物资经销公司，并将以
位于成渝高速公路入口处的汽车展场无偿提供给合资公司使用。现三方已于2001年7月6日签订合资协议书，并经成
都人民商场（集团）物资经销有限责任公司股东大会批准，决定减少该公司的注册资本，并同意成都昌荣汽车服务
公司投资入股。现该合资公司注册资本为人民币 1291万元。其中，成商集团仍以现金人民币1000万元作为出资，
股权比例由原来的51%上升为 77.5%；四川省物资经销总公司不再以固定资产和无形资产出资，而以现金人民币200
万元作为投入，股权比例由原来的49%下降为15.5%；成都昌荣汽车服务公司以汽车维修设备设施折价人民币91万元
作为投入，占公司注册资本的7%。现合资公司正在市工商局办理注册变更手续，并将于近期完成。
（十一）监事会对 2000年度会计师事务所出具的有解释性说明段的审计报告中所涉及事项的说明：
公司监事会认为董事会对该事项的说明是客观、真实的。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
公司2001年中期会计报表见附表。
成都人民商场(集团)股份有限公司2001年中期会计报表附注
一、公司简介
成都人民商场（集团）股份有限公司的前身是成都市人民商场，成立于1953年，为全民所有制商业零售企业
。1993年经成都市人民政府成府函（93）77号文批复，改组为股份有限公司，中国证券监督管理委员会证监发（93
）95 号文件审核通过，1993 年12 月通过公开发行股票设立成都人民商场股份有限公司，1994年1月11 日成都市
工商行政管理局颁发《企业法人营业执照》，注册号为28966456-0，公司地址:成都市东御街19号，法定代表人:吕
根旭，公司社会公众股于1994年2月24日起在上海证券交易所挂牌交易。1997年5月6日经公司第一届四次股东大会
审议批准，更名为成都人民商场（集团）股份有限公司。
2000 年 7月,经国家财政部财管字(2000)259 号文件批准,公司国家股持有单位-成都市国有资产管理局将其持
有的本公司11069.0733万股(占公司总股本的 65.39%)国家股划转给成都市国有资产投资经营公司持有。划转后公
司的第一大股东变更为成都市国有资产投资经营公司。
公司现有职工4836(含子公司) 人，拥有6个分公司，1个服务部，4 个控股企业，14个联营企业，经营范围包
括百货、针纺织品、五金交电、工艺美术、食品、餐饮娱乐等。拥有市中区盐市口、总府路及东、南、西、北门的
营业场地52574平方米，靠近铁路货运站的仓库31480 平方米，截止2001 年6月 30日公司净资产42,715.83万元。
二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法
(一)会计制度
公司执行《中华人民共和国企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
(二)会计年度
公历每年1月1日起至12月31日止。
(三)计帐本位币
以人民币为计帐本位币。
(四)记帐原则和计价基础
按权责发生制作为记帐原则，以历史成本为计价基? 。
(五)外币业务核算方法
外币业务发生时，以中国人民银行公布的当日市场汇价折合人民币记帐，年末对有关外币帐户余额按期末市场
汇价调整，差额列入财务费用。
(六)现金等价物的确定标准
将同时具备期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资,确定为现金等价物。
(七)短期投资核算方法
1、短期投资取得的计价方法：
取得投资时按实际支付的全部价款（扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）
及相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为入
账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。
取得投资后,实际收到短期投资现金股利或利息时, 冲减短期投资的帐面价值; 实际收到取得投资时已记入应
收项目的现金股利或利息时,冲减应收项目。
持有短期投资出售或收回时, 按实际成本结转。
2、短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：
年末或期末, 对股票，债券投资按总市价低于总成本的差额计提跌价准备，对其他短期投资按个别投资项目分
析判断，按可收回金额低于帐面价值的差额计提跌价准备。
(八)坏帐核算方法
1、坏帐的确认标准为：
因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然无法收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿
债义务，且有充分依据表明不能收回的应收款项，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东
大会批准。
2、坏帐损失的核算办法:
采用备抵法核算,坏帐损失实际发生时,冲销已提取的坏帐准备。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例：
按照账龄分析法，并结合个别认定法估算坏账损失。
应收账款按期末余额账龄确定比例计提:
帐 龄 计提比例（%）
母公司及春南有限公司 自贡有限公司 物资经销有限公司
1年以内 5 5 1
1-2年 5 10 1
2-3年 10 10 5
3-4年 15 10 5
4-5年 20 10 5
5年以上 25 10 5
*母子公司对应收帐款计提坏帐准备的会计政策不一致,考虑到子公司应收款项帐龄均较短,且应收帐款绝对额
较小,故未对该项会计政策调整为与母公司一致的会计政策后编制合并会计报表。
其他应收款的坏帐准备根据本公司掌握的债务单位的实际财务状况和现金流量情况分析计提。
对预付帐款，如有确凿证据表明其不符合预付帐款的性质，或者因供货单位破产、撤消等原因已无望再收到所
购货物的，则将帐面余额转入其他应收款，并按上述原则计提坏帐准备。
对持有未到期的应收票据，如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大时，则将其帐面余额转入应收帐款
，并按上述原则计提坏帐准备。
(九)存货核算方法
1、存货分类为：在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、库存商品、受托代销商品等。
2、取得和发出的计价方法:
库存商品采用售价核算的: 日常核算按售价计价, 月末按发出库存商品的售价总额计算应摊销的商品进销差价
, 年末经实地盘点核实后调整。
库存商品采用进价核算的: 日常核算按实际成本计价, 结转已销商品的成本时, 采用先进先出法计算。
其余存货按实际成本核算。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应
支付的相关税费作为入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的
差额，加上应支付的相关税费作为入账价值。
3、低值易耗品的摊销方法:
日常零星购置部分采用五五摊销法；开业时一次性购进的低值易耗品，采用分次摊销法，摊销足50%后不再分
次摊销，待报废时一次摊销。
4、存货跌价准备的计提方法：
年末或期末，对存货进行全面清查后，按成本与可变现净值孰低计量，存货跌价准备按单个存货项目的成本高
于其可变现净值的差额提? 。
(十)长期投资核算方法
1、长期投资取得时的计价方法:
长期投资取得时的成本为实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)。债务重组取得债务人用
以抵债的长期投资，以应收债权的账面价值加上相关税费作为入账价值；以非货币性交易换入的长期投资，以换出
资产的账面价值加上相关税费作为入账价值。
2、长期股权投资的核算方法：
公司持有被投资单位有表决权资本总额 20%（含 20%）以上,或虽投资不足20%但具有重大影响的采用权益法核
算。公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下,或虽投资占20%（含20%）以上，但不具有重大影响,采用成本
法核算。
按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销; 合同未规定
投资期限的按10 年平均摊销。
3、长期债权投资的核算方法：
长期债权投资溢价或折价，在债券购入后至到期前的期间内摊销，摊销方法采用直线法。期末及年末，按合同
规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。
4、长期投资减值准备的确认标准及计提方法：
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值, 由公司经理提交书面
材料, 按照公司管理权限, 由董事会或股东大会批准后, 将预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期
投资减值准备。长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
(十一)固定资产计价和折旧方法
1、固定资产标准：使用期限超过一年的房屋、建筑物、运输设备、机器设备、工具以及其他与经营有关的设
备、器具、工具等。不属于经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过二年的，也作为固定
资产。
2、固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、运输设备。
3、固定资产取得的计价： 按实际成本计价的原则。
债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值；以非
货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。
4、固定资产折旧：固定资产原值扣除3%残值后，按直线法计提。
类 别 折旧年限 年折旧率（%）
房屋建筑物 20－40 4.85－2.43
通用设备 5－20 19.4－4.85
运输设备 8-14 12.12-6.93
5、固定资产减值准备的计提：
年末或期末，对由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于其账面价值的，
按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。
(十二)在建工程核算方法
1、取得的计价方法：
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未
办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。
2、借款利息的处理方法：
为购建固定资产而专门借入的款项，其借款利息开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借
款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。每一会计期间利息的资本化金额=至
当期末止购建固定资产累计支出加权平均数*资本化率。当所建工程项目发生非正常中断（中断时间连续超过三个
月）时，借款费用暂停资本化。当所建工程项目达到预定可使用状态时，借款费用停止资本化。
3、在建工程减值准备的计提：
年末或期末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业
带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。
(十三)无形资产计价和核算方法
1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入账。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值；以非
货币性交易换入的无形资产，以换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为入账价值。
2、摊销方法：按合同规定或法律规定较短年限摊销，两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。
本公司原有土地使用权按出让期限从 1993 年起分48 年平均摊销，以国有股配股取得的土地使用权从1997年
7月起分50 年平均摊销；收购破产企业取得的土地使用权，从收购入帐起分50年平均摊销。
3、无形资产减值准备的计提：
年末或期末，对于因被其他新技术替代，而导致创利能力受到重大不利影响或市价大幅下跌，在剩余摊销年限
内预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
(十四)长期待摊费用摊销方法
1、开办费摊销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。
2、其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
(十五)收入确认原则
1、销售商品: 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方, 公司不再对商品保留继续管理权和实施
控制, 与交易相关的经济利益能够流入企业, 相关收入和成本能可靠地计量时, 确认营业收入的实现。
2、提供劳务: 在同一年度内开始并完成, 在劳务完成时, 确认劳务收入的实现; 如劳务的开始和完成分属不
同的会计年度, 在提供劳务交易的结果能可靠估计的情况下, 在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入
。
3、让渡资产使用权: 在与交易相关的经济利益能够流入企业, 收入的金额能够可靠地计量时，确认为收入。
(十六)所得税的会计处理：采用应付税款法。
(十七)合并会计报表的编制方法
1、合并报表范围:按照《合并会计报表暂行规定》及财政部财会工字(1996)2号文件精神对占其资本总额的 50
％以上的子公司纳入合并会计报表范围。但资产总额、销售收入和利润均不到母公司的 10％的子公司，不纳入合
并会计报表范围。
2、合并报表采用的方法: 按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件, 以母公司和纳入合并范围的子公司的
个别会计报表以及其他资料为依据进行编制.合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益, 内部投资收益与子公
司利润分配, 内部交易事项, 内部债权债务进行抵销, 对合并盈余公积进行调整。
公司所控制的所有子公司情况及其合并范围:
注册资本 初始投资额
投资单位名称 经营范围
(万元) (万元)
成商集团物资经销有限责任公司 1,960 汽车、物资 1,000
成商集团春南有限责任公司 2,600 日用百货 1,428
成商集团自贡商厦有限责任公司 2,000 日用百货 1,020
成都现代广告装饰有限公司 50 广告制作 47
*成都义利针纺服装有限责任公司 55 针纺织品、服装 48.1
母公司持股
投资单位名称 是否合并
比例(%)
成商集团物资经销有限责任公司 51 是
成商集团春南有限责任公司 54.92 是
成商集团自贡商厦有限责任公司 51 是
成都现代广告装饰有限公司 94 否
*成都义利针纺服装有限责任公司 87.50 否
本期合并范围的变更情况:本期合并报表范围未发生增减变动.
*成都义利针纺服装有限责任公司已于2001年4月经该公司股东大会批准决定终止经营,并于清算后解散。
(十八)利润分配方法
根据《公司法》和公司章程，公司净利润分配顺序及比例如下：
1、弥补公司上年度亏损；
2、提取法定盈余公积金：按净利润10%提取；
3、提取法定公益金：按净利润10%提取；子公司分别按5％或10％提? 。
4、提取任意盈余公积金：经股东大会决议提取；
5、分配普通股股利：按股东大会决议分配。
(十九) 会计政策、会计估计变更及会计差错更正。
本公司自 2001 年 1 月 1 日起执行《企业会计制度》, 根据财政部财会[2001]17 号关于《贯彻实施＜企业
会计制度＞有关政策衔接问题的规定的通知》,对相应科目进行追溯调整，调整了 2000 年度和本期会计报表相关
项目的年初数或上年实际数。
1、计提固定资产减值准备 3,860,060.26 元,追溯调整 3,860,060.26 元,其中调减 2000 年度净利润 724,31
2.08 元、调减 2000 年以前年度净利润3,135,748.18元。
2、计提委托贷款减值准备 1,200,000.00 元,追溯调整 1,200,000.00 元,调减2000年以前年度净利润1,200,0
00.00元。
3、转销开办费1,650,179.30元，追溯调整 1,650,179.30元, 调减 2000年以前年度净利润906,278.47元，相
应调减2000年末少数股东权益743,900.83元。
4、会计差错更正调增净利润 277,943.40 元，其中追溯调增 2000 年度净利润55,416.56元,调增2000年以前
年度净利润222,526.84元。相应调增2000年末资本公积25,000.00元、调增2000年末少数股东权益213,800.29元。
以上合计调减期初净资产 5,663,395.33 元。分项为:资本公积调增25,000.00 元;盈余公积调减 1,137,679.0
8 元;期初未分配利润调减4,550,716.25元、其中2000年度调减535,116.40元、2000年年初未分配利润调减4,015,5
99.85元。上述调整事项相应调减少数股东权益530,100.54元。
由于会计政策变更、会计估计变更及会计差错更正导致 2000 年末未分配利润为-4,550,716.25元，拟用2001
年度实现利润弥补。
此外，期初盈余公积项中公益金调增13,437,960.46 元，主要是因上述期初留存收益调整而调减568,839.54元
；盈余公积科目内的明细科目相互调整而增加 14,006,800.00 元。主要原因是公司金鱼村宿舍房改差额在以前年
度减少法定公益金，增加了任意盈余公积,金额为14,006,800.00元，根据财政部有关企业职工住房制度改革的规定
，经公司董事会决议冲销以前年度调整数，该项差额在本期由法定公益金核销。
本公司管理费用核算已并入营业费用科目核算，相应调整了上年及上年同期发生额。
三、税项
主要税种 计税依据 税率（%）
增值税 增值额 13或17
营业税 应纳税营业额 5
消费税 应纳税商品销售额 5
城市维护建设税 应纳流转税额 7
房产税 房屋原值70% 1.2
房产税 房屋出租收入 12
土地使用税 占用土地面积 0.6元/平方米
所得税 应纳税所得额 33*
*.所得税税率33％,根据四川省财政厅川财税（2001）2号文件的通知精神，公司享受企业所得税先征收 33%，
再返还 18%的优惠政策，故公司所得税实际税赋率为15%。
四、合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
1、货币资金
项 目 期初数 期末数
现金(RMB) 97,418.46 255,817.12
银行存款(RMB) 76,355,909.85 74,849,012.04
其中:美元 (USD) 1,665.28
汇率 8.2767
折合人民币(RMB) 13,783.02
其他货币资金(RMB) 6,665,003.78 3,282,190.62
合 计(RMB) 83,118,332.09 78,387,019.78
2、应收帐款
期初数 期末数
帐 龄 金 额 比例 坏帐准备 金 额 比例
（％） （%）
1年以内 23,002,050.65 57.49 1,054,673.90 25,777,797.84 60.07
1-2年 6,755,593.58 16.89 318,777.99 5,582,479.24 13.01
2-3年 8,576,370.03 21.44 698,898.40 9,995,259.43 23.29
3-4年 597,618.43 1.49 89,642.76 48,706.20 0.11
4-5年 105,056.23 0.26 21,011.25 742,772.58 1.73
5年以上 970,929.30 2.43 242,732.33 764,626.29 1.79
合 计 40,007,618.22 100 2,425,736.63 42,911,641.58 100
帐 龄 坏帐准备
1年以内 1,398,680.62
1-2年 252,471.17
2-3年 682,048.74
3-4年 7,305.93
4-5年 148,554.52
5年以上 191,156.57
合 计 2,680,217.55
注：（1）持本公司 7.97%股份的第二大股东成都市华盛房地产有限责任公司期末欠款余额为143,589.74元。
（2）本公司及子公司应收帐款主要明细：
欠款单位 期末欠款余额 欠款时间 欠款原因
成都国际会展中心超市 13,160,244.47 1-2年 货款
成都人民商场黄河商业城 6,626,526.76 1-2年 货款
都江堰恒生百货公司 1,934,557.10 2年 货款
广州天子恤公司 1,405,401.50 2-3年 货款
成都海尔工贸有限公司 1,037,514.51 1-2年 货款
(3)关联往来详附注六、3。
3、其他应收款
期初数 期末数
帐 龄 比例
金 额 （％） 金 额 比例（%）
1年以内 55,581,311.59 39.79 47,099,808.01 33.75
1-2年 51,038,064.98 36.54 52,012,687.85 37.27
2-3年 6,111,637.29 4.38 13,670,696.99 9.79
3-4年 6,189,315.47 4.43 449,016.00 0.32
4-5年 20,761,385.85 14.86 5,308,345.03 3.80
5年以上 - 21,031,881.65 15.07
合 计 139,681,715.18 100.00 139,572,435.53 100.00
坏账准备 10,367,312.03 11,606,903.06
注：（1）非关联单位款项：四川聚溢房地产开发公司期末余额39,595,948.19 元，是本公司代垫付武侯分场
房屋装修款和借款。该房屋为大型超市，由本公司武侯分场使用。
（2）持本公司 65.39%股份的成都市国有资产投资经营公司期末欠款余额为 22,041,559.50 元。其中本公司代
垫原公司改制以前离退休人员在改制以后历年累计支出 19,368,518.50 元，根据国家体改委、工商局、国资局体
改生【1996】122 号《关于对原股份有限公司规范中若干问题的意见》列帐。
（3）持本公司 7.97%股份的第二大股东成都市华盛房地产有限责任公司期末欠款余额为1,349,156.70元。
（4）母公司及子公司其他应收款主要明细：
欠款单位 期末欠款余额 欠款时间 欠款原因
四川聚溢房地产开发公司 39,595,948.19 1-3年 借款及代垫款
成都市国有资产投资经营公司 22,041,559.50 1-5年 代垫款项
四川省经济贸易学校 9,621,400.00 1-2年 资产转让款
成都人民商场黄河商业城 8,620,212.05 2年 借款
成商(集团)泸州王达商厦 6,500,000.00 1-2年 借款
四川省石油集团川南有限公司 4,741,986.24 1年以内 借款
成都顺和餐饮有限公司 4,558,345.03 4-5年 代垫款
成都人民商场生活服务公司 4,086,802.23 4-5年 代垫款
欠款单位 备注
四川聚溢房地产开发公司
成都市国有资产投资经营公司
四川省经济贸易学校
成都人民商场黄河商业城
成商(集团)泸州王达商厦
四川省石油集团川南有限公司
成都顺和餐饮有限公司 已提坏账准备
4,558,345.03
成都人民商场生活服务公司 已提坏账准备
2,400,000.00
(4)关联往来详附注六、3。
4、预付帐款
帐 龄 期初数 期末数
金 额 比例（%） 金 额 比例（%）
1年以内 15,887,827.81 66.07 15,348,991.64 66.29
1－2年 2,541,674.70 10.57 2,189,387.22 9.46
2-3年 5,616,136.75 23.36 2,116,136.75 9.14
3年以上 - - 3,500,000.00 15.11
合 计 24,045,639.26 100 23,154,515.61 100.00
注:（1）无预付持有本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
（2）母公司及子公司预付帐款主要明细：
欠款单位 期末欠款余额 欠款时间 欠款原因
深圳深港贸易公司 3,500,000.00 4年以上 货款
风神汽车有限公司 3,283,027.91 1年以内 货款
江苏博西家用电器销售有 2,220,706.75 1-2年 承兑汇票金额未使用完
限公司
重庆长安铃木有限公司 1,184,960.00 1-2年 货款
重庆钢铁股份有限公司 683,812.91 1-2年 货款
5、存货
期初数 期末数
项 目 金 额 跌价准备 金 额
在途物资 1,145,699.37 8,508.96
原材料 165,676.60 155,669.63
包装物 4,090.76 13,958.00
低值易耗品 6,915,617.89 6,936,766.73
库存商品 94,292,148.38 3,506,906.32 87,375,910.70
受托代销商品 9,949,287.37 9,681,963.77
代销商品款 -9,949,287.37 -9,681,963.77
合 计 102,523,233.00 3,506,906.32 94,490,814.02
项 目 跌价准备
在途物资
原材料
包装物
低值易耗品
库存商品 2,233,391.20
受托代销商品
代销商品款
合 计 2,233,391.20
6、待摊费用
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 508,342.51 697,541.86 670,582.02 533,404.27
书报费 120,911.22 19,182.98 7,986.32
运输费用 93,337.03 10,000.00 33,337.03
广告费 - 9,450.00 20,000.00 110,618.50
进项税额 -
装修费 - 3,000.00 7,314.00
其他费用 723,450.78 102,654.31 299,992.05 540,270.54
合 计 1,446,041.54 809,646.17 1,022,757.05 1,232,930.66
7、其他流动资产
项 目 期初数 期末数
待处理流动资产损失 1,329,171.77
8、长期投资
项 目 期初数 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 146,201,580.29 2,762,814.67 2,301,900.29
长期债权投资 174,947.00 -
合 计 146,376,527.29 2,762,814.67 2,301,900.29
项 目 本期减少 期末数
金 额 减值准备
长期股权投资 2,348,797.21 146,154,683.37 2,762,814.67
长期债权投资 171,947.00 3,000.00
合 计 2,520,744.21 146,157,683.37 2,762,814.67
（1）长期股权投资:
①股票投资
占被投资单位
被投资单位名称 股份类别 股 数
注册资本比例%
成都信托投资公司 法人股 200,000 0.40
成都工商信托投资公司 法人股 5,000,000 5.39
华联商厦股份有限公司 法人股 364,000 0.21
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 法人股 850,000 1.68
成都市商业银行 法人股 10,000,000 3.33
常州金狮(集团)股份有限公司 法人股 100,000 0.17
成都国际会议展览中心股份有限公
司 法人股 1,000,000 1.00
天津华联商厦股份有限公司 法人股 100,000 0.04
合 计
被投资单位名称 投资金额 减值准备
成都信托投资公司 400,000.00
成都工商信托投资公司 9,350,000.00
华联商厦股份有限公司 481,000.00
成都彩虹电器(集团)股份有限公司 1,025,000.00
成都市商业银行 10,000,000.00
常州金狮(集团)股份有限公司 100,000.00
成都国际会议展览中心股份有限公
司 2,000,000.00
天津华联商厦股份有限公司 180,000.00
合 计 23,536,000.00
②其他股权投资：
A.成本法核算明细如下：
被投资单位名称 投资起止期 投资金额
实验商场 1984.12- 115,750.00
商场服饰公司① 1994.6-2009.6 1,655,369.60
岷江装饰工程公司② 1997.8-2003.8 500,000.00
成都太平洋百货有限公司 1994.1-2014.12 62,835,154.00
北京中新企管学院 1994- 100,000.00
中百商业联合发展有限公司 1997.1- 200,000.00
市工商联合会 1994.4- 200,000.00
华盛花园 3,696,000.00
*成都经济电视台 1993.6-2001.6 1,000,000.00
合 计 69,516,588.80
被投资单位名称 占被投资单位注册 减值准备
资本比例%
实验商场 0.83 115,750.00
商场服饰公司① 50.00
岷江装饰工程公司② 30.00
成都太平洋百货有限公司 合作经营
北京中新企管学院 -
中百商业联合发展有限公司 2.00 200,000.00
市工商联合会 16.00
华盛花园 合作经营
*成都经济电视台 20.00
合 计
*本公司持有的成都每日电视发展有限公司(原成都经济电视台)股份100万股,因政策原因已于2001年4月转让给
成都电视台经济频道.
B:权益法核算明细如下:
被投资单位名称 投资起止期 投资金额
商场金龙装潢印刷厂 1995.5-2010.5 350,000.00
顺和餐饮娱乐公司 1992.10-2007.10 8,192,500.00
成都人民商场黄河商业
城有限责任公司 1997.4-2012.4 9,000,000.00
峨嵋凤凰公司 1997.11-2037.11 6,500,000.00
成都现代广告有限公司 1997-2017 470,000.00
成都金地广告有限公司 1997.12-2012.12 2,000,000.00
成都成商佳禾(集团)商品有限公司 1997.11- 7,300,000.00
四川新世纪网络公司* 2000.1- 16,200,000.00
成商华盛皮革公司 1999.9-2015.8 1,000,000.00
成商集团泸州王达商厦有限公司 2000.6-2024.6 3,000,000.00
云南成商长安铃木汽车销售有限公司③ 1999.10-2046.12 2,700,000.00
*成都义利针纺服饰有限责任公司 1996.12-2001.4 481,000.00
合 计 56,712,500.00 51,846,839.26
被投资单位名称 占被投资单位 期初余额
注册资本比例%
商场金龙装潢印刷厂 50.00 373,027.89
顺和餐饮娱乐公司 50.00 2,447,064.67
8,396,122.21
成都人民商场黄河商业
城有限责任公司 30.00 8,759,568.06
峨嵋凤凰公司 43.33 6,719,331.14
成都现代广告有限公司 94.00 724,523.70
成都金地广告有限公司 40.00 1,838,730.38
成都成商佳禾(集团)商品有限公司 36.50 7,300,029.93
四川新世纪网络公司* 30.00 16,956,816.49
成商华盛皮革公司 50.00 1,000,000.00
成商集团泸州王达商厦有限公司 30.00 3,027,747.00
云南成商长安铃木汽车销售有限公司③ 2,700,000.00
*成都义利针纺服饰有限责任公司 87.5 299,152.23
合 计 1,252,255.31
被投资单位名称 本期权益调整 期末余额
商场金龙装潢印刷厂 11,634.73 384,662.62
顺和餐饮娱乐公司 0 2,447,064.67
成都人民商场黄河商业
城有限责任公司 -363,445.85
峨嵋凤凰公司 11,808.79 6,731,139.93
成都现代广告有限公司 -56,029.14 668,494.56
成都金地广告有限公司 -55,856.67 1,782,873.71
成都成商佳禾(集团)商品有限公司 -272,675.57 7,027,354.36
四川新世纪网络公司* 1,835,044.17 18,791,860.66
成商华盛皮革公司 1,000,000.00
成商集团泸州王达商厦有限公司 141,774.85 3,169,521.85
云南成商长安铃木汽车销售有限公司③ 2,700,000.00
*成都义利针纺服饰有限责任公司 -299,152.23
合 计 53,099,094.57
被投资单位名称 减值准备
商场金龙装潢印刷厂
顺和餐饮娱乐公司 2,447,064.67
成都人民商场黄河商业
城有限责任公司
峨嵋凤凰公司
成都现代广告有限公司
成都金地广告有限公司
成都成商佳禾(集团)商品有限公司
四川新世纪网络公司*
成商华盛皮革公司
成商集团泸州王达商厦有限公司
云南成商长安铃木汽车销售有限公司③
*成都义利针纺服饰有限责任公司
合 计
*成都义利针纺服饰有限责任公司已提前终止清算。
*股权投资差额
被投资单位 原始金额 形成原因
长期股权投资取得时的成本
四川新世纪网络公司 2,395,799.56 与被投资单位所有者权益中
所占份额的差额
被投资单位 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
四川新世纪网络公司
2,156,219.60 119,789.98 2,036,429.62
被投资单位 摊销期限
四川新世纪网络公司
10年
注:①对该公司长期投资从 1998 年起改按成本法核算, 原因是该公司已不能正常经营, 考虑到该公司土地等
资产变卖后能够收回投资, 故未计提减值准备。
②由于本公司对该公司无实质性控制权, 历年均按成本法核算。
③由于该公司 2000 年度尚未正式经营, 本期未按权益法核算,也未合并会计报表。
（2）长期债权投资：
①债券投资
债券种类 面 值 年利率 购入金额 到期日 期初应 本期
收利息 利息
电力建设债券 3,000.00 3,000.00 2002.8.1
合 计 3,000.00 3,000.00
债券种类 期末应 减值准 备注
收利息 备
电力建设债券 无息
合 计
②其他债权投资
借款单位 本 金 年利 到期 期初应收利 本期利息 期末应
率 日 息 收利息
成都山迪 1,200,000.00 7.80% 171,947.00 -171,947.00 0
公司
合计 1,200,000.00 171,947.00 -171,947.00 0
借款单位 减值准备 备注
成都山迪 1,200,000.00 已到期
公司
合计 1,200,000.00
*长期债权投资项目均为母公司投资项目。
9、固定资产及累计折旧
(1)固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 342,924,910.60 226,635.08
通用设备 79,859,309.43 3,494,205.35 18,077,943.08
运输设备 13,786,454.49 445,621.00 284,164.00
小 计 436,570,674.52 3,939,826.35 18,588,742.16
项目 期末数
房屋建筑物 342,698,275.52
通用设备 65,275,571.70
运输设备 13,947,911.49
小 计 421,921,758.71
(2)累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋建筑物 70,243,940.39 4,652,391.40 117,349.25
通用设备 23,790,573.67 3,008,744.30 3,282,535.44
运输设备 5,283,180.57 540,205.59 271,600.00
小计 99,317,694.63 8,201,341.29 3,671,484.69
项目 期末数
房屋建筑物 74,778,982.54
通用设备 23,516,782.53
运输设备 5,551,786.16
小计 103,847,551.23
(3)固定资产减值准备
期初数 期末数
3,860,060.26 3,860,060.26
(4)固定资产净额
期初数 期末数
333,392,919.63 314,214,147.22
10、在建工程
项目 期初数 本期增加 本期 其他 期末数
转固 减少
二期工程 10,264,673.60 10,264,673.60
龙泉湖培训中心 7,496,291.93 465,537.41 7,961,829.34
合 计 17,760,965.53 465,537.41 18,226,502.94
项目 工程进度 资金来源
二期工程 完成场地清 配股资金
理工程98年
已停工
龙泉湖培训中心
合 计
在建工程中利息资本化的情况为:
工程名称 期初数中利息资本 本期增加数中利 本期转出数中利
化金额 息资本化金额 息资本化金额
二期工程 53,626.85
龙泉湖培训中心 428,838.44
合计 482,465.29
工程名称 本期减少数中利息 期末数中利息资本
资本化金额 化金额
二期工程 53,626.85
龙泉湖培训中心 428,838.44
合计 482,465.29
11、无形资产
项目 原始金额 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 98,408,959.00 87,809,171.39 2,000,000.00
房屋使用权 9,800,000.00 8,829,886.72
软件费 8,823.33 8,823.33
合 计 108,217,782.33 96,639,058.11 2,008,823.33
项目 本期摊销 累计摊销 期末数 剩余摊销期限
土地使用权 975,240.30 8,245,027.91 88,833,931.09 18-45年
房屋使用权 163,200.00 1,133,313.28 8,666,686.72 27年
软件费 7,823.33 7823.33 1,000.00 1年
合 计 1,146,263.63 9,386,164.52 97,501,617.81
12、长期待摊费用
种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
货柜货架 634,677.52 406,339.57 108,482.40 49,659.82
固定资产大 10,370,386.86 8,351,443.13 - 1,020,651.77
修理支出 414,660.78
开办费 513,457.82 513,457.82 - 160,415.02
353,042.80
其他 105,000.00 105,000.00 4,375.02
合 计 11,623,522.20 9,271,240.52 - 1,235,101.63
554,221.18
种 类 累计摊销 期末数
货柜货架 169,515.37 465,162.15
固定资产大 3,454,256.28 6,916,130.58
修理支出
开办费 160,415.02
其他 4,375.02 100,624.98
合 计 3,788,561.69 7,481,917.71
13、短期借款
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 272,700,000.00 243,700,000.00
担保借款 29,000,000.00 33,000,000.00
信用借款 - -
合计借款 301,700,000.00 276,700,000.00
注:*本公司以其位于成都市东御街19号的10247平方米土地及35553平方米的商业用房（抵押价值叁亿元人民币
）作为抵押物对公司在工行四川省分行直属支行的贷款提供抵押担保。本公司期末在该行的实际借款余额为176,70
0,000.00元。
**本公司于1999年 7 月 15日与中国银行四川省分行签订《成都市城镇房地产抵押合同》，在合同中双方共同
约定，以本公司位于锦江区总府街 12 号的 2,828 平方米土地及 28,200 平方米商业用房（抵押价值壹亿伍仟万
元人民币）作为抵押物对公司在中国银行四川省分行的贷款提供抵押担保。本公司期末在该行的实际借款余额为67
,000,000.00元。
14、应付票据
种 类 期初数 期末数
银行承兑汇票 11,645,870.00 14,478,880.00
商业承兑汇票 - -
合 计 11,645,870.00 14,478,880.00
注:无欠付持本公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。
15、应付帐款
期初数 期末数
139,295,924.39 128,461,626.80
注:无欠付持本公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。
16、预收帐款
期初数 期末数
3,978,339.19 4,031,872.01
注:无欠付持本公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。
17、应付股利
投资者名称 期初数 期末数 原因
国家股股东 11,069,073.30 11,069,073.30 尚未支付现金股利
法人股股东 2,097,260.70 2,068,550.70 尚未支付现金股利
社会公众股股东 4,273,252.50 4,273,252.50 尚未支付现金股利
子公司少数股股东 586,809.58 -535.29 超分股利
合 计 18,026,396.08 17,410,341.21
18、应交税金
项 目 期初数 期末数
增值税 379,292.91 -1,839,105.62
营业税 488,773.60 263,776.62
企业所得税 -1,466,272.91 180,989.78
城市维护建设税 270,406.23 180,191.15
消费税 30,299.44 42,571.64
个人所得税 2,455,476.94 1,621,788.67
房产税 589,477.25 128,319.03
印花税 10,070.37
固定资产投调税 500,000.00 500,000.00
土地使用税
合计 3,257,523.83 1,078,531.27
19、其他应付款
期初数 期末数
33,563,747.69 30,813,242.06
注:无欠付持本公司5％（含5％）以上股份股东单位的款项。
20、预提费用
类 别 期初数 期末数
借款利息 862,291.18 456,225.00
水电费 25,980.62 32,800.98
广告费 -
其他 43,179.33 275,624.13
合计 931,451.13 764,650.11
21、其他流动负债
项 目 期初数 期末数
*递延收益 - 740,005.12
*已收2001年下半年的房租收入。
22、股本
公司股份变动情况表
本次变动增减（＋、－）
配 送股 公积 其他 小
项 目 期初数
股 金转 计
股
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国家拥有股份* 110,690,733
境内法人拥有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 16,029,267
3.内部职工股
4.优先股或其他尚未
流通股份
尚未流通股份合计 126,720,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 42,570,000
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 42,570,000
三、股份总数 169,290,000
期末数
项 目
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国家拥有股份* 110,690,733
境内法人拥有股份
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 16,029,267
3.内部职工股
4.优先股或其他尚未
流通股份
尚未流通股份合计 126,720,000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 42,570,000
普通股
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 42,570,000
三、股份总数 169,290,000
23、资本公积
项 目 期初数 本期增加数 本期减少数
股本溢价 187,013,322.35 - -
接受捐赠非现金资 460,568.90 - 38,204.00
产准备
股权投资准备 124,740.06 1,432,253.19 -
其他资本公积 414,100.02 74,515.55 -
合计 188,012,731.33 1,506,768.74 38,204.00
项 目 期末数
股本溢价 187,013,322.35
接受捐赠非现金资 422,364.90
产准备
股权投资准备 1,556,993.25
其他资本公积 488,615.57
合计 189,481,296.07
24、盈余公积
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 26,357,521.71 26,357,521.71
公益金 26,250,035.52 14,075,175.41 12,174,860.11
任意盈余公积 20,331,113.73 20,331,113.73
合 计 72,938,670.96 14,075,175.41 58,863,495.55
25、未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
-4,550,716.25 14,074,180.09 9,523,463.84
26、其他业务利润
其他业务收入 其他业务支出
项目
上期数 本期数 上期数 本期数
物业管 1,679,927.46 473,417.45 215,819.00 25,979.21
理收入
废旧包 100,778.20 113,776.04 16,900.53 25,822.38
装收入
广告服 2,128,931.72 2,563,281.57 60,608.51 291,153.00
务促销
费
服务及 2,755,451.91 3,317,507.10 794,241.61 495,678.20
代理业
务
厂商入 2,189,577.68 2,224,206.26 198,615.74 281,760.23
场及场
地管理
费
其他 1,050,873.20 6,784,764.93 263,326.18 1,045,989.95
合计 9,905,540.17 15,476,953.35 1,549,511.57 2,166,382.97
其他业务利润
项目
上期数 本期数
物业管 1,464,108.46 447,438.24
理收入
废旧包 83,877.67 87,953.66
装收入
广告服 2,068,323.21 2,272,128.57
务促销
费
服务及 1,961,210.30 2,821,828.90
代理业
务
厂商入 1,990,961.94 1,942,446.03
场及场
地管理
费
其他 787,547.02 5,738,774.98
合计 8,356,028.60 13,310,570.38
27、财务费用
类 别 上期数 本期数
利息支出 8,852,935.65 9,414,801.34
减：利息收入 796,285.70 3,004,732.55
汇兑损失 164.12
减：汇兑收益 12,537.39
其他 753,117.28 974,015.61
合 计 8,797,229.84 7,384,248.52
28、投资收益
项 目 上期数 本期数
股票投资 * 800,000.00
债权投资 * 57,096.00 -171,947.00
其他股权投资收益-成本法 * 15,316,110.04 12,597,002.04
-权益法 125,424.77 -296,766.10
股权投资差异 -119,789.98
合 计 16,298,630.81 12,008,498.96
注:（1）*为本公司实现投资收益项目。
（2）其他股权投资收益中本公司对成都太平洋百货有限公司的
合作投资收益占报告期利润总额的10%以上,具体明细:
项 目 本年数
本年收到合作投资收益 12,000,000.00
投资收益计税 533,889.96
投资收益净额 11,466,110.04
29、补贴收入
类 别 上期数 本期数
成都市国资局补贴 3,000,000.00
30、营业外收入
项 目 上期数 本期数
处理固定资产净收入 7,547.60 2,224.30
罚款收入 30,691.42 300.00
其他 575,189.90 560,417.65
无法支付的应付款项 93,769.19
合 计 707,198.11 562,941.95
31、营业外支出
项 目 上期数 本期数
副调基金 795,145.01 782,249.87
处理固定资产净损失 613,344.18 581,899.50
罚款支出 22,986.30 25,521.47
非常损失 -
捐赠支出 - 45,000.00
编外人员工资 -
其他支出 134,083.57 497,857.62
合计 1,565,559.06 1,932,528.46
32、支付的其他与经营活动有关的现金 31,217,256.48元,主要系管理费用中列支的广告费、差旅费、办公费
、业务招待费等。
五、分行业资料
类别 商品销售收入 商品销售成本
上期数 本期数 上期数 本期数
商业 706,660,228.96 719,792,268.17 620,663,043.57 637,384,898.66
其中 626,877,407.73 653,504,598.77 549,331,189.64 577,331,506.77
母公
司数
类别 商品销售毛利
上期数 本期数
商业 85,997,185.39 82,407,369.51
其中 77,546,218.09 76,173,092.00
母公
司数
六、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
（1）存在控制关系的关联方的基本情况
企业名称 注册地址 主营业务 关联关 行业 法定
系 类别 代表人
成商(集团)物资经销有限责 四川成都 汽车、物资 控股子 商业 吕根旭
任公司 公司
成商(集团)春南有限责任公 四川成都 日用百货 控股子 商业 吕根旭
司 公司
成商(集团)自贡有限责任公 四川自贡 日用百货 控股子 商业 唐瑞富
司 公司
成都现代广告装饰有限公司 四川成都 广告制作 控股子 服务 唐瑞富
公司 业
*成都义利针纺服饰有限责任 四川成都 针纺服装 控股子 商业 唐瑞富
公司 公司
*成都义利针纺服饰有限责任公司已提前终止清算。
（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数 本期增减
成商(集团)物资经销有限责任公司 19,600,000.00
成商(集团)春南有限责任公司 26,000,000.00
成商(集团)自贡有限责任公司 20,000,000.00
成都现代广告装饰有限公司 500,000.00
*成都义利针纺服饰有限责任公司 550,000.00 -550,000.00
企业名称 期末数
成商(集团)物资经销有限责任公司 19,600,000.00
成商(集团)春南有限责任公司 26,000,000.00
成商(集团)自贡有限责任公司 20,000,000.00
成都现代广告装饰有限公司 500,000.00
*成都义利针纺服饰有限责任公司 0
*成都义利针纺服饰有限责任公司已于 2001 年 4 月经该公司股东大会批准决定终止经营,并于清算后解散。
（3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：
企业名称 期初数 本期增减
成商(集团)物资经销有限责任公司 10,289,142.83 34,883.53
成商(集团)春南有限责任公司 13,423,193.54 338,640.34
成商(集团)自贡有限责任公司 10,471,519.04 161,778.94
成都现代广告装饰有限公司 724,523.70 -56,029.14
*成都义利针纺服饰有限责任公司 299,152.23 -299,152.23
企业名称 期末数
成商(集团)物资经销有限责任公司 10,324,026.36
成商(集团)春南有限责任公司 13,761,833.88
成商(集团)自贡有限责任公司 10,633,297.98
成都现代广告装饰有限公司 668,494.56
*成都义利针纺服饰有限责任公司 0
*成都义利针纺服饰有限责任公司已于 2001 年 4 月经该公司股东大会批准决定终止经营,并于清算后解散。
2、不存在控制关系的关联方
企业名称 与本公司关系
成都太平洋百货有限责任公司 合作经营
成都人民商场服饰床上用品公司 联营
成都人民商场金龙装璜印刷厂 联营
成都人民商场黄河商业城有限责任公司 联营
成都岷江装饰工程公司 联营
成商(集团)峨嵋凤凰有限责任公司 联营
成都顺和餐饮娱乐有限责任公司 联营
成商金地广告有限公司 联营
成商（集团）泸州王达商场 联营
成商佳禾(集团)食品有限责任公司 联营
成都国际会议展览中心股份有限公司 联营
四川省石油集团川南有限公司 控股子公司的第二大股东
四川省物资经销总公司 控股子公司的第二大股东
成都市国有资产投资经营公司 持本公司65.39%股份的第一大股东
成都市华盛房地产有限责任公司 持本公司7.97%股份的第二大股东
成都人民商场生活服务公司 同一母公司的子公司
3、关联往来
期初数
关联往来项目 金 额 占该帐项期
末余额的比
例（％）
应收帐款：
（1）成都顺和餐饮娱乐有限公司 150,930.00 0.38
（2）成都国际会展中心 12,764,094.13 31.90
（3）成都人民商场黄河商业城 2,800,946.21 7.00
（4）成商(集团)泸州王达商场
（5）成商佳禾集团食品有限公司
（6）成都市华盛房地产有限责任公司
其他应收款：
（1）成都顺和餐饮娱乐有限公司 4,586,722.27 3.53
（2）成都人民商场黄河商业城 8,618,442.05 6.63
（3）四川省物资经销总公司
（4）成商（集团）峨眉凤凰有限责任 2,264,000.00 1.74
公司
（5）成都人民商场服饰床上用品公司 500,000.00 0.38
（6）成都太平洋百货有限责任公司
（7）成都国际会议展览中心股份有限 1,000,000.00 0.77
公司
（8）成都市国有资产投资经营公司 19,368,518.50 14.89
（9）成商佳禾（集团）食品有限责任 4,000,000.00 3.08
公司
（10）成商（集团）泸州王达商场 6,596,666.67 5.07
（11）成都义利针纺服饰有限责任公 15,000.00 0.01
司
（12）成都市华盛房地产有限公司
（13）四川省石油（集团）川南有限
公司
（14）成都人民商场生活服务公司
预收帐款:
成商(集团)泸州王达商场 8,768.58 0.22
其他应付款:
(1) 成都市华盛房地产有限责任公司 2,613,593.37 7.76
(2)成都太平洋百货有限责任公司 1,107,210.00 3.29
期末数
关联往来项目 金 额 占该帐项期末
余额的比例
（％）
应收帐款：
（1）成都顺和餐饮娱乐有限公司 129,000.00 0.30
（2）成都国际会展中心 13,160,244.47 30.67
（3）成都人民商场黄河商业城 6,626,526.76 15.44
（4）成商(集团)泸州王达商场 432,291.52 1.01
（5）成商佳禾集团食品有限公司 300,000.00 0.70
（6）成都市华盛房地产有限责任公司 143,589.74 0.33
其他应收款：
（1）成都顺和餐饮娱乐有限公司 4,558,345.03 3.27
（2）成都人民商场黄河商业城 8,620,212.05 6.18
（3）四川省物资经销总公司 980,000.00 0.70
（4）成商（集团）峨眉凤凰有限责任 3,264,000.00 2.34
公司
（5）成都人民商场服饰床上用品公司 500,000.00 0.36
（6）成都太平洋百货有限责任公司 34,071.60 0.02
（7）成都国际会议展览中心股份有限 509,369.75 0.36
公司
（8）成都市国有资产投资经营公司 22,041,559.50 15.79
（9）成商佳禾（集团）食品有限责任 2,592,699.26 1.86
公司
（10）成商（集团）泸州王达商场 6,500,000.00 4.66
（11）成都义利针纺服饰有限责任公
司
（12）成都市华盛房地产有限公司 1,349,156.70 0.97
（13）四川省石油（集团）川南有限 4,741,986.24 3.40
公司
（14）成都人民商场生活服务公司 4,086,802.23
预收帐款:
成商(集团)泸州王达商场
其他应付款:
(1) 成都市华盛房地产有限责任公司 2,613,593.37 8.48
(2)成都太平洋百货有限责任公司 1,107,210.00 3.59
4、本公司2001年1-6月发生的关联交易事项
（1）本公司向控制关联单位成都义利针纺服饰有限责任公司销售商品 105,659.33元。
（2）本公司向非控制关联单位销售商品共计 67,544,041.06 元,主要是成都国际会展中心超市 53,139,066.8
2 元,成都人民商场黄河商业城10,604,733.90元,成商集团泸州王达商场3,656,650.60元。销售以进价平调结算,基
本无毛利收入,主要是为了扩大规模效益，由本公司集中进货,争取供货方优惠降低进货成本。
（3）本公司向非控制关联单位收取资金占用费282,166.43元。其中,成商(集团)泸州王达商场 174,000.00 元
，成商(集团)峨眉凤凰有限责任公司108,166.43元。
（4）本公司向非控制关联单位成商金地广告公司收取传媒费使用费250,000.00元。
（5）本公司向非控制关联单位成商(集团)峨眉凤凰有限责任公司收取租车费10,000.00元。
七、或有事项
1、截止 2001 年 6 月 30 日止,本公司为以下单位向银行贷款提供担保情况:
被担保单位 贷款银行 担保金额
市农行联合部 11,500,000.00
市农行联合部 15,000,000.00
成都市华盛（集团）实
业投资公司 中信实业银行 5,000,000.00
中信实业银行 23,000,000.00
小 计 54,500,000.00
工行东大街支行 10,000,000.00
工行东大街支行 10,000,000.00
工行东大街支行 10,000,000.00
工行东大街支行 10,000,000.00
工行东大街支行 10,000,000.00
工行东大街支行 10,000,000.00
成都人民商场黄河商业 工行东大街支行 10,000,000.00
城 工行东大街支行 10,000,000.00
工行东大街支行 9,500,000.00
农行金桥支行 30,000,000.00
商业银行荷花池支行 8,000,000.00
商业银行荷花池支行 1,800,000.00
中行双流支行 2,000,000.00
小计 131,300,000.00
中行四川省分行 6,000,000.00
成商物资经销公司 中行四川省分行 10,000,000.00
中行四川省分行 4,000,000.00
小计 20,000,000.00
市工行信托 6,500,000.00
市工行信托 2,000,000.00
成都市纺织品公司
市信托投资
股份有限公司*** 9,000,000.00
小计 17,500,000.00
工行峨嵋山市支行 3,000,000.00
峨眉凤凰有限公司 工行峨嵋山市支行 2,000,000.00
小计 5,000,000.00
商业银行荷花池支行 4,000,000.00
四川黄河商业有限责任
公司 商业银行荷花池支行 5,000,000.00
小计 9,000,000.00
中行省分行 9,000,000.00
成商春南有限责任公司 中行省分行 4,000,000.00
小计 13,000,000.00
四川省日兴发展有限公 省建行锦城支行 14,000,000.00
司
成都威拓电器公司
新办制药厂** 市建三支行 2,000,000.00
百能发展有限公司* 招行四分行簧门支行 3,000,000.00
合 计 269,300,000.00
被担保单位 贷款银行 担保期限
市农行联合部 已逾期
市农行联合部 已逾期
成都市华盛（集团）实
业投资公司 中信实业银行 已逾期
中信实业银行 2000.11.30-2001.11.30
小 计
工行东大街支行 2001.05.21-2001.11.20
工行东大街支行 2001.05.24-2001.11.23
工行东大街支行 2001.06.07-2001.12.31
工行东大街支行 2001.06.12-2001.12.31
工行东大街支行 2001.06.13-2001.12.31
工行东大街支行 2001.06.18-2001.12.31
成都人民商场黄河商业 工行东大街支行 2001.06.22-2001.12.31
城 工行东大街支行 2001.06.26-2001.12.31
工行东大街支行 2001.06.30-2001.12.31
农行金桥支行 2001.03.08-2001.11.07
商业银行荷花池支行 2001.04.21-2002.04.20
商业银行荷花池支行 2000.09.27-2001.09.26
中行双流支行 已逾期
小计
中行四川省分行 2001.02.12-2001.09.12
成商物资经销公司 中行四川省分行 2001.04.09-2002.02.09
中行四川省分行 2000.11.06-2001.11.06
小计
市工行信托
市工行信托 已逾期
成都市纺织品公司
市信托投资
股份有限公司***
小计
工行峨嵋山市支行 2000.08.14-2001.08.14
峨眉凤凰有限公司 工行峨嵋山市支行 2001.03.23-2002.03.22
小计
商业银行荷花池支行 2000.11.28-2001.10.15
四川黄河商业有限责任
公司 商业银行荷花池支行 2000.11.28-2001.10.20
小计
中行省分行 2000.11.01-2001.11.01
成商春南有限责任公司 中行省分行 2001.06.08-2002.06.07
小计
四川省日兴发展有限公 省建行锦城支行 2000.6.28-2001.12.27
司
成都威拓电器公司
新办制药厂** 市建三支行 已逾期涉诉
百能发展有限公司* 招行四分行簧门支行 已逾期涉诉
合 计
被担保单位 贷款银行 贷款金额
市农行联合部 11,500,000.00
市农行联合部 15,000,000.00
成都市华盛（集团）实
业投资公司 中信实业银行 4,700,000.00
中信实业银行 23,000,000.00
小 计 54,200,000.00
工行东大街支行 9,950,000.00
工行东大街支行 9,950,000.00
工行东大街支行 9,950,000.00
工行东大街支行 9,950,000.00
工行东大街支行 9,900,000.00
工行东大街支行 9,900,000.00
成都人民商场黄河商业 工行东大街支行 9,000,000.00
城 工行东大街支行 9,500,000.00
工行东大街支行 8,950,000.00
农行金桥支行 30,000,000.00
商业银行荷花池支行 8,000,000.00
商业银行荷花池支行 1,800,000.00
中行双流支行 1,400,000.00
小计 128,250,000.00
中行四川省分行 6,000,000.00
成商物资经销公司 中行四川省分行 10,000,000.00
中行四川省分行 4,000,000.00
小计 20,000,000.00
市工行信托 6,500,000.00
市工行信托 2,000,000.00
成都市纺织品公司
市信托投资
股份有限公司*** 9,000,000.00
小计 17,500,000.00
工行峨嵋山市支行 3,000,000.00
峨眉凤凰有限公司 工行峨嵋山市支行 2,000,000.00
小计 5,000,000.00
商业银行荷花池支行 4,000,000.00
四川黄河商业有限责任
公司 商业银行荷花池支行 5,000,000.00
小计 9,000,000.00
中行省分行 9,000,000.00
成商春南有限责任公司 中行省分行 4,000,000.00
小计 13,000,000.00
四川省日兴发展有限公 省建行锦城支行 14,000,000.00
司
成都威拓电器公司
新办制药厂** 市建三支行 2,000,000.00
百能发展有限公司* 招行四分行簧门支行 3,000,000.00
合 计 265,950,00.00
被担保单位 贷款银行 贷款期限
市农行联合部 已逾期
市农行联合部 已逾期
成都市华盛（集团）实
业投资公司 中信实业银行 已逾期
中信实业银行 2000.11.30-2001.11.30
小 计
工行东大街支行 2001.05.21-2001.11.20
工行东大街支行 2001.05.24-2001.11.23
工行东大街支行 2001.06.07-2001.12.31
工行东大街支行 2001.06.12-2001.12.31
工行东大街支行 2001.06.13-2001.12.31
工行东大街支行 2001.06.18-2001.12.31
成都人民商场黄河商业 工行东大街支行 2001.06.22-2001.12.31
城 工行东大街支行 2001.06.26-2001.12.31
工行东大街支行 2001.06.30-2001.12.31
农行金桥支行 2001.03.08-2001.11.07
商业银行荷花池支行 2001.04.21-2002.4.20
商业银行荷花池支行 2000.09.27-2001.09.26
中行双流支行 已逾期
小计
中行四川省分行 2001.02.12-2001.09.12
成商物资经销公司 中行四川省分行 2001.04.09-2002.02.09
中行四川省分行 2000.11.06-2001.11.06
小计
市工行信托
市工行信托 已逾期
成都市纺织品公司
市信托投资
股份有限公司***
小计
工行峨嵋山市支行 2000.08.14-2001.08.14
峨眉凤凰有限公司 工行峨嵋山市支行 2001.03.23-2002.03.22
小计
商业银行荷花池支行 2000.11.28-2001.10.15
四川黄河商业有限责任
公司 商业银行荷花池支行 2000.11.28-2001.10.20
小计
中行省分行 2000.11.01-2001.11.01
成商春南有限责任公司 中行省分行 2001.06.08-2002.06.07
小计
四川省日兴发展有限公 省建行锦城支行 2000.6.28-2001.12.27
司
成都威拓电器公司
新办制药厂** 市建三支行
百能发展有限公司* 招行四分行簧门支行
合 计
*公司于 1996 年6 月为成都百能商务发展有限公司向招商银行成都分行黉门支行贷款 300 万元提供担保,由
于成都百能商务发展有限公司到期未能偿债,债权方提起诉讼,成都市中级人民法院判决本公司不对上述债务承担责
任，债权方后提起上诉，四川省高级人民法院改判本公司应对上述债务承担连带责任。本公司的银行存款94万元已
被法院冻结。公司已就此提出申诉，请求再审。该案现处于四川省高级人民法院再审阶段。
**1995 年8 月公司为成都威拓电器公司新办制药厂向市建行三支行申请流动资金贷款提供担保,担保金额为20
0万元。但事后市建行三支行与威拓公司并未发生该笔贷款。1996 年 3 月三支行与威拓公司因业务所需,三支行向
威拓公司开具"银行承兑汇票",双方发生票据行为。后因威拓公司未将票据如期兑现,三支行因将票据行为认定为贷
款行为,遂向成都中院提起诉讼。成都中院一审判定我公司承担连带清偿责任,我公司向四川省高院提起上诉,二审
只是对一审判决作出了部分改判,即将“连带清偿责任”改为“赔偿责任”。该案现已被市中级人民法院扣款27万
元, 并以民事裁决书划款270万元, 以上共计297万元帐列本公司其他应收款。二审终结后,公司已向省高院申请再
审,现该案正在再审复查之中。同时，省检察院对此案已立案审查。
3、成都市纺织品公司向成都市信托投资股份有限公司申请流动资金贷款，成都市商业主管部门要求本公司为
此提供担保，担保贷款金额为 900 万元。由于成都市纺织品公司到期未能偿债, 债权方提起诉讼,该诉讼案件现处
于四川省高级人民法院二审阶段。省高院二审中，原被告双方达成调解协议。现本案履行债务期限已到。市政府有
关部门已明确表示：成商集团不承担任何责任。
4、公司为成都市纺织品公司向成都市工行信托投资有限公司申请流动资金贷款提供担保，担保贷款金额为 85
0 万元。由于成都市纺织品公司到期未能偿债,债权方提起诉讼,该诉讼案件由市中院一审终结后，原告申请执行。
本案案件性质的认定与处理方式同3。
5、我公司诉简阳市百货公司欠货款纠纷一案，已由资阳中院一审终结，我公司胜诉后，现已提起对本案案款6
8万元的强制执行申请。
6、顺和公司因债务纠纷，欠债权人138万元，债权人通过成都中院提起诉讼，顺和公司在一审中与原告达成调
解协议，但协议到期后顺和公司未能履行债务，成都中院以“成商集团和黄武和先生”在投资成都顺和公司时投资
不到位为由，而对成商集团扣划银行存款 144 万元。事实上，我公司与黄武和先生根据《联营协议》的约定，注
册资金和投资双方均已到位，中途也并未抽回资金。根据我国现行法律法规对有关执行的规定，我公司认为成都中
院在执行主体与程序中存在着与法相悖的错误。我公司已向省高院提出了复查申请。目前，省高院有关主管局正在
核查之中。
7、应收深圳恒鸿盛投资公司电子原器件款184万元，现对方单位受司法机关起诉，资产被冻结。公司通过诉讼
，法院判令生效后，我公司庚即申请了强制执行，通过法院执行，收回欠款166万元。
八、承诺事项
本公司无需说明的承诺事项
九、资产负债表日后事项
本公司无需说明的资产负债表日后事项。
十、其他事项说明
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：成都市东御街19号公司董事会办公室
成都人民商场(集团)股份有限公司
2001年8月15日
资 产 负 债 表
会企01表
编制单位:成都人民商场（集团）股份有限公司 2001年6月30日 单位:元
期初数
项 目 附注
母公司 合并数
流动资产:
货币资金 1 72,189,516.00 83,118,332.09
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 657,006.67 46,245.69
应收利息 - -
应收账款 2 32,454,413.91 37,581,881.59
其他应收款 3 109,634,420.78 129,314,403.15
预付账款 4 14,302,224.11 24,045,639.26
应收补贴款 - -
存 货 5 72,441,049.30 99,016,326.68
待摊费用 6 702,489.33 1,446,041.54
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 7 1,282,128.63 1,329,171.77
流动资产合计 303,663,248.73 375,898,041.77
长期投资： - -
长期股权投资 8 174,922,621.03 143,438,765.62
长期债权投资 8 174,947.00 174,947.00
长期投资合计 8 175,097,568.03 143,613,712.62
其中:合并价差 - -
其中:股权投资差额 - -
固定资产： - -
固定资产原价 9 396,348,606.96 436,570,674.52
减：累计折旧 9 90,817,811.67 99,317,694.63
固定资产净值 305,530,795.29 337,252,979.89
减:固定资产减值准备 9 3,860,060.26 3,860,060.26
固定资产净额 9 301,670,735.03 333,392,919.63
工程物资 - -
在建工程 10 17,760,965.53 17,760,965.53
固定资产清理 - -457,576.00
固定资产合计 319,431,700.56 350,696,309.16
无形资产及其他资产： - -
无形资产 11 86,508,062.86 96,639,058.11
长期待摊费用 12 7,163,847.67 9,271,240.52
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 93,671,910.53 105,910,298.63
递延税款： - -
递延税款借项 - -
资 产 总 计 891,864,427.85 976,118,362.18
流动负债：
短期借款 13 266,700,000.00 301,700,000.00
应付票据 14 10,645,870.00 11,645,870.00
应付账款 15 128,966,248.30 139,295,924.39
预收账款 16 1,989,798.30 3,978,339.19
应付工资 488,322.55 580,387.57
应付福利费 5,228,515.48 5,749,683.43
应付股利 17 17,439,586.50 18,026,396.08
应交税金 18 3,359,136.31 3,257,523.83
其他应交款 707,068.88 733,670.62
其他应付款 19 30,145,804.87 33,563,747.69
预提费用 20 550,530.75 931,451.13
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 21 - -
流动负债合计 466,220,881.94 519,462,993.93
长期负债： - -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税项： - -
递延税款贷项 - -
负 债 合 计 466,220,881.94 519,462,993.93
少数股东权益 - 30,964,682.21
股东权益： - -
股 本 22 169,290,000.00 169,290,000.00
减:已归还投资 - -
股本净额 169,290,000.00 169,290,000.00
资本公积 23 188,012,731.33 188,012,731.33
盈余公积 24 72,606,089.51 72,938,670.96
其中：公益金 24 26,137,487.89 26,250,035.52
未分配利润 25 -4,265,274.93 -4,550,716.25
股东权益合计 425,643,545.91 425,690,686.04
负债及股东权益合计 891,864,427.85 976,118,362.18
期末数
项 目
母公司 合并数
流动资产:
货币资金 69,661,367.20 78,387,019.78
短期投资 - -
应收票据 - -
应收股利 -557.16 -
应收利息 - -
应收账款 37,139,602.16 40,231,424.03
其他应收款 110,158,857.11 127,965,532.47
预付账款 9,813,397.58 23,154,515.61
应收补贴款 - -
存 货 66,019,874.64 92,257,422.82
待摊费用 569,893.32 1,232,930.66
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 293,362,434.85 363,228,845.37
长期投资： - -
长期股权投资 175,411,026.92 143,391,868.70
长期债权投资 3,000.00 3,000.00
长期投资合计 175,414,026.92 143,394,868.70
其中:合并价差 - -
其中:股权投资差额 - -
固定资产： - -
固定资产原价 381,528,929.66 421,921,758.71
减：累计折旧 94,312,927.47 103,847,551.23
固定资产净值 287,216,002.19 318,074,207.48
减:固定资产减值准备 3,860,060.26 3,860,060.26
固定资产净额 283,355,941.93 314,214,147.22
工程物资 - -
在建工程 18,226,502.94 18,226,502.94
固定资产清理 - -457,576.00
固定资产合计 301,582,444.87 331,983,074.16
无形资产及其他资产： - -
无形资产 85,547,732.30 97,501,617.81
长期待摊费用 5,337,534.45 7,481,917.71
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 90,885,266.75 104,983,535.52
递延税款： - -
递延税款借项 - -
资 产 总 计 861,244,173.39 943,590,323.75
流动负债：
短期借款 243,700,000.00 276,700,000.00
应付票据 13,998,880.00 14,478,880.00
应付账款 120,887,877.01 128,461,626.80
预收账款 989,994.73 4,031,872.01
应付工资 2,819,318.31 2,848,612.53
应付福利费 6,517,839.37 7,131,869.67
应付股利 17,410,876.50 17,410,341.21
应交税金 559,615.19 1,078,531.27
其他应交款 507,574.19 540,838.80
其他应付款 25,289,193.65 30,813,242.06
预提费用 696,025.95 764,650.11
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 - -
其他流动负债 740,005.12 740,005.12
流动负债合计 434,117,200.02 485,000,469.58
长期负债： - -
长期借款 - -
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 - -
递延税项： - -
递延税款贷项 - -
负 债 合 计 434,117,200.02 485,000,469.58
少数股东权益 - 31,431,598.71
股东权益： - -
股 本 169,290,000.00 169,290,000.00
减:已归还投资 - -
股本净额 169,290,000.00 169,290,000.00
资本公积 189,481,296.07 189,481,296.07
盈余公积 58,530,914.11 58,863,495.55
其中：公益金 12,062,312.49 12,174,860.11
未分配利润 9,824,763.19 9,523,463.84
股东权益合计 427,126,973.37 427,158,255.46
负债及股东权益合计 861,244,173.39 943,590,323.75
法定代表人: 总会计师: 会计主管:
资产减值准备明细表
2001年1-6月 会企01表附表1
编制单位:成都人民商场（集团）股份有限公司 单位: 元
项 目 年初余额
母公司 合并数 母公司
一、坏账准备合计 12,643,634.91 12,793,048.66 2,933,743.22
其中: 应收账款 2,276,322.88 2,425,736.63 1,441,500.26
其他应收款 10,367,312.03 10,367,312.03 1,492,242.96
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 3,303,888.42 3,506,906.32 -1,234,857.39
其中: 库存商品 3,303,888.42 3,506,906.32 -1,234,857.39
原材料
四、长期投资减值准备合计 2,762,814.67 2,762,814.67
其中: 长期股权投资 2,762,814.67 2,762,814.67
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,860,060.26 3,860,060.26
其中: 房屋、建筑物
通用设备 3,860,060.26 3,860,060.26
运输设备
六、无形资产减值准备
其中: 专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备 1,200,000.00 1,200,000.00
项 目 本年增加数 本年转回数
合并数 母公司 合并数
一、坏账准备合计 2,867,477.29 1,373,405.34 1,373,405.34
其中: 应收账款 1,375,234.33 1,120,753.41 1,120,753.41
其他应收款 1,492,242.96 252,651.93 252,651.93
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 -1,273,515.12
其中: 库存商品 -1,273,515.12
原材料
四、长期投资减值准备合计
其中: 长期股权投资
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中: 房屋、建筑物
通用设备
运输设备
六、无形资产减值准备
其中: 专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 年末余额
母公司 合并数
一、坏账准备合计 14,203,972.79 14,287,120.61
其中: 应收账款 2,597,069.73 2,680,217.55
其他应收款 11,606,903.06 11,606,903.06
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 2,069,031.03 2,233,391.20
其中: 库存商品 2,069,031.03 2,233,391.20
原材料
四、长期投资减值准备合计 2,762,814.67 2,762,814.67
其中: 长期股权投资 2,762,814.67 2,762,814.67
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 3,860,060.26 3,860,060.26
其中: 房屋、建筑物
通用设备 3,860,060.26 3,860,060.26
运输设备
六、无形资产减值准备
其中: 专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备 1,200,000.00 1,200,000.00
法定代表人: 总会计师: 会计主管:
应交增值税明细表
2001年1-6月 会企01表附表3
编制单位:成都人民商场（集团）股份有限公司 单位: 元
项 目 行次 母公司
一.应交增值税： 1
⑴年初未抵扣数（以“-”号填列） 2 -1,011,193.39
⑵销项税额 3 134,133,488.54
出口退税 4 535,410.96
进项税额转出 5 619,061.66
转出多交增值税 6
7
⑶进项税额 8 124,284,429.91
已交税金 9
减免税款 10
出口抵减内销抵减应纳税额 11
转出未交增值税 12 11,936,130.47
13
⑷期末未抵扣数（以“-”号填列） 14 -1,943,792.61
2.未交增值税 15
⑴年初未交数（多交数以“-”号填列） 16 1,971,595.71
⑵本期转入数（多交数以“-”号填列） 17 11,936,130.47
⑶本期已交数 18 13,588,252.05
⑷期末未交数（多交数以“-”号填列） 19 319,474.13
项 目 合并数
一.应交增值税：
⑴年初未抵扣数（以“-”号填列） -1,125,580.69
⑵销项税额 145,422,790.48
出口退税 535,410.96
进项税额转出 658,031.47
转出多交增值税
⑶进项税额 134,494,485.12
已交税金 104,901.03
减免税款
出口抵减内销抵减应纳税额
转出未交增值税 13,550,223.16
⑷期末未抵扣数（以“-”号填列） -2,658,957.09
2.未交增值税
⑴年初未交数（多交数以“-”号填列） 1,346,050.72
⑵本期转入数（多交数以“-”号填列） 13,550,223.16
⑶本期已交数 14,076,422.41
⑷期末未交数（多交数以“-”号填列） 819,851.47
法定代表人: 总会计师: 会计主管:
所有者权益（或股东权益）增减变动表
会企01表附表2
编制单位：成都人民商场(集团)股份有限公司 2001年6月30日 单位：元
项 目 行次 本年数
一、实收资本（或股本）：
年初余额 1 169,290,000.00
本年增加数 2
其中：资本公积转入 3
4
利润分配转入 5
新增资本（或股本） 6
本年减少数 10
年末余额 15 169,290,000.00
二、资本公积：
年初余额 16 188,012,731.33
本年增加数 17 1,506,768.74
其中：资本（或股本）溢价 18
接受捐赠非现金资产准备 19
接受现金捐赠 20
股权投资准备 21 1,432,253.19
拨款转入 22
外币资本折算差额 23
其他资本公积 30 74,515.55
本年减少数 40 38,204.00
其中：转增资本（或股本） 41
年末余额 45 189,481,296.07
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 46 46,688,635.44
本年增加数 47
其中：从净利润中提取数 48
其中：法定盈余公积 49
任意盈余公积 50
储备基金 51
企业发展基金 52
法定公益金转入数 53
本年减少数 54
其中：弥补亏损 55
转增资本（或股本） 56
分派现金股利或利润 57
分派股票股利 58
年末余额 62 46,688,635.44
其中：法定盈余公积 63 26,357,521.71
储备基金 64
企业发展基金 65
四、法定公益金：
年初余额 66 26,250,035.52
本年增加数 67
其中：从净利润中提取数 68
本年减少数 70 14,075,175.41
其中：集体福利支出 71 14,075,175.41
年末余额 75 12,174,860.11
五、未分配利润：
年初未分配利润 76 -4,550,716.25
本年净利润（净亏损以“－”号填列） 77 14,074,180.09
本年利润分配 78
年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 80 9,523,463.84
项 目 上年数(12月)
一、实收资本（或股本）：
年初余额 169,290,000.00
本年增加数
其中：资本公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本）
本年减少数
年末余额 169,290,000.00
二、资本公积：
年初余额 187,669,491.27
本年增加数 343,240.06
其中：资本（或股本）溢价
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 124,740.06
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 218,500.00
本年减少数
其中：转增资本（或股本）
年末余额 188,012,731.33
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 42,219,639.85
本年增加数 4,468,995.59
其中：从净利润中提取数 4,468,995.59
其中：法定盈余公积 2,413,565.67
任意盈余公积 2,055,429.92
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 46,688,635.44
其中：法定盈余公积 26,357,521.71
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金：
年初余额 23,873,054.33
本年增加数 2,376,981.19
其中：从净利润中提取数
本年减少数
其中：集体福利支出
年末余额 26,250,035.52
五、未分配利润：
年初未分配利润 -4,230,645.90
本年净利润（净亏损以“－”号填列） 23,454,912.81
本年利润分配 23,774,983.16
年末未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） -4,550,716.25
法定代表人： 总会计师： 会计主管：
利润及利润分配表
2001年1-6月 会企02表
单位:元
编制单位:成都人民商场（集团）股份有限公司
本期累计数
项 目 附注
母公司 合并数
一、主营业务收入 653,504,598.77 719,792,268.17
减：主营业务成本 577,331,506.77 637,384,898.66
主营业务税金及附加 1,960,434.55 2,230,092.21
二、主营业务利润（亏损
以“-”号填列） 74,212,657.45 80,177,277.30
加：其他业务利润（亏损
以“-”号填列） 26 10,723,139.83 13,310,570.38
减:营业费用 73,379,792.35 79,502,011.93
管理费用 - -
财务费用 27 6,186,819.61 7,384,248.52
三、营业利润（亏损
以“-”号填列） 5,369,185.32 6,601,587.23
加： 投资收益（损失
以“-”号填列） 28 12,537,242.02 12,008,498.96
补贴收入 29 - -
营业外收入 30 117,087.22 562,941.95
减： 营业外支出 31 1,444,881.42 1,932,528.46
四、利润总额（亏损总
额以“-”号表示） 16,578,633.14 17,240,499.68
减： 所得税 2,488,595.02 2,705,705.61
少数股东损益 - 460,613.98
五、净利润 14,090,038.12 14,074,180.09
加：年初未分配利润 -4,265,274.93 -4,550,716.25
其他转入 - -
六、可供分配的利润 9,824,763.19 9,523,463.84
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供股东分配的利润 9,824,763.19 9,523,463.84
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润 9,824,763.19 9,523,463.84
上年同期数
项 目
母公司 合并数
一、主营业务收入 626,877,407.73 706,660,228.96
减：主营业务成本 549,331,189.64 620,663,043.57
主营业务税金及附加 2,150,958.24 2,426,166.92
二、主营业务利润（亏损
以“-”号填列） 75,395,259.85 83,571,018.47
加：其他业务利润（亏损
以“-”号填列） 7,442,955.83 8,356,028.60
减:营业费用 72,461,422.58 79,062,745.62
管理费用 - -
财务费用 7,603,891.82 8,797,229.84
三、营业利润（亏损
以“-”号填列） 2,772,901.28 4,067,071.61
加： 投资收益（损失
以“-”号填列） 16,840,324.86 16,298,630.81
补贴收入 3,000,000.00 3,000,000.00
营业外收入 620,705.93 707,198.11
减： 营业外支出 1,467,014.26 1,565,559.06
四、利润总额（亏损总
额以“-”号表示） 21,766,917.81 22,507,341.47
减： 所得税 3,603,278.85 3,818,441.18
少数股东损益 - 497,632.01
五、净利润 18,163,638.96 18,191,268.28
加：年初未分配利润 -3,997,002.28 -4,230,645.90
其他转入 - - -
六、可供分配的利润 14,166,636.68 13,960,622.38
减：提取法定盈余公积 1,816,363.90 1,870,533.31
提取法定公益金 1,816,363.89 1,851,600.98
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供股东分配的利润 10,533,908.89 10,238,488.09
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 6.38 6.38
转作股本的普通股股利 - - -
八、未分配利润 10,533,902.51 10,238,481.71
2000年累计数
项 目
母公司 合并数
一、主营业务收入 1,298,370,949.11 1,439,517,540.81
减：主营业务成本 1,148,581,290.32 1,275,420,322.14
主营业务税金及附加 4,716,370.32 5,220,827.97
二、主营业务利润（亏损
以“-”号填列） 145,073,288.47 158,876,390.70
加：其他业务利润（亏损
以“-”号填列） 16,959,551.00 21,421,818.89
减:营业费用 157,896,837.68 171,979,655.39
管理费用 - -
财务费用 13,091,492.03 15,612,917.82
三、营业利润（亏损
以“-”号填列） -8,955,490.24 -7,294,363.62
加： 投资收益（损失
以“-”号填列） 32,602,272.33 31,870,342.21
补贴收入 6,000,000.00 6,000,000.00
营业外收入 1,203,264.92 1,452,146.79
减： 营业外支出 2,911,694.20 3,150,724.92
四、利润总额（亏损总
额以“-”号表示） 27,938,352.81 28,877,400.46
减： 所得税 4,543,148.26 4,720,487.04
少数股东损益 - 702,000.61
五、净利润 23,395,204.55 23,454,912.81
加：年初未分配利润 -3,997,002.28 -4,230,645.90
其他转入 -
六、可供分配的利润 19,398,202.27 19,224,266.91
减：提取法定盈余公积 2,339,520.45 2,413,565.67
提取法定公益金 2,339,520.45 2,376,981.19
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供股东分配的利润 14,719,161.37 14,433,720.05
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 2,055,429.92 2,055,429.92
应付普通股股利 16,929,006.38 16,929,006.38
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润 -4,265,274.93 -4,550,716.25
法定代表人: 总会计师: 会计主管:
现金流量表
2001年1-6月 会股03表
编制单位：成商集团股份有限公司 单位：元
项 目 附注 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 794,619,007.87
收到的税费返还 2,756,105.04
收到的其他与经营活动有关的现金 3,172,489.90
现金流入小计 800,547,602.81
购买商品、接受劳务支付的现金 697,374,069.33
支付给职工以及为职工支付的现金 31,059,005.05
支付的各项税费 26,048,712.72
支付的其他与经营活动有关的现金 32 29,081,272.76
现金流出小计 783,563,059.86
经营活动产生的现金流量净额 16,984,542.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 248,342.28
取得投资收益所收到的现金 13,254,565.87
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 3,750.00
收到的其他投资活动有关的现金
现金流入小计 13,506,658.15
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 1,688,227.20
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,688,227.20
投资活动产生的现金流量净额 11,818,430.95
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
借款所收到的现金 113,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 113,500,000.00
偿还债务所支付的现金 136,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 8,331,122.70
其中：子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹建活动有关的现金
现金流出小计 144,831,122.70
筹资活动产生的现金流量净额 -31,331,122.70
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,528,148.80
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57 14,090,038.12
加： 少数股东损益
计提资产减值准备 58 1,698,885.83
固定资产折旧 59 7,161,589.73
无形资产摊销 60 969,153.89
长期待摊费用摊销 61 991,785.82
待摊费用减少（减：增加） 64 132,596.01
预提费用增加（减：减少） 65 145,495.20
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减：收益） 66 524,295.44
固定资产报废损失 67 52,588.48
财务费用 68 6,186,819.61
投资损失（减：收益） 69 -12,537,242.02
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71 7,656,032.05
经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -1,623,572.10
经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -9,989,182.24
其他 74 1,525,259.13
经营活动产生的现金流量净额 75 16,984,542.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 69,661,367.20
减：现金的期初余额 80 72,189,516.00
加：现金的等价物的期末余额 81
减：现金的等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -2,528,148.80
项 目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 878,096,002.38
收到的税费返还 2,756,105.04
收到的其他与经营活动有关的现金 4,916,545.18
现金流入小计 885,768,652.60
购买商品、接受劳务支付的现金 774,397,026.83
支付给职工以及为职工支付的现金 32,764,008.86
支付的各项税费 27,241,207.52
支付的其他与经营活动有关的现金 31,217,256.48
现金流出小计 865,619,499.69
经营活动产生的现金流量净额 20,149,152.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 248,342.28
取得投资收益所收到的现金 12,643,247.73
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 234,283.54
收到的其他投资活动有关的现金
现金流入小计 13,125,873.55
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 2,975,482.56
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 2,975,482.56
投资活动产生的现金流量净额 10,150,390.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
借款所收到的现金 133,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 133,500,000.00
偿还债务所支付的现金 158,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,030,856.21
其中：子公司支付少数股东的股利 587,344.87
支付的其他与筹建活动有关的现金
现金流出小计 168,530,856.21
筹资活动产生的现金流量净额 -35,030,856.21
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,731,312.31
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 14,074,180.09
加： 少数股东损益 460,613.98
计提资产减值准备 1,593,962.17
固定资产折旧 8,201,341.29
无形资产摊销 1,146,263.63
长期待摊费用摊销 1,235,101.63
待摊费用减少（减：增加） 213,110.88
预提费用增加（减：减少） -166,801.02
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失（减：收益） 527,086.72
固定资产报废损失 52,588.48
财务费用 7,384,248.52
投资损失（减：收益） -12,008,498.96
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 8,032,418.98
经营性应收项目的减少（减：增加） -1,817,263.47
经营性应付项目的增加（减：减少） -9,420,715.23
其他 641,515.22
经营活动产生的现金流量净额 20,149,152.91
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 78,387,019.78
减：现金的期初余额 83,118,332.09
加：现金的等价物的期末余额
减：现金的等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,731,312.31
公司法定代表人: 总会计师: 会计主管:会计主管