重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司中期会计报表未经审计。
一、公司简介
（一）公司法定中文名称：茂名石化实华股份有限公司
A股简称：茂化实华
A股代码：0637
公司法定英文名称：Maoming Petro-Chemical Shihua Co.,Ltd
英文名称缩写：MPCS
（二）公司注册地址：广东省茂名市官渡路162号
公司办公地址：广东省茂名市官渡路162号
邮政编码：525000
公司网址：HTTP://WWW.
公司电子信箱：[email protected]
（三）法定代表人姓名：何德先
（四）公司董事会秘书：梁杰
联系电话：0668-2276176
联系地址：广东省茂名市官渡路162号
传真：0668-2281965
电子信箱：[email protected]
证券事务代表：梁杰
联系电话：0668-2276176
传真：0668-2281965
电子信箱：[email protected]
（五）公司中报备置地点：公司投资理财部
（六）公司股票上市地：深圳证券交易所
（七）信息披露媒体：
网站：HTTP://WWW.cninfo.com.cn
定期报告刊登报刊：《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
（八）经营范围 ：公司以生产经营聚丙烯、液化气、溶剂油、发泡制、乙醇胺产品、塑料制品等系列产品。
二、主要财务数据和指标
单位：元
项目 本期数
净利润 37,220,859.06
扣除非经常性损益后的净利润* 36,994,474.04
总资产 576,515,741.78
资产负债率(%) 8.13
股东权益(不含少数股东权益) 529,621,871.99
每股收益 0.154
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.154
净资产收益率(%) 7.028
每股净资产 2.193
调整后每股净资产 2.157
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.157
每股经营活动产生的现金流量净额 0.001
项目 上期数
净利润 43,932,591.90
扣除非经常性损益后的净利润* 45,705,429.47
总资产 563,805,946.29
资产负债率(%) 12.66
股东权益(不含少数股东权益) 492,401,012.93
每股收益 0.273
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.273
净资产收益率(%) 8.760
每股净资产 3.120
调整后每股净资产 2.990
报告期末至披露日股份变动后的每股净资产 2.990
每股经营活动产生的现金流量净额
单位：元
项目 2000年末
净利润 50,004,308.75
扣除非经常性损益后的净利润 55,494,900.53
每股收益 0.31
报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.31
净资产收益率(%) 10.16
*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元
项 目 金 额
固定资产清理损失 5,425,111.31
三、股本变动及股东情况
（一）、股本变动情况
股本变动情况表 单位：万股
项 目 期初数 本期配股 本期送股 公积金转股 增发
一、尚未流通股份 10,594.76 2,118.95 3,178.43
二、已流通股份 5,504.44 1,100.89 1,651.33
股本总数 16,099.20 3,219.84 4,829.76
项 目 本期 期末数
其他变动
一、尚未流通股份 15,892.14
二、已流通股份 8,256.66
股本总数 24,148.80
本期股份总数及结构变动情况说明：
本期股份总数为：241487996股，每10股送2股，每10股转赠3股。
（二）、主要股东持股情况介绍
1、公司主要股东持股情况 单位：万股
截止2001年6月30日前在册，拥有公司股份前十名股东情况:
名次 股东名称 本期末持 本期持股变动
股数 增减情况(+-)
1 茂名石化公司职工互助会 11,342
2 中国石化集团茂名石油化工公司 4,297
3 重庆市万州区恒联实业公司 282
4 茂名金华财务发展公司 251
5 上海汉维投资管理有限公司 175
6 张立春 171
7 沈寿山 147
8 林乃育 120
9 沈昌华 86
10 王洪福 82
名次 股东名称 持股占总股 持有股份的质 股份性质
本比例(%) 押或冻结情况
1 茂名石化公司职工互助会 46.97 法人股
2 中国石化集团茂名石油化工公司 17.80 国有股
3 重庆市万州区恒联实业公司 1.17 流通股
4 茂名金华财务发展公司 1.04 法人股
5 上海汉维投资管理有限公司 0.73 流通股
6 张立春 0.71 流通股
7 沈寿山 0.61 流通股
8 林乃育 0.50 流通股
9 沈昌华 0.36 流通股
10 王洪福 0.34 流通股
2、十大股东持股相关情况说明:
茂名石化公司职工互助会是茂名石化职工共同设立的社团法人。其他股东之间不存在关联关系。
四、经营情况的回顾与展望
（一）、公司报告期内主要经营情况：
1、公司主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务为生产、经营聚丙烯、液化石油气、溶剂油、发泡制、乙醇胺产品、塑料制品等系列产品。上半
年，公司十分注意抓好原料供应，提高丙烯原料的质量和产量，确保主导产品聚丙烯增产增收，聚丙烯产量3.21万
吨，同比增长13.76%。抓好工程项目建设，乙醇胺装置技术改造已经完成，生产出合格产品。聚丙烯装置扩建和30
万吨／年气体分离装置建设进入设备制造和安装阶段。加强营销管理，及时调整销售策略，主要产品产销率达100%
，取得了较好的经济效益。实现销售收入70198.69万元；实现利润总额4519.46万元；净利润3722.09万元。
2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动：
报告期内无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。
（二）、公司投资情况
1、募集资金的运用和结果（单位:万元）
募集资金来源 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益
A股配股 10万吨／年轻烃 1998-08-01 3,860.00 1,035.69
回收装置
A股发行 聚丙烯装置扩建 1998-04-01 1,628.00 1,569.00
改造
A股发行 气体分离装置技 1998-08-01 4,864.00 1,798.00
术改造
A股发行 润滑油小包装自 1998-08-01 3,044.00
动灌装生产线
A股发行 购置100辆轻油 1998-12-01 1,500.00
罐车
募集资金来源 实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期
A股配股 与计划投资项目 2,180.00 1998-08-01
一致
A股发行 与计划投资项目 1,610.99 1998-04-01
一致
A股发行 与计划投资项目 3,173.52 1998-08-01
一致
A股发行 改变资金投向
A股发行 改变资金投向
2、尚未使用的募集资金去向：
参与生产经营。
3、项目变更原因、程序和披露情况：
(1)购置100辆轻油罐车投入铁路营运项目:经公司1999年临时股东大会同意，用6000吨／年乙醇胺生产装置项
目取代。目前该项目已正常生产，已支付工程及预付设备款2241.63万元。临时股东大会决议已于2000年1月4日在
《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告。
(2)润滑油小包装自动灌装技术改造项目：由于中石化集团公司内部资产重组等原因，根据上级管理部门关于
避免同行业竞争、规范关联交易等要求，公司经1999年临时股东大会同意，变更项目投资。2000年6月28日公司临
时股东大会同意将剩余配股资金约3950万元改变投向。其中：800万元参股深圳市清华传感设备有限公司；投资350
万元与深圳清华大学研究院组建高新技术有限公司；投资2800万元将6000吨／年乙醇胺装置扩建至18000吨／年。
临时股东大会决议已于2000年7月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告。
(3)因市场变化原因，2001年5月11日公司董事会决定停止乙醇胺装置扩至18000吨／年项目，金额2800万元，
与10万吨／年轻烃回收装置节余的资金1680万元，合计4480万元改变投向，改投30万吨／年气体分离装置，该装置
投资4989万元，不足部分用自有资金解决。董事会决议已于2001年5月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《
上海证券报》公告。该事项需经公司临时股东大会通过后实施。
4、项目进度及收益情况：
10万吨／年轻烃回收装置：该项目于1998年底完工投产，工程结算全部完成，结算款为2180万元，节余资金16
80万元改变投向。现装置生产正常，上半年实现效益1615万元。
聚丙烯装置扩建改造项目：该项目于1998年底完工投产，工程结算全部完成，结算款为1610.99万元，为计划
的98.96%。现装置生产正常，上半年新增效益466万元。
气体分离装置技术改造项目：该项目的实施分二期进行，第一期工程于1999年上半年完成，第二期工程于2000
年5月底完成，两期累计支付工程款3173.52万元，尚未结算，预计工程总支出为3964万元，余下900万元已改变投
向。装置改造后，加工能力扩大了一倍，上半年新增效益662万元。
清华传感设备有限公司：实际投资金额800元，该项目2000年实现利润239万元。
清华实华高新技术有限公司：实际投资金额350万元。
5、非募集资金的投资、进度及收益情况：
为了充分利用茂名石化“十五”期间提高原油加工量所产生的原料，决定投资4800万元将聚丙烯装置由4.4万
吨／年扩建至7万吨／年。该项目已投入247.99万元，进入设备制造和安装阶段。
（三）、经营环境重大变化的影响分析：
报告期经营环境无重大变化。
（四）、下半年计划：
1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作：
无
2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）抓好原料平衡供应，精心组织生产，提高产品产量，降低能耗物耗，实现全年生产聚丙烯6万吨和其他产
品增产增收。
（2）抓好产品营销工作，加强市场信息管理，及时掌握市场动态，采取灵活的销售策略，扩大市场占有率，
抓好发泡剂、乙醇胺等系列新产品的销售工作，加大促销力度，确保产品后路畅通。
（3）抓好新项目建设，确保30万吨／年气体分离装置和聚丙烯装置扩建项目年底竣工中交。
（4）抓好新产品开发工作，近一步增加公司的高科技含量，继续抓好NIP发泡剂系列等新产品的开发,优化发
泡剂、乙醇胺的工艺流程和工艺参数，提高产品质量。
3、其他：
无
五、重要事项
（一）、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：
公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。
（二）、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况，报告期内配股方案的实施情况：
公司2000年度的分配方案为每10股送2股、转赠3股、派1元（含税）。该方案已于2001年5月25日实施完毕。5
月18日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上公告。
（三）、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。
（四）、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程，说明上述事项对公司财务状况和经
营成果的影响：
无
（五）、报告期内公司重大关联交易事项
1、购销商品、提供劳务发生的关联交易：
购入茂名石化公司原料，金额147525072元。
购入茂名石化炼油股份有限公司原料，金额468715877.53元。
2、资产、股权转让发生的关联交易：
无
3、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在股权、债务往来、担保等事项的，应该披露形成的原
因及其对公司的影响：
无
4、其他重大关联交易：
无
（六）、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明：
上市公司与控股股东在人员方面已经分开。
上市公司与控股股东在资产方面已经分开。
上市公司与控股股东在财务方面已经分开。
本公司与控股股东在人员、资产、财务上未完全分开的原因及整改措施：
无
（七）、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项：托管、承包、租
赁情况说明：
无
（八）、其他重大合同及其履行情况：
无
（九）、公司对外担保事项：
无
（十）、报告期内公司更改名称或股票简称的说明：
无
（十一）、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况
报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。
（十二）、董事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告
所涉及事项进行说明：
无
（十三）、监事会对会计师事务所出具的保留意见、否定意见、拒绝表示意见或有解释性说明的中期审计报告
所涉及事项进行说明：
无
（十四）、董事会、监事会对2000年被出具非标准无保留意见审计报告相关事项的说明：
无
（十五）、本报告期内委托理财协议的具体内容，委托理财的收益情况，以及委托理财履行法定程序的情况：
无
①、其它重要事项：
无
六、财务报告
本公司中期财务会计报告未经审计。
茂名石化实华股份有限公司
2001年中期会计报表
资产负债表
编制: 茂名石化实华股份有限公司 年度: 2001年6月30日 单位: 人民币元
资产 注释 本期期初（公司） 本期期末（公司）
流动资产：
货币资金 186,463,291.44 151,026,527.92
短期投资 注1 20,586,840.44
应收票据 3,945,200.00 73,331.00
应收股利
应收利息
应收帐款 注2 31,389,281.43 51,572,506.81
其他应收款 注3 18,055,735.72 18,565,908.63
预付帐款 20,014,189.53 3,867,943.05
应收补贴款
存货 47,847,861.28 88,459,910.36
待摊费用 1,969,951.68 488,512.88
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 309,685,511.08 334,641,481.09
长期投资：
长期股权投资 34,549,400.78 36,025,073.90
长期债权投资 4,067,850.00 4,220,400.00
长期投资合计 注4 38,617,250.78 40,245,473.90
其中：合并价差
固定资产：
固定资产原价 344,806,198.20 334,506,121.17
减：累计折旧 165,738,302.12 183,580,976.97
固定资产净额 179,067,896.08 150,925,144.20
工程物资 5,671,221.88 12,982,011.54
在建工程 15,456,896.23 22,853,976.28
固定资产清理
固定资产合计 200,196,014.19 186,761,132.02
无形资产及其他资产：
无形资产 14,092,885.42 13,929,085.84
长期待摊费用 1,214,284.82 938,568.93
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 15,307,170.24 14,867,654.77
递延税项：
递延税款借项
资产总计 563,805,946.29 576,515,741.78
负债和所有者权益:
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款 11,881,743.37 14,450,414.18
应付工资 10,354,619.61 9,655,179.48
应付福利费 3,397,097.94 3,817,874.92
应付股利 16,099,206.78 8.88
应交税金 7,487,325.11 -609,968.05
其他应交款 278,282.52
其他应付款 21,906,658.03 18,966,770.02
预提费用 613,590.36
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 71,404,933.36 46,893,869.79
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 71,404,933.36 46,893,869.79
少数股东权益
股东权益：
股本 注5 160,991,998.00 241,487,996.00
减：已归还投资
股本净额 160,991,998.00 241,487,996.00
资本公积 155,090,235.23 106,792,636.23
盈余公积 94,447,734.39 94,447,734.39
其中：法定公益金 37,665,245.92 37,665,245.92
未分配利润 81,871,045.31 86,893,505.37
外币报表折算差额
其他权益
股东权益合计 492,401,012.93 529,621,871.99
负债和股东权益总计 563,805,946.29 576,515,741.78
资产负债表附表1： 资产减值准备明细表
项 目 期初余额 本期增加数 本期转回数
一、坏账准备合计 16,843,303.98 405,547.81
其中：应收账款 10,466,202.86 378,696.28
其他应收款 6,377,101.44 26,851.21
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 3,600,000.00
其中：长期股权投资 3,600,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
项 目 期末余额
一、坏账准备合计 17,248,851.79
其中：应收账款 10,844,899.14
其他应收款 6,403,952.65
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 3,600,000.00
其中：长期股权投资 3,600,000.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备
资产负债表附表2： 股东权益增减变动表
项 目 本 期 数 上 期 数
一、实收资本（或股本）：
期初余额 160,991,998.00 160,991,998.00
本期增加数 80,495,998.00
其中：资本公积转入 48,297,599.00
盈余公积转入
利润分配转入 32,198,399.00
新增资本（或股本）
本期减少数
期末余额 241,487,996.00 160,991,998.00
二、资本公积：
期初余额 155,090,235.23 155,090,235.23
本期增加数
其中：资本（或股本）溢价
接受损赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备
拨款转入
外币资本折算差额
资本评估增值准备
其他资本公积
本期减少数 48,297,599.00
其中：转增资本（或股本） 48,297,599.00
期末余额 106,792,636.23 155,090,235.23
三、法定和任意盈余公积：
期初余额 56,782,488.47 51,714,947.40
本期增加数 5,067,541.07
其中：从净利润中提取数 5,067,541.07
其中：法定盈余公积 5,067,541.07
任意盈余公积
储备基金
企业发展基金
法定公益金转入数
本期减少数
其中：弥补亏损
转增资本（或股本）
分派现金股利或利润
分派股票股利
期末余额 56,782,488.47 56,782,488.47
其中：法定盈余公积 56,782,488.47 56,782,488.47
储备基金
企业发展基金
四、法定公益金
期初余额 37,665,245.92 32,597,704.85
本期增加数 5,067,541.07
其中：从净利润中提取数 5,067,541.07
本期减少数
其中：集体福利支出
期末余额 37,665,245.92 37,665,245.92
五、未分配利润：
期初未分配利润 81,871,045.31 58,101,018.50
本期净利润 36,666,481.59 50,004,308.75
本期利润分配 32,198,399.00 10,135,082.14
期末未分配利润 86,339,127.90 97,970,245.11
利润及利润分配表
编制: 茂名石化实华股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
资产 注释 上年同期（公司） 本期（公司）
一、主营业务收入 688,935,320.41 701,986,932.57
减：主营业务成本 596,321,165.20 650,787,673.35
主营业务税金及附加 1,271,357.92
二、主营业务利润 91,342,797.29 51,199,259.22
加：其他业务利润 710,794.80 2,711,458.96
减：营业费用 3,827,953.90 3,925,239.23
管理费用 16,803,779.15 9,962,411.43
财务费用 -1,323,480.51 -1,279,913.52
三、营业利润 72,745,339.55 41,302,981.04
加：投资收益 注6 1,074,921.28 3,665,250.38
补贴收入
营业外收入 28,391.87 309,050.00
减：营业外支出 1,781,125.97 82,664.98
四、利润总额 72,067,526.73 45,194,616.44
减：所得税 28,134,934.83 7,973,757.38
少数股东损益
五、净利润 43,932,591.90 37,220,859.06
加：年初未分配利润 57,429,916.52 81,871,045.31
其他转入
六、可供分配的利润 101,362,508.42 119,091,904.37
减：提取法定盈余公积 4,393,259.19
提取法定公益金 4,393,259.19
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 92,575,990.04 119,091,904.37
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利 32,198,399.00
弥补累计亏损
八、未分配利润 92,575,990.04 86,893,505.37
2000年利润及利润分配表
公司
一、主营业务收入 1,402,906,594.22
减：主营业务成本 1,291,094,207.64
主营业务税金及附加 2,147,205.09
二、主营业务利润 109,665,181.49
加：其他业务利润 3,518,122.21
减：营业费用 7,986,258.85
管理费用 26,313,512.41
财务费用 -3,231,862.29
三、营业利润 82,115,394.73
加：投资收益 5,654,736.56
补贴收入
营业外收入 79,514.27
减：营业外支出 5,504,625.58
四、利润总额 82,345,019.98
减：所得税 32,340,711.23
少数股东损益
五、净利润 50,004,308.75
加：年初未分配利润 57,966,798.12
其他转入
六、可供分配的利润 107,971,106.87
减：提取法定盈余公积 5,000,430.88
提取法定公益金 5,000,430.88
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 97,970,245.11
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 16,099,199.80
转作股本的普通股股利
弥补累计亏损
八、未分配利润 81,871,045.31
利润表附表
报告期利润 全面摊薄净资产收益率 加权平均净资产收益率
（%） (%)
主营业务利润 9.67 10.02
营业利润 7.80 8.08
净利润 7.03 7.28
扣除非经常性损 6.99 7.24
益后的净利润
报告期利润 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益
（元/股） （元/股）
主营业务利润 0.212 0.212
营业利润 0.171 0.171
净利润 0.154 0.154
扣除非经常性损 0.153 0.153
益后的净利润
现金流量表
编制: 茂名石化实华股份有限公司 年度: 2001年1至6月 单位: 人民币元
项目 注释 公司报表
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 823,154,538.59
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 5,354,160.76
现金流入小计 828,508,699.35
购买商品、接受劳务支付的现金 790,247,776.77
支付给职工以及为职工支付的现金 11,793,525.28
支付的各项税费 15,819,015.28
支付的其他与经营活动有关的现金 10,310,580.02
现金流出小计 828,170,897.35
经营活动产生的现金流量净额 337,802.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 100,076,044.40
取得投资收益所收到的现金 3,904,562.63
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 103,980,607.03
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产所支付的现金 6,987,287.33
投资所支付的现金 122,486,840.44
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 129,474,127.77
投资活动产生的现金流量净额 -25,493,520.74
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 10,281,044.78
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 10,281,044.78
筹资活动产生的现金流量净额 -10,281,044.78
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -35,436,763.52
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 37,220,859.06
加：少数股东损益
计提的资产减值准备 -1,304,052.19
固定资产折旧 17,617,912.26
无形资产摊销 163,779.58
长期待摊费用摊销 275,715.89
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -613,590.36
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失（减：收益） -304,050.00
固定资产报废损失 26,616.48
财务费用 -1,279,913.52
投资损失(减：收益) -3,665,250.38
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -40,612,049.08
经营性应收项目的减少(减：增加) -3,065,713.01
经营性应付项目的增加(减：减少) -4,122,462.73
其他
经营活动产生的现金流量净额 337,802.00
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 151,026,527.92
减:现金的期初余额 186,463,291.44
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -35,436,763.52
茂名石化实华股份有限公司
2001年度会计报表附注
（一）、公司主要会计政策和会计估计:
1、不符合会计核算前提的说明:
无
2、重要会计政策和会计估计说明:
无
3、会计政策变更及影响:
会计政策变更的说明：
根据财政部文件，公司从2001年1月1日起，对固定资产、在建工程和无形资产计提减值准备。计提原则为其可
收回金额若低于其帐面价值，则计提减值准备，并列入当期损益。
4、会计估计变更及其影响:
本报告期会计估计未发生变更。
5、重大会计差错更正的说明:
无
6、坏帐核算方法:
备抵法
(1).应收帐款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年 10.00
2-3年 30.00
3-4年 50.00
4-5年 80.00
5年以上 100.00
(2).其他应收款核算方法:
采用帐龄分析法:
帐龄期限 计提比例(%)
1年以内 5.00
1-2年以内 10.00
2-3年以内 30.00
3-4年 50.00
4-5年 80.00
5年以上 100.00
7、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000年度财务状况和经营成果的影响:
无
8、其他:
无
（二）、收入情况：
项 目 本期确认的收入金额(元)
自制产品 657,475,004.40
外购产品 43,588,119.36
（三）、所得税的会计处理方法:
应付所得税法
（四）、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)
注1、短期投资:
项目 期初余额(元) 本期增加数(元) 本期减少数(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 20,586,840.44
其中：国债投资 20,586,840.44
其他债券
三、其他投资
合计 20,586,840.44
项目 期末余额(元)
一、股权投资合计
其中：股票投资
二、债券投资 20,586,840.44
其中：国债投资 20,586,840.44
其他债券
三、其他投资
合计 20,586,840.44
注2、应收帐款
*合并会计报表附注:
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐准备
(%)
1年以内 21,176,876.37 50.60 1,058,843.82
1-2年 1,810,265.77 4.32 181,026.57
2-3年 8,998,647.34 21.50 2,699,594.20
3年以上 9,869,694.49 23.58 6,526,737.95
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 41,855,483.97 100.00 10,466,202.54
帐龄 期末金额 期末比例 期末坏帐准备
(%)
1年以内 44,334,792.35 71.00 2,216,739.62
1-2年 1,812,270.77 3.00 181,227.08
2-3年 6,400,648.34 10.00 1,920,194.50
3年以上 9,869,694.49 16.00 6,526,737.94
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 62,417,405.95 100.00 10,844,899.14
注3、其他应收款
帐龄 期初金额 期初比例 期初坏帐 期末金额
(%) 准备(元)
1年以内 9,541,878.09 39.05 477,093.90 10,078,902.21
1-2年 2,832,789.41 11.60 283,278.94 2,832,789.41
2-3年 2,061,781.17 8.44 618,534.35 2,061,781.17
3年以上 9,996,388.49 40.91 4,998,194.25 9,996,388.49
其中：应收持股 11,645,682.20 11,645,682.20
5%以上股份股东
的金额
合计 24,432,837.16 100.00 6,377,101.44 24,969,861.28
帐龄 期末比例 期末坏帐
(%) 准备(元)
1年以内 40.00 503,945.11
1-2年 12.00 283,278.94
2-3年 8.00 618,534.35
3年以上 40.00 4,998,194.25
其中：应收持股
5%以上股份股东
的金额
合计 100.00 6,403,952.65
注4、长期投资
*合并会计报表附注
项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)
一、长期股权投资 34,549,400.78
其中：对子公司投资 17,789,959.37 1,476,673.12
对合营企业投资
对联营企业投资 16,759,441.41 1,000.00
二、长期债券投资 4,067,850.00 152,550.00
其中：国债投资 4,067,850.00 152,550.00
三、其他股权投资
合计 38,617,250.78 1,324,123.12 1,000.00
项目 期末余额(元)
一、长期股权投资 36,025,073.90
其中：对子公司投资 29,266,632.49
对合营企业投资
对联营企业投资 16,758,441.41
二、长期债券投资 4,220,400.00
其中：国债投资 4,220,400.00
三、其他股权投资
合计 40,245,473.90
注5、股本
见股本变动情况表。
注6、投资收益
*合并会计报表附注
项 目 本期金额 上年同期金额
股票投资收益 731,828.47 1,542,269.07
债权投资收益 214,662.00 1,733,457.65
非控股公司分配来的利润
年末调整的被投资公司所有者 -2,318,805.44
权益净增减额(+-)
其他 3,142,086.79 118,000.00
合计 3,665,250.38 1,074,921.28
（五）、关联方关系及其交易的披露
1.存在控制关系的关联方情况:
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质
中国石化茂名石化公司 茂名市 生产和销售石油化工产 母公司
品
第三加油站 电白县 加油站 子公司
茂东加油站 茂名市 加油站 子公司
广州南沙华茂燃料发展 番禺市 销售液化石油气 子公司
公司
茂名石化实华特标塑胶 茂名市 生产电缆护套料 子公司
有限公司
茂名华渝塑胶有限公司 茂名市 塑料改性 子公司
茂名清华实华高新技术 茂名市 开发各种新型流量计 子公司
有限公司
茂名实华供气有限公司 茂名市 液化气罐装劳务 子公司
企业名称 经济性质 法定代表人
或类型
中国石化茂名石化公司 国有企业 房广信
第三加油站 集体所有制企业 陈淼
茂东加油站 集体所有制企业 候文胜
广州南沙华茂燃料发展 中外合资 姚志方
公司
茂名石化实华特标塑胶 集体所有制企业 姚志方
有限公司
茂名华渝塑胶有限公司 集体所有制企业 姚志方
茂名清华实华高新技术 集体所有制企业 姚志方
有限公司
茂名实华供气有限公司 股份公司 姚志方
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数
中国石化茂名石化公司 230,000.00
第三加油站
茂东加油站 110.00
广州南沙华茂燃料发展公 300.00
司
茂名石化实华特标塑胶有 429.00
限公司
茂名清华实华高新技术有 500.00
限公司
茂名华渝塑胶有限公司 100.00
茂名实华供气有限公司 200.00
合计 231,439.00 200.00
企业名称 期末数
中国石化茂名石化公司 230,000.00
第三加油站
茂东加油站 110.00
广州南沙华茂燃料发展公 300.00
司
茂名石化实华特标塑胶有 429.00
限公司
茂名清华实华高新技术有 500.00
限公司
茂名华渝塑胶有限公司 100.00
茂名实华供气有限公司 200.00
合计 231,639.00
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：元）
企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数 本期减少数
中国石化茂名石化公 17.80
司
第三加油站 100.00
茂东加油站 100.00
广州南沙华茂燃料发 64.73
展公司
茂名石化实华特标塑 51.00
胶有限公司
茂名清华实华高新技 70.00
术有限公司
茂名华渝塑胶有限公 60.00
司
茂名实华供气有限公 190.00
司
合计 463.53 190.00
企业名称 期末金额 期末百分比%
中国石化茂名石化公 17.80
司
第三加油站 100.00
茂东加油站 100.00
广州南沙华茂燃料发 64.73
展公司
茂名石化实华特标塑 51.00
胶有限公司
茂名清华实华高新技 70.00
术有限公司
茂名华渝塑胶有限公 60.00
司
茂名实华供气有限公 95.00
司
合计 558.53
2.不存在控制关系的关联方情况:
企业名称 关联方关系性质
华茂石油化工联营公司 联营企业
华高石油化工联营公司 联营企业
茂名石化房地产开发公司 茂名石化公司的子公司
茂名美辉塑胶有限公司 联营企业
茂名金鹰印铁制罐有限公司 联营企业
茂名石化炼油化工股份有限 与茂名石化公司同一母公司
公司
深圳清华传感有限公司 联营企业
3、关联方交易情况
(1)向关联方采购货物明细资料 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额
百分比(%)
茂名石化公司 147,525,072.00 22.00 70,233,832.00
茂名石化炼油化工股份有 468,715,877.53 72.00 485,641,960.00
限公司
合计 616,240,949.53 94.00 555,875,792.00
关联方企业名称 占上年同期 关联交易
购货百分比(%) 未结算金额
茂名石化公司 10.32
茂名石化炼油化工股份有 71.34
限公司
合计 81.66
(2)向关联方销售货物明细 （单位：元）
关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期金额
百分比(%)
广州南沙华茂燃料发展公 287,840.00 11,701,414.00
司
第三加油站 396,500.00 2,323,853.49
茂名石化实华特标塑胶有 6,258,063.85 0.89
限公司
茂名美辉塑胶公司 6,982,427.06 9.64 30,417,540.85
合计 13,924,830.91 10.53 44,442,808.34
关联方企业名称 占上年同期销 关联交易
售百分比(%) 未结算金额
广州南沙华茂燃料发展公 1.70
司
第三加油站 0.34
茂名石化实华特标塑胶有
限公司
茂名美辉塑胶公司 4.42
合计 6.46
(3)对关联方长期投资明细 （单位：万元）
单位名称 投资性质 投资金额
茂名实华供气有限公司 1,900,000.00
茂名美辉塑胶有限公司 155,364.81
华茂石化联营公司 1,724,721.64
华高石化联营公司 1,300,000.00
茂名金鹰印铁制罐有限 5,910,567.24
公司
广州南沙华茂燃料发展 6,633,172.63
公司
广东证券股份有限公司 2,200,000.00
第三加油站（岭门加油 1,207,816.75
站）
茂东加油站 1,818,725.00
茂名华渝塑胶有限公司 600,000.00
茂名石化实华特标塑胶 2,555,758.69
有限公司
茂名市清华实华高新技 3,551,159.42
术有限公司
深圳市清华传感设备公 8,669,687.72
司
合计 38,226,973.90
(4)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：元）
①应收账款
企业名称 本期期末金额 占本期全部 上年同期期末数
茂名石化实华特 2,367,913.85 3.78 1,833,930.00
标塑胶有限公司
广州南沙华茂燃 2,200,000.00 8.81 2,200,000.00
料发展公司
华茂石化联营公 3,427,945.97 5.49 3,427,945.97
司
华高石化联营公 3,619,531.97 5.80 3,619,531.97
司
茂名美辉塑胶有 30,697,632.77 44.18 3,937,114.06
限公司
合计 42,313,024.56 68.06 15,018,522.00
企业名称 占上年全部 关联交易
未结算金额
茂名石化实华特 3.79
标塑胶有限公司
广州南沙华茂燃
料发展公司
华茂石化联营公 8.19
司
华高石化联营公 8.65
司
茂名美辉塑胶有 9.41
限公司
合计 30.04
②其他
企业名称 项目 本期期末金额 占本期全部
余额的比重(%)
茂名石化实华特 其他应收款 4,883,200.00 19.56
标塑胶有限公司
中国石化茂名石 其他应收款 2,028,723.00 8.30
化公司
中国石化茂名石 其他应付款 13,548,455.96 71.43
化公司
华高石化联营公 其他应收款 2,061,781.17 8.25
司
茂名美辉塑胶有 其他应收款 190,270.96 0.76
限公司
合计 22,712,431.09 108.30
企业名称 上年同期期末数 占上年全部
余额的比重(%)
茂名石化实华特 4,883,200.00 19.56
标塑胶有限公司
中国石化茂名石 2,028,723.00 8.12
化公司
中国石化茂名石 17,039,184.60 77.78
化公司
华高石化联营公 2,061,781.17 8.43
司
茂名美辉塑胶有 190,270.96 0.78
限公司
合计 26,203,159.73 114.67
（六）、非货币性交易:
无
（七）、或有事项
本公司本报告期没有需要说明的或有事项。
（八）、资产负债表日后事项:
无
（九）、季节性、周期性收入：
无
（十）、企业合并、分立的说明：
无
（十一）、其它重要事项：
无
七、备查文件
包括下列文件：
（一）载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
（二）载有法定代表人、主管会计工作负责人（如设置总会计师，需为总会计师）、会计机构负责人（会计主
管人员）签名并盖章的会计报表；
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
（四）公司章程；
其他备查文件：无
文件存放地：本公司投资理财部
董事长：何德先
茂名石化实华股份有限公司
2001年8月15日