重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
(一) 公司法定中文名称：南京中北(集团)股份有限公司
法定英文名称：NANJING ZHONGBEI (GROUP) CO.，LTD.
(二) 公司注册地址及办公地址：南京市汉中门大街81号
邮政编码：210029
公司国际互联网网址：HTTP://www.zhong-bei.com
公司电子信箱E-MAIL：[email protected]
(三) 公司法定代表人：朱自强
(四) 公司董事会秘书：李庆亮
联系地址：南京市汉中门大街81号
电 话：025-6650169
传 真：025-6522634
电子信箱：[email protected], [email protected]
(五) 公司指定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
HTTP://www.cninfo.com.cn
公司中期报告备置地点：公司证券部
(六) 公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：南京中北
股票代码：0421
二、主要财务数据和指标
(一) 本报告期及上年同期主要财务数据和指标
项 目 单位 2001年1-6月 2000年1-6月
净利润 元 9,608,841.42 8,198,836.74
扣除非经常性损益后的净利润 元 9,293,408.72 7,218,358.45
每股收益 元 0.049 0.042
（加权平均） 元 0.049 0.042
（扣除非经常性损益后） 元 0.047 0.037
净资产收益率 % 2.32 2.02
（加权平均） % 2.34 -
(扣除非经常性损益后加权） % 2.27 -
2001年6月30日 2000年12月31日
总资产 元 890,672,760.36 819,818,035.16
股东权益 元 415,007,932.35 405,399,090.93
每股净资产 元 2.105 2.056
调整后的每股净资产 元 1.90 1.86
资产负债率 % 52 5.96
每股经营活动产生的现金流量净额 元 -0.21 0.12
项 目 增减%
净利润 17.20
扣除非经常性损益后的净利润 28.75
每股收益 16.67
（加权平均） 17.85
（扣除非经常性损益后） 27.03
净资产收益率 14.85
（加权平均）
(扣除非经常性损益后加权）
总资产 8.64
股东权益 2.37
每股净资产 2.38
调整后的每股净资产 2.15
资产负债率 % 52
每股经营活动产生的现金流量净额 -275.00
(二) 按全面摊薄法和加权平均法计算的报告期净资产收益率及每股收益
2000年1-6月
项 目 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.10% 8.20% 0.168 0.168
营业利润 2.65% 2.68% 0.055 0.055
净利润 2.35% 2.38% 0.049 0.049
扣除非经常性损
1.77% 1.79% 0.037 0.037
益后的净利润
备注：
2001年1-6月
项 目 净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.54% 9.65% 0.201 0.201
营业利润 2.61% 2.64% 0.055 0.055
净利润 2.32% 2.34% 0.049 0.049
扣除非经常性损
2.24% 2.27% 0.047 0.047
益后的净利润
备注：
1、以上数据均以合并报表数填列或计算。
2、计算公式：每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-3年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-长
期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
3、扣除的非经常性损益项目和涉及的金额：处理固定资产损失183,406.66元；其他临时性营业外收入556,836
.79元。
三、股本变动和主要股东持股情况
报告期内公司未发生送股、配股、增发及转增股份情况，公司股本未发生增减。但因公司转配股于2001年2月6
日上市流通，公司股份结构发生变化。
(一) 股本变动情况
1、股本变动情况表
填报日期：2001年6月30日 数量单位：股 每股面值：1元
本次变动增减(+、-)
本次变动前 配 送 转 增 其
股 股 股 发 它
一、未上市流通股份
1、发起人股份 71,446,672.00
其中:国家拥有股份 56,320,000.00
境内法人持有股份 15,126,672.00
境外法人持股股份
其他
2、募集法人股份 44,491,440.00
3、高管持股 63,840.00
4、优先股或其他 19,160,493.00 -13,880,493.00
其中：转配股 13,880,493.00 -13,880,493.00
国家持有股 5,280,000.00
尚未流通股份合计 135,162,445.00 -13,880,493.00
二、已流通股份
1、人民币普通股 62,020,560.00 13,880,493.00
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 62,020,560.00 13,880,493.00
三、股份总数 197,183,005.00
小 本次变动后
计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 71,446,672.00
其中:国家拥有股份 56,320,000.00
境内法人持有股份 15,126,672.00
境外法人持股股份
其他
2、募集法人股份 44,491,440.00
3、高管持股 63,840.00
4、优先股或其他 -13,880,493.00 5,280,000.00
其中：转配股 -13,880,493.00
国家持有股 5,280,000.00
尚未流通股份合计 -13,880,493.00 121,281,952.00
二、已流通股份
1、人民币普通股 13,880,493.00 75,901,053.00
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他
已流通股份合计 13,880,493.00 75,901,053.00
三、股份总数 197,183,005.00
注：本表“本次变动增减”栏下所列“其他”类股份系转配股。
(二) 主要股东持股情况
1、持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东为南京市国有资产经营(控股)有限公司和南京公用控股(集团)有限
公司。南京市国有资产经营(控股)有限公司持有本公司股份为5,632万股，占总股本的28.56%，其所持股份在报告
期内无增减变化，亦不存在质押或冻结情况。南京公用控股集团有限公司持有本公司股份为1,145.6万股，占总股
本的5.81%，其所持股份在报告期内无增减变化，亦不存在质押或冻结情况。
2、公司前10名股东持股情况
序号 股 东 名 称 持股数(万股)
1 南京市国有资产经营(控股)有限公司(国家股) 5632
2 南京公用控股(集团)有限公司 1145.6
3 南京万众企业管理有限公司 940.3744
4 南京万众投资管理咨询有限公司 536
5 中信汽车公司 408.9888
6 上海大众出租汽车股份有限公司 336
7 上海强生经济发展(集团)公司 288
8 上海申银万国证券股份有限公司 288
9 南京日报社 221.0544
10 金陵石油化工公司炼油厂 179.55
序号 股 东 名 称 占股本比例(%)
1 南京市国有资产经营(控股)有限公司(国家股) 28.56
2 南京公用控股(集团)有限公司 5.81
3 南京万众企业管理有限公司 4.77
4 南京万众投资管理咨询有限公司 2.72
5 中信汽车公司 2.07
6 上海大众出租汽车股份有限公司 1.7
7 上海强生经济发展(集团)公司 1.46
8 上海申银万国证券股份有限公司 1.46
9 南京日报社 1.12
10 金陵石油化工公司炼油厂 0.91
注：公司前10名股东中，南京万众企业管理有限公司持有南京万众投资管理咨询有限公司90%的股权。其他股
东之间不存在关联关系。
四、经营情况回顾与展望
(一) 公司报告期内主要经营情况
公司主营业务为客运交通(包括出租客运、城市公交客运、长途客运和汽车租赁)、旅游和房地产开发。
报告期内，公司实现主营业务收入20193.27万元，较上年同期增长39.97 %，增长的主要原因是：营运车辆结
构调整增加了客运收入及结转房地产销售收入。净利润960.88万元，较上年同期增长17.20%。
1、报告期内，公司客运业务收入有较大增长，经营管理水平有一定提高。
公司针对出租汽车业务的特点，通过提高管理人员对驾驶员的服务水平和驾驶员对乘客的服务水平来提高业务
经营水平，强化了内部管理，使出租汽车业务收入有一定提高。
公司公交运营围绕市场需求，进一步开拓经营空间。报告期内新增线路 4 条，新增车辆95台，公交车辆总数
已达837台，经营空间进一步扩大。在服务方面，公司根据市场变化和乘客的需求，调整线网布局，加强运力调度
，延长服务时间，提高驾乘人员的服务水平，使业务收入有较大增长。2001年1月1日，南京市区所有无人售票车开
始正式使用IC卡月票，此举有利于公司强化对员工的绩效考核，对提高营业收入有一定的促进作用。长途客运和汽
车租赁因市场不景气、竞争激烈，虽采取了一些措施吸引客源，但业务收入增长缓慢。针对这种状况，公司对车型
结构进行了初步调整，并开辟了一条新线，稳定了长途客运和汽车租赁业务收入。
2、房地产开发业务和其他业务的经营都较为顺利。
报告期内，经公司董事会和股东大会批准，夫子庙“一品嘉园”项目于 5 月中旬开工。项目开工后，公司严
格执行招投标的程序和规定，严把质量、进度和费用三个环节，在建设和销售两个方面都取得了较好的进展。报告
期内，御河苑小区三期工程正式竣工交付，为该小区的开发画上了一个圆满的句号。报告期内，旅游及其他各项业
务的进展都较为顺利。
公司业务构成情况：
业务类别 2000年1-6月 2001年1-6月
汽车营运 92,872,353.69 119,815,633.12
旅游服务 15,796,866.47 22,017,942.37
房产开发 11,163,033.76 35,091,099.60
商业零售 20,934,774.12 22,894,964.75
使用供水管网 2,400,000.00 600,000.00
其 他 1,100,733.02 1,513,011.66
合计 144,267,761.06 201,932,651.50
(二) 公司投资情况
1、募集资金使用情况
本公司1999年配股募集资金104,710,847.32元。公司按配股说明书承诺及股东大会决议进行投入，至2001年4
月末，募集资金已全部使用完毕，项目投资进度符合配股说明书所承诺的进度。此次募集资金投入后，取得了较好
的经济效益。
项目名称 计划投资额 实际投资额 项目进度 资金使用效益
(万元) (万元) (万元)
购买600辆公交大巴 9750.00 9750.00 100% 3712.38
补充流动资金 721.08 721.08
2、其他投资情况
报告期内，公司利用非募集资金投资的项目有：
投资组建南京市天然气有限公司。经公司董事会第20次临时会议批准，公司出资与南京市煤气总公司、南京市
投资公司共同组建南京天然气有限公司。该公司注册资本为1000万元人民币，我公司出资300万元人民币，占其注
册资本的30%，是该公司的第二大股东。该公司于2001年7月10日注册成立。
公司董事会第20次临时会议决议公告于2001年5月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。
(三) 生产经营环境及客运政策、法规发生重大变化，对公司财务状况和经营成果产生的影响。
燃油消耗在公司生产经营成本中占有较大比例。上半年成品油售价不断变动，总体上价格仍然较高，在一定程
度上加大了公司的成本支出。
(四) 下半年计划
1、继续做好主营业务发展工作。在出租汽车业务方面，要继续进行兼并、收购和托管工作，努力扩大市场占
有率。公交客运要进一步开辟、调整和优化线路，拓展公交经营市场。长途客运要进一步调整车型结构，增辟客运
线路，采取措施增加客源。房地产开发业务要继续强化“一品嘉园”项目的运作，加快销售进度。
2、采取措施降本减耗，提高经济效益。油价的不断变动，使公司经营成本增加。下半年公司将进一步加强内
部成本核算和费用控制。要合理压缩燃、润料的消耗，鼓励、提倡节油降耗；进一步控制保修材料费用支出；控制
非生产性开支，大力消化增加的成本。
五、重要事项
(一) 公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。
(二) 公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况；报告期内配股方案的实施情况。
1、公司上年度利润分配方案及其执行情况
公司上年度实现净利润 26,458,541.86 元。按 10%提取法定盈余公积金2,645,854.19元、按10%提取公益金2,
645,854.19元后，上年度可供股东分配利润为21,166,833.48元，加以前年度未分配利润34,686,244.39元，累计可
供股东分配利润55,853,077.87元。根据公司2000年度股东大会决议，公司2000年度红利分配方案为：以现金红利
的方式进行分配，以2000年末总股本197183005股为基数，每10股派发1元现金红利(含税)。此次共分配利润19,718
,300.50元，未分配利润尚结余36,134,777.37元。
报告期内，公司于2001年6月23日在《中国证券报》上、6月25日在《证券时报》上刊登分红派息实施公告，确
定6月29日为股权登记日，7月2日为除息日，7月3日为社会公众股派息日。对其他股东的分红派息工作正在办理之
中。
公司2000年度股东大会决议于2001年5月11日刊登在《证券时报》和《中国证券报》上。
2、公司上年度未进行公积金转增股本。
3、报告期内配股方案实施情况
公司1998年度配股工作于1999年完成，共募集资金104,710,847.32元。公司按配股说明书承诺进行投入，至报
告期末已完成计划投资额。
报告期内，公司未有新的配股或增发、发行公司可转换债券的决议。
(三) 重大诉讼、仲裁事项
1、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、公司 2000年的年度报告中曾披露：“公司1999年的年度报告曾披露：‘本公司下属全资子公司南京中北房
地产开发公司诉南京利宏物业开发建设有限公司关于湖西街28号南片约12000平方米土地使用权转让合同纠纷一案
，根据南京市中级人民法院(1999)宁民初字第242号民事判决，我方已胜诉，现法院已正式受理我方的执行申请。
’本报告期内(注：指2000年度)，南京市中级人民法院在执行中于2000年3月27日收到南京市人民检察院检察建议
书，要求暂缓该案执行。据此，南京市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十四条第一款第
五项的规定，裁定该案中止执行。报告期末(注：指2000年末)，该案仍处于中止执行状态中。”
本报告期内，该案继续处于中止执行状态中。
公司2000年年度报告摘要于2001年3 月6日刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
(四) 报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
(五) 重大关联交易事项
本公司与有关关联方无重大销售交易事项。
(六) 公司与控股股东严格实行了在人员、资产、财务上的“三公开”。公司相对于控股股东完全做到了人员
独立、资产完整、财务独立。
(七) 报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产事项，亦未发生其他公司托管、承包、租赁本公
司资产的事项。
(八) 公司2000年度股东大会作出决议，续聘南京永华会计师事务所为公司审计机构。
(九) 报告期内，公司未签署其它重大经营合同。
(十) 公司报告期内未发生新的对外担保事项。
本报告期以前，本公司为他人贷款(含银行承况汇票)8250 万元提供担保，具体情况为：
1、1998年6月24日，我公司与南京同创信息产业集团有限公司签订了贷款互保协议。该公司原系江苏省、南京
市重点的高新技术骨干公司。协议签订后至1999年2月，我公司为南京同创信息产业集团有限公司在中国工商银行
江苏省分行营业部的贷款(含银行承兑汇票)8050万元提供了担保，同创集团公司为我公司在上述银行的贷款8000万
元提供了担保。该公司1999年起经营状况不良，造成与我公司互保的银行债务已逾期。本期经我公司与其及债权银
行协商，由其提供新的担保方，办理转贷款事项，用于归还由我公司所担保的债务，免除我公司的担保责任。该事
项的手续正在办理之中，预计该等或有负债不对公司产生财务影响。
关于此项贷款担保问题，我公司在《1999年中期报告》、《1999年年度报告》、《2000年中期报告》和《2000
年年度报告》中作了披露。
2、南京利宏房地产开发有限公司于1997年11月向南京中北房地产开发公司（本公司的全资子公司）转让了湖
西街28号的土地使用权，按合同本公司先后支付了转让款700万元并为其担保了相当于本次转让款尾款200万元的银
行债务。其后，由于利宏方涉及诉讼，造成该公司经营状况不良，由我公司担保的债务已逾期。鉴于我公司已依法
取得该地块的土地使用权且应支付的本次土地转让尾款 200 万元尚未支付，故该项或有负债不对公司产生财务影
响。
关于此项贷款担保问题，我公司在《1999年中期报告》、《2000年中期报告》和《2000年年度报告》中作了披
露。
(十一) 公司报告期内未更改名称或股票简称。
(十二) 其他重大事项
1、公司四届三次董事会作出决议：将公司持有的南京中北水业管网有限公司的80%的股权共计2000万股分别转
让给南京公用控股(集团)有限公司1750万股、南京市自来水总公司250万股。转让价格按2000年末该公司的净资产
确定为1.25元/股，合计转让金额为2500万元。
该转让事项属关联交易事项，但在报告期内未予实施。
2、公司四届三次董事会作出决议：将公司持有的南京中北观光旅行社有限公司20%的股权共计20万股分别转让
给南京中北友好国际旅行社有限公司19万股、南京万众企业管理有限公司1万股，转让价格参照2000年末该公司净
资产确定为1元/股，转让金额合计20万元。
报告期内，该部分股权转让已实施完毕。公司不再直接持有南京中北观光旅行社有限公司的股份,而由公司控
股的南京中北友好国际旅行社有限公司持有其 99%的股权。
3、公司四届三次董事会作出决议：终止受让南京贺奇艺术灯具有限公司股权。公司四届一次董事会曾就受让
该公司股权事宜作出过决议并已公告。因该公司经营状况不佳，决定终止受让。
4、公司四届三次董事会作出决议：暂缓实施转让公司持有的南京南大药业有限公司股权。公司三届六次董事
会曾就转让事宜作出过决议并已公告。因与受让方在转让价格方面未能达成一致等原因，决定暂缓实施转让事宜,
目前公司仍持有该公司22%的股权。
5、公司四届三次董事会作出决议：确认终止调整公司对南京公用液化气发展有限公司投资额事宜。公司三届
七次董事会曾就调整投资事项作出过决议并已公告。因受让方董事会未能批准受让，致使转让事宜无法进行。为此
，不对投资额进行调整。
公司四届三次董事会决议公告于2001年3月6日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。
6、公司董事会第 20 次临时会议作出决议：为了保证公司各项业务的正常进行，同意向中国银行江苏分行、
南京市商业银行、广东发展银行南京分行分别申请5000万元人民币、总额为 15000 万元人民币的贷款授信额度。
这些贷款授信额度将根据公司的实际经营状况分批分项目使用。
公司董事会第20次临时会议决议公告于2001年5月29日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。
7、公司2000年度股东大会批准公司进行“夫子庙一品嘉园”房地产项目的开发。
公司2000年度股东大会决议公告于2001年5月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。
8、我公司于2000年8月7日与天元投资管理有限公司签订委托资产管理协议，将公司自有资金2000万元委托给
该公司投资。
天元投资管理有限公司注册资本为10000万元，其中我公司投资2000万元，占其注册资本的20%。该公司经营范
围主要有投资与资产管理、财务顾问、购并咨询、国内贸易等。天元公司近两年运作比较稳健，财务状况良好，平
均年投资回报率为19.46%。此项委托协议期限为：自2000年8月7日起为期一年。在协议中，受托方承诺在国家批准
的经营范围内，严格遵守甲方的委托，并保证资金的年收益率不低于6%。如果委托资金年收益率低于10%，受托方
不提取管理费；年收益率在10%-15%，乙方提取超过10%部分的10%；年收益率在15%-20%，乙方提取超过15%部分的2
0%；年收益率在20%以上，乙方提取超过 20%部分的 30%。协议规定委托方有权对委托资产的专用指定帐户进行锁
定，未经委托方许可，受托方不得提取或转移资金，受托方有权随时查询资产的管理情况并定期索取书面管理报告
书。
上述委托资管理协议经协商已于2001年6月29日提前终止，委托资金及收益已于当期收回并用于支付“一品嘉
园”的土地转让款。我公司共获得收益2,603,384.33元，收益率为13.02%。
此笔委托资金占公司净资产的比例为4.85%，不构成重大影响。
关于此项委托事宜曾在公司2000年年度报告中作了披露。公司2000年度报告摘要于2001年3月6日刊登在《证券
时报》、《中国证券报》上。
六、财务会计报告(未经审计)
(一)会计报表(附后)
(二)会计报表附注
附注一 公司基本情况
南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）是于1992年5月经南京市经济体制改革委员会宁体改(
92)071 号文批准由原国有企业南京市出租汽车公司改组成立的股份制公司。原名为“南京中北汽车发展股份有限
公司”，1994年经宁体改字(1994)333 号文批准更名为“南京中北(集团) 股份有限公司”，并于1994年6月30日在
南京注册登记。
本公司经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）116 号文批复同意于一九九六年七月二十五日采取“上网
定价”方式按1：5.6溢价向社会公开发行1374万股普通股，随后经深圳证券交易所深证发[1996]218 号文同意，于
一九九六年八月六日在该所挂牌上市交易。近几年来，经过送、转、配股，1999年12月31日股本总额增至197,183,
005股。截止2001年6月31日，本公司股本总额未发生变动。
本公司2001年营业执照注册号为3201001003512，主要经营范围为汽车出租、跨省市公路客运、城市及近郊公
共汽车营运及维修、客车租赁、汽车维修、汽车票代办、旅游服务(二类)、车体广告制作、汽车销售及配套服务、
房地产开发及销售和物业管理服务等。
本公司2001年下设的士分公司、旅游汽车分公司、长途客运中心、租赁分公司、汽车销售分公司、巴士分公司
、汽车修理总厂、汽车物资销售分公司、广告分公司、物资分公司、贸易分公司、服饰分公司、培训中心、物业管
理分公司、装饰工程分公司、房地产开发公司等十六个经营分公司。上述分公司中房地产开发公司是具有独立法人
资格的本公司之全资子公司。
本公司内部实行二级会计核算，截止 2001 年 6 月下设的士分公司（包括汽车修理总厂）、旅游汽车分公司(
包括长途客运中心、租赁分公司、汽车销售分公司)、巴士分公司（包括广告分公司、培训中心）、汽车物资销售
分公司（包括贸易分公司、物资分公司、服饰分公司、物业管理分公司、装饰工程分公司）、房地产开发公司等五
个内部独立核算单位。本公司的会计报表由总部及上述部门会计报表汇总调整后编制。
附注二 不符合会计核算前提的说明
本公司本期的会计核算均符合《企业会计制度》所要求的会计核算前提。
附注三 重要会计政策和会计估计的说明
本会计报表所载会计信息系根据本公司的会计政策而编制的，该等会计政策均系根据《企业会计准则》和《企
业会计制度》及其补充规定等制定,自2001年1月1日起施行。
1. 会计年度
采用公历制,即从公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
2. 记帐本位币以人民币元为记帐单位。
3. 会计核算以权责发生制为记帐原则,各类财产物资按取得时的实际成本计价。
4. 外币核算
按中国人民银行外汇管理局公布的当月1日人民币基准汇价折合人民币记帐,并于资产负债表日按基准汇价进行
调整，调整的差额按照不同对象分别列入相应的科目。
5. 现金等价物的确认标准
公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物，包
括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证
金等不能随时支取的款项。
6. 坏帐损失的核算
坏帐损失采用备抵法核算。公司（含中北水业公司、中北友好国旅）于中期期末或年度终了时对于应收款项（
包括应收帐款和其他应收款）提取坏帐准备；南京利达公司不计提坏帐准备。实际发生坏账时，将确认为坏账的应
收账款和其他应收款冲减坏账准备。
坏帐准备按帐龄分析法计提，各帐龄段的提取比例如下：
帐龄 坏帐准备提取比例
1年以内 5‰
1-2年 1％
2-3年 5％
3-5年 30％
5年以上 50％
公司对于下列情况，在取得确凿证据证明所涉及的应收款项不能收回或收回的可能性不大时，可以按应收款项
全额计提坏帐准备：
(1) 债务单位已撤销、破产、资不抵债；
(2) 债务单位（除关联企业外，下同）现金流量严重不足；
(3) 发生严重的自然灾害等情况导致债务单位停产且在短时间内无法偿付所欠债务；
(4) 其他足以证明应收款项发生损失的情况
(5) 5年以上的应收款项。
坏帐损失是指应收到而不能收回的款项。公司的应收款项按下列标准确认为坏帐：
（1）因债务人已经破产或死亡，以其破产财产或遗产依法清偿后，仍无法收回，无义务承担人的；
（2）因债务单位已撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，并已取得确凿证据表明确实无法收回的。
7. 存货核算方法
公司存货的主要项目包括原材料（含燃润料、轮胎、备品备件等）、库存商品、低值易耗品、开发产品、在产
品（含工程施工、开发成本）、自制半成品、产成品等。开发成本系房地产公司正处于开发过程中尚未达到销售状
态、未完工的商品房实际成本。开发产品系已完成全部开发过程,并已验收合格、合乎设计标准,随时可以销售的商
品房。
为房地产开发借入资金所发生的利息,在开发产品完工之前计入开发成本。
存货取得时按照发生的实际成本登记入帐。
存货领用或者发出时，(1)巴士分公司、汽车物资销售分公司、南京利达公司对原材料采用计划成本核算，根
据领用或发出的存货按月结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本。（2）其他部门的原材料、库存
商品等存货均按实际成本计价，汽车分公司、广告分公司采用先进先出法核算，贸易分公司、汽车销售分公司采用
逐个识别法核算，物业装饰分公司等采用加权平均法核算。
(3)低值易耗品采用领用时一次摊销的方法，但一次性领用总额超过5000元时通过待摊费用分期摊销。
存货采用永续盘存制，年末进行实地盘点；
存货期末按照成本与可变现净值孰低计价。本公司采取按存货类别的成本与相同类别的可变现净值比较，如果
由于该类别存货存在遭受毁损、全部或部分陈旧过时、销售价格低于成本等原因，使存货成本不可完全收回时，按
存货可变现净值低于成本的差额部分，计提存货跌价准备。
存货可变现净值以当期取得的同类存货的最新销售价、最新采购价、最新市场价及主要供应商的最新批发价中
最为可靠的一项证据为基础，并结合其他持有因素后确定。
计提的存货跌价准备，计入当期损益。如已计提跌价准备的存货的价值得以恢复的，则按恢复增加的数额（其
增加数应已补足以前入帐的减少数为限）调整存货跌价准备及当期收益。
对已霉烂变质、已过期且无转让价值、生产中已不再需要且无使用价值和转让价值或其他足以证明无使用价值
和转让价值的存货，将其账面价值当期全部转入损益。
8. 短期投资核算方法
本公司短期投资发生时，按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息后，确认为成本入帐；
除收到的已计入应收项目的现金股利或利息外，实际收到的现金股利或利息冲减投资的帐面价值；处置时，按投资
帐面价值（部分处置时，按总平均成本确定处置部分的成本）与实际取得的处置收入的差额，确认为当期收益。
本公司于中期期末或年度终了时，采用成本与市价孰低计价，按投资类别计提短期投资跌价准备。
本公司的短期投资经董事会批准后可划转为长期投资，按成本与市价孰低结转为长期投资成本。
9. 长期投资核算方法
本公司长期投资包括长期股权投资、长期债权投资。
9．1 长期股权投资的核算方法
本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本入帐。
(1) 投资占被投资企业有表决权资本总额 20％以下及虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的采用成本法核
算；根据被投资企业宣告分派的该股权投资后实现的利润或现金股利确认投资收益。
(2) 投资占被投资企业有表决权资本总额 20％以上且具有重大影响的按权益法核算；在取得股权投资后，按
应享有或分担的被投资企业自股权投资后实现的净利润或发生的净亏损的份额（扣除法规或企业章程规定不属于投
资企业的净利润的部分后的金额）计算调整投资的帐面价值，并确认为应享有或应分担的当期投资损益。被投资企
业除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价值。
(3)本公司采用权益法核算的长期股权投资，若投资时的投资成本与应享有被投资单位取得时所有者权益份额
的差额，计作股权投资差额，应按约定的投资期限或10年期平均摊销，计入损益。
9．2 长期债权投资的计价及收益确认方法
本公司长期债权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐；在债券持有期，按期按票面价值和约定票
面利率计提的利息收入经采用直线法调整溢价和折价后的金额，确认为当期投资收益；处置或到期收回债权投资，
按实际取得的价款与帐面价值的差额计入投资损益。
9．3 长期投资减值准备的计提方法
长期投资期末按帐面价值扣除长期投资减值准备后的余额计价。对长期投资中，如果存在因市价持续下跌或被
投资单位经营状况变化等原因，导致可收回金额低于投资的帐面价值的，则在中期期末或年度终了时，分别单个投
资项目按其差额计提长期投资减值准备。
10. 固定资产计价及折旧方法
10.1 固定资产标准
本公司的固定资产包括：（1）单位价值在1500元（除南京利达公司为1000元外）以上，并且使用年限在一年
以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；（2）单位价值在2
000元以上，并且使用期限超过两年的非生产、经营用的主要设备、物品等。
10.2 固定资产的计价
本公司的固定资产在取得时按实际成本入帐，包括为使固定资产达到预定可使用状态前所必需的相关支出。用
借款购建的固定资产发生的借款利息支出，在固定资产交付使用前计入所购建固定资产成本。
本公司的固定资产期末按帐面价值与可收回金额孰低计价。
本公司在年度终了时，对固定资产进行实地盘点，并按单项固定资产的可收回金额低于其帐面价值的差额计提
固定资产减值准备。
10.3 固定资产折旧
本公司固定资产折旧根据固定资产原值扣除残值（原值×残值率）后，按预计使用年限采用直线法分类计提。
各类固定资产的预计使用年限及年折旧率分别如下：
核算部门 固定资产类别 残值率 预计使用年限 年折旧率
本公司 房屋及建筑物 4% 30年 3.2%
（含中北友好国旅） 通 用 设 备 4% 10年～12年 9.6%～8%
其 他 设 备 4% 5年～ 8 年 19.2%～12%
运 输 设 备 4% 5年～10年 19.2%～9.6%
南京利达公司 机 器 设 备 10% 10年 9%
运 输 设 备 10% 3～ 5年 30%～18%
其 他 10% 5年 18%
中北水业公司 供水专用管网 4% 30年 3.2%
其 他 设 备 4% 5年～ 8 年 19.2%～12%
所建造的固定资产自达到预定可使用状态之日起，按规定计提固定资产折旧。若尚未办理竣工决算的，根据工
程预算、造价或者工程实际成本等估价转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。
11. 在建工程
在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收
的运输设备。
在建工程应当按照实际发生的支出确定其工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出
，计入工程成本。
在建工程在完工或自达到预定可使用状态交付使用时，按实际发生的全部支出转入（或暂估计入）固定资产等
进行核算。
为在建工程项目而发生的借款费用，在项目已达到预定可使用状态前发生的，予以资本化，计入在建工程成本
；在固定资产已达到预定可使用状态后发生的，作为财务费用计入当期损益。
本公司在年末对在建工程进行全面检查。若存在工程项目在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具
有很大的不确定性，或长期停建且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程，或其他足以证明在建工程已经发生
减值的情形，则计提在建工程减值准备。
12. 无形资产的计价及摊销方法
本公司对无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价。并按约定的受益年限或法定的有效年限采用直线法平
均摊销，如无确定的有效使用期限的，按十年的期限平均摊销。
本公司土地使用权自取得使用权日起按50年或可使用期平均摊销；
中北友好国旅取得的商誉自购入日起按10年期平均摊销。
本公司在年度末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，如果由于无形资产已被其他新技术
所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响，或由于市价大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢
复，或存在其他足以证明无形资产实质上已经发生了减值的情形而导致其预计可收回金额低于账面价值的，则按单
项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。
13. 长期待摊费用的摊销办法
本公司的长期待摊费用分项目单独核算，在费用项目的受益期限内分期平均摊销，如果该费用项目不能使以后
会计期间受益的，即将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
13.1 本公司发生的固定资产的大修理费用采用待摊方式在下一次大修理前平均摊销；
13.2 本公司支付的发行股票手续费或佣金等相关费用，减去股票发行冻结期间的利息收入后的余额，从发行
股票的溢价中不够抵消的，或者无溢价的，若金额较小的，直接计入当期损益；若金额较大的，作为长期待摊费用
在2年的期限内平均摊销；
13.3 本公司的其他长期待摊费用的摊销期为：
(1). 竞购出租车营运证使用费用按１0年受益期平均摊销；
(2). 收购取得的出租车营运证费用按可使用期限平均摊销；
(3). 周转总成件按５年平均摊销；
(4). 经营办公房装璜费、服装费等其他长期待摊费用按２～５年平均摊销；
13.4 开办费先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营的当月一次计入当期损益。
14. 财产损益的处理
本公司对各类财产（包括固定资产、存货等）实施定期或者至少每年实地盘点一次。对盘盈、盘亏、毁损的财
产，应当查明原因，写出书面报告，并董事会或总经理会议准后，盘盈的，冲减当期费用；盘亏的，在减去过失人
或者保险公司等赔款和残料价值之后，计入当期费用，并在年度末结账前处理完毕。若尚未得到批准的，在对外提
供财务会计报告时应按上述规定先行处理，并在会计报表附注中作出说明；如果其后批准处理的金额与已处理的金
额不一致，应按其差额调整会计报表相关项目的年初数。
15. 收入的确认原则
15.1 劳务服务收入的确认:本公司提供的客运、旅游、修理等服务行为已经发生，相关收入已经收到或取得
了收款的证据且预计相应的经济利益能够流入企业时,确认营业收入的实现。
15.2 商品销售收入的确认:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管
理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,与交易相关的经济利益预计能够流入企业并且与销售
该商品有关的成本能可靠计量时,确认营业收入实现。
15.3 房地产开发收入的确认:按上述商品销售收入确认的原则和方法确认相关房地产业务的营业收入；或当
与购买方订立不可取消的建造合同、买方累计付款超过售价 50%且其余应收款预计能收回、开发项目完工程度能可
靠确定时，则随开发项目完工百分比逐期确认房地产开发收入。
15.4 提供他人使用本公司资产而取得收入的确认:按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认其他业
务收入的实现。
15.5 利息收入的确认：当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认利息收入。
利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定金额。
16. 借款费用的处理
本公司将为生产经营所筹集的资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等
，计入财务费用。
本公司将为营建在建工程项目而发生的专门借款费用，在工程已达到预定可使用状态前列入工程成本，作为资
本化利息；工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的除发行费用和银行手续费以外的
辅助费用，如果金额较大，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，计入所购建固定资产的成本。
如果某项固定资产的购建发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月(含3个月)，应当暂停借款费用的资本化，
其中断期间发生的借款费用直接计入当期损益；但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，
则其中断期间发生的借款费用仍应计入工程成本。
17. 利润分配:
根据本公司章程规定：净利润按下列顺序进行分配：（1）弥补亏损；（2）提取法定公积金10%；（3）提取公
益金5-10%；（4）提取任意公积金；（5）分配股利。具体分配方案由董事会提出分配预案，经股东大会审议决定
。
合并报表子公司依据其董事会决议进行相应的利润分配。
附注四 税项
1．营业税
(1) 汽车出租收入按运价定额征收营业税及附加；
(2) 公共交通客运业务按营运收入的3%征收营业税；
(3) 房地产开发、客运代办、贸易中介服务、物业管理服务、提供使用资产等业务按营业收入额的５％计征营
业税；
(4) 旅游服务业按营业额的５％计征营业税；
(5) 广告业务按扣减转付媒体费后的营业收入额的５％计征营业税；
(6) 装饰工程、驾驶培训服务等业务按营业收入额的３％计征营业税；
2．增值税
汽车修理劳务收入、汽车配件及商品（物资）销售均按进销项税差额计算交纳增值税，税率17%。
3. 流转税附加
汽车出租收入按运价定额计征城市公用附加费（自2000年10月起取消）；
城市建设维护税按应交营业税和增值税总额的 7％计征，并按 3％计征教育费附加和1％计征地方教育费附加
；
按旅游服务业计税额的1％计征地方旅游事业发展基金；
按广告业应税营业额的3%计征文化事业建设费。
4. 所得税
根据南京市人民政府宁政发(1997)250 号文以及江苏省政府苏政发（1997）91号文的规定，本公司自1997年起
，实行先按国家规定的33%所得税税率征收，后由地方政府返还18%的部分的所得税政策，实际所得税税负为15%。
合并报表子公司的所得税税率均为33%。
5．其他税项
按国家的有关税收规定计算并缴纳。
附注五 收入
1．本公司的收入确认原则
1.1 商品销售收入的确认:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,本公司不再对该商品实施继续管
理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,与交易相关的经济利益预计能够流入企业并且与销售
该商品有关的成本能可靠计量时,确认营业收入实现。
1.2 劳务服务收入的确认:本公司提供的客运、旅游、修理等服务行为已经发生，相关收入已经收到或取得了
收款的证据且预计相应的经济利益能够流入企业时,确认营业收入的实现。
1.3 利息收入的确认：当相关的经济利益能够流入企业，并且收入的金额能够可靠地计量时确认利息收入。
利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定金额。
1.4 房地产开发收入的确认:按上述商品销售收入确认的原则和方法确认相关房地产业务的营业收入；或当与
购买方订立不可取消的建造合同、买方累计付款超过售价 50%且其余应收款预计能收回、开发项目完工程度能可靠
确定时，则随开发项目完工百分比逐期确认房地产开发收入。
1.5 提供他人使用本公司资产而取得收入的确认:按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确认其他业务
收入的实现。
2．本公司本期确认的下列各项收入的金额：
2．1 销售商品的收入 55,746,136.52元；
2．2 提供劳务的收入 146,186,514.98元；
2．3 利息收入 -；
2．4 使用费收入 1,550,000.00元；
附注六 所得税的会计处理
本公司所得税采用应付税款法核算。
附注七 合并会计报表的说明
1. 合并会计报表范围：
本公司投资持有50%以上拥有表决权资本总额的控股子公司且其资产、收入、利润总额三项中任一项指标达到
本公司的10%以上的（按一贯性原则合并的除外）纳入合并会计报表范围。
2. 合并会计报表的编制方法：
本公司的合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目数
额并依据《合并会计报表暂行规定》，采用如下方法编制编制而成：
(1).在合并会计报表时，对纳入合并范围子公司的会计政策与母公司不一致的方面，根据重要性原则决定是否
按母公司会计政策进行调整；
(2). 本公司与纳入合并范围子公司之间存在的重大内部销售及相互之间的债权与债务项目予以抵消；
(3). 本公司权益性投资与纳入合并范围子公司所有者权益中的有关部分进行调整抵销。
2. 本公司本期合并报表范围未发生变更。
附注八 控股子公司及合营企业
1. 投资控股子公司情况:
控股子 公司 注册 本公司对其投资额
经营范围
公司名称 简称 资本 1999.12.31 2000.12.31
南京利达出租 南京利 900万 客车出租、 540万 540万
汽车有限公司 达公司 汽车维修
南京中北水业 中北水 2500万 自来水管网 2000万 2000万
管网有限公司 业公司 服务输送
南京中北友好 中北友 500万 旅游服务、 500万 450万
国际旅行社 好国旅 旅游客运等
南京苏桑汽车 南京苏 300万 汽车修理 150万 150万
配件有限公司 桑公司
控股子 所占权益比例
公司名称 1999.12.31 2000.12.31
南京利达出租 60% 60%
汽车有限公司
南京中北水业 80% 80%
管网有限公司
南京中北友好 100% 90%
国际旅行社
南京苏桑汽车 50% 50%
配件有限公司
2.本期控股子公司的变化情况：
本公司本期的控股子公司未有变化。
3.本期合并会计报表范围：
本期的合并会计报表继续合并了中北友好国旅、南京利达公司、中北水业公司等三公司的会计报表。
附注九 会计报表重要项目的说明 (下列项目如无特殊说明，均为人民币元)(根据《企业会计制度》的要求，
已对本期会计报表的期初数进行了相应调整)
1、货币资金
2000.12.31
原币金额 汇率 人民币 原币金额
现金 22,770.23
银行存款 80,291,036.76
其中:美元 29,048.56 8.2781 240,466.88 29,048.56
港币 67,047.72 1.0614 71,164.45 67,047.72
其他货币资金 7,797,800.85
其中:定期存款
合计 88,111,607.84
2001.06.30
汇率 人民币
现金 29,357.54
银行存款 53,163,644.96
其中:美元 8.2770 240,434.93
港币 1.0662 71,486.28
其他货币资金 72,840,000.00
其中:定期存款 42,000,000.00
合计 126,033,002.50
期末比上年末增加43.04%，主要是本期因筹资需要而增加的定期存款所致。
2、短期投资
项目 2000.12.31
投资金额 市价 跌价准备 投资金额
股票投资 6,675,251.00 8,655,469.00 6,595,403.50
其中:股票投资 6,675,251.00 8,655,469.00 6,595,403.50
债券投资
其中:国债投资
其他债券
其他投资 20,000,000.00
合计 26,675,251.00 8,655,469.00 - 6,595,403.50
项目 2001.06.30
市价 跌价准备
股票投资 8,639,499.50
其中:股票投资 8,639,499.50
债券投资
其中:国债投资
其他债券
其他投资
合计 8,639,499.50 -
短期投资中“其他投资"的明细列示如下:
被投资单位名称 2000.12.31 本期增加 本期减少
天元投资管理有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00
被投资单位名称 2001.06.30 本期所得收益
天元投资管理有限公司 603,384.33
3、应收帐款
3.1合并报表注释
1)帐龄分析
2000.12.31
帐龄 金额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%)
1年以内 18,674,254.46 89.01 93,212.42 15,277,370.05 87.56
1～2年 1,055,498.83 5.03 10,554.99 336,881.68 1.93
2～3年 35,233.10 0.17 1,761.66 708,835.24 4.06
3～5年 1,214,962.41 5.79 364,488.72 1,125,934.41 6.45
5年以上
合计 20,979,948.80 100.00 470,017.79 17,449,021.38 100.00
2001.06.30
帐龄 坏帐准备
1年以内 75,560.65
1～2年 3,300.59
2～3年 35,441.76
3～5年 337,780.32
5年以上
合计 452,083.32
2)欠款前五名单位列示如下：
欠款前五名单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海天亿电子商务网络公司 2,875,800.00 一年以内 销售款
仪征新光 1,632,684.02 一年以内 销售款
南京公用事业IC卡公司 1,255,785.21 一年以内 IC卡月票款
北京鑫海国旅 974,602.19 一年以内 应收旅游团款
广东广汕公路惠州段公司 600,000.00 一年以内 销售车款
南京公用控股（集团）公司 600,000.00 一年以内 管网使用费
欠款前五名单位名称 坏帐准备比例及说明
上海天亿电子商务网络公司 5‰,预计不产生坏帐损失
仪征新光 5‰,预计不产生坏帐损失
南京公用事业IC卡公司 5‰,预计不产生坏帐损失
北京鑫海国旅 5‰,预计不产生坏帐损失
广东广汕公路惠州段公司 5‰,预计不产生坏帐损失
南京公用控股（集团）公司 5‰,预计不产生坏帐损失
3)期末本公司股东-南京公用控股(集团)有限公司欠中北水业公司 2001 年上半年管网使用费60万元。
3.2母公司报表注释
1)帐龄分析
帐龄 2000.12.31
金额 比例(%) 坏帐准备 金额
1年以内 13,161,643.72 85.19 65,808.22 11,635,722.66
1～2年 1,049,127.23 6.79 10,491.27 318,714.18
2～3年 24,509.10 0.16 1,225.46 702,463.64
3～5年 1,214,962.41 7.86 364,488.72 1,115,210.41
5年以上
合计 15,450,242.46 100.00 442,013.67 13,772,110.89
帐龄 2001.06.30
比例(%) 坏帐准备
1年以内 84.49 58,178.62
1～2年 2.31 3,187.14
2～3年 5.10 35,123.18
3～5年 8.10 334,563.12
5年以上 0.00
合计 100.00 431,052.06
2) 欠款前五名单位列示如下：
欠款前五名单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
上海天亿电子商务网络公司 2,875,800.00 一年以内 销售款
仪征新光荧光灯厂 1,632,684.02 一年以内 销售款
南京公用事业IC卡公司 1,255,785.21 一年以内 IC卡月票款
广东广汕公路惠州段公司 600,000.00 一年以内 销售车款
无锡北塘 544,489.92 3-5年 物资款
4、其他应收款
1)帐龄分析
2000.12.31
帐龄
金额 比例(%) 坏帐准备 金额
1年以内 20,087,258.77 38.12 90,678.85 17,970,071.19
1～2年 25,847,373.24 49.05 258,470.13 14,638,564.35
2～3年 5,376,529.53 10.20 268,826.47 10,050,770.95
3～5年 1,286,114.40 2.44 385,834.32 1,224,585.54
5年以上 97,945.83 0.19 48,972.92 185,638.07
合计 52,695,221.77 100.00 1,052,782.69 44,069,630.10
2001.06.30
帐龄
比例(%) 坏帐准备
1年以内 40.78 78,973.85
1～2年 33.22 146,382.04
2～3年 22.80 502,538.55
3～5年 2.78 367,375.66
5年以上 0.42 92,819.04
合计 100.00 1,188,089.14
2) 欠款前五名单位列示如下：
欠款前五名单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
汕头交通石油公司 10,000,000.00 1-2年 往来款
南京城市建设开发(集团)总公司 4,046,255.00 2-3年 付房款
南京市建设委员会 2,972,138.00 1-2年 应天路规费
上海协泰公司 2,382,542.25 1年以内 往来款
南京市建设委员会 2,150,329.94 2-3年 拆迁补偿
欠款前五名单位名称 坏帐准备比例及说明
汕头交通石油公司 1%,预计不产生坏帐损失
南京城市建设开发(集团)总公司 5%,预计不产生坏帐损失
南京市建设委员会 1%,预计不产生坏帐损失
上海协泰公司 5‰,预计不产生坏帐损失
南京市建设委员会 5%,预计不产生坏帐损失
5、存货及存货跌价准备
2000.12.31 2001.06.30
项 目
金额 跌价准备 金额
原材料(汽车配件) 7,549,881.32 886,889.68 10,128,296.76
在产品 45,255.08 161,186.10
装饰公司工程施工 692,514.13 921,758.37
低值易耗品 143,543.24 131,081.11
商品房开发成本及开发产品 57,343,195.58 148,642,671.12
合 计 65,774,389.35 886,889.68 159,984,993.46
项 目
跌价准备
原材料(汽车配件) 450,992.84
在产品
装饰公司工程施工
低值易耗品
商品房开发成本及开发产品
合 计 450,992.84
1） 本公司按照市场可接受价格计算可变现净值,并据此计提存货跌价准备。
2） 期末比上年末增加145.86%，主要是增加房地产开发工程量所致。
6、待摊费用
类 别 2000.12.31 本期增加 本期摊销 2001.06.30
保险费 2,047,388.28 6,874,144.16 4,351,972.75 4,569,559.69
客运管理费 45,504.00 46,656.00 92,160.00
租赁费 48,333.34 1,330,000.00 745,000.02 633,333.32
其他 1,388,353.30 2,784,705.21 3,330,708.52 842,349.99
合 计 3,529,578.92 11,035,505.37 8,519,841.29 6,045,243.00
7、长期投资
7.1合并报表注释
2000.12.31
1)项目 本期增加 本期
金额 减值准备 减少
长期股权投资 74,317,769.82 598,498.12 2,889,900.81
其中:对子公司投资
对合营企业投资 44,064,870.94 191,239.11
对联营企业投资 30,252,898.88 407,259.01 2,889,900.81
长期债权投资
其中:国债投资
其他股权投资 12,975,480.00 1,880,000.00
合计 87,293,249.82 2,478,498.12 2,889,900.81
2001.06.30
1)项目
金额 减值准备
长期股权投资 77,207,670.63 598,498.12
其中:对子公司投资
对合营企业投资 44,064,870.94 191,239.11
对联营企业投资 33,142,799.69 407,259.01
长期债权投资
其中:国债投资
其他股权投资 12,975,480.00 1,880,000.00
合计 90,183,150.63 2,478,498.12
2) 长期股权投资
①按成本法核算的其他股权投资（股票投资）
被投资公司名称 股份 股票数量 占被投资单位
性质 注册资本比例
南京天地股份有限公司 法人股 1,461,383 3.44%
上海豫园商城股份有限公司 法人股 59,459
常州药业股份有限公司 法人股 200,000 0.36%
南京大方股份有限公司 法人股 1,180,000 4.00%
南京经纬实业有限公司 法人股 500,000 4.76%
南京市商业银行股份有限公司 法人股 10,150,000 0.99%
合 计
被投资公司名称 投资金额 减值准备 备注
南京天地股份有限公司 1,206,000.00
上海豫园商城股份有限公司 355,650.00
常州药业股份有限公司 276,000.00
南京大方股份有限公司 1,380,000.00 1,380,000.00
南京经纬实业有限公司 500,000.00 500,000.00
南京市商业银行股份有限公司 9,257,830.00
合 计 12,975,480.00 1,880,000.00
②其他股权投资：
A、按权益法核算的其他股权投资
被投资单位 占注册资 投资起 本期权益增
名称 本比例 止期 初始投资金额 减额
南京公用液化 1999.1-
气有限公司 40% 2018.1 8,000,000.00 23,831.61
南京苏桑汽 1987.6-
配有限公司 50% 2007.6 1,500,000.00
南京中北电 1997.1-
动车船公司 30% 2027.1 700,000.00
南京三宝科
技股份公司 26.67% 2000- 12,000,000.00 275,613.65
徐州中北巴 200012-
士有限公司 45% 2001.12 9,810,000.00 -409,544.45
南京天然气 2001.7-
有限公司 2031.7 3,000,000.00
合计 35,010,000.00 -110,099.19
被投资单位 累计权益增
名称 减额 2001.06.30 减值准备 备 注
南京公用液化
气有限公司 39,947.92 8,039,947.92
南京苏桑汽 -1,500,000.00
配有限公司
1998年7
南京中北电 月停业,
动车船公司 -292,740.99 407,259.01 407,259.01 待清算
南京三宝科
技股份公司 295,137.21 12,295,137.21
徐州中北巴
士有限公司 -409,544.45 9,400,455.55
南京天然气
有限公司 3,000,000.00
-1,867,200.31 33,142,799.69
合计 407,259.01
B 、按成本法核算的其他股权投资
被投资单位名称 占注册资 投资起止 投资金额
本比例 期
1999.05-
天元投资管理有限公司 20% 20,000,000.00
2019.05
1998.07-
南京南大药业有限公司 22% 19,800,000.00
2018.07
1999.09-
南京公用IC卡有限公司 9% 1,350,000.00
2019.08
南京宏业房地产有限公司 5% 1993.07- 636,548.00
1996.02-20
南京洁德饮用水有限公司 19.95% 16.03 191,239.11
1994.12-20
上海中北发展有限公司 12% 04.12 87,083.83
南京公用场站建设发展有限公 2000.03-20
司 20% 10.03 2,000,000.00
合计 44,064,870.94
被投资单位名称 减值准备 备注
天元投资管理有限公司
南京南大药业有限公司
南京公用IC卡有限公司
南京宏业房地产有限公司
南京洁德饮用水有限公司 191,239.11 尚在清算中
上海中北发展有限公司
南京公用场站建设发展有限公
司
合计 191,239.11
7.2母公司报表注释
2000.12.31
1)项 目 本期增加
金额 减值准备
长期股权投资 110,492,496.42 598,498.12 3,282,159.76
其中:对子公司投资 36,174,726.60 392,258.95
对合营企业投资 44,064,870.94 191,239.11
对联营企业投资 30,252,898.88 407,259.01 2,889,900.81
长期债权投资
其中:国债投资
其他股权投资 12,975,480.00 1,880,000.00
合 计 123,467,976.42 2,478,498.12 3,280,113.33
2001.06.30
1)项 目 本期减少
金额 减值准备
长期股权投资 202,046.43 113,572,609.75 598,498.12
其中:对子公司投资 202,046.43 36,364,939.12
对合营企业投资 44,064,870.94 191,239.11
对联营企业投资 33,142,799.69 407,259.01
长期债权投资
其中:国债投资
其他股权投资 12,975,480.00 1,880,000.00
合 计 202,046.43 126,548,089.75 2,478,498.12
2)长期股权投资
①按成本法核算的其他股权投资（股票投资）
股份 占被投资单
被投资单位名称 性质 股票数量 位注册资本比例
南京天地股份有限公司 法人股 1,461,383 3.44%
上海豫园商城股份有限公司 法人股 59,459
常州药业股份有限公司 法人股 200,000 0.36%
南京大方股份有限公司 法人股 1,180,000 4.00%
南京经纬实业有限公司 法人股 500,000 4.76%
南京市商业银行股份有限公司 法人股 10,150,000 0.99%
合计
被投资单位名称 投资金额 减值准备
南京天地股份有限公司 1,206,000.00
上海豫园商城股份有限公司 355,650.00
常州药业股份有限公司 276,000.00
南京大方股份有限公司 1,380,000.00 1,380,000.00
南京经纬实业有限公司 500,000.00 500,000.00
南京市商业银行股份有限公司 9,257,830.00
合计 12,975,480.00 1,880,000.00
被投资单位名称 备注
南京天地股份有限公司 本期增持108,251股
上海豫园商城股份有限公司
常州药业股份有限公司
南京大方股份有限公司 99年起现金流量
困难,并涉及诉讼
南京经纬实业有限公司 98年起现金流量
困难,并涉及诉讼
南京市商业银行股份有限公司 本期增持7,176,100股
合计
②其他股权投资
A 按权益法核算的其他股权投资
占注册
被投资单 投资起止 本期权益
资本 投资金额
位名称 期 增减额
比例
南京公用液 1999.01-
化气有限公 40% 8,000,000.00 23,831.61
司 2018.01
南京苏桑汽 1987.06-
50% 1,500,000.00
配有限公司 2007.06
南京中北电 1997.01-
动车船公司 30% 2027.01 700,000.00
南京三宝科
26.67% 2000- 12,000,000.00 275,613.65
技股份公司
徐州中北巴 2000.12-
士有限公司 45% 2001.12 9,810,000.00 -409,544.45
南京天然气 2001.07-2
30% 3,000,000.00
有限公司 031.07
南京利达出
1991.12-2
租汽车有限 60% 006.12 5,400,000.00 347,019.97
公司
南京中北水
1998.06-2
业管网有限 80% 20,000,000.00 107,546.87
018.06
公司
南京中北友
1993.11-2
好国际旅行 90% 020.11 4,500,000.00 -62,307.89
社
南京中北观 1999.11-2
20% -2,046.43
光旅行社 019.11
合计 61,910,000.00 280,113.33
被投资单 累计权益
2000.12.31 减值准备 备注
位名称 增减额
南京公用液
化气有限公 39,947.92 8,039,947.92
司
南京苏桑汽 -1,500,000.00
配有限公司
南京中北电 1998年7
动车船公司 -292,740.99 407,259.01 407,259.01 月停业待清算,
南京三宝科
295,137.21 12,295,137.21
技股份公司
徐州中北巴
士有限公司 -409,544.45 9,400,455.55
南京天然气
3,000,000.00
有限公司
南京利达出
租汽车有限 1,616,935.63 7,016,935.63
公司
南京中北水
业管网有限 4,923,376.82 24,923,376.82
公司
南京中北友
好国际旅行 -75,373.33 4,424,626.67
社
南京中北观
光旅行社
合计 4,597,738.81 69,507,738.81 407,259.01
B 按成本法核算的长期股权投资
被投资单位名称 占注册资本比例 投资起止期
天元投资管理有限公司 20% 1999.05-2019.05
南京南大药业有限责任公司 22% 1998.07-2018.07
南京公用IC卡有限公司 9% 1999.09-2019.08
南京宏业房地产有限公司 5% 1993.07-
南京洁德饮用水有限公司 19.95% 1996.02-2016.03
上海中北发展有限公司 12% 1994.12-2004.12
南京公用场站建设发展有限 20% 2000.03-2010.03
公司
合计
被投资单位名称 投资金额 减值准备 备注
天元投资管理有限公司 20,000,000.00
南京南大药业有限责任公司 19,800,000.00
南京公用IC卡有限公司 1,350,000.00
南京宏业房地产有限公司 636,548.00
南京洁德饮用水有限公司 191,239.11 191.239.11 尚在清算中
上海中北发展有限公司 87,083.83
南京公用场站建设发展有限 2,000,000.00
公司
合计 44,064,870.94 191,239.11
8、固定资产原值及折旧
2000.12.31
项 目 本期增加
原值 减值准备
原 值
房屋及建筑物 48,226,775.38 16,432,724.42
专用设备 22,377,309.18 51,141.00 4,581,861.87
通用设备 6,445,260.38 523,972.00
运输设备 285,428,746.65 608,350.64 19,904,420.53
合计 362,478,091.59 659,491.64 41,442,978.82
2001.06.30
项 目 本期减少
原值 减值准备
原 值
房屋及建筑物 35,489.37 64,624,010.43
专用设备 126,335.00 26,832,836.05
通用设备 183,042.00 6,786,190.38
运输设备 4,378,127.96 300,955,039.22 456,262.98
合计 4,722,994.33 399,198,076.08 456,262.98
2000.12.31
项 目 本期增加 本期减少
原值 减值准备
累计折旧
房屋及建筑物 4,820,012.15 994,583.24 8,612.24
专用设备 2,968,513.09 743,008.31 67,216.36
通用设备 3,937,818.43 441,170.62 154,190.87
运输设备 63,350,447.99 21,865,337.52 2,424,159.51
合计 75,076,791.66 24,044,099.69 2,654,178.98
净 值 287,401,299.93 17,398,879.13 2,068,815.35
2000.12.31 2001.06.30
项 目
原值 原值 减值准备
累计折旧
房屋及建筑物 4,820,012.15 5,805,983.15
专用设备 2,968,513.09 3,644,305.04
通用设备 3,937,818.43 4,224,798.18
运输设备 63,350,447.99 82,791,626.00
合计 75,076,791.66 96,466,712.37
净 值 287,401,299.93 302,731,363.71
1) 本期固定资产增加数中有37,137,283.95元是从在建工程中转入的；减少数中主要为本公司出租车更型向外
出售的原营运车辆。
2) 本公司将固定资产中樱驼村综合楼进行了抵押，办理银行贷款1500万元。
9、在建工程
工程名称 2000.12.31 本期增加
千岛湖培训中心 3,285,611.50 2,285,611.50 2,465.00
其中:利息资本化 1,046,585.10 0.00
营运客车 3,553,350.00 11,964,903.40
其中:利息资本化 0.00 1,563.25
营运轿车 469,095.95 4,239,262.18
其中:利息资本化 0.00 2,237.90
营运轿(客)车预付款 1,657,382.00 14,997,402.00
三亚商住房 1,404,324.24 1,066,324.24 0.00
公交站点 1,129,619.92 13,967,938.50
其中:利息资本化 66,792.78 935,233.30
大桥南路8号房屋 18,552,510.40 4,212.00
长发大厦办公 2,149,705.00 0.00
房
合计 32,201,599.01 3,351,935.74 45,176,183.08
其中:利息资本化 1,113,377.88 939,034.45
工程名称 本期减少 其他 2001.06.30
转入固定资产 减少
千岛湖培训中心 0.00 0.00 3,288,076.50 2,285,611.50
其中:利息资本化 0.00 0.00 1,046,585.10
营运客车 15,514,662.40 0.00 3,591.00
其中:利息资本化 1,563.25 0.00 0.00
营运轿车 4,375,358.13 0.00 333,000.00
其中:利息资本化 2,237.90 0.00 0.00
营运轿(客)车预付款 0.00 0.00 16,654,784.00
三亚商住房 0.00 0.00 1,404,324.24 1,066,324.24
公交站点 15,097,558.42 0.00 0.00
其中:利息资本化 1,002,026.08 0.00 0.00
大桥南路8号房屋 0.00 0.00 18,556,722.40
长发大厦办公 2,149,705.00 0.00 0.00
房
合计 37,137,283.95 0.00 40,240,498.14 3,351,935.74
其中:利息资本化 1,005,827.23 0.00 1,046,585.10
工程名称 资金 工程
来源 进度
千岛湖培训中心 借款 35%
其中:利息资本化
营运客车 募集 98%
其中:利息资本化
营运轿车 借款 50%
其中:利息资本化
营运轿(客)车预付款 自有资金 80%
三亚商住房 自有资金 100%
公交站点
其中:利息资本化
大桥南路8号房屋 自有资金 5%
长发大厦办公
房
合计
其中:利息资本化
10、长期待摊费用
类别 2000.12.31 本期增加 本期摊销 本期转出
营运证有偿使用费 29,593,998.67 0.00 1,761,452.82
装潢费等 2,929,620.28 267,238.40 712,833.74
合计 32,523,618.95 267,238.40 2,474,286.56
类别 2001.06.30
营运证有偿使用费 27,832,545.85
装潢费等 2,484,024.94
合计 30,316,570.79
11、短期借款
借款类型 2000.12.31 2001.06.30 备 注
担保借款 140,000,000.00 190,900,000.00
抵押借款 12,000,000.00 15,000,000.00
信用借款 3,900,000.00 35,000,000.00
合计 155,900,000.00 240,900,000.00
期末比上年末增加54.52%，主要是增加房地产开发工程贷款所致。
12、预提费用
项目 2000.12.31 2001.06.30 预提原因
驾驶学员培训费 50,000.00
广告费 6,300.00 10,300.00 应付未付
媒体租赁费 55,000.00 30,000.00 预提代理广告业务支出
联合办学费 18,400.00 18,040.00 预提联合办学支出
资质培训费 27,441.00
维修费 199,761.84 应付未付
其他 130,655.68 应付未付
合计 157,141.00 388,757.52
13、长期借款
放款单位 2001.06.30 借款期限 年利率
中国工商银行江苏分行 19,000,000.00 2000.12.30-2004.3.18 5.025%
中国工商银行江苏分行 20,000,000.00 2000.12.30-2004.9.18 5.025%
中国工商银行江苏分行 20,000,000.00 2000.12.30-2005.3.18 5.025%
中国工商银行江苏分行 20,000,000.00 2000.12.30-2005.3.18 5.025%
合计 79,000,000.00
放款单位 借款条件
中国工商银行江苏分行 信用借款
中国工商银行江苏分行 信用借款
中国工商银行江苏分行 信用借款
中国工商银行江苏分行 信用借款
合计
14、资本公积
项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少
股本溢价 140,874,350.05
接受捐赠非现金资产准备 518,584.00
其他资本公积转入 1,865,400.00
新股申购冻结资金利息 37,702.56
地方财政所得税返还 2,152,928.54
合 计 145,448,965.15
项 目 2000.12.31 2001.06.30
股本溢价 140,874,350.05 140,874,350.05
接受捐赠非现金资产准备 518,584.00 518,584.00
其他资本公积转入 1,865,400.00 1,865,400.00
新股申购冻结资金利息 37,702.56 37,702.56
地方财政所得税返还 2,152,928.54 2,152,928.54
合 计 145,448,965.15 145,448,965.15
15、盈余公积
项 目 2000.12.31 本期增加 本期减少 2001.06.30
法定盈余公积 16,874,300.23 16,874,300.23
公 益 金 13,666,243.62 13,666,243.62
合 计 30,540,543.85 30,540,543.85
本公司按财政部财会[2001]5号文的规定，自2001年1月起取消“住房周转金”，将住房周转金的负数余额1,87
0,232.26元转入未分配利润，经2001年5月10日股东大会批准，核减了本公司期初股东权益中盈余公积金的公益金
部分，因此,调减 2001年期初净资产（公益金部分）1,870,232.26元。
16、未分配利润
本期实现净利润9,608,841.42元，加期初未分配利润32,226,576.93元，本期可分配利润41,835,418.35元。
本期将会计政策变更的累计影响数为 4,406,892.36 元和会计差错更正的影响数478,358.18元，调减了2001年
期初未分配利润计3,908,200.43元，其中调减了2000年期初未分配利润3,087,423.42元。
经过追溯调整后，2000年度实现的净利润为25,432,570.60元，期末股东权益为405,399,090.93元。
17、主营业务收入和主营业务成本（母公司报表注释）
营业收入 营业成本
类 别
2000年1-6月 2001年1-6月 2000年1-6月
汽车营运 87,800,381.50 113,775,175.32 60,710,557.91
旅游服务 12,520,404.90 5,077,886.24 6,627,929.84
房产开发 11,163,033.76 35,091,099.60 10,197,033.06
其 他 25,311,968.71 24,407,976.41 26,925,131.45
合 计 136,795,788.87 178,352,137.57 104,460,652.26
营业毛利
类 别
2001年1-6月 2000年1-6月 2001年1-6月
汽车营运 78,781,896.13 27,089,823.59 34,993,279.19
旅游服务 659,165.40 5,892,475.06 4,418,720.84
房产开发 33,316,552.61 966,000.70 1,774,546.99
其 他 23,879,756.47 -1,613,162.74 528,219.94
合 计 136,637,370.61 32,335,136.61 41,714,766.96
本期主营业务收入比上年同期增加39.97%，主营业务成本比上年同期增加46.04%，主要是营运车辆结构调整增
加了客运收入和结转房地产销售收入所致。
18、其他业务利润
2000年1-6月
类 别 收入 成本 利润 收入
媒体出租 1,000,000.00 55,500.00 944,500.00 1,550,000.00
汽配销售 136,019.22 164,948.55 -28,929.33 141,271.13
修理业务 596,335.84 403,375.60 192,960.24 602,261.16
其他 328.20
合 计 1,732,355.06 623,824.15 1,108,530.91 2,293,860.49
2001年1-6月
类 别 成本 利润
媒体出租 86,025.00 1,463,975.00
汽配销售 167,875.49 -26,604.36
修理业务 503,626.48 98,634..68
其他 328.20
合 计 757,526.97 1,536,333.52
本期其他业务利润比上年同期增加38.59%，主要是增加车身媒体转让收益所致。
19、财务费用
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
利息支出 5,247,435.78 4,171,942.93
减:利息收入 957,345.59 512,978.39
汇兑净损失 235.92 -289.88
其他 75,044.92
合 计 4,290,326.11 3,733,719.58
20、投资收益
20.1 合并报表注释
项 目 收益说明 2000年1-6月 2001年1-6月
股票投资收益 544,082.74 356,868.00
债权投资收益
联营公司分得利润 6,300.00 68,520.00
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减额 96,928.57 -168,980.91
房产联建投资收益
股权转让收益
委托投资收益 1,750,000.00 603,384.33
减:短期投资跌价准备 -39,116.12
减:长期投资减值准备
合 计 2,436,427.43 859,791.42
20.2 母公司报表注释
项 目 收益说明 2000年1-6月 2001年1-6月
股票投资收益 544,082.74 356,868.00
债权投资收益
联营公司分得利润 6,300.00 68,520.00
年末调整的被投资公司
所有者权益净增减额 1,210,798.62 280,113.33
项 目 收益说明 2000年1-6月 2001年1-6月
房产联建投资收益
股权转让收益
委托投资收益 1,750,000.00 603,384.33
减:短期投资跌价准备 -39,116.12
减:长期投资减值准备
合 计 3,550,297.48 1,308,885.66
21.营业外收入
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
处理固定资产收益 223,280.12 62,375.64
罚款、违约金收入 836,457.25 566,142.29
其他 81,321.58 77,956.22
合 计 1,141,058.95 706,474.15
22、营业外支出
项 目 2000年1-6月 2001年1-6月
处理固定资产净损失 2,307,502.63 245,782.30
罚款支出 2,000.00 82,650.13
各项地方基金 5,470.14 199,805.45
其他 19,521.74 4,611.59
合 计 2,334,494.51 532,849.47
23、支付的其他与经营活动有关的现金
本期支付的其他与经营活动有关的现金23,231,121.35元，主要明细列示如下:
类 别 金额
支付管理费用等期间费用 17,989,512.58
支付的待摊预提费用 5,156,876.55
其 他 84,732.22
24、支付的其他与投资活动有关的现金
本期支付的其他与投资活动有关的现金35,000,000.00元，为转存的定期存款。
25、支付的其他与筹资活动有关的现金
本期支付的其他与筹资活动有关的现金2,354,416.97元，为退还的员工风险抵押金。
附注十 重要会计政策和会计估计变更的说明
1．会计政策变更的说明
根据国家财政部财会[2000]25号《关于印发〈企业会计制度〉的通知》的规定，本公司自2001年1月1日起执行
《企业会计制度》。依据制度规定，经董事会决议对现行会计政策做了相应的调整，主要是：（1）期末固定资产
计价由按历史成本计价，改为按帐面价值与可收回金额孰低计价，并按单项固定资产计提固定资产减值准备；（2
）期末由不计提在建工程减值准备，改为按单项在建工程可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备；
（3）期末由不计提无形资产减值准备，改为按单项无形资产可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准
备；（4）期末由不计提委托贷款减值准备，改为按单笔委托贷款本金与可收回金额的差额计提委托贷款减值准备
；（5）开办费由按五年期平均分摊，改为自经营开始的当月一次计入损益。
本公司对于上述会计政策的变更，按照财政部财会[2001] 17 号文和财会[2001]43号文的有关规定，已采用了
追溯调整法，调整了2001年半年度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。
该等会计政策变更的累计影响数为 4,406,892.36 元，其中：因计提固定资产减值准备的累计影响数为 659,4
91.64 元；因计提在建工程减值准备的累计影响数为3,351,935.74元；因变更开办费摊销方法的累计影响数为239,
089.69元。
由于上述会计政策变更，调减了2000年度净利润计630,715.86元；调减了2001年期初未分配利润计 4,406,892
.36 元，其中调减了 2000 年期初未分配利润3,776,176.50元。
本公司按财政部财会[2001]5号文的规定，自2001年1月起取消“住房周转金”，将住房周转金的负数余额1,87
0,232.26元转入未分配利润，经2001年5月10日股东大会批准,核减了本公司期初股东权益中盈余公积金的公益金部
分，因此,调减2001年期初净资产1,870,232.26元。
2．会计估计变更的说明
本公司本期未对会计估计作变更。
3．会计差错更正的说明
本公司本期发现 2000 年及其前期，由于计提汽车租赁业务的适用税率有误（应为 5%，错按 3%）、漏计处理
车辆的应交税金、漏提新增停车场地折旧等原因，会计处理上存在差错，在编制本期会计报表时，已对该等差错进
行了更正。由于差错更正的影响，调减了2000 年度净利润计 395,255.40元；调减了 2001 年期初未分配利润计47
8,358.18元，其中调减了2000年期初未分配利润83,102.70元。
经过追溯调整后，2000年度实现的净利润为25,432,570.60元，期末股东权益为405,399,090.93元。
附注十一 或有事项的说明
截止2001年6月30日，本公司除存在下列为其他单位提供债务担保形成的或有负债外，无其他或有负债：
提供担保单位 债务金额
名称 债务种类 担保期限
南京同创信息产 短期贷款 1850万元 1998 年 7 月
业集团公司 -1999年7月
长期贷款 1200万元 1998 年 7 月
-2000年5月
长期贷款 2200万元 1998 年 7 月
-2001年5月
银行承兑汇票 2800万元 1999 年 1 月
-1999年3月
南京利宏房地产 短期贷款 200万元 1998 年 10 月
开发有限公司 -1999年10月
提供担保单位 预计产生的
财务影响
名称 形成原因
南京同创信息产 与本公司在银行 说明一
业集团公司 借款实行互保
同上 同上
同上 同上
同上 同上
南京利宏房地产 与本公司进行资 说明二
开发有限公司 产转让交易
上述或有负债累计金额为8,250万元，占资产总额的9.24%，占净资产的19.88%。
说明一、南京同创信息产业集团公司原系江苏省、南京市重点的高新技术骨干公司，1999年起经营状况不良，
造成与我公司互保的银行债务已逾期。本期经我公司与其及债权银行协商，由其提供新的担保方，办理转贷款事项
，用于归还由我公司所担保的债务，免除我公司的担保责任。该事项的手续正在办理之中，预计该等或有负债不对
公司产生财务影响。
说明二、南京利宏房地产开发有限公司于1997年11月向南京中北房地产开发公司（本公司的全资子公司）转让
了湖西街28号的土地使用权，按合同本公司先后支付了转让款700万元并为其担保了相当于本次转让款尾款200万元
的银行债务。其后，由于利宏方涉及诉讼，造成该公司经营状况不良，由我公司担保的债务已逾期。鉴于我公司已
依法取得该地块的土地使用权且应支付的本次土地转让尾款200万元尚未支付，故该项或有负债不对公司产生财务
影响。
附注十二 资产负债表日后事项的说明
1、截止2000年8月13日，我公司短期投资中所拥有的股票（战略配售宝钢股份）与资产负债表日相比数量上没
有变化，但持有期已满3个月，可以上市流通。
2、本公司投资 300万元持有 30%股权的“南京市天然气有限公司”于2001 年 7月10日办妥工商登记手续，依
法注册成立。
附注十三 债务重组事项
本公司本期中未涉及债务重组事项。
附注十四 非货币性交易的说明
本公司本期中未发生非货币性交易事项。
附注十五 借款费用的说明
本公司本期资本化的借款费用列示如下：
项目 2000.12.31 本期增加 2001.06.30
资本化利息 利率 资本化利息 利率 资本化利息 利率
购置营运车辆等 3,801.15 5.85%
房地产开发成本 2,147,953.31 5.85%
合计 2,151,754.46
附注十六 重要资产转让及其出售的说明
本公司本期中未发生重要资产转让及出售的事项。
附注十七 企业合并、分立的说明
本公司本期中未涉及企业合并、分立的事项。
附注十八 关联方关系及其交易的说明（金额单位：万元）
1、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
南京市国有资产经营(控股)公司 南京 国有资产经营 控股公司
南京苏桑汽配有限公司 南京 汽车修理 子公司
企业名称 经济性质 法定代表人
南京市国有资产经营(控股)公司 国有独资 周发亮
南京苏桑汽配有限公司 合资企业 王 毅
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
南京苏桑汽配有限公司 300 300
3、存在控制关系关联方所持权益及其变化
期初数 本期增加 本期减少 期末数
企业名称
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
南京苏桑汽配有限公司 150 50 150 50
4、不存在控制关系的关联方关系
企业名称 与本企业的关系
南京公用控股（集团）有限公司 股东单位，中北水业的投资人
南京市旅游总公司 中北友好国旅的投资人
南京公用液化气有限公司 联营企业
南京三宝科技股份有限公司 联营企业
南京南大药业有限责任公司 联营企业
南京洁德饮用水有限公司 联营企业
南京宏业房地产公司 联营企业
南京中北电动车船公司 联营企业
上海中北发展有限公司 联营企业
天元投资管理有限责任公司 联营企业
南京公用事业IC卡有限责任公司 联营企业
南京公用场站建设发展有限责任公司 联营企业
徐州中北巴士有限公司 联营企业
5、本公司与关联方的交易事项
1) 本公司与有关关联方无重大销售交易事项。
2) 本公司与有关关联企业存在债权债务往来,资金金额参见说明6。
6、关联方应收应付款项余额(金额单位:元)
1) 应收帐款：
企业名称 经济内容 2000. 12.31 2001.06.30
南京公用控股(集团)有限公司 管网使用费 2,400,000.00 600,000.00
2) 其他应收款：
企业名称 经济内容 2000. 12.31
南京市国有资产经营(控股)公司 代垫医药费用 178,567.00
南京公用控股(集团)有限公司 转付欠款 1,592,500.00
南京苏桑汽配有限公司 代垫款及借款 100,000.00
南京中北电动车船公司 代付贷款及欠款 1,167,134.74
上海中北发展有限公司 代垫社会统筹款 3,648,573.54
企业名称 2001. 06.30
南京市国有资产经营(控股)公司 -
南京公用控股(集团)有限公司 -
南京苏桑汽配有限公司 -
南京中北电动车船公司 1,167,134.74
上海中北发展有限公司 16,582.82
3）其他应付款：
企业名称 经济内容 2000. 12.31 2001. 06.30
南京公用控股(集团)有限公司 借款 3,513,290.00 -
南京市国有资产经营(控股)公司 借款 5,000,000.00 5,000,000.00
附注十九 分行业资料
营业收入 营业成本
类别
2000年1-6月 2001年1-6月 2000年1-6月
汽车营运 92,872,353.69 119,815,633.12 62,572,230.11
旅游服务 15,796,866.47 22,017,942.37 9,598,244.46
房产开发 11,163,033.76 35,091,099.60 10,197,033.06
商业零售 20,934,774.12 22,894,964.75 22,482,240.06
使用供水管网 2,400,000.00 600,000.00 316,080.18
其 他 1,100,733.02 1,513,011.66 1,472,576.77
合计 144,267,761.06 201,932,651.50 106,638,404.64
营业毛利
类别
2001年1-6月 2000年1-6月 2001年1-6月
汽车营运 81,878,284.59 30,300,123.58 37,937,348.53
旅游服务 16,343,789.85 1,564,789.30 5,674,152.52
房产开发 33,316,552.61 5,599,833.41 1,774,546.99
商业零售 22,429,583.91 -1,547,465.94 465,380.84
使用供水管网 316,080.18 2,083,919.82 283,919.82
其 他 1,450,172.56 -371,843.75 62,839.10
合计 155,734,463.70 37,629,356.42 46,198,187.80
附注二十 承诺事项
1、转让公司所持有的南京中北水业管网有限公司80%的股权。
2、为进一步扩大公司主营业务规模，提高公司的核心竞争力，公司以现金收购南京江宁客运公司的经评估后
的净资产，对其实施整体收购。该事项预计在2001年9月前实施完毕。
附注二十一 其他重要事项
1、 截止2001年6月30日，在本公司短期借款中1500万元系以房产为抵押物办理的抵押贷款。
2、 执行《企业会计制度》及其补充规定对公司2000年度的影响说明：
本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》，对于相关会计政策的变更采用了追溯调整法，调减了2000年
度净利润计630,715.86元；调减了2001年期初未分配利润计4,406,892.36元，其中调减了2000年期初未分配利润3,
776,176.50元，经过追溯调整后，2000 年度实现的净利润为 25,432,570.60 元，期末股东权益为405,399,090.93
元。
七、备查文件目录
公司备查的文件齐备、完整，包括以下文件：
(一) 载有董事长亲笔签名的中期报告正本。
(二) 载有公司法定代表人、总经理、总会计师、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的财务会计报告
。
(三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
(四) 公司章程。
上述备查文件备置于公司证券部供股东和有关部门查阅。
南京中北(集团)股份有限公司董事会
董事长：朱自强
二零零一年八月十五日
资产负债表
会企01表
编制单位:南京中北(集团)股份有限公司 2001年6月30日 单位:元
资 产 注释 合并报表
2000.12.31 2001.06.30
流动资产:
货币资金 9.1 88,111,607.84 126,033,002.50
短期投资 9.2 26,675,251.00 6,595,403.50
应收票据 -
应收股利 5,703,078.54 -
应收利息 -
应收帐款 9.3 20,509,931.01 16,996,938.06
其他应收款 9.4 51,642,439.08 42,881,540.96
预付帐款 82,737,511.37 32,816,353.15
应收补贴款 -
存货 9.5 64,887,499.67 159,534,000.62
待摊费用 9.6 3,529,578.92 6,045,243.00
一年内到期长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 343,796,897.43 390,902,481.79
长期投资:
长期股权投资 84,814,751.70 87,704,652.51
长期债权投资 -
长期投资合计 9.7 84,814,751.70 87,704,652.51
固定资产:
固定资产原价 9.8 362,478,091.59 399,198,076.08
减:累计折旧 9.8 75,076,791.66 96,466,712.37
固定资产净值 287,401,299.93 302,731,363.71
减：固定资产减值准备 9.8 659,491.64 456,262.98
固定资产净额 286,741,808.29 302,275,100.73
工程物资 -
在建工程 9.9 28,849,663.27 36,888,562.40
固定资产清理 -
固定资产合计 315,591,471.56 339,163,663.13
无形资产及其他资产:
无形资产 42,191,295.52 41,685,392.14
长期待摊费用 9.10 32,523,618.95 30,316,570.79
其他长期资产 900,000.00 900,000.00
无形资产及其他资产合计 75,614,914.47 72,901,962.93
递延税项:
递延税款借项
资产总计 819,818,035.16 890,672,760.36
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 9.11 155,900,000.00 240,900,000.00
应付票据 -
应付帐款 7,482,267.93 12,737,542.91
预收帐款 22,292,031.46 10,879,224.24
应付工资 9,522,426.70 7,526,463.67
应付福利费 6,303,629.79 5,524,644.30
应付股利 20,424,633.28 12,679,674.64
应交税金 1,386,304.32 6,841,289.37
其他应交款 2,980,700.57 23,996.12
其他应付款 24,916,763.23 21,708,874.70
预提费用 9.12 157,141.00 388,757.52
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 251,365,898.28 319,210,467.47
长期负债:
长期借款 9.13 79,000,000.00 79,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 72,903,929.73 66,043,650.15
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 151,903,929.73 145,043,650.15
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 403,269,828.01 464,254,117.62
少数股东权益: 11,149,116.22 11,410,710.39
股东权益:
股本 197,183,005.00 197,183,005.00
减：已归还投资 -
股本净额 197,183,005.00 197,183,005.00
资本公积 9.14 145,448,965.15 145,448,965.15
盈余公积 9.15 30,540,543.85 30,540,543.85
其中:法定公益金 13,666,243.62 13,666,243.62
未分配利润 9.16 32,226,576.93 41,835,418.35
股东权益合计 405,399,090.93 415,007,932.35
负债及股东权益合计 819,818,035.16 890,672,760.36
资 产 母公司
2000.12.31 2001.06.30
流动资产:
货币资金 67,041,106.95 100,559,328.34
短期投资 26,675,251.00 6,595,403.50
应收票据 -
应收股利 5,711,264.23 -
应收利息 -
应收帐款 15,008,228.79 13,341,058.83
其他应收款 46,514,545.37 39,694,504.85
预付帐款 81,822,031.22 31,667,537.02
应收补贴款 -
存货 64,865,599.37 159,477,096.82
待摊费用 3,094,741.35 5,429,591.45
一年内到期长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 310,732,768.28 356,764,520.81
长期投资:
长期股权投资 120,989,478.30 124,069,591.63
长期债权投资 -
长期投资合计 120,989,478.30 124,069,591.63
固定资产:
固定资产原价 314,178,274.79 356,616,713.35
减:累计折旧 70,435,982.52 89,698,492.65
固定资产净值 243,742,292.27 266,918,220.70
减：固定资产减值准备 659,491.64 456,262.98
固定资产净额 243,082,800.63 266,461,957.72
工程物资
在建工程 34,849,259.32 36,555,562.40
固定资产清理 -
固定资产合计 277,932,059.95 303,017,520.12
无形资产及其他资产:
无形资产 41,515,178.79 41,044,860.51
长期待摊费用 32,186,037.65 29,784,747.46
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 73,701,216.44 70,829,607.97
递延税项:
递延税款借项
资产总计 783,355,522.97 854,681,240.53
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 152,000,000.00 237,000,000.00
应付票据 -
应付帐款 5,793,463.97 10,865,811.13
预收帐款 19,731,139.65 8,521,906.33
应付工资 7,772,390.00 5,772,390.00
应付福利费 6,025,793.04 5,137,160.24
应付股利 20,424,633.28 12,679,674.64
应交税金 867,781.03 6,555,598.12
其他应交款 2,943,283.75 -18,091.92
其他应付款 23,891,013.43 20,472,253.55
预提费用 150,841.00 247,801.84
预计负债 -
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 239,600,339.15 307,234,503.93
长期负债:
长期借款 79,000,000.00 79,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 59,356,092.89 53,438,804.25
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 138,356,092.89 132,438,804.25
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 377,956,432.04 439,673,308.18
少数股东权益:
股东权益:
股本 197,183,005.00 197,183,005.00
减：已归还投资 -
股本净额 197,183,005.00 197,183,005.00
资本公积 145,448,965.15 145,448,965.15
盈余公积 30,540,543.85 30,540,543.85
其中:法定公益金 13,666,243.62 13,666,243.62
未分配利润 32,226,576.93 41,835,418.35
股东权益合计 405,399,090.93 415,007,932.35
负债及股东权益合计 783,355,522.97 854,681,240.53
股东权益增减变动表 会企01表附表1
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2001年1-6月 单位：元
项 目 行次 2001年1-6月
一、股本：
年初余额 1 197,183,005.00
本年增加数 2
其中：资本公积转入 3
盈余公积转入 4
利润分配转入 5
新增股本 6
本年减少数 7
年末余额 8 197,183,005.00
二、资本公积
年初余额 9 145,448,965.15
本年增加数 10
其中：股本溢价 11
接受捐赠非现金资产准备 12
接受现金捐赠 13
股权投资准备 14
拨款转入 15
外币资本折算差额 16
其他资本公积 17
本年减少数 18
其中：转增股本
19
年末余额 20 145,448,965.15
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 21 16,874,300.23
本年增加数 22
其中：从净利润中提取数 23
其中：法定盈余公积 24
任意盈余公积 25
储备基金 26
企业发展基金 27
法定公益金转入数 28
本年减少数 29
其中：弥补亏损 30
转增股本 31
分派现金股利或利润 32
分派股票股利 33
年末余额 34 16,874,300.23
其中：法定盈余公积 35 16,874,300.23
储备基金 36
企业发展基金 37
四、法定公益金
年初余额 38 13,666,243.62
本年增加数 39
其中：从净利润中提取数 40
本年减少数 41
其中：集体福利支出 42
住房周转金核销 43
年末余额 44 13,666,243.62
五、未分配利润：
年初未分配利润 45 32,226,576.93
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 46 9,608,841.42
本年利润分配 47
年末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 48 41,835,418.35
项 目 2000年度
一、股本：
年初余额 197,183,005.00
本年增加数
其中：资本公积转入
盈余公积转入
利润分配转入
新增股本
本年减少数
年末余额 197,183,005.00
二、资本公积
年初余额 143,229,981.15
本年增加数 2,218,984.00
其中：股本溢价
接受捐赠非现金资产准备 353,584.00
接受现金捐赠
股权投资准备 1,865,400.00
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积
本年减少数
其中：转增股本
年末余额 145,448,965.15
三、法定和任意盈余公积：
年初余额 14,331,043.17
本年增加数 2,543,257.06
其中：从净利润中提取数 2,543,257.06
其中：法定盈余公积 2,543,257.06
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本年减少数
其中：弥补亏损
转增股本
分派现金股利或利润
分派股票股利
年末余额 16,874,300.23
其中：法定盈余公积 16,874,300.23
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
年初余额 12,993,218.82
本年增加数 2,543,257.06
其中：从净利润中提取数 2,543,257.06
本年减少数 1,870,232.26
其中：集体福利支出
住房周转金核销 1,870,232.26
年末余额 13,666,243.62
五、未分配利润：
年初未分配利润 31,598,820.95
本年净利润（净亏损以“-”号填列） 25,637,764.86
本年利润分配 25,010,008.88
年末未分配利润(未弥补亏损以"-"号填列) 32,226,576.93
资产减值准备明细表 会企01表附表02
编制单位：南京中北(集团)股份有限公司 2001年1-6月 单位：元
项目 2000.12.31 本年增加数 本年转回数
一、坏帐准备合计 1,392,693.16 154,085.29 2,570.94
其中：应收帐款 442,013.67 10,961.61
其他应收款 1,027,930.71 154,085.29
二、短期投资跌价准备合计 0.00
其中：股票投资 0.00
债券投资 0.00
三、存货跌价准备合计 886,889.68 435,896.84
其中：库存商品 886,889.68 435,896.84
原材料 0.00
四、长期投资减值准备合计 2,478,498.12
其中：长期股权投资 2,478,498.12
长期债权投资 0.00
五、固定资产减值准备合计 659,491.64 203,228.66
其中：房屋、建筑物
机器设备 659,491.64 203,228.66
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备 3,351,935.74
八、委托贷款减值准备
项目 2001.06.30
一、坏帐准备合计 1,390,122.22
其中：应收帐款 431,052.06
其他应收款 1,027,930.71
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计 450,992.84
其中：库存商品 450,992.84
原材料
四、长期投资减值准备合计 2,478,498.12
其中：长期股权投资 2,478,498.12
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计 456,262.98
其中：房屋、建筑物 0.00
机器设备 456,262.98
六、无形资产减值准备 0.00
其中：专利权 0.00
商标权 0.00
七、在建工程减值准备 3,351,935.74
八、委托贷款减值准备 0.00
利润表及利润分配表 会企02表
编报单位: 南京中北(集团)股份有限公司 单位:元
项 目 注释
2000年1-6月
一.主营业务收入 9.17 144,267,761.06
减:主营业务成本 9.17 106,638,404.64
主营业务税金及附加 4,503,005.44
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 33,126,350.98
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 9.18 1,108,530.91
减:营业费用 15,572,921.18
管理费用 7,234,297.48
财务费用 9.19 4,290,326.11
三.营业利润(亏损以“-”号填列) 7,137,337.12
加:投资收益(损失以“-”号填列) 9.20 2,436,427.43
补贴收入 2,064,600.00
营业外收入 9.21 1,141,058.95
减:营业外支出 9.22 2,334,494.51
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 10,444,928.99
减:所得税 1,891,900.21
少数股东本期收益 354,192.04
五.净利润(净亏损以“-”号填列) 8,198,836.74
加:期初未分配利润 31,598,820.95
其他转入
六.可供分配的利润 39,797,657.69
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润 39,797,657.69
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 39,797,657.69
一.主营业务收入 9.17 136,795,788.87
减:主营业务成本 9.17 104,460,652.26
主营业务税金及附加 4,125,996.49
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 28,209,140.12
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 9.18 944,500.00
减:营业费用 15,572,921.18
管理费用 5,415,582.17
财务费用 9.19 4,339,251.50
三.营业利润(亏损以“-”号填列) 3,825,885.27
加:投资收益(损失以“-”号填列) 9.20 3,550,297.48
补贴收入 2,064,600.00
营业外收入 9.21 1,039,333.70
减:营业外支出 9.22 1,120,121.13
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 9,359,995.32
减:所得税 1,161,158.58
少数股东本期收益
五.净利润(净亏损以“-”号填列) 8,198,836.74
加:期初未分配利润 31,598,820.95
其他转入
六.可供分配的利润 39,797,657.69
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润 39,797,657.69
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 39,797,657.69
项 目 合并报表
2000年度 2001年1-6月
一.主营业务收入 343,791,764.94 201,932,651.50
减:主营业务成本 261,875,583.97 155,734,463.70
主营业务税金及附加 9,496,946.09 6,616,920.05
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 72,419,234.88 39,581,267.75
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 3,964,182.44 1,536,333.52
减:营业费用 31,913,515.72 19,895,457.16
管理费用 16,001,866.03 6,669,252.21
财务费用 9,597,607.01 3,733,719.58
三.营业利润(亏损以“-”号填列) 18,870,428.56 10,819,172.32
加:投资收益(损失以“-”号填列) 14,733,749.93 859,791.42
补贴收入 4,281,300.00 -
营业外收入 1,922,075.50 706,474.15
减:营业外支出 9,647,080.63 532,849.47
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 30,160,473.36 11,852,588.42
减:所得税 4,038,827.08 1,956,309.07
少数股东本期收益 689,075.68 287,437.93
五.净利润(净亏损以“-”号填列) 25,432,570.60 9,608,841.42
加:期初未分配利润 31,598,820.95 32,226,576.93
其他转入
六.可供分配的利润 57,031,391.55 41,835,418.35
减:提取法定盈余公积 2,543,257.06
提取法定公益金 2,543,257.06
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七.可供股东分配的利润 51,944,877.43 41,835,418.35
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 19,718,300.50
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 32,226,576.93 41,835,418.35
一.主营业务收入 305,670,482.97 178,352,137.57
减:主营业务成本 235,530,609.84 136,637,370.61
主营业务税金及附加 8,662,892.51 6,239,622.52
二.主营业务利润(亏损以“-”号填列) 61,476,980.62 35,475,144.44
加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 3,884,743.95 1,464,303.20
减:营业费用 31,188,243.68 19,169,368.38
管理费用 11,552,508.22 4,365,635.98
财务费用 10,026,755.84 3,767,771.18
三.营业利润(亏损以“-”号填列) 12,594,216.83 9,636,672.10
加:投资收益(损失以“-”号填列) 16,847,381.21 1,308,885.66
补贴收入 4,281,300.00 -
营业外收入 1,752,185.36 691,173.67
减:营业外支出 7,528,629.11 465,984.08
四.利润总额(亏损总额以“-”号填列) 27,946,454.29 11,170,747.35
减:所得税 2,513,883.69 1,561,905.93
少数股东本期收益 -
五.净利润(净亏损以“-”号填列) 25,432,570.60 9,608,841.42
加:期初未分配利润 31,598,820.95 32,226,576.93
其他转入
六.可供分配的利润 57,031,391.55 41,835,418.35
减:提取法定盈余公积 2,543,257.06 -
提取法定公益金 2,543,257.06 -
提取职工奖励及福利基金 -
提取储备基金 -
提取企业发展基金 -
利润归还投资 -
七.可供股东分配的利润 51,944,877.43 41,835,418.35
减:应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 19,718,300.50 -
转作股本的普通股股利 -
八.未分配利润 32,226,576.93 41,835,418.35
利 润 表 附 表
编报单位: 南京中北(集团)股份有限公司 会股02表附表
项 目 2000年1-6月
净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.10% 8.20% 0.168 0.168
营业利润 2.65% 2.68% 0.055 0.055
净利润 2.35% 2.38% 0.049 0.049
扣除非经常性损 1.77% 1.79% 0.037 0.037
益后的净利润
项 目 2001年1-6月
净资产收益率(%) 每股收益(元/股)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 9.54% 9.65% 0.201 0.201
营业利润 2.61% 2.64% 0.055 0.055
净利润 2.32% 2.34% 0.049 0.049
扣除非经常性损 2.24% 2.27% 0.047 0.047
益后的净利润
1、全面摊薄净资产收益率=报告期利润 期未净资产
计 2、全面摊薄每股收益=报告期利润 期未股份总数
算 3资产下一月份、加权平均净资产收益率至报告期期末=报告期利润的月份数 /（报告期期初净资产12-报告
期减少净资产+（报告期净利润 减少净资产下一月份 2）+报告至报告期期末期新增净资产的月份数 新增净
公
式 12）
4、加权平均每股收益=报告期利润/（报告期初股份总额+报告期因转、送等增加股本数+报告期因发行新股
等
增加股份数 增加股份下一月至报告期末的月份数 报告期月份数-报告期因回购等减少股份数 减少股份下
一
月至报告期末的月份数 报告期月份数）
现金流量表
会企03表
编制单位:南京中北(集团)股份有限公司 2001年1-6月 单位:元
项目 注释 合并报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,612,964.31
收到税费返还 3,009,155.32
收到的其他与经营活动有关的现金 28,416,237.62
现金流入小计 197,038,357.25
购买商品、接受劳务支付的现金 148,086,981.35
支付给职工以及为职工支付的现金 42,179,056.31
支付的各项税费 8,989,685.74
支付的其他与经营活动有关的现金 9.23 38,855,508.12
现金流出小计 238,111,231.52
经营活动产生的现金流量净额 -41,072,874.27
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 20,683,231.83
取得投资收益所收到的现金 6,128,466.54
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 1,697,947.18
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 28,509,645.55
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 24,965,349.51
投资所支付的现金 3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 9.24 35,000,000.00
现金流出小计 62,965,349.51
投资活动产生的现金流量净额 -34,455,703.96
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 10,000.00
借款所收到的现金 195,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,483,416.97
现金流入小计 197,493,416.97
偿还债务所支付的现金 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,217,552.71
支付的其他与筹资活动有关的现金 9.25 2,666,181.25
现金流出小计 126,883,733.96
筹资活动产生的现金流量净额 70,609,683.01
四、汇率变动对现金的影响 289.88
五、现金及现金等价物净增加额 -4,918,605.34
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 9,608,841.42
加：少数股东权益 287,437.93
加：计提的资产减值准备 -521,753.52
固定资产折旧 24,015,495.85
无形资产摊销 3,590,372.68
长期待摊费用摊销 3,076,469.30
待摊费用减少(减:增加) -2,334,850.10
预提费用增加(减:减少) 96,960.84
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减收益) -231,212.51
固定资产报废损失 47,127.88
财务费用 4,083,102.69
投资损失（减:收益） -859,791.42
递延税款贷项（减:借项） -
存货的减少（减:增加） -94,210,688.11
经营性应收项目的减少（减:增加） -35,533,378.31
经营性应付项目的增加（减:减少） 47,890,681.15
其他 -77,690.04
经营性活动产生的现金流量净额 -41,072,874.27
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况 -
现金的期末余额 83,193,002.50
减：现金的期初余额 88,111,607.84
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -4,918,605.34
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 141,052,487.60
收到税费返还 2,912,469.89
收到的其他与经营活动有关的现金 12,268,192.25
现金流入小计 156,233,149.74
购买商品、接受劳务支付的现金 131,509,050.17
支付给职工以及为职工支付的现金 40,470,946.01
支付的各项税费 7,680,491.36
支付的其他与经营活动有关的现金 23,231,121.35
现金流出小计 202,891,608.89
经营活动产生的现金流量净额 -46,658,459.15
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 20,883,231.83
取得投资收益所收到的现金 6,136,652.23
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 1,589,947.18
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 28,609,831.24
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 23,811,183.71
投资所支付的现金 3,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 35,000,000.00
现金流出小计 61,811,183.71
投资活动产生的现金流量净额 -33,201,352.47
三、筹资活动产生的现金流量 -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 195,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2,354,416.97
现金流入小计 197,354,416.97
偿还债务所支付的现金 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,217,552.71
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,598,831.25
现金流出小计 126,816,383.96
筹资活动产生的现金流量净额 70,538,033.01
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -9,321,778.61
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 9,608,841.42
加：少数股东权益 -
加：计提的资产减值准备 -496,001.82
固定资产折旧 21,694,822.25
无形资产摊销 3,473,791.21
长期待摊费用摊销 3,003,472.93
待摊费用减少(减:增加) -2,334,850.10
预提费用增加(减:减少) 96,960.84
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产的损失(减收益) -267,603.22
固定资产报废损失 42,413.63
财务费用 4,083,392.57
投资损失（减:收益） -1,308,885.66
递延税款贷项（减:借项） -
存货的减少（减:增加） -94,175,600.61
经营性应收项目的减少（减:增加） -38,916,773.32
经营性应付项目的增加（减:减少） 48,887,490.58
其他 -49,929.85
经营性活动产生的现金流量净额 -46,658,459.15
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况 -
现金的期末余额 57,719,328.34
减：现金的期初余额 67,041,106.95
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -9,321,778.61