重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称: 南京新街口百货商店股份有限公司
A股简称：南京新百
A股代码：600682
公司法定英文名称：Nanjing Xinjiekou Department Store Co,.LTD.
英文名称缩写：NJXB
（二） 公司注册地址：南京中山南路3号
公司办公地址：南京中山南路3号
邮政编码：210005
公司网址：HTTP://WWW.njxb.com
公司电子信箱：[email protected]
（三） 法定代表人姓名：李三宁
（四） 公司董事会秘书：凌泽幸
联系电话：025-4721819
传真：025-4724722
电子信箱：[email protected]
联系地址：南京中山南路3号
证券事务代表：陈苹
联系电话：025-4717494
传真：025-4724722
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：南京新百证券办公室
（六） 公司股票上市地：上海证券交易所
（七） 信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.sse.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《上海证券报》
（八）经营范围 ：百货，针纺织品，五金交电，电器机器及器材，普通机械，电子产品及通信设备，工艺美
术品，汽车配件，摩托车配件，化工产品，劳保用品，金属材料，木材，建筑材料，摩托车(批发、零售)；金银制
品(零售)；酒，副食品，其它食品，烟(零售)；粮油及其制品零售，化工原料，橡胶及制品，汽车(不含小轿车)；
[1994]外经贸政审函字第 1447 号批复的进出口业务。餐饮服务；文化娱乐服务(领取许可证后方可经营)；地下停
车? 。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数 上期数
净利润 37,883,561.46 35,656,718.04
扣除非经常性损益后的净利润* 27,624,001.88 25,914,390.87
总资产 1,432,041,284.10 1,603,659,135.29
资产负债率(%) 37.14 50.01
股东权益(不含少数股东权益) 839,505,233.48 801,621,672.02
每股收益 0.165 0.187
报告期末至披露日股份变动后每 0.165 0.187
股收益
净资产收益率(%) 4.513 6.570
每股净资产 3.647 3.482
调整后每股净资产 3.625 3.455
报告期末至披露日股本变化后的 3.647 3.482
每股净资产
每股经营活动产生的现金流量净 0.027 0.242
额
单位：元
项目 2000年
净利润 66,207,798.770
扣除非经常性损益后的净利润 48,404,099.800
每股收益 0.288
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.288
净资产收益率(%) 8.259
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
所得税返还 8,398,700.00
收到的南京盛茂房地产开发有限公司等拆迁补偿 4,012,632.20
费
支付职工拆迁补偿费 -302,253.71
支付物价调节等地方基金 -961,429.79
捐赠支出 -120,113.02
处理固定资产净损失 -9,150.00
其他收入 157,716.68
非经常性损益所得税影响数 -916,542.78
财务指标计算方法及境内外报表差异说明:
主要指标计算方法：
全面摊薄每股收益＝报告期利润/期末股份总数
每股净资产＝期末净资产/期末股份总数
全面摊薄净资产收益率＝报告期利润/期末净资产
调整后的每股净资产＝(期末净资产－3 年以上应收款项净额－待摊费用－待处理（流动．固定）财产净损失
－开办费-长期待摊费用－住房周转金负数余额)/期末股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额＝经营活动产生的现金流量净额／期末股份总额
加权平均每股收益（EPS）＝P/（So+Sl+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo）
其中：P为报告期利润；So为期初股份总数；Sl 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数；
Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mi 为增加股份下一月
份起至报告期末的月份数；Mo为报告期月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。
加权平均净资产收益率（ROE）＝P/（Eo+Np/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo）其中：P 为报告期利润；Eo 为期初净资
产；Np 为报告期净利润；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产
；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期末的月份数；Mo 为报告期月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期
末的月份数。
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表
单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 本期公积 增 发 本期其他
金转增股 变动
本
一、尚未 7,732.82
流通股份
二、已流 15,288.00
通股份
股本总数 23,020.82
项 目 期末数
一、尚未 7,732.82
流通股份
二、已流 15,288.00
通股份
股本总数 23,020.82
（二）、主要股东持股情况介绍
1、 公司主要股东持股情况
2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况。
名次 股东名称 本期末持股 本期持股变 持股占总股
数（股） 动增减 情 本比例(%)
况（+-）
1 南京市国有资产经营 56,382,600 24.49
控股有限公司(国家
股)
2 工商信息 3,000,000 1.30
3 南京商业网点 1,950,000 0.85
4 上海世兴公司 1,227,500 0.53
5 江苏财政证券 600,000 0.26
6 南京熊猫电子 503,200 0.22
7 南京安泰实业公司 435,000 0.19
8 江苏省蓄产品进出口 300,000 0.13
(集团)公司
9 中国银行上海市分行 272,508 0.12
10 王云 234,027 0.10
名次 股东名称 持有股份的 股份性质
质押或冻结
情况
1 南京市国有资产经营 无 国有股
控股有限公司(国家
股)
2 工商信息 无 法人股
3 南京商业网点 无 法人股
4 上海世兴公司 无 法人股
5 江苏财政证券 无 法人股
6 南京熊猫电子 无 法人股
7 南京安泰实业公司 无 法人股
8 江苏省蓄产品进出口 无 法人股
(集团)公司
9 中国银行上海市分行 无 流通股
10 王云 无 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
1)、前十名股东中不存在有关联关系。
2)、持有本公司5%以上股份的法人股东为南京市国有资产经营控股公司，其法人代表为周发亮，其主要经营范
围为所属企业及全资控股、参股企业的国有资产进行产权管理和经营，其持有的本公司股份未发生任何质押或担保
，且该公司未曾在指定报纸或 网站披露任何承诺事项。
3)、本报告期内，本公司控股股东未发生变更情况。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司经营性质属批零兼营的大型综合性商业企业，主营业务为百货商品，处于江苏省和南京市的商业企业龙头
地位，经营状况良好。
报告期内，面对复杂多变的市场形势，公司立足于早，致胜于快，求胜于严，坚持“突破创新”的主导思想，
开拓进取，奋力拼搏，从五个方面加大了经营工作的力度,一是加大品牌战略力度，重点品牌的销售已由上年的 10
0 个增加到 157个；二是加大商品结构和经营布局调整力度，清退了154 家滞销、款式落后的供应商，新引进了 2
12 家新品、名品。三是加大买断经营和自营比重的力度，家电类商品的自营比重达到了 75%。四是加大营销策划
力度，报告期内共组织了形式多样、内容丰富、效果明显的促销活动 15 次。五是加大服务品牌打造的力度，上半
年仅免费送货车队就出车3000余次，行程14万公里，送货57902件。辛勤的工作，换来了丰硕的成果，上半年共实
现主营业务收入 70123.42 万元(不含税)，利润总额4809.35万元，净利润3788.36万元，继续保持了在同行之中的
领先水平。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期本公司实现证券投资收益 845.76 万元，主要为上年度申购新股，本报告期上市后所取得的投资收益。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金 承诺投资 承诺运用日 项目总投 项目预 实际投资
的方式 项目 期 资 计收益 项目
A股配股 投资组建 2000-12-31 14,600.00 南京东方
南京东方 商城有限
商城有限 责任公司
责任公司
A股配股 增资南京 2001-12-31 8,000.00 南京新百
新百房地 房地产开
产开发有 发有限责
限责任公 任公司
司
A股配股 增资南京 2001-12-31 1,000.00
悦家超市
有限责任
公司
A股配股 增加本公 2000-12-31 6,115.00 本公司营
司营运资 运资金
金
募集资金 实际投资 实际投资日
的方式 金额 期
A股配股 14,600.00 2000-11-25
A股配股 2,000.00 2001-02-25
A股配股
A股配股 6,244.43 2000-12-31
2、尚未使用的募集资金去向：
本报告期末，尚未使用的募集资金一直存放在公司的资金帐户上，为提高资金的使用效益，公司暂时将部分闲
置资金归还银行借款。由于公司资金信誉很好，不会影响募集资金项目的后续投入。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
截止本报告期末，募集资金项目未发生变更。
4、项目进度及收益情况：
1)按募集资金投资项目计划，截止2000 年12 月31 日，公司已投入南京东方商城有限责任公司14600万元，占
其注册资本的74.49%。该商城已于2000年10月竣工营业，商城定位于高档消费群体，与公司错位经营。本报告期，
东方商城主营业务收入7586.09 万元(不含税)，主营业务利润1118.56 万元。募集资金投资项目预计开业后第三年
开始盈利。
2)按募集资金投资计划，截止本报告期末，公司已投入南京新百房地产开发有限责任公司 2000 万元。新百房
地产开发公司开发的“新百花园”一期住宅，总面积4.1 万平方米，已于2001 年初全部售出，实现主营业务利润
约900 万元。并于2001 年元月开始二期工程的开发，预计总面积 2.85 万平方米。截止目前，已售出期房 1.8 万
平方米，预收房款 1997.1 万元，营运资金充足。为提高募集资金使用效益，尚余的 6000 万元募集资金，公司将
根据工程进度实际需要逐步投入，并按募集资金投资项目的承诺时间，于 2001 年底全部投入完毕。募集资金投资
项目预计回收期为2.5年，投资收益率26%。
3)公司拟用配股资金向悦家超市增资1000万元，详细说明见2000 年9月8日《上海证券报》的配股说明书。原
悦家超市董事会商定三家股东同比例增资，现因另两家股东单位增资尚未到位，为维护本公司股东权益，该笔 100
0 万元的募集资金暂缓投入。募集资金投资项目预测年收益率为 13.5%。鉴于其他股东增资尚未到位，公司董事会
已计划按法定程序变更该募集资金投资项目。
4)按募集资金投资计划，截止2000年12月31日，公司实际增加流动资金6244.43万元，比原承诺投资金额多 12
9.43 万元，主要原因为配股说明书中募集资金的计划未考虑保留的法人股配股权可募集的资金。计划募集资金297
15 万元,实际募集资金29844.43 万元。本报告期，公司净资产收益率4.511%；每股收益0.165 元，项目收益情况
良好。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
本报告期，非募集资金投资项目增加投资1160万元。
1)本报告期，公司与南京天环（食品）集团有限责任公司共同投资组建南京新天生物化学制药有限责任公司，
该公司注册资本1800 万元，本公司投资1080 万元，占其注册资本的 60%。目前，该公司的药品生产环境正在进行
ＧMＰ国际质量认证，已有部分车间于 2001 年5 月试运营投产。本报告期，实现主营业务利润80.48 万元。
2)本报告期，公司与下属男装商场的 23 名职工共同投资组建南京诺菲特服饰有限责任公司，注册资本100万
元，公司投资80万元，占其注册资本的80%。该公司的主要经营范围为服装的生产、销售及各种名品的总经销总代
理。目前该公司正在组建之中。
3)2000 年度，公司与东南大学等十家股东单位共同投资组建的南京东大科技园股份有限公司，详细说明见刊
登于2000年8月18 日《上海证券报》的本公司董事会决议公告。公司投资1500万元，占其注册资本的15%，按成本
法核算，本报告期收回现金红利46.84万元。该公司营运情况正常。
4)2000 年度，公司与浙大海纳等十家股东单位及个人共同投资组建的浙江大学创业投资有限公司，详细说明
见刊登于2000 年12月4日《上海证券报》的本公司董事会决议公告。公司投资900万元，占其注册资本的27.27%，
目前该公司已正式投入运营，经营情况良好。
5)本报告期，经公司董事会决议，收回对南京富丽华皮具实业有限责任公司的投资，投资损失10.30万元。
（三）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
下半年，南京地铁工程正式启动。届时，公司营业楼西南面的主通道将被堵死，预计会对公司的经营环境产生
较大的不利影响。同时国内外商业巨头即将登陆南京商业中心区，新的市场份额争夺战一触即发，为确保竞争优势
，我们要按照现代企业制度的规范要求，站在与国际市场接轨的高度，充分认清形势，进一步树立危机意识，创新
意识和竞争意识，创造性地开展工作，千方百计提高企业的经济效益，努力完成股东大会确定的全年目标任务。
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
(1)积极稳妥地开展经销分离试点工作，试行部门经理负责制下的买手制，进一步提高进一手货比例，扩大自
营比重，努力破除传统经营思想，创立现代经营方式。
(2)继续做好品牌经营工作，在品牌经营上实行倾斜政策，即资金倾斜、经营场地倾斜、人员配置倾斜，为品
牌经营创造良好的外部环境。
(3)继续做好错位经营工作，严格实行商品末位淘汰制，积极捕捉市场信息，培育和孵化新的经营亮点，提高
市场控制力。
(4)继续做好营销策划工作，针对下半年南京市大事喜事多，节日会议多的特点，积极开展富有情趣，富有创
意的促俏活动，引导消费，增加销售。
(5)进一步加大改革力度，精减科室和管理人员，减少管理层次，提高管理效能；同时，加大分配改革力度，
拉大分配差距，理顺分配关系，进一步调动员工的积极性。
(6)强化企业内部管理，推进商业信息化建设，完善电脑管理系统；健全财务管理制度，完成会计委派制改革
，实现会计人员的市场化配置；大力开展职业道德、商品知识、服务技能的培训，演化服务内涵，提升优质服务水
平；认真做好安全管理工作，全面落实安全责任制和安全管理制度，坚决杜绝各类安全隐患。
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司2000 年度利润分配方案，每 10股派现金红利1.5 元(含税)，已于 2001年6 月12日通过上海证交所电脑
系统向全体流通股股东执行完毕。(国家股和法人股红利由本公司直接发放)。公告刊登于2001 年 5月23 日《中国
证券报》和《上海证券报》。
本报告期，公司未实行配股和公积金转增股本的方案。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
报告期内，公司未进行收购兼并、资产重组事项。
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
报告期内公司无重大关联交易事项.
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
情况说明如下：
在人员方面，本公司的经理、副经理等高管人员在公司领取报酬，且未在股东单位担任任何重要职务。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
情况说明如下：
在资产方面，本公司拥有独立的采购、销售系统，资产完全独立。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
情况说明如下：
在财务方面，本公司设有独立的财会部门，并建立了独立的会计核算体系和财
务管理制度，并独立在银行开户，财务完全独立。
（七）、公司对外担保事项：
报告期内，公司未发生对外担保事项。
（八）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
报告期内，公司没有更改名称和股票简称。
（九）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理
财履行法定程序的情况：
本报告期内公司没有委托理财协议事项。
（十一）、其它重大事项：
1、公司三届董事会于2001年6月7日召开临时会议，审议并通过如下决议：因上级机关对公司董事长黄树森先
生另有任用，同意黄树森先生辞去公司董事、董事长职务的请求；会议决定由李三宁先生任公司代董事长。(此决
议刊登于2001 年6月8日《中国证券报》和《上海证券报》)。
2、公司原拟投资南京广播电视信息网络产业有限公司，由于国家产业政策的原因，此项投资已无法实施。本
报告期，公司已收回原预支的开办费。
3、本报告期，公司执行新《企业会计制度》、《企业会计准则》及其补充规定。由于本次会计政策变更，追
溯调整，导致期初未分配利润为-3,009,922.12 元，经董事会决议，由本年度实现的净利润来弥补。
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
南京新街口百货商店股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制:南京新街口百货商店股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初(合并) 本期期末(合并)
流动资产：
货币资金 302,073,352.80 87,080,500.63
短期投资 注1 45,804,930.00 27,306,155.00
应收票据 2,000,000.00 5,030,000.00
应收股利 55,539.00
应收利息
应收帐款 注2 2,380,212.55 10,345,903.67
其他应收款 注3 13,441,213.83 15,122,863.48
预付帐款 49,951,934.18 72,484,874.27
应收补贴款 2,940,919.75 2,446,234.47
存货 注4 104,297,826.43 117,934,059.94
待摊费用 注5 1,508,055.93 1,011,964.87
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 524,453,984.47 338,762,556.33
长期投资：
长期股权投资 注6 40,740,517.11 40,698,481.48
长期债权投资
长期投资合计 40,740,517.11 40,698,481.48
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 注7 1,056,600,397.48 1,070,948,997.69
减：累计折旧 注8 82,718,796.57 108,333,017.95
固定资产净额 973,881,600.91 962,615,979.74
工程物资
在建工程 注9 4,528,889.87 25,423,614.49
固定资产清理
固定资产合计 978,410,490.78 988,039,594.23
无形资产及其他资产：
无形资产 406,882.29 5,679,026.72
长期待摊费用 注10 4,226,078.52 3,440,443.22
其他长期资产 注11 55,421,182.12 55,421,182.12
无形资产及其他资产合计 60,054,142.93 64,540,652.06
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,603,659,135.29 1,432,041,284.10
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 289,270,000.00 106,217,000.00
应付票据 49,350,300.00 52,250,000.00
应付帐款 90,554,728.21 89,564,822.36
预收帐款 10,522,861.72 33,258,332.97
应付工资 16,119,905.84 12,803,226.79
应付福利费 7,626,812.46 8,749,727.91
应付股利 34,531,232.20 8,457,393.95
应交税金 19,819,629.91 17,731,422.77
其他应交款 234,181.05 115,938.66
其他应付款 90,817,997.28 65,573,093.41
预提费用 17,177,827.54 11,756,046.61
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 626,025,476.21 406,477,005.43
长期负债：
长期借款 115,000,000.00 115,730,825.00
应付债券
长期应付款 1,662,787.68
专项应付款 7,437,720.28 8,013,092.71
其他长期负债
长期负债合计 122,437,720.28 125,406,705.39
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 748,463,196.49 531,883,710.82
少数股东权益 53,574,266.78 60,652,339.80
股东权益：
股本 注12 230,208,211.30 230,208,211.30
减：已归还投资
股本净额 230,208,211.30 230,208,211.30
资本公积 524,206,536.22 524,206,536.22
盈余公积 注13 50,216,846.62 50,216,846.62
其中：法定公益金 -1,268,670.76 -1,268,670.76
未分配利润 注14 -3,009,922.12 34,873,639.34
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 801,621,672.02 839,505,233.48
负债和股东权益总计 1,603,659,135.29 1,432,041,284.10
资产 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)
流动资产：
货币资金 273,209,773.28 52,909,225.36
短期投资 45,804,930.00 27,136,905.00
应收票据 2,000,000.00 5,030,000.00
应收股利 55,539.00
应收利息
应收帐款 2,380,212.55 911,713.22
其他应收款 122,567,158.86 32,489,463.01
预付帐款 35,471,421.89 52,145,141.86
应收补贴款 2,940,919.75 2,446,234.47
存货 50,853,111.11 64,315,102.50
待摊费用 1,077,805.93 814,964.88
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 536,360,872.37 238,198,750.30
长期投资：
长期股权投资 103,480,523.13 209,878,656.70
长期债权投资
长期投资合计 103,480,523.13 209,878,656.70
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 733,732,594.33 734,379,510.89
减：累计折旧 81,335,508.45 93,052,836.67
固定资产净额 652,397,085.88 641,326,674.22
工程物资
在建工程 1,123,000.00 18,565,811.07
固定资产清理
固定资产合计 653,520,085.88 659,892,485.29
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用 4,226,078.52 3,408,573.38
其他长期资产 55,421,182.12 55,421,182.12
无形资产及其他资产合计 59,647,260.64 58,829,755.50
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,353,008,742.02 1,166,799,647.79
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款 279,270,000.00 106,217,000.00
应付票据 49,350,300.00 52,250,000.00
应付帐款 79,593,795.05 76,008,396.91
预收帐款 1,000,764.14 5,307,336.24
应付工资 16,119,905.84 12,649,588.69
应付福利费 7,508,735.69 8,333,865.70
应付股利 34,531,232.20 8,457,393.95
应交税金 19,032,882.43 19,418,122.42
其他应交款 245,261.29 151,110.11
其他应付款 54,957,081.66 29,962,445.38
预提费用 2,186,275.00 378,898.98
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 543,796,233.30 319,134,158.38
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,437,720.28 8,013,092.71
其他长期负债
长期负债合计 7,437,720.28 8,013,092.71
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 551,233,953.58 327,147,251.09
少数股东权益
股东权益：
股本 230,208,211.30 230,208,211.30
减：已归还投资
股本净额 230,208,211.30 230,208,211.30
资本公积 524,206,536.22 524,206,536.22
盈余公积 50,151,501.82 50,151,501.82
其中：法定公益金 -1,301,343.16 -1,301,343.16
未分配利润 -2,791,460.90 35,086,147.36
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 801,774,788.44 839,652,396.70
负债和股东权益总计 1,353,008,742.02 1,166,799,647.79
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 13,346,931.31 94,992.08 6,258.21
其中：应收账款 25,179.93 28,536.42 4,567.45
其他应收款 252,377.50 66,455.66 1,690.76
二、短期投资跌价准备 38,880,500.00 8,215,875.00
合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 346,109.21 257,780.35 97,800.84
其中：库存商品 346,109.21 257,780.35 97,800.84
原材料
四、长期投资减值准备 32,493,068.29 760,080.18
合计
其中：长期股权投资 32,493,068.29 760,080.18
长期债权投资
五、固定资产减值准备
合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 13,435,665.18
其中：应收账款 49,148.90
其他应收款 317,142.40
二、短期投资跌价准备 47,096,375.00
合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 506,088.72
其中：库存商品 506,088.72
原材料
四、长期投资减值准备 33,253,148.47
合计
其中：长期股权投资 33,253,148.47
长期债权投资
五、固定资产减值准备
合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）： 230,208,211.30 230,208,211.30
期初余额 230,208,211.30 191,176,331.30
本期增加数 39,031,880.00
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增资本（或股本） 39,031,880.00
本期减少数
期末余额 230,208,211.30 230,208,211.30
二、资本公积： 524,206,536.22 524,206,536.22
期初余额 524,206,536.22 260,375,258.30
本期增加数 263,831,277.92
其中：资本（或股本）溢价 259,412,452.92
接受损赠非现金资产
准备
接受现金捐赠
股权投资准备 4,418,825.00
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数
其中：转增资本（或股本）
期末余额 524,206,536.22 524,206,536.22
三、法定和任意盈余公积： 51,485,517.38 51,485,517.38
期初余额 51,485,517.38 60,960,167.41
本期增加数 27,998,175.78
其中：从净利润中提取数 19,940,946.96
其中：法定盈余公积 6,668,763.92
任意盈余公积 13,272,183.04
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数 8,057,228.82
本期减少数 37,472,825.81
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 51,485,517.38 51,485,517.38
其中：法定盈余公积 51,485,517.38 51,485,517.38
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金 -1,268,670.76 -1,268,670.76
期初余额 -1,268,670.76 119,794.14
本期增加数 6,668,763.92
其中：从净利润中提取数 6,668,763.92
本期减少数 8,057,228.82
其中：集体福利支出 8,057,228.82
期末余额 -1,268,670.76 -1,268,670.76
五、未分配利润： 34,873,639.34 -3,009,922.12
期初未分配利润 -3,009,922.12 -8,076,778.31
本期净利润 37,883,561.46 66,207,798.77
本期利润分配 61,140,942.58
期末未分配利润 34,873,639.34 -3,009,922.12
利润及利润分配表
编制: 南京新街口百货商店股份有限公司 年度:2001年1至6月
单位: 人民币元
注 上年同期(合 本期(合并)
释 并)
一、主营业务收入 662,323,370.40 701,234,185.01
减：主营业务成本 537,956,080.68 568,218,699.69
主营业务税金及附加 2,873,084.13 2,843,190.20
二、主营业务利润 121,494,205.59 130,172,295.12
加：其他业务利润 注 5,154,269.69 6,985,370.53
15
减：营业费用 23,898,751.50 27,813,173.59
管理费用 44,377,806.38 56,919,485.54
财务费用 注 9,897,068.26 9,933,477.27
16
三、营业利润 48,474,849.14 42,491,529.25
加：投资收益 注 -6,321,430.25 2,824,527.11
17
补贴收入
营业外收入 注 970,988.14 4,180,218.45
18
减：营业外支出 注 2,771,348.03 1,402,816.09
19
四、利润总额 40,353,059.00 48,093,458.72
减：所得税 4,820,755.20 10,331,824.26
少数股东损益 -124,414.24 -121,927.00
五、净利润 35,656,718.04 37,883,561.46
加：年初未分配利润 -8,076,778.31 -3,009,922.12
其他转入
六、可供分配的利润 27,579,939.73 34,873,639.34
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 27,579,939.73 34,873,639.34
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 27,579,939.73 34,873,639.34
2000年调整(合 上年同期(母公
并) 司)
一、主营业务收入 1,376,547,331.45 662,323,370.40
减：主营业务成本 1,118,114,852.70 537,956,080.68
主营业务税金及附加 9,517,265.55 2,873,084.13
二、主营业务利润 248,915,213.20 121,494,205.59
加：其他业务利润 9,943,450.04 5,154,269.69
减：营业费用 58,304,085.88 23,273,771.09
管理费用 100,104,481.94 44,094,276.19
财务费用 19,623,325.44 9,897,068.26
三、营业利润 80,826,769.98 49,383,359.74
加：投资收益 -3,575,753.88 -7,111,826.64
补贴收入
营业外收入 1,738,056.03 970,988.14
减：营业外支出 1,252,913.11 2,765,048.03
四、利润总额 77,736,159.02 40,477,473.21
减：所得税 13,595,870.81 4,820,755.20
少数股东损益 -2,067,510.56
五、净利润 66,207,798.77 35,656,718.01
加：年初未分配利润 -8,076,778.31 -8,076,778.31
其他转入
六、可供分配的利润 58,131,020.46 27,579,939.70
减：提取法定盈余公积 6,668,763.92
提取法定公益金 6,668,763.92
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 44,793,492.62 27,579,939.70
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 13,272,183.04
应付普通股股利 34,531,231.70
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 -3,009,922.12 27,579,939.70
本期(母公司) 2000年调整(母
公司)
一、主营业务收入 612,320,031.05 1,281,012,286.86
减：主营业务成本 493,520,485.40 1,041,322,920.08
主营业务税金及附加 2,244,405.72 5,617,391.90
二、主营业务利润 116,555,139.93 234,071,974.88
加：其他业务利润 6,352,238.98 9,858,127.74
减：营业费用 23,262,074.74 54,914,018.66
管理费用 48,277,581.26 89,383,505.90
财务费用 6,511,018.92 18,628,581.01
三、营业利润 44,856,703.99 81,003,997.05
加：投资收益 255,244.89 -3,129,124.79
补贴收入
营业外收入 4,137,561.15 1,735,949.62
减：营业外支出 1,140,732.35 1,185,269.64
四、利润总额 48,108,777.68 78,425,552.24
减：所得税 10,231,169.42 12,064,637.05
少数股东损益
五、净利润 37,877,608.26 66,360,915.19
加：年初未分配利润 -2,791,460.90 -8,076,778.31
其他转入
六、可供分配的利润 35,086,147.36 58,284,136.88
减：提取法定盈余公积 6,636,091.52
提取法定公益金 6,636,091.52
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 35,086,147.36 45,011,953.84
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积 13,272,183.04
应付普通股股利 34,531,231.70
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 35,086,147.36 -2,791,460.90
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产 加权平均净资产收 全面摊薄每股收益
收益率(%) 益率(%) (元/股)
主营业务利润 15.51 15.86 0.565
营业利润 5.06 5.18 0.185
净利润 4.51 4.62 0.165
扣除非经常性损益 3.29 3.37 0.120
后的净利润
报告期利润 加权平均每股收益
(元/股)
主营业务利润 0.565
营业利润 0.185
净利润 0.165
扣除非经常性损益 0.120
后的净利润
现金流量表
编制: 南京新街口百货商店股份有限公司 年度:2001年1至6月
单位: 人民币元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 834,987,223.54
收到的税费返还 11,284,710.35
收到的其他与经营活动有关的现金 16,299,111.96
现金流入小计 862,571,045.85
购买商品、接受劳务支付的现金 699,717,720.12
支付给职工以及为职工支付的现金 48,621,250.81
支付的各项税费 47,334,309.17
支付的其他与经营活动有关的现金 注20 60,740,917.30
现金流出小计 856,414,197.40
经营活动产生的现金流量净额 6,156,848.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 20,215,676.99
取得投资收益所收到的现金 11,242,789.77
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 450.00
收到的其他与投资活动有关的现金 300,000.00
现金流入小计 31,758,916.76
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 25,540,808.82
投资所支付的现金 10,037,590.00
支付的其他与投资活动有关的现金 273,968.00
现金流出小计 35,852,366.82
投资活动产生的现金流量净额 -4,093,450.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 327,435,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 327,435,000.00
偿还债务所支付的现金 511,988,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,503,250.56
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 544,491,250.56
筹资活动产生的现金流量净额 -217,056,250.56
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -214,992,852.17
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 37,883,561.46
加：少数股东损益 -121,927.00
计提的资产减值准备 9,224,668.56
固定资产折旧 16,424,005.12
无形资产摊销 151,855.57
长期待摊费用摊销 818,045.30
待摊费用减少（减：增加） -1,824,563.85
预提费用增加（减：减少） -3,101,126.02
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益） -450.00
固定资产报废损失 9,150.00
财务费用 9,325,238.19
投资损失(减：收益) -11,800,482.29
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -8,847,466.25
经营性应收项目的减少(减：增加) -34,005,687.60
经营性应付项目的增加(减：减少) -7,977,972.74
其他
经营活动产生的现金流量净额 6,156,848.45
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 87,080,500.63
减:现金的期初余额 302,073,352.80
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -214,992,852.17
项目 母公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 726,459,906.25
收到的税费返还 11,284,710.35
收到的其他与经营活动有关的现金 7,742,660.04
现金流入小计 745,487,276.64
购买商品、接受劳务支付的现金 613,190,164.44
支付给职工以及为职工支付的现金 43,850,876.26
支付的各项税费 43,902,217.75
支付的其他与经营活动有关的现金 44,632,943.74
现金流出小计 745,576,202.19
经营活动产生的现金流量净额 -88,925.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 18,383,806.99
取得投资收益所收到的现金 9,033,338.33
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额 450.00
收到的其他与投资活动有关的现金 300,000.00
现金流入小计 27,717,595.32
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 20,191,604.13
投资所支付的现金 24,836,470.00
支付的其他与投资活动有关的现金 273,968.00
现金流出小计 45,302,042.13
投资活动产生的现金流量净额 -17,584,446.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 307,435,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 307,435,000.00
偿还债务所支付的现金 480,488,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,574,175.56
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 510,062,175.56
筹资活动产生的现金流量净额 -202,627,175.56
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -220,300,547.92
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 37,877,608.26
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 9,190,979.17
固定资产折旧 12,026,845.20
无形资产摊销
长期待摊费用摊销 817,505.14
待摊费用减少（减：增加） 262,841.05
预提费用增加（减：减少） -1,807,376.02
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产损失（减：收益） -450.00
固定资产报废损失 9,150.00
财务费用 5,849,035.47
投资损失(减：收益) -9,231,200.07
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -13,461,991.39
经营性应收项目的减少(减：增加) -17,465,923.71
经营性应付项目的增加(减：减少) -24,155,948.65
其他
经营活动产生的现金流量净额 -88,925.55
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 52,909,225.36
减:现金的期初余额 273,209,773.28
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -220,300,547.92
（一）、主要编制方法:
1、重要会计政策和会计估计说明：
公司从 2001 年 1 月1 日起执行新《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。
2、会计政策变更及影响:
会计政策的变更影响公司利润总额的金额:46.84万元
会计政策变更的说明：
本公司原执行《股份公司会计制度》，现根据财政部财会[2000]25号文《关于印发《企业会计制度》的通知》
、财会[2001]17 号文《关于印发贯彻实施《企业会计制度》有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定，公
司从2001 年 1 月 1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，改变以下会计政策：
1)开办费原按五年期限摊销，现采取一次性进入企业当期损益处理；
2)期末固定资产原按帐面净值计价，现改为按固定资产帐面净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐
面价值的差额，计提固定资产减值准备；当存在下列情况之一时，应当按照该项固定资产的帐面价值全额提取固定
资产减值准备：
a.长期闲置不用，并在可预见的未来不会使用，且已无转让价值的固定资产；
b.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
c.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
d.已遭毁损，已致于不在具有使用价值和转让价值的固定资产；
e.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额提取固定资产减值准备的固定资产，不再计提折旧。
如果已计提减值准备的固定资产的价值得以恢复，应在已计提减值准备的范围内转回。
减值准备应按单项固定资产计提。
3)期末在建工程原按帐面价值计价，现改为按在建工程帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐
面价值的差额，计提在建工程减值准备；
下列情况应计提减值准备：
a.在建工程因非正常因素停建一年以上，且预计在三年内不会重新开工，应计提减值准备。
b.所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性；
c.其他足以证明在建工程已经发生的减值的情形。
如果已计提的减值准备的在建工程的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。
减值准备应按单项在建工程计提。
4)期末无形资产原按帐面价值计价，现改为按无形资产帐面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于帐
面价值的差额，计提无形资产减值准备。
下列情况应计提减值准备：
a.某项无形资产已被其他新技术等所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重
大的不利影响；
b.某项无形资产的市价在当期大幅下跌，且在剩余摊销年限内预期不会恢复；
c.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
d.其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值情形。
减值准备应按单项无形资产计提。
5)委托贷款减值准备
根据《企业会计制度》要求计提委托贷款减值准备。期末对委托贷款本金进行检查，按委托贷款本金与可收回
金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。
公司从成立至今，未曾发生非货币性交易、资产重组等业务核算事项，因此不涉及相关会计政策的变更。
上述会计政策的变更已采用追溯调整法，在本报告期对期初留存收益及相关项目进行调整，并对 2000 年度的
利润表进行追溯调整并予以披露。上述会计政策变更的累计影响数为 2,856,353.01 元，均为因子公司开办费处理
方法改变的累计影响数。其中累计影响盈余公积减少 1,062,555.06 元；累计影响期初未分配利润减少1,793,797.
95元。
3、会计估计变更及影响:
本报告期会计估计未发生变更。
4、坏帐核算方法:
公司对于不能收回的应收款项，查明原因，追究责任，对于有确凿的证据表明确实无法收回的应收款项，根据
公司的管理权限，经股东大会或董事会批准，报经有关部门审核认可，确定为坏帐损失，冲销提取的坏帐准备。
公司坏帐核算采用备抵法核算，按期末应收款项（包括应收帐款和其他应收款）的余额及其帐龄分析计提坏帐
准备，并计入当期损益。但五年以上及特殊项目应全额计提坏帐准备。特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能
收回又不符合法定坏帐核销手续的款项，下列项目判断为特殊项目：
１)、债务单位破产，但清算尚未结束；
２)、债务单位资不抵债，无力偿付到期债务；
３)、债务单位现金流量严重不足，财务状况恶化；
４)、严重自然灾害导致债务单位停产，在短期内无法偿付债务；
５)、债务单位逾期五年以上未偿付债务以及其他足以证明应收款项可能发生损失的。
但对于虽满足上述条件，却计划对应收款项进行债务重组，或以其他方式进行重组的；与关联方发生的应收款
项，特别是母子公司交易或事项产生的应收款项，不全额提取坏帐准备。
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 0.30
1-2年以内 5.00
2-3年以内 10.00
3-4年以内 30.00
4-5年以内 40.00
五年以上及特殊项目 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 0.30
1-2年以内 5.00
2-3年以内 10.00
3-4年以内 30.00
4-5年以内 40.00
5年以上及特殊项目 100.00
5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
自2001年1 月1 日起，公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及补充规定，相关会计政策发生重大变
更。由原提取四项资产减值准备改为提取八项资产减值准备，增加计提无形资产减值准备、固定资产减值准备、在
建工程减值准备、委托贷款减值准备，并采用追溯调整法。根据公司提取八项资产减值准备的会计政策，公司应提
取的无形资产、在建工程、固定资产、委托贷款减值准备为零，故累计影响数也为零。但由于开办费的摊销方法由
五年分次摊销改为一次性计入企业开业当期损益，公司的控股子公司??南京东方商城有限责任公司、南京新百房地
产开发有限责任公司的开办费分别追溯调整至 2000 年和 1999 年，按权益法核算，影响2000年度净利润减少2,40
0,628.92元;其中影响2000 年度法定盈余公积减少245,642.23 元;影响2000 年度法定公益金减少245,642.23元;影
响2000年度任意盈余公积减少 480,125.78 元;影响 2000 年度期末未分配利润减少1,429,218.68元.
6、其他:
1)公司营业大楼于 1999 年2 月投入使用，由于当时未竣工决算，房屋及设备一并估价入帐，按房屋及其建筑
物类进行核算并计提折旧。本报告期公司对固定资产进行重分类，并将营业大楼附属中央空调及电梯等设备并入通
用设备类（截止本报告期末，营业大楼竣工决算尚未结束，暂按实际投入数估价入帐）按其预计可使用年限12年计
提折旧，应补提的折旧采用追溯调整。累计影响2001 年期初留存收益减少 10,157,078.58 元，其中累计影响期初
未分配利润减少 7,481,953.06 元；累计影响期初盈余公积减少 2,675,125.52 元。累计影响2000 年净利润减少3
,218,549.00元。
2)根据财政部财会［2001］5 号《关于印发<企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定>的通知》及公司董
事会有关决议，期初住房周转金负数余额37,472,825.81 元依次冲减任意盈余公积17,994,962.08 元；法定盈余公
积19,477,863.73元，减少期初留存收益。
（二）、合并报表范围:
1、合并报表范围发生变化的内容、理由：
本报告期，公司会计报表增加合并南京东方商城有限责任公司、南京新天生物化学制药有限公司会计报表。
1)公司根据2000 年募集资金投向，增加对南京东方商城有限责任公司的股权投资，股权比例由 50%上升为 74
.49%，因此，会计报表增加合并南京东方商城有限责任公司会计报表。本次披露的合并会计报表期初数均已做追溯
合并。
2)公司与南京天环食品（集团）有限公司共同投资组建南京新天生物化学制药有限公司,股权比例为60%,权益
法核算，并纳入报表合并范围。
2、应纳入合并范围而未进行合并报表处理的被控股企业情况：
企业名称 总资产 净资产 净利润
南京新电商场 4,331,416.23 1,068,180.96 13,139.66
应纳入合并范围而未进行合并报表处理的原因：
1)公司持有南京新电商场 60%的股权，因其资产总额、销售收入、利润均未达到公司资产总额、销售收入、利
润的 10%，根据财政部财会二字（1996）2 号《关于合并报表合并范围请示的复函》的精神，报表未予合并。
2)南京诺菲特服饰有限责任公司，系 2001 年6 月设立，目前尚未正式运作，报表未予合并。
（三）、所得税的会计处理方法：
本公司所得税采用应付税款法核算。根据中华人民共和国财政部财税（2000）99 号文，本年度公司仍保留地
方政府对上市公司所得税先按33%的法定税率征收再返还 18%的优惠政策，并根据财政部《关于印发《股份有限公
司税收返还等有关会计处理规定》的通知》，在实际收到返还的所得税时，冲减收到当期的所得税费用。
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、短期投资
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计 1,459,430.00 9,237,590.00 10,520,490.00
其中：股票投资 1,459,430.00 9,237,590.00 10,520,490.00
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 44,345,500.00 17,215,875.00
合计 45,804,930.00 9,237,590.00 27,736,365.00
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计 176,530.00
其中：股票投资 176,530.00
二、债券投资
其中：国债投资
其他债券
三、其他投资 27,129,625.00
合计 27,306,155.00
1）项目 期初 数 期 末 数
投资金额 市价 跌价准备 投资金额
其他投资 83,226,000.00 38,880,500.00 74,226,000.00
其中:中国科技
国际信托投资
公司 48,226,000.00 19,630,000.00 39,226,000.00
中国华阳联合
租赁有限公司 29,000,000.00 13,250,500.00 29,000,000.00
南京华凌服
饰公司 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
宁波中信公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
南京信联公司 3,000,000.00 3,000,000.00 3,000,000.00
1）项目
市价 跌价准备
其他投资 47,096,375.00
其中:中国科技
国际信托投资
公司 24,533,250.00
中国华阳联合
租赁有限公司 16,563,125.00
南京华凌服
饰公司 1,000,000.00
宁波中信公司 2,000,000.00
南京信联公司 3,000,000.00
（1） 根据公司有关提取短期投资跌价准备的会计政策，本报告期提取短期投资跌价准备8,215,875.00元,累
计提取短期投资跌价准备47,096,375.00元。
（2） 股票投资均是截止2001 年6 月30 日未上市新股,无市价可比。股票成本为发行价,上市价一般会高于发
行价,所以本报告期不提取跌价准备.
2)占短期投资总额10%以上的投资项目:
投资项目 投入金额 投入时间 所得收益
中国科技国际信托投资公司 39,226,000.00 95.4.12. 0.00
中国华阳联合租赁有限公司 29,000,000.00 95.2.18. 0.00
注:请同时参阅未诀诉讼。
注2、应收帐款
*合并会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐 期末金额 期末比
例(%) 准备 例(%)
1年以内 2,344,908.48 97.49 7,034.73 10,334,568.57 99.42
1-2年
2-3年
3年以上 60,484.00 2.51 18,145.20 60,484.00 0.58
其中：应收
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 2,405,392.48 100.00 25,179.93 10,395,052.57 100.00
帐龄 期末坏帐准
备
1年以内 31,003.70
1-2年
2-3年
3年以上 18,145.20
其中：应收
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 49,148.90
*母公司会计报表附注
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准 期末金额 期末比
(%) 备 例(%)
1年以内 2,344,908.48 97.49 7,034.73 871,990.39 93.51
1-2年
2-3年
3年以上 60,484.00 2.51 18,145.20 60,484.00 6.49
其中：应收
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 2,405,392.48 100.00 25,179.93 932,474.39 100.00
帐龄 期末坏帐准
备
1年以内 2,615.97
1-2年
2-3年
3年以上 18,145.20
其中：应收
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 20,761.17
1)三年以上的欠款单位为:扬州环球大厦
2)欠款前五名的单位
单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因
华润丝迪时装有限公司 6,174,134.20 2001.6 批发款,2001.7月收回
南京化工原料总公司 794,873.85 2001.6 批发欠款
上海禾丰制药有限公司 338,016.00 2001.5 批发欠款
华东医药股份有限公司 184,936.19 2001.5 批发欠款
南京医药股份有限公司 118,740.00 2001.5 批发欠款
3)期末比期初增加332.16%,主要原因为新纳入合并报表范围的南京东方商城、南京新天生物制药有限公司本报
告期批发销售业务所致.
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比 期初坏帐 期末金额
例(%) 准备(元)
1年以内 11,678,337.33 85.28 35,027.30 13,619,263.88
1-2年 1,195,312.00 8.73 59,765.60 466,000.00
2-3年 57,740.00 3.34 45,774.00 782,940.00
3年以上 362,202.00 2.65 111,810.60 571,802.00
其中：应收 1,854,560.00 13.54 5,563.68 1,854,560.00
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 13,693,591.33 100.00 252,377.50 15,440,005.88
帐龄 期末比例 期末坏帐准备
(%) (元)
1年以内 88.21 40,857.80
1-2年 3.02 23,300.00
2-3年 5.07 78,294.00
3年以上 3.70 174,690.60
其中：应收 12.01 5,563.68
持股5%以上
股份股东的
金额
合计 100.00 317,142.40
1)三年以上欠款单位为:中国科技国际信托投资公司等单位,均为代垫诉讼费
2)欠款前五名的单位
单位名称 欠款金额 欠款时间
南京国有资产经营(控股)公司 1,854,560.00 2000.12
南京富城房地产开发有限公司 459,611.00 2001.3
南京市工商银行 335,149.80 2001.5
中国科技国际信托投资公司等 1,800,942.00 1998.3－2000.12
单位名称 欠款原因
南京国有资产经营(控股)公司 代垫公司改制前退休人员医药费
南京富城房地产开发有限公司 代垫施工人员劳动保险费
南京市工商银行 应收租金
中国科技国际信托投资公司等 代垫诉讼费
注4、存货及存货跌价准备
项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备
库存商品 58,103,513.66 346,109.21 76,993,323.54 506,088.72
原材料 549,866.58 1,544,045.97
低值易耗品 756,277.11 751,619.43
包装物 334,109.60
开发成本 28,709,980.61 29,782,995.44
开发产品 16,524,297.68 9,034,054.68
合计 104,643,935.64 346,109.21 118,440,148.66 506,088.72
根据《企业会计制度》规定，本报告期受托代销商品不纳入企业会计报表反映, 期初报表数一并作相应调整。
注5、待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 1,383,055.93 598,938.97 1,065,280.02 916,714.88
其他 125,000.00 1,500.00 31,250.01 95,249.99
合计 1,508,055.93 600,438.97 1,096,530.03 1,011,964.87
注6、长期股权投资
*合并会计报表附注
股票投资
被投资公 股份类别 股票数量 持股比例% 初始投资成本 市价总
司名称 (股) (元) 值(元)
上海华联 法人股 555,390 0.14 1,398,000.00
商厦
常州金狮 法人股 150,000 0.09 150,000.00
集团
太原“五 法人股 55,000 0.11 77,000.00
一”大楼
沪宁高速 法人股 100,000 0.02 180,000.00
南京市证 法人股 10,000,000 2.78 12,000,000.00
券公司
合计 13,805,000.00
被投资公 减值准备 备注
司名称 (元)
上海华联
商厦
常州金狮
集团
太原“五
一”大楼
沪宁高速
南京市证
券公司
合计
其他股权投资
被投资公 投资 投资金额(元) 持股 本期权益增 累计权益增减
司名称 期限 比例% 减额(元) 额(元)
芜湖南京 长期 27,000,000.00 45.00 760,080.18 6,253,148.47
新百大厦
南京新电 15 950,000.00 60.00 -43,882.38 -56,518.52
商场 年
北京中贸 长期 1,200,000.00
联实业有
限公司
东大科技 15,000,000.00 15.00
园股份有
限公司
浙江大学 30 9,000,000.00 27.27
创业投资 年
有限公司
南京富丽 800,000.00 80.00 - -800,000.00
华皮具实 798,153.27
业有限公
司
南京诺菲 10 800,000.00 80.00
特服饰有 年
限公司
合计 54,750,000.00 -81,955.47 5,396,629.95
被投资公 减值准备(元) 备 注
司名称
芜湖南京 33,253,148.47
新百大厦
南京新电 本报告期,收到红利
商场 51766.18元,按权益法计
算投资收益7883.80元
北京中贸
联实业有
限公司
东大科技
园股份有
限公司
浙江大学
创业投资
有限公司
南京富丽 本报告期收回投资,投资
华皮具实 损失102,966.28元
业有限公
司
南京诺菲
特服饰有
限公司
合计 33,253,148.47
*母公司会计报表附注
股票投资
被投资公 股份性质 股票数量 持股比例% 投资金额(元) 市价总值
司名称 (股) (元)
上海华联 法人股 555,390 0.14 1,398,000.00
商厦
常州金狮 法人股 150,000 0.09 150,000.00
集团
太原五一 法人股 55,000 0.11 77,000.00
大楼
沪宁高速 法人股 100,000 0.02 180,000.00
公路
南京市证 法人股 10,000,000 2.78 12,000,000.00
券公司
合计 13,805,000.00
被投资公 减值准备 备
司名称 (元) 注
上海华联
商厦
常州金狮
集团
太原五一
大楼
沪宁高速
公路
南京市证
券公司
合计
其他股权投资
被投资公 投资 投资金额(元) 持股 本期权益增 累计权益增减额
司名称 期限 比例% 减额(元) (元)
芜湖南京 长期 27,000,000.00 45.00 760,080.18 6,253,148.47
新百大厦
南京新电 15年 950,000.00 60.00 -43,882.38 -56,518.52
商场
南京中贸 长期 1,200,000.00
联实业有
限公司
南京东方 50年 146,000,000.00 74.49 - -3,006,484.73
商城有限 475,202.54
责任公司
南京新百 长期 8,640,000.00 86.40 133,959.55 2,209,617.72
房地产开
发有限责
任公司
南京物业 10年 200,000.00 40.00 -48,176.23 -111,371.21
管理有限
责任公司
南京新天 10年 10,800,000.00 60.00 29,588.44 29,588.44
生物制药
有限责任
公司
南京诺非 10年 800,000.00 80.00
特服饰有
限责任公
司
东大科技 15,000,000.00 15.00
园股份有
限公司
浙江大学 30年 9,000,000.00 27.27
创业投资
有限公司
南京富丽 800,000.00 80.00 - -800,000.00
华皮具实 798,153.27
业有限公
司
合计 220,390,000.0 - 4,517,980.17
0 441,786.25
投资准备 4,418,825.00
被投资公 减值准备(元) 备注
司名称
芜湖南京 33,253,148.47
新百大厦
南京新电 本报告
商场 期,收
到利润
分配
51766.1
8元,按
权益法
分配投
资收益
7883.8
元。
南京中贸
联实业有
限公司
南京东方
商城有限
责任公司
南京新百
房地产开
发有限责
任公司
南京物业
管理有限
责任公司
南京新天
生物制药
有限责任
公司
南京诺非
特服饰有
限责任公
司
东大科技
园股份有
限公司
浙江大学
创业投资
有限公司
南京富丽 本报告
华皮具实 期收回
业有限公 投资,投
司 资损失
102,966
.28元
合计 33,253,148.47
投资准备 东方商
城财政
补贴款
1)本报告期，按公司计提长期投资减值准备的会计政策，继续对芜湖新百大厦计提减值准备，直至长期投资帐
面余额为零。本报告期提取长期投资减值准备760,080.18元，累计提取33,253,148.47元。
2)2001 年6月，公司与下属男装商场关德源等23名职工共同投资组建南京诺菲特服饰有限责任公司，注册资本
100万元，公司出资80万元，占其注册资本的80%。目前该公司正在组建之中。
3)本报告期，经董事会决议，公司收回对南京富丽华皮具实业有限公司的投资，经南京永华会计师事务所清算
审计，公司承担投资损失 102,966.28元。目前该公司正在办理注销手续。
4)本报告期，公司与南京天环（食品）集团有限责任公司共同投资组建南京新天生物制药有限责任公司，注册
资本1800 万元，公司投资1080 万元，占其注册资本的60% 目前该公司的药品生产环境正在进行ＧＭＰ国际质量
认证，已有部分车间于2001年5月试运营投产。本报告期实现利润总额73,603.07元。
注7、固定资产原值
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 922,579,844.38 408,730.56
通用设备 102,575,564.08 12,816,494.17
专用设备 655,368.80 404,670.68
运输设备 11,837,288.22 1,038,704.80 320,000.00
其他 18,952,332.00
合计 1,056,600,397.48 14,668,600.21 320,000.00
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 922,988,574.94
通用设备 115,392,058.25
专用设备 1,060,039.48
运输设备 12,555,993.02
其他 18,952,332.00
合计 1,070,948,997.69
本报告期，公司对固定资产进行重分类，将营业大楼附属中央空调及电梯设备并入通用设备类，金额81,038,8
76.01元。
注8、累计折旧
项目 期初数 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 47,854,406.83 10,294,365.87
通用设备 27,943,062.19 14,659,626.85
专用设备 255,791.65 44,492.50
运输设备 6,104,081.17 461,509.93 310,400.00
其他 561,454.73 464,626.23
合计 82,718,796.57 25,924,621.38 310,400.00
项目 期末数 备注
房屋及建筑物 58,148,772.70
通用设备 42,602,689.04
专用设备 300,284.15
运输设备 6,255,191.10
其他 1,026,080.96
合计 108,333,017.95
本报告期，公司对固定资产进行重分类（见附注7）。追溯调整固定资产累计折旧15,159,818.78元。
注9、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资 其他
产 减少
数
电脑中心 200,000.00 258,024.00
店堂改造 4,328,889.87 2,972,112.27 2,527,618.42
二期工程 1,619,314.19
东南立面 15,565,472.88
改造
购楼款 2,975,000.00
ＧＭＰ改 32,419.70
造前期费
合计 4,528,889.87 23,422,343.04 2,527,618.42
工程名称 期末数 资金来源 项目
进度
电脑中心 458,024.00 自有资金
店堂改造 4,773,383.72 自有资金
二期工程 1,619,314.19 自有资金
东南立面 15,565,472.88 自有资金
改造
购楼款 2,975,000.00 自有资金
ＧＭＰ改 32,419.70 自有资金
造前期费
合计 25,423,614.49
注10、长期待摊费用
类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装潢费 4,226,078.52 32,410.00 818,045.30 3,440,443.22
开办费 111,523.20 111,523.20
合计 4,226,078.52 143,933.20 929,568.50 3,440,443.22
注11、其他长期资产：
该项目核算公司应收芜湖新百大厦借款及利息。根据公司提取坏帐准备的会计政策，已对应收未收回的资金占
用费计提坏帐准备13,069,373.88元。
注12、股本
见股本变动情况表。
注13、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定公积金 51,485,517.38 51,485,517.38
公益金 -1,268,670.76 -1,268,670.76
任意盈余公积
合计 50,216,846.62 50,216,846.62
本报告期，因追溯调整累计影响期初盈余公积减少 41,210,506.39 元；其中累计影响期初法定公积金减少 20
,784,786.23 元； 累计影响期初公益金减少1,306,922.50元； 累计影响期初任意盈余公积减少19,118,797.66元.
。
注14、未分配利润
项 目 金 额
本年净利润 37,883,561.46
加：年初净利润 -3,009,922.12
可供分配利润 34,873,639.34
年末未分配利润 34,873,639.34
本报告期，因追溯调整累计影响期初留存收益减少 50,486,257.40 元，其中累计影响期初盈余公积减少 41,2
10,506.39 元；累计影响期初未分配利润减少9,275,751.01元。
注15、其他业务利润
类 别 收入 成本 利润
儿童游乐场 374,279.00 43,170.62 331,108.38
维修收入 286,237.50 201,739.67 84,497.83
饮食服务 5,585,258.60 2,060,877.26 3,524,381.34
服装加工 194,730.00 10,807.52 183,922.48
其他 3,944,172.84 1,082,712.34 2,861,460.50
合计 10,384,677.94 3,399,307.41 6,985,370.53
本报告期比去年同期增加 35.53%,主要为本报告期增加销售手机SIM 卡代理费收入所致。
注16、财务费用
类 别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 9,812,489.97 9,666,578.67
减:利息收入 614,125.77 369,055.34
汇兑损失
减:汇兑收益
其 他 735,113.07 599,544.93
合计 9,933,477.27 9,897,068.26
注17、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 11,800,482.29 774,030.90
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者权
益净增减额（+-）
其他 -8,975,955.18 -7,095,461.15
合计 2,824,527.11 -6,321,430.25
*母公司会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股权投资收益 9,231,200.07 -16,365.49
债权投资收益
联营或合营公司分配来的利润
期末调整的被投资公司所有者权
益净增减额（+-）
其他 -8,975,955.18 -7,095,461.15
合计 255,244.89 -7,111,826.64
本报告期比去年同期增加的主要原因为本报告期新增股票投资收益
注18、营业外收入
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
拆迁补偿费 4,012,632.20
罚款收入 116,033.31
其他 167,586.25 854,954.83
合计 4,180,218.45 970,988.14
本期比去年同期增加330.51%，主要原因为本报告期收到南京盛茂房地产开发公司的拆迁补偿费。
注19、营业外支出
项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)
处理固定资产净损失 9,150.00 16,279.92
职工拆迁补偿 302,253.71 49,899.78
物价调节等地方基金 961,429.79 2,425,449.10
捐赠支出 120,113.02 173,580.00
罚款支出 12,476.20
其他支出 9,869.57 93,663.03
合计 1,402,816.09 2,771,348.03
注20、支付的其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生数 上年同期发生数
退员工福利卡等 28,733,582.57
离退休人员费用 2,320,711.37
运杂费 1,787,559.97 2,070,831.99
租赁及物业管理费 2,554,523.21
办公费 1,049,269.07 949,226.75
修理费 1,206,091.26 1,420,325.62
广告费 1,384,228.22
水电费 7,007,101.61 4,465,426.54
保险费 598,938.97 640,406.71
金融机构手续费 661,983.45 599,544.93
其他 13,436,927.60 6,391,608.23
合计 60,740,917.30 16,537,370.77
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性 经济性质或类
质 型
南京新电商场 南京 商品批发、零 子公司 国有联营
售
南京新百房地产 南京 房地产开发 子公司 有限责任
开发有限责任公
司
南京东方商城有 南京 商品批发、零 子公司 有限责任
限责任公司 售
南京新百物业管 南京 物业管理 子公司 有限责任
理有限公司
南京新天生物化 南京 生物制药 子公司 有限责任
学制药有限公司
南京诺菲特服饰 南京 服饰生产、销 子公司 有限责任
有限责任公司 售、代理
企业名称 法定代表人
南京新电商场 窦明
南京新百房地产 程乃强
开发有限责任公
司
南京东方商城有 李三宁
限责任公司
南京新百物业管 徐志远
理有限公司
南京新天生物化 李三宁
学制药有限公司
南京诺菲特服饰 戴明红
有限责任公司
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
南京新电商场 95.00 95.00
南京新百房地产开 1,000.00 1,000.00
发有限责任公司
南京东方商城有限 10,000.00 9,600.00 19,600.00
责任公司
南京新百物业管理 50.00 50.00
有限公司
南京新天生物化学 1,800.00 1,800.00
制药有限公司
南京诺菲特服饰有 100.00 100.00
限责任公司
合计 11,145.00 11,500.00 22,645.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百 本期增加数 本期减少数
分比%
南京新电商 937,363.86 60.00 7,883.80 51,766.18
场
南京新百房 10,715,658.17 86.40 133,959.55
地产开发有
限责任公司
南京东方商 51,887,542.81 50.00 96,000,000.00 475,202.54
城有限责任
公司
南京新百物 136,805.02 40.00 48,176.23
业管理有限
公司
南京新天生 10,829,588.44
物化学制药
有限公司
南京诺菲特 800,000.00
服饰有限责
任公司
企业名称 期末金额 期末百分
比%
南京新电商 893,481.48 60.00
场
南京新百房 10,849,617.72 86.40
地产开发有
限责任公司
南京东方商 147,412,340.27 74.49
城有限责任
公司
南京新百物 88,628.79 40.00
业管理有限
公司
南京新天生 10,829,588.44 60.00
物化学制药
有限公司
南京诺菲特 800,000.00 80.00
服饰有限责
任公司
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
浙江大学创业投资有限公司 联营企业
东大科技园股份有限公司 联营企业
芜湖南京新百大厦 联营企业
3、关联方交易情况
(1)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名 本期金额 占本期销售百 上年同期金额 占上年同期销
称 分比(%) 售百分比(%)
芜湖新百大厦 853,895.00 1,678,343.30 0.25
南京东方商城 1,301,694.59
有限责任公司
合计 2,155,589.59 1,678,343.30 0.25
关联方企业名 关联交易未结
称 算金额
芜湖新百大厦
南京东方商城
有限责任公司
合计
(2)对关联方长期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
南京新电商场 股权投资，占其注册资本的60% 95.00
南京新百房地产开发有限责任公 股权投资，占其注册资本的 864.00
司 86.4%
南京东方商城有限责任公司 股权投资，占其注册资本的 14,600.00
74.49%
南京新百物业管理有限公司 股权投资，占其注册资本的40% 20.00
南京生物化学制药有限责任公司 股权投资，占其注册资本的60% 1,080.00
浙江大学创业投资有限公司 股权投资，占其注册资本3300 900.00
万元的27.27%
南京东大科技园股份有限公司 股权投资，占其注册资本10000 1,500.00
万元的15%
芜湖南京新百大厦 股权投资，占其注册资本6000 2,700.00
万元的45%
南京诺菲特服饰有限责任公司 股权投资，占其注册资本100万 80.00
元的80%
合计 21,839.00
(3)来自关联方投资收益明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资收益金额
南京新电商场 权益法核算报告期投资收益 0.79
南京新百房地产开发有限责任公 权益法核算报告期投资收益 13.40
司
南京东方商城有限责任公司 权益法核算报告期投资收益 -47.52
南京新百物业管理有限公司 权益法核算报告期投资收益 -4.82
南京生物化学制药有限责任公司 权益法核算报告期投资收益 2.96
芜湖南京新百大厦 权益法核算报告期投资收益 76.01
南京东大科技园股份有限公司 成本法核算报告期投资收益 46.84
合计 87.66
(4)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收票据
企业名称 本期期末金额 占本期全部应 上年同期期末 占上年全部应
收票据余额的 数 收票据余额的
比重(%) 比重(%)
南京芜湖新百 1,500,000.00 29.82
大厦
合计 1,500,000.00 29.82
企业名称 关联交易未结
算金额
南京芜湖新百
大厦
合计
②其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期余额的
比重(%)
芜湖南京新百 长期应收款 68,490,556.00 100.00
大厦
南京新百物业 其他应付款 162,214.30 0.54
管理有限公司
南京新百房地 其他应收款 20,000,000.00 61.56
产开发有限责
任公司
南京东方商城 其他应收款
有限责任公司
南京国有资产 其他应收款 1,854,560.00 5.71
经营(控股)公
司
南京新电商场 应付帐款
南京国有资产 其他应付款
经营(控股)公
司
合计 90,507,330.30 167.81
企业名称 上年同期期末数 占上年余额的
比重(%)
芜湖南京新百 68,490,556.00 100.00
大厦
南京新百物业 0.54 0.54
管理有限公司
南京新百房地 14,000,000.00 11.42
产开发有限责
任公司
南京东方商城 96,000,000.00 78.32
有限责任公司
南京国有资产 1,854,560.00 1.51
经营(控股)公
司
南京新电商场 94,046.92 0.12
南京国有资产 2,000.00
经营(控股)公
司
合计 180,441,163.46 191.91
（六）、非货币性交易:
本报告期公司未发生非货币性交易．
（七）、或有事项
或有负债、或有损失对公司的影响：
本报告期，公司未决诉讼执行情况如下：
1、本公司诉中国华阳金融租赁有限责任公司（以下减称华阳租赁）归还 4000 万存款一案（详见1999年3月11
日《中国证券报》、《上海证券报》）截止2001年6月 30日，公司已收回现金 1038 万元；资产311.90 万元。此
外，由双方达成协议，并由南京市中级人民法院裁定，由公司受偿的华阳租赁在海南省发展银行享有的债权及利息
，由于海南省发展银行尚处于破产清算之中（公司已将此权益作为破产债权申报），鉴于此债权收回存在着很大的
不确定性，本报告期，公司继续对该项投资计提跌价准备。本报告期提取该项投资跌价准备 3,312,625.00 元，累
计已提取16,563,125.00元。
2、本公司诉中国科技国际信托投资有限责任公司（以下简称中科信）归还 4300 万元存款一案（详见 1999
年 3 月 11 日《中国证券报》、《上海证券报》），截止2001年6月30日，公司已收回现金本金179.40 万元，诉
讼费24 万元。剩余款项仍在强制执行中。鉴于该款项的收回存在着很大的不确定性，本报告期，公司继续对该项
投资计提跌价准备。本期提取该项投资跌价准备 4,903,250.00 元，累计已提取24,533,250.00元。
3、本公司诉中科信江苏实业发展有限公司归还2000 万元借款和贷款一案（详见1999 年3月11 日《中国证券
报》、《上海证券报》），诉讼执行程序已终结。截止2001年6月30日，公司已全额收回该项借款，其中收回资产3
48万元；收回现金1800万元（含有1220万元房产折价出售的900万元现金），合计收回债权2148万元。
（八）、企业合并、分立的说明:
本报告期，公司未发生企业合并、分立事项。
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）如经审计，载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
（四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（五）公司章程；
（六）在其他证券市场公布的中期报告文本。
其他备查文件：
文件存放地：南京中山南路3号新百证券办公室
南京新街口百货商店股份有限公司
2001-06-30
代董事长：李三宁