重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期财务会计报告经深圳同人会计师事务所审计,并出具标准
无保留意见的审计报告。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 新疆天业股份有限公司
A股简称：新疆天业
A股代码：600075
公司法定英文名称：XINJIANG TIANYE CO.,LTD.
英文名称缩写：XJTY
（二） 公司注册地址：新疆石河子市北一路94号
公司办公地址：新疆石河子市北一路９４号公司办公楼
邮政编码：832000
公司网址：HTTP://WWW.xj-tianye.com
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：郭庆人
（四） 公司董事会秘书：沈明
联系电话：0993-2866164
传真：0993-2864515
电子信箱：[email protected]
联系地址：新疆天业股份有限公司董秘办
证券事务代表：张红杰
联系电话：0993-2866164
传真：0993-2864515
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：公司董事会秘书办公室
（六）公司股票上市地：上海证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《上海证券报》
《中国证券报》
（八）经营范围 ：塑料制品、化工产品的生产和销售。汽车运输。机电设备（小轿车及国家专项审批规定的
产品除外）、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售。农业种植
、畜牧养殖、农业水土开发。番茄酱，饲料，副食品及其它食品（烟酒限零售）的生产和销售。废旧塑料回收、再
加工、销售。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 2001.6.30 2000.6.30
净利润 17,555,978.67 4,886,090.90
扣除非经常性损益后的净利润* 8,403,299.65 7,867,502.23
总资产 1,965,969,987.55 2,019,770,982.82
资产负债率(%) 43.60 46.93
股东权益(不含少数股东权益) 1,070,937,047.00 1,022,267,762.13
每股收益 0.077 0.022
报告期末至披露日股份变动后每股 0.077 0.022
收益
净资产收益率(%) 1.639 0.480
每股净资产 4.722 4.510
调整后每股净资产 4.560 4.278
报告期末至披露日股本变化后的每 4.500 4.278
股净资产
每股经营活动产生的现金流量净额 0.055 0.010
注：1、上述2000年6月30日主要数据和指标为上年同期披露数。
2、扣除的非经常性损益项目和金额
单位:元
项 目 金 额
补贴收入 8,024,581.58
营业外收入 2,754,788.22
营业外支出 1,626,690.77
3、2000年度调整后相关数据和指标
单位：元
项目 2000年
净利润 71,221,804.240
扣除非经常性损益后的净利润 74,160,496.100
每股收益 0.314
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.314
净资产收益率(%) 7.000
利润表附表
单位：元
净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2001年1-6月
主营业务利润 7.53% 7.57% 0.36 0.36
营业利润 (0.29%) (0.29%) (0.01) (0.01)
净利润 1.64% 1.65% 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的净利润 0.78% 0.79% 0.04 0.04
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
* 全面摊薄的净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=2001年1-6月份利润÷2001年6月30日净资产
全面摊薄每股收益=2001年1-6月份利润÷2001年6月30日股份总数
** 加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0)
其中：P为 2001年 1-6月份利润；NP为 2001年 1-6月份净利润；E0 为2001年1月1日净资产；Ei 为2001年1-6
月份发行新股或债转股等新增的净资产；Ej 为2001年1-6月份回购或现金分红等减少净资产；M0为2001年1-6月份
月份6个月；Mi 为新增净资产下月起至2001年 6月的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至2001年6月的月份数。
*** 加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS=P/(S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0)
P为2001年1-6月份利润；S0为2001年1月1日股份总数； S1为2001年1-6月份因公积金转增股本或股票股利分配
等增加股份数；Si 为 2001年 1-6月份发行新股或债转股等新增股份数；Sj 为2001年1-6月份回购或缩股等减少的
股份数；M0为2001年1-6月份6个月；Mi 为新增股份下月起至2001年6月的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至200
1年6月的月份数。
****扣除非经常性损益后的净利润＝净利润－补贴收入－营业外收入＋营业外支出－交易显失公允关联交易导
致的损益－处理下属部门、被投资单位股权损益－资产置换损益－政策有效期短于 3年，越权审批或无正式批准文
件的税收返还、减免以及其他政府补贴－比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数－流动资产
盘盈、盘亏损益－支付或收取的资金占用费－委托投资损益－其他非经常性损益项目
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
本期 本期公积金
项 目 期初数 本期送股 增发
配股 转增股本
一、尚未流通股份
其中：国有法人股 12,960.00
二、已流通股份
其中：社会公众股 9,720.00
股本总数 22,680.00
本期其
项 目 期末数
他变动
一、尚未流通股份
其中：国有法人股 12,960.00
二、已流通股份
其中：社会公众股 9,720.00
股本总数 22,680.00
（二）主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
截止2001年6月30日，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股数（股） 持股占总股本比例(%)
1 新疆石河子天业塑化总厂 129,600,000 57.14
2 泰和基金 1,485,926 0.66
3 景阳基金 517,227 0.23
4 安徽证券 473,140 0.21
5 望春花 350,000 0.15
6 张海英 302,000 0.13
7 姜师莲 225,220 0.10
8 田树棣 200,000 0.09
9 李波 186,998 0.08
10 梁树壮 185,000 0.08
2、十大股东持股相关情况说明:
（1）公司上述前十名股东之间不存在关联关系。
（2）报告期内控股股东未有变更。
（3）本公司无战略投资者和一般法人因配售新股成为前十名股东的情况。
（4）持有本公司 5%以上股份的股东为新疆石河子天业塑化总厂，是本公司唯一发起人，持有本公司 12960
万股国有法人股股份，占公司总股本的 57.14%，其所持股份不存在质押、冻结情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
（1）公司主营业务的范围
本公司经营范围为塑料制品、化工产品的生产与销售、农业种植、畜牧养殖、农业水土开发以及贸易等，为一
家综合类公司。
（2）公司报告期内主要经营情况
2001年上半年公司根据市场变化的情况，紧紧围绕大力发展农业节水灌溉这一战略性措施，加大对节水器材专
用料项目的投资和塑料节水器材生产，全面推广天业节水灌溉系统，推广面积由上年同期的17万亩增加到目前的 5
0 万亩，有效地拉动本公司塑料制品和氯碱化工产品产业链；本公司农业生产面对上半年棉花降价的不利因素，积
极回笼售棉款，贯彻职工长期承包新措施，经营管理工作有较大起色。上半年公司主营业务收入 51343.47 万元，
较去年同期下降 4.66 %，实现主营业务利润 8065.30 万元，较去年同期增长19.22%。
①公司所属的塑料制品和氯碱化工企业，上半年实现主营业务收入 24366.47 万元，较去年同期增长 29 %，
实现主营业务利润2721 万元，较去年同期下降 0.84 %。主要原因：一方面公司节水器材销售取得全面进展，上半
年推广面积已达 50 万亩，较去年同期增长 194%；而另一方面，化工产品上半年经营出现较大滑波，主要系聚氯
乙烯树脂市场销售价格持续下跌，形成行业性亏损，从而使公司氯碱化工产品的销售及利润均较去年同期有较大下
降。
②公司所属北泉农场和东阜城农场，上半年完成主营业务收入8968.89万元，较去年同期下降22.41%。主要系
2001年上半年棉花销售价格较上年末下降 15%左右，从而严重影响两农场完成销售收入和利润指标。
③公司所属的商贸流通企业，上半年完成主营业务收入16710.02 万元，较去年同期有较大下降。今年上半年
，由于石油价格波动，造成聚乙烯等石化产品价格一路下跌，本公司贸易部原主要经营的聚乙烯、聚氯乙烯等石化
产品销售困难，存货居高不下，销售成本上升，出现亏损。
④2001 年中期，公司所属的番茄制品公司完成主营业务收入1298.09 万元，亏损 461.03 万元，较去年同期
减少亏损 186.87 万元，主要原因是国际番茄酱市场竞争激烈，出口价格仍维持在较低水平，本公司番茄酱的对外
贸易还没有建立起可靠规范的销售渠道，因此，在国内番茄酱对外出口市场的竞争中，本公司番茄酱的销售处于不
利位置，形成亏损。
本报告期内，公司主营业务收入较上年同期略有下降，主营业务利润均较去年同期有较大增长，但公司也注意
到的商贸流通企业出现了新的亏损，管理费和财务费用较去年同期有较大增长，对本公司利润的持续稳定增长有一
定影响。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内，本公司没有对利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）公司投资情况
1、募集资金的运用和结果：
截止 2000 年 12 月 31 日止，前次配股募集资金已全部使用完毕。本报告期内，没有新募集资金。
2、项目变更原因、程序和披露情况：
报告期内，本公司没有募集资金，因此，也不存在项目变更、程序和披露情况。
3、非募集资金的投资、进度及收益情况：
(1)根据1999年第一次临时股东大会决议，对不超过本公司净资5%的投资额向董事会授权，公司董事会决定以
自有资金29434607.20元作其他短期投资,主要用于国债投资。
(２)根据2000年8月22日本公司二届二次董事会决议，以自有资金5000万元用于短期国债投资。
截止目前，公司董事会根据股东大会授权用于短期投资总计为7457万元(其中 3500 万元委托湘财证券作为期
六个月的委托理财)。本报告期内获得投资收益791万元，占本公司利润总额的36.14%。
（三）经营环境重大变化的影响分析：
１、依照财政部“关于印发《企业会计制度》的通知”（财会[2000]25 号）和财政部“关于贯彻实施《企业
会计制度》有关政策衔接问题的规定”（财会[2001]17号）本公司自2001年1月 1日起执行《企业会计制度》，按
《企业会计制度》的规定，对固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款计提减值准备。上述会计政策的变更已采
用追溯调整法。
2、2001 年上半年，国际市场石油价格大幅波动，本公司所用的主要原料聚乙烯树脂大幅度降价，但年初高价
购买的原料所生产的产品严重亏损，从而影响本公司塑料制品产品的销售利润。
3、本公司贸易部上半年经营聚乙烯石化产品的进口贸易，由于国际市场石化产品大幅降价，贸易部未及时把
握市场行情，造成经营亏损。
4、2001 年上半年，国内聚氯乙烯产品价格受进口产品倾销打压，产品销售价格已降至近年来的最低点，形成
行业性亏损，使本公司控股的中发化工有限责任公司利润大幅度下降。
5、2001 年上半年，国内棉花市场基本放开，棉价已接近国际市场价格，较去年下半年下降 15%左右，严重影
响本公司农业企业利润。
（四）下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
（1）面对西部大开发和国家重点支持和发展节水灌溉这一有利政策，本公司将工作的重点放在全面推广农业
节水灌溉上，以此带动塑料制品和聚氯乙烯专用料产品的升级换代，克服氯碱化工产品行业性亏损的不利局面。
（2）棉花市场一旦价格放开，对本公司农业利润将会形成一定的不利影响，本公司将积极采用新品种、节水
灌溉条件下的新的种植模式、机械采棉等措施，降低棉花生产成本，增强竞争力。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）目前，国内已有许多厂家着手从事节水器材的生产与销售，市场竞争日益激烈，对我公司形成了很大压
力。面对节水灌溉市场的新情况，公司决定尽快研制开发出新的“天业节水灌溉系统”，努力降低每亩节水器材造
价成本，并加以改进、完善，尽快占领市场，通过竞争、对比体现天业节水灌溉系统的优势。
（2）针对今年离子膜烧碱市场出口好转的情况，我公司正大力加强对２万吨离子膜烧碱技术改造工作，争取
10 月份达产达标。同时，要抓好节能、降耗工作，降低成本，以增强市场竞争能力。
（3）我公司下属的北泉农场和东阜城农场均为大型机械化农场，主要种植棉花，今年种植的 20 余万亩棉花
长势喜人。本公司正采取鼓励职工长期承包土地新措施，加强棉花后期种植管理，确保棉花增产增收。
（4）加强本公司大宗产品的对外贸易工作，完善销售网络，针对上半年经营不利的情况，对贸易部重新进行
调整，努力把新疆天业对外贸易有限公司做大、做强，以有利于规避公司贸易经营风险。
五、重要事项
（一）公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执
行情况，报告期内配股方案的实施情况：
１、公司 2000 年度共实现净利润 87540588.57 元，提取法定公积金12455259.95元，提取法定公益金123099
13.79 元，加上年度未分配利润106081278.23元，可供股东分配利润168856693.05元。
经公司 2000 年度股东大会批准，以现有股本 22680 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（
含税），共提取22680000元作为股利分配，尚余 146176693.05元未分配利润，留待以后年度分配。
公司已于 2001年5月 15 日将分红派息公告刊登于《上海证券报》、《中国证券报》上，并于2001 年 5月 31
日实施利润分配方案。
２、公司预计 2001 年利润分配政策为以现金方式分配利润一次。
3、2001年4月 29 日，经本公司股东大会审议通过配股预案，拟以2000年末总股本22680万股为基数，向全体
股东以每10股配3股的比例实施配股，本公司第一大股东石河子天业塑化总厂放弃本次配股权，并经财政部[2001]
财企（298）号文批准；本次向社会公众拟配售 2916万股,拟募集资金约4亿元，用于“年产 2 万吨农用节水灌溉
材料项目、纳米材料改性 PE 输水软管项目”等七个项目的建设。目前，配股工作正在进行之中。
（三）报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
公司在报告期内发生涉及公司的重大诉讼、仲裁事项情况：
涉及金额1,050.00万元
1999年9月，乌鲁木齐德井物业有限公司起诉本公司，要求偿还农膜加工费 1050 万元，经新疆维吾尔自治区
高级人民法院一审，本公司败诉；本公司不服判决，于 1999年 11 月上诉至最高人民法院。最高人民法院于2000
年 6月 26 日以（2000）经终字第 9号民事裁定书撤消新疆维吾尔自治区高级人民法院一审判决，并发回重审。目
前，案件正在重新审理之中。
此项重大诉讼，本公司已在 1999 年年报、2000 年中报、2000年年报中作过详尽披露。
（四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经营
成果的影响：
本报告期内，公司没有收购兼并、资产重组事项。
（五）报告期内公司重大关联交易事项
1、2000 年年末，本公司大股东新疆天业（集团）有限公司占用本公司资金 5526 万元，通过整改，新疆天业
（集团）有限公司已于2001年2月26日和2001 年 3月 12 日分别归还本公司暂借款3500万元、3466万元，共计 696
6万元。对此，本公司在2000年报期后事项中已做祥细说明。
2、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
关联交易情况如下表：
单位：万元
关联方名称 交易品种 买入金额 卖出金额
中发公司 PVC树脂 3077
HCL 906
化轻经贸有限公司 PE 2304
泰安建筑工程有限公司 劳务 1005
说明：上述购销的关联交易，均属正常的生产经营活动，均按照正常的市场价格，没有损害本公司利益的情况
(合并报表已按规定抵消)。
不存在控制关联公司事项见第六项财务报告第八项“关联方关系及其交易”。
2、资产、股权转让发生的关联交易：
根据本公司2001年3月27日临时董事会决议，本公司与阿拉山口公司管理人员汤宏建、王琳签订《股份转让协
议书》，以该公司成立时帐面净资产为依据，协议作价，本公司分别转让所持的阿拉山口公司 2%的权益，合计转
让 4%的权益，款项计 30,000.00元。汤宏建、王琳于 2001年 4 月 8 日缴清全部权益转让款，至此本公司对阿拉
山口公司所持权益比例由100%减至96%。
（六）上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
1、人员独立。本公司在劳动、人事及工资管理等方面已完全独立，本公司董事长、高管人员均在本公司领取
薪酬，没有在控股股东单位担任重要职务。
２、资产完整。本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有完善、独立的采购和销售系统，
本公司所使用的"天业"、"亚西"、"长运"等三个商标为本公司独家拥有。
3、财务独立。本公司有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，
股份公司本部设有结算中心，统一对各分公司及控股子公司进行结算，统一管理各控股子公司的银行帐户。
（七）托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：
托管、承包、租赁情况说明：
本报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产事项，也未发生其他公司托管、承包、租赁本公司资产
事项。
（八）本报告期仍聘请深圳同人会计师事务所。
（九）公司或持股 5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股 5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十）董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告所涉
及事项进行说明：
深圳同人会计师事务所为本公司出具了深同证审字[2001]第号标准无保留意见的审计报告，董事会认为审计报
告客观、真实、准确地反映了公司的财务状况。
（十一）本报告期内委托理财协议书的具体内容、委托理财的收益情况以及委托理财履行法定程序的情况：
2001年 3 月 20 日，本公司与湘财证券签订了为期六个月的资产管理合同，委托金额为 3500 万元人民币，
本项投资系根据股东大会对董事会授权作出。截止本报告公告之日，本公司尚未取得收益。
（十二）其它重大事项
本报告期内，公司无其他重大事项。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告经深圳同人会计师事务所审计,并出具
深同证审字[2001]第080号标准无保留意见的审计报告。
审计报告附后。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
文件存放地：公司董事会秘书办公室
董事长签名：
新疆天业股份有限公司
二○○一年八月十一日
一、审计报告
二、已审会计报表
2001 年 1 至 6 月
合并资产负债表
合并利润及利润分配表
合并利润表附表
合并现金流量表 新疆天业股份有限公司
合并资产减值准备明细表
股东权益增减变动表
母公司资产负债表 审计报告
母公司利润及利润分配表
母公司现金流量表
母公司资产减值准备明细表
三、会计报表附注
*机 密* 深同证审字[2001]第080号
审 计 报 告
新疆天业股份有限公司全体股东：
我们接受委托, 审计了 贵公司2001年6月30日的合并资产负债表和母公司的资产负债表，2001年1月至6月的合
并利润及利润分配表和母公司的利润及利润分配表，2001年1月至6月的合并现金流量表和母公司的现金流量表。这
些会计报表由贵公司负责。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合
贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映
了贵公司2001年6月30日的财务状况及2001年1月至6月的经营成果和现金流动情况，会计处理方法的选用遵循了一
贯性原则。
深圳同人会计师事务所有限公司 中国注册会计师
朱文岳
中国注册会计师
胡应福
2001年8月3日
2001年8月11日（附注十一）
合并资产负债表
编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元
附注 2001-6-30 2000-12-31
资产
流动资产：
货币资金 五.1 245,383,865.80 473,368,891.11
短期投资 五.2 15,338,022.94 8,889,622.75
应收票据 五.3 1,576,000.00 5,250,000.00
应收股利 -- --
应收利息 -- --
应收帐款 五.4 204,502,356.44 119,950,626.13
其他应收款 五.6 167,259,196.32 300,366,904.06
预付帐款 五.5 117,437,626.63 106,044,646.83
应收补贴款 -- --
存货 五.7 351,080,725.79 334,738,641.10
待摊费用 五.8 4,253,210.13 757,343.56
一年内到期的长期债权投资 -- --
其他流动资产 -- --
流动资产合计 1,106,831,004.05 1,349,366,675.54
长期投资：
长期股权投资 五.9 84,512,631.79 76,071,225.06
长期债权投资 五.10 20,000.00 60,000.00
其他长期投资 五.11 9,031,216.43 8,981,216.43
长期投资合计 93,563,848.22 85,112,441.49
固定资产：
固定资产原价 五.12 723,126,694.74 640,853,348.39
减：累计折旧 174,798,388.00 159,574,723.81
固定资产净值 548,328,306.74 481,278,624.58
减：固定资产减值准备 26,268,896.71 26,201,354.91
固定资产净额 522,059,410.03 455,077,269.67
工程物资 4,168,210.28 2,645,583.22
在建工程 五.13 223,748,881.37 255,172,435.80
固定资产清理 -- --
固定资产合计 749,976,501.68 712,895,288.69
无形资产及其他资产：
无形资产 五.14 2,861,750.06 2,896,311.40
长期待摊费用 五.15 12,736,883.54 11,464,084.43
其他长期资产 -- --
无形及其他资产合计 15,598,633.60 14,360,395.83
递延税项
递延税款借项 -- --
资产总计 1,965,969,987.55 2,161,734,801.55
流动负债：
短期借款 五.16 416,715,195.00 617,195,000.00
应付票据 五.17 57,789,951.84 66,200,000.00
应付帐款 五.18 157,904,101.82 155,807,508.05
预收帐款 五.19 39,066,348.07 44,779,040.77
应付工资 3,679,214.90 5,067,038.63
应付福利费 12,050,193.82 8,571,414.07
应付股利 五.20 -- 22,680,000.00
应交税金 五.21 （11,899,931.33） (3,057,637.91)
其他应交款 917,046.51 86,184.85
其他应付款 五.22 122,769,750.72 90,017,768.26
预提费用 五.23 11,539,097.50 14,902,914.78
预计负债 -- --
一年内到期的长期负债 -- --
其他流动负债 -- --
流动负债合计 810,530,968.85 1,022,249,231.50
长期负债：
长期借款 五.24 34,900,000.00 34,900,000.00
应付债券 -- --
长期应付款 五.25 11,816,174.88 11,816,174.88
专项应付款 -- --
其他长期负债 -- --
长期负债合计 46,716,174.88 46,716,174.88
递延税项
递延税款贷项 -- --
负债合计 857,247,143.73 1,068,965,406.38
少数股东权益 五.37 37,785,796.82 36,696,548.34
股东权益：
股本 五.26 226,800,000.00 226,800,000.00
资本公积 五.27 648,168,914.58 648,168,914.58
盈余公积 五.28 57,321,253.80 57,321,253.81
其中：法定公益金 28,587,953.82 28,587,953.82
未分配利润 五.29 138,646,878.62 123,782,678.44
股东权益合计 1,070,937,047.00 1,056,072,846.83
负债及股东权益总计 1,965,969,987.55 2,161,734,801.55
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
公司负责人 财务负责人 编制人
合并利润及利润分配表
编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元
附注 2001年1-6月 2000年1-6月
一、主营业务收入 五.30 513,434,745.55 538,542,610.22
减：主营业务成本 431,559,126.37 470,343,860.37
主营业务税金及附加 1,222,581.80 549,289.42
二、主营业务利润 80,653,037.38 67,649,460.43
加：其他业务利润 五.31 3,590,079.79 2,254,883.45
减：营业费用 14,821,323.39 13,796,994.73
管理费用 58,276,044.09 43,478,694.60
财务费用 五.32 14,272,401.83 8,183,844.08
三、营业利润 (3,126,652.14) 4,444,810.47
加：投资收益 五.33 15,863,698.11 1,164,639.93
补贴收入 五.34 8,024,581.58 5,856,227.86
营业外收入 五.35 2,754,788.22 293,856.31
减：营业外支出 五.36 1,626,690.77 3,275,267.64
四、利润总额 21,889,725.00 8,484,266.93
减：所得税 3,936,255.74 1,280,340.11
少数股东损益 397,490.59 2,540,162.11
五、净利润 17,555,978.67 4,663,764.71
加：年初未分配利润 121,090,899.95 96,263,626.33
其他转入 -- --
六、可供分配的利润 138,646,878.62 100,927,391.04
减：提取法定盈余公积 -- --
提取法定公益金 -- --
七、可供股东分配的利润 138,646,878.62 100,927,391.04
减：应付优先股股利 -- --
提取任意盈余公积 -- --
应付普通股股利 -- --
转作股本的普通股股利 -- --
八、未分配利润 138,646,878.62 100,927,391.04
编制单位：新疆天业股份有限公司
附注 2000年度
一、主营业务收入 五.30 1,412,492,325.26
减：主营业务成本 1,171,852,975.75
主营业务税金及附加 7,617,693.32
二、主营业务利润 233,021,656.19
加：其他业务利润 五.31 10,659,311.14
减：营业费用 30,020,082.08
管理费用 131,382,834.91
财务费用 五.32 16,149,062.55
三、营业利润 66,128,987.79
加：投资收益 五.33 17,941,650.32
补贴收入 五.34 15,009,458.46
营业外收入 五.35 3,388,505.13
减：营业外支出 五.36 21,336,655.45
四、利润总额 81,131,946.25
减：所得税 7,706,701.32
少数股东损益 2,203,440.69
五、净利润 71,221,804.24
加：年初未分配利润 96,263,626.33
其他转入 --
六、可供分配的利润 167,485,430.57
减：提取法定盈余公积 10,584,049.14
提取法定公益金 10,438,702.99
七、可供股东分配的利润 146,462,678.44
减：应付优先股股利 --
提取任意盈余公积 --
应付普通股股利 22,680,000.00
转作股本的普通股股利 --
八、未分配利润 123,782,678.44
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
公司负责人 财务负责人 编制人
合并利润表附表
编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元
净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
2001年1-6月
主营业务利润 7.53 7.60 0.36 0.36
营业利润 (0.29) (0.29) (0.01) (0.01)
净利润 1.64 1.65 0.08 0.08
扣除非经常性损益后的净利润 0.78 0.79 0.04 0.04
* 全面摊薄的净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率=2001年1-6月份利润÷2001年6月30日净资产
全面摊薄每股收益=2001年1-6月份利润÷2001年6月30日股份总数
** 加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
ROE=P/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0－Ej×Mj÷M0)
其中：P为2001年1-6月份利润；NP为2001年1-6月份净利润；E0为2001年1月1日净资产；Ei 为2001年1-6月份
发行新股或债转股等新增的净资产；Ej 为2001年1-6月份回购或现金分红等减少净资产；M0为2001年1-6月份月份6
个月；Mi 为新增净资产下月起至2001年6月的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至2001年6月的月份数。
*** 加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
EPS=P/(S0+S1+Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0)
P为2001年1-6月份利润；S0为2001年1月1日股份总数； S1为2001年1-6月份因公积金转增股本或股票股利分配
等增加股份数；Si 为2001年1-6月份发行新股或债转股等新增股份数；Sj 为2001年1-6月份回购或缩股等减少的股
份数；M0为2001年1-6月份6个月；Mi 为新增股份下月起至2001年6月的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至2001
年6月的月份数。
****扣除非经常性损益后的净利润＝净利润－补贴收入－营业外收入＋营业外支出－交易显失公允关联交易导
致的损益－处理下属部门、被投资单位股权损益－资产置换损益－政策有效期短于3年，越权审批或无正式批准文
件的税收返还、减免以及其他政府补贴－比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数－流动资产
盘盈、盘亏损益－支付或收取的资金占用费－委托投资损益－其他非经常性损益项目
合并现金流量表
编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元
附注 2001年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 426,843,151.24
收到的税费返还 27,865.44
收到的其他与经营活动有关的现金 129,148,843.43
现金流入小计 556,019,860.11
购买商品、接受劳务支付的现金 459,386,876.36
支付给职工以及为职工支付的现金 33,293,630.07
支付的各项税费 14,861,619.41
支付的其他与经营活动有关的现金 五.38 36,057,485.43
现金流出小计 543,599,611.27
经营活动产生的现金流量净额 12,420,248.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 303,020,000.00
取得投资收益所收到现金 7,931,068.77
处理固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额 9,211,990.34
收到的其他与投资活动有关的现金 --
现金流入小计 320,163,059.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 44,629,235.78
投资所支付的现金 284,896,780.70
支付的其他与投资活动有关的现金 220,151.56
现金流出小计 329,746,168.04
投资活动产生的现金流量净额 (9,583,108.93)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 170,000.00
借款所收到的现金 281,635,195.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 --
现金流入小计 281,805,195.00
偿还债务所支付的现金 482,115,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 30,512,360.22
支付的其他与筹资活动有关的现金 --
现金流出小计 512,627,360.22
筹资活动产生的现金流量净额 (230,822,165.22)
四、汇率变动对现金的影响额 --
五、现金及现金等价物净增加额 (227,985,025.31)
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 17,555,978.67
加：计提的资产减值准备 2,864,538.19
固定资产折旧 18,221,466.29
无形资产摊销 34,561.34
长期待摊费用摊销 3,401,485.30
待摊费用的减少（减：增加） (3,495,866.57)
预提费用的增加（减：减少） (3,363,817.28)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 589,632.51
损失（减、收益）
固定资产报废损失 36,627.17
财务费用 14,272,401.83
投资损失（减：收益） (15,863,698.11)
递延税款贷项（减、借项） --
存货的减少（减：增加） (18,121,981.34)
经营性应收项目的减少（减：增加） 27,262,975.87
经营性应付项目的增加（减：减少） (34,746,915.94)
其他 3,772,860.91
经营活动产生的现金流量净额 12,420,248.84
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 --
一年内到期的可转换公司债券 --
融资租入固定资产 --
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 245,383,865.80
减：现金的期初余额 473,368,891.11
加：现金等价物的期末余额 --
减：现金等价物的期初余额 --
现金及现金等价物净增加额 (227,985,025.31)
(所附注释系合并会计报表的组成部分)
公司负责人 财务负责人 编制人
合并资产减值准备明细表
单位：人民币元
编制单位：新疆天业股份有限公司
项目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏帐准备合计 32,077,625.73 3,860,996.80 2,843,897.06
其中：应收账款 19,642,009.47 3,860,996.80 --
其他应收款 12,435,616.26 -- 2,843,897.06
二、短期投资跌价准备合计 -- -- --
其中：股票投资 -- -- --
债券投资 -- -- --
三、存货跌价准备合计 4,589,904.21 6,105,065.88 4,325,169.23
其中：库存商品 3,786,132.77 6,105,065.88 3,672,550.98
原材料 803,771.44 -- 652,618.25
四、长期投资减值准备合计 -- -- --
其中：长期股权投资 -- -- --
长期债权投资 -- -- --
五、固定资产减值准备合计 26,201,354.91 67,541.80
其中：房屋、建筑物 6,873,281.00 -- --
机器设备 19,328,073.91 67,541.80 --
六、无形资产减值准备 -- -- --
其中：专利权 -- -- --
商标权 -- -- --
七、在建工程减值准备 -- -- --
八、委托贷款减值准备 -- -- --
项目 期末余额
一、坏帐准备合计 33,094,725.47
其中：应收账款 23,503,006.27
其他应收款 9,591,719.20
二、短期投资跌价准备合计 --
其中：股票投资 --
债券投资 --
三、存货跌价准备合计 6,369,800.86
其中：库存商品 6,218,647.67
原材料 151,153.19
四、长期投资减值准备合计 --
其中：长期股权投资 --
长期债权投资 --
五、固定资产减值准备合计 26,268,896.71
其中：房屋、建筑物 6,873,281.00
机器设备 19,395,615.71
六、无形资产减值准备 --
其中：专利权 --
商标权 --
七、在建工程减值准备 --
八、委托贷款减值准备 --
s 股东权益增减变动表
编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2001-6-30 2000-12-31
一、股本：
期初余额 226,800,000.00 226,800,000.00
本期增加数 -- --
本期减少数 -- --
期末余额 226,800,000.00 226,800,000.00
二、资本公积：
期初余额 648,168,914.58 647,709,280.72
本期增加数 -- 459,633.86
其中：拨款转入 -- 459,633.86
本期减少数 -- --
期末余额 648,168,914.58 648,168,914.58
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 28,733,299.98 18,149,250.84
本期增加数 -- 10,584,049.14
其中：从净利润中提取数 -- 10,584,049.14
其中：法定盈余公积 -- 10,584,049.14
任意盈余公积 -- --
法定公益金转入数 -- --
本期减少数 -- --
期末余额 28,733,299.98 28,733,299.98
其中：法定盈余公积 28,733,299.98
四、法定公益金
期初余额 28,587,953.82 18,149,250.83
本期增加数 -- 10,438,702.99
其中：从净利润中提取数 -- 10,438,702.99
本期减少数 -- --
期末余额 28,587,953.82 28,587,953.82
五、未分配利润
期初未分配利润 121,090,899.95 96,263,626.33
本期净利润 17,555,978.67 71,221,804.24
本期利润分配 -- 43,702,752.13
期末未分配利润 138,646,878.62 123,782,678.44
公司负责人 财务负责人 编制人
（母公司）资产负债表
编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元
附注 2001-6-30 2000-12-31 1999-12-31
资产
流动资产：
货币资金 197,089,470.95 416,593,917.08
短期投资 4,038,022.94 8,889,622.75
应收票据 -- --
应收股利 -- --
应收利息 -- --
应收帐款 六.1 184,723,946.25 125,966,442.70
其他应收款 330,723,329.09 478,808,932.12
预付帐款 43,849,654.12 49,488,871.50
应收补贴款 -- --
存货 212,905,085.17 252,273,823.79
待摊费用 2,932,605.33 627,843.56
一年内到期的长期债权投 -- --
其他流动资产 -- --
流动资产合计 976,262,113.85 1,332,649,453.50
长期投资：
长期股权投资 六.2 230,014,782.12 208,178,983.37
长期债权投资 六.2 20,000.00 60,000.00
其他长期投资 六.2 9,031,216.42 8,981,216.43
长期投资合计 239,065,998.55 217,220,199.80
固定资产：
固定资产原价 551,352,071.87 520,997,952.79
减：累计折旧 154,520,090.02 144,385,572.85
固定资产净值 396,831,981.85 376,612,379.94
减：固定资产减值准备 26,266,900.43 26,201,354.91
固定资产净额 370,565,081.42 350,411,025.03
工程物资 1,142,315.65 209,786.32
在建工程 88,581,913.86 63,764,052.08
固定资产清理 -- --
固定资产合计 460,289,310.93 414,384,863.43
无形资产及其他资产：
无形资产 2,765,916.71 2,796,311.40
长期待摊费用 9,010,875.34 10,446,903.02
其他长期资产 -- --
无形及其他资产合计 11,776,792.05 13,243,214.42
递延税项
递延税款借项 -- --
资产总计 1,687,394,215.38 1,977,497,731.15
流动负债：
短期借款 374,715,195.00 570,195,000.00
应付票据 11,700,000.00 4,000,000.00
应付帐款 61,624,961.00 113,885,553.97
预收帐款 9,749,775.87 27,741,762.95
应付工资 2,985,925.02 4,650,483.44
应付福利费 11,148,898.12 6,941,112.29
应付股利 -- 22,680,000.00
应交税金 2,834,805.41 8,591,989.03
其他应交款 909,223.92 76,971.39
其他应付款 100,207,957.39 122,468,298.11
预计负债 -- --
一年内到期的长期负债 -- --
其他流动负债 -- --
预提费用 6,585,293.57 9,901,659.00
流动负债合计 582,462,035.30 891,132,830.18
长期负债：
长期借款 7,400,000.00 7,400,000.00
长期应付款 10,000,000.00 10,000,000.00
长期负债合计 17,400,000.00 17,400,000.00
负债合计 599,862,035.30 908,532,830.18
股东权益：
股本 226,800,000.00 226,800,000.00
资本公积 648,168,914.58 648,168,914.58
盈余公积 49,056,388.50 49,056,388.50
其中：法定公益金 34,930,489.54 34,930,489.54
未分配利润 163,506,877.00 144,939,597.89
股东权益合计 1,087,532,180.08 1,068,964,900.67
负债及股东权益总计 1,687,394,215.38 1,977,497,731.15
(所附注释系会计报表的组成部分)
公司负责人 财务负责人 编制人
（母公司）利润及利润分配表
编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元
附注 2001年1-6月 2000年1-6月
一、主营业务收入 六.4 375,099,641.64 368,105,823.51
减：主营业务成本 六.4 316,558,979.46 321,284,768.21
主营业务税金及附加 426,095.84 88,537.68
二、主营业务利润 58,114,566.34 46,732,517.62
加：其他业务利润 3,450,581.37 2,053,092.03
减：营业费用 8,544,140.19 9,130,792.75
管理费用 52,762,547.06 35,932,410.89
财务费用 9,392,805.92 6,406,171.04
三、营业利润 (9,134,345.46) (2,683,765.03)
加：投资收益 六.3 29,892,231.83 10,842,039.14
营业外收入 2,483,267.42 212,738.37
减：营业外支出 1,613,542.83 3,176,784.21
四、利润总额 21,627,610.96 5,194,228.27
减：所得税 -- --
五、净利润 21,627,610.96 5,194,228.27
加：年初未分配利润 141,879,266.04 105,290,767.82
其他转入 -- --
六、可供分配的利润 163,506,877.00 110,484,996.09
减：提取法定盈余公积 -- --
提取法定公益金 -- --
七、可供股东分配的利润 163,506,877.00 110,484,996.09
减：应付优先股股利 -- --
提取任意盈余公积 -- --
应付普通股股利 -- --
转作股本的普通股股利 -- --
八、未分配利润 163,506,877.00 110,484,996.09
2000年度
一、主营业务收入 1,054,324,067.71
减：主营业务成本 853,509,424.1501
主营业务税金及附加 5,148,350.75
二、主营业务利润 195,666,292.81
加：其他业务利润 10,187,314.42
减：营业费用 21,643,997.75
管理费用 120,617,533.27
财务费用 8,896,606.43
三、营业利润 54,695,469.78
加：投资收益 44,772,576.93
营业外收入 3,234,429.14
减：营业外支出 21,180,534.11
四、利润总额 81,521,941.74
减：所得税 3,628,791.09
五、净利润 77,893,150.65
加：年初未分配利润 105,290,767.82
其他转入 --
六、可供分配的利润 183,183,918.47
减：提取法定盈余公积 7,782,160.29
提取法定公益金 7,782,160.29
七、可供股东分配的利润 167,619,597.89
减：应付优先股股利 --
提取任意盈余公积 --
应付普通股股利 22,680,000.00
转作股本的普通股股利 --
八、未分配利润 144,939,597.89
(所附注释系会计报表的组成部分)
公司负责人 财务负责人 编制人
（母公司）现金流量表
编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元
附注 2001年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 299,661,585.80
收到的税费返还 --
收到的其他与经营活动有关的现金 92,189,703.22
现金流入小计 391,851,289.02
购买商品、接受劳务支付的现金 325,478,546.54
支付给职工以及为职工支付的现金 24,965,069.30
支付的各项税费 5,184,265.89
支付的其他与经营活动有关的现金 30,224,670.99
现金流出小计 385,852,552.72
经营活动产生的现金流量净额 5,998,736.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 303,020,000.00
取得投资收益所收到现金 7,931,068.77
处理固定资产、无形资产和其他长期资
产所收回的现金净额 5,806,565.42
收到的其他与投资活动有关的现金 --
现金流入小计 316,757,634.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产所支付的现金 38,194,500.41
投资所支付的现金 283,596,780.70
支付的其他与投资活动有关的现金 220,151.56
现金流出小计 322,011,432.67
投资活动产生的现金流量净额 (5,253,798.48)
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 170,000.00
借款所收到的现金 266,635,195.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 --
现金流入小计 266,805,195.00
偿还债务所支付的现金 462,115,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,939,578.95
支付的其他与筹资活动有关的现金 --
现金流出小计 487,054,578.95
筹资活动产生的现金流量净额 (220,249,383.95)
四、汇率变动对现金的影响额 --
五、现金及现金等价物净增加额 (219,504,446.13)
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 21,627,610.96
加：计提的资产减值准备 1,959,595.64
固定资产折旧 14,695,340.97
无形资产摊销 34,561.34
长期待摊费用摊销 2,975,848.78
待摊费用的减少（减：增加） (2,304,761.77)
预提费用的增加（减：减少） (3,316,365.43)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
的损失（减、收益） 589,632.51
固定资产报废损失 36,627.17
财务费用 9,392,805.92
投资损失（减：收益） (29,892,231.83)
递延税款贷项（减、借项） --
存货的减少（减：增加） 37,880,444.22
经营性应收项目的减少（减：增加） (7,209,598.80)
经营性应付项目的增加（减：减少） (40,470,773.38)
其他 --
经营活动产生的现金流量净额 5,998,736.30
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本 --
一年内到期的可转换公司债券 --
融资租入固定资产 --
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 197,089,470.95
减：现金的期初余额 416,593,917.08
加：现金等价物的期末余额 --
减：现金等价物的期末余额 --
现金及现金等价物净增加额 (219,504,446.13)
(所附注释系会计报表的组成部分)
公司负责人 财务负责人 编制人
母公司资产减值准备明细表
编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元
项目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏帐准备合计 33,026,918.32 3,343,853.26 2,872,552.02
其中：应收账款 19,672,239.71 3,343,853.26 --
其他应收款 13,354,678.61 -- 2,872,552.02
二、短期投资跌价准备合计 -- -- --
其中：股票投资 -- -- --
债券投资 -- -- --
三、存货跌价准备合计 4,547,860.21 4,762,225.01 3,273,930.61
其中：库存商品 3,786,132.77 4,762,225.01 2,663,356.36
原材料 761,727.44 -- 610,574.25
四、长期投资减值准备合计 -- -- --
其中：长期股权投资 -- -- --
长期债权投资 -- -- --
五、固定资产减值准备合
计 26,201,354.91 65,545.52
其中：房屋、建筑物 6,873,281.00 -- --
机器设备 19,328,073.91 65,545.52 --
六、无形资产减值准备 -- -- --
其中：专利权 -- -- --
商标权 -- -- --
七、在建工程减值准备 -- -- --
八、委托贷款减值准备 -- -- --
项目 期末余额
一、坏帐准备合计 33,498,219.56
其中：应收账款 23,016,092.97
其他应收款 10,482,126.59
二、短期投资跌价准备合计 --
其中：股票投资 --
债券投资 --
三、存货跌价准备合计 6,036,154.61
其中：库存商品 5,885,001.42
原材料 151,153.19
四、长期投资减值准备合计 --
其中：长期股权投资 --
长期债权投资 --
五、固定资产减值准备合
计 26,266,900.43
其中：房屋、建筑物 6,873,281.00
机器设备 19,393,619.43
六、无形资产减值准备 --
其中：专利权 --
商标权 --
七、在建工程减值准备 --
八、委托贷款减值准备 --
会计报表附注
编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元
一、公司简介
本公司系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会于1996年12月30日以兵体改发[1996]20号文批准，由新疆石
河子天业塑化总厂（以下简称“塑化总厂”）独家发起募集设立的股份有限公司。
经新疆生产建设兵团于1997年4月24日以新兵函[1997]14号文与中国证券监督管理委员会于1997年5月19日以证
监发字[1997]第255号文审核批准，本公司向社会公开发行人民币普通股27,000,000股，并于1997年6月17日于上海
证券交易所上市交易；1997年6月9日本公司正式成立，领取了注册号为22860144-3的《企业法人营业执照》。
本公司主要经营范围为：塑料制品、化工产品的生产和销售，汽车运输，机电设备（小轿车及国家专项审批规
定的产品除外）、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售，农业
种植、畜牧养殖、农业水土开发，蕃茄酱、饲料、副食品及其他食品（烟酒限零售）的生产和销售。
本公司下设的分公司列示如下：
分公司名称 注册地点
新疆天业股份有限公司化工厂 石河子市
新疆天业股份有限公司塑料厂 石河子市
新疆天业股份有限公司汽车队 石河子市
新疆天业股份有限公司商贸分公司 乌鲁木齐市
新疆天业股份有限公司大连分公司 大连市
新疆天业股份有限公司北泉农场 石河子市
新疆天业股份有限公司东阜城农场 石河子市
新疆天业股份有限公司准噶尔果酒厂* 石河子市
分公司名称 主营业务
新疆天业股份有限公司化工厂 烧碱、硫酸、盐酸等化工产品制
造和销售
新疆天业股份有限公司塑料厂 农业塑料薄膜、农用塑料管材、食
品包装膜
等塑料制品制造和销售
新疆天业股份有限公司汽车队 汽车运输及修理
新疆天业股份有限公司商贸分公司 机电设备、五金交电、汽车配件、建
筑材料、
钢材、轻纺产品、棉麻制品、畜产
品、干鲜果
品、塑料制品、化工产品的销售
新疆天业股份有限公司大连分公司 塑料原料、化工原料、五交化商
品、蕃茄酱等产
品销售
新疆天业股份有限公司北泉农场 农业种植,畜牧养殖,农业水土开发
新疆天业股份有限公司东阜城农场 农业种植,畜牧养殖,农业水土开发
新疆天业股份有限公司准噶尔果酒厂* 蕃茄酱、果汁、果酒
* 本公司于1999年5月整体收购该厂，根据1999年12月6日董事会决议，本公司决定注销该厂法人资格，拟作
为分公司管理。惟截至2001年6月30日止，该厂尚未办理完毕相关工商法律变更手续。
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
会计年度采用日历年度制，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。
3.记帐本位币
本公司记帐本位币为人民币。
4.记帐基础和计价原则
本公司的记帐基础为权责发生制，各项资产除按规定应以评估价值计价外，均按取得时的实际成本计价。
5.外币业务核算方法
本公司月份内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中国人民银行公布的市场汇价的中间价(“市场
汇价”)折合为人民币记帐。月份终了，货币性项目中的外币余额概按当日市场汇价进行调整,由此产生的折合人民
币差额，计入当期损益。
6.现金等价物的确定标准
现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
7.坏帐核算方法
①本公司确认坏帐损失的标准：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回，或因债务人死亡，既
无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回，或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该
等应收款项列为坏帐损失。
②坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法，并根据债务单位的实际财务、经营状况采用帐龄分
析法计提坏帐准备。计提的比例为：以决算日应收款项（包括应收帐款和其他应收款）余额为基数，逾期1年（含1
年，以下同）至3年的，按其余额的5‰计提；逾期3年至5年的,按其余额的50%计提；逾期5年以上的，按其余额的1
00%计提。
8.存货核算方法
本公司的存货分为原材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、产成品、在产品、委托加工材料等七大类，各
类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定。决算日，存货按成本与可变现净值孰低法
计算提取存货跌价准备，存货跌价损失已计入当期损益。
存货可变现净值按照有关存货的预计变现收入减去必要的加工或整理费用确定。
低值易耗品于领用时采用一次性摊销法摊销。
包装物于领用时采用加权平均法计算确定发出成本。
存货的细节在附注五.7中表述。
9.短期投资核算方法
短期投资取得时的成本按实际支付的全部价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利
息计价。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时实际支付的已宣告而尚未领取的现金股利或已到期
尚未领取的利息，于实际收到时冲减已计入应收项目的现金股利或利息外，直接冲减短期投资帐面成本，在处置时
，按实际收到的价款与短期投资的帐面价值的差额作为短期投资收益。决算日，短期投资采用成本与市价孰低法计
价，按投资类别计算其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备，并计入当期损益。
短期投资的细节在附注五.2中表述。
11.长期投资核算方法
（1）长期债权投资：本公司债权投资按实际支付的款项扣除应计利息后计价入帐，债权投资实际成本与债券
票面价值的溢价或折价，采用直线法于债券存续期内摊销。
（2）长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐，其他长期投
资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。
股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资取得时的成本与应享有被投资单位所有者权
益中所占份额的差额。本公司对1,000,000.00元以下的股权投资差额,于形成一年内摊销；1,000,000.00元以上的
股权投资差额,则自形成月份起分10年平均摊销。
本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：对被投资公司无控制、无共同控制且无重大影响的以
成本法核算，投资收益于被投资公司宣派现金股利时确认，而该等现金股利超出投资日以后累积净利润的分配额，
冲减投资成本；对被投资公司具有控制、共同控制或重大影响的以权益法核算，投资收益以取得股权后所占被投资
公司的净损益份额计算确定。被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整投资成本。
决算日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于帐面价值，且该等
降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，其差额作为长期投资减值准备，在冲减该项投资的资本公积准备项
目后的不足部分，计入当期损益。本公司本年度未发现长期投资出现上述状况,故未计提相应长期投资减值准备。
长期投资的细节在附注五.9、五.10及五.11中表述。
11.固定资产计价和折旧方法
(1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等，
以及不属于经营的主要设备但单位价值在2,000元以上，使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价，惟本公司改制及成立后以配股或整体收购方式获得的经营主体
相应的固定资产按评估后的价值入帐。
(3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限
和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按固定资产减去累计折旧和已计
提减值准备的帐面净值以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提的累计折旧不作
调整。各类折旧率如下：
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率(%)
一般房屋建筑物 40 2.375
专用房屋建筑物 15 6.333
机器设备 14 6.786
运输设备 6 15.833
其他设备 10 9.500
(4)固定资产减值准备
决算日，固定资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减
值准备，并计入当年度（期）损益。
固定资产及其折旧的细节在附注五.12中表述。
12.在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时，确认为固定资产。
在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。本公司之子公司新疆石河子天业番茄制
品有限公司(以下简称“番茄制品公司”)和新疆石河子天达番茄制品有限责任公司(以下简称“天达公司”)的在建
工程试运行期产品成本及相关费用计入在建工程成本，试运行期产品收入冲减工程成本。
决算日，在建工程按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提在建工程减
值准备，并计入当年度（期）损益。
在建工程的细节在附注五.13中表述。
13.无形资产计价和摊销方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。本公司的无形资产是指土地使用权,自取得
月份起分50年摊销。
决算日，无形资产按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提无形资产减
值准备，并计入当年度（期）损益。
无形资产的细节在附注五.14中表述。
14.长期待摊费用摊销方法
本公司的长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。具体项目及摊销年限如下:
(1)开办费, 系本公司之子公司或新增分公司筹建期间的各种费用支出，先在长期待摊费用中归集，自该公司
正式营业起一次计入开始生产经营当月的损益。
(2)长期待摊费用，系本公司的水土开发费、电力增容费及大修理费等支出，其中，水土开发费根据其预计受
益年限自2000年1月起分5年按直线法摊销，其余支出自发生月份起分5年按直线法摊销。
长期待摊费用的细节在附注五.15中表述。
15.收入确认原则
产品销售：公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权和实际控制权
，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量，确认收入的实现
。
提供劳务：劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。
承包农场实际上缴利润：承包农场实际上交利润是指本公司下属北泉农场和东阜城农场的个体承包经营单位??
家庭农场按承包合同规定实际上缴当年和计缴上年欠缴的利润，以收付实现制为原则计入当期损益。
16.所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
17.预计负债
与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，本公司将其作为负债：
（1） 该义务是企业承担的现时义务；
（2） 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
（3） 该义务的金额能够可靠的计量。
符合上述确认条件的负债,其金额按清偿该负债所需支出的最佳估计数确定,如果清偿符合上述确认条件的负债
所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿,则补偿金额只能在基本确定能收到时,作为资产单独确认,但确认
补偿的金额不超过所确认负债的账面价值。
18.合并会计报表的编制方法
本公司合并会计报表系按照财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关
于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的要求编制的。
本公司对拥有控制权的子公司(详情列示于附注四控股子公司概况)在编制合并会计报表时纳入合并范围，其所
执行的行业会计制度，业已在会计报表合并时予以必要的调整。
本合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的子公司会计报表以及其他资料为依据，合并各项目数据编制，合
并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算
少数股东权益和少数股东损益。
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指除母公司以
外的其他投资者在各子公司应分得的利润(或应承担的亏损)。
19．会计制度、会计政策变更及其影响
根据财政部财会字［2000］25号文《关于印发<企业会计制度>的通知》、财会[2001]17号文《关于印发<贯彻
实施<企业会计制度>有关政策衔接问题的规定>的通知》等有关规定，自2001年1月1日起本公司执行《企业会计准
则》和《企业会计制度》，作如下会计政策的变更：
（1）期末固定资产原不计提减值准备，现改为计提减值准备；
（2）期末在建工程原不计提减值准备，现改为计提减值准备；
（3）无形资产原不计提减值准备，现改为计提减值准备；
（4）开办费原从开始正式经营月份起分5年摊销，现改为于开始生产经营起一次性计入开始生产经营当期的损
益。
上述会计政策变更采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初数；利润及利润分配表的以前年度
数据，均已按调整后的数字填列。上述会计政策变更累积影响留存收益数计22,394,014.61元，其中开办费摊销计
提方法变更的累积影响数计1,432,930.69元，固定资产减值准备计提政策变更累积影响数计20,961,083.92元；由
于会计政策变更，调减了1999年末留存收益9,817,651.91元，调减了2000年末留存收益22,394,014.61元，即调减
了2001年年初留存收益22,394,014.61 元。利润及利润分配表2000年、2001年的年初未分配利润数分别调减了 9,8
17,651.91元、22,394,014元，调减了2000年度净利润计16,318,784.32元。
三、税项
(1)本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税 农膜、棉油、面粉销售收入 13%
增值税 其它产品销售收入 17%
营业税 建筑安装、运输服务收入 5%、3%
农业税及农业特产税 农作物面积 6.95-48元/亩不等
牧业税 牲畜存栏数 1-25元/头不等
城市维护建设税 应交增值税、营业税 1%、7%
企业所得税 应纳税所得额 33%
(2)优惠税率及批文
根据《中华人民共和国增值税暂行条例的规定》的有关规定，本公司下属北泉农场和东阜城农场销售的自产农
产品（棉油、面粉除外）免征增值税；经新疆维吾尔自治区石河子国家税务局和石河子市财政局2001年7月11日《
关于对新疆天业股份公司农场所得税问题的函》批准，上述两农场实现利润，暂不计入本公司应纳税所得额征收企
业所得税，故上述两农场2001年1至6月未作所得税纳税准备。
根据国务院办公厅国办函[1994]100号文的规定，本公司不计缴教育费附加。
1999年11月16日国家税务总局以国税函[1999]750号文规定，新疆生产建设兵团兴办的股份制企业应独立于兵
团就地交纳企业所得税。为扶植自治区上市公司的发展，新疆维吾尔自治区人民政府于2000年6月26 日以新政函[2
000]137号文批准，自治区内所有上市公司所得税按应征税额减征55%，实际按应征税额的45%征收，减征时间暂定
为5年，因此，本公司本期实际执行企业所得税税率为14.85%。
根据新疆维吾尔自治区国家税务局2000年12月15日新国税办[2000]689号文《关于石河子市中发化工有限责任
公司2万吨离子膜烧碱等三项技术改造项目国产设备投资享受抵免企业所得税政策的通知》的批复，石河子市中发
化工有限责任公司（以下简称“中发公司”）2万吨离子膜烧碱、1.5万吨聚氯乙烯、2.5万吨聚氯乙烯等三项技术
改造项目，享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税的政策。
根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局2001年8月2日《关于石河子泰康房地产有限公司免征企业所得税的函
》的批复，本公司之子公司-石河子泰康房地产有限公司（以下简称“泰康公司”）符合财政部、国家税务总局财
税字[1994]001号文件关于“国家确定的老、少、边、穷地区新办企业免征企业所得税三年”以及新疆维吾尔自治
区国税局关于新办企业免征企业所得税三年的规定，泰康公司2001年1至6月未做企业所得税纳税准备。
根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局2000年12月31日石国税办（2000）222号《关于石河子天业番茄制品
有限责任公司免征企业所得税的通知》批复，番茄制品公司自1999年1月1日起至2001年12月31日止免征企业所得税
。
根据石河子国家税务局2000年3月27日石国税办[2000]44号文规定，本公司所属化工厂从聚乙烯废液中回收的
盐酸和利用石渣生产的漂液所取得的收入自2000年1月1日起至2004年12月31日止免征企业所得税。
税项的细节在附注五.22中表述。
四、控股公司概况及合营企业
A．公司的子公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益
中发公司 石河子市 18,500,000.00 17,575,000.00 95%
石河子泰安建筑 石河子市 7,150,000.00 7,010,000.00 98%
工程有限责任公
司（以下简称
“泰安公司”）
*1
泰康公司 石河子市 12,000,000.00 11,500,000.00 96%
新疆石河子天业 石河子市 20,000,000.00 16,000,000.00 80%
蕃茄制品有限公
司（以下简称
“番茄制品公
司”）*2
阿拉山口天业有 阿拉山口 500,000.00 480,000.00 96%
限责任公司（以
下简称“阿拉山
口公司”）*3
新疆天业化轻有 乌鲁 25,000,000.00 12,750,000.00 51%
限责任公司 木齐市
（以下简称
“化轻公司”）
新疆石河子天达 石河子市 35,550,000.00 19,550,000.00 55%
番茄制品有限责
任公司（以下简
称“天达公
司”）
新疆西部资源电 石河子市 10,000,000.00 9,000,000.00 90%
子商务网络有限
公司（以下简称
网络公司）
新疆天业对外贸 石河子市 5,000,000.00 4,950,000.00 99%
易有限责任公司
(以下简称“外贸
公司”)
公司名称 主营业务 会计报表是否合并
中发公司 聚氯乙烯烃树脂生产销售,塑 已合并
料薄膜、塑料板、管、棒材制
造,塑料丝纺织袋、绳、打包
带制造加工
石河子泰安建筑 工用与民用建筑四级,管道防 已合并
工程有限责任公 腐保温施工
司（以下简称
“泰安公司”）
*1
泰康公司 城市房地产开发与经营业务 已合并
新疆石河子天业 蕃茄制品、饮料制品 已合并
蕃茄制品有限公
司（以下简称
“番茄制品公
司”）*2
阿拉山口天业有 塑料原料、化工产品（化学危 已合并
限责任公司（以 险品除外）,塑料制品、边境
下简称“阿拉山 小额贸易等
口公司”）*3
新疆天业化轻有 化工原料、化工产品、机电产 已合并
限责任公司 品、塑料制品、农副产品
（以下简称 （粮、棉除外）畜产品等销
“化轻公司”） 售。
新疆石河子天达 番茄种植、加工、销售、新型 已合并
番茄制品有限责 节水灌溉技术推广和服务
任公司（以下简
称“天达公
司”）
新疆西部资源电 信息服务、商品网上交易、滴 已合并
子商务网络有限 灌产品、工程网上技术支持和
公司（以下简称 服务等
网络公司）
新疆天业对外贸 塑料、化工产品（危险、剧毒 已合并
易有限责任公司 品除外）化工原料、金属材料
(以下简称“外贸 机电设备、食品等
公司”)
*1根据本公司2000年4月15日股东会决议，泰安公司注册资本由1,080,000.00元增加至7,150,000.00元。根据
本公司2000年4月20日股东会决议及泰安公司2001年2月13日股东会决议，本公司于2000年4月20日与天业集团签订
《股份转让协议书》，以泰安公司成立时帐面净资产为依据作价转让本公司所持的泰安公司2%的权益，款项计140,
000.00元。天业集团于2001年2月13日缴清全部权益转让款，至此本公司对泰安公司所持权益比例由100%减至98%。
*2蕃茄制品公司于1999年6月正式成立，惟其另一股东??石河子八一糖业有限公司拟投入蕃茄制品公司的评估
价值计4,000,000.00元的土地使用权尚未办理土地出让手续。
*3根据本公司2001年3月27日临时董事会决议，本公司于2001年3月27日与阿拉山口公司管理人员汤宏建、王琳
签订《股份转让协议书》，以阿拉山口公司成立时帐面净资产为依据，协议作价，本公司分别转让所持的阿拉山口
公司2%的权益，合计转让4%的权益，款项计30,000.00元。汤宏建、王琳于2001年4月8日缴清全部权益转让款，至
此本公司对阿拉山口公司所持权益比例由100%减至96%。
B.本公司的联营公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益
新疆新德井百货 乌鲁 68,000,000.00 21,000,000.00 30.88%
有限责任公司 木齐市
石河子-浙江大学 石河子市 4,000,000.00 1,500,000.00 37.50%
联合科技开发中心
北京中食科科技有 北京市 50,000,000.00 24,500,000.00 49%
限责任公司（以
下简称“中食科公
司”）
上海华询投资管理 上海市 30,000,000.00 9,000,000.00 30%
有限公司
新疆石河子市绿洲 石河子市 35,000,000.00 13,220,000.00 37.77%
节水灌溉有限公司
（以下简称“节水
公司”）
公司名称 主营业务 会计报表是否合并
新疆新德井百货 日用百货销售 否
有限责任公司
石河子-浙江大学 科技成果中试,科技咨询, 否
联合科技开发中心 科技推广,科技服务,中试
产品销售,项目科研及设计
北京中食科科技有 食品、生物、医药工程技术 否
限责任公司（以 开发、技术转让、技术服
下简称“中食科公 务、技术咨询、技术培训,
司”） 销售开发后的产品
上海华询投资管理 开发后的产品
有限公司 投资管理、实业投资及其咨 否
询服务
新疆石河子市绿洲 节水灌溉高新技术开发、推
节水灌溉有限公司 广；新型节水器材中试及推
（以下简称“节水 广；节水灌溉技术转让及服 否
公司”） 务；节水灌溉计算机应用软
件开发利用
C.泰安公司的联营公司概况列示如下:
公司名称 注册地点 注册资本 投资金额 拥有权益%
泰康公司 石河子市 12,000,000.00 500,000.00 4%
公司名称 经营范围 会计报表是否合并
泰康公司 城市房地产开发与经营业 已合并
务
五、合并会计报表主要项目注释：
1.货币资金
2000-12-31 2001-6-30
现金 1,125,892.19 676,077.55
银行存款 472,242,998.92 196,793,912.84
其他货币资金* -- 47,913,875.41
473,368,891.11 245,383,865.80
* 其中2001年6月30日本公司在广西食糖中心批发市场的保证金为12,497,090.46元，详情见附注五.11。其余
为本公司已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金。
2001年6月30日货币资金余额较期初数减少了48.80%，主要系本期大量归还流动资金借款所致。
2.短期投资
2000-12-31 2001-6-30
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 8,889,622.75 -- 15,338,022.94 --
债券投资 -- -- -- --
8,889,622.75 -- 15,338,022.94 --
股票投资的明细列示如下:
2001-6-30
成 本 市 价 资料来源
新发行未上市A股 4,038,022.94 4,038,022.94 申购价格
上市A股* 11,300,000.00 11,501,838.04 2001-6-29收盘价
15,338,022.94 15,539,961.04
*2001年4月18日，本公司之子公司-天业化轻与新疆捷兴科技投资有限责任公司（以下简称“捷兴公司”）签
定有关“资产管理委托协议书”，本公司委托捷兴公司代理理财，捷兴公司按本公司委托本金的50%存入风险保证
金，协议到期后，本公司可获得本金和10.5%的收益。
3.应收票据
出票单位 出票日期 到期日 2001-6-30
克拉玛依宝硕管材公司 2001-5-22 2001-8-21 107,200.00
湖北凯乐公司 2001-5-15 2001-11-15 1,368,800.00
郑州罗兰实业有限公司 2001-4-06 2001-10-5 100,000.00
1,576,000.00
出票单位 备 注
克拉玛依宝硕管材公司 银行承兑汇票
湖北凯乐公司 银行承兑汇票
郑州罗兰实业有限公司 银行承兑汇票
4.应收帐款
应收帐款之帐龄分析列示如下:
2000-12-31 2001-6-30
帐 龄 金 额 占该帐项 坏帐准备 金 额
金额%
1年以内 82,210,070.66 58.89 411,050.35 120,278,058.71
1-2年 16,430,686.71 11.77 82,153.43 49,720,041.07
2-3年 12,616,404.29 9.04 63,082.02 21,516,218.13
3-4年 7,133,427.70 5.11 3,566,713.85 19,035,140.98
4-5年 11,366,072.85 8.14 5,683,036.43 8,856,079.26
5年以上 9,835,973.39 7.05 9,835,973.39 8,599,824.56
139,592,635.60 100.00 19,642,009.47 228,005,362.71
帐 龄 占该帐项 坏帐准备
金额%
1年以内 52.75 601,390.29
1-2年 21.81 248,600.21
2-3年 9.44 107,581.09
3-4年 8.35 9,517,570.49
4-5年 3.88 4,428,039.63
5年以上 3.77 8,599,824.56
100.00 23,503,006.27
其中持本公司5%以上股份的股东无本项欠款。
截至2001年6月30日止，本帐项前五名欠款单位明细列示如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
石河子天宏纸业有限公司 15,176,195.80 1年以内 烧碱款
石家庄华隆糖业有限公司 9,200,000.00 1年以内 糖款
湖北汉中卷烟二厂 2,919,470.35 1年以内 PVC膜款
石河子长运生化有限责任公 2,894,714.45 1-2年 柠檬酸款
司
新疆和田农场管理局 1,754,963.91 1年以内 PVC膜款
2001年6月30日应收帐款余额较期初数增加了63.34 %，主要系因本公司所属北泉农场和东阜城农场生产周期的
特殊性，其于本生产周期为家庭农场农户垫付的生产及生活资料款至年终方能结算，从而形成2001年6月30日应向
家庭农场农户收取的本生产周期代垫农业生产成本计62,644,375.63元。
5.预付帐款
2000-12-31 2001-6-30
帐 龄 金 额 占该帐项金额 金 额
的百分比%
1年以内 85,452,254.07 80.58 99,080,187.71
1-2年 19,935,711.75 18.80 17,267,686.59
2-3年 419,871.79 0.39 347,002.80
3-4年 42,265.77 0.04 77,482.71
4-5年 50,000.00 0.05 665,266.82
5年以上 144,543.45 0.14 --
106,044,646.83 100.00 117,437,626.63
帐 占该帐项金额
的百分比%
1年以内 84.37
1-2年 14.70
2-3年 0.30
3-4年 0.07
4-5年 0.56
5年以上 --
100.00
其中持本公司5%以上股份的股东无本项欠款。
于2001年6月30日,本帐项前五名预付单位明细列示如下：
单位名称 预付金额 预付时间 预付原因
乌鲁木齐宇达橡胶有限公司 6,486,400.00 1年以内 聚乙烯款
北京金刚石瑞辰贸易公司 4,720,000.00 1年以内 聚乙烯款
新疆浩和贸易有限公司 4,063,171.56 1年以内 聚乙烯款
新疆天河博斯腾番茄制品厂 3,978,600.00 1-2年 番茄酱款
北京化工机械厂 3,501,380.00 1年以内 设备款
6.其他应收款
其他应收款之帐龄分析列示如下:
2000-12-31 2001-6-30
帐 龄 金 额 占该帐项 坏帐准备 金 额
金额%
1年以内 245,599,391.62 78.52 1,227,996.96 113,979,796.68
1-2年 43,932,779.44 14.04 219,663.90 35,385,622.91
2-3年 7,867,872.73 2.52 39,339.36 14,677,086.74
3-4年 6,082,113.67 1.94 3,008,143.28 4,881,817.95
4-5年 2,759,780.20 0.88 1,379,890.10 3,446,154.95
5年以上 6,560,582.66 2.10 6,560,582.66 4,480,436.29
312,802,520.32 100.00 12,435,616.26 176,850,915.52
帐 龄 占该帐项 坏帐准备
金额%
1年以内 68.92 696,982.91
1-2年 17.49 176,928.11
2-3年 7.26 73,385.43
3-4年 2.41 2,440,908.98
4-5年 1.70 1,723,077.48
5年以上 2.22 4,480,436.29
100.00 9,591,719.20
截至2001年6月30日止,本帐项前五名欠款单位明细列示如下：
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
湘财证券有限责任公司 35,000,000.00 1年以内 委托理财款
石河子市经济开发区财政局* 12,000,000.00 1年以内 暂付款
农垦大连公司 10,196,268.26 1年以内 暂借款
石河子国有资产经营投资中心 10,000,000.00 1年以内 暂借款
节水公司 4,364,113.23 1年以内 暂借款
*2001年5月8日,本公司与新疆石河子经济开发区土地规划局签定有关国有土地使用权出让合同,本公司受让187
000平方米的土地,计12,622,500元。惟截至2001年6月30日，上述土地所有权的法律手续尚在办理之中。
7.存货
2000-12-31 2001-6-30
金 额 跌价准备 金 额
原材料 106,792,741.05 268,661.80 90,944,421.76
低值易耗品 3,125,421.61 -- 2,074,437.60
包装物 6,128,674.43 -- 8,120,600.29
自制半成品 4,640,000.00 535,109.64 4,326,416.03
在产品*1 59,273,267.33 -- 38,902,205.20
产成品*2 153,309,939.50 3,786,132.77 210,933,867.26
委托加工材料 6,058,501.39 -- 2,148,578.51
339,328,545.31 4,589,904.21 357,450,526.65
跌价准备
原材料 151,153.19
低值易耗品 --
包装物 --
自制半成品 --
在产品*1 --
产成品*2 6,218,647.67
委托加工材料 --
6,369,800.86
*1主要系本公司所属北泉农场和东阜城农场的下一生产周期的农业生产成本。
*2存货跌价准备主要系本公司期末聚氯乙烯产品参照市场价格水平以成本与可变现净值孰低法计算提取的跌价
准备以及本公司之子公司-番茄制品公司的期末库存番茄酱产品参照市场价格水平以成本与可变现净值孰低法计算
提取的跌价准备。
8.待摊费用
项目 2001-1-1 本期增加 本期摊销 2001-6-30
保险费 157,841.92 1,239,485.01 348,157.01 1,049,169.92
取暖费 393,461.02 -- 393,461.02 --
修理费 -- 845,116.26 57,259.06 787,857.20
水电费 -- 2,415,944.88 1,395,984.14 1,019,960.74
运费 -- 861,604.80 -- 861,604.80
其他 206,040.62 606,663.41 278,086.56 534,617.47
757,343.56 5,968,814.36 2,472,947.79 4,253,210.13
9．长期股权投资
2001-1-1
金额 减值准备 本期增加 本期减少
其他股权投资* 170,339,534.32 -- 8,993,889.28 --
股权投资差额* 25,731,690.74 -- 508,777.39 1,061,259.94
76,071,225.06 -- 9,502,666.67 1,061,259.94
2001-6-30
金额 减值准备
其他股权投资* 79,333,423.60 --
股权投资差额* 5,179,208.19 --
84,512,631.79 --
*1本公司按权益法核算的其他股权投资明细列示如下：
2001-6-30
被投资单位 投资起始
原始投资金额 占被投资单位
名 称 日期
注册资本比例
新疆新德井百货有 1997.11 21,000,000.00 30.88%
限
责任公司
石河子-浙江大学 1997.10 1,500,000.00 37.50%
联合科技开发中心
中食科公司 2000.03 24,500,000.00 49%
华询公司 2000.08 9,000,000.00 30%
节水公司 2000.01 13,220,000.00 37.77%
69,220,000.00
被投资单位
期末按权益法调整所有者权益
名 称
本年增(+)减(-)额 累计增(+)减(-)额
新疆新德井百货有 -148,976.04 -1,169,300.15
限
责任公司
石河子-浙江大学 -- --
联合科技开发中心
中食科公司 310,711.21 268,003.74
华询公司 2,029,297.22 2,752,977.29
节水公司 6,802,856.89 8,261,742.72
8,993,889.28 10,113,423.60
*2股权投资差额的明细列示如下:
被投资 差额初 形成 摊销 2001-6-30
单位名称 始金额 原因 期限 本年摊销额
中发公司 6,374,119.67 溢价收购 10年 295,180.50
节水公司 511,690.74 1年内摊销 511,690.74
阿拉山口天业公司 404,715.92 1年内摊销 202,357.96
泰安公司 104,061.47 1年内摊销 52,030.74
7,394,587.80 1,061,259.94
被投资
单位名称 摊销余额
中发公司 4,924,819.50
节水公司 --
阿拉山口天业公司 202,357.96
泰安公司 52,030.73
5,179,208.19
10.长期债权投资
项 目 2001-1-1 本期增加 本期减少 2001-6-30
长期债券投资 60,000.00 -- 40,000.00 20,000.00
债券投资的明细列示如下:
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
电力建设债券 20,000.00 无息 20,000.00 2005.03
11.其他长期投资
项 目 2001-1-1 本期增加 本期减少 2001-6-30
136团干旱地区高效节水 8,981,216.43 -- -- 8,981,216.43
生态农业示范项目*1
会员资格投资*2 -- 50,000.00 -- 50,000.00
8,981,216.43 50,000.00 -- 9,031,216.43
*1根据董事会决议，本公司与新疆生产建设兵团农八师136团（以下简称“136团”）签订协议，合作建设136
团干旱地区高效节水生态农业示范项目。根据协议，该合作项目的主要内容为：从1999年秋季开始，每年度连片开
垦并播种2万亩，最终连片开垦耕种6至8万亩，每亩开发费用控制在800元以内，其中，本公司投入资金占开发成本
总额的60%，136团投入资金占开发成本总额的40%。每开发2万亩为一个投资期，每期项目投资回收期为4至5年。在
全部投资回收前，双方按出资比例进行收益分配；投资回收后，则按本公司40%、136团60%的比例进行收益分配。
截至2001年6月30日止，本公司已陆续投出首期项目资金计人民币8,981,216.43元。
*2本公司于2001年2月14日成为广西食糖中心批发市场商品交易会会员，并领取了注册号为桂糖市商0320号的
交易商证书，会员资格费为50,000.00元，截至2001年6月30日止，本公司在广西食糖中心批发市场的保证金余额为
12,497,090.46元，相关的投资损益为31,040.19元。
12.固定资产及折旧
2001-1-1 本期增加 本期减少
固定资产原价:
房屋及建筑物 341,384,277.67 23,445,636.54 2,916,088.33
机器设备 272,595,568.44 62,735,198.48 3,898,864.70
运输工具 20,391,128.91 2,523,304.00 936,283.45
其他设备 6,482,373.37 1,334,813.81 14,370.00
640,853,348.39 90,038,952.83 7,765,606.48
累计折旧:
房屋及建筑物 81,007,902.33 4,087,826.52 318,830.44
机器设备 66,470,606.93 12,316,807.93 2,156,432.64
运输工具 8,726,549.81 1,311,730.72 522,539.02
其他设备 3,369,664.74 505,101.12 --
159,574,723.81 18,221,466.29 2,997,802.10
固定资产净值 481,278,624.58
固定资产减值准备：
房屋及建筑物 6,873,281.00 -- --
机器设备 19,328,073.91 67,541.80 --
运输工具 -- -- --
其他设备 -- -- --
26,201,354.91 67,541.80 --
固定资产净额 455,077,269.57
2001-6-30
固定资产原价:
房屋及建筑物 361,913,825.88
机器设备 331,431,902.22
运输工具 21,978,149.46
其他设备 7,802,817.18
723,126,694.74
累计折旧:
房屋及建筑物 84,776,898.41
机器设备 76,630,982.22
运输工具 9,515,751.51
其他设备 3,874,765.86
174,798,388.00
固定资产净值 548,328,306.74
固定资产减值准备：
房屋及建筑物 6,873,281.00
机器设备 19,395,615.71
运输工具 --
其他设备 --
26,268,896.71
固定资产净额 522,059,410.03
本期固定资产增加数中主要系从在建工程完工转入计69,379,190.05元。本期追溯调整固定资产减值准备主要
根据本公司之分公司-北泉农场的水井和番茄酱制造设备的陈旧程度提? 。
13.在建工程
预算数 期初数 本期增加
节水灌溉工程 179,000,000.00 29,955,522.44 2,897,503.40
农副产品深 144,800,000.00 139,797,148.26 14,580,520.01
加工项目*
2.5万吨PVC 15,402,000.00 11,644,977.72 757,473.14
技改工程
连队基建工程 13,519,367.07 36,667,633.76
离子膜工程 34,000,000.00 33,647,981.05 4,430,707.24
硫酸扩建工程 4,006,876.87 678,734.24
5万吨聚氯乙烯 49,791,800.00 3,944,608.43
工程
4万吨离子膜烧 49,959,200.00 4,547,335.35
碱
固碱改造 5,000,000.00 4,144,185.03
其他 22,600,562.39 7,230,770.55
合计 255,172,435.80 79,879,471.15
(其中:利息资 本期转入固定 其他减少数*1
本化金额) 资产数
节水灌溉工程 10,288,705.59 2,938,177.73
农副产品深 --- 33,926,612.98
加工项目*
2.5万吨PVC 12,402,450.86 ---
技改工程
连队基建工程 2,582,937.30 2,454,544.68
离子膜工程 34,933,695.66 1,947,279.20
硫酸扩建工程 47,176.59 4,028,390.17 657,220.94
5万吨聚氯乙烯 --- ---
工程
4万吨离子膜烧 --- ---
碱
固碱改造 --- ---
其他 5,143,014.47 ---
合计 69,379,190.05 41,923,835.53
期末数
节水灌溉工程 19,626,146.52
农副产品深 120,451,055.29
加工项目*
2.5万吨PVC ---
技改工程
连队基建工程 45,149,518.85
离子膜工程 1,197,713.43
硫酸扩建工程 ---
5万吨聚氯乙烯 3,944,608.43
工程
4万吨离子膜烧 4,547,335.35
碱
固碱改造 4,144,185.03
其他 24,688,318.47
合计 223,748,881.37
资金来源 工程进度
节水灌溉工程 配股资金及借款 20%
农副产品深 配股股金、自筹 基本完工
加工项目*
2.5万吨PVC 配股资金 基本完工
技改工程
连队基建工程 自筹 基本完工
离子膜工程 借款、 自筹 基本完工
硫酸扩建工程 自筹 50%
5万吨聚氯乙烯 兵团拨款、自筹
工程
4万吨离子膜烧 借款、自筹
碱
固碱改造 自筹
其他 自筹
合计
*1 主要系本公司之子公司-番茄制品公司和天达公司试运行产品收入冲减所致。
14.无形资产
项 目 原始金额 期初余额 本期增加 本期转出
土地使用权 3,109,534.38 2,796,311.40 -- --
技术转让费 100,000.00 -- 100,000.00 --
3,209,534.38 2,796,311.40 100,000.00 --
项 目 本期摊销 期末余额
土地使用权 30,394.69 2,765,916.71
技术转让费 4,166.65 95,833.35
34,561.34 2,861,750.06
15.长期待摊费用
项 目 原始金额 期初余额 本期增加 本期摊销
取暖增容费 469,952.71 235,500.00 -- 78,325.45
电力增容费 3,535,290.00 692,174.00 176,000.00 353,529.00
水土开发费 6,705,387.50 5,364,366.61 -- 1,321,031.90
房屋租赁费 755,577.00 709,981.80 -- 20,983.67
大修理支出 961,690.91 1,511,962.01 1,088,788.09 96,406.87
科研费用 2,109,858.48 1,817,872.63 -- 162,910.40
其他 2,044,460.75 1,132,227.38 3,409,496.32 1,368,298.01
16,582,217.35 11,464,084.43 4,674,284.41 3,401,485.30
项 目 期末余额
取暖增容费 157,174.55
电力增容费 514,645.00
水土开发费 4,043,334.71
房屋租赁费 688,998.13
大修理支出 2,504,343.23
科研费用 1,654,962.23
其他 3,173,425.69
12,736,883.54
16.短期借款
借款类别 2000-12-31 2001-6-30 借款期限
银行借款 617,195,000.00 416,715,195.00
其中:担保 605,195,000.00 389,715,195.00 2001.1.20-2002.6.25不等
-- 12,000,000.00 2001.1.20-2001.7.17
信用 12,000,000.00 15,000,000.00 2001.4.16-2002.4.16
借款类别 月利率(‰) 备注
银行借款
其中:担保 4.8750-6.3375 天业集团担保
5.115 石河子经济发
展总公司担保
信用 4.875
截至2001年6月30日止，本公司无逾期贷款。
17.应付票据
债权人 出票日期 到期日 2001-6-30
锡山市江南石化有限公司 2001-04-03 2001-08-27 5,200,000.00
乌鲁木齐宇达橡胶有限公司 2001-05-14 2001-07-13 6,513,600.00
苏州安利化工有限公司 2001-05-15 2001-08-13 259,200.00
潍坊亚星化学股份有限公司 2001-05-15 2001-07-15 88,800.00
北京金红石贸易有限公司 2001-05-30 2001-07-18 439,000.00
独山子天利高新技术公司 2001-06-13 2001-09-11 400,000.00
新疆冶金产品交易中心 2001-06-19 2001-07-25 1,000,000.00
上海塔格工贸有限公司 2001-06-21 2001-07-22 123,200.00
独山子石化总厂销售公司 2001-06-25 2001-09-24 22,000,000.00
上海欣业实业有限公司 2001-04-18 2001-10-16 1,066,151.84
乌鲁木齐市环鹏有限公司 2001-03-19 2001-09-19 2,000,000.00
河北石家庄华隆糖业公司 2001-02-09 2001-08-22 11,700,000.00
石河子贸易有限公司 2001-05-10 2001-08-09 7,000,000.00
57,789,951.84
债权人 备 注
锡山市江南石化有限公司 无息银行承兑汇票
乌鲁木齐宇达橡胶有限公司 无息银行承兑汇票
苏州安利化工有限公司 无息银行承兑汇票
潍坊亚星化学股份有限公司 无息银行承兑汇票
北京金红石贸易有限公司 无息银行承兑汇票
独山子天利高新技术公司 无息银行承兑汇票
新疆冶金产品交易中心 无息银行承兑汇票
上海塔格工贸有限公司 无息银行承兑汇票
独山子石化总厂销售公司 无息银行承兑汇票
上海欣业实业有限公司 无息银行承兑汇票
乌鲁木齐市环鹏有限公司 无息银行承兑汇票
河北石家庄华隆糖业公司 无息银行承兑汇票
石河子贸易有限公司 无息银行承兑汇票
18.应付帐款
应付帐款2001年6月30日的余额为人民币157,904,101.82元,其中尚无应付持本公司5%以上股份股东的款项。
19.预收帐款
预收帐款2001年6月30日的余额为人民币39,066,348.07元,其中尚无应付持本公司5%以上股份股东的款项。
20．应付股利
2000-12-31 2001-6-30
塑化总厂（国家持有股份） 12,960,000.00 --
上市流通股份 9,720,000.00 --
22,680,000.00 --
21.应交税金
2000-12-31 2001-6-30
增值税 (13,130,632.50) (25,676,702.79)
营业税 1,075,732.00 571,609.88
消费税 1,726.90 (1,827.52)
城市维护建设税 102,554.34 52,309.66
车船使用税 87,160.07 --
所得税 8,805,821.28 13,154,679.44
(3,057,637.91) (11,899,931.33)
22.其他应付款
其他应付款2001年6月30日的余额为人民币122,769,750.72元，其中应付持本公司5%以上股份股东的款项为16,
418,356.99元，详情在附注八.(6)中揭示。
23.预提费用
2000-12-31 2001-6-30 预提原因
电费 7,297,335.32 3,202,950.65 应付未付电费
汽费 3,649,639.72 1,774,496.38 应付未付汽费
利息 534,544.55 58,294.62 应付未付利息
农场链轮提存 874,767.38 -- 待与家庭农场结算的机力费
大修理费 780,307.70 515,992.88 尚未按计划支付的修理费
其他 1,766,320.11 5,987,362.97
14,902,914.78 11,539,097.50
24.长期借款
借款单位 2001-6-30 借款期限
中国建设银行石河子分行 20,000,000.00 2000.06.30-2003.06.29
中国建设银行石河子分行 7,500,000.00 2000.07.03-2003.07.02
中国建设银行石河子分行 7,000,000.00 2000.06.30-2003.06.29
中国农业银行新疆石河子兵 400,000.00 1999.11.02-2002.11.02
团支行营业部
34,900,000.00
借款单位 年利率(%) 借款条件
中国建设银行石河子分行 5.94 天业集团担保
中国建设银行石河子分行 5.94 天业集团担保
中国建设银行石河子分行 5.94 天业集团担保
中国农业银行新疆石河子兵 5.94 石河子总场担保
团支行营业部
25.长期应付款
2000-12-31 2001-6-30
科技项目基本建设款*1 1,816,174.88 1,816,174.88
转贷国债资金*2 10,000,000.00 10,000,000.00
11,816,174.88 11,816,174.88
*1 2000年8月17日，国家石油和化工工业局以国石化规科发(2000)508号文“关于下达国家重点科技公关计划
项目2000年度第四批科技三项费用的通知”决定，下拨给本公司子公司中发公司承担的“九五国家重点科技公关计
划项目”2000年度第四批科技三项费用计1,500,000.00元。2000年10月20日,新疆生产建设兵团以兵计(投资)发(20
00)535号文同意，下拨给本公司子公司中发公司2000年度兵团科技项目基本建设投资款计800,000.00元。上述资金
要求专款专用，待项目投资完成后，转作国家拨入基金核算。截止2001年6月30日，科技项目工程完工已转入“资
本公积”为459,633.86元。
*2 2000年4月27日，新疆生产建设兵团农八师财务局（以下简称“农八师”）与本公司签定协议，根据财政部
和新疆生产建设兵团的有关文件，农八师将财政部的国债资金10,000,000.00元转贷予本公司,还款期限为10年(含
宽限期2年)，从2002年起每年偿还还贷资金1,250,000.00元，年利率为商业银行一年期定期存款利率上浮0.3个百
分点，实际应付利息以新疆生产建设兵团财务局应计利息为准。
26.股本
经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会于1996年12月31日以兵体改发[1996]20号文批准，本公司发起人-塑
化总厂向本公司投入资本总额53,136,843.86元，其中包括股本36,000,000.00元，资本公积17,136,843.86元。截
至1996年12月31日止，本公司实收股本为36,000,000.00元，业经深圳中诚会计师事务所以深诚证验字[1997]第014
号验资报告验证在案。
根据新疆生产建设兵团1997年4月24日新兵函[1997]14号文与1997年5月19日中国证券监督管理委员会证监发字
[1997]第二季度5号文批准，本公司于1997年度向社会公开发行人民币普通股27,000,000股，每股面值1.00元，截
至1997年5月30日止，本公司实收股本63,000,000.00元，业经深圳中诚会计师事务所以深诚证验字[1997]第037号
验资报告验证在案。同时，本公司注册资本为63,000,000.00元，业已办理了工商注册登记手续。
根据1997年9月28日本公司第一次临时股东大会决议，本公司于1997年10月15日向全体股东以资本公积按每10
股转增8股，共增加股本50,400,000.00元。截至1997年10月15日止，本公司实收股本增至113,400,000.00元，业经
深圳中诚会计师事务所验证。
根据1998年9月30日第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]142号文批准，本公
司于1998年12月28日以1997年10月20日总股本113,400,000.00元为基数，以10:6的比例配售人民币普通股68,040,0
00股，每股配售价格9.50元。截至1999年1月19日止，塑化总厂及其他股东均足额认购其应认购份额，本公司共募
集资金计646,380,000.00元，其中转入股本68,040,000.00元，其余资金扣除发行费用14,394,160.54元后计563,94
5,839.46元转入资本公积。至此，本公司实收股本增至181,440,000.00元，业经深圳同人会计师事务所以深同证验
字[1999]第002号验资报告验证在案。
根据1998年度股东大会决议，本公司于1999年5月14日以1999年1月19日总股本181,440,000股为基数，向全体
股东每10股送1.25股红股，并以资本公积金每10股转增1.25股，共增加股本45,360,000.00元。截至1999年5月14日
止，本公司实收股本为226,800,000.00元，业经深圳同人会计师事务所以深同证验字[1999]第007号验资报告验证
在案。
2000年1至6月会计,本公司股本增减变动详情列示如下:
本期增减变动
2001-1-1 配股 送股 公积金转股 小计
一、上市未流通股份
1.发起人股份 129,600,000.00 -- -- -- --
其中：
国家持有股份 129,600,000.00 -- -- -- --
上市未流通股份合计 129,600,000.00 -- -- -- --
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 97,200,000.00 -- -- -- --
已上市流通股份合计 97,200,000.00 -- -- -- --
三、股份总额 226,800,000.00 -- -- -- --
2001-6-30
一、上市未流通股份
1.发起人股份 129,600,000.00
其中：
国家持有股份 129,600,000.00
上市未流通股份合计 129,600,000.00
二、已上市流通股份
1.人民币普通股 97,200,000.00
已上市流通股份合计 97,200,000.00
三、股份总额 226,800,000.00
27.资本公积
项目 2001-1-1 本期增加 本期减少 2001-6-30
股本溢价 647,709,280.72 -- -- 647,709,280.72
拨款转入 459,633.86 -- -- 459,633.86
648,168,914.58 -- -- 648,168,914.58
如附注五.25所述，系本公司子公司中发公司收到新疆生产建设兵团拨入的2000年科技项目基建投资款，按规
定在项目设备购置完成后转作资本公积。
28.盈余公积
项目 2001-1-1 本期增加 本期减少 2001-6-30
法定盈余公积 28,733,299.98 -- -- 28,733,299.98
法定公益金 28,587,953.82 -- -- 28,587,953.82
57,321,253.80 -- -- 57,321,253.80
29.未分配利润
2001-6-30
期初未分配利润 146,176,693.05
期初未分配利润调整数*1 (2,691,778.49)
期初未分配利润调整数*2 (22,394,014.61)
本期合并净利润 17,555,978.67
利润分配
1.法定盈余公积金 --
2.法定公益金 --
3.应付普通股股利 --
期末未分配利润 138,646,878.62
*1 系本公司2000年度按应纳税所得额预计所得税纳税准备额，2001年1至6月按石河子国家税务局稽查局汇算
清缴结果，予以调整了期初未分配利润计2,691,778.49元。
*2如附注二.19所述，本期本公司会计政策变更采用追溯调整法，调减了本期期初未分配利润计22,394,014.61
元。
30.主营业务收入
2000年1-6月 2001年1-6月
塑料制品 303,356,815.95 169,745,740.25
化工制品 70,724,208.04 195,980,936.99
水电供应 12,308,084.09 2,589,145.82
建筑安装及运输服务 9,138,624.86 5,871,434.35
棉花制品 65,940,853.17 42,773,803.33
小麦制品 4,564,460.80 1,660,757.28
西红柿 -- 16,519.30
番茄酱 7,517,405.10 26,081,859.24
糖 36,699,236.04 29,124,129.78
承包农场实际上缴利润* 15,411,773.65 34,682,047.52
其他 12,881,148.52 4,908,371.69
538,542,610.22 513,434,745.55
*系本公司下属北泉农场和东阜城农场的个体承包经营单位-家庭农场按承包合同规定实际上缴当年和计缴上年
欠缴的利润，以收付实现制为原则计入当期损益。本期比上年同期增长125.04%，主要系北泉农场和东阜城农场本
期大量采取了先交承包利费再承包土地的承包制度。
本期聚氯乙烯等塑料制品价格下跌，塑料制品的收入剧减，相应化工制品市场需求较好，销售收入较上年同期
增长177.11%。
31.财务费用
2000年1-6月 2001年1-6月
利息支出 9,639,600.51 19,493,609.43
减：利息收入 1,797,382.74 6,518,173.32
手续费 329,729.16 739,575.00
其他 11,897.15 557,390.72
8,183,844.08 14,272,401.83
本期财务费用较上年同期增加74.40%，主要系本公司本期银行借款额较上年同期大幅增长，本期利息费用相应
大幅增加。
32.其他业务利润
2000年1-6月 2001年1-6月
材料销售 1,277,494.76 3,003,064.73
房屋租赁收入 796,498.52 --
修理服务收入 9,078.66 --
其他 171,811.51 587,015.06
2,254,883.45 3,590,079.79
33.投资收益
2001年1-6月
短期投资 长期投资 合计
股票投资收益 7,910,028.58 -- 7,910,028.58
债券投资收益 -- -- --
转让股权损益 -- -- --
其他长期投资损益 -- 31,040.19 31,040.19
调整被投资公司所有者权益 -- 8,983,889.28 8,983,889.28
增(+)减(-)额
股权投资差额摊销 -- (1,061,259.94) (1,061,259.94)
7,910,028.58 7,953,669.53 15,863,698.11
34.补贴收入
项目 2000年1-6月 2001年1-6月
原料进口退税*1 5,856,227.86 7,996,716.14
产品出口退税*2 -- 27,865.44
5,856,227.86 8,024,581.58
*1本公司之子公司-阿拉山口公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1996]外经贸政审函字第3138号文
批准为边境小额贸易企业，按新政办[1996]91号文的规定享受进口环节税按法定税率减半征收的优惠政策，本期阿
拉山口公司因进口聚乙烯原料获得海关代征增值税返还额计7,996,716.14元。
*2系本公司之子公司-番茄制品公司出口番茄酱所退增值税。
35.营业外收入
2000年1-6月 2001年1-6月
处理固定资产收益 -- 589,632.51
固定资产盘盈 -- --
罚款收入 230,359.48 86,766.84
毋须偿还的应付款 9,317.00 1,693,660.17
其它 54,179.83 384,728.70
293,856.31 2,754,788.22
36.营业外支出
2000年1-6月 2001年1-6月
处理固定资产损失 2,686,143.27 36,627.17
罚款支出 323,857.00 190,100.00
捐赠支出 67,758.37 --
其它 197,509.00 1,399,963.60
3,275,267.64 1,626,690.77
37.少数股东权益
股东名称 被投资单位名称 2000-12-31
中发公司管理人员张新力等7 中发公司 1,842,800.93
人
新疆生产建设兵团物产集团公 化轻公司 15,267,457.86
司
石河子八一糖业有限公司 蕃茄制品公司 2,999,971.60
农二师22团 天达公司 9,029,700.00
农二师23团 天达公司 4,977,000.00
新疆湖光糖厂 天达公司 1,993,300.00
江苏世纪信息产业有限公司 网络公司 500,211.96
新疆石河子科学技术情报研究 网络公司 500,211.96
所
天业集团 泰安公司 --
汤宏建、王琳 阿拉山口公司 --
37,110,654.31
股东名称 2001-6-30
中发公司管理人员张新力等7 2,221,213.46
人
新疆生产建设兵团物产集团公 14,956,237.85
司
石河子八一糖业有限公司 2,889,967.14
农二师22团 8,959,916.30
农二师23团 4,973,751.86
新疆湖光糖厂 1,989,500.75
江苏世纪信息产业有限公司 495,745.45
新疆石河子科学技术情报研究 495,745.45
所
天业集团 244,061.47
汤宏建、王琳 559,657.09
37,785,796.82
38.支付的其他与经营活动有关的现金
帐项 内容 2001年1-6月
其他应收款 其他单位暂借款 4,528,236.55
其他应收款 个人借款 1,848,145.58
营业费用 运输费、包装费等 6,523,602.79
管理费用 业务招待费、差旅费等 21,452,621.43
其他 1,704,879.08
36,057,485.43
六、母公司会计报表主要项目注释：
1.应收帐款
2000-12-31 2001-6-30
占该帐项
帐 龄 金 额 坏帐准备 金 额
金额%
1年以内 90,512,516.36 62.16 452,562.58 102,689,156.02
1-2年 14,174,287.82 9.73 70,871.44 48,592,036.42
2-3年 12,616,404.29 8.66 63,082.02 20,746,764.98
3-4年 7,133,427.70 4.90 3,566,713.85 18,791,877.98
4-5年 11,366,072.85 7.80 5,683,036.43 8,320,379.26
5年以上 9,835,973.39 6.75 9,835,973.39 8,599,824.56
145,638,682.41 100.00 19,672,239.71 207,740,039.22
占该帐项
帐 龄 坏帐准备
金额%
1年以内 49.43 513,445.78
1-2年 23.39 242,960.18
2-3年 9.99 103,733.83
3-4年 9.05 9,395,938.99
4-5年 4.01 4,160,189.63
5年以上 4.14 8,599,824.56
100.00 23,016,092.97
2.长期投资
2001-1-1
减值准
项 目 金额 本期增加
备
长期股权投资
其中 :其他股权投资*1 210,086,653.65 -- 25,451,200.39
长期债权投资
其中：债券投资*2 60,000.00 -- --
其他长期投资 8,981,216.43 -- 50,000.00
219,127,870.08 -- 25,501,200.39
2001-6-30
项 目 本期减少 金额 减值准备
长期股权投资
其中 :其他股权投资*1 5,523,071.92 230,014,782.12 --
长期债权投资
其中：债券投资*2 40,000.00 20,000.00 --
其他长期投资 -- 9,031,216.43 --
5,563,071.92 239,065,998.53 --
*1其他股权投资的明细列示如下：
被投资单位名称 投资起始 投资金额
日期
中发公司 1995.07.21 42,012,268.60
泰安公司 1997.05.28 16,174,556.94
泰康公司 1999.01.01 18,116,077.46
蕃茄制品公司 1999.06.23 7,376,709.20
化轻公司 1999.05.30 15,535,045.68
阿拉山口公司 1999.05.30 12,257,600.75
新疆新德井百货有限责任公司 1997.11.27 19,830,699.85
石河子-浙江大学联合科技开发中心 1997.06.28 1,500,000.00
节水公司 2000.01.09 21,481,742.72
中食科公司 2000.03.08 24,768,003.74
网络公司 2000.03.03 8,923,418.12
天达公司 2000.04.03 19,447,340.62
外贸公司 2000.11.21 5,659,132.96
华询公司 2000.08.31 11,752,977.29
股权投资差额 5,179,208.19
230,014,782.12
被投资单位名称 占被投资公司注册
资本比例
中发公司 95%
泰安公司 98%
泰康公司 96%
蕃茄制品公司 80%
化轻公司 51%
阿拉山口公司 96%
新疆新德井百货有限责任公司 30.88%
石河子-浙江大学联合科技开发中心 37.50%
节水公司 37.78%
中食科公司 49%
网络公司 90%
天达公司 55%
外贸公司 99%
华询公司 30%
股权投资差额
*2债券投资的明细列示如下:
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
电力建设债券 20,000.00 无息 20,000.00 2005.03
*3其他长期投资的明细列示如下:
项 目 2001-1-1 本期增加 本期减少 2001-6-30
136团干旱地区高效节水 8,981,216.43 -- -- 8,981,216.43
生态农业示范项目
会员资格投资 -- 50,000.00 -- 50,000.00
8,981,216.43 50,000.00 -- 9,031,216.43
3.投资收益
2000年1-6月
项 目 短期投资 长期投资 合 计
债券投资收益 -- -- --
股票投资收益 7,910,028.58 -- 7,910,028.58
股权投资收益 -- 23,012,423.00 23,012,423.00
非控股公司分配来的 -- -- --
利润
转让股权损益 -- -- --
其他投资损益 -- 31,040.19 31,040.19
股权投资差额 -- (1,061,259.94) (1,061,259.94)
7,910,028.58 21,982,203.25 29,892,231.83
4.主营业务收入和主营业务成本
2000年1-6月 2001年1-6月
主营业务类别 收 入 成 本 收 入
塑料制品 180,085,296.00 159,424,394.61 59,426,658.05
化工产品 32,943,601.67 22,319,326.88 184,238,108.04
水电供应 12,308,084.09 8,184,311.35 2,589,145.82
建筑安装及运输服务 118,121.19 827,531.70 1,473,794.70
棉花制品 65,940,853.17 73,435,554.65 42,773,803.33
小麦制品 4,564,460.80 4,889,287.13 1,660,757.28
西红柿 -- -- 16,519.30
糖 36,699,236.04 30,985,026.16 29,124,129.78
番茄酱 3,089,372.49 4,091,690.96 --
承包农场实际上缴利润 15,411,773.65 -- 34,682,047.52
其他 16,945,024.41 17,127,644.77 19,114,677.82
368,105,823.51 321,284,768.21 375,099,641.64
主营业务类别 成 本
塑料制品 53,342,553.14
化工产品 175,803,575.38
水电供应 1,522,014.36
建筑安装及运输服务 930,631.86
棉花制品 38,363,770.43
小麦制品 1,455,749.40
西红柿 16,519.30
糖 24,496,521.75
番茄酱 --
承包农场实际上缴利润 --
其他 20,627,643.84
316,558,979.46
七、分行业资料
营业收入 营业成本
行 业 上年同期数 本期数 上年同期数
工业 592,125,105.41 560,556,987.15 535,554,900.36
农业 115,789,261.64 142,226,786.92 104,854,234.67
运输业 1,222,037.24 1,303,525.87 827,531.70
建筑安装业 10,292,322.77 16,796,795.68 9,131,233.10
公司内行业间抵 (180,886,116.84) (207,449,350.07) (180,024,039.46)
销
538,542,610.22 513,434,745.55 470,343,860.37
营业毛利
行 业 本期数 上年同期数 本期数
工业 525,956,310.15 56,570,205.05 34,600,677.00
农业 97,029,335.45 10,935,026.97 45,197,451.47
运输业 852,907.38 394,505.54 450,618.49
建筑安装业 11,916,398.25 1,161,089.67 4,880,397.43
公司内行业间抵 (204,195,824.86) (862,077.38) (3,253,525.21)
销
431,559,126.37 68,198,749.85 81,875,619.18
八、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
塑化总厂 石河子市 合成洗涤剂、 母公司 国有独资 张新力
液体洗涤剂、工
业甘油、植物油
等化工产品的生
产和销售
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 2001-1-1 本期增加数 本期减少数 2001-6-30
塑化总厂 28,870,000.00 -- -- 28,870,000.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
2001-1-1 本期增加数 本期减少数
企业名称 金 额 % 金额 % 金额 %
塑化总厂 129,600,000.00 57.14 -- -- --
2000-12-31
企业名称 金额 %
塑化总厂 -- 129,600,000.00 --
(4)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
石河子-浙江大学联合科技开发中心 本公司之联营公司
新疆天业（集团）有限公司（以下简称 本公司之母公司之母公司
“天业集团”）
石河子总场 本公司之母公司之兄弟公司
节水公司 本公司之联营公司
华询公司 本公司之联营公司
新疆新德井百货有限责任公司 本公司之联营公司
(5)关联公司交易事项
A.销货
2000年1-6月 2001年1-6月
企业名称 货物种类 金 额 占销货 金 额 占销货
总额% 总额%
节水公司 农业生产 -- -- 16,378,496.12 22.75
资料
企业名称 定价政策
节水公司 市场可比价格
B.购货
2001年1-6月 2000年1-6月
企业名称 货物种类 金 额 占购货 金 额 占购货
总额% 总额%
石河子总场 农业生产 13,477,452.00 3.36% -- --
资料
企业名称 定价政策
石河子总场 市场可比价格
C.借款担保
截至2001年6月30日止，天业集团为本公司借款 423,715,195.00万元提供担保。
D.其他
本期本公司向天业集团提供资金计461,064,488.07元，截至2001年6月30日止，天业集团已偿还上述欠款，本
公司尚欠天业集团往来款计16,418,356.99元。
(6)关联方应收、应付款项余额
2000-12-31 2001-6-30
企业名称 金 额 金 额
其他应收款
其中:
天业集团 55,260,412.88 --
华询公司 93,000,000.00 --
石河子八一糖业有限公司 4,000,000.00 --
石河子浙江大学联合科技开发中心 1,550,017.60 1,550,017.60
节水公司 -- 4,364,113.23
应付帐款
其中:
石河子八一糖业有限公司 489,456.39 --
其他应付款
其中:
天业集团 -- 16,418,356.99
占全部应收（付）款
项余额的比重（%）
企业名称 2000-12-31 2001-6-30
其他应收款
其中:
天业集团 17.67 --
华询公司 29.73 --
石河子八一糖业有限公司 1.28 --
石河子浙江大学联合科技开发中心 0.50 0.77
节水公司 2.16
应付帐款
其中:
石河子八一糖业有限公司 0.31 --
其他应付款
其中:
天业集团 -- 13.37
九、或有事项
1999年9月乌鲁木齐德井物业有限公司起诉本公司，要求偿还该公司已付给本公司的农膜加工费计10,500,000.
00元。经新疆维吾尔自治区高级人民法院一审判决，本公司败诉，本公司不服判决，于1999年上诉至最高人民法院
。最高人民法院于2000年6月26日以（2000）经终字第9号民事裁定书撤销新疆维吾尔自治区高级人民法院一审判决
，并发回新疆维吾尔自治区高级人民法院重审。截至2001年6月30日止,该案件尚在审理之中。
十、承诺事项
截至2001年6月30日止，除募股资金使用计划中拟投入项目外，,本公司无其他已批准并签约或已批准未签约的
资本性支出。
十一、资产负债表日后事项
截至2001年8月3日止，附注五.16、五.17所述短期借款、应付票据中已到期部分已按合同约定期限如期归还和
兑付。
本公司2001年8月11日董事会决议决定，本会计期间暂不作利润分配，法定盈余公积金和法定公益金待年终时
一并计提。
十二、结算日后的帐项
自2001年6月30日止后任何期间,本公司及子公司无编制任何业经审计之帐项。
十三、对比数据
为符合一致性原则，业已对本公司上年度同期利润及利润分配表的数据进行了适当调整和重新表述。